Beschlussvorlage (Teilrechnungen 2016)

Gemeinde Nettersheim 2016 Band II Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 20.629,68 20.050 19.760,85 -289,15 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 275.948,26 73.329,12 78.301,15 6.057,85 27.865,07 15.744,37 1.786,59 63.779,95 282.862 70.642 84.003 3.110 81.500 20.597 3.613 15.251 263.009,02 69.859,45 86.223,27 6.671,66 26.546,59 17.355,51 1.227,26 47.989,34 -19.852,98 -782,55 2.220,27 3.561,66 -54.953,41 -3.241,49 -2.385,74 32.738,34 9.041,70 42,46 4.132 14 7.093,50 42,44 2.961,50 28,44 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 8.043 8.043 0,00 0,00 -8.043,00 -8.043,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 35 Repräsentationskosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 128.451,97 85.932,10 136.010 90.000 135.943,88 95.753,38 -66,12 5.753,38 20.896,12 2.317,14 2.590,80 25.000 2.300 2.590 20.401,20 2.190,75 2.590,80 -4.598,80 -109,25 0,80 1.233,60 1.240 1.233,60 -6,40 365,65 1.750 168,26 -1.581,74 1.038,10 157,80 2.038,22 2.914,31 509,22 600 200 1.540 1.700 600 812,36 175,80 1.348,21 2.316,16 549,22 212,36 -24,20 -191,79 616,16 -50,78 1.858,72 0,00 0,00 6.600,19 2.560 5.830 100 0 2.542,46 5.827,68 0,00 34,00 -17,54 -2,32 -100,00 34,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 20.585,57 20.585,57 20.000 20.000 19.760,85 19.760,85 -239,15 -239,15 44,11 44,11 0,00 50 0 50 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 -50,00 404.400,23 426.915 398.952,90 -27.962,10 -383.770,55 -406.865 -379.192,05 27.672,95 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -383.770,55 -406.865 -379.192,05 27.672,95 0,00 0 0,00 0,00 -383.770,55 -406.865 -379.192,05 27.672,95 1.518,57 1.518,57 500 500 1.504,19 1.504,19 1.004,19 1.004,19 -385.289,12 -407.365 -380.696,24 26.668,76 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 17.641,98 17.641,98 20.000 20.000 20.585,57 20.585,57 585,57 585,57 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 -50,00 -50,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.641,98 20.050 20.585,57 535,57 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 177.521,36 58.641,95 51.301,63 84,76 6.057,85 263.479 70.642 84.017 0 3.110 192.727,04 58.305,02 60.901,50 37,13 7.318,42 -70.751,96 -12.336,98 -23.115,50 37,13 4.208,42 27.865,07 31.783,51 1.786,59 81.500 20.597 3.613 26.546,59 38.391,12 1.227,26 -54.953,41 17.794,12 -2.385,74 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 8.043 8.043 0,00 0,00 -8.043,00 -8.043,00 6.600,19 6.600,19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 122.648,88 86.626,55 21.104,32 2.361,54 2.590,80 136.010 90.000 25.000 2.300 2.590 149.332,51 95.985,93 20.247,90 2.274,55 2.590,80 13.322,51 5.985,93 -4.752,10 -25,45 0,80 1.233,60 1.240 1.233,60 -6,40 370,51 1.750 150,75 -1.599,25 1.643,77 157,80 1.961,19 2.238,00 509,22 600 200 1.540 1.700 600 812,36 0,00 1.561,46 2.410,22 13.614,80 212,36 -200,00 21,46 710,22 13.014,80 0,00 1.851,58 0,00 0,00 0 2.560 5.830 100 120,00 2.502,46 5.827,68 0,00 120,00 -57,54 -2,32 -100,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 30 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 35 Repräsentationskosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.770,43 407.532 342.059,55 -65.472,45 -289.128,45 -387.482 -321.473,98 66.008,02 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 492 00 Fraktionszuwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 5.850,52 22,84 5.827,68 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,52 0 0,00 0,00 -5.850,52 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -5.850,52 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.850,52 0 0,00 0,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.850,52 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 492 00 Fraktionszuwendungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 5.850,52 22,84 5.827,68 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,52 0 0,00 0,00 -5.850,52 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 63.673,27 50.183,09 3.883,33 9.543,45 63,40 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337,21 29,18 1.195,27 112,76 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.010,48 0 0,00 0,00 -65.010,48 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -65.010,48 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -65.010,48 0 0,00 0,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -65.010,48 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 56.578,37 472,10 32.875,12 84,06 3.883,33 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.263,76 0 0,00 0,00 935,28 58,36 876,92 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.513,65 0 0,00 0,00 -57.513,65 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 22,00 22,00 3 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0 0,00 0,00 14.510,87 542,04 10.537,88 814,90 205,98 2.108,69 5,30 230,25 11.470 548 7.882 303 210 1.919 0 477 23.358,70 547,04 17.429,20 1.347,96 207,88 3.495,08 19,24 256,59 11.888,70 -0,96 9.547,20 1.044,96 -2,12 1.576,08 19,24 -220,41 65,83 131 55,71 -75,29 282,22 282,22 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 37,45 0,00 37,45 0,00 420 150 50 220 53,04 0,00 53,04 0,00 -366,96 -150,00 3,04 -220,00 14.830,54 11.990 23.411,74 11.421,74 -14.808,54 -11.990 -23.411,74 -11.421,74 0,00 0 0,00 0,00 -14.808,54 -11.990 -23.411,74 -11.421,74 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.808,54 -11.990 -23.411,74 -11.421,74 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.808,54 -11.990 -23.411,74 -11.421,74 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 22,00 22,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0 0,00 0,00 12.653,80 431,02 6.915,09 814,90 10.862 548 7.882 303 22.372,52 447,40 12.477,25 1.488,11 11.510,52 -100,60 4.595,25 1.185,11 205,98 4.281,51 5,30 210 1.919 0 207,88 7.732,64 19,24 -2,12 5.813,64 19,24 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 20 Unterh. und Wartung 282,22 282,22 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 420 150 50 220 0,00 0,00 0,00 0,00 -420,00 -150,00 -50,00 -220,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.936,02 11.382 22.372,52 10.990,52 -12.914,02 -11.382 -22.372,52 -10.990,52 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 2 3 4 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 02 Sonst. privatr. Leistungsent/Anzeige MBL 128,04 0,00 200 200 225,00 225,00 25,00 25,00 128,04 0 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 128,04 200 225,00 25,00 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 13.471,48 10.541,08 815,57 2.114,83 13.824 10.776 417 2.631 13.807,13 10.800,42 835,65 2.171,06 -16,87 24,42 418,65 -459,94 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 10.367,05 5.361,05 12.500 7.500 7.761,33 7.761,33 -4.738,67 261,33 5.006,00 5.000 0,00 -5.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 15.080,71 0,00 15.009,19 71,52 0,00 14.250 100 14.000 50 100 14.666,27 152,32 14.403,51 110,44 0,00 416,27 52,32 403,51 60,44 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.919,24 40.574 36.234,73 -4.339,27 -38.791,20 -40.374 -36.009,73 4.364,27 0,00 0 0,00 0,00 -38.791,20 -40.374 -36.009,73 4.364,27 0,00 0 0,00 0,00 -38.791,20 -40.374 -36.009,73 4.364,27 0,00 0,00 0 0 69,90 69,90 69,90 69,90 -38.791,20 -40.374 -35.939,83 4.434,17 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 02 Einnahmen aus Werbeanz.-Gdeblatt- 228,04 0,00 228,04 0 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228,04 200 225,00 25,00 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 11.994,37 6.909,77 815,57 13.824 10.776 417 13.348,86 7.629,16 916,77 -475,14 -3.146,84 499,77 4.269,03 2.631 4.802,93 2.171,93 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 14.710,55 5.361,05 9.349,50 12.500 7.500 5.000 8.177,83 7.761,33 416,50 -4.322,17 261,33 -4.583,50 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.927,55 0,00 14.927,55 0,00 0,00 14.250 100 14.000 50 100 15.173,92 152,32 15.021,60 0,00 0,00 923,92 52,32 1.021,60 -50,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 200 225,00 225,00 25,00 25,00 41.632,47 40.574 36.700,61 -3.873,39 -41.404,43 -40.374 -36.475,61 3.898,39 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 6 7 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.232,00 2.232,00 2.240 2.240 2.232,00 2.232,00 -8,00 -8,00 0,00 0,00 1.500 1.500 3,00 3,00 -1.497,00 -1.497,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 4 483 50 Erstattungen WBV Hermesberg 4 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 4 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 128.804,03 6.609,28 188.790 21.000 131.445,44 1.653,32 -57.344,56 -19.346,68 60.340,53 11.900,00 23.461,58 4.930,95 0,00 21.561,69 132.290 12.000 8.000 4.500 1.000 10.000 73.417,69 11.900,00 23.154,66 4.647,31 0,00 16.672,46 -58.872,31 -100,00 15.154,66 147,31 -1.000,00 6.672,46 + Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 582 25 Auflösung / Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung / Herabsetzung RS Pensionen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 560.964,94 0,00 185.905 100 188.009,16 0,00 2.104,16 -100,00 0,00 1.500 0,00 -1.500,00 15.660,15 82.645,53 157.177,62 8.310 65.990 0 25.005,58 92.489,17 15.000,00 16.695,58 26.499,17 15.000,00 25.743,00 6.695 9.504,00 2.809,00 256.996,00 75.310 29.224,00 -46.086,00 861,80 21.880,84 2.000 26.000 313,75 16.472,66 -1.686,25 -9.527,34 0,00 0,00 0 0 5.228,85 5.228,85 5.228,85 5.228,85 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 692.000,97 378.435 326.918,45 -51.516,55 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 546.185,47 29.296,38 220.550,39 3.772,06 0,00 0,00 13.561,45 267,87 151.810,08 42.797,26 957,36 411.768 41.944 196.623 1.967 0 -50.000 7.552 84 9.630 46.588 709 958.653,69 39.649,83 237.843,33 1.940,52 8,22 0,00 18.650,92 151,20 172.536,71 44.891,31 687,37 546.885,69 -2.294,17 41.220,33 -26,48 8,22 50.000,00 11.098,92 67,20 162.906,71 -1.696,69 -21,63 2.433,43 3.862 7.519,20 3.657,20 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 7.978,42 91.935 3 235.141,31 3.042,84 69.502,39 165,69 49,85 10.730 50.000 104 40 72.303,81 127.085,10 196,23 48,63 61.573,81 77.085,10 92,23 8,63 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 22.411,87 22.411,87 15.481 15.481 29.509,10 29.509,10 14.028,10 14.028,10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 02 Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchungen 5 291 15 Kosten d. Jahresabschlusserstellung 5 291 50 Prozess- u. Verfahrenskosten 81.765,35 0,00 86.780 500 81.512,34 -1.343,52 -5.267,66 -1.843,52 2.902,32 8.500 1.848,36 -6.651,64 652,56 31.936,41 858,04 0 30.000 500 0,00 28.295,74 1.600,71 0,00 -1.704,26 1.100,71 14.247,03 4.217,30 16.000 2.000 18.918,34 6.045,13 2.918,34 4.045,13 7.828,69 9.000 10.220,20 1.220,20 14.399,00 14.280 14.280,00 0,00 4.724,00 6.000 1.647,38 -4.352,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 17.913,73 17.913,73 10.760 10.760 27.481,49 27.481,49 16.721,49 16.721,49 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 160.525,26 4.165,00 173.365 0 172.863,63 0,00 -501,37 0,00 1.251,24 500 150,00 -350,00 18.603,85 1.626,01 14.542,52 8.541,67 4.239,06 1.848,30 63.126,43 23.340 2.600 22.210 6.880 5.000 2.270 29.000 25.094,17 2.468,87 20.503,51 8.291,61 2.397,98 1.662,16 70.342,95 1.754,17 -131,13 -1.706,49 1.411,61 -2.602,02 -607,84 41.342,95 29.860,95 13,00 6.983,00 1.388,56 4.335,67 32.115 50 7.000 2.400 40.000 30.556,00 107,92 7.133,00 2.960,21 1.195,25 -1.559,00 57,92 133,00 560,21 -38.804,75 = Ordentliche Aufwendungen 828.801,68 698.154 1.270.020,25 571.866,25 17 DruckNr.: 1786 4 143.206,31 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -136.800,71 -319.719 -943.101,80 -623.382,80 0,00 0 0,00 0,00 -136.800,71 -319.719 -943.101,80 -623.382,80 0,00 0 0,00 0,00 -136.800,71 -319.719 -943.101,80 -623.382,80 32.188,45 32.188,45 25.110 25.110 22.379,57 22.379,57 -2.730,43 -2.730,43 1.420,93 1.420,93 650 650 1.125,85 1.125,85 475,85 475,85 -106.033,19 -295.259 -921.848,08 -626.589,08 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 6 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 542 00 Einnahmen aus Verkauf 6 565 00 Einzahlungen Aufwendungsausgleichsgesetz 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 1.500 1.500 3,00 3,00 -1.497,00 -1.497,00 129.795,09 6.359,28 77.343,02 11.900,00 188.790 21.000 132.290 12.000 138.844,39 1.653,32 59.932,20 14.875,00 -49.945,61 -19.346,68 -72.357,80 2.875,00 17.936,39 4.930,95 0,00 11.325,45 8.000 4.500 1.000 10.000 34.524,44 4.647,31 0,00 23.212,12 26.524,44 147,31 -1.000,00 13.212,12 20.089,76 0,00 0,00 44.600 100 1.500 19.191,47 0,00 0,00 -25.408,53 -100,00 -1.500,00 485,76 2.000 689,79 -1.310,21 19.304,00 26.000 18.499,63 -7.500,37 0,00 0 2,05 2,05 300,00 0,00 0 15.000 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.884,85 234.890 158.038,86 -76.851,14 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 425.613,07 24.711,19 155.331,64 3.487,05 300,00 16.078,45 309.103 41.944 196.727 2.007 0 7.552 503.941,75 29.610,37 176.253,16 1.900,48 358,22 45.872,97 194.838,75 -12.333,63 -20.473,84 -106,52 358,22 38.320,97 0,00 267,87 84 0 0,00 151,20 -84,00 151,20 136.490,08 85.134,23 1.379,13 2.433,43 9.630 46.588 709 3.862 141.223,13 100.149,86 903,16 7.519,20 131.593,13 53.561,86 194,16 3.657,20 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 46.360,47 46.360,47 15.481 15.481 25.310,84 25.310,84 9.829,84 9.829,84 100.647,65 0,00 86.780 500 97.373,10 -956,50 10.593,10 -1.456,50 2.878,82 8.500 1.734,64 -6.765,36 676,50 0 0,00 0,00 9 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 241 02 7 281 00 7 281 01 7 283 00 7 291 00 7 291 02 Energie Auszahl.für sonstige Sachleistungen Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Instandhaltungsaufwendungen Auszahl.für sonst. Dienstleistungen Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchung 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 429 10 Ausz. Nutzungsentgelt 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete Telefonanlage 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 28.717,42 876,94 13.654,60 377,83 4.321,30 7.828,69 30.000 500 16.000 0 2.000 9.000 34.571,41 1.600,71 17.810,72 10.779,02 6.123,13 9.556,49 4.571,41 1.100,71 1.810,72 10.779,02 4.123,13 556,49 23.132,65 18.182,90 14.280 6.000 14.280,00 1.873,48 0,00 -4.126,52 5.351,67 5.351,67 40.000 40.000 3.796,99 3.796,99 -36.203,01 -36.203,01 155.649,54 4.165,00 1.331,24 133.365 0 500 164.866,91 0,00 150,00 31.501,91 0,00 -350,00 18.910,05 1.527,01 14.542,52 8.439,72 5.048,19 583,80 62.946,60 23.340 2.600 22.210 6.880 5.000 2.270 29.000 25.414,32 2.708,59 20.503,51 8.087,55 2.397,98 52,20 72.463,73 2.074,32 108,59 -1.706,49 1.207,55 -2.602,02 -2.217,80 43.463,73 29.860,95 13,00 32.115 50 22.917,00 107,92 -9.198,00 57,92 6.983,00 1.298,46 7.000 2.400 7.133,00 2.931,11 133,00 531,11 733.622,40 584.729 795.289,59 210.560,59 -583.737,55 -349.839 -637.250,73 -287.411,73 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 35.000 35.000 0,00 0,00 -35.000,00 -35.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 35.000 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 70.000 70.000 12.442,09 12.442,09 -57.557,91 -57.557,91 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 70.162,33 67.895,14 10.000 10.000 20.018,62 11.349,75 10.018,62 1.349,75 2.267,19 0 8.668,87 8.668,87 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 70.162,33 80.000 32.460,71 -47.539,29 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -70.162,33 DruckNr.: 1786 -45.000 -32.460,71 12.539,29 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Umbaumaßnahme Rathaus + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Büroausstattung für Dienstgebäude 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Beschaffung Elektro-Auto Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Erwerb Vermögensgegenstände u. 410 € Summe der investiven Einzahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Beschaffung von Hard- und Sofware Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.000 8.654,75 3.654,75 0,00 5.000 6.563,97 1.563,97 0,00 0 2.090,78 2.090,78 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 8.654,75 3.654,75 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -8.654,75 -3.654,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.000 5.310,94 310,94 0,00 5.000 1.525,70 -3.474,30 0,00 0 3.785,24 3.785,24 Maßnahme: Büroausstattung für Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 5.310,94 310,94 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -5.310,94 -310,94 0,00 35.000 0,00 -35.000,00 Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Rathaus Zh 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 35.000 0,00 -35.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 35.000 0,00 -35.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 70.000 70.000 11.442,25 11.442,25 -58.557,75 -58.557,75 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 11.442,25 -58.557,75 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -11.442,25 23.557,75 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 3 4 1 2 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 4 499 99 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 1.980 1.980 0 6.059,63 0,00 6.059,63 4.079,63 -1.980,00 6.059,63 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0,00 0 0 254,03 254,03 254,03 254,03 10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.980 6.313,66 4.333,66 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 24.084,17 18.881,05 1.461,20 3.736,87 0,00 5,05 33.209 25.918 997 6.291 0 3 33.047,83 25.871,61 2.001,76 5.152,58 16,83 5,05 -161,17 -46,39 1.004,76 -1.138,42 16,83 2,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 01 Datevaufwendungen 71.211,17 7.341,60 2.687,73 82.000 6.000 5.000 80.050,25 6.223,89 1.726,48 -1.949,75 223,89 -3.273,52 9.347,39 17.000 20.421,01 3.421,01 51.834,45 54.000 51.678,87 -2.321,13 0,00 0,00 0 0 255,06 255,06 255,06 255,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 56.758,77 56.758,77 69.200 69.200 63.167,93 63.167,93 -6.032,07 -6.032,07 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 10.005,25 3.963,99 116,19 5.925,07 5.050 5.000 50 0 4.329,58 4.147,40 182,18 0,00 -720,42 -852,60 132,18 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 162.059,36 189.459 180.850,65 -8.608,35 -162.059,36 -187.479 -174.536,99 12.942,01 0,00 0 0,00 0,00 -162.059,36 -187.479 -174.536,99 12.942,01 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -162.059,36 -187.479 -174.536,99 12.942,01 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -162.059,36 -187.479 -174.536,99 12.942,01 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 0,00 1.980 1.980 0 6.059,63 0,00 6.059,63 4.079,63 -1.980,00 6.059,63 0,00 1.980 6.059,63 4.079,63 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 21.427,25 39,69 12.376,62 6,39 1.461,20 33.209 0 25.921 0 997 31.975,21 85,35 18.276,83 6,14 2.195,19 -1.233,79 85,35 -7.644,17 6,14 1.198,19 7.543,35 0,00 6.291 0 11.394,87 16,83 5.103,87 16,83 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 01 Kosten der Finanzsoftware DATEV 72.818,32 7.650,40 2.975,00 10.079,89 52.113,03 82.000 6.000 5.000 17.000 54.000 79.231,47 6.031,71 1.726,48 19.564,80 51.908,48 -2.768,53 31,71 -3.273,52 2.564,80 -2.091,52 5.925,07 5.925,07 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 56.758,77 56.758,77 69.200 69.200 63.167,93 63.167,93 -6.032,07 -6.032,07 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 2.986,08 2.986,08 0,00 5.050 5.000 50 2.212,27 2.212,27 0,00 -2.837,73 -2.787,73 -50,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.915,49 189.459 176.586,88 -12.872,12 -159.915,49 -187.479 -170.527,25 16.951,75 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0,00 0 0 168,86 168,86 168,86 168,86 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 168,86 168,86 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -168,86 -168,86 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.724,13 1.724,13 600 600 808,96 808,96 208,96 208,96 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 26,35 26,35 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.750,48 600 808,96 208,96 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 150.262,28 30.564,51 71.266,29 5.744,05 11.614,51 14.040,54 838,59 13.365,28 165.775 30.802 80.121 3.054 12.770 19.403 939 14.616 151.007,10 34.074,61 76.997,50 6.208,22 12.948,35 15.481,02 1.123,77 1.473,35 -14.767,90 3.272,61 -3.123,50 3.154,22 178,35 -3.921,98 184,77 -13.142,65 2.636,08 192,43 3.960 110 2.675,34 24,94 -1.284,66 -85,06 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 2.091 2.091 0,00 0,00 -2.091,00 -2.091,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 0,00 0,00 0 0 12,60 12,60 12,60 12,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 25,00 25,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 2.696,38 1.548,01 634,00 514,37 1.790 900 550 340 1.091,92 724,75 332,20 34,97 -698,08 -175,25 -217,80 -305,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 152.983,66 169.656 152.111,62 -17.544,38 -151.233,18 -169.056 -151.302,66 17.753,34 0,00 0 0,00 0,00 -151.233,18 -169.056 -151.302,66 17.753,34 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -151.233,18 -169.056 -151.302,66 17.753,34 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -151.233,18 -169.056 -151.302,66 17.753,34 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.724,13 1.724,13 600 600 808,96 808,96 208,96 208,96 1.724,13 600 808,96 208,96 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 120.665,20 26.801,05 46.835,73 490,37 5.744,05 147.199 30.802 80.231 0 3.054 136.096,66 26.528,42 54.427,14 11,84 6.809,92 -11.102,34 -4.273,58 -25.803,86 11,84 3.755,92 11.614,51 28.340,90 838,59 12.770 19.403 939 12.948,35 34.247,22 1.123,77 178,35 14.844,22 184,77 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 2.091 2.091 0,00 0,00 -2.091,00 -2.091,00 2.545,60 1.961,80 583,80 0,00 1.790 900 550 340 1.023,95 724,75 299,20 0,00 -766,05 -175,25 -250,80 -340,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 123.210,80 151.080 137.120,61 -13.959,39 -121.486,67 -150.480 -136.311,65 14.168,35 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 62,30 62,30 0 0 35,60 35,60 35,60 35,60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 43,68 43,68 0 0 4,90 4,90 4,90 4,90 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 401,91 401,91 0 0 267,54 267,54 267,54 267,54 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 19.605,17 19.605,17 25.000 25.000 19.118,03 19.118,03 -5.881,97 -5.881,97 10 = Ordentliche Erträge 20.113,06 25.000 19.426,07 -5.573,93 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 92.191,87 71.447,18 753,11 5.586,48 14.322,36 82,74 89.990 70.138 0 2.682 17.142 28 86.773,33 67.793,48 0,00 5.245,24 13.700,57 34,04 -3.216,67 -2.344,52 0,00 2.563,24 -3.441,43 6,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA 2.415,25 0,00 6,25 100 0 100 391,72 25,20 366,52 291,72 25,20 266,52 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2.409,00 0 0,00 0,00 18.476,80 440,86 130,10 17.905,84 1.700 1.500 200 0 2.331,16 911,96 186,91 682,29 631,16 -588,04 -13,09 682,29 0,00 0 550,00 550,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.083,92 91.790 89.496,21 -2.293,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -92.970,86 -66.790 -70.070,14 -3.280,14 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -92.970,86 -66.790 -70.070,14 -3.280,14 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -92.970,86 -66.790 -70.070,14 -3.280,14 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -92.970,86 -66.790 -70.070,14 -3.280,14 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 1.377,54 1.377,54 1.377,54 1.377,54 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 0,00 0,00 50.000 50.000 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 62,43 62,43 0 0 79,39 79,39 79,39 79,39 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 143,68 0,00 143,68 0 0 0 42.428,32 42.419,00 9,32 42.428,32 42.419,00 9,32 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 368,69 368,69 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 14.847,50 15.589,83 0,00 25.000 25.000 0 24.748,73 18.871,67 0,15 -251,27 -6.128,33 0,15 175,12 0 2.927,94 2.927,94 -917,45 0 2.948,97 2.948,97 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.422,30 75.000 68.633,98 -6.366,02 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 133.022,02 29.237,50 46.852,67 178,83 22.249,60 5.586,48 89.990 0 70.166 0 0 2.682 178.881,45 58.979,11 47.031,28 16,10 36.786,88 5.754,35 88.891,45 58.979,11 -23.134,72 16,10 36.786,88 3.072,35 28.916,94 17.142 30.313,73 13.171,73 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 2.415,25 6,25 2.409,00 100 100 0 366,52 366,52 0,00 266,52 266,52 0,00 90,23 90,23 50.000 50.000 -1.036,06 -1.036,06 -51.036,06 -51.036,06 4.650,69 3.908,38 1.700 0 1.047,08 135,12 -652,92 135,12 612,81 0,00 129,50 1.500 200 0 911,96 0,00 0,00 -588,04 -200,00 0,00 140.178,19 141.790 179.258,99 37.468,99 -124.755,89 -66.790 -110.625,01 -43.835,01 9 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 473 00 Ausz. Wertveränderungen Umlaufvermögen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 27.026,58 27.026,58 28.190 28.190 27.026,00 27.026,00 -1.164,00 -1.164,00 129.222,81 96.312,32 32.910,49 234.560 202.460 32.100 120.692,75 87.599,21 33.093,54 -113.867,25 -114.860,79 993,54 11.356,53 11.356,53 16.000 16.000 18.871,74 18.871,74 2.871,74 2.871,74 162.300,72 0,00 223.065 850.000 56.830,13 0,00 -166.234,87 -850.000,00 0,00 -690.000 0,00 690.000,00 7.900,72 154.400,00 13.065 50.000 7.822,85 49.007,28 -5.242,15 -992,72 0,00 0,00 20.000 20.000 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 329.906,64 521.815 223.420,62 -298.394,38 61.963,66 3.602,77 42.321,04 4.114,00 2.288,94 1.371,71 5.754,63 1.159,60 67.211 3.611 45.239 3.384 1.716 1.360 10.685 1.049 84.358,82 3.729,57 58.106,80 2.550,00 4.453,18 1.417,24 11.539,50 717,46 17.147,82 118,57 12.867,80 -834,00 2.737,18 57,24 854,50 -331,54 78,87 900,06 88 0 255,66 1.245,34 167,66 1.245,34 238,98 50,98 82,08 0 10 69 216,72 76,65 50,70 216,72 66,65 -18,30 0,00 0,00 195 195 0,00 0,00 -195,00 -195,00 100.637,25 16.886,81 88.500 4.500 87.357,31 4.634,70 -1.142,69 134,70 6.531,62 0 0,00 0,00 0,00 36.000 38.001,49 2.001,49 30.829,17 46.227,60 112,05 0 32.500 15.000 0,00 34.985,85 8.590,61 0,00 2.485,85 -6.409,39 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 50,00 500 1.144,66 644,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 34.579,61 34.579,61 72.900 72.900 34.501,00 34.501,00 -38.399,00 -38.399,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 67.512,67 22.345,60 1.131,75 2.982,05 0,00 289,67 2.085,89 11.367,18 66.040 20.340 1.000 2.500 2.000 3.500 2.200 11.000 49.724,93 22.111,84 448,91 2.115,84 0,00 572,82 212,84 13.979,07 -16.315,07 1.771,84 -551,09 -384,16 -2.000,00 -2.927,18 -1.987,16 2.979,07 0,00 0 2.036,00 2.036,00 -15.252,39 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.310,53 23.500 8.247,61 264.693,19 294.846 255.942,06 -38.903,94 65.213,45 226.969 -32.521,44 -259.490,44 0,00 0 0,00 0,00 65.213,45 226.969 -32.521,44 -259.490,44 0,00 0 0,00 0,00 65.213,45 226.969 -32.521,44 -259.490,44 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 -500,00 -500,00 65.213,45 226.469 -32.521,44 -258.990,44 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 09 Einzahlungen selbstverwaltete Eigenjagd 139.736,76 103.638,46 35.894,19 204,11 234.560 202.460 32.100 0 129.297,65 94.099,20 35.198,45 0,00 -105.262,35 -108.360,80 3.098,45 0,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 10.824,99 10.824,99 16.000 16.000 16.990,73 16.990,73 990,73 990,73 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.561,75 250.560 146.288,38 -104.271,62 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 63.615,54 3.226,17 39.725,90 3.572,49 2.288,94 67.211 3.611 45.249 3.453 1.716 87.596,85 3.827,31 48.395,40 2.326,44 4.893,90 20.385,85 216,31 3.146,40 -1.126,56 3.177,90 1.371,71 11.678,89 1.672,57 78,87 1.360 10.685 1.049 88 1.417,24 25.504,43 976,47 255,66 57,24 14.819,43 -72,53 167,66 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 195 195 0,00 0,00 -195,00 -195,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 88.823,42 6.873,14 88.500 4.500 84.363,15 3.564,14 -4.136,85 -935,86 7.088,47 0 0,00 0,00 0,00 36.000 30.594,96 -5.405,04 30.812,74 42.126,62 1.872,45 50,00 0 32.500 15.000 500 0,00 40.468,78 8.590,61 1.144,66 0,00 7.968,78 -6.409,39 644,66 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14.878,07 14.878,07 23.500 23.500 6.442,23 6.442,23 -17.057,77 -17.057,77 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 43.414,54 26.482,38 1.210,86 2.933,61 0,00 609,78 1.006,10 11.171,81 42.540 20.340 1.000 2.500 2.000 3.500 2.200 11.000 38.853,93 22.202,01 337,00 2.115,84 0,00 -449,24 0,00 14.648,32 -3.686,07 1.862,01 -663,00 -384,16 -2.000,00 -3.949,24 -2.200,00 3.648,32 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 210.731,57 221.946 217.256,16 -4.689,84 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.169,82 28.614 -70.967,78 -99.581,78 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 3.000,00 3.000,00 665.000 665.000 300.000,00 300.000,00 -365.000,00 -365.000,00 0,00 0,00 850.000 850.000 0,00 0,00 -850.000,00 -850.000,00 3.000,00 1.515.000 300.000,00 -1.215.000,00 0,00 0,00 400.000 400.000 -285.000,00 -285.000,00 -685.000,00 -685.000,00 56.225,91 3.122,30 660.000 5.000 362.078,37 16.573,87 -297.921,63 11.573,87 53.103,61 30.000 23.499,27 -6.500,73 0,00 625.000 322.005,23 -302.994,77 115,41 8,37 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 107,04 0 0,00 0,00 56.341,32 1.060.000 77.078,37 -982.921,63 -53.341,32 455.000 222.921,63 -232.078,37 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Anbau Dorfsaal Tondorf Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000 30.000 10.947,95 10.947,95 -19.052,05 -19.052,05 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 10.947,95 -19.052,05 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.947,95 -10.947,95 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Dichtheitsüberprüfungen auf gemeindl. Grundstücken Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Umbau Alte Schule Buir + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme: Toilettenanlage Alte Schule Holzmülheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Energiesparmaßnahmen an kommunalen Gebäuden + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Investive Verbesserungsm. Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Inv. Verbesserungsmaßn. Alte Schule Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Dorfsaal Tondorf -TürenSumme der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Heizungsanlage Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Dorfentwicklungsmaßnahme Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Investive Verbesserung Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 5.000 5.000 16.573,87 16.573,87 11.573,87 11.573,87 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 16.573,87 11.573,87 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -16.573,87 -11.573,87 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Fassadenprogramm Marm., Nh., Zh + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Maßnahme: Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000,00 0,00 50.000 0,00 -50.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0,00 -50.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 Maßnahme: Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 25.000 25.000 8.391,38 8.391,38 -16.608,62 -16.608,62 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 8.391,38 -16.608,62 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 -8.391,38 16.608,62 0,00 65.000 0,00 -65.000,00 Maßnahme: Energ. Stadtsan. "integr. Quartierskonzept" + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 65.000 0,00 -65.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 65.000 0,00 -65.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 100.000 100.000 27.981,26 27.981,26 -72.018,74 -72.018,74 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 27.981,26 -72.018,74 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -27.981,26 7.018,74 0,00 210.000 0,00 -210.000,00 0,00 210.000 0,00 -210.000,00 0,00 210.000 0,00 -210.000,00 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 Maßnahme: Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 350.000 0,00 -350.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -140.000 0,00 140.000,00 0,00 360.000 0,00 -360.000,00 Maßnahme: Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 360.000 0,00 -360.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 360.000 0,00 -360.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 500.000 500.000 285.648,30 285.648,30 -214.351,70 -214.351,70 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 500.000 285.648,30 -214.351,70 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -140.000 -285.648,30 -145.648,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 04 Fischereipacht 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 65.203,18 24.073,07 0,00 788,00 18.173,40 4.684,36 63.510 23.000 1.000 700 18.175 4.685 63.300,11 25.056,35 0,00 946,00 18.173,40 4.684,36 -209,89 2.056,35 -1.000,00 246,00 -1,60 -0,64 5.950,00 11.534,35 5.950 10.000 5.950,00 8.490,00 0,00 -1.510,00 6.382,96 0,00 6.382,96 100 100 0 785,55 395,00 390,55 685,55 295,00 390,55 183.970,10 288.347,70 0 0 354.576,02 647.259,80 354.576,02 647.259,80 -104.377,60 0 -292.683,78 -292.683,78 10 = Ordentliche Erträge 255.556,24 63.610 418.661,68 355.051,68 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 25.704,88 12.297,70 409,77 31,68 4.673,13 82,00 643,59 5.739,75 21.146 13.512 412 16 4.990 101 94 1.589 22.429,76 9.846,00 2.315,84 155,86 3.741,48 402,79 346,31 4.618,70 1.283,76 -3.666,00 1.903,84 139,86 -1.248,52 301,79 252,31 3.029,70 1.827,26 432 1.002,78 570,78 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 209 209 0,00 0,00 -209,00 -209,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 7.139,97 315,00 13.000 0 17.450,80 0,00 4.450,80 0,00 0,00 1.000 513,56 -486,44 -0,83 607,79 0 2.000 147,18 0,00 147,18 -2.000,00 6.218,01 10.000 16.790,06 6.790,06 24.708,68 290,50 0,00 31,88 24.540 1.910 100 50 72.005,34 2.193,63 19,50 81,99 47.465,34 283,63 -80,50 31,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 24.097,81 22.000 24.750,20 2.750,20 0,00 0,00 288,49 0 480 0 40.025,00 0,00 4.935,02 40.025,00 -480,00 4.935,02 57.553,53 58.895 111.885,90 52.990,90 198.002,71 4.715 306.775,78 302.060,78 0,00 0 0,00 0,00 198.002,71 4.715 306.775,78 302.060,78 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 198.002,71 4.715 306.775,78 302.060,78 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 198.002,71 4.715 306.775,78 302.060,78 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -4.599,56 -4.599,56 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pacht Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht Abgrabung Steinbruch 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 67.282,47 23.473,77 0,00 788,00 32.107,06 4.701,36 6.071,38 140,90 63.510 23.000 1.000 700 18.175 4.685 5.950 10.000 74.971,11 25.386,40 0,00 893,50 18.173,40 4.684,36 5.950,00 19.883,45 11.461,11 2.386,40 -1.000,00 193,50 -1,60 -0,64 0,00 9.883,45 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 280,36 0,00 280,36 100 100 0 6.888,15 395,00 6.493,15 6.788,15 295,00 6.493,15 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.963,27 63.610 81.859,26 18.249,26 15.590,61 9.808,17 268,45 31,68 19.125 13.512 412 16 14.086,37 7.260,22 1.674,65 172,55 -5.038,63 -6.251,78 1.262,65 156,55 4.673,13 165,59 643,59 4.990 101 94 3.741,48 891,16 346,31 -1.248,52 790,16 252,31 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 209 209 0,00 0,00 -209,00 -209,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 1.917,83 315,00 13.000 0 16.117,17 0,00 3.117,17 0,00 0,00 1.000 506,16 -493,84 0,00 940,69 662,14 0 2.000 10.000 149,17 0,00 15.461,84 149,17 -2.000,00 5.461,84 14.334,06 14.334,06 0 0 4.935,02 4.935,02 4.935,02 4.935,02 -92,00 -92,00 0 0 -52,00 -52,00 -52,00 -52,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 24.388,31 290,50 0,00 0,00 24.097,81 24.540 1.910 100 50 22.000 26.963,33 2.193,63 19,50 0,00 24.750,20 2.423,33 283,63 -80,50 -50,00 2.750,20 0,00 480 0,00 -480,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.138,81 56.874 62.049,89 5.175,89 6.824,46 6.736 19.809,37 13.073,37 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 281.801,83 281.801,83 0 0 646.195,94 646.195,94 646.195,94 646.195,94 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 281.801,83 0 646.195,94 646.195,94 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 84.071,96 84.071,96 0 0 793,45 793,45 793,45 793,45 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 84.071,96 0 793,45 793,45 197.729,87 0 645.402,49 645.402,49 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 9.333,84 5.733,84 3.600,00 13.295 9.995 3.300 13.596,00 9.996,00 3.600,00 301,00 1,00 300,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 4.976,42 4.976,42 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 14.310,26 13.295 13.596,00 301,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 2.100,96 2.100,96 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 714,86 0,00 714,86 770 100 670 516,64 0,00 516,64 -253,36 -100,00 -153,36 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2.815,82 770 516,64 -253,36 11.494,44 12.525 13.079,36 554,36 0,00 0 0,00 0,00 11.494,44 12.525 13.079,36 554,36 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 11.494,44 12.525 13.079,36 554,36 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.494,44 12.525 13.079,36 554,36 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 9.365,55 5.765,55 3.600,00 13.295 9.995 3.300 13.596,00 9.996,00 3.600,00 301,00 1,00 300,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 4.976,42 4.976,42 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.341,97 13.295 13.596,00 301,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 2.100,96 2.100,96 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 714,86 0,00 714,86 770 100 670 516,64 0,00 516,64 -253,36 -100,00 -153,36 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.815,82 770 516,64 -253,36 11.526,15 12.525 13.079,36 554,36 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4.725,75 4.725,75 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725,75 0 0,00 0,00 17.425,54 6.198,85 2.934,16 309,98 2.355,56 570,97 280,19 3.805,01 0 0 0 0 0 0 0 0 14.693,40 6.118,16 799,19 61,80 2.324,90 159,38 109,69 4.314,58 14.693,40 6.118,16 799,19 61,80 2.324,90 159,38 109,69 4.314,58 966,80 4,02 0 0 805,70 0,00 805,70 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 3.381,00 3.381,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 13 Porto 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 6.485,80 0,00 1.980,00 64,17 4.441,63 0 0 0 0 0 225,79 180,39 0,00 45,40 0,00 225,79 180,39 0,00 45,40 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 27.292,34 0 14.919,19 14.919,19 -22.566,59 0 -14.919,19 -14.919,19 0,00 0 0,00 0,00 -22.566,59 0 -14.919,19 -14.919,19 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.566,59 0 -14.919,19 -14.919,19 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.566,59 0 -14.919,19 -14.919,19 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.268,36 2.268,36 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.457,39 2.457,39 2.457,39 2.457,39 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.268,36 0 2.457,39 2.457,39 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 10.954,66 4.918,03 1.933,90 5,80 309,98 0 0 0 0 0 4.390,43 955,84 578,27 0,00 69,10 4.390,43 955,84 578,27 0,00 69,10 2.355,56 1.151,20 280,19 0 0 0 2.324,90 352,63 109,69 2.324,90 352,63 109,69 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 3.381,00 3.381,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.421,63 0,00 1.980,00 4.441,63 0 0 0 0 180,39 180,39 0,00 0,00 180,39 180,39 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.757,29 0 4.570,82 4.570,82 -18.488,93 0 -2.113,43 -2.113,43 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.960,18 5.365,18 3.595,00 5.100 1.000 4.100 3.815,78 3.143,08 672,70 -1.284,22 2.143,08 -3.427,30 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 -500,00 -500,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 1.150 1.150 0 2.721,81 1.932,00 789,81 1.571,81 782,00 789,81 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 1.479,90 288,50 213,01 978,39 2.350 2.000 0 350 405,08 0,00 405,08 0,00 -1.944,92 -2.000,00 405,08 -350,00 10 = Ordentliche Erträge 10.440,08 9.100 6.942,67 -2.157,33 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 48.203,96 13.073,33 4.573,94 7.475,00 353,68 4.967,87 920,13 2.112,40 38.733 13.149 6.937 3.814 265 4.850 1.694 1.183 46.818,92 13.169,71 7.057,54 3.995,79 546,36 5.004,49 1.423,90 1.130,88 8.085,92 20,71 120,54 181,79 281,36 154,49 -270,10 -52,12 1.071,54 10.895,59 301 5.084 467,68 11.545,76 166,68 6.461,76 2.609,56 1,40 149,52 1.378 0 78 2.394,84 2,01 79,96 1.016,84 2,01 1,96 0,00 0,00 669 669 0,00 0,00 -669,00 -669,00 17.371,79 0,00 6.255,57 19.000 0 10.000 23.611,11 35,48 14.610,82 4.611,11 35,48 4.610,82 0,00 5.754,81 0 2.000 32,32 2.209,74 32,32 209,74 4.930,16 431,25 5.000 2.000 6.369,75 353,00 1.369,75 -1.647,00 502,01 502,01 0 0 407,72 407,72 407,72 407,72 1.470,85 64,20 3.070 250 5.165,14 120,00 2.095,14 -130,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 40 Tierschutz 5 291 60 Brandschauen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 10 5 431 12 5 433 00 5 441 00 5 473 00 5 499 00 5 499 01 5 499 99 Geschäftsbedarf Zeitungen und Fachliteratur Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wertveränderungen Umlaufvermögen Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Beiträge periodenfremde Aufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 435,90 46,46 98,25 543,04 500 50 490 600 503,23 40,40 494,55 628,07 3,23 -9,60 4,55 28,07 0,00 0 2.933,05 2.933,05 0,00 283,00 0,00 900 280 0 0,00 289,00 156,84 -900,00 9,00 156,84 67.548,61 61.472 76.002,89 14.530,89 -57.108,53 -52.372 -69.060,22 -16.688,22 0,00 0 0,00 0,00 -57.108,53 -52.372 -69.060,22 -16.688,22 0,00 0 0,00 0,00 -57.108,53 -52.372 -69.060,22 -16.688,22 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 453,49 453,49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 325,00 325,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -56.980,04 -52.372 -69.060,22 -16.688,22 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.055,18 5.450,18 3.605,00 5.100 1.000 4.100 3.935,78 3.133,08 802,70 -1.164,22 2.133,08 -3.297,30 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 -500,00 -500,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 1.150 1.150 0 2.721,81 1.932,00 789,81 1.571,81 782,00 789,81 7 Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 3.906,47 288,50 3.617,97 2.350 2.000 350 41,22 0,00 41,22 -2.308,78 -2.000,00 -308,78 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.961,65 9.100 6.698,81 -2.401,19 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 51.799,89 10.361,82 23.709,49 6.437,94 353,68 32.271 13.149 6.937 3.892 265 41.779,85 10.692,59 16.777,82 3.570,90 598,89 9.508,85 -2.456,41 9.840,82 -321,10 333,89 4.967,87 1.866,32 3.031,23 1.071,54 4.850 1.694 1.183 301 5.004,49 3.147,96 1.519,52 467,68 154,49 1.453,96 336,52 166,68 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 669 669 0,00 0,00 -669,00 -669,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 40 Tierschutz 7 291 60 Brandschauen 13.389,17 0,00 5.515,49 3.785,36 3.407,07 681,25 19.000 0 10.000 2.000 5.000 2.000 25.856,91 35,48 14.672,50 4.054,73 6.841,20 253,00 6.856,91 35,48 4.672,50 2.054,73 1.841,20 -1.747,00 0,00 0,00 0 0 156,84 156,84 156,84 156,84 1.385,10 76,70 435,90 46,46 0,00 543,04 3.070 250 500 50 490 600 1.524,90 64,20 503,23 40,40 0,00 628,07 -1.545,10 -185,80 3,23 -9,60 -490,00 28,07 0,00 900 0,00 -900,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 283,00 280 289,00 9,00 66.574,16 55.010 69.318,50 14.308,50 -53.612,51 -45.910 -62.619,69 -16.709,69 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegens tände 0,00 0,00 0 0 409,00 409,00 409,00 409,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 409,00 409,00 0,00 0,00 0 0 7.499,00 7.499,00 7.499,00 7.499,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 213,01 0,00 0 0 2.445,88 2.445,88 2.445,88 2.445,88 213,01 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 213,01 0 9.944,88 9.944,88 -213,01 0 -9.535,88 -9.535,88 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 2.445,88 2.445,88 0,00 0 2.445,88 2.445,88 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.445,88 2.445,88 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.445,88 -2.445,88 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 312 00 Standesamtsgebühren 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 11 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 40.608,65 37.303,80 3.304,85 40.500 36.000 4.500 41.598,10 36.835,20 4.762,90 1.098,10 835,20 262,90 90,00 90,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 690,83 690,83 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge 41.389,48 40.500 41.598,10 1.098,10 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 53.934,18 2.817,49 35.333,36 3.479,24 1.070,65 6.936,57 367,66 3.164,79 53.859 2.840 36.817 1.785 1.070 11.253 94 0 52.135,93 2.914,03 34.051,23 3.377,06 1.107,33 6.603,77 168,03 3.184,13 -1.723,07 74,03 -2.765,77 1.592,06 37,33 -4.649,23 74,03 3.184,13 724,70 39,72 0 0 714,00 16,35 714,00 16,35 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 209 209 0,00 0,00 -209,00 -209,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 40 Aufwand f. Personal und Reisepässe 25.343,02 0,00 25.343,02 27.000 0 27.000 26.992,30 16,16 26.976,14 -7,70 16,16 -23,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 690,83 690,83 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2.509,80 2.435,82 0,00 13,98 0,00 60,00 0,00 2.830 2.510 0 50 200 70 0 3.053,74 1.657,80 106,00 28,74 0,00 60,00 1.201,20 223,74 -852,20 106,00 -21,26 -200,00 -10,00 1.201,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 82.477,83 83.898 82.181,97 -1.716,03 -41.088,35 -43.398 -40.583,87 2.814,13 0,00 0 0,00 0,00 -41.088,35 -43.398 -40.583,87 2.814,13 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -41.088,35 -43.398 -40.583,87 2.814,13 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -41.088,35 -43.398 -40.583,87 2.814,13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 40.583,65 37.278,80 3.304,85 40.500 36.000 4.500 41.436,70 36.673,80 4.762,90 936,70 673,80 262,90 90,00 90,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.673,65 40.500 41.436,70 936,70 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 44.671,40 2.453,67 23.251,34 58,35 3.479,24 53.859 2.840 36.817 0 1.785 45.889,27 2.453,30 23.817,25 7,61 3.706,25 -7.969,73 -386,70 -12.999,75 7,61 1.921,25 1.070,65 13.990,49 367,66 1.070 11.253 94 1.107,33 14.629,50 168,03 37,33 3.376,50 74,03 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 209 209 0,00 0,00 -209,00 -209,00 25.597,07 25.597,07 27.000 27.000 27.496,30 27.496,30 496,30 496,30 0,00 0,00 0 0 1.201,20 1.201,20 1.201,20 1.201,20 3.519,15 3.459,15 0,00 0,00 0,00 2.830 2.510 0 50 200 2.004,50 1.898,50 106,00 0,00 0,00 -825,50 -611,50 106,00 -50,00 -200,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 40 Ausz. f. Personal- u. Reisepässe 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 60,00 70 0,00 -70,00 73.787,62 83.898 76.591,27 -7.306,73 -33.113,97 -43.398 -35.154,57 8.243,43 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 690,83 690,83 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 690,83 0 0,00 0,00 -690,83 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 21.262,00 21.262,00 17.900 17.900 17.894,00 17.894,00 -6,00 -6,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.672,23 31.672,23 25.000 25.000 29.976,95 29.976,95 4.976,95 4.976,95 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 9.044,30 0,00 80,00 3.497,41 0,00 5.466,89 5.000 0 0 0 5.000 0 9.748,89 2.139,60 0,00 0,00 7.609,29 0,00 4.748,89 2.139,60 0,00 0,00 2.609,29 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 36.713,32 34.613,72 0,00 31.750 31.550 0 187.330,88 51.475,73 104.070,37 155.580,88 19.925,73 104.070,37 2.099,60 0,00 200 0 26.200,00 5.584,78 26.000,00 5.584,78 10 = Ordentliche Erträge 98.691,85 79.650 244.950,72 165.300,72 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 70.622,25 25.920,44 9.849,77 2.853,79 25.958,55 52.594 26.104 9.710 627 12.709 70.284,79 26.515,73 10.075,98 1.285,87 26.603,51 17.690,79 411,73 365,98 658,87 13.894,51 6.039,70 3.444 5.803,70 2.359,70 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.397 1.397 0,00 0,00 -1.397,00 -1.397,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 242 00 Löschwasserbevorratung 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 92.686,78 5.398,65 134.050 4.800 118.604,20 4.617,01 -15.445,80 -182,99 2.883,80 4.500 1.096,54 -3.403,46 11.907,03 0,00 8.700 2.700 13.021,90 2.980,84 4.321,90 280,84 0,00 3.500 1.546,68 -1.953,32 1.921,71 16.287,65 13.109,52 11.083,37 5.262,52 1.232,00 0 23.000 13.000 16.500 0 1.300 0,00 15.198,75 12.938,85 41.554,76 0,00 1.674,03 0,00 -7.801,25 -61,15 25.054,76 0,00 374,03 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.024,15 2.031,46 0,00 400 20.000 14.150 320,86 2.413,38 2.634,03 -79,14 -17.586,62 -11.515,97 6.989,78 626,25 4.855,09 7.931,64 6.500 0 4.500 8.000 6.490,55 0,00 4.929,13 7.019,64 -9,45 0,00 429,13 -980,36 142,16 2.500 167,25 -2.332,75 84.100 84.100 107.829,93 87.185,17 23.729,93 3.085,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 91.554,01 73.726,18 17.827,83 0 20.644,76 20.644,76 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Kosten Entschäd. Löschgruppen-u. Zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 44.000,87 4.045,68 3.190,24 5.298,99 3.681,00 39.580 4.050 3.200 3.000 3.700 50.576,73 4.577,04 3.190,24 4.231,07 3.681,00 10.996,73 527,04 -9,76 1.231,07 -19,00 887,95 776,93 175,98 512,08 132,63 12.723,08 1.300 1.100 350 800 480 12.000 888,52 1.347,52 733,09 499,08 80,47 16.547,30 -411,48 247,52 383,09 -300,92 -399,53 4.547,30 6.077,65 5.600 6.706,17 1.106,17 0,00 3.136,50 420,00 2.942,16 250 3.300 450 0 0,00 3.162,00 410,00 4.523,23 -250,00 -138,00 -40,00 4.523,23 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 298.863,91 311.721 347.295,65 35.574,65 -200.172,06 -232.071 -102.344,93 129.726,07 0,00 0 0,00 0,00 -200.172,06 -232.071 -102.344,93 129.726,07 0,00 0 0,00 0,00 -200.172,06 -232.071 -102.344,93 129.726,07 1.583,50 0 931,20 931,20 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.583,50 0 931,20 931,20 -201.755,56 -232.071 -103.276,13 128.794,87 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.745,08 31.745,08 25.000 25.000 27.609,98 27.609,98 2.609,98 2.609,98 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 483 02 Erstattung Lehrgangskosten 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 20.653,30 0,00 80,00 3.106,41 0,00 17.466,89 5.000 0 0 0 5.000 0 10.469,72 2.139,60 0,00 0,00 7.356,29 973,83 5.469,72 2.139,60 0,00 0,00 2.356,29 973,83 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 2.099,60 2.099,60 200 200 4.099,23 200,00 3.899,23 0,00 0,00 0 3.899,23 3.899,23 54.497,98 30.200 42.178,93 11.978,93 33.279,82 20.576,26 9.849,77 2.853,79 36.441 26.104 9.710 627 32.761,60 21.399,75 10.075,98 1.285,87 -3.679,40 -4.704,25 365,98 658,87 0,00 0,00 1.397 1.397 0,00 0,00 -1.397,00 -1.397,00 103.197,17 7.953,55 134.050 4.800 143.716,41 4.361,82 9.666,41 -438,18 2.730,70 21.791,80 0,00 0,00 4.500 8.700 2.700 3.500 1.376,84 16.176,54 2.700,00 1.465,36 -3.123,16 7.476,54 0,00 -2.034,64 2.544,56 10.021,13 0,00 12.411,53 4.939,29 1.232,00 1.043,32 19.859,29 0,00 5.409,34 626,25 4.702,77 7.931,64 0,00 0,00 0 23.000 13.000 16.500 0 1.300 400 20.000 14.150 6.500 0 4.500 8.000 0 2.500 0,00 17.881,98 13.109,52 36.997,04 472,16 1.674,03 320,86 23.058,14 2.634,03 7.337,77 0,00 5.398,68 7.019,64 1.589,84 142,16 0,00 -5.118,02 109,52 20.497,04 472,16 374,03 -79,14 3.058,14 -11.515,97 837,77 0,00 898,68 -980,36 1.589,84 -2.357,84 2.942,16 2.942,16 0 0 4.523,23 4.523,23 4.523,23 4.523,23 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 232 01 Reise - und Lohnausfallkosten IDF 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 7 232 03 Erstattung FS Erwerb 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 242 00 Auszahlung Löschwasserbevorratung 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 01 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempfänger 7 255 02 Unterh. Sirenen /Feinwirk- empfänger 7 255 10 Auszahlung Ausrüstungsgegenstände 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 7 281 03 Auszahlungen Untersuchungen 7 281 04 Wartung Preßlufthammer 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 40.501,54 4.045,68 3.190,24 4.435,56 3.681,00 39.580 4.050 3.200 3.000 3.700 44.385,50 4.492,28 3.190,24 4.172,23 3.765,76 4.805,50 442,28 -9,76 1.172,23 65,76 943,16 1.150,02 186,57 512,08 0,00 12.723,08 1.300 1.100 350 800 480 12.000 887,95 1.347,52 706,09 499,08 0,00 16.547,30 -412,05 247,52 356,09 -300,92 -480,00 4.547,30 6.077,65 5.600 5.205,05 -394,95 0,00 250 0,00 -250,00 3.136,50 420,00 3.300 450 3.162,00 410,00 -138,00 -40,00 179.920,69 211.468 225.386,74 13.918,74 -125.422,71 -181.268 -183.207,81 -1.939,81 50.042,63 0,00 50.042,63 50.400 0 50.400 52.485,90 2.500,00 49.985,90 2.085,90 2.500,00 -414,10 4.000,00 4.000,00 0 0 305,00 305,00 305,00 305,00 54.042,63 50.400 52.790,90 2.390,90 29.985,73 25.309,11 0 0 2.102,36 2.102,36 2.102,36 2.102,36 4.676,62 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 366.988,96 366.816,13 18.500 18.500 21.881,03 20.892,11 3.381,03 2.392,11 172,83 0 988,92 988,92 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 396.974,69 18.500 23.983,39 5.483,39 -342.932,06 31.900 28.807,51 -3.092,49 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegens tände 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 0,00 50.400 49.985,90 -414,10 0,00 50.400 49.985,90 -414,10 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 50.400 49.985,90 -414,10 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 50.400 49.985,90 -414,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Umbau Feuerwehrgerätehaus Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Kommandofahrzeug, Maschinen und Geräte für die Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Digitalfunkgeräte für Feuerwehr 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Nettersheim 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Anbau Feuerwehrgerätehaus Frohngau Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 0,00 0,00 0,00 8.000 7.872,01 -127,99 0,00 8.000 7.872,01 -127,99 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 7.872,01 -127,99 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 -7.872,01 127,99 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.500 2.327,94 -1.172,06 0,00 3.500 1.877,97 -1.622,03 0,00 0 449,97 449,97 0,00 3.500 2.327,94 -1.172,06 Maßnahme: IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Summe der investiven Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR -3.500 -2.327,94 1.172,06 Maßnahme: Wärmebildkamera für die Führungskräfte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 0,00 0,00 0,00 7.000 4.956,35 -2.043,65 0,00 7.000 4.956,35 -2.043,65 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 7.000 4.956,35 -2.043,65 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000 -4.956,35 2.043,65 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule achteins" 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 131 31 Erträge "13+" 4 161 00 Auflösung SoPo 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 107.324,14 7.645,14 12.000,00 106.380 8.000 12.000 103.380,97 9.096,97 14.000,00 -2.999,03 1.096,97 2.000,00 18.960,00 10.000,00 25.343,00 33.376,00 43.000 10.000 0 33.380 20.470,00 10.000,00 16.438,00 33.376,00 -22.530,00 0,00 16.438,00 -4,00 19.418,00 19.418,00 18.350 18.350 19.144,50 19.144,50 794,50 794,50 2.543,41 2.543,41 5.960 5.960 1.898,25 1.898,25 -4.061,75 -4.061,75 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 129.285,55 130.690 124.423,72 -6.266,28 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 151.546,12 67.897,16 49.616,75 5.150,27 3.790,89 0,00 13.787,34 10.984,45 110.724 41.105 42.609 1.567 1.965 1.550 9.639 12.057 115.983,35 40.549,56 49.300,95 2.958,19 3.648,92 0,00 8.339,77 10.886,44 5.259,35 -555,44 6.691,95 1.391,19 1.683,92 -1.550,00 -1.299,23 -1.170,56 53,87 265,39 16 216 48,52 251,00 32,52 35,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 73.927,09 6.372,41 70.420 5.000 65.718,00 3.978,22 -4.702,00 -1.021,78 0,00 8.000 4.918,72 -3.081,28 5.247,32 47.691,12 81,80 0 43.000 800 0,00 43.688,68 780,18 0,00 688,68 -19,82 6.357,80 4.868,95 6.120 5.000 6.525,17 4.886,78 405,17 -113,22 0,00 1.623,94 600 400 0,00 397,75 -600,00 -2,25 1.683,75 1.500 542,50 -957,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 51.339,48 51.339,48 55.430 55.430 50.694,32 50.694,32 -4.735,68 -4.735,68 15 - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 9.681,76 1.043,76 8.638,00 4.600 1.600 3.000 1.287,77 1.287,77 0,00 -3.312,23 -312,23 -3.000,00 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 03 Leistungen für Betreuung 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 36.731,13 8.087,63 58,50 1.155,40 445,99 5.092,09 37.580 8.000 150 1.000 480 5.100 36.890,41 6.401,75 271,90 944,57 261,71 6.113,55 -689,59 -1.598,25 121,90 -55,43 -218,29 1.013,55 13.181,74 519,58 14.500 0 13.994,93 307,60 -505,07 307,60 525,20 7.665,00 850 7.500 1.037,40 7.557,00 187,40 57,00 323.225,58 278.754 270.573,85 -8.180,15 -193.940,03 -148.064 -146.150,13 1.913,87 0,00 0 0,00 0,00 -193.940,03 -148.064 -146.150,13 1.913,87 0,00 0 0,00 0,00 -193.940,03 -148.064 -146.150,13 1.913,87 19.369,22 19.369,22 11.000 11.000 19.192,48 19.192,48 8.192,48 8.192,48 -213.309,25 -159.064 -165.342,61 -6.278,61 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht bis eins" 6 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 70.747,10 7.047,77 12.000,00 73.000 8.000 12.000 71.113,78 9.849,03 14.000,00 -1.886,22 1.849,03 2.000,00 41.699,33 10.000,00 43.000 10.000 37.264,75 10.000,00 -5.735,25 0,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 19.535,30 19.535,30 18.350 18.350 18.652,66 18.652,66 302,66 302,66 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.282,40 91.350 89.766,44 -1.583,56 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 200.594,27 415,12 104.712,53 42.410,80 500,00 5.150,27 110.724 0 41.121 42.825 0 1.567 174.059,54 565,45 90.222,13 43.430,22 0,00 3.248,35 63.335,54 565,45 49.101,13 605,22 0,00 1.681,35 0,00 3.790,89 1.965 0 0,00 3.648,92 -1.965,00 3.648,92 0,00 27.823,97 15.790,69 1.550 9.639 12.057 0,00 18.461,97 14.482,50 -1.550,00 8.822,97 2.425,50 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 71.744,60 6.407,31 70.420 5.000 70.789,10 3.207,10 369,10 -1.792,90 0,00 8.000 3.538,85 -4.461,15 5.758,13 45.315,59 81,80 0 43.000 800 0,00 50.029,12 780,18 0,00 7.029,12 -19,82 6.357,80 3.896,43 0,00 672,35 1.523,94 1.731,25 6.120 5.000 600 0 400 1.500 6.525,17 5.765,93 0,00 0,00 397,75 545,00 405,17 765,93 -600,00 0,00 -2,25 -955,00 8.576,76 668,76 7.908,00 4.600 1.600 3.000 1.662,77 1.662,77 0,00 -2.937,23 62,77 -3.000,00 36.222,43 8.619,02 58,50 1.174,93 0,00 5.092,09 37.580 8.000 150 1.000 480 5.100 32.325,49 6.302,38 271,90 944,57 0,00 6.113,55 -5.254,51 -1.697,62 121,90 -55,43 -480,00 1.013,55 14 Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13.181,74 627,65 7.468,50 14.500 850 7.500 10.496,19 1.037,40 7.159,50 -4.003,81 187,40 -340,50 317.138,06 223.324 278.836,90 55.512,90 -226.855,66 -131.974 -189.070,46 -57.096,46 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.462,48 0,00 0 0 7.945,32 7.776,38 7.945,32 7.776,38 1.462,48 0 168,94 168,94 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.462,48 0 7.945,32 7.945,32 -1.462,48 0 -7.945,32 -7.945,32 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 9.963,00 7.200,00 2.763,00 9.690 7.200 2.490 11.016,00 8.670,00 2.346,00 1.326,00 1.470,00 -144,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 74.329,31 74.329,31 75.740 75.740 88.360,53 88.360,53 12.620,53 12.620,53 10 = Ordentliche Erträge 84.292,31 85.430 99.376,53 13.946,53 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 73.116,64 4.117,41 46.529,15 5.004,74 3.590,43 48,26 1.567,66 9.214,63 1.405,50 65.994 4.127 42.503 4.223 1.743 0 0 10.330 1.309 73.655,93 4.262,32 43.358,77 7.882,67 3.443,57 97,86 1.619,68 8.520,74 2.222,15 7.661,93 135,32 855,77 3.659,67 1.700,57 97,86 1.619,68 -1.809,26 913,15 90,14 1.028,64 0 1.272 292,18 1.423,25 292,18 151,25 273,12 147,47 99,49 345 55 87 247,68 127,99 157,07 -97,32 72,99 70,07 709,48 159,84 0 0 86,00 0,00 86,00 0,00 278,32 271,32 0 0 86,00 0,00 86,00 0,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 20 Nebenkostenerstattung an Schulzweckverba 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 11.159,98 7.471,33 18.460 7.460 16.448,53 7.116,68 -2.011,47 -343,32 980,44 2.616,95 91,26 0 0 11.000 0,00 1.075,84 8.200,93 0,00 1.075,84 -2.799,07 0,00 0 55,08 55,08 17 = Ordentliche Aufwendungen 84.986,10 84.454 90.190,46 5.736,46 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -693,79 976 9.186,07 8.210,07 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -693,79 976 9.186,07 8.210,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 13 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -693,79 976 9.186,07 8.210,07 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -693,79 976 9.186,07 8.210,07 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6,30 6,30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948,00 7.200,00 2.748,00 9.690 7.200 2.490 11.332,50 8.670,00 2.662,50 1.642,50 1.470,00 172,50 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 175.018,73 175.018,73 75.740 75.740 75.305,20 75.305,20 -434,80 -434,80 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.973,03 85.430 86.637,70 1.207,70 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 85.607,28 7.186,36 47.613,06 4.911,06 0,00 3.590,43 64.377 4.127 42.558 4.310 0 1.743 101.107,10 9.603,56 52.570,25 7.388,43 4.000,00 3.778,07 36.730,10 5.476,56 10.012,25 3.078,43 4.000,00 2.035,07 48,26 0 97,86 97,86 1.567,66 18.597,94 2.002,37 90,14 0 10.330 1.309 0 1.619,68 18.852,61 2.904,46 292,18 1.619,68 8.522,61 1.595,46 292,18 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 438,16 159,84 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 278,32 0 0,00 0,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 2.239,28 2.239,28 0 0 55,08 55,08 55,08 55,08 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverban 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 6.682,89 5.596,19 18.460 7.460 15.672,26 7.471,33 -2.787,74 11,33 980,44 91,26 0 11.000 0,00 8.200,93 0,00 -2.799,07 15,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.967,61 82.837 116.834,44 33.997,44 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.005,42 2.593 -30.196,74 -32.789,74 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 3 4 1 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 2 0,00 0,00 0 0 40.582,86 40.582,86 40.582,86 40.582,86 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 220.000,00 220.000,00 220.000 220.000 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 220.000,00 220.000 260.582,86 40.582,86 15 - Transferaufwendungen 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 584.837,62 584.837,62 583.000 583.000 461.849,62 461.849,62 -121.150,38 -121.150,38 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 36.362,46 36.362,46 0 0 16.369,98 16.369,98 16.369,98 16.369,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 621.200,08 583.000 478.219,60 -104.780,40 -401.200,08 -363.000 -217.636,74 145.363,26 + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 5.196,44 5.196,44 4.890 4.890 5.069,70 5.069,70 179,70 179,70 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5.196,44 4.890 5.069,70 179,70 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -396.003,64 -358.110 -212.567,04 145.542,96 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -396.003,64 -358.110 -212.567,04 145.542,96 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -396.003,64 -358.110 -212.567,04 145.542,96 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 25.667,64 25.667,64 0 0 25.667,64 25.667,64 25.667,64 25.667,64 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 40.582,86 40.582,86 40.582,86 40.582,86 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 4.890 4.890 0,00 0,00 -4.890,00 -4.890,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.667,64 4.890 66.250,50 61.360,50 0,00 0,00 0 0 52.732,44 52.732,44 52.732,44 52.732,44 559.170,00 559.170,00 583.000 583.000 487.517,24 487.517,24 -95.482,76 -95.482,76 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 559.170,00 583.000 540.249,68 -42.750,32 -533.502,36 -578.110 -473.999,18 104.110,82 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 200.000,00 200.000,00 0,00 220.000 200.000 20.000 220.000,00 200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 200.000,00 220.000 220.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 200.000,00 220.000 220.000,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 13 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 28.657,81 28.657,81 69.000 69.000 56.731,60 56.731,60 -12.268,40 -12.268,40 15 - Transferaufwendungen 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 28.660,94 28.660,94 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 12,00 12,00 15 15 12,00 12,00 -3,00 -3,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 57.330,75 69.015 56.743,60 -12.271,40 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -57.330,75 -69.015 -56.743,60 12.271,40 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -57.330,75 -69.015 -56.743,60 12.271,40 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -57.330,75 -69.015 -56.743,60 12.271,40 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -57.330,75 -69.015 -56.743,60 12.271,40 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 28.657,81 28.657,81 69.000 69.000 56.731,60 56.731,60 -12.268,40 -12.268,40 14 Transferauszahlungen 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 28.660,94 28.660,94 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 7 499 95 Sonstige Auszahlungen 32.461,59 12,00 32.449,59 15 15 0 12,00 12,00 0,00 -3,00 -3,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.780,34 69.015 56.743,60 -12.271,40 -89.780,34 -69.015 -56.743,60 12.271,40 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 70 Schülerbeföderungskosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 80.582,80 80.582,80 84.000 84.000 80.335,60 80.335,60 -3.664,40 -3.664,40 80.582,80 84.000 80.335,60 -3.664,40 -80.582,80 -84.000 -80.335,60 3.664,40 0,00 0 0,00 0,00 -80.582,80 -84.000 -80.335,60 3.664,40 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -80.582,80 -84.000 -80.335,60 3.664,40 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80.582,80 -84.000 -80.335,60 3.664,40 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 70 Ausz. Schülerbeförderungskosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 81.046,80 81.046,80 84.000 84.000 87.292,80 87.292,80 3.292,80 3.292,80 81.046,80 84.000 87.292,80 3.292,80 -81.046,80 -84.000 -87.292,80 -3.292,80 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 421 01 Erträge aus Verkauf 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9 +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 97.326,08 6.758,80 0,00 3.115,64 42.590,44 27.481,75 17.379,45 147.000 5.000 1.000 6.000 70.000 35.000 30.000 92.977,79 8.864,30 0,00 3.163,15 46.995,00 21.889,85 12.065,49 -54.022,21 3.864,30 -1.000,00 -2.836,85 -23.005,00 -13.110,15 -17.934,51 1.933,34 1.933,34 3.000 3.000 3.850,00 3.850,00 850,00 850,00 27,28 27,28 500 0 462,60 0,00 -37,40 0,00 0,00 0,00 0 500 462,60 0,00 462,60 -500,00 -4.454,69 -4.454,69 0 0 -5.872,89 -5.872,89 -5.872,89 -5.872,89 10 = Ordentliche Erträge 94.832,01 150.500 91.417,50 -59.082,50 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 68.083,18 49.892,28 3.590,08 3.486,02 59,67 10.070,31 874,23 67.766 48.565 3.531 1.578 24 12.991 988 65.096,73 45.955,85 4.070,91 3.399,38 7,41 10.552,70 994,14 -2.669,27 -2.609,15 539,91 1.821,38 -16,59 -2.438,30 6,14 38,88 71,71 17 72 35,01 81,33 18,01 9,33 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 211 10 Unterhaltung 5 211 20 Unterh. / Betriebsk. Begegnungsstätte 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 61.238,05 5.274,57 98.200 0 62.568,03 0,00 -35.631,97 0,00 1.178,50 3,18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 7.622,62 -377,38 14.694,13 4.492,05 2.702,95 20.176,20 9.651,19 3.065,28 16.000 8.000 4.200 35.000 23.000 4.000 13.173,52 1.866,15 2.777,80 24.051,06 9.054,97 4.021,91 -2.826,48 -6.133,85 -1.422,20 -10.948,94 -13.945,03 21,91 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 884,00 884,00 890 890 1.346,60 1.346,60 456,60 456,60 13 14 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6.119,05 0,00 766,04 624,36 350,41 3.174,83 7.860 0 1.090 2.500 420 3.000 5.846,15 455,13 660,29 847,85 641,56 2.878,99 -2.013,85 455,13 -429,71 -1.652,15 221,56 -121,01 40,21 177,49 985,71 500 350 0 224,83 12,50 125,00 -275,17 -337,50 125,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 136.324,28 174.716 134.857,51 -39.858,49 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -41.492,27 -24.216 -43.440,01 -19.224,01 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -41.492,27 -24.216 -43.440,01 -19.224,01 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -41.492,27 -24.216 -43.440,01 -19.224,01 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 3.338,16 3.338,16 2.000 2.000 4.924,75 4.924,75 2.924,75 2.924,75 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 50,23 50,23 0 0 99,36 99,36 99,36 99,36 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.204,34 -22.216 -38.614,62 -16.398,62 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 421 01 Einzahlung Verkauf 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -2.392,57 -2.392,57 0 0 390,25 390,25 390,25 390,25 107.276,38 7.390,86 0,00 3.115,64 50.700,36 147.000 5.000 1.000 6.000 70.000 103.928,09 8.568,30 0,00 3.163,15 55.709,57 -43.071,91 3.568,30 -1.000,00 -2.836,85 -14.290,43 29.405,51 16.664,01 35.000 30.000 23.636,64 12.850,43 -11.363,36 -17.149,57 1.991,67 1.991,67 3.000 3.000 4.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 -500,00 -500,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.875,48 150.500 108.818,34 -41.681,66 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 71.511,85 421,59 42.885,27 3.158,04 3.486,02 67.766 0 48.582 3.603 1.578 77.652,87 588,21 45.012,65 3.653,28 3.729,29 9.886,87 588,21 -3.569,35 50,28 2.151,29 0,00 59,67 24 0 0,00 7,41 -24,00 7,41 20.245,47 1.255,79 12.991 988 23.349,00 1.313,03 10.358,00 325,03 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 211 10 Unterhaltung / Betriebskosten NZ 7 211 20 Unterh./ BK Begegnungsstätte 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 282 00 Wareneinkauf 7 282 01 Materialaufwand UST 10,7% 7 282 02 Materialaufwand UST19% 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 65.168,42 5.038,39 98.200 0 71.812,44 0,00 -26.387,56 0,00 1.192,12 3,18 0,00 0 0 8.000 0,00 0,00 7.884,05 0,00 0,00 -115,95 13.152,99 5.412,05 4.366,12 24.199,62 10.136,17 1.667,78 16.000 8.000 4.200 35.000 23.000 4.000 15.877,13 1.866,15 2.777,80 29.159,13 9.984,95 4.263,23 -122,87 -6.133,85 -1.422,20 -5.840,87 -13.015,05 263,23 985,71 985,71 0 0 125,00 125,00 125,00 125,00 6.576,53 0,00 781,90 827,56 7.860 0 1.090 2.500 13.344,35 453,11 622,41 702,67 5.484,35 453,11 -467,59 -1.797,33 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.574,54 3.174,83 420 3.000 0,00 3.444,24 -420,00 444,24 40,21 500 224,83 -275,17 177,49 0,00 350 0 12,50 7.884,59 -337,50 7.884,59 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.242,51 173.826 162.934,66 -10.891,34 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.367,03 -23.326 -54.116,32 -30.790,32 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0,00 0 0 462,60 462,60 462,60 462,60 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 462,60 462,60 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -462,60 -462,60 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 0,00 0,00 0 0 550,00 550,00 550,00 550,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 0,00 1.000 550,00 -450,00 1.927,02 1.565,45 120,93 240,64 0,00 6.722 4.711 289 1.714 8 4.785,81 3.744,48 290,09 751,24 0,00 -1.936,19 -966,52 1,09 -962,76 -8,00 0,00 0,00 2.150 800 0,00 0,00 -2.150,00 -800,00 0,00 350 0,00 -350,00 0,00 1.000 0,00 -1.000,00 565,25 0,00 0,00 0,00 0,00 565,25 2.500 500 290 200 180 1.330 565,25 0,00 0,00 0,00 0,00 565,25 -1.934,75 -500,00 -290,00 -200,00 -180,00 -764,75 2.492,27 11.372 5.351,06 -6.020,94 -2.492,27 -10.372 -4.801,06 5.570,94 0,00 0 0,00 0,00 -2.492,27 -10.372 -4.801,06 5.570,94 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.492,27 -10.372 -4.801,06 5.570,94 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.492,27 -10.372 -4.801,06 5.570,94 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000 0,00 -1.000,00 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 1.652,01 1.049,38 120,93 6.722 4.719 289 4.622,53 2.643,69 317,93 -2.099,47 -2.075,31 28,93 481,70 1.714 1.660,91 -53,09 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 1.247,24 636,00 2.150 800 0,00 0,00 -2.150,00 -800,00 0,00 350 0,00 -350,00 350,00 261,24 0 1.000 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 855,25 0,00 290,00 0,00 0,00 565,25 2.500 500 290 200 180 1.330 726,05 0,00 0,00 0,00 0,00 726,05 -1.773,95 -500,00 -290,00 -200,00 -180,00 -603,95 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.754,50 11.372 5.348,58 -6.023,42 -3.754,50 -10.372 -5.348,58 5.023,42 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.017,52 1.017,52 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 820,06 820,06 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,58 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.837,58 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.837,58 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 1.837,58 0 0,00 0,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.837,58 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 5.028,45 5.028,45 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.028,45 0 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.054,65 3.054,65 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.054,65 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.973,80 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 7.356,86 7.356,86 7.900 7.900 7.850,84 7.850,84 -49,16 -49,16 -2.615,50 -2.615,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.741,36 7.900 7.850,84 -49,16 -4.741,36 -7.900 -7.850,84 49,16 0,00 0 0,00 0,00 -4.741,36 -7.900 -7.850,84 49,16 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.741,36 -7.900 -7.850,84 49,16 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.741,36 -7.900 -7.850,84 49,16 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 4.741,36 4.741,36 7.900 7.900 7.850,84 7.850,84 -49,16 -49,16 4.741,36 7.900 7.850,84 -49,16 -4.741,36 -7.900 -7.850,84 49,16 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 463 00 Verleihgebühren 4 463 10 Ben.-Geb. Internet Cafe 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 17.413,70 17.413,70 13.340 13.340 16.019,00 16.019,00 2.679,00 2.679,00 4.785,60 0,00 577,80 0,00 3.692,25 515,55 6.700 1.000 0 700 5.000 0 4.483,24 554,00 0,00 298,69 3.630,55 0,00 -2.216,76 -446,00 0,00 -401,31 -1.369,45 0,00 250,00 250,00 0 0 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 12.896,93 10.383,03 2.513,90 15.870 9.370 6.500 13.551,46 9.556,26 3.995,20 -2.318,54 186,26 -2.504,80 10 = Ordentliche Erträge 35.346,23 35.910 36.153,70 243,70 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 24.222,65 18.651,24 5.263,20 727,25 407,90 -2.420,45 1.488,12 28.366 16.324 4.896 484 208 4.588 1.766 29.223,10 16.807,06 5.354,59 1.031,16 414,98 3.992,53 1.515,57 857,10 483,06 458,59 547,16 206,98 -595,47 -250,43 105,39 100 107,21 7,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 282 04 Medienbeschaffung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 20 Literaturprogramm 5 292 60 Honorare 24.641,32 1.350,27 30.550 1.000 27.255,09 944,09 -3.294,91 -55,91 230,10 0 0,00 0,00 0,00 1.250 947,83 -302,17 965,54 5.559,89 3.484,32 4.996,94 180,00 0 6.000 3.600 5.000 1.500 0,00 4.870,11 3.781,82 5.009,72 153,08 0,00 -1.129,89 181,82 9,72 -1.346,92 3.832,06 4.042,20 4.200 8.000 7.061,19 4.487,25 2.861,19 -3.512,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 29.026,98 29.026,98 24.960 24.960 26.923,45 26.923,45 1.963,45 1.963,45 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 2.827,34 466,33 594,76 3.530 1.000 550 3.174,33 750,48 690,46 -355,67 -249,52 140,46 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 180,75 1.420,37 480 1.400 258,87 1.097,68 -221,13 -302,32 165,13 0,00 100 0 176,84 200,00 76,84 200,00 80.718,29 87.406 86.575,97 -830,03 -45.372,06 -51.496 -50.422,27 1.073,73 0,00 0 0,00 0,00 -45.372,06 -51.496 -50.422,27 1.073,73 0,00 0 0,00 0,00 -45.372,06 -51.496 -50.422,27 1.073,73 217,98 217,98 0 0 296,63 296,63 296,63 296,63 -45.590,04 -51.496 -50.718,90 777,10 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 463 00 Verleihgebühr 6 463 10 Benutzungsgeb. Internetcafé 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4.785,60 0,00 577,80 0,00 6.700 1.000 0 700 4.483,24 554,00 0,00 298,69 -2.216,76 -446,00 0,00 -401,31 3.692,25 515,55 5.000 0 3.630,55 0,00 -1.369,45 0,00 250,00 250,00 0 0 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 2.513,90 2.513,90 6.500 6.500 3.995,20 3.995,20 -2.504,80 -2.504,80 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.549,50 13.200 9.828,44 -3.371,56 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 30.241,86 27.191,42 4.580,77 727,25 28.366 16.324 4.996 484 43.974,16 26.866,75 4.710,14 1.133,01 15.608,16 10.542,75 -285,86 649,01 0,00 407,90 208 0 0,00 414,98 -208,00 414,98 -4.808,17 2.142,69 4.588 1.766 8.831,98 2.017,30 4.243,98 251,30 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 282 04 Medienbeschaffung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 20 Auszahlung Literaturprogramm 7 292 60 Honorare 24.667,99 1.350,27 30.550 1.000 25.909,10 944,09 -4.640,90 -55,91 230,10 0 0,00 0,00 0,00 1.250 947,84 -302,16 1.128,40 4.699,15 3.484,32 4.649,69 180,00 4.707,56 4.238,50 0 6.000 3.600 5.000 1.500 4.200 8.000 0,00 6.155,89 3.781,82 5.395,56 154,27 4.196,18 4.333,45 0,00 155,89 181,82 395,56 -1.345,73 -3,82 -3.666,55 0,00 0,00 0 0 200,00 200,00 200,00 200,00 2.602,79 422,53 594,76 0,00 1.420,37 3.530 1.000 550 480 1.400 3.008,09 1.033,11 690,46 10,00 1.097,68 -521,91 33,11 140,46 -470,00 -302,32 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 165,13 100 176,84 76,84 57.512,64 62.446 73.091,35 10.645,35 -49.963,14 -49.246 -63.262,91 -14.016,91 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 4.025,13 3.936,13 5.000 5.000 189,45 0,00 -4.810,55 -5.000,00 89,00 0 189,45 189,45 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 4.025,13 5.000 189,45 -4.810,55 -4.025,13 -5.000 -189,45 4.810,55 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Literaturhaus Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Literaturhaus Möblierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Neuanschaffung EDV-Ausstattung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Literaturhaus Möbilierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 25.315,63 19.864,59 21,00 1.537,01 3.842,42 5,92 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 0,42 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105,03 36,19 68,84 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.420,66 0 0,00 0,00 -25.420,66 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -25.420,66 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -25.420,66 0 0,00 0,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -25.420,66 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 22.966,51 451,09 13.111,07 108,68 1.537,01 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750,23 8,43 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36,19 36,19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23.002,70 0 0,00 0,00 -23.002,70 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 406,15 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 2.698,31 2.111,59 0,00 163,72 411,89 0,00 11,11 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 16 13 3 4 50,00 50,00 1.000 1.000 50,00 50,00 -950,00 -950,00 356,15 356,15 0,00 460 360 100 356,15 356,15 0,00 -103,85 -3,85 -100,00 1.460 406,15 -1.053,85 37.667 28.379 54 1.295 7.888 17 33.596,47 26.205,24 54,00 2.027,43 5.246,99 15,24 -4.070,53 -2.173,76 0,00 732,43 -2.641,01 -1,76 33 1 46,49 1,08 13,49 0,08 5.500,00 0,00 14.500 1.000 904,40 0,00 -13.595,60 -1.000,00 0,00 1.000 904,40 -95,60 5.500,00 12.500 0,00 -12.500,00 356,00 356,00 360 360 356,00 356,00 -4,00 -4,00 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 6.820,00 6.820,00 7.500 7.500 6.820,00 6.820,00 -680,00 -680,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 4.408,06 0,00 3.673,72 23,01 327,56 5.560 650 3.200 770 330 4.981,18 322,63 4.118,94 226,58 313,03 -578,82 -327,37 918,94 -543,42 -16,97 0,00 0,00 383,77 500 110 0 0,00 0,00 0,00 -500,00 -110,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 19.782,37 65.587 46.658,05 -18.928,95 -19.376,22 -64.127 -46.251,90 17.875,10 0,00 0 0,00 0,00 -19.376,22 -64.127 -46.251,90 17.875,10 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -19.376,22 -64.127 -46.251,90 17.875,10 60,20 60,20 0 0 1.899,30 1.899,30 1.899,30 1.899,30 -19.436,42 -64.127 -48.151,20 15.975,80 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 50,00 50,00 1.000 1.000 50,00 50,00 -950,00 -950,00 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 50,00 1.100 50,00 -1.050,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 2.541,56 141,44 1.377,32 27,43 163,72 37.667 0 28.412 55 1.295 33.334,31 753,12 18.638,95 92,17 2.223,26 -4.332,69 753,12 -9.773,05 37,17 928,26 831,65 0,00 7.888 17 11.606,42 20,39 3.718,42 3,39 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 5.500,00 0,00 14.500 1.000 904,40 0,00 -13.595,60 -1.000,00 0,00 1.000 904,40 -95,60 5.500,00 12.500 0,00 -12.500,00 383,77 383,77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 6.820,00 6.820,00 7.500 7.500 6.820,00 6.820,00 -680,00 -680,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 4.001,28 0,00 3.673,72 0,00 327,56 5.560 650 3.200 770 330 4.672,89 210,32 4.118,94 30,60 313,03 -887,11 -439,68 918,94 -739,40 -16,97 0,00 500 0,00 -500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 0,00 110 0,00 -110,00 19.246,61 65.227 45.731,60 -19.495,40 -19.196,61 -64.127 -45.681,60 18.445,40 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 7.000,00 7.000,00 3 0 0 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.000,00 0 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 86.363,63 39.792,31 12.128,82 871,59 15.121,08 2.601,40 1.087,52 11.319,18 38.645 10.044 8.663 332 3.710 2.110 658 10.329 37.997,73 11.286,21 11.355,90 678,52 4.280,28 2.808,67 343,44 6.006,21 -647,27 1.242,21 2.692,90 346,52 570,28 698,67 -314,56 -4.322,79 3.441,73 2.799 1.238,50 -1.560,50 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.463 1.463 0,00 0,00 -1.463,00 -1.463,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 363,08 363,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 13,10 13,10 0 0 40,50 40,50 40,50 40,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 1.054,14 150,00 0,00 251,05 429,05 224,04 0,00 1.510 0 650 500 100 260 0 8.324,83 450,00 0,00 570,68 685,05 68,71 6.550,39 6.814,83 450,00 -650,00 70,68 585,05 -191,29 6.550,39 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 87.793,95 41.618 46.363,06 4.745,06 -80.793,95 -41.618 -46.363,06 -4.745,06 0,00 0 0,00 0,00 -80.793,95 -41.618 -46.363,06 -4.745,06 0,00 0 0,00 0,00 -80.793,95 -41.618 -46.363,06 -4.745,06 36,00 36,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.829,95 -41.618 -46.363,06 -4.745,06 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7.000,00 7.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0 0,00 0,00 61.927,38 31.665,78 7.929,69 871,59 25.517 10.044 8.663 332 28.599,71 8.966,14 8.050,12 744,62 3.082,71 -1.077,86 -612,88 412,62 15.121,08 5.251,72 1.087,52 3.710 2.110 658 4.280,28 6.215,11 343,44 570,28 4.105,11 -314,56 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 1.463 1.463 0,00 0,00 -1.463,00 -1.463,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0 0 363,08 363,08 363,08 363,08 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 0,00 0,00 0 0 6.550,39 6.550,39 6.550,39 6.550,39 13,10 13,10 0 0 40,50 40,50 40,50 40,50 452,10 0,00 0,00 251,05 201,05 0,00 1.510 0 650 500 100 260 1.696,73 600,00 0,00 570,68 526,05 0,00 186,73 600,00 -650,00 70,68 426,05 -260,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 14 Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.392,58 28.490 37.250,41 8.760,41 -55.392,58 -28.490 -37.250,41 -8.760,41 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 2 3 4 0,00 0,00 0 0 29,03 29,03 29,03 29,03 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 429.958,10 200.004,00 229.954,10 0,00 1.639.760 0 1.639.760 0 1.115.353,30 0,00 1.114.941,00 412,30 -524.406,70 0,00 -524.819,00 412,30 10 = Ordentliche Erträge 429.958,10 1.639.760 1.115.382,33 -524.377,67 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 161.347,76 11.929,15 87.770,09 1.440,00 6.732,49 4.533,08 17.611,67 407,08 416.803 55.634 257.256 7.607 9.642 20.440 60.648 2.359 299.450,39 41.173,70 163.342,41 5.501,04 12.515,01 15.675,81 33.527,12 1.543,29 -117.352,61 -14.460,30 -93.913,59 -2.105,96 2.873,01 -4.764,19 -27.120,88 -815,71 1.131,98 23.773,17 3.000 0 1.369,73 20.439,79 -1.630,27 20.439,79 5.965,63 24,62 28,80 0 61 156 4.144,50 108,92 109,07 4.144,50 47,92 -46,93 771,03 0,00 18.000 6.000 4.130,59 1.842,21 -13.869,41 -4.157,79 771,03 0,00 0 12.000 0,00 2.288,38 0,00 -9.711,62 345.998,77 0,00 102.875,33 151.430,09 78.468,42 3.191,41 10.033,52 1.275.200 40.000 421.200 624.000 170.000 10.000 10.000 770.420,09 8.863,95 215.841,12 322.990,40 205.037,09 11.620,56 6.066,97 -504.779,91 -31.136,05 -205.358,88 -301.009,60 35.037,09 1.620,56 -3.933,03 2.308,37 0,00 150,00 95,54 0,00 1.812,83 250,00 21.000 10.000 0 1.000 0 8.000 2.000 9.068,03 0,00 600,00 307,10 72,00 3.287,17 4.589,61 -11.931,97 -10.000,00 600,00 -692,90 72,00 -4.712,83 2.589,61 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 212,15 212,15 510.425,93 1.731.003 1.083.069,10 -647.933,90 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -80.467,83 -91.243 32.313,23 123.556,23 0,00 0 0,00 0,00 -80.467,83 -91.243 32.313,23 123.556,23 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -80.467,83 -91.243 32.313,23 123.556,23 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80.467,83 -91.243 32.313,23 123.556,23 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 0 0 29,03 29,03 29,03 29,03 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 429.958,10 192.861,00 237.097,10 0,00 1.639.760 0 1.639.760 0 1.115.353,30 0,00 1.114.941,00 412,30 -524.406,70 0,00 -524.819,00 412,30 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 429.958,10 1.639.760 1.115.382,33 -524.377,67 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 124.392,14 9.611,45 65.250,69 1.318,01 6.732,49 416.803 55.634 257.317 7.763 9.642 295.884,46 53.224,04 130.105,88 5.644,26 13.652,53 -120.918,54 -2.409,96 -127.211,12 -2.118,74 4.010,53 4.533,08 35.241,01 573,43 1.131,98 20.440 60.648 2.359 3.000 15.675,81 74.114,45 2.097,76 1.369,73 -4.764,19 13.466,45 -261,24 -1.630,27 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 18.000 6.000 12.000 4.219,06 1.676,68 2.542,38 -13.780,94 -4.323,32 -9.457,62 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 375.335,99 0,00 114.181,51 169.989,04 78.118,17 3.191,41 9.855,86 0,00 1.275.200 40.000 421.200 624.000 170.000 10.000 10.000 0 753.934,53 7.905,44 211.648,19 308.452,83 205.427,54 12.701,07 6.739,66 1.059,80 -521.265,47 -32.094,56 -209.551,81 -315.547,17 35.427,54 2.701,07 -3.260,34 1.059,80 260,74 0,00 10,74 0,00 0,00 250,00 11.000 0 1.000 0 8.000 2.000 6.075,51 750,00 391,90 72,00 0,00 4.861,61 -4.924,49 750,00 -608,10 72,00 -8.000,00 2.861,61 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 499.988,87 1.721.003 1.060.113,56 -660.889,44 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.030,77 -81.243 55.268,77 136.511,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 26.490,01 26.490,01 26.490,01 26.490,01 14 Transferauszahlungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 7 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 7 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 26.490,01 26.490,01 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -26.490,01 -26.490,01 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.010,00 2.010,00 0 0 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4.038,48 4.038,48 4.500 4.500 7.408,78 7.408,78 2.908,78 2.908,78 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 27.340 27.340 364,00 364,00 -26.976,00 -26.976,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 161,02 109,12 51,90 0 0 0 109,12 109,12 0,00 109,12 109,12 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.209,50 31.840 9.891,90 -21.948,10 11 - Personalaufwendungen 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen -67.538,59 -67.538,59 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 797,62 1.015,50 18.000 5.000 9.211,19 1.685,32 -8.788,81 -3.314,68 0,00 0 -1.419,16 -1.419,16 9.184,78 -10.130,79 728,13 10.000 0 3.000 8.464,19 0,00 480,84 -1.535,81 0,00 -2.519,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.562,00 3.562,00 0 0 3.562,00 3.562,00 3.562,00 3.562,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5.103,29 0,00 4.101,36 99,20 902,73 13.840 8.640 4.000 100 900 4.426,99 0,00 3.578,75 0,00 848,24 -9.413,01 -8.640,00 -421,25 -100,00 -51,76 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 0,00 200 0,00 -200,00 -58.075,68 31.840 17.200,18 -14.639,82 64.285,18 0 -7.308,28 -7.308,28 0,00 0 0,00 0,00 64.285,18 0 -7.308,28 -7.308,28 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 64.285,18 0 -7.308,28 -7.308,28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 64.285,18 0 -7.308,28 -7.308,28 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4.371,38 4.371,38 4.500 4.500 6.512,38 6.512,38 2.012,38 2.012,38 0,00 0,00 27.340 27.340 364,00 364,00 -26.976,00 -26.976,00 4.371,38 31.840 6.876,38 -24.963,62 24.485,61 956,74 18.000 5.000 17.118,55 1.138,97 -881,45 -3.861,03 0,00 0 551,86 551,86 8.549,24 640,62 10.000 3.000 9.063,91 200,48 -936,09 -2.799,52 14.339,01 0 6.163,33 6.163,33 4.208,28 0,00 3.206,35 99,20 902,73 13.840 8.640 4.000 100 900 7.205,08 0,00 6.356,84 0,00 848,24 -6.634,92 -8.640,00 2.356,84 -100,00 -51,76 0,00 200 0,00 -200,00 28.693,89 31.840 24.323,63 -7.516,37 -24.322,51 0 -17.447,25 -17.447,25 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 80,41 80,41 0 0 23,46 23,46 23,46 23,46 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 80,41 0 23,46 23,46 -80,41 0 -23,46 -23,46 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 1.781,00 1.781,00 0 0 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 7.554,75 1.396,35 6.158,40 6.900 1.500 5.400 6.343,49 0,00 6.343,49 -556,51 -1.500,00 943,49 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 0,00 0,00 0,00 33.640 33.640 0 94,69 0,00 94,69 -33.545,31 -33.640,00 94,69 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 140,00 140,00 0 0 140,00 140,00 140,00 140,00 10 = Ordentliche Erträge 9.475,75 40.540 9.778,18 -30.761,82 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 16.092,71 2.023,67 23.000 5.000 14.278,71 3.138,59 -8.721,29 -1.861,41 0,00 0 2.222,06 2.222,06 13.520,65 548,39 15.000 3.000 7.878,91 1.039,15 -7.121,09 -1.960,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.637,47 3.637,47 0 0 7.227,00 7.227,00 7.227,00 7.227,00 15 - Transferaufwendungen 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 230,00 230,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 3.501,94 0,00 2.869,00 0,00 632,94 17.540 10.800 6.000 100 640 4.787,86 0,00 3.602,14 0,00 267,69 -12.752,14 -10.800,00 -2.397,86 -100,00 -372,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 918,03 918,03 23.462,12 40.540 26.293,57 -14.246,43 -13.986,37 0 -16.515,39 -16.515,39 0,00 0 0,00 0,00 -13.986,37 0 -16.515,39 -16.515,39 0,00 0 0,00 0,00 -13.986,37 0 -16.515,39 -16.515,39 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -16.515,39 -16.515,39 -13.986,37 DruckNr.: 1786 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6.811,72 1.448,52 5.363,20 6.900 1.500 5.400 5.372,73 153,95 5.218,78 -1.527,27 -1.346,05 -181,22 0,00 0,00 0,00 33.640 33.640 0 94,69 0,00 94,69 -33.545,31 -33.640,00 94,69 6.811,72 40.540 5.467,42 -35.072,58 16.437,71 1.774,00 23.000 5.000 13.256,89 1.232,66 -9.743,11 -3.767,34 0,00 0 272,19 272,19 13.262,05 541,29 15.000 3.000 11.150,42 601,62 -3.849,58 -2.398,38 860,37 0 0,00 0,00 230,00 230,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -1.379,41 0,00 -2.012,35 0,00 632,94 17.540 10.800 6.000 100 640 4.761,79 0,00 4.494,10 0,00 267,69 -12.778,21 -10.800,00 -1.505,90 -100,00 -372,31 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.288,30 40.540 18.018,68 -22.521,32 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.476,58 0 -12.551,26 -12.551,26 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 27.991,00 27.991,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 27.991,00 0 0,00 0,00 74.844,59 72.972,94 0 0 -19,90 -19,90 -19,90 -19,90 1.871,65 0 0,00 0,00 312,28 89,51 0 0 2.014,38 2.014,38 2.014,38 2.014,38 222,77 0 0,00 0,00 75.156,87 0 1.994,48 1.994,48 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 14 Transferauszahlungen 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -47.165,87 DruckNr.: 1786 0 -1.994,48 -1.994,48 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.980,71 2.980,71 2.500 2.500 1.672,00 1.672,00 -828,00 -828,00 0,00 0,00 16.450 16.450 0,00 0,00 -16.450,00 -16.450,00 = Ordentliche Erträge 2.980,71 18.950 1.672,00 -17.278,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 9.097,29 254,97 11.550 1.500 3.308,90 0,00 -8.241,10 -1.500,00 8.106,69 735,63 8.050 2.000 3.308,90 0,00 -4.741,10 -2.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 222,77 222,77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 7.834,23 6.156,00 1.678,23 0,00 0,00 7.400 4.800 2.500 100 0 7.920,23 6.156,00 1.442,46 0,00 321,77 520,23 1.356,00 -1.057,54 -100,00 321,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 17.154,29 18.950 11.229,13 -7.720,87 -14.173,58 0 -9.557,13 -9.557,13 0,00 0 0,00 0,00 -14.173,58 0 -9.557,13 -9.557,13 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.173,58 0 -9.557,13 -9.557,13 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.173,58 0 -9.557,13 -9.557,13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3.017,71 3.017,71 2.500 2.500 1.725,00 1.725,00 -775,00 -775,00 0,00 0,00 16.450 16.450 0,00 0,00 -16.450,00 -16.450,00 3.017,71 18.950 1.725,00 -17.225,00 6.947,50 254,97 11.550 1.500 10.248,69 0,00 -1.301,31 -1.500,00 5.964,00 728,53 8.050 2.000 10.248,69 0,00 2.198,69 -2.000,00 0,00 0,00 0 0 321,77 321,77 321,77 321,77 8.542,77 6.156,00 2.386,77 0,00 7.400 4.800 2.500 100 8.401,74 6.156,00 2.245,74 0,00 1.001,74 1.356,00 -254,26 -100,00 15.490,27 18.950 18.972,20 22,20 -12.472,56 0 -17.247,20 -17.247,20 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 222,77 0,00 0 0 7,10 7,10 7,10 7,10 222,77 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 222,77 0 7,10 7,10 -222,77 0 -7,10 -7,10 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.871,73 1.871,73 7.900 7.900 3.703,08 3.703,08 -4.196,92 -4.196,92 0,00 0,00 22.200 22.200 0,00 0,00 -22.200,00 -22.200,00 = Ordentliche Erträge 1.871,73 30.100 3.703,08 -26.396,92 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 3.729,51 1.250,11 21.000 3.000 3.004,84 9,99 -17.995,16 -2.990,01 1.161,25 1.318,15 15.000 3.000 2.774,03 220,82 -12.225,97 -2.779,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 2.538,00 2.538,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 3.665,00 1.915,00 1.750,00 0,00 9.100 6.000 3.000 100 13.200,00 7.200,00 6.000,00 0,00 4.100,00 1.200,00 3.000,00 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 9.932,51 30.100 16.204,84 -13.895,16 -8.060,78 0 -12.501,76 -12.501,76 0,00 0 0,00 0,00 -8.060,78 0 -12.501,76 -12.501,76 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.060,78 0 -12.501,76 -12.501,76 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.060,78 0 -12.501,76 -12.501,76 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.356,73 2.356,73 7.900 7.900 3.153,34 3.153,34 -4.746,66 -4.746,66 0,00 0,00 22.200 22.200 0,00 0,00 -22.200,00 -22.200,00 2.356,73 30.100 3.153,34 -26.946,66 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 2.611,16 1.250,11 21.000 3.000 4.661,01 9,99 -16.338,99 -2.990,01 0,00 1.361,05 15.000 3.000 4.421,12 229,90 -10.578,88 -2.770,10 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 9.100 6.000 3.000 100 12.865,00 7.115,00 5.750,00 0,00 3.765,00 1.115,00 2.750,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.611,16 30.100 17.526,01 -12.573,99 -4.254,43 0 -14.372,67 -14.372,67 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 2.538,00 0,00 0 0 -1,98 -1,98 -1,98 -1,98 2.538,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.538,00 0 -1,98 -1,98 -2.538,00 0 1,98 1,98 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.183,00 1.183,00 7.920 7.920 5.942,96 5.942,96 -1.977,04 -1.977,04 0,00 0,00 49.920 49.920 718,00 718,00 -49.202,00 -49.202,00 = Ordentliche Erträge 1.183,00 57.840 6.660,96 -51.179,04 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5.010,51 2.613,37 33.000 5.000 16.410,16 5.143,73 -16.589,84 143,73 0,00 0 -1.252,78 -1.252,78 1.930,00 467,14 18.000 10.000 11.999,00 520,21 -6.001,00 -9.479,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.962,52 3.962,52 0 0 2.484,46 2.484,46 2.484,46 2.484,46 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 677,12 0,00 626,81 0,00 50,31 24.840 15.840 8.000 100 900 4.825,38 0,00 4.657,65 0,00 167,73 -20.014,62 -15.840,00 -3.342,35 -100,00 -732,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 9.650,15 57.840 23.720,00 -34.120,00 -8.467,15 0 -17.059,04 -17.059,04 0,00 0 0,00 0,00 -8.467,15 0 -17.059,04 -17.059,04 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.467,15 0 -17.059,04 -17.059,04 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.467,15 0 -17.059,04 -17.059,04 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.593,00 1.593,00 7.920 7.920 4.865,09 4.865,09 -3.054,91 -3.054,91 0,00 0,00 49.920 49.920 1.066,84 1.066,84 -48.853,16 -48.853,16 1.593,00 57.840 5.931,93 -51.908,07 3.073,40 2.613,37 33.000 5.000 16.889,21 1.304,82 -16.110,79 -3.695,18 0,00 460,03 18.000 10.000 15.335,42 248,97 -2.664,58 -9.751,03 223,55 0,00 173,24 0,00 50,31 24.840 15.840 8.000 100 900 5.433,78 0,00 5.111,22 0,00 322,56 -19.406,22 -15.840,00 -2.888,78 -100,00 -577,44 3.296,95 57.840 22.322,99 -35.517,01 -1.703,95 0 -16.391,06 -16.391,06 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 70.077,00 70.077,00 70.077,00 70.077,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 3.912,87 0,00 0 0 4.135,05 3.763,15 4.135,05 3.763,15 3.912,87 0 371,90 371,90 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 3.912,87 0 74.212,05 74.212,05 -3.912,87 0 -74.212,05 -74.212,05 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 4.277,00 4.277,00 0,00 0 4.277,00 4.277,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 4.277,00 4.277,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.277,00 -4.277,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.054,84 1.054,84 2.880 2.880 2.411,61 2.411,61 -468,39 -468,39 0,00 0,00 15.030 15.030 0,00 0,00 -15.030,00 -15.030,00 67,90 67,90 0 0 67,90 67,90 67,90 67,90 = Ordentliche Erträge 1.122,74 17.910 2.479,51 -15.430,49 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 3.289,26 873,07 10.000 3.000 7.466,97 1.780,47 -2.533,03 -1.219,53 0,00 0 889,69 889,69 2.239,57 176,62 5.000 2.000 4.603,10 193,71 -396,90 -1.806,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 189,38 189,38 0 0 323,85 323,85 323,85 323,85 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 4.287,46 0,00 1.244,77 0,00 14,30 7.910 5.760 2.000 100 50 5.220,13 0,00 976,57 0,00 14,30 -2.689,87 -5.760,00 -1.023,43 -100,00 -35,70 3.028,39 0 4.229,26 4.229,26 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.766,10 17.910 13.010,95 -4.899,05 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.643,36 0 -10.531,44 -10.531,44 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.643,36 0 -10.531,44 -10.531,44 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -6.643,36 0 -10.531,44 -10.531,44 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.643,36 0 -10.531,44 -10.531,44 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.034,84 1.034,84 2.880 2.880 2.306,13 2.306,13 -573,87 -573,87 0,00 0,00 15.030 15.030 0,00 0,00 -15.030,00 -15.030,00 1.034,84 17.910 2.306,13 -15.603,87 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 4.828,66 921,97 10.000 3.000 6.829,68 1.740,66 -3.170,32 -1.259,34 0,00 0 280,76 280,76 280,76 3.456,42 169,51 0 5.000 2.000 0,00 4.614,05 194,21 0,00 -385,95 -1.805,79 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 3.028,39 3.028,39 0 0 4.229,26 4.229,26 4.229,26 4.229,26 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.500,94 0,00 1.486,64 0,00 14,30 7.910 5.760 2.000 100 50 975,09 0,00 960,79 0,00 14,30 -6.934,91 -5.760,00 -1.039,21 -100,00 -35,70 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.357,99 17.910 12.034,03 -5.875,97 -8.323,15 0 -9.727,90 -9.727,90 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 121,38 0,00 0 0 411,38 155,53 411,38 155,53 121,38 0 255,85 255,85 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 121,38 0 411,38 411,38 -121,38 0 -411,38 -411,38 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3.362,54 3.362,54 5.050 5.050 3.865,43 3.865,43 -1.184,57 -1.184,57 0,00 0,00 29.260 29.260 0,00 0,00 -29.260,00 -29.260,00 = Ordentliche Erträge 3.362,54 34.310 3.865,43 -30.444,57 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 6.180,82 1.758,73 14.000 3.000 5.955,04 2.783,50 -8.044,96 -216,50 0,00 0 -557,03 -557,03 3.777,38 644,71 8.000 3.000 2.934,05 794,52 -5.065,95 -2.205,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 787,99 787,99 0 0 510,02 510,02 510,02 510,02 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.132,40 1.430,01 2.552,68 0,00 149,71 20.310 18.060 2.000 100 150 4.951,49 0,00 4.535,13 0,00 416,36 -15.358,51 -18.060,00 2.535,13 -100,00 266,36 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.101,21 34.310 11.416,55 -22.893,45 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.738,67 0 -7.551,12 -7.551,12 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.738,67 0 -7.551,12 -7.551,12 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.738,67 0 -7.551,12 -7.551,12 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.738,67 0 -7.551,12 -7.551,12 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3.085,64 3.085,64 5.050 5.050 4.182,38 4.182,38 -867,62 -867,62 0,00 0,00 29.260 29.260 0,00 0,00 -29.260,00 -29.260,00 3.085,64 34.310 4.182,38 -30.127,62 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5.748,61 1.758,73 14.000 3.000 6.388,15 2.500,35 -7.611,85 -499,65 2.472,42 637,60 8.000 3.000 3.563,18 324,62 -4.436,82 -2.675,38 879,86 0 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.678,88 1.173,01 356,16 0,00 149,71 20.310 18.060 2.000 100 150 6.998,93 0,00 6.582,57 0,00 416,36 -13.311,07 -18.060,00 4.582,57 -100,00 266,36 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.427,49 34.310 13.387,08 -20.922,92 -4.341,85 0 -9.204,70 -9.204,70 0,00 0 0,00 0,00 704,02 704,02 0 0 1.120,37 1.120,37 1.120,37 1.120,37 8.134,57 8.134,57 0 0 181,52 181,52 181,52 181,52 787,99 0,00 0 0 420,58 420,58 420,58 420,58 787,99 0 0,00 0,00 9.626,58 0 1.722,47 1.722,47 -9.626,58 0 -1.722,47 -1.722,47 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.482,87 2.482,87 3.600 3.600 3.542,27 3.542,27 -57,73 -57,73 0,00 0,00 22.900 22.900 0,00 0,00 -22.900,00 -22.900,00 72,50 72,50 0 0 72,50 72,50 72,50 72,50 = Ordentliche Erträge 2.555,37 26.500 3.614,77 -22.885,23 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 4.800,44 1.063,16 14.000 3.000 9.280,81 1.065,99 -4.719,19 -1.934,01 3.229,67 507,61 8.000 3.000 7.980,92 233,90 -19,08 -2.766,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 203,00 203,00 0 0 73,00 73,00 73,00 73,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 16.411,64 8.400,00 1.453,57 0,00 6.558,07 12.500 8.400 4.000 100 0 12.693,54 8.400,00 3.928,35 0,00 365,19 193,54 0,00 -71,65 -100,00 365,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.415,08 26.500 22.047,35 -4.452,65 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -18.859,71 0 -18.432,58 -18.432,58 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -18.859,71 0 -18.432,58 -18.432,58 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -18.859,71 0 -18.432,58 -18.432,58 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -18.859,71 0 -18.432,58 -18.432,58 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.239,22 2.239,22 3.600 3.600 3.701,27 3.701,27 101,27 101,27 0,00 0,00 22.900 22.900 0,00 0,00 -22.900,00 -22.900,00 2.239,22 26.500 3.701,27 -22.798,73 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 3.770,48 972,18 14.000 3.000 7.454,67 81,66 -6.545,33 -2.918,34 2.297,80 500,50 8.000 3.000 7.291,15 81,86 -708,85 -2.918,14 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 6.558,07 6.558,07 0 0 365,19 365,19 365,19 365,19 12.957,98 10.500,00 2.457,98 0,00 12.500 8.400 4.000 100 12.325,30 8.400,00 3.925,30 0,00 -174,70 0,00 -74,70 -100,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.286,53 26.500 20.145,16 -6.354,84 -21.047,31 0 -16.443,89 -16.443,89 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 220,98 90,98 0 0 261,98 261,98 261,98 261,98 130,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 220,98 0 261,98 261,98 -220,98 0 -261,98 -261,98 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.249,68 2.249,68 4.300 4.300 3.630,36 3.630,36 -669,64 -669,64 0,00 0,00 22.040 22.040 0,00 0,00 -22.040,00 -22.040,00 = Ordentliche Erträge 2.249,68 26.340 3.630,36 -22.709,64 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7.257,10 641,89 15.000 3.000 8.793,87 100,16 -6.206,13 -2.899,84 0,00 0 155,39 155,39 5.749,26 865,95 9.000 3.000 8.237,13 301,19 -762,87 -2.698,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 469,43 469,43 0 0 71,00 71,00 71,00 71,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 8.824,96 4.830,97 3.993,99 0,00 11.340 6.240 5.000 100 10.836,79 6.240,00 4.596,79 0,00 -503,21 0,00 -403,21 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 16.551,49 26.340 19.701,66 -6.638,34 -14.301,81 0 -16.071,30 -16.071,30 0,00 0 0,00 0,00 -14.301,81 0 -16.071,30 -16.071,30 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.301,81 0 -16.071,30 -16.071,30 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.301,81 0 -16.071,30 -16.071,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.575,81 2.575,81 4.300 4.300 3.143,87 3.143,87 -1.156,13 -1.156,13 0,00 0,00 22.040 22.040 0,00 0,00 -22.040,00 -22.040,00 2.575,81 26.340 3.143,87 -23.196,13 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5.041,96 627,12 15.000 3.000 10.339,12 52,38 -4.660,88 -2.947,62 3.556,00 858,84 9.000 3.000 9.985,05 301,69 985,05 -2.698,31 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 4.921,30 4.830,97 90,33 0,00 11.340 6.240 5.000 100 14.370,59 6.240,00 8.130,59 0,00 3.030,59 0,00 3.130,59 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.963,26 26.340 24.709,71 -1.630,29 -7.387,45 0 -21.565,84 -21.565,84 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.017,20 583,77 0 0 6,61 6,61 6,61 6,61 433,43 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.017,20 0 6,61 6,61 -1.017,20 0 -6,61 -6,61 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.233,48 1.233,48 3.000 3.000 3.116,86 3.116,86 116,86 116,86 0,00 0,00 23.120 23.120 0,00 0,00 -23.120,00 -23.120,00 1.233,48 26.120 3.116,86 -23.003,14 12.607,61 6.874,52 14.000 3.000 3.875,37 992,58 -10.124,63 -2.007,42 0,00 0 -859,98 -859,98 4.886,27 846,82 8.000 3.000 3.499,14 243,63 -4.500,86 -2.756,37 820,28 820,28 0 0 1.851,90 1.851,90 1.851,90 1.851,90 1.432,64 0,00 1.395,04 0,00 37,60 12.120 7.920 4.000 100 100 4.607,95 0,00 4.384,41 0,00 223,54 -7.512,05 -7.920,00 384,41 -100,00 123,54 14.860,53 26.120 10.335,22 -15.784,78 -13.627,05 0 -7.218,36 -7.218,36 0,00 0 0,00 0,00 -13.627,05 0 -7.218,36 -7.218,36 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.627,05 0 -7.218,36 -7.218,36 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.627,05 0 -7.218,36 -7.218,36 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.533,48 1.533,48 3.000 3.000 2.976,52 2.976,52 -23,48 -23,48 0,00 0,00 23.120 23.120 0,00 0,00 -23.120,00 -23.120,00 1.533,48 26.120 2.976,52 -23.143,48 8.051,48 3.250,07 14.000 3.000 4.402,43 837,88 -9.597,57 -2.162,12 4.372,15 429,26 8.000 3.000 3.355,96 208,59 -4.644,04 -2.791,41 648,68 0,00 611,08 0,00 37,60 12.120 7.920 4.000 100 100 5.564,96 0,00 5.168,37 0,00 396,59 -6.555,04 -7.920,00 1.168,37 -100,00 296,59 8.700,16 26.120 9.967,39 -16.152,61 -7.166,68 0 -6.990,87 -6.990,87 0,00 0 0,00 0,00 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 51.149,29 51.149,29 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 4.093,01 298,93 0 0 590,63 218,73 590,63 218,73 3.794,08 0 371,90 371,90 55.242,30 0 590,63 590,63 -55.242,30 0 -590,63 -590,63 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 3 4 1 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 596,33 596,33 5.800 5.800 5.629,85 5.629,85 -170,15 -170,15 0,00 0,00 38.040 38.040 1.148,33 1.148,33 -36.891,67 -36.891,67 596,33 43.840 6.778,18 -37.061,82 5.584,07 2.945,93 24.000 3.000 7.142,21 1.575,56 -16.857,79 -1.424,44 0,00 0 -865,33 -865,33 2.172,81 465,33 18.000 3.000 6.084,70 347,28 -11.915,30 -2.652,72 5.908,85 5.908,85 0 0 3.861,90 3.861,90 3.861,90 3.861,90 622,77 0,00 586,36 0,00 36,41 19.840 15.840 3.000 100 900 3.958,70 0,00 3.728,48 0,00 230,22 -15.881,30 -15.840,00 728,48 -100,00 -669,78 12.115,69 43.840 14.962,81 -28.877,19 -11.519,36 0 -8.184,63 -8.184,63 0,00 0 0,00 0,00 -11.519,36 0 -8.184,63 -8.184,63 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -11.519,36 0 -8.184,63 -8.184,63 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.519,36 0 -8.184,63 -8.184,63 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.016,33 1.016,33 5.800 5.800 5.024,34 5.024,34 -775,66 -775,66 0,00 0,00 38.040 38.040 1.333,84 1.333,84 -36.706,16 -36.706,16 1.016,33 43.840 6.358,18 -37.481,82 4.062,86 2.000,48 24.000 3.000 8.888,73 707,94 -15.111,27 -2.292,06 1.827,61 234,77 18.000 3.000 7.688,47 492,32 -10.311,53 -2.507,68 133,84 0,00 97,43 0,00 36,41 19.840 15.840 3.000 100 900 4.660,16 0,00 4.217,41 0,00 442,75 -15.179,84 -15.840,00 1.217,41 -100,00 -457,25 4.196,70 43.840 13.548,89 -30.291,11 -3.180,37 0 -7.190,71 -7.190,71 0,00 0 0,00 0,00 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 74.200,00 74.200,00 0 0 4.823,00 4.823,00 4.823,00 4.823,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 6.538,32 920,82 0 0 1.286,36 914,46 1.286,36 914,46 5.617,50 0 371,90 371,90 80.738,32 0 6.109,36 6.109,36 -80.738,32 0 -6.109,36 -6.109,36 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 189,51 189,51 6.500 6.500 6.800,70 6.800,70 300,70 300,70 0,00 0,00 32.600 32.600 0,00 0,00 -32.600,00 -32.600,00 189,51 39.100 6.800,70 -32.299,30 8.823,29 4.247,02 21.000 3.000 9.881,41 1.017,36 -11.118,59 -1.982,64 2.644,14 1.932,13 15.000 3.000 7.945,26 918,79 -7.054,74 -2.081,21 42,15 42,15 0 0 248,00 248,00 248,00 248,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 18.100 12.000 6.000 100 18.600,00 12.000,00 6.600,00 0,00 500,00 0,00 600,00 -100,00 11.865,44 39.100 28.729,41 -10.370,59 -11.675,93 0 -21.928,71 -21.928,71 0,00 0 0,00 0,00 -11.675,93 0 -21.928,71 -21.928,71 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -11.675,93 0 -21.928,71 -21.928,71 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.675,93 0 -21.928,71 -21.928,71 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 649,51 649,51 6.500 6.500 6.251,16 6.251,16 -248,84 -248,84 0,00 0,00 32.600 32.600 0,00 0,00 -32.600,00 -32.600,00 649,51 39.100 6.251,16 -32.848,84 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 6.893,59 3.337,45 21.000 3.000 7.168,65 1.045,96 -13.831,35 -1.954,04 2.644,14 912,00 15.000 3.000 4.810,28 1.312,41 -10.189,72 -1.687,59 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 2.400,00 2.000,00 400,00 0,00 18.100 12.000 6.000 100 18.600,00 12.000,00 6.600,00 0,00 500,00 0,00 600,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.293,59 39.100 25.768,65 -13.331,35 -8.644,08 0 -19.517,49 -19.517,49 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 2.481,15 2.481,15 0 0 1.507,48 1.507,48 1.507,48 1.507,48 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.481,15 0 1.507,48 1.507,48 -2.481,15 0 -1.507,48 -1.507,48 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 3 4 1 2 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 3.797,15 3.797,15 -2.202,85 -2.202,85 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 31.700 31.700 0,00 0,00 -31.700,00 -31.700,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 37.700 3.797,15 -33.902,85 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5.218,17 1.365,74 18.000 3.000 13.146,87 3.738,90 -4.853,13 738,90 0,00 0 2.880,02 2.880,02 2.986,31 866,12 12.000 3.000 5.681,31 846,64 -6.318,69 -2.153,36 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 0,00 0,00 0 0 7.930,38 7.930,38 7.930,38 7.930,38 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 296,03 0,00 296,03 0,00 0,00 19.700 14.400 5.000 100 200 3.185,20 0,00 2.881,60 0,00 303,60 -16.514,80 -14.400,00 -2.118,40 -100,00 103,60 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5.514,20 37.700 24.262,45 -13.437,55 -5.514,20 0 -20.465,30 -20.465,30 0,00 0 0,00 0,00 -5.514,20 0 -20.465,30 -20.465,30 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.514,20 0 -20.465,30 -20.465,30 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.514,20 0 -20.465,30 -20.465,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 3.797,15 3.797,15 -2.202,85 -2.202,85 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 31.700 31.700 0,00 0,00 -31.700,00 -31.700,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 37.700 3.797,15 -33.902,85 1.276,18 1.176,65 18.000 3.000 12.032,44 3.040,17 -5.967,56 40,17 0,00 99,53 12.000 3.000 7.715,39 1.276,88 -4.284,61 -1.723,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700 14.400 5.000 100 200 3.845,55 0,00 3.177,63 0,00 667,92 -15.854,45 -14.400,00 -1.822,37 -100,00 467,92 1.276,18 37.700 15.877,99 -21.822,01 -1.276,18 0 -12.080,84 -12.080,84 0,00 0 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0 0 161.801,73 161.801,73 161.801,73 161.801,73 0,00 0,00 0 0 4.665,54 568,89 4.665,54 568,89 0,00 0 4.096,65 4.096,65 3.000,00 0 166.467,27 166.467,27 -3.000,00 0 -166.467,27 -166.467,27 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 11.020,39 11.020,39 0,00 0 11.020,39 11.020,39 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 11.020,39 11.020,39 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -11.020,39 -11.020,39 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 3 4 1 2 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 4.500 4.500 1.636,77 1.636,77 -2.863,23 -2.863,23 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 499 99 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 26.600 26.600 0 102,66 0,00 102,66 -26.497,34 -26.600,00 102,66 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 0,00 31.100 1.739,43 -29.360,57 5.430,86 4.500,00 16.000 3.000 28.791,36 18.157,75 12.791,36 15.157,75 0,00 0 1.148,42 1.148,42 923,75 7,11 10.000 3.000 7.526,93 1.958,26 -2.473,07 -1.041,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100 10.800 4.000 100 200 1.846,12 0,00 1.310,00 0,00 536,12 -13.253,88 -10.800,00 -2.690,00 -100,00 336,12 5.430,86 31.100 30.637,48 -462,52 -5.430,86 0 -28.898,05 -28.898,05 0,00 0 0,00 0,00 -5.430,86 0 -28.898,05 -28.898,05 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.430,86 0 -28.898,05 -28.898,05 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.430,86 0 -28.898,05 -28.898,05 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 4.500 4.500 1.705,23 1.705,23 -2.794,77 -2.794,77 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 26.600 26.600 0 102,66 0,00 102,66 -26.497,34 -26.600,00 102,66 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 31.100 1.807,89 -29.292,11 4.500,00 4.500,00 16.000 3.000 14.166,97 7.878,27 -1.833,03 4.878,27 0,00 0,00 10.000 3.000 6.027,42 261,28 -3.972,58 -2.738,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100 10.800 4.000 100 200 1.846,12 0,00 1.310,00 0,00 536,12 -13.253,88 -10.800,00 -2.690,00 -100,00 336,12 4.500,00 31.100 16.013,09 -15.086,91 -4.500,00 0 -14.205,20 -14.205,20 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0,00 0 0 7.444,65 7.444,65 7.444,65 7.444,65 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 7.444,65 7.444,65 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.444,65 -7.444,65 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 23.900 23.900 0,00 0,00 -23.900,00 -23.900,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 29.900 0,00 -29.900,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 18.000 3.000 0,00 0,00 -18.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 12.000 3.000 0,00 0,00 -12.000,00 -3.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900 7.800 4.000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.900,00 -7.800,00 -4.000,00 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 29.900 0,00 -29.900,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0,00 0,00 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 23.900 23.900 0,00 0,00 -23.900,00 -23.900,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 29.900 0,00 -29.900,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 18.000 3.000 0,00 0,00 -18.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 12.000 3.000 0,00 0,00 -12.000,00 -3.000,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900 7.800 4.000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.900,00 -7.800,00 -4.000,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 29.900 0,00 -29.900,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 35.000 20.000 15.000 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -20.000,00 -15.000,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 0,00 0,00 0,00 45.500 45.500 0 22.352,46 0,00 22.352,46 -23.147,54 -45.500,00 22.352,46 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0 0 9.974,32 9.974,32 9.974,32 9.974,32 10 = Ordentliche Erträge 0,00 80.500 32.326,78 -48.173,22 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 37.254,10 29.098,47 2.255,11 5.900,52 37.254,10 29.098,47 2.255,11 5.900,52 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 56.000 6.000 462,53 0,00 -55.537,47 -6.000,00 0,00 0 7,76 7,76 0,00 0,00 30.000 20.000 0,00 454,77 -30.000,00 -19.545,23 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500 20.000 500 0 0 4.000 1.921,72 0,00 0,00 146,95 189,18 1.585,59 -22.578,28 -20.000,00 -500,00 146,95 189,18 -2.414,41 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 80.500 39.638,35 -40.861,65 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -7.311,57 -7.311,57 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 -7.311,57 -7.311,57 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 -7.311,57 -7.311,57 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 -7.311,57 -7.311,57 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 35.000 20.000 15.000 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -20.000,00 -15.000,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 45.500 45.500 0,00 0,00 -45.500,00 -45.500,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 80.500 0,00 -80.500,00 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 0,00 0,00 0,00 0 0 0 35.629,81 20.079,33 2.478,13 35.629,81 20.079,33 2.478,13 0,00 0 13.072,35 13.072,35 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 56.000 6.000 596,05 0,00 -55.403,95 -6.000,00 0,00 0,00 30.000 20.000 0,00 596,05 -30.000,00 -19.403,95 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500 20.000 500 0 4.000 337,24 0,00 0,00 146,95 190,29 -24.162,76 -20.000,00 -500,00 146,95 -3.809,71 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 80.500 36.563,10 -43.936,90 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -36.563,10 -36.563,10 0,00 0 0,00 0,00 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0,00 0,00 0 0 303.525,00 303.525,00 303.525,00 303.525,00 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 113.811,14 113.811,14 113.811,14 113.811,14 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0,00 25.000 25.000 1.740,56 1.740,56 -23.259,44 -23.259,44 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 25.000 419.076,70 394.076,70 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 -419.076,70 -394.076,70 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 303.525,00 303.525,00 0,00 0 303.525,00 303.525,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 303.525,00 303.525,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -303.525,00 -303.525,00 Maßnahme: Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme: Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 111.359,14 111.359,14 111.359,14 111.359,14 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 1.740,56 1.740,56 0,00 0 1.740,56 1.740,56 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 113.099,70 113.099,70 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -113.099,70 -113.099,70 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 4.882,50 4.882,50 4.500 4.500 4.673,25 4.673,25 173,25 173,25 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 7.154,63 7.154,63 0,00 4.370 4.370 0 9.168,66 4.363,33 4.805,33 4.798,66 -6,67 4.805,33 10 = Ordentliche Erträge 12.037,13 8.870 13.841,91 4.971,91 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 42.166,44 3.088,01 28.877,87 0,00 2.232,68 0,00 1.175,72 5.594,29 0,00 81.762 3.095 44.871 14.158 1.936 467 1.170 10.837 3.797 94.523,66 3.196,74 54.409,31 14.519,59 4.117,77 711,69 1.214,76 10.986,28 3.579,05 12.761,66 101,74 9.538,31 361,59 2.181,77 244,69 44,76 149,28 -217,95 67,60 771,48 75 954 219,13 1.067,43 144,13 113,43 204,84 153,95 0,00 259 63 80 185,76 150,70 165,45 -73,24 87,70 85,45 0,00 0,00 168 168 0,00 0,00 -168,00 -168,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 2.484,88 0,00 2.530 0 59,02 59,02 -2.470,98 59,02 0,00 2.484,88 2.530 0 0,00 0,00 -2.530,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 7.330,99 7.330,99 4.370 4.370 7.929,39 7.929,39 3.559,39 3.559,39 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 4.036,95 1.532,17 0,00 90,00 236,33 1.811,92 3.815 1.500 0 65 350 1.900 2.190,02 75,81 194,65 135,00 508,02 1.276,54 -1.624,98 -1.424,19 194,65 70,00 158,02 -623,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 366,53 0 0,00 0,00 56.019,26 92.645 104.702,09 12.057,09 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -43.982,13 -83.775 -90.860,18 -7.085,18 0,00 0 0,00 0,00 -43.982,13 -83.775 -90.860,18 -7.085,18 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -43.982,13 -83.775 -90.860,18 -7.085,18 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -43.982,13 -83.775 -90.860,18 -7.085,18 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 5.179,20 5.179,20 4.500 4.500 4.668,25 4.668,25 168,25 168,25 0,00 0,00 0 0 4.805,33 4.805,33 4.805,33 4.805,33 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.179,20 4.500 9.473,58 4.973,58 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 37.747,81 3.785,40 18.915,03 277,28 2.232,68 80.549 3.095 44.934 14.238 1.936 119.952,89 4.529,89 66.786,85 12.885,65 4.515,08 39.403,89 1.434,89 21.852,85 -1.352,35 2.579,08 0,00 0,00 467 0 0,00 711,69 -467,00 711,69 1.175,72 11.294,10 0,00 67,60 1.170 10.837 3.797 75 1.214,76 24.297,11 4.792,73 219,13 44,76 13.460,11 995,73 144,13 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 168 168 0,00 0,00 -168,00 -168,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 491,60 0,00 2.530 0 1.559,02 59,02 -970,98 59,02 0,00 491,60 2.530 0 1.500,00 0,00 -1.030,00 0,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 366,53 366,53 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.449,09 1.532,17 0,00 105,00 0,00 1.811,92 3.815 1.500 0 65 350 1.900 3.675,28 86,88 2.176,86 135,00 0,00 1.276,54 -139,72 -1.413,12 2.176,86 70,00 -350,00 -623,46 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.055,03 87.062 125.187,19 38.125,19 -36.875,83 -82.562 -115.713,61 -33.151,61 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 179,99 0,00 0 0 1.139,38 1.139,38 1.139,38 1.139,38 179,99 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 179,99 0 1.139,38 1.139,38 -179,99 0 -1.139,38 -1.139,38 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 348,00 348,00 350 350 348,00 348,00 -2,00 -2,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 8.880,60 8.880,60 8.200 8.200 0,00 0,00 -8.200,00 -8.200,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 23.142,07 20.256,00 2.870,57 15,50 22.660 20.260 2.400 0 22.656,00 20.256,00 2.400,00 0,00 -4,00 -4,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 794,26 794,26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0,00 90 90 0,00 0,00 -90,00 -90,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 33.164,93 31.300 23.004,00 -8.296,00 9.065,70 3.831,69 3.247,31 296,99 202,46 766,59 705,77 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,89 0 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 4.238,30 1.886,98 3.500 500 2.403,34 99,01 -1.096,66 -400,99 0,00 1.000 777,51 -222,49 893,72 1.457,60 0 2.000 0,00 1.526,82 0,00 -473,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.599,00 3.599,00 3.600 3.600 3.599,00 3.599,00 -1,00 -1,00 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 26.389,50 22.000,00 884,00 3.505,50 27.550 23.050 1.000 3.500 24.127,00 23.000,00 1.127,00 0,00 -3.423,00 -50,00 127,00 -3.500,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 230,02 0,00 230,02 330 100 230 1.049,34 0,00 649,34 719,34 -100,00 419,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 400,00 400,00 43.522,52 34.980 31.178,68 -3.801,32 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -10.357,59 -3.680 -8.174,68 -4.494,68 0,00 0 0,00 0,00 -10.357,59 -3.680 -8.174,68 -4.494,68 0,00 0 0,00 0,00 -10.357,59 -3.680 -8.174,68 -4.494,68 8.512,63 8.512,63 8.200 8.200 15,83 15,83 -8.184,17 -8.184,17 -18.870,22 -11.880 -8.190,51 3.689,49 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 12.352,90 12.352,90 10.000 10.000 15.805,60 15.805,60 5.805,60 5.805,60 8.668,88 8.668,88 8.200 8.200 1.112,70 1.112,70 -7.087,30 -7.087,30 20.856,00 20.256,00 600,00 22.660 20.260 2.400 21.126,57 20.256,00 870,57 -1.533,43 -4,00 -1.529,43 794,26 794,26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.672,04 40.860 38.044,87 -2.815,13 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12.134,87 6.301,60 2.768,15 296,99 0 0 0 0 67,60 57,63 7,24 0,50 67,60 57,63 7,24 0,50 202,46 0 0,00 0,00 1.548,00 1.017,67 0 0 2,65 -0,42 2,65 -0,42 3.600,12 1.815,84 3.500 500 2.715,59 99,01 -784,41 -400,99 0,00 1.000 798,88 -201,12 901,92 882,36 0 2.000 42,10 1.775,60 42,10 -224,40 32.998,80 16.500,00 806,00 3.277,50 12.415,30 37.550 23.050 1.000 3.500 10.000 45.650,70 28.500,00 903,00 439,50 15.808,20 8.100,70 5.450,00 -97,00 -3.060,50 5.808,20 236,84 0,00 236,84 330 100 230 649,34 0,00 649,34 319,34 -100,00 419,34 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.970,63 41.380 49.083,23 7.703,23 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.298,59 -520 -11.038,36 -10.518,36 0,00 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 18 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 8.303,00 8.303,00 7.500 7.500 10.476,60 10.476,60 2.976,60 2.976,60 126,00 126,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.429,00 7.500 10.476,60 2.976,60 12.989,56 7.858,89 1.853,17 3.277,50 13.000 8.000 2.000 3.000 14.200,78 7.565,28 2.500,00 4.135,50 1.200,78 -434,72 500,00 1.135,50 186,20 0,00 186,20 100 100 0 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 13.175,76 13.100 14.200,78 1.100,78 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.746,76 -5.600 -3.724,18 1.875,82 0,00 0 0,00 0,00 -4.746,76 -5.600 -3.724,18 1.875,82 0,00 0 0,00 0,00 -4.746,76 -5.600 -3.724,18 1.875,82 8.318,83 8.318,83 7.500 7.500 10.496,23 10.496,23 2.996,23 2.996,23 -13.065,59 -13.100 -14.220,41 -1.120,41 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26.626,00 26.626,00 30.000 30.000 34.678,56 34.678,56 4.678,56 4.678,56 4.267,40 4.267,40 7.500 7.500 6.783,00 6.783,00 -717,00 -717,00 30.893,40 37.500 41.461,56 3.961,56 186,20 186,20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36.594,76 7.194,48 1.718,00 -558,00 28.240,28 43.000 8.000 2.000 3.000 30.000 44.986,84 7.565,28 2.477,00 918,00 34.026,56 1.986,84 -434,72 477,00 -2.082,00 4.026,56 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.780,96 43.100 44.986,84 1.886,84 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.887,56 -5.600 -3.525,28 2.074,72 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 15.656,00 15.656,00 15.250 15.250 15.188,00 15.188,00 -62,00 -62,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 14.972,00 14.972,00 19.200 19.200 18.298,90 18.298,90 -901,10 -901,10 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 15,50 15,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 353.857,49 353.857,49 351.000 351.000 361.202,59 361.202,59 10.202,59 10.202,59 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 1.592,62 1.592,62 0 0 694,43 694,43 694,43 694,43 10 = Ordentliche Erträge 386.093,61 385.450 395.383,92 9.933,92 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 339.946,48 261.812,12 4.187,78 19.722,54 202,46 52.907,97 968,68 321.036 252.213 954 9.294 0 58.259 296 346.757,30 274.100,68 1.051,60 19.425,73 0,00 51.721,74 294,74 25.721,30 21.887,68 97,60 10.131,73 0,00 -6.537,26 -1,26 111,44 33,49 0 20 142,00 20,81 142,00 0,81 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 17.270,18 1.475,41 22.500 3.000 21.486,13 4.735,17 -1.013,87 1.735,17 0,00 2.800 2.155,63 -644,37 1.568,81 9.105,19 0,00 1.500 8.000 1.000 0,00 8.201,78 769,03 -1.500,00 201,78 -230,97 3.462,53 4.500 4.825,78 325,78 421,95 1.236,29 1.100 600 509,74 289,00 -590,26 -311,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 17.315,30 17.315,30 15.330 15.330 15.954,81 15.954,81 624,81 624,81 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7.541,00 1.631,00 5.910,00 10.200 2.500 7.700 10.322,25 3.099,00 7.223,25 122,25 599,00 -476,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.739,38 3.500 3.216,83 -283,17 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 431 10 5 431 14 5 433 00 5 441 00 Geschäftsbedarf Telefon Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2 276,81 630,64 259,94 551,17 3 360 700 420 1.000 4 144,66 640,01 314,34 875,86 -215,34 -59,99 -105,66 -124,14 1.020,82 1.020 1.241,96 221,96 384.812,34 372.566 397.737,32 25.171,32 1.281,27 12.884 -2.353,40 -15.237,40 0,00 0 0,00 0,00 1.281,27 12.884 -2.353,40 -15.237,40 0,00 0 0,00 0,00 1.281,27 12.884 -2.353,40 -15.237,40 15.240,53 15.240,53 19.200 19.200 18.949,63 18.949,63 -250,37 -250,37 -13.959,26 -6.316 -21.303,03 -14.987,03 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 36.818,75 36.818,75 38.000 38.000 47.214,22 47.214,22 9.214,22 9.214,22 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 15.027,00 15.027,00 19.200 19.200 17.056,23 17.056,23 -2.143,77 -2.143,77 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 368.338,23 368.338,23 351.000 351.000 362.618,59 362.618,59 11.618,59 11.618,59 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 420.183,98 408.200 426.889,04 18.689,04 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 310.679,64 641,34 178.040,06 3.747,52 150,00 19.722,54 321.036 0 252.213 974 0 9.294 335.256,73 1.417,92 196.709,18 1.029,89 0,00 21.309,48 14.220,73 1.417,92 -55.503,82 55,89 0,00 12.015,48 202,46 0 0,00 0,00 106.781,99 1.393,73 58.259 296 114.394,71 395,55 56.135,71 99,55 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 16.617,27 1.475,41 22.500 3.000 22.922,81 4.735,17 422,81 1.735,17 0,00 2.800 2.155,63 -644,37 1.936,71 8.191,34 0,00 1.500 8.000 1.000 -73,66 9.905,19 769,03 -1.573,66 1.905,19 -230,97 3.766,23 424,95 822,63 4.500 1.100 600 4.632,71 509,74 289,00 132,71 -590,26 -311,00 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 44.478,78 1.367,00 5.784,03 37.327,75 48.200 2.500 7.700 38.000 55.064,47 2.410,00 6.374,25 46.280,22 6.864,47 -90,00 -1.325,75 8.280,22 3.325,62 294,78 1.389,05 69,80 551,17 3.500 360 700 420 1.000 2.682,11 144,66 640,01 0,00 875,86 -817,89 -215,34 -59,99 -420,00 -124,14 1.020,82 1.020 1.021,58 1,58 375.101,31 395.236 415.926,12 20.690,12 45.082,67 12.964 10.962,92 -2.001,08 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 2.071,30 559,30 0 0 708,76 0,00 708,76 0,00 1.512,00 0 708,76 708,76 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.071,30 0 708,76 708,76 -2.071,30 0 -708,76 -708,76 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 11 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 10.467,00 10.467,00 10.120 10.120 10.112,00 10.112,00 -8,00 -8,00 5.409,30 5.409,30 7.600 7.600 8.090,20 8.090,20 490,20 490,20 201.476,80 201.476,80 208.000 208.000 212.936,97 212.936,97 4.936,97 4.936,97 0,00 0,00 0 0 1.879,65 1.879,65 1.879,65 1.879,65 = Ordentliche Erträge 217.353,10 225.720 233.018,82 7.298,82 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 197.042,77 150.566,71 3.247,31 11.767,40 202,46 30.217,91 705,77 206.835 161.254 0 5.907 0 39.522 0 209.135,65 163.333,38 0,00 12.389,58 0,00 33.065,90 0,00 2.300,65 2.079,38 0,00 6.482,58 0,00 -6.456,10 0,00 320,32 14,89 152 0 346,79 0,00 194,79 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 12.780,58 2.352,76 18.620 2.500 14.896,23 3.792,71 -3.723,77 1.292,71 0,00 2.300 1.820,88 -479,12 1.567,75 5.552,56 0,00 1.500 7.000 700 0,00 4.286,05 578,00 -1.500,00 -2.713,95 -122,00 2.190,59 3.400 3.151,14 -248,86 1.040,06 0,00 76,86 720 0 500 714,00 500,00 53,45 -6,00 500,00 -446,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 9.398,00 9.398,00 9.100 9.100 10.982,47 10.982,47 1.882,47 1.882,47 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 3.755,25 1.620,00 2.135,25 4.600 1.500 3.100 4.935,50 1.742,00 3.193,50 335,50 242,00 93,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 2.491,51 321,15 2.810 365 2.446,64 129,46 -363,36 -235,54 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2 3 4 735,15 86,40 508,35 700 420 600 710,02 120,20 363,65 10,02 -299,80 -236,35 761,56 78,90 725 0 1.123,31 0,00 398,31 0,00 225.468,11 241.965 242.396,49 431,49 -8.115,01 -16.245 -9.377,67 6.867,33 0,00 0 0,00 0,00 -8.115,01 -16.245 -9.377,67 6.867,33 0,00 0 0,00 0,00 -8.115,01 -16.245 -9.377,67 6.867,33 171,00 171,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.514,43 5.514,43 7.600 7.600 7.122,13 7.122,13 -477,87 -477,87 -13.458,44 -23.845 -16.499,80 7.345,20 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 30 Stundungszinsen 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 32.687,96 32.687,96 27.000 27.000 37.113,53 37.113,53 10.113,53 10.113,53 5.587,35 5.587,35 7.600 7.600 7.891,20 7.891,20 291,20 291,20 195.415,07 195.415,07 208.000 208.000 214.008,97 214.008,97 6.008,97 6.008,97 0,00 0,00 0 0 63,42 63,42 63,42 63,42 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.690,38 242.600 259.077,12 16.477,12 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 183.526,42 3.553,93 102.542,91 3.462,32 11.767,40 206.835 0 161.406 0 5.907 207.503,63 5.110,70 115.308,16 338,43 13.590,87 668,63 5.110,70 -46.097,84 338,43 7.683,87 202,46 0 0,00 0,00 60.979,76 1.017,64 39.522 0 73.155,89 -0,42 33.633,89 -0,42 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 11.906,04 2.031,83 18.620 2.500 14.684,98 4.113,64 -3.935,02 1.613,64 0,00 2.300 1.788,83 -511,17 2.310,15 4.018,31 0,00 1.500 7.000 700 -410,40 4.196,32 578,00 -1.910,40 -2.803,68 -122,00 2.190,59 1.040,06 0,00 315,10 3.400 720 0 500 3.151,14 714,00 500,00 53,45 -248,86 -6,00 500,00 -446,55 906,58 906,58 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 37.427,36 1.791,00 2.186,20 33.450,16 31.600 1.500 3.100 27.000 43.268,08 2.422,00 3.059,25 37.786,83 11.668,08 922,00 -40,75 10.786,83 2.326,21 321,15 735,15 0,00 2.810 365 700 420 2.135,72 129,46 710,02 0,00 -674,28 -235,54 10,02 -420,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 508,35 600 4 363,65 -236,35 761,56 725 932,59 207,59 236.092,61 259.865 267.592,41 7.727,41 -2.402,23 -17.265 -8.515,29 8.749,71 0,00 0 0,00 0,00 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 12.058,57 12.058,57 12.058,57 12.058,57 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0,00 0 0 1.879,65 1.879,65 1.879,65 1.879,65 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 13.938,22 13.938,22 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -13.938,22 -13.938,22 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 499 99 periodenfremde Erträge 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5.149,00 5.149,00 5.150 5.150 5.149,00 5.149,00 -1,00 -1,00 16.658,60 16.658,60 15.500 15.500 16.493,90 16.493,90 993,90 993,90 509.511,24 497.611,81 472.980 472.980 519.908,91 447.803,74 46.928,91 -25.176,26 350,00 11.549,43 0 0 250,00 71.855,17 250,00 71.855,17 386,91 386,91 0 0 1.966,19 1.966,19 1.966,19 1.966,19 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 531.705,75 493.630 543.518,00 49.888,00 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 501.634,85 341.179,04 50.602,48 26.155,79 3.868,15 69.053,54 10.293,53 452.061 320.541 34.420 11.584 1.868 74.083 9.454 494.119,42 374.834,45 15.685,11 27.058,99 1.187,14 71.842,17 3.114,48 42.058,42 54.293,45 -18.734,89 15.474,99 -680,86 -2.240,83 -6.339,52 407,07 75,25 111 0 298,65 98,43 187,65 98,43 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 25.320,40 1.609,56 23.380 2.500 24.393,79 5.705,56 1.013,79 3.205,56 0,00 2.500 322,87 -2.177,13 852,43 14.505,15 0,00 1.500 12.000 700 0,00 12.419,47 0,00 -1.500,00 419,47 -700,00 3.673,47 3.000 4.747,23 1.747,23 4.194,59 485,20 680 500 1.139,16 59,50 459,16 -440,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 8.838,99 8.838,99 8.450 8.450 10.417,40 10.417,40 1.967,40 1.967,40 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7.708,00 1.519,00 6.189,00 7.350 1.000 6.350 8.156,75 1.646,00 6.510,75 806,75 646,00 160,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.128,43 2.675 3.070,91 395,91 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 431 10 5 431 14 5 433 00 5 441 00 Geschäftsbedarf Telefon Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2 3 4 321,15 625,93 0,60 546,23 365 650 420 600 100,61 617,78 0,00 660,06 -264,39 -32,22 -420,00 60,06 634,52 0,00 640 0 902,92 110,00 262,92 110,00 0,00 0 679,54 679,54 17 = Ordentliche Aufwendungen 545.630,67 493.916 540.158,27 46.242,27 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -13.924,92 -286 3.359,73 3.645,73 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -13.924,92 -286 3.359,73 3.645,73 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.924,92 -286 3.359,73 3.645,73 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 231,00 231,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 17.075,30 17.075,30 15.500 15.500 15.844,40 15.844,40 344,40 344,40 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.769,22 -15.786 -12.484,67 3.301,33 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 30.639,76 30.639,76 15.000 15.000 33.124,70 33.124,70 18.124,70 18.124,70 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 17.345,23 17.345,23 15.500 15.500 15.597,06 15.597,06 97,06 97,06 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 612.300,23 600.400,80 350,00 11.549,43 472.980 472.980 0 0 520.428,16 448.322,99 250,00 71.855,17 47.448,16 -24.657,01 250,00 71.855,17 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 660.285,22 503.480 569.149,92 65.669,92 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 497.969,32 3.476,94 265.941,50 44.071,21 300,00 26.155,79 452.061 0 320.652 34.420 0 11.584 495.354,23 4.646,81 281.586,01 14.136,16 630,00 29.680,51 43.293,23 4.646,81 -39.065,99 -20.283,84 630,00 18.096,51 0,00 3.868,15 1.868 0 0,00 1.187,14 -1.868,00 1.187,14 139.344,39 14.811,34 74.083 9.454 158.962,04 4.525,56 84.879,04 -4.928,44 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 25.569,78 1.639,81 23.380 2.500 27.499,04 4.805,92 4.119,04 2.305,92 0,00 2.500 322,87 -2.177,13 852,43 15.176,79 0,00 1.500 12.000 700 0,00 15.139,15 0,00 -1.500,00 3.139,15 -700,00 3.469,44 3.936,59 494,72 3.000 680 500 5.774,44 1.397,16 59,50 2.774,44 717,16 -440,50 0,00 0,00 0 0 679,54 679,54 679,54 679,54 39.041,93 1.291,56 6.068,72 0,00 31.681,65 22.350 1.000 6.350 0 15.000 41.058,35 1.727,00 5.869,50 49,40 33.412,45 18.708,35 727,00 -480,50 49,40 18.412,45 2.127,83 321,15 625,93 2.675 365 650 2.145,75 100,61 617,78 -529,25 -264,39 -32,22 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 0,00 546,23 420 600 4 0,00 660,06 -420,00 60,06 634,52 640 767,30 127,30 564.708,86 500.466 566.736,91 66.270,91 95.576,36 3.014 2.413,01 -600,99 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0 0 38.465,47 38.465,47 38.465,47 38.465,47 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.360,99 1.054,30 0 0 1.739,45 0,00 1.739,45 0,00 306,69 0 1.739,45 1.739,45 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.360,99 0 40.204,92 40.204,92 -1.360,99 0 -8.704,92 -8.704,92 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 9.971,00 9.971,00 9.980 9.980 9.971,00 9.971,00 -9,00 -9,00 117.764,45 106.686,40 180.000 130.000 121.312,11 109.668,11 -58.687,89 -20.331,89 0,00 0,00 11.078,05 0 50.000 0 669,50 10.974,50 0,00 669,50 -39.025,50 0,00 14.142,77 1.933,33 7.449,50 300,00 4.459,94 14.600 3.000 7.600 4.000 0 11.863,00 3.850,00 8.013,00 0,00 0,00 -2.737,00 850,00 413,00 -4.000,00 0,00 3.784,32 21,82 6.390 0 8.521,55 0,00 2.131,55 0,00 3.754,19 8,31 3.390 3.000 7.625,55 896,00 4.235,55 -2.104,00 10 = Ordentliche Erträge 145.662,54 210.970 151.667,66 -59.302,34 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 74.534,06 50.989,32 7.150,03 3.241,90 331,79 10.685,61 1.866,70 76.244 52.194 6.017 1.753 130 14.096 1.884 74.238,19 47.738,90 8.973,04 3.437,06 175,24 11.288,96 2.380,86 -2.005,81 -4.455,10 2.956,04 1.684,06 45,24 -2.807,04 496,86 126,70 142,01 47 123 64,71 179,42 17,71 56,42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 30 Aufwendungen für Jahresveranstaltungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 88.679,86 6.035,11 105.340 8.000 83.775,84 5.103,42 -21.564,16 -2.896,58 1.355,78 0 0,00 0,00 19.838,46 25.000 12.508,11 -12.491,89 0,00 2.000 2.181,27 181,27 14.242,52 0,00 300,00 13.000 340 3.000 13.796,23 309,77 88,21 796,23 -30,23 -2.911,79 3.075,49 4.000 4.166,41 166,41 43.832,50 50.000 45.622,42 -4.377,58 - Bilanzielle Abschreibungen 23.196,99 22.730 27.211,47 4.481,47 13 14 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 23.196,99 22.730 27.211,47 4.481,47 11.083,77 1.787,62 0,00 682,43 676,95 1.097,46 2.900,63 2.719,17 17.750 2.800 1.600 700 2.500 5.000 1.400 2.400 10.799,15 3.839,43 6,99 660,28 910,21 1.229,37 1.114,50 1.948,16 -6.950,85 1.039,43 -1.593,01 -39,72 -1.589,79 -3.770,63 -285,50 -451,84 61,29 172,50 985,72 1.000 350 0 581,37 112,50 396,34 -418,63 -237,50 396,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 197.494,68 222.064 196.024,65 -26.039,35 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -51.832,14 -11.094 -44.356,99 -33.262,99 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -51.832,14 -11.094 -44.356,99 -33.262,99 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -51.832,14 -11.094 -44.356,99 -33.262,99 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 14.160,00 14.160,00 10.000 10.000 14.314,00 14.314,00 4.314,00 4.314,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 50,23 50,23 0 0 202,31 202,31 202,31 202,31 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -37.722,37 -1.094 -30.245,30 -29.151,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 118.140,07 107.062,02 180.000 130.000 121.400,81 109.756,81 -58.599,19 -20.243,19 0,00 0 669,50 669,50 0,00 11.078,05 50.000 0 10.974,50 0,00 -39.025,50 0,00 13.834,44 1.625,00 7.449,50 300,00 4.459,94 14.600 3.000 7.600 4.000 0 11.743,00 4.500,00 7.243,00 0,00 0,00 -2.857,00 1.500,00 -357,00 -4.000,00 0,00 8,31 8,31 3.000 3.000 12,00 12,00 -2.988,00 -2.988,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 131.982,82 197.600 133.155,81 -64.444,19 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 93.403,27 7.715,65 50.694,92 7.129,60 3.241,90 76.244 0 52.241 6.140 1.753 103.741,22 4.125,14 59.128,65 8.445,31 3.769,79 27.497,22 4.125,14 6.887,65 2.305,31 2.016,79 0,00 331,79 130 0 0,00 175,24 -130,00 175,24 21.590,93 2.698,48 14.096 1.884 24.974,29 3.122,80 10.878,29 1.238,80 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 82.000,63 5.908,82 105.340 8.000 86.962,58 5.243,17 -18.377,42 -2.756,83 1.309,02 0 0,00 0,00 19.586,32 0,00 25.000 2.000 12.838,66 2.301,59 -12.161,34 301,59 9.430,37 0,00 300,00 1.658,00 43.808,10 13.000 340 3.000 4.000 50.000 15.425,52 309,77 88,21 4.446,34 46.309,32 2.425,52 -30,23 -2.911,79 446,34 -3.690,68 985,72 985,72 0 0 396,34 396,34 396,34 396,34 7.644,04 2.066,03 0,00 682,47 17.750 2.800 1.600 700 10.696,66 3.837,41 6,99 698,16 -7.053,34 1.037,41 -1.593,01 -1,84 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 30 7 431 40 7 433 00 7 441 00 Werbemaßnahmen Ausz. für Veranstaltungen Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 880,27 1.097,46 0,00 2.713,47 2.500 5.000 1.400 2.400 765,03 1.111,97 1.408,08 1.948,16 -1.734,97 -3.888,03 8,08 -451,84 31,84 1.000 808,36 -191,64 172,50 350 112,50 -237,50 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.033,66 199.334 201.796,80 2.462,80 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.050,84 -1.734 -68.640,99 -66.906,99 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 13.145,19 12.447,59 14.000 14.000 7.486,37 7.019,01 -6.513,63 -6.980,99 697,60 0 467,36 467,36 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 13.145,19 14.000 7.486,37 -6.513,63 -13.145,19 -14.000 -7.486,37 6.513,63 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Archäologischer Landschaftspark Nettersheim 1. BA + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Umbaumaßnahme HKZ/NZ Energiegentur/Eifel Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: IT-Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: IT- Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 0,00 0,00 0,00 14.000 5.865,42 -8.134,58 0,00 14.000 5.865,42 -8.134,58 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 14.000 5.865,42 -8.134,58 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -14.000 -5.865,42 8.134,58 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 2 3 4 0,00 0,00 0 0 40,00 40,00 40,00 40,00 36.574,42 36.074,42 33.200 33.200 30.315,94 30.315,94 -2.884,06 -2.884,06 500,00 0 0,00 0,00 642,63 642,63 0,00 670 620 50 929,85 929,85 0,00 259,85 309,85 -50,00 = Ordentliche Erträge 37.217,05 33.870 31.285,79 -2.584,21 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 31.915,44 20.488,79 5.415,73 1.587,88 67,27 4.123,81 220,32 29.329 22.020 787 799 33 5.390 284 16.690,30 12.013,39 959,40 931,02 74,31 2.421,45 271,53 -12.638,70 -10.006,61 172,40 132,02 41,31 -2.968,55 -12,47 11,64 16 19,20 3,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 11.824,17 5.040,08 13.800 6.000 13.992,00 5.665,93 192,00 -334,07 0,00 800 1.136,01 336,01 287,42 5.800,27 696,40 0 4.500 2.500 0,00 6.088,35 1.101,71 0,00 1.588,35 -1.398,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.184,23 3.184,23 3.060 3.060 3.813,00 3.813,00 753,00 753,00 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 372 10 Kreisumlage 1.482.405,00 195,00 1.482.210,00 1.519.150 150 1.519.000 1.432.874,00 80,00 1.432.794,00 -86.276,00 -70,00 -86.206,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 1.221,61 120,69 593,43 507,49 1.400 100 500 800 1.265,05 118,28 313,25 338,75 -134,95 18,28 -186,75 -461,25 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 494,77 494,77 1.530.550,45 1.566.739 1.468.634,35 -98.104,65 -1.493.333,40 -1.532.869 -1.437.348,56 95.520,44 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -1.493.333,40 -1.532.869 -1.437.348,56 95.520,44 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.493.333,40 -1.532.869 -1.437.348,56 95.520,44 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.493.333,40 -1.532.869 -1.437.348,56 95.520,44 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 36.574,42 36.074,42 500,00 33.200 33.200 0 30.315,94 30.315,94 0,00 -2.884,06 -2.884,06 0,00 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 -50,00 -50,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.574,42 33.250 30.315,94 -2.934,06 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 30.769,88 15.173,62 5.296,01 1.587,88 29.329 22.020 803 799 18.978,37 11.315,24 852,06 1.020,26 -10.350,63 -10.704,76 49,06 221,26 0,00 67,27 33 0 0,00 74,31 -33,00 74,31 8.327,13 317,97 5.390 284 5.351,58 364,92 -38,42 80,92 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 10.176,88 5.253,83 13.800 6.000 16.202,80 5.622,03 2.402,80 -377,97 0,00 800 1.132,79 332,79 287,42 3.924,04 711,59 0 4.500 2.500 0,00 8.346,27 1.101,71 0,00 3.846,27 -1.398,29 0,00 0,00 0 0 494,77 494,77 494,77 494,77 1.482.405,00 195,00 1.482.210,00 1.519.150 150 1.519.000 1.432.874,00 80,00 1.432.794,00 -86.276,00 -70,00 -86.206,00 1.245,81 120,69 617,63 507,49 1.400 100 500 800 734,70 106,50 289,45 338,75 -665,30 6,50 -210,55 -461,25 1.524.597,57 1.563.679 1.469.284,64 -94.394,36 -1.488.023,15 -1.530.429 -1.438.968,70 91.460,30 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 5.000 5.000 2.400,00 2.400,00 -2.600,00 -2.600,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 5.000 2.400,00 -2.600,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 5.006,37 5.006,37 0 0 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 5.006,37 5.000 2.600,00 -2.400,00 -5.006,37 0 -200,00 -200,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Neuanschaffungn für Spielplätze im Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Neuausstattung Annex + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Neuanschaffung Spielplätze Gemeindegebiet + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 5 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13.000,00 13.000,00 13.000 13.000 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 3.875,61 3.875,61 12.000 12.000 2.507,08 2.507,08 -9.492,92 -9.492,92 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 50 Betreuungsgebühren 8.174,43 0,00 3.461,40 4.713,03 11.100 0 5.100 6.000 7.885,04 139,94 2.810,00 4.935,10 -3.214,96 139,94 -2.290,00 -1.064,90 10 = Ordentliche Erträge 25.050,04 37.100 23.392,12 -13.707,88 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 18.081,06 10.853,14 1.756,48 840,50 488,70 2.139,26 1.855,17 18.142 8.101 5.400 300 237 1.961 2.024 17.876,42 10.231,73 3.593,75 792,76 139,52 2.023,76 677,90 -265,58 2.130,73 -1.806,25 492,76 -97,48 62,76 -1.346,10 16,37 131,44 0 119 6,97 410,03 6,97 291,03 8.273,45 0,00 12.900 500 5.549,13 7,00 -7.350,87 -493,00 440,83 0,00 2.886,86 0 1.000 5.000 0,00 0,00 2.408,21 0,00 -1.000,00 -2.591,79 698,43 1.400 90,00 -1.310,00 4.247,33 5.000 3.043,92 -1.956,08 0,00 0,00 0 0 139,98 139,98 139,98 139,98 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1.120,00 1.120,00 2.150 2.150 1.270,00 1.270,00 -880,00 -880,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 1.655,63 177,17 708,58 623,76 146,12 0,00 2.190 500 850 500 240 0 1.943,68 340,12 674,57 721,15 27,84 180,00 -246,32 -159,88 -175,43 221,15 -212,16 180,00 0,00 100 0,00 -100,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.130,14 35.382 26.779,21 -8.602,79 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.080,10 1.718 -3.387,09 -5.105,09 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.080,10 1.718 -3.387,09 -5.105,09 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.080,10 1.718 -3.387,09 -5.105,09 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 0,00 0,00 0 0 170,00 170,00 170,00 170,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 2.100,50 2.100,50 1.000 1.000 1.887,32 1.887,32 887,32 887,32 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.180,60 718 -5.104,41 -5.822,41 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 13.000,00 13.000,00 13.000 13.000 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 1.000 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 3.441,57 3.441,57 12.000 12.000 2.588,38 2.588,38 -9.411,62 -9.411,62 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 50 Betreuungsgebühren 5.474,43 761,40 11.100 5.100 8.212,60 3.390,00 -2.887,40 -1.710,00 4.713,03 6.000 4.822,60 -1.177,40 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.916,00 37.100 23.800,98 -13.299,02 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 34.971,29 151,38 25.626,81 880,28 840,50 18.142 0 8.101 5.519 300 47.991,80 82,06 38.290,92 3.171,82 869,98 29.849,80 82,06 30.189,92 -2.347,18 569,98 0,00 488,70 237 0 0,00 139,52 -237,00 139,52 4.317,68 2.665,94 1.961 2.024 4.478,01 959,49 2.517,01 -1.064,51 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 5.354,18 0,00 12.900 500 6.228,79 0,00 -6.671,21 -500,00 440,83 171,64 237,35 598,43 3.905,93 0 1.000 5.000 1.400 5.000 0,00 0,00 2.563,62 190,00 3.475,17 0,00 -1.000,00 -2.436,38 -1.210,00 -1.524,83 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1.270,00 1.270,00 2.150 2.150 1.270,00 1.270,00 -880,00 -880,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.535,52 203,18 708,58 623,76 0,00 0,00 2.190 500 850 500 240 100 1.782,92 353,00 689,57 721,15 19,20 0,00 -407,08 -147,00 -160,43 221,15 -220,80 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.130,99 35.382 57.273,51 21.891,51 -21.214,99 1.718 -33.472,53 -35.190,53 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0,00 0 0 139,98 139,98 139,98 139,98 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 139,98 139,98 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -139,98 -139,98 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 43.112,00 43.112,00 43.120 43.120 43.112,00 43.112,00 -8,00 -8,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 26.663,90 0,00 1.944,53 801,87 11.769,50 89.150 0 6.500 13.000 24.900 37.873,52 1,50 9.213,51 563,81 13.012,00 -51.276,48 1,50 2.713,51 -12.436,19 -11.888,00 12.148,00 0,00 26.000 18.750 13.883,00 1.199,70 -12.117,00 -17.550,30 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 20.688,34 5,46 20.630 0 21.220,57 0,00 590,57 0,00 20.682,88 20.630 21.220,57 590,57 10 = Ordentliche Erträge 90.464,24 152.900 102.206,09 -50.693,91 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 18.378,48 12.617,60 2.088,88 952,95 43,11 2.096,34 542,88 31.354 20.761 2.190 1.077 0 6.580 679 33.203,59 19.549,13 6.154,61 1.474,70 223,92 3.930,26 1.741,81 1.849,59 -1.211,87 3.964,61 397,70 223,92 -2.649,74 1.062,81 6,04 30,68 22 45 6,04 123,12 -15,96 78,12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 292 60 Honorare 17.091,40 3.221,16 35.865 4.400 25.628,31 1.630,62 -10.236,69 -2.769,38 1.738,48 0 0,00 0,00 1.509,75 800 3.847,57 3.047,57 0,00 4.700 4.205,83 -494,17 4.335,82 0,00 252,30 237,89 5.796,00 5.000 85 5.000 4.000 11.880 4.070,37 0,00 2.884,48 2.797,44 6.192,00 -929,63 -85,00 -2.115,52 -1.202,56 -5.688,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 63.811,11 63.811,11 63.750 63.750 64.361,98 64.361,98 611,98 611,98 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 8.677,73 88,25 577,08 442,05 11.450 100 600 1.000 2.917,54 124,34 493,37 889,00 -8.532,46 24,34 -106,63 -111,00 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5.835,06 603,80 1.131,49 9.500 250 0 1.176,31 234,52 0,00 -8.323,69 -15,48 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.958,72 142.419 126.111,42 -16.307,58 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -17.494,48 10.481 -23.905,33 -34.386,33 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -17.494,48 10.481 -23.905,33 -34.386,33 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -17.494,48 10.481 -23.905,33 -34.386,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 0,00 0,00 0 0 15,00 15,00 15,00 15,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 85,43 85,43 0 0 1.354,01 1.354,01 1.354,01 1.354,01 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.579,91 10.481 -25.244,34 -35.725,34 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -167,54 -167,54 0 0 72,59 72,59 72,59 72,59 27.281,50 0,00 2.314,00 89.150 0 6.500 39.053,50 1,50 10.964,05 -50.096,50 1,50 4.464,05 858,00 12.061,50 13.000 24.900 603,25 13.012,00 -12.396,75 -11.888,00 12.048,00 26.000 13.273,00 -12.727,00 0,00 18.750 1.199,70 -17.550,30 666,77 666,77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.780,73 89.150 39.126,09 -50.023,91 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 22.484,89 32,91 14.636,35 1.843,77 0,00 952,95 31.354 0 20.783 2.235 0 1.077 49.076,96 56,34 30.304,49 5.460,53 440,00 1.617,16 17.722,96 56,34 9.521,49 3.225,53 440,00 540,16 43,11 0 223,92 223,92 4.208,89 766,91 6.580 679 8.693,80 2.280,72 2.113,80 1.601,72 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 282 02 Materialaufwand UST19% 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 292 60 Honorare 19.036,25 4.008,16 35.865 4.400 26.594,45 1.922,90 -9.270,55 -2.477,10 1.990,98 0 0,00 0,00 1.497,85 0,00 800 4.700 3.823,90 4.790,84 3.023,90 90,84 5.215,70 0,00 287,37 240,19 5.796,00 5.000 85 5.000 4.000 11.880 4.195,10 0,00 2.735,51 2.934,20 6.192,00 -804,90 -85,00 -2.264,49 -1.065,80 -5.688,00 446,42 446,42 0 0 685,07 685,07 685,07 685,07 7.408,86 88,25 822,26 805,11 5.091,94 601,30 11.450 100 600 1.000 9.500 250 4.437,10 124,34 493,37 689,12 1.850,04 0,00 -7.012,90 24,34 -106,63 -310,88 -7.649,96 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 1.280,23 1.280,23 49.376,42 78.669 80.793,58 2.124,58 -21.595,69 10.481 -41.667,49 -52.148,49 0,00 0 0,00 0,00 3.625,68 3.625,68 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 792,98 523,10 0 0 763,98 0,00 763,98 0,00 269,88 0 763,98 763,98 4.418,66 0 763,98 763,98 -4.418,66 0 -763,98 -763,98 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9 +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 14.404,00 14.404,00 14.400 14.400 14.404,00 14.404,00 4,00 4,00 482.051,19 1.605,98 978,22 479.466,99 0,00 560.000 4.000 4.000 542.000 10.000 501.518,12 1.455,02 808,79 499.254,31 0,00 -58.481,88 -2.544,98 -3.191,21 -42.745,69 -10.000,00 31,50 31,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13.872,80 27,28 7.620 0 7.165,96 0,00 -454,04 0,00 13.845,52 0,00 5.620 2.000 7.165,96 0,00 1.545,96 -2.000,00 823,50 823,50 0 0 -2.143,76 -2.143,76 -2.143,76 -2.143,76 10 = Ordentliche Erträge 511.182,99 582.020 520.944,32 -61.075,68 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 240.097,15 171.758,64 15.861,29 13.051,06 1.007,84 33.524,61 4.478,46 258.189 184.327 16.176 7.010 525 44.087 5.673 268.345,28 187.347,68 21.830,20 14.173,72 1.358,48 36.988,57 6.118,68 10.156,28 3.020,68 5.654,20 7.163,72 833,48 -7.098,43 445,68 98,04 317,21 57 334 95,14 432,81 38,14 98,81 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmitteleinkauf 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 251.214,04 8.318,35 295.700 13.000 223.603,34 10.739,11 -72.096,66 -2.260,89 2.008,41 165.000 141.188,65 -23.811,35 16.526,27 43.024,58 57.090,21 0,00 1.584,94 541,83 117.402,84 0 45.000 60.000 200 3.000 3.000 0 0,00 38.371,24 23.600,84 0,00 1.212,80 482,26 0,00 0,00 -6.628,76 -36.399,16 -200,00 -1.787,20 -2.517,74 0,00 0,00 4.716,61 1.500 5.000 0,00 8.008,44 -1.500,00 3.008,44 25.007,08 16.780 18.324,60 1.544,60 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 25.007,08 16.780 18.324,60 1.544,60 0,00 0,00 17.500 17.500 0,00 0,00 -17.500,00 -17.500,00 9.965,12 210,12 1.578,83 1.526,93 823,86 805,32 5.020,06 12.950 550 1.500 0 5.000 900 5.000 9.290,94 443,92 1.547,61 0,00 1.551,40 731,35 4.860,66 -3.659,06 -106,08 47,61 0,00 -3.448,60 -168,65 -139,34 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 0,00 0 156,00 156,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 526.283,39 601.119 519.564,16 -81.554,84 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.100,40 -19.099 1.380,16 20.479,16 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -15.100,40 -19.099 1.380,16 20.479,16 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -15.100,40 -19.099 1.380,16 20.479,16 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 77.232,80 77.232,80 75.000 75.000 77.346,10 77.346,10 2.346,10 2.346,10 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 13.467,65 13.467,65 0 0 12.949,80 12.949,80 12.949,80 12.949,80 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 48.664,75 55.901 65.776,46 9.875,46 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einzahlungen aus Übernachtungen >27 Jahre 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -163,97 -163,97 0 0 620,16 620,16 620,16 620,16 492.413,47 1.854,70 560.000 4.000 510.369,91 1.779,50 -49.630,09 -2.220,50 1.046,70 489.512,07 4.000 542.000 865,40 507.725,01 -3.134,60 -34.274,99 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 31,50 31,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 2.000 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 492.281,00 562.000 510.990,07 -51.009,93 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 258.400,82 2.383,79 153.985,69 13.842,08 100,00 13.051,06 258.189 0 184.384 16.510 0 7.010 322.066,37 4.536,25 190.793,93 19.705,00 200,00 15.546,59 63.877,37 4.536,25 6.409,93 3.195,00 200,00 8.536,59 0,00 1.007,84 525 0 0,00 1.358,48 -525,00 1.358,48 67.567,32 6.463,04 44.087 5.673 81.840,32 8.085,80 37.753,32 2.412,80 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 282 02 Materialaufwand UST19% 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 282 20 Freizeitangebote JGH 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 238.319,20 8.872,65 295.700 13.000 230.459,12 8.824,71 -65.240,88 -4.175,29 1.641,47 165.000 144.475,97 -20.524,03 15.074,87 31.107,63 56.796,68 0,00 1.886,09 579,76 122.158,44 0,00 201,61 0 45.000 60.000 200 3.000 3.000 0 1.500 5.000 0,00 48.444,11 21.972,33 0,00 1.443,24 516,02 -2.580,70 0,00 7.363,44 0,00 3.444,11 -38.027,67 -200,00 -1.556,76 -2.483,98 -2.580,70 -1.500,00 2.363,44 0,00 0,00 0 0 156,00 156,00 156,00 156,00 3.440,00 3.440,00 17.500 17.500 0,00 0,00 -17.500,00 -17.500,00 10.608,19 12.950 8.812,04 -4.137,96 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 10 7 431 14 7 431 15 7 431 30 7 433 00 7 441 00 Geschäftsbedarf Telefon Miete Telefonanlage Werbemaßnahmen Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 488,53 1.724,16 1.526,93 1.848,51 0,00 5.020,06 550 1.500 0 5.000 900 5.000 712,26 1.715,26 0,00 1.392,35 0,00 4.860,66 162,26 215,26 0,00 -3.607,65 -900,00 -139,34 0,00 0 131,51 131,51 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.768,21 584.339 561.493,53 -22.845,47 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.487,21 -22.339 -50.503,46 -28.164,46 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 12.024,20 4.305,60 15.000 15.000 1.527,48 997,93 -13.472,52 -14.002,07 7.718,60 0 529,55 529,55 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 12.024,20 15.000 1.527,48 -13.472,52 -12.024,20 -15.000 -1.527,48 13.472,52 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einrichtung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Investive Verbesserungsmaßnahme JGH + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Ausstattung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 15.000 1.118,60 -13.881,40 0,00 15.000 589,05 -14.410,95 0,00 0 529,55 529,55 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 1.118,60 -13.881,40 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -1.118,60 13.881,40 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.547,00 1.547,00 1.550 1.550 1.547,00 1.547,00 -3,00 -3,00 23.387,15 23.387,15 21.000 21.000 14.446,70 14.446,70 -6.553,30 -6.553,30 1.387,76 5,46 500 0 0,00 0,00 -500,00 0,00 467,19 915,11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 0,00 -500,00 10 = Ordentliche Erträge 26.321,91 23.050 15.993,70 -7.056,30 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch -3.521,66 4.125,41 -8.567,46 304,03 605,25 11,11 4.895 3.809 0 153 927 6 5.128,81 4.011,50 0,00 310,53 795,61 11,17 233,81 202,50 0,00 157,53 -131,39 5,17 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 4.637,06 627,63 9.640 3.000 6.201,34 2.224,21 -3.438,66 -775,79 3.213,74 3.000 1.903,74 -1.096,26 2.080,81 -1.285,12 0,00 3.500 0 140 2.045,97 0,00 27,42 -1.454,03 0,00 -112,58 2.617,19 2.617,19 2.150 2.150 2.150,00 2.150,00 0,00 0,00 330,91 0,00 174,54 25,51 130,86 890 140 200 50 500 514,08 185,02 167,97 40,50 120,59 -375,92 45,02 -32,03 -9,50 -379,41 4.063,50 17.575 13.994,23 -3.580,77 22.258,41 5.475 1.999,47 -3.475,53 0,00 0 0,00 0,00 22.258,41 5.475 1.999,47 -3.475,53 0,00 0 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 22.258,41 5.475 1.999,47 -3.475,53 90,00 90,00 0 0 37,00 37,00 37,00 37,00 22.168,41 5.475 1.962,47 -3.512,53 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 22.529,85 22.529,85 21.000 21.000 14.447,40 14.447,40 -6.552,60 -6.552,60 30,56 0,00 500 500 0,00 0,00 -500,00 -500,00 30,56 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.560,41 21.500 14.447,40 -7.052,60 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 4.381,05 141,44 2.698,36 27,43 304,03 4.895 0 3.815 0 153 5.144,35 204,85 2.826,39 12,14 340,68 249,35 204,85 -988,61 12,14 187,68 1.209,79 927 1.760,29 833,29 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 3.994,45 474,12 9.640 3.000 12.601,23 2.224,21 2.961,23 -775,79 2.561,38 3.000 3.184,23 184,23 958,95 0,00 0,00 3.500 140 0 2.614,81 27,42 4.550,56 -885,19 -112,58 4.550,56 465,02 0,00 331,09 0,00 133,93 890 140 200 50 500 561,35 185,02 255,74 0,00 120,59 -328,65 45,02 55,74 -50,00 -379,41 8.840,52 15.425 18.306,93 2.881,93 13.719,89 6.075 -3.859,53 -9.934,53 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 25.000 25.000 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 25.000 25.000 1.606,50 1.606,50 -23.393,50 -23.393,50 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 467,19 467,19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 467,19 25.000 1.606,50 -23.393,50 9 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -467,19 DruckNr.: 1786 0 -1.606,50 -1.606,50 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Überdachung Gruppenraum Jugendzeltplatz + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 25.000 25.000 1.606,50 1.606,50 -23.393,50 -23.393,50 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 1.606,50 -23.393,50 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.606,50 -1.606,50 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 576,00 0 335,90 335,90 10 = Ordentliche Erträge 66.649,86 63.500 82.369,24 18.869,24 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 10.626,53 8.010,80 467,51 15,80 593,04 1.384,79 132,11 19.190 14.908 48 0 593 3.619 15 23.125,52 17.708,46 382,50 0,00 1.388,14 3.517,34 108,24 3.935,52 2.800,46 334,50 0,00 795,14 -101,66 93,24 13,13 9,35 6 1 13,19 7,65 7,19 6,65 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 21.558,79 5.039,32 20.085 4.000 20.500,90 4.363,74 415,90 363,74 1.055,09 3.000 4.572,67 1.572,67 50,64 3.846,78 3.826,96 0,00 7.740,00 0 6.000 7.000 85 0 0,00 5.659,98 2.878,68 15,83 3.010,00 0,00 -340,02 -4.121,32 -69,17 3.010,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.491,16 1.491,16 920 920 1.249,88 1.249,88 329,88 329,88 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 943,49 205,01 366,12 39,53 332,83 1.250 500 300 100 350 1.980,47 374,02 377,73 880,96 347,76 730,47 -125,98 77,73 780,96 -2,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.619,97 41.445 46.856,77 5.411,77 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.029,89 22.055 35.512,47 13.457,47 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 32.029,89 22.055 35.512,47 13.457,47 13 66.068,40 66.068,40 0,00 63.500 62.000 1.500 82.033,34 82.033,34 0,00 18.533,34 20.033,34 -1.500,00 581,46 5,46 0 0 335,90 0,00 335,90 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 32.029,89 22.055 35.512,47 13.457,47 646,83 646,83 0 0 376,83 376,83 376,83 376,83 31.383,06 22.055 35.135,64 13.080,64 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 58.623,12 58.623,12 0,00 1.500 0,00 -1.500,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.623,12 63.500 83.028,34 19.528,34 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 10.550,89 152,45 6.397,14 425,45 15,80 593,04 19.190 0 14.914 49 0 593 24.023,24 223,70 13.376,08 362,98 618,00 1.520,74 4.833,24 223,70 -1.537,92 313,98 618,00 927,74 2.776,55 190,46 3.619 15 7.782,79 138,95 4.163,79 123,95 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15.938,08 4.188,27 20.085 4.000 22.781,89 4.477,69 2.696,89 477,69 1.000,85 3.000 3.577,08 577,08 3.809,97 6.938,99 0,00 0,00 6.000 7.000 85 0 4.346,09 2.625,20 15,83 7.740,00 -1.653,91 -4.374,80 -69,17 7.740,00 867,65 205,01 254,81 0,00 75,00 332,83 1.250 500 300 0 100 350 1.574,11 444,82 241,11 307,02 233,40 347,76 324,11 -55,18 -58,89 307,02 133,40 -2,24 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.356,62 40.525 48.379,24 7.854,24 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.266,50 22.975 34.649,10 11.674,10 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 405,48 265,58 0 0 1.666,96 1.392,66 1.666,96 1.392,66 139,90 0 274,30 274,30 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 63.500 62.000 83.028,34 83.028,34 19.528,34 21.028,34 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 405,48 15.000 1.666,96 -13.333,04 -405,48 0 -1.666,96 -1.666,96 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Investive Verbesserungsmaßn. Eifelhaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Investive Verbesserung Eifelhaus + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 40 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 88.660,00 88.660,00 84.500 84.500 86.731,00 86.731,00 2.231,00 2.231,00 0,00 0,00 60 60 0,00 0,00 -60,00 -60,00 88.660,00 84.560 86.731,00 2.171,00 -88.660,00 -84.560 -86.731,00 -2.171,00 0,00 0 0,00 0,00 -88.660,00 -84.560 -86.731,00 -2.171,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -88.660,00 -84.560 -86.731,00 -2.171,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -88.660,00 -84.560 -86.731,00 -2.171,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 372 40 Krankenhausumlage 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 88.660,00 88.660,00 84.500 84.500 86.731,00 86.731,00 2.231,00 2.231,00 0,00 0,00 60 60 0,00 0,00 -60,00 -60,00 88.660,00 84.560 86.731,00 2.171,00 -88.660,00 -84.560 -86.731,00 -2.171,00 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 9.676,47 9.676,47 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.547,79 12.547,79 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22.224,26 0 0,00 0,00 -22.224,26 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -22.224,26 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.224,26 0 0,00 0,00 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.224,26 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0 0 4.547,79 4.547,79 4.547,79 4.547,79 11.728,28 11.728,28 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19.728,28 0 4.547,79 4.547,79 -19.728,28 0 -4.547,79 -4.547,79 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 30 Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 40.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40.000,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 8.950,80 8.950,80 0 0 17.894,00 17.894,00 17.894,00 17.894,00 0,00 0,00 135.000 135.000 0,00 0,00 -135.000,00 -135.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 2.927,44 2.927,44 4.000 4.000 3.554,88 3.554,88 -445,12 -445,12 = Ordentliche Erträge 31.878,24 159.000 41.448,88 -117.551,12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14.492,77 7.308,86 13.500 5.000 13.274,80 4.997,44 -225,20 -2,56 0,00 0 -26,37 -26,37 7.183,91 8.500 8.303,73 -196,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 12.350,03 12.350,03 4.270 4.270 21.920,00 21.920,00 17.650,00 17.650,00 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 0,00 0,00 0,00 168.000 18.000 150.000 9.600,00 9.600,00 0,00 -158.400,00 -8.400,00 -150.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 4.861,35 3.700,35 140,00 19.300 8.300 10.000 6.013,46 2.246,00 1.882,50 -13.286,54 -6.054,00 -8.117,50 1.021,00 1.000 828,75 -171,25 0,00 0 1.056,21 1.056,21 31.704,15 205.070 50.808,26 -154.261,74 174,09 -46.070 -9.359,38 36.710,62 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -20.000,00 -20.000 -20.000,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.825,91 -66.070 -29.359,38 36.710,62 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -19.825,91 -66.070 -29.359,38 36.710,62 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.825,91 -66.070 -29.359,38 36.710,62 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung- 5 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 135.000 135.000 0,00 0,00 -135.000,00 -135.000,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000,00 155.000 20.000,00 -135.000,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 16.860,08 9.755,97 13.500 5.000 12.281,39 5.061,48 -1.218,61 61,48 7.104,11 8.500 7.219,91 -1.280,09 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000 20.000 0 21.056,21 20.000,00 1.056,21 1.056,21 0,00 1.056,21 0,00 0,00 0,00 168.000 18.000 150.000 17.976,03 9.600,00 8.376,03 -150.023,97 -8.400,00 -141.623,97 3.321,35 2.300,35 0,00 19.300 8.300 10.000 5.957,25 3.936,00 1.192,50 -13.342,75 -4.364,00 -8.807,50 1.021,00 1.000 828,75 -171,25 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.181,43 220.800 57.270,88 -163.529,12 -20.181,43 -65.800 -37.270,88 28.529,12 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 30 Sportpauschale 0,00 0,00 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 20.000 20.000,00 0,00 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 86.293,26 86.293,26 5.000 5.000 21.227,37 21.227,37 16.227,37 16.227,37 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 86.293,26 5.000 21.227,37 16.227,37 -86.293,26 15.000 -1.227,37 -16.227,37 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Materplan Sport und Gesundheit Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Masterplan Sport und Gesundheit -Investive Verbessung Sportp Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 56,50 56,50 56,50 56,50 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 56,50 56,50 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -56,50 -56,50 Maßnahme: Masterplan Sport u. Gesundheit Inv. Verb. Sportplätze Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 5.000 5.000 18.293,43 18.293,43 13.293,43 13.293,43 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 18.293,43 13.293,43 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -18.293,43 -13.293,43 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Kleinspielfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6.366,70 6.366,70 6.000 6.000 6.682,00 6.682,00 682,00 682,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 19.830,12 19.830,12 26.900 26.900 17.799,16 17.799,16 -9.100,84 -9.100,84 10 = Ordentliche Erträge 26.196,82 32.900 24.481,16 -8.418,84 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 30.635,01 514,76 22.021,18 1.235,42 1.714,89 195,99 4.401,10 347,06 26.724 516 20.025 0 872 195 4.899 0 35.640,22 532,83 25.254,07 1.741,50 2.057,69 202,48 5.074,80 490,74 8.916,22 16,83 5.229,07 1.741,50 1.185,69 7,48 175,80 490,74 11,27 128,58 13 160 36,52 177,91 23,52 17,91 34,14 6,04 24,58 44 0 0 30,96 6,04 34,68 -13,04 6,04 34,68 0,00 0,00 28 28 0,00 0,00 -28,00 -28,00 55.689,90 53.298,92 60.475 58.500 50.388,90 48.806,72 -10.086,10 -9.693,28 739,50 1.651,48 315 1.660 12,34 1.569,84 -302,66 -90,16 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 20 Nebenkostenerstattung an Schulzweckverba 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 86.324,91 87.227 86.029,12 -1.197,88 -60.128,09 -54.327 -61.547,96 -7.220,96 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -60.128,09 -54.327 -61.547,96 -7.220,96 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -60.128,09 -54.327 -61.547,96 -7.220,96 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -60.128,09 -54.327 -61.547,96 -7.220,96 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.845,50 7.845,50 6.000 6.000 6.210,50 6.210,50 210,50 210,50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 11.109,62 11.109,62 26.900 26.900 17.166,89 17.166,89 -9.733,11 -9.733,11 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.955,12 32.900 23.377,39 -9.522,61 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 32.536,75 442,98 17.804,67 1.074,04 1.908,20 1.714,89 26.520 516 20.025 0 0 872 38.913,88 492,78 22.118,07 1.555,10 322,50 2.258,30 12.393,88 -23,22 2.093,07 1.555,10 322,50 1.386,30 195,99 8.886,04 498,67 11,27 195 4.899 0 13 202,48 11.237,10 691,03 36,52 7,48 6.338,10 691,03 23,52 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 28 28 0,00 0,00 -28,00 -28,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 34.859,60 34.859,60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverban 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64.689,20 63.037,72 60.475 58.500 54.868,76 53.298,92 -5.606,24 -5.201,08 0,00 1.651,48 315 1.660 0,00 1.569,84 -315,00 -90,16 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 132.085,55 87.023 93.782,64 6.759,64 -113.130,43 -54.123 -70.405,25 -16.282,25 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 2 3 4 0,00 0,00 400 400 52,00 52,00 -348,00 -348,00 870,94 870,94 0,00 0 0 0 69.471,31 149,59 69.321,72 69.471,31 149,59 69.321,72 870,94 400 69.523,31 69.123,31 6.040,85 514,76 4.029,35 5,00 309,69 195,99 808,05 11,27 128,58 3.543 516 1.875 0 80 195 459 13 319 3.609,48 532,83 2.052,86 2,50 157,79 202,48 413,61 36,52 177,91 66,48 16,83 177,86 2,50 77,79 7,48 -45,39 23,52 -141,09 34,14 4,02 86 0 30,96 2,02 -55,04 2,02 0,00 0,00 28 28 0,00 0,00 -28,00 -28,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 22.201,64 230,30 23.850 1.500 22.234,91 616,05 -1.615,09 -883,95 0,00 3.350 3.161,67 -188,33 3.164,93 18.806,41 0 19.000 0,00 18.457,19 0,00 -542,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 871,35 871,35 150 150 150,00 150,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.933,28 180,34 6,84 1.746,10 1.965 200 15 1.750 1.889,23 199,62 8,44 1.681,17 -75,77 -0,38 -6,56 -68,83 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 31.047,12 29.536 27.883,62 -1.652,38 -30.176,18 -29.136 41.639,69 70.775,69 0,00 0 0,00 0,00 -30.176,18 -29.136 41.639,69 70.775,69 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -30.176,18 -29.136 41.639,69 70.775,69 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.176,18 -29.136 41.639,69 70.775,69 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 0,00 0,00 0 0 241,86 241,86 241,86 241,86 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 400 400 52,00 52,00 -348,00 -348,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 400 293,86 -106,14 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 5.234,99 431,98 2.645,47 10,23 309,69 3.138 516 1.875 0 80 3.236,99 455,28 1.449,88 3,11 173,31 98,99 -60,72 -425,12 3,11 93,31 195,99 1.630,36 11,27 195 459 13 202,48 916,41 36,52 7,48 457,41 23,52 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 28 28 0,00 0,00 -28,00 -28,00 21.707,51 230,30 23.850 1.500 24.015,77 616,05 165,77 -883,95 0,00 3.350 3.885,31 535,31 2.769,10 18.029,83 678,28 0 19.000 0 0,00 19.514,41 0,00 0,00 514,41 0,00 1.926,44 180,34 0,00 1.746,10 1.965 200 15 1.750 1.880,79 199,62 0,00 1.681,17 -84,21 -0,38 -15,00 -68,83 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.868,94 28.981 29.133,55 152,55 -28.868,94 -28.581 -28.839,69 -258,69 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 721,35 721,35 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 721,35 0 0,00 0,00 -721,35 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 461 10 Nutzungsentschädigung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 11.251,09 11.251,09 71.910 71.910 42.449,55 42.449,55 -29.460,45 -29.460,45 1.553,00 1.553,00 0,00 22.500 1.500 21.000 2.374,50 2.374,50 0,00 -20.125,50 874,50 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000 0 10.000 10,00 10,00 0,00 -9.990,00 10,00 -10.000,00 257.425,00 16.950,00 200.475,00 40.000,00 5.000 5.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 1.096,33 1.096,33 20.080 20.080 7.258,03 7.258,03 -12.821,97 -12.821,97 82.462,91 82.462,91 30.000 30.000 21.777,93 21.777,93 -8.222,07 -8.222,07 353.788,33 159.490 73.870,01 -85.619,99 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 44.410,94 0,00 29.667,13 5.260,00 2.295,52 407,65 0,00 5.840,65 802,34 52.629 0 35.678 4.800 1.505 211 0 9.254 1.065 68.736,97 4.601,90 35.059,49 5.311,56 2.694,30 411,64 1.748,70 7.038,49 811,96 16.107,97 4.601,90 -618,51 511,56 1.189,30 200,64 1.748,70 -2.215,51 -253,04 0,00 0 9.075,91 9.075,91 0,00 32,34 105,31 0 14 102 1.842,00 34,68 106,34 1.842,00 20,68 4,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 11.643,43 11.643,43 75.000 75.000 16.958,56 16.958,56 -58.041,44 -58.041,44 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 13.908,00 13.908,00 94.630 94.630 51.366,57 51.366,57 -43.263,43 -43.263,43 15 - Transferaufwendungen 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 0,00 0,00 40.000 40.000 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 1.587,16 297,36 782,03 0,00 13.290 870 150 10.000 8.862,74 762,28 1.279,17 6.409,71 -4.427,26 -107,72 1.129,17 -3.590,29 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 112,05 395,72 4 170 2.100 155,58 256,00 -14,42 -1.844,00 71.549,53 275.549 145.924,84 -129.624,16 282.238,80 -116.059 -72.054,83 44.004,17 0,00 0 0,00 0,00 282.238,80 -116.059 -72.054,83 44.004,17 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 282.238,80 -116.059 -72.054,83 44.004,17 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 282.238,80 -116.059 -72.054,83 44.004,17 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.403,00 1.403,00 0,00 22.500 1.500 21.000 2.541,50 2.541,50 0,00 -19.958,50 1.041,50 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000 0 10.000 15,00 15,00 0,00 -9.985,00 15,00 -10.000,00 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 246.550,00 6.075,00 200.475,00 40.000,00 5.000 5.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.953,00 37.500 2.556,50 -34.943,50 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 54.061,26 215,61 33.665,92 4.537,55 2.295,52 52.629 0 35.692 4.902 1.505 71.167,40 5.006,75 39.696,73 4.697,87 2.954,90 18.538,40 5.006,75 4.004,73 -204,13 1.449,90 0,00 407,65 211 0 0,00 411,64 -211,00 411,64 0,00 11.783,62 1.155,39 0 9.254 1.065 1.748,70 15.569,04 1.081,77 1.748,70 6.315,04 16,77 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15.968,03 15.968,03 75.000 75.000 12.772,30 12.772,30 -62.227,70 -62.227,70 14 Transferauszahlungen 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 5.750,00 5.750,00 40.000 40.000 3.637,47 3.657,47 -36.362,53 -36.342,53 0,00 0 -20,00 -20,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 91 Standortmarketing/Immobilienmanage ment 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.464,34 575,77 492,85 0,00 3.290 870 150 0 8.537,59 762,28 1.346,41 6.172,90 5.247,59 -107,72 1.196,41 6.172,90 0,00 395,72 170 2.100 0,00 256,00 -170,00 -1.844,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.243,63 170.919 96.114,76 -74.804,24 170.709,37 -133.419 -93.558,26 39.860,74 1.587.371,79 1.500.515,20 86.856,59 1.034.400 1.034.400 0 501.570,12 501.570,12 0,00 -532.829,88 -532.829,88 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.587.371,79 1.034.400 501.570,12 -532.829,88 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 868.145,44 10.949,07 1.225.000 245.000 353.622,50 60.124,97 -871.377,50 -184.875,03 853.793,79 480.000 182.153,98 -297.846,02 3.402,58 500.000 111.343,55 -388.656,45 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 868.145,44 1.225.000 353.622,50 -871.377,50 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 719.226,35 -190.600 147.947,62 338.547,62 Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 255.000 0,00 -255.000,00 0,00 255.000 0,00 -255.000,00 0,00 255.000 0,00 -255.000,00 0,00 0,00 300.000 300.000 160.383,29 160.383,29 -139.616,71 -139.616,71 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 300.000 160.383,29 -139.616,71 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -45.000 -160.383,29 -115.383,29 0,00 198.000 0,00 -198.000,00 0,00 198.000 0,00 -198.000,00 0,00 198.000 0,00 -198.000,00 0,00 0,00 220.000 220.000 50.938,07 50.938,07 -169.061,93 -169.061,93 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 220.000 50.938,07 -169.061,93 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -22.000 -50.938,07 -28.938,07 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000 30.000 60,00 -28.065,87 -29.940,00 -58.065,87 0,00 0 28.125,87 28.125,87 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 60,00 -29.940,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -60,00 -60,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 85.000 0,00 -85.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme: Erschließung T4 Akazienstraße/Ratzenbüchel Tondorf + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahme: Erweiterung DSL-Versorgung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme: Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR 6 811 00 Investitionszuwendungen Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 85.000 0,00 0,00 85.000 0,00 -85.000,00 0,00 0,00 100.000 100.000 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0,00 -100.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -85.000,00 Maßnahme: Bauleitplanung Windkraftkonzentrationszone Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 25.000 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 25.000 25.000 911,90 911,90 -24.088,10 -24.088,10 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 911,90 -24.088,10 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -911,90 -911,90 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Endausbau Erschließungsgebiet G14 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahme: Windenergie-, Artenschutz- und Umweltverträglichkeitsvorprüf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Masterplan Nettersheim -Ortsbildpflege+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 Maßnahme: Masterplan Nettersheim -Umsetzung InfoLeitsystem+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 50.000 50.000 690,20 690,20 -49.309,80 -49.309,80 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 690,20 -49.309,80 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR 0,00 -20.000 -690,20 19.309,80 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 Maßnahme: Integriertes HandlungskonzeptDorfentwicklung Planung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Integriertes Handlungskonzept -Städtebau Planung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 30.000 30.000 19.086,75 19.086,75 -10.913,25 -10.913,25 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 19.086,75 -10.913,25 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -19.086,75 -4.086,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 42.500 0,00 -42.500,00 0,00 42.500 0,00 -42.500,00 0,00 42.500 0,00 -42.500,00 0,00 0,00 50.000 50.000 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 Maßnahme: Bahnhofumfeld N'heim. Barrierefreier Zugang BÜ Grafschaftsga + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Bahnhofsumfeld Nh - barrierefreier Zugang 1. Teil Planung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0,00 -50.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.500 0,00 7.500,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Bouderath + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Buir + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Engelgau + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Frohngau + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Holzmülheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Pesch + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0,00 -6.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 0,00 2.300,00 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Roderath + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 0,00 -3.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 89,45 89,45 -5.910,55 -5.910,55 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 89,45 -5.910,55 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -89,45 2.210,55 0,00 5.500 0,00 -5.500,00 -5.500,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 5.500 0,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.500 0,00 -5.500,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 8.000 8.000 24.884,46 24.884,46 16.884,46 16.884,46 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 24.884,46 16.884,46 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 -24.884,46 -22.384,46 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Alte Schule Pesch + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 139.500 0,00 -139.500,00 0,00 139.500 0,00 -139.500,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 139.500 0,00 -139.500,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 155.000 155.000 7.140,00 7.140,00 -147.860,00 -147.860,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 155.000 7.140,00 -147.860,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.500 -7.140,00 8.360,00 0,00 63.000 0,00 -63.000,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Dorftreff Frohngau + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 63.000 0,00 -63.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 63.000 0,00 -63.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 70.000 70.000 0,00 0,00 -70.000,00 -70.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 0,00 -70.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000 0,00 7.000,00 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 Maßnahme: Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 100.000 100.000 356,55 356,55 -99.643,45 -99.643,45 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 356,55 -99.643,45 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -356,55 9.643,45 0,00 20.000 0,00 -20.000,00 Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Planungsk. Dorfzentrum Zingsh. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 20.000 0,00 -20.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 20.000 0,00 -20.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 25.000 25.000 2.802,96 2.802,96 -22.197,04 -22.197,04 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 2.802,96 -22.197,04 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 -2.802,96 2.197,04 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Turnhalle Marmagen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Interkommunales EK Städtebau Bauberatung Marm.,Nh.,Zh + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 20.000 20.000 9.067,92 9.067,92 -10.932,08 -10.932,08 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 9.067,92 -10.932,08 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -9.067,92 932,08 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 1.106,63 1.106,63 0 0 1.517,19 1.517,19 1.517,19 1.517,19 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 1.443,79 1.443,79 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.550,42 0 1.517,19 1.517,19 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.586,33 2.800,23 216,74 566,62 2,74 6.500 5.260 165 1.075 0 6.816,77 5.328,39 410,04 1.075,37 2,97 316,77 68,39 245,04 0,37 2,97 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 121,59 116,66 0,00 4,93 300 200 50 50 60,76 0,00 16,00 44,76 -239,24 -200,00 -34,00 -5,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 3.707,92 6.800 6.877,53 77,53 -1.157,50 -6.800 -5.360,34 1.439,66 0,00 0 0,00 0,00 -1.157,50 -6.800 -5.360,34 1.439,66 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.157,50 -6.800 -5.360,34 1.439,66 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.157,50 -6.800 -5.360,34 1.439,66 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 708,74 708,74 0 0 1.915,08 1.915,08 1.915,08 1.915,08 0,00 0,00 0 0 1.443,79 1.443,79 1.443,79 1.443,79 708,74 0 3.358,87 3.358,87 3.220,41 17,67 1.838,78 3,94 216,74 6.500 0 5.260 0 165 6.624,56 33,36 3.762,21 1,93 449,47 124,56 33,36 -1.497,79 1,93 284,47 1.143,28 1.075 2.377,59 1.302,59 156,32 156,32 0,00 0,00 300 200 50 50 16,00 0,00 16,00 0,00 -284,00 -200,00 -34,00 -50,00 3.376,73 6.800 6.640,56 -159,44 -2.667,99 -6.800 -3.281,69 3.518,31 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 201.820,51 201.820,51 199.900 199.900 203.066,18 203.066,18 3.166,18 3.166,18 10 = Ordentliche Erträge 201.820,51 199.900 203.066,18 3.166,18 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 201.820,51 199.900 203.066,18 3.166,18 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 201.820,51 199.900 203.066,18 3.166,18 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 201.820,51 199.900 203.066,18 3.166,18 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 201.820,51 199.900 203.066,18 3.166,18 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 187.076,52 187.076,52 199.900 199.900 203.872,51 203.872,51 3.972,51 3.972,51 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 187.076,52 199.900 203.872,51 3.972,51 0,00 0 0,00 0,00 187.076,52 199.900 203.872,51 3.972,51 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10.943,80 10.943,80 0,00 9.600 9.600 0 13.554,56 12.292,77 1.261,79 3.954,56 2.692,77 1.261,79 10 = Ordentliche Erträge 10.943,80 9.600 13.554,56 3.954,56 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.943,80 9.600 13.554,56 3.954,56 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 10.943,80 9.600 13.554,56 3.954,56 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 10.943,80 9.600 13.554,56 3.954,56 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.943,80 9.600 13.554,56 3.954,56 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 8.863,29 8.863,29 0,00 9.600 9.600 0 12.405,59 11.143,80 1.261,79 2.805,59 1.543,80 1.261,79 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.863,29 9.600 12.405,59 2.805,59 0,00 0 0,00 0,00 8.863,29 9.600 12.405,59 2.805,59 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 4 499 99 periodenfremde Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 11 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 172.399,47 171.831,73 567,74 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8.015,36 8.015,36 8.015,36 8.015,36 = Ordentliche Erträge 172.399,47 0 8.015,36 8.015,36 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 180.484,07 18.122,34 111.155,36 549,60 9.272,70 6.894,09 23.976,36 290,32 0 0 0 0 0 0 0 0 7.673,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.673,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,41 8.148,92 0 0 0,00 6.544,80 0,00 6.544,80 1.465,65 193,79 20,53 0 0 0 1.129,14 0,00 0,00 1.129,14 0,00 0,00 488,45 474,26 14,19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.972,52 0 7.673,94 7.673,94 -8.573,05 0 341,42 341,42 0,00 0 0,00 0,00 -8.573,05 0 341,42 341,42 0,00 0 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.573,05 0 341,42 341,42 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.573,05 0 341,42 341,42 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 30 Verb. Wasserwerk 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 608.569,46 608.569,46 0,00 565.000 565.000 0 804.688,35 633.088,35 171.600,00 239.688,35 68.088,35 171.600,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 169.172,23 169.172,23 0 0 -8,27 -8,27 -8,27 -8,27 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 777.741,69 565.000 804.680,08 239.680,08 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 161.890,50 19.963,06 75.330,75 1.225,27 0,00 9.272,70 0 0 0 0 0 0 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 6.894,09 48.401,27 408,95 394,41 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 606.102,86 606.102,86 0,00 565.000 565.000 0 654.075,17 646.950,55 7.124,62 89.075,17 81.950,55 7.124,62 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 767.993,36 565.000 654.290,17 89.290,17 9.748,33 0 150.389,91 150.389,91 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 90.000 90.000 0,00 0,00 -90.000,00 -90.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 100.000 100.000 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 100.000 0,00 -100.000,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Umsetzung EU.Wasserrichtlinie 1. Teilmaßnahme + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 0,00 90.000 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 100.000 100.000 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0,00 -100.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 4 499 99 periodenfremde Erträge 246.108,39 244.884,71 1.223,68 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 246.108,39 0 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 263.032,73 23.713,33 161.811,30 1.107,20 13.080,60 9.013,73 33.302,59 290,24 0 0 0 0 0 0 0 0 16.699,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,02 17.250,30 0 0 0,00 14.387,54 0,00 14.387,54 2.728,57 101,34 20,51 0 0 0 2.311,76 0,00 0,00 2.311,76 0,00 0,00 2.112,69 1.836,69 276,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 265.145,42 0 16.699,30 16.699,30 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.037,03 0 -16.699,30 -16.699,30 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.037,03 0 -16.699,30 -16.699,30 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -19.037,03 0 -16.699,30 -16.699,30 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.037,03 0 -16.699,30 -16.699,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.441.678,99 1.171.331,65 270.347,34 1.451.700 1.178.700 273.000 1.775.288,69 1.256.446,11 273.922,50 323.588,69 77.746,11 922,50 0,00 0 244.920,08 244.920,08 0,00 0 0,00 0,00 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 245.246,91 245.246,91 0 0 -395,29 -395,29 -395,29 -395,29 7 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend -35,61 -35,61 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.686.890,29 1.451.700 1.774.893,40 323.193,40 220.328,35 19.546,70 109.322,17 1.121,76 13.080,60 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.013,73 67.221,53 408,84 613,02 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 1.637.710,49 -3.896,91 1.371.426,15 270.181,25 1.427.000 0 1.154.000 273.000 1.569.596,75 5.223,24 1.275.586,35 278.922,96 142.596,75 5.223,24 121.586,35 5.922,96 0,00 0 9.864,20 9.864,20 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.858.038,84 1.427.000 1.569.596,75 142.596,75 -171.148,55 24.700 205.296,65 180.596,65 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 19.196,69 19.196,69 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 19.196,69 0 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 21.522,99 5.386,06 6.983,85 46,07 943,85 2.047,46 2.440,29 11,92 0 0 0 0 0 0 0 0 2.652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,75 2.901,90 0 0 0,00 2.207,16 0,00 2.207,16 506,29 80,71 0,84 0 0 0 445,08 0,00 0,00 445,08 0,00 0,00 1.081,89 1.081,89 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.604,88 0 2.652,24 2.652,24 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.408,19 0 -2.652,24 -2.652,24 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.408,19 0 -2.652,24 -2.652,24 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.408,19 0 -2.652,24 -2.652,24 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.408,19 0 -2.652,24 -2.652,24 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 40 Einz. Personal Eigenbetriebe 6 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 0 0 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 22.182,06 22.182,06 0 0 116,69 116,69 116,69 116,69 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.182,06 0 18.716,69 18.716,69 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 20.056,39 8.371,33 2.989,16 588,61 943,85 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,46 4.925,44 16,79 173,75 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2.313,30 2.313,30 2.313,30 2.313,30 20.056,39 0 2.313,30 2.313,30 2.125,67 0 16.403,39 16.403,39 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 391 40 Ausz. Personal Eigenbetriebe 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 240l VJ 4 325 06 Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 4 325 13 Bereitstellung Abfallbeh. 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 37 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 Vorja 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren Vorjahr 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgef./Säc 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 591.877,05 181.809,66 -387,20 7.318,44 328,45 138.208,69 47,19 5.373,17 0,00 11.840,09 168,92 10.364,72 -46,79 18.959,14 250,99 585.900 180.700 0 6.400 0 140.200 0 5.400 0 12.000 0 9.800 0 18.400 0 603.630,15 182.132,33 89,79 8.051,12 0,00 137.368,89 -503,74 5.387,20 -67,34 11.949,66 -214,55 10.528,50 11,70 21.372,49 0,00 17.730,15 1.432,33 89,79 1.651,12 0,00 -2.831,11 -503,74 -12,80 -67,34 -50,34 -214,55 728,50 11,70 2.972,49 0,00 37.732,00 -249,18 14.678,49 275,94 560,36 438,00 9,12 34.900 0 12.600 0 400 300 0 39.863,27 58,32 14.647,83 -7,67 624,77 438,00 0,00 4.963,27 58,32 2.047,83 -7,67 224,77 138,00 0,00 20.487,09 36,65 49,35 44,10 3.735,02 0,00 74.405,80 -4.152,01 509,44 382,08 52.833,30 14.533,23 1.332,80 19.200 0 50 50 1.700 0 78.600 0 0 0 51.000 13.000 1.200 21.524,82 40,43 42,30 44,10 3.910,16 108,90 78.768,30 32,05 318,40 -191,04 50.685,83 15.463,13 1.152,20 2.324,82 40,43 -7,70 -5,90 2.210,16 108,90 168,30 32,05 318,40 -191,04 -314,17 2.463,13 -47,80 574,49 574,49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 592.451,87 585.900 603.630,15 17.730,15 11 - Personalaufwendungen 190.529,27 195.801 202.204,92 6.403,92 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 011 00 5 012 00 5 012 30 5 022 00 5 031 00 5 032 00 5 041 00 5 051 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse Versorgungsumlage Beamte Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7.720,05 136.843,71 122,00 11.009,74 2.939,32 29.089,66 169,01 1.928,70 7.738 142.647 0 5.325 2.910 33.870 188 2.384 7.991,70 140.243,14 117,00 10.879,02 3.036,85 28.014,19 547,83 2.668,59 253,70 -2.403,86 117,00 5.554,02 126,85 -5.855,81 359,83 284,59 512,10 0,00 194,98 647 0 92 464,40 8.049,97 192,23 -182,60 8.049,97 100,23 0,00 0,00 418 418 0,00 0,00 -418,00 -418,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 275.151,43 0,00 964,22 302.000 20.000 5.000 280.583,05 20.314,12 2.970,68 -21.416,95 314,12 -2.029,32 8.633,27 13.338,74 10.000 13.000 9.942,90 4.318,26 -57,10 -8.681,74 7.116,87 200.489,99 10.006,62 13.000 195.000 10.000 11.052,25 189.943,60 6.063,50 -1.947,75 -5.056,40 -3.936,50 27.083,30 7.518,42 0,00 27.000 8.000 1.000 27.908,26 7.690,97 378,51 908,26 -309,03 -621,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 27.584,00 27.584,00 27.600 27.600 27.582,00 27.582,00 -18,00 -18,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 36.907,46 195,55 1.151,92 248,87 30.147,38 409,55 2.741,44 5.200 200 1.500 200 0 300 3.000 29.865,97 14,31 1.669,57 172,95 0,00 359,87 3.081,18 24.665,97 -185,69 169,57 -27,05 0,00 59,87 81,18 2.012,75 0 51,35 51,35 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 24.516,74 24.516,74 530.172,16 531.019 540.235,94 9.216,94 62.279,71 54.881 63.394,21 8.513,21 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 62.279,71 54.881 63.394,21 8.513,21 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 62.279,71 54.881 63.394,21 8.513,21 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 63.206,45 63.206,45 55.000 55.000 63.394,21 63.394,21 8.394,21 8.394,21 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -926,74 -119 0,00 119,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 325 00 Abfall 6 325 60 Erlöse Altpapier 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 7 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 593.302,50 576.583,09 16.538,93 180,48 585.900 585.900 0 0 603.184,52 602.371,93 0,00 812,59 17.284,52 16.471,93 0,00 812,59 -10,18 -10,18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 593.292,32 585.900 603.184,52 17.284,52 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 167.570,87 7.818,57 86.487,24 438,21 11.009,74 192.770 7.738 142.739 0 5.325 186.498,14 9.549,68 99.121,62 328,43 11.935,57 -6.271,86 1.811,68 -43.617,38 328,43 6.610,57 2.939,32 58.708,78 169,01 2.910 33.870 188 3.036,85 61.978,16 547,83 126,85 28.108,16 359,83 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 418 418 0,00 0,00 -418,00 -418,00 291.201,96 0,00 964,22 302.000 20.000 5.000 294.245,34 32.000,09 2.422,54 -7.754,66 12.000,09 -2.577,46 8.633,27 11.470,74 7.305,87 217.825,93 9.704,32 27.779,19 7.518,42 0,00 10.000 13.000 13.000 195.000 10.000 27.000 8.000 1.000 9.942,90 6.100,53 10.152,97 191.415,66 6.434,70 27.706,47 7.690,97 378,51 -57,10 -6.899,47 -2.847,03 -3.584,34 -3.565,30 706,47 -309,03 -621,49 22.965,16 195,55 1.151,92 269,31 18.606,94 0,00 2.741,44 5.200 200 1.500 200 0 300 3.000 4.069,54 14,31 821,10 152,95 0,00 0,00 3.081,18 -1.130,46 -185,69 -678,90 -47,05 0,00 -300,00 81,18 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.737,99 500.388 484.813,02 -15.574,98 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.554,33 85.512 118.371,50 32.859,50 0,00 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgeb. Bioabfälle 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 7 432 00 Fahrzeugkosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 173.787,84 173.787,84 169.690 169.690 177.538,00 177.538,00 7.848,00 7.848,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 102.066,00 102.066,00 104.880 104.880 102.064,00 102.064,00 -2.816,00 -2.816,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9.053,97 9.053,97 0,00 11.370 9.370 2.000 9.053,97 9.053,97 0,00 -2.316,03 -316,03 -2.000,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0 0 7.299,55 7.299,55 7.299,55 7.299,55 10 = Ordentliche Erträge 284.907,81 285.940 295.955,52 10.015,52 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 8.451,01 0,00 26.735,10 340,00 -26.074,68 2.066,97 24,80 0,00 5.219,56 90,36 36.460 0 28.675 0 0 1.078 0 0 6.682 0 25.676,02 1.533,95 15.756,95 5,00 0,00 1.297,13 0,00 582,90 2.826,66 0,00 -10.783,98 1.533,95 -12.918,05 5,00 0,00 219,13 0,00 582,90 -3.855,34 0,00 0,00 0 3.025,30 3.025,30 0,00 42,50 6,40 0 25 0 614,00 34,13 0,00 614,00 9,13 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 235 00 Straßenentwässerunugsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 249.616,19 4.399,77 245.000 0 249.916,69 0,00 4.916,69 0,00 225.573,34 0,00 226.000 4.000 225.573,34 4.010,03 -426,66 10,03 -3.911,20 23.420,40 133,88 0 15.000 0 0,00 20.333,32 0,00 0,00 5.333,32 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 522.333,19 522.333,19 519.780 519.780 528.406,91 528.406,91 8.626,91 8.626,91 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 547,28 0,00 547,28 270 100 170 79,30 0,00 79,30 -190,70 -100,00 -90,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 780.947,67 801.510 804.078,92 2.568,92 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -496.039,86 -515.570 -508.123,40 7.446,60 0,00 0 0,00 0,00 -496.039,86 -515.570 -508.123,40 7.446,60 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -496.039,86 -515.570 -508.123,40 7.446,60 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -496.039,86 -515.570 -508.123,40 7.446,60 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 363 00 Erschließungsbeiträge 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.227,50 2.000 1.479,92 -520,08 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 32.221,83 584,13 18.476,65 403,80 2.066,97 36.460 0 28.700 0 1.078 21.782,02 2.365,92 11.093,17 78,94 1.414,92 -14.677,98 2.365,92 -17.606,83 78,94 336,92 24,80 0 0,00 0,00 0,00 10.534,55 130,93 0 6.682 0 582,90 6.246,17 0,00 582,90 -435,83 0,00 581.649,51 4.399,14 245.000 0 264.491,62 0,00 19.491,62 0,00 451.146,68 0,00 226.000 4.000 225.573,34 4.288,37 -426,66 288,37 126.103,69 15.000 34.629,91 19.629,91 0,00 0,00 0,00 270 100 170 0,00 0,00 0,00 -270,00 -100,00 -170,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.127,50 26.127,50 0,00 0 0 0 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 1.100,00 1.100,00 0 0 1.229,92 1.229,92 1.229,92 1.229,92 0,00 0,00 2.000 2.000 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 613.871,34 281.730 286.273,64 4.543,64 -586.643,84 -279.730 -284.793,72 -5.063,72 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 217.000 217.000 0,00 0,00 -217.000,00 -217.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 217.000 0,00 -217.000,00 133,88 133,88 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 196.282,08 106.509,73 310.000 150.000 51.708,91 51.708,91 -258.291,09 -98.291,09 89.772,35 160.000 0,00 -160.000,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 3.000 3.000 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 196.415,96 313.000 51.708,91 -261.291,09 -196.415,96 -96.000 -51.708,91 44.291,09 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Platzgestaltung Ortsmitte Nettersheim, Steinfelder Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 12.000 0,00 -12.000,00 0,00 12.000 0,00 -12.000,00 0,00 12.000 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 20.000 20.000 43.775,47 43.775,47 23.775,47 23.775,47 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 43.775,47 23.775,47 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 -43.775,47 -35.775,47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 130.000 0,00 -130.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahme: Masterplan Nettersheim -Anpassung Rinne Bahnhofstraße+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Masterplan Nettersheim -Urftbrücke+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 130.000 0,00 -130.000,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 130.000 0,00 -130.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 150.000 150.000 0,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 0,00 20.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Ausbau Nebenanlagen Jakob-Kneip-Str. Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Investive Verbesserung an Straßen und Wegen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Teilausbau Teilstück Mertesberg Marmagen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Ausbau Nebenanlagen Jakob-Kneip-Str., Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000 30.000 7.933,44 7.933,44 -22.066,56 -22.066,56 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 7.933,44 -22.066,56 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -7.933,44 22.066,56 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 20.000 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 Maßnahme: Investive Verbesserung Straßen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 0,00 -20.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 0,00 20.000,00 Maßnahme: Neugestaltung Kreisel B477 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR Maßnahme: Ausbau OD Frohgau 1. Teilb. Nebenanlagen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 45.000 0,00 -45.000,00 0,00 45.000 0,00 -45.000,00 0,00 45.000 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 50.000 50.000 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0,00 -50.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 0,00 -30.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.000 0,00 -3.000,00 0,00 3.000 0,00 -3.000,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahme: Erschließung Teilstück Nürburgstraße Zingsheim + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahme: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0,00 -3.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0,00 3.000,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 12.932,13 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 23.629,15 18.564,85 -122,40 1.419,14 3.725,38 42,18 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 68.144,52 5.206,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 3 4 11.718,51 11.718,51 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213,62 1.213,62 5.000 5.000 6.983,54 6.983,54 1.983,54 1.983,54 5.000 6.983,54 1.983,54 23.384 18.170 0 739 4.454 21 24.556,31 19.273,12 -122,40 1.478,97 3.882,48 44,14 1.172,31 1.103,12 -122,40 739,97 -571,52 23,14 65.000 0 71.349,77 0,00 6.349,77 0,00 0,00 5.000 7.324,85 2.324,85 62.938,32 60.000 64.024,92 4.024,92 30.520,63 30.520,63 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 122.294,30 88.484 95.906,08 7.422,08 -109.362,17 -83.484 -88.922,54 -5.438,54 0,00 0 0,00 0,00 -109.362,17 -83.484 -88.922,54 -5.438,54 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -109.362,17 -83.484 -88.922,54 -5.438,54 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -109.362,17 -83.484 -88.922,54 -5.438,54 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 743,52 743,52 5.000 5.000 7.328,79 7.328,79 2.328,79 2.328,79 743,52 5.000 7.328,79 2.328,79 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 22.506,22 1.332,30 12.166,71 67,49 1.419,14 23.384 0 18.191 0 739 26.873,10 2.798,07 13.612,63 249,47 1.622,41 3.489,10 2.798,07 -4.578,37 249,47 883,41 7.520,58 4.454 8.590,52 4.136,52 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 80.670,76 5.032,76 65.000 0 69.895,35 0,00 4.895,35 0,00 0,00 5.000 7.300,03 2.300,03 75.638,00 60.000 62.595,32 2.595,32 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 103.176,98 88.484 96.768,45 8.284,45 -102.433,46 -83.484 -89.439,66 -5.955,66 0,00 0 0,00 0,00 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 2.132,58 2.132,58 0 0 8.857,20 8.857,20 8.857,20 8.857,20 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.132,58 0 8.857,20 8.857,20 -2.132,58 0 -8.857,20 -8.857,20 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 6 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 129.721,53 130.201,20 -479,67 130.000 130.000 0 129.768,17 130.434,96 -666,79 -231,83 434,96 -666,79 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 14,71 14,71 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,97 0,97 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 129.737,21 130.000 129.768,17 -231,83 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 56.240,98 6.176,06 35.334,68 37,50 2.887,31 2.351,46 7.292,04 135,21 1.542,96 55.167 6.190 35.797 0 1.384 2.330 8.754 150 0 54.741,46 6.393,40 33.460,81 32,50 3.290,08 2.421,89 5.492,28 438,27 2.134,87 -425,54 203,40 -2.336,19 32,50 1.906,08 91,89 -3.261,72 288,27 2.134,87 409,68 0,00 74,08 518 0 44 371,52 629,71 76,13 -146,48 629,71 32,13 0,00 0,00 335 335 0,00 0,00 -335,00 -335,00 57.057,59 8.288,22 96.500 16.000 73.766,96 15.427,27 -22.733,04 -572,73 36.583,39 12.185,98 55.000 25.500 47.735,94 10.603,75 -7.264,06 -14.896,25 9.601,90 0,00 394,34 30,62 370 100 170 100 114.526,62 0,00 101,23 0,00 114.156,62 -100,00 -68,77 -100,00 228,98 0 9,99 9,99 0,00 8.947,96 0 0 112.945,10 1.470,30 112.945,10 1.470,30 122.900,47 152.372 243.035,04 90.663,04 6.836,74 -22.372 -113.266,87 -90.894,87 0,00 0 0,00 0,00 6.836,74 -22.372 -113.266,87 -90.894,87 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 6.836,74 -22.372 -113.266,87 -90.894,87 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 6.337,02 6.337,02 9.500 9.500 3.843,19 3.843,19 -5.656,81 -5.656,81 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 499,72 -31.872 -117.110,06 -85.238,06 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 7 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 129.361,91 129.361,91 130.000 130.000 130.285,23 130.285,23 285,23 285,23 -3,30 -3,30 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.358,61 130.000 130.285,23 285,23 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 49.629,33 6.141,98 23.133,62 251,03 2.887,31 54.649 6.190 35.841 0 1.384 49.619,46 7.052,48 23.733,47 194,15 3.622,56 -5.029,54 862,48 -12.107,53 194,15 2.238,56 2.351,46 14.728,72 135,21 2.330 8.754 150 2.421,89 12.156,64 438,27 91,89 3.402,64 288,27 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 335 335 0,00 0,00 -335,00 -335,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 80 Straßenreinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmerkosten WD 67.621,40 8.288,22 46.398,18 12.935,00 96.500 16.000 55.000 25.500 63.878,70 9.231,73 43.508,49 11.138,48 -32.621,30 -6.768,27 -11.491,51 -14.361,52 8.947,96 8.947,96 0 0 1.470,30 1.470,30 1.470,30 1.470,30 30,62 0,00 0,00 30,62 370 100 170 100 0,00 0,00 0,00 0,00 -370,00 -100,00 -170,00 -100,00 126.229,31 151.854 114.968,46 -36.885,54 3.129,30 -21.854 15.316,77 37.170,77 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 372 03 Kreisumlage BgA 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 5.878,57 4.589,41 355,20 928,51 5,45 5.976 4.648 184 1.144 0 6.133,42 4.788,37 366,72 972,41 5,92 157,42 140,37 182,72 -171,59 5,92 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 333.496,00 333.496,00 219.850 219.850 182.536,00 182.536,00 -37.314,00 -37.314,00 9,85 0,00 9,85 0,00 210 100 0 110 15,81 0,00 15,81 0,00 -194,19 -100,00 15,81 -110,00 339.384,42 226.136 188.685,23 -37.450,77 -339.384,42 -226.136 -188.685,23 37.450,77 0,00 0 0,00 0,00 -339.384,42 -226.136 -188.685,23 37.450,77 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -339.384,42 -226.136 -188.685,23 37.450,77 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -339.384,42 -226.136 -188.685,23 37.450,77 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 5.280,81 35,14 3.008,15 7,85 355,20 5.976 0 4.648 0 184 6.008,08 66,53 3.383,98 3,84 402,29 32,08 66,53 -1.264,02 3,84 218,29 1.874,47 1.144 2.151,44 1.007,44 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 333.496,00 333.496,00 219.850 219.850 182.536,00 182.536,00 -37.314,00 -37.314,00 0,00 0,00 0,00 210 100 110 0,00 0,00 0,00 -210,00 -100,00 -110,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 14 Transferauszahlungen 7 372 03 Kreisumlage BgA 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 338.776,81 226.136 188.544,08 -37.591,92 -338.776,81 -226.136 -188.544,08 37.591,92 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 2.759,14 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 23.229,53 10.707,81 7.865,00 827,51 37,20 2.151,74 1.479,21 4,09 156,97 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 13 3 4 23,65 23,65 0 0 265,00 265,00 265,00 265,00 2.728,00 2.728,00 1.600 1.600 1.644,23 1.644,23 44,23 44,23 7,49 7,49 0,00 2.600 100 2.500 89,84 89,84 0,00 -2.510,16 -10,16 -2.500,00 4.200 1.999,07 -2.200,93 28.008 13.225 8.906 501 0 3.234 1.959 28.476,32 15.621,72 7.046,50 1.209,88 0,00 3.158,51 1.293,93 468,32 2.396,72 -1.859,50 708,88 0,00 -75,49 -665,07 0 183 5,31 140,47 5,31 -42,53 44.421,33 8.914,59 39.500 0 59.003,63 0,00 19.503,63 0,00 21.453,50 1.886,56 0,00 15.000 2.500 10.000 16.404,25 2.479,73 27.733,14 1.404,25 -20,27 17.733,14 2.214,00 9.952,68 2.000 10.000 2.321,81 10.064,70 321,81 64,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 43,93 43,93 90 90 506,00 506,00 416,00 416,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2.702,10 0,00 1.463,88 1.730 170 1.460 1.356,60 0,00 1.356,60 -373,40 -170,00 -103,40 0,00 1.238,22 100 0 0,00 0,00 -100,00 0,00 70.396,89 69.328 89.342,55 20.014,55 -67.637,75 -65.128 -87.343,48 -22.215,48 0,00 0 0,00 0,00 -67.637,75 -65.128 -87.343,48 -22.215,48 0,00 0 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -67.637,75 -65.128 -87.343,48 -22.215,48 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -67.637,75 -65.128 -87.343,48 -22.215,48 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2.728,00 2.728,00 1.600 1.600 1.644,13 1.644,13 44,13 44,13 0,00 0,00 2.500 2.500 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.728,00 4.100 1.644,13 -2.455,87 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 41.625,60 18,88 27.545,40 6.740,01 827,51 28.008 0 13.225 9.089 501 46.463,87 35,53 30.116,44 6.278,95 1.331,11 18.455,87 35,53 16.891,44 -2.810,05 830,11 37,20 0 0,00 0,00 4.342,97 2.113,63 3.234 1.959 6.987,79 1.714,05 3.753,79 -244,95 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 39.025,14 9.896,33 39.500 0 47.690,76 0,00 8.190,76 0,00 14.850,63 1.899,06 0,00 15.000 2.500 10.000 22.928,09 1.508,72 10.867,44 7.928,09 -991,28 867,44 2.114,06 10.265,06 2.000 10.000 2.321,81 10.064,70 321,81 64,70 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 1.238,22 1.238,22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.463,88 0,00 1.463,88 1.730 170 1.460 1.356,60 0,00 1.356,60 -373,40 -170,00 -103,40 0,00 100 0,00 -100,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 83.352,84 69.238 95.511,23 26.273,23 -80.624,84 -65.138 -93.867,10 -28.729,10 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 7.500 7.500 0,00 0,00 -7.500,00 -7.500,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 7.500 0,00 -7.500,00 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 6.529,53 6.529,53 10.000 10.000 267,75 267,75 -9.732,25 -9.732,25 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 6.529,53 10.000 267,75 -9.732,25 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 -6.529,53 DruckNr.: 1786 -2.500 4 -267,75 2.232,25 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Baumpflegerische Maßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Dorfplatzgestaltung Zingsheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Neuanpflanzung Baumbestand Kastanienbäume Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Parkplätze Proberaum Frohngau Greußstr./Helterstr. Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Naturparkmaßnahmen - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 7.500 0,00 -7.500,00 0,00 7.500 0,00 -7.500,00 0,00 7.500 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 10.000 10.000 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 0,00 2.500,00 Maßnahme: Naturparkmaßnahme - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 446,25 446,25 500 0 704,82 0,00 204,82 0,00 0,00 500 704,82 204,82 100.014,00 100.014,00 101.180 101.180 102.882,00 102.882,00 1.702,00 1.702,00 171,00 0,00 171,00 275 100 175 171,00 0,00 171,00 -104,00 -100,00 -4,00 100.631,25 101.955 103.757,82 1.802,82 -100.631,25 -101.955 -103.757,82 -1.802,82 0,00 0 0,00 0,00 -100.631,25 -101.955 -103.757,82 -1.802,82 0,00 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -100.631,25 -101.955 -103.757,82 -1.802,82 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -100.631,25 -101.955 -103.757,82 -1.802,82 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 446,25 446,25 500 0 477,65 0,00 -22,35 0,00 0,00 500 477,65 -22,35 100.014,00 100.014,00 101.180 101.180 102.882,00 102.882,00 1.702,00 1.702,00 171,00 0,00 171,00 275 100 175 171,00 0,00 171,00 -104,00 -100,00 -4,00 100.631,25 101.955 103.530,65 1.575,65 -100.631,25 -101.955 -103.530,65 -1.575,65 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 Friedhofsgebühren 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 23.192,00 23.192,00 30.000 30.000 19.377,00 19.377,00 -10.623,00 -10.623,00 0,00 0,00 0 0 1,20 1,20 1,20 1,20 + Sonstige ordentliche Erträge 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 40.469,90 40.469,90 0,00 39.100 39.000 100 41.954,47 41.554,47 400,00 2.854,47 2.554,47 300,00 10 = Ordentliche Erträge 63.661,90 69.100 61.332,67 -7.767,33 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 32.210,83 4.117,41 19.652,97 23,00 1.514,92 1.567,66 3.937,53 90,14 1.028,64 34.504 4.127 21.137 0 817 1.550 5.156 100 1.272 64.017,73 4.262,32 40.303,68 51,50 3.113,91 1.619,68 8.137,73 292,18 1.423,25 29.513,73 135,32 19.166,68 51,50 2.296,91 69,68 2.981,73 192,18 151,25 273,12 0,00 5,44 345 0 0 247,68 4.552,87 12,93 -97,32 4.552,87 12,93 363,36 0,00 363,36 674 224 450 329,94 0,00 329,94 -344,06 -224,00 -120,06 28.471,13 348,90 33.450 0 39.933,71 0,00 6.483,71 0,00 23.180,82 28.000 33.018,54 5.018,54 824,61 0,00 0,00 4.116,80 0 450 0 5.000 624,34 62,13 1.228,70 5.000,00 624,34 -387,87 1.228,70 0,00 2.590,00 2.590,00 2.600 2.600 2.590,00 2.590,00 -10,00 -10,00 997,88 0,00 64,60 850,70 1.170 200 120 850 2.124,77 0,00 83,30 1.312,39 954,77 -200,00 -36,70 462,39 0,00 0 680,00 680,00 82,58 0 49,08 49,08 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 64.633,20 72.398 108.996,15 36.598,15 -971,30 -3.298 -47.663,48 -44.365,48 0,00 0 0,00 0,00 -971,30 -3.298 -47.663,48 -44.365,48 0,00 0 0,00 0,00 -971,30 -3.298 -47.663,48 -44.365,48 325,00 325,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.068,05 4.068,05 15.660 15.660 4.304,08 4.304,08 -11.355,92 -11.355,92 -4.714,35 -18.958 -51.967,56 -33.009,56 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einzahlung Nutzungsrecht Friedhof 7 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 98.187,18 98.187,18 0,00 80.000 30.000 50.000 76.138,49 76.138,49 0,00 -3.861,51 46.138,49 -50.000,00 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 95 Sonstige Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 100 100 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0 100,00 100,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.187,18 80.100 76.238,49 -3.861,51 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 27.359,59 3.315,08 12.896,17 28,20 1.514,92 32.887 4.127 21.137 0 817 55.865,35 3.604,76 28.855,31 53,55 3.435,88 22.978,35 -522,24 7.718,31 53,55 2.618,88 1.567,66 7.947,42 90,14 1.550 5.156 100 1.619,68 18.003,99 292,18 69,68 12.847,99 192,18 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 371,63 0,00 371,63 674 224 450 363,36 0,00 363,36 -310,64 -224,00 -86,64 29.553,85 348,90 33.450 0 36.645,96 0,00 3.195,96 0,00 24.242,15 28.000 29.518,52 1.518,52 846,00 0,00 0,00 4.116,80 0 450 0 5.000 836,61 62,13 1.228,70 5.000,00 836,61 -387,87 1.228,70 0,00 82,58 82,58 0 0 49,08 49,08 49,08 49,08 850,70 0,00 0,00 850,70 1.170 200 120 850 1.312,39 0,00 0,00 1.312,39 142,39 -200,00 -120,00 462,39 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.218,35 68.181 94.236,14 26.055,14 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.968,83 11.919 -17.997,65 -29.916,65 0,00 0 0,00 0,00 705,00 705,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 9.705,05 0,00 5.000 5.000 867,03 0,00 -4.132,97 -5.000,00 9.705,05 0 867,03 867,03 10.410,05 5.000 867,03 -4.132,97 -10.410,05 -5.000 -867,03 4.132,97 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Investive Verbesserungsmaßnahmen auf Friedhöfen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 5.000 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Friedhofserweiterung Tondorf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme: Investive Verbesserungsmaßnahmen auf Friedhöfen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Investive Verbesserung an Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 1.250,00 1.250,00 3 2.000 2.000 4 484,00 484,00 -1.516,00 -1.516,00 1.250,00 2.000 484,00 -1.516,00 12.235,39 1.543,65 7.141,55 330,00 551,73 24,80 587,73 1.434,48 90,36 12.919 1.548 7.906 0 300 0 585 1.934 0 2.941,67 1.598,19 0,00 0,00 0,00 0,00 607,31 0,00 0,00 -9.977,33 50,19 -7.906,00 0,00 -300,00 0,00 22,31 -1.934,00 0,00 33,80 385,74 38 477 109,57 533,72 71,57 56,72 102,42 2,73 6,40 131 0 0 92,88 0,00 0,00 -38,12 0,00 0,00 0,00 0,00 84 84 0,00 0,00 -84,00 -84,00 16.913,24 16.913,24 20.000 0 32.190,03 0,00 12.190,03 0,00 0,00 20.000 32.190,03 12.190,03 20,55 0,00 20,55 0,00 330 100 50 180 25,29 0,00 25,29 0,00 -304,71 -100,00 -24,71 -180,00 29.169,18 33.333 35.156,99 1.823,99 -27.919,18 -31.333 -34.672,99 -3.339,99 0,00 0 0,00 0,00 -27.919,18 -31.333 -34.672,99 -3.339,99 0,00 0 0,00 0,00 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -27.919,18 -31.333 -34.672,99 -3.339,99 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.919,18 -31.333 -34.672,99 -3.339,99 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1.250,00 1.250,00 2.000 2.000 484,00 484,00 -1.516,00 -1.516,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.250,00 2.000 484,00 -1.516,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11.387,22 1.242,28 5.625,65 295,02 551,73 12.311 1.548 7.906 0 300 1.876,60 1.309,20 -140,91 -0,97 -7,36 -10.434,40 -238,80 -8.046,91 -0,97 -307,36 24,80 0 0,00 0,00 587,73 2.895,28 130,93 33,80 585 1.934 0 38 607,31 -0,24 0,00 109,57 22,31 -1.934,24 0,00 71,57 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 84 84 0,00 0,00 -84,00 -84,00 26.613,82 26.613,82 20.000 0 38.503,45 0,00 18.503,45 0,00 0,00 20.000 38.503,45 18.503,45 0,00 0,00 0,00 0,00 330 100 50 180 0,00 0,00 0,00 0,00 -330,00 -100,00 -50,00 -180,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.001,04 32.725 40.380,05 7.655,05 -36.751,04 -30.725 -39.896,05 -9.171,05 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 16.459,67 16.459,67 20.460 20.460 4.972,33 4.972,33 -15.487,67 -15.487,67 10 = Ordentliche Erträge 16.459,67 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 84.829,50 5.805,06 53.974,50 1.050,00 4.178,13 2.205,92 10.938,61 296,72 20.460 4.972,33 -15.487,67 58.960 6.063 35.508 2.700 1.387 2.180 8.720 839 80.044,35 6.008,98 49.560,86 2.700,00 3.836,72 2.283,41 10.043,62 764,16 21.084,35 -54,02 14.052,86 0,00 2.449,72 103,41 1.323,62 -74,84 100,34 5.553,86 88 1.113 104,79 4.088,65 16,79 2.975,65 651,35 54,01 21,00 301 6 55 545,58 53,58 54,00 244,58 47,58 -1,00 0,00 0,00 195 195 0,00 0,00 -195,00 -195,00 294,52 294,52 28.500 28.500 0,00 0,00 -28.500,00 -28.500,00 15.048,67 36,80 140,00 276,89 220,00 14.374,98 1.200 100 1.000 100 0 0 941,51 0,00 0,00 721,51 220,00 0,00 -258,49 -100,00 -1.000,00 621,51 220,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.172,69 88.855 80.985,86 -7.869,14 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -83.713,02 -68.395 -76.013,53 -7.618,53 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -83.713,02 -68.395 -76.013,53 -7.618,53 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -83.713,02 -68.395 -76.013,53 -7.618,53 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -83.713,02 -68.395 -76.013,53 -7.618,53 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 10.902,99 9.222,99 1.680,00 20.460 20.460 0 12.209,01 12.209,01 0,00 9 -8.250,99 -8.250,99 0,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.902,99 20.460 12.209,01 -8.250,99 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 73.940,05 5.083,07 38.850,66 984,07 4.178,13 57.546 6.063 35.514 2.755 1.387 80.855,93 5.431,67 43.120,91 2.431,13 4.234,87 23.309,93 -631,33 7.606,91 -323,87 2.847,87 2.205,92 22.115,02 422,84 100,34 2.180 8.720 839 88 2.283,41 22.227,95 1.021,20 104,79 103,41 13.507,95 182,20 16,79 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 195 195 0,00 0,00 -195,00 -195,00 294,52 294,52 28.500 28.500 0,00 0,00 -28.500,00 -28.500,00 14.374,98 14.374,98 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 396,80 36,80 140,00 0,00 220,00 1.200 100 1.000 100 0 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 -980,00 -100,00 -1.000,00 -100,00 220,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.006,35 87.441 81.075,93 -6.365,07 -78.103,36 -66.981 -68.866,92 -1.885,92 0,00 0 0,00 0,00 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 105.573,85 105.573,85 0 0 5.516,34 5.516,34 5.516,34 5.516,34 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 105.573,85 0 5.516,34 5.516,34 -105.573,85 0 -5.516,34 -5.516,34 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 499 99 periodenfremde Erträge 106.046,52 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 13 3 4 48.000 48.000 0,00 0,00 -48.000,00 -48.000,00 106.046,52 0 0,00 0,00 106.046,52 48.000 0,00 -48.000,00 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 14.032,60 10.963,09 849,65 2.219,86 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 25.501,74 3.250,88 35.000 5.000 0,00 0,00 -35.000,00 -5.000,00 22.250,86 30.000 0,00 -30.000,00 248,00 248,00 0 0 32,00 32,00 32,00 32,00 1.344,70 0,00 1.344,70 10.000 5.000 5.000 182,19 182,19 0,00 -9.817,81 -4.817,81 -5.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 17 = Ordentliche Aufwendungen 41.127,04 45.000 214,19 -44.785,81 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.919,48 3.000 -214,19 -3.214,19 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 64.919,48 3.000 -214,19 -3.214,19 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 64.919,48 3.000 -214,19 -3.214,19 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 64.919,48 3.000 -214,19 -3.214,19 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 106.046,52 106.046,52 48.000 48.000 0,00 0,00 -48.000,00 -48.000,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.046,52 48.000 0,00 -48.000,00 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 12.612,51 7.322,13 849,65 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,73 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 26.789,28 3.250,88 23.538,40 35.000 5.000 30.000 173,72 0,00 173,72 -34.826,28 -5.000,00 -29.826,28 1.713,90 241,57 1.472,33 10.000 5.000 5.000 197,16 197,16 0,00 -9.802,84 -4.802,84 -5.000,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.115,69 45.000 370,88 -44.629,12 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.930,83 3.000 -370,88 -3.370,88 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4.884,00 4.884,00 4.890 4.890 4.884,00 4.884,00 -6,00 -6,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4.948,02 4.948,02 0,00 3.570 3.520 50 4.894,67 4.894,67 0,00 1.324,67 1.374,67 -50,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmitteleinkauf 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 9.832,02 8.460 9.778,67 1.318,67 184.278,86 3.602,77 124.373,90 30.114,22 -21.888,73 10.662,47 0,00 1.371,71 25.879,27 8.269,76 195.798 3.611 117.396 29.415 0 4.367 0 1.360 28.845 8.784 212.612,97 3.729,57 139.336,10 22.049,77 0,00 9.340,48 76,44 1.417,24 28.305,71 6.024,80 16.814,97 118,57 21.940,10 -7.365,23 0,00 4.973,48 76,44 57,24 -539,29 -2.759,20 78,87 900,06 0 1.113 365,22 1.245,34 365,22 132,34 238,98 75,50 600,08 301 3 603 216,72 65,53 440,05 -84,28 62,53 -162,95 8.560,62 0,00 19.500 2.000 17.102,56 4.094,67 -2.397,44 2.094,67 2.711,53 -3.283,31 6.229,49 12.500 0 0 7.983,36 0,00 0,00 -4.516,64 0,00 0,00 2.902,91 5.000 5.024,53 24,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 12.232,79 12.232,79 10.740 10.740 12.175,00 12.175,00 1.435,00 1.435,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 15.989,97 1.344,39 3.082,43 3.050,96 8.512,19 8.090 1.200 3.000 2.440 1.450 16.103,88 847,16 2.989,58 1.269,30 10.997,84 8.013,88 -352,84 -10,42 -1.170,70 9.547,84 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 221.062,24 234.128 257.994,41 23.866,41 -211.230,22 -225.668 -248.215,74 -22.547,74 0,00 0 0,00 0,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -211.230,22 -225.668 -248.215,74 -22.547,74 0,00 0 0,00 0,00 -211.230,22 -225.668 -248.215,74 -22.547,74 10.538,96 10.538,96 6.000 6.000 11.608,24 11.608,24 5.608,24 5.608,24 -200.691,26 -219.668 -236.607,50 -16.939,50 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 26.221,08 26.221,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 -50,00 -50,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.221,08 50 0,00 -50,00 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 263.404,96 3.331,08 157.280,09 25.755,23 800,00 10.662,47 194.384 3.611 117.399 30.018 0 4.367 269.117,76 3.786,57 162.877,07 19.775,03 0,00 10.245,58 74.733,76 175,57 45.478,07 -10.242,97 0,00 5.878,58 0,00 0 76,44 76,44 1.371,71 52.350,87 11.774,64 78,87 1.360 28.845 8.784 0 1.417,24 62.612,51 7.962,10 365,22 57,24 33.767,51 -821,90 365,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14.602,99 0,00 19.500 2.000 14.920,48 2.691,62 -4.579,52 691,62 2.790,00 6.279,67 1.865,33 3.667,99 12.500 0 0 5.000 7.204,33 0,00 0,00 5.024,53 -5.295,67 0,00 0,00 24,53 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 13.090,68 1.398,33 3.204,70 0,00 8.487,65 8.090 1.200 3.000 2.440 1.450 15.122,80 816,26 3.029,10 669,60 10.607,84 7.032,80 -383,74 29,10 -1.770,40 9.157,84 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 291.098,63 221.974 299.161,04 77.187,04 -264.877,55 -221.924 -299.161,04 -77.237,04 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 13.232,89 11.677,01 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,88 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 13.232,89 0 0,00 0,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 -13.232,89 DruckNr.: 1786 0 4 0,00 0,00 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 45.923,27 45.923,27 85.000 85.000 85.021,85 85.021,85 21,85 21,85 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 38.675,09 38.675,09 0,00 25.850 23.350 2.500 41.658,17 41.658,17 0,00 15.808,17 18.308,17 -2.500,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 84.598,36 110.850 126.680,02 15.830,02 117.790,33 1.544,06 91.098,65 571,50 6.482,08 37,20 587,88 16.607,99 135,56 130.850 1.548 99.702 0 3.945 0 590 24.276 0 101.578,25 1.598,37 76.912,46 71,50 6.503,87 0,00 607,38 15.062,55 0,00 -29.271,75 50,37 -22.789,54 71,50 2.558,87 0,00 17,38 -9.213,45 0,00 33,80 385,74 84 477 0,00 533,72 -84,00 56,72 102,42 193,85 9,60 131 97 0 92,88 195,52 0,00 -38,12 98,52 0,00 0,00 0,00 84 84 0,00 0,00 -84,00 -84,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 11.174,38 4.721,88 3.825,80 13.500 0 3.500 13.896,03 0,00 3.726,75 396,03 0,00 226,75 2.626,70 10.000 10.169,28 169,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 28.553,00 28.553,00 26.380 26.380 30.315,52 30.315,52 3.935,52 3.935,52 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 102.907,74 2.493,71 233,61 99.623,62 332,80 224,00 97.840 2.000 500 85.000 200 10.140 99.953,43 2.057,66 1.066,98 96.307,19 474,43 0,00 2.113,43 57,66 566,98 11.307,19 274,43 -10.140,00 0,00 0 47,17 47,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 260.425,45 268.654 245.743,23 -22.910,77 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -175.827,09 -157.804 -119.063,21 38.740,79 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 -175.827,09 -157.804 -119.063,21 38.740,79 0,00 0 0,00 0,00 -175.827,09 -157.804 -119.063,21 38.740,79 29.433,95 29.433,95 30.950 30.950 26.755,47 26.755,47 -4.194,53 -4.194,53 -146.393,14 -126.854 -92.307,74 34.546,26 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 101.424,70 101.424,70 85.000 85.000 45.923,27 45.923,27 -39.076,73 -39.076,73 0,00 0,00 2.500 2.500 0,00 0,00 -2.500,00 -2.500,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.424,70 87.500 45.923,27 -41.576,73 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 109.571,05 4.104,28 63.588,13 1.020,15 6.482,08 130.242 1.548 99.799 0 3.945 101.110,66 5.594,08 54.042,07 438,75 7.122,19 -29.131,34 4.046,08 -45.756,93 438,75 3.177,19 37,20 0 0,00 0,00 587,88 33.521,11 196,42 33,80 590 24.276 0 84 607,38 33.306,19 0,00 0,00 17,38 9.030,19 0,00 -84,00 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 84 84 0,00 0,00 -84,00 -84,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 15.515,92 3.605,43 4.049,72 13.500 0 3.500 15.907,31 1.116,45 3.741,54 2.407,31 1.116,45 241,54 7.860,77 10.000 11.049,32 1.049,32 0,00 0,00 0 0 47,17 47,17 47,17 47,17 97.007,22 2.503,45 467,22 94.080,55 0,00 -44,00 97.840 2.000 500 85.000 200 10.140 100.764,53 2.755,01 1.066,98 96.942,54 0,00 0,00 2.924,53 755,01 566,98 11.942,54 -200,00 -10.140,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 432 02 Ausz. Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222.094,19 241.666 217.829,67 -23.836,33 -120.669,49 -154.166 -171.906,40 -17.740,40 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegens tände 0,00 0,00 0 0 200,00 200,00 200,00 200,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 200,00 200,00 0,00 15.000 13.824,52 -1.175,48 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 15.000 11.469,37 -3.530,63 0,00 0 2.355,15 2.355,15 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 15.000 13.824,52 -1.175,48 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -13.624,52 1.375,48 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 15.000 12.306,12 -2.693,88 0,00 15.000 9.950,97 -5.049,03 0,00 0 2.355,15 2.355,15 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme: Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 12.306,12 -2.693,88 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -12.306,12 2.693,88 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 3 + Sonstige Transfererträge 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 11.758,00 11.758,00 11.760 11.760 11.758,00 11.758,00 -2,00 -2,00 1.200,00 1.200,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 51.888,63 0,00 15.465,52 4.316,00 0,00 32.107,11 58.150 26.000 0 0 50 32.000 47.490,73 19.301,52 0,00 0,00 0,00 28.189,21 -10.659,27 -6.698,48 0,00 0,00 -50,00 -3.810,79 0,00 100 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 21.200 20.000 1.200 1.200,00 0,00 1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 4.872,00 4.872,00 0,00 0,00 1.000 0 1.000 0 6.427,85 5.227,85 0,00 1.200,00 5.427,85 5.227,85 -1.000,00 1.200,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 10 = Ordentliche Erträge 69.718,63 92.110 66.876,58 -25.233,42 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 21.528,65 14.855,09 2.440,08 1.102,59 59,67 2.331,64 684,63 22.056 14.562 2.511 546 24 3.555 807 22.133,71 15.050,02 2.186,21 1.188,41 7,41 3.033,07 618,73 77,71 488,02 -324,79 642,41 -16,59 -521,93 -188,27 6,04 48,91 0 51 6,04 43,82 6,04 -7,18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 211 99 Unterhaltung Solarstrom 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 4.216,18 561,08 8.720 1.000 8.469,07 364,24 -250,93 -635,76 1.194,24 0,00 0 500 0,00 5.431,61 0,00 4.931,61 2.431,70 0,00 29,16 5.000 170 550 2.673,22 0,00 0,00 -2.326,78 -170,00 -550,00 0,00 1.500 0,00 -1.500,00 13 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16.252,00 16.252,00 10.700 10.700 27.597,25 27.597,25 16.897,25 16.897,25 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGmanagement 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 01 Beiträge 3.526,51 0,00 78,48 0,00 0,00 2.100,00 16,68 1.331,35 21.580 100 2.000 1.000 17.000 0 0 1.380 2.917,97 27,94 78,54 0,00 0,00 2.100,00 37,00 674,49 -18.662,03 -72,06 -1.921,46 -1.000,00 -17.000,00 2.100,00 37,00 -705,51 0,00 100 0,00 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.523,34 63.056 61.118,00 -1.938,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.195,29 29.054 5.758,58 -23.295,42 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 24.195,29 29.054 5.758,58 -23.295,42 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 24.195,29 29.054 5.758,58 -23.295,42 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.195,29 29.054 5.758,58 -23.295,42 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -4.318,06 -4.318,06 0 0 757,75 757,75 757,75 757,75 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 1.200,00 1.200,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 10 Miete f. HKZ Büroräume 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 90 Erträge aus Einspeisung von Solarstrom 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 61.727,95 0,00 15.465,52 4.681,00 0,00 41.412,82 58.150 26.000 0 0 50 32.000 55.030,02 16.734,60 0,00 0,00 0,00 38.295,42 -3.119,98 -9.265,40 0,00 0,00 -50,00 6.295,42 168,61 100 0,00 -100,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 0,00 0,00 0,00 21.200 20.000 1.200 1.200,00 0,00 1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 0,00 0,00 1.000 1.000 1.200,00 0,00 200,00 -1.000,00 0,00 0 1.200,00 1.200,00 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.609,89 80.350 58.187,77 -22.162,23 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 22.397,48 32,91 13.375,50 2.102,83 1.102,59 22.056 0 14.562 2.562 546 27.432,19 56,34 16.597,95 1.938,01 1.303,63 5.376,19 56,34 2.035,95 -623,99 757,63 0,00 59,67 24 0 0,00 7,41 -24,00 7,41 4.750,13 973,85 3.555 807 6.710,90 817,95 3.155,90 10,95 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 211 99 Unterh. Solarstromanlage 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 4.213,76 561,08 8.720 1.000 9.185,16 364,24 465,16 -635,76 1.421,15 0,00 0 500 0,00 6.431,22 0,00 5.931,22 2.202,37 0,00 29,16 0,00 5.000 170 550 1.500 2.389,70 0,00 0,00 0,00 -2.610,30 -170,00 -550,00 -1.500,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 3.488,47 0,00 57,12 21.580 100 2.000 10.080,98 0,00 99,96 -11.499,02 -100,00 -1.900,04 9 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 36 7 431 40 7 431 70 7 441 00 Abwicklung von Waldprogrammen Ausz. für Veranstaltungen KO Finanzierung LAGManagement Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 2.100,00 1.331,35 1.000 17.000 0 1.380 0,00 0,00 2.100,00 674,49 -1.000,00 -17.000,00 2.100,00 -705,51 0,00 0,00 100 0 0,00 7.206,53 -100,00 7.206,53 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.099,71 52.356 46.698,33 -5.657,67 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.510,18 27.994 11.489,44 -16.504,56 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 0,00 0 0 299,00 299,00 299,00 299,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 299,00 299,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -299,00 -299,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 4 430 00 Holzverkauf 4 460 00 Kundenskonto 6 7 2 3 4 554,00 554,00 560 560 554,00 554,00 -6,00 -6,00 1.017.835,86 76.143,25 55.573,24 899.164,15 -13.044,78 862.000 77.000 50.000 750.000 -15.000 807.045,11 76.382,79 49.202,72 691.680,73 -10.221,13 -54.954,89 -617,21 -797,28 -58.319,27 4.778,87 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 484 20 Kostenerstattungen Forstverband 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 499 99 periodenfremde Erträge 87.691,10 59.195,18 16.508,98 11.270,86 0,00 716,08 322.500 22.000 10.000 10.000 280.000 500 40.388,72 27.774,39 0,00 12.574,86 0,00 39,47 -282.111,28 5.774,39 -10.000,00 2.574,86 -280.000,00 -460,53 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 1.430,08 0,00 730 0 7.569,70 9.000,00 6.839,70 9.000,00 0,00 0 -4.661,76 -4.661,76 1.430,08 0,00 630 100 1.121,16 2.110,30 491,16 2.010,30 10 = Ordentliche Erträge 1.107.511,04 1.185.790 855.557,53 -330.232,47 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 277.684,84 51.516,30 144.615,09 10.006,69 19.576,19 25.261,70 3.017,72 18.542,90 330.999 52.002 133.651 5.118 92.715 28.346 3.757 15.410 282.038,05 52.674,20 146.846,33 9.989,86 20.016,20 25.585,32 1.926,66 20.483,04 -48.960,95 672,20 13.195,33 4.871,86 -72.698,80 -2.760,68 -1.830,34 5.073,04 5.064,37 83,88 0 0 4.432,90 83,54 4.432,90 83,54 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 9.953,60 0,00 9.953,60 20.363 8.363 12.000 10.125,50 0,00 10.125,50 -10.237,50 -8.363,00 -1.874,50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 396.240,32 29.857,48 411.600 20.000 386.524,32 19.013,07 -25.075,68 -986,93 92.123,83 4.277,95 65.000 4.500 50.565,18 3.124,75 -14.434,82 -1.375,25 480,00 500 21,90 -478,10 5.299,05 5.000 5.411,83 411,83 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 658,63 36.500 21.238,37 4 -15.261,63 247.061,36 100,00 262.000 100 271.658,44 0,00 9.658,44 -100,00 16.382,02 18.000 15.490,78 -2.509,22 2.909,23 2.909,23 2.100 2.100 2.596,00 2.596,00 496,00 496,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 14.857,99 14.857,99 6.000 6.000 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 10 Jagdpacht 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 74.100,39 120,00 298,62 331,77 1.380,68 7.108,80 3.670,68 43.610 7.000 2.000 300 1.300 6.340 3.000 42.759,19 7.717,25 1.204,05 339,05 1.179,02 3.396,33 3.086,86 -850,81 717,25 -795,95 39,05 -120,98 -2.943,67 86,86 0,03 0 0,00 0,00 15,50 1.443,64 59.180,31 550,36 100 1.570 22.000 0 15,50 1.498,43 14.745,76 9.576,94 -84,50 -71,57 -7.254,24 9.576,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.746,37 814.672 724.043,06 -90.628,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 331.764,67 371.118 131.514,47 -239.603,53 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 331.764,67 371.118 131.514,47 -239.603,53 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 331.764,67 371.118 131.514,47 -239.603,53 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 401,71 401,71 0 0 332,33 332,33 332,33 332,33 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 332.166,38 371.118 131.846,80 -239.271,20 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 03 Jagdpacht/Jagdpachterlaubnissch. 6 411 09 Einzahlungen selbstverwaltete Eigenjagd 6 430 00 Holzverkäufe 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -31.027,31 -31.027,31 0 0 7.393,17 7.393,17 7.393,17 7.393,17 1.036.040,03 78.172,22 72.893,43 877.000 77.000 50.000 842.291,45 87.222,79 56.703,60 -34.708,55 10.222,79 6.703,60 884.974,38 750.000 698.365,06 -51.634,94 109.881,97 78.264,22 19.645,68 11.270,86 0,00 701,21 322.500 22.000 10.000 10.000 280.000 500 43.111,89 30.497,56 0,00 12.574,86 0,00 39,47 -279.388,11 8.497,56 -10.000,00 2.574,86 -280.000,00 -460,53 0,00 0,00 100 100 576,37 576,37 476,37 476,37 1.114.894,69 1.199.600 893.372,88 -306.227,12 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 220.116,82 41.448,72 94.939,24 121,03 10.006,69 315.589 52.002 133.651 0 5.118 237.005,45 43.780,26 103.675,66 42,30 10.958,92 -78.583,55 -8.221,74 -29.975,34 42,30 5.840,92 19.576,19 51.007,23 3.017,72 92.715 28.346 3.757 20.016,20 56.605,45 1.926,66 -72.698,80 28.259,45 -1.830,34 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12.372,55 0,00 12.372,55 20.363 8.363 12.000 9.953,60 0,00 9.953,60 -10.409,40 -8.363,00 -2.046,40 404.427,05 33.202,69 411.600 20.000 379.623,99 20.285,42 -31.976,01 285,42 95.398,70 4.266,35 65.000 4.500 50.565,18 3.243,53 -14.434,82 -1.256,47 480,00 5.246,38 658,63 248.692,28 100,00 500 5.000 36.500 262.000 100 21,90 5.258,19 21.238,37 264.768,46 0,00 -478,10 258,19 -15.261,63 2.768,46 -100,00 16.382,02 18.000 14.242,94 -3.757,06 550,36 550,36 0 0 9.576,94 9.576,94 9.576,94 9.576,94 14.857,99 6.000 -2.261,00 -8.261,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 05 Ausz. Sachkosten selbtsverwaltete EJ 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 14.857,99 6.000 0,00 -6.000,00 0,00 0 -2.261,00 -2.261,00 73.406,85 120,00 590,09 400,02 1.209,01 6.777,60 3.670,68 43.610 7.000 2.000 300 1.300 6.340 3.000 52.611,57 7.717,25 1.166,55 270,80 1.170,02 2.588,10 3.086,86 9.001,57 717,25 -833,45 -29,20 -129,98 -3.751,90 86,86 15,50 100 15,50 -84,50 1.443,64 59.180,31 0,00 1.570 22.000 0 1.498,43 14.745,76 20.352,30 -71,57 -7.254,24 20.352,30 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 725.731,62 797.162 686.510,55 -110.651,45 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 389.163,07 402.438 206.862,33 -195.575,67 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 0,00 0,00 0 0 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 9.000,00 9.000,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 2.162,23 2.162,23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.162,23 0 0,00 0,00 -2.162,23 0 9.000,00 9.000,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 10 Jagdpacht 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 30 Forstverbandsaufwendungen 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 2 3 4 539,00 539,00 540 540 539,00 539,00 -1,00 -1,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 133.428,00 133.428,00 150.000 150.000 143.700,50 143.700,50 -6.299,50 -6.299,50 10 = Ordentliche Erträge 133.967,00 150.540 144.239,50 -6.300,50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 135.650,53 135.650,53 135.000 135.000 134.341,06 134.341,06 -658,94 -658,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.500,00 1.500,00 1.500 1.500 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.150,53 136.600 135.841,06 -758,94 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.183,53 13.940 8.398,44 -5.541,56 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.183,53 13.940 8.398,44 -5.541,56 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.183,53 13.940 8.398,44 -5.541,56 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.183,53 13.940 8.398,44 -5.541,56 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -17.617,89 -17.617,89 0 0 41,70 41,70 41,70 41,70 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 132.383,35 132.383,35 150.000 150.000 168.714,09 168.714,09 18.714,09 18.714,09 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 114.765,46 150.000 168.755,79 18.755,79 136.025,66 136.025,66 135.000 135.000 134.513,33 134.513,33 -486,67 -486,67 0,00 0,00 0,00 100 100 0 32.222,05 0,00 32.222,05 32.122,05 -100,00 32.222,05 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 136.025,66 135.100 166.735,38 31.635,38 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.260,20 14.900 2.020,41 -12.879,59 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen 17 18 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 23.055,35 23.055,35 22.000 22.000 22.324,30 22.324,30 324,30 324,30 0,00 0,00 0 0 349,69 349,69 349,69 349,69 23.055,35 22.000 22.673,99 673,99 8.966,56 1.327,16 11.000 2.000 6.937,92 167,04 -4.062,08 -1.832,96 547,40 1.591,05 2.000 2.000 0,00 1.400,86 -2.000,00 -599,14 5.500,95 5.000 5.370,02 370,02 0,00 0,00 0 0 350,70 350,70 350,70 350,70 1.186,25 613,55 0,00 572,70 1.680 620 60 1.000 1.822,83 613,55 0,00 1.209,28 142,83 -6,45 -60,00 209,28 = Ordentliche Aufwendungen 10.152,81 12.680 9.111,45 -3.568,55 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.902,54 9.320 13.562,54 4.242,54 0,00 0 0,00 0,00 12.902,54 9.320 13.562,54 4.242,54 0,00 0 0,00 0,00 12.902,54 9.320 13.562,54 4.242,54 15,83 15,83 0 0 26,83 26,83 26,83 26,83 12.886,71 9.320 13.535,71 4.215,71 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 23.055,35 23.055,35 22.000 22.000 22.324,30 22.324,30 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 324,30 324,30 23.055,35 22.000 22.324,30 324,30 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7.983,24 1.327,16 11.000 2.000 8.258,03 167,04 -2.741,97 -1.832,96 547,40 1.146,07 2.000 2.000 0,00 1.384,04 -2.000,00 -615,96 4.962,61 5.000 6.706,95 1.706,95 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 1.032,85 613,55 0,00 419,30 1.680 620 60 1.000 2.172,57 613,55 0,00 1.559,02 492,57 -6,45 -60,00 559,02 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.016,09 12.680 10.430,60 -2.249,40 14.039,26 9.320 11.893,70 2.573,70 0,00 0 0,00 0,00 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0,00 6.000 6.000 4.795,70 4.795,70 -1.204,30 -1.204,30 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 6.000 4.795,70 -1.204,30 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 -4.795,70 1.204,30 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Neuausstattung Wohnmobilhafen Parkautomat Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6.000 4.795,70 -1.204,30 0,00 6.000 4.795,70 -1.204,30 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 4.795,70 -1.204,30 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 -4.795,70 1.204,30 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 5 2 3 4 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 871,00 0,00 0,00 13.850 350 10.000 993,00 0,00 0,00 -12.857,00 -350,00 -10.000,00 0,00 871,00 3.500 0 993,00 0,00 -2.507,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 184,78 184,78 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 16,35 16,35 200 0 1.908,28 0,00 1.708,28 0,00 0,00 0,00 0 200 735,42 1.172,86 735,42 972,86 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 1.072,13 14.050 2.901,28 -11.148,72 70.123,94 47.111,69 8.341,02 3.620,16 59,63 8.825,67 1.944,98 78.484 50.753 10.270 1.889 24 12.521 2.807 77.041,63 48.251,04 12.082,36 3.733,30 7,41 9.725,91 2.943,52 -1.442,37 -2.501,96 1.812,36 1.844,30 -16,59 -2.795,09 136,52 54,84 165,95 9 211 57,33 240,76 48,33 29,76 5.881,28 5.881,28 6.000 0 3.859,18 0,00 -2.140,82 0,00 0,00 6.000 3.859,18 -2.140,82 0,00 0,00 30 30 735,42 735,42 705,42 705,42 41.297,66 335,71 350,27 1.118,79 0,00 2.878,54 7.572,78 59.990 1.190 4.000 1.000 16.000 5.000 0 47.209,53 765,17 561,44 134,98 12.410,91 4.057,98 0,00 -12.780,47 -424,83 -3.438,56 -865,02 -3.589,09 -942,02 0,00 1.485,84 500,00 7.091,73 19.964,00 0,00 1.000 3.500 7.500 20.800 0 2.031,68 0,00 7.097,37 20.000,00 150,00 1.031,68 -3.500,00 -402,63 -800,00 150,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 117.302,88 144.504 128.845,76 -15.658,24 -116.230,75 -130.454 -125.944,48 4.509,52 0,00 0 0,00 0,00 -116.230,75 -130.454 -125.944,48 4.509,52 0,00 0 0,00 0,00 -116.230,75 -130.454 -125.944,48 4.509,52 211,34 211,34 0 0 860,75 860,75 860,75 860,75 -116.442,09 -130.454 -126.805,23 3.648,77 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 31,64 31,64 0 0 36,10 36,10 36,10 36,10 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 571,00 0,00 0,00 13.850 350 10.000 993,00 0,00 0,00 -12.857,00 -350,00 -10.000,00 0,00 571,00 3.500 0 993,00 0,00 -2.507,00 0,00 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 184,78 184,78 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 200 200 1.172,86 1.172,86 972,86 972,86 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 787,42 14.050 2.201,96 -11.848,04 89.127,22 446,72 57.178,30 7.262,86 3.620,16 78.484 0 50.762 10.481 1.889 113.032,60 707,97 71.960,63 10.845,11 4.095,43 34.548,60 707,97 21.198,63 364,11 2.206,43 0,00 59,63 24 0 0,00 7,41 -24,00 7,41 17.782,54 2.777,01 12.521 2.807 21.516,88 3.899,17 8.995,88 1.092,17 4.835,19 4.835,19 6.000 0 6.679,93 0,00 679,93 0,00 0,00 6.000 6.679,93 679,93 0,00 0,00 0 0 150,00 150,00 150,00 150,00 48.656,99 511,70 350,27 1.138,45 0,00 8.399,21 6.566,63 59.990 1.190 4.000 1.000 16.000 5.000 0 46.031,41 765,17 436,49 148,66 12.265,14 3.897,33 0,00 -13.958,59 -424,83 -3.563,51 -851,34 -3.734,86 -1.102,67 0,00 0,00 0,00 1.000 3.500 1.024,03 0,00 24,03 -3.500,00 11.726,73 19.964,00 7.500 20.800 7.492,37 20.000,00 -7,63 -800,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 96 Ausz. UmsatzsteuerVorauszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 0,00 0 4 2,22 2,22 142.619,40 144.474 165.893,94 21.419,94 -141.831,98 -130.424 -163.691,98 -33.267,98 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 10.000 10.000 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 1.539,86 1.539,86 30.000 15.000 4.015,42 4.015,42 -25.984,58 -10.984,58 0,00 15.000 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0 0 735,42 735,42 735,42 735,42 1.539,86 30.000 4.750,84 -25.249,16 -1.539,86 -20.000 -4.750,84 15.249,16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Premiumwanderweg im Erftbereich Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme: Erweiterung Radwegenetz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Ausbau Eifeler Kräuterpfad Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Maßnahme: Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 15.000 4.015,42 4.015,42 -10.984,58 -10.984,58 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 4.015,42 -10.984,58 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -4.015,42 10.984,58 0,00 6.500 0,00 -6.500,00 -6.500,00 Maßnahme: Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 6.500 0,00 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 6.500 0,00 -6.500,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0,00 -10.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0,00 3.500,00 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Maßnahme: Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 2015 EUR 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 5.000 0,00 -5.000,00 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0,00 -5.000,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.500 0,00 1.500,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 0,00 28.000 28.000 0,00 0,00 -28.000,00 -28.000,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 28.000 0,00 -28.000,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 38.000 38.000 0,00 0,00 -38.000,00 -38.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 402,22 402,22 302,22 302,22 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 38.100 402,22 -37.697,78 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -10.100 -402,22 9.697,78 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -10.100 -402,22 9.697,78 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -10.100 -402,22 9.697,78 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -10.100 -402,22 9.697,78 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 28.000 28.000 0,00 0,00 -28.000,00 -28.000,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 28.000 0,00 -28.000,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 38.000 38.000 0,00 0,00 -38.000,00 -38.000,00 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 402,22 402,22 302,22 302,22 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 38.100 402,22 -37.697,78 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -10.100 -402,22 9.697,78 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 4 013 00 Gewerbesteuer 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 4 034 00 Zweitwohnungssteuer 4 034 01 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6.858.570,22 61.116,09 -5.958,97 1.008.994,51 6.283,00 1.732.762,00 415.556,66 3.030.099,43 6.468.830 65.000 0 1.048.000 0 1.600.000 0 3.136.770 7.550.489,10 65.090,01 -1,98 1.067.699,51 12.985,41 2.019.841,00 629.488,76 3.128.506,07 1.081.659,10 90,01 -1,98 19.699,51 12.985,41 419.841,00 629.488,76 -8.263,93 223.984,93 231.090 230.818,82 -271,18 303.626,99 1.624,18 43.436,25 -55,00 36.261,65 838,50 308.470 500 43.000 0 36.000 0 313.546,49 862,11 45.807,50 -180,00 35.989,29 36,11 5.076,49 362,11 2.807,50 -180,00 -10,71 36,11 1.060.313,00 1.060.313,00 1.831.374 1.831.374 1.831.258,00 1.831.258,00 -116,00 -116,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 1.151,62 1.151,62 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 30 Stundungszinsen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 6.908,57 5.167,25 1.741,32 6.000 6.000 0 13.073,28 8.037,25 5.036,03 7.073,28 2.037,25 5.036,03 10 = Ordentliche Erträge 7.926.943,41 8.306.204 9.394.820,38 1.088.616,38 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 30.454,16 23.895,96 1.849,25 4.608,76 100,19 31.390 24.598 950 5.820 22 30.997,39 24.309,31 1.881,58 4.708,63 97,87 -392,61 -288,69 931,58 -1.111,37 75,87 15 - Transferaufwendungen 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 10 Kreisumlage 2.975.760,44 311.196,23 24.312,21 3.012.590 236.400 18.470 3.168.362,29 391.542,99 30.589,30 155.772,29 155.142,99 12.119,30 2.640.252,00 2.757.720 2.746.230,00 -11.490,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 55.645,82 334,70 120,41 3.216,32 16,40 47.601,06 4.950 600 350 4.000 0 0 53.647,42 937,12 130,00 2.764,46 0,00 3.689,75 48.697,42 337,12 -220,00 -1.235,54 0,00 3.689,75 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4.356,93 0,00 0 0 1.323,37 44.802,72 1.323,37 44.802,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.061.860,42 3.048.930 3.253.007,10 204.077,10 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.865.082,99 5.257.274 6.141.813,28 884.539,28 19 + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 16.894,00 155,00 16.739,00 8.000 0 8.000 15.529,00 40,00 15.489,00 7.529,00 40,00 7.489,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 5.227,00 5.227,00 2.000 2.000 4.573,00 4.573,00 2.573,00 2.573,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.667,00 6.000 10.956,00 4.956,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 4.876.749,99 5.263.274 6.152.769,28 889.495,28 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 4.876.749,99 5.263.274 6.152.769,28 889.495,28 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 0,00 0,00 0 0 7.750,08 7.750,08 7.750,08 7.750,08 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.876.749,99 5.263.274 6.160.519,36 897.245,36 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 6.869.739,90 62.360,36 1.018.758,69 2.105.568,53 3.070.699,56 6.468.830 65.000 1.048.000 1.600.000 3.136.770 7.552.306,86 61.153,38 1.089.146,11 2.649.033,39 3.188.950,54 1.083.476,86 -3.846,62 41.146,11 1.049.033,39 52.180,54 225.013,63 304.093,06 1.624,18 43.523,50 37.052,09 1.046,30 231.090 308.470 500 43.000 36.000 0 173.209,52 309.661,91 862,11 45.001,63 36.074,47 -786,20 -57.880,48 1.191,91 362,11 2.001,63 74,47 -786,20 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.060.313,00 1.060.313,00 1.831.374 1.831.374 1.831.258,00 1.831.258,00 -116,00 -116,00 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 30 Stundungszinsen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 709,37 730,28 0,00 6.000 6.000 0 1.285,83 1.265,74 20,09 -4.714,17 -4.734,26 20,09 -20,91 0 0,00 0,00 15.299,60 15.299,60 8.000 8.000 17.140,31 17.140,31 9.140,31 9.140,31 7.946.061,87 8.314.204 9.401.991,00 1.087.787,00 27.708,57 728,85 15.661,20 165,37 1.849,25 31.390 0 24.620 0 950 30.931,27 1.183,13 17.159,94 107,08 2.063,92 -458,73 1.183,13 -7.460,06 107,08 1.113,92 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 9.303,90 5.820 10.417,20 4.597,20 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 8.274,61 2.697,00 5.577,61 0 0 0 40.998,72 4.574,00 36.424,72 40.998,72 4.574,00 36.424,72 14 Transferauszahlungen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 10 Kreisumlage allgemein 2.929.133,87 267.948,39 20.933,48 3.012.590 236.400 18.470 3.117.827,66 351.333,87 20.263,79 105.237,66 114.933,87 1.793,79 2.640.252,00 2.757.720 2.746.230,00 -11.490,00 3.671,43 334,70 120,41 3.216,32 4.950 600 350 4.000 3.786,88 937,12 85,30 2.764,46 -1.163,12 337,12 -264,70 -1.235,54 2.968.788,48 3.048.930 3.193.544,53 144.614,53 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 4.977.273,39 5.265.274 6.208.446,47 943.172,47 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 7.500 7.500 0,00 0,00 -7.500,00 -7.500,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 16,21 16,21 0 0 15,94 15,94 15,94 15,94 10 = Ordentliche Erträge 16,21 7.500 15,94 -7.484,06 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 237,92 0,00 237,92 36.600 100 36.500 2,03 0,00 2,03 -36.597,97 -100,00 -36.497,97 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 613 00 4 617 00 4 618 00 4 691 00 20 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge sonst.inländ.Bereich Sonstige Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 237,92 36.600 2,03 -36.597,97 -221,71 -29.100 13,91 29.113,91 8.958,74 0,00 6.885,94 1.256,27 816,53 13.050 50 10.000 2.500 500 8.253,56 0,00 8.041,10 0,00 212,46 -4.796,44 -50,00 -1.958,90 -2.500,00 -287,54 146.307,47 42.490,56 155.700 38.700 131.239,59 38.658,02 -24.460,41 -41,98 97.798,77 107.600 85.892,62 -21.707,38 0,00 400 0,00 -400,00 -592,25 0,00 6.610,39 500 500 8.000 0,00 0,00 6.688,95 -500,00 -500,00 -1.311,05 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -137.348,73 -142.650 -122.986,03 19.663,97 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -137.570,44 -171.750 -122.972,12 48.777,88 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -137.570,44 -171.750 -122.972,12 48.777,88 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 1.048,16 1.048,16 2.750 2.750 1.048,12 1.048,12 -1.701,88 -1.701,88 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -136.522,28 -169.000 -121.924,00 47.076,00 DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0,00 7.500 7.500 1.781,60 1.781,60 -5.718,40 -5.718,40 0,00 0 0,00 0,00 8.142,21 0,00 6.885,94 1.256,27 0,00 13.050 50 10.000 2.500 500 11.628,53 0,00 8.041,10 0,00 3.587,43 -1.421,47 -50,00 -1.958,90 -2.500,00 3.087,43 8.142,21 20.550 13.410,13 -7.139,87 153.087,30 44.675,03 195.200 38.700 133.388,11 38.988,46 -61.811,89 288,46 101.442,22 0,00 107.600 400 87.720,14 0,00 -19.879,86 -400,00 0,00 0,00 6.732,13 0,00 237,92 500 500 8.000 3.000 36.500 0,00 0,00 6.679,51 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -1.320,49 -3.000,00 -36.500,00 12.066,03 12.066,03 0 0 -362,00 -362,00 -362,00 -362,00 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 -100,00 -100,00 165.153,33 195.300 133.026,11 -62.273,89 -157.011,12 -174.750 -119.615,98 55.134,02 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Investitionspauschale 709.412,31 709.412,31 805.382 805.382 805.382,33 805.382,33 0,33 0,33 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 709.412,31 805.382 805.382,33 0,33 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 -8.275,00 -8.275,00 -8.275,00 -8.275,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 -8.275,00 -8.275,00 709.412,31 805.382 813.657,33 8.275,33 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P90 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P900 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P9000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P90000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 Foerderv Förderverein Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -108.581,17 -108.581,17 0 0 128.661,74 128.661,74 128.661,74 128.661,74 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.581,17 0 128.661,74 128.661,74 108.581,17 0 -128.661,74 -128.661,74 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P91 LIT.EIFEL - Mandant 110 P910 LIT.EIFEL - Mandant 110 P9100 LIT.EIFEL - Mandant 110 P91000 LIT.EIFEL - Mandant 110 LitEifel LitEifel Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -3.122,31 -3.122,31 0 0 -13.351,23 -13.351,23 -13.351,23 -13.351,23 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.122,31 0 -13.351,23 -13.351,23 3.122,31 0 13.351,23 13.351,23 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P92 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P920 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P9200 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P92000 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt SGBXII SGBXII Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 01 Übergegangene Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen 6 211 02 Leistung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 04 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen 6 221 12 Erstattungen durch den örtlichen SHT 73.933,72 439,59 0 0 63.278,52 92,13 63.278,52 92,13 4.004,48 0 2.469,14 2.469,14 1.507,25 639,01 0 0 4.912,36 1.039,00 4.912,36 1.039,00 67.343,39 0 54.765,89 54.765,89 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.933,72 0 63.278,52 63.278,52 14 Transferauszahlungen 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen 70.192,82 895,53 0 0 64.777,84 670,00 64.777,84 670,00 893,02 0 0,00 0,00 14.400,00 54.004,27 0 0 22.333,93 39.474,39 22.333,93 39.474,39 0,00 0 2.299,52 2.299,52 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.192,82 0 64.777,84 64.777,84 3.740,90 0 -1.499,32 -1.499,32 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P93 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P930 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P9300 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P93000 GRUNDSICHERUNG (GruSi) GruSi GruSi Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 2015 Fortgeschriebener Ansatz 2016 IstErgebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 6 211 11 Rückz. GruSi Darlehen a.v.E. < 65 Jahre 6 211 13 Rückzahlung GruSi a.v.E. < 65 Jahre 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 193.367,43 116,23 2.665,64 371,31 0 0 0 0 205.724,38 4.339,39 3.813,86 0,00 205.724,38 4.339,39 3.813,86 0,00 0,00 190.214,25 0 0 108,69 197.462,44 108,69 197.462,44 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 193.367,43 0 205.724,38 205.724,38 14 Transferauszahlungen 7 339 11 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. <65 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. >65 J. 7 339 15 Beih./Darl. GruSi-Empf. a.v.E > 65 J. 172.372,05 110.254,58 61.580,55 536,92 0 0 0 0 225.881,70 127.711,34 96.024,64 2.145,72 225.881,70 127.711,34 96.024,64 2.145,72 0,00 0,00 0 0 843,55 843,55 843,55 843,55 172.372,05 0 226.725,25 226.725,25 20.995,38 0 -21.000,87 -21.000,87 0,00 0 0,00 0,00 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 9 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 52 Gutachterkosten GruSi a.v.E. < 65 Jahre 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen DruckNr.: 1786