Daten
Kommune
Nettersheim
Größe
175 kB
Datum
12.12.2017
Erstellt
09.11.17, 09:00
Aktualisiert
09.11.17, 09:00
Stichworte
Inhalt der Datei
GEMEINDE NETTERSHEIM
DER BÜRGERMEISTER
FB II - Gl.
Vorlage 818 /X.L.
Datum: 09.11.2017
An den
Betriebsausschuss
Sitzungstag:
21.11.2017
Haupt- und Finanzausschuss
Sitzungstag:
05.12.2017
Gemeinderat
Sitzungstag:
12.12.2017
zur Beratung in öffentlicher Sitzung
Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 30.09.2017
Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres.
Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite.
Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite
Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.
Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden
Deckungsvorschlag:
Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung.
Anlagen:
Ja
Nein
Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 30.09.2017
2
Beschlussvorschlag:
Der Quartalszwischenbericht zum 30.09.2017 des Gemeindewasserwerkes mit
der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2017 wird zur
Kenntnis genommen.
Begründung:
Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung
des Gemeindewasserwerkes ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf
der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen.
Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2017 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 30.09.2017 dargestellt.
Gegenüber den Zwischenberichten im ersten Halbjahr wurden auf der Grundlage
der bis dahin verzeichneten Verbrauchsabnahme beim Wasserbeschaffungsverband Hermesberg etwas höhere Verkaufserlöse prognostiziert. Der aktuelle Zwischenbericht geht von einer Verkaufsmenge von rd. 261.500 cbm aus. Es sei allerdings erneut darauf hingewiesen, dass erst die Ablesung zum Jahresende in
den einzelnen Verbrauchshaushalten diese Annahme verifizieren wird oder einen
Änderungsbedarf vorgibt.
In diesem Zwischenbericht ist auch eine an diese erhöhte Wasserbezugsmenge
angepasste Zahlung an den Wasserbeschaffungsverband Hermesberg berücksichtigt.
Zudem ist aus der Erfahrung des tatsächlichen Jahresergebnisses 2016 und unter
Berücksichtigung tariflicher Veränderungen eine Anpassung bei den Personalkosten vorgenommen worden.
Im Übrigen wurden nur kleinere Veränderungen aufgrund des bisherigen Buchungsstandes vorgenommen.
Unter Berücksichtigung der dargelegten Prognosen würde sich ein in Ertrag und
Aufwand nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis zeigen.
gez. Pracht
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Bürgermeister