Daten
Kommune
Nettersheim
Größe
173 kB
Datum
13.12.2016
Erstellt
03.11.16, 10:08
Aktualisiert
03.11.16, 10:08
Stichworte
Inhalt der Datei
GEMEINDE NETTERSHEIM
DER BÜRGERMEISTER
FB II - Gl.
Vorlage 543 /X.L.
Datum: 02.11.2016
An den
Betriebsausschuss
Sitzungstag:
29.11.2016
Haupt- und Finanzausschuss
Sitzungstag:
06.12.2016
Gemeinderat
Sitzungstag:
13.12.2016
zur Beratung in öffentlicher Sitzung
Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.06. und 30.09.2016
Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres.
Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite.
Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite
Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.
Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden
Deckungsvorschlag:
Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung.
Anlagen:
Ja
Nein
Zwischenbericht zum 30.06. und 30.09.2016
2
Beschlussvorschlag:
Die Quartalszwischenberichte zum 30.06. und 30.09. des Wirtschaftsjahres 2016
des Eigenbetriebes Abwasser mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2016 werden zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung
des Eigenbetriebes Abwasser ist ein quartalsmäßiger Überblick über den Verlauf
der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen.
In der letzten Sitzung des Betriebsausschusses wurde der Zwischenbericht für
das erste Quartal vorgelegt, der bereits die Buchungen und Erkenntnisse bis Mitte Juni d. J. berücksichtigte.
Beigefügt ist das prognostische Jahresergebnis 2016 auf der Grundlage der Erkenntnisse zum 30.06. und zum 30.09.2016 dargestellt.
Da bisher keine erheblichen Verbrauchsabweichungen zum Vorjahr bekannt sind,
wird derzeit im Bereich der Umsatzerlöse von einem Einhalten der Wirtschaftsplanansätze ausgegangen. Erst die Ablesung der tatsächlichen Verbräuche mit
Jahresablauf wird diese Annahme verifizieren oder ggf. Veränderungen aufzeigen.
Auch im Bereich der Aufwendungen sind nach aktuellen Erkenntnissen nur Verschiebungen zwischen einzelnen Konten zu erwarten, die jedoch insgesamt den
Gesamtaufwand wie geplant erwarten lassen.
Es wird deshalb zum aktuellen Stand von einer Einhaltung des Wirtschaftsplans
2016 ausgegangen.
gez. Pracht
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Bürgermeister