Beschlussvorlage (Haushaltsentwurf 2017 Stand 06.12.2016)

2) 4) Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.6.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Festsetzung des Haushalts Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.724.422 EUR 17.652.669 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 Investitionskredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 18.575.032 EUR 18.731.751 EUR 6.125.096 EUR 6.211.918 EUR §3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. §5 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite, die genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. zur Liquiditätssicherung in Anspruch 5.000.000 EUR §6 Gemeindesteuern Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim in der Form der 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015 wie folgt festgesetzt und haben deshalb hier nur deklaratorische Bedeutung: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 342 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 433 v.H. §7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie über- und bei einer Konto/Kostenstelle a) bei freiwilligen Aufwendungen/Auszahlungen den Betrag von 3.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhender Aufwendungen/Auszahlungen einen Betrag von 15.000 € übersteigen. (2) Geringfügige überund außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen, die bei einer Konto/Kostenstelle den Betrag von 3.000 € nicht überschreiten. Solche Mehraufwendungen sind bei der Rechnungslegung besonders zu kennzeichnen, ansonsten aber dem Rat nicht gesondert zur Kenntnis zu bringen. (3) Nicht erheblich im Sinne des Absatzes 1 sind ohne Rücksicht auf die Höhe solcher Leistungen die Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht zu Leistung an Dritte führen. Mehraufwendungen/auszahlungen an die gemeindlichen Eigenbetriebe stehen den Haushaltsüberschreitungen nach Satz 1 gleich. Nettersheim, 13.12.2016 Wilfried Pracht Bürgermeister Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 Absatz 1 GO NW Nettersheim, 18.11.2016 Aufgestellt: Bestätigt: Daniela Glehn Kämmerin Wilfried Pracht Bürgermeister Vorbericht zum Haushalt 2017 Gesetzliche Grundlagen Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Gemeinde Nettersheim hat zum 01.01.2009 auf die Doppik umgestellt. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017 Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der Ergebnisse der 5. Sitzung der Haushaltskommission vom 24.10.2016 beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf einen Überschuss in Höhe von 71.753 €. Gegenüber dem ursprünglichen Planergebnis 2017 mit dem Haushaltsplan 2016 in Höhe von – 423.814 € ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 495.567 €. Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen. 1 Vorbericht zum Haushalt 2017 Geprüftes Jahresrechnungsergebnis 2015 Das geprüfte Jahresrechnungsergebnis 2015 der Gemeinde Nettersheim beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 55.741,05 €. Geplant wurde mit Erstellung des Haushaltsplans ein Jahresfehlbetrag von 116.169 €. Wesentliche Abweichungen zu den Planungen zeigten sich überwiegend in höheren Erträgen bei der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage des Landes, in Mindererträgen bei den Holzverkäufen und im Bereich der Naturerlebniseinrichtungen durch geringere Übernachtungszahlen und hieraus resultierender geringerer Inanspruchnahme von Erlebnisprogrammen sowie unter dem Ansatz verbleibenden Ausgleichsleistungen für ökologische und landschaftsästhetische Maßnahmen. Dieser Fehlbetrag konnte erneut über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Prognose zur Haushaltswirtschaft 2016 Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde wurde mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 71.437 € geplant. Eine aktuelle Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 zeigt einen voraussichtlichen Überschuss von rd. 350 T€. Diese positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft begründet sich im Wesentlichen trotz Mindererträgen im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung, Ausgleichsleistungen, Nutzungsentschädigungen, Holzerlösen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, vor allem in erheblichen Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der guten konjunkturellen Lage. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, so bliebe mit dem Jahresabschluss 2016 die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres noch einen Bestand von rd. 1.387 T€ hatte, unangetastet und könnte mit dem prognostizierten Jahresüberschuss sogar noch aufgestockt werden. Hierdurch würde sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 noch ein Bestand der Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 1.737 T€ zeigen. Übersicht über die Haushaltsplanung 2017 Der diesjährige Haushaltsentwurf weist das doppische Haushaltsergebnis des Vorvorjahres, d.h. das Jahresrechnungsergebnis 2015 aus. Die Haushaltssatzung des 9. NKF-Haushalts der Gemeinde Nettersheim schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab: im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag 17.724.422 € 17.652.669 € 71.753 € im Finanzplan mit 2 Vorbericht zum Haushalt 2017 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.575.032 € 18.731.751 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.125.096 € 6.211.918 € Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017 Gemeindefinanzierungsgesetz 2017: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 05. Juli 2016 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 beraten und beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 10. Mai 2016 die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum betont, so dass das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW nunmehr beabsichtigt, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen (und hierdurch ggf. die bisherige Vorgehensweise abgesichert oder eine eindeutig vorzugswürdige Alternative entwickelt und ausgearbeitet worden ist), sollen die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten werden. Die Verbundgrundlagen bleiben im Wesentlichen gleich. Der Verbundsatz beträgt wie im Vorjahr (bereinigt) 21,83 %. Auch an der Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse soll sich gegenüber den Steuerverbünden der Vorjahre nichts Wesentliches ändern. 85,21% der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2017 werden als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt und 14,79 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel. 86,2 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2017 werden konsumtiv bereitgestellt. Die allgemeine Investitionspauschale wird um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II gekürzt. Es ergibt sich eine Investitionsquote von 13,8 %. Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2017 mit 600 Mio. € bzw. 50 Mio. € weiterhin konstant. Für die Sonderbedarfszuweisungen werden rd. 33 Mio. € zur Verfügung gestellt. Schlüsselzuweisungen 2017: Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsmasse im GFG 2017 um 264 Millionen € (2,54 Prozent). Im Vergleich zu der am 24. Juli veröffentlichten „Ar- 3 Vorbericht zum Haushalt 2017 beitskreis-Rechnung GFG“ bedeutet dies einen Anstieg um rund 86 Millionen €. Grund dafür ist die positive Steuerentwicklung in der Referenzperiode vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016. Aufgrund der Festschreibung der Regressionsergebnisse aus dem GFG 2016 verändert sich die Hauptansatzstaffel im GFG 2017 nicht. Die Spreizung der Hauptansatzstaffel zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs endet bei 142,0 Punkten. Der im Jahr 2012 eingeführte Demografiefaktor ist auch im GFG 2017 vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2013 bis 2015 herangezogen. Schüleransatz: Die auch im GFG 2017 angewendete Regelung des GFG 2016 zeigt für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85. Soziallastenansatz: Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2017 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 liegen. Zentralitätsansatz: Der Gewichtungswert des Indikators wird für das GFG 2017 wie im GFG 2016 weiterhin bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen. Flächenansatz: Der Gewichtungsfaktor ist wie im GFG 2016 mit 0,18 im GFG 2017 anzusetzen. Ermittlung der normierten Einnahmekraft: Nach Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zum GFG 2015 wurde die gutachtlich vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze abgelehnt. Zuletzt wurde die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen ermittelt. Aufgrund der Weiterverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen aus dem GFG 2016 werden im GFG 2017 die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt: Grundsteuer A: Grundsteuer B: Gewerbesteuer: 217 429 417 4 Vorbericht zum Haushalt 2017 Wann das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2017 abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt die bekannt gegebenen Werte der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG-Entwurf vom Oktober d. J.. Diese Modellrechnung legt für die Gemeinde Nettersheim im Zuge des Finanzausgleichs 2017 nachstehende Zahlungen dar, wobei die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer noch auf der Grundlage der Maisteuerschätzung erfolgt ist, da die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt: Schlüsselzuweisung 2017 Sportpauschale 2017 Schulpauschale 2017 Investitionspauschale 2017 Anteil an der Einkommensteuer 2017 Anteil an der Umsatzsteuer 2016 Kompensationsleistung 2016 1.134.882 40.000 200.000 841.879 3.326.014 289.379 320.000 € € € € € € € Inwiefern sich durch den konkreten Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 und durch die Regionalsierung der Novembersteuerschätzung noch weitere Änderungen ergeben werden, bleibt abzuwarten. Kreisumlage Mit dem am 28.09.2012 veröffentlichten Umlagegenehmigungsgesetz wurde auch § 55 der Kreisordnung NRW entsprechend eines Vorschlags des Städte- und Gemeindebundes NW umfassend geändert. An die Stelle des bisherigen Beteiligungsverfahrens mit der Möglichkeit, zu allen Inhalten der Haushaltssatzung und ihren Anlagen Stellung zu nehmen, ist eine Benehmensregelung zur Festsetzung der Kreisumlage getreten. Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NW ist das Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Der Kreis Euskirchen hat mit Schreiben vom 07.11.2016 das Benehmen der Kommunen eingeleitet, die bis zum 03.01.2017 Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Bei der Benehmensherstellung handelt es sich um ein qualifiziertes Stellungnahmeverfahren, das jedoch nicht auf die Herstellung eines Einvernehmens abzielt. Eine etwaige Stellungnahme wird dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Sofern die Gemeinde es wünscht, hat sie danach Gelegenheit zur Anhörung. In den Vorjahren wurde jeweils eine gemeinsame Stellungnahme aller Kommunen des Kreises abgegeben. In dieser Stellungnahme wurde neben formellen Aspekten zum Benehmensverfahren im Kreis Euskirchen auf die Auswirkungen der dargelegten Umlageentwicklung auf die ohnehin sehr angespannte Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen eingegangen. Die diesjährige Vorgehensweise in der Angelegenheit bleibt nunmehr abzuwarten. Es wird davon ausgegangen, dass auch in diesem Jahr eine gemeinsame Stellungnahme angestrebt wird. 5 Vorbericht zum Haushalt 2017 Der Kreis geht in seinem vorgelegten Benehmenschreiben für die Berechnung der Umlagesätze von der aktuellen Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2017 aus. In Anbetracht der prognostizierten Entwicklung der Haushaltsdaten legt der Kreis seinen Planungen beim Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage eine Veränderung von 36,48 % in 2016 auf 34,95 % in 2017 (Differenz: 1,53 %-Punkte) zugrunde. Hierdurch würde sich eine Verringerung der absoluten Umlagehöhe von rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Differenzbeträge zum Vorjahr ergeben sich hierbei aus einer Vielzahl an Einzelveränderungen. Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte laut Kreisplanungen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2016, und zwar in Höhe von 4,9 Mio. €. Verbesserte Entwicklungen der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 – so der Kreis – erlaubten auch im Haushaltsjahr 2017 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Die im Benehmenschreiben dargelegten Haushaltsverbesserungen in den Vorjahresabschlüssen begründen sich allein in Höhe von rd. 5,4 Mio. € in der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und mit rd. 0,5 Mio. € in der Entlastung im Rahmen der angekündigten vollständigen Finanzierung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund für 2016. Der Kreis geht derzeit davon aus, dass die Ausgleichsrücklage am 31.12.2016 eine Höhe von rd. 9,3 Mio. € ausweist, von der dann rd. 7,3 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage in Anspruch genommen werden sollen. Die Jugendamtsumlage soll sich nach derzeitigem Planungsstand des Kreises von 21,68 % in 2016 auf 21,67 % in 2017 (Differenz: 0,01 %-Punkte) verändern. Nach jetzigem Stand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 2.799.000 € in 2016 auf 3.080.000 € in 2017 (Differenz: 281.000 €), und zwar unter Berücksichtigung eines umlagemindernden Guthabens aus Vorjahresergebnissen von rd. 742.100 €, von dem 64.140,53 € auf die Gemeinde Nettersheim entfällt. Der Umlagesatz für Nettersheim liegt aufgrund dessen bei rd. 2,74 % der Umlagegrundlagen. Zur Berechnung der differenzierten Kreisumlage für das Förderschulzentrum (Matthias-Hagen-Schule und Stephanusschule) legt der Kreis einen Zuschussbedarf von 1.038.700 € zugrunde, der für die Gemeinde Nettersheim einen Umlagesatz von rd. 0,02 % der Umlagegrundlagen ausmacht. Die vorstehend genannten Umlagesätze sind in den Plandaten der Gemeinde Nettersheim berücksichtigt. Inwiefern es im Rahmen des weiteren Aufstellungs- und Benehmenverfahrens noch zu Haushaltsveränderungen des Kreishaushalts kommen wird bleibt abzuwarten. Ergebnisse der Haushaltskommission Um die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Nettersheim zu stabilisieren, wurde bei erkennbar werdender Haushaltslage bereits im Herbst 2009 eine „Haushaltssicherungsgruppe“ bzw. „Haushaltskommission“ eingerichtet, die seither jährlich im Zuge der Haushaltsplanungen aktiv ist. In dieser Gruppe, welche sowohl aus 6 Vorbericht zum Haushalt 2017 Ratsvertretern einzelner Fraktionen wie auch Mitarbeitern aus der Verwaltung besteht, werden Möglichkeiten der Ertragsverbesserungen, Aufwandsreduzierungen sowie alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Pflichtaufgaben- wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich z. B. über Fördervereine bzw. -kreise und ehrenamtliche Tätigkeiten eruiert, um weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzutun bzw. ein Festhalten an den in den letzten Jahrzehnten mühevoll erarbeiteten Standards zu ermöglichen. Sämtliche Haushaltspositionen werden hierbei kontinuierlich auf ihr Erfordernis überprüft und nach Dringlichkeit kategorisiert. Am 24. Oktober 2016 hat sich die Haushaltskommission des Rates der Gemeinde Nettersheim mit den Haushaltsplanungen 2017 befasst und sich mit der prognostischen Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis Ende des Jahres und dem aktuellen Planungsstand für das kommende Haushaltsjahr 2017 auf der Basis der Mittelanmeldungen und der bis dahin bekannten Rahmendaten befasst. Wie bereits im Vorjahr angekündigt, liegen die Finanzzuweisungen des GFG 2017 wieder ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2015 und damit rd. 700 T€ unter denen des Haushaltsjahres 2016. Dies herrührend aus der wieder angestiegenen Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum. Diese Finanzlücke kann jedoch durch Ausgleichsleistungen im Forstbereich von rd. 670 T€ und höheren Grundstückserlösen aufgefangen werden. Für die Folgejahre ist bei Wegfall der Einmaleffekte und gleichbleibend geringen Schlüsselzuweisungen wieder mit einer Zuspitzung der kritischen Haushaltslage der Gemeinde zu rechnen. Die Liquiditätslage der Gemeinde ist nach wie vor kritisch, da die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde, d. h. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement durchgängig negativ ist und die Gemeinde in dem überschaubaren Zeitraum nicht in der Lage sein wird, die Liquiditätskredite vollständig zu tilgen. Die Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten beläuft sich aktuell auf 2,7 Mio. €. In Anbetracht des andauernden historischen Zinstiefs mit einem Zinssatz von derzeit 0,0 % liegt hierfür derzeit keine Zinsbelastung vor, es birgt jedoch die Gefahr in sich, dass diese Verschuldung mit Liquiditätskrediten für die laufende Verwaltungstätigkeit bei Erholung des Kapital- und Zinsmarktes zu einer hohen Belastung für den gemeindlichen Haushalt umschlagen könnte. Der schwierigen Finanzsituation soll auch mit dem aktuellen Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen insoweit Rechnung getragen werden, dass der Umfang an Investitionen im Jahr 2017 unter Berücksichtigung der neuen Städtebau- und Dorferneuerungsförderkulisse sowie der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds der aufzubringende Eigenanteil der Gemeinde die Allgemeine Investitionspauschale und die Erlöse aus Grundstücksverkäufen nicht übersteigt. Vor diesem Hintergrund sieht der aktuelle Haushaltsentwurf nur eine Investitionskreditermächtigung zur Finanzierung des Anteilserwerbs an der ERE vor. In der Haushaltskommission wurde die Haushaltskonsolidierung zum obersten Haushaltsgrundsatz erhoben, der man sich kontinuierlich durch Aufgaben- und Ausgabenkritik zu stellen habe. 7 Vorbericht zum Haushalt 2017 Um nicht nur die Ertragssituation sondern vor allem auch die Liquiditätslage der Gemeinde zu verbessern, wird auch im Haushaltsplan 2017 die Veräußerung weiteren Grundvermögens über eine erfolgreiche Immobilienvermarktung vorgesehen. Durch die sich bereits konkretisierenden Grundstücksveräußerungen kann neben dem Liquiditätszufluss auch ein entsprechender Mehrertrag („Buchgewinn“) in 2017 in Höhe von 338 T€ eingeplant werden. Investitions- und Vorhabenplanung 2017 In der Sitzung der Haushaltskommission vom 24.10.2016 wurde bereits die vorgesehene Investitions- und Vorhabenplanung für das Jahr 2017 vorgestellt. Die aktuelle Planung berücksichtigt noch kleinere Veränderungen. In der nachstehenden Übersicht sind neben Investitionen zudem Vorhaben miterfasst, die zwar zum Teil Verbesserungsmaßnahmen an der Infrastruktur in der Gemeinde Nettersheim jedoch kein Anlagevermögen der Gemeinde darstellen und damit die Gemeinde unmittelbar in der Ergebnisplanung/-rechnung belasten. Sie sind demzufolge nicht als Investitionen in den Teilfinanzplänen B wiederzufinden, sondern über Ertrags- und Aufwandsansätze in den betreffenden Teilergebnisplänen. Die Vorhaben- und Investitionsplanung der Gemeinde für 2017 stellt sich wie folgt dar: 8 Vorbericht zum Haushalt 2017 Investitions- bzw. Vorhabenplanung 2017 2017 Kostenstelle Maßnahme Auszahlungen € 200.000,00 Einzahlungen € 200.000,00 521110 Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim 521110 DSL Versorgung im Gemeindegebiet 669.018,00 602.117,00 541110 Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf 20.000,00 12.000,00 521110 P+R Anlage auf dem Bahnhofsgelände 50.000,00 42.500,00 537110 Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof 50.000,00 0,00 575110 Naturerlebnisgebiet Marmagen 10.000,00 0,00 533110 Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie 1. Teilmaßnahme 100.000,00 100.000,00 541110 Ausbau Nebenanlagen Jakop-Kneip-Straße Pesch 30.000,00 0,00 575110 Premiumwanderweg im Erftbereich 10.000,00 6.500,00 575110 Erweiterung Radwegenetz 5.000,00 3.500,00 362190 Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet 5.000,00 0,00 366160 Investive Verbesserung Eifelhaus 15.000,00 0,00 111219 Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 30.000,00 0,00 541111 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung 30.000,00 30.000,00 9 Vorbericht zum Haushalt 2017 424110 Masterplan Sport und Gesundheit - investive Verbesserungen Sportlätze 5.000,00 0,00 551110 Naturparkmaßnahme Wanderparkplätze 30.000,00 24.000,00 521110 Bahnhofsumfeld Nettersheim - barrierefreier Zugang über BÜ Grafschaftsgasse 200.000,00 170.000,00 541110 Ausbau OD Frohngau Helterstraße/Buirer Straße, 1. Teilbetrag Nebenanlagen 50.000,00 45.000,00 521110 Erschließung Teilstück Nürburgstraße in Zingsheim 15.000,00 15.000,00 366130 Jugendzeltplatz (Überdachung Gruppenraum und Betreuerunterkunft) 35.000,00 30.000,00 573112 Erneuerung Beschallungsanlage HKZ 6.000,00 2.500,00 252100 Investive Verbesserungsmaßnahmen NZ 5.000,00 0,00 521110 Lizenz Bauleitplanung 3.000,00 0,00 521110 Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim 80.000,00 72.000,00 521110 Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen 50.000,00 45.000,00 521110 Erschließung Baugebiet F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen 50.000,00 45.000,00 122420 Ankauf von Grundstücksflächen F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen, "Altes Pastorat" in Zingsheim, Teilfläche „Auf Graben“ G14-A in Nettersheim 840.000,00 300.000,00 521110 Erschließung Baugebiet Teilbereich L 6a "Altes Pastorat" in Zingsheim 40.000,00 36.000,00 521110 Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim 300.000,00 300.000,00 521110 Erschließung T 4 Akazienstraße/Ratzenbüchel 50.000,00 45.000,00 126100 Atemschutzgeräte Feuerwehr 8.000,00 0,00 10 Vorbericht zum Haushalt 2017 126100 Beschaffung von Meldeempfängern 6.400,00 0,00 126100 Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr 10.000,00 0,00 126100 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug - Anteilsfinanzierung 150.000,00 0,00 126100 Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch 15.000,00 0,00 111411 Masterplan Nettersheim - Steinfelder Straße 9/9a 130.000,00 120.000,00 272110 Masterplan Nettersheim - Altbau Literaturhaus 60.000,00 50.000,00 521110 Masterplan Nettersheim - Kurgarten 70.000,00 60.000,00 541110 Masterplan Nettersheim - Urftbrücke 140.000,00 130.000,00 521110 Masterplan Nettersheim - Infoleitsystem 50.000,00 30.000,00 122420 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Flurbereinigung 50.000,00 50.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Bouderath 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Buir 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Engelgau 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Frohngau 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Holzmülheim 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Pesch 11.000,00 7.000,00 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Planungskosten Roderath 11.000,00 7.000,00 11 Vorbericht zum Haushalt 2017 521110 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Dorfsaal Tondorf 200.000,00 140.000,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Planungskosten 8.000,00 4.000,00 111219 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Rathaus Zingsheim 200.000,00 100.000,00 541110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik 25.000,00 12.500,00 541110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik 50.000,00 45.000,00 571110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Betonung Ortsausgang Nord Marmagen 50.000,00 45.000,00 424110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Erlebnis und Sportzentrum Nettersheim 50.000,00 45.000,00 424110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Wetterschutz/Sanitäreinrichtungen Sportzentrum Nettersheim 18.000,00 15.000,00 362190 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Jugendforum Nettersheim 100.000,00 80.000,00 122110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Koordinierungsstelle Katastrophenschutz Rathaus Zingsheim 35.000,00 30.000,00 424110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Turn- und ehemalige Schwimmhalle Zingsheim 50.000,00 40.000,00 111411 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Grunderwerb Kölner Straße 51 65.000,00 32.500,00 211000 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Generationenplatz Spielflächen Grundschule Zingsheim 70.000,00 70.000,00 12 Vorbericht zum Haushalt 2017 315330 Kloster Nettersheim - Quartierszentrum für Integration und Begegnung 1.000.000,00 750.000,00 111411 Dorfzentren in Pesch, Buir, Engelgau und Tondorf (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) 55.000,00 49.500,00 111411 Energetische Stadtsanierung "integriertes Quartierskonzept" 80.000,00 52.000,00 553100 Investive Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe im Gemeindegebiet 5.000,00 0,00 315320 Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheim 15.000,00 0,00 111219 Büroausstattung für Dienstgebäude 5.000,00 0,00 315320 Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime 30.000,00 0,00 573311 Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst 2.000,00 0,00 573311 Waldwegebau 30.000,00 0,00 575110 Kräuterpfad 18.000,00 0,00 272110 Büchereiprojekt "Onleihe" 17.000,00 10.200,00 315330 Sport bewegt Vielfalt (Sportgeräte) 32.000,00 27.000,00 361510 Investive Verbesserungsmaßnahmen Kindergarten Tondorf 10.000,00 0,00 5.969.418,00 4.162.817,00 Gesamt 13 Vorbericht zum Haushalt 2017 Vorhaben - geplant in der Ergebnisrechnung - € € Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim 50.000,00 45.000,00 205.000,00 186.500,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Bauberatung Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Umnutzung, Modernisierung und Instandsetzung Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Verfügungsfonds 60.000,00 45.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 2.500,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Quartiersmanagement 25.000,00 12.500,00 Interkommunales Entwicklungskonzept - Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Zingsheim 15.000,00 7.500,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Gestaltungsleitfaden 20.000,00 20.000,00 Bauleitplanung (Novellierung FNP) 20.000,00 0,00 Bauleitplanung allgemein 12.000,00 0,00 Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen 30.000,00 0,00 462.000,00 329.000,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Turnhalle Marmagen Gesamt Maßnahmen - geplant in der Ergebnisrechnung- 14 Vorbericht zum Haushalt 2017 Erläuterungen zur Investitions- und Vorhabenliste: Zusammenlegen der Bahnsteige, Bahnhofsumfeld Nettersheim Für die Zusammenlegung der Bahnsteige im Bereich des Bahnhofsumfeldes Nettersheim wurden bereits seit dem Haushaltsjahr 2010 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Zur Restfinanzierung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2017 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € zu berücksichtigen, wobei eine 85%ige Förderung gewährleistet ist. Der Kostenanteil beinhaltet neben noch ausstehenden Baunebenkosten die behindertengerechten Zuwegungen Richtung Urftstraße/Römerplatz sowie im Bereich Bahnhofstraße. Erweiterung DSL-Versorgung im Gemeindegebiet Nach Information der Bezirksregierung Köln erhält der Kreis Euskirchen am 22.11.2016 für den Breitbandausbau im Kreis Euskirchen einen vorläufigen Zuwendungsbescheid über 12.974.092,00 Euro als Co-Finanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundes ergeben sich somit 27.846.445,00 Euro an Gesamtfördermitteln. Entgegen bisheriger Aussagen haben Land und Bezirksregierung Köln am 9.11.2016 überraschenderweise den Kreis darüber informiert, dass der bislang seitens des Kreises beabsichtigte Weg zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils i. H .v. 10 % der Gesamtkosten über den Kreishaushalt (Folgekosten über Kreisumlage) nicht beschritten werden kann. Dies betrifft nicht nur den Kreis Euskirchen, sondern auch alle anderen Kreise in NRW, die bisher am Antragsverfahren teilgenommen haben. Als Begründung wurde gegenüber dem Kreis angeführt, dass eine Finanzierung über die Kreisumlage auch HSK-Kommunen an der Finanzierung des kreisweiten Breitbandausbaus beteiligen würde. Dies würde zwar dem Solidaritätsprinzip entsprechen, aber nicht der Intention des Landes, HSK-Kommunen von einem Eigenanteil zur Finanzierung des Breitbandausbaus zu befreien. Diese Argumentation wurde dem Kreis erstmalig in dieser Form am 9.11.2016 unterbreitet. Daraus ergibt sich nun, dass die Kosten für den Breitbandausbau auf dem Gebiet der HSK-Kommunen (wie bisher auch eingeplant) zu 100 % aus Fördermitteln finanziert werden und nur die HSK-Kommunen nun in den Vorzug einer 100 %Finanzierung der Ausbaukosten kommen. Alle Kommunen, die nicht im HSK sind, erhalten wie bisher eine 90 %-Finanzierung und finanzieren nun den Eigenanteil von 10 % der Ausbaukosten, die auf ihrem Gebiet anfallen, selbst. Es ist daher notwendig, entsprechende Einplanungen in die gemeindlichen Haushalte aufzunehmen. Der vorläufige Zuwendungsbescheid des Landes wird eine Auflage enthalten, dass Kreis und Kommunen eine Kooperationsvereinbarung für den Breitbandausbau treffen. 15 Vorbericht zum Haushalt 2017 Die Veranschlagung der jeweiligen Bruttokosten, Zuweisungen und Eigenanteile – laut den Berechnungen der Ausbauplanung aus dem Januar 2016, die dem Antrag zugrunde lag – wurden über den Kreis nunmehr mitgeteilt und in die Investitionsplanung für die Jahre 2017 bis 2019 aufgenommen. Aufgrund eines stark zugenommenen Eigenausbaus bzw. dem Kreis im aktuellen Markterkundungsverfahren gemeldeten geplanten Eigenausbaus der Telekommunikationsunternehmen rechnet der Kreis aber in der Tendenz mit sinkenden Ausbaukosten. Ausbau Nebenanlagen B51 OD Tondorf Der Ausbau der Nebenanlagen in der Euskirchener Str. in Tondorf ist in Koordination mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgeschlossen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 20.000,00 € beinhalten lediglich noch die Restfinanzierung bzw. Abrechnung mit dem Landesbetrieb. Auf die Baukosten erhält die Eifelgemeinde eine 60%ige Förderung. P+R – Anlage auf dem Bahnhofsgelände Nettersheim Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 50.000,00 € bei 85%iger Förderung beinhalten die notwendige Restfinanzierung. Beschaffung von Maschinen und Geräten – Bauhof Veranschlagt sind Haushaltsmittel für notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung bzw. Optimierung des Bauhofbetriebes, u.a. die Anschaffung einer Kehrmaschine. Naturerlebnisgebiet Marmagen Zur Erweiterung des Naturerholungsangebotes Marmagen sind weitere Maßnahmen im Bereich Eifelhöhenklinik/Kläranlage und Gillesbachtal mit Anbindung über das Marmagener Bachtal an die Ortslage Marmagen geplant. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie Hinsichtlich der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Hellenthal, Schleiden und Kall unter Einbeziehung der KommunalAgentur Düsseldorf in Vorbereitung, wobei neben Maßnahmen unmittelbar an Gewässern auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Abwasserbeseitigung Berücksichtigung finden sollen. Für das Jahr 2017 wird zunächst ein erster Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt, wobei die höchstmögliche Förderung angestrebt wird. 16 Vorbericht zum Haushalt 2017 Ausbau Jakob-Kneip-Straße in Pesch Der Ausbau der K34 Teilbereich Jakob-Kneip-Straße einschließlich Nebenanlagen wurde durch den Kreis Euskirchen in Koordination mit der Eifelgemeinde abgeschlossen. Seitens der Eifelgemeinde wird im Jahre 2016 die Endabrechnung des Kreises Euskirchen für die anteiligen Kosten erwartet. Premiumwanderweg im Erftbereich Veranschlagt sind die Kosten für die Anlegung eines Premiumwanderweges unter Einbeziehung der Orte im Erftbereich über LEADER. Hierbei wird von einer Förderung in Höhe von 65% ausgegangen. Erweiterung Radwegenetz Für mögliche Planungen im Zusammenhang mit Erweiterungen am Radwegenetz innerhalb des Gemeindegebietes werden 5.000,00 € veranschlagt. Neuanschaffungen für Spielplätze im Gemeindegebiet Für notwendige Neuanschaffungen auf den Spielplätzen innerhalb des Gemeindegebietes wurden 5.000,00 € veranschlagt. Investive Verbesserung Eifelhaus Nettersheim Für dringend notwendige Verbesserungsmaßnahmen an Dach und Fach des Eifelhauses Nettersheim wurden 15.000,00 € veranschlagt. Beschaffung Hard- und Software Dienstgebäude Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen an Hard- und Software in gemeindlichen Einrichtungen ist ein Ansatz in Höhe von 30.000,00 € erforderlich. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung Für die beabsichtigte LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung innerhalb des Gemeindegebietes ist für das Jahr 2017 für Planung und Ausschreibung ein erster Teilbetrag in Ansatz gebracht. 17 Vorbericht zum Haushalt 2017 Masterplan Sport und Gesundheit – Investive Verbesserung Sportplätze In Abstimmung mit den Sportvereinen sind auf den Sportplätzen im Gemeindegebiet kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen zur Optimierung der Infrastruktur geplant. Naturparkmaßnahmen – Wanderparkplätze Über den Naturpark Nordeifel sollen im Jahre 2017 Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, die für Optimierungsmaßnahmen an Wanderparkplätzen innerhalb des Gemeindegebietes verwendet werden sollen. Bahnhofsumfeld Nettersheim – Grafschaftsgasse – 1. Teilbetrag Barrierefreier Zugang über BÜ Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes Nettersheim ist in einem weiteren Bauabschnitt der Umbau des BÜ Grafschaftsgasse mit barrierefreiem Verbindungsweg zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 vorgesehen. Die Maßnahme wurde vom Fördergeber Nahverkehr Rheinland bewilligt, sodass die Gemeinde zur Finanzierung eine Förderung in Höhe von 85% erhält. Derzeit wird die erforderliche Planung für die Maßnahme vorbereitet, die dann durch die entsprechenden Gremien der Deutschen Bundesbahn zu genehmigen ist. Nach Vorlage der jeweiligen Genehmigungen wird derzeit davon ausgegangen, dass mit der Maßnahme möglichst im Laufe des Jahres 2017 noch begonnen werden kann und die Fertigstellung im Jahre 2018 abschließend realisiert wird. Ausbau OD Frohngau Helterstraße/Buirer Str. – 1. Teilbetrag Nebenanlagen In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger ist angedacht nach entsprechender Finanzierung möglichst im Jahre 2017 mit dem Ausbau der K34 in der Ortslage Frohngau zu beginnen. Hierfür wird derzeit die Zustimmung zum vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn angestrebt. Die Veranschlagung 2017 berücksichtigt zunächst einen ersten Teilbetrag zur Mitfinanzierung der Nebenanlagen. Erschließung Teilstück Nürburgstraße in Zingsheim Im Bereich der Nürburgstraße Zingsheim ist im Jahr 2017 die Ansiedlung eines Discounters beabsichtigt. Für die verkehrliche Anbindung wird vorsorglich ein Teilbetrag in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt, welcher im Rahmen von vertraglichen Vereinbarungen durch den Investor an die Eifelgemeinde zu erstatten ist. 18 Vorbericht zum Haushalt 2017 Jugendzeltplatz Nettersheim Der Ansatz beinhaltet die bereits seit längerem geplante Überdachung der ehemaligen Schlammbehälter der Kläranlage Nettersheim für einen Gruppenraum sowie Betreuerunterkunft. Hierdurch soll der Standard für Nutzer verbessert werden und speziell bei schlechtem Wetter als Unterstellmöglichkeit zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Fertigstellung der Betreuerunterkunft ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der FH Aachen geplant. Ein Förderantrag ist hierzu gestellt. Erneuerung Beschallungsanlage Holzkompetenzzentrum Im Bereich des Holzkompetenzzentrums ist dringend die vorhandene Beschallungsanlage zu erneuern. Investive Verbesserungsmaßnahmen Naturzentrum Eifel Für kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des Naturzentrums Eifel sind Mittel in Höhe von 5.000,00 € zu berücksichtigen. Lizenz Bauleitplanung Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb einer Lizenz zur Digitalisierung der Bauleitplanung. Erschließung Teilbereich „Auf Bennfeld“ Nettersheim Angrenzend an das bereits erschlossene Baugebiet „Auf Bennfeld“ Nettersheim ist vorgesehen, eine weitere Teilfläche auf einer Länge von ca. 85 m zu erschließen. Der Ausbau der Fahrbahn ist zunächst als „Baustraße“ vorgesehen. Hierfür sind zunächst Mittel in Höhe von 80.000,00 € zu berücksichtigen. Nach Abschluss der Maßnahme werden entsprechende Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen Im Zusammenhang mit der Baureifmachung eines zwischenzeitlich seitens der Eifelgemeinde veräußerten Baugrundstückes ist der Straßenausbau ausgehend von der Jahnstraße auf einer Länge von ca. 50 m erforderlich. Der Ausbau erfolgt zunächst als „Baustraße“. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000,00 € zu berücksichtigten, wobei nach Abschluss der Maßnahme Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben werden. 19 Vorbericht zum Haushalt 2017 Erschließung Baugebiet F7 „Die Acht Morgen“ in Marmagen Seitens der Gemeinde ist beabsichtigt, am nördlichen Ortsrand unterhalb der Sportplatzanlage von Marmagen die noch zu erwerbende Fläche „Die Acht Morgen“ zu erschließen, um hierdurch weiteres Bauland für den Ort Marmagen zu sichern. Für das notwendige Bauleitplanverfahren und möglicher gutachtlicher Stellungsnahmen ist im Haushaltsplan 2017 ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € zu berücksichtigen. Mit der Erschließung des Baugebietes soll dann möglichst im Jahre 2018 begonnen werden. Ankauf von Grundstücksflächen Baugebiet F7 „Die Acht Morgen“, Marmagen, und L 6a „Altes Pastorat“, Zingsheim, G 14-A Teilfläche „Auf Graben“ Für das am nördlichen Ortsrand unterhalb der Sportplatzanlage vorgesehene Erschließungsgebiet „Die Acht Morgen“ stehen die Grundstücksflächen derzeit noch in Privateigentum. Aufgrund dessen ist seitens der Eifelgemeinde vorgesehen, diese Flächen zu erwerben. Desweiteren ist beabsichtigt, angrenzend an das bestehende Baugebiet L 6, Altes Pastorat, in Zingsheim das Baugebiet L 6a zu erschließen. Auch hier ist angedacht, die im Privateigentum stehende Fläche seitens der Gemeinde zu erwerben. Nach erfolgter Erschließung sollen diese dann für Bauwillige zur Veräußerung zur Verfügung gestellt werden. Damit langfristig eine bauliche Entwicklung im Zentralort Nettersheim gesichert werden kann, soll der Grunderwerb von Grundstücken zwischen den Teilbaugebieten „Zur Klosterquelle“ und „Brotkiste“ erfolgen, sodass eine Verbindung zu diesen Teilbaugebieten geschaffen werden kann, was wiederum zu günstigeren Erschließungskosten führen wird. Die Grundstücke sind derzeit im Flächennutzungsplan als „Landwirtschaftliche Flächen“ ausgewiesen. Zur Baulandreifmachung ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Erweiterung des Bebauungsplanes G 14 erforderlich. Es soll zunächst in den kommenden Jahren die Bauleitplanverfahren eingeleitet und durchgeführt werden und die Erschließung des Gebietes entsprechend der Flurbezeichnung „Auf Graben“-G 14-A- nach entsprechender baulicher Entwicklung, Erschließung und Veräußerung der Baulandflächen im Gebiet „Brotkiste“ veranlasst werden. Im Haushaltsplan 2017 ist für die vorstehenden Maßnahmen ein erster Teilbetrag in Höhe von insgesamt 840.000,00 € berücksichtigt worden. Erschließung Baugebiet Teilbereich L6a „Altes Pastorat“ in Zingsheim 20 Vorbericht zum Haushalt 2017 Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung für die Ortslage Zingsheim ist beabsichtigt, dass am nördlichen Ortsrand von Zingsheim liegende Baugebiet „Altes Pastorat“ zu erweitern. Für die notwendige Bauleitplanung und gutachterliche Stellungnahmen ist zunächst im Haushaltsplan 2017 ein Betrag in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Die Erschließung des weiteren Teilbereiches „Altes Pastorat“ ist dann im Jahre 2018 vorgesehen. Erschließung Baugebiet „Brotkiste“ in Nettersheim Damit für den Zentralort Nettersheim weitere Baugrundstücke für Bauwillige zur Verfügung gestellt werden können, ist beabsichtigt, dass durch den Bauträger Firma Archiplan im Jahre 2017 mit der Erschließung des Teilbereiches „Brotkiste“ in Nettersheim begonnen wird. Hierbei ist derzeit angedacht, dass die Erschließung durch die Gemeinde ausgeführt wird und ggf. anteilige Kosten durch die Gemeinde vorfinanziert werden, die dann im Rahmen von Verkaufserlösen unter Berücksichtigung einer Verzinsung seitens der Firma Archiplan in vollem Umfang zurückerstattet werden. Die mögliche Finanzierungsart soll über einen notariellen Vertrag abgesichert werden. Für die straßenbaulichen Maßnahmen ist im Haushaltsplan 2017 zunächst ein Betrag in Höhe von 300.000,00 € berücksichtigt. Erschließung Tondorf Baugebiet T4 Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße in Die Erschließung des Baugebietes T4 Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße in Tondorf wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen. Nach Vorlage der Schlussrechnungsunterlagen ist zur Restfinanzierung der straßenbaulichen Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahmen sind seitens der Gemeinde von den einzelnen Anliegern Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch zu erheben. Atemschutzgeräte Feuerwehr Bis zum Jahre 2019 sind sämtliche Atemschutzgeräte der Löschgruppen des Gemeindegebietes auszuwechseln. Bereits in den Vorjahren 2015/2016 wurden entsprechende Teilbeträge berücksichtigt, sodass im Haushaltsjahr 2017 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 € zu veranschlagen ist. Beschaffung von Meldeempfängern Für die notwendige Beschaffung von Meldeempfängern für die freiwillige Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von 6.400,00 € veranschlagt. Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr 21 Vorbericht zum Haushalt 2017 Für kleinere investive Beschaffungen von Maschinen und Geräten der Löschgruppen des Gemeindegebietes wird im Haushaltsplan 2017 ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug – Anteilsfinanzierung Für die Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist im Haushaltsplan 2017 eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 150.000,00 € berücksichtigt. Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch Seitens der Löschgruppe Pesch ist aus Platzgründen eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Für notwendige Materialien ist im Haushaltsplan 2017 zunächst ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Masterplan Nettersheim – Steinfelder Str. 9/9a Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Nettersheim ist entsprechend Ratsbeschluss der Umbau des Bruchsteinhauses, Anwesen Steinfelder Str. 9/9a, vorgesehen. Masterplan Nettersheim – Altbau Literaturhaus Der Altbau des Literaturhauses Nettersheim ist bisher abschließend noch nicht ausgebaut. Die Ausbaumaßnahme ist daher für 2017 beabsichtigt. Masterplan Nettersheim - Kurgarten Seitens der Eifelgemeinde ist die Grundstücksfläche der ehemaligen Kuranstalt Nettersheim langfristig über notariellen Vertrag angepachtet. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Nettersheim hat die Gemeinde für die beabsichtigte Neugestaltung der Fläche als Kurgarten/Gesundheitspark entsprechende Fördermittel erhalten. Es ist daher beabsichtigt, im Jahre 2017 mit der Neugestaltung der Fläche zu beginnen, sodass notwendige Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt werden. Masterplan Nettersheim – Urftbrücke Im Rahmen des Masterplanes Nettersheim ist unter anderem die Neugestaltung der Urftbrücke im Bereich der Bahnhofstraße in Nettersheim vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Diese soll nunmehr im Jahre 2017 22 Vorbericht zum Haushalt 2017 in Koordination mit dem Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger sowie der behindertengerechten Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes im Bereich der Bahnhofstraße über die Urft realisiert werden. Masterplan Nettersheim – Umsetzung Infoleitsystem Im Zusammenhang mit der Abstufung überörtlicher Straßen durch den Landesbetrieb Straßenbau hat dieser zwischenzeitlich im Rahmen von Neubeschilderungen bereits im Bereich der neuen Landstraßen auf den Zentralort Nettersheim hingewiesen. Im Jahre 2017 sollen nunmehr bestehende Konzeptionen im Zentralort weiter umgesetzt werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 50.000,00 € berücksichtigt, die im Rahmen des Masterplans mit 60% gefördert werden. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung – Flurbereinigung Im Rahmen der Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung ist die Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung – Planungskosten Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmülheim, Pesch, Roderath Im Rahmen der Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung ist die Erarbeitung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) geplant. Hierbei handelt es sich um ein Entwicklungskonzept für die gesamte Eifelgemeinde Nettersheim. Die vorhandenen Entwicklungskonzepte für Marmagen, Nettersheim, Zingsheim (interkommunales Entwicklungskonzept) sowie Tondorf (Dorfinnenentwicklungskonzept) werden hierin einfließen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betrachtung der Orte Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmülheim, Pesch und Roderath. Für die Erarbeitung des Konzeptes kann eine Förderung in Höhe von 75% der Nettokosten beantragt werden. Das Konzept bildet die Grundlage, um in den kommenden Jahren insbesondere im Rahmen der Dorferneuerung Förderungen für kommunale Gemeinbedarfseinrichtungen und Private beantragen zu können. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung – Dorfsaal Tondorf Auf der Grundlage des Dorfinnenentwicklungskonzeptes für den Ort Tondorf ist in Abstimmung mit der Dorfbevölkerung und dem Trägerverein eine Antragsstellung für den Dorfsaal Tondorf als wichtige Gemeinbedarfseinrichtung im Ort geplant. Im Rahmen der Förderung sollen Modernisierungsmaßnahmen, funktionale Optimierungen und energetische Verbesserungen durchgeführt werden. Die Arbeitsleistungen können hierbei weitestgehend in Eigenleistung der Dorfbevölkerung bzw. des Trägervereins erbracht werden, so dass sich die Veranschlagung vor allem auf die Finanzierung der notwendigen Materialkosten bezieht. 23 Vorbericht zum Haushalt 2017 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Planungskosten Zur Fortschreibung des interkommunalen Entwicklungskonzeptes und zur Ausarbeitung der Einzelanträge für das Programmjahr 2018 ist eine Mittelveranschlagung in Höhe von 8.000,00 € erforderlich. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Rathaus Im Rahmen des interkommunalen Entwicklungskonzeptes wurde zur Quartiersöffnung des Rathauses im Programmjahr 2016 ein Einzelantrag gestellt. Die veranschlagten Mittel beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt. Im Rahmen Städtebau steht eine Förderung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfügung. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik, Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik, Betonung Ortsausgang Nord Marmagen, Erlebnis- und Sportzentrum Nettersheim, Wetterschutz/Sanitäreinrichtungen Sportzentrum Nettersheim, Jugendforum Nettersheim, Koordinierungsstelle Katastrophenschutz Rathaus Zingsheim, Turn- und ehemalige Schwimmhalle Zingsheim, Grunderwerb Köln Straße 51, Generationenplatz Spielflächen Grundschule Zingsheim Die Veranschlagungen beziehen sich entsprechend Beschlusslage auf die Einzelanträge für das Programmjahr 2017. Im Rahmen Städtebau werden Förderungen in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Kosten erwartet. Eigenleistungen zum Beispiel über Vereine sind als förderfähig anerkannt. Dies wurde bei den Veranschlagungen entsprechend berücksichtigt. Kloster Nettersheim – Quartierszentrum für Integration und Begegnung Im Rahmen des Sonderprogramms Städtebau erfolgt eine Entwicklung des Klosters Nettersheim entsprechend Beschlusslage zu einem Quartierszentrum für Integration und Begegnung. Eine Fertigstellung hat bis zum 31.12.2018 zu erfolgen. Veranschlagt sind die benötigten Mittel für das Haushaltsjahr 2017. Im Rahmen des Sonderprogramms wird eine Förderung in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfügung gestellt. Dorfzentren in Pesch, Buir, Engelgau und Tondorf (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) 24 Vorbericht zum Haushalt 2017 Entsprechend Ratsbeschluss ist eine Unterstützung der Dorfzentren in Pesch, Buir, Engelgau und Tondorf im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Mittelveranschlagungen vorgenommen. Energetische Stadtsanierung „integriertes Quartierskonzept“ Im Rahmen der KFW-Förderung (Fördersatz = 65%) wird entsprechend der Beschlusslage seit Frühjahr 2016 für das Sanierungsgebiet Nettersheim ein vertiefendes energetisches Handlungskonzept (integriertes Quarteriskonzept) erarbeitet. Dieses ist bis Ende April 2017 fertigzustellen. Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Restfinanzierung. Investive Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe im Gemeindegebiet Auf den Friedhöfen im Gemeindegebiet sind kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen nach Bedarf geplant. Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheime In den bestehenden Asylbewerberheimen sind nach Bedarf Einrichtungsgegenstände zu erneuern bzw. zu ergänzen. Büroausstattung Dienstgebäude Veranschlagt wurden die Mittel für notwendige Beschaffungen im Haushaltsjahr 2017. Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime In den bestehenden Asylbewerberheimen sind nach Bedarf investive Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Beschaffungen von Maschinen und Geräten Forst Zur Optimierung der Maschinen- und Geräteausstattung der Forstmitarbeiter sind kleinere Beschaffungen erforderlich. Waldwegebau 25 Vorbericht zum Haushalt 2017 Veranschlagt sind die Kosten für die Durchführung von notwendigen Waldwegebaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2017. Kräuterpfad Über den Förderverein für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege wurde eine Förderung zur Ausstattung des Kräuterpfades beantragt. Da der Förderverein die Eigenmittel nicht aufbringen kann, wird die Eifelgemeinde Nettersheim die Finanzierung übernehmen, die bei 20% der Gesamtsumme liegen. Bücherprojekt „Onleihe“ Mit dem Bücherprojekt „Onleihe“ soll künftig auch im Literaturhaus/Bücherei die Möglichkeit bestehen, E-Books auszuleihen. Mit dieser Maßnahme soll die Einrichtung aktualisiert werden. Es ist eine Förderung über die Bezirksregierung Köln eingeplant. Sport bewegt Vielfalt (Sportgeräte) In Kooperation mit dem Gemeindesportverband Nettersheim wurde ein Antrag „Sport bewegt Vielfalt“ beim DOSB gestellt. Zielgruppe sind hier die Flüchtlinge, die im Rahmen des Projektes über sportliche Maßnahmen integriert werden sollen. Das Projekt beinhaltet auch die Anschaffung von Sportgeräten. Investive Verbesserungsmaßnahmen Kindergarten Tondorf Zur Durchführung investiver Verbesserungsmaßnahmen im und am Kindergarten Tondorf wurden Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. 1. Vorhaben Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim werden für die Modernisierung und Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses Zingsheim Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm erwartet. Die Veranschlagung geht von einer weitestgehenden Umsetzung in Eigenleistung des Trägervereins aus. 26 Vorbericht zum Haushalt 2017 Interkommunales Marmagen Entwicklungskonzept Städtebau – Turnhalle Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim stehen für die Modernisierung, die energetische Ertüchtigung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit der Turnhalle Marmagen Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm zur Verfügung. Die Veranschlagung geht von einer weitestgehenden Umsetzung in Eigenleistung der Nutzer aus. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Bauberatung Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann im Haushaltsjahr 2017 eine umfangreiche Bauberatung durch Fachpersonal für Private im Rahmen der Städtebauförderung angeboten werden. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Umnutzung, Modernisierung und Instandsetzung Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim wird im Haushaltsjahr 2017 für die Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim im Rahmen der Städtebauförderung das Instrument eines Modernisierungszuschusses eingerichtet werden können, worüber finanzielle Unterstützungen für Private möglich sind. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Verfügungsfonds Das interkommunale Entwicklungskonzept Blankenheim/Nettersheim bietet die Möglichkeit zum Aufbau eines Verfügungsfonds. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm erwartet. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Quartiersmanagement Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim werden im Haushaltsjahr 2017 Mittel für den Aufbau eines Quartiersmanagements in den Orten Marmagen, Nettersheim und Zingsheim erwartet. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Zingsheim 27 Vorbericht zum Haushalt 2017 Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann im Haushaltsjahr 2017 für die Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim im Rahmen der Städtebauförderung ein Fassadenprogramm zur Neugestaltung privater Fassaden und Höfe zum öffentlichen Straßenraum hin mit finanzieller Unterstützung angeboten werden. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau – Gestaltungsleitfaden Im Rahmen des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann im Haushaltsjahr 2017 über die Städtebauförderung ein Gestaltungsleitfaden erarbeitet werden, der insbesondere für private Bauherren eine wichtige Orientierungshilfe sein wird. Bauleitplanung (Novellierung FNP) Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten im Haushaltsjahr 2017 für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Eifelgemeinde Nettersheim. Bauleitplanung allgemein Für Bauleitplanungen und Vorabuntersuchungen im Rahmen von potenziellen Baulanderweiterungen ist ein Ansatz in Höhe von 12.000,00 € im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt. Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen Im Jahr 2017 sind wieder Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes nach Bedarf vorgesehen, so dass entsprechende Mittel veranschlagt wurden. Kredite für Investitionen Unter dem Begriff „Kredite für Investitionen“ wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden darf. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Investitionen“ durch die Festlegung der im Finanzplan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten finanziert werden dürfen. 28 Vorbericht zum Haushalt 2017 Gemäß § 86 Absatz 2 GO NW gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2017 wird auf der Grundlage der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Subsidiarität der Kreditaufnahme keine Investitionskreditermächtigung vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der gemeindlichen Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. § 85 GO NRW i. V. m. § 13 GemHVO NRW). Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Für das Haushaltsjahr 2017 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, sowie die Verpflichtung, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. § 89 Abs. 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW für Kredite für Investitionen und nach § 89 Abs. 2 GO NRW für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird. Dem Gebot in § 75 Abs. 6 GO NRW, die Liquidität sicherzustellen, damit die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) aufnehmen zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gemeinde aber nicht durch die üblichen Finanzquellen zeitgerecht möglich ist, bedarf es einer gesonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde um für die Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu dürfen. Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht betragsgenau bestimmbar, da er oftmals von verschiedenen, meistens erst im Verlauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig ist, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berück- 29 Vorbericht zum Haushalt 2017 sichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, so dass es gilt, einen möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen. Im Haushaltsjahr 2016 konnte die Gemeinde zwar bisher unter dem kompletten Ermächtigungsrahmen von 5 Mio. € verbleiben, jedoch wird vorgeschlagen, diese Ermächtigungshöhe auch für das Haushaltsjahr 2017 wieder anzusetzen. Aktuell nimmt die Gemeinde Liquiditätskredite in Summe von 2,7 Mio. € in Anspruch, die auch über den Jahreswechsel hinaus nicht getilgt werden können. Festsetzung der Realsteuerhebesätze Gemäß § 25 des Grundsteuergesetzes bestimmt die hebeberechtigte Gemeinde den Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre. Für die Gewerbesteuer gilt diese Ermächtigung auf der Grundlage des § 16 Gewerbesteuergesetz. Erstmalig wurden im Jahr 2011 die Hebesätze der Gemeinde Nettersheim mit der Hebesatz-Satzung durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2011 festgesetzt. Eine Veränderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B durch Angleichung an den fiktiven Hebesatz gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz auf 413 v. H. mit der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2012 führte bereits zu einer Verbesserung der Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde. Auf der Grundlage der Ertrags- und Aufwandsentwicklung in 2015 (geringere Schlüsselzuweisung als erwartet und höhere Kreisumlage) wurden zum 01.01.2015 die Realsteuerhebesätze erhöht und für Grundsteuer A auf 325 v. H., für Grundsteuer B auf 433 v. H. und für Gewerbesteuer auf 433 v. H. festgesetzt. Im Zuge der 4. Sitzung der Haushaltskommission des Rates vom 25.11.2015 wurde in Anbetracht der negativen Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde und der damit einhergehenden kritischen Liquiditätslage der Gemeinde eine Anhebung um jeweils 17 Prozentpunkte für die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B empfohlen. Zum 01.01.2016 wurde dementsprechend der Hebesatz für Grundsteuer A auf 342 v. H. und für Grundsteuer B auf 450 v. H. festgesetzt, während der Hebesatz für die Gewerbesteuer unverändert blieb. Der aktuelle Haushaltsplan 2017 sieht keine Hebesatzerhöhungen vor. Die angesetzten Ertragssteigerungen in diesem Bereich ergeben sich aus einer wieder gestiegenen Bautätigkeit und hiermit verbundenen Einheitswertfortschreibungen und höheren Gewerbesteuererträgen aufgrund der aktuell guten konjunkturellen Lage. Erträge Bei der Ermittlung der diesjährigen Ertragspositionen aus den Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wie der Schlüsselzuweisung wurden die bisher zur Verfügung gestellten Daten der ersten Modellrechnung zugrunde gelegt. Beim Anteil an der Einkommensteuer wie auch beim Anteil an der Umsatzsteuer wurden die prognostischen Werte der Maisteuerschätzung verwendet, da die Re- 30 Vorbericht zum Haushalt 2017 gionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt. Für die Berechnung des übrigen Planungszeitraums von 2018 – 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen. Bei den Realsteuern (Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer) wurden die Ansätze wie oben dargelegt berechnet und eine Veränderung der Hebesätze nicht eingeplant. Aus der Auflösung der Sonderposten (die ertragswirksame Auflösung der Schulund Bildungspauschale sowie der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, der Investitionspauschale, von Beiträgen und Zuschüssen zu Investitionen) werden Erträge von 925.790 € eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von rd. 1.106.175 €. Es wurden hierbei Veränderungen durch die Aktivierung von neuem Anlagevermögen nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen und der Ablauf von Nutzungszeiten berücksichtigt. Bei den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen wurde nach Abzug der Restbuchwerte des betreffenden Grundvermögens gemäß Bilanz der Gemeinde für 2017 ein Ertrag von 338.000 € eingeplant. Hier wurde die weitere Umsetzung der bereits mit dem Haushalt 2016 vorgesehenen Veräußerung von Grundvermögen – auch im Rahmen bereits bekannter Entwicklungs- und Bauprojekte berücksichtigt. Für die Folgejahre ab 2018 ist von einem auf 80.000 € zurückgehenden Ertrag ausgegangen worden. Vor dem Hintergrund, dass die jährliche Bildungs- und Schulpauschale in Höhe von 200.000,00 € nach den aktuellen Vorgaben zur Finanzierung von Umlagen für Schulzweckverbände dienen darf, wurde diese in voller Höhe als Ertrag im Ergebnisplan angesetzt. Die Sportpauschale wie auch die Feuerschutzpauschale und die Investitionspauschale wurden anteilig – je nach abzuschreibendem Investitionsgut – in die Sonderpostenauflösung eingeplant. Im Rahmen des aktuellen Haushaltsentwurfs wurden die Ansätze für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber überarbeitet und an die für 2017 prognostizierte Entwicklung angepasst. Auf Ertragsseite wurde unter Berücksichtigung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 2017 angepasst an die erwartete durchschnittliche Zahl an Asylbewerbern eine monatliche Kostenpauschale von 866 € pro Person zugrundegelegt. Auf der Grundlage der derzeitigen politischen Rahmenbedingungen und der zu bewältigenden Fluchtbewegungen wurde für das kommende Jahr mit einer Zuweisung an die Gemeinde Nettersheim von bis zu fünf Personen monatlich gerechnet. Alle anderen Ansätze der Flüchtlingsprognose folgen den Erfahrungen der letzten beiden Jahre als Schätzwerte. Im Mittel des Jahres 2017 wurde daher von einer Flüchtlingszahl nach Asylbewerberleistungsgesetz von 111 Menschen, zum Jahresbeginn 2017 eine Zahl von 140 und zum Jahresende 2017 eine Zahl von 82 Menschen, ausgegangen. Es 31 Vorbericht zum Haushalt 2017 wurde hierbei der Übergang zahlreicher Flüchtlinge in den Leistungsbezug des SGB II im Rahmen ihres Anerkennungsverfahrens berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wurden zudem für die Gewährung von Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge im Leistungsbezug des SGB II und ihrer Wohnsitzverpflichtung unter der Kostenstelle des Gebäudemanagements entsprechende Mieterträge von rd. 35 T€ angesetzt. Die Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßenbau NordrheinWestfalen plant derzeit den Weiterbau der BAB A1 im Abschnitt AS Blankenheim bis AS Lommersdorf. Im Rahmen der planerischen Bewältigung von Eingriffen müssen Aspekte des speziellen Artenschutzes beachtet werden. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme werden auf einer Waldfläche mit altem Baumbestand Maßnahmen zur Verbesserung der Quartier- und Nahrungsraumfunktion durchgeführt. In diesen Waldflächen wird der herrschende Altbestand dauerhaft aus der Nutzung genommen. Als Ausgleich für diese Maßnahme sollte bereits im Haushaltsjahr 2016 eine Entschädigungsleistung erfolgen. Die diesbezüglichen Verhandlungen auf der Grundlage eines erstellten Gutachtens sind allerdings in 2016 noch nicht zum Abschluss gebracht worden, so dass diese Ausgleichszahlung im Haushaltsjahr 2017 erneut in Ansatz gebracht wurde, und zwar mit einem gutachterlich zu begründenden Betrag von 600.000 €. Hinzu kommen weitere 70.000 € für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen am Hubach und zur Erhaltung von Biotopbäumen in Naturschutzgebieten. Gute Schule 2020 Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NordrheinWestfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO. 32 Vorbericht zum Haushalt 2017 Nach den Verteilungskriterien beläuft sich das Kreditvolumen der Gemeinde Nettersheim aus dem Programm „Gute Schule 2020“ insgesamt auf 466.341 €, also jährlich auf 116.585 €. Hiervon ist vorgesehen, den hälftigen Anteil in Höhe von jährlich 58.292,50 € in Maßnahmen des Gesamtschulzweckverbandes einfließen zu lassen, so dass für den Grundschulverbund jeweils selbiger Betrag unter den sonstigen ordentlichen Erträgen in Ansatz gebracht wurde. Die konkrete Inanspruchnahme und Verwendung dieser Mittel bedarf noch der Entscheidung des Rates. Es wurde zudem davon ausgegangen, dass die Mittel für konsumtive Maßnahmen verwendet werden, so dass eine Inanspruchnahme als Liquiditätskredit und nicht als Investitionskredit eingeplant wurde. Der Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) fordert zudem in Artikel 1 § 1 Absatz 2, dass Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept vorlegen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Hierbei hat auch eine Prüfung der Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude zu erfolgen. Aufwendungen Wie im Bericht oben dargelegt, wurden für die Berechnung der Kreisumlage die mit dem Benehmenschreiben dargelegten Planungswerte zugrunde gelegt. Hinsichtlich der Schulzweckverbandsumlage Blankenheim-Nettersheim wurde auf die Finanzplanungsdaten des Haushalts 2016 zurückgegriffen, da bisher noch keine Plandaten für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt wurden. Entsprechend der Personalentwicklung im lfd. Jahr 2016, u.a. unter Berücksichtigung von erforderlicher zusätzlicher Personalverstärkung im Bereich der Flüchtlingshilfe als auch erfolgten Neueinstellungen im Zusammenhang mit lfd. Förderprojekten Quartiersmanagement/Kloster Nettersheim/Integrationszentrum/ Sanierungsmanagement (Mehraufwand in 2016 rd. 130.000 €), ermitteln sich aktuell mit 5.119.885 € für das Haushaltsjahr 2017 Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 275.000,00 € gegenüber dem Ansatz 2016 (4.844.317,00 €). Hierin enthalten sind bereits verbindlich zu berücksichtigende Besoldungs- und Entgeltsteigerungen von durchschnittlich 2,35 % (rd. 140.000 €) sowie Rückstellungen für beamtete Bedienstete in Höhe von insgesamt 164.000 € im Rahmen von zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Die in 2017 entstehenden tatsächlichen Pensionsaufwendungen für ehemalige beamtete Bedienstete sind aufgrund verstärkter Verpflichtungen um rd. 30.000 € erhöht worden. Im Bereich des Personals für die in Trägerschaft der Gemeinde stehenden Kindertagesstätten in Nettersheim, Tondorf und Zingsheim sind die personellen Erfordernisse unter Berücksichtigung einer wachsenden Zahl der zu betreuenden Kinder unter 3 Jahren (U3-Kinder), aber auch die Veränderungen im Rahmen der 33 Vorbericht zum Haushalt 2017 Einrichtung eines therapeutischen Zentrums ab 01.08.2016 (Ort der Leistungserbringung) in der Kita-Einrichtung in Zingsheim mit einkalkuliert. Für diesen Haushaltsbereich sind im Zuge der Bezuschussung erhöhte Erträge (u.a. Einrichtung einer 3. Gruppe in der Kita Zingsheim) ebenfalls mit einkalkuliert. Auch die Aufwendungen für Fachpersonal im Sinne eines effektiven Leerstandsund Immobilienmanagements sowie energetische Stadtsanierung sind berücksichtigt, wobei auch hierzu zusätzliche Fördergelder akquiriert werden können. Insgesamt betrachtet sind rd. 1,7 Mio. € durch Personal- und Sachkostenerstattungen, u.a. im Rahmen von diversen Förderprojekten (Quartiersmanagement/Integrationszentrum etc.), Erstattungen der Eigenbetriebe, darüber hinaus aber auch die Aufwendungen im Forstbereich (rd. 324 T€), im Bereich der Müllbeseitigung (rd. 229 T€), Naturerlebniseinrichtungen (rd. 376 T€) durch entsprechende Erträge refinanziert. Unter Berücksichtigung der gegebenen Altersstruktur, im Besonderen im verwaltenden Bereich, werden im Rahmen lfd. Personalfluktuationen stetig qualifizierte junge Fachkräfte angestellt, darüber hinaus aber auch die Ausbildung junger Kräfte u.a. auch für den gehobenen nichttechnischen Dienst verfolgt. Sonstige Möglichkeiten der Beschäftigung von jungen Menschen in Form von freiwilligen Diensten bzw. sonstige Förderprogramme werden weiterhin in Anspruch genommen. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2018– 2020) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes entsprechend den Erfahrungswerten bzw. zum Teil gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die zentralen Erlösund Aufwandskonten wurden individuell angepasst. Für den Investitionsbereich wurde für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest ein Investitionsumfang in Höhe der Allgemeinen Investitionspauschale eingeplant. Konkrete Einzelmaßnahmen wurden allerdings nur teilweise benannt. Haushaltsausgleich/Entwicklung der Ausgleichsrücklage Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Während in den Jahren 2009 und 2010 die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen die Höhe der Erträge überstieg und der Haushaltsausgleich damit nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizits möglich war, konnte die Gemeinde Nettersheim in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils mit einem Überschuss abschließen, so dass diese Beträge wieder der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahre zugeführt werden konnten. 34 Vorbericht zum Haushalt 2017 Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 mit Fehlbeträgen von rd. 87 T€, rd. 499 T€ und rd. 56 T€ wurden fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Gemäß der aktuellen Prognose für das Haushaltsjahr 2016 wird derzeit von einem Überschuss von rd. 350 T€ ausgegangen, so dass dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zugeführt werden könnte. Nach den aktuellen Plandaten für das Haushaltsjahr 2017 wird auch für dieses Jahr mit einem Überschuss von rd. 72 T€ gerechnet, der die Ausgleichsrücklage erhöhen würde. Entwicklung der Ausgleichrücklage 2009 bis 2020: Aufgrund der zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen in der Haushaltsbewirtschaftung ist nach derzeitigem Stand bis 2020 von folgenden Jahresergebnissen auszugehen, die direkte Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage, und damit auf die Höhe des Eigenkapitals haben werden: Haushaltsjahr Jahresrechnungsergebnis Eröffnungsbilanz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1.662.041,94 -153.884,89 459.319,94 109.392,94 -86.658,99 -499.333,52 -55.741,05 350.000 71.753 -329.766 -35.100 188.618 € € € € € € € € € € € € Stand der Ausgleichsrücklage 3.275.914 1.613.872 1.459.987 1.919.307 2.028.700 1.942.041 1.442.704 1.386.963 1.736.963 1.808.716 1.478.950 1.443.850 1.632.468 € € € € € € € € € € € € € Auf der Grundlage der aktuellen Planwerte wird davon ausgegangen, dass über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2020 ein komplettes Aufzehren der Ausgleichsrücklage verhindert werden kann. Redaktionelle Anmerkungen zum Haushaltsplan: Erläuterung zu den Kontenklassen: Im NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der „Geschäftsbuchführung“ belegt. Hierbei bilden die Kontenklassen 0 bis 3 die gemeindliche Bilanz mit ihren Posten, die Kontenklassen 4 und 5 die Ergebnis- 35 Vorbericht zum Haushalt 2017 rechnung der Gemeinde mit ihren Haushaltspositionen und die Kontenklassen 6 und 7 die gemeindliche Finanzrechnung mit ihren Haushaltspositionen ab. Der NKF-Kontenrahmen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Auch die Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbarkeit erfordern die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens. Die verbindlichen Haushaltspositionen zu den gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen für den Ergebnisplan bilden daher auch gleichzeitig die Kontengruppen in den Kontenklassen 4 „Erträge“ und 5 „Aufwendungen“ in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen verbindlichen NKF-Kontenrahmen wieder. Im Finanzplan stehen die Kontenklassen 6 für „Einzahlungen“ und 7 für „Auszahlungen“. Zudem sei darauf hingewiesen, dass aus Verwaltungsvereinfachungsgründen die Kostenstellen Bauhof und Fuhrpark/Maschinen Geräte allg. (Kostenstellen 111222 und 111223) zusammengeführt wurden. 36 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 1. Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 6.858.570,22 61.116,09 -5.958,97 6.468.830 65.000 0 7.056.900 65.000 0 7.351.295 65.000 0 7.612.536 65.000 0 7.888.706 65.000 0 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 4 013 00 Gewerbesteuer 1.008.994,51 6.283,00 1.732.762,00 1.048.000 0 1.600.000 1.075.000 0 1.900.000 1.085.000 0 1.955.000 1.095.000 0 2.015.000 1.100.000 0 2.085.000 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 415.556,66 3.030.099,43 0 3.136.770 0 3.326.000 0 3.492.300 0 3.663.423 0 3.846.595 223.984,93 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 303.626,99 1.624,18 43.436,25 308.470 500 43.000 320.000 500 45.000 332.160 500 45.000 344.450 500 45.000 354.440 500 45.000 -55,00 36.261,65 838,50 0 36.000 0 0 36.000 0 0 36.000 0 0 36.000 0 0 36.000 0 1.583.483,31 1.060.313,00 2.371.694 1.831.374 1.704.852 1.134.882 1.783.785 1.207.515 1.853.376 1.270.306 1.907.400 1.324.930 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule achteins" 14.645,14 12.000,00 8.000 12.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 131 31 Erträge "13+" 18.960,00 10.000,00 25.343,00 43.000 10.000 0 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 21.500 10.000 21.500 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 161 00 Auflösung SoPo 13.000,00 429.222,17 13.000 454.320 13.000 479.970 13.000 486.270 13.000 493.070 13.000 492.470 1.200,00 1.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010.849,77 1.164.130 1.356.550 1.175.050 1.145.050 1.027.550 45.412,91 3.304,85 41.633,93 40.000 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 181.809,66 180.700 182.000 182.000 182.000 182.000 -387,20 7.318,44 0 6.400 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 4 034 00 Zweitwohnungssteuer 4 034 01 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre 2. Ansatz 2016 EUR + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 3. + Sonstige Transfererträge 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 312 00 Standesamtsgebühren 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 240l VJ 328,45 0 0 0 0 0 4 325 06 Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 138.208,69 47,19 5.373,17 140.200 0 5.400 137.000 0 5.400 137.000 0 5.400 137.000 0 5.400 137.000 0 5.400 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 11.840,09 168,92 10.364,72 12.000 0 9.800 12.000 0 10.500 12.000 0 10.500 12.000 0 10.500 12.000 0 10.500 -46,79 0 0 0 0 0 18.959,14 18.400 21.000 21.000 21.000 21.000 4 325 13 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 37 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5. 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ Ergebnis 2015 EUR 1 250,99 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 37.732,00 -249,18 34.900 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 14.678,49 275,94 560,36 12.600 0 400 15.000 0 400 15.000 0 400 15.000 0 400 15.000 0 400 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 37 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 VJ 438,00 9,12 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 20.487,09 36,65 49,35 19.200 0 50 21.300 0 50 21.300 0 50 21.300 0 50 21.300 0 50 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 50 Containergebühren 44,10 3.735,02 74.405,80 50 1.700 78.600 50 3.500 78.000 50 3.500 78.000 50 3.500 78.000 50 3.500 78.000 4 325 51 Containergebühren VJ 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren VJ -4.152,01 509,44 382,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen 4 326 01 Essensgeld 4 326 10 Erträge Städtebau 52.833,30 14.533,23 1.332,80 51.000 13.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 66.000 14.000 1.200 73.641,50 0,00 77.350 156.000 65.550 329.000 65.550 147.500 65.550 117.500 65.550 0 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 4 328 00 Friedhofsgebühren 130.201,20 -479,67 23.192,00 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 102.066,00 104.880 102.100 102.100 102.100 102.100 2.345.253,41 181.730,38 2.680.815 335.415 2.501.600 249.290 2.540.290 267.980 2.577.790 289.480 2.577.790 289.480 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 04 Fischereipacht 69.545,63 76.143,25 0,00 132.140 77.000 1.000 108.890 77.000 1.000 128.890 77.000 1.000 144.890 77.000 1.000 144.890 77.000 1.000 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 788,00 18.173,40 4.684,36 700 18.175 4.685 700 8.470 3.700 700 8.470 3.700 700 8.470 3.700 700 8.470 3.700 5.950,00 55.573,24 5.950 50.000 5.950 45.000 5.950 45.000 5.950 45.000 5.950 45.000 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 15.465,52 4.316,00 2.728,00 0 0 3.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 4 421 01 Erträge aus Verkauf 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 3.115,64 46.140,95 29.261,84 6.000 80.500 52.000 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 0 84.000 45.500 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 577,80 32.107,11 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 38 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 4 430 00 Holzverkauf 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 1 899.164,15 133.428,00 2 750.000 150.000 3 695.000 150.000 4 695.000 150.000 5 695.000 150.000 6 695.000 150.000 -13.044,78 177.135,99 -15.000 241.800 -15.000 235.800 -15.000 235.800 -15.000 235.800 -15.000 235.800 128,04 581.070,54 0 661.700 0 662.550 0 662.550 0 662.550 0 662.550 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4 460 00 Kundenskonto 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 02 Leistungentg. Anzeige MBL 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 0,00 73.750 80.250 80.250 80.250 80.250 0 4.500 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 515,55 0,00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 2.779.896,63 203.870,67 237.403,60 4.028.100 6.000 2.107.600 3.623.830 9.900 1.165.400 2.997.530 7.900 1.161.100 2.959.020 7.900 1.138.590 2.903.020 7.900 1.138.590 1.206.248,90 1.257.280 1.401.860 1.401.860 1.385.860 1.329.860 1.480,00 3.497,41 562.762,50 11.900,00 24.000 0 239.270 12.000 26.450 0 239.270 12.000 26.450 0 239.270 12.000 26.450 0 239.270 12.000 26.450 0 239.270 12.000 23.461,58 59.195,18 0,00 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 4.930,95 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 33.458,98 11.270,86 0,00 22.250 10.000 280.000 17.250 12.000 670.000 17.250 12.000 50.000 17.250 12.000 50.000 17.250 12.000 50.000 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 4 499 99 Periodenfremde Erträge 200.475,00 219.941,00 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 1.591.573,90 212.764,31 288.347,70 1.121.280 209.500 850.000 1.355.320 211.600 830.000 1.242.490 211.600 100.000 1.235.370 211.600 100.000 1.032.010 211.600 100.000 -104.377,60 -690.000 -492.000 -20.000 -20.000 -20.000 0,00 100 100 100 100 100 288,50 19.605,17 2.000 25.000 2.000 25.000 2.000 25.000 2.000 25.000 2.000 25.000 5.167,25 109,11 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 6.000 1.500 405.804,93 82.645,53 312.544,63 384.385 65.990 50.000 343.720 50.000 100.000 337.990 50.000 250.000 329.870 50.000 250.000 326.410 50.000 50.000 4 463 10 Benutzungsgeb. Internet-Cafe 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 4 4 4 483 00 483 02 483 10 483 50 Kostenerstattung/Sponsoring Kostenerstattung Lehrgänge Kostenerstattung Eigenbetriebe Kostenerstattung WBV Hermesberg 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 4 484 20 Kostenerstattung Forstverband 4 484 30 Kostenerstattung Forstamt 4 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 7. Ansatz 2017 EUR 11.949,05 4.913,50 3.692,25 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 4 463 00 Verleihgebühren 6. Ansatz 2016 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 542 00 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge 4 562 30 Stundungszinsen 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 39 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 582 25 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 4 591 50 Betreuungsgebühren Ergebnis 2015 EUR 1 25.743,00 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 6.695 8.000 9.000 9.000 9.000 256.996,00 75.310 78.000 79.000 79.000 79.000 40.469,90 16.357,70 2.513,90 39.000 57.300 6.500 40.800 118.600 0 40.700 117.600 0 40.700 118.600 0 40.800 118.600 0 21.880,84 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 4.713,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 82.462,91 82.462,91 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -3.631,19 -3.631,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 16.249.658,96 17.884.849 17.699.052 17.190.440 17.483.142 17.436.476 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5.168.072,32 386.846,12 3.097.728,33 4.844.317 359.911 2.908.584 5.119.885 382.018 3.141.371 5.164.197 385.842 3.172.786 5.212.343 389.698 3.204.514 5.259.269 393.594 3.236.558 233.636,84 768,91 -124.069,46 210.837 0 -50.000 154.084 0 0 155.624 0 0 157.181 0 0 158.751 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 234.732,35 110.385 117.194 118.366 119.553 120.748 11.639,78 5.800 3.595 3.632 3.667 3.703 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 287.717,00 608.920,55 257.570 700.571 285.570 745.747 285.570 753.198 285.570 760.731 285.570 768.339 55.897,51 61.804 51.233 51.745 52.263 52.786 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 17.599,40 231.537,00 17.782 176.941 19.916 132.356 19.822 130.767 19.916 132.356 19.916 132.356 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 49.202,00 69.502,39 30.114 50.000 31.887 50.000 31.887 50.000 31.887 50.000 31.887 50.000 3.593,02 2.820,58 1.256 2.762 1.920 2.994 1.936 3.022 1.956 3.051 1.977 3.084 32.728,83 22.411,87 10.316,96 52.134 39.684 12.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 53.134 39.684 13.450 2.635.430,49 3.361.480 3.293.130 3.236.630 3.187.630 3.122.630 111.744,15 129.500 121.500 127.500 124.500 124.500 1.178,50 0 0 0 0 0 3,18 0 0 0 0 0 8. 9. + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12. - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 211 10 Unterhaltung 5 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 5 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 1.194,24 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 52.441,05 0 0 0 0 0 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 22.000,90 1.886,56 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 40 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 235 00 Straßenentwässerungsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 21.348,21 2 25.800 3 25.800 4 25.800 5 25.800 6 25.800 29.857,48 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 92.123,83 2.883,80 11.907,03 65.000 4.500 8.700 65.000 4.500 10.000 65.000 4.500 10.000 65.000 4.500 10.000 65.000 4.500 10.000 0,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 225.573,34 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 33.951,43 336.550 199.550 209.550 209.550 209.550 67.070,06 4.500 4.300 4.300 4.300 4.300 433.979,09 569.550 495.000 476.500 488.500 478.500 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 60.917,17 0,00 67.000 450 67.000 450 67.000 450 67.000 450 67.000 450 5 242 00 Löschwasserbevorratung 13.109,52 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11.083,37 5.262,52 -18.610,42 36.500 0 0 55.000 0 0 55.000 0 0 55.000 0 0 55.000 0 0 19.259,61 86.200 77.500 77.500 74.500 74.500 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.024,15 2.031,46 400 20.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 9.837,82 3.484,32 6.357,80 9.120 3.600 6.120 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 42.862,89 93.100 116.950 116.950 106.950 96.950 5 281 01 Aus -und Fortbildung 27.664,44 28.130 28.500 28.500 28.500 28.500 626,25 4.855,09 7.931,64 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 5.299,05 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 25.343,02 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 36.583,39 12.185,98 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 4.492,05 2.702,95 22.013,44 8.000 4.200 43.000 13.000 0 41.000 13.000 0 41.000 13.000 0 41.000 13.000 0 41.000 5 282 03 Wareneinkauf 7% 10.430,91 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 4.996,94 123.632,33 5.000 0 5.000 140.000 5.000 140.000 5.000 140.000 5.000 140.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 300,00 8.633,27 3.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 5 241 02 Energie 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 281 40 Aufw. Personalausweise/Reisepässe 5 281 80 Straßenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 5 282 04 Medienbeschaffung 5 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 41 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 1 135.650,53 23.810,77 2 135.000 30.000 3 135.000 40.000 4 135.000 40.000 5 135.000 25.000 6 135.000 25.000 154.079,73 395.600 324.300 317.300 287.300 242.300 5 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 5 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung 51.834,45 7.828,69 54.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 55.000 9.000 5 291 15 Kosten Jahresabschlusserstellung 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA 14.399,00 2.409,00 14.280 0 14.280 43.000 14.280 0 14.280 0 14.280 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 5 291 20 Literaturprogramm 3.832,06 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 291 40 Tierschutz 5 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 7.116,87 4.930,16 4.724,00 13.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 10.000 5.000 6.000 5 291 60 Brandschauen 5 291 70 Schülerbeförderungskosten 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 431,25 80.582,80 2.484,88 2.000 84.000 0 2.000 84.000 0 2.000 84.000 0 2.000 84.000 0 2.000 84.000 0 247.061,36 100,00 262.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.489,99 10.006,62 195.000 10.000 185.000 0 185.000 0 185.000 0 185.000 0 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 27.083,30 7.518,42 0,00 27.000 8.000 0 27.000 8.000 20.000 27.000 8.000 20.000 27.000 8.000 20.000 27.000 8.000 20.000 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 0,00 67.988,78 1.000 81.380 1.000 90.380 1.000 86.380 1.000 86.380 1.000 86.380 1.086.901,68 1.100.210 1.106.175 1.103.720 1.096.460 1.092.050 1.069.073,85 1.100.210 1.106.175 1.103.720 1.096.460 1.092.050 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 15. - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 17.827,83 0 0 0 0 0 6.104.731,03 1.043,76 17.535,36 7.181.020 1.600 26.000 6.798.150 1.600 22.600 6.718.100 1.600 22.600 6.742.600 1.600 22.600 6.508.700 1.600 22.600 30.135,00 7.507,17 21.017,25 50.350 8.000 23.650 50.350 8.300 17.700 50.350 8.300 17.700 50.350 8.300 17.700 50.350 8.300 17.700 8.638,00 0,00 0,00 3.000 190.000 40.000 3.000 400.000 9.000 3.000 185.000 9.000 3.000 150.000 9.000 3.000 5.000 9.000 13,10 0 0 0 0 0 5 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 0,00 102.875,33 0 421.200 73.400 157.500 73.400 157.500 73.400 157.500 73.400 157.500 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 151.660,09 78.468,42 3.191,41 624.000 170.000 10.000 233.300 189.900 7.000 233.300 189.900 7.000 233.300 189.900 7.000 233.300 189.900 7.000 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 10.033,52 311.196,23 10.000 236.400 6.000 302.800 6.000 311.550 6.000 316.450 6.000 168.550 42 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 5 372 03 Kreisumlage BgA 5 372 10 Kreisumlage Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 24.312,21 2 18.470 3 19.050 4 19.500 5 20.100 6 20.100 171.630,76 176.380 179.000 179.000 179.000 179.000 7.356,86 584.837,62 7.900 583.000 7.900 515.000 7.900 520.000 7.900 525.000 7.900 525.000 333.496,00 4.122.462,00 219.850 4.276.720 208.000 4.297.300 280.000 4.346.000 290.000 4.385.000 300.000 4.434.000 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 28.660,94 0 0 0 0 0 5 372 40 Krankenhausumlage 88.660,00 84.500 89.450 89.500 89.500 89.500 1.137.050,37 85.932,10 1.265.365 90.000 1.098.495 98.000 1.093.995 98.000 1.083.845 98.000 1.073.845 98.000 25.006,00 2.317,14 29.300 2.300 29.300 2.300 29.300 2.300 29.300 2.300 29.300 2.300 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 3.190,24 5.298,99 3.681,00 3.200 3.000 3.700 3.200 3.000 3.700 3.200 3.000 3.700 3.200 3.000 3.700 3.200 3.000 3.700 887,95 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 2.590,80 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 365,65 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 0,00 54.475,69 23.547,84 10.000 206.970 62.500 10.000 65.010 61.500 10.000 65.010 61.500 10.000 56.610 57.500 10.000 56.610 57.500 5 422 10 Jagdpacht 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 120,00 60.770,25 7.000 65.960 7.000 66.300 7.000 66.300 7.000 66.300 7.000 66.300 140,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 4.165,00 0 0 0 0 0 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 1.532,17 2.150 0 0 0 0 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 1.251,24 500 500 500 500 500 46.164,54 17.856,08 69.610 24.500 72.300 26.000 71.300 26.000 71.450 26.000 66.450 21.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5.557,28 4.850 6.000 6.000 6.000 6.000 19.738,84 28.306,28 27.810 25.285 29.000 25.945 25.000 25.945 27.000 25.945 27.000 25.945 5 431 15 Miete Telefonanlage 5.765,99 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 35 Repräsentationskosten 3.842,16 2.038,22 32.500 1.540 26.600 1.540 26.600 1.540 26.600 1.540 26.600 1.540 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.914,45 2.100,00 44.400 0 50.700 2.100 50.700 2.100 50.700 2.100 50.700 2.100 43 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5 431 91 Standortmarketing / Immobilienmanagement Ergebnis 2015 EUR 1 7.572,78 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.147,38 99.623,62 36.989,50 0 85.000 34.510 0 85.000 35.395 0 85.000 35.295 0 85.000 35.395 0 85.000 35.395 161.599,52 147.925 177.200 177.200 177.200 177.200 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 45.459,59 68.637,33 49.000 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 1.858,72 5.827,68 9.824,28 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 15.400 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 9.600 2.560 5.830 9.600 5 499 01 Beiträge 5 499 03 Leistungen für Betreuung 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 19.744,99 525,20 1.808,56 21.385 850 2.850 22.135 850 2.850 24.335 850 2.850 24.335 850 2.850 24.335 850 2.850 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 7.665,00 19.964,00 7.500 20.800 7.500 20.800 7.500 25.000 7.500 25.000 7.500 25.000 59.180,31 132.754,76 16.164.914,72 22.000 100.000 17.804.526 22.000 34.000 17.468.969 22.000 34.000 17.369.776 22.000 34.000 17.376.012 22.000 34.000 17.109.628 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 84.744,24 80.323 230.083 -179.336 107.130 326.848 19. + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 31.049,18 155,00 16.739,00 25.940 0 8.000 25.370 50 8.000 25.370 50 8.000 25.370 50 8.000 25.370 50 8.000 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 0,00 6.885,94 50 10.000 50 10.000 50 10.000 50 10.000 50 10.000 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 1.256,27 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 6.012,97 5.390 4.770 4.770 4.770 4.770 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 171.534,47 177.700 183.700 175.800 167.600 163.600 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 42.490,56 38.700 36.300 34.400 32.200 32.200 97.798,77 107.600 116.000 110.000 104.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 5.227,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen -592,25 0,00 26.610,39 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 500 500 28.000 -140.485,29 -151.760 -158.330 -150.430 -142.230 -138.230 -55.741,05 -71.437 71.753 -329.766 -35.100 188.618 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 -55.741,05 -71.437 71.753 -329.766 -35.100 188.618 0 0 0 0 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4.527,00 44 0 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 9 110 10 Verrechnete Erträge bei Vermögensg. 28. 29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 9 110 30 Verr. Aufwendungen bei Vermögensg. Verrechnungssaldo Ergebnis 2015 EUR 1 4.527,00 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0 0 0 0 0 330,00 0 0 0 0 0 330,00 0 0 0 0 0 4.197,00 0 0 0 0 0 45 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 7.056.900 7.351.295 7.612.536 7.888.706 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 62.360,36 1.018.758,69 2.105.568,53 65.000 1.048.000 1.600.000 65.000 1.075.000 1.900.000 65.000 1.085.000 1.955.000 65.000 1.095.000 2.015.000 65.000 1.100.000 2.085.000 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 3.070.699,56 3.136.770 3.326.000 3.492.300 3.663.423 3.846.595 225.013,63 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 304.093,06 308.470 320.000 332.160 344.450 354.440 1.624,18 43.523,50 37.052,09 500 43.000 36.000 500 45.000 36.000 500 45.000 36.000 500 45.000 36.000 500 45.000 36.000 1.046,30 0 0 0 0 0 -60.255,26 0 0 0 0 0 1.177.187,60 1.917.374 1.224.882 1.297.515 1.360.306 1.414.930 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.060.313,00 6 131 00 Zuweisungen vom Land 14.047,77 6 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht12.000,00 eins" 1.831.374 8.000 12.000 1.134.882 8.000 16.000 1.207.515 8.000 16.000 1.270.306 8.000 16.000 1.324.930 8.000 16.000 43.000 10.000 0 43.000 10.000 0 43.000 10.000 0 43.000 10.000 0 43.000 10.000 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 41.699,33 10.000,00 26.127,50 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.457.874,97 2.186.700 2.411.200 2.411.200 2.411.200 2.411.200 439,59 0 500 500 500 500 6 211 02 Leist.v.Sozialleistungstr. außerh.v.Einr 4.004,48 0 3.000 3.000 3.000 3.000 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 1.623,48 0 9.000 9.000 9.000 9.000 639,01 0 500 500 500 500 2.665,64 0 4.000 4.000 4.000 4.000 371,31 0 500 500 500 500 67.343,39 190.214,25 0 0 67.000 190.000 67.000 190.000 67.000 190.000 67.000 190.000 + Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 01 Übergeg.Unterhaltsanspr.außerh.v. Einrich 6 211 04 Tilgung v. Darl. außerh.v. Einrichtungen 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 6 211 11 Rückz. GruSi Darlehen a.v.E.< 65 Jahre 6 221 12 Erst. durch den örtlichen SHT 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 6 291 30 Verb. Wasserwerk 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 4 2 Planung 2018 EUR 6.468.830 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 3 Ansatz 2017 EUR 6.809.484,64 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 2 Ansatz 2016 EUR + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50.000 0 0 0 0 139.125,37 608.569,46 120.000 565.000 120.000 565.000 120.000 565.000 120.000 565.000 120.000 565.000 1.171.331,65 1.178.700 1.178.700 1.178.700 1.178.700 1.178.700 270.347,34 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 1.200,00 0 0 0 0 0 983.814,63 1.109.250 1.304.450 1.122.950 1.092.950 975.450 46 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 325 00 Abfall 6 325 60 Einz. Erlöse Altpapier 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 6 326 01 Essensgeld 6 326 10 Einz. Städtebau 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einz. Nutzungsrecht Friedhof 6 363 00 Erschließungsbeiträge 5 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 44.925,15 3.304,85 43.195,58 40.000 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 44.200 4.500 35.500 576.583,09 16.538,93 585.900 0 615.700 0 615.700 0 615.700 0 615.700 0 180,48 70.437,46 0,00 0 77.350 156.000 0 65.550 329.000 0 65.550 147.500 0 65.550 117.500 0 65.550 0 129.361,91 98.187,18 0,00 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 130.000 30.000 50.000 1.100,00 0 0 0 0 0 2.426.492,53 2.695.815 2.516.600 2.555.290 2.592.790 2.592.790 214.840,80 71.679,04 78.172,22 335.415 132.140 77.000 249.290 108.890 77.000 267.980 128.890 77.000 289.480 144.890 77.000 289.480 144.890 77.000 Fischereipacht Abgabe von Fischereischeinen Pachtanteil Verfüllung Steinbruch Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 0,00 788,00 32.107,06 4.701,36 1.000 700 18.175 4.685 1.000 700 8.470 3.700 1.000 700 8.470 3.700 1.000 700 8.470 3.700 1.000 700 8.470 3.700 6.071,38 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 411 10 Miete Büroräume HKZ 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 73.097,54 15.465,52 4.681,00 50.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 01 Einzahlung Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 2.728,00 3.115,64 54.869,06 3.000 6.000 80.500 12.000 0 84.000 12.000 0 84.000 12.000 0 84.000 12.000 0 84.000 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 31.310,21 52.000 45.500 45.500 45.500 45.500 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 421 90 Einz. aus Einspeisung Solarenergie 19% 6 430 00 Holzverkauf 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 19 % 577,80 41.412,82 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 884.974,38 132.383,35 750.000 150.000 695.000 150.000 695.000 150.000 695.000 150.000 695.000 150.000 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 169.540,22 241.800 235.800 235.800 235.800 235.800 6 461 02 Leistungentg. Anzeige MBL 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einz. aus Übernachtungen >27 Jahre 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 228,04 582.713,04 0,00 0 661.700 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 0 662.550 10.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 6 6 6 6 411 04 411 05 411 06 411 07 6 461 40 Einz. aus Sonderveranstaltungen 6 461 50 Einz. von Fahrtkosten 6 463 00 Verleihgebühren 6 463 10 Benutzungsgeb. Internet-Cafe 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6 Ergebnis 2015 EUR + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 73.750 80.250 80.250 80.250 80.250 11.649,05 5.179,20 3.692,25 0 4.500 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 0 4.000 5.000 515,55 0,00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 3.070.995,47 4.028.100 3.623.830 2.997.530 2.959.020 2.903.020 47 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 6 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 6 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 484 20 Kostenerstattung Forstverband 6 484 30 Kostenerstattung Forstamt 6 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 + Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 542 00 Einz. a. Veräußerung bewegl. Gegenstände 6 561 00 Bußgeld 6 562 00 Säumniszuschläge 6 562 30 Stundungszinsen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 198.746,03 244.546,60 1.534.206,74 6.000 2.107.600 1.257.280 9.900 1.165.400 1.401.860 7.900 1.161.100 1.401.860 7.900 1.138.590 1.385.860 7.900 1.138.590 1.329.860 2.146,77 3.106,41 24.000 0 26.450 0 26.450 0 26.450 0 26.450 0 633.010,90 11.900,00 17.936,39 239.270 12.000 8.000 239.270 12.000 8.000 239.270 12.000 8.000 239.270 12.000 8.000 239.270 12.000 8.000 78.264,22 0,00 4.930,95 22.000 1.200 4.500 22.000 1.200 4.500 22.000 1.200 4.500 22.000 1.200 4.500 22.000 1.200 4.500 27.400,68 22.250 17.250 17.250 17.250 17.250 11.270,86 200.475,00 103.053,92 10.000 280.000 34.000 12.000 670.000 34.000 12.000 50.000 34.000 12.000 50.000 34.000 12.000 50.000 34.000 247.564,14 195.939,81 354.900 209.500 411.800 211.600 410.800 211.600 411.800 211.600 411.800 211.600 0,00 100 100 100 100 100 288,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.589,83 730,28 25.000 6.000 25.000 6.000 25.000 6.000 25.000 6.000 25.000 6.000 6 565 00 Einz. Aufwendungsausgleichsgesetz 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.966,56 57.300 118.600 117.600 118.600 118.600 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 2.513,90 6.500 0 0 0 0 19.304,00 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 205,68 0 0 0 0 0 4.713,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 300,00 -987,45 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 23.441,81 25.940 25.370 25.370 25.370 25.370 0,00 15.299,60 0,00 0 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 50 8.000 50 10.000 2.500 5.390 18.786.909 10.000 2.500 4.770 18.575.032 10.000 2.500 4.770 18.171.950 10.000 2.500 4.770 18.465.972 10.000 2.500 4.770 18.623.266 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 591 50 Betreuungsgebühren 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 8 Ergebnis 2015 EUR + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 21 Verspätungszuschlag 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinsen Kreditinstitute 6 618 00 Zinsen sonst. inländ. Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.885,94 1.256,27 0,00 17.196.855,79 10 - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.951.631,15 388.260,00 4.637.262 359.911 4.905.642 382.018 4.951.543 385.842 4.998.100 389.698 5.045.026 393.594 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2.481.493,53 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 208.896,48 7 019 10 Sonstige Personalkosten 26.323,60 2.909.840 213.599 0 3.143.291 157.078 0 3.174.722 158.646 0 3.206.470 160.232 0 3.238.535 161.835 0 48 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR 1 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 - Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 10 Unterhaltung/Betriebskosten Naturzentrum 7 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 7 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 237.249,35 110.385 117.194 118.366 119.553 120.748 0,00 5.800 3.595 3.632 3.667 3.703 11.639,78 0 0 0 0 0 272.397,00 257.570 285.570 285.570 285.570 285.570 1.227.563,61 80.208,40 17.599,40 700.571 61.804 17.782 745.747 51.233 19.916 753.198 51.745 19.822 760.731 52.263 19.916 768.339 52.786 19.916 59.104,65 52.134 53.134 53.134 53.134 53.134 46.360,47 39.684 39.684 39.684 39.684 39.684 12.744,18 12.450 13.450 13.450 13.450 13.450 3.024.491,23 101.195,75 3.361.480 129.500 3.273.130 121.500 3.216.630 127.500 3.167.630 124.500 3.102.630 124.500 1.192,12 0 0 0 0 0 3,18 0 0 0 0 0 1.421,15 0 1.000 1.000 1.000 1.000 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 62.665,80 0 0 0 0 0 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 15.398,03 1.899,06 21.084,17 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 17.000 2.500 25.800 33.202,69 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 95.398,70 2.730,70 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 21.791,80 8.700 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 451.146,68 33.470,74 226.000 336.550 226.000 199.550 226.000 209.550 226.000 209.550 226.000 209.550 68.225,48 4.500 4.300 4.300 4.300 4.300 7 241 02 Energie 390.761,42 569.550 495.000 476.500 488.500 478.500 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 63.735,67 0,00 67.000 450 67.000 450 67.000 450 67.000 450 67.000 450 7 242 00 Löschwasserbevorratung 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 0,00 12.411,53 4.939,29 13.000 36.500 0 13.000 55.000 0 13.000 55.000 0 13.000 55.000 0 13.000 55.000 0 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 16.935,62 86.200 77.500 77.500 74.500 74.500 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 7 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 7 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 7 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 7 255 10 Ausrüstungsgegenstände 1.043,32 400 400 400 400 400 19.859,29 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 49 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 10.046,68 3.484,32 6.357,80 9.120 3.600 6.120 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 10.360 3.800 5.760 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 7 281 03 Ausz. Untersuchungen 7 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 7 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 7 281 40 Ausz. Personalausweise/Reisepässe 7 281 80 Straßenreinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmerkosten WD 7 282 00 Wareneinkauf 44.488,78 24.465,54 626,25 93.100 28.130 0 116.950 28.500 0 116.950 28.500 0 106.950 28.500 0 96.950 28.500 0 4.702,77 7.931,64 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 5.246,38 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 25.597,07 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 46.398,18 12.935,00 5.412,05 55.000 25.500 8.000 55.000 25.500 13.000 55.000 25.500 13.000 55.000 25.500 13.000 55.000 25.500 13.000 7 282 01 Wareneinkauf 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 4.366,12 26.373,08 4.200 43.000 0 41.000 0 41.000 0 41.000 0 41.000 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 282 04 Medienbeschaffung 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 7 282 20 Freizeitangebote JGH 7 282 30 Ausz. für Jahresveranstaltungen 10.956,12 4.649,69 128.438,11 30.000 5.000 0 31.000 5.000 140.000 31.000 5.000 140.000 31.000 5.000 140.000 31.000 5.000 140.000 0,00 300,00 1.500 3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 8.633,27 136.025,66 147.927,49 10.000 135.000 30.000 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 40.000 10.000 135.000 25.000 10.000 135.000 25.000 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 135.866,18 395.600 324.300 317.300 287.300 242.300 52.113,03 54.000 55.000 55.000 55.000 55.000 7 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung 7.828,69 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 23.132,65 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 2.409,00 4.707,56 7.305,87 0 4.200 13.000 43.000 4.200 10.000 0 4.200 10.000 0 4.200 10.000 0 4.200 10.000 3.407,07 18.182,90 681,25 5.000 6.000 2.000 5.000 6.000 2.000 5.000 6.000 2.000 5.000 6.000 2.000 5.000 6.000 2.000 81.046,80 491,60 248.692,28 84.000 0 262.000 84.000 0 230.000 84.000 0 230.000 84.000 0 230.000 84.000 0 230.000 100,00 100 100 100 100 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 217.825,93 195.000 185.000 185.000 185.000 185.000 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 7 291 20 Literaturprogramm 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 291 40 Tierschutz 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 7 291 60 Brandschauen 7 291 70 Schülerbeförderungskosten 7 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 50 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 13 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 9.704,32 10.000 0 0 0 0 27.779,19 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 292 60 Honorare 7.518,42 0,00 72.210,28 8.000 1.000 81.380 8.000 1.000 90.380 8.000 1.000 86.380 8.000 1.000 86.380 8.000 1.000 86.380 315.533,50 278.700 215.700 207.800 199.600 195.600 44.675,03 38.700 36.300 34.400 32.200 32.200 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 101.442,22 107.600 116.000 110.000 104.000 100.000 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 0,00 400 400 400 400 400 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 26.732,13 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0,00 2.697,00 139.987,12 3.000 0 100.000 0 0 34.000 0 0 34.000 0 0 34.000 0 0 34.000 8.588.342,69 668,76 18.922,76 9.343.020 1.600 26.000 9.234.650 1.600 22.600 9.154.600 1.600 22.600 9.179.100 1.600 22.600 8.945.200 1.600 22.600 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 28.225,00 6.973,56 50.350 8.000 50.350 8.300 50.350 8.300 50.350 8.300 50.350 8.300 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16.758,45 23.650 17.700 17.700 17.700 17.700 7.908,00 5.750,00 895,53 3.000 190.000 0 3.000 400.000 1.000 3.000 185.000 1.000 3.000 150.000 1.000 3.000 5.000 1.000 893,02 0 1.000 1.000 1.000 1.000 14.400,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 54.004,27 0 54.000 54.000 54.000 54.000 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 13,10 0,00 40.000 0 0 9.000 0 73.400 9.000 0 73.400 9.000 0 73.400 9.000 0 73.400 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 114.181,51 421.200 157.500 157.500 157.500 157.500 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 170.219,04 78.118,17 624.000 170.000 233.300 189.900 233.300 189.900 233.300 189.900 233.300 189.900 3.191,41 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 9.855,86 110.254,58 10.000 0 6.000 126.500 6.000 126.500 6.000 126.500 6.000 126.500 61.580,55 0 71.000 71.000 71.000 71.000 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Ergebnis 2015 EUR - Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 7 318 40 Ausz. Städtebau 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 7 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 7 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 7 339 11 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. <65 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. >65 J. 51 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 339 15 Beih./Darl. GruSi-Empf. a.v.E > 65 J. 7 341 00 Gewerbesteuerumlage Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 536,92 0 2.000 2.000 2.000 2.000 267.948,39 236.400 302.800 311.550 316.450 168.550 20.933,48 18.470 19.050 19.500 20.100 20.100 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 171.630,76 176.380 179.000 179.000 179.000 179.000 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 4.741,36 559.170,00 7.900 583.000 7.900 515.000 7.900 520.000 7.900 525.000 7.900 525.000 333.496,00 4.122.462,00 219.850 4.276.720 208.000 4.297.300 280.000 4.346.000 290.000 4.385.000 300.000 4.434.000 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 03 Kreisumlage BgA 7 372 10 Kreisumlage allgemein 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 7 372 40 Krankenhausumlage 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 28.660,94 0 0 0 0 0 88.660,00 -103.536,13 143.115,14 84.500 50.000 120.000 89.450 50.000 120.000 89.500 50.000 120.000 89.500 50.000 120.000 89.500 50.000 120.000 606.102,86 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 1.371.426,15 270.181,25 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 944.327,40 3.908,38 1.145.365 0 1.049.495 0 1.044.995 0 1.034.845 0 1.024.845 0 86.626,55 25.226,70 90.000 29.300 98.000 29.300 98.000 29.300 98.000 29.300 98.000 29.300 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 2.361,54 3.190,24 2.300 3.200 2.300 3.200 2.300 3.200 2.300 3.200 2.300 3.200 7 421 05 Zuschuss an die FFW 4.435,56 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 3.681,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 943,16 2.590,80 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 370,51 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 7 422 00 Mieten und Pachten 58.850,21 206.970 65.010 65.010 56.610 56.610 7 422 01 Mietnebenkosten 7 422 10 Jagdpacht 11.253,63 120,00 62.500 7.000 61.500 7.000 61.500 7.000 57.500 7.000 57.500 7.000 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 68.633,91 65.960 66.300 66.300 66.300 66.300 0,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 429 10 Nutzungsentgelt Interk. Kennzahlenvergl. 4.165,00 0 0 0 0 0 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 1.532,17 2.150 0 0 0 0 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf 1.331,24 500 500 500 500 500 50.797,19 69.610 72.300 71.300 71.450 66.450 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 15 Ergebnis 2015 EUR - Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 52 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 17.902,07 4.651,39 19.738,84 24.500 4.850 27.810 26.000 6.000 29.000 26.000 6.000 25.000 26.000 6.000 27.000 21.000 6.000 27.000 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete Telefonanlage 7 431 30 Werbemaßnahmen 29.415,38 6.575,12 5.461,63 25.285 5.000 32.500 25.945 5.000 26.600 25.945 5.000 26.600 25.945 5.000 26.600 25.945 5.000 26.600 7 7 7 7 1.961,19 0,00 19.012,11 2.100,00 1.540 1.000 44.400 0 1.540 1.000 50.700 2.100 1.540 1.000 50.700 2.100 1.540 1.000 50.700 2.100 1.540 1.000 50.700 2.100 6.566,63 0 0 0 0 0 18.606,94 94.080,55 12.926,14 160.935,97 0 85.000 34.510 147.925 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.295 177.200 0 85.000 35.395 177.200 0 85.000 35.395 177.200 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 45.459,59 129,50 49.000 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 48.500 0 1.851,58 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 5.827,68 7.992,55 5.830 9.600 5.830 15.400 5.830 9.600 5.830 9.600 5.830 9.600 24.379,99 627,65 21.385 850 22.135 850 24.335 850 24.335 850 24.335 850 1.718,46 7.483,50 2.850 7.500 2.850 7.500 2.850 7.500 2.850 7.500 2.850 7.500 7 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 19.964,00 20.800 20.800 25.000 25.000 25.000 7 499 30 Ausz. Forstverbandsaufw. 7 499 95 Sonstige Auszahlungen 59.180,31 32.449,59 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 17.883.430,62 18.817.961 18.731.751 18.628.702 18.632.409 18.366.435 -686.574,83 -31.052 -156.719 -456.752 -166.437 256.831 2.617.817,73 3.199.682 5.037.096 4.664.417 2.249.916 1.196.800 1.531.506,20 709.412,31 2.103.900 805.382 3.904.817 841.879 3.524.017 850.000 1.099.516 860.000 36.400 870.000 200.000,00 40.000,00 50.042,63 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche 86.856,59 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 285.801,83 850.000 830.000 100.000 100.000 100.000 281.801,83 850.000 830.000 100.000 100.000 100.000 4.000,00 0 0 0 0 0 0,00 0 258.000 340.000 0 0 7 7 7 7 431 35 431 36 431 40 431 70 Repräsentationskosten Abwicklung von Waldprogrammen Ausz. für Veranstaltungen KO Finanzierung LAGManagement 432 00 432 02 433 00 441 00 Fahrzeugkosten Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 441 04 Unfallversicherung 7 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 10 Investitionspauschale 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 6 811 40 Feuerschutzpauschale 6 821 00 Einz.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 21 Ansatz 2016 EUR 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 7 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 19 Ergebnis 2015 EUR + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 53 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 5 Planung 2020 EUR 3 4 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0 258.000 340.000 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.903.619,56 4.049.682 6.125.096 5.104.417 2.349.916 1.296.800 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 213.964,15 405.000 905.000 300.000 0 0 213.964,15 405.000 905.000 300.000 0 0 1.449.018,13 28.431,41 2.455.000 5.000 4.720.018 15.000 4.358.018 0 1.874.519 0 821.400 0 123.988,33 405.000 795.000 700.000 0 0 981.410,20 670.000 1.522.018 1.265.018 1.239.519 778.400 315.188,19 1.375.000 2.388.000 2.393.000 635.000 43.000 517.554,67 111.500 344.400 201.000 85.000 85.000 481.202,42 111.500 344.400 201.000 85.000 85.000 36.352,25 0 0 0 0 0 2.180.536,95 2.971.500 5.969.418 4.859.018 1.959.519 906.400 723.082,61 1.078.182 155.678 245.399 390.397 390.400 36.507,78 1.047.130 -1.041 -211.353 223.960 647.231 8.984.727,13 0 0 0 0 0 860.000,00 0 0 0 0 0 8.050.000,00 0 0 0 0 0 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.) 6 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK #1640143 6 958 00 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 920 00 Tilg.Invest.kred.Bund Euro fest 7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest 7 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich 6 74.727,13 0 0 0 0 0 7.712.151,61 321.335 242.500 224.500 201.200 951.658 21.139,70 291.011,91 0 321.335 0 242.500 0 224.500 0 201.200 0 951.658 7.400.000,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.272.575,52 -321.335 -242.500 -224.500 -201.200 -951.658 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 1.309.083,30 725.795 -243.541 -435.853 22.760 -304.427 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.263.218,35 0 0 0 0 0 1.263.218,35 0 0 0 0 0 2.572.301,65 725.795 -243.541 -435.853 22.760 -304.427 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmittel 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 54 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Kurzbeschreibung Ziele Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Nettersheim sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen. Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Bürgerschaft der Gemeinde Nettersheim. Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler Rat, Ausschüsse, Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 20.585,57 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.585,57 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 44,11 50 50 50 50 50 44,11 0,00 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 20.629,68 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 275.948,26 282.862 291.286 293.153 295.040 296.946 73.329,12 78.301,15 70.642 84.003 73.403 88.307 74.137 89.190 74.878 90.082 75.627 90.983 6.057,85 3.110 3.338 3.371 3.405 3.439 27.865,07 15.744,37 81.500 20.597 81.500 21.718 81.500 21.935 81.500 22.154 81.500 22.376 1.786,59 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 63.779,95 15.251 15.251 15.251 15.251 15.251 9.041,70 4.132 4.132 4.132 4.132 4.132 42,46 14 24 24 25 25 0,00 0,00 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 128.451,97 85.932,10 136.010 90.000 144.560 98.000 144.560 98.000 144.560 98.000 144.560 98.000 20.896,12 2.317,14 2.590,80 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 365,65 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.038,10 157,80 600 200 600 200 600 200 600 200 600 200 5 431 14 Telefon 5 431 35 Repräsentationskosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 2.038,22 2.914,31 0 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 509,22 600 600 600 600 600 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Fahrtkostenentschädigung 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 55 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.858,72 0,00 0,00 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 6.600,19 0 0 0 0 0 404.400,23 426.915 443.889 445.756 447.643 449.549 -383.770,55 -406.865 -423.839 -425.706 -427.593 -429.499 0,00 0 0 0 0 0 -383.770,55 -406.865 -423.839 -425.706 -427.593 -429.499 0,00 0 0 0 0 0 -383.770,55 -406.865 -423.839 -425.706 -427.593 -429.499 1.518,57 500 500 500 500 500 1.518,57 500 500 500 500 500 -385.289,12 -407.365 -424.339 -426.206 -428.093 -429.999 56 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17.641,98 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 177.521,36 58.641,95 263.479 70.642 271.903 73.403 273.770 74.137 275.657 74.878 277.563 75.627 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 51.301,63 84.017 88.331 89.214 90.107 91.008 84,76 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 6.057,85 3.110 3.338 3.371 3.405 3.439 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 27.865,07 81.500 81.500 81.500 81.500 81.500 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 31.783,51 20.597 21.718 21.935 22.154 22.376 1.786,59 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 0,00 0,00 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 6.600,19 6.600,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 17.641,98 17.641,98 20.000 20.000 0,00 0,00 122.648,88 136.010 144.560 144.560 144.560 144.560 7 421 00 Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit 86.626,55 90.000 98.000 98.000 98.000 98.000 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkostenentschädigung 7 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 21.104,32 2.361,54 2.590,80 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 25.000 2.300 2.590 1.233,60 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 370,51 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.643,77 157,80 600 200 600 200 600 200 600 200 600 200 7 431 14 Telefon 7 431 35 Repräsentationskosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 1.961,19 2.238,00 0 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 550 1.540 1.700 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 491 00 Verfügungsmittel 509,22 600 600 600 600 600 1.851,58 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 0,00 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 492 00 Fraktionszuwendungen 57 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 100 100 100 100 100 306.770,43 407.532 424.506 426.373 428.260 430.166 -289.128,45 -387.482 -404.456 -406.323 -408.210 -410.116 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 58 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 5.850,52 22,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.827,68 0 0 0 0 0 5.850,52 0 0 0 0 0 -5.850,52 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -5.850,52 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.850,52 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.850,52 0 0 0 0 0 5 492 00 Fraktionszuwendungen 59 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 5.850,52 22,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.827,68 0 0 0 0 0 5.850,52 0 0 0 0 0 -5.850,52 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 492 00 Fraktionszuwendungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 60 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Kurzbeschreibung Ziele Die Personalverwaltung umfaßt alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung der personellen Ressourcen in Zusammenhang stehen, darunter fallen auch die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern wie die Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. - Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quantität, Qualität und Einsatzzeit - Einsatz des Personals entsprechend ihrer Eignung - Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten - Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis - Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/- innen Zielgruppe Produktverantwortlicher Verwaltungsführung, Gemeindepersonal, Auszubildende und Praktikanten Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 63.673,27 50.183,09 3.883,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.543,45 0 0 0 0 0 63,40 0 0 0 0 0 1.337,21 29,18 1.195,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,76 0 0 0 0 0 65.010,48 0 0 0 0 0 -65.010,48 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -65.010,48 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -65.010,48 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -65.010,48 0 0 0 0 0 61 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 56.578,37 472,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.875,12 0 0 0 0 0 84,06 0 0 0 0 0 3.883,33 0 0 0 0 0 19.263,76 0 0 0 0 0 935,28 58,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876,92 0 0 0 0 0 57.513,65 0 0 0 0 0 -57.513,65 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 62 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Kurzbeschreibung Ziele Erhalt und ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, historisch Interessierte, Ahnenforscher, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 22,00 0 0 0 0 0 22,00 0 0 0 0 0 22,00 0 0 0 0 0 14.510,87 542,04 11.470 548 11.437 549 11.543 554 11.650 560 11.758 565 10.537,88 814,90 7.882 303 7.842 308 7.921 311 8.000 314 8.080 317 205,98 2.108,69 210 1.919 210 1.920 210 1.939 210 1.958 210 1.978 5,30 230,25 0 477 0 477 0 477 0 477 0 477 65,83 131 131 131 131 131 282,22 282,22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 37,45 0,00 37,45 420 150 50 200 150 50 200 150 50 200 150 50 200 150 50 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 220 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.830,54 11.990 11.737 11.843 11.950 12.058 -14.808,54 -11.990 -11.737 -11.843 -11.950 -12.058 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -14.808,54 -11.990 -11.737 -11.843 -11.950 -12.058 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.808,54 -11.990 -11.737 -11.843 -11.950 -12.058 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.808,54 -11.990 -11.737 -11.843 -11.950 -12.058 63 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 22,00 22,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22,00 0 0 0 0 0 12.653,80 431,02 10.862 548 10.829 549 10.935 554 11.042 560 11.150 565 6.915,09 7.882 7.842 7.921 8.000 8.080 814,90 303 308 311 314 317 205,98 210 210 210 210 210 4.281,51 1.919 1.920 1.939 1.958 1.978 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 5,30 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 282,22 100 100 100 100 100 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 282,22 100 100 100 100 100 0,00 0,00 420 150 200 150 200 150 200 150 200 150 0,00 0,00 50 220 50 0 50 0 50 0 50 0 12.936,02 11.382 11.129 11.235 11.342 11.450 -12.914,02 -11.382 -11.129 -11.235 -11.342 -11.450 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 64 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, - verwaltungsinterne Informationen, - Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes/Mitteilungsblattes - Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung Zielgruppe Bürger/- innen, Mitarbeiter/- innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine Produktverantwortlicher Alfred Piehlér Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 02 Leistungentg. Anzeige MBL 128,04 0,00 128,04 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 128,04 200 200 200 200 200 11 - Personalaufwendungen 13.471,48 13.824 10.296 10.399 10.504 10.609 10.541,08 815,57 10.776 417 8.013 317 8.093 320 8.174 324 8.256 327 2.114,83 2.631 1.966 1.986 2.006 2.026 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 10.367,05 5.361,05 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 5.006,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 15.080,71 0,00 14.250 100 14.800 150 14.800 150 14.800 150 14.800 150 15.009,19 71,52 0,00 14.000 50 100 14.500 50 100 14.500 50 100 14.500 50 100 14.500 50 100 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 16 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 38.919,24 40.574 37.596 37.699 37.804 37.909 -38.791,20 -40.374 -37.396 -37.499 -37.604 -37.709 0,00 0 0 0 0 0 -38.791,20 -40.374 -37.396 -37.499 -37.604 -37.709 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -38.791,20 -40.374 -37.396 -37.499 -37.604 -37.709 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.791,20 -40.374 -37.396 -37.499 -37.604 -37.709 65 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 200 200 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 200 200 200 200 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 02 Leistungentg. Anzeige MBL 228,04 0,00 200 200 200 200 228,04 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228,04 200 200 200 200 200 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 11.994,37 6.909,77 13.824 10.776 10.296 8.013 10.399 8.093 10.504 8.174 10.609 8.256 815,57 417 317 320 324 327 4.269,03 2.631 1.966 1.986 2.006 2.026 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.710,55 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 5.361,05 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7 292 60 Honorare 9.349,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14.927,55 0,00 14.927,55 14.250 100 14.000 14.800 150 14.500 14.800 150 14.500 14.800 150 14.500 14.800 150 14.500 0,00 0,00 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 41.632,47 40.574 37.596 37.699 37.804 37.909 -41.404,43 -40.374 -37.396 -37.499 -37.604 -37.709 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 66 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, Städtepartnerschaften; Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe. - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen; - Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal; - zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung; - Gleichstellung von Frau und Mann Zielgruppe Verwaltungsbedienstete, Fachbereiche, Frauen innerhalb und außerhalb des Hauses (Gleichstellung) Produktverantwortlicher Alfred Piehler Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.232,00 2.232,00 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 128.804,03 6.609,28 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 60.340,53 11.900,00 23.461,58 132.290 12.000 8.000 132.290 12.000 8.000 132.290 12.000 8.000 132.290 12.000 8.000 132.290 12.000 8.000 4.930,95 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 21.561,69 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 560.964,94 0,00 185.905 100 181.600 100 180.100 100 178.800 100 178.200 100 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.660,15 82.645,53 157.177,62 8.310 65.990 0 16.000 50.000 0 12.500 50.000 0 11.200 50.000 0 10.600 50.000 0 25.743,00 6.695 8.000 9.000 9.000 9.000 256.996,00 75.310 78.000 79.000 79.000 79.000 861,80 21.880,84 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 4 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 4 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 4 582 25 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten 10 = Ordentliche Erträge 692.000,97 378.435 374.130 372.630 371.330 370.730 11 - Personalaufwendungen 546.185,47 411.768 459.724 462.968 466.246 469.556 29.296,38 220.550,39 3.772,06 41.944 196.623 1.967 40.139 222.249 2.295 40.541 224.471 2.318 40.946 226.716 2.341 41.355 228.983 2.365 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 67 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 13.561,45 -50.000 7.552 0 8.152 0 8.233 0 8.315 0 8.399 267,87 151.810,08 84 9.630 98 38.700 99 38.700 100 38.700 101 38.700 42.797,26 46.588 50.392 50.896 51.405 51.919 957,36 709 809 817 825 833 2.433,43 3.862 5.996 5.996 5.996 5.996 7.978,42 91.935 29.161 29.161 29.161 29.161 3.042,84 69.502,39 165,69 10.730 50.000 104 11.371 50.000 316 11.371 50.000 319 11.371 50.000 323 11.371 50.000 326 49,85 40 46 46 47 47 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 22.411,87 22.411,87 15.481 15.481 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 15.272 15.272 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.765,35 86.780 124.780 81.780 81.780 81.780 0,00 500 500 500 500 500 2.902,32 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 652,56 31.936,41 0 30.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 858,04 500 500 500 500 500 14.247,03 4.217,30 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 7.828,69 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.399,00 0,00 4.724,00 14.280 0 6.000 14.280 43.000 6.000 14.280 0 6.000 14.280 0 6.000 14.280 0 6.000 17.913,73 10.760 18.600 15.300 14.200 14.000 17.913,73 10.760 18.600 15.300 14.200 14.000 160.525,26 4.165,00 173.365 0 166.230 0 166.230 0 166.230 0 166.230 0 1.251,24 500 500 500 500 500 18.603,85 23.340 25.000 25.000 25.000 25.000 1.626,01 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 14.542,52 8.541,67 4.239,06 22.210 6.880 5.000 20.000 6.880 5.000 20.000 6.880 5.000 20.000 6.880 5.000 20.000 6.880 5.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.848,30 63.126,43 2.270 29.000 2.300 53.000 2.300 53.000 2.300 53.000 2.300 53.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung 5 291 15 Kosten Jahresabschlusserstellung 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA 5 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 5 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 68 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 29.860,95 13,00 6.983,00 32.115 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 31.000 50 7.000 1.388,56 4.335,67 2.400 40.000 2.400 10.500 2.400 10.500 2.400 10.500 2.400 10.500 828.801,68 698.154 784.606 741.759 743.728 746.838 -136.800,71 -319.719 -410.476 -369.129 -372.398 -376.108 0,00 0 0 0 0 0 -136.800,71 -319.719 -410.476 -369.129 -372.398 -376.108 0,00 0 0 0 0 0 -136.800,71 -319.719 -410.476 -369.129 -372.398 -376.108 32.188,45 32.188,45 25.110 25.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 33.110 1.420,93 1.420,93 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 -106.033,19 -295.259 -378.016 -336.669 -339.938 -343.648 69 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 129.795,09 6.359,28 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 77.343,02 132.290 132.290 132.290 132.290 132.290 6 483 50 Kostenerstattung WBV Hermesberg 11.900,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 17.936,39 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.930,95 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.325,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.089,76 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 0,00 100 100 100 100 100 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 485,76 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 19.304,00 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 300,00 0,00 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 149.884,85 234.890 234.890 234.890 234.890 234.890 425.613,07 24.711,19 155.331,64 309.103 41.944 196.727 369.192 40.139 222.565 372.436 40.541 224.790 375.714 40.946 227.039 379.024 41.355 229.309 3.487,05 2.007 2.341 2.364 2.388 2.412 300,00 16.078,45 0 7.552 0 8.152 0 8.233 0 8.315 0 8.399 0,00 84 98 99 100 101 267,87 0 0 0 0 0 136.490,08 9.630 38.700 38.700 38.700 38.700 6 485 00 Kostenerstattung Biologische Station 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 542 00 Einz. a. Veräußerung bewegl. Gegenstände 6 565 00 Einz. Aufwendungsausgleichsgeset z 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 70 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 85.134,23 46.588 50.392 50.896 51.405 51.919 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.379,13 2.433,43 709 3.862 809 5.996 817 5.996 825 5.996 833 5.996 46.360,47 46.360,47 15.481 15.481 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 15.272 15.272 100.647,65 0,00 86.780 500 124.780 500 81.780 500 81.780 500 81.780 500 2.878,82 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 02 Betriebsärztl.Sicherheitst. Untersuchung 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 676,50 0 0 0 0 0 28.717,42 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 876,94 500 500 500 500 500 13.654,60 377,83 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 4.321,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.828,69 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 23.132,65 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 0,00 0 43.000 0 0 0 18.182,90 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.351,67 5.351,67 40.000 40.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 155.649,54 4.165,00 133.365 0 155.730 0 155.730 0 155.730 0 155.730 0 1.331,24 500 500 500 500 500 7 431 10 Geschäftsbedarf 18.910,05 23.340 25.000 25.000 25.000 25.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 1.527,01 14.542,52 2.600 22.210 2.600 20.000 2.600 20.000 2.600 20.000 2.600 20.000 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete Telefonanlage 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 8.439,72 5.048,19 583,80 6.880 5.000 2.270 6.880 5.000 2.300 6.880 5.000 2.300 6.880 5.000 2.300 6.880 5.000 2.300 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 62.946,60 29.000 53.000 53.000 53.000 53.000 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 29.860,95 13,00 32.115 50 31.000 50 31.000 50 31.000 50 31.000 50 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 6.983,00 1.298,46 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 7.000 2.400 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 429 10 Nutzungsentgelt Interk. Kennzahlenvergl. 7 431 05 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden 71 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 733.622,40 584.729 675.474 635.927 638.996 642.306 -583.737,55 -349.839 -440.584 -401.037 -404.106 -407.416 0,00 35.000 100.000 0 100.000 85.000 0 0,00 35.000 100.000 0 100.000 85.000 0 0,00 35.000 100.000 0 100.000 85.000 0 0,00 70.000 200.000 0 200.000 170.000 0 0,00 70.000 200.000 0 200.000 170.000 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 70.162,33 10.000 35.000 0 15.000 15.000 15.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 67.895,14 10.000 35.000 0 15.000 15.000 15.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 2.267,19 0 0 0 0 0 0 70.162,33 80.000 235.000 0 215.000 185.000 15.000 -70.162,33 -45.000 -135.000 0 -115.000 -100.000 -15.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 72 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Umbaumaßnahme Rathaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Büroausstattung für Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Beschaffung Elektro-Auto Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Erwerb Vermögensgegenstände u. Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Beschaffung von Hard- und Sofware Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 73 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR 0,00 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Büroausstattung für Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 35.000 35.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 85.000 85.000 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 35.000 100.000 0 100.000 85.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 70.000 70.000 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 170.000 170.000 0 0 Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Rathaus Zh 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 200.000 0 200.000 170.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -100.000 0 -100.000 -85.000 0 Maßnahme Beschaffung von Hard- u. Software Dienstgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 30.000 0 10.000 10.000 10.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 30.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Maßnahme Büroausstattung f. Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 74 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Kurzbeschreibung Ziele Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme- Standardisierung der IT - Anwendungen und Ausbau der technischen Integration - Optimierung von Arbeitsabläufen Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler / Hans-Peter Schell Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 24.084,17 18.881,05 33.209 25.918 14.596 11.424 14.742 11.538 14.888 11.653 15.038 11.770 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 1.461,20 997 442 447 451 456 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.736,87 6.291 2.718 2.745 2.772 2.800 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 Ergebnis 2015 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 5,05 3 12 12 12 12 71.211,17 7.341,60 82.000 6.000 88.300 6.500 88.300 6.500 88.300 6.500 88.300 6.500 2.687,73 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.347,39 17.000 21.800 21.800 21.800 21.800 51.834,45 54.000 55.000 55.000 55.000 55.000 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 56.758,77 56.758,77 69.200 69.200 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 10.005,25 3.963,99 116,19 5.050 5.000 50 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 5.925,07 0 0 0 0 0 162.059,36 189.459 175.996 176.142 176.288 176.438 -162.059,36 -187.479 -174.016 -174.162 -174.308 -174.458 0,00 0 0 0 0 0 -162.059,36 -187.479 -174.016 -174.162 -174.308 -174.458 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -162.059,36 -187.479 -174.016 -174.162 -174.308 -174.458 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -162.059,36 -187.479 -174.016 -174.162 -174.308 -174.458 75 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 0,00 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 21.427,25 33.209 14.596 14.742 14.888 15.038 39,69 12.376,62 0 25.921 0 11.436 0 11.550 0 11.665 0 11.782 6,39 0 0 0 0 0 1.461,20 997 442 447 451 456 7.543,35 6.291 2.718 2.745 2.772 2.800 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.818,32 82.000 88.300 88.300 88.300 88.300 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7.650,40 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 01 Kosten Finanzsoftware DATEV 2.975,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.079,89 17.000 21.800 21.800 21.800 21.800 52.113,03 54.000 55.000 55.000 55.000 55.000 5.925,07 0 0 0 0 0 5.925,07 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 56.758,77 56.758,77 69.200 69.200 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 2.986,08 2.986,08 0,00 5.050 5.000 50 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 5.100 5.000 100 159.915,49 189.459 175.996 176.142 176.288 176.438 -159.915,49 -187.479 -174.016 -174.162 -174.308 -174.458 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 76 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Kurzbeschreibung Ziele Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen der kommunalen Haushaltswirtschaft insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten - Planung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans - Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz) - Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs. - Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde Nettersheim mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Gemeinde - Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Gemeinde Nettersheim Zielgruppe Produktverantwortlicher Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.724,13 600 600 600 600 600 1.724,13 600 600 600 600 600 26,35 26,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750,48 600 600 600 600 600 150.262,28 30.564,51 71.266,29 165.775 30.802 80.121 168.148 31.606 81.142 169.506 31.922 81.953 170.879 32.241 82.773 172.265 32.564 83.600 5.744,05 3.054 3.153 3.185 3.217 3.249 11.614,51 12.770 12.770 12.770 12.770 12.770 14.040,54 19.403 19.962 20.161 20.363 20.567 838,59 939 939 939 939 939 13.365,28 14.616 14.616 14.616 14.616 14.616 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 2.636,08 192,43 3.960 110 3.960 0 3.960 0 3.960 0 3.960 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 25,00 25,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.696,38 1.548,01 634,00 1.790 900 550 1.850 900 600 1.850 900 600 1.850 900 600 1.850 900 600 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 514,37 340 350 350 350 350 152.983,66 169.656 172.089 173.447 174.820 176.206 -151.233,18 -169.056 -171.489 -172.847 -174.220 -175.606 0,00 0 0 0 0 0 -151.233,18 -169.056 -171.489 -172.847 -174.220 -175.606 0,00 0 0 0 0 0 77 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 Ansatz 2016 EUR 2 Ansatz 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 Planung 2020 EUR 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -151.233,18 -169.056 -171.489 -172.847 -174.220 -175.606 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -151.233,18 -169.056 -171.489 -172.847 -174.220 -175.606 78 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 1.724,13 1.724,13 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.724,13 600 600 600 600 600 120.665,20 147.199 149.572 150.930 152.303 153.689 26.801,05 46.835,73 30.802 80.231 31.606 81.142 31.922 81.953 32.241 82.773 32.564 83.600 490,37 0 0 0 0 0 5.744,05 3.054 3.153 3.185 3.217 3.249 11.614,51 12.770 12.770 12.770 12.770 12.770 28.340,90 19.403 19.962 20.161 20.363 20.567 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 838,59 939 939 939 939 939 0,00 0,00 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.545,60 1.961,80 1.790 900 1.850 900 1.850 900 1.850 900 1.850 900 583,80 550 600 600 600 600 0,00 340 350 350 350 350 123.210,80 151.080 153.513 154.871 156.244 157.630 -121.486,67 -150.480 -152.913 -154.271 -155.644 -157.030 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 79 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Kurzbeschreibung Ziele - Zahlungsabwicklung einschl. Liquiditätsplanung und -sicherung - Beitreibung von Geldforderungen und Vollstreckung Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/innen, Gesamtverwaltung Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 62,30 0 0 0 0 0 62,30 0 0 0 0 0 43,68 0 0 0 0 0 43,68 0 0 0 0 0 401,91 0 0 0 0 0 401,91 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 19.605,17 19.605,17 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10 = Ordentliche Erträge 20.113,06 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 92.191,87 71.447,18 753,11 5.586,48 89.990 70.138 0 2.682 89.924 70.029 0 2.654 90.823 70.730 0 2.680 91.731 71.437 0 2.707 92.648 72.151 0 2.734 14.322,36 17.142 17.241 17.413 17.587 17.763 13 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 16 Prüfungsgebühren GPA - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 82,74 28 0 0 0 0 2.415,25 6,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.409,00 0 0 0 0 0 18.476,80 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 440,86 130,10 1.500 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 17.905,84 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.083,92 91.790 91.224 92.123 93.031 93.948 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -92.970,86 -66.790 -66.224 -67.123 -68.031 -68.948 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -92.970,86 -66.790 -66.224 -67.123 -68.031 -68.948 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -92.970,86 -66.790 -66.224 -67.123 -68.031 -68.948 80 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 -66.790 -66.224 -67.123 -68.031 -68.948 -92.970,86 81 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 6 311 00 Verwaltungsgebühren 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 50.000 0 0 0 0 62,43 0 0 0 0 0 62,43 0 0 0 0 0 143,68 0 0 0 0 0 143,68 0 0 0 0 0 368,69 368,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 14.847,50 15.589,83 175,12 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 -917,45 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.422,30 75.000 25.000 25.000 25.000 25.000 92.648 9 10 Personalauszahlungen 133.022,02 89.990 89.924 90.823 91.731 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 29.237,50 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 46.852,67 70.166 70.029 70.730 71.437 72.151 178,83 0 0 0 0 0 22.249,60 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5.586,48 2.682 2.654 2.680 2.707 2.734 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 28.916,94 17.142 17.241 17.413 17.587 17.763 2.415,25 100 100 100 100 100 6,25 100 100 100 100 100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 16 Prüfungsgebühren GPA 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.409,00 0 0 0 0 0 90,23 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 90,23 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4.650,69 1.700 1.200 1.200 1.200 1.200 3.908,38 0 0 0 0 0 612,81 0,00 129,50 1.500 200 0 1.000 200 0 1.000 200 0 1.000 200 0 1.000 200 0 140.178,19 141.790 141.224 142.123 143.031 143.948 -124.755,89 -66.790 -116.224 -117.123 -118.031 -118.948 82 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 83 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Ziele - An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Mietangelegenheiten - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Bereitstellung von Liegenschaften für die Aufgaben der Gemeinde - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden Gebäude Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 461 10 Nutzungsentschädigung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 27.026,58 27.026,58 28.190 28.190 30.720 30.720 30.720 30.720 30.720 30.720 30.720 30.720 129.222,81 96.312,32 234.560 202.460 159.080 128.530 159.080 128.530 159.080 128.530 159.080 128.530 32.910,49 0,00 32.100 0 29.700 850 29.700 850 29.700 850 29.700 850 11.356,53 11.356,53 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 162.300,72 223.065 107.820 257.820 257.820 57.820 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0,00 850.000 0 0 0 0 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 -690.000 0 0 0 0 7.900,72 13.065 7.820 7.820 7.820 7.820 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 154.400,00 50.000 100.000 250.000 250.000 50.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 = Ordentliche Erträge 329.906,64 521.815 333.620 483.620 483.620 283.620 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 61.963,66 3.602,77 67.211 3.611 87.105 3.793 87.962 3.831 88.827 3.869 89.701 3.908 42.321,04 4.114,00 2.288,94 45.239 3.384 1.716 61.107 3.384 2.227 61.718 3.418 2.249 62.335 3.452 2.272 62.958 3.487 2.295 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 1.371,71 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 5.754,63 10.685 14.053 14.194 14.336 14.479 1.159,60 1.049 1.025 1.036 1.046 1.056 78,87 88 88 88 88 88 900,06 0 0 0 0 0 238,98 0 0 0 0 0 50,98 82,08 10 69 0 68 0 68 0 69 0 70 0,00 195 195 195 195 195 0,00 195 195 195 195 195 84 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 91.000 4.500 91.000 4.500 91.000 4.500 91.000 4.500 6.531,62 0 0 0 0 0 0,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 30.829,17 46.227,60 0 32.500 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 112,05 50,00 15.000 500 10.000 500 10.000 500 10.000 500 10.000 500 34.579,61 72.900 34.500 34.500 34.500 34.500 34.579,61 72.900 34.500 34.500 34.500 34.500 67.512,67 22.345,60 66.040 20.340 69.240 20.340 69.240 20.340 69.240 20.340 69.240 20.340 5 431 10 Geschäftsbedarf 1.131,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 2.982,05 0,00 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 289,67 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.085,89 11.367,18 2.200 11.000 2.200 14.200 2.200 14.200 2.200 14.200 2.200 14.200 - Bilanzielle Abschreibungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 Ansatz 2017 EUR 88.500 4.500 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ansatz 2016 EUR 100.637,25 16.886,81 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 Ergebnis 2015 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.310,53 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 264.693,19 294.846 282.040 282.897 283.762 284.636 65.213,45 226.969 51.580 200.723 199.858 -1.016 0,00 0 0 0 0 0 65.213,45 226.969 51.580 200.723 199.858 -1.016 0,00 0 0 0 0 0 65.213,45 226.969 51.580 200.723 199.858 -1.016 0,00 500 500 500 500 500 0,00 500 500 500 500 500 65.213,45 226.469 51.080 200.223 199.358 -1.516 85 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 461 10 Nutzungsentschädigung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 139.736,76 103.638,46 35.894,19 234.560 202.460 32.100 159.080 128.530 29.700 159.080 128.530 29.700 159.080 128.530 29.700 159.080 128.530 29.700 204,11 0 0 0 0 0 0,00 0 850 850 850 850 10.824,99 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 10.824,99 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 150.561,75 250.560 175.080 175.080 175.080 175.080 63.615,54 3.226,17 39.725,90 67.211 3.611 45.249 87.105 3.793 61.107 87.962 3.831 61.718 88.827 3.869 62.335 89.701 3.908 62.958 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 3.572,49 3.453 3.452 3.486 3.521 3.557 2.288,94 1.716 2.227 2.249 2.272 2.295 1.371,71 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 11.678,89 10.685 14.053 14.194 14.336 14.479 1.672,57 1.049 1.025 1.036 1.046 1.056 78,87 88 88 88 88 88 0,00 195 195 195 195 195 0,00 195 195 195 195 195 88.823,42 6.873,14 88.500 4.500 91.000 4.500 91.000 4.500 91.000 4.500 91.000 4.500 7.088,47 0 0 0 0 0 0,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 30.812,74 42.126,62 0 32.500 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 1.872,45 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50,00 500 500 500 500 500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14.878,07 14.878,07 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 15 Sonstige Auszahlungen 43.414,54 42.540 45.740 45.740 45.740 45.740 26.482,38 1.210,86 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 86 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 2.933,61 0,00 609,78 2.500 2.000 3.500 2.500 2.000 3.500 2.500 2.000 3.500 2.500 2.000 3.500 2.500 2.000 3.500 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.006,10 11.171,81 2.200 11.000 2.200 14.200 2.200 14.200 2.200 14.200 2.200 14.200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 210.731,57 221.946 247.540 248.397 249.262 250.136 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.169,82 28.614 -72.460 -73.317 -74.182 -75.056 3.000,00 3.000,00 665.000 665.000 254.000 254.000 0 0 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 0,00 0,00 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000,00 1.515.000 254.000 0 32.400 32.400 32.400 0,00 0,00 400.000 400.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 56.225,91 3.122,30 660.000 5.000 265.000 0 0 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 53.103,61 30.000 185.000 0 36.000 36.000 36.000 0,00 625.000 80.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 115,41 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 8,37 0 0 0 0 0 0 107,04 0 0 0 0 0 0 56.341,32 1.060.000 330.000 0 36.000 36.000 36.000 -53.341,32 455.000 -76.000 0 -3.600 -3.600 -3.600 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 87 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Anbau Dorfsaal Tondorf Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Umbau Alte Schule Buir + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Toilettenanlage Alte Schule Holzmülheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Energiesparmaßnahmen an kommunalen Gebäuden + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserungsm. Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßn. Alte Schule Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Heizungsanlage Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 88 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Dorfentwicklungsmaßnahme Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 65.000 65.000 52.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 65.000 52.000 0 0 0 0 0,00 100.000 80.000 0 0 0 0 0,00 100.000 80.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 80.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 -28.000 0 0 0 0 0,00 0,00 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 210.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Energ. Stadtsan. "integr. Quartierskonzept" + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 89 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0,00 350.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 350.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -140.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 360.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -140.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 120.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 130.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0 32.500 0 0 0 0 0,00 0 32.500 0 0 0 0 0,00 0 32.500 0 0 0 0 0,00 0 65.000 0 0 0 0 0,00 0 65.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 65.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -32.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 49.500 49.500 0 0 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 0,00 0 49.500 0 32.400 32.400 32.400 0,00 0,00 0 0 55.000 55.000 0 0 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 55.000 0 36.000 36.000 36.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.500 0 -3.600 -3.600 -3.600 Maßnahme Steinfelder Straße 9/9a + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme IEK Städtebau - Grunderwerb Kölner Str. 51 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Dorfzentren Pesch, Buir, Engelgau u. Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 90 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich- Planung tungsermächti2018 gungen 2015 2016 2017 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Planung Planung EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR 2019 2020 EUR EUR 5 6 7 8 9 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 91 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Kurzbeschreibung Ziele An-/Verkauf/Tausch von Grundstücken, Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen - Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Baulandumlegung und Grenzregelung Produktverantwortlicher - Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde - Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger - Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Gemeinde an Grundstücken Dritter - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke - Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit Ernst Lambertz Zielgruppe Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 65.203,18 63.510 54.820 54.820 54.820 54.820 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 04 Fischereipacht 24.073,07 0,00 23.000 1.000 25.000 1.000 25.000 1.000 25.000 1.000 25.000 1.000 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 788,00 18.173,40 700 18.175 700 8.470 700 8.470 700 8.470 700 8.470 4.684,36 4.685 3.700 3.700 3.700 3.700 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 499 99 Periodenfremde Erträge 5.950,00 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 11.534,35 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.382,96 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6.382,96 0 0 0 0 0 183.970,10 0 338.000 80.000 80.000 80.000 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 288.347,70 0 830.000 100.000 100.000 100.000 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude -104.377,60 0 -492.000 -20.000 -20.000 -20.000 255.556,24 63.610 392.920 134.920 134.920 134.920 25.704,88 12.297,70 409,77 21.146 13.512 412 16.509 0 8.643 16.604 0 8.730 16.698 0 8.817 16.794 0 8.905 31,68 16 106 107 108 109 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 4.673,13 82,00 4.990 101 4.990 655 4.990 662 4.990 668 4.990 675 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 643,59 5.739,75 94 1.589 94 1.589 94 1.589 94 1.589 94 1.589 1.827,26 432 432 432 432 432 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.139,97 13.000 4.500 4.500 4.500 4.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 92 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 315,00 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -0,83 607,79 0 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 6.218,01 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24.708,68 290,50 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 100 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 Ergebnis 2015 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 100 100 100 100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 31,88 50 50 50 50 50 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 01 Beiträge 24.097,81 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 480 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 0,00 480 480 480 480 288,49 0 0 0 0 0 57.553,53 58.895 45.758 45.853 45.947 46.043 198.002,71 4.715 347.162 89.067 88.973 88.877 0,00 0 0 0 0 0 198.002,71 4.715 347.162 89.067 88.973 88.877 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 198.002,71 4.715 347.162 89.067 88.973 88.877 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 198.002,71 4.715 347.162 89.067 88.973 88.877 93 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -4.599,56 -4.599,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 04 Fischereipacht 67.282,47 23.473,77 0,00 63.510 23.000 1.000 54.820 25.000 1.000 54.820 25.000 1.000 54.820 25.000 1.000 54.820 25.000 1.000 788,00 700 700 700 700 700 32.107,06 18.175 8.470 8.470 8.470 8.470 4.701,36 4.685 3.700 3.700 3.700 3.700 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 9 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 6.071,38 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 140,90 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 280,36 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 280,36 0 0 0 0 0 62.963,27 63.610 54.920 54.920 54.920 54.920 15.590,61 19.125 14.488 14.583 14.677 14.773 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 9.808,17 268,45 13.512 412 0 8.643 0 8.730 0 8.817 0 8.905 31,68 16 106 107 108 109 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 4.673,13 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 165,59 101 655 662 668 675 643,59 94 94 94 94 94 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.917,83 13.000 4.500 4.500 4.500 4.500 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 315,00 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 0,00 940,69 0 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 662,14 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.334,06 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 94 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 14.334,06 0 0 0 0 0 -92,00 -92,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.388,31 290,50 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 0,00 0,00 24.097,81 100 50 22.000 100 50 22.000 100 50 22.000 100 50 22.000 100 50 22.000 0,00 480 480 480 480 480 56.138,81 56.874 43.737 43.832 43.926 44.022 6.824,46 6.736 11.183 11.088 10.994 10.898 0,00 0 350.000 0 317.500 0 0 0,00 0 350.000 0 317.500 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einz.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 281.801,83 281.801,83 0 0 830.000 830.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 281.801,83 0 1.180.000 0 417.500 100.000 100.000 84.071,96 84.071,96 0 0 840.000 840.000 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 35.000 0 0 0,00 0 50.000 0 35.000 0 0 84.071,96 0 890.000 0 335.000 0 0 197.729,87 0 290.000 0 82.500 100.000 100.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 95 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Grundswtückserwerb-Ortsumgehung MarmagenSumme der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0,00 0 840.000 0 300.000 0 0 0,00 0 840.000 0 300.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 840.000 0 300.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -540.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 17.500 0 0 0,00 0 0 0 35.000 0 0 0,00 0 0 0 35.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 35.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -17.500 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Ankauf von Grundstücksflächen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Integriertes Entwicklungskonzept Dorfern. - Flurbereinigung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme IEK Städtebau - Grunderwerb Freifl. Dorfgemeinschaftsh. Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 96 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Kurzbeschreibung Ziele Vermietung des Schlachthofes Nettersheim Wirtschaftliche Auslastung des Schlachthofes Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Mieter des Schlachthofes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 9.333,84 5.733,84 3.600,00 13.295 9.995 3.300 13.500 10.200 3.300 13.690 10.390 3.300 13.690 10.390 3.300 13.690 10.390 3.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 4.976,42 4.976,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 14.310,26 13.295 13.500 13.690 13.690 13.690 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 2.100,96 2.100,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 714,86 0,00 770 100 700 100 700 100 700 100 700 100 714,86 670 600 600 600 600 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.815,82 770 700 700 700 700 11.494,44 12.525 12.800 12.990 12.990 12.990 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 11.494,44 12.525 12.800 12.990 12.990 12.990 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 11.494,44 12.525 12.800 12.990 12.990 12.990 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.494,44 12.525 12.800 12.990 12.990 12.990 97 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 9.365,55 5.765,55 3.600,00 13.295 9.995 3.300 13.500 10.200 3.300 13.690 10.390 3.300 13.690 10.390 3.300 13.690 10.390 3.300 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 4.976,42 4.976,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.341,97 13.295 13.500 13.690 13.690 13.690 2.100,96 2.100,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714,86 770 700 700 700 700 0,00 100 100 100 100 100 714,86 670 600 600 600 600 2.815,82 770 700 700 700 700 11.526,15 12.525 12.800 12.990 12.990 12.990 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 98 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Kurzbeschreibung Ziele Organisation und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestagsund Europaparlamentswahlen, einschl. Volksinitiativen und Bürgerbegehren. Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Zielgruppe Produktverantwortlicher Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat, Bürgermeister Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 4 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 6.300 0 0 0 0,00 0,00 0 0 2.000 4.300 0 0 0 0 0 0 4.725,75 0 1.000 0 1.000 1.000 4.725,75 0 1.000 0 1.000 1.000 4.725,75 0 7.300 0 1.000 1.000 17.425,54 6.198,85 0 0 20.569 0 19.071 0 20.940 0 21.128 0 2.934,16 0 13.825 13.964 14.103 14.244 309,98 0 642 649 655 662 2.355,56 570,97 0 0 0 3.987 0 4.026 0 4.067 0 4.107 280,19 3.805,01 0 0 94 1.589 0 0 94 1.589 94 1.589 966,80 0 432 432 432 432 4,02 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 209 209 0 0 209 209 209 209 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 3.381,00 3.381,00 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 6.485,80 0,00 0 0 10.400 500 0 0 2.350 250 2.350 250 1.980,00 64,17 4.441,63 0 0 0 4.000 100 5.800 0 0 0 2.000 100 0 2.000 100 0 27.292,34 0 35.178 19.071 23.499 23.687 -22.566,59 0 -27.878 -19.071 -22.499 -22.687 0,00 0 0 0 0 0 -22.566,59 0 -27.878 -19.071 -22.499 -22.687 0,00 0 0 0 0 0 5 431 13 Porto 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 99 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.566,59 0 -27.878 -19.071 -22.499 -22.687 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.566,59 0 -27.878 -19.071 -22.499 -22.687 100 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.268,36 2.268,36 0,00 0 0 0 6.300 2.000 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.268,36 0 7.300 0 1.000 1.000 10.954,66 4.918,03 0 0 18.548 0 18.639 0 18.919 0 19.107 0 1.933,90 0 13.825 13.964 14.103 14.244 5,80 0 0 0 0 0 309,98 0 642 649 655 662 2.355,56 0 0 0 0 0 1.151,20 0 3.987 4.026 4.067 4.107 280,19 0 94 0 94 94 0,00 0,00 0 0 209 209 0 0 209 209 209 209 3.381,00 0 4.000 0 0 0 3.381,00 0 4.000 0 0 0 6.421,63 0,00 1.980,00 0 0 0 10.400 500 4.000 0 0 0 2.350 250 2.000 2.350 250 2.000 0,00 4.441,63 0 0 100 5.800 0 0 100 0 100 0 20.757,29 0 33.157 18.639 21.478 21.666 -18.488,93 0 -25.857 -18.639 -20.478 -20.666 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 101 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Kurzbeschreibung Ziele Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung ), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung Zielgruppe Allgemeinheit, Behörden Produktverantwortlicher Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.960,18 5.365,18 3.595,00 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 0,00 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.479,90 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 288,50 213,01 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4 561 00 Bußgeld 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 978,39 350 350 350 350 350 10 = Ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10.440,08 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 48.203,96 13.073,33 38.733 13.149 35.646 16.904 35.885 17.073 36.129 17.244 36.373 17.416 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 4.573,94 6.937 3.726 3.763 3.801 3.839 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 7.475,00 353,68 3.814 265 1.888 147 1.906 148 1.926 150 1.945 151 4.967,87 920,13 4.850 1.694 4.850 920 4.850 929 4.850 938 4.850 947 2.112,40 1.183 420 425 429 433 1.071,54 10.895,59 301 5.084 301 5.084 301 5.084 301 5.084 301 5.084 2.609,56 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1,40 149,52 0 78 0 28 0 28 0 28 0 29 0,00 669 669 669 669 669 0,00 669 669 669 669 669 17.371,79 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 6.255,57 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 102 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5.754,81 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 291 40 Tierschutz 5 291 60 Brandschauen 4.930,16 431,25 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 502,01 502,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.470,85 3.070 3.030 3.030 3.030 3.030 64,20 435,90 250 500 250 500 250 500 250 500 250 500 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 46,46 50 100 100 100 100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 98,25 543,04 490 600 400 600 400 600 400 600 400 600 0,00 900 900 900 900 900 5 499 01 Beiträge 283,00 280 280 280 280 280 67.548,61 61.472 63.345 63.584 63.828 64.072 -57.108,53 -52.372 -54.245 -54.484 -54.728 -54.972 0,00 0 0 0 0 0 -57.108,53 -52.372 -54.245 -54.484 -54.728 -54.972 0,00 0 0 0 0 0 -57.108,53 -52.372 -54.245 -54.484 -54.728 -54.972 453,49 0 0 0 0 0 453,49 0 0 0 0 0 325,00 0 0 0 0 0 325,00 0 0 0 0 0 -56.980,04 -52.372 -54.245 -54.484 -54.728 -54.972 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 Ansatz 2016 EUR 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 28 Ergebnis 2015 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 103 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 9.055,18 5.450,18 3.605,00 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 0,00 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgeld 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 3.906,47 288,50 3.617,97 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 2.350 2.000 350 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.961,65 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 51.799,89 10.361,82 23.709,49 32.271 13.149 6.937 29.184 16.904 3.726 29.423 17.073 3.763 29.667 17.244 3.801 29.911 17.416 3.839 6.437,94 3.892 1.916 1.934 1.954 1.974 353,68 265 147 148 150 151 4.967,87 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 1.866,32 1.694 920 929 938 947 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 3.031,23 1.183 420 425 429 433 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.071,54 301 301 301 301 301 0,00 669 669 669 669 669 0,00 669 669 669 669 669 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.389,17 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 5.515,49 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 3.785,36 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 291 40 Tierschutz 7 291 60 Brandschauen 3.407,07 681,25 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 1.385,10 76,70 3.070 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 3.030 250 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 435,90 46,46 0,00 500 50 490 500 100 400 500 100 400 500 100 400 500 100 400 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 543,04 600 600 600 600 600 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 104 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 0,00 900 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 900 900 7 900 900 283,00 280 280 280 280 280 66.574,16 55.010 56.883 57.122 57.366 57.610 -53.612,51 -45.910 -47.783 -48.022 -48.266 -48.510 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 9.000 9.000 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 30.000 0 30.000 9.000 0 0,00 0,00 0 0 35.000 35.000 0 0 35.000 35.000 10.000 10.000 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 213,01 0 0 0 0 0 0 213,01 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 213,01 0 35.000 0 35.000 10.000 0 -213,01 0 -5.000 0 -5.000 -1.000 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 105 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme IEK Städtbau - Koordinierungsst. Katastrophensch. Rathaus Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 30.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 35.000 35.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 35.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 106 9.000 9.000 0 0 30.000 9.000 0 35.000 35.000 10.000 10.000 0 0 0 35.000 10.000 0 0 -5.000 -1.000 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden Alfred Piehler Ziele Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten Zielgruppe Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 11 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 40.608,65 37.303,80 40.500 36.000 44.500 40.000 44.500 40.000 44.500 40.000 44.500 40.000 3.304,85 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 90,00 90,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690,83 690,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 41.389,48 40.500 44.500 44.500 44.500 44.500 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 53.934,18 2.817,49 53.859 2.840 60.204 0 60.806 0 61.415 0 62.028 0 35.333,36 3.479,24 36.817 1.785 43.360 2.325 43.794 2.348 44.232 2.372 44.674 2.395 1.070,65 6.936,57 1.070 11.253 0 14.519 0 14.664 0 14.811 0 14.959 4 312 00 Standesamtsgebühren 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 281 40 Aufw. Personalausweise/Reisepässe 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 17 Ergebnis 2015 EUR 367,66 94 0 0 0 0 3.164,79 0 0 0 0 0 724,70 0 0 0 0 0 39,72 0 0 0 0 0 0,00 209 209 209 209 209 0,00 209 209 209 209 209 25.343,02 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 25.343,02 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 690,83 690,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.509,80 2.830 2.920 2.920 2.920 2.920 2.435,82 0,00 2.510 0 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 13,98 50 50 50 50 50 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 0,00 60,00 200 70 200 70 200 70 200 70 200 70 82.477,83 83.898 91.833 92.435 93.044 93.657 = Ordentliche Aufwendungen 107 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 -41.088,35 -43.398 -47.333 -47.935 -48.544 -49.157 0,00 0 0 0 0 0 -41.088,35 -43.398 -47.333 -47.935 -48.544 -49.157 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -41.088,35 -43.398 -47.333 -47.935 -48.544 -49.157 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -41.088,35 -43.398 -47.333 -47.935 -48.544 -49.157 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 108 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 40.583,65 37.278,80 3.304,85 40.500 36.000 4.500 7 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 44.500 40.000 4.500 90,00 90,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.673,65 40.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.671,40 2.453,67 53.859 2.840 60.204 0 60.806 0 61.415 0 62.028 0 23.251,34 36.817 43.360 43.794 44.232 44.674 58,35 0 0 0 0 0 3.479,24 1.785 2.325 2.348 2.372 2.395 1.070,65 1.070 0 0 0 0 13.990,49 11.253 14.519 14.664 14.811 14.959 367,66 94 0 0 0 0 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 25.597,07 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 25.597,07 27.000 28.500 28.500 28.500 28.500 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 3.519,15 3.459,15 0,00 2.830 2.510 0 2.920 2.500 100 2.920 2.500 100 2.920 2.500 100 2.920 2.500 100 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 0,00 0,00 50 200 50 200 50 200 50 200 50 200 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 40 Ausz. Personalausweise/Reisepäss e 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 60,00 70 70 70 70 70 73.787,62 83.898 91.833 92.435 93.044 93.657 -33.113,97 -43.398 -47.333 -47.935 -48.544 -49.157 0,00 0 0 0 0 0 0 690,83 0 0 0 0 0 0 690,83 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 109 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 690,83 0 0 0 0 0 0 -690,83 0 0 0 0 0 0 110 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Kurzbeschreibung Ziele Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Der Feuerschutz wird durch die Frei-willige Feuerwehr sichergestellt. Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes. - Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG - Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen - Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort Zielgruppe Produktverantwortlicher Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 21.262,00 21.262,00 17.900 17.900 17.950 17.950 15.250 15.250 13.050 13.050 12.550 12.550 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.672,23 31.672,23 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.044,30 5.000 6.900 6.900 6.900 6.900 0,00 80,00 0 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 499 99 Periodenfremde Erträge 3.497,41 0,00 5.466,89 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 36.713,32 34.613,72 2.099,60 31.750 31.550 200 29.000 28.800 200 29.000 28.800 200 28.900 28.700 200 27.800 27.600 200 10 = Ordentliche Erträge 98.691,85 79.650 78.850 76.150 73.850 72.250 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 70.622,25 25.920,44 52.594 26.104 53.690 27.200 53.962 27.472 54.237 27.747 54.514 28.024 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 9.849,77 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 2.853,79 25.958,55 627 12.709 627 12.709 627 12.709 627 12.709 627 12.709 6.039,70 3.444 3.444 3.444 3.444 3.444 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 92.686,78 5.398,65 134.050 4.800 129.000 4.800 124.000 4.800 124.000 4.800 124.000 4.800 2.883,80 11.907,03 4.500 8.700 4.500 10.000 4.500 10.000 4.500 10.000 4.500 10.000 0,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 242 00 Löschwasserbevorratung 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 1.921,71 0 0 0 0 0 16.287,65 13.109,52 11.083,37 23.000 13.000 16.500 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 5.262,52 0 0 0 0 0 111 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 14 16 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 1.024,15 2.031,46 0,00 400 20.000 14.150 400 25.000 0 400 25.000 0 400 25.000 0 400 25.000 0 6.989,78 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 626,25 4.855,09 7.931,64 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 0 4.500 8.000 142,16 2.500 6.800 1.800 1.800 1.800 - Bilanzielle Abschreibungen 91.554,01 84.100 85.700 82.400 78.400 75.700 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 73.726,18 84.100 85.700 82.400 78.400 75.700 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 17.827,83 0 0 0 0 0 44.000,87 39.580 44.050 44.050 44.050 44.050 4.045,68 3.190,24 5.298,99 3.681,00 4.050 3.200 3.000 3.700 4.050 3.200 3.000 3.700 4.050 3.200 3.000 3.700 4.050 3.200 3.000 3.700 4.050 3.200 3.000 3.700 887,95 776,93 1.300 1.100 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 1.300 1.000 175,98 512,08 132,63 350 800 480 500 800 400 500 800 400 500 800 400 500 800 400 12.723,08 12.000 16.500 16.500 16.500 16.500 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 0,00 3.136,50 420,00 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 5 5 5 421 01 421 03 421 05 421 10 Aufwandsentschädigung Entschädigung Gerätewarte Zuschuss an die FFW Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.942,16 0 0 0 0 0 298.863,91 311.721 313.837 305.809 302.084 299.661 -200.172,06 -232.071 -234.987 -229.659 -228.234 -227.411 0,00 0 0 0 0 0 -200.172,06 -232.071 -234.987 -229.659 -228.234 -227.411 0,00 0 0 0 0 0 -200.172,06 -232.071 -234.987 -229.659 -228.234 -227.411 1.583,50 0 0 0 0 0 112 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 1.583,50 0 0 0 0 0 -201.755,56 -232.071 -234.987 -229.659 -228.234 -227.411 113 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.745,08 31.745,08 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.653,30 5.000 6.900 6.900 6.900 6.900 0,00 80,00 3.106,41 0 0 0 1.900 0 0 1.900 0 0 1.900 0 0 1.900 0 0 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17.466,89 0 0 0 0 0 2.099,60 2.099,60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 54.497,98 30.200 32.100 32.100 32.100 32.100 33.279,82 20.576,26 9.849,77 36.441 26.104 9.710 37.537 27.200 9.710 37.809 27.472 9.710 38.084 27.747 9.710 38.361 28.024 9.710 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 6 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 2.853,79 627 627 627 627 627 0,00 0,00 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 103.197,17 7.953,55 134.050 4.800 129.000 4.800 124.000 4.800 124.000 4.800 124.000 4.800 2.730,70 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 21.791,80 8.700 10.000 10.000 10.000 10.000 7 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 0,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 232 01 Reise- und Lohnausfallkosten IDF 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 7 241 02 Energie 7 242 00 Löschwasserbevorratung 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 2.544,56 0 0 0 0 0 10.021,13 0,00 12.411,53 23.000 13.000 16.500 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 18.000 13.000 20.000 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 4.939,29 0 0 0 0 0 7 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 1.232,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.043,32 19.859,29 400 20.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 400 25.000 0,00 14.150 0 0 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 7 255 10 Ausrüstungsgegenstände 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 5.409,34 114 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 626,25 0 0 0 0 0 7 281 03 Ausz. Untersuchungen 7 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 4.702,77 7.931,64 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 0,00 2.500 6.800 1.800 1.800 1.800 2.942,16 2.942,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.501,54 4.045,68 3.190,24 39.580 4.050 3.200 44.050 4.050 3.200 44.050 4.050 3.200 44.050 4.050 3.200 44.050 4.050 3.200 7 421 05 Zuschuss an die FFW 4.435,56 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 3.681,00 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 7 7 7 7 Kosten des Feuerwehrrufs Geschäftsbedarf Zeitungen und Fachliteratur Telefon 943,16 1.150,02 186,57 512,08 1.300 1.100 350 800 1.300 1.000 500 800 1.300 1.000 500 800 1.300 1.000 500 800 1.300 1.000 500 800 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 0,00 12.723,08 480 12.000 400 16.500 400 16.500 400 16.500 400 16.500 6.077,65 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 0,00 250 250 250 250 250 3.136,50 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 420,00 450 450 450 450 450 179.920,69 211.468 211.984 207.256 207.531 207.808 -125.422,71 -181.268 -179.884 -175.156 -175.431 -175.708 50.042,63 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 50.042,63 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 4.000,00 0 0 0 0 0 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0 54.042,63 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 29.985,73 25.309,11 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.676,62 0 0 0 0 0 0 366.988,96 18.500 174.400 0 118.000 18.000 18.000 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 421 21 431 10 431 12 431 14 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. Gegenstände 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 115 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 366.816,13 18.500 174.400 0 118.000 18.000 18.000 172,83 0 0 0 0 0 0 396.974,69 18.500 189.400 0 118.000 18.000 18.000 -342.932,06 31.900 -139.000 0 -67.600 32.400 32.400 116 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 0,00 0,00 50.400 50.400 50.400 50.400 0 0 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Anbau Feuerwehrgerätehaus Frohngau Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 117 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 8.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 8.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 0 0 0 0 0 Maßnahme IT-Ausstattung Feuerwehr 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.500 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 3.500 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.500 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Wärmebildkamera für die Führungskräfte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 7.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 150.000 0 100.000 0 0 Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug- Anteilsfinanzierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 118 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 0,00 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 EUR 150.000 0 0 150.000 0 -150.000 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 -100.000 0 0 Maßnahme Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 6.400 0 0 0 0 0,00 0 6.400 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.400 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.400 0 0 0 0 Maßnahme Beschaffung von Meldeempfängern Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 119 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Die Gemeinde Nettersheim ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 107.324,14 106.380 110.400 110.400 110.400 110.400 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule achteins" 4 131 21 Elternanteil Schule acht-eins/13+ 7.645,14 12.000,00 8.000 12.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 18.960,00 43.000 21.500 21.500 21.500 21.500 4 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 131 31 Erträge "13+" 4 161 00 Auflösung SoPo 10.000,00 25.343,00 33.376,00 10.000 0 33.380 10.000 21.500 33.400 10.000 21.500 33.400 10.000 21.500 33.400 10.000 21.500 33.400 19.418,00 19.418,00 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 2.543,41 2.543,41 0,00 5.960 5.960 0 59.400 1.100 58.300 59.400 1.100 58.300 59.400 1.100 58.300 59.400 1.100 58.300 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 129.285,55 130.690 188.150 188.150 188.150 188.150 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 151.546,12 67.897,16 110.724 41.105 113.461 60.916 114.580 61.525 115.712 62.141 116.853 62.762 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 13 49.616,75 42.609 24.975 25.225 25.477 25.732 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5.150,27 1.567 1.894 1.913 1.933 1.952 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 3.790,89 0,00 1.965 1.550 1.608 1.550 1.624 1.550 1.640 1.550 1.656 1.550 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13.787,34 9.639 12.070 12.190 12.312 12.435 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 10.984,45 12.057 10.275 10.378 10.482 10.587 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 53,87 16 24 24 25 25 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 265,39 216 149 151 152 154 73.927,09 70.420 97.060 97.060 97.060 97.060 6.372,41 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5.247,32 0 0 0 0 0 47.691,12 81,80 43.000 800 45.000 800 45.000 800 45.000 800 45.000 800 6.357,80 4.868,95 6.120 5.000 5.760 30.000 5.760 30.000 5.760 30.000 5.760 30.000 0,00 600 600 600 600 600 120 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.623,94 400 400 400 400 400 5 292 60 Honorare 1.683,75 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - Bilanzielle Abschreibungen 51.339,48 55.430 49.900 49.900 49.900 49.900 51.339,48 55.430 49.900 49.900 49.900 49.900 9.681,76 1.043,76 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 8.638,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.731,13 37.580 38.400 38.400 38.400 38.400 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 8.087,63 58,50 1.155,40 8.000 150 1.000 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 8.000 150 1.200 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 03 Leistungen für Betreuung 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 445,99 5.092,09 480 5.100 500 6.200 500 6.200 500 6.200 500 6.200 13.181,74 519,58 14.500 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 525,20 7.665,00 850 7.500 850 7.500 850 7.500 850 7.500 850 7.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 323.225,58 278.754 303.421 304.540 305.672 306.813 -193.940,03 -148.064 -115.271 -116.390 -117.522 -118.663 0,00 0 0 0 0 0 -193.940,03 -148.064 -115.271 -116.390 -117.522 -118.663 0,00 0 0 0 0 0 -193.940,03 -148.064 -115.271 -116.390 -117.522 -118.663 19.369,22 19.369,22 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -213.309,25 -159.064 -126.271 -127.390 -128.522 -129.663 121 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 77.000 8.000 16.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 19.535,30 19.535,30 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 0,00 0,00 0 0 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 90.282,40 91.350 153.650 153.650 153.650 153.650 200.594,27 415,12 104.712,53 110.724 0 41.121 113.461 0 60.940 114.580 0 61.549 115.712 0 62.166 116.853 0 62.787 42.410,80 42.825 25.124 25.376 25.629 25.886 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 500,00 5.150,27 0 1.567 0 1.894 0 1.913 0 1.933 0 1.952 0,00 1.965 1.608 1.624 1.640 1.656 3.790,89 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 27.823,97 9.639 12.070 12.190 12.312 12.435 15.790,69 12.057 10.275 10.378 10.482 10.587 71.744,60 6.407,31 70.420 5.000 97.060 6.000 97.060 6.000 97.060 6.000 97.060 6.000 0,00 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5.758,13 45.315,59 0 43.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 81,80 800 800 800 800 800 6.357,80 6.120 5.760 5.760 5.760 5.760 3.896,43 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 600 600 600 600 600 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 6 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht-eins" 6 131 21 Elternanteil Schule achteins/13+ 6 131 30 Zuschuss des Landes "13+" 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 70.747,10 7.047,77 12.000,00 73.000 8.000 12.000 41.699,33 122 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 672,35 0 0 0 0 0 1.523,94 400 400 400 400 400 1.731,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.576,76 668,76 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 4.600 1.600 7.908,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.222,43 8.619,02 37.580 8.000 38.400 8.000 38.400 8.000 38.400 8.000 38.400 8.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 58,50 1.174,93 150 1.000 150 1.200 150 1.200 150 1.200 150 1.200 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 5.092,09 480 5.100 500 6.200 500 6.200 500 6.200 500 6.200 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 13.181,74 627,65 7.468,50 14.500 850 7.500 14.000 850 7.500 14.000 850 7.500 14.000 850 7.500 14.000 850 7.500 317.138,06 223.324 253.521 254.640 255.772 256.913 -226.855,66 -131.974 -99.871 -100.990 -102.122 -103.263 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.462,48 0 0 0 0 0 0 1.462,48 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.462,48 0 70.000 0 0 0 0 -1.462,48 0 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 14 Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 123 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Schulküche Grundschule ZingsheimSumme der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Anschaffung von Bühnenelemente Grundschulverbund Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Gute Schule 2020 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme IEK Städtebau - Generationenplatz Grundschule Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 124 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Abwicklung von Leistungen für den Schulzweckverband BlankenheimNettersheim, Organisation der außerschulischen Nutzung des Gebäudes. Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell/Resi Nießen Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 9.963,00 9.690 9.690 9.690 9.690 9.690 7.200,00 2.763,00 7.200 2.490 7.200 2.490 7.200 2.490 7.200 2.490 7.200 2.490 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 74.329,31 74.329,31 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 10 = Ordentliche Erträge 84.292,31 85.430 85.430 85.430 85.430 85.430 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 73.116,64 4.117,41 65.994 4.127 67.144 4.335 67.798 4.378 68.460 4.422 69.128 4.466 46.529,15 42.503 47.297 47.770 48.247 48.730 5.004,74 3.590,43 4.223 1.743 1.148 1.703 1.159 1.720 1.171 1.738 1.182 1.755 48,26 1.567,66 9.214,63 0 0 10.330 0 0 10.631 0 0 10.738 0 0 10.845 0 0 10.953 1.405,50 1.309 348 351 355 358 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 13 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 90,14 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 1.028,64 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 273,12 345 345 345 345 345 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 147,47 55 42 42 42 43 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 99,49 87 23 23 23 24 709,48 0 0 0 0 0 159,84 0 0 0 0 0 278,32 271,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 11.159,98 7.471,33 18.460 7.460 16.000 7.800 16.000 7.800 16.000 7.800 16.000 7.800 980,44 2.616,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 91,26 11.000 8.200 8.200 8.200 8.200 84.986,10 84.454 83.144 83.798 84.460 85.128 -693,79 976 2.286 1.632 970 302 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 125 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 -693,79 976 2.286 1.632 970 302 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -693,79 976 2.286 1.632 970 302 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -693,79 976 2.286 1.632 970 302 126 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6,30 6,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.948,00 7.200,00 2.748,00 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 9.690 7.200 2.490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 175.018,73 175.018,73 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.973,03 85.430 85.430 85.430 85.430 85.430 85.607,28 64.377 65.527 66.181 66.843 67.511 7.186,36 4.127 4.335 4.378 4.422 4.466 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 47.613,06 42.558 47.339 47.812 48.289 48.773 4.911,06 4.310 1.171 1.182 1.194 1.206 3.590,43 1.743 1.703 1.720 1.738 1.755 48,26 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 1.567,66 0 0 0 0 0 18.597,94 10.330 10.631 10.738 10.845 10.953 2.002,37 90,14 1.309 0 348 0 351 0 355 0 358 0 438,16 159,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278,32 0 0 0 0 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 2.239,28 2.239,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 6.682,89 18.460 16.000 16.000 16.000 16.000 5.596,19 7.460 7.800 7.800 7.800 7.800 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 431 14 Telefon 980,44 0 0 0 0 0 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 91,26 11.000 8.200 8.200 8.200 8.200 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 15,00 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.967,61 82.837 81.527 82.181 82.843 83.511 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.005,42 2.593 3.903 3.249 2.587 1.919 127 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 128 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Kurzbeschreibung Ziele Mitfinanzierung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude, Einrichtungen des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim sowie der Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Durchführung des Schülerverkehrs Optimale und zeitgemäße Schulversorgung in der Region durch interkommunale Zusammenarbeit. Produktverantwortlicher Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Zielgruppe Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 220.000,00 220.000 250.000 250.000 250.000 250.000 220.000,00 0,00 220.000 0 220.000 30.000 220.000 30.000 220.000 30.000 220.000 30.000 10 = Ordentliche Erträge 220.000,00 220.000 250.000 250.000 250.000 250.000 15 - Transferaufwendungen 584.837,62 583.000 515.000 520.000 525.000 525.000 584.837,62 583.000 515.000 520.000 525.000 525.000 36.362,46 36.362,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 621.200,08 583.000 515.000 520.000 525.000 525.000 -401.200,08 -363.000 -265.000 -270.000 -275.000 -275.000 5.196,44 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 5.196,44 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 5.196,44 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 -396.003,64 -358.110 -260.230 -265.230 -270.230 -270.230 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -396.003,64 -358.110 -260.230 -265.230 -270.230 -270.230 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -396.003,64 -358.110 -260.230 -265.230 -270.230 -270.230 129 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 7 8 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 25.667,64 25.667,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 0,00 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 25.667,64 4.890 34.770 34.770 34.770 34.770 14 Transferauszahlungen 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 559.170,00 559.170,00 583.000 583.000 515.000 515.000 520.000 520.000 525.000 525.000 525.000 525.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 559.170,00 583.000 515.000 520.000 525.000 525.000 -533.502,36 -578.110 -480.230 -485.230 -490.230 -490.230 200.000,00 220.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000 200.000,00 0,00 200.000 20.000 200.000 20.000 0 0 200.000 20.000 200.000 20.000 200.000 20.000 200.000,00 220.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000,00 220.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage für den Sonderschulzweckverband Unterstützung von förderbedürftigen Kindern Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 28.657,81 69.000 58.000 58.000 58.000 58.000 28.657,81 69.000 58.000 58.000 58.000 58.000 28.660,94 28.660,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,00 12,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 57.330,75 69.015 58.015 58.015 58.015 58.015 -57.330,75 -69.015 -58.015 -58.015 -58.015 -58.015 0,00 0 0 0 0 0 -57.330,75 -69.015 -58.015 -58.015 -58.015 -58.015 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -57.330,75 -69.015 -58.015 -58.015 -58.015 -58.015 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -57.330,75 -69.015 -58.015 -58.015 -58.015 -58.015 131 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 28.657,81 28.657,81 69.000 69.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 14 Transferauszahlungen 28.660,94 0 0 0 0 0 28.660,94 0 0 0 0 0 32.461,59 12,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 7 499 95 Sonstige Auszahlungen 32.449,59 0 0 0 0 0 89.780,34 69.015 58.015 58.015 58.015 58.015 -89.780,34 -69.015 -58.015 -58.015 -58.015 -58.015 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 132 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Kurzbeschreibung Ziele Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren, Erstattung Optimierung der Schülerbeförderung und Organisation des Schülertickets. Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler/Resi Nießen Schüler, Eltern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.582,80 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 5 291 70 Schülerbeförderungskosten 80.582,80 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 80.582,80 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 -80.582,80 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 -80.582,80 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -80.582,80 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80.582,80 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 133 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 70 Schülerbeförderungskosten 81.046,80 81.046,80 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.046,80 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 -81.046,80 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 134 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Kurzbeschreibung Ziele Museale Einrichtungen im Naturzentrum und den dazugehörigen Einrichtungen. In der Kulturlandschaft vorhandenes Potenzial Besuchern nahe bringen. Zielgruppe Produktverantwortlicher Eigene Bevölkerung, Gäste des Naturerlebnisdorfes Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 4 4 4 421 01 421 02 421 03 461 00 Erträge aus Verkauf Erträge aus Museumsshop 19% Erträge aus Museumsshop 7% Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 97.326,08 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 6.758,80 0,00 5.000 1.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 3.115,64 42.590,44 27.481,75 17.379,45 6.000 70.000 35.000 30.000 0 70.000 35.000 30.000 0 70.000 35.000 30.000 0 70.000 35.000 30.000 0 70.000 35.000 30.000 1.933,34 1.933,34 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27,28 27,28 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0,00 500 500 500 500 500 -4.454,69 0 0 0 0 0 -4.454,69 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 94.832,01 150.500 150.500 150.500 150.500 150.500 11 - Personalaufwendungen 9 +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 68.083,18 67.766 71.581 72.299 73.020 73.750 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 49.892,28 3.590,08 3.486,02 48.565 3.531 1.578 50.649 4.897 1.624 51.156 4.946 1.641 51.667 4.995 1.657 52.184 5.045 1.674 59,67 24 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 10.070,31 12.991 12.596 12.722 12.850 12.978 874,23 988 1.665 1.682 1.698 1.715 38,88 17 31 32 32 32 71,71 72 119 120 121 122 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.238,05 98.200 98.000 98.000 98.000 98.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5.274,57 0 0 0 0 0 5 211 10 Unterhaltung 5 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 1.178,50 3,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 14.694,13 4.492,05 2.702,95 16.000 8.000 4.200 16.000 12.000 0 16.000 12.000 0 16.000 12.000 0 16.000 12.000 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 01 Wareneinkauf 135 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 20.176,20 9.651,19 3.065,28 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 35.000 23.000 4.000 884,00 884,00 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 6.119,05 7.860 8.050 8.050 8.050 8.050 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 0,00 766,04 0 1.090 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 5 431 30 Werbemaßnahmen 624,36 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 350,41 3.174,83 420 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 40,21 500 500 500 500 500 5 499 01 Beiträge 177,49 350 350 350 350 350 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 985,71 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 136.324,28 174.716 178.521 179.239 179.960 180.690 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -41.492,27 -24.216 -28.021 -28.739 -29.460 -30.190 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -41.492,27 -24.216 -28.021 -28.739 -29.460 -30.190 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -41.492,27 -24.216 -28.021 -28.739 -29.460 -30.190 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 3.338,16 3.338,16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50,23 0 0 0 0 0 50,23 0 0 0 0 0 -38.204,34 -22.216 -26.021 -26.739 -27.460 -28.190 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 136 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -2.392,57 -2.392,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.276,38 7.390,86 0,00 147.000 5.000 1.000 147.000 6.000 0 147.000 6.000 0 147.000 6.000 0 147.000 6.000 0 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 01 Einzahlung Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 0,00 3.115,64 50.700,36 0 6.000 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6.000 0 70.000 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 29.405,51 16.664,01 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 1.991,67 1.991,67 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 500 500 500 500 500 0,00 500 500 500 500 500 106.875,48 150.500 150.500 150.500 150.500 150.500 71.511,85 421,59 67.766 0 71.581 0 72.299 0 73.020 0 73.750 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 42.885,27 48.582 50.680 51.188 51.699 52.216 3.158,04 3.603 5.016 5.066 5.116 5.167 3.486,02 1.578 1.624 1.641 1.657 1.674 0,00 24 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 59,67 0 0 0 0 0 20.245,47 12.991 12.596 12.722 12.850 12.978 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.255,79 988 1.665 1.682 1.698 1.715 65.168,42 5.038,39 98.200 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 98.000 0 1.192,12 0 0 0 0 0 7 211 20 Unterh./Betriebskosten Begegnungsstätte 3,18 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 13.152,99 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 7 282 00 Wareneinkauf 7 282 01 Wareneinkauf 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 5.412,05 4.366,12 24.199,62 8.000 4.200 35.000 12.000 0 35.000 12.000 0 35.000 12.000 0 35.000 12.000 0 35.000 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 10.136,17 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 10 Unterhaltung/Betriebskosten Naturzentrum 137 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.667,78 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 985,71 985,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.576,53 0,00 7.860 0 8.050 200 8.050 200 8.050 200 8.050 200 781,90 827,56 1.090 2.500 1.000 2.500 1.000 2.500 1.000 2.500 1.000 2.500 1.574,54 3.174,83 420 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 500 3.000 40,21 500 500 500 500 500 177,49 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.242,51 173.826 177.631 178.349 179.070 179.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.367,03 -23.326 -27.131 -27.849 -28.570 -29.300 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 5.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 138 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur u. Umweltschutzes Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahme Naturzentrum 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 139 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Kurzbeschreibung Ziele Der alte Bahnhof in Nettersheim ist Stützpunkt für Kunst und Kultur. Das ehemalige denkmalgeschütze Bahnhofsgebäude wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Nettersheim restauriert und umgebaut. Im Erdgeschoss wurde der Kulturbahnhof mit Galerieräumen eingerichtet. Der Betrieb der Galerie erfolgt durch den Freundeskreis kuba Nettersheim Brückenschlag von der Natur zur Kunst; Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Zielgruppe Bevölkerung und Kunstinteressierte, Künstler Produktverantwortlicher Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 0,00 0,00 0 0 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 1.000 3.450 3.450 3.450 3.450 1.927,02 6.722 5.243 5.296 5.348 5.402 1.565,45 120,93 4.711 289 4.081 162 4.122 164 4.163 165 4.205 167 240,64 1.714 1.000 1.010 1.020 1.030 0,00 8 0 0 0 0 0,00 0,00 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 0,00 350 350 350 350 350 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 565,25 0,00 2.500 500 4.980 500 7.180 500 7.180 500 7.180 500 0,00 0,00 0,00 290 200 180 200 3.500 180 200 3.500 180 200 3.500 180 200 3.500 180 565,25 1.330 600 600 600 600 0,00 0 0 2.200 2.200 2.200 2.492,27 11.372 12.373 14.626 14.678 14.732 -2.492,27 -10.372 -8.923 -11.176 -11.228 -11.282 0,00 0 0 0 0 0 -2.492,27 -10.372 -8.923 -11.176 -11.228 -11.282 0,00 0 0 0 0 0 140 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.492,27 -10.372 -8.923 -11.176 -11.228 -11.282 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.492,27 -10.372 -8.923 -11.176 -11.228 -11.282 141 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 2.450 2.450 2.450 2.450 0,00 0 2.450 2.450 2.450 2.450 0,00 1.000 3.450 3.450 3.450 3.450 1.652,01 1.049,38 6.722 4.719 5.243 4.081 5.296 4.122 5.348 4.163 5.402 4.205 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 120,93 289 162 164 165 167 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 481,70 1.714 1.000 1.010 1.020 1.030 1.247,24 636,00 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 0,00 350 350 350 350 350 350,00 261,24 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 855,25 0,00 290,00 2.500 500 290 4.980 500 200 7.180 500 200 7.180 500 200 7.180 500 200 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 200 180 3.500 180 3.500 180 3.500 180 3.500 180 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 565,25 1.330 600 600 600 600 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0 0 2.200 2.200 2.200 3.754,50 11.372 12.373 14.626 14.678 14.732 -3.754,50 -10.372 -8.923 -11.176 -11.228 -11.282 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 142 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Kurzbeschreibung Ziele Projekt der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW zum Thema Theater Kinder und Jugendliche mit spannenden und unterhaltsamen Aufführungen die Faszination "Theater" entdecken lassen Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche in der Gemeinde und Umgebung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 1.017,52 0 0 0 0 0 1.017,52 0 0 0 0 0 820,06 820,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.837,58 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1.837,58 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1.837,58 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 1.837,58 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.837,58 0 0 0 0 0 143 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 5.028,45 5.028,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.028,45 0 0 0 0 0 3.054,65 0 0 0 0 0 3.054,65 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.054,65 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.973,80 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 144 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage an den Musikschulzweckverband Unterstützung der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 7.356,86 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.356,86 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 -2.615,50 -2.615,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.741,36 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 -4.741,36 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 -4.741,36 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.741,36 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.741,36 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 145 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 4.741,36 4.741,36 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.741,36 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 -4.741,36 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 146 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Kurzbeschreibung Ziele Gemeindebücherei / Literaturhaus Bereitstellung eines interessanten und permanent aktualisierten Medienbestandes für alle Altersklassen der Bevölkerung des Einzugsgebietes. Durchführung von Literatur- und ähnlichen Veranstaltungen und damit Unterstützung eines interessanten Kulturangebotes in der Gemeinde. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Literaturinteressierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 4 4 4 421 00 421 60 461 10 461 30 Erträge aus Verkauf Veräußerungserlöse Nutzungsentschädigung Erträge aus Veranstaltungen 4 463 00 Verleihgebühren 4 463 10 Benutzungsgeb. Internet-Cafe Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 17.413,70 13.340 15.020 15.020 15.020 15.020 17.413,70 13.340 15.020 15.020 15.020 15.020 4.785,60 6.700 13.200 13.200 13.200 13.200 0,00 577,80 0,00 0,00 1.000 0 700 0 1.000 0 700 6.500 1.000 0 700 6.500 1.000 0 700 6.500 1.000 0 700 6.500 3.692,25 515,55 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 250,00 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 12.896,93 10.383,03 2.513,90 15.870 9.370 6.500 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 9.200 9.200 0 10 = Ordentliche Erträge 35.346,23 35.910 37.420 37.420 37.420 37.420 11 - Personalaufwendungen 24.222,65 28.366 42.655 43.081 43.512 43.945 18.651,24 5.263,20 16.324 4.896 34.165 4.896 34.507 4.945 34.852 4.994 35.200 5.044 727,25 484 25 25 25 25 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 407,90 208 209 211 213 215 -2.420,45 4.588 1.537 1.552 1.568 1.583 1.488,12 1.766 1.725 1.742 1.760 1.777 105,39 100 98 99 100 101 24.641,32 30.550 30.750 30.750 30.750 30.750 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 1.350,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 230,10 0 0 0 0 0 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 965,54 5.559,89 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 282 04 Medienbeschaffung 3.484,32 4.996,94 3.600 5.000 3.800 5.000 3.800 5.000 3.800 5.000 3.800 5.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 20 Literaturprogramm 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 180,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.832,06 4.042,20 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 29.026,98 29.026,98 24.960 24.960 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 2.827,34 3.530 3.550 3.550 3.550 3.550 466,33 594,76 1.000 550 1.000 550 1.000 550 1.000 550 1.000 550 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 180,75 480 500 500 500 500 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.420,37 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 165,13 100 100 100 100 100 80.718,29 87.406 103.305 103.731 104.162 104.595 -45.372,06 -51.496 -65.885 -66.311 -66.742 -67.175 0,00 0 0 0 0 0 -45.372,06 -51.496 -65.885 -66.311 -66.742 -67.175 0,00 0 0 0 0 0 -45.372,06 -51.496 -65.885 -66.311 -66.742 -67.175 217,98 217,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.590,04 -51.496 -65.885 -66.311 -66.742 -67.175 148 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 463 00 Verleihgebühren 6 463 10 Benutzungsgeb. Internet-Cafe 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4.785,60 0,00 577,80 6.700 1.000 0 13.200 1.000 0 13.200 1.000 0 13.200 1.000 0 13.200 1.000 0 0,00 0,00 3.692,25 700 0 5.000 700 6.500 5.000 700 6.500 5.000 700 6.500 5.000 700 6.500 5.000 515,55 0 0 0 0 0 250,00 0 0 0 0 0 250,00 0 0 0 0 0 2.513,90 6.500 0 0 0 0 2.513,90 6.500 0 0 0 0 7.549,50 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 30.241,86 27.191,42 28.366 16.324 42.655 34.165 43.081 34.507 43.512 34.852 43.945 35.200 4.580,77 4.996 4.994 5.044 5.094 5.145 727,25 484 25 25 25 25 0,00 208 209 211 213 215 407,90 0 0 0 0 0 -4.808,17 4.588 1.537 1.552 1.568 1.583 2.142,69 1.766 1.725 1.742 1.760 1.777 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.667,99 30.550 30.750 30.750 30.750 30.750 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 1.350,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 230,10 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 1.128,40 4.699,15 3.484,32 0 6.000 3.600 0 6.000 3.800 0 6.000 3.800 0 6.000 3.800 0 6.000 3.800 7 282 04 Medienbeschaffung 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 20 Literaturprogramm 7 292 60 Honorare 4.649,69 180,00 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 4.707,56 4.238,50 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 2.602,79 422,53 3.530 1.000 3.550 1.000 3.550 1.000 3.550 1.000 3.550 1.000 594,76 0,00 550 480 550 500 550 500 550 500 550 500 6 591 10 Einz. aus Veranstaltungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 149 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 1.420,37 1.400 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.400 1.400 1.400 1.400 165,13 100 100 100 100 100 57.512,64 62.446 76.955 77.381 77.812 78.245 -49.963,14 -49.246 -63.755 -64.181 -64.612 -65.045 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 60.200 60.200 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 60.200 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.025,13 5.000 17.000 0 0 0 0 3.936,13 5.000 17.000 0 0 0 0 89,00 0 0 0 0 0 0 4.025,13 5.000 77.000 0 0 0 0 -4.025,13 -5.000 -16.800 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Literaturhaus Möblierung Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 5.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Literaturhaus Möbilierung Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 60.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 10.200 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim - Altbau Literaturhaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Büchereiprojekt "Onleihe" + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0 10.200 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 17.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 17.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 17.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.800 0 0 0 0 151 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten. Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots in gleicher Güte ohne den Zuschussbedarf zu erhöhen Zielgruppe Produktverantwortlicher Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Vereine und kulturell Interessierte Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 25.315,63 19.864,59 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.537,01 0 0 0 0 0 3.842,42 0 0 0 0 0 5,92 0 0 0 0 0 44,27 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,03 36,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,84 0 0 0 0 0 25.420,66 0 0 0 0 0 -25.420,66 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -25.420,66 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -25.420,66 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -25.420,66 0 0 0 0 0 152 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 22.966,51 451,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.111,07 0 0 0 0 0 108,68 0 0 0 0 0 1.537,01 0 0 0 0 0 7.750,23 0 0 0 0 0 8,43 0 0 0 0 0 36,19 0 0 0 0 0 36,19 0 0 0 0 0 23.002,70 0 0 0 0 0 -23.002,70 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 153 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 50,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 356,15 356,15 460 360 460 360 460 360 460 360 430 330 0,00 100 100 100 100 100 406,15 1.460 1.460 1.460 1.460 1.430 2.698,31 2.111,59 37.667 28.379 34.024 26.409 34.364 26.673 34.710 26.940 35.056 27.209 0,00 163,72 54 1.295 54 1.022 54 1.032 55 1.043 56 1.053 411,89 7.888 6.486 6.551 6.617 6.683 0,00 17 16 16 17 17 11,11 0,00 33 1 36 1 37 1 37 1 37 1 5.500,00 0,00 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 356,00 360 360 360 360 360 356,00 360 360 360 360 360 6.820,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 6.820,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.408,06 0,00 5.560 650 5.140 500 5.140 500 5.140 500 5.140 500 3.673,72 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 23,01 327,56 770 330 500 330 500 330 500 330 500 330 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 383,77 500 110 0 500 110 0 500 110 0 500 110 0 500 110 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 19.782,37 65.587 61.524 61.864 62.210 62.556 -19.376,22 -64.127 -60.064 -60.404 -60.750 -61.126 0,00 0 0 0 0 0 -19.376,22 -64.127 -60.064 -60.404 -60.750 -61.126 0,00 0 0 0 0 0 154 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 -19.376,22 -64.127 -60.064 -60.404 -60.750 -61.126 60,20 60,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.436,42 -64.127 -60.064 -60.404 -60.750 -61.126 155 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 50,00 50,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 50,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.541,56 141,44 37.667 0 34.024 0 34.364 0 34.710 0 35.056 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 1.377,32 28.412 26.445 26.710 26.977 27.246 27,43 55 55 55 56 57 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 163,72 1.295 1.022 1.032 1.043 1.053 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 831,65 7.888 6.486 6.551 6.617 6.683 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 0,00 17 16 16 17 17 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5.500,00 0,00 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 383,77 383,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 6.820,00 6.820,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 4.001,28 0,00 5.560 650 5.140 500 5.140 500 5.140 500 5.140 500 3.673,72 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 0,00 327,56 770 330 500 330 500 330 500 330 500 330 0,00 500 500 500 500 500 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 110 110 110 110 110 19.246,61 65.227 61.164 61.504 61.850 62.196 -19.196,61 -64.127 -60.064 -60.404 -60.750 -61.096 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 156 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 157 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Leistungserbringung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Hilfearten, die der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Euskirchen) oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen an den zuständigen Träger, wenn die Hilfeart nicht auf die Kommune übertragen ist. Hilfearten außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit dem Kreis und freien Trägern der Wohlfahrtspflege. Abrechnungen der Ausgaben und Einnahmen mit dem Kreis, Datenbereitstellung zur Bundessozialhilfestatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen und Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Rainer Breinig Ziele Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 7.000,00 7.000,00 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 0 0 Planung 2019 EUR 4 0 0 Planung 2020 EUR 5 0 0 6 0 0 0 0 7.000,00 0 0 0 0 0 86.363,63 39.792,31 12.128,82 38.645 10.044 8.663 54.077 15.910 16.087 54.441 16.069 16.247 54.810 16.229 16.410 55.185 16.392 16.574 871,59 332 632 638 644 651 15.121,08 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710 2.601,40 2.110 3.952 3.991 4.031 4.072 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 1.087,52 11.319,18 658 10.329 658 10.329 658 10.329 658 10.329 658 10.329 3.441,73 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 363,08 363,08 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 13,10 0 0 0 0 0 13,10 0 0 0 0 0 1.054,14 1.510 1.050 1.050 1.050 1.050 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 150,00 0,00 251,05 0 650 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 429,05 224,04 100 260 300 250 300 250 300 250 300 250 87.793,95 41.618 57.090 57.454 57.823 58.198 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 16 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen 158 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 -80.793,95 -41.618 -57.090 -57.454 -57.823 -58.198 0,00 0 0 0 0 0 -80.793,95 -41.618 -57.090 -57.454 -57.823 -58.198 0,00 0 0 0 0 0 -80.793,95 -41.618 -57.090 -57.454 -57.823 -58.198 36,00 0 0 0 0 0 36,00 0 0 0 0 0 -80.829,95 -41.618 -57.090 -57.454 -57.823 -58.198 159 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 7.000,00 7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.000,00 0 0 0 0 0 61.927,38 31.665,78 25.517 10.044 40.949 15.910 41.313 16.069 41.682 16.229 42.057 16.392 7.929,69 8.663 16.087 16.247 16.410 16.574 871,59 332 632 638 644 651 15.121,08 3.710 3.710 3.710 3.710 3.710 5.251,72 2.110 3.952 3.991 4.031 4.072 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.087,52 658 658 658 658 658 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 0,00 0,00 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 13,10 0 0 0 0 0 13,10 0 0 0 0 0 452,10 1.510 1.050 1.050 1.050 1.050 0,00 650 0 0 0 0 251,05 201,05 0,00 500 100 260 500 300 250 500 300 250 500 300 250 500 300 250 62.392,58 28.490 43.962 44.326 44.695 45.070 -55.392,58 -28.490 -43.962 -44.326 -44.695 -45.070 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 160 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Kurzbeschreibung Ziele Leistungserbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Hilfearten: laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Arbeitsgelegenheiten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Leistung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrspflege. Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen. Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Asylbewerber und gedultete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Produktverantwortlicher Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 429.958,10 200.004,00 229.954,10 1.639.760 0 1.639.760 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 10 = Ordentliche Erträge 429.958,10 1.639.760 910.780 910.780 910.780 910.780 11 - Personalaufwendungen 161.347,76 416.803 337.470 340.440 343.441 346.471 11.929,15 87.770,09 1.440,00 6.732,49 55.634 257.256 7.607 9.642 57.307 185.201 4.957 6.403 57.880 187.053 5.007 6.467 58.459 188.924 5.057 6.531 59.043 190.813 5.107 6.597 4.533,08 17.611,67 20.440 60.648 20.440 41.702 20.440 42.119 20.440 42.540 20.440 42.965 407,08 2.359 1.351 1.364 1.378 1.392 1.131,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 23.773,17 0 16.600 16.600 16.600 16.600 5.965,63 0 350 350 350 350 24,62 28,80 61 156 70 89 70 90 71 91 72 92 771,03 0,00 18.000 6.000 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 771,03 0,00 0 12.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 345.998,77 0,00 0,00 1.275.200 40.000 0 676.100 9.000 73.400 676.100 9.000 73.400 676.100 9.000 73.400 676.100 9.000 73.400 102.875,33 151.430,09 78.468,42 421.200 624.000 170.000 157.500 233.300 189.900 157.500 233.300 189.900 157.500 233.300 189.900 157.500 233.300 189.900 3.191,41 10.033,52 10.000 10.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 5 5 5 5 011 00 012 00 012 30 022 00 5 031 00 5 032 00 5 032 10 5 041 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. Versorgungsumlage Beamte Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Transferaufwendungen 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 161 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 2.308,37 0,00 21.000 10.000 24.000 10.000 24.000 10.000 24.000 10.000 24.000 10.000 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 150,00 95,54 1.812,83 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 250,00 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 510.425,93 1.731.003 1.046.570 1.049.540 1.052.541 1.055.571 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -80.467,83 -91.243 -135.790 -138.760 -141.761 -144.791 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -80.467,83 -91.243 -135.790 -138.760 -141.761 -144.791 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -80.467,83 -91.243 -135.790 -138.760 -141.761 -144.791 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80.467,83 -91.243 -135.790 -138.760 -141.761 -144.791 162 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 429.958,10 192.861,00 237.097,10 1.639.760 0 1.639.760 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 910.780 0 910.780 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 429.958,10 1.639.760 910.780 910.780 910.780 910.780 10 Personalauszahlungen 124.392,14 416.803 320.520 323.490 326.491 329.521 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 9.611,45 65.250,69 55.634 257.317 57.307 185.271 57.880 187.123 58.459 188.995 59.043 190.885 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.318,01 7.763 5.046 5.097 5.148 5.199 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 6.732,49 9.642 6.403 6.467 6.531 6.597 4.533,08 20.440 20.440 20.440 20.440 20.440 35.241,01 60.648 41.702 42.119 42.540 42.965 573,43 1.131,98 2.359 3.000 1.351 3.000 1.364 3.000 1.378 3.000 1.392 3.000 0,00 0,00 18.000 6.000 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 0,00 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 375.335,99 0,00 1.275.200 40.000 676.100 9.000 676.100 9.000 676.100 9.000 676.100 9.000 7 339 01 Leistungen n. § 2 AsylblG 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 7 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 0,00 114.181,51 0 421.200 73.400 157.500 73.400 157.500 73.400 157.500 73.400 157.500 169.989,04 624.000 233.300 233.300 233.300 233.300 78.118,17 3.191,41 170.000 10.000 189.900 7.000 189.900 7.000 189.900 7.000 189.900 7.000 7 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 9.855,86 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 260,74 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10,74 0,00 250,00 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 5.000 1.000 8.000 5.000 1.000 8.000 5.000 1.000 8.000 5.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 499.988,87 1.721.003 1.019.620 1.022.590 1.025.591 1.028.621 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.030,77 -81.243 -108.840 -111.810 -114.811 -117.841 0,00 0 0 0 0 0 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 163 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 164 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Kurzbeschreibung Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises. - Zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren. . Von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Produktverantwortlicher Rainer Breinig Zielgruppe Zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.010,00 2.010,00 0 0 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 2.010 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4.038,48 4.038,48 4.500 4.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 27.340 27.340 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 161,02 109,12 0 0 110 110 110 110 110 110 110 110 51,90 0 0 0 0 0 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 6.209,50 31.840 23.200 23.200 23.200 23.200 -67.538,59 0 0 0 0 0 -67.538,59 0 0 0 0 0 797,62 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.015,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.184,78 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.130,79 728,13 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.562,00 3.562,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.103,29 13.840 5.200 5.200 5.200 5.200 0,00 8.640 0 0 0 0 4.101,36 99,20 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 902,73 900 900 900 900 900 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 200 200 200 200 200 -58.075,68 31.840 23.200 23.200 23.200 23.200 64.285,18 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 64.285,18 0 0 0 0 0 165 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 64.285,18 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 64.285,18 0 0 0 0 0 166 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4.371,38 4.371,38 4.500 4.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 27.340 27.340 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 11.080 4.371,38 31.840 21.080 21.080 21.080 21.080 24.485,61 956,74 18.000 5.000 18.000 5.000 18.000 5.000 18.000 5.000 18.000 5.000 8.549,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 640,62 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14.339,01 0 0 0 0 0 4.208,28 0,00 3.206,35 99,20 13.840 8.640 4.000 100 5.200 0 4.000 100 5.200 0 4.000 100 5.200 0 4.000 100 5.200 0 4.000 100 902,73 900 900 900 900 900 0,00 200 200 200 200 200 28.693,89 31.840 23.200 23.200 23.200 23.200 -24.322,51 0 -2.120 -2.120 -2.120 -2.120 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 80,41 0 0 0 0 0 0 80,41 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 80,41 0 0 0 0 0 0 -80,41 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 167 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 1.781,00 0 0 0 0 1.781,00 0 0 0 0 0 0 7.554,75 1.396,35 6.158,40 6.900 1.500 5.400 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 0,00 0,00 33.640 33.640 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 140,00 140,00 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 9.475,75 40.540 34.930 34.930 34.930 34.930 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 16.092,71 2.023,67 23.000 5.000 21.000 5.000 21.000 5.000 21.000 5.000 21.000 5.000 13.520,65 548,39 15.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 3.637,47 3.637,47 0 0 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 7.230 15 - Transferaufwendungen 230,00 0 0 0 0 0 230,00 0 0 0 0 0 3.501,94 0,00 17.540 10.800 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 2.869,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 632,94 100 640 100 600 100 600 100 600 100 600 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 23.462,12 40.540 34.930 34.930 34.930 34.930 -13.986,37 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -13.986,37 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.986,37 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.986,37 0 0 0 0 0 168 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.811,72 1.448,52 5.363,20 6.900 1.500 5.400 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 9.500 1.500 8.000 0,00 0,00 33.640 33.640 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 25.290 6.811,72 40.540 34.790 34.790 34.790 34.790 16.437,71 23.000 21.000 21.000 21.000 21.000 1.774,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13.262,05 541,29 15.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 13.000 3.000 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 860,37 0 0 0 0 0 230,00 230,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.379,41 17.540 6.700 6.700 6.700 6.700 0,00 10.800 0 0 0 0 -2.012,35 0,00 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 632,94 640 600 600 600 600 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.288,30 40.540 27.700 27.700 27.700 27.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.476,58 0 7.090 7.090 7.090 7.090 27.991,00 0 0 0 0 0 0 27.991,00 0 0 0 0 0 0 27.991,00 0 0 0 0 0 0 74.844,59 0 0 0 0 0 0 72.972,94 0 0 0 0 0 0 1.871,65 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 312,28 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 89,51 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 222,77 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 14 Transferauszahlungen 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 169 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 75.156,87 0 0 0 0 0 0 -47.165,87 0 0 0 0 0 0 170 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 2.980,71 2.500 0 0 0 0 2.980,71 2.500 0 0 0 0 0,00 16.450 0 0 0 0 0,00 16.450 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.980,71 18.950 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.097,29 11.550 8.000 5.000 5.000 5.000 254,97 1.500 0 0 0 0 8.106,69 8.050 8.000 5.000 5.000 5.000 735,63 2.000 0 0 0 0 222,77 222,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.834,23 6.156,00 1.678,23 7.400 4.800 2.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 100 0 0 0 0 17.154,29 18.950 14.300 11.300 11.300 11.300 -14.173,58 0 -14.300 -11.300 -11.300 -11.300 0,00 0 0 0 0 0 -14.173,58 0 -14.300 -11.300 -11.300 -11.300 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.173,58 0 -14.300 -11.300 -11.300 -11.300 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.173,58 0 -14.300 -11.300 -11.300 -11.300 171 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.017,71 3.017,71 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 16.450 16.450 0 0 0 0 0 0 0 0 3.017,71 18.950 0 0 0 0 6.947,50 254,97 11.550 1.500 8.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.964,00 8.050 8.000 5.000 5.000 5.000 728,53 2.000 0 0 0 0 8.542,77 6.156,00 2.386,77 7.400 4.800 2.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 6.300 4.800 1.500 0,00 100 0 0 0 0 15.490,27 18.950 14.300 11.300 11.300 11.300 -12.472,56 0 -14.300 -11.300 -11.300 -11.300 0,00 0 0 0 0 0 0 222,77 0 0 0 0 0 0 222,77 0 0 0 0 0 0 222,77 0 0 0 0 0 0 -222,77 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 172 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.871,73 7.900 5.000 5.000 5.000 1.871,73 7.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 22.200 19.300 19.300 19.300 19.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.200 19.300 19.300 19.300 19.300 10 = Ordentliche Erträge 1.871,73 30.100 24.300 24.300 24.300 24.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.729,51 21.000 11.000 11.000 11.000 11.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 1.250,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.161,25 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 1.318,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 481 00 Kostenerstattung Land 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 2.538,00 2.538,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 3.665,00 1.915,00 1.750,00 9.100 6.000 3.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 100 100 100 100 100 9.932,51 30.100 24.300 24.300 24.300 24.300 -8.060,78 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -8.060,78 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.060,78 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.060,78 0 0 0 0 0 173 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.356,73 2.356,73 7.900 7.900 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 22.200 22.200 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 2.356,73 30.100 24.300 24.300 24.300 24.300 2.611,16 1.250,11 21.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 0,00 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.361,05 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000,00 2.000,00 2.000,00 9.100 6.000 3.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 13.300 7.200 6.000 0,00 100 100 100 100 100 6.611,16 30.100 24.300 24.300 24.300 24.300 -4.254,43 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2.538,00 0 0 0 0 0 0 2.538,00 0 0 0 0 0 0 2.538,00 0 0 0 0 0 0 -2.538,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 174 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.183,00 7.920 7.000 7.000 7.000 1.183,00 7.920 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 49.920 37.780 37.780 37.780 37.780 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 49.920 37.780 37.780 37.780 37.780 10 = Ordentliche Erträge 1.183,00 57.840 44.780 44.780 44.780 44.780 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.010,51 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 2.613,37 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.930,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 467,14 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.962,52 3.962,52 0 0 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 677,12 0,00 626,81 24.840 15.840 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 0,00 50,31 100 900 100 200 100 200 100 200 100 200 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.650,15 57.840 44.780 44.780 44.780 44.780 -8.467,15 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.467,15 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.467,15 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.467,15 0 0 0 0 0 175 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.593,00 1.593,00 7.920 7.920 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 0,00 49.920 49.920 37.780 37.780 37.780 37.780 37.780 37.780 37.780 37.780 1.593,00 57.840 44.780 44.780 44.780 44.780 3.073,40 2.613,37 33.000 5.000 33.000 5.000 33.000 5.000 33.000 5.000 33.000 5.000 0,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 460,03 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 223,55 0,00 173,24 24.840 15.840 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 8.300 0 8.000 0,00 50,31 100 900 100 200 100 200 100 200 100 200 3.296,95 57.840 41.300 41.300 41.300 41.300 -1.703,95 0 3.480 3.480 3.480 3.480 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 3.912,87 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 3.912,87 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 3.912,87 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 -3.912,87 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 176 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 26 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim 177 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.054,84 2.880 3.000 3.000 3.000 3.000 1.054,84 2.880 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 15.030 9.150 9.150 9.150 9.150 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 15.030 9.150 9.150 9.150 9.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 67,90 67,90 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 10 = Ordentliche Erträge 1.122,74 17.910 12.220 12.220 12.220 12.220 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.289,26 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 873,07 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.239,57 176,62 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 189,38 189,38 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 4.287,46 0,00 1.244,77 0,00 7.910 5.760 2.000 100 2.150 0 2.000 100 2.150 0 2.000 100 2.150 0 2.000 100 2.150 0 2.000 100 14,30 50 50 50 50 50 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 3.028,39 0 0 0 0 0 7.766,10 17.910 12.220 12.220 12.220 12.220 -6.643,36 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -6.643,36 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -6.643,36 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.643,36 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 178 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.034,84 1.034,84 2.880 2.880 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 15.030 15.030 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 1.034,84 17.910 12.150 12.150 12.150 12.150 4.828,66 921,97 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 280,76 0 0 0 0 0 3.456,42 169,51 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 3.028,39 3.028,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 1.500,94 7.910 2.150 2.150 2.150 2.150 0,00 1.486,64 0,00 5.760 2.000 100 0 2.000 100 0 2.000 100 0 2.000 100 0 2.000 100 14,30 50 50 50 50 50 9.357,99 17.910 12.150 12.150 12.150 12.150 -8.323,15 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 121,38 0 0 0 0 0 0 121,38 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 121,38 0 0 0 0 0 0 -121,38 0 0 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 3.362,54 5.050 5.000 5.000 5.000 3.362,54 5.050 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 29.260 11.900 11.900 11.900 11.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 29.260 11.900 11.900 11.900 11.900 10 = Ordentliche Erträge 3.362,54 34.310 16.900 16.900 16.900 16.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.180,82 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.758,73 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.777,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 644,71 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 787,99 787,99 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 4.132,40 1.430,01 2.552,68 20.310 18.060 2.000 2.600 0 2.000 2.600 0 2.000 2.600 0 2.000 2.600 0 2.000 0,00 149,71 100 150 100 500 100 500 100 500 100 500 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.101,21 34.310 16.900 16.900 16.900 16.900 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.738,67 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.738,67 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.738,67 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.738,67 0 0 0 0 0 180 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38, Holzmülheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.085,64 3.085,64 5.050 5.050 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 29.260 29.260 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 3.085,64 34.310 16.900 16.900 16.900 16.900 5.748,61 1.758,73 14.000 3.000 14.000 3.000 14.000 3.000 14.000 3.000 14.000 3.000 2.472,42 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 637,60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 879,86 0 0 0 0 0 1.678,88 1.173,01 356,16 0,00 20.310 18.060 2.000 100 2.600 0 2.000 100 2.600 0 2.000 100 2.600 0 2.000 100 2.600 0 2.000 100 149,71 150 500 500 500 500 7.427,49 34.310 16.600 16.600 16.600 16.600 -4.341,85 0 300 300 300 300 0,00 0 0 0 0 0 0 704,02 0 0 0 0 0 0 704,02 0 0 0 0 0 0 8.134,57 8.134,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787,99 0 0 0 0 0 0 787,99 0 0 0 0 0 0 9.626,58 0 0 0 0 0 0 -9.626,58 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 181 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 Planung 2020 EUR 6 2.482,87 3.600 4.000 4.000 0 0 2.482,87 3.600 4.000 4.000 0 0 0,00 22.900 22.510 22.510 0 0 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 22.900 22.510 22.510 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 72,50 72,50 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 10 = Ordentliche Erträge 2.555,37 26.500 26.580 26.580 70 70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.800,44 14.000 14.000 14.000 0 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 1.063,16 3.000 3.000 3.000 0 0 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 3.229,67 507,61 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 0 0 0 0 203,00 203,00 0 0 80 80 80 80 0 0 0 0 16.411,64 8.400,00 1.453,57 0,00 12.500 8.400 4.000 100 12.500 8.400 4.000 100 12.500 8.400 4.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 6.558,07 0 0 0 0 0 21.415,08 26.500 26.580 26.580 0 0 -18.859,71 0 0 0 70 70 0,00 0 0 0 0 0 -18.859,71 0 0 0 70 70 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -18.859,71 0 0 0 70 70 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -18.859,71 0 0 0 70 70 182 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.239,22 2.239,22 3.600 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0,00 0,00 22.900 22.900 22.510 22.510 22.510 22.510 0 0 0 0 2.239,22 26.500 26.510 26.510 0 0 3.770,48 972,18 14.000 3.000 14.000 3.000 14.000 3.000 0 0 0 0 2.297,80 8.000 8.000 8.000 0 0 500,50 3.000 3.000 3.000 0 0 6.558,07 6.558,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.957,98 12.500 12.500 12.500 0 0 10.500,00 8.400 8.400 8.400 0 0 2.457,98 0,00 4.000 100 4.000 100 4.000 100 0 0 0 0 23.286,53 26.500 26.500 26.500 0 0 -21.047,31 0 10 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 220,98 0 0 0 0 0 0 90,98 0 0 0 0 0 0 130,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 220,98 0 0 0 0 0 0 -220,98 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 183 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 2.249,68 4.300 4.000 4.000 4.000 2.249,68 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 22.040 22.410 22.410 22.410 22.410 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 22.040 22.410 22.410 22.410 22.410 10 = Ordentliche Erträge 2.249,68 26.340 26.410 26.410 26.410 26.410 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.257,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 641,89 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.749,26 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 865,95 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 469,43 469,43 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 8.824,96 4.830,97 3.993,99 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 100 100 100 100 100 16.551,49 26.340 26.410 26.410 26.410 26.410 -14.301,81 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -14.301,81 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.301,81 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.301,81 0 0 0 0 0 184 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.575,81 2.575,81 4.300 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 0,00 22.040 22.040 22.410 22.410 22.410 22.410 22.410 22.410 22.410 22.410 2.575,81 26.340 26.410 26.410 26.410 26.410 5.041,96 627,12 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 3.556,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 858,84 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.921,30 4.830,97 90,33 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 11.340 6.240 5.000 0,00 100 100 100 100 100 9.963,26 26.340 26.340 26.340 26.340 26.340 -7.387,45 0 70 70 70 70 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.017,20 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 583,77 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 433,43 0 0 0 0 0 0 1.017,20 0 0 0 0 0 0 -1.017,20 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 185 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.233,48 3.000 4.000 4.000 4.000 1.233,48 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 23.120 13.850 13.850 13.850 13.850 0,00 23.120 13.850 13.850 13.850 13.850 1.233,48 26.120 17.850 17.850 17.850 17.850 12.607,61 14.000 11.000 11.000 11.000 11.000 6.874,52 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.886,27 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 846,82 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 820,28 820,28 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.432,64 0,00 1.395,04 12.120 7.920 4.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 0,00 37,60 100 100 100 250 100 250 100 250 100 250 14.860,53 26.120 17.850 17.850 17.850 17.850 -13.627,05 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -13.627,05 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.627,05 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.627,05 0 0 0 0 0 186 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.533,48 1.533,48 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 0,00 23.120 23.120 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 1.533,48 26.120 17.850 17.850 17.850 17.850 8.051,48 3.250,07 14.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 11.000 3.000 4.372,15 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 429,26 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 648,68 0,00 611,08 12.120 7.920 4.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 5.350 0 5.000 0,00 37,60 100 100 100 250 100 250 100 250 100 250 8.700,16 26.120 16.350 16.350 16.350 16.350 -7.166,68 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 0 0 0 0 0 0 51.149,29 0 0 0 0 0 0 51.149,29 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 4.093,01 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 298,93 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 3.794,08 0 0 0 0 0 0 55.242,30 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 -55.242,30 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 19 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim 188 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 596,33 5.800 7.000 7.000 7.000 596,33 5.800 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 38.040 15.850 15.850 15.850 15.850 0,00 38.040 15.850 15.850 15.850 15.850 596,33 43.840 22.850 22.850 22.850 22.850 5.584,07 24.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.945,93 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.172,81 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 465,33 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.908,85 5.908,85 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 622,77 0,00 586,36 19.840 15.840 3.000 3.350 0 3.000 3.350 0 3.000 3.350 0 3.000 3.350 0 3.000 0,00 36,41 100 900 100 250 100 250 100 250 100 250 12.115,69 43.840 22.850 22.850 22.850 22.850 -11.519,36 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -11.519,36 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -11.519,36 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.519,36 0 0 0 0 0 189 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 24, Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtungsgegenst. Euskirchener Str. 24 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheim 190 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 189,51 6.500 8.600 8.600 8.600 8.600 0,00 189,51 0 6.500 4.600 4.000 4.600 4.000 4.600 4.000 4.600 4.000 0,00 0,00 32.600 32.600 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 189,51 39.100 30.350 30.350 30.350 30.350 8.823,29 4.247,02 21.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 2.644,14 1.932,13 15.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 42,15 0 250 250 250 250 42,15 0 250 250 250 250 3.000,00 2.000,00 18.100 12.000 18.100 12.000 18.100 12.000 18.100 12.000 18.100 12.000 1.000,00 0,00 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 11.865,44 39.100 30.350 30.350 30.350 30.350 -11.675,93 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -11.675,93 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -11.675,93 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.675,93 0 0 0 0 0 191 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 649,51 0,00 649,51 6.500 0 6.500 8.600 4.600 4.000 8.600 4.600 4.000 8.600 4.600 4.000 8.600 4.600 4.000 0,00 0,00 32.600 32.600 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 649,51 39.100 30.350 30.350 30.350 30.350 6.893,59 21.000 12.000 12.000 12.000 12.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 3.337,45 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 2.644,14 912,00 15.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 6.000 3.000 2.400,00 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 2.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 400,00 0,00 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 9.293,59 39.100 30.100 30.100 30.100 30.100 -8.644,08 0 250 250 250 250 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 2.481,15 0 0 0 0 0 0 2.481,15 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.481,15 0 0 0 0 0 0 -2.481,15 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 192 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 6.000 5.000 5.000 5.000 0,00 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 31.700 16.200 16.200 16.200 16.200 0,00 31.700 16.200 16.200 16.200 16.200 0,00 37.700 21.200 21.200 21.200 21.200 5.218,17 18.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.365,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.986,31 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 866,12 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 296,03 0,00 296,03 19.700 14.400 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 0,00 0,00 100 200 100 300 100 300 100 300 100 300 5.514,20 37.700 21.200 21.200 21.200 21.200 -5.514,20 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -5.514,20 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.514,20 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.514,20 0 0 0 0 0 193 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 31.700 31.700 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 37.700 21.200 21.200 21.200 21.200 1.276,18 1.176,65 18.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 99,53 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0,00 19.700 14.400 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 5.400 0 5.000 0,00 0,00 100 200 100 300 100 300 100 300 100 300 1.276,18 37.700 17.400 17.400 17.400 17.400 -1.276,18 0 3.800 3.800 3.800 3.800 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 -3.000,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 194 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 481 00 Kostenerstattung Land 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 4.500 5.000 5.000 5.000 0,00 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 26.600 15.650 15.650 15.650 15.650 0,00 26.600 15.650 15.650 15.650 15.650 0,00 31.100 20.650 20.650 20.650 20.650 5.430,86 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4.500,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 923,75 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 15.100 10.800 4.650 0 4.650 0 4.650 0 4.650 0 0,00 0,00 0,00 4.000 100 200 4.000 100 550 4.000 100 550 4.000 100 550 4.000 100 550 5.430,86 31.100 20.650 20.650 20.650 20.650 -5.430,86 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -5.430,86 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.430,86 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.430,86 0 0 0 0 0 195 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 26.600 26.600 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 31.100 20.650 20.650 20.650 20.650 4.500,00 4.500,00 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000 16.000 3.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0,00 15.100 10.800 4.000 4.650 0 4.000 4.650 0 4.000 4.650 0 4.000 4.650 0 4.000 0,00 0,00 100 200 100 550 100 550 100 550 100 550 4.500,00 31.100 20.650 20.650 20.650 20.650 -4.500,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 196 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 6.000 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0,00 23.900 0 0 0 0 0,00 23.900 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 29.900 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 18.000 0 0 0 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 0,00 3.000 0 0 0 0 0,00 12.000 0 0 0 0 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 0,00 3.000 0 0 0 0 0,00 0,00 11.900 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 29.900 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 197 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 23.900 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 29.900 0 0 0 0 0,00 0,00 18.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 12.000 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11.900 7.800 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 0,00 100 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 29.900 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 198 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 4 5 6 0,00 0 0 9.000 18.000 18.000 0,00 0 0 9.000 18.000 18.000 0,00 35.000 0 38.500 80.000 80.000 0,00 0,00 20.000 15.000 0 0 18.500 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0,00 0,00 45.500 45.500 63.210 0 63.210 0 63.210 0 63.210 0 0,00 0 63.210 63.210 63.210 63.210 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 80.500 113.210 110.710 161.210 161.210 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 47.767 48.245 48.727 49.215 0,00 0,00 0 0 37.097 1.492 37.468 1.507 37.843 1.522 38.221 1.538 0,00 0 9.178 9.270 9.362 9.456 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 0,00 0,00 56.000 6.000 20.000 0 36.000 6.000 66.000 6.000 66.000 6.000 0,00 0 0 10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 30.000 20.000 0 20.000 0 20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 0,00 0,00 0 0 0 0 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 24.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 0,00 0,00 20.000 500 4.000 0 500 4.000 0 500 4.000 0 500 4.000 0 500 4.000 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 80.500 72.267 103.745 149.227 149.715 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 40.943 6.965 11.983 11.495 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 40.943 6.965 11.983 11.495 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 40.943 6.965 11.983 11.495 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 40.943 6.965 11.983 11.495 199 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 35.000 20.000 15.000 0 0 0 38.500 18.500 20.000 80.000 40.000 40.000 80.000 40.000 40.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 45.500 45.500 63.210 0 63.210 0 63.210 0 63.210 0 0,00 0 63.210 63.210 63.210 63.210 0,00 80.500 63.210 101.710 143.210 143.210 0,00 0 47.767 48.245 48.727 49.215 0,00 0 37.097 37.468 37.843 38.221 0,00 0 1.492 1.507 1.522 1.538 0,00 0 9.178 9.270 9.362 9.456 0,00 0,00 56.000 6.000 20.000 0 36.000 6.000 66.000 6.000 66.000 6.000 0,00 0 0 10.000 10.000 10.000 0,00 30.000 0 0 30.000 30.000 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 24.500 20.000 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 0,00 0,00 500 4.000 500 4.000 500 4.000 500 4.000 500 4.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 80.500 72.267 88.745 119.227 119.715 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -9.057 12.965 23.983 23.495 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 777.000 777.000 0 0 1.013.000 1.013.000 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 777.000 0 1.013.000 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 25.000 32.000 0 16.000 0 0 0,00 25.000 32.000 0 16.000 0 0 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 200 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 25.000 1.032.000 0 1.316.000 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 -255.000 0 -303.000 0 0 201 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Quartierszentrum Kloster Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 750.000 750.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 750.000 0 1.000.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000.000 0 1.300.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -250.000 0 -300.000 0 0 0,00 0,00 0 0 27.000 27.000 0 0 13.000 13.000 0 0 0 0 0,00 0 27.000 0 13.000 0 0 0,00 0 32.000 0 16.000 0 0 0,00 0 32.000 0 16.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 32.000 0 16.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -3.000 0 0 Maßnahme Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Sport bewegt Vielfalt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 202 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Kurzbeschreibung Ziele Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an andere Träger im Gemeindegebiet. - bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls - Festsetzung der Elternbeiträge - Überwachung der Beitragseingänge - Bedarfsabfrage und Prüfung - Vertragsabwicklung mit dem DRK und der Kirche Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Schulpflicht; andere Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 4.882,50 4.882,50 4.500 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 7.154,63 7.154,63 4.370 4.370 4.360 4.360 4.360 4.360 360 360 0 0 10 = Ordentliche Erträge 12.037,13 8.870 8.360 8.360 4.360 4.000 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 42.166,44 3.088,01 28.877,87 81.762 3.095 44.871 89.458 3.250 56.991 90.329 3.283 57.561 91.208 3.316 58.137 92.095 3.349 58.718 0,00 2.232,68 14.158 1.936 7.281 2.353 7.354 2.377 7.428 2.400 7.502 2.424 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 467 226 229 231 233 1.170 10.837 1.170 14.273 1.170 14.416 1.170 14.560 1.170 14.706 0,00 3.797 2.350 2.373 2.397 2.421 67,60 75 75 75 75 75 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 771,48 954 954 954 954 954 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 204,84 259 259 259 259 259 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 153,95 0,00 63 80 138 138 139 139 140 141 142 142 0,00 0,00 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.484,88 0,00 2.530 2.530 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 0,00 1.175,72 5.594,29 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 2.484,88 0 0 0 0 0 7.330,99 4.370 4.370 4.370 360 0 7.330,99 4.370 4.370 4.370 360 0 4.036,95 1.532,17 3.815 1.500 2.715 0 2.215 0 2.215 0 2.215 0 0,00 0 1.000 500 500 500 203 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 90,00 236,33 1.811,92 65 350 1.900 65 350 1.300 65 350 1.300 65 350 1.300 65 350 1.300 366,53 0 0 0 0 0 56.019,26 92.645 99.211 99.582 96.451 96.978 -43.982,13 -83.775 -90.851 -91.222 -92.091 -92.978 0,00 0 0 0 0 0 -43.982,13 -83.775 -90.851 -91.222 -92.091 -92.978 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -43.982,13 -83.775 -90.851 -91.222 -92.091 -92.978 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -43.982,13 -83.775 -90.851 -91.222 -92.091 -92.978 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 204 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 5.179,20 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 5.179,20 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 5.179,20 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 37.747,81 3.785,40 18.915,03 80.549 3.095 44.934 88.245 3.250 57.129 89.116 3.283 57.700 89.995 3.316 58.277 90.882 3.349 58.860 277,28 14.238 7.419 7.493 7.569 7.644 2.232,68 1.936 2.353 2.377 2.400 2.424 0,00 467 226 229 231 233 1.175,72 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 11.294,10 10.837 14.273 14.416 14.560 14.706 0,00 67,60 3.797 75 2.350 75 2.373 75 2.397 75 2.421 75 0,00 0,00 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 491,60 0,00 2.530 2.530 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 491,60 0 0 0 0 0 366,53 366,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Ausz. Geschäftsaufwendungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 3.449,09 1.532,17 3.815 1.500 2.715 0 2.215 0 2.215 0 2.215 0 0,00 0 1.000 500 500 500 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 105,00 0,00 1.811,92 65 350 1.900 65 350 1.300 65 350 1.300 65 350 1.300 65 350 1.300 42.055,03 87.062 93.628 93.999 94.878 95.765 -36.875,83 -82.562 -89.628 -89.999 -90.878 -91.765 6 461 50 Einz. von Fahrtkosten 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 71 Kindergartenbeförderungskos ten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 205 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 179,99 0 0 0 0 0 0 179,99 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 179,99 0 0 0 0 0 0 -179,99 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 206 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 350 350 350 350 350 350 8.880,60 8.200 0 0 0 0 8.880,60 8.200 0 0 0 0 23.142,07 20.256,00 22.660 20.260 22.660 20.260 22.660 20.260 22.660 20.260 22.660 20.260 2.870,57 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 15,50 0 0 0 0 0 794,26 0 0 0 0 0 794,26 0 0 0 0 0 0,00 0,00 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 33.164,93 31.300 23.010 23.010 23.010 23.010 9.065,70 3.831,69 3.247,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 296,99 0 0 0 0 0 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 202,46 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 766,59 0 0 0 0 0 705,77 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 Planung 2018 EUR 350 350 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 13 Ansatz 2017 EUR 350 350 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Ansatz 2016 EUR 348,00 348,00 4 326 01 Essensgeld 5 Ergebnis 2015 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14,89 0 0 0 0 0 4.238,30 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.886,98 500 500 500 500 500 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 893,72 1.457,60 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 3.599,00 3.599,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 26.389,50 27.550 24.050 24.050 24.050 24.050 22.000,00 884,00 3.505,50 23.050 1.000 3.500 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 23.050 1.000 0 230,02 0,00 330 100 750 100 750 100 750 100 750 100 230,02 230 650 650 650 650 43.522,52 34.980 31.900 31.900 31.900 31.900 -10.357,59 -3.680 -8.890 -8.890 -8.890 -8.890 207 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 -10.357,59 -3.680 -8.890 -8.890 -8.890 -8.890 0,00 0 0 0 0 0 -10.357,59 -3.680 -8.890 -8.890 -8.890 -8.890 8.512,63 8.512,63 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 -18.870,22 -11.880 -17.090 -17.090 -17.090 -17.090 208 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.200 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.856,00 20.256,00 600,00 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 794,26 794,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.672,04 40.860 32.660 32.660 32.660 32.660 12.134,87 6.301,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.768,15 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 296,99 0 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 202,46 0 0 0 0 0 1.548,00 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 12.352,90 12.352,90 10.000 10.000 8.668,88 8.668,88 1.017,67 0 0 0 0 0 3.600,12 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 1.815,84 500 500 500 500 500 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 901,92 0 0 0 0 0 7 241 02 Energie 882,36 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 Transferauszahlungen 32.998,80 37.550 34.050 34.050 34.050 34.050 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 16.500,00 806,00 23.050 1.000 23.050 1.000 23.050 1.000 23.050 1.000 23.050 1.000 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 3.277,50 3.500 0 0 0 0 12.415,30 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 236,84 330 750 750 750 750 0,00 236,84 100 230 100 650 100 650 100 650 100 650 48.970,63 41.380 38.300 38.300 38.300 38.300 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 209 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -6.298,59 -520 -5.640 -5.640 -5.640 -5.640 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 210 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 8.303,00 8.303,00 7.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 126,00 0 0 0 0 0 126,00 0 0 0 0 0 8.429,00 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 12.989,56 13.000 12.600 12.600 12.600 12.600 7.858,89 1.853,17 3.277,50 8.000 2.000 3.000 7.600 2.000 3.000 7.600 2.000 3.000 7.600 2.000 3.000 7.600 2.000 3.000 186,20 100 100 100 100 100 0,00 186,20 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.175,76 13.100 12.700 12.700 12.700 12.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.746,76 -5.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.746,76 -5.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.746,76 -5.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 8.318,83 8.318,83 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.065,59 -13.100 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200 211 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 7.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 30.893,40 37.500 38.000 38.000 38.000 38.000 186,20 186,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.594,76 7.194,48 1.718,00 43.000 8.000 2.000 42.600 7.600 2.000 42.600 7.600 2.000 42.600 7.600 2.000 42.600 7.600 2.000 -558,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 28.240,28 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.780,96 43.100 42.700 42.700 42.700 42.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.887,56 -5.600 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 26.626,00 26.626,00 30.000 30.000 4.267,40 4.267,40 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 212 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 15.656,00 15.656,00 15.250 15.250 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.200 14.200 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.972,00 19.200 15.600 15.600 15.600 15.600 14.972,00 19.200 15.600 15.600 15.600 15.600 15,50 15,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.857,49 353.857,49 351.000 351.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 1.592,62 0 80 80 80 80 1.592,62 0 80 80 80 80 4 326 01 Essensgeld 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 386.093,61 385.450 401.980 401.980 401.980 401.880 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 339.946,48 261.812,12 321.036 252.213 329.327 255.746 332.620 258.304 335.946 260.887 339.306 263.496 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 4.187,78 19.722,54 954 9.294 979 10.032 989 10.132 999 10.233 1.009 10.336 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 202,46 52.907,97 0 58.259 0 62.253 0 62.875 0 63.504 0 64.139 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 968,68 296 297 300 303 306 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 111,44 33,49 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 17.270,18 1.475,41 22.500 3.000 23.100 3.000 24.100 3.000 24.100 3.000 24.100 3.000 0,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 1.568,81 9.105,19 0,00 1.500 8.000 1.000 2.100 9.000 1.000 2.100 10.000 1.000 2.100 10.000 1.000 2.100 10.000 1.000 3.462,53 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500 421,95 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 1.236,29 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 17.315,30 17.315,30 15.330 15.330 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 15 - Transferaufwendungen 13 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7.541,00 10.200 8.000 8.000 8.000 8.000 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 1.631,00 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 5.910,00 7.700 6.000 6.000 6.000 6.000 2.739,38 276,81 3.500 360 3.800 400 3.800 400 3.800 400 3.800 400 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 213 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR 1 630,64 259,94 551,17 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 700 420 1.000 700 400 1.000 700 400 1.000 700 400 1.000 700 400 1.000 1.020,82 1.020 1.300 1.300 1.300 1.300 384.812,34 372.566 378.677 382.970 386.296 389.656 1.281,27 12.884 23.303 19.010 15.684 12.224 0,00 0 0 0 0 0 1.281,27 12.884 23.303 19.010 15.684 12.224 0,00 0 0 0 0 0 1.281,27 12.884 23.303 19.010 15.684 12.224 15.240,53 15.240,53 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 -13.959,26 -6.316 4.103 -190 -3.516 -6.976 214 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 36.818,75 36.818,75 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 15.027,00 15.027,00 19.200 19.200 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 368.338,23 368.338,23 351.000 351.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 420.183,98 408.200 425.600 425.600 425.600 425.600 310.679,64 641,34 178.040,06 321.036 0 252.213 329.327 0 255.746 332.620 0 258.304 335.946 0 260.887 339.306 0 263.496 3.747,52 974 999 1.009 1.019 1.029 150,00 19.722,54 0 9.294 0 10.032 0 10.132 0 10.233 0 10.336 202,46 0 0 0 0 0 106.781,99 58.259 62.253 62.875 63.504 64.139 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.393,73 296 297 300 303 306 16.617,27 22.500 23.100 24.100 24.100 24.100 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 1.475,41 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.936,71 8.191,34 1.500 8.000 2.100 9.000 2.100 10.000 2.100 10.000 2.100 10.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.766,23 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500 424,95 822,63 1.100 600 1.100 600 1.100 600 1.100 600 1.100 600 44.478,78 1.367,00 5.784,03 48.200 2.500 7.700 46.000 2.000 6.000 46.000 2.000 6.000 46.000 2.000 6.000 46.000 2.000 6.000 37.327,75 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 3.325,62 3.500 3.800 3.800 3.800 3.800 294,78 360 400 400 400 400 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 215 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 1.389,05 69,80 551,17 700 420 1.000 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 700 400 1.000 700 400 1.000 700 400 1.000 700 400 1.000 1.020,82 1.020 1.300 1.300 1.300 1.300 375.101,31 395.236 402.227 406.520 409.846 413.206 45.082,67 12.964 23.373 19.080 15.754 12.394 0,00 0 0 0 0 0 0 2.071,30 0 0 0 0 0 0 559,30 0 0 0 0 0 0 1.512,00 0 0 0 0 0 0 2.071,30 0 0 0 0 0 0 -2.071,30 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 216 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 10.467,00 10.467,00 10.120 10.120 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 5.409,30 7.600 5.700 5.700 5.700 5.700 5.409,30 7.600 5.700 5.700 5.700 5.700 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 201.476,80 201.476,80 208.000 208.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 10 = Ordentliche Erträge 217.353,10 225.720 237.150 237.150 237.150 237.150 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 197.042,77 150.566,71 206.835 161.254 202.557 157.445 204.582 159.019 206.628 160.609 208.695 162.215 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 13 3.247,31 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 11.767,40 5.907 6.372 6.436 6.501 6.566 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 202,46 30.217,91 0 39.522 0 38.498 0 38.883 0 39.272 0 39.665 705,77 0 0 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 320,32 152 242 244 246 249 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 14,89 0 0 0 0 0 12.780,58 2.352,76 18.620 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 1.567,75 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5.552,56 0,00 7.000 700 5.000 700 5.000 700 5.000 700 5.000 700 2.190,59 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1.040,06 76,86 720 500 800 500 800 500 800 500 800 500 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 9.398,00 9.398,00 9.100 9.100 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 15 - Transferaufwendungen 3.755,25 4.600 3.900 3.900 3.900 3.900 1.620,00 2.135,25 1.500 3.100 1.700 2.200 1.700 2.200 1.700 2.200 1.700 2.200 2.491,51 2.810 3.200 3.200 3.200 3.200 321,15 735,15 365 700 400 700 400 700 400 700 400 700 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 86,40 420 400 400 400 400 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 508,35 600 500 500 500 500 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 217 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR 1 761,56 78,90 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 725 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 225.468,11 241.965 233.757 235.782 237.828 239.895 -8.115,01 -16.245 3.393 1.368 -678 -2.745 0,00 0 0 0 0 0 -8.115,01 -16.245 3.393 1.368 -678 -2.745 0,00 0 0 0 0 0 -8.115,01 -16.245 3.393 1.368 -678 -2.745 171,00 0 0 0 0 0 171,00 0 0 0 0 0 5.514,43 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 5.514,43 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -13.458,44 -23.845 -4.207 -6.232 -8.278 -10.345 218 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 32.687,96 32.687,96 27.000 27.000 7 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 5.587,35 5.587,35 7.600 7.600 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 195.415,07 195.415,07 208.000 208.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.690,38 242.600 254.700 254.700 254.700 254.700 183.526,42 3.553,93 102.542,91 206.835 0 161.406 202.557 0 157.687 204.582 0 159.263 206.628 0 160.855 208.695 0 162.464 3.462,32 0 0 0 0 0 11.767,40 5.907 6.372 6.436 6.501 6.566 202,46 0 0 0 0 0 60.979,76 39.522 38.498 38.883 39.272 39.665 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.017,64 0 0 0 0 0 11.906,04 2.031,83 18.620 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 15.700 2.500 0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 2.310,15 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 4.018,31 0,00 7.000 700 5.000 700 5.000 700 5.000 700 5.000 700 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 2.190,59 3.400 2.400 2.400 2.400 2.400 7 281 01 Aus- und Fortbildung 1.040,06 720 800 800 800 800 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 315,10 500 500 500 500 500 906,58 0 0 0 0 0 906,58 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 37.427,36 1.791,00 31.600 1.500 30.900 1.700 30.900 1.700 30.900 1.700 30.900 1.700 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 2.186,20 3.100 2.200 2.200 2.200 2.200 33.450,16 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 219 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.326,21 321,15 2.810 365 3.200 400 3.200 400 3.200 400 3.200 400 7 431 14 Telefon 735,15 700 700 700 700 700 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung 0,00 508,35 420 600 400 500 400 500 400 500 400 500 761,56 725 1.200 1.200 1.200 1.200 236.092,61 259.865 252.357 254.382 256.428 258.495 -2.402,23 -17.265 2.343 318 -1.728 -3.795 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 10.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 220 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Inv. Verbesserung Kindergarten Tondorf Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 221 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5.149,00 5.149,00 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 16.900 16.658,60 15.500 16.900 16.900 16.900 4 326 01 Essensgeld 16.658,60 15.500 16.900 16.900 16.900 16.900 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 509.511,24 497.611,81 472.980 472.980 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 350,00 11.549,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386,91 386,91 0 0 130 130 130 130 130 130 130 130 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 531.705,75 493.630 499.180 499.180 499.180 499.180 11 - Personalaufwendungen 501.634,85 452.061 442.001 446.420 450.884 455.393 341.179,04 50.602,48 320.541 34.420 341.358 5.304 344.771 5.357 348.219 5.411 351.701 5.465 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 26.155,79 11.584 12.623 12.749 12.877 13.005 3.868,15 1.868 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 69.053,54 74.083 80.761 81.569 82.384 83.208 10.293,53 9.454 1.607 1.623 1.639 1.656 407,07 111 242 244 246 249 75,25 0 106 107 108 109 25.320,40 23.380 32.300 32.300 32.300 32.300 1.609,56 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 2.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -und Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 852,43 1.500 700 700 700 700 14.505,15 0,00 12.000 700 15.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 3.673,47 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 4.194,59 485,20 680 500 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 8.838,99 8.450 8.600 8.600 8.600 8.600 8.838,99 8.450 8.600 8.600 8.600 8.600 7.708,00 1.519,00 7.350 1.000 8.100 1.600 8.100 1.600 8.100 1.600 8.100 1.600 6.189,00 6.350 6.500 6.500 6.500 6.500 2.128,43 2.675 3.050 3.050 3.050 3.050 321,15 365 400 400 400 400 222 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung Ergebnis 2015 EUR 1 625,93 0,60 546,23 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 650 420 600 650 400 600 650 400 600 650 400 600 650 400 600 634,52 640 1.000 1.000 1.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 545.630,67 493.916 494.051 498.470 502.934 507.443 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -13.924,92 -286 5.129 710 -3.754 -8.263 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -13.924,92 -286 5.129 710 -3.754 -8.263 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.924,92 -286 5.129 710 -3.754 -8.263 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 231,00 231,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 17.075,30 17.075,30 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.769,22 -15.786 -10.371 -14.790 -19.254 -23.763 223 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 30.639,76 30.639,76 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 17.345,23 17.345,23 15.500 15.500 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 612.300,23 600.400,80 472.980 472.980 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 477.000 350,00 11.549,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 660.285,22 503.480 508.900 508.900 508.900 508.900 497.969,32 3.476,94 452.061 0 442.001 0 446.420 0 450.884 0 455.393 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 265.941,50 320.652 341.600 345.015 348.465 351.950 44.071,21 34.420 5.410 5.464 5.519 5.574 300,00 26.155,79 0 11.584 0 12.623 0 12.749 0 12.877 0 13.005 0,00 1.868 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 3.868,15 0 0 0 0 0 139.344,39 74.083 80.761 81.569 82.384 83.208 14.811,34 9.454 1.607 1.623 1.639 1.656 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 25.569,78 1.639,81 23.380 2.500 32.300 4.000 32.300 4.000 32.300 4.000 32.300 4.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 2.500 6.500 6.500 6.500 6.500 9 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 852,43 1.500 700 700 700 700 15.176,79 0,00 12.000 700 15.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 3.469,44 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.936,59 494,72 680 500 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 39.041,93 1.291,56 22.350 1.000 23.100 1.600 23.100 1.600 23.100 1.600 23.100 1.600 224 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 318 20 Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6.068,72 6.350 6.500 6.500 6.500 6.500 31.681,65 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2.127,83 321,15 2.675 365 3.050 400 3.050 400 3.050 400 3.050 400 625,93 0,00 546,23 650 420 600 650 400 600 650 400 600 650 400 600 650 400 600 634,52 640 1.000 1.000 1.000 1.000 564.708,86 500.466 500.451 504.870 509.334 513.843 95.576,36 3.014 8.449 4.030 -434 -4.943 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.360,99 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 1.054,30 0 0 0 0 0 0 306,69 0 0 0 0 0 0 1.360,99 0 0 0 0 0 0 -1.360,99 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 225 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Kurzbeschreibung Ziele überregionales Besucherzentrum für Umweltbildung mit Ausstellungen zu Natur und Geschichte Produktverantwortlicher - mit seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und Entdeckerpfaden Menschen die Natur- und Geschichtsschätze der Eifel nahebringen. - Vermittlung Umweltschutz und Umweltarbeit und außerschulische Umwelterziehung Resi Nießen Zielgruppe Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle am Umweltschutz und Umweltbildung Beteiligte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 9.971,00 9.971,00 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 117.764,45 106.686,40 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 14.142,77 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 1.933,33 7.449,50 300,00 4.459,94 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.784,32 21,82 6.390 0 6.390 0 6.390 0 6.390 0 6.390 0 3.754,19 8,31 3.390 3.000 3.390 3.000 3.390 3.000 3.390 3.000 3.390 3.000 145.662,54 210.970 210.970 210.970 210.970 210.970 74.534,06 50.989,32 76.244 52.194 70.582 45.437 71.286 45.891 71.999 46.350 72.721 46.814 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7.150,03 3.241,90 6.017 1.753 9.405 1.715 9.499 1.732 9.594 1.749 9.690 1.767 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 331,79 10.685,61 130 14.096 107 10.495 109 10.599 110 10.705 111 10.813 1.866,70 1.884 3.156 3.187 3.219 3.251 126,70 142,01 47 123 58 209 58 211 59 213 60 215 88.679,86 6.035,11 105.340 8.000 104.340 8.000 104.340 8.000 104.340 8.000 104.340 8.000 1.355,78 0 0 0 0 0 19.838,46 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480 00 481 00 483 00 499 99 Kostenerstattung Bund Kostenerstattung Land Kostenerstattung/Sponsoring Periodenfremde Erträge + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 13 Ansatz 2017 EUR 0,00 4 4 4 4 7 Ansatz 2016 EUR 11.078,05 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 6 Ergebnis 2015 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 226 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 14.242,52 0,00 300,00 13.000 340 3.000 15.000 340 0 15.000 340 0 15.000 340 0 15.000 340 0 3.075,49 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 43.832,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 23.196,99 22.730 23.000 22.900 22.750 22.750 23.196,99 22.730 23.000 22.900 22.750 22.750 11.083,77 17.750 19.950 19.950 19.950 19.950 1.787,62 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 682,43 676,95 1.600 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.000 700 2.500 1.097,46 2.900,63 2.719,17 5.000 1.400 2.400 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 8.000 1.400 2.000 61,29 172,50 1.000 350 1.000 350 1.000 350 1.000 350 1.000 350 985,72 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 197.494,68 222.064 217.872 218.476 219.039 219.761 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -51.832,14 -11.094 -6.902 -7.506 -8.069 -8.791 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -51.832,14 -11.094 -6.902 -7.506 -8.069 -8.791 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -51.832,14 -11.094 -6.902 -7.506 -8.069 -8.791 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 14.160,00 14.160,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 50,23 50,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -37.722,37 -1.094 3.098 2.494 1.931 1.209 227 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 461 40 Einz. aus Sonderveranstaltungen 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 118.140,07 107.062,02 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 180.000 130.000 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11.078,05 0 0 0 0 0 13.834,44 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 6 480 00 Kostenerstattung Bund 6 481 00 Kostenerstattung Land 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 1.625,00 7.449,50 300,00 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 3.000 7.600 4.000 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 4.459,94 0 0 0 0 0 8,31 8,31 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 131.982,82 197.600 197.600 197.600 197.600 197.600 93.403,27 7.715,65 50.694,92 76.244 0 52.241 70.582 0 45.495 71.286 0 45.949 71.999 0 46.409 72.721 0 46.874 7.129,60 6.140 9.614 9.710 9.807 9.905 3.241,90 1.753 1.715 1.732 1.749 1.767 0,00 130 107 109 110 111 331,79 0 0 0 0 0 21.590,93 14.096 10.495 10.599 10.705 10.813 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 30 Ausz. für Jahresveranstaltungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 2.698,48 1.884 3.156 3.187 3.219 3.251 82.000,63 105.340 104.340 104.340 104.340 104.340 5.908,82 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 1.309,02 0 0 0 0 0 19.586,32 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.430,37 0,00 13.000 340 15.000 340 15.000 340 15.000 340 15.000 340 300,00 3.000 0 0 0 0 1.658,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 43.808,10 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 228 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 985,72 985,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.644,04 2.066,03 0,00 17.750 2.800 1.600 19.950 3.000 1.000 19.950 3.000 1.000 19.950 3.000 1.000 19.950 3.000 1.000 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 682,47 880,27 1.097,46 700 2.500 5.000 700 2.500 8.000 700 2.500 8.000 700 2.500 8.000 700 2.500 8.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 2.713,47 1.400 2.400 1.400 2.000 1.400 2.000 1.400 2.000 1.400 2.000 31,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 172,50 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 184.033,66 199.334 194.872 195.576 196.289 197.011 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.050,84 -1.734 2.728 2.024 1.311 589 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 13.145,19 14.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 12.447,59 14.000 0 0 0 0 0 697,60 0 0 0 0 0 0 13.145,19 14.000 0 0 0 0 0 -13.145,19 -14.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 229 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umbaumaßnahme HKZ/NZ Energiegentur/Eifel Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 14.000 0 0 0 0 0 0,00 14.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 14.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -14.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme IT-Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme IT- Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 230 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem örtlichen, öffentlichen Träger der Jugendhilfe - Offene Jugendarbeit Förderung der Jugendlichen Produktverantwortlicher Jugendliche Zielgruppe Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 36.574,42 33.200 33.310 33.310 33.310 33.310 36.074,42 33.200 33.310 33.310 33.310 33.310 0 0 0 0 0 670 620 50 980 930 50 950 900 50 670 620 50 670 620 50 = Ordentliche Erträge 37.217,05 33.870 34.290 34.260 33.980 33.980 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 31.915,44 20.488,79 29.329 22.020 37.359 28.694 37.732 28.981 38.109 29.271 38.491 29.563 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5.415,73 1.587,88 787 799 1.181 968 1.193 977 1.205 987 1.217 997 67,27 33 50 51 51 52 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 4.123,81 5.390 6.026 6.086 6.147 6.209 220,32 284 416 420 424 429 10 11 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 11,64 16 24 24 24 24 11.824,17 13.800 16.300 16.300 16.300 16.300 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5.040,08 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 800 800 800 800 800 287,42 0 0 0 0 0 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.800,27 696,40 4.500 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 3.184,23 3.060 3.800 3.800 3.500 3.500 3.184,23 3.060 3.800 3.800 3.500 3.500 1.482.405,00 195,00 1.519.150 150 1.644.150 150 1.666.150 150 1.680.150 150 1.700.150 150 1.482.210,00 1.519.000 1.644.000 1.666.000 1.680.000 1.700.000 1.221,61 1.400 950 950 950 950 120,69 593,43 507,49 100 500 800 100 500 350 100 500 350 100 500 350 100 500 350 1.530.550,45 1.566.739 1.702.559 1.724.932 1.739.009 1.759.391 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 372 10 Kreisumlage 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Ansatz 2017 EUR 642,63 642,63 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 14 Ansatz 2016 EUR 500,00 7 13 Ergebnis 2015 EUR = Ordentliche Aufwendungen 231 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 -1.493.333,40 -1.532.869 -1.668.269 -1.690.672 -1.705.029 -1.725.411 0,00 0 0 0 0 0 -1.493.333,40 -1.532.869 -1.668.269 -1.690.672 -1.705.029 -1.725.411 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.493.333,40 -1.532.869 -1.668.269 -1.690.672 -1.705.029 -1.725.411 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.493.333,40 -1.532.869 -1.668.269 -1.690.672 -1.705.029 -1.725.411 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 232 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 33.200 33.200 33.310 33.310 36.574,42 36.074,42 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 33.310 500,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 36.574,42 33.250 33.360 33.360 33.360 33.360 30.769,88 29.329 37.359 37.732 38.109 38.491 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 15.173,62 22.020 28.694 28.981 29.271 29.563 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5.296,01 803 1.205 1.217 1.229 1.241 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 1.587,88 799 968 977 987 997 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 0,00 33 50 51 51 52 67,27 0 0 0 0 0 8.327,13 5.390 6.026 6.086 6.147 6.209 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 317,97 284 416 420 424 429 10.176,88 13.800 16.300 16.300 16.300 16.300 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5.253,83 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 800 800 800 800 800 287,42 3.924,04 711,59 0 4.500 2.500 0 7.000 2.500 0 7.000 2.500 0 7.000 2.500 0 7.000 2.500 1.482.405,00 1.519.150 1.644.150 1.666.150 1.680.150 1.700.150 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 195,00 150 150 150 150 150 1.482.210,00 1.519.000 1.644.000 1.666.000 1.680.000 1.700.000 1.245,81 1.400 950 950 950 950 7 431 10 Geschäftsbedarf 120,69 100 100 100 100 100 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 617,63 507,49 500 800 500 350 500 350 500 350 500 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.524.597,57 1.563.679 1.698.759 1.721.132 1.735.509 1.755.891 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.488.023,15 -1.530.429 -1.665.399 -1.687.772 -1.702.149 -1.722.531 0,00 0,00 5.000 5.000 80.000 80.000 200.000 200.000 145.000 145.000 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 233 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 5.000 80.000 0 200.000 145.000 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 250.000 250.000 160.000 160.000 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 5.006,37 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.006,37 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 5.006,37 5.000 105.000 0 255.000 165.000 5.000 -5.006,37 0 -25.000 0 -55.000 -20.000 -5.000 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 234 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuanschaffungn für Spielplätze im Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 0 80.000 0 200.000 145.000 0 0,00 0 80.000 0 200.000 145.000 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 80.000 0 200.000 145.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 250.000 250.000 160.000 160.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 250.000 160.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 -50.000 -15.000 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Neuausstattung Annex + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Neuanschaffung Spielplätze Gemeindegebiet + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme IEK Städtebau - Jugendforum Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 235 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Kurzbeschreibung Ziele Unterstützung und Förderung von Familien einschließlich der Seniorenarbeit durch Angebote und Aktivitäten Kinder-, Jugend- und Familienbildung sowie Seniorenarbeit Zielgruppe Produktverantwortlicher alle Bürgerinnen und Bürger Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.875,61 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.875,61 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.174,43 3.461,40 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4.713,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10 = Ordentliche Erträge 25.050,04 37.100 31.100 31.100 31.100 31.100 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 18.081,06 10.853,14 1.756,48 18.142 8.101 5.400 21.642 16.844 -136 21.860 17.013 -138 22.077 17.183 -139 22.298 17.355 -141 840,50 300 675 682 688 695 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 488,70 2.139,26 237 1.961 0 4.123 0 4.165 0 4.206 0 4.248 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.855,17 2.024 0 0 0 0 16,37 131,44 0 119 0 136 0 138 0 139 0 141 8.273,45 0,00 12.900 500 10.400 500 10.400 500 10.400 500 10.400 500 440,83 0,00 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 2.886,86 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 698,43 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4 591 50 Betreuungsgebühren 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 4.247,33 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1.120,00 1.120,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.655,63 2.190 2.150 2.150 2.150 2.150 5 431 10 Geschäftsbedarf 177,17 500 500 500 500 500 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 708,58 623,76 850 500 850 500 850 500 850 500 850 500 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 146,12 240 200 200 200 200 0,00 100 100 100 100 100 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 236 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.130,14 35.382 36.342 36.560 36.777 36.998 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.080,10 1.718 -5.242 -5.460 -5.677 -5.898 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.080,10 1.718 -5.242 -5.460 -5.677 -5.898 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.080,10 1.718 -5.242 -5.460 -5.677 -5.898 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 2.100,50 2.100,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.180,60 718 -6.242 -6.460 -6.677 -6.898 237 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 6 591 50 Betreuungsgebühren 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 13.000,00 13.000,00 13.000 13.000 7 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.441,57 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.441,57 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.474,43 761,40 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 4.713,03 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 21.916,00 37.100 31.100 31.100 31.100 31.100 34.971,29 151,38 18.142 0 21.642 0 21.860 0 22.077 0 22.298 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 25.626,81 8.101 16.844 17.013 17.183 17.355 880,28 5.519 0 0 0 0 840,50 300 675 682 688 695 0,00 237 0 0 0 0 488,70 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 4.317,68 1.961 4.123 4.165 4.206 4.248 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.665,94 2.024 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.354,18 12.900 10.400 10.400 10.400 10.400 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 500 500 500 500 500 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 440,83 171,64 237,35 0 1.000 5.000 0 1.000 2.500 0 1.000 2.500 0 1.000 2.500 0 1.000 2.500 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 598,43 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.905,93 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1.270,00 1.270,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 1.535,52 203,18 2.190 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 708,58 623,76 0,00 850 500 240 850 500 200 850 500 200 850 500 200 850 500 200 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 238 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 100 100 100 100 100 43.130,99 35.382 36.342 36.560 36.777 36.998 -21.214,99 1.718 -5.242 -5.460 -5.677 -5.898 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 239 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Kurzbeschreibung Ziele Einrichtung zur Vermittlung von Archäologie und Geschichte Vermittlung von Archäologie und Geschichte sowie außerschulische Arbeit für Geschichte Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle an Archäologie und Geschichte Interessierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 43.112,00 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.112,00 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 26.663,90 0,00 89.150 0 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 89.150 3.000 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 1.944,53 801,87 11.769,50 6.500 13.000 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 10.000 6.500 24.900 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 12.148,00 0,00 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 20.630 0 20.460 0 20.460 0 20.460 0 20.460 0 4 161 00 Auflösung SoPo 5 Ergebnis 2015 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 20.688,34 5,46 20.682,88 20.630 20.460 20.460 20.460 20.460 10 = Ordentliche Erträge 90.464,24 152.900 152.730 152.730 152.730 152.730 11 - Personalaufwendungen 18.378,48 31.354 34.662 35.007 35.358 35.712 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 12.617,60 2.088,88 952,95 20.761 2.190 1.077 19.507 6.936 773 19.702 7.005 781 19.899 7.075 789 20.098 7.146 797 43,11 0 192 193 195 197 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 2.096,34 6.580 4.792 4.840 4.888 4.937 542,88 679 2.323 2.346 2.370 2.394 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6,04 22 0 0 0 0 30,68 45 139 140 142 143 17.091,40 35.865 35.865 35.865 35.865 35.865 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 3.221,16 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 1.738,48 0 0 0 0 0 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 1.509,75 800 800 800 800 800 0,00 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.335,82 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 00 Wareneinkauf 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 0,00 0,00 252,30 85 0 5.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 240 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 237,89 5.796,00 4.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 63.811,11 63.811,11 63.750 63.750 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 63.600 8.677,73 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 88,25 577,08 442,05 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 5.835,06 603,80 1.131,49 9.500 250 0 9.500 250 0 9.500 250 0 9.500 250 0 9.500 250 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.958,72 142.419 145.577 145.922 146.273 146.627 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -17.494,48 10.481 7.153 6.808 6.457 6.103 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -17.494,48 10.481 7.153 6.808 6.457 6.103 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -17.494,48 10.481 7.153 6.808 6.457 6.103 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 85,43 85,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.579,91 10.481 7.153 6.808 6.457 6.103 241 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -167,54 -167,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 27.281,50 0,00 2.314,00 89.150 0 6.500 89.150 3.000 10.000 89.150 3.000 10.000 89.150 3.000 10.000 89.150 3.000 10.000 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 858,00 12.061,50 13.000 24.900 6.500 24.900 6.500 24.900 6.500 24.900 6.500 24.900 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 12.048,00 0,00 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 666,77 666,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.780,73 89.150 89.150 89.150 89.150 89.150 22.484,89 31.354 34.662 35.007 35.358 35.712 32,91 14.636,35 0 20.783 0 19.507 0 19.702 0 19.899 0 20.098 1.843,77 2.235 7.075 7.145 7.217 7.289 952,95 1.077 773 781 789 797 0,00 0 192 193 195 197 43,11 0 0 0 0 0 4.208,89 6.580 4.792 4.840 4.888 4.937 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 766,91 679 2.323 2.346 2.370 2.394 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 19.036,25 4.008,16 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 1.990,98 0 0 0 0 0 7 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 1.497,85 800 800 800 800 800 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 0,00 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 5.215,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 00 Wareneinkauf 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 0,00 0,00 287,37 85 0 5.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 85 1.000 3.000 240,19 5.796,00 4.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 5.000 11.880 446,42 446,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 292 60 Honorare 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 242 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7.408,86 88,25 11.450 100 7 11.450 100 11.450 100 11.450 100 11.450 100 822,26 805,11 5.091,94 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 600 1.000 9.500 601,30 250 250 250 250 250 49.376,42 78.669 81.977 82.322 82.673 83.027 -21.595,69 10.481 7.173 6.828 6.477 6.123 0,00 0 0 0 0 0 0 3.625,68 0 0 0 0 0 0 3.625,68 0 0 0 0 0 0 792,98 0 0 0 0 0 0 523,10 0 0 0 0 0 0 269,88 0 0 0 0 0 0 4.418,66 0 0 0 0 0 0 -4.418,66 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 243 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Kurzbeschreibung Ziele Unterbringung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 9 +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 14.404,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.404,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 482.051,19 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 1.605,98 978,22 479.466,99 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 31,50 31,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.872,80 27,28 7.620 0 6.050 0 6.050 0 6.050 0 5.700 0 13.845,52 0,00 5.620 2.000 4.050 2.000 4.050 2.000 4.050 2.000 3.700 2.000 823,50 823,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 511.182,99 582.020 580.450 580.450 580.450 580.100 11 - Personalaufwendungen 240.097,15 258.189 275.688 278.445 281.229 284.041 171.758,64 15.861,29 184.327 16.176 187.912 24.863 189.791 25.112 191.689 25.363 193.606 25.616 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 13.051,06 7.010 7.272 7.345 7.418 7.492 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 1.007,84 33.524,61 525 44.087 900 45.451 909 45.905 918 46.364 927 46.828 4.478,46 5.673 8.707 8.794 8.882 8.971 98,04 317,21 57 334 77 506 78 511 79 516 80 521 251.214,04 8.318,35 295.700 13.000 295.700 13.000 290.700 13.000 290.700 13.000 290.700 13.000 2.008,41 165.000 25.000 25.000 25.000 25.000 16.526,27 43.024,58 57.090,21 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 40.000 60.000 0 40.000 60.000 0 40.000 60.000 0,00 1.584,94 541,83 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 244 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 117.402,84 0 140.000 140.000 140.000 140.000 0,00 4.716,61 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 25.007,08 16.780 15.510 15.510 15.510 15.510 25.007,08 16.780 15.510 15.510 15.510 15.510 0,00 0,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 9.965,12 210,12 12.950 550 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 1.578,83 1.526,93 823,86 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 805,32 5.020,06 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 5 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 Ergebnis 2015 EUR - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 526.283,39 601.119 617.298 615.055 617.839 620.651 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.100,40 -19.099 -36.848 -34.605 -37.389 -40.551 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -15.100,40 -19.099 -36.848 -34.605 -37.389 -40.551 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -15.100,40 -19.099 -36.848 -34.605 -37.389 -40.551 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 77.232,80 77.232,80 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.467,65 0 0 0 0 0 13.467,65 0 0 0 0 0 48.664,75 55.901 38.152 40.395 37.611 34.449 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 245 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -163,97 -163,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einz. aus Museumsshop 19% 6 421 03 Einz. aus Museumsshop 7 % 492.413,47 1.854,70 1.046,70 560.000 4.000 4.000 560.000 4.000 4.000 560.000 4.000 4.000 560.000 4.000 4.000 560.000 4.000 4.000 489.512,07 0,00 542.000 10.000 542.000 10.000 542.000 10.000 542.000 10.000 542.000 10.000 31,50 0 0 0 0 0 31,50 0 0 0 0 0 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 492.281,00 562.000 562.000 562.000 562.000 562.000 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einz. aus Übernachtungen >27 Jahre 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 258.400,82 258.189 275.688 278.445 281.229 284.041 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 2.383,79 153.985,69 0 184.384 0 187.989 0 189.869 0 191.768 0 193.686 13.842,08 16.510 25.369 25.623 25.879 26.137 100,00 13.051,06 0 7.010 0 7.272 0 7.345 0 7.418 0 7.492 0,00 525 900 909 918 927 1.007,84 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 67.567,32 44.087 45.451 45.905 46.364 46.828 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 6.463,04 5.673 8.707 8.794 8.882 8.971 238.319,20 295.700 295.700 290.700 290.700 290.700 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 8.872,65 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 1.641,47 165.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.074,87 31.107,63 56.796,68 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 40.000 60.000 0 40.000 60.000 0 40.000 60.000 0,00 1.886,09 579,76 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 122.158,44 0 140.000 140.000 140.000 140.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 282 02 Wareneinkauf 19 % 7 282 03 Wareneinkauf 7 % 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 7 282 20 Freizeitangebote JGH 246 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 201,61 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.440,00 3.440,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 10.608,19 488,53 12.950 550 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete Telefonanlage 7 431 30 Werbemaßnahmen 1.724,16 1.526,93 1.848,51 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 1.500 0 5.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 5.020,06 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.768,21 584.339 601.788 599.545 602.329 605.141 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.487,21 -22.339 -39.788 -37.545 -40.329 -43.141 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 12.024,20 15.000 0 0 0 0 0 4.305,60 15.000 0 0 0 0 0 7.718,60 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 12.024,20 15.000 0 0 0 0 0 -12.024,20 -15.000 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 247 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Ausstattung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 248 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Kurzbeschreibung Ziele Jugendzeltplatz als weiteres Unterkunftsangebot im Naturerlebnisdorf Nettersheim kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen, Kinder, Jugendliche und Vereine Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, Gruppen und Vereine Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflös./Herabsetzung RS Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 23.387,15 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 23.387,15 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 1.387,76 500 500 500 500 500 5,46 0 0 0 0 0 467,19 0 0 0 0 0 915,11 0 0 0 0 0 0,00 500 500 500 500 500 10 = Ordentliche Erträge 26.321,91 23.050 23.050 23.050 23.050 23.050 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte -3.521,66 4.125,41 4.895 3.809 5.242 4.233 5.294 4.275 5.347 4.318 5.401 4.361 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen -8.567,46 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 304,03 153 138 140 141 143 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 605,25 927 859 867 876 885 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 11,11 6 12 12 12 12 4.637,06 9.640 9.640 9.640 9.640 9.640 627,63 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 3.213,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.080,81 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung -1.285,12 0,00 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 2.617,19 2.617,19 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330,91 890 650 650 650 650 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 0,00 174,54 0,00 140 200 0 200 200 50 200 200 50 200 200 50 200 200 50 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25,51 130,86 50 500 50 150 50 150 50 150 50 150 4.063,50 17.575 17.682 17.734 17.787 17.841 22.258,41 5.475 5.368 5.316 5.263 5.209 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 249 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 22.258,41 5.475 5.368 5.316 5.263 5.209 0,00 0 0 0 0 0 22.258,41 5.475 5.368 5.316 5.263 5.209 90,00 0 0 0 0 0 90,00 0 0 0 0 0 22.168,41 5.475 5.368 5.316 5.263 5.209 250 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 22.529,85 22.529,85 21.000 21.000 7 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 30,56 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 30,56 0 0 0 0 0 22.560,41 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 4.381,05 4.895 5.242 5.294 5.347 5.401 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 141,44 2.698,36 0 3.815 0 4.245 0 4.287 0 4.330 0 4.373 27,43 0 0 0 0 0 304,03 153 138 140 141 143 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 1.209,79 927 859 867 876 885 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 3.994,45 474,12 9.640 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 2.561,38 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 958,95 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 140 140 140 140 140 465,02 0,00 331,09 890 140 200 650 200 200 650 200 200 650 200 200 650 200 200 0,00 0,00 133,93 0 50 500 50 50 150 50 50 150 50 50 150 50 50 150 8.840,52 15.425 15.532 15.584 15.637 15.691 13.719,89 6.075 5.968 5.916 5.863 5.809 0,00 25.000 30.000 0 0 0 0 0,00 25.000 30.000 0 0 0 0 0,00 25.000 30.000 0 0 0 0 0,00 25.000 35.000 0 0 0 0 0,00 25.000 35.000 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 251 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 467,19 0 0 0 0 0 0 467,19 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 467,19 25.000 35.000 0 0 0 0 -467,19 0 -5.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 252 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Überdachung Gruppenraum Jugendzeltplatz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 25.000 25.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 25.000 30.000 0 0 0 0 0,00 0,00 25.000 25.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 35.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 253 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Kurzbeschreibung Ziele Selbstversorgerhaus als weitere Übernachtungsmöglichkeit im Naturerlebnisdorf Nettersheim weitere Unterkunftsmöglichkeit für Besucher des Naturlebnisdorfes, die sich selbst versorgen und für sich sein möchten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Besucher des Naturlebnisdorfes Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 66.068,40 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 66.068,40 0,00 62.000 1.500 62.000 1.500 62.000 1.500 62.000 1.500 62.000 1.500 581,46 5,46 0 0 60 0 290 0 70 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 576,00 0 60 290 70 0 10 = Ordentliche Erträge 66.649,86 63.500 63.560 63.790 63.570 63.500 11 - Personalaufwendungen 10.626,53 19.190 24.521 24.766 25.013 25.263 8.010,80 14.908 19.259 19.452 19.646 19.843 467,51 15,80 593,04 48 0 593 0 0 713 0 0 720 0 0 727 0 0 734 1.384,79 3.619 4.537 4.582 4.628 4.674 132,11 15 0 0 0 0 13,13 6 12 12 12 12 9,35 1 0 0 0 0 21.558,79 5.039,32 20.085 4.000 20.085 4.000 20.085 4.000 20.085 4.000 20.085 4.000 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 1.055,09 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 50,64 3.846,78 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 3.826,96 0,00 7.740,00 7.000 85 0 7.000 85 0 7.000 85 0 7.000 85 0 7.000 85 0 1.491,16 1.491,16 920 920 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 943,49 1.250 1.300 1.300 1.300 1.300 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 205,01 366,12 0,00 500 300 0 500 300 50 500 300 50 500 300 50 500 300 50 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 39,53 332,83 100 350 100 350 100 350 100 350 100 350 254 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.619,97 41.445 46.906 47.151 47.398 47.648 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.029,89 22.055 16.654 16.639 16.172 15.852 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 32.029,89 22.055 16.654 16.639 16.172 15.852 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 32.029,89 22.055 16.654 16.639 16.172 15.852 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 646,83 646,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.383,06 22.055 16.654 16.639 16.172 15.852 255 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 58.623,12 58.623,12 0,00 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 63.500 62.000 1.500 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.623,12 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 10.550,89 19.190 24.521 24.766 25.013 25.263 152,45 6.397,14 0 14.914 0 19.271 0 19.464 0 19.658 0 19.855 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 425,45 49 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 15,80 593,04 0 593 0 713 0 720 0 727 0 734 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 2.776,55 3.619 4.537 4.582 4.628 4.674 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 190,46 15 0 0 0 0 15.938,08 20.085 20.085 20.085 20.085 20.085 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 4.188,27 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000,85 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.809,97 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 6.938,99 0,00 7.000 85 7.000 85 7.000 85 7.000 85 7.000 85 867,65 205,01 1.250 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 1.300 500 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 254,81 300 300 300 300 300 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 75,00 0 100 50 100 50 100 50 100 50 100 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 332,83 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.356,62 40.525 45.906 46.151 46.398 46.648 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.266,50 22.975 17.594 17.349 17.102 16.852 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 405,48 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 256 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 265,58 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 139,90 0 0 0 0 0 0 405,48 15.000 15.000 0 0 0 0 -405,48 0 -15.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 257 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserungsmaßn. Eifelhaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Eifelhaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Eifelhaus Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 258 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Kurzbeschreibung Ziele Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz Sicherung der Krankenversorgung Zielgruppe Produktverantwortlicher Allgemeinheit Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 40 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 88.660,00 84.500 89.450 89.500 89.500 89.500 88.660,00 84.500 89.450 89.500 89.500 89.500 0,00 0,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 88.660,00 84.560 89.510 89.560 89.560 89.560 -88.660,00 -84.560 -89.510 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 -88.660,00 -84.560 -89.510 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -88.660,00 -84.560 -89.510 -89.560 -89.560 -89.560 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -88.660,00 -84.560 -89.510 -89.560 -89.560 -89.560 259 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 88.660,00 88.660,00 84.500 84.500 89.450 89.450 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 0,00 0,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 88.660,00 84.560 89.510 89.560 89.560 89.560 -88.660,00 -84.560 -89.510 -89.560 -89.560 -89.560 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 14 Transferauszahlungen 7 372 40 Krankenhausumlage 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 260 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Kurzbeschreibung Ziele Sportstättenbedarfsplanung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Sportveranstaltungen Produktverantwortlicher Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportanlagen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung der Sportanlagen angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Norbert Crump Zielgruppe Schüler, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 9.676,47 9.676,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.547,79 12.547,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.224,26 0 0 0 0 0 -22.224,26 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -22.224,26 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.224,26 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.224,26 0 0 0 0 0 261 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.728,28 0 0 0 0 0 11.728,28 0 0 0 0 0 19.728,28 0 0 0 0 0 -19.728,28 0 0 0 0 0 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 30 Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 40.000,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 262 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge Städtebau Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 8.950,80 0 17.900 17.900 17.900 17.900 8.950,80 0 17.900 17.900 17.900 17.900 0,00 135.000 186.500 0 0 0 0,00 135.000 186.500 0 0 0 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.927,44 2.927,44 4.000 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 31.878,24 159.000 228.100 41.600 41.600 41.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.492,77 13.500 13.500 12.000 12.000 12.000 7.308,86 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.183,91 8.500 8.500 7.000 7.000 7.000 12.350,03 12.350,03 4.270 4.270 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0,00 168.000 220.000 15.000 15.000 15.000 0,00 0,00 18.000 150.000 15.000 205.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4.861,35 3.700,35 19.300 8.300 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 7.000 1.000 140,00 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.021,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31.704,15 205.070 262.500 56.000 56.000 56.000 174,09 -46.070 -34.400 -14.400 -14.400 -14.400 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -20.000,00 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.825,91 -66.070 -54.400 -34.400 -34.400 -34.400 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -19.825,91 -66.070 -54.400 -34.400 -34.400 -34.400 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.825,91 -66.070 -54.400 -34.400 -34.400 -34.400 263 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 10 Einz. Städtebau 5 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 135.000 135.000 186.500 186.500 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000,00 155.000 206.500 20.000 20.000 20.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 02 Energie 16.860,08 9.755,97 13.500 5.000 13.500 5.000 12.000 5.000 12.000 5.000 12.000 5.000 7.104,11 8.500 8.500 7.000 7.000 7.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 168.000 220.000 15.000 15.000 15.000 0,00 0,00 18.000 150.000 15.000 205.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.321,35 2.300,35 0,00 19.300 8.300 10.000 7.000 1.000 5.000 7.000 1.000 5.000 7.000 1.000 5.000 7.000 1.000 5.000 1.021,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 40.181,43 220.800 260.500 54.000 54.000 54.000 -20.181,43 -65.800 -54.000 -34.000 -34.000 -34.000 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 30 Sportpauschale 0,00 0,00 0,00 20.000 0 20.000 120.000 100.000 20.000 0 0 0 250.000 230.000 20.000 48.500 28.500 20.000 20.000 0 20.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 20.000 120.000 0 250.000 48.500 20.000 86.293,26 5.000 123.000 0 255.000 40.000 5.000 86.293,26 5.000 123.000 0 255.000 40.000 5.000 86.293,26 5.000 123.000 0 255.000 40.000 5.000 -86.293,26 15.000 -3.000 0 -5.000 8.500 15.000 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 40 Ausz. Städtebau 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 264 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Materplan Sport und Gesundheit Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Sport und Gesundheit Investive Verbessung Sportp Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Sport u. Gesundheit Inv. Verb. Sportplätze Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 90.000 90.000 13.500 13.500 0 0 0,00 0 45.000 0 90.000 13.500 0 0,00 0 50.000 0 100.000 15.000 0 0,00 0 50.000 0 100.000 15.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 100.000 15.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -10.000 -1.500 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 18.000 0 0 0 0 0,00 0 18.000 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Sport und Gesundheit Sportplätze Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme IEK Städtebau - Erlebnis und Sportzentrum Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme IEK Städtebau - Wetterschutz/Sanitäreinr. Sportzentr. Nh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 265 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 18.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 40.000 40.000 0 0 140.000 140.000 15.000 15.000 0 0 0,00 0 40.000 0 140.000 15.000 0 0,00 0 50.000 0 150.000 20.000 0 0,00 0 50.000 0 150.000 20.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 150.000 20.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 -10.000 -5.000 0 Maßnahme IEK Städtebau - Turn u. ehem. Schwimmhalle Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 266 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Betrieb der Turnhallen und des Lehrschwimmbeckens, Organisation der Nutzungszeiten Wirtschaftliche Unterhaltung der Turn- und Schwimmhallen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen / Norbert Crump Schüler, Lehrer, Sportvereine und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 6.366,70 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.366,70 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.830,12 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 19.830,12 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Ergebnis 2015 EUR 10 = Ordentliche Erträge 26.196,82 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 11 - Personalaufwendungen 30.635,01 26.724 28.323 28.602 28.884 29.169 514,76 22.021,18 516 20.025 541 21.298 547 21.511 552 21.726 558 21.943 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 1.235,42 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 1.714,89 872 843 851 860 869 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 195,99 4.401,10 195 4.899 195 5.229 195 5.281 195 5.334 195 5.387 347,06 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 11,27 13 13 13 13 13 128,58 160 160 160 160 160 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 34,14 6,04 44 0 44 0 44 0 44 0 44 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 24,58 0 0 0 0 0 0,00 28 28 28 28 28 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 12 - Versorgungsaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 422 20 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 28 28 28 28 28 55.689,90 60.475 60.415 60.415 60.415 60.415 53.298,92 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 739,50 1.651,48 315 1.660 315 1.600 315 1.600 315 1.600 315 1.600 86.324,91 87.227 88.766 89.045 89.327 89.612 -60.128,09 -54.327 -55.866 -56.145 -56.427 -56.712 0,00 0 0 0 0 0 -60.128,09 -54.327 -55.866 -56.145 -56.427 -56.712 267 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -60.128,09 -54.327 -55.866 -56.145 -56.427 -56.712 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -60.128,09 -54.327 -55.866 -56.145 -56.427 -56.712 268 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7.845,50 7.845,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 11.109,62 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 11.109,62 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 18.955,12 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 32.536,75 442,98 26.520 516 28.119 541 28.398 547 28.680 552 28.965 558 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 17.804,67 20.025 21.298 21.511 21.726 21.943 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.074,04 0 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 1.908,20 1.714,89 0 872 0 843 0 851 0 860 0 869 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 195,99 195 195 195 195 195 8.886,04 4.899 5.229 5.281 5.334 5.387 498,67 11,27 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0,00 28 28 28 28 28 0,00 28 28 28 28 28 34.859,60 0 0 0 0 0 34.859,60 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverband 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 64.689,20 63.037,72 60.475 58.500 60.415 58.500 60.415 58.500 60.415 58.500 60.415 58.500 0,00 315 315 315 315 315 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.651,48 1.660 1.600 1.600 1.600 1.600 132.085,55 87.023 88.562 88.841 89.123 89.408 -113.130,43 -54.123 -55.662 -55.941 -56.223 -56.508 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 269 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 0,00 0 270 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 0 0 0 7 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 400 400 400 400 400 0,00 400 400 400 400 400 870,94 870,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870,94 400 400 400 400 400 3.543 516 1.875 3.753 541 2.021 3.784 547 2.041 3.816 552 2.062 3.848 558 2.082 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5,00 309,69 0 80 0 79 0 79 0 80 0 81 195,99 808,05 195 459 195 499 195 504 195 509 195 514 11,27 13 13 13 13 13 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 128,58 319 319 319 319 319 34,14 86 86 86 86 86 4,02 0 0 0 0 0 0,00 0,00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22.201,64 23.850 19.850 19.850 19.850 19.850 230,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ansatz 2016 EUR 6.040,85 514,76 4.029,35 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 14 Ergebnis 2015 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 3.164,93 0 0 0 0 0 18.806,41 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000 871,35 150 150 150 150 150 871,35 150 150 150 150 150 1.933,28 1.965 1.950 1.950 1.950 1.950 180,34 200 200 200 200 200 6,84 1.746,10 15 1.750 50 1.700 50 1.700 50 1.700 50 1.700 31.047,12 29.536 25.731 25.762 25.794 25.826 -30.176,18 -29.136 -25.331 -25.362 -25.394 -25.426 0,00 0 0 0 0 0 -30.176,18 -29.136 -25.331 -25.362 -25.394 -25.426 0,00 0 0 0 0 0 271 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -30.176,18 -29.136 -25.331 -25.362 -25.394 -25.426 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.176,18 -29.136 -25.331 -25.362 -25.394 -25.426 272 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 400 400 400 400 400 5.234,99 3.138 3.348 3.379 3.411 3.443 431,98 2.645,47 516 1.875 541 2.021 547 2.041 552 2.062 558 2.082 10,23 0 0 0 0 0 309,69 80 79 79 80 81 195,99 195 195 195 195 195 1.630,36 459 499 504 509 514 11,27 13 13 13 13 13 0,00 0,00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21.707,51 230,30 23.850 1.500 19.850 1.500 19.850 1.500 19.850 1.500 19.850 1.500 0,00 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 Sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.769,10 0 0 0 0 0 18.029,83 678,28 19.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.926,44 180,34 1.965 200 1.950 200 1.950 200 1.950 200 1.950 200 0,00 1.746,10 15 1.750 50 1.700 50 1.700 50 1.700 50 1.700 28.868,94 28.981 25.176 25.207 25.239 25.271 -28.868,94 -28.581 -24.776 -24.807 -24.839 -24.871 0,00 0 0 0 0 0 0 721,35 0 0 0 0 0 0 721,35 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 273 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 721,35 0 0 0 0 0 0 -721,35 0 0 0 0 0 0 274 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Kurzbeschreibung Ziele Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren. Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird. Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 4 326 10 Erträge Städtebau 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 499 99 Periodenfremde Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 13 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 11.251,09 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 11.251,09 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 1.553,00 1.553,00 0,00 22.500 1.500 21.000 143.700 1.200 142.500 148.700 1.200 147.500 118.700 1.200 117.500 1.200 1.200 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 257.425,00 16.950,00 200.475,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 40.000,00 0 0 0 0 0 1.096,33 20.080 800 800 800 800 1.096,33 20.080 800 800 800 800 82.462,91 30.000 30.000 80.000 80.000 80.000 82.462,91 30.000 30.000 80.000 80.000 80.000 353.788,33 159.490 261.410 316.410 286.410 168.910 44.410,94 0,00 52.629 0 58.735 5.998 59.321 6.058 59.915 6.118 60.513 6.180 29.667,13 35.678 36.504 36.869 37.238 37.610 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5.260,00 2.295,52 4.800 1.505 4.800 1.328 4.848 1.341 4.896 1.355 4.945 1.368 407,65 211 205 207 209 211 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5.840,65 9.254 8.751 8.838 8.927 9.016 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 802,34 1.065 1.041 1.051 1.062 1.072 32,34 14 12 12 12 12 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 105,31 102 96 97 98 99 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.643,43 75.000 32.000 30.000 15.000 15.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 11.643,43 75.000 32.000 30.000 15.000 15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 13.908,00 13.908,00 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 15 - Transferaufwendungen 5 318 40 Aufwendungen Städtebau 0,00 0,00 40.000 40.000 195.000 195.000 185.000 185.000 150.000 150.000 5.000 5.000 275 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 91 Standortmarketing / Immobilienmanagement 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.587,16 297,36 13.290 870 9.850 1.800 9.850 1.800 9.850 1.800 9.850 1.800 782,03 0,00 150 10.000 800 5.000 800 5.000 800 5.000 800 5.000 112,05 395,72 170 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 150 2.100 71.549,53 275.549 390.215 378.801 329.395 184.993 282.238,80 -116.059 -128.805 -62.391 -42.985 -16.083 0,00 0 0 0 0 0 282.238,80 -116.059 -128.805 -62.391 -42.985 -16.083 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 282.238,80 -116.059 -128.805 -62.391 -42.985 -16.083 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 282.238,80 -116.059 -128.805 -62.391 -42.985 -16.083 276 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 326 10 Einz. Städtebau 5 6 Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.403,00 1.403,00 0,00 22.500 1.500 21.000 143.700 1.200 142.500 148.700 1.200 147.500 118.700 1.200 117.500 1.200 1.200 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Nutzungsentschädigung 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 488 30 Ausgleichserstattungen 246.550,00 6.075,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 200.475,00 0 0 0 0 0 40.000,00 0 0 0 0 0 247.953,00 37.500 158.700 163.700 133.700 16.200 54.061,26 215,61 52.629 0 58.735 5.998 59.321 6.058 59.915 6.118 60.513 6.180 33.665,92 35.692 36.516 36.881 37.250 37.622 4.537,55 4.902 4.896 4.945 4.994 5.044 2.295,52 1.505 1.328 1.341 1.355 1.368 0,00 211 205 207 209 211 407,65 0 0 0 0 0 11.783,62 9.254 8.751 8.838 8.927 9.016 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.155,39 1.065 1.041 1.051 1.062 1.072 15.968,03 75.000 32.000 30.000 15.000 15.000 15.968,03 75.000 32.000 30.000 15.000 15.000 14 Transferauszahlungen 7 318 40 Ausz. Städtebau 5.750,00 5.750,00 40.000 40.000 195.000 195.000 185.000 185.000 150.000 150.000 5.000 5.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 1.464,34 575,77 3.290 870 4.850 1.800 4.850 1.800 4.850 1.800 4.850 1.800 492,85 0,00 395,72 150 170 2.100 800 150 2.100 800 150 2.100 800 150 2.100 800 150 2.100 77.243,63 170.919 290.585 279.171 229.765 85.363 170.709,37 -133.419 -131.885 -115.471 -96.065 -69.163 1.587.371,79 1.034.400 1.597.617 0 1.146.117 606.116 4.000 1.500.515,20 1.034.400 1.597.617 0 1.146.117 606.116 4.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 277 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 86.856,59 0 0 0 0 0 0 1.587.371,79 1.034.400 1.597.617 0 1.146.117 606.116 4.000 868.145,44 1.225.000 1.824.018 0 1.277.018 1.201.519 740.400 10.949,07 245.000 300.000 0 200.000 0 0 853.793,79 480.000 1.119.018 0 1.069.018 1.193.519 732.400 3.402,58 500.000 405.000 0 8.000 8.000 8.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 3.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 868.145,44 1.225.000 1.827.018 0 1.277.018 1.201.519 740.400 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 719.226,35 -190.600 -229.401 0 -130.901 -595.403 -736.400 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 278 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 255.000 255.000 200.000 200.000 0 0 0,00 255.000 200.000 0,00 0,00 300.000 300.000 200.000 200.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 300.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -45.000 0,00 0,00 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 90.000 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000 0 100.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Erschließung T4 Akazienstraße/Ratzenbüchel Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 198.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 220.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -22.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 602.117 0 602.117 602.116 0 0,00 30.000 602.117 0 602.117 602.116 0 0,00 30.000 602.117 0 602.117 602.116 0 0,00 30.000 669.018 0 669.018 669.019 0 0,00 30.000 669.018 0 669.018 669.019 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 669.018 0 669.018 669.019 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -66.901 0 -66.901 -66.903 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 85.000 85.000 42.500 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 85.000 42.500 0 0 0 0 0,00 100.000 50.000 0 0 0 0 0,00 100.000 50.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 -7.500 0 0 0 0 Maßnahme Erweiterung DSL-Versorgung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 279 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Endausbau Erschließungsgebiet G14 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Umsetzung Info-Leitsystem+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes HandlungskonzeptDorfentwicklung Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Integriertes Handlungskonzept Städtebau Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524.500 732.400 Maßnahme Bahnhofumfeld N'heim. Barrierefreier Zugang BÜ Grafschaftsga + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 280 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 0 524.500 732.400 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 524.500 732.400 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 -524.500 -732.400 0,00 0,00 42.500 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 42.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3.700 3.700 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Maßnahme Bahnhofsumfeld Nh - barrierefreier Zugang 1. Teil Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Bouderath + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 0,00 3.700 3.700 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Buir + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 0,00 3.700 3.700 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Engelgau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 281 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 0,00 3.700 3.700 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Holzmülheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 6.000 6.000 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 3.700 7.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Pesch + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Roderath + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 11.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.300 -4.000 0 0 0 0 0,00 0,00 5.500 5.500 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5.500 140.000 0 0 0 0 0,00 8.000 200.000 0 0 0 0 0,00 8.000 200.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 200.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 -60.000 0 0 0 0 282 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Alte Schule Pesch + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 139.500 139.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 139.500 0 0 0 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 0,00 155.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 155.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 63.000 0 0 0 0 0 0,00 70.000 0 0 0 0 0 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000 0 0 0 0 0 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorftreff Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Planungsk. Dorfzentrum Zingsh. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Bauberatung Marm.,Nh.,Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 283 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR 0,00 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 20.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0,00 0 60.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 60.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0 170.000 0 250.000 0 0 0,00 0 170.000 0 250.000 0 0 0,00 0 170.000 0 250.000 0 0 0,00 0,00 0 0 200.000 200.000 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 200.000 0 300.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 -50.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.000 0 0 0 0 0,00 0 3.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0,00 0 300.000 0 200.000 0 0 0,00 0 300.000 0 200.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 200.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 300.000 0 200.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Kurpark Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Bahnhofsumfeld Nh . barrierefr. Zugang über BÜ Grafschaftsg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Bauleitplanung Lizenz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim Maßnahme Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 284 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Planungsk. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 285 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Kurzbeschreibung Ziele Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Änderung von Gestaltungsund Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste Sicherung der historischen Bausubstanz Zielgruppe Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren 1.106,63 1.106,63 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 1.443,79 1.443,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.550,42 0 500 500 500 500 11 - Personalaufwendungen 3.586,33 6.500 7.379 7.453 7.528 7.604 2.800,23 216,74 5.260 165 5.762 216 5.820 218 5.878 221 5.937 223 566,62 1.075 1.401 1.415 1.429 1.444 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 2,74 0 0 0 0 0 121,59 116,66 0,00 300 200 50 300 200 50 300 200 50 300 200 50 300 200 50 4,93 50 50 50 50 50 3.707,92 6.800 7.679 7.753 7.828 7.904 -1.157,50 -6.800 -7.179 -7.253 -7.328 -7.404 0,00 0 0 0 0 0 -1.157,50 -6.800 -7.179 -7.253 -7.328 -7.404 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.157,50 -6.800 -7.179 -7.253 -7.328 -7.404 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.157,50 -6.800 -7.179 -7.253 -7.328 -7.404 286 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 708,74 708,74 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 708,74 0 500 500 500 500 3.220,41 17,67 6.500 0 7.379 0 7.453 0 7.528 0 7.604 0 1.838,78 5.260 5.762 5.820 5.878 5.937 3,94 0 0 0 0 0 216,74 165 216 218 221 223 1.143,28 1.075 1.401 1.415 1.429 1.444 156,32 156,32 0,00 0,00 300 200 50 50 300 200 50 50 300 200 50 50 300 200 50 50 300 200 50 50 3.376,73 6.800 7.679 7.753 7.828 7.904 -2.667,99 -6.800 -7.179 -7.253 -7.328 -7.404 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 287 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Strom Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen; Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 201.820,51 201.820,51 199.900 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 10 = Ordentliche Erträge 201.820,51 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 201.820,51 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 201.820,51 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 201.820,51 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 201.820,51 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 288 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 187.076,52 187.076,52 199.900 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 187.076,52 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 0,00 0 0 0 0 0 187.076,52 199.900 202.000 202.000 202.000 202.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 289 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Gas Gasversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 10.943,80 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 10 = Ordentliche Erträge 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.943,80 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 290 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 8.863,29 8.863,29 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.863,29 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0,00 0 0 0 0 0 8.863,29 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 291 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Gemeindewasserwerk Optimale Ausstattung des Gemeindewasserwerkes zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 499 99 Periodenfremde Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 172.399,47 0 0 0 0 0 171.831,73 567,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 172.399,47 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 180.484,07 0 0 0 0 0 18.122,34 111.155,36 549,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.272,70 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 16 6.894,09 0 0 0 0 0 23.976,36 0 0 0 0 0 290,32 0 0 0 0 0 394,41 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 8.148,92 0 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 1.465,65 193,79 20,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488,45 0 0 0 0 0 474,26 0 0 0 0 0 14,19 0 0 0 0 0 180.972,52 0 0 0 0 0 -8.573,05 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -8.573,05 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.573,05 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.573,05 0 0 0 0 0 292 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 30 Verb. Wasserwerk 608.569,46 608.569,46 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 169.172,23 169.172,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 777.741,69 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 161.890,50 19.963,06 75.330,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.225,27 0 0 0 0 0 9.272,70 0 0 0 0 0 6.894,09 0 0 0 0 0 48.401,27 0 0 0 0 0 408,95 394,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 606.102,86 606.102,86 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 767.993,36 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 9.748,33 0 0 0 0 0 0,00 90.000 100.000 0 90.000 0 0 0,00 90.000 100.000 0 90.000 0 0 0,00 90.000 100.000 0 90.000 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 -10.000 0 0 293 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umsetzung EU.Wasserrichtlinie 1. Teilmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 Maßnahme Umsetzung EUWasserrahmenrichtlinie 1. Teilmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 100.000 0 90.000 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -10.000 0 0 294 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Abwasser Optimale Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasser zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 4 499 99 Periodenfremde Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 246.108,39 0 0 0 0 0 244.884,71 1.223,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 246.108,39 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 263.032,73 0 0 0 0 0 23.713,33 161.811,30 1.107,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.080,60 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 9.013,73 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 33.302,59 0 0 0 0 0 290,24 0 0 0 0 0 613,02 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 17.250,30 0 0 0 0 0 2.728,57 101,34 20,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.112,69 0 0 0 0 0 1.836,69 0 0 0 0 0 276,00 0 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 265.145,42 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.037,03 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.037,03 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -19.037,03 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.037,03 0 0 0 0 0 295 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 5 1.451.700 6 1.451.700 1.451.700 EUR EUR 1 1.441.678,99 2 1.451.700 3 1.451.700 1.171.331,65 1.178.700 1.178.700 1.178.700 1.178.700 1.178.700 270.347,34 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 4 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 245.246,91 0 0 0 0 0 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 245.246,91 0 0 0 0 0 -35,61 -35,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.686.890,29 1.451.700 1.451.700 1.451.700 1.451.700 1.451.700 7 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 220.328,35 0 0 0 0 0 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 19.546,70 109.322,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.121,76 0 0 0 0 0 13.080,60 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 9.013,73 0 0 0 0 0 67.221,53 0 0 0 0 0 408,84 613,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637.710,49 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 -3.896,91 1.371.426,15 0 1.154.000 0 1.154.000 0 1.154.000 0 1.154.000 1.154.000 270.181,25 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.858.038,84 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.148,55 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 296 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Biowärme Fernwärmeversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Nobert Crump / Ernst Lambertz Nutzer der Fernwärmeversorgung in der Gemeinde Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 19.196,69 19.196,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 19.196,69 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 21.522,99 0 0 0 0 0 5.386,06 6.983,85 46,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943,85 0 0 0 0 0 2.047,46 2.440,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,92 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 173,75 0 0 0 0 0 2.901,90 0 0 0 0 0 506,29 80,71 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.081,89 0 0 0 0 0 1.081,89 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.604,88 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.408,19 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.408,19 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.408,19 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.408,19 0 0 0 0 0 297 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 22.182,06 22.182,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.182,06 0 0 0 0 0 20.056,39 0 0 0 0 0 8.371,33 2.989,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588,61 0 0 0 0 0 943,85 0 0 0 0 0 2.047,46 0 0 0 0 0 4.925,44 0 0 0 0 0 16,79 173,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.056,39 0 0 0 0 0 2.125,67 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 298 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a. Mitwirkung aller Abfallbesitzer. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner Produktverantwortlicher Norbert Crump / Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 4 4 4 325 01 325 02 325 03 325 06 Grundgebühr Restmüll 120l VJ Grundgebühr Restmüll 240 l Grundgebühr Restmüll 240l VJ Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 4 4 4 325 10 325 11 325 12 325 13 Leistungsgebühr Restmüll Leistungsgebühr Restmüll VJ Bereitstellung Abfallbehälter 120 l Bereitstellung Abfallbehälter 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 591.877,05 181.809,66 585.900 180.700 615.700 182.000 615.700 182.000 615.700 182.000 615.700 182.000 -387,20 7.318,44 328,45 138.208,69 0 6.400 0 140.200 0 8.000 0 137.000 0 8.000 0 137.000 0 8.000 0 137.000 0 8.000 0 137.000 47,19 0 0 0 0 0 5.373,17 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 11.840,09 168,92 10.364,72 -46,79 12.000 0 9.800 0 12.000 0 10.500 0 12.000 0 10.500 0 12.000 0 10.500 0 12.000 0 10.500 0 18.959,14 18.400 21.000 21.000 21.000 21.000 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 250,99 0 0 0 0 0 37.732,00 34.900 40.000 40.000 40.000 40.000 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ -249,18 14.678,49 275,94 0 12.600 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 560,36 438,00 9,12 400 300 0 400 300 0 400 300 0 400 300 0 400 300 0 21.300 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 37 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 VJ 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 20.487,09 19.200 21.300 21.300 21.300 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 36,65 0 0 0 0 0 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 49,35 44,10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren VJ 3.735,02 74.405,80 -4.152,01 1.700 78.600 0 3.500 78.000 0 3.500 78.000 0 3.500 78.000 0 3.500 78.000 0 4 4 4 4 509,44 382,08 52.833,30 14.533,23 0 0 51.000 13.000 0 0 66.000 14.000 0 0 66.000 14.000 0 0 66.000 14.000 0 0 66.000 14.000 1.332,80 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 574,49 0 0 0 0 0 325 52 325 53 325 60 325 70 Biomüll Containergebühren Biomüll Containergebühren VJ Erlöse Altpapier Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen 6 Ansatz 2016 EUR + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 299 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 574,49 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 592.451,87 585.900 615.700 615.700 615.700 615.700 11 - Personalaufwendungen 190.529,27 195.801 229.486 231.720 233.976 236.255 7.720,05 136.843,71 122,00 7.738 142.647 0 8.126 167.253 0 8.208 168.926 0 8.290 170.615 0 8.373 172.321 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 11.009,74 5.325 6.495 6.560 6.626 6.692 2.939,32 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 29.089,66 33.870 41.212 41.624 42.040 42.461 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 169,01 1.928,70 188 2.384 188 2.384 188 2.384 188 2.384 188 2.384 512,10 194,98 647 92 647 271 647 273 647 276 647 279 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 275.151,43 0,00 964,22 302.000 20.000 5.000 312.000 35.000 1.000 312.000 35.000 1.000 312.000 35.000 1.000 312.000 35.000 1.000 8.633,27 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.338,74 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7.116,87 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200.489,99 195.000 185.000 185.000 185.000 185.000 10.006,62 10.000 0 0 0 0 27.083,30 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.518,42 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 292 45 Kosten der Grünabfallentsorgung 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 0,00 0,00 0,00 0 1.000 0 20.000 1.000 5.000 20.000 1.000 5.000 20.000 1.000 5.000 20.000 1.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 27.584,00 27.584,00 27.600 27.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 36.907,46 195,55 5.200 200 6.200 200 6.200 200 6.200 200 6.200 200 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 1.151,92 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 431 14 Telefon 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 248,87 30.147,38 409,55 200 0 300 200 0 300 200 0 300 200 0 300 200 0 300 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 2.741,44 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.012,75 0 0 0 0 0 530.172,16 531.019 553.104 555.338 557.594 559.873 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 17 = Ordentliche Aufwendungen 300 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 28 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 62.279,71 54.881 62.596 60.362 58.106 55.827 0,00 0 0 0 0 0 62.279,71 54.881 62.596 60.362 58.106 55.827 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 62.279,71 54.881 62.596 60.362 58.106 55.827 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 63.206,45 55.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.206,45 55.000 63.000 63.000 63.000 63.000 -926,74 -119 -404 -2.638 -4.894 -7.173 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 Ergebnis 2015 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 301 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 325 00 Abfall 6 325 60 Einz. Erlöse Altpapier 593.302,50 576.583,09 16.538,93 585.900 585.900 0 615.700 615.700 0 615.700 615.700 0 615.700 615.700 0 615.700 615.700 0 6 325 70 Einz. Erstattung DSD 180,48 0 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen -10,18 0 0 0 0 0 -10,18 0 0 0 0 0 593.292,32 585.900 615.700 615.700 615.700 615.700 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 167.570,87 192.770 226.455 228.689 230.945 233.224 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7.818,57 86.487,24 7.738 142.739 8.126 167.524 8.208 169.199 8.290 170.891 8.373 172.600 438,21 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 11.009,74 5.325 6.495 6.560 6.626 6.692 2.939,32 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 58.708,78 33.870 41.212 41.624 42.040 42.461 169,01 188 188 188 188 188 0,00 418 418 418 418 418 0,00 418 418 418 418 418 291.201,96 0,00 964,22 302.000 20.000 5.000 292.000 35.000 1.000 292.000 35.000 1.000 292.000 35.000 1.000 292.000 35.000 1.000 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 8.633,27 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.470,74 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.305,87 217.825,93 13.000 195.000 10.000 185.000 10.000 185.000 10.000 185.000 10.000 185.000 9.704,32 10.000 0 0 0 0 27.779,19 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.518,42 0,00 0,00 8.000 1.000 0 8.000 1.000 5.000 8.000 1.000 5.000 8.000 1.000 5.000 8.000 1.000 5.000 22.965,16 195,55 5.200 200 6.200 200 6.200 200 6.200 200 6.200 200 1.151,92 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 269,31 200 200 200 200 200 302 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 432 00 Fahrzeugkosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 18.606,94 0,00 2.741,44 0 300 3.000 0 300 3.000 0 300 3.000 0 300 3.000 0 300 3.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.737,99 500.388 525.073 527.307 529.563 531.842 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.554,33 85.512 90.627 88.393 86.137 83.858 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 303 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 30.000 30.000 30.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 304 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Kurzbeschreibung Ziele Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün. Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten, Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der -beiträge Planungsschritte sind aufeinander abzustimmen, um somit Bau- und Folgekosten zu senken. Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung. Produktverantwortlicher Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere Bürger Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 173.787,84 173.787,84 169.690 169.690 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 102.066,00 102.066,00 104.880 104.880 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 102.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.053,97 11.370 8.200 8.200 8.200 8.200 9.053,97 0,00 9.370 2.000 6.200 2.000 6.200 2.000 6.200 2.000 6.200 2.000 284.907,81 285.940 287.900 287.900 287.900 287.900 8.451,01 36.460 46.428 46.893 47.361 47.836 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 0,00 26.735,10 340,00 0 28.675 0 8.997 29.252 0 9.087 29.545 0 9.178 29.840 0 9.269 30.139 0 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. -26.074,68 2.066,97 0 1.078 0 1.121 0 1.132 0 1.143 0 1.155 24,80 5.219,56 0 6.682 0 7.010 0 7.080 0 7.151 0 7.223 90,36 0 0 0 0 0 42,50 6,40 25 0 48 0 49 0 49 0 50 0 249.616,19 4.399,77 245.000 0 260.000 0 260.000 0 245.000 0 245.000 0 225.573,34 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 235 00 Straßenentwässerungsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen -3.911,20 0 0 0 0 0 23.420,40 133,88 15.000 0 30.000 0 30.000 0 15.000 0 15.000 0 522.333,19 519.780 528.000 528.000 528.000 528.000 522.333,19 519.780 528.000 528.000 528.000 528.000 547,28 0,00 270 100 200 0 200 0 200 0 200 0 547,28 170 200 200 200 200 305 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 780.947,67 801.510 834.628 835.093 820.561 821.036 -496.039,86 -515.570 -546.728 -547.193 -532.661 -533.136 0,00 0 0 0 0 0 -496.039,86 -515.570 -546.728 -547.193 -532.661 -533.136 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -496.039,86 -515.570 -546.728 -547.193 -532.661 -533.136 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -496.039,86 -515.570 -546.728 -547.193 -532.661 -533.136 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 306 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 26.127,50 26.127,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 363 00 Erschließungsbeiträge 1.100,00 1.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.227,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 32.221,83 584,13 36.460 0 46.428 8.997 46.893 9.087 47.361 9.178 47.836 9.269 18.476,65 28.700 29.300 29.594 29.889 30.189 403,80 0 0 0 0 0 2.066,97 1.078 1.121 1.132 1.143 1.155 24,80 0 0 0 0 0 10.534,55 6.682 7.010 7.080 7.151 7.223 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 130,93 0 0 0 0 0 581.649,51 4.399,14 245.000 0 260.000 0 260.000 0 245.000 0 245.000 0 451.146,68 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 126.103,69 15.000 30.000 30.000 15.000 15.000 0,00 0,00 0,00 270 100 170 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 613.871,34 281.730 306.628 307.093 292.561 293.036 -586.643,84 -279.730 -304.628 -305.093 -290.561 -291.036 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 217.000 217.000 244.500 244.500 0 0 240.000 240.000 78.500 78.500 0 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 258.000 258.000 0 0 340.000 340.000 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 217.000 502.500 0 580.000 78.500 0 133,88 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 307 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 133,88 0 0 0 0 0 0 196.282,08 106.509,73 310.000 150.000 600.000 335.000 0 0 700.000 400.000 97.000 0 0 0 0,00 0 50.000 0 150.000 0 0 89.772,35 160.000 215.000 0 150.000 97.000 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 196.415,96 313.000 600.000 0 700.000 97.000 0 -196.415,96 -96.000 -97.500 0 -120.000 -18.500 0 308 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 12.000 12.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Anpassung Rinne BahnhofstraßeSumme der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 130.000 130.000 0 0 0 0 0,00 130.000 130.000 0 0 0 0 0,00 130.000 130.000 0 0 0 0 0,00 150.000 140.000 0 0 0 0 0,00 150.000 140.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 150.000 140.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 -10.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Urftbrücke+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Ausbau Nebenanlagen Jakob-KneipStr. Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung an Straßen und Wegen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 309 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ausbau Nebenanlagen Jakob-KneipStr., Pesch Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -30.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Straßen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Neugestaltung Kreisel B477 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 45.000 0 0 0 0 0 0,00 45.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 45.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 30.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Ausbau OD Frohgau 1. Teilb. Nebenanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Erschließung Teilstück Nürburgstraße Zingsheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 310 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR 0,00 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 3.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 0,00 0 45.000 0 120.000 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 150.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -30.000 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 72.000 0 0 0 0 0,00 0 80.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -8.000 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 45.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 45.000 0 250.000 0 0 Maßnahme Ausbau OD Frohngau Helterstr./Buirer Str. , 1. Teilb. Nebena + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Teilstück Nürburgstr. in Zingsheim - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen Maßnahme Erschließung Baugebiet F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 311 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 6 881 00 Erschließungsbeiträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 0 45.000 0 250.000 0 0 0,00 0 45.000 0 250.000 0 0 0,00 0 50.000 0 300.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 300.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 300.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -50.000 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge 0,00 0,00 0 0 36.000 36.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 36.000 0 90.000 0 0 0,00 0 40.000 0 100.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 100.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 40.000 0 100.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -4.000 0 -10.000 0 0 0,00 0 45.000 0 0 0 0 0,00 0 45.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 45.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 12.500 0 25.000 13.500 0 0,00 0 12.500 0 25.000 13.500 0 0,00 0 12.500 0 25.000 13.500 0 0,00 0 25.000 0 50.000 27.000 0 0,00 0 25.000 0 50.000 27.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 50.000 27.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -12.500 0 -25.000 -13.500 0 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 95.000 95.000 65.000 65.000 0 0 0,00 0 45.000 0 95.000 65.000 0 0,00 0 50.000 0 100.000 70.000 0 0,00 0 50.000 0 100.000 70.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 100.000 70.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung Baugebiet Teilbereich L6a "Altes Pastorat" Zh - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung T4 Akazienstr./Ratzenbüchel + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Erschließungsbeiträge Maßnahme IEK Städtebau - Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme IEK Städtebau - Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 312 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Kurzbeschreibung Ziele Planen, Bauen, Erweitern und Unterhalten der Straßenbeleuchtung - Vermeidung von Substandverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement - Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung - Behebung von gemeldeten Schäden Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 11.718,51 0 0 0 0 11.718,51 0 0 0 0 0 0 1.213,62 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.213,62 5.000 5.000 5.000 5.000 10 = Ordentliche Erträge 12.932,13 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 23.629,15 18.564,85 23.384 18.170 27.066 21.044 27.336 21.255 27.610 21.467 27.885 21.682 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. -122,40 1.419,14 0 739 0 830 0 838 0 847 0 855 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.725,38 4.454 5.171 5.222 5.275 5.327 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 42,18 21 21 21 21 21 68.144,52 65.000 65.000 55.000 45.000 35.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5.206,20 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 62.938,32 60.000 60.000 50.000 40.000 30.000 30.520,63 30.520,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 122.294,30 88.484 92.066 82.336 72.610 62.885 -109.362,17 -83.484 -87.066 -77.336 -67.610 -57.885 0,00 0 0 0 0 0 -109.362,17 -83.484 -87.066 -77.336 -67.610 -57.885 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -109.362,17 -83.484 -87.066 -77.336 -67.610 -57.885 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -109.362,17 -83.484 -87.066 -77.336 -67.610 -57.885 313 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 743,52 743,52 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743,52 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22.506,22 23.384 27.066 27.336 27.610 27.885 1.332,30 12.166,71 0 18.191 0 21.065 0 21.276 0 21.488 0 21.703 67,49 0 0 0 0 0 1.419,14 739 830 838 847 855 7.520,58 4.454 5.171 5.222 5.275 5.327 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 80.670,76 65.000 65.000 55.000 45.000 35.000 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 5.032,76 0 0 0 0 0 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 75.638,00 60.000 60.000 50.000 40.000 30.000 0,00 100 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 103.176,98 88.484 92.066 82.336 72.610 62.885 -102.433,46 -83.484 -87.066 -77.336 -67.610 -57.885 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 2.132,58 2.132,58 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.132,58 0 30.000 0 30.000 30.000 0 -2.132,58 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 314 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erweiterung Straßenbeleuchtung Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 315 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Kurzbeschreibung Ziele Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Es ist eine Kostenkonstanz anzustreben. Der Einsatz von Streumitteln ist ökologisch verträglich zu gestalten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 2 3 4 5 6 129.721,53 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.201,20 -479,67 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 14,71 14,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,97 0,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 129.737,21 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 11 - Personalaufwendungen 56.240,98 55.167 55.868 56.398 56.931 57.470 6.176,06 35.334,68 37,50 2.887,31 6.190 35.797 0 1.384 6.501 36.037 0 1.416 6.567 36.397 0 1.431 6.632 36.761 0 1.445 6.698 37.129 0 1.459 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 2.351,46 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 7.292,04 8.754 8.812 8.900 8.989 9.079 5 5 5 5 011 00 012 00 012 30 022 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 135,21 150 150 150 150 150 1.542,96 0 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 409,68 74,08 518 44 518 104 518 105 518 106 518 107 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 80 Straßenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 57.057,59 8.288,22 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 36.583,39 12.185,98 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 9.601,90 0,00 370 100 200 0 200 0 200 0 200 0 394,34 30,62 170 100 200 0 200 0 200 0 200 0 228,98 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.947,96 0 0 0 0 0 122.900,47 152.372 152.903 153.433 153.966 154.505 6.836,74 -22.372 -22.903 -23.433 -23.966 -24.505 316 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 28 Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 6.836,74 -22.372 -22.903 -23.433 -23.966 -24.505 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 6.836,74 -22.372 -22.903 -23.433 -23.966 -24.505 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.337,02 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 6.337,02 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 499,72 -31.872 -32.403 -32.933 -33.466 -34.005 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 Ergebnis 2015 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 317 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 7 Sonstige Einzahlungen 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 129.361,91 129.361,91 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 -3,30 -3,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.358,61 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 49.629,33 6.141,98 23.133,62 54.649 6.190 35.841 55.350 6.501 36.141 55.880 6.567 36.502 56.413 6.632 36.867 56.952 6.698 37.236 251,03 0 0 0 0 0 2.887,31 1.384 1.416 1.431 1.445 1.459 2.351,46 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 14.728,72 8.754 8.812 8.900 8.989 9.079 135,21 150 150 150 150 150 0,00 335 335 335 335 335 0,00 335 335 335 335 335 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.621,40 96.500 96.500 96.500 96.500 96.500 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 281 80 Straßenreinigungsaufwand 8.288,22 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 46.398,18 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 7 281 81 Unternehmerkosten WD 12.935,00 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 8.947,96 0 0 0 0 0 8.947,96 0 0 0 0 0 30,62 370 200 200 200 200 0,00 100 0 0 0 0 0,00 30,62 170 100 200 0 200 0 200 0 200 0 126.229,31 151.854 152.385 152.915 153.448 153.987 3.129,30 -21.854 -22.385 -22.915 -23.448 -23.987 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 318 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 0,00 0 319 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 0 0 0 7 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Kurzbeschreibung Ziele Anbindung der Gemeinde mittels öffentlichen Personennahverkehrs Produktverantwortlicher Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte NachfrageOrientierung, Mitwirkung an der Optimierung der Nahverkehrsplanung des Kreises Ernst Lambertz Zielgruppe Einwohner, Besucher, Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 5.878,57 4.589,41 355,20 5.976 4.648 184 6.649 5.209 185 6.715 5.261 187 6.783 5.314 189 6.850 5.367 190 928,51 1.144 1.255 1.267 1.280 1.293 5,45 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5 372 03 Kreisumlage BgA 333.496,00 333.496,00 219.850 219.850 208.000 208.000 280.000 280.000 290.000 290.000 300.000 300.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 9,85 0,00 210 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9,85 0,00 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 339.384,42 226.136 214.749 286.815 296.883 306.950 -339.384,42 -226.136 -214.749 -286.815 -296.883 -306.950 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -339.384,42 -226.136 -214.749 -286.815 -296.883 -306.950 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -339.384,42 -226.136 -214.749 -286.815 -296.883 -306.950 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -339.384,42 -226.136 -214.749 -286.815 -296.883 -306.950 320 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 5.280,81 35,14 5.976 0 6.649 0 6.715 0 6.783 0 6.850 0 3.008,15 4.648 5.209 5.261 5.314 5.367 7,85 0 0 0 0 0 355,20 184 185 187 189 190 1.874,47 1.144 1.255 1.267 1.280 1.293 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 333.496,00 219.850 208.000 280.000 290.000 300.000 333.496,00 219.850 208.000 280.000 290.000 300.000 0,00 0,00 0,00 210 100 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.776,81 226.136 214.749 286.815 296.883 306.950 -338.776,81 -226.136 -214.749 -286.815 -296.883 -306.950 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 372 03 Kreisumlage BgA 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 321 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Kurzbeschreibung Ziele Pflege der öffentlichen Grünflächen, Beetpflege, Bepflanzungsmaßnahmen, Gehölzpflege und sonst. Pflegemaßnahmen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grünflächenpflege Zielgruppe Produktverantwortlicher Einwohner Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 3 4 5 6 23,65 0 270 270 270 270 23,65 0 270 270 270 270 2.728,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2.728,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 7,49 2.600 2.600 2.790 2.790 2.790 7,49 0,00 100 2.500 100 2.500 290 2.500 290 2.500 290 2.500 2.759,14 4.200 4.470 4.660 4.660 4.660 23.229,53 28.008 30.217 30.518 30.823 31.132 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 10.707,81 7.865,00 827,51 13.225 8.906 501 15.570 8.229 613 15.726 8.311 619 15.883 8.394 625 16.042 8.478 631 37,20 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 2.151,74 3.234 3.841 3.879 3.918 3.957 1.479,21 1.959 1.799 1.817 1.835 1.854 4,09 156,97 0 183 0 165 0 166 0 168 0 170 44.421,33 39.500 29.500 29.500 29.500 29.500 8.914,59 0 0 0 0 0 21.453,50 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.886,56 0,00 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.214,00 9.952,68 2.000 10.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 43,93 43,93 90 90 510 510 510 510 510 510 510 510 2.702,10 0,00 1.730 170 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.463,88 1.460 1.400 1.400 1.400 1.400 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 0,00 1.238,22 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 70.396,89 69.328 61.727 62.028 62.333 62.642 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 Ergebnis 2015 EUR = Ordentliche Aufwendungen 322 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 -67.637,75 -65.128 -57.257 -57.368 -57.673 -57.982 0,00 0 0 0 0 0 -67.637,75 -65.128 -57.257 -57.368 -57.673 -57.982 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -67.637,75 -65.128 -57.257 -57.368 -57.673 -57.982 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -67.637,75 -65.128 -57.257 -57.368 -57.673 -57.982 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 323 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.728,00 2.728,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.728,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 41.625,60 18,88 27.545,40 28.008 0 13.225 30.217 0 15.570 30.518 0 15.726 30.823 0 15.883 31.132 0 16.042 6.740,01 9.089 8.394 8.477 8.562 8.648 827,51 501 613 619 625 631 37,20 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 4.342,97 3.234 3.841 3.879 3.918 3.957 2.113,63 1.959 1.799 1.817 1.835 1.854 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 10 Leistungen Dritter 39.025,14 9.896,33 39.500 0 29.500 0 29.500 0 29.500 0 29.500 0 14.850,63 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 1.899,06 0,00 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 2.114,06 10.265,06 2.000 10.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.238,22 0 0 0 0 0 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 1.238,22 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 1.463,88 0,00 1.730 170 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.463,88 1.460 1.400 1.400 1.400 1.400 0,00 100 100 100 100 100 83.352,84 69.238 61.217 61.518 61.823 62.132 -80.624,84 -65.138 -57.117 -57.418 -57.723 -58.032 0,00 7.500 24.000 0 0 0 0 0,00 7.500 24.000 0 0 0 0 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 324 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 7.500 24.000 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 6.529,53 6.529,53 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 6.529,53 10.000 30.000 0 0 0 0 -6.529,53 -2.500 -6.000 0 0 0 0 Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 325 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7.500 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 24.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Neuanpflanzung Baumbestand Kastanienbäume Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Parkplätze Proberaum Frohngau Greußstr./Helterstr. Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Naturparkmaßnahmen - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Naturparkmaßnahme - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Naturparkmaßnahme Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 326 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 0 30.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 327 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe, Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden, Bewirtschaftung der Gewässer. Wirtschaftliche Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe. Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Gewässerbenutzer, Eigentümer, Anlieger, Behörden und Verbände Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 446,25 446,25 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0,00 500 500 500 500 500 100.014,00 100.014,00 101.180 101.180 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 171,00 0,00 171,00 275 100 175 170 0 170 170 0 170 170 0 170 170 0 170 100.631,25 101.955 105.670 105.670 105.670 105.670 -100.631,25 -101.955 -105.670 -105.670 -105.670 -105.670 0,00 0 0 0 0 0 -100.631,25 -101.955 -105.670 -105.670 -105.670 -105.670 0,00 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -100.631,25 -101.955 -105.670 -105.670 -105.670 -105.670 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -100.631,25 -101.955 -105.670 -105.670 -105.670 -105.670 328 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 446,25 446,25 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 0,00 500 500 500 500 500 100.014,00 101.180 105.000 105.000 105.000 105.000 100.014,00 101.180 105.000 105.000 105.000 105.000 171,00 0,00 275 100 170 0 170 0 170 0 170 0 171,00 175 170 170 170 170 100.631,25 101.955 105.670 105.670 105.670 105.670 -100.631,25 -101.955 -105.670 -105.670 -105.670 -105.670 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 329 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Kurzbeschreibung Ziele Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattung sowie weitere Bestattungsmöglichkeiten. Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Gebührengerechtigkeit. Zielgruppe Produktverantwortlicher Hinterbliebene Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 Friedhofsgebühren 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 23.192,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 23.192,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.469,90 39.100 40.900 40.800 40.800 40.900 40.469,90 0,00 39.000 100 40.800 100 40.700 100 40.700 100 40.800 100 10 = Ordentliche Erträge 63.661,90 69.100 70.900 70.800 70.800 70.900 11 - Personalaufwendungen 32.210,83 34.504 60.257 60.827 61.403 61.983 4.117,41 19.652,97 4.127 21.137 4.335 41.005 4.378 41.415 4.422 41.829 4.466 42.247 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 23,00 1.514,92 0 817 0 1.577 0 1.593 0 1.609 0 1.625 1.567,66 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 3.937,53 5.156 10.073 10.174 10.276 10.378 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 90,14 1.028,64 100 1.272 100 1.272 100 1.272 100 1.272 100 1.272 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 273,12 5,44 345 0 345 0 345 0 345 0 345 0 363,36 674 674 674 674 674 0,00 224 224 224 224 224 363,36 450 450 450 450 450 28.471,13 33.450 34.450 34.450 34.450 34.450 348,90 0 0 0 0 0 23.180,82 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 824,61 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 4.116,80 450 5.000 450 5.000 450 5.000 450 5.000 450 5.000 2.590,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 997,88 0,00 1.170 200 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 64,60 120 100 100 100 100 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 330 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 850,70 850 1.300 1.300 1.300 1.300 82,58 0 0 0 0 0 64.633,20 72.398 99.381 99.951 100.527 101.107 -971,30 -3.298 -28.481 -29.151 -29.727 -30.207 0,00 0 0 0 0 0 -971,30 -3.298 -28.481 -29.151 -29.727 -30.207 0,00 0 0 0 0 0 -971,30 -3.298 -28.481 -29.151 -29.727 -30.207 325,00 325,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.068,05 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 4.068,05 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 -4.714,35 -18.958 -44.141 -44.811 -45.387 -45.867 331 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einz. Nutzungsrecht Friedhof 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 98.187,18 98.187,18 0,00 80.000 30.000 50.000 7 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98.187,18 80.100 80.100 80.100 80.100 80.100 27.359,59 3.315,08 32.887 4.127 58.640 4.335 59.210 4.378 59.786 4.422 60.366 4.466 12.896,17 21.137 41.005 41.415 41.829 42.247 28,20 0 0 0 0 0 1.514,92 817 1.577 1.593 1.609 1.625 1.567,66 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 7.947,42 5.156 10.073 10.174 10.276 10.378 90,14 100 100 100 100 100 371,63 0,00 674 224 674 224 674 224 674 224 674 224 371,63 450 450 450 450 450 29.553,85 348,90 33.450 0 34.450 0 34.450 0 34.450 0 34.450 0 24.242,15 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 846,00 0,00 0 450 1.000 450 1.000 450 1.000 450 1.000 450 4.116,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 82,58 0 0 0 0 0 82,58 0 0 0 0 0 850,70 1.170 1.400 1.400 1.400 1.400 0,00 0,00 850,70 200 120 850 0 100 1.300 0 100 1.300 0 100 1.300 0 100 1.300 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.218,35 68.181 95.164 95.734 96.310 96.890 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.968,83 11.919 -15.064 -15.634 -16.210 -16.790 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 332 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 705,00 0 0 0 0 0 0 705,00 0 0 0 0 0 0 9.705,05 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9.705,05 0 0 0 0 0 0 10.410,05 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 -10.410,05 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 333 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahmen auf Friedhöfen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung an Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Maßnahme Inv. Verbesserung Friedhöfe Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 334 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Infrastruktur der Land- und Forstwirtschaft Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Zielgruppe Wolfgang Schmieder / Ernst Lambertz Forstbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 1.250,00 1.250,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.919 12.598 12.714 12.827 12.944 1.543,65 7.141,55 330,00 1.548 7.906 0 1.625 0 7.364 1.642 0 7.438 1.658 0 7.512 1.675 0 7.587 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 551,73 300 0 0 0 0 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 24,80 587,73 0 585 0 585 0 585 0 585 0 585 1.434,48 1.934 0 0 0 0 90,36 0 2.231 2.254 2.276 2.299 33,80 385,74 38 477 38 477 38 477 38 477 38 477 102,42 2,73 131 0 131 0 131 0 131 0 131 0 6,40 0 147 149 150 152 0,00 84 84 84 84 84 0,00 84 84 84 84 84 16.913,24 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 16.913,24 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20,55 0,00 330 100 50 0 50 0 50 0 50 0 20,55 0,00 50 180 50 0 50 0 50 0 50 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 16 Ansatz 2017 EUR 1.250,00 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 13 Ansatz 2016 EUR 12.235,39 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 12 Ergebnis 2015 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 29.169,18 33.333 32.732 32.848 32.961 33.078 -27.919,18 -31.333 -30.732 -30.848 -30.961 -31.078 0,00 0 0 0 0 0 -27.919,18 -31.333 -30.732 -30.848 -30.961 -31.078 335 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -27.919,18 -31.333 -30.732 -30.848 -30.961 -31.078 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.919,18 -31.333 -30.732 -30.848 -30.961 -31.078 336 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 1.250,00 1.250,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.250,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 Personalauszahlungen 11.387,22 12.311 11.990 12.106 12.219 12.336 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 1.242,28 5.625,65 1.548 7.906 1.625 0 1.642 0 1.658 0 1.675 0 295,02 0 7.511 7.587 7.662 7.739 551,73 300 0 0 0 0 24,80 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 587,73 585 585 585 585 585 2.895,28 1.934 0 0 0 0 130,93 33,80 0 38 2.231 38 2.254 38 2.276 38 2.299 38 0,00 0,00 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.613,82 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 26.613,82 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 330 50 50 50 50 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 100 50 0 50 0 50 0 50 0 50 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 180 0 0 0 0 38.001,04 32.725 32.124 32.240 32.353 32.470 -36.751,04 -30.725 -30.124 -30.240 -30.353 -30.470 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 337 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Ziele Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen (Verbraucher- und Klimaschutz, Energieberatung, Kloster Nettersheim und Lit.Eifel) Durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen soll die Attraktivität der Gemeinde für zusätzliche Ansiedlung von Gewerbetreibenden wie auch Einwohner und eine Standortsicherung erreicht werden. Produktverantwortlicher Zielgruppe BM Wilfried Pracht / Resi Nießen / Norbert Crump Gewerbetreibende und Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.459,67 20.460 38.700 38.700 38.700 38.700 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 16.459,67 20.460 38.700 38.700 38.700 38.700 10 = Ordentliche Erträge 16.459,67 20.460 38.700 38.700 38.700 38.700 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 84.829,50 5.805,06 58.960 6.063 124.609 12.181 125.818 12.303 127.040 12.426 128.274 12.550 53.974,50 1.050,00 4.178,13 35.508 2.700 1.387 81.740 2.700 3.190 82.557 2.727 3.222 83.383 2.754 3.255 84.217 2.782 3.287 2.205,92 10.938,61 2.180 8.720 2.180 20.232 2.180 20.434 2.180 20.638 2.180 20.845 296,72 839 818 826 835 843 100,34 5.553,86 88 1.113 88 1.113 88 1.113 88 1.113 88 1.113 651,35 301 301 301 301 301 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 54,01 6 12 12 12 12 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 21,00 55 54 55 55 56 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 294,52 294,52 28.500 28.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.048,67 1.200 1.650 1.650 1.650 1.650 36,80 140,00 276,89 100 1.000 100 100 1.000 300 100 1.000 300 100 1.000 300 100 1.000 300 220,00 14.374,98 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 01 Beiträge 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.172,69 88.855 156.454 157.663 158.885 160.119 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -83.713,02 -68.395 -117.754 -118.963 -120.185 -121.419 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -83.713,02 -68.395 -117.754 -118.963 -120.185 -121.419 338 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -83.713,02 -68.395 -117.754 -118.963 -120.185 -121.419 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -83.713,02 -68.395 -117.754 -118.963 -120.185 -121.419 339 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 10.902,99 9.222,99 20.460 20.460 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 38.700 1.680,00 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.902,99 20.460 38.700 38.700 38.700 38.700 73.940,05 57.546 123.195 124.404 125.626 126.860 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5.083,07 38.850,66 6.063 35.514 12.181 81.752 12.303 82.569 12.426 83.395 12.550 84.229 984,07 2.755 2.754 2.782 2.809 2.838 4.178,13 1.387 3.190 3.222 3.255 3.287 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 2.205,92 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 22.115,02 8.720 20.232 20.434 20.638 20.845 422,84 100,34 839 88 818 88 826 88 835 88 843 88 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 294,52 28.500 30.000 30.000 30.000 30.000 294,52 28.500 30.000 30.000 30.000 30.000 14.374,98 0 0 0 0 0 14.374,98 0 0 0 0 0 396,80 36,80 140,00 1.200 100 1.000 1.650 100 1.000 1.650 100 1.000 1.650 100 1.000 1.650 100 1.000 0,00 220,00 100 0 300 250 300 250 300 250 300 250 89.006,35 87.441 155.040 156.249 157.471 158.705 -78.103,36 -66.981 -116.340 -117.549 -118.771 -120.005 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 95.000 95.000 85.000 85.000 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 45.000 0 95.000 85.000 0 105.573,85 0 50.000 0 100.000 90.000 0 9 10 Personalauszahlungen 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 340 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 105.573,85 0 50.000 0 100.000 90.000 0 105.573,85 0 50.000 0 100.000 90.000 0 -105.573,85 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 341 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Interkommunales Gewerbegebiet Blank/Dahlem/N'heim Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 95.000 95.000 85.000 85.000 0 0 0,00 0 45.000 0 95.000 85.000 0 0,00 0 50.000 0 100.000 90.000 0 0,00 0 50.000 0 100.000 90.000 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 100.000 90.000 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme IEK Städtebau - Betonung Ortsausgang Nord Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 342 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Gesundheitstourismus in der Region Es wird eine Stärkung des Tourismus der Region im Bereich Gesundheit angestrebt. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Einwohner und Gäste in der Region Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 499 99 Periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 106.046,52 48.000 72.000 72.000 56.000 0 0,00 48.000 72.000 72.000 56.000 0 106.046,52 0 0 0 0 0 106.046,52 48.000 72.000 72.000 56.000 0 14.032,60 0 0 0 0 0 10.963,09 849,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.219,86 0 0 0 0 0 25.501,74 35.000 80.000 80.000 55.000 0 3.250,88 5.000 20.000 20.000 10.000 0 22.250,86 30.000 60.000 60.000 45.000 0 248,00 248,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344,70 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0,00 1.344,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 41.127,04 45.000 90.000 90.000 65.000 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.919,48 3.000 -18.000 -18.000 -9.000 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 64.919,48 3.000 -18.000 -18.000 -9.000 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 64.919,48 3.000 -18.000 -18.000 -9.000 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 64.919,48 3.000 -18.000 -18.000 -9.000 0 343 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Eifel Vital Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 106.046,52 106.046,52 48.000 48.000 72.000 72.000 72.000 72.000 56.000 56.000 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.046,52 48.000 72.000 72.000 56.000 0 12.612,51 0 0 0 0 0 7.322,13 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 849,65 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 4.440,73 0 0 0 0 0 26.789,28 3.250,88 35.000 5.000 80.000 20.000 80.000 20.000 55.000 10.000 0 0 23.538,40 30.000 60.000 60.000 45.000 0 1.713,90 241,57 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 0 0 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 1.472,33 5.000 5.000 5.000 5.000 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 41.115,69 45.000 90.000 90.000 65.000 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.930,83 3.000 -18.000 -18.000 -9.000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 344 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof / Fuhrpark Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Der Bauhof der Gemeinde wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u. a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an den Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Zudem sind sie auch anteilig in den Eigenbetrieben der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus werden auch in größerem Umfang investive Aufträge erledigt und Instandhaltungen durchgeführt. Norbert Crump Ziele Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des Anlagevermögens der Gemeinde, Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens für die Gemeinde Zielgruppe Einwohner und Fachbereiche der Gemeinde Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4.884,00 4.884,00 4.890 4.890 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 4.948,02 3.570 12.750 9.950 8.450 7.650 4.948,02 0,00 3.520 50 10.200 2.550 7.400 2.550 5.900 2.550 5.100 2.550 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 97.750 94.950 93.450 92.650 343.080 5.418 346.470 5.472 349.895 5.527 353.353 5.582 124.373,90 30.114,22 -21.888,73 117.396 29.415 0 248.431 12.588 0 250.915 12.714 0 253.424 12.841 0 255.958 12.969 0 10.662,47 4.367 8.518 8.603 8.689 8.776 1.371,71 1.360 1.950 1.950 1.950 1.950 28.845 59.691 60.288 60.891 61.500 8.269,76 8.784 3.989 4.029 4.069 4.110 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 78,87 900,06 0 1.113 84 1.590 84 1.590 84 1.590 84 1.590 238,98 75,50 301 3 432 104 432 105 432 107 432 108 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 600,08 603 285 288 291 294 0,00 0 84 84 84 84 0,00 0 84 84 84 84 8.560,62 19.500 33.000 33.000 33.000 33.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 8.460 195.798 3.611 25.879,27 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 12 9.832,02 184.278,86 3.602,77 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.711,53 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -3.283,31 0,00 0 0 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 345 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof / Fuhrpark Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 5 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 6.229,49 0 0 0 0 0 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 2.902,91 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 12.232,79 12.232,79 10.740 10.740 37.275 37.275 26.520 26.520 14.500 14.500 13.350 13.350 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 15.989,97 0,00 1.344,39 8.090 0 1.200 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 106.500 2.000 2.000 5 431 14 Telefon 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 3.082,43 0,00 3.050,96 3.000 0 2.440 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 3.000 85.000 2.900 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8.512,19 1.450 11.600 11.600 11.600 11.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.062,24 234.128 519.939 512.574 503.979 506.287 -211.230,22 -225.668 -422.189 -417.624 -410.529 -413.637 0,00 0 0 0 0 0 -211.230,22 -225.668 -422.189 -417.624 -410.529 -413.637 0,00 0 0 0 0 0 -211.230,22 -225.668 -422.189 -417.624 -410.529 -413.637 10.538,96 6.000 36.950 36.950 36.950 36.950 10.538,96 6.000 36.950 36.950 36.950 36.950 -200.691,26 -219.668 -385.239 -380.674 -373.579 -376.687 346 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof / Fuhrpark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 26.221,08 26.221,08 0 0 85.000 0 85.000 0 85.000 0 85.000 0 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 0,00 50 50 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 26.221,08 50 87.550 87.550 87.550 87.550 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 263.404,96 3.331,08 194.384 3.611 341.058 5.418 344.448 5.472 347.873 5.527 351.331 5.582 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 157.280,09 117.399 248.535 251.020 253.531 256.066 25.755,23 30.018 12.873 13.002 13.132 13.263 800,00 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 10.662,47 4.367 8.518 8.603 8.689 8.776 1.371,71 1.360 1.950 1.950 1.950 1.950 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 52.350,87 28.845 59.691 60.288 60.891 61.500 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11.774,64 78,87 8.784 0 3.989 84 4.029 84 4.069 84 4.110 84 0,00 0,00 0 0 84 84 84 84 84 84 84 84 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.602,99 19.500 33.000 33.000 33.000 33.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 2.790,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6.279,67 0 0 0 0 0 1.865,33 0 0 0 0 0 3.667,99 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.090,68 8.090 106.500 106.500 106.500 106.500 0,00 1.398,33 3.204,70 0 1.200 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten Lebensmittel 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 347 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof / Fuhrpark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 8.487,65 2.440 1.450 2.900 11.600 2.900 11.600 2.900 11.600 2.900 11.600 291.098,63 221.974 480.642 484.032 487.457 490.915 -264.877,55 -221.924 -393.092 -396.482 -399.907 -403.365 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 13.232,89 0 0 0 0 0 0 11.677,01 0 0 0 0 0 0 1.555,88 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 13.232,89 0 0 0 0 0 0 -13.232,89 0 0 0 0 0 0 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 348 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Kurzbeschreibung Ziele Der Fuhrpark und Maschinen und Geräte des Bauhofs werden von den Fachbereichen in Anspruch genommen. Unterhaltung des Vermögens der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, alle Fachbereiche der Verwaltung Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 2 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 45.923,27 85.000 0 0 0 0 45.923,27 85.000 0 0 0 0 38.675,09 25.850 0 0 0 0 38.675,09 0,00 23.350 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 84.598,36 110.850 0 0 0 0 117.790,33 1.544,06 130.850 1.548 0 0 0 0 0 0 0 0 91.098,65 571,50 99.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.482,08 3.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 135,56 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 33,80 385,74 84 477 0 0 0 0 0 0 0 0 102,42 131 0 0 0 0 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 193,85 97 0 0 0 0 9,60 0 0 0 0 0 0,00 84 0 0 0 0 0,00 84 0 0 0 0 11.174,38 13.500 0 0 0 0 4.721,88 3.825,80 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.626,70 10.000 0 0 0 0 28.553,00 26.380 0 0 0 0 28.553,00 26.380 0 0 0 0 102.907,74 2.493,71 233,61 97.840 2.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.623,62 332,80 85.000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 1 Planung 2018 EUR 590 24.276 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 14 Ansatz 2017 EUR 37,20 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 Ansatz 2016 EUR 587,88 16.607,99 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 12 Ergebnis 2015 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 349 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 224,00 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 10.140 0 0 0 0 260.425,45 268.654 0 0 0 0 -175.827,09 -157.804 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -175.827,09 -157.804 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -175.827,09 -157.804 0 0 0 0 29.433,95 29.433,95 30.950 30.950 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.393,14 -126.854 0 0 0 0 350 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Kostenerstattung Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 101.424,70 101.424,70 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2.500 0 0 0 0 0,00 2.500 0 0 0 0 101.424,70 87.500 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 109.571,05 4.104,28 130.242 1.548 0 0 0 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 63.588,13 99.799 0 0 0 0 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.020,15 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 6.482,08 3.945 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 37,20 0 0 0 0 0 587,88 590 0 0 0 0 33.521,11 24.276 0 0 0 0 196,42 0 0 0 0 0 33,80 84 0 0 0 0 0,00 84 0 0 0 0 0,00 84 0 0 0 0 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.515,92 13.500 0 0 0 0 7 241 02 Energie 3.605,43 0 0 0 0 0 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 4.049,72 3.500 0 0 0 0 7.860,77 10.000 0 0 0 0 97.007,22 97.840 0 0 0 0 2.503,45 467,22 2.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 94.080,55 85.000 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 200 0 0 0 0 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -44,00 10.140 0 0 0 0 222.094,19 241.666 0 0 0 0 -120.669,49 -154.166 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 351 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 15.000 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen 352 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 353 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Kurzbeschreibung Ziele Informations- und Besucherzentrum zum Thema Holz Beratung und Veranstaltungen zum Thema Holz für Verbraucher und Fachleute Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Bevölkerung, alle Beteiligte der Wertschöpfungskette Holz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 11.760 11.760 11.760 11.760 11.758,00 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 1.200,00 0 0 0 0 0 1.200,00 0 0 0 0 0 51.888,63 58.150 58.150 58.150 58.150 58.150 0,00 15.465,52 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4.316,00 0,00 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 32.107,11 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 0,00 0,00 20.000 1.200 20.000 1.200 20.000 1.200 20.000 1.200 20.000 1.200 4.872,00 4.872,00 0,00 1.000 0 1.000 5.900 4.900 1.000 5.900 4.900 1.000 5.900 4.900 1.000 5.900 4.900 1.000 + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 6 Ansatz 2017 EUR 11.760 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 5 Ansatz 2016 EUR 11.758,00 4 161 00 Auflösung SoPo 3 Ergebnis 2015 EUR + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 484 30 Kostenerstattung Forstamt 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 69.718,63 92.110 97.010 97.010 97.010 97.010 11 - Personalaufwendungen 21.528,65 22.056 23.986 24.227 24.468 24.712 14.855,09 14.562 15.941 16.100 16.261 16.424 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 2.440,08 1.102,59 2.511 546 2.805 608 2.833 615 2.862 621 2.890 627 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 59,67 2.331,64 24 3.555 0 3.391 0 3.425 0 3.459 0 3.493 684,63 807 1.164 1.176 1.187 1.199 6,04 48,91 0 51 0 77 0 78 0 78 0 79 4.216,18 561,08 8.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 1.194,24 0,00 0 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 2.431,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 170 170 170 170 170 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 354 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 29,16 550 550 550 550 550 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16.252,00 16.252,00 10.700 10.700 27.250 27.250 27.250 27.250 27.250 27.250 27.250 27.250 3.526,51 0,00 78,48 21.580 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 23.050 100 2.000 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 0,00 0,00 2.100,00 1.000 17.000 0 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 1.000 17.000 2.100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16,68 1.331,35 0 1.380 50 700 50 700 50 700 50 700 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen 0,00 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 45.523,34 63.056 84.006 84.247 84.488 84.732 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.195,29 29.054 13.004 12.763 12.522 12.278 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 24.195,29 29.054 13.004 12.763 12.522 12.278 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 24.195,29 29.054 13.004 12.763 12.522 12.278 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.195,29 29.054 13.004 12.763 12.522 12.278 355 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -4.318,06 -4.318,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 1.200,00 1.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.727,95 58.150 58.150 58.150 58.150 58.150 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 10 Miete Büroräume HKZ 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 0,00 15.465,52 4.681,00 26.000 0 0 26.000 0 0 26.000 0 0 26.000 0 0 26.000 0 0 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 421 90 Einz. aus Einspeisung Solarenergie 19% 0,00 41.412,82 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 168,61 100 100 100 100 100 0,00 0,00 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 21.200 20.000 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 58.609,89 80.350 80.350 80.350 80.350 80.350 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 22.397,48 32,91 22.056 0 23.986 0 24.227 0 24.468 0 24.712 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 13.375,50 14.562 15.941 16.100 16.261 16.424 2.102,83 2.562 2.882 2.911 2.940 2.969 1.102,59 546 608 615 621 627 0,00 24 0 0 0 0 59,67 0 0 0 0 0 4.750,13 3.555 3.391 3.425 3.459 3.493 973,85 807 1.164 1.176 1.187 1.199 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 7 211 99 Unterhaltung Solarstromanlage 4.213,76 561,08 8.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 9.720 1.000 1.421,15 0 1.000 1.000 1.000 1.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 500 500 500 500 500 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen 2.202,37 0,00 29,16 5.000 170 550 5.000 170 550 5.000 170 550 5.000 170 550 5.000 170 550 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 484 30 Kostenerstattung Forstamt 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 356 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.488,47 0,00 21.580 100 23.050 100 23.050 100 23.050 100 23.050 100 57,12 0,00 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0,00 2.100,00 17.000 0 17.000 2.100 17.000 2.100 17.000 2.100 17.000 2.100 0,00 1.331,35 0 1.380 50 700 50 700 50 700 50 700 0,00 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.099,71 52.356 56.756 56.997 57.238 57.482 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.510,18 27.994 23.594 23.353 23.112 22.868 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 2.500 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 6.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.500 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 357 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erneuerung Beschallungsanlage HKZ + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 2.500 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.500 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 358 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Kurzbeschreibung Ziele Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Nettersheim als wirtschaftlich genutzter Erholungswald. Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Vermarktung aller forstwirtschaftlichen Produkte und Jagdbetrieb. Produktverantwortlicher Maximal gewinnbringende Vermarktung des anfallenden Nutzholzes für stoffliche und thermische Nutzung unter Berücksichtigung und Anwendung moderner forstwirtschaftlicher Methoden und Arbeitsverfahren. Einhaltung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC. Dauerhafte Gewinnerhöhung zeitnah und nachhaltig, insbesondere durch Investitionen zur Förderung eines rationellen Forstbetriebes. Wolfgang Schmieder / Rainer Breinig (Jagdpachtangelegenheiten) Zielgruppe Einnahmequelle der Gemeinde selbst (Wirtschaftsbetrieb), Holzkäufer, Akteure im Bereich des Naturschutzes. Waldbesucher und Tourismus, Jagdpächter, Kunden von Produkten aus dem Forstbetrieb. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 6 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 554,00 554,00 560 560 350 350 350 350 350 350 350 350 1.017.835,86 76.143,25 55.573,24 862.000 77.000 50.000 802.000 77.000 45.000 802.000 77.000 45.000 802.000 77.000 45.000 802.000 77.000 45.000 4 430 00 Holzverkauf 899.164,15 750.000 695.000 695.000 695.000 695.000 4 460 00 Kundenskonto -13.044,78 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 87.691,10 322.500 709.500 89.500 89.500 89.500 59.195,18 16.508,98 11.270,86 22.000 10.000 10.000 22.000 5.000 12.000 22.000 5.000 12.000 22.000 5.000 12.000 22.000 5.000 12.000 0,00 716,08 280.000 500 670.000 500 50.000 500 50.000 500 50.000 500 1.430,08 730 790 970 250 100 1.430,08 0,00 630 100 690 100 870 100 150 100 0 100 1.107.511,04 1.185.790 1.512.640 892.820 892.100 891.950 277.684,84 51.516,30 144.615,09 330.999 52.002 133.651 324.334 53.359 123.773 326.455 53.893 125.011 328.597 54.432 126.261 330.760 54.976 127.524 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 10.006,69 5.118 4.944 4.993 5.043 5.093 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 19.576,19 25.261,70 92.715 28.346 92.715 30.026 92.715 30.326 92.715 30.629 92.715 30.935 3.017,72 18.542,90 3.757 15.410 3.757 15.410 3.757 15.410 3.757 15.410 3.757 15.410 5.064,37 83,88 0 0 350 0 350 0 350 0 350 0 9.953,60 0,00 20.363 8.363 21.363 8.363 21.363 8.363 21.363 8.363 21.363 8.363 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 484 20 Kostenerstattung Forstverband 4 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 Ergebnis 2015 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 162 00 Berufsgenossenschaft 9.953,60 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 396.240,32 411.600 401.840 401.840 401.840 401.840 359 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 29.857,48 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 92.123,83 4.277,95 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 0,00 480,00 0 500 740 500 740 500 740 500 740 500 5.299,05 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 658,63 36.500 44.000 44.000 44.000 44.000 247.061,36 100,00 262.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 230.000 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.909,23 2.909,23 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 1.600 1.600 1.600 1.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 14.857,99 14.857,99 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.100,39 43.610 43.670 43.670 43.670 43.670 120,00 298,62 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 5 422 10 Jagdpacht 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 331,77 300 300 300 300 300 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 1.380,68 7.108,80 3.670,68 1.300 6.340 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 0,03 0 0 0 0 0 15,50 100 100 100 100 100 5 499 01 Beiträge 1.443,64 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 59.180,31 550,36 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.746,37 814.672 799.407 801.528 803.070 805.233 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 331.764,67 371.118 713.233 91.292 89.030 86.717 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 331.764,67 371.118 713.233 91.292 89.030 86.717 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 331.764,67 371.118 713.233 91.292 89.030 86.717 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 401,71 0 0 0 0 0 360 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 401,71 0 0 0 0 0 332.166,38 371.118 713.233 91.292 89.030 86.717 361 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnissche ine 6 411 09 Einz. selbstverwaltete Eigenjagd 6 430 00 Holzverkauf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 -31.027,31 -31.027,31 1.036.040,03 0 0 877.000 7 0 0 817.000 0 0 817.000 0 0 817.000 0 0 817.000 78.172,22 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 72.893,43 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 884.974,38 750.000 695.000 695.000 695.000 695.000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 109.881,97 322.500 709.500 89.500 89.500 89.500 6 484 20 Kostenerstattung Forstverband 78.264,22 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 6 488 00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 19.645,68 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.270,86 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 701,21 280.000 500 670.000 500 50.000 500 50.000 500 50.000 500 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 1.114.894,69 1.199.600 1.526.600 906.600 906.600 906.600 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 220.116,82 41.448,72 315.589 52.002 308.574 53.359 310.695 53.893 312.837 54.432 315.000 54.976 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 94.939,24 133.651 123.773 125.011 126.261 127.524 121,03 0 0 0 0 0 10.006,69 5.118 4.944 4.993 5.043 5.093 19.576,19 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 51.007,23 28.346 30.026 30.326 30.629 30.935 6 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 3.017,72 3.757 3.757 3.757 3.757 3.757 12.372,55 20.363 21.363 21.363 21.363 21.363 0,00 8.363 8.363 8.363 8.363 8.363 12.372,55 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 404.427,05 411.600 401.840 401.840 401.840 401.840 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 33.202,69 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 20 Unterhaltung und Wartung 95.398,70 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 4.266,35 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 0 740 740 740 740 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 362 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 281 00 Ausz. für sonstige Sachleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 480,00 500 500 500 500 500 5.246,38 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 658,63 36.500 44.000 44.000 44.000 44.000 248.692,28 262.000 230.000 230.000 230.000 230.000 100,00 100 100 100 100 100 16.382,02 18.000 10.000 10.000 10.000 10.000 550,36 0 0 0 0 0 550,36 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 14.857,99 14.857,99 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 10 Jagdpacht 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 73.406,85 120,00 590,09 400,02 43.610 7.000 2.000 300 43.670 7.000 2.000 300 43.670 7.000 2.000 300 43.670 7.000 2.000 300 43.670 7.000 2.000 300 1.209,01 6.777,60 3.670,68 1.300 6.340 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 1.300 6.400 3.000 15,50 100 100 100 100 100 1.443,64 59.180,31 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 725.731,62 797.162 781.447 783.568 785.710 787.873 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 389.163,07 402.438 745.153 123.032 120.890 118.727 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 2.162,23 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.162,23 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.162,23 0 32.000 0 2.000 2.000 2.000 7 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 30 Ausz. Forstverbandsaufw. Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 363 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 -2.162,23 0 364 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -32.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Arbeitsgeräte Forst Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Notrufsystem Forst Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräte Forst Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Waldwegebau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 365 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Kurzbeschreibung Ziele Verwertung von Holz zwecks Wärmeenergieerzeugung - An- und Verkauf von Holzhackschnitzeln Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen Zielgruppe Produktverantwortlicher Nutzer von Nah- und Fernwärmeversorgung Wolfgang Schmieder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 539,00 540 540 540 540 540 539,00 540 540 540 540 540 133.428,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 133.428,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 10 = Ordentliche Erträge 133.967,00 150.540 150.540 150.540 150.540 150.540 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 135.650,53 135.650,53 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.500,00 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 137.150,53 136.600 136.600 136.600 136.600 136.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.183,53 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.183,53 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.183,53 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.183,53 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940 366 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -17.617,89 -17.617,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 19 % 132.383,35 132.383,35 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 114.765,46 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 136.025,66 136.025,66 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 136.025,66 135.100 135.100 135.100 135.100 135.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.260,20 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 367 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Kurzbeschreibung Ziele Betrieb eines Reisemobilstellplatzes für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim ergänzendes attraktives Unterkunftsangebot in der Gemeinde für Reisemobilisten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Reisemobilisten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 23.055,35 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 23.055,35 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 23.055,35 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 8.966,56 1.327,16 11.000 2.000 13.000 2.000 13.000 2.000 13.000 2.000 13.000 2.000 547,40 1.591,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.500,95 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.186,25 1.680 1.620 1.620 1.620 1.620 613,55 0,00 572,70 620 60 1.000 620 0 1.000 620 0 1.000 620 0 1.000 620 0 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.152,81 12.680 14.620 14.620 14.620 14.620 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.902,54 9.320 7.380 7.380 7.380 7.380 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 12.902,54 9.320 7.380 7.380 7.380 7.380 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 12.902,54 9.320 7.380 7.380 7.380 7.380 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 15,83 15,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.886,71 9.320 7.380 7.380 7.380 7.380 368 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 23.055,35 23.055,35 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.055,35 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.983,24 11.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke,baul. Anlagen 1.327,16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 221 10 Leistungen Dritter 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 547,40 1.146,07 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.962,61 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.032,85 613,55 0,00 1.680 620 60 1.620 620 0 1.620 620 0 1.620 620 0 1.620 620 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 419,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.016,09 12.680 14.620 14.620 14.620 14.620 14.039,26 9.320 7.380 7.380 7.380 7.380 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 6.000 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 369 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuausstattung Wohnmobilhafen Parkautomat 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 0 0 0 0 0 370 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 871,00 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 0,00 0,00 350 10.000 350 10.000 350 10.000 350 10.000 350 10.000 0,00 871,00 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 184,78 184,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,35 16,35 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 0,00 200 200 200 200 200 1.072,13 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 70.123,94 78.484 80.395 81.198 82.011 82.831 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 47.111,69 8.341,02 3.620,16 50.753 10.270 1.889 51.155 11.291 1.866 51.666 11.404 1.885 52.183 11.518 1.904 52.705 11.633 1.923 59,63 24 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 8.825,67 12.521 12.099 12.220 12.343 12.466 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 1.944,98 2.807 3.701 3.738 3.775 3.813 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 Ergebnis 2015 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54,84 9 12 12 12 12 165,95 211 271 273 276 279 5.881,28 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5.881,28 0 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 41.297,66 335,71 350,27 59.990 1.190 4.000 54.800 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 59.000 1.000 4.000 1.118,79 0,00 1.000 16.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 371 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 2.878,54 7.572,78 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1.485,84 500,00 1.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 5 499 01 Beiträge 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 7.091,73 19.964,00 7.500 20.800 8.000 20.800 8.000 25.000 8.000 25.000 8.000 25.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 Ergebnis 2015 EUR = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 117.302,88 144.504 141.195 146.198 147.011 147.831 -116.230,75 -130.454 -127.145 -132.148 -132.961 -133.781 0,00 0 0 0 0 0 -116.230,75 -130.454 -127.145 -132.148 -132.961 -133.781 0,00 0 0 0 0 0 -116.230,75 -130.454 -127.145 -132.148 -132.961 -133.781 211,34 0 0 0 0 0 211,34 0 0 0 0 0 -116.442,09 -130.454 -127.145 -132.148 -132.961 -133.781 372 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einz. aus Verkauf 6 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 6 461 30 Einz. aus Veranstaltungen 6 461 40 Einz. aus Sonderveranstaltungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 31,64 31,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,00 0,00 0,00 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 571,00 0 0 0 0 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 184,78 184,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 787,42 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 89.127,22 446,72 78.484 0 80.395 0 81.198 0 82.011 0 82.831 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 57.178,30 50.762 51.167 51.678 52.195 52.717 7.262,86 10.481 11.562 11.677 11.794 11.912 3.620,16 1.889 1.866 1.885 1.904 1.923 0,00 24 0 0 0 0 59,63 0 0 0 0 0 17.782,54 12.521 12.099 12.220 12.343 12.466 2.777,01 2.807 3.701 3.738 3.775 3.813 4.835,19 4.835,19 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 48.656,99 511,70 59.990 1.190 54.800 1.000 59.000 1.000 59.000 1.000 59.000 1.000 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 350,27 1.138,45 0,00 4.000 1.000 16.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 4.000 1.000 10.000 7 431 40 Ausz. für Veranstaltungen 7 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.399,21 6.566,63 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0,00 0,00 1.000 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 1.500 3.500 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 373 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 8.000 20.800 8.000 25.000 8.000 25.000 8.000 25.000 144.474 141.195 146.198 147.011 147.831 -141.831,98 -130.424 -127.145 -132.148 -132.961 -133.781 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 1.539,86 1.539,86 30.000 15.000 43.000 43.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 15.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.539,86 30.000 43.000 0 5.000 5.000 5.000 -1.539,86 -20.000 -33.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 01 Beiträge 7 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 11.726,73 19.964,00 7.500 20.800 142.619,40 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 374 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erweiterung Radwegenetz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 6.500 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.500 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0 6.500 0 0 0 0 Maßnahme Naturerlegnisgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 375 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 6 811 00 Investitionszuwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR 0,00 0 6.500 0 0 0 0 0,00 0 6.500 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.500 0 -5.000 -5.000 -5.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 18.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -18.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Kräuterpfad Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 376 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 1 2 3 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 0,00 28.000 0 0 0 0 0,00 28.000 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 28.000 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 38.100 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -10.100 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -10.100 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -10.100 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -10.100 0 0 0 0 377 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 0,00 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 28.000 0 0 0 0 0,00 38.000 0 0 0 0 0,00 38.000 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 38.100 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -10.100 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 378 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kurzbeschreibung Ziele Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinde sind die Steuersätze in der Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden angemessen zu gestalten. Produktverantwortlicher Daniela Glehn Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 6 6.858.570,22 6.468.830 7.056.900 7.351.295 7.612.536 7.888.706 61.116,09 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 4 012 00 Grundsteuer B -5.958,97 1.008.994,51 0 1.048.000 0 1.075.000 0 1.085.000 0 1.095.000 0 1.100.000 4 4 4 4 6.283,00 1.732.762,00 415.556,66 3.030.099,43 0 1.600.000 0 3.136.770 0 1.900.000 0 3.326.000 0 1.955.000 0 3.492.300 0 2.015.000 0 3.663.423 0 2.085.000 0 3.846.595 223.984,93 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 012 01 013 00 013 01 021 00 Grundsteuer B - Vorjahre Gewerbesteuer Gewerbesteuer - Vorjahre Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 303.626,99 308.470 320.000 332.160 344.450 354.440 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre 1.624,18 43.436,25 -55,00 500 43.000 0 500 45.000 0 500 45.000 0 500 45.000 0 500 45.000 0 4 034 00 Zweitwohnungssteuer 4 034 01 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre 36.261,65 838,50 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 1.060.313,00 1.060.313,00 1.831.374 1.831.374 1.134.882 1.134.882 1.207.515 1.207.515 1.270.306 1.270.306 1.324.930 1.324.930 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 1.151,62 1.151,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 30 Stundungszinsen 6.908,57 5.167,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.741,32 0 0 0 0 0 7.926.943,41 8.306.204 8.197.782 8.564.810 8.888.842 9.219.636 30.454,16 23.895,96 31.390 24.598 31.127 24.381 31.439 24.625 31.753 24.871 32.071 25.120 1.849,25 950 963 973 983 993 4.608,76 5.820 5.783 5.841 5.899 5.958 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 15 - Transferaufwendungen 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 100,19 22 0 0 0 0 2.975.760,44 311.196,23 3.012.590 236.400 2.975.150 302.800 3.011.050 311.550 3.041.550 316.450 2.922.650 168.550 379 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 10 Kreisumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 24.312,21 2 18.470 3 19.050 4 19.500 5 20.100 6 20.100 2.640.252,00 2.757.720 2.653.300 2.680.000 2.705.000 2.734.000 55.645,82 4.950 5.100 5.100 5.100 5.100 334,70 120,41 3.216,32 600 350 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 800 300 4.000 16,40 47.601,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.356,93 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.061.860,42 3.048.930 3.011.377 3.047.589 3.078.403 2.959.821 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.865.082,99 5.257.274 5.186.405 5.517.221 5.810.439 6.259.815 19 + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 16.894,00 155,00 16.739,00 8.000 0 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 8.050 50 8.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 5.227,00 5.227,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.667,00 6.000 6.050 6.050 6.050 6.050 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 4.876.749,99 5.263.274 5.192.455 5.523.271 5.816.489 6.265.865 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 4.876.749,99 5.263.274 5.192.455 5.523.271 5.816.489 6.265.865 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.876.749,99 5.263.274 5.192.455 5.523.271 5.816.489 6.265.865 380 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 6.869.739,90 6.468.830 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7.056.900 7.351.295 7 7.612.536 7.888.706 62.360,36 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1.018.758,69 1.048.000 1.075.000 1.085.000 1.095.000 1.100.000 6 013 00 Gewerbesteuer 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.105.568,53 1.600.000 1.900.000 1.955.000 2.015.000 2.085.000 3.070.699,56 3.136.770 3.326.000 3.492.300 3.663.423 3.846.595 225.013,63 231.090 289.400 340.335 348.163 356.171 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 304.093,06 1.624,18 43.523,50 308.470 500 43.000 320.000 500 45.000 332.160 500 45.000 344.450 500 45.000 354.440 500 45.000 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 37.052,09 1.046,30 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 1.060.313,00 1.831.374 1.134.882 1.207.515 1.270.306 1.324.930 1.060.313,00 1.831.374 1.134.882 1.207.515 1.270.306 1.324.930 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 30 Stundungszinsen 6 599 99 Sonst. Ein-u.Auszahl. jahresübergreifend 709,37 730,28 -20,91 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.299,60 8.000 8.050 8.050 8.050 8.050 6 600 21 Verspätungszuschlag 6 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 0,00 15.299,60 0 8.000 50 8.000 50 8.000 50 8.000 50 8.000 7.946.061,87 8.314.204 8.205.832 8.572.860 8.896.892 9.227.686 27.708,57 728,85 15.661,20 31.390 0 24.620 31.127 0 24.381 31.439 0 24.625 31.753 0 24.871 32.071 0 25.120 165,37 0 0 0 0 0 1.849,25 950 963 973 983 993 9.303,90 5.820 5.783 5.841 5.899 5.958 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.274,61 0 0 0 0 0 7 599 10 GewerbesteuerErstattungszins 2.697,00 0 0 0 0 0 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 5.577,61 0 0 0 0 0 2.929.133,87 3.012.590 2.975.150 3.011.050 3.041.550 2.922.650 267.948,39 236.400 302.800 311.550 316.450 168.550 14 Transferauszahlungen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 381 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 19.050 19.500 20.100 20.100 2.757.720 2.653.300 2.680.000 2.705.000 2.734.000 3.671,43 4.950 5.100 5.100 5.100 5.100 334,70 600 800 800 800 800 120,41 3.216,32 350 4.000 300 4.000 300 4.000 300 4.000 300 4.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.968.788,48 3.048.930 3.011.377 3.047.589 3.078.403 2.959.821 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.977.273,39 5.265.274 5.194.455 5.525.271 5.818.489 6.267.865 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 20.933,48 18.470 2.640.252,00 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 382 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können und der allgemeinen Finanzierung des Haushalts dienen. Die Liquidität der Gemeinde ist dauerhaft sicherzustellen und die Finanzierung der Investiitionen generationengerecht zu gewährleisten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 Periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 499 99 Periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 20 Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 16,21 0 0 0 0 0 16,21 0 0 0 0 0 16,21 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 237,92 0,00 237,92 36.600 100 36.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,92 36.600 0 0 0 0 -221,71 -29.100 7.500 7.500 7.500 7.500 8.958,74 0,00 13.050 50 12.550 50 12.550 50 12.550 50 12.550 50 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 6.885,94 1.256,27 816,53 10.000 2.500 500 10.000 2.500 0 10.000 2.500 0 10.000 2.500 0 10.000 2.500 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 146.307,47 42.490,56 155.700 38.700 161.700 36.300 153.800 34.400 145.600 32.200 141.600 32.200 97.798,77 107.600 116.000 110.000 104.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 -592,25 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 6.610,39 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen -137.348,73 -142.650 -149.150 -141.250 -133.050 -129.050 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -137.570,44 -171.750 -141.650 -133.750 -125.550 -121.550 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -137.570,44 -171.750 -141.650 -133.750 -125.550 -121.550 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.048,16 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 1.048,16 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 -136.522,28 -169.000 -138.900 -131.000 -122.800 -118.800 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 383 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinsen Kreditinstitute 6 618 00 Zinsen sonst. inländ. Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 0,00 0,00 7.500 7.500 Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0,00 0 0 0 0 0 8.142,21 0,00 13.050 50 12.550 50 12.550 50 12.550 50 12.550 50 6.885,94 1.256,27 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 0,00 500 0 0 0 0 8.142,21 20.550 20.050 20.050 20.050 20.050 153.087,30 44.675,03 195.200 38.700 161.700 36.300 153.800 34.400 145.600 32.200 141.600 32.200 101.442,22 107.600 116.000 110.000 104.000 100.000 0,00 400 400 400 400 400 0,00 500 500 500 500 500 0,00 6.732,13 500 8.000 500 8.000 500 8.000 500 8.000 500 8.000 0,00 3.000 0 0 0 0 237,92 36.500 0 0 0 0 12.066,03 12.066,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 0,00 100 0 0 0 0 165.153,33 195.300 161.700 153.800 145.600 141.600 -157.011,12 -174.750 -141.650 -133.750 -125.550 -121.550 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Investitionspauschale 709.412,31 709.412,31 805.382 805.382 841.879 841.879 0 0 850.000 850.000 860.000 860.000 870.000 870.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 709.412,31 805.382 841.879 0 850.000 860.000 870.000 0,00 0 0 0 0 0 0 709.412,31 805.382 841.879 0 850.000 860.000 870.000 7 599 99 Periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 384 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P90 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P900 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P9000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P90000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 Foerderv Förderverein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -108.581,17 -108.581,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -108.581,17 0 0 0 0 0 108.581,17 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 385 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P91 LIT.EIFEL - Mandant 110 P910 LIT.EIFEL - Mandant 110 P9100 LIT.EIFEL - Mandant 110 P91000 LIT.EIFEL - Mandant 110 LitEifel LitEifel Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -3.122,31 -3.122,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.122,31 0 0 0 0 0 3.122,31 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 386 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P92 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P920 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P9200 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P92000 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt SGBXII SGBXII Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 73.933,72 0 75.000 75.000 75.000 75.000 439,59 0 500 500 500 500 4.004,48 0 3.000 3.000 3.000 3.000 1.507,25 0 4.000 4.000 4.000 4.000 639,01 0 500 500 500 500 67.343,39 0 67.000 67.000 67.000 67.000 73.933,72 0 75.000 75.000 75.000 75.000 70.192,82 895,53 0 0 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 893,02 0 1.000 1.000 1.000 1.000 14.400,00 54.004,27 0 0 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 15.000 54.000 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000 70.192,82 0 75.000 75.000 75.000 75.000 3.740,90 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 211 01 Übergeg.Unterhaltsanspr.auß erh.v.Einrich 6 211 02 Leist.v.Sozialleistungstr. außerh.v.Einr 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 04 Tilgung v. Darl. außerh.v. Einrichtungen 6 221 12 Erst. durch den örtlichen SHT 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 331 02 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7 331 03 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 387 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P93 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P930 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P9300 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P93000 GRUNDSICHERUNG (GruSi) GruSi GruSi Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2015 2016 2017 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 193.367,43 0 199.500 199.500 199.500 199.500 116,23 0 5.000 5.000 5.000 5.000 2.665,64 0 4.000 4.000 4.000 4.000 371,31 0 500 500 500 500 190.214,25 0 190.000 190.000 190.000 190.000 193.367,43 0 199.500 199.500 199.500 199.500 172.372,05 0 199.500 199.500 199.500 199.500 110.254,58 0 126.500 126.500 126.500 126.500 61.580,55 0 71.000 71.000 71.000 71.000 536,92 0 2.000 2.000 2.000 2.000 172.372,05 0 199.500 199.500 199.500 199.500 20.995,38 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 211 03 Sonst. Ersatzleist. außerh. v. Einricht. 6 211 09 Leist. GruSi v.Sozialleist. a.v.E.<65 J. 6 211 11 Rückz. GruSi Darlehen a.v.E.< 65 Jahre 6 221 21 Vorschüsse des Kreises 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen 7 339 11 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. <65 J. 7 339 12 Leist.GruSi natürl. Pers. a.v.E. >65 J. 7 339 15 Beih./Darl. GruSi-Empf. a.v.E > 65 J. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 388 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Nettersheim in den Jahren 2000 – 2016* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Bouderath 267 266 282 286 282 293 289 282 278 274 274 276 270 269 272 278 283 Buir 223 229 234 232 235 239 231 232 233 235 235 231 226 227 226 225 222 Engelgau 623 631 616 615 632 642 639 641 633 613 598 596 598 589 592 590 590 Frohngau 420 429 463 464 455 477 477 473 456 449 449 449 449 447 437 429 444 Holzmülheim 294 295 296 282 286 282 289 277 273 257 255 245 242 224 225 239 240 Marmagen 1.666 1.632 1657 1627 1665 1678 1689 1658 1645 1636 1610 1.605 1.589 1.573 1577 1601 1586 Nettersheim 1.743 1.744 1735 1760 1807 1823 1811 1805 1774 1776 1758 1.755 1.708 1.711 1706 1722 1726 Pesch 540 535 572 573 577 573 597 591 577 581 562 569 558 540 533 523 518 Roderath 160 169 169 170 172 176 172 178 175 179 176 175 185 187 186 182 194 Tondorf 885 887 882 899 883 859 877 864 863 843 838 815 839 835 835 879 869 Zingsheim 877 905 902 874 879 874 855 871 866 852 849 859 831 848 843 845 847 7698 7722 7808 7782 7873 7916 7926 7872 7773 7695 7604 7575 7495 7450 7432 7513 7519 * Auswertung zum 15.11.2016 396 Blatt 398 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR EUR Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 1. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.537,00 1.2 Sachanlagen 2. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinderund Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonstige Sonderposten 5.405.985,99 2.182.964,20 33.388.555,15 2.043.860,70 2.107.520,89 1.789.619,16 3.216.331,07 545.443,70 1.815.317,16 3.287.819,07 194.681,36 8.716.169,48 8.670.773,48 15.240.293,38 886.708,00 15.238.866,05 922.200,00 17.195.743,00 17.060.840,00 2.143.882,60 2.161.629,60 3. 398 70.746.792,32 1.442.704,33 55.741,05- 70.707.825,41 1.942.037,85 499.333,52- 16.049.581,00 3.580.299,00 2.667.923,28 22.297.803,28 15.310.464,00 3.682.365,00 2.350.517,13 6.720.954,97 5.632.956,00 1.454.261,89 256.621,92 Rückstellungen 5.630.956,00 861.241,44 228.757,53 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 sonstige Verbindlichkeiten 5. Vorjahr EUR Sonderposten 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 4. Geschäftsjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresfehlbetrag 2.348,00 5.784.128,99 2.251.876,76 33.362.424,10 PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) 3.187.153,29 2.845.270,91 2.407.098,98 3.076.475,13 3.650.000,00 3.000.000,00 715.999,33 6.457.828,90 16.856.252,43 1.073.890,94 5.509.524,22 843.745,11 898.371,88 Blatt 399 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Übertrag 93.176.480,94 4.537,00 92.439.500,95 Übertrag 399 PASSIVA 118.852.511,39 116.803.076,83 Blatt 400 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA EUR Übertrag 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 93.176.480,94 Geschäftsjahr EUR 4.537,00 Vorjahr EUR 22.212,00 1.294.429,06 1.050.692,06 537.472,00 472.964,88 5.512.056,93 100.541.594,93 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Übertrag 118.852.511,39 116.803.076,83 Übertrag 118.852.511,39 116.803.076,83 EUR 92.439.500,95 21.156,00 PASSIVA 5.261.873,27 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 970.094,35 13.215.743,38 970.094,35 13.215.743,38 66.832,43 66.817,55 250,00 14.252.920,16 250,00 41.804,15 51.268,10 114.840.856,24 113.551.416,54 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Übertrag 400 Blatt 401 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 114.840.856,24 113.551.416,54 EUR Übertrag 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2 Forderungen aus Dienstleistungen 2.2.2.1 Gebühren 2.2.2.2 Beiträge 2.2.2.3 Steuern 2.2.2.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 267.215,56 6.662,64 125.362,06 7,00 234.551,51 7.517,64 157.741,73 28.171,56 2.441,28 79.086,58 506.498,40 191.192,13 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 2.2.3.3 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter 2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Liquide Mittel 307.214,45 624.989,03 85.833,65 139.467,30 683,53 393.731,63 1.116,98 402.699,65 547.822,80 2.580.622,59 1.263.218,35 PASSIVA 401 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 118.852.511,39 116.803.076,83 Blatt 402 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Übertrag 118.724.408,51 116.721.482,29 Übertrag 402 PASSIVA 118.852.511,39 116.803.076,83 Blatt 403 BILANZ Gemeinde Nettersheim, Nettersheim zum 31. Dezember 2015 AKTIVA EUR Übertrag 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 118.724.408,51 116.721.482,29 128.102,88 81.594,54 118.852.511,39 116.803.076,83 PASSIVA EUR Übertrag 403 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 118.852.511,39 116.803.076,83 118.852.511,39 116.803.076,83