Beschlussvorlage (Zwischenbericht Abwasser II. und III. Quartal)

Zwischenbericht 2016 Stand 30.09.2016 Eigenbetrieb Abwasser FB II Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen Str.-Entwässerungsanteil Üörtl..Strassen Niederschlagsgebühr Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse Erstattung Kosten Beschädigung Erträge aus der Auflösung passiver RAP Ertr. Aus der Aufl. Rückst. Gebührenausgleich Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL (Lohnkosten FW) Ist 31.12.2015 Plan 2016 24.10.2016 Zwischenbericht 31.03.2016 Zwischenbericht 30.06.2016 Zwischenbericht 30.09.2016 1.178.980,08 1.178.690,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.178.690,00 225.573,34 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 32.098,75 270.509,40 0,00 16.350,97 32.100,00 270.400,00 0,00 20.000,00 32.100,00 271.489,28 0,00 19.282,52 32.100,00 271.489,28 0,00 19.282,52 32.100,00 271.520,54 0,00 19.453,00 396.360,47 386.025,00 386.025,00 386.025,00 386.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.167,86 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00 2.152.040,87 2.145.015,00 0,00 2.146.696,80 0,00 2.146.696,80 0,00 2.145.588,54 85.966,54 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2.238.007,41 2.230.015,00 2.231.696,80 2.231.696,80 2.230.588,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,49 9.282,02 0,00 100,00 1.000,00 0,00 100,00 883,40 0,00 100,00 2.315,57 0,00 100,00 2.418,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.270,13 910,83 0,00 37.300,00 300,00 0,00 36.000,00 284,02 0,00 36.000,00 270,05 0,00 36.000,00 270,05 36.180,96 37.600,00 36.284,02 36.270,05 36.270,05 1.085.000,00 104.380,00 1.086.000,00 89.000,00 1.085.690,00 89.541,00 1.085.690,00 89.541,00 1.085.690,00 89.541,00 0,00 30.866,13 500,00 20.000,00 500,00 20.000,00 500,00 23.000,00 500,00 23.000,00 6.577,86 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 6.177,00 1.323,10 0,00 9.000,00 1.300,00 0,00 7.000,00 1.300,00 0,00 7.000,00 1.300,00 0,00 7.000,00 1.300,00 1.234.324,09 1.212.800,00 1.211.031,00 1.214.031,00 1.214.031,00 Personalaufwand 243.544,71 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 529.236,68 542.300,00 542.000,00 542.000,00 541.000,00 Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Sonstige Erträge Versicherungsentschädigun gen Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchun gen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Abwasserabgaben Vorjahre Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischenbericht 2016 Stand 30.09.2016 Eigenbetrieb Abwasser FB II Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen Beiträge Reparatur/Instandh. Anl. u. Maschinen Unterhaltung Schmutzwasserkanäle Unterhaltung übrige Abwasseranlagen Reisekosten Arbeitnehmer Aufwendungen Erlöskorrekturen Vorjahr versch. betriebliche Kosten Sonstige betriebliche Aufwendungen Fremdleistungen und Fremdarbeiten Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Verwaltungskosten versch. betriebliche Kosten gesamt Periodenfremde Aufwendungen Einst. EWB zu Forderungen Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge Säumniszuschläge Ertrag AO Aufw. Bilmog Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870730 Zinsen Darl. WL Bank 28071901 Zinsen Darlehen Kommunalinvest Zinsen Neuaufnahme Darlehen Ist 31.12.2015 Plan 2016 24.10.2016 Zwischenbericht 31.03.2016 Zwischenbericht 30.06.2016 Zwischenbericht 30.09.2016 71,95 9.846,48 0,00 100,00 9.900,00 2.200,00 74,18 9.900,00 2.200,00 74,18 9.900,00 2.200,00 74,18 9.010,91 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721,14 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 11.639,57 500,00 13.450,00 500,00 13.424,18 3.286,14 16.210,32 6.608,87 18.643,96 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 1.940,63 0,00 18.019,34 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9.620,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 378,07 0,00 0,00 400,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 29.958,04 28.770,00 28.720,00 28.720,00 28.720,00 146,15 1.000,00 1.000,00 598,00 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 214,13 300,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,14 2.000,00 500,00 500,00 500,00 913,29 69.571,50 225,00 67.554,00 225,00 67.554,00 225,00 67.554,00 225,00 67.554,00 1.367,03 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 28.336,66 27.987,00 27.987,00 27.987,00 27.987,00 43.884,15 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 4.546,12 4.546,00 4.546,00 4.546,00 4.546,00 933,47 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 Zwischenbericht 2016 Stand 30.09.2016 Eigenbetrieb Abwasser FB II Zinsaufwand Abzinsung Rückstellung Zinsen Darlehen Rückübertragung SBW Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuß/Fehlbe trag Ist 31.12.2015 Plan 2016 24.10.2016 Zwischenbericht 31.03.2016 Zwischenbericht 30.06.2016 Zwischenbericht 30.09.2016 220,85 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 150.405,21 148.787,00 147.287,00 147.287,00 147.287,00 14.109,64 1.708,00 8.134,00 4.196,00 1.756,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.109,64 1.708,00 8.134,00 4.196,00 1.756,92