Beschlussvorlage (Zwischenbericht Wasser 1. Quartal 2016)

Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2015 vorläufiges IST 31.12.2015 Plan 2016 07.06.2016 Zwischenbericht Stand 31.03.2016 Umsatzerlöse 12.000,00 6.180,00 13.109,52 6.693,51 13.000,00 6.400,00 13.000,00 6.400,00 44.800,00 44.802,00 27.650,00 27.650,00 Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt 561.000,00 576.958,81 565.000,00 567.000,00 10.000,00 11.340,84 11.500,00 11.308,40 Erlöse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlöse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung Materialverkauf 7% USt Erlöse Materialverkauf 7% Ust 1.000,00 0,00 1.810,48 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.000,00 100,00 4.557,88 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 Herstellung Hausanschluss 7% USt Hausanschlussbeiträge 7 % USt 3.000,00 2.000,00 11.295,88 608,33 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 Erstattung Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger & Unimog 19% Ust Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% Ust Erlöse gesamt 3.500,00 4.047,30 3.500,00 3.500,00 22.000,00 19.021,00 25.000,00 25.000,00 1.000,00 668.580,00 1.200,85 695.446,40 1.000,00 691.550,00 1.000,00 691.858,40 12.000,00 78.000,00 500,00 7.500,00 10.033,60 64.408,81 674,96 7.090,80 12.000,00 78.000,00 1.000,00 7.500,00 12.000,00 78.000,00 1.000,00 7.500,00 98.000,00 82.208,17 98.500,00 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 1.765,94 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 767.680,00 779.420,51 791.150,00 791.458,40 188.000,00 -100,00 187.359,97 0,00 187.000,00 -1.000,00 187.000,00 -163,48 600,00 805,98 600,00 600,00 Sonstige Erträge Auflösung SoPo Auflösung passivierte Ertragszuschüsse Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Bagger und Unimogkosten aktivierte Personalkosten aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten andere aktivierte Eigenleistungen gesamt Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Erhaltene Skonti Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2015 vorläufiges IST 31.12.2015 Plan 2016 07.06.2016 Zwischenbericht Stand 31.03.2016 11.000,00 199.500,00 7.375,03 195.540,98 8.000,00 194.600,00 7.659,48 195.096,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00 5.800,00 6.500,00 600,00 0,00 500,00 3.916,40 9.702,90 905,88 6.063,72 10.432,79 1.825,21 0,00 613,00 2.500,00 5.000,00 1.000,00 4.800,00 2.500,00 1.000,00 500,00 500,00 2.500,00 5.387,48 1.000,00 4.800,00 2.500,00 1.000,00 0,00 500,00 22.400,00 33.459,90 17.800,00 17.687,48 Personalaufwand 171.000,00 166.785,50 172.000,00 172.000,00 Abschreibungen 296.000,00 302.810,48 303.000,00 303.000,00 50,00 67,95 70,00 67,95 9.000,00 2.100,00 9.010,91 2.132,00 Strombezug Materialaufwand gesamt Aufwendungen f bez. Leistungen Fremdleistungen Hausanschlüsse Fremdleistungen Hauptleitungen Fremdleistungen Hydranten Unterhaltung Kraftfahrzeug Sonstige Fremdleistungen Wasseruntersuchungen Fremleistungen Hochbehälter ausstehende Rechnungen Aufwendungen f bez. Leistungen gesamt Grundstücksaufwendungen Versicherung und Beiträge Versicherungen Beiträge Aufwendungen f. Versicherung u. Beiträge gesamt 10.000,00 3.500,00 9.010,91 2.132,00 13.500,00 11.142,91 Fahrzeugkosten Kfz-Versicherungen Bagger Betriebskosten lfd. Unimog Instandhaltung Fahrzeugkosten gesamt 3.000,00 9.500,00 0,00 12.500,00 2.813,98 11.945,26 0,00 14.759,24 3.000,00 9.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 9.000,00 3.000,00 15.000,00 Reisekosten Arbeitnehmer Erlöskorrekturen VJ 1.000,00 1.000,00 443,76 0,00 330,00 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 2.600,00 50,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.743,56 0,00 12.944,98 0,00 8.100,00 100,00 2.800,00 50,00 10.000,00 500,00 8.000,00 0,00 2.800,00 50,00 10.000,00 500,00 8.000,00 11.142,91 versch. betriebl. Kosten sontige betriebliche Aufwendungen Telefon Bürobedarf Verwaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2015 vorläufiges IST 31.12.2015 Plan 2016 07.06.2016 Zwischenbericht Stand 31.03.2016 400,00 406,31 400,00 400,00 1.100,00 22.150,00 945,01 25.139,86 1.000,00 22.850,00 1.000,00 22.750,00 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.000,00 15.951,51 1.436,45 36.500,00 1.000,00 36.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 7.000,00 859,06 4.500,00 1.000,00 10.000,00 9.702,14 9.800,00 9.800,00 150,00 0,00 0,00 220,85 0,00 0,00 150,00 0 150,00 0,00 0,00 1.430,00 1.163,52 1.450,00 4.264,06 1.000,00 430,00 534,00 629,52 600,00 850,00 534,00 3.730,06 Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf/Werkzeuge Kleingeräte versch. betriebl. Kosten gesamt Einstellung Sopo m. RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen Ao Aufwendungen Übergangsvorschriften BilMoG Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Zinsähnliche Aufwendungen Abgänge Sachanlagen Ergeb. D. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Kfz-Steuern Jahresüberschuss-/fehlbetrag