Daten
Kommune
Nettersheim
Größe
1,5 MB
Datum
13.12.2016
Erstellt
21.11.16, 13:00
Aktualisiert
21.11.16, 13:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Wirtschaftsplan
Gemeindewasserwerk Nettersheim
Wirtschaftsjahr 2017
Wirtschaftsplan 2017
Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein – Westfalen
vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), geändert durch Artikel I der Verordnung vom 13.
August 2012 (GV NRW S.296) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung
am 13.12.2016 folgenden Beschluss für das Jahr 2016 gefasst:
§1
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 schließt wie folgt ab:
1.
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge
Gesamtbetrag der Aufwendungen
Jahresergebnis
2.
826.285,00 €
825.651,00 €
634,00 €
Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
625.800,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit
558.000,00 €
444.801,00 €
577.600,00 €
Der zu erwartende Betriebsgewinn in Höhe von € 634,00 soll auf neue Rechnung
vorgetragen werden, d.h. er soll mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet
werden.
§2
Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe von
€ 386.500,00
beschlossen.
-2-
Wirtschaftsplan 2017
§3
Kassenkredite dürfen bis zu einer Höhe von
€ 2.500.000,00
aufgenommen werden.
Nettersheim, 21.11.2016
Festgestellt:
Aufgestellt:
gez. Pracht
gez. Lambertz
gez. Glehn
Bürgermeister
Technische Leitung
Finanz- u. Rechnungswesen
-3-
Erfolgsplan 2017
Ist 2015
Plan 2016
vorl. Ist
31.12.2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
in €
in €
in €
in €
in €
in €
in €
13.109,52
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
6.693,51
6.400,00
6.693,00
7.700,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
44.802,00
27.650,00
27.651,00
21.635,00
16.310,00
13.274,00
10.311,00
Umsatzerlöse
Sonstige Erträge
Auflösung SoPo
Auflösung passivierte
Ertragszuschüsse
Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt
Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer
Erlöse Standrohrvermietung 7% USt
Sonstige Erlöse Wasser 7% USt
Reparaturkostenerstatt./
Materialverkauf 7% USt
Herstellung Hausanschluss 7% USt
Hausanschlussbeiträge 7 % USt
Erstattung Aufwandsersatz 7% USt
Vermietung Bagger & Unimog 19%
USt
Reparaturkosterstg. Materialverkauf
19% USt
Erlöse gesamt
576.958,81 565.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00 568.000,00
11.340,84
11.500,00
11.308,40
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
1.810,48
1.500,00
1.500,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.557,88
2.500,00
2.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
11.295,88
3.000,00
5.469,04
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
608,33
30.000,00
0,00
65.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.047,30
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
19.021,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.200,85
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
695.446,40 691.550,00 665.621,44 725.635,00 663.610,00 660.574,00 657.611,00
andere aktivierte Eigenleistungen
aktivierte Bagger und Unimogkosten
10.033,60
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
aktivierte Personalkosten
64.408,81
78.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
674,96
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.090,80
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
82.208,17
98.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.765,94
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
aktivierte Fahrtkosten
aktivierte Materialgemeinkosten
andere aktivierte Eigenleistungen
gesamt
Erträge Auflösung von
Rückstellungen
Periodenfremde Erträge
Gesamtleistung
779.420,51 791.150,00 766.221,44 826.235,00 764.210,00 761.174,00 758.211,00
Materialaufwand
Wasserbezug 7% Vorsteuer
erhaltene Skonti
Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez.
Ware
Strombezug
Materialaufwand gesamt
187.359,97 187.000,00 185.000,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00
0,00
-1.000,00
-241,04
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
805,98
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
7.375,03
8.000,00
7.659,48
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
195.540,98 194.600,00 193.018,44 187.450,00 187.450,00 187.450,00 187.450,00
Aufwendungen f bez. Leistungen
Fremdleistungen Hausanschlüsse
3.916,40
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fremdleistungen Hauptleitungen
9.702,90
5.000,00
6.760,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-4-
Erfolgsplan 2017
Ist 2015
Plan 2016
vorl. Ist
31.12.2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
in €
in €
in €
in €
in €
in €
in €
Fremdleistungen Hydranten
905,88
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Unterhaltung Kraftfahrzeug
6.063,72
4.800,00
4.800,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.432,79
2.500,00
4.790,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.825,21
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
613,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
33.459,90
17.800,00
20.350,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Sonstige Fremdleistungen
Wasseruntersuchungen
Fremdleistungen Hochbehälter
ausstehende Rechnungen
Aufw. f. bez. Leistungen gesamt
Personalaufwand
166.785,50 172.000,00 172.000,00 172.000,00 173.000,00 174.000,00 175.000,00
Abschreibungen
302.810,48 303.000,00 307.200,00 307.600,00 312.200,00 312.200,00 312.200,00
Grundstücksaufwendungen
67,95
70,00
67,95
70,00
70,00
70,00
70,00
Versicherungen
9.010,91
9.000,00
9.010,91
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Beiträge
2.132,00
2.100,00
2.250,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
Kfz-Versicherungen
2.813,98
3.000,00
3.241,22
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
Bagger/Unimog Betriebskosten lfd.
5.389,16
9.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Bagger/Unimog Instandhaltung
Aufwendungen Fahrzeugkosten
gesamt
6.556,10
3.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
14.759,24
15.000,00
15.241,22
15.250,00
15.250,00
15.250,00
15.250,00
443,76
330,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.743,56
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
12.944,98
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
8.100,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
406,31
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
945,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
25.139,86
22.850,00
24.750,00
24.850,00
24.850,00
24.850,00
24.850,00
Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EWB Forderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fahrzeugkosten
Reisekosten Arbeitnehmer
Erlöskorrekturen VJ
versch. betriebl. Kosten
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Telefon
Bürobedarf
Verwaltungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Rechts- und Beratungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs
Betriebsbedarf/Werkzeuge
Kleingeräte
versch. betriebl. Kosten gesamt
-5-
Erfolgsplan 2017
Einstellung Sopo m. RL-Anteil
Ist 2015
Plan 2016
vorl. Ist
31.12.2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
in €
in €
in €
in €
in €
in €
in €
15.951,51
36.500,00
8.969,04
71.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
1.436,45
1.000,00
3.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
63,60
0,00
32,00
50,00
50,00
50,00
50,00
859,06
4.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.702,14
9.800,00
9.800,00
10.581,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
220,85
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.163,52
1.450,00
-2.854,12
1.234,00
-8.510,00
Kfz-Steuern
534,00
600,00
534,00
600,00
600,00
Jahresüberschuss-/fehlbetrag
629,52
850,00
-3.388,12
634,00
-9.110,00
Periodenfremde Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsaufwendungen
f.kfr.Verbindlichkeit.
Zinsaufwand für langfr.
Verbindlichkeiten
Zinsaufwand Abzinsung
Rückstellungen
Abgänge Sachanlagen
Ergeb. D. gewöhnl.
Geschäftstätigkeit
-12.546,00 -16.509,00
600,00
600,00
-13.146,00 -17.109,00
Das vorläufige Ergebnis 2016 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Die Abrechnung
der tatsächlichen Wasserverbräuche 2016 Anfang nächsten Jahres sowie Abschluss- bzw.
Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.
-6-
Erläuterungsteil
Erträge
Empfangene Ertragszuschüsse (siehe Anlage 1 + 2)
Die bis zum Jahre 2002 erhaltenden Ertragszuschüsse werden nach § 22 Abs. 3
Eigenbetriebsverordnung mit 5 % des Einstandswertes erfolgswirksam aufgelöst. Ab
dem 01.01.2003 beträgt der Auflösungssatz nach Gesetzesänderung noch 2,5 %.
Die Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse ist der Anlage 1 des
Wirtschaftsplanes zu entnehmen.
Andere aktivierte Eigenleistungen
Bei dieser Position handelt es sich um aktivierte Aufwendungen sowie um Kosten des
technischen und des Verwaltungspersonals im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
und der Verlegung von Hausanschlüssen.
-7-
Erläuterungsteil
Aufwendungen
Materialaufwand
Wasserbezugsmenge
Abgang Hauserbenden
Zählerstand 01.01.
Prognose
2017
Prognose
2016
2015
2014
m³
897.515
592.551
589.515
278.551
3.337.146
Zählerstand 17.02.2014
Neuer Zähler
17.02.2014
Zählerstand 31.12.
Verbrauch
3.380.790
0
1.199.515
897.515
589.515
278.551
302.000 m³
308.000 m³
310.964 m³
322.195 m³
Nebenrechnung:
vor. Abnahmemenge 2017
vor. Wasserverlust 2017
vor. Zahlung Oleftal 2017
252.000 m³
50.000 m³
x 0,55 € =
x 0,55 € =
138.600,00 €
27.500,00 €
13.000,00 €
179.100,00€
-8-
Vermögensplan 2017
Tab. Überblick
Erschließung Teilstück L6a „Altes Pastorat“ in Zingsheim
Planungskosten
10.000 €
Erneuerung der Wasserleitung Teilstück
Krausstraße in Zingsheim
30.000 €
Erschließung Teilstück „Auf Bennfeld“ in Nettersheim
25.000 €
Erschließung Baugebiet G14 „Brotkiste“ in Nettersheim
Beschaffung von Wassermessern
Herstellung von Wasserleitungshausund Grundstücksanschlüssen
100.000 €
8.000 €
150.000 €
Umverlegung Wassertransportleitung
Zingsheim - Nettersheim im Gewerbegebiet Zingsheim
80.000 €
Wasserversorgung Baugebiet Nürburgstr. in Zingsheim
10.000 €
Erneuerung Wasserversorgung K 34
Helterstr./Buirerstr., Frohngau 1. Teilbetrag
30.000 €
Erneuerung Teilstück Wasserversorgung
Auf der Kumm, Frohngau
15.000 €
Erneuerung Wasserversorgung
Bergstraße/Hubertusstraße Nettersheim
20.000 €
Investive Verbesserungsmaßnahmen Hochbehälter Buir und Zingsheim
50.000 €
Einbau Druckminderer Hochbehälter Holzmülheim
15.000 €
Optimierung technische Ausrüstung
15.000 €
Investitionssumme
558.000 €
9
Vermögensplan 2017
Wasseranschlussbeiträge gem. KAG für die Maßnahme - Erschließung
der Baugebietes T4 Ratzenbüchel/Akazienstr. in Tondorf
30.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge gem. KAG für die Maßnahme - Erschließung
der Baugebiete Auf Bennfeld in Nettersheim und Nürburgstraße in
Zingsheim und Auf der Kumm, Frohngau
35.000,00 €
Erschließung Baugebiet G14 „Brotkiste“ in Nettersheim
Kostenerstattung gem. städtebaulichem Vertrag
Sonst. Investitionszuwendungen
(Herstellung Hausanschluss, Aufwandsersatz)
100.000,00 €
6.500,00 €
Summe Zuwendungen
171.500,00 €
Kreditbedarf
386.500,00 €
10
Maßnahmenerläuterung 2017
Erschließung Teilstück L6a „Altes Pastorat“ in Zingsheim
Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung für die Ortslage Zingsheim ist
beabsichtigt, dass am nördlichen Ortsrand von Zingsheim liegende Baugebiet „Altes
Pastorat“ zu erweitern. Für die erforderliche Planung der Wasserversorgung sind im
Wirtschaftsplan 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € zu berücksichtigen.
Die Erschließung des weiteren Teilbereiches „Altes Pastorat“ ist dann im Jahre 2018
vorgesehen.
Erneuerung der Wasserleitung Teilstück Krausstraße in Zingsheim
Auf einem Teilstück der Krausstraße in Zingsheim befindet sich noch eine über
60
Jahre alte Gussleitung, die aufgrund von zwischenzeitlich aufgetretenen Rohrbrüchen
erneuerungsbedürftig ist. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2017 Mittel in Höhe von
30.000,00 € zu veranschlagen.
Erschließung Teilstück „Auf Bennfeld“ in Nettersheim
Angrenzend an das bereits erschlossene Baugebiet „Auf Bennfeld“ in Nettersheim ist
vorgesehen eine angrenzende weitere Teilfläche auf einer Länge von ca. 85m zu
erschließen. Hierbei ist dann u.a. die Verlegung einer Hauptwasserleitung erforderlich.
Hierfür sind Kosten in Höhe von 25.000,00 € im Wirtschaftsplan 2017 zu
berücksichtigen. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Maßnahme bereits im Jahre
2016 begonnen wird. Die Finanzierung jedoch voraussichtlich erst im Jahre 2017
sichergestellt werden muss.
Erschließung Baugebiet G14 „Brotkiste“ in Nettersheim
Damit für den Zentralort Nettersheim weitere Baugrundstücke für Bauwillige zur
Verfügung gestellt werden können ist beabsichtigt, dass durch den Bauträger Fa.
Archiplan im Jahre 2017 mit der Erschließung des Teilbereichs „Brotkiste“ in Nettersheim
begonnen wird. Hierbei ist derzeit angedacht, dass die Erschließung durch die Gemeinde
ausgeführt wird und ggf. anteilige Kosten durch die Gemeinde vorfinanziert werden, die
dann im Rahmen von Verkaufserlösen, unter Berücksichtigung einer Verzinsung, seitens
der Fa. Archiplan in vollem Umfange zurückerstattet werden.
Die mögliche Finanzierungsart soll über einen notariellen Vertrag abgesichert werden.
Für den Wirtschaftsplan 2017 wird zunächst ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 € für
die Wasserversorgung berücksichtigt.
11
Maßnahmenerläuterung 2017
Beschaffung von Wassermessern
Nach den Eichvorschriften sind die Hauswassermesser alle 6 Jahre auszutauschen, so
dass für die Beschaffung der Wassermesser ein Ansatz in Höhe von 8.000,00 € zu
berücksichtigen ist.
Herstellung von Wasserleitungshaus- und Grundstücksanschlüssen
Der Ansatz in Höhe von 150.000,00 € beinhaltet die Kosten für die erstmalige
Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen sowie deren Erneuerung aufgrund
von Rohrbrüchen und hieraus resultierenden Wasserverlusten.
Umverlegung
Wassertransportleitung
Gewerbegebiet Zingsheim
Zingsheim-Nettersheim
im
Die Wassertransportleitung Zingsheim-Nettersheim verläuft derzeit in südlicher Richtung
quer durch gewerblich nutzbare Flächen, teils unmittelbar an baulichen Anlagen vorbei.
Hinzu kommt, dass diese aufgrund ihrer Lage zwischenzeitlich aufgrund von
Bodenanschüttungen teilweise in Übertiefen liegt und Reparaturarbeiten mit erheblichen
Aufwendungen verbunden wären.
Es ist daher vorgesehen, diese entlang der Erschließungsstraße vom Gewerbegebiet
Zingsheim-Süd in Richtung Sägewerk neu zu verlegen und dann an die vorhandene
Transportleitung neu anzubinden. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt,
ist jedoch bisher nicht ausgeführt. Da dem gemeindlichen Bauhof die Kapazitäten derzeit
nicht zur Verfügung stehen soll die Verlegung nunmehr durch eine Tiefbaufirma im
Rahmen einer beschränkten Ausschreibung im Jahre 2017 gewährleistet werden. Für die
Ausführung ist ein Ansatz in Höhe von 80.000,00 € zu berücksichtigen. Die notwendigen
Materialien stehen bereits zur Verfügung und sind finanziert.
Wasserversorgung Baugebiet Nürburgstraße in Zingsheim
Im Bereich der Nürburgstraße in Zingsheim ist im Jahre 2017 die Ansiedlung eines
Discounters beabsichtigt. Damit die Wasserversorgung des Gewerbegebietes
gewährleistet werden kann ist es erforderlich auf einem kurzen Teilstück in der
Nürburgstraße die Wasserversorgung bis zum Erschließungsgrundstück zu verlängern.
Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2017 Mittel in Höhe von 10.000,00 € zu berücksichtigen.
Nach
erfolgter
Wasserversorgung
erhält
die
Gemeinde
vom
zukünftigen
Grundstückseigentümer einen Wasseranschlussbeitrag gem. der satzungsrechtlichen
Bestimmung.
12
Maßnahmenerläuterung 2017
Erneuerung Wasserversorgung K 34, Helterstr./Buirerstr., Frohngau 1.
Teilbetrag
Es wird angestrebt im Jahre 2017 mit dem Ausbau der K34 im Bereich der
Helterstr./Buirerstr. in Kooperation mit dem Kreis Euskirchen zu beginnen. In diesem
Zusammenhang ist seitens der Gemeinde auch die Erneuerung der inzwischen über 40
Jahre alten Hauptwasserleitung beabsichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist zunächst
ein 1. Teilbetrag in Höhe von 30.000,00 € zu berücksichtigen.
Erneuerung Teilstück Wasserversorgung
Auf der Kumm, Frohngau
Auf dem Teilstück „Auf der Kumm“ in Frohngau liegen private Teilflächen inzwischen
innerhalb der Erweiterung des Flächennutzungsplanes, so dass diese Flächen für eine
Bebauung zur Verfügung stehen. Hierfür ist u.a. die Wasserversorgung zu sichern. Im
Wirtschaftsplan 2017 sind zur Realisierung der Maßnahmen Mittel in Höhe von 15.000 €
zu veranschlagen.
Erneuerung Wasserversorgung Bergstraße/Hubertusstraße in Nettersheim
Im Rahmen der Sonderförderung der Fremdwasserreduzierung durch das Land NRW
beabsichtigt die Gemeinde mit einer weiteren Förderphase die Teilstücke Bergstraße und
Hubertusstraße in Nettersheim zu kanalisieren. Hierbei ist angedacht auf Teilbereichen
auch die alte Hauptwasserleitung zu erneuern. Hierfür ist im Wirtschaftsplan ein 1.
Teilbetrag in Höhe von 20.000,00 € zu berücksichtigen.
Investive Verbesserungsmaßnahme Hochbehälter Buir und Zingsheim
Im Zusammenhang mit der Wasserschau des Gesundheitsamtes Euskirchen wurde
darauf hingewiesen, dass im Bereich der Hochbehälter in Buir und Zingsheim
Verbesserungsmaßnahmen in den Wasserkammern sowie Rohrleitungssystemen
erforderlich sind. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt jedoch bisher nicht
ausgeführt.
Aufgrund dessen sind im Wirtschaftsplan 2017 Kosten in Höhe von 50.000,00 € zu
veranschlagen.
13
Maßnahmenerläuterung 2017
Einbau Druckminderer Hochbehälter Holzmülheim
Bei der Wasserschau wurde festgestellt, dass in der Wasserkammer des Hochbehälters
Holzmülheim dringend Sanierungsbedarf besteht. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die
Wasserkammer außer Betrieb zu nehmen und die Versorgung der Ortslage Holzmülheim
durch Einbau eines Druckminderers, analog zum ehemaligen Hochbehälter Bouderath, zu
sichern. Hierfür ist im Wirtschaftsplan 2017 ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € zu
veranschlagen.
Optimierung technische Ausrüstung
Damit optimale Arbeitsabläufe im Bereich des Wasserwerkes gewährleistet sind, ist die
technische Ausrüstung nach Bedarf zu optimieren. Hierfür ist im Wirtschaftsplan 2017 ein
Betrag in Höhe von 15.000,00 € zu berücksichtigen.
14
Finanzplan 2016-2020
Plan
2016
in €
Plan
2017
in €
Plan
2018
in €
Plan
2019
in €
Einz. Wasser Tarifabnehmer 7% USt
565.000,00
568.000,00
568.000,00
568.000,00
568.000,00
Einz. Wasser Großabnehmer 7% USt
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
Einz. Standrohrvermietung
1.500,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Einz. sonst. Erlöse Wasser 7% USt
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Einz. Reparaturkostenerst./Materialverkauf
3.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einz. Vermietung Bagger Unimog
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Einz. Sonstiges
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
621.000,00
625.800,00
625.800,00
625.800,00
625.800,00
Ausz. Personal
172.000,00
172.000,00
173.000,00
174.000,00
175.000,00
Ausz. für Materialaufwand
194.600,00
187.450,00
187.450,00
187.450,00
187.450,00
Ausz. für bezogene Leistungen
17.800,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Ausz. für sonst. betriebl. Aufwendungen
50.950,00
52.770,00
52.770,00
52.770,00
52.770,00
Ausz. für Zinsen
14.300,00
11.581,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
449.650,00
444.801,00
447.920,00
448.920,00
449.920,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
171.350,00
180.999,00
177.880,00
176.880,00
175.880,00
Einzahlungs-und Auszahlungsarten
Einz. Zinsen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Plan
2020
in €
36.500,00
171.500,00
71.500,00
11.500,00
11.500,00
Einz. aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einz. aus der Veräußerung von
Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einz. aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.500,00
171.500,00
71.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ausz.n für den Erwerb von GrSt u.
Gebäuden
15
Finanzplan 2016-2020
Einzahlungs-und Auszahlungsarten
Ausz. für Baumaßnahmen
Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2016
2017
2018
2019
2020
in €
in €
in €
in €
in €
510.000,00
550.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518.000,00
558.000,00
408.000,00
408.000,00
408.000,00
Saldo Investitionstätigkeit
-481.500,00
-386.500,00
-336.500,00
-396.500,00
-396.500,00
Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag
-310.150,00
-205.501,00
-158.620,00
-219.620,00
-220.620,00
481.500,00
386.500,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
19.927,00
19.600,00
25.400,00
25.800,00
26.100,00
Saldo d. Finanzierungstätigkeit
461.573,00
366.900,00
379.600,00
379.200,00
378.900,00
Änd. des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
151.423,00
161.399,00
220.980,00
159.580,00
158.280,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum
01.01.
161.097,78
312.520,78
473.919,78
694.899,78
854.479,78
Liquide Mittel
312.520,78
473.919,78
694.899,78
854.479,78
1.012.759,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
+ Aufnahme von Darlehen
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
16
Finanzmittelbedarf 2017
Mit
der
Aufstellung
des
Wirtschaftsplans
2016
ist
auch
der
Finanzmittelbedarf
darzustellen.
Die
Liquidität
des
Eigenbetriebs
und
die
Finanzierung
der
Investitionen
sind
sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquiditätsplanung vorzunehmen. In
diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen
und zur Liquiditätssicherung zu beleuchten.
Im Wirtschaftsplan ist damit die Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen wie
auch zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs für die laufende
Geschäftstätigkeit festzulegen.
Für die Sicherstellung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes wird
zudem eine Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 2.500.000,00
EURO eingeplant.
17
Gebührenbedarfsberechnung 2017 Gemeindewasserwerk
I. Kalkulation der Grundgebühr
1. Aufwendungen
in €
Materialaufwand
0,00
Personalaufwand
172.000,00
Abschreibung
307.600,00
sonstiger betrieblicher Aufwand
73.770,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand
11.731,00
sonstige Steuern
Einstellung Sopo m. RL-Anteil
Gesamtausgaben
600,00
0,00
565.701,00
2. Einnahmen
Umsatzerlöse ohne Tarifumsatz
0,00
Auflösung Ertragszuschüsse
0,00
sonstige betriebliche Erträge
0,00
aktivierte Eigenleistungen
0,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge
0,00
Gesamteinnahmen
0,00
Gesamtgebührenbedarf
565.701,00
davon 35,69%
201.900,00
Max. Durchflussmenge (in m3)
12.279,00
Grundgebühr /cbm Durchflussmenge/Monat
1,37 €
Beispiel:
QN 2,5 (5cbm Durchflussmenge): 1,37 € * 5 m3
6,85 €
18
Gebührenbedarfsberechnung 2017 Gemeindewasserwerk
Grundgebühr für Hauswasserzähler- u. Großwasserzähler:
Wasserzähler
maximale
Durchflussmenge
5 m3
Anzahl
2.351
11.755 m3
6,85 Euro
193.252,20 €
QN 6
12 m3
22
264 m3
16.44 Euro
4.340,16 €
QN 10
20 m3
8
160 m3
27,40 Euro
2.630,40 €
QN 15
30 m3
0
41,10 Euro
0,00 €
QN 25-40
50 m3
2
68,50 Euro
1.644,00 €
QN 2,5
GESAMT
Gesamtmenge
(m3)
100 m3
12.279 m3
Grundgebühr
pro Monat
Gebühr
201.866,76 €
19
Gebührenbedarfsberechnung 2017 Gemeindewasserwerk
II. Kalkulation der Verbrauchsgebühr
in €
1. Aufwendungen
Materialaufwand
187.450,00
Personalaufwand
172.000,00
Abschreibung
307.600,00
sonstiger betrieblicher Aufwand
73.770,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand
11.731,00
sonstige Steuern
Einstellung Sopo m. RL-Anteil
Gesamtausgaben
1
600,00
71.500,00
824.651,00
2. Einnahmen
Umsatzerlöse ohne Tarifumsatz
Auflösung Ertragszuschüsse
sonstige betriebliche Erträge
115.300,00
29.335,00
0,00
aktivierte Eigenleistungen
99.500,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge
13.150,00
Gesamteinnahmen
257.285,00
Gesamtgebührenbedarf
567.366,00
Verbrauchsgebührenbedarf
365.466,00
Grundgebühr
201.900,00
Verbrauchsgebühr:
365.466 € : 252.000 m3(geschätzter Wasserverbrauch) = 1,45 € / m3
20
Wasserabnahmemengenentwicklung 2012 - 2017
Wasserabgabemenge
Tarifabnehmer
Wasserabgabemenge
Großabnehmer
Weißenstein
2012
(in m3)
2013
(in m3)
2014
(in m3)
2015
(in m3)
2016
2017
(Prognose) (Prognose)
(in m3)
(in m3)
257.580
252.850
254.663
262.064
252.000
252.000
9.555
9.536
8.976
10.092
10.000
10.000
52.037
40.774
59.361
60.847
61.000
61.000
Wasserabgabemenge
Großabnehmer
Wespelquelle
264000
262000
260000
Menge in m3
258000
256000
254000
Wasserabgabemenge (in m3)
Tarifabnehmer
252000
250000
248000
246000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Jahr
21
Wirtschaftsplan Gemeindewasserwerk 2017
Anlage 1 : Simulation: Auflösung empfangene Ertragszuschüsse 2016 – 2020
Konto
Bezeichnung
Buchwert
31.12.2016
EUR
Abschreibung
31.12.2016
EUR
Abschreibung
31.12.2017
EUR
Abschreibung
31.12.2018
EUR
Abschreibung
31.12.2019
EUR
Abschreibung
31.12.2020
EUR
0930
Auflösung Ertragszuschüsse
bis 2002
65.172,00
27.651,00
21.635,00
16.310,00
13.274,00
10.311,00
0949
Auflösung Ertragszuschüsse
Ab 2003
200.312,00
6.693,00
6.693,00
6.693,00
6.691,00
6.691,00
265.484,00
34.344,00
28.328,00
23.003,00
19.965,00
17.002,00
Summe
Stand 31.12.2015
22
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Gemeindewasserwerk 2017
Entgeltgruppe
Stellen 2017
11
10
9
8
6
5
4
3
gesamt:
Stellen 2016
Tatsächlich
besetzte Stellen
am 30.06.2016
0,22
0,10
0,10
0,33
1,60
0,22
0,10
0,20
0,33
1,75
0,22
0,10
0,10
0,33
1,60
0,05
2,40
0,05
2,65
0,05
2,40
Erläuterungen
ku-Vermerk
kw-Vermerk
Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen im Betrieb
Besoldungsgruppe
B2
A13
A12
gesamt:
0,05
0
0,27
0,32
0,05
0
0,27
0,32
0,05
0
0,27
0,32
23