Beschlussvorlage (Veränderungsliste)

Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 010 111 010 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung 5421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen Produkt: Entwurf Veränderung +/Grund 298.000 -52.500 Anpassung der Entschädigungsverordnung sowie Zusatzkosten für unvorhersehbare Sondersitzungen 16.490 -2.000 nicht vorhersehbare Sondersitzungen (z. B. Porto u. ä.) 0 798.500 -135.000 25.105 endg. Feststetzung der KdVZ-Umlage 2012 lt. Schreiben vom 29.05.2012 25.105 020 121 020 Wahlen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5431000 Geschäftsaufwendungen Produkt: -135.000 Berücksichtg. der bekannten Tariferhöhung 010 111 130 Informationstechnische Infrastruktur 5291000 sonstige Dienstleistungen Produkt: -54.500 010 111 090 Personalverwaltung 5012100 Dienstaufw. tarifl. Besch. akt. Tariferh. Produkt: Summe / Produkt 0 0 485 25.650 Landeserstattung für die Landtagswahl 2012 -300 Kosten Landtagswahl 2012 -22.515 Kosten Landtagswahl 2012 Grund: Neuwahl Landtag in NRW 2.835 020 122 020 Einwohnerangelegenheiten 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 1.800 -1.600 professionelles Kabelmanagement (Bürgerbüro) -1.600 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 020 122 060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5.042 2.500 Korrektur einer irrtümlichen Mittelanmeldung 2.500 Produkte: 030 211 010 001 - 030 211 010 007 Grundschulen 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. 13.265 -5.935 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund gestiegener Akzeptanz -5.935 20.000 8.000 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 8.000 737 -63 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf aufgrund gestiegener Akzeptanz -63 Produkt: 030 211 010 005 Grundschule Bliesheim 5241400 Nebenkosten Wasser / Kanal EB Stadtw. Produkt: 030 221 010 001 Förderschule 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 050 313 010 Leistungen für Asylbewerber 4321000 Grundleistungen § 3 AsylbLG 5339003 Grundleistungen § 3 AsylbLG Produkt: 60.000 162.000 120.000 Korrektur einer Falscheingabe (falsches Vorzeichen) -40.000 Anpassung an die akt. Rechtslage (erhöhte Leistungen) 80.000 060 361 010 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 555.729 10.000 Erhöhte Kita-Gebühren wg. Änd. Beitragsordnung s. Vorlagen-Nr. 245/2012 10.000 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 4142000 4321000 5211000 5211000 5211000 Produkt: 060 365 010 Tageseinrichtungen für Kinder Zuw. Lfd. Zwecke v. Land/Kreis/LVR Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. 11.052 2.500 500 Reduzierung des Zuschusses gem. V 20/2012 500 911.797 3.397 vorläufige Festsetzung ÖPNV-Umlage gem. Schreiben vom 31.05.2012 3.397 130 554 010 Natur- und Landschaftspflege 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen Produkt: Zuw. aus NRW-Sonderprogramm f. Berufspakt. Erhöhte Kita-Gebühren wg. Änd. Beitragsordnung (s. o.) Gestaltung Spielhügel Kiga Gymnich Gestaltung Spielhügel Kiga Liblar Außenanlage Kiga Gymnich 120 547 010 ÖPNV 5312000 Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV) Produkt: 8.500 15.000 -6.100 -6.200 -148 080 421 010 Förderung des Sports 5317001 Orga-Zuschuss Sportstadtverband Produkt: 0 787.530 115.000 115.000 115.000 380 -1.220 Berücksichtigung von außerplanmäßigen Reparaturen -1.220 -2.300 Aufwendungen für die Teilnahme an der "EXPO" s. Vorlagen-Nr. 185/2012 -2.300 150 571 010 Wirtschaftsförderung 5291000 Sonstige Dienstleistungen 25.500 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 4021000 4022000 5315305 5372000 5391000 160 611 010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer Abdeckung neg. Eigenkapital EB Straßen Allg. Umlagen Gemeinden (GV) Sonstige Transferaufwendungen 21.666.810 1.100.735 2.250.000 21.438.175 560.000 -143.490 7.065 500.000 251.940 4.757 lt. regionalisierter Mai-Steuerschätzung lt. regionalisierter Mai-Steuerschätzung aufgrund aktueller Daten des EB Straßen aufgrund Senkung des Kreisumlagesatzes endg. Festsetzung der Krankenhausumlage 2012 gem. Schreiben vom 07.05.2012 Gesamtverbesserung Ergebnisplan: 620.272 563.043 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 010 111 010 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung 5421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit 5421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen Entwurf Veränderung +/Grund 298.000 2.500 Anpassung der Entschädigungsverordnung 50.000 16.490 2.000 nicht vorhersehbare Sondersitzungen Summe/Produkt 54.500 Produkt: 010 111 090 Personalverwaltung 5012100 Dienstaufw. tarifl. Besch. akt. Tariferh. 0 135.000 Berücksichtg. der bekannten Tariferhöhung 135.000 Produkt: 010 111 100 Finanzmanagement und Rechnungswesen 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 2.520 280 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.161611010) 280 Produkt: 010 111 130 Informationstechnische Infrastruktur 5291000 sonstige Dienstleistungen 798.500 -25.105 endg. Feststetzung der KdVZ-Umlage 2012 -25.105 Produkt: 020 121 020 Wahlen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5431000 Geschäftsaufwendungen Produkt: 020 122 020 Einwohnerangelegenheiten 0 0 485 -25.650 Landeserstattung für die Landtagswahl 2012 300 Kosten Landtagswahl 2012 22.515 Kosten Landtagswahl 2012 -2.835 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 1.800 1.600 nur in 2012:professionelles Kabelmanagement 1.600 -2.500 Korrektur einer irrtümlichen Mittelanmeldung -2.500 Produkt: 020 122 060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit 5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen 5.042 Produkt: 030 211 010 001 Grundschule Gymnich 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. 1.474 126 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 126 2.211 189 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 189 1.474 126 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 126 1.474 926 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 926 20.000 1.474 -8.000 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 926 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf -7.074 Produkt: 030 211 010 002 Südschule Lechenich 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 030 211 010 003 Grundschule Kierdorf 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 030 211 010 004 Nordschule Lechenich 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 030 211 010 005 Grundschule Bliesheim 5241400 Nebenkosten Wasser / Kanal EB Stadtw. 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 030 211 010 006 Donatusgrundschule Liblar 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. 3.684 2.716 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2.716 1.474 926 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 926 737 63 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 63 Produkt: 030 211 010 007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 030 221 010 001 Förderschule 5318005 Aufwendungen f. d. Sommerferienbetr. Produkt: 050 313 010 Leistungen für Asylbewerber 4321000 5339003 5431000 5281000 Grundleistungen § 3 AsylbLG Grundleistungen § 3 AsylbLG Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f. so. Sachleistungen 60.000 162.000 3.056 0 -120.000 40.000 3.000 1.200 Korrektur einer Falscheingabe Anpassung an die akt. Rechtslage Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.060363030) Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.060363040) -75.800 Produkt: 060 361 010 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 4142000 5318000 4141000 5311000 Zuw. Lfd. Zwecke v. Land/Kreis/LVR Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Zuw. Lfd. Zwecke v. Land Zuw./Zusch. Lfd. Zwecke v. Land 0 3.381.100 1.497.000 0 4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 555.729 -25.500 25.500 -300.300 300.300 Zuw. aus NRW-Sonderprogramm f. Berufspakt. Weiterl. d. Mittel aus dem NRW-Sonderprogr. Landeszuw. Ausbau U3, irrtüml. Investiv veran. Landeszuw. Ausbau U3, irrtüml. Investiv veran. (s. investive Veränderungsliste!) -10.000 Erhöhte Kita-Gebühren wg. Änd. Beitragsordnung -10.000 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv Produkt: 060 363 010 Jugendgerichtshilfe 5422200 Mieten und Pachten (EB Immo Alt) 18.205 -15.043 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.060363040) -15.043 Produkt: 060 363 030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- u. Personensorgeberatung 5431000 Geschäftsaufwendungen 15.520 -3.000 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.050313010) -3.000 1.300 36.063 -1.200 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.050313010) 15.043 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.060363010) 13.843 Produkt: 060 363 040 Hilfe zur Erziehug 5281000 Aufwendungen f. so. Sachleistungen 5422200 Mieten und Pachten (EB Immo Alt) Produkt: 060 365 010 Tageseinrichtungen für Kinder 4141000 5311000 4121001 5281009 4142000 4321000 5211000 5211000 5211000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land Landeszuweisung Projekt "Lichtpunkte" Aufwendungen Projekt "Lichtpunkte" Zuw. Lfd. Zwecke v. Land/Kreis/LVR Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl. 1.819.000 0 787.530 115.000 115.000 115.000 -1.109.800 1.109.800 -6.000 6.000 -8.500 -15.000 6.100 6.200 148 Verschiebung aus dem investiven Bereich Weiterleitung des Landeszuweisung an EB Immo nachträgliche Gewährungeiner Landeszuweisung Auszahlung des Landeszuweisung Zuw. aus NRW-Sonderprogramm f. Berufspakt. Erhöhte Kita-Gebühren wg. Änd. Beitragsordnung Gestaltung Spielhügel Kiga Gymnich Gestaltung Spielhügel Kiga Liblar Außenanlage Kiga Gymnich -11.052 Produkt: 080 421 010 Förderung des Sports 5317001 Orga-Zuschuss Sportstadtverband 2.500 -500 Reduzierung des Zuschusses -500 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - konsumtiv - Produkt: 120 547 010 ÖPNV 5312000 Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV) 911.797 -3.397 vorläufige Festsetzung ÖPNV-Umlage -3.397 Produkt: 130 554 010 Natur- und Landschaftspflege 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 380 220 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 220 Produkt: 150 571 010 Wirtschaftsförderung 5291000 Sonstige Dienstleistungen 25.500 2.300 Aufwendungen für die Teilnahme an der "EXPO" 2.300 Produkt: 160 611 010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 4021000 4022000 5315305 5372000 5391000 5441000 Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer Abdeckung neg. Eigenkapital EB Straßen Allg. Umlagen Gemeinden (GV) Sonstige Transferaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 21.666.810 1.100.735 2.250.000 21.438.175 560.000 280 143.490 -7.065 -500.000 -251.940 -4.757 -280 lt. regionalisierter Mai-Steuerschätzung lt. regionalisierter Mai-Steuerschätzung aufgr. aktueller Daten des EB Straßen Kreisumlage lt. aktueller GFG-Ausfertigung 2012 eng. Festsetzung der Krankenhausumlage 2012 Mittelverschieb. wg. Umorganisation (s.010111100) Gesamtverbesserung Ergebnisplan: -620.552 -564.043 0 Veränderungsliste zum HH-Plan-Entwurf 2012 - investiv Produkt: 010 111 010 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung 811353 Zug. gerinwertige Wirtschafsgüter 811303 Zug. Sonstige BGA Entwurf Veränderung +/Grund 500 1.200 Einführung papierloser Sitzungsdienst 500 1.200 Einführung papierloser Sitzungsdienst Summe/Produkt 2.400 Produkt: 020 121 020 Wahlen 811153 Büroausstattung 811303 Zug. Sonstige BGA 0 0 1.250 Aufwendungen Landtagswahl 2012 1.100 Aufwendungen Landtagswahl 2012 2.350 Produkt: 060 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 2311003 Zug. Sopo aus Zuw. Land 2311006 Abg. Sopo aus Zuw. Land 300.300 300.300 -300.300 Landeszuw. Ausbau U3, irrtüml. Investiv veran. -300.300 Landeszuw. Ausbau U3, irrtüml. Investiv veran. (s. konsumtive Veränderungsliste!) 0