Beschlussvorlage (Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.09.2017)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 817 /X.L. Datum: 09.11.2017 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 21.11.2017 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 05.12.2017 Gemeinderat Sitzungstag: 12.12.2017 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.09.2017 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Zwischenbericht EB Abwasser zum 30.09.2017 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Quartalszwischenbericht zum 30.09.2017 des Eigenbetriebes Abwasser mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2017 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abwasser ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2017 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 30.09.2017 dargestellt. Korrespondierend zum Zwischenbericht für das Gemeindewasserwerk geht auch der Zwischenbericht für den Eigenbetrieb Abwasser gegenüber dem Stand zum 30.06.2017 von höheren Umsatzerlösen aus Kanalvollanschlussgebühren aus. Die zugrundegelegte Abwassermenge liegt derzeit bei 322.000 cbm. Auch hier wird erst die Ablesung zum Jahresende in den Verbrauchshaushalten zeigen, ob sich diese Annahme bewahrheitet oder einer Änderung bedarf. Beim Straßenentwässerungsanteil für überörtliche Straßen hat sich der Anteil des Kreises erhöht, so dass auf der Grundlage des Beitragsbescheides von August d. J. eine entsprechende Anpassung vorgenommen wurde. Entsprechend dem tatsächlichen Verlauf der Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr erscheint derzeit eine Aktivierung von Personalkosten in der geplanten Höhe nicht möglich, so dass eine Reduzierung auf voraussichtlich 50.000 € prognostiziert wurde. Neben kleineren Veränderungen zeigt sich aufwandsseitig eine erhebliche Verbesserung im Bereich der Zinsaufwendungen, die mit der Umschuldung eines Darlehens des Eigenbetriebes nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im September d. J. zusammenhängt. Hier konnte im Rahmen einer Umschuldung der bisherige Zinssatz von 4,46 % auf 0,97 % reduziert werden, was anfänglich im Zuge des Zins- und Tilgungsplanes eine Ersparnis von 50.000 € mit sich bringt. Die aktuelle Prognose des Jahresergebnisses 2017 geht von einem in Ertrag und Aufwendungen nahezu ausgeglichenem Wirtschaftsverlauf aus, der ohne Inanspruchnahme der mit dem Jahresabschluss 2016 gebildeten Rückstellung für den Gebührenausgleich von rd. 39.000 € auskommt, so dass diese noch im Folgejahr zur Verfügung stehen wird. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister