Beschlussvorlage (Zwischenbericht WW 2017 Stand 30.09.2017)

Zwischenbericht zum Stand 30.09.2017 Gemeindewasserwerk Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Umsatzerlöse Sonstige Erträge Auflösung Sonderposten Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt Erlöse Wasser Vorjahre Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer Erlöse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlöse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung Materialverkauf 7% USt Erlöse Materialverkauf 7% USt Herstellung Hausanschluss 7% USt Wasseranschlussbeiträge 7 % USt Erstattung Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger & Unimog 19% Ust Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% Ust Erlöse gesamt aktivierte Eigenleistungen aktivierte Bagger und Unimogkosten aktivierte Personalkosten aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten aktivierte Eigenleistungen gesamt Erträge aus Herabsetzung PWB Erträge Aufl. von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Erhaltene Skonti Bestandsveränd.RHBStoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Aufwendungen f. bez. Leistungen Fremdleistungen Hausanschlüsse Ist 30.12.2016 Plan 2017 € € FB II / Siever 08.11.2017 Zwischenbericht 31.03.2017 € Zwischenbericht 30.06.2017 € Zwischenbericht 30.09.2017 € 12.938,85 7.001,76 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 13.000,00 7.700,00 27.651,00 21.635,00 21.635,00 21.635,00 21.635,00 590.298,03 0,00 568.000,00 1.000,00 577.000,00 1.000,00 577.000,00 1.000,00 581.000,00 -100,00 12.055,61 11.500,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 980,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.676,18 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.459,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 4.847,18 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 25.118,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 464,61 690.490,80 1.000,00 726.635,00 1.000,00 734.735,00 1.000,00 734.735,00 500,00 738.135,00 11.768,26 78.170,11 877,54 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 12.000,00 79.000,00 1.000,00 6.484,52 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 97.300,43 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 257,56 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 500,00 788.348,79 827.235,00 835.335,00 835.335,00 838.235,00 185.448,89 -296,21 179.100,00 -250,00 183.500,00 -250,00 183.500,00 -250,00 186.000,00 -1.000,00 2.006,70 8.374,27 195.533,65 600,00 8.000,00 187.450,00 600,00 8.600,00 192.450,00 600,00 8.600,00 192.450,00 600,00 8.600,00 194.200,00 4.599,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 Ist 30.12.2016 Fremdleistungen Hauptleitungen Fremdleistungen Hydranten Unterhaltung Kraftfahrzeug Sonstige Fremdleistungen Wasseruntersuchungen Plan 2017 Zwischenbericht 31.03.2017 Zwischenbericht 30.06.2017 Zwischenbericht 30.09.2017 4.750,73 0,00 7.398,48 4.544,57 1.725,21 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 613,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23.631,23 21.000,00 21.000,00 21.000,00 22.000,00 Personalaufwand 175.159,75 172.000,00 172.000,00 172.000,00 177.000,00 Abschreibungen 309.279,92 307.600,00 307.600,00 307.600,00 307.600,00 69,63 70,00 70,00 70,00 70,00 9.010,91 2.250,00 11.260,91 9.000,00 2.100,00 11.100,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 9.316,00 2.163,00 11.479,00 3.241,22 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 4.576,02 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.867,13 15.684,37 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 6.500,00 15.250,00 368,17 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 3.252,46 0,00 11.181,43 100,00 2.800,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 100,00 3.000,00 50,00 12.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 8.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 414,51 400,00 400,00 400,00 400,00 1.858,23 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.203,00 24.806,63 24.850,00 25.050,00 25.050,00 26.253,00 Erlöse Sachanlageverk. 19% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306,76 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 4.090,41 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fremleistungen Hochbehälter ausstehende Rechnungen Aufwendungen f bez. Leistungen gesamt Grundstücksaufwendungen Versicherungen und Beiträge Versicherungen Beiträge Vers./Beiträge gesamt Fahrzeugkosten Kfz-Versicherungen Bagger&Unimog Betriebsk. lfd. Unimog & Bagger Instandhaltung Fahrzeugkosten gesamt Reisekosten Arbeitnehmer versch. betriebl. Aufw. sontige betriebl. Aufwendungen Telefon Bürobedarf Verwaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf/Werkzeuge Kleingeräte versch. betriebl. Aufw. gesamt Einstellung Sopo m. RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen Ao Aufw. Übergangsvorschriften BilMoG Zwischenbericht zum Stand 30.09.2017 Gemeindewasserwerk Eifelgemeinde Nettersheim Der Bürgermeister Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Zinsähnliche Aufwendungen Abgänge Sachanlagen Ergeb. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Kfz-Steuern Jahresüberschuss Grundgebühr Verbrauchsgebühr Grundgebühr 2017 Verbrauchsgebühr Ist 30.12.2016 0,00 Plan 2017 FB II / Siever 08.11.2017 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 50,00 50,00 50,00 50,00 74,68 1.000,00 300,00 300,00 300,00 9.406,89 10.581,00 10.581,00 10.581,00 10.000,00 164,55 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 6.543,24 3.234,00 6.455,00 6.455,00 983,00 534,00 6.009,24 600,00 2.634,00 600,00 5.855,00 600,00 5.855,00 600,00 383,00 Plan 2017 201.866,76 € 365.400,00 € 252.000 m3 Ist 2016 199.026,00 € 388.240,40 € 267.752 m3 201.900,00 379.100,00 581.000,00 261.448,28 cbm Hinweis: Der Zwischenbericht zum 30.09.2017 entspricht dem vorläufigen IST zum 31.12.2017