Beschlussvorlage (Zwischenbericht Abwasser 1. Quartal 2016)

FB II Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Eigenbetrieb Abwasser Vorläufiges Ist 31.12.2015 Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen Str.-Entwässerungsanteil Üörtl..Strassen Niederschlagsgebühr Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Erl. Dichtheitsprüfung auf gemeindl. GrSt Erl. Dichtheitsprüfung auf privaten. GrSt Auflösung Ertragszuschüsse Erstattung Kosten Beschädigung Erträge aus der Auflösung passiver RAP Ertr. Aus der Aufl. Rückst. Gebührenausgleich Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL (Lohnkosten FW) Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Sonstige Erträge Versicherungsentschädigungen Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Abwasserabgaben Vorjahre Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt Plan 2016 07.06.2016 Zwischenbericht 31.03.2016 1.178.980,08 1.178.690,00 225.573,34 225.600,00 32.098,75 32.100,00 270.509,40 270.400,00 0,00 0,00 16.350,97 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.360,47 386.025,00 0,00 0,00 32.167,86 32.200,00 0,00 0,00 1.180.000,00 225.600,00 32.100,00 271.489,28 0,00 19.282,52 0,00 0,00 386.025,00 0,00 32.200,00 0,00 2.152.040,87 2.145.015,00 2.146.696,80 85.000,00 85.000,00 2.238.007,41 2.230.015,00 2.231.696,80 0,00 2.041,49 9.282,02 0,00 0,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 883,40 0,00 0,00 0,00 35.270,13 910,83 0,00 37.300,00 300,00 37.600,00 0,00 36.000,00 284,02 85.966,54 36.180,96 36.284,02 1.085.000,00 1.086.000,00 104.380,00 89.000,00 0,00 500,00 30.866,13 20.000,00 6.577,86 7.000,00 0,00 0,00 6.177,00 9.000,00 1.323,10 1.300,00 1.234.324,09 1.212.800,00 1.211.031,00 1.085.690,00 89.541,00 500,00 20.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1.300,00 Personalaufwand 243.544,71 245.000,00 245.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 529.236,68 542.300,00 542.000,00 FB II Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Eigenbetrieb Abwasser Vorläufiges Ist 31.12.2015 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen Beiträge Reparatur/Instandh. Anl. u. Maschinen Unterhaltung Schmutzwasserkanäle Unterhaltung übrige Abwasseranlagen Reisekosten Arbeitnehmer Dichtheitsprüfung gemeindl. Grundstücke Dichtheitsprüfung private Grundstücke Aufwendungen Erlöskorrekturen Vorjahr Einführungsk. e.getr. Regenwassergeb 71,95 9.846,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721,14 0,00 0,00 0,00 0,00 11.639,57 versch. betriebliche Kosten sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Fremdleistungen und Fremdarbeiten Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Verwaltungskosten versch. betriebliche Kosten gesamt Plan 2016 100,00 9.900,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 500,00 0,00 13.450,00 07.06.2016 Zwischenbericht 31.03.2016 74,18 9.900,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 500,00 0 13.424,18 29.958,04 0,00 100,00 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 500,00 9.520,00 400,00 250,00 0,00 28.770,00 28.720,00 Periodenfremde Aufwendungen 146,15 1.000,00 1.000,00 Einst. EWB zu Forderungen Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge Säumniszuschläge Ertrag AO Aufw. Bilmog 0,00 0,00 214,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870730 Zinsen Darl. WL Bank 28071901 Zinsen Darlehen Kommunalinvest Zinsen Neuaufnahme Darlehen Zinsaufwand Abzinsung Rückstellung 632,14 913,29 69.571,50 1.367,03 28.336,66 43.884,15 4.546,12 933,47 220,85 2.000,00 500,00 225,00 67.554,00 1.215,00 27.987,00 42.180,00 4.546,00 1.805,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.940,63 0,00 18.019,34 0,00 9.620,00 378,07 0,00 0,00 225,00 67.554,00 1.215,00 27.987,00 42.180,00 4.546,00 1.805,00 100,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 16.000,00 500,00 9.520,00 250,00 250,00 0,00 FB II Zinsen Darlehen Rückübertragung SBW Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuß/Fehlbetrag Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Eigenbetrieb Abwasser 07.06.2016 Vorläufiges Ist Zwischenbericht Plan 2016 31.12.2015 31.03.2016 0,00 1.175,00 1.175,00 150.405,21 148.787,00 147.287,00 14.109,64 1.708,00 0,00 14.109,64 8.134,00 0,00 1.708,00 8.134,00