Beschlussvorlage (Zwischenberichte BINE II. und III. Quartal 2016)

Zwischenbericht 2016 Stand 30.09.2016 Biowärme FB II Plan 2015 Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse Kleinabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Reperaturkostenerstattungen Gesamterlöse aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung sonstige betriebliche Erträge gesamt 180.000,00 52.500,00 4.000,00 23.500,00 64.700,00 10.500,00 0,00 335.200,00 IST 31.12.2015 Plan 2016 194.799,20 165.500,00 52.420,43 43.500,00 18.176,26 5.500,00 23.425,05 25.100,00 64.424,86 63.000,00 10.686,63 11.200,00 0,00 0,00 363.932,43 313.800,00 05.10.2016 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2016 Stand 30.06.2016 Stand 30.09.2016 180.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.200,00 0,00 329.800,00 180.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.320,00 0,00 329.920,00 180.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.320,00 500,00 330.420,00 500,00 499,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 52.500,00 1.000,00 11.500,00 0,00 65.000,00 45.535,10 3.748,86 5.556,08 0,00 54.840,04 53.500,00 1.000,00 13.500,00 0,00 68.000,00 46.000,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00 64.000,00 46.000,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00 64.000,00 46.000,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00 64.000,00 Gesamtleistung 400.700,00 419.272,37 382.800,00 394.800,00 394.920,00 394.920,00 Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt 151.000,00 10.500,00 20.000,00 0,00 0,00 16.000,00 197.500,00 143.760,95 150.000,00 9.209,33 6.500,00 23.902,76 20.000,00 -1,03 0,00 17.898,10 3.000,00 12.699,53 13.000,00 207.469,64 192.500,00 150.000,00 9.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 13.000,00 195.000,00 150.000,00 9.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 13.000,00 195.000,00 150.000,00 9.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 14.000,00 196.000,00 Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung Instandhaltungsrückstellung Personalaufwand 16.500,00 0,00 19.000,00 12.142,98 9.000,00 18.340,13 9.500,00 0,00 19.000,00 12.000,00 0,00 19.000,00 15.000,00 0,00 19.000,00 18.000,00 0,00 19.000,00 Abschreibungen 50.000,00 48.549,77 52.000,00 52.000,00 52.000,00 49.000,00 211,73 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 4.700,00 6.500,00 500,00 211,73 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 4.700,00 6.500,00 500,00 , sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 96.000,00 400,00 270,00 5.000,00 5.000,00 500,00 203,73 270,00 0,00 0,00 601,94 88.988,79 0,00 248,08 4.702,82 6.000,00 243,95 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 3.500,00 6.500,00 500,00 211,73 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 4.700,00 6.500,00 500,00 Zwischenbericht 2016 Stand 30.09.2016 Biowärme FB II Plan 2015 Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste 400,00 100,00 300,00 0,00 108.720,00 IST 31.12.2015 Plan 2016 424,70 44,25 0,00 05.10.2016 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2016 Stand 30.06.2016 Stand 30.09.2016 400,00 100,00 300,00 400,00 100,00 300,00 400,00 100,00 300,00 400,00 100,00 300,00 102.341,26 101.710,00 103.041,73 103.041,73 103.041,73 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 18.176,26 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.452,80 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 600,00 1.162,28 1.200,00 200,00 200,00 200,00 3.500,00 451,46 2.000,00 450,00 450,00 450,00 50,00 53,58 50,00 50,00 50,00 50,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 1.030,00 2.456,77 740,00 6.458,27 3.578,27 3.078,27 Jahresergebnis 1.030,00 2.456,77 740,00 6.458,27 3.578,27 3.078,27 Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Zuführung Rückstellung f. Gebührenausgleich Periodenfremde Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen