Beschlussvorlage (Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 31.03.2016)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 445 /X.L. Datum: 07.06.2016 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 21.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 28.06.2016 Gemeinderat Sitzungstag: 05.07.2016 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Gemeindewasserwerk zum 31.03.2016 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 2 Beschlussvorschlag: Der erste Zwischenbericht des Wirtschaftsjahres 2016 des Gemeindewasserwerkes mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2016 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes ist ein vierteljährlicher Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Der beigefügte Zwischenbericht für das erste Quartal 2016 berücksichtigt bereits die Buchungen und Erkenntnisse bis zum heutigen Tag. Dieser Zwischenbericht geht von einem Jahresgewinn von rd. 3,7 T€ aus. Die auf der Basis der Vorjahresverbräuche derzeit veranlagten Vorauszahlungsbeträge an Wassergebühren zeigen zwar derzeit noch höhere Umsatzerlöse als im Zwischenbericht dargestellt sind, es wird jedoch auf der Grundlage der aktuellen Wasserbezugsmenge vom Wasserbeschaffungsverband Hermesberg gemäß Ablesung Ende Mai d. J. und unter dem Vorsichtsprinzip ungefähr an der Mengenprognose mit Erlass des diesjährigen Wirtschaftsplanes festgehalten. Sollte die Verbrauchsmenge sich in diesem Jahr ähnlich wie im Vorjahr entwickeln, so würde allerdings ein entsprechend höherer Jahresgewinn zu verzeichnen sein. Hier bleibt die weitere Entwicklung im Jahresverlauf abzuwarten. Neben kleineren prognostischen Abweichungen zu den Wirtschaftsplanansätzen wird in Anbetracht der aktuellen Zinssätze für Liquiditätskredite (aktuell beträgt der abgeschlossene Zinssatz 0,0 %) von einer Unterschreitung des Aufwandsansatzes für Kassenkreditzinsen ausgegangen. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister