Beschlussvorlage (Zwischenbericht 2017 31.03.2017 und 30.06.2017)

FB II Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse Kleinabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Reparaturkostenerstattungen Gesamterlöse aktivierte Personalkosten Zwischenbericht 2017 zu den Ständen 31.03.2017 und 30.06.2017 EB Biowärme Nettersheim 06.06.2017 Ist 2016 Plan 2017 Zwischenbericht zum 31.03.2017 Zwischenbericht zum 31.06.2017 € € € € 158.559,70 193.400,00 170.000,00 170.000,00 46.696,06 2.150,50 25.709,01 64.425,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 70.400,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.453,52 11.800,00 462,61 0,00 309.456,40 351.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 11.600,00 0,00 320.200,00 2.499,68 0,00 1.000,00 1.000,00 45.642,63 1.424,98 17.209,04 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 21.550,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.276,65 28.550,00 28.550,00 28.550,00 376.932,73 379.750,00 349.750,00 349.750,00 sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sonstige betriebliche Erträge gesamt Gesamtleistung Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Pellettbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung Instandhaltungsrückstellung 156.087,14 9.337,39 12.031,26 0,00 150.000,00 24.000,00 20.000,00 5.000,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 158.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 -8,60 0,00 0,00 0,00 4.404,42 12.581,99 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 194.433,60 213.000,00 193.000,00 193.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.114,55 0,00 25.000,00 0,00 FB II Zwischenbericht 2017 zu den Ständen 31.03.2017 und 30.06.2017 EB Biowärme Nettersheim Ist 2016 Plan 2017 06.06.2017 Zwischenbericht zum 31.03.2017 Zwischenbericht zum 31.06.2017 Personalaufwand 17.945,69 25.000,00 19.000,00 19.000,00 Abschreibungen 48.827,39 90.000,00 87.000,00 87.000,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten 211,73 270,00 0,00 0,00 684,97 88.988,79 0,00 220,04 3.972,61 200,00 270,00 0,00 600,00 0,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 200,00 1.150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 400,00 270,00 5.000,00 6.000,00 0,00 444,60 18,20 267,97 613,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 1.000,00 101.691,91 15.540,00 17.020,00 17.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 82,98 500,00 100,00 100,00 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit 35,75 500,00 250,00 250,00 Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen Zinsen Neuaufnahme Darlehen 39,62 0,00 50,00 3.900,00 50,00 2.500,00 50,00 2.500,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -2.223,30 760,00 9.530,00 9.530,00 Jahresergebnis -2.223,30 760,00 9.530,00 9.530,00 Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Zuführung Rückstellung f. Gebührenausgleich Periodenfremde Aufwendungen