Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 569-IX)

Anlage zur RD 569 - IX Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Wasser Erfolgsplan Erträge Vorgabewert 11 Ist per 30.06.11 € € 1. Umsatzerlöse 1) Erlöse Wasserverkauf Tarifverkauf, Zählermieten Abgabe an Sonderabnehmer 2.100.000 98.000 1.034.592 37.040 2) Auflösung Ertragszuschüsse 111.500 55.750 15.000 43 2.324.500 1.127.425 15.000 7.500 102.000 63.384 10.000 0 0 21.136 2.451.500 1.219.445 3) Sonstige Erlöse Zwischensumme 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresverlust Summe Erträge Erfolgsplan Aufwendungen Vorgabewert 11 Ist per 30.06.11 € € 640.000 35.000 1.000 310.961 34.234 0 676.000 345.195 55.000 105.000 7.000 32.733 53.613 2.708 167.000 89.054 352.000 151.068 121.000 38.697 473.000 189.765 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 653.000 326.500 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltungskostenbeitrag - Prüfungskosten - Verbrauchsabrechnung und Buchführung - Versicherungen - Porti, Telefon - Reisekosten, Auslagenersatz - Verbandsbeiträge - Kosten des Werksausschusses - Literatur u. Büromaterial - Aus- und Fortbildung - Kraftfahrzeugkosten - Rechts- u. Beratungskosten - Berufsbekleidung - Werkzeug (unter 150 €) - Sonstiges. Zwischensumme 60.000 12.000 10.000 32.000 4.000 500 2.000 1.000 1.000 5.000 10.000 5.000 1.000 1.000 1.000 145.500 30.000 6.000 3.774 35.392 1.895 269 1.183 500 594 493 3.538 2.937 181 0 434 87.190 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Darlehenszinsen - 336.000 181.197 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Zwischensumme 1.000 337.000 545 181.742 2.451.500 1.219.445 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - Wasserbezugskosten - Unterhaltungsaufwand (Material) - Werkzeugunterhaltung Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand (Fremdleistungen) - Stromkosten - Untersuchungskosten Wasser/Boden Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Zwischensumme Summe Aufwendungen Anlage zur RD 569-IX Stadtwerke Stadt Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser Vermögensplan 2011 Nr. 2011 Bezeichnung Ansatz € Ist per 30.06.11 € Einnahmen 1. Abschreibungen 2. 2. 1. 2. 2. Wasseranschlussbeiträge und -anschlusskosten (Rückstellung Zuführung Bauzuschüsse) Wasseranschlussbeiträge Kostenersatz Wasseranschlüsse 3. 3. 1. Kreditaufnahme Kreditaufnahme Summe Einnahmen: 653.000 163.250 50.000 20.000 0 0 545.000 0 1.268.000 163.250 2011 Bezeichnung Ansatz € Ist per 30.06.11 € Ausgaben 1. Investitionen 1. 1 1. 1 1. 1 1. 2 1. 1. 3 3 Hochbehälter 1. Instandsetzung von Hochbehältern 2. Übertragungstechnik Planungskosten 1. 1. 1. Rohrnetz 1. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes (unvorhersehbare Kurzstrecken) 3 1a Erneuerung der Wasserleitung Lingscheider Weg 3 1b Erneuerung der Wasserleitung Linnerijstraße 3 1c Erneuerung der Wasserleitung DN 300 Bergstraße 1. 1. 1. 1. 3 2. Erweiterung und Erneuerung des Versorgungsnetzes 3 2a Ertüchtigung und Überplanung der Quellschüttung Nöthen 3 2b Erneuerung der Wasserleitung Nöthener Straße 3 2c Verlegung einer Druckleitung zur Pumpstation Eschweiler 1. 3 3. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen 1. 1. 4 4 Beschaffung von neuen Wasserzählern 1. Einkauf neuer Wasserzähler 1. 5 1. 5 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. Beschaffung neuer KfZ-Transporter 120.000 30.000 45.630 0 5.000 0 250.000 21.008 0 21.008 46.991 275.000 0 0 0 60.000 6.094 5.000 0 10.000 20.000 1.284 0 2. 2. 1 Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Baukostenzuschuss Eifel-Ahr 131.600 9.400 65.800 4.700 3. 3. Kredittilgung Kredittilgung lfd. Jahr 352.000 176.000 1.268.000 388.515 Summe Ausgaben