Beschlussvorlage (1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 nebst Anlagen)

1. Nachtragshaushalt 2017 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim Inhaltsverzeichnis Seite 1) Nachtragssatzung 1-3 2) Ergänzung zum Vorbericht 4-7 3) Gesamtpläne Gesamtergebnisplan mit Kontendruck Gesamtfinanzplan mit Kontendruck 4) Teilpläne auf Kostenstellen-Ebene 8-16 17-25 26-30 5) Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2017 - Entwicklung des Eigenkapitals 31 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.6.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 04.07.2017 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.12.2016 erlassen: §1 Festsetzung des Haushalts Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um EUR EUR vermindert um EUR Ergebnisplan Erträge Aufwendungen Finanzplan aus der laufenden Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge Festgesetzt auf EUR 17.724.422 17.652.669 0 0 0 0 17.724.422 17.652.669 18.575.032 18.731.751 0 0 0 0 18.575.032 18.731.751 6.125.096 5.969.418 0 941.000 0 0 6.125.096 6.910.418 0 242.500 0 0 0 0 0 242.500 §2 Investitionskredite Kredite für Investitionen werden weiterhin nicht veranschlagt. 1 §3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nicht veranschlagt. §4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll weiterhin nicht erfolgen. §5 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite, die genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. zur Liquiditätssicherung in Anspruch 6.000.000 EUR §6 Gemeindesteuern Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gemäß Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim in der Form der 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015, die ohnehin in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben, werden nicht verändert. §7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Die Regelungen zu den überund Aufwendungen/Auszahlungen werden nicht geändert. Nettersheim, 04.07.2017 Wilfried Pracht Bürgermeister 2 außerplanmäßigen Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 Absatz 1 GO NW Nettersheim, 17.05.2017 Aufgestellt: Bestätigt: Daniela Glehn Kämmerin Wilfried Pracht Bürgermeister 3 Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 Dieser Vorbericht stellt lediglich eine Ergänzung zum Vorbericht der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 dar. Hier werden ausschließlich die Notwendigkeit zur Aufstellung und die daraus resultierenden Änderungen dargestellt. Die gesetzlichen Regelungen zum Erlass einer Nachtragssatzung sind in § 81 der Gemeindeordnung NRW definiert. Hiernach ist in § 81 Absatz 2 Ziffer 2 geregelt, dass die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen hat, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „erheblich“ in Bezug auf bisher nicht für das Haushaltsjahr veranschlagte, zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen des Haushaltsplans ist von der Gemeinde eigenverantwortlich vorzunehmen. Hierfür bietet sich zum Beispiel eine Regelung in der jährlichen Haushaltssatzung an, weil dadurch das Budgetrecht des Rates berührt wird. Ein solche Regelung zur Definition des Begriffs der Erheblichkeit im Sinne des § 81 GO NRW wurde in der Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Nettersheim nicht getroffen. Die Gemeinde Nettersheim hat im bisherigen Haushaltsplan 2017 beim Auszahlungskonto 782100 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden) einen Ansatz von 905.000 €. Dieser Ansatz umfasst den Erwerb der bereits Ende vergangenen Jahres beschlossenen Flächen in Marmagen „Die Acht Morgen“, Nettersheim „Auf Graben“ und Zingsheim „Altes Pastorat“ (siehe hierzu Vorlage 597) sowie den aus städtebaulichen Gesichtspunkten geplanten Erwerb des Gebäudes in der Kölner Straße 51 in Marmagen. In der Zwischenzeit wurde in der ersten Sitzungsphase des Gemeinderates im aktuellen Jahr 2017 die noch hinzu kommende Grundstücksübertragung der Flächen der Firma Archiplan im Bereich „Brotkiste“ in Nettersheim und die Bildung eines entsprechenden Umlegungsausschusses beschlossen (siehe hierzu Vorlagen 631 und 605). Im Rahmen des zwischenzeitlich eingeleiteten Verfahrens wurde festgestellt, dass zwecks grundbuchmäßigen Übergangs der Grundstücksflächen auf die Gemeinde und der Vermarktung der Gesamtfläche auch bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine Kaufpreiszahlung in Höhe von 700 T€ erfolgen sollte, und nicht – wie ursprünglich angedacht – erst Anfang kommenden Jahres mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018. Diese Kaufpreiszahlung sollte bis Ende August d. J. erfolgt sein. Gleiches ergibt sich zudem im Rahmen des Grundstückserwerbs im Bereich „Die Acht Morgen“ in Marmagen, da sich auch hier zwecks grundbuchmäßigen Übergangs und Vermarktung der Gesamtfläche eine Gesamtkaufpreiszahlung im aktuellen Jahr 2017 und nicht eine Zahlung in zwei Teilabschlägen in 2017 und 2018 – wie es der Haushalt 2017 vorsieht – empfiehlt. 4 Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 So sind derzeit hierfür in 2017 191.000 € in Ansatz gebracht worden, während die Kaufpreiszahlung für die zweite Teilfläche in Höhe von rd. 166.000 € erst im Rahmen der Finanzplanung für das Folgejahr vorgesehen war. Letztgenannter Betrag sollte nunmehr bereits für das aktuelle Jahr mit berücksichtigt werden. Für die Anschaffungsnebenkosten (teilweise Grunderwerbssteuern und teilweise Kosten des Umlegungsverfahrens) sollen zudem zusätzliche Mittel in Höhe von 50 T€ im Nachtrag Berücksichtigung finden. Zudem bestehen derzeit Überlegungen aus städtebaulichen Aspekten ein oder zwei leer stehende Immobilien im Gemeindegebiet zu erwerben, um diesbezüglich zu befürchtende Fehlentwicklungen zu verhindern. Hierfür sollen vorsorglich 25 T€ mit diesem Nachtrag angesetzt werden. In Anbetracht der Regelungen des § 81 GO NRW ist im Rahmen der Schaffung einer entsprechenden Haushaltsermächtigung in den oben bezifferten Höhen der Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erforderlich. Dies wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen entsprechend bestätigt. Die über diesen 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 vorzunehmenden Veränderungen betreffen den Ergebnisplan im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020, und zwar im Bereich der Erträge und Abgänge aus Baulandveräußerungen. Im aktuellen Haushaltsjahr werden mit dem Erwerb der Grundstücke zunächst keine ergebniswirksamen Veränderungen erwartet, da bereits ein Ertragsansatz von 830 T€ und Anlagenabgang von 492 T€ geplant wurde. Hier wurde seinerzeit noch die Grundstücksveräußerung im Rahmen der Ansiedlung des Discounters Aldi eingeplant, der sich allerdings noch vor Ablauf des Haushaltsjahres 2016 vollzogen hat und entsprechend die Jahresrechnung 2016 verbessert. Das Erreichen des vorstehenden Ansatzes von 830 T€ wird nunmehr über die teilweise Weiterveräußerung der vorstehend genannten Neubaugebietsflächen anvisiert. Für die Folgejahre ergibt sich aus der erfolgreichen Vermarktung dieser Baulandflächen eine Erhöhung der Grundstückserlöse und hiermit korrespondierend eine Erhöhung der Anlagenabgänge Es wird derzeit ab 2018 ff. von einer jährlichen Veräußerung von 15 Baugrundstücken à rd. 800 qm (Kaufpreis 55,00 €/qm) ausgegangen, so dass sich ein Grundstückserlös von 660 T€ (Konto 454100) und ein korrespondierender Anlagenabgang von 290 T€ (Anschaffungs-/Herstellungs-kosten 24,00 €/qm) (Konto 454101) ergeben, die mit diesem Nachtrag in den Jahren 2018 bis 2020 eingeplant werden. Der Finanzplan wird für das aktuelle Haushaltsjahr hinsichtlich der Kaufpreiszahlung an die Firma Archiplan in Höhe von 700.000 € und der Verschiebung der Gesamtsumme für die Fläche „Die Acht Morgen“ in Marmagen in das Haushaltsjahr 2017 um weitere 166.000 € verändert. Zudem wurden vorsorglich für Nebenkosten im Zuge dieser Grundstücksübergänge auf die Gemeinde weitere Mittel in Höhe von 50.000 € und für den Erwerb von ein oder zwei leer stehenden Immobilien im Gemeindegebiet aus städtebaulicher Sicht 25.000 € in Ansatz gebracht. Hierdurch erhöht sich der Ermächtigungsrahmen bei dem Auszahlungskonto 782100 von bisher 905.000 € auf 1.846.000 €. 5 Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 Der ursprünglich im Finanzplan für 2018 vorgesehene Ansatz von 300 T€ wurde im Nachtrag auf 0 herabgesetzt. Die bisherige Haushaltssatzung 2017 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € vor. Im Zusammenhang mit der nunmehr vorgesehenen Kaufpreiszahlung im August d. J. könnte es in Anbetracht einer ggf. auch in dieser Zeit erforderlichen Kaufpreiszahlung für die Grundstücksflächen in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim zu einem Liquiditätsengpass kommen, so dass eine Aufstockung der Kreditermächtigung von 5 Mio. € auf 6 Mio. € mit dem vorgelegten Entwurf der Nachtragssatzung vorgeschlagen wird. Es ergeben sich mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan im Einzelnen folgende veränderte Haushaltspositionen: Ergebnisplan: ab dem Jahr 2018: Konto Bezeichnung bisher festgesetzt erhöht um vermindert um EUR damit neu festgesetzt auf EUR EUR EUR 454100 454101 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 100.000 560.000 0 660.000 -20.000 -270.000 0 -290.000 erhöht um vermindert um EUR damit neu festgesetzt auf EUR Finanzplan: im aktuellen Haushaltsjahr 2017: Konto Bezeichnung bisher festgesetzt EUR EUR 782100 Auszahlung f. d. Erwerb von Grundstücke/Gebäude 905.000 941.000 0 1.846.000 bisher festgesetzt erhöht um vermindert um EUR damit neu festgesetzt auf EUR 0 660.000 ab dem Jahr 2018: Konto Bezeichnung EUR EUR 682100 Einzahlung aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 100.000 560.000 6 Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 782100 Auszahlung f. d. Erwerb von Grundstücke/Gebäude 300.000 0 300.000 0 Durch den Nachtrag verändert sich das Jahresergebnis 2017 nicht und bleibt damit weiterhin bei einem Überschuss in Höhe von 71.753 €. Kredite zur Liquiditätssicherung Es wird mit diesem Nachtrag eine Erhöhung der Kreditermächtigung für Liquiditätskredite von 5 Mio. € auf 6 Mio. € vorgenommen. 7 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 1. 2. Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 4 013 00 Gewerbesteuer 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 4 034 00 Zweitwohnungssteuer 4 034 01 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 6.858.570,22 61.116,09 -5.958,97 1.008.994,51 6.283,00 1.732.762,00 415.556,66 3.030.099,43 6.468.830 65.000 0 1.048.000 0 1.600.000 0 3.136.770 7.056.900 65.000 0 1.075.000 0 1.900.000 0 3.326.000 7.351.295 65.000 0 1.085.000 0 1.955.000 0 3.492.300 7.612.536 65.000 0 1.095.000 0 2.015.000 0 3.663.423 7.888.706 65.000 0 1.100.000 0 2.085.000 0 3.846.595 223.984,93 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 303.626,99 1.624,18 43.436,25 -55,00 36.261,65 838,50 308.470 500 43.000 0 36.000 0 320.000 500 45.000 0 36.000 0 332.160 500 45.000 0 36.000 0 344.450 500 45.000 0 36.000 0 354.440 500 45.000 0 36.000 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.583.483,31 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.060.313,00 4 131 00 Zuweisungen vom Land 14.645,14 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht12.000,00 eins" 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 18.960,00 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 10.000,00 4 131 31 Erträge "13+" 25.343,00 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 13.000,00 4 161 00 Auflösung SoPo 429.222,17 2.371.694 1.831.374 8.000 12.000 1.704.852 1.134.882 8.000 16.000 1.783.785 1.207.515 8.000 16.000 1.853.376 1.270.306 8.000 16.000 1.907.400 1.324.930 8.000 16.000 43.000 10.000 0 13.000 454.320 21.500 10.000 21.500 13.000 479.970 21.500 10.000 21.500 13.000 486.270 21.500 10.000 21.500 13.000 493.070 21.500 10.000 21.500 13.000 492.470 1.200,00 1.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010.849,77 45.412,91 3.304,85 41.633,93 1.164.130 40.000 4.500 35.500 1.356.550 44.200 4.500 35.500 1.175.050 44.200 4.500 35.500 1.145.050 44.200 4.500 35.500 1.027.550 44.200 4.500 35.500 181.809,66 -387,20 7.318,44 328,45 138.208,69 47,19 5.373,17 11.840,09 168,92 10.364,72 -46,79 180.700 0 6.400 0 140.200 0 5.400 12.000 0 9.800 0 182.000 0 8.000 0 137.000 0 5.400 12.000 0 10.500 0 182.000 0 8.000 0 137.000 0 5.400 12.000 0 10.500 0 182.000 0 8.000 0 137.000 0 5.400 12.000 0 10.500 0 182.000 0 8.000 0 137.000 0 5.400 12.000 0 10.500 0 18.959,14 18.400 21.000 21.000 21.000 21.000 3. + Sonstige Transfererträge 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 312 00 Standesamtsgebühren 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 240l VJ 4 325 06 Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 4 325 13 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 8 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 37 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 VJ 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren VJ 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren VJ 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen 4 326 01 Essensgeld 4 326 10 Erträge Städtebau 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 4 328 00 Friedhofsgebühren 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 04 Fischereipacht 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 01 Erträge aus Verkauf 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 250,99 Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 37.732,00 -249,18 14.678,49 275,94 560,36 438,00 9,12 34.900 0 12.600 0 400 300 0 40.000 0 15.000 0 400 300 0 40.000 0 15.000 0 400 300 0 40.000 0 15.000 0 400 300 0 40.000 0 15.000 0 400 300 0 20.487,09 36,65 49,35 44,10 3.735,02 74.405,80 -4.152,01 509,44 382,08 52.833,30 14.533,23 1.332,80 19.200 0 50 50 1.700 78.600 0 0 0 51.000 13.000 1.200 21.300 0 50 50 3.500 78.000 0 0 0 66.000 14.000 1.200 21.300 0 50 50 3.500 78.000 0 0 0 66.000 14.000 1.200 21.300 0 50 50 3.500 78.000 0 0 0 66.000 14.000 1.200 21.300 0 50 50 3.500 78.000 0 0 0 66.000 14.000 1.200 73.641,50 0,00 130.201,20 -479,67 23.192,00 102.066,00 77.350 156.000 130.000 0 30.000 104.880 65.550 329.000 130.000 0 30.000 102.100 65.550 147.500 130.000 0 30.000 102.100 65.550 117.500 130.000 0 30.000 102.100 65.550 0 130.000 0 30.000 102.100 2.345.253,41 181.730,38 69.545,63 76.143,25 0,00 788,00 18.173,40 4.684,36 2.680.815 335.415 132.140 77.000 1.000 700 18.175 4.685 2.501.600 249.290 108.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.540.290 267.980 128.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.577.790 289.480 144.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.577.790 289.480 144.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 5.950,00 55.573,24 15.465,52 4.316,00 2.728,00 3.115,64 46.140,95 29.261,84 577,80 32.107,11 5.950 50.000 0 0 3.000 6.000 80.500 52.000 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 9 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 4 430 00 4 431 00 4 460 00 4 461 00 1 899.164,15 133.428,00 -13.044,78 177.135,99 2 750.000 150.000 -15.000 241.800 3 695.000 150.000 -15.000 235.800 4 695.000 150.000 -15.000 235.800 5 695.000 150.000 -15.000 235.800 6 695.000 150.000 -15.000 235.800 128,04 581.070,54 0,00 0 661.700 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0,00 11.949,05 4.913,50 3.692,25 515,55 0,00 73.750 0 4.500 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.779.896,63 4 480 00 Kostenerstattung Bund 203.870,67 4 481 00 Kostenerstattung Land 237.403,60 4 482 10 Personal- und 1.206.248,90 Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 1.480,00 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 3.497,41 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 562.762,50 4 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 11.900,00 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 23.461,58 4 484 20 Kostenerstattung Forstverband 59.195,18 4 484 30 Kostenerstattung Forstamt 0,00 4 485 00 Kostenerstattung Biologische 4.930,95 Station 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 33.458,98 4 488 20 Wildschadenerstattung 11.270,86 4 488 30 Ausgleichserstattungen 0,00 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 200.475,00 4 499 99 Periodenfremde Erträge 219.941,00 4.028.100 6.000 2.107.600 1.257.280 3.623.830 9.900 1.165.400 1.401.860 2.997.530 7.900 1.161.100 1.401.860 2.959.020 7.900 1.138.590 1.385.860 2.903.020 7.900 1.138.590 1.329.860 24.000 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 22.250 10.000 280.000 0 34.000 17.250 12.000 670.000 0 34.000 17.250 12.000 50.000 0 34.000 17.250 12.000 50.000 0 34.000 17.250 12.000 50.000 0 34.000 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 542 00 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge 4 562 30 Stundungszinsen 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 1.591.573,90 212.764,31 288.347,70 1.121.280 209.500 850.000 1.355.320 211.600 830.000 1.532.490 211.600 660.000 1.525.370 211.600 660.000 1.322.010 211.600 660.000 -104.377,60 -690.000 -492.000 -290.000 -290.000 -290.000 0,00 100 100 100 100 100 288,50 19.605,17 5.167,25 109,11 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 405.804,93 82.645,53 312.544,63 384.385 65.990 50.000 343.720 50.000 100.000 337.990 50.000 250.000 329.870 50.000 250.000 326.410 50.000 50.000 4 461 02 4 461 10 4 461 20 4 461 30 4 461 40 4 461 50 4 463 00 4 463 10 4 464 00 6. 7. Holzverkauf Hackschnitzelverkauf 19% Kundenskonto Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Leistungentg. Anzeige MBL Nutzungsentschädigung Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre Erträge aus Veranstaltungen Erträge aus Sonderveranstaltungen Erstattung von Fahrtkosten Verleihgebühren Benutzungsgeb. Internet-Cafe Unterbringungskosten Obdachlose 10 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 582 25 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 4 591 50 Betreuungsgebühren Ergebnis 2015 EUR 1 25.743,00 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 6.695 8.000 9.000 9.000 9.000 256.996,00 75.310 78.000 79.000 79.000 79.000 40.469,90 16.357,70 2.513,90 39.000 57.300 6.500 40.800 118.600 0 40.700 117.600 0 40.700 118.600 0 40.800 118.600 0 21.880,84 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 4.713,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 82.462,91 82.462,91 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -3.631,19 -3.631,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.249.658,96 17.884.849 17.699.052 17.480.440 17.773.142 17.726.476 11. - Personalaufwendungen 5.168.072,32 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 386.846,12 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 3.097.728,33 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 233.636,84 5 019 10 Sonstige Personalkosten 768,91 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen -124.069,46 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. 234.732,35 Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 11.639,78 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 287.717,00 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä 608.920,55 ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. 55.897,51 Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 17.599,40 5 051 00 Zuführungen z. 231.537,00 Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 49.202,00 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 69.502,39 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.593,02 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 2.820,58 4.844.317 359.911 2.908.584 210.837 0 -50.000 110.385 5.119.885 382.018 3.141.371 154.084 0 0 117.194 5.164.197 385.842 3.172.786 155.624 0 0 118.366 5.212.343 389.698 3.204.514 157.181 0 0 119.553 5.259.269 393.594 3.236.558 158.751 0 0 120.748 5.800 257.570 700.571 3.595 285.570 745.747 3.632 285.570 753.198 3.667 285.570 760.731 3.703 285.570 768.339 61.804 51.233 51.745 52.263 52.786 17.782 176.941 19.916 132.356 19.822 130.767 19.916 132.356 19.916 132.356 30.114 50.000 1.256 2.762 31.887 50.000 1.920 2.994 31.887 50.000 1.936 3.022 31.887 50.000 1.956 3.051 31.887 50.000 1.977 3.084 32.728,83 22.411,87 10.316,96 52.134 39.684 12.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 2.635.430,49 111.744,15 3.361.480 129.500 3.293.130 121.500 3.236.630 127.500 3.187.630 124.500 3.122.630 124.500 1.178,50 3,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194,24 52.441,05 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.000,90 1.886,56 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 8. + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 12. - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 211 10 Unterhaltung 5 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 5 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 11 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 235 00 Straßenentwässerungsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 242 00 Löschwasserbevorratung 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 281 40 Aufw. Personalausweise/Reisepässe 5 281 80 Straßenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 04 Medienbeschaffung 5 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 21.348,21 2 25.800 3 25.800 4 25.800 5 25.800 6 25.800 29.857,48 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 92.123,83 2.883,80 11.907,03 0,00 65.000 4.500 8.700 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 225.573,34 33.951,43 226.000 336.550 226.000 199.550 226.000 209.550 226.000 209.550 226.000 209.550 67.070,06 433.979,09 60.917,17 0,00 13.109,52 11.083,37 5.262,52 -18.610,42 19.259,61 4.500 569.550 67.000 450 13.000 36.500 0 0 86.200 4.300 495.000 67.000 450 13.000 55.000 0 0 77.500 4.300 476.500 67.000 450 13.000 55.000 0 0 77.500 4.300 488.500 67.000 450 13.000 55.000 0 0 74.500 4.300 478.500 67.000 450 13.000 55.000 0 0 74.500 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.024,15 2.031,46 9.837,82 3.484,32 6.357,80 42.862,89 400 20.000 9.120 3.600 6.120 93.100 400 25.000 10.360 3.800 5.760 116.950 400 25.000 10.360 3.800 5.760 116.950 400 25.000 10.360 3.800 5.760 106.950 400 25.000 10.360 3.800 5.760 96.950 27.664,44 626,25 4.855,09 7.931,64 28.130 0 4.500 8.000 28.500 0 4.500 8.000 28.500 0 4.500 8.000 28.500 0 4.500 8.000 28.500 0 4.500 8.000 5.299,05 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 25.343,02 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 36.583,39 12.185,98 4.492,05 2.702,95 22.013,44 10.430,91 4.996,94 123.632,33 55.000 25.500 8.000 4.200 43.000 30.000 5.000 0 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 0,00 300,00 8.633,27 1.500 3.000 10.000 1.500 0 10.000 1.500 0 10.000 1.500 0 10.000 1.500 0 10.000 12 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 135.650,53 23.810,77 154.079,73 2 135.000 30.000 395.600 3 135.000 40.000 324.300 4 135.000 40.000 317.300 5 135.000 25.000 287.300 6 135.000 25.000 242.300 51.834,45 7.828,69 54.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 14.399,00 2.409,00 3.832,06 7.116,87 4.930,16 4.724,00 431,25 80.582,80 2.484,88 247.061,36 100,00 14.280 0 4.200 13.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 262.000 100 14.280 43.000 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 14.280 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 14.280 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 14.280 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.489,99 10.006,62 195.000 10.000 185.000 0 185.000 0 185.000 0 185.000 0 27.083,30 7.518,42 0,00 0,00 67.988,78 27.000 8.000 0 1.000 81.380 27.000 8.000 20.000 1.000 90.380 27.000 8.000 20.000 1.000 86.380 27.000 8.000 20.000 1.000 86.380 27.000 8.000 20.000 1.000 86.380 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 1.086.901,68 1.069.073,85 1.100.210 1.100.210 1.106.175 1.106.175 1.103.720 1.103.720 1.096.460 1.096.460 1.092.050 1.092.050 17.827,83 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 6.104.731,03 1.043,76 17.535,36 30.135,00 7.507,17 21.017,25 8.638,00 0,00 0,00 13,10 0,00 102.875,33 151.660,09 78.468,42 3.191,41 10.033,52 311.196,23 7.181.020 1.600 26.000 50.350 8.000 23.650 3.000 190.000 40.000 0 0 421.200 624.000 170.000 10.000 10.000 236.400 6.798.150 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 400.000 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 302.800 6.718.100 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 185.000 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 311.550 6.742.600 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 150.000 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 316.450 6.508.700 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 5.000 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 168.550 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 5 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung 5 291 15 Kosten Jahresabschlusserstellung 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA 5 291 20 Literaturprogramm 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 291 40 Tierschutz 5 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 5 291 60 Brandschauen 5 291 70 Schülerbeförderungskosten 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 13 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 5 372 03 Kreisumlage BgA 5 372 10 Kreisumlage 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 5 372 40 Krankenhausumlage 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 422 10 Jagdpacht 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 35 Repräsentationskosten 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGManagement Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 24.312,21 2 18.470 3 19.050 4 19.500 5 20.100 6 20.100 171.630,76 176.380 179.000 179.000 179.000 179.000 7.356,86 584.837,62 7.900 583.000 7.900 515.000 7.900 520.000 7.900 525.000 7.900 525.000 333.496,00 4.122.462,00 28.660,94 88.660,00 219.850 4.276.720 0 84.500 208.000 4.297.300 0 89.450 280.000 4.346.000 0 89.500 290.000 4.385.000 0 89.500 300.000 4.434.000 0 89.500 1.137.050,37 85.932,10 1.265.365 90.000 1.098.495 98.000 1.093.995 98.000 1.083.845 98.000 1.073.845 98.000 25.006,00 2.317,14 3.190,24 5.298,99 3.681,00 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 887,95 2.590,80 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 365,65 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 0,00 54.475,69 23.547,84 120,00 60.770,25 10.000 206.970 62.500 7.000 65.960 10.000 65.010 61.500 7.000 66.300 10.000 65.010 61.500 7.000 66.300 10.000 56.610 57.500 7.000 66.300 10.000 56.610 57.500 7.000 66.300 140,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.165,00 0 0 0 0 0 1.532,17 1.251,24 2.150 500 0 500 0 500 0 500 0 500 46.164,54 17.856,08 5.557,28 19.738,84 28.306,28 5.765,99 3.842,16 2.038,22 0,00 13.914,45 2.100,00 69.610 24.500 4.850 27.810 25.285 5.000 32.500 1.540 1.000 44.400 0 72.300 26.000 6.000 29.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 71.300 26.000 6.000 25.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 71.450 26.000 6.000 27.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 66.450 21.000 6.000 27.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 14 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5 431 91 Standortmarketing / Immobilienmanagement 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 03 Leistungen für Betreuung 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR 1 7.572,78 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.147,38 99.623,62 36.989,50 161.599,52 0 85.000 34.510 147.925 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.295 177.200 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.395 177.200 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 45.459,59 68.637,33 49.000 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 1.858,72 5.827,68 9.824,28 19.744,99 525,20 1.808,56 7.665,00 19.964,00 59.180,31 132.754,76 2.560 5.830 9.600 21.385 850 2.850 7.500 20.800 22.000 100.000 2.560 5.830 15.400 22.135 850 2.850 7.500 20.800 22.000 34.000 2.560 5.830 9.600 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 34.000 2.560 5.830 9.600 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 34.000 2.560 5.830 9.600 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 34.000 16.164.914,72 17.804.526 17.468.969 17.369.776 17.376.012 17.109.628 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 84.744,24 80.323 230.083 110.664 397.130 616.848 19. + Finanzerträge 4 600 21 4 600 31 4 613 00 4 617 00 4 618 00 4 691 00 31.049,18 155,00 16.739,00 0,00 6.885,94 1.256,27 6.012,97 25.940 0 8.000 50 10.000 2.500 5.390 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 171.534,47 42.490,56 177.700 38.700 183.700 36.300 175.800 34.400 167.600 32.200 163.600 32.200 97.798,77 107.600 116.000 110.000 104.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 5.227,00 -592,25 0,00 26.610,39 2.000 500 500 28.000 2.000 500 500 28.000 2.000 500 500 28.000 2.000 500 500 28.000 2.000 500 500 28.000 -140.485,29 -151.760 -158.330 -150.430 -142.230 -138.230 -55.741,05 -71.437 71.753 -39.766 254.900 478.618 17. = Ordentliche Aufwendungen Verspätungszuschlag Gewerbesteuer-Nachzahlungszins Zinserträge Zweckverbände u.dgl. Zinserträge Kreditinstitute Zinserträge sonst.inländ.Bereich Sonstige Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 -55.741,05 -71.437 71.753 -39.766 254.900 478.618 0 0 0 0 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4.527,00 15 0 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 9 110 10 Verrechnete Erträge bei Vermögensg. 28. 29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 9 110 30 Verr. Aufwendungen bei Vermögensg. Verrechnungssaldo Ergebnis 2015 EUR 1 4.527,00 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 330,00 0 0 0 0 0 330,00 0 0 0 0 0 4.197,00 0 0 0 0 0 16 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR 1 1 2 3 4 Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 6.809.484,64 62.360,36 1.018.758,69 2.105.568,53 3.070.699,56 6.468.830 65.000 1.048.000 1.600.000 3.136.770 7.056.900 65.000 1.075.000 1.900.000 3.326.000 7.351.295 65.000 1.085.000 1.955.000 3.492.300 7.612.536 65.000 1.095.000 2.015.000 3.663.423 7.888.706 65.000 1.100.000 2.085.000 3.846.595 225.013,63 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 304.093,06 1.624,18 43.523,50 37.052,09 1.046,30 308.470 500 43.000 36.000 0 320.000 500 45.000 36.000 0 332.160 500 45.000 36.000 0 344.450 500 45.000 36.000 0 354.440 500 45.000 36.000 0 -60.255,26 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.177.187,60 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.060.313,00 6 131 00 Zuweisungen vom Land 14.047,77 6 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht12.000,00 eins" 6 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 41.699,33 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 10.000,00 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 26.127,50 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 13.000,00 1.917.374 1.831.374 8.000 12.000 1.224.882 1.134.882 8.000 16.000 1.297.515 1.207.515 8.000 16.000 1.360.306 1.270.306 8.000 16.000 1.414.930 1.324.930 8.000 16.000 43.000 10.000 0 13.000 43.000 10.000 0 13.000 43.000 10.000 0 13.000 43.000 10.000 0 13.000 43.000 10.000 0 13.000 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 01 Übergeg.Unterhaltsanspr.außerh.v. Einrich 6 211 02 Leist.v.Sozialleistungstr. außerh.v.Einr 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 04 Tilgung v. Darl. außerh.v. Einrichtungen 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 6 211 11 Rückz. GruSi Darlehen a.v.E.< 65 Jahre 6 221 12 Erst. durch den örtlichen SHT 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 6 291 30 Verb. Wasserwerk 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 2.457.874,97 439,59 2.186.700 0 2.411.200 500 2.411.200 500 2.411.200 500 2.411.200 500 4.004,48 0 3.000 3.000 3.000 3.000 1.623,48 0 9.000 9.000 9.000 9.000 639,01 0 500 500 500 500 2.665,64 0 4.000 4.000 4.000 4.000 371,31 0 500 500 500 500 67.343,39 190.214,25 0,00 139.125,37 608.569,46 1.171.331,65 270.347,34 0 0 50.000 120.000 565.000 1.178.700 273.000 67.000 190.000 0 120.000 565.000 1.178.700 273.000 67.000 190.000 0 120.000 565.000 1.178.700 273.000 67.000 190.000 0 120.000 565.000 1.178.700 273.000 67.000 190.000 0 120.000 565.000 1.178.700 273.000 1.200,00 0 0 0 0 0 983.814,63 1.109.250 1.304.450 1.122.950 1.092.950 975.450 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 44.925,15 3.304,85 43.195,58 2 40.000 4.500 35.500 3 44.200 4.500 35.500 4 44.200 4.500 35.500 5 44.200 4.500 35.500 6 44.200 4.500 35.500 576.583,09 16.538,93 180,48 70.437,46 0,00 129.361,91 98.187,18 0,00 1.100,00 585.900 0 0 77.350 156.000 130.000 30.000 50.000 0 615.700 0 0 65.550 329.000 130.000 30.000 50.000 0 615.700 0 0 65.550 147.500 130.000 30.000 50.000 0 615.700 0 0 65.550 117.500 130.000 30.000 50.000 0 615.700 0 0 65.550 0 130.000 30.000 50.000 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 411 10 Miete Büroräume HKZ 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 01 Einzahlung Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 421 90 Einz. aus Einspeisung Solarenergie 19% 6 430 00 Holzverkauf 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 19 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 02 Leistungentg. Anzeige MBL 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einz. aus Übernachtungen >27 Jahre 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 461 40 Einz. aus Sonderveranstaltungen 6 461 50 Einz. von Fahrtkosten 6 463 00 Verleihgebühren 6 463 10 Benutzungsgeb. Internet-Cafe 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 2.426.492,53 214.840,80 71.679,04 78.172,22 0,00 788,00 32.107,06 4.701,36 2.695.815 335.415 132.140 77.000 1.000 700 18.175 4.685 2.516.600 249.290 108.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.555.290 267.980 128.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.592.790 289.480 144.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 2.592.790 289.480 144.890 77.000 1.000 700 8.470 3.700 6.071,38 73.097,54 15.465,52 4.681,00 2.728,00 3.115,64 54.869,06 31.310,21 577,80 41.412,82 5.950 50.000 0 0 3.000 6.000 80.500 52.000 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 5.950 45.000 0 0 12.000 0 84.000 45.500 0 32.000 884.974,38 132.383,35 169.540,22 750.000 150.000 241.800 695.000 150.000 235.800 695.000 150.000 235.800 695.000 150.000 235.800 695.000 150.000 235.800 228,04 582.713,04 0,00 0 661.700 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0,00 11.649,05 5.179,20 3.692,25 515,55 0,00 73.750 0 4.500 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 80.250 0 4.000 5.000 0 500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.070.995,47 4.028.100 3.623.830 2.997.530 2.959.020 2.903.020 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 325 00 Abfall 6 325 60 Einz. Erlöse Altpapier 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 6 326 01 Essensgeld 6 326 10 Einz. Städtebau 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einz. Nutzungsrecht Friedhof 6 363 00 Erschließungsbeiträge 5 Ergebnis 2015 EUR 18 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR 1 6 480 00 Kostenerstattung Bund 198.746,03 6 481 00 Kostenerstattung Land 244.546,60 6 482 10 Personal- und 1.534.206,74 Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 2.146,77 6 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 3.106,41 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 633.010,90 6 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 11.900,00 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 17.936,39 6 484 20 Kostenerstattung Forstverband 78.264,22 6 484 30 Kostenerstattung Forstamt 0,00 6 485 00 Kostenerstattung Biologische 4.930,95 Station 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 27.400,68 6 488 20 Wildschadenerstattung 11.270,86 6 488 30 Ausgleichserstattungen 200.475,00 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 103.053,92 7 + Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 542 00 Einz. a. Veräußerung bewegl. Gegenstände 6 561 00 Bußgeld 6 562 00 Säumniszuschläge 6 562 30 Stundungszinsen 6 565 00 Einz. Aufwendungsausgleichsgesetz 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 591 50 Betreuungsgebühren 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 6.000 2.107.600 1.257.280 9.900 1.165.400 1.401.860 7.900 1.161.100 1.401.860 7.900 1.138.590 1.385.860 7.900 1.138.590 1.329.860 24.000 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 26.450 0 239.270 12.000 8.000 22.000 1.200 4.500 22.250 10.000 280.000 34.000 17.250 12.000 670.000 34.000 17.250 12.000 50.000 34.000 17.250 12.000 50.000 34.000 17.250 12.000 50.000 34.000 247.564,14 195.939,81 0,00 354.900 209.500 100 411.800 211.600 100 410.800 211.600 100 411.800 211.600 100 411.800 211.600 100 288,50 15.589,83 730,28 0,00 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 2.000 25.000 6.000 1.500 8.966,56 2.513,90 19.304,00 57.300 6.500 26.000 118.600 0 26.000 117.600 0 26.000 118.600 0 26.000 118.600 0 26.000 205,68 0 0 0 0 0 4.713,03 300,00 -987,45 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 21 Verspätungszuschlag 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinsen Kreditinstitute 6 618 00 Zinsen sonst. inländ. Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 23.441,81 0,00 15.299,60 0,00 6.885,94 1.256,27 0,00 25.940 0 8.000 50 10.000 2.500 5.390 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 25.370 50 8.000 50 10.000 2.500 4.770 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.196.855,79 18.786.909 18.575.032 18.171.950 18.465.972 18.623.266 10 - Personalauszahlungen 4.951.631,15 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 388.260,00 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2.481.493,53 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 208.896,48 7 019 10 Sonstige Personalkosten 26.323,60 4.637.262 359.911 2.909.840 213.599 0 4.905.642 382.018 3.143.291 157.078 0 4.951.543 385.842 3.174.722 158.646 0 4.998.100 389.698 3.206.470 160.232 0 5.045.026 393.594 3.238.535 161.835 0 19 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 - Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 10 Unterhaltung/Betriebskosten Naturzentrum 7 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 7 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 7 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 242 00 Löschwasserbevorratung 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 7 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 7 255 10 Ausrüstungsgegenstände Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 237.249,35 2 110.385 3 117.194 4 118.366 5 119.553 6 120.748 0,00 11.639,78 5.800 0 3.595 0 3.632 0 3.667 0 3.703 0 272.397,00 1.227.563,61 80.208,40 17.599,40 257.570 700.571 61.804 17.782 285.570 745.747 51.233 19.916 285.570 753.198 51.745 19.822 285.570 760.731 52.263 19.916 285.570 768.339 52.786 19.916 59.104,65 46.360,47 52.134 39.684 53.134 39.684 53.134 39.684 53.134 39.684 53.134 39.684 12.744,18 12.450 13.450 13.450 13.450 13.450 3.024.491,23 101.195,75 3.361.480 129.500 3.273.130 121.500 3.216.630 127.500 3.167.630 124.500 3.102.630 124.500 1.192,12 0 0 0 0 0 3,18 0 0 0 0 0 1.421,15 62.665,80 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.398,03 1.899,06 21.084,17 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 33.202,69 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 95.398,70 2.730,70 21.791,80 0,00 65.000 4.500 8.700 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 65.000 4.500 10.000 2.700 451.146,68 33.470,74 226.000 336.550 226.000 199.550 226.000 209.550 226.000 209.550 226.000 209.550 68.225,48 390.761,42 63.735,67 0,00 0,00 12.411,53 4.939,29 16.935,62 4.500 569.550 67.000 450 13.000 36.500 0 86.200 4.300 495.000 67.000 450 13.000 55.000 0 77.500 4.300 476.500 67.000 450 13.000 55.000 0 77.500 4.300 488.500 67.000 450 13.000 55.000 0 74.500 4.300 478.500 67.000 450 13.000 55.000 0 74.500 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.043,32 19.859,29 400 20.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 20 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 255 20 7 255 30 7 271 00 7 281 00 7 281 01 7 281 02 7 281 03 7 281 04 7 281 05 7 281 40 7 281 80 7 281 81 7 282 00 7 282 01 7 282 02 7 282 03 7 282 04 7 282 10 7 282 20 7 282 30 7 282 40 7 282 50 7 283 00 7 291 00 7 291 01 7 291 02 7 291 15 7 291 16 7 291 20 7 291 30 7 291 40 7 291 50 7 291 60 7 291 70 7 291 71 7 291 80 7 291 81 7 291 82 7 292 00 Unterhaltung und Wartung Betriebssystem Bücherei Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. Ausz. für sonstige Sachleistungen Aus- und Fortbildung Material zur Ölschadensbekämpfung Ausz. Untersuchungen Kosten der Überprüfung Preßluftatmer Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd Ausz. Personalausweise/Reisepässe Straßenreinigungsaufwand Unternehmerkosten WD Wareneinkauf Wareneinkauf Wareneinkauf 19 % Wareneinkauf 7 % Medienbeschaffung Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel Freizeitangebote JGH Ausz. für Jahresveranstaltungen Beschaffung Abfallbehälter Hackschnitzeleinkauf Instandhaltungsaufwendungen Auszahl. für sonstige Dienstleistungen Kosten Finanzsoftware DATEV Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung Kosten der Jahresabschlusserstellung Prüfungsgebühren GPA Literaturprogramm Kosten des Umweltschutzes Tierschutz Prozess- und Verfahrenskosten Brandschauen Schülerbeförderungskosten Kindergartenbeförderungskosten Betriebskosten Hauung und Rücken Ausführungsaufwand Leistungen Dritter Kosten der technischen Betriebsleistung Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll Ergebnis 2015 EUR 1 10.046,68 3.484,32 6.357,80 44.488,78 24.465,54 626,25 Ansatz 2016 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 9.120 3.600 6.120 93.100 28.130 0 3 10.360 3.800 5.760 116.950 28.500 0 4 10.360 3.800 5.760 116.950 28.500 0 5 10.360 3.800 5.760 106.950 28.500 0 6 10.360 3.800 5.760 96.950 28.500 0 4.702,77 7.931,64 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 5.246,38 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 25.597,07 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 46.398,18 12.935,00 5.412,05 4.366,12 26.373,08 10.956,12 4.649,69 128.438,11 55.000 25.500 8.000 4.200 43.000 30.000 5.000 0 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 55.000 25.500 13.000 0 41.000 31.000 5.000 140.000 0,00 300,00 8.633,27 136.025,66 147.927,49 135.866,18 1.500 3.000 10.000 135.000 30.000 395.600 1.500 0 10.000 135.000 40.000 324.300 1.500 0 10.000 135.000 40.000 317.300 1.500 0 10.000 135.000 25.000 287.300 1.500 0 10.000 135.000 25.000 242.300 52.113,03 7.828,69 54.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 23.132,65 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 2.409,00 4.707,56 7.305,87 3.407,07 18.182,90 681,25 81.046,80 491,60 248.692,28 100,00 0 4.200 13.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 262.000 100 43.000 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 0 4.200 10.000 5.000 6.000 2.000 84.000 0 230.000 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 217.825,93 195.000 185.000 185.000 185.000 185.000 21 2 Ansatz 2017 EUR Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 292 60 Honorare 13 14 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 9.704,32 2 10.000 27.779,19 7.518,42 0,00 72.210,28 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 27.000 8.000 1.000 81.380 27.000 8.000 1.000 90.380 27.000 8.000 1.000 86.380 27.000 8.000 1.000 86.380 27.000 8.000 1.000 86.380 315.533,50 44.675,03 278.700 38.700 215.700 36.300 207.800 34.400 199.600 32.200 195.600 32.200 101.442,22 0,00 107.600 400 116.000 400 110.000 400 104.000 400 100.000 400 0,00 0,00 26.732,13 0,00 2.697,00 139.987,12 500 500 28.000 3.000 0 100.000 500 500 28.000 0 0 34.000 500 500 28.000 0 0 34.000 500 500 28.000 0 0 34.000 500 500 28.000 0 0 34.000 - Transferauszahlungen 8.588.342,69 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 668,76 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 18.922,76 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 28.225,00 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 6.973,56 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16.758,45 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 7.908,00 7 318 40 Ausz. Städtebau 5.750,00 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger 895,53 lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige 893,02 Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 14.400,00 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur 54.004,27 Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen 0,00 Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 0,00 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 13,10 7 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 0,00 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 114.181,51 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 170.219,04 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 78.118,17 7 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 3.191,41 7 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 9.855,86 7 339 11 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. <65 110.254,58 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. >65 61.580,55 J. 9.343.020 1.600 26.000 50.350 8.000 23.650 3.000 190.000 0 9.234.650 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 400.000 1.000 9.154.600 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 185.000 1.000 9.179.100 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 150.000 1.000 8.945.200 1.600 22.600 50.350 8.300 17.700 3.000 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 0 0 421.200 624.000 170.000 10.000 10.000 0 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 126.500 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 126.500 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 126.500 9.000 0 73.400 157.500 233.300 189.900 7.000 6.000 126.500 0 71.000 71.000 71.000 71.000 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 22 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 339 15 Beih./Darl. GruSi-Empf. a.v.E > 65 J. 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 7 372 03 Kreisumlage BgA 7 372 10 Kreisumlage allgemein 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 7 372 40 Krankenhausumlage 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 15 - Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 422 10 Jagdpacht 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 429 10 Nutzungsentgelt Interk. Kennzahlenvergl. 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis 2015 EUR 1 536,92 Ansatz 2016 EUR 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 0 2.000 2.000 2.000 2.000 267.948,39 20.933,48 236.400 18.470 302.800 19.050 311.550 19.500 316.450 20.100 168.550 20.100 171.630,76 176.380 179.000 179.000 179.000 179.000 4.741,36 559.170,00 7.900 583.000 7.900 515.000 7.900 520.000 7.900 525.000 7.900 525.000 333.496,00 4.122.462,00 28.660,94 88.660,00 -103.536,13 143.115,14 219.850 4.276.720 0 84.500 50.000 120.000 208.000 4.297.300 0 89.450 50.000 120.000 280.000 4.346.000 0 89.500 50.000 120.000 290.000 4.385.000 0 89.500 50.000 120.000 300.000 4.434.000 0 89.500 50.000 120.000 606.102,86 1.371.426,15 270.181,25 565.000 1.154.000 273.000 565.000 1.154.000 273.000 565.000 1.154.000 273.000 565.000 1.154.000 273.000 565.000 1.154.000 273.000 944.327,40 3.908,38 1.145.365 0 1.049.495 0 1.044.995 0 1.034.845 0 1.024.845 0 86.626,55 25.226,70 2.361,54 3.190,24 4.435,56 3.681,00 90.000 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 98.000 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 98.000 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 98.000 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 98.000 29.300 2.300 3.200 3.000 3.700 943,16 2.590,80 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 370,51 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 58.850,21 11.253,63 120,00 68.633,91 206.970 62.500 7.000 65.960 65.010 61.500 7.000 66.300 65.010 61.500 7.000 66.300 56.610 57.500 7.000 66.300 56.610 57.500 7.000 66.300 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.165,00 0 0 0 0 0 1.532,17 1.331,24 2.150 500 0 500 0 500 0 500 0 500 50.797,19 69.610 72.300 71.300 71.450 66.450 23 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 431 11 7 431 12 7 431 13 7 431 14 7 431 15 7 431 30 7 431 35 7 431 36 7 431 40 7 431 70 7 431 90 7 432 00 7 432 02 7 433 00 7 441 00 7 441 03 7 441 04 7 473 00 7 491 00 7 492 00 7 499 00 7 499 01 7 499 03 7 499 05 7 499 06 7 499 11 7 499 30 7 499 95 Druck und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Miete Telefonanlage Werbemaßnahmen Repräsentationskosten Abwicklung von Waldprogrammen Ausz. für Veranstaltungen KO Finanzierung LAGManagement Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr Fahrzeugkosten Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. Unfallversicherung Wertveränderungen Umlaufvermögen Verfügungsmittel Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Beiträge Leistungen für Betreuung Auszahlungen für Jubiläen Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) Ausz. Forstverbandsaufw. Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 17.902,07 4.651,39 19.738,84 29.415,38 6.575,12 5.461,63 1.961,19 0,00 19.012,11 2.100,00 6.566,63 2 24.500 4.850 27.810 25.285 5.000 32.500 1.540 1.000 44.400 0 0 3 26.000 6.000 29.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 0 4 26.000 6.000 25.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 0 5 26.000 6.000 27.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 0 6 21.000 6.000 27.000 25.945 5.000 26.600 1.540 1.000 50.700 2.100 0 18.606,94 94.080,55 12.926,14 160.935,97 0 85.000 34.510 147.925 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.295 177.200 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.395 177.200 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 45.459,59 129,50 49.000 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 1.851,58 5.827,68 7.992,55 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 15.400 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 9.600 24.379,99 627,65 1.718,46 7.483,50 19.964,00 59.180,31 32.449,59 21.385 850 2.850 7.500 20.800 22.000 0 22.135 850 2.850 7.500 20.800 22.000 0 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 0 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 0 24.335 850 2.850 7.500 25.000 22.000 0 17.883.430,62 18.817.961 18.731.751 18.628.702 18.632.409 18.366.435 -686.574,83 -31.052 -156.719 -456.752 -166.437 256.831 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 10 Investitionspauschale 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 6 811 40 Feuerschutzpauschale 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche 2.617.817,73 1.531.506,20 709.412,31 200.000,00 40.000,00 50.042,63 86.856,59 3.199.682 2.103.900 805.382 200.000 40.000 50.400 0 5.037.096 3.904.817 841.879 200.000 40.000 50.400 0 4.664.417 3.524.017 850.000 200.000 40.000 50.400 0 2.249.916 1.099.516 860.000 200.000 40.000 50.400 0 1.196.800 36.400 870.000 200.000 40.000 50.400 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 285.801,83 281.801,83 850.000 850.000 830.000 830.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 4.000,00 0 0 0 0 0 0,00 0 258.000 340.000 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0 3 258.000 4 340.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.903.619,56 4.049.682 6.125.096 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 213.964,15 405.000 213.964,15 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Planung 2020 EUR 5 6 0 0 5.664.417 2.909.916 1.856.800 1.846.000 0 0 0 405.000 1.846.000 0 0 0 1.449.018,13 28.431,41 2.455.000 5.000 4.720.018 15.000 4.358.018 0 1.874.519 0 821.400 0 123.988,33 405.000 795.000 700.000 0 0 981.410,20 670.000 1.522.018 1.265.018 1.239.519 778.400 315.188,19 1.375.000 2.388.000 2.393.000 635.000 43.000 517.554,67 111.500 344.400 201.000 85.000 85.000 481.202,42 111.500 344.400 201.000 85.000 85.000 36.352,25 0 0 0 0 0 2.180.536,95 2.971.500 6.910.418 4.559.018 1.959.519 906.400 723.082,61 1.078.182 -785.322 1.105.399 950.397 950.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 36.507,78 1.047.130 -942.041 648.647 783.960 1.207.231 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.984.727,13 6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.) 860.000,00 6 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK 8.050.000,00 #1640143 6 958 00 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich 74.727,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 920 00 Tilg.Invest.kred.Bund Euro fest 7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest 7 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich 7.712.151,61 21.139,70 291.011,91 7.400.000,00 321.335 0 321.335 0 242.500 0 242.500 0 224.500 0 224.500 0 201.200 0 201.200 0 951.658 0 951.658 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.272.575,52 -321.335 -242.500 -224.500 -201.200 -951.658 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 1.309.083,30 725.795 -1.184.541 424.147 582.760 255.573 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmittel 1.263.218,35 1.263.218,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 2.572.301,65 725.795 -1.184.541 424.147 582.760 255.573 25 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Kurzbeschreibung Ziele An-/Verkauf/Tausch von Grundstücken, Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen - Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Baulandumlegung und Grenzregelung Produktverantwortlicher - Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde - Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger - Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Gemeinde an Grundstücken Dritter - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke - Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit Ernst Lambertz Zielgruppe Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 04 Fischereipacht 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 65.203,18 24.073,07 0,00 788,00 18.173,40 4.684,36 63.510 23.000 1.000 700 18.175 4.685 54.820 25.000 1.000 700 8.470 3.700 54.820 25.000 1.000 700 8.470 3.700 54.820 25.000 1.000 700 8.470 3.700 54.820 25.000 1.000 700 8.470 3.700 5.950,00 11.534,35 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 499 99 Periodenfremde Erträge 6.382,96 0,00 6.382,96 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 183.970,10 288.347,70 0 0 338.000 830.000 370.000 660.000 370.000 660.000 370.000 660.000 -104.377,60 0 -492.000 -290.000 -290.000 -290.000 255.556,24 63.610 392.920 424.920 424.920 424.920 25.704,88 12.297,70 409,77 31,68 21.146 13.512 412 16 16.509 0 8.643 106 16.604 0 8.730 107 16.698 0 8.817 108 16.794 0 8.905 109 4.673,13 82,00 4.990 101 4.990 655 4.990 662 4.990 668 4.990 675 643,59 5.739,75 94 1.589 94 1.589 94 1.589 94 1.589 94 1.589 1.827,26 432 432 432 432 432 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 7.139,97 13.000 4.500 4.500 4.500 4.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Ergebnis 2015 EUR 1 315,00 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -0,83 607,79 0 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 6.218,01 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 24.708,68 290,50 0,00 31,88 24.097,81 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 0,00 288,49 480 0 480 0 480 0 480 0 480 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 57.553,53 58.895 45.758 45.853 45.947 46.043 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 198.002,71 4.715 347.162 379.067 378.973 378.877 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 198.002,71 4.715 347.162 379.067 378.973 378.877 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 198.002,71 4.715 347.162 379.067 378.973 378.877 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 198.002,71 4.715 347.162 379.067 378.973 378.877 16 27 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -4.599,56 -4.599,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 67.282,47 23.473,77 0,00 788,00 63.510 23.000 1.000 700 54.820 25.000 1.000 700 54.820 25.000 1.000 700 54.820 25.000 1.000 700 54.820 25.000 1.000 700 32.107,06 18.175 8.470 8.470 8.470 8.470 4.701,36 4.685 3.700 3.700 3.700 3.700 6.071,38 140,90 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 280,36 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 280,36 0 0 0 0 0 62.963,27 63.610 54.920 54.920 54.920 54.920 15.590,61 9.808,17 268,45 19.125 13.512 412 14.488 0 8.643 14.583 0 8.730 14.677 0 8.817 14.773 0 8.905 31,68 16 106 107 108 109 4.673,13 165,59 4.990 101 4.990 655 4.990 662 4.990 668 4.990 675 6 9 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Versorgungsumlage Beamte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 643,59 94 94 94 94 94 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 1.917,83 315,00 13.000 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 940,69 0 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 662,14 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.334,06 14.334,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92,00 0 0 0 0 0 28 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 2 1 -92,00 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 24.540 1.910 100 50 22.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 24.388,31 290,50 0,00 0,00 24.097,81 0,00 480 480 480 480 480 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.138,81 56.874 43.737 43.832 43.926 44.022 6.824,46 6.736 11.183 11.088 10.994 10.898 0,00 0,00 0 0 350.000 350.000 0 0 317.500 317.500 0 0 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 281.801,83 281.801,83 0 0 830.000 830.000 0 0 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 281.801,83 0 1.180.000 0 977.500 660.000 660.000 84.071,96 84.071,96 0 0 1.781.000 1.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 84.071,96 0 1.831.000 0 35.000 0 0 197.729,87 0 -651.000 0 942.500 660.000 660.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Grundswtückserwerb-Ortsumgehung MarmagenSumme der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0,00 0 1.781.000 0 0 0 0 0,00 0 1.781.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.781.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.481.000 0 300.000 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 17.500 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 35.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -17.500 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Ankauf von Grundstücksflächen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Integriertes Entwicklungskonzept Dorfern. - Flurbereinigung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme IEK Städtebau - Grunderwerb Freifl. Dorfgemeinschaftsh. Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 30 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2017 Eigenkapital zum 01.01. All. Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresergebnis/-fehlbetrag Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage 2018 2019 2020 EUR 72.610.008 70.746.792 1.736.963 71.753 0 EUR 72.555.508 70.746.792 1.808.716 -39.766 39.766 EUR 72.515.742 70.746.792 1.768.950 254.900 0 EUR 72.770.642 70.746.792 2.023.850 478.618 0 0 0 0 0 31