Beschlussvorlage (Zwischenberichte Gemeindewasserwerk zum 31.03.2017 und 30.06.2017)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 684 /X.L. Datum: 06.06.2017 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 20.06.2017 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 27.06.2017 Gemeinderat Sitzungstag: 04.07.2017 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenberichte Gemeindewasserwerk zum 31.03.2017 und 30.06.2017 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Zwischenbericht zum 31.03. und 30.06.2017 2 Beschlussvorschlag: Die Quartalszwischenberichte zum 31.03. und 30.06. des Wirtschaftsjahres 2017 des Gemeindewasserwerkes mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2017 werden zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2017 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 31.03. und zum 30.06.2017 dargestellt. Zwischen den beiden Quartalen haben sich keine unerwarteten bzw. außergewöhnlichen Entwicklungen gezeigt, so dass die Werte zu beiden Stichtagen identisch sind. Hinsichtlich der Umsatzerlöse wurde bei den Wassergebühren eine Anpassung gegenüber dem Planansatz prognostiziert. Dies vor dem Hintergrund, dass im Vorjahr rd. 268.000 cbm Verbrauchsmenge zu verzeichnen war, demgegenüber allerdings der diesjährige Wirtschaftsplan von einer Verbrauchsmenge von 252.000 cbm ausgeht. Im Sinne des Vorsichtsprinzips legt die beigefügte Prognose hinsichtlich der erwarteten diesjährigen Bezugsmenge einen Mittelwert von rd. 260.000 cbm zugrunde. Erst die Ablesung der tatsächlichen Verbräuche mit Jahresablauf wird diese Annahme verifizieren oder ggf. Veränderungen aufzeigen. Eine an die veränderte Bezugsmenge angepasste Zahlung an den Wasserbeschaffungsverband Hermesberg und eine Reduzierung der erwarteten Zinsaufwendungen im Rahmen der Aufnahme der Kassenkredite aufgrund der aktuellen Konditionen ist Hintergrund der dargestellten Veränderungen im Aufwandsbereich. Es wird auf der Grundlage der vorstehend genannten Annahmen mit einem Überschuss des Wirtschaftsergebnisses 2017 des Gemeindewasserwerkes von rd. 6.000 € gerechnet. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister