Beschlussvorlage (WIRTSCHAFTSPLAN Abwasser 2018)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Nettersheim Wirtschaftsjahr 2018 Wirtschaftsplan 2018 Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein – Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S.559) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgenden Beschluss für das Jahr 2018 gefasst: §1 Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 schließt wie folgt ab: 1. Ergebnisplan Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis 2. 2.277.450,00 € 2.276.841,00 € 609,00 € Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.790.400,00 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit 2.390.000,00 € 1.661.841,00 € 2.624.600,00 € Das zu erwartende Betriebsergebnis von € 609,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Kreditermächtigung von € 946.500,00 beschlossen. 2 Wirtschaftsplan 2018 §3 Kassenkredite dürfen bis zu einer Höhe von € 2.800.000,00 aufgenommen werden. Nettersheim, 12.12.2017 __________________ Betriebsleiter Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Nettersheim, 09.11.2017 Aufgestellt: Bestätigt: _______________ _____________ ____________ gez. Ernst Lambertz Technische Leitung gez. Daniela Glehn Kämmerin gez. Wilfried Pracht Betriebsleiter 3 Erfolgsplan 2018 IST 2016 Plan 2017 vorl. Ist 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 € € € € € € € Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren 1.240.637,84 1.190.060,00 1.220.000,00 1.232.000,00 1.240.000,00 1.250.000,00 1.260.000,00 Kanalvollanschlußgebühren Vj Str.-Entwässerungsanteil Gde.Str. Str.-Entwässerungsanteil Üörtl.Str. -6.000,76 0,00 -1.700,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 225.573,34 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 32.098,75 38.000,00 36.751,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 Niederschlagswassergebühr 272.874,49 275.000,00 273.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 -208,33 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.173,16 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 384.721,78 374.000,00 374.000,00 374.000,00 375.000,00 371.000,00 361.500,00 32.167,86 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 14.625,00 14.625,00 0,00 Niederschlagswassergebühr Vj Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse Erträge aus der Aufl. passiver RAP Ertr. aus Aufl. RS. Gebührenausgl. Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL (Lohnkosten FW) Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. 2.201.038,13 2.154.860,00 70.625,53 80.000,00 2.271.663,66 2.234.860,00 2.179.851,00 2.206.150,00 2.220.425,00 2.226.425,00 2.212.300,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2.229.851,00 2.276.150,00 2.290.425,00 2.296.425,00 2.282.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.442,79 1.000,00 1.842,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,23 -20,00 -10,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 Strombezug 36.738,05 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 Wasserbezug 1.056,69 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 37.787,51 38.480,00 38.990,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 Erträge Auflösung von Rückst. Periodenfremde Erträge Materialaufwand Erhaltene Skonti Materialaufwand gesamt 4 Erfolgsplan 2018 IST 2016 Plan 2017 € € vorl. Ist 31.12.2017 € Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 € € € € Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur 1.085.690,00 1.084.980,00 Umlage Erftverband 1.084.980,00 1.088.660,00 1.088.660,00 1.088.660,00 1.088.660,00 89.541,00 93.800,00 93.844,00 102.156,00 102.156,00 102.156,00 102.156,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19.142,90 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.880,38 7.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstehende Rechnungen 6.113,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Fremdleistungen 1.331,91 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Abwasserabgaben Vorjahre Aufw. f. bez. Leistungen gesamt 1.203.699,19 1.216.080,00 1.214.124,00 1.227.116,00 1.227.116,00 1.227.116,00 1.227.116,00 Personalaufwand 233.962,07 245.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 543.911,54 545.000,00 546.000,00 562.000,00 579.000,00 579.000,00 579.000,00 74,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Versicherungen 9.877,47 9.900,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 Beiträge Unterhaltung übrige Abwasseranlagen 2.175,82 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reisekosten Arbeitnehmer Aufwendungen Erlöskorrekturen Vorjahr 1.321,12 750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.448,59 13.450,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 39.380,23 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.970,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Verwaltungsgemeinkosten 16.520,04 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Rechts- u. Beratungskosten 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral versch. betriebliche Kosten Sonstige betriebliche Aufwendungen Telefon Abschluss- und Prüfungskosten 5 Erfolgsplan 2018 IST 2016 Plan 2017 vorl. Ist 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 € € € € € € € 492,35 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 20,88 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 68.003,82 30.970,00 32.020,00 32.020,00 32.020,00 32.020,00 32.020,00 598,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024,80 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Säumniszuschläge Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AO Aufw. Bilmog 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,63 1.000,00 300,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 225,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870730 67.554,08 66.073,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,71 1.063,00 1.063,00 910,00 760,00 610,00 460,00 27.987,02 27.630,00 27.630,00 27.256,00 26.873,00 26.480,00 26.080,00 Zinsen Darl. WL Bank 28071901 42.179,71 40.418,00 40.418,00 38.598,00 36.716,00 34.772,00 32.737,00 Zinsen NRW Bank 4201097781 4.546,12 4.496,00 4.496,00 4.245,00 3.977,00 3.710,00 3.442,00 Zinsen KFW 5232443 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.149,00 1.080,00 1.011,00 942,00 0,00 0,00 4.090,00 6.867,00 13.002,00 12.017,00 11.022,00 0,00 2.150,00 0,00 9.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 164,55 200,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 145.097,96 144.205,00 126.672,00 142.725,00 156.608,00 152.800,00 148.883,00 31.227,73 1.975,00 187,00 609,00 -15.999,00 -6.191,00 -16.399,00 Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf versch. betriebliche Kosten gesamt periodenfremde Aufw. Einst. EWB zu Forderungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 Zinsen NRW Bank 4202586030 Zinsaufwand Neuaufnahme Darlehen Zinsaufwand Abzinsung Rückstellung Eigenkapitalverzinsung (2%) Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 6 Erfolgsplan 2018 Außerordl. Aufwendungen Jahresüberschuß/Fehlbetrag IST 2016 Plan 2017 vorl. Ist 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 € € € € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.227,73 1.975,00 187,00 609,00 -15.999,00 -6.191,00 -16.399,00 Anmerkung: Das vorläufige Ergebnis 2017 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Die Abrechnung der tatsächlichen Abwasserverbräuche 2017 Anfang nächsten Jahres sowie Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Weiterhin ist, wie im Betriebsausschuss beschlossen, eine Eigenkapitalverzinsung im Plan 2018 ff. in Höhe von 2% berücksichtigt. 7 Erträge Abwassermengenprognose Die Abwassermengen und die daraus resultierenden Kanalvollanschlußgebühren wurden aufgrund durchschnittlicher Vergangenheitswerte gebildet. Die Abwassermengen für das Wirtschaftsjahr 2018 werden auf rd. 325.000 m³ geschätzt. Zum Vergleich: Abwassermengen der Vorjahre Jahr Ist Ist 2013 2014 m3 313.641 311.605 Ist 2015 318.367 Ist 2016 326.363 Plan 2017 314.000 Kanalvollanschlussgebühren VJ / Niederschlagswasser VJ Im Zuge korrigierter Verbrauchsabrechnungen für Vorjahre ergeben sich unterjährig regelmäßig Reduzierungen bei den Erlösen aus vorherigen Abrechnungszeiträumen. Diese sind künftig im Zuge der Jahresabschlusserstellung anhand der aktualisierten „Betrag-Mengen-Statistik“ zu berücksichtigen. Hieraus ergeben sich erfahrungsgemäß stets Verminderungen die eine Ertragsreduzierung nach sich ziehen. Straßenoberflächenentwässerung Entsprechend der Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nettersheim ist der Anteil der Straßenoberflächenentwässerung von gemeindlichen Straßen, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb zu erstatten hat, mit 225.600,00 € festgesetzt. Der Ertragsanteil überörtlicher Straßen wird in Höhe von 38.000,00 € angesetzt und beinhaltet die jährliche Kostenerstattung des Kreises für die Kreisstraßen. Durch die Einmalzahlung seitens des Landesbetriebes NRW für die überörtlichen Landes- und Bundesstraßen im Dezember 2012 sind die anteiligen Erträge aus der Einmalzahlung in der Position „ Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ enthalten. Behandlung der Ertragszuschüsse Bis einschließlich zum Zuführungsjahr 2004 werden die Beträge mit 3% entsprechend der alten Regelung in der EigVO aufgelöst. 8 Erträge Ab 2005 werden die Zuführungsbeträge mit dem durchschnittlichen AfA-Satz für Abwassersammlungsanlagen laut Anlagenspiegel - entsprechend HGB - aufgelöst. Die Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse ist der Anlage 1 des Wirtschaftsplanes zu entnehmen. Sonstige Erträge Veranschlagt sind Erträge Ausschreibungsverfahren usw. aus Reparaturkostenerstattungen, Verleihgebühren, Zinsen und ähnliche Erträge aus Bankgirokonten aus Zinseinnahmen von Geldanlagen Säumniszuschläge Erträge aus der Auflösung passiver RAP Veranschlagt ist die jährliche anteilige Auflösung der Einmalzahlung von Straßen NRW für die Bundes- und Landesstraßen innerhalb des Gemeindegebietes, die Ende des Jahres 2012 gewährt wurde. 9 Aufwendungen Materialaufwand / Aufwendungen f. bezogene Leistungen Umlage Wasserverbände Für den Betrieb der Gemeinschaftskläranlage Nettersheim / Urft sowie der Abwasserbehandlungsanlagen in der Gemeinde Nettersheim sind an den Wasserverband Eifel-Rur 1.088.660,00 € (Vorjahr: 1.084.980,00 €) zu entrichten. Für den Betrieb der Kläranlage Pesch wird ein Umlagebetrag an den Erftverband in Höhe von 102.156,00 € (Vorjahr: 93.844,00 €) erwartet. Fäkalschlammentsorgung Zur Aufwandsminimierung konnte mit dem Wasserverband Eifel-Rur Einigung erzielt werden, dass das Abwasser der geschlossenen Gruben zukünftig nicht mehr auf der Kläranlage Nettersheim/Urft angeliefert werden muss, sondern durch die gemeindlichen Abfuhrunternehmer in das Regenüberlaufbecken vor der ehemaligen Kläranlage Nettersheim eingeleitet werden kann. Hierdurch können die bisherigen Behandlungskosten auf der Kläranlage Nettersheim/Urft eingespart und die Abfuhrkosten reduziert werden. Wasserbezug Abwasserabgabe Strombezug Kleinwerkzeuge Kanalfernaugenuntersuchungen u.a. zur Durchführung der SÜV K Personalaufwendungen Es handelt sich um Besoldung, Vergütungen und Löhne sowie Nebenkosten für die im Eigenbetrieb anteilig mit eingesetzten Beamten, Angestellten und Arbeiter. Zu Einzelheiten wird auf die Stellenübersicht verwiesen. 10 Aufwendungen Abschreibungen Die Planung der Abschreibung erfolgt auf der Basis der Abschreibungsvorschau für den vorhandenen Anlagenbestand, ergänzt um die Abschreibungen für die geplanten Investitionen laut Vermögensplan. Die Abschreibung der Anlagen erfolgt nach folgenden Sätzen: Bezeichnung Verbindungssammler, Ortssammler, Hausanschlüsse Schmutzwasser Regenwasser Pumpwerke Bauwerke Technische Anlagen Pumpenendruckleitungen Regenbauwerke Bauwerke Technische Anlagen ND (Jahre) Afa-Satz (%) 67 100 1,50 1,00 60 14,3 60 1,67 7,00 1,67 67 14,3 1,50 7,00 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Allgemeine Verwaltung - und Sachkosten Anteil an den politischen Gremien Arbeitsplatz - und Telefonkosten der allg. Verwaltung Bürobedarf Gebühren/Beiträge Grundbesitzabgaben für die dem Eigenbetrieb zuzurechnenden Grundstücke. Versicherungsaufwand Beiträge zu notwendigen Sach-, Haftpflicht - und Rechtschutzversicherungen. Prüfungsaufwand Nach den geltenden Vorschriften ist der Betrieb durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. 11 Vermögensplan 2018 Tab. Überblick Bezeichnung Kanalisation Teilstück  Jakob-Kneip-Str., Pesch (Restfinanzierung) Erneuerung Kanalisation K34  Helterstr./Buirerstr. in Frohngau Kanalisation Teilstück  Teilstück Jahnstraße in Marmagen Kanalisation Teilstück  Nürburgstr. Zingsheim Kanalisation Teilstück  Auf der Kumm, Frohngau Erschließung Teilstück L6a  „Altes Pastorat“ in Zingsheim Betrag 25.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 300.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € Erschließung Baugebiet F 7  „Die Acht Morgen“ in Marmagen 450.000,00 € Erschließung Baugebiet G14  „Brotkiste“ in Nettersheim (1. Teilbetrag) 600.000,00 € Erschließung Teilstück  „Auf Bennfeld“ in Nettersheim (Restfinanzierung) Erschließung Baugebiet G14  „Auf Graben“ in Nettersheim (Restfinanzierung) 30.000,00 € 150.000,00 € Erschließung T4  Akazienstr. /Ratzenbüchelstr. in Tondorf 30.000,00 € Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf  Rückhaltemaßnahmen 50.000,00 € Pilotprojekt  Nachhaltige Gewässerlandschaft Eifel 15.000,00 € Kläranlage Marmagen  Bau eines Rückhaltebeckens, Planungskosten 50.000,00 € Abwasserbeseitigungskonzept Gemeindegebiet Nettersheim (Restfinanzierung) 10.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse 60.000,00 € Summe 2.190.000,00 € 12 Vermögensplan 2018 Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung 2.3 Förderphase Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung in Nettersheim (1. Teilbetrag)  Teilstück Bergstraße  Teilstück Hubertusstraße 150.000,00 € Ern. und Sanierung von Haus- und Grundstücksanschlüssen zur Fremdwasserred. Ortslage Nettersheim (1. Teilbetrag)  Teilstück Bergstraße  Teilstück Hubertusstraße Summe aus Förderphase 2.3 Gesamtinvestitionen 50.000,00 € 200.000,00 € 2.390.000,00 € 13 Fördermittel in 2018 Tab. Überblick Gesamtinvestitionen Kläranlage Marmagen  Bau eines Rückhaltebeckens, Planungskosten davon 80% Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf  Rückhaltemaßnahmen davon 80 % Pilotprojekt, nachhaltige Gewässerlandschaft Eifel Abwasserbeseitigungsanlagen: 15.000,00 €  davon 90,0% Kanalvollanschlussbeiträge i. R. der Erschließungsmaßnahmen  „Altes Pastorat“, in Zingsheim  „Auf Graben“ in Nettersheim  „Auf der Kumm“ in Frohngau 2.390.000,00 40.000,00 € 40.000,00 € 13.500,00 € 200.000,00 € 2.2. Förderphase Gesamtinvestition Förderphase 2.2 Hauptkanal: 150.000,00 €  davon 80,0% 120.000,00 € Haus- und Grundstücksanschlüsse  gesamt: 50.000,00 € davon 50,0 % 25.000,00 € Eigenanteil der Anschlussnehmer für Haus- und Grundstücksanschlüsse im Zuge der Fremdwasserreduzierung sowie Grundstücksanschlüsse im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen 85.000,00 € Gesamt Finanzierungsbedarf (gesamt) 523.500,00 € 1.866.500,00 € Finanzierung über Liquiditätskredit (Vorfinanzierung) 920.000,00 € Finanzierung über Investitionskredit 946.500,00 € 14 Maßnahmeerläuterung 2018 Kanalisation Teilstück in Pesch (Restfinanzierung) Jakob-Kneip Straße Seitens des Kreises Euskirchen ist im Jahre 2014/2015 der Ausbau des Teilstückes der Jakob-Kneip-Str. ab L 206 bis zum Ortsausgang Richtung Roderath erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde der gemeindliche Altkanal auf einer Länge von rund 150 m ebenfalls erneuert, damit zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufreißen der neu hergestellten Fahrbahn vermieden werden kann. Derzeit liegt der Gemeinde noch nicht die abschließende Gesamtabrechnung des Kreises Euskirchen vor, so dass zur Restfinanzierung im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag in Höhe von 25.000,00 Euro berücksichtigt ist. Erneuerung Kanalisation K34 in Frohngau (1. Teilbetrag) Helterstr./Buirerstr. In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen wird mit dem Ausbau der K34 im Bereich der Helterstr./Buirerstr. im Frühjahr 2018 begonnen. In diesem Zusammenhang ist seitens der Gemeinde auch die Erneuerung des alten Regenwasserkanals beabsichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist für die Kanalisationsarbeiten ein Betrag in Höhe von 300.000,00 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Kanalisation in Marmagen Teilstück Jahnstraße Im Zusammenhang mit der Baureifmachung eines Baugrundstücks, das zwischenzeitlich seitens der Gemeinde veräußert wurde, ist die Verlegung einer öffentlichen Kanalisationsanlage auf einer Länge von ca. 50 m erforderlich. Hierfür ist im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag in Höhe von 30.000,00 Euro berücksichtigt. Die Kanalisationsanlage soll dann zukünftig im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes F7 in Marmagen in die notwendige Entwässerung mit einbezogen werden. 15 Maßnahmeerläuterung 2018 Kanalisation Teilstück Nürburgstraße in Zingsheim Nürburgstr. Im Bereich der Nürburgstraße in Zingsheim befindet sich ab dem Rathaus bis zur ehem. Kreissparkasse ein alter Mischwasserkanal, welcher bei starken Regenfällen hydraulisch überlastet ist. Es ist daher vorgesehen, den vorhandenen alten Mischwasserkanal auf einer Länge von ca. 300 m zu erneuern, wobei die zukünftige Kanalisationstraße möglichst außerhalb der L115 Nürburgstraße liegen soll. Die Maßnahme ist im derzeit bei der Bezirksregierung vorliegenden und noch zu genehmigenden Abwasserbeseitigungskonzept der Eifelgemeinde Nettersheim für das Jahr 2018 mit Kosten in Höhe von 300.000,00 Euro berücksichtigt. Erschließung Teilstück Auf der Kumm in Frohnau Auf der Kumm Auf dem Teilstück „Auf der Kumm“ in Frohngau liegen private Teilflächen inzwischen innerhalb der Erweiterung des Flächennutzungsplanes, so dass diese Flächen für eine Bebauung zur Verfügung stehen. Auf diesem Teilbereich ist im Jahr 2018 die Bebauung mehrerer Grundstücke vorgesehen. Hierfür ist u.a. die Kanalisation zu sichern. Im Wirtschaftsplan 2018 sind zur Realisierung der Maßnahmen Mittel in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt. Nach erfolgter Kanalisation sind von den jeweiligen Grundstückseigentümern entsprechend der satzungsrechtlichen Bestimmungen Kanalvollanschlussgebühren zu erheben. Erschließung Teilstück L6a in Zingsheim Altes Pastorat Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung für die Ortslage Zingsheim ist beabsichtigt, das am nördlichen Ortsrand von Zingsheim liegende Baugebiet „Altes Pastorat“ zu erweitern. Mit der Erschließung soll im Jahre 2018 begonnen werden. Für die notwendigen Kanalisationsarbeiten sind anteilige Kosten in Höhe von 60.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt. 16 Maßnahmeerläuterung 2018 Erschließung Baugebiet F 7 in Marmagen Die Acht Morgen Aufgrund der Baulandnachfrage in Marmagen hat die Gemeinde zwischenzeitlich am nördlichen Ortsrand unterhalb der Sportplatzanlage die Fläche „Die Acht Morgen“ im Rahmen des Umlegungsverfahrens erworben, so dass hierdurch langfristig Bauland gesichert ist. Es ist nunmehr vorgesehen, im Jahre 2018 die Erschließung des Baugebietes zu gewährleisten, so dass für die notwendigen Kanalisationsmaßnahmen Mittel in Höhe von 450.000,00 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind. Erschließung Baugebiet G14 in Nettersheim (1. Teilbetrag) Brotkiste Entsprechend dem Beschluss des Rates werden die Baugrundstücke des Teilbereiches „Brotkiste“ in Nettersheim von dem Bauträger Fa. Archiplan im Rahmen eines Umlegungsverfahrens auf die Gemeinde Nettersheim übertragen. Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens ist aufgrund der Baulandnachfrage beabsichtigt, im Jahre 2018 mit der Erschließung des Baugebietes „Brotkiste“ zu beginnen. Für die notwendigen Kanalisationsarbeiten ist ein 1. Teilbetrag in Höhe von 600.000,00 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Erschließung Teilstück in Nettersheim (Restfinanzierung) Auf Bennfeld Angrenzend an das bereits erschlossene Baugebiet „Auf Bennfeld“ in Nettersheim wurde zwischenzeitlich eine angrenzende Teilfläche auf einer Länge von ca. 85 m bis auf kleinere Restarbeiten erschlossen. Bisher liegen der Gemeinde die Abrechnungsunterlagen der Gesamterschließung noch nicht vor, so dass anteilig für die Mischwasserkanalisation eine Restfinanzierung in Höhe von 30.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt ist. 17 Maßnahmeerläuterung 2018 Erschließung Baugebiet G 14 in Nettersheim Auf Graben Der Rat hat in seiner Sitzung am 05.09.2017 beschlossen, die Erschließungsarbeiten für den Teilbereich „Auf Graben“ an die billigst bietende Firma zu vergeben. Weiterhin wurde beschlossen, notwendige Mittel für das Haushaltsjahr 2017 außerplanmäßig im Wirtschaftsplan bereit zu stellen. Zwischenzeitlich wurde mit der Erschließungsmaßnahme begonnen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist für notwendige Kanalisationsmaßnahmen eine Restfinanzierung in Höhe von 150.000,00 Euro veranschlagt. Erschließung Baugebiet T 4 in Tondorf Akazienstr. / Ratzenbüchelstr. Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet T4 Akazienstr. / Ratzenbüchelstr. sind abgeschlossen. Der Gemeinde liegen jedoch derzeit noch nicht die Abrechnungsunterlagen vor. Zur Restfinanzierung ist für die Kanalisation ein Betrag in Höhe von 30.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt. Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf – Rückhaltemaßnahmen Das Regenüberlaufbecken Brühlbach in Tondorf steht seit dem 01.01.2015 wieder im Eigentum der Gemeinde Nettersheim. Zwischenzeitlich ist die Einleitungserlaubnis des Regenüberlaufbeckens abgelaufen und ist somit neu zu beantragen. Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens werden seitens der Bezirksregierung Rückhaltemaßnahmen im Bereich des Brühlbaches auch im Zusammenhang mit den durchgeführten Fremdwassermaßnahmen gefordert, damit das Abwasser gedrosselt dem Brühlbach zugeleitet wird. Es ist daher beabsichtigt, angrenzend an das Regenüberlaufbecken ein offenes Erdbecken für die notwendige Rückhaltung auf einer gemeindlichen Fläche zu errichten. Hierbei ist ebenfalls eine Förderung über die EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz in Höhe von 80% angestrebt, wobei hier ebenfalls eine interkommunale Zusammenarbeit beabsichtigt ist. Im Wirtschaftsplan 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro berücksichtigt. 18 Maßnahmeerläuterung 2018 Pilotprojekt – Nachhaltige Gewässerlandschaft Eifel Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Hellenthal, Schleiden und Kall ist unter Einbeziehung der Kommunalagentur NRW vorgesehen, ein Pilotprojekt „Nachhaltige Gewässerlandschaft Eifel“ zu erarbeiten. Dieses Projekt soll neben Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Abwasserbeseitigung beinhalten. Hierfür ist zunächst eine umfangreiche Projektskizze durch zu beteiligende Fachbüros zu erarbeiten, aus welcher sich fachliche Begleitungen und sinnvolle Maßnahmen des Gewässerschutzes ergeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten der Projektskizze mit 90% bezuschusst werden, so dass zunächst eine anteilige Finanzierung über den Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 15.000,00 Euro berücksichtigt ist. Kläranlage Marmagen, Bau eines Rückhaltebeckens – Planungskosten Die Kläranlage Marmagen befindet sich im Eigentum des Wasserverbandes Eifel-Rur. Im Rahmen der Beantragung einer neuen Erlaubnis für die Mischwassereinleitung aus dem Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage Marmagen fordert die Bezirksregierung den Bau eines Rückhaltebeckens zur Drosselung der Wassermengen in den Gillesbach. Hierfür ist der Bau eines rd. 2.000 cbm großen Erdbeckens vorgesehen. Aufgrund dessen hat die Gemeinde mit dem Wasserverband Eifel-Rur dahingehend eine Vereinbarung getroffen, dass die Maßnahme über die Gemeinde abgewickelt wird mit dem Ziel, dass die erforderlichen Arbeiten im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz gefördert werden. In diesem Zusammenhang ist im Rahmen der Umsetzung eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall vorgesehen. Derzeit wird diesbezüglich ein erster Förderantrag unter Beteiligung der Kommunalagentur NRW vorbereitet. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist zunächst eine 1. Teilfinanzierung in Höhe von 50.000,00 € berücksichtigt. Die Ausführung der Maßnahme ist dann im Jahre 2018/2019 angedacht. Zunächst wird von einer Zuwendung in Höhe von 80% ausgegangen. 19 Maßnahmeerläuterung 2018 Abwasserbeseitigungskonzept Gemäß Landeswassergesetz NRW ist die Gemeinde verpflichtet, der oberen Wasserbehörde als zuständige Genehmigungsbehörde eine Übersicht über den gegenwärtigen Bestand der örtlichen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet in Form eines Abwasserbeseitigungskonzeptes darzulegen. Hierin sind u.a. die zeitliche Abfolge zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, die notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen und die hierfür zu erwartenden Kosten darzulegen. Die 5. Fortschreibung dieses Konzeptes liegt der Bezirksregierung derzeit zur Genehmigung vor. In diesem Zusammenhang sind noch Ergänzungen bzw. weitere Untersuchungen erforderlich. Zur Restfinanzierung ist im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro berücksichtigt. Kanalgrundstücksanschlüsse Im Rahmen von Einzelbauvorhaben innerhalb des Gemeindegebietes ist die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze zu erwarten. Desweiteren werden im Rahmen der anstehenden Erschließungsmaßnahmen in verschiedenen Baugebieten bereits im Zusammenhang mit den Kanalisationsarbeiten die Kanalgrundstücksanschlüsse vorverlegt. Im Wirtschaftsplan 2018 sind hierfür Mittel in Höhe von 60.000,00 Euro berücksichtigt. Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung innerhalb des Gemeindegebiets, 2.3 Förderphase Teilstück "Bergstraße" in Nettersheim Teilstück "Hubertusstraße" in Nettersheim Im Rahmen der Sonderförderung der Fremdwasserreduzierung durch das Land NRW wurden zwischenzeitlich in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Kommunen Hellenthal, Kall und Schleiden innerhalb des Gemeindegebietes mehrere Fremdwassermaßnahmen abgeschlossen. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde einen weiteren Förderantrag bei der Bezirksregierung in Köln für die Förderphase 2.3 für die Teilstücke Bergstraße und Hubertusstraße in Nettersheim eingereicht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Kanalisationsarbeiten im öffentlichen Bereich, wie bisher, mit 80% und für die Arbeit auf den Privatgrundstücken mit 50% bezuschusst werden. Im Wirtschaftsplan 2018 ist daher zur Realisierung der Maßnahme ein erster Teilbetrag in Höhe von 150.000,00 Euro für den öffentlichen Bereich und in Höhe von 50.000,00 € zur Erneuerung bzw. Sanierung von Haus- und Grundstücksanschlüssen berücksichtigt. 20 Finanzplan 2018 Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 in € in € in € in € in € Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Kanalvollanschlußgebühren 1.190.060,00 Einz. Kanalvollanschlußgebühren Vj 1.232.000,00 1.240.000,00 1.250.000,00 1.260.000,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 Einzahlungen Str.-Entwässerungsanteil üörtl..Strassen 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.790.400,00 1.798.800,00 1.808.800,00 1.818.800,00 Einzahlungen Niederschlagsgebühr Niederschlagswasser Vj Einzahlungen Sonstige Erlöse/Sonstige Erträge Einzahlungen Fäkalienausfuhrgebühr Zinseinzahlungen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Materialaufwand Auszahlung für bezogene Leistungen Auszahlung für sonst. betriebl. Aufwendungen Auszahlungen für Zinsen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.748.860,00 245.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 1.227.116,00 1.227.116,00 1.227.116,00 1.227.116,00 1.216.080,00 44.420,00 46.520,00 46.520,00 46.520,00 46.520,00 144.205,00 89.725,00 156.608,00 152.800,00 148.883,00 1.661.841,00 1.728.724,00 1.724.916,00 1.720.999,00 1.688.185,00 60.675,00 128.559,00 70.076,00 83.884,00 97.801,00 544.000,00 523.500,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 523.500,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 21 Finanzplan 2018 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 in € in € in € in € in € 1.130.000,00 2.390.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen fon aktivierbaren Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 2.390.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Saldo Investitionstätigkeit -586.000,00 -1.866.500,00 200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag -525.325,00 -1.737.941,00 270.076,00 -16.116,00 -2.199,00 586.000,00 946.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 137.000,00 234.600,00 237.800,00 241.200,00 253.500,00 Saldo d. Finanzierungstätigkeit 449.000,00 711.900,00 -137.800,00 -141.200,00 -153.500,00 Änderungen des Bestandes an eig.Finanzmitteln -76.325,00 -1.026.041,00 132.276,00 -157.316,00 -155.699,00 Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01. 114.206,18 37.881,18 -988.159,82 -855.883,82 -1.013.199,82 37.881,18 -988.159,82 -855.883,82 -1.013.199,82 -1.168.898,82 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten + Aufnahme von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen Liquide Mittel 22 Finanzmittelbedarf 2018 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquidität des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquiditätsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur Liquiditätssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen wie auch zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs für die laufende Geschäftstätigkeit festzulegen. Für die Sicherstellung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes wird zudem eine Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 2.800.000,00 EURO eingeplant. 23 Anlage 1: Behandlung der Ertragszuschüsse 2017 - 2021 Konto Bezeichnung AHK 31.12.2017 EUR Buchwert 31.12.2017 EUR Abschreibung 31.12.2017 EUR Abschreibung 31.12.2018 EUR Abschreibung 31.12.2019 EUR Abschreibung 31.12.2020 EUR 0930 Ertragszuschüsse Beiträge 0932 Ertragszuschüsse Aufwandsersatz 0933 Förderung Projekt Fremdwasserbeseitung 0934 0936 Abschreibung 31.12.2021 EUR Buchwert 31.12.2021 EUR 3.817.975,23 2.432.868,00 197.616,00 192.282,00 188.337,,00 178.920,00 549.562,99 418.319,00 22.077,00 22.077,00 22.076,00 22.075,00 9.034.442,88 8.199.851,00 147.598,00 147.598,00 147.598,00 147.598,00 Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger 105.926,58 82.839,00 3.847,00 3.847,00 3.847,00 3.846,00 3.846,00 67.453,00 Zuschüsse K34 Ortsdurchfahrt Pesch r 10.000,00 9.575,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 8.975,00 13.517.907,68 11.143.452,00 371.288,00 365.954,00 362.008,00 352.589,00 168.508,00 1.704.821,00 22.075,00 330.016,00 147.598,00 7.609.459,00 342.177,00 9.720.724,00 * Stand 31.12.2016 24 Gebührenkalkulation 2018 1. Aufwendungen Unterhaltung Abwasseranlagen Stromkosten für Abwasserpumpwerke Erftbereich Umlage Erftverband Umlage WVER Fäkalschlammentsorgung Personalaufwand Abschreibung sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen u. ähnlicher Aufwand Eigenkapitalverzinsung (2%) Gesamt Aufwendungen 2. Einnahmen Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen Straßenentwässerungsanteil überörtliche Straßen Auflösung Ertragszuschüsse Sonstige betriebliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Erträge Auflösung aus Gebührenausgleich sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Gesamt Einnahmen zu deckender Aufwand angesetzte Abwassermenge (cbm) a) Schmutzwassergebühr/cbm Frischwasser derzeitige Gebühr voraussichtliche Jahreskosten 2017 ( in Euro) a)Schmutzwasseranteil 2017 (in Euro) b)Regenwasseranteil 2017 (in Euro) 7.000,00 4.830,00 2.170,00 38.000,00 102.156,00 1.088.660,00 20.000,00 260.000,00 562.000,00 55.320,00 89.725,00 53.000,00 38.000,00 70.487,64 752.175,40 20.000,00 179.400,00 345.292,80 38.170,80 61.910,25 53.000,00 31.668,36 336.484,60 80.600,00 216.707,20 17.149,20 27.814,75 0,00 2.275.861,00 1.563.266,89 712.594,11 20.000,00 20.000,00 - 225.600,00 - 225.600,00 70.200,00 374.000,00 100,00 70.000,00 9.750,00 300,00 258.060,00 100,00 48.300,00 6.727,50 207,00 70.200,00 115.940,00 21.700,00 3.022,50 93,00 769.950,00 333.394,50 436.555,50 1.505.911,00 1.229.872,39 276.038,61 325.000,00 3,78 3,79 25 Gebührenkalkulation 2018 b) Der zu deckende Aufwand für die Beseitigung und die Behandlung von Niederschlagswasser wird voraussichtlich wie folgt veranlagt: Staffelung gem. § 5 Abs. 5 Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Nettersheim v. 22.12.2009 a) 1 bis 150 qm b) 151 bis 300 qm b) 301 bis 600 qm c) 601 bis 900 qm d) 901 bis 1.200 qm e) 1.201 bis 1500 qm ab einer befestigten Grundstücksfläche von 1.501 qm vorausichtliche Gesamteinnahme voraussichtlich zu veranlagende Grundstücke Gebühr/Jahr Gesamteinnahme 164 Stück 25,00 € 1.092 Stück 1.259 Stück 213 Stück 58 Stück 94 Stück 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 4.100,00 54.600,00 125.900,00 31.950,00 11.600,00 23.500,00 150.297,00 qm 0,17 € 25.550,49 277.200,49 26 Stellenübersicht 2018 Entgeltgruppe Stellen 2018 Stellen 2017 Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017 11 0,62 0,62 0,62 10 0,18 0,18 0,18 9 0,15 0,15 0,15 8 0,33 0,33 0,33 6 0,39 0,39 0,39 5 1,50 1,39 1,39 0,65 0,63 0,63 3,82 3,69 3,69 Erläuterungen kuVermerk kwVerme rk 4 3 gesamt: Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen im Betrieb Besoldungsgruppe gesamt: B2 0,15 0,15 0,15 A13 0,10 0,10 0,10 A12 0,04 0,11 0,11 0,29 0,36 0,36 27