Beschlussvorlage (Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.06. und 30.09.2016)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 543 /X.L. Datum: 02.11.2016 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 29.11.2016 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 06.12.2016 Gemeinderat Sitzungstag: 13.12.2016 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.06. und 30.09.2016 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Zwischenbericht zum 30.06. und 30.09.2016 2 Beschlussvorschlag: Die Quartalszwischenberichte zum 30.06. und 30.09. des Wirtschaftsjahres 2016 des Eigenbetriebes Abwasser mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2016 werden zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abwasser ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. In der letzten Sitzung des Betriebsausschusses wurde der Zwischenbericht für das erste Quartal vorgelegt, der bereits die Buchungen und Erkenntnisse bis Mitte Juni d. J. berücksichtigte. Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2016 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 30.06. und zum 30.09.2016 dargestellt. Da bisher keine erheblichen Verbrauchsabweichungen zum Vorjahr bekannt sind, wird derzeit im Bereich der Umsatzerlöse von einem Einhalten der Wirtschaftsplanansätze ausgegangen. Erst die Ablesung der tatsächlichen Verbräuche mit Jahresablauf wird diese Annahme verifizieren oder ggf. Veränderungen aufzeigen. Auch im Bereich der Aufwendungen sind nach aktuellen Erkenntnissen nur Verschiebungen zwischen einzelnen Konten zu erwarten, die jedoch insgesamt den Gesamtaufwand wie geplant erwarten lassen. Es wird deshalb zum aktuellen Stand von einer Einhaltung des Wirtschaftsplans 2016 ausgegangen. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister