Beschlussvorlage (Zwischenbericht BINE 1. Quartal 2016)

Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Biowärme FB II Plan 2015 Vorläufiges IST 31.12.2015 06.06.2016 Plan 2016 Zwischenbericht Stand 31.03.2016 Umsatzerlöse 180.000,00 52.500,00 4.000,00 23.500,00 64.700,00 10.500,00 335.200,00 194.799,20 52.420,43 18.176,26 23.425,05 64.424,86 10.686,63 363.932,43 165.500,00 43.500,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.200,00 313.800,00 180.000,00 45.000,00 5.500,00 25.100,00 63.000,00 11.200,00 329.800,00 500,00 499,90 1.000,00 1.000,00 52.500,00 1.000,00 11.500,00 0,00 65.000,00 45.535,10 3.748,86 5.556,08 0,00 54.840,04 53.500,00 1.000,00 13.500,00 0,00 68.000,00 46.000,00 1.000,00 8.000,00 9.000,00 64.000,00 Gesamtleistung 400.700,00 419.272,37 382.800,00 394.800,00 Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt 151.000,00 10.500,00 20.000,00 0 0 16.000,00 197.500,00 143.760,95 9.209,33 23.902,76 -1,03 17.898,10 12.699,53 207.469,64 150.000,00 6.500,00 20.000,00 0 3.000,00 13.000,00 192.500,00 150.000,00 9.000,00 20.000,00 0 3.000,00 13.000,00 195.000,00 16.500,00 19.000,00 12.142,98 9.000,00 18.340,13 9.500,00 0,00 19.000,00 12.000,00 0,00 19.000,00 50.000,00 48.549,77 52.000,00 52.000,00 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 96.000,00 400,00 270,00 5.000,00 5.000,00 500,00 400,00 100,00 300,00 0,00 108.720,00 203,73 270,00 0,00 0,00 601,94 88.988,79 0,00 248,08 4.702,82 6.000,00 243,95 424,70 44,25 0,00 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 3.500,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 211,73 270,00 0,00 0,00 400,00 88.990,00 400,00 270,00 4.700,00 6.500,00 500,00 400,00 100,00 300,00 101.710,00 103.041,73 Erlöse Großabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse Kleinabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Gesamterlöse aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung sonstige betriebliche Erträge gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung Instandhaltungsrückstellung Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste 0,00 613,00 102.341,26 0,00 Zwischenbericht 2016 Stand 31.03.2016 Biowärme FB II Plan 2015 Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Vorläufiges IST 31.12.2015 06.06.2016 Plan 2016 Zwischenbericht Stand 31.03.2016 4.000,00 18.176,26 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.452,80 1.000,00 1.500,00 600,00 1.162,28 1.200,00 200,00 3.500,00 451,46 2.000,00 450,00 50,00 53,58 50,00 50,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 1.030,00 2.456,77 740,00 6.458,27 Jahresergebnis 1.030,00 2.456,77 740,00 6.458,27 Zuführung Rückstellung f. Gebührenausgleich Periodenfremde Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen