Beschlussvorlage (Zwischenbericht Abwasser Stand 31.03. und 30.06. 2017)

Zwischenbericht zu den Ständen 31.03.2017 und 30.06.2017 Eigenbetrieb Abwasser FB II Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Ist 31.12.2016 € Plan 2017 € 07.06.2017 Zwischenbericht 31.03.2017 € Zwischenbericht 30.06.2017 € 1.240.637,84 1.190.060,00 1.210.000,00 1.210.000,00 -6.000,76 -500,00 -350,00 -350,00 225.573,34 225.600,00 225.600,00 225.600,00 32.098,75 272.874,49 -208,33 0,00 19.173,16 384.721,78 38.000,00 275.000,00 0,00 20.000,00 374.000,00 32.100,00 274.000,00 0,00 0,00 20.000,00 374.000,00 32.100,00 274.000,00 0,00 0,00 20.000,00 374.000,00 32.167,86 32.200,00 32.200,00 32.200,00 0,00 2.201.038,13 0,00 2.154.360,00 0,00 2.167.550,00 0,00 2.167.550,00 70.625,53 80.000,00 70.000,00 70.000,00 2.271.663,66 2.234.360,00 2.237.550,00 2.237.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 2.442,79 0,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 100,00 700,00 0,00 0,00 100,00 700,00 0,00 0,00 -7,23 36.738,05 1.056,69 37.787,51 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 -20,00 38.000,00 500,00 38.480,00 1.085.690,00 89.541,00 1.084.980,00 93.800,00 1.084.980,00 93.844,00 1.084.980,00 93.844,00 0,00 19.142,90 2.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 1.880,38 6.113,00 1.331,91 7.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 5.000,00 7.000,00 1.300,00 1.203.699,19 1.216.080,00 1.214.124,00 1.214.124,00 Personalaufwand 233.962,07 245.000,00 238.000,00 238.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 543.911,54 545.000,00 545.000,00 545.000,00 74,18 9.877,47 100,00 9.900,00 100,00 10.200,00 100,00 10.200,00 Kanalvollanschlußgebühren Vj Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen Str.-Entwässerungsanteil Üörtl..Strassen Niederschlagsgebühr Niederschlagsgebühr Vj Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse Erträge aus der Auflösung passiver RAP Ertr. Aus der Aufl. Rückst. Gebührenausgleich Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Sonstige Erträge Versicherungsentsch. Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen FB II Beiträge Reisekosten Arbeitnehmer sonstige betriebl. Aufw. gesamt versch. betriebliche Kosten Sonstige betriebliche Aufwendungen Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosten Zwischenbericht zu den Ständen 31.03.2017 und 30.06.2017 Eigenbetrieb Abwasser Ist 31.12.2016 € 2.175,82 1.321,12 07.06.2017 Plan Zwischenbericht Zwischenbericht 2017 31.03.2017 30.06.2017 € € € 2.200,00 2.200,00 2.200,00 750,00 1.000,00 1.000,00 13.448,59 12.950,00 13.500,00 13.500,00 39.380,23 1.970,32 0,00 16.520,04 0,00 200,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 400,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 400,00 2.000,00 0,00 18.000,00 500,00 Abschluss- und Prüfungskosten 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf versch. betriebliche Kosten gesamt 492,35 20,88 400,00 250,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 68.003,82 30.970,00 32.020,00 32.020,00 Periodenfremde Aufwendungen 598,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024,80 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 51,63 1.000,00 300,00 300,00 Zinsen NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB 225,14 67.554,08 0,00 66.073,00 0,00 66.073,00 0,00 66.073,00 Zinsen NRW Bank 3104010552 1.214,71 1.063,00 1.063,00 1.063,00 Zinsen NRW Bank 3007870730 Zinsen WL Bank 28071901 27.987,02 42.179,71 27.630,00 40.418,00 27.630,00 40.418,00 27.630,00 40.418,00 Zinsen NRW Bank 4201097781 Zinsen KFW 5232443 4.546,12 1.175,00 4.496,00 1.175,00 4.496,00 1.175,00 4.496,00 1.175,00 Zinsen Neuaufnahme Darlehen Zinsaufwand Abzinsung/Aufzinsung Rückstellung Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. 0,00 2.150,00 500,00 500,00 164,55 200,00 500,00 500,00 145.097,96 144.205,00 142.155,00 142.155,00 31.227,73 1.975,00 14.771,00 14.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.227,73 1.975,00 14.771,00 14.771,00 Einst. EWB zu Forderungen Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Säumniszuschläge Ertrag AO Aufw. Bilmog Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss