Beschlussvorlage (HH 2016)

Inhaltsverzeichnis Seite 1) Haushaltssatzung 2) Vorbericht 1 - 29 3) Gesamtpläne Gesamtergebnisplan mit Kontendruck Gesamtfinanzplan mit Kontendruck 4) Teilpläne auf Kostenstellen-Ebene 30 - 38 39 - 47 48 - 388 5) Anlagen zum Haushaltsplan 2016 - Stellenplan Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Übersicht Verbindlichkeiten Übersicht über den Einwohnerstand Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Bilanz zum 31.12.2014 389 - 393 394 395 396 397 398 - 403 Haushaltssatzung der Gemeinde Nettersheim für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25.6.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Nettersheim mit Beschluss vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Festsetzung des Haushalts Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.910.789 EUR 17.982.226 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 Investitionskredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 18.786.909 EUR 18.817.961 EUR 4.049.682 EUR 3.292.835 EUR §3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 71.437 EUR festgesetzt. §5 Liquiditätskredite Der Höchstbetrag der Kredite, die genommen werden dürfen, wird auf zur Liquiditätssicherung in Anspruch 5.000.000 EUR festgesetzt. §6 Gemeindesteuern Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Nettersheim in der Form der 2. Änderungssatzung vom 16.12.2014 wie folgt festgesetzt und haben deshalb hier nur deklaratorische Bedeutung: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 342 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 433 v.H. §7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einer Konto/Kostenstelle a) bei freiwilligen Aufwendungen/Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung über- und beruhender Aufwendungen/Auszahlungen einen Betrag von übersteigen. (2) Geringfügige überund außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Mehraufwendungen bzw. auszahlungen, die bei einer Mehraufwendungen sind bei der Rechnungslegung besonders zu kennzeichnen, ansonsten aber dem Rat nicht gesondert zur Kenntnis zu bringen. (3) Nicht erheblich im Sinne des Absatzes 1 sind ohne Rücksicht auf die Höhe solcher Leistungen die Aufwendungen/Auszahlungen, die nicht zu Leistung an Dritte führen. Mehraufwendungen/auszahlungen an die gemeindlichen Eigenbetriebe stehen den Haushaltsüberschreitungen nach Satz 1 gleich. Nettersheim, 15.12.2015 ______________________ Bürgermeister Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 Absatz 1 GO NW Nettersheim, 19.11.2015 Aufgestellt: Bestätigt: Daniela Glehn Kämmerin Wilfried Pracht Bürgermeister Vorbericht zum Haushalt 2016 Gesetzliche Grundlagen Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Gemeinde Nettersheim hat zum 01.01.2009 auf die Doppik umgestellt. Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016 Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der Ergebnisse der 4. Sitzung der Haushaltskommission vom 25.11.2015 beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf einen Fehlbetrag in Höhe von -71.437 Gegenüber dem ursprünglichen Planergebnis 2016 mit dem Haushaltsplan 2015 in Höhe von 333.679 ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 262.242 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen. 1 Vorbericht zum Haushalt 2016 Geprüftes Jahresrechnungsergebnis 2014 Das geprüfte Jahresrechnungsergebnis 2014 der Gemeinde Nettersheim beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -499.333,52 EUR. Geplant wurde mit Erstellung des Haushaltsplans ein Jahresüberschuss von 113.970 EUR. Wesentliche Abweichungen zu den Planungen zeigten sich überwiegend in erheblich niedrigeren Gewerbesteuererträgen und geringeren Erträgen aus Holzverkäufen und Nutzungsentschädigungen im Bereich der Naturerlebniseinrichtungen durch erheblich geringere Übernachtungszahlen und hieraus resultierender geringerer Inanspruchnahme von Erlebnisprogrammen. Dieser Fehlbetrag konnte erneut über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Prognose zur Haushaltswirtschaft 2015 Der Haushaltsplan 2015 der Gemeinde wurde mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 116.169 EUR geplant. Eine aktuelle Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 zeigt einen voraussichtlichen Fehlbetrag von rd. -358 TEUR. Diese negative Entwicklung der Haushaltswirtschaft begründet sich im Wesentlichen neben Mindererträgen im Bereich der Ausgleichsleistungen, Nutzungsentschädigungen, Holzerlösen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, vor allem in erheblichen Mehraufwendungen im Rahmen der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Da die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres noch einen Bestand von rd. 1.443 TEUR hatte, kann der erwartete Fehlbetrag in voller Höhe hierüber ausgeglichen werden, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 noch ein Bestand der Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 1,085 Mio. EUR vorliegen wird. Übersicht über die Haushaltsplanung 2016 Der diesjährige Haushaltsentwurf weist das doppische Haushaltsergebnis des Vorvorjahres, d.h. das Jahresrechnungsergebnis 2014 aus. Die Haushaltssatzung des 8. NKF-Haushalts der Gemeinde Nettersheim schließt in den Teilhaushalten wie folgt ab: im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag 17.910.789 EUR 17.982.226 EUR -71.437 EUR im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 18.786.909 EUR 2 Vorbericht zum Haushalt 2016 laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.817.961 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.049.682 EUR 3.292.835 EUR Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016 Gemeindefinanzierungsgesetz 2016: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat am 23. Juni 2015 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 beraten und beschlossen. Bei den Verbundgrundlagen und der Verbundquote von (bereinigt) 21,83 % soll es keine Änderungen geben. Auch an der Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse soll sich gegenüber den Steuerverbünden der Vorjahre nichts ändern. 85,21% der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016 werden als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt und 14,79 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel. 86,27 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2016 werden konsumtiv bereitgestellt. Die allgemeine Investitionspauschale wird um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II gekürzt. Es ergibt sich eine Investitionsquote von 13,73 %. Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2016 mit 600 Mio. Euro bzw. 50 Mio. Euro weiterhin konstant. Für die Sonderbedarfszuweisungen werden 32,93 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Schlüsselzuweisungen 2016: Die vom FiFo-Gutachten als fakultativ und eher mittelfristig empfohlene Aufstockung der Teilschlüsselmassen der Kreise und der Landschaftsverbände soll im GFG 2016 wie im GFG 2015 - nicht vorgenommen werden. Die Spreizung der Hauptansatzstaffel zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs endet bei 142,0 Punkten. Der im Jahr 2012 eingeführte Demografiefaktor ist auch im GFG 2016 vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2012 bis 2014 herangezogen. Schüleransatz: Das Regressionsergebnis auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik zeigt für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85 (bisher: 2,23 und 0,85). Soziallastenansatz: 3 Vorbericht zum Haushalt 2016 Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2016 bei 17,63 (bisher: festgesetzt auf 15,76) liegen. Zentralitätsansatz: Der Gewichtungswert des Indikators auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird für das GFG 2016 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen (bisher: 0,48 Normeinwohner). Flächenansatz: Der Gewichtungsfaktor für den Flächenansatz ist auf der Basis der vom FiFoGutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik mit 0,18 im GFG 2016 anzusetzen (bisher: 0,18). Ermittlung der normierten Einnahmekraft: Die vom FiFo-Gutachten vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze wird nicht vollzogen. Auch die kommunalen Spitzenverbände hatten diese Absenkung abgelehnt. Daher wird entsprechend zum GFG 2015 die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten und für die Bedarfsermittlung der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen ermittelt. Als Datenjahrgänge werden die Jahre 2009-2012 zugrunde gelegt. Hieraus ergeben sich folgende fiktive Hebesätze im GFG 2016: Grundsteuer A: Grundsteuer B: Gewerbesteuer: 217 (Vorjahr 213) 429 (Vorjahr 423) 417 (Vorjahr 415) Wann das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2016 abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt die bekannt gegebenen Werte der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG-Entwurf vom Oktober d. J.. Diese Modellrechnung legt für die Gemeinde Nettersheim im Zuge des Finanzausgleichs 2016 nachstehende Zahlungen dar, wobei die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer noch auf der Grundlage der Maisteuerschätzung erfolgt ist, da die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung erst für Ende November angekündigt ist: Schlüsselzuweisung 2016 Sportpauschale 2016 1.831.374,00 40.000,00 4 Vorbericht zum Haushalt 2016 Schulpauschale 2016 Investitionspauschale 2016 Anteil an der Einkommensteuer 2016 Anteil an der Umsatzsteuer 2016 Kompensationsleistung 2016 200.000,00 805.382,33 3.136.770,00 231.090,00 308.470,00 Inwiefern sich durch den konkreten Beschluss des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 und durch die Regionalsierung der Novembersteuerschätzung noch weitere Änderungen ergeben werden, bleibt abzuwarten. Kreisumlage Mit dem am 28.09.2012 veröffentlichten Umlagegenehmigungsgesetz wurde auch § 55 der Kreisordnung NRW entsprechend eines Vorschlags des Städte- und Gemeindebundes NW umfassend geändert. An die Stelle des bisherigen Beteiligungsverfahrens mit der Möglichkeit, zu allen Inhalten der Haushaltssatzung und ihren Anlagen Stellung zu nehmen, ist eine Benehmensregelung zur Festsetzung der Kreisumlage getreten. Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NW ist das Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Der Kreis Euskirchen hat mit Schreiben vom 16.11.2015 das Benehmen der Kommunen eingeleitet, die bis zum 13.01.2016 Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Bei der Benehmensherstellung handelt es sich um ein qualifiziertes Stellungnahmeverfahren, das jedoch nicht auf die Herstellung eines Einvernehmens abzielt. Eine etwaige Stellungnahme wird dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Sofern die Gemeinde es wünscht, hat sie danach Gelegenheit zur Anhörung. In den Vorjahren wurde jeweils eine gemeinsame Stellungnahme aller Kommunen des Kreises abgegeben. In dieser Stellungnahme wurde neben formellen Aspekten zum Benehmensverfahren im Kreis Euskirchen auf die Auswirkungen der dargelegten Umlageentwicklung auf die ohnehin sehr angespannte Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen eingegangen. Die diesjährige Vorgehensweise in der Angelegenheit bleibt nunmehr abzuwarten. Es wird davon ausgegangen, dass auch in diesem Jahr eine gemeinsame Stellungnahme angestrebt wird. Der Kreis geht in seinem vorgelegten Benehmensschreiben für die Berechnung der Umlagesätze von der aktuellsten Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2016, und zwar die vom 22.10. d. J. aus. In Anbetracht der prognostizierten Entwicklung der Haushaltsdaten legt der Kreis seinen Planungen beim Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage eine Steigerung von 36,94 % in 2015 auf 38,36 % in 2016 (Erhöhung um insgesamt rd. 6,5 Mio. Mit dem Jahresabschluss 2012 hatte der Kreis den Maximalwert seiner möglichen Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren mit über 9 erreicht. Der Kreis führt nunmehr in seinem aktuellen Benehmensschreiben aus, dass der Planungsstand für das Jahr 2015 zwar eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrück zu 5 Vorbericht zum Haushalt 2016 erwartender negativer Jahresabschlüsse 2014 und 2015, eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage derzeit nicht vorgesehen werde. Hierzu bleiben die weiteren Beratungen auch im Rahmen der Benehmensherstellung abzuwarten. Die Jugendamtsumlage soll nach derzeitigem Planungsstand des Kreises von 20,75 % in 2015 auf 21,16 % in 2016 angehoben werden. Bei der differenzierten Kreisumlage für den ÖPNV legt der Kreis für Nettersheim einen Umlagesatz von rd. 3,06 % (Vorjahr rd. 4,67 %) und für das Förderschulzentrum Nord von rd. 0,06 % (Vorjahr 0,02 %) zugrunde. Nach dem aktuellen Planungsstand des Kreises verändert sich die ÖPNV-Umlage Förderschulumlage steigt ggü. dem Volumen des Rumpfjahres 2015 v Die vorstehend genannten Umlagesätze sind in den Plandaten der Gemeinde Nettersheim berücksichtigt. Inwiefern es im Rahmen des weiteren Aufstellungs- und Benehmensverfahren noch zu Haushaltsveränderungen des Kreishaushalts kommen wird bleibt abzuwarten. Ergebnisse der Haushaltskommission Um die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Nettersheim zu stabilisieren, wurde bei erkennbar werdender Haushaltslage bereits im Herbs iim Zuge der Haushaltsplanungen aktiv ist. In dieser Gruppe, welche sowohl aus Ratsvertretern einzelner Fraktionen wie auch Mitarbeitern aus der Verwaltung besteht, werden Möglichkeiten der Ertragsverbesserungen, Aufwandsreduzierungen sowie alternative Finanzierungsmöglichkeiten im Pflichtaufgaben- wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich z. B. über Fördervereine bzw. -kreise und ehrenamtliche Tätigkeiten eruiert, um weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzutun bzw. ein Festhalten an den in den letzten Jahrzehnten mühevoll erarbeiteten Standards zu ermöglichen. Sämtliche Haushaltspositionen werden hierbei kontinuierlich auf ihr Erfordernis überprüft und nach Dringlichkeit kategorisiert. Im Oktober und Ende November 2015 hat sich die Haushaltskommission des Rates der Gemeinde Nettersheim mit den Haushaltsplanungen 2016 befasst und sich mit der prognostischen Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis Ende des Jahres und dem aktuellen Planungsstand für das kommende Haushaltsjahr 2016 auf der Basis der Mittelanmeldungen und der bis dahin bekannten Rahmendaten befasst. In beiden Sitzungen wurde vor allem intensiv über die aktuellen Auswirkungen der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen auf die Haushaltslage der Gemeinde berichtet und dargelegt, dass sich die prognostischen Planwerte im Bereich des Asylwesens weiterhin als sehr schwierig erweisen, da die tatsächlichen Zuweisungszahlen fürs kommende Jahr noch nicht definitiv überschaubar und auch die definitive Pauschalzuweisung pro Flüchtling und eine unterjährige Stichtagsanpassung noch nicht eindeutig geklärt seien. 6 Vorbericht zum Haushalt 2016 Bund und Land haben die Zuweisungen an die Städte und Gemeinden bereits im aktuellen Haushaltsjahr 2015 verbessert und für das kommende Jahr nochmals erhebliche Aufstockungen der Mittel in Aussicht gestellt. In Nordrhein-Westfalen ist das Flüchtlingsaufnahmegesetz dahingehend überarbeitet worden, dass der bisherige Verteilungsschlüssel für die Bundes- und Landeszuschüsse ab dem Jahr 2016 durch eine Prognoserechnung der wahrscheinlichen Zuweisungszahlen an eine Kommune veredelt werden soll (bislang nur Mischsatz aus gewichteter Flächen- und Einwohnerzahl). Bei den aktuellen Planwerten wurde als Grundlage für die Pauschalzuweisung von sgegangen, wobei unter Berücksichtigung der noch bestehenden Unwägbarkeit einer unterjährigen Stichtagsanpassung eine Anzahl von 210 Flüchtlingen für die Zuweisung zugrunde gelegt wurde, während bei der Berechnung der Leistungserbringung eine durchschnittliche Flüchtlingszahl von 260 angesetzt wurde. In der Haushaltskommission wurde bereits dargelegt, dass sich durch die über 700 TEUR höhere zu erwartende Finanzzuweisung mit dem GFG 2016 (aufgrund der geringen Steuerkraft der Gemeinde in dem Referenzzeitraum) die Haushaltslage im kommenden Jahr weniger kritisch zeigen wird als in den Folgejahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums, in dem aufgrund der wieder höheren Gewerbesteuererträge der Gemeinde im Zeitraum 2015/2016 mit einem Sinken der Schlüsselzuweisung ab 2017 zu rechnen sein wird. Auch die Liquiditätslage der Gemeinde ist nach wie vor prekär, da die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde, d. h. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement durchgängig negativ ist und die Gemeinde in dem überschaubaren Zeitraum nicht in der Lage sein wird, die Liquiditätskredite vollständig zu tilgen. Die Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten beläuft sich aktuell auf 3,65 Mio. EUR. Die Zinsbelastung hierfür zeigt sich in Anbetracht des andauernden historischen Zinstiefs mit einem Zinssatz von 0,01 bis 0,03 % als sehr gering, birgt jedoch die Gefahr in sich, dass diese bei Erholung des Kapital- und Zinsmarktes schnell in eine erheblich höhere Belastung umschlagen könnte. Der zunehmend schwierigen Finanzsituation soll auch mit dem aktuellen Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen insoweit Rechnung getragen werden, dass der Umfang an Investitionen im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der neuen Städtebau- und Dorferneuerungsförderkulisse sowie der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds der aufzubringende Eigenanteil der Gemeinde die Zuweisungshöhe an der allgemeinen Investitionspauschale und die Erlöse aus Grundstücksverkäufen nicht übersteigt und im Sinne der Generationengerechtigkeit eine weitere Neuverschuldung nicht vorgesehen wird. Mit der Haushaltssatzung 2016 wird damit der Investitionsumfang so begrenzt, dass keine neue Ermächtigung für Investitionskredite erforderlich wird. In der Haushaltskommission wurde die Haushaltskonsolidierung zum obersten Haushaltsgrundsatz erhoben, der man sich kontinuierlich durch Aufgaben- und Ausgabenkritik zu stellen habe. Als Punkt sei hierzu beispielsweise der Ausbau interkommunaler Zusammenar- 7 Vorbericht zum Haushalt 2016 beit, wie sie bereits im Schulbereich praktiziert und für den Bereich Soziales sowie das Kassen- und Vollstreckungswesen angedacht wird, genannt. Um nicht nur die Ertragssituation sondern vor allem auch die Liquiditätslage der Gemeinde zu verbessern, wird auch im Haushaltsplan 2016 wie bereits im Vorjahr - die Veräußerung weiteren Grundvermögens über eine erfolgreiche Immobilienvermarktung vorgesehen. Durch die sich bereits konkretisierenden Grundstücksveräußerungen kann neben dem Liquiditätszufluss auch ein entsprechen2016 in Höhe von 160 TEUR eingeplant werden. Investitions- und Vorhabenplanung 2016 In der Sitzung der Haushaltskommission vom 27.10.2015 wurde bereits die vorgesehene Investitions- und Vorhabenplanung für das Jahr 2016 dargelegt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Haushaltskommissionssitzung vom 25.11.2015 wurden noch Veränderungen für erforderliche Investitionsausgaben im Asylbereich und für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für das FörderWie oben bereits erwähnt, übersteigt der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit den Zuweisungsbetrag an Allgemeiner Investitionspauschale und Erlösen aus Grundstücksveräußerungen nicht. Zudem sollen mit dem Jahresabschluss 2015 keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden, so dass im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2015 nicht verausgabte Investitionsmittel zum 31.12.2015 verfallen. In der nachstehenden Übersicht sind neben Investitionen zudem Vorhaben miterfasst, die zwar zum Teil Verbesserungsmaßnahmen an der Infrastruktur in der Gemeinde Nettersheim jedoch kein Anlagevermögen der Gemeinde darstellen und damit die Gemeinde unmittelbar in der Ergebnisrechnung belasten. Sie sind demzufolge nicht als Investitionen in den Teilfinanzplänen B wiederzufinden, sondern über Ertrags- und Aufwandsansätze in den betreffenden Teilergebnisplänen. Die Vorhaben- und Investitionsplanung der Gemeinde für 2016 stellt sich wie folgt dar: 8 Vorbericht zum Haushalt 2016 Erläuterungen zur Investitions- und Vorhabenliste: Zusammenlegen der Bahnsteige, Bahnhofsumfeld Nettersheim Für die Zusammenlegung der Bahnsteige im Bereich des Bahnhofsumfeldes Nettersheim wurden bereits seit dem Haushaltsjahr 2010 jährlich entsprechende Mittel veranschlagt. Zur Restfinanzierung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2016 noch ein Teilbetrag in Höhe von 300.000,00 Euro zu berücksichtigen, wobei eine 85%ige Förderung gegeben ist. Der Kostenanteil beinhaltet neben noch ausstehenden Baunebenkosten die behindertengerechte Zuwegung über die Urft im Bereich der Bahnhofstraße. Erschließung T4 Akazienstraße/Ratzenbüchelstraße Tondorf Der Rat hat bereits in seiner Sitzung am 23.06.2015 beschlossen, entsprechend dem Ergebnis des Anliegertermins vom 11.06.2015 die Planung für die Erschließung des Baugebietes T4 vorzubereiten, so dass Ende 2015/Anfang 2016 die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen soll und mit den Arbeiten zur Erschließung im Frühjahr 2016 begonnen wird. Die Kosten für die straßenbaulichen Maßnahmen werden mit ca. 220.000,00 Euro abgeschätzt. Diese sind entsprechend dem Baugesetzbuch mit 90% über die Grundstückseigentümer zu finanzieren. Erweiterung DSL-Versorgung Roderath Im Zusammenhang mit dem Ausbau der K34 Helterstraße/Buirer Straße in Frohngau ist ausgehend vom Verteilerkasten der Telekom im Bereich der Buirer Straße die Verlegung eines Leerrohres zur DSL-Versorgung Roderath zunächst bis zum Ortsausgang Helterstraße Frohngau vorgesehen. Im weiteren Verlauf soll dann bis Roderath die Anbindung über Glasfaserkabel vorgenommen werden. Ausbau Nebenanlage ehemalige B51 Tondorf Der Ausbau der Nebenanlagen in der Euskirchener Straße in Tondorf ist zwischenzeitlich in Koordination mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgeschlossen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 20.000,00 Euro beinhalten lediglich noch die Restfinanzierung bzw. Abrechnung mit dem Landesbetrieb. Auf die Baukosten erhält die Eifelgemeinde eine 60%ige-Förderung. P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände Nettersheim Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 100.000,00 Euro bei 85%iger-Förderung beinhalten die notwendige Restfinanzierung. Endausbau Erschließungsgebiet G 14 13 Vorbericht zum Haushalt 2016 Die Maßnahme zum Endausbau des Erschließungsgebietes G14 Nettersheim ist abgeschlossen. Derzeit steht die Restfinanzierung für Baunebenkosten noch aus. Der Ansatz wird im vollen Umfange durch den Bauträger erstattet. Masterplan Nettersheim - Ortsbildpflege Im Rahmen der Umsetzung des Masterplanes Nettersheim ist wie bereits in Vorjahren ein Teilbetrag für Ortsbildpflege/Fassadenprogramm an Private veranschlagt worden. Masterplan Nettersheim - Umsetzung Infoleitsystem Mit der Umsetzung des Infoleitsystems für den Zentralort Nettersheim wurde zwischenzeitlich unter anderem auch an überörtlichen Straßen begonnen. Im Jahre 2016 sollen die bestehenden Konzeptionen weiter umgesetzt werden. Masterplan Nettersheim Urftbrücke Im Masterplan Nettersheim ist u.a. die Neugestaltung der Urftbrücke im Bereich der Bahnhofstraße in Nettersheim vorgesehen. Nachdem die Maßnahme durch Bewilligungsbescheid entsprechend gefördert wurde, hat der Rat in seiner Sitzung am 18.12.2012 beschlossen, im Haushaltsplan 2013 ff. entsprechende Mittel zu berücksichtigen. Mit der Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Diese soll nunmehr im Jahre 2016 in Koordination mit Maßnahmen des Kreises sowie der behindertengerechten Neugestaltung des Bahnhofumfeldes im Bereich der Bahnhofstraße über die Urft realisiert werden. Umbau Alte Schule Buir Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 beschlossen, die Alte Schule Buir einschließlich der ehemaligen Lehrerwohnung dauerhaft an den Turnverein Buir zu vermieten und für die angedachten Umbauarbeiten ein Zuschuss in Höhe des Materialkostenanteil (60.000,00 Euro) zu gewähren, wobei durch den Turnverein Buir eine Rückzahlung in Form von monatlichen Erstattungen innerhalb einer Gesamtfrist von 30 Jahren zu erfolgen hat. Mit den Umbauarbeiten wurde 2014 begonnen. Bei der Veranschlagung handelt es sich um weiteren Finanzbedarf insbesondere für den abschließenden Ausbau des Oberschosses. Die Finanzierung wird über den Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes erfolgen. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Planungskosten Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim können für die Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim in den nächsten Jahren Städtebaufördermittel beantragt werden. Veranschlagt sind die Planungskosten für die Vorbereitung der Einzelanträge 2017. Die Planungskosten sind entsprechen der Förderrichtlinie zuwendungsfähig. 14 Vorbericht zum Haushalt 2016 Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Veranschlagt sind Haushaltsmittel für notwendige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung bzw. Optimierung des Bauhofbetriebes. Naturerlebnisgebiet Marmagen Zur Erweiterung des Naturerholungsangebotes Marmagen sind Maßnahmen im Bereich Eifelhöhenklinik/Kläranlage und Gillesbachtal mit Anbindung über das Marmagener Bachtal an die Ortslage Marmagen geplant. Literaturhaus Möblierung Veranschlagt sind die Kosten für notwendige Ergänzungen der Möblierung im Literaturhaus. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie Hinsichtlich der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Hellenthal, Schleiden und Kall beabsichtigt, wobei neben Maßnahmen unmittelbar am Gewässer auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Abwasserbeseitigung Berücksichtigung finden sollen. Für das Jahr 2016 wird zunächst ein erster Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 Euro bei angestrebter 90%iger-Förderung veranschlagt. Ausbau Nebenanlage Jakob-Kneip-Straße Pesch Der Ausbau der Jakob-Kneip-Straße einschließlich Nebenanlagen durch den Kreis Euskirchen in Koordination mit der Eifelgemeinde ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Seitens der Eifelgemeinde wird im Jahre 2016 die Endabrechnung des Kreises Euskirchen für die anteiligen Kosten erwartet. Premiumwanderweg im Erftbereich Veranschlagt sind die Kosten für die Anlegung eines Premiumwanderweges unter Einbeziehung der Orte im Erftbereich über LEADER. Hierbei wird von einer Förderung in Höhe von 65% ausgegangen. Erweiterung Radwegenetz Für mögliche Planungen im Zusammenhang mit Erweiterungen am Radwegenetz werden 5.000,00 Euro veranschlagt. Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet 15 Vorbericht zum Haushalt 2016 Für notwendige Neuanschaffungen wurden 5.000,00 Euro veranschlagt. Die Finanzierung wird über den Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes erfolgen. Investive Verbesserung Friedhofsmauer Roderath Veranschlagt sind die Mittel für notwendige Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofsmauer Roderath inklusive einer Abdeckung. Investive Verbesserung Eifelhaus Nettersheim Für dringend notwendige Verbesserungsmaßnahmen an Dach und Fach wurden 15.000,00 Euro veranschlagt. Die Finanzierung wird über den Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes erfolgen. Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude Für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen an Hard- und Software in den Einrichtungen der Eifelgemeinde Nettersheim ist ein neuer Ansatz in Höhe von 5.000,00 Euro erforderlich. Büroausstattung für Dienstgebäude Veranschlagt sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Schränke u. ä. Investive Verbesserung an Straßen Im Jahr 2016 sind wieder Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes vorgesehen, so dass entsprechende Mittel veranschlagt wurden. Investive Verbesserungsmaßnamen Alte Schule Engelgau In Abstimmung mit der Vereinsgemeinschaft Engelgau sind in der Alten Schule Verbesserungsmaßnahmen geplant. Zunächst vorgesehen sind kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Situation. Hierbei soll das Gebäude auch mit neuen Heizkörpern ausgestattet werden. Die Veranschlagung bezieht sich auf den Materialkostenanteil. Die Arbeitsausführung erfolgt in Eigenleistung der Vereinsgemeinschaft. Masterplan Sport und Gesundheit Investive Verbesserung Sportplätze In Abstimmung mit den Sportvereinen sind auf den Sportplätzen im Gemeindegebiet kleinere investive Verbesserungsmaßnahmen zur Optimierung der Infrastruktur geplant. Naturparkmaßnahmen Wanderparkplätze 16 Vorbericht zum Haushalt 2016 Über den Naturpark Nordeifel werden im Jahre 2016 Fördermittel (75%) zur Verfügung gestellt, die für Optimierungsmaßnahmen an Wanderparkplätzen innerhalb des Gemeindegebietes verwendet werden sollen. IT-Ausstattung NZ Die veraltete IT-Ausstattung im Naturzentrum (Telefonanlage, Hard- und Software) ist dringend erneuerungsbedürftig. Atemschutzgeräte Feuerwehr Bis zum Jahre 2019 sind sämtliche Atemschutzgeräte der Löschgruppen des Gemeindegebietes auszuwechseln. Bereits im Haushaltsjahr 2015 wurde ein erster Teilbetrag berücksichtigt, so dass im Haushaltsjahr 2016 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 Euro zu veranschlagen ist. IT-Ausstattung Feuerwehr Für die IT-Ausstattung der Feuerwehr soll zwecks Personal-, Fahrzeug- und Geräteverwaltung eine entsprechende Software beschafft werden, deren Kosten sich auf rund 3.500,00 Euro beläuft. Bahnhofsumfeld Nettersheim Barrierefreier Grafschaftsgasse 1. Teilbetrag (Planung) Zugang über BÜ Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes Nettersheim ist in einem weiteren Bauabschnitt der Umbau des BÜ Grafschaftsgasse mit barrierefreiem Verbindungsweg zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 vorgesehen. Die Maßnahme wurde vom Fördergeber Nahverkehr Rheinland zwischenzeitlich bewilligt, so dass die Gemeinde zur Finanzierung eine Förderung in Höhe von 85% erhält. Für die erforderliche Planung sind zunächst 50.000,00 Euro im Haushaltsplan 2016 zu berücksichtigen. Die Ausführung der Maßnahme ist dann nach Vorlage der Genehmigungsunterlagen für das Jahr 2017 beabsichtigt. Neugestaltung Kreisel ehemalige B477 Für die beabsichtigte Neugestaltung der Kreisel unterhalb der Ortslage Zingsheim im Bereich der ehemaligen B 477 sind für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt. Ausbau OD Frohngau K 34 Helterstraße/Buirer Straße 1. Teilbetrag Nebenanlagen In Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen als Straßenbaulastträger ist angedacht nach entsprechender Finanzierung möglichst im Jahre 2016 mit dem Ausbau der K 34 in der OD Frohngau zu beginnen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird für die Mitfinanzierung der Nebenanlagen ein 1. Teilbetrag berücksichtigt. 17 Vorbericht zum Haushalt 2016 Erschließung Teilstück Nürburgstraße in Zingsheim Nach dem die Eifelgemeinde die Baugrundstücke an der Ortsausfahrt in Richtung Engelgau erwerben konnte, ist nunmehr die Vermarktung und Erschließung der Grundstücke beabsichtigt. Die Finanzierung der voraussichtlichen Erschließungskosten werden über Verkaufserlöse abgedeckt. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung- Planungskosten für die Ortslagen Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmülheim, Pesch, Roderath und Tondorf Für die genannten Ortslagen sind integrierte Entwicklungskonzepte geplant, die die Grundlage für eine Förderung in Höhe von 65% der Nettokosten im Rahmen der Dorferneuerung sind. Veranschlagt sind die Kosten für die Erstellung der Konzepte. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung Alte Schule Pesch Mit der Entwicklung der Alten Schule Pesch zu einem Dorfzentrum soll schnellstmöglich begonnen werden. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Materialkosten, wobei die Finanzierung über Dorferneuerungsmittel sichergestellt werden soll. Die Arbeitsausführung ist weitestgehend in Eigenleistung der Dorfbevölkerung und des Trägervereins anvisiert. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung Dorftreff Frohngau Veranschlagt sind die Kosten für die Sanierung der Sanitärbereiche, für eine Zentralheizung und die Sanierung bzw. den Umbau der Räumlichkeiten im Obergeschoss laut Nutzungskonzept. Hierbei wird eine höchstmögliche Förderung über Bundes- oder Landesmittel angestrebt. Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf Um den Dorfsaal Tondorf als Dorfzentrum zu erhalten und weiterzuentwickeln sind Maßnahmen an Dach und Fach (insbesondere Dach-, Außenfassade und Sanitäreinrichtungen) sowie ggf. eine Grundstückserweiterung notwendig. Im Haushaltsjahr 2016 sind die planerischen und sonstigen Grundlagen zu schaffen, damit nach Möglichkeit eine Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgen kann. Hierbei wird eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung angestrebt. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau Dorfzentrum Zingsheim Planungskosten Zur Umsetzung des Dorfzentrums Zingsheim sind im Haushaltsjahr 2016 die abschließenden planerischen und konzeptionellen Grundlagen zu schaffen, damit eine Realisierung ab dem Haushaltjahr 2017 ermöglicht werden kann. Die Maßnahme soll über Städtebaufördermittel und den zukünftigen Träger finanziert 18 Vorbericht zum Haushalt 2016 und realisiert werden. Die Planungskosten sind entsprechend der Förderrichtlinie zuwendungsfähig. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau 1. BA Rathaus Zingsheim Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim werden für die Modernisierung, die energetische Ertüchtigung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit des Rathauses in Zingsheim für das Haushaltsjahr 2016 Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm erwartet. Umgesetzt werden soll ein 1. Bauabschnitt. Interkommunales Marmagen 1. BA Entwicklungskonzept Städtebau Turnhalle Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim werden für die Modernisierung, die energetische Ertüchtigung sowie die Herstellung der Barrierefreiheit der Turnhalle in Marmagen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm erwartet. Umgesetzt werden soll ein 1. Bauabschnitt. Die Veranschlagung geht von einer weitestgehenden Umsetzung in Eigenleistung der Nutzer aus. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau lage Marmagen, Nettersheim, Zingsheim Bauberatung Orts- Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann ab dem Haushaltsjahr 2016 eine umfangreiche Bauberatung durch Fachpersonal für Private im Rahmen der Städtebauförderung angeboten werden. Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau Marmagen, Nettersheim, Zingsheim Fassadenprogramm Auf der Grundlage des interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim/Nettersheim kann ab dem Haushaltsjahr 2016 für die Ortslagen Marmagen, Nettersheim und Zingsheim im Rahmen der Städtebauförderung ein Fassadenprogramm zur Neugestaltung privater Fassaden und Höfe zum öffentlichen Straßenraum hin mit finanzieller Unterstützung angeboten werden. Ausstattung Jugendgästehaus Zur Optimierung und Modernisierung der Ausstattung des Jugendgästehauses werden 15.000,00 Euro veranschlagt. Beschaffung einer Wärmebildkamera für die Führungskräfte der Feuerwehr 19 Vorbericht zum Haushalt 2016 In Abstimmung mit der Wehrleitung ist eine Wärmebildkamera anzuschaffen, die den Führungskräften der Feuerwehr zur Verfügung gestellt wird. Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage Damit im Bereich von Gemeindestraßen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können, ist die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage sinnvoll. Neuausstattung Wohnmobilhafen - Parkautomat Der veraltete Parkautomat auf dem Wohnmobilhafen in Nettersheim ist zu erneuern, da eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Überdachung Gruppenraum Jugendzeltplatz Nettersheim Die bereits seit längerem geplante Überdachung der ehemaligen Schlammbehälter der Kläranlage Nettersheim soll nunmehr im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt werden, damit der Standard für die Nutzer verbessert wird und speziell bei schlechtem Wetter Unterstellmöglichkeiten vorhanden sind. Ankauf von Asylwohnungen Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik ist der Ankauf weitere Asylwohnungen unablässig. Investive Verbesserungsmaßnahmen/Einrichtungsgegenstände wohnungen Asyl- In den bestehenden Asylwohnungen sind vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik investive Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen und Einrichtungsgegenstände zu erneuern bzw. zu ergänzen. Integriertes r- Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat zur Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes ein Förderpro Stadtsanierung Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und SanierungsQuartierskonzeptes für das Sanierungsgebiet Nettersheim und für den Einsatz eines Sanierungsmanagers im Rahmen dieses Förderprogramms einen Förderantrag (Umsetzungsphase 2016 ff.) zu stellen. Masterplan Nettersheim hier: Kloster Nettersheim und Sanierung 1. Bauabschnitt 20 Vorbericht zum Haushalt 2016 Die Gemeinde zieht als zusätzliche Einrichtung z. B. auch für die Integrationsund Bildungsarbeit mit den Flüchtlingen den Erwerb und die Sanierung des Klosters Nettersheim in Erwägung. Hierfür soll eine 60%-Förderung im Rahmen des Masterplans Nettersheim beantragt werden. Kredite für Investitionen der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden darf. der im Finanzplan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt. Daraus folgt, dass Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen sowie die Geldanlage nicht mit Krediten finanziert werden dürfen. Gemäß § 86 Absatz 2 GO NW gelten Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Für das Haushaltsjahr 2016 wird auf der Grundlage der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Subsidiarität der Kreditaufnahme keine Investitionskreditermächtigung vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen Mit der Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wird der gemeindlichen Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), ermöglicht (vgl. § 85 GO NRW i. V. m. § 13 GemHVO NRW). Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Die in der Haushaltssatzung 2015 dargestellte Verpflichtungsermächtigung in Bahnhofsumfeld Nettersheim Bahnübergang Grafschaftsgasse mit barrierefreiem Verbindungsweg zwischen Bahnsteig 1 u. 2 wurde nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, sowie die Verpflichtung, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. § 89 Abs. 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähig- 21 Vorbericht zum Haushalt 2016 keit, kann nur gewährleistet werden, wenn dabei auch der Rahmen zur Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW für Kredite für Investitionen und nach § 89 Abs. 2 GO NRW für Kredite zur Liquiditätssicherung beachtet wird. Dem Gebot in § 75 Abs. 6 GO NRW, die Liquidität sicherzustellen, damit die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bei Bedarf auch Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) aufnehmen zu können. Wenn die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gemeinde aber nicht durch die üblichen Finanzquellen zeitgerecht möglich ist, bedarf es einer gesonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde um für die Deckung des auftretenden Auszahlungsbedarfs vorübergehend auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu dürfen. Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht betragsgenau bestimmbar, da er oftmals von verschiedenen, meistens erst im Verlauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig ist, so dass der tatsächliche Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, so dass es gilt, einen möglichen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestimmen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen. Im Haushaltsjahr 2015 konnte die Gemeinde zwar bisher unter dem kompletten Ermächtigungsrahmen von 5 Mio. EUR verbleiben, jedoch wird vorgeschlagen, diese Ermächtigungshöhe auch für das Haushaltsjahr 2016 wieder anzusetzen. Aktuell nimmt die Gemeinde Liquiditätskredite in Summe von 3,65 Mio. EUR in Anspruch, die auch über den Jahreswechsel hinaus nicht getilgt werden können. Festsetzung der Realsteuerhebesätze Gemäß § 25 des Grundsteuergesetzes bestimmt die hebeberechtigte Gemeinde den Hebesatz für ein oder mehrere Kalenderjahre. Für die Gewerbesteuer gilt diese Ermächtigung auf der Grundlage des § 16 Gewerbesteuergesetz. Erstmalig wurden im Jahr 2011 die Hebesätze der Gemeinde Nettersheim mit der Hebesatz-Satzung durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2011 festgesetzt. Eine Veränderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B durch Angleichung an den fiktiven Hebesatz gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz auf 413 v. H. mit der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2012 führte bereits zu einer Verbesserung der Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde. Auf der Grundlage der Ertrags- und Aufwandsentwicklung in 2015 (geringere Schlüsselzuweisung als erwartet und höhere Kreisumlage) wurden zum 01.01.2015 die Realsteuerhebesätze erhöht und wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 325 v. H. 22 Vorbericht zum Haushalt 2016 Grundsteuer B Gewerbesteuer 433 v. H. 433 v. H. Im Zuge der 4. Sitzung der Haushaltskommission des Rates vom 25.11.2015 wurde in Anbetracht der negativen Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde und der damit einhergehenden kritischen Liquiditätslage der Gemeinde eine Anhebung um jeweils 17 Prozentpunkte für die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B empfohlen. Zum 01.01.2016 soll damit der Hebesatz für Grundsteuer A auf 342 v. H. und für Grundsteuer B auf 450 v. H. festgesetzt werden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll unverändert bleiben. Erträge Bei der Ermittlung der diesjährigen Ertragspositionen aus den Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wie der Schlüsselzuweisung wurden die bisher zur Verfügung gestellten Daten der letzten Modellrechnung zugrunde gelegt. Beim Anteil an der Einkommensteuer wie auch beim Anteil an der Umsatzsteuer wurden die prognostischen Werte der Maisteuerschätzung zugrunde gelegt, da die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt. Für die Berechnung des übrigen Planungszeitraums von 2017 2019 wurden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen. Bei den Realsteuern (Grundsteuern A und B und Gewerbesteuer) wurde eine Berechnung der Ansätze auf der Basis der vorgeschlagenen Anhebungen bei den Grundsteuern A und B vorgenommen. Aus der Auflösung der Sonderposten (die ertragswirksame Auflösung der Schulund Bildungspauschale sowie der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, der Investitionspauschale, von Beiträgen und Zuschüssen zu Investitionen) werden Erträge von 943.585 Euro eingeplant. Demgegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von rd. 1.100.210 Euro. Es wurden hierbei die entsprechenden Veränderungen durch die Aktivierung von neuem Anlagevermögen nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen und der Ablauf von Nutzungszeiten berücksichtigt. Bei den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen wurde nach Abzug der Restbuchwerte des betreffenden Grundvermögens gemäß Bilanz der Gemeinde für 2016 ein Ertrag von 160 eingeplant. Hier wurde die weitere Umsetzung der bereits mit dem Haushalt 2015 vorgesehenen Veräußerung von Grundvermögen auch im Rahmen bereits bekannter Entwicklungs- und Bauprojekte berücksichtigt. Für die Folgejahre ab 2017 ist von einem auf 8 ehenden Ertrag ausgegangen worden. Vor dem Hintergrund, dass die jährliche Bildungs- und Schulpauschale in Höhe Vorgaben zur Finanzierung von Umlagen für Schulzweckverbände dienen darf, wurde diese in voller Höhe als Ertrag im Ergebnisplan angesetzt. Die Sportpauschale wie auch die Feuerschutzpau- 23 Vorbericht zum Haushalt 2016 schale und die Investitionspauschale wurden anteilig je nach abzuschreibendem Investitionsgut in die Sonderpostenauflösung eingeplant. Die Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßenbau NordrheinWestfalen plant derzeit den Weiterbau der BAB A1 im Abschnitt AS Blankenheim bis AS Lommersdorf. Im Rahmen der planerischen Bewältigung von Eingriffen müssen Aspekte des speziellen Artenschutzes beachtet werden. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme werden auf einer Waldfläche mit altem Baumbestand Maßnahmen zur Verbesserung der Quartier- und Nahrungsraumfunktion durchgeführt. In diesen Waldflächen wird der herrschende Altbestand dauerhaft aus der Nutzung genommen. Als Ausgleich für diese Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2016 eine Entschädigungsleistung erfolgen. Hierfür sind nach aktuellen Erkenntnissen rd. 280 TEUR zu erwarten. Für die Maßnahmen zur Verbesserung der Quartier- und Nahrungsraumfunktion sind zudem 30 TEUR als Aufwandsposition eingeplant worden. Aufwendungen Wie im Bericht oben dargelegt wurde, sind die Umlagen an den Kreis Euskirchen auf der Basis des zwischenzeitlich vorgelegten Benehmensschreibens berechnet worden. Für die Schulzweckverbandsumlage Blankenheim-Nettersheim musste auf die Finanzplanungsdaten des Haushalts 2015 zurückgegriffen werden, da bisher noch keine Plandaten für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegt wurden. In den ausgewiesenen Personalaufwendungen in Höhe von 4.844.316 sind u.a. unumgängliche Rückstellungen für beamtete Bedienstete im Bereich Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von insgesamt rd. 207.000,00 rsonalaufwendungen für die Eigenbetriebe Abwasser und Biowärme Nettersheim und das Gemeindewasserwerk sind erstmalig nur noch im Wirtschaftsplan veranschlagt und nicht mehr wie in Vorjahren - zusätzlich in Ertrag und Aufwand im Kernhaushalt. Die Lohnabwicklung für die anteiligen Personalaufwendungen der Eigenbetriebe des gemeindlichen Personals wird ab dem kommenden Jahr nur noch in der Finanzrechnung als Transferzahlungen dargestellt. Auch der Stellenplan des Kernhaushalts weist ab dem Haushaltsplan 2016 gesetzeskonform nicht mehr die Stellenanteile für die Eigenbetriebe aus. Bei den Planzahlen für die Personalaufwendungen schlagen zu Buche Zu erwartende allgemeine Besoldungsund Tarifsteigerungen von 2,5 % Zusätzliche Tarifsteigerungen für erzieherisch/pädagogisch tätiges Personal, rückwirkend ab 01.07.2015 aus 2015 24 Vorbericht zum Haushalt 2016 in 2016 Zusätzliches Personal im handwerklichen Bereich i.R. Objektbetreuung etc./Unterkünfte für asylsuchende Menschen Mehraufwand im Reinigungssektor/ServiceLeistungen etc. aufgrund Mindestlohn seit Im Bereich des Personals für die in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Kindertagesstätten in Nettersheim, Tondorf und Zingsheim sind die personellen Erfordernisse unter Berücksichtigung der voraussichtlich zum 01.08.2016 einzurichtenden Gruppen sowie der möglichen Einrichtung eines therapeutischen Zentrums zur Förderung bedürftiger Kinder (Inklusionskinder) in der Einrichtung in Zingsheim und darüber hinaus mit einkalkuliert. und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 80 Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in 2015 bedarf der Ansatz der Beihilfeaufwendungen keiner Veränderung. Die tatsächlichen Pensionsaufwendungen für ehemalige verbeamtete Bedienstete sind wie bereits in 2015 leicht rückläufig. In Anbetracht der besonderen Herausforderungen im Bereich der Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Menschen wird weiter versucht, den auftretenden Personalmehrbedarf durch Umstrukturierungen/organisatorische Veränderungen einerseits, andererseits durch zurückkehrendes Personal (aus Elternzeit, Beurlaubung etc.) weitestgehend zu kompensieren. Insgesamt betrachtet sind rd. 1,5 Mio. - und Sachkostenerstattungen, u.a. im Rahmen von Förderprojekten (Klimaschutzmanagement), Erstattungen der Eigenbetriebe, darüber hinaus aber auch die Aufwendungen im Forstrzentrum u. Jugendgästehaus (325.000,00) durch entsprechende Erträge refinanziert. Zudem wird weiterhin Fachpersonal im Sinne eines effektiven Leerstands- und Immobilienmanagements beschäftigt. Unter Berücksichtigung der gegebenen Altersstruktur im verwaltenden Bereich wird die Ausbildung junger Kräfte nunmehr auch für den gehobenen nichttechnischen Dienst verstärkt verfolgt. Weiterhin werden u.a. Möglichkeiten der Beschäftigung junger Menschen i.R. der freiwilligen Dienste (FSJ, FÖJ etc.) wie auch über Förderprogramme in Anspruch genommen. 25 Vorbericht zum Haushalt 2016 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2017 2019) wurden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes entsprechend den Erfahrungswerten bzw. zum Teil gemäß den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die zentralen Erlösund Aufwandskonten wurden individuell angepasst. Für den Investitionsbereich wurde für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest ein Investitionsumfang in Höhe der Allgemeinen Investitionspauschale eingeplant. Konkrete Einzelmaßnahmen wurden hierbei noch nicht benannt. Haushaltsausgleich/Entwicklung der Ausgleichsrücklage Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Während in den Jahren 2009 und 2010 die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen die Höhe der Erträge überstieg und der Haushaltsausgleich damit nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizits möglich war, konnte die Gemeinde Nettersheim in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils mit einem Überschuss abschließen, so dass diese Beträge wieder der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahre zugeführt werden konnten. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 mit Fehlbeträgen von rd. 87 TEUR bzw. rd. 499 TEUR wurden fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Auch der Jahresabschluss 2015 wird nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Fehlbetrag abschließen, der sich nach einer aktuellen Prognose auf rd. 358 TEUR belaufen wird, so dass eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich sein wird. Gemäß den Planungen für das Haushaltsjahr 2016 wird sich ein voraussichtliches Defizit in Höhe von rd. 71 TEUR ergeben, welches ebenfalls noch über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Entwicklung der Ausgleichrücklage 2009 bis 2019: Aufgrund der zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen in der Haushaltsbewirtschaftung ist nach derzeitigem Stand bis 2015 von folgenden Jahresergebnissen auszugehen, die direkte Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage, und damit auf die Höhe des Eigenkapitals haben werden: Haushaltsjahr Eröffnungsbilanz 2009 2010 Jahresrechnungsergebnis -1.662.041,94 EUR -153.884,89 EUR 26 Stand der Ausgleichsrücklage 3.275.914 EUR 1.613.872 EUR 1.459.987 EUR Vorbericht zum Haushalt 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 459.319,94 109.392,94 -86.658,99 -499.333,52 -358.000 -71.000 -424.000 -338.000 -121.000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.919.307 2.028.700 1.942.041 1.442.707 1.084.707 1.013.707 589.707 251.707 130.707 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Auf der Grundlage der aktuellen Planwerte wird davon ausgegangen, dass über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019 ein komplettes Aufzehren der Ausgleichsrücklage verhindert werden kann. Redaktionelle Anmerkungen zum Haushaltsplan: Erläuterung zu den Kontenklassen: Im NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der die gemeindliche Bilanz mit ihren Posten, die Kontenklassen 4 und 5 die Ergebnisrechnung der Gemeinde mit ihren Haushaltspositionen und die Kontenklassen 6 und 7 die gemeindliche Finanzrechnung mit ihren Haushaltspositionen ab. Der NKF-Kontenrahmen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Auch die Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbarkeit erfordern die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens. Die verbindlichen Haushaltspositionen zu den gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen für den Ergebnisplan bilden daher auch gleichzeitig die vom Innenministerium bekannt gegebenen verbindlichen NKF-Kontenrahmen wieder. Im Fi h- Nach den Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen sowie zur Anpassung der Bezeichnung bestehender Konten wird ab dem Jahr 2016 auf nachstehende Änderungen hingewiesen. Ehemaliges Konto / wegfallend ab 2016 413131 Erträge Dreizehn plus Kost. 211000-Grundschulverbund 429210 Serviceleistungen Forstamt Euskirchen Veranschlagung ab dem Jahr 2016 413121 Elternanteil Schule acht-dreizehn plus Kost. 211000-Grundschulverbund 448430 Kostenerstattung Forstamt 27 Vorbericht zum Haushalt 2016 Kost. 573112-Holzkompetenzzentrum 441110 Miete Büroräume HKZ Kost 573112-Holzkompetenzzentrum 441120 Miete Nebenräume HKZ Kost. 573112-Holzkompetenzzentrum 442160 Veräußerungserlöse Kost. 272110-Literaturhaus/Bücherei 446102 Sonst. privatr. Leistungsentgelte/Anzeige MBL Kost. 111216-Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit 446140 Erträge aus Sonderveranstaltungen Verschiedene Kostenstellen 446310 Benutzungsgebühren Internet-Café Kost. 272110-Literaturhaus/Bücherei 448302 Kostenerstattung Lehrgänge Kost. 126100-Feuerwehr 521100 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Kost. 252100-Einr. d. Natur- u. Umweltschutzes 521110 Unterhaltung/Betriebskosten NZ Kost. 252100-Einr. d. Natur- u. Umweltschutzes 521120 Unterhaltung Betriebskosten/Begegnungsstätte Kost. 252100-Einr. d. Natur- u. Umweltschutzes 521199 Unterhaltung Solarstrom Kost. 573112-Holzkompetenzzentrum 522100 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Verschiedene Kostenstellen 524101 Sonstige Bewirtschaftung Verschiedene Kostenstellen (Kinderg. Verbleiben) 528210 Sonstige Bewirtschaftungskosten Verschiedene Kostenstellen 528102 Material zur Ölschadensbekämpfung Kost. 126100-Feuerwehr 528106 Aus- und Fortbildung FSJ Kost. 361100-Kindergarten allgemein 529171 Kindergartenbeförderungskosten Kost. 361100-Kindergarten allgemein 537230 Umlage an den Sonderschulzweckverband Kost. 221110-Sonderschulzweckverband 543190 Standortwerbung Gewerbe/Fremdenverkehr Kost. 575110-Fremdenverkehr/Tourismus 543200 Kost. 573112-Holzkompetenzzentrum 441100 Miete und Pachten Kost. 573112-Holzkompetenzzentrum 442100 Erträge aus Verkauf Kost. 272110-Literaturhaus/Bücherei 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Kost. 111216-Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit 446130 Erträge aus Veranstaltungen Verschiedene Kostenstellen 446110 Nutzungsentschädigung Kost. 272110-Literaturhaus/Bücherei 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche Kost. 126100-Feuerwehr 524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Verschiedene Kostenstellen 523202 Kosten der Feuerwehreinsätze Kost. 126100-Feuerwehr 528101 Aus- und Fortbildung Kost. 361100-Kindergarten allgemein Dieses Konto entfällt. Die Kosten im Rahmen der Kindergartenbeförderung werden unter den betreffenden Einzelkonten wie Personalaufwendungen, Unterhaltung/ Betriebskosten/Steuern/Versicherungen geplant. 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Kost. 221110-Sonderschulzweckverband 543130 Werbemaßnahmen Kost. 575110-Fremdenverkehr/Tourismus 525100 28 Vorbericht zum Haushalt 2016 Fahrzeugkosten Kost. 537110-Abfallbeseitigung Haltung von Fahrzeugen Kost. 537110-Abfallbeseitigung Kostenstellenveränderung Ehemalige Kostenstelle / wegfallend ab 2016 111111 Fraktionen 111221 Personalverwaltung 281100 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 421110 Förderung des Sports Veranschlagung ab dem Jahr 2016 111110 Politische Gremien 111219 Allgemeine Verwaltung 281110 Heimat- und Kulturpflege 424110 Sportstätten allgemein 29 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 1. Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 5.655.222,69 56.662,79 6.044.220 62.000 6.468.830 65.000 6.733.910 65.000 6.887.255 65.000 7.106.950 65.000 947,21 953.523,47 736,52 0 999.320 0 0 1.048.000 0 0 1.048.000 0 0 1.048.000 0 0 1.048.000 0 1.316.544,03 -130.415,95 2.902.896,27 1.421.000 0 2.965.000 1.600.000 0 3.136.770 1.650.000 0 3.284.200 1.695.000 0 3.461.545 1.741.000 0 3.627.700 179.573,30 223.220 231.090 286.090 221.720 229.260 300.437,53 358,69 300.360 320 308.470 500 321.120 500 316.490 500 316.490 500 29,98 42.262,50 -67,50 31.733,85 0 42.000 0 31.000 0 43.000 0 36.000 0 43.000 0 36.000 0 43.000 0 36.000 0 43.000 0 36.000 1.674.725,31 1.584.540 2.371.694 1.740.320 1.789.320 1.845.320 1.197.990,00 5.331,57 12.000,00 1.060.870 24.100 12.000 1.831.374 8.000 12.000 1.200.000 8.000 12.000 1.249.000 8.000 12.000 1.305.000 8.000 12.000 20.481,00 17.500 43.000 43.000 43.000 43.000 7.500,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 32.762,00 28.000 0 0 0 0 13.000,00 385.660,74 13.000 419.070 13.000 454.320 13.000 454.320 13.000 454.320 13.000 454.320 1.200,00 1.200,00 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007.600,51 35.451,95 3.862,30 1.240.200 40.000 4.500 1.164.130 40.000 4.500 1.008.130 40.000 4.500 1.008.130 40.000 4.500 1.008.130 40.000 4.500 36.607,39 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 181.756,35 180.700 180.700 180.700 180.700 180.700 -117,84 6.695,22 345,29 0 6.400 0 0 6.400 0 0 6.400 0 0 6.400 0 0 6.400 0 138.767,35 -357,59 5.476,98 140.200 0 5.400 140.200 0 5.400 140.200 0 5.400 140.200 0 5.400 140.200 0 5.400 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ -11,22 11.662,08 31,98 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 0 12.000 0 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 4 325 13 Bereitstellung Abfallbeh. 120 l VJ 10.551,90 327,55 9.800 0 9.800 0 9.800 0 9.800 0 9.800 0 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 4 012 00 Grundsteuer B 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 4 013 00 Gewerbesteuer 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 022 10 Kompensationsleistung 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 4 4 4 2. Ansatz 2015 EUR 031 01 032 00 032 01 034 00 Vergnügungssteuer - Vorjahre Hundesteuer Hundesteuer - Vorjahre Zweitwohnungssteuer + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht - eins" 4 131 21 Elterna. Schule acht-eins+dreizehn plus 4 131 30 Zuschuss des Landes "Dreizehn Plus" 4 131 31 Erträge "Dreizehn Plus" 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 161 00 Auflösung SoPo 3. + Sonstige Transfererträge 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 312 00 Standesamtsgebühren 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 240l VJ 4 325 06 Personengebühr Restmüll 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 30 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 18.071,04 2 18.400 3 18.400 4 18.400 5 18.400 6 18.400 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 19,31 0 0 0 0 0 35.743,91 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ -190,86 13.574,72 137,97 0 12.600 0 0 12.600 0 0 12.600 0 0 12.600 0 0 12.600 0 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 534,60 328,50 19.571,30 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 -8,38 49,35 44,10 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 2.764,60 120,66 77.604,33 1.700 0 78.600 1.700 0 78.600 1.700 0 78.600 1.700 0 78.600 1.700 0 78.600 4 325 51 Containergebühren Vorjahr 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 774,21 127,36 -827,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgef./Säc 4 326 01 Essensgeld 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 56.347,10 12.625,93 1.316,70 53.000 13.000 1.500 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 71.244,20 12.500,00 70.000 240.000 77.350 156.000 77.350 0 77.350 0 77.350 0 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 4 328 00 Friedhofsgebühren 130.074,54 -297,53 22.235,00 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 130.000 0 30.000 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 102.066,00 102.000 104.880 104.880 104.880 104.880 2.179.437,51 2.858.520 2.680.815 2.681.020 2.681.210 2.677.210 181.449,13 180.860 335.415 335.620 335.810 335.810 47.765,15 73.852,03 61.300 77.000 132.140 77.000 132.140 77.000 132.140 77.000 132.140 50.000 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 50 Containergebühren 5. Ergebnis 2014 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 411 04 Fischereipacht 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 411 09 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd 686,00 15.271,76 3.936,44 700 18.175 4.685 700 18.175 4.685 700 18.175 4.685 700 18.175 4.685 700 18.175 4.685 5.000,00 64.729,18 5.950 50.000 5.950 50.000 5.950 50.000 5.950 50.000 5.950 73.000 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 15.151,14 3.093,50 1.834,00 14.400 11.600 2.000 0 0 3.000 0 0 3.000 0 0 3.000 0 0 3.000 4 421 01 Erträge aus Verkauf 10,7 % 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 5.117,95 45.106,59 31.439,24 6.000 80.500 52.000 6.000 80.500 52.000 6.000 80.500 52.000 6.000 80.500 52.000 6.000 80.500 52.000 4 421 60 Veräußerungserlöse 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 1.048,64 32.027,62 1.000 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 31 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 4 430 00 Holzverkauf 1 752.159,97 2 870.000 3 750.000 4 750.000 5 750.000 6 750.000 4 430 01 Holzverkauf -Vorjahr4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 4 460 00 Kundenskonto 0,00 133.913,50 -11.364,37 150.000 150.000 -15.000 0 150.000 -15.000 0 150.000 -15.000 0 150.000 -15.000 0 150.000 -15.000 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 02 Sonst. privatr. Leistungsent/Anzeige MBL 4 461 10 Nutzungsentschädigung 191.454,81 313.100 241.800 241.800 241.800 241.800 250,00 800 0 0 0 0 560.150,24 661.000 661.700 661.700 661.700 661.700 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 13.909,00 4.913,50 30.000 78.750 4.500 73.750 0 4.500 73.750 0 4.500 73.750 0 4.500 73.750 0 4.500 3.333,00 669,44 5.000 700 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 4 463 00 Verleihgebühren 4 463 10 Ben.-Geb. Internet Cafe 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6. Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2.540,05 500 500 500 500 500 2.592.673,74 12.236,40 2.665.420 6.000 4.028.100 6.000 3.798.100 14.000 3.790.100 6.000 3.803.300 11.200 66.975,00 5.976,88 1.329.368,07 102.600 0 1.133.140 2.107.600 0 1.257.280 2.107.600 0 1.257.280 2.107.600 0 1.257.280 2.107.600 0 1.257.280 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 3.160,25 4.883,20 675.357,65 24.000 5.000 674.430 24.000 0 239.270 24.000 0 239.270 24.000 0 239.270 24.000 0 239.270 4 483 50 Erstattungen WBV Hermesberg 4 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 4 484 20 Kostenerstattungen Forstverband 11.900,00 31.924,40 53.765,64 12.000 20.000 22.000 12.000 8.000 22.000 12.000 8.000 22.000 12.000 8.000 22.000 12.000 8.000 22.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200 4 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4.713,11 18.476,05 4.500 176.250 4.500 22.250 4.500 14.250 4.500 14.250 4.500 14.250 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 10.051,64 11.000,00 0,00 8.500 200.000 267.000 10.000 280.000 0 10.000 50.000 0 10.000 50.000 0 18.000 50.000 0 4 499 99 periodenfremde Erträge 7. Ansatz 2015 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge 4 562 30 Stundungszinsen 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 352.885,45 10.000 34.000 34.000 34.000 34.000 1.437.658,25 1.343.582 1.121.280 1.246.275 1.231.285 1.232.285 210.431,81 61.830,00 224.500 850.000 209.500 850.000 209.500 100.000 209.500 100.000 209.500 100.000 -59.018,80 -690.000 -690.000 -20.000 -20.000 -20.000 0,00 100 100 100 100 100 135,00 27.389,50 6.684,75 7.500 25.000 2.000 2.000 25.000 6.000 2.000 25.000 6.000 2.000 25.000 6.000 2.000 25.000 6.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 380.197,26 115.166,18 369.895 81.985 384.385 65.990 384.385 65.990 384.385 50.000 384.385 50.000 32 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 582 25 Auflösung / Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung / Herabsetzung RS Pensionen 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 4 591 21 Zuschüsse Europ. Holzroute 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 4 591 50 Betreuungsgebühren Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 571.392,53 2 250.000 3 50.000 4 250.000 5 250.000 6 250.000 0,00 14.585 6.695 8.000 9.000 9.000 0,00 79.117 75.310 78.000 79.000 79.000 39.315,16 42.069,16 30.000 57.900 39.000 57.300 39.000 58.300 39.000 57.300 39.000 58.300 3.269,90 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 1.000 0 0 0 0 33.275,05 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 5.520,75 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 160.469,65 160.469,65 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10. = Ordentliche Erträge -7.443,42 -7.443,42 14.701.544,24 0 0 15.737.682 0 0 17.884.849 0 0 17.257.755 0 0 17.437.300 0 0 17.723.195 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 4.982.394,86 381.935,98 3.112.293,46 236.734,17 4.551.592 362.497 3.039.409 269.508 4.844.317 359.911 2.908.584 210.837 4.888.030 363.508 2.937.675 212.946 4.931.997 367.144 2.967.050 215.077 4.976.583 370.814 2.996.723 217.225 8. 9. + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen 5 019 10 Sonstige Personalkosten 688,08 0 0 0 0 0 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse -186.115,63 227.122,36 -425.000 114.938 -50.000 110.385 -50.000 111.487 -50.000 112.601 -50.000 113.726 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 11.656,67 278.284,00 614.889,24 6.687 298.000 594.856 5.800 257.570 700.571 5.858 257.570 707.571 5.918 257.570 714.652 5.976 257.570 721.795 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 56.096,11 79.222 61.804 62.422 63.045 63.676 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 29.042,79 77.494,00 18.601 108.628 17.782 176.941 17.876 176.941 17.782 176.941 17.876 176.941 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 85.261,00 29.431 30.114 30.114 30.114 30.114 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 50.660,49 3.511,57 50.000 858 50.000 1.256 50.000 1.272 50.000 1.285 50.000 1.301 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12. - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 211 10 Unterhaltung / Betriebskosten NZ 5 211 20 Unterh. / Betriebsk. Begegnungsstätte 5 211 99 Unterhaltung Solarstrom 2.840,57 3.957 2.762 2.790 2.818 2.846 87.517,33 61.849 52.134 52.134 52.134 52.134 74.308,61 13.208,72 41.399 20.450 39.684 12.450 39.684 12.450 39.684 12.450 39.684 12.450 2.626.035,00 -12,14 2.976.515 0 3.361.480 0 3.206.430 0 3.202.830 0 3.224.630 0 109.968,17 103.300 129.500 129.500 129.500 129.500 2.738,43 4.000 0 0 0 0 222,48 1.000 0 0 0 0 1.413,35 500 0 0 0 0 33 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 73.794,02 2 64.450 11.611,13 1.345,84 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0 0 0 0 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 18.269,72 40.800 25.800 25.800 25.800 25.800 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 26.940,29 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 80.028,05 1.176,30 92.500 5.000 65.000 4.500 65.000 4.500 65.000 4.500 85.000 4.500 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 24.949,88 900,00 9.000 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 5 235 00 Straßenentwässerunugsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 225.573,34 46.486,18 226.000 48.000 226.000 336.550 226.000 336.550 226.000 336.550 226.000 336.550 56.582,91 362.061,78 68.500 400.000 4.500 569.550 4.500 569.550 4.500 569.550 4.500 569.550 14.925,41 60.217,89 455,34 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0,00 12.531,87 7.706,03 -27.917,35 13.000 10.000 6.500 0 13.000 36.500 0 0 13.000 36.500 0 0 13.000 36.500 0 0 13.000 36.500 0 0 23.540,70 28.000 86.200 86.200 86.200 86.200 1.308,66 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 5 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 5 5 5 242 00 251 00 251 01 251 03 Löschwasserbevorratung Haltung von Fahrzeugen Laufende Kfz-Betriebskosten Gerätekosten/Rückstellung 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 316,03 500 400 400 400 400 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 1.284,21 14.705,41 20.000 11.500 20.000 9.120 20.000 9.120 20.000 9.120 20.000 9.120 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 3.014,27 6.625,00 33.533,11 3.600 6.625 78.580 3.600 6.120 93.100 3.600 6.120 78.950 3.600 6.120 78.950 3.600 6.120 78.950 29.155,67 1.964,17 27.100 1.200 28.130 0 28.130 0 28.130 0 28.130 0 5.105,04 6.834,44 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.434,85 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 21.867,31 1.530 27.000 0 27.000 0 27.000 0 27.000 0 27.000 29.784,79 2.502,50 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 3.629,20 4.302,11 23.385,03 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 281 06 Aus- und Fortbildung FSJ 5 281 40 Aufwand f. Personal und Reisepässe 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 5 282 00 Wareneinkauf ohne UST 5 282 01 Wareneinkauf 10,7 % UST 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 34 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 04 Medienbeschaffung 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 282 30 Aufwendungen für Jahresveranstaltungen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 01 Datevaufwendungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 10.874,98 2 30.000 3 30.000 4 30.000 5 30.000 6 30.000 4.965,03 134.908,16 0,00 5.000 144.000 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 288,32 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.411,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 111.093,41 4.337,14 191.627,41 110.000 1.000 264.100 135.000 30.000 395.600 135.000 30.000 251.100 135.000 30.000 251.100 135.000 30.000 251.100 56.286,99 52.000 54.000 54.000 54.000 54.000 5 291 02 Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchungen 5 291 15 Kosten d. Jahresabschlusserstellung 5 291 20 Literaturprogramm 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 9.698,30 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.399,00 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 4.274,16 13.406,71 4.200 10.000 4.200 13.000 4.200 13.000 4.200 13.000 4.200 13.000 5 5 5 5 3.591,21 19.997,15 904,50 82.346,80 5.000 6.000 2.000 85.000 5.000 6.000 2.000 84.000 5.000 6.000 2.000 84.000 5.000 6.000 2.000 84.000 5.000 6.000 2.000 84.000 6.494,41 0,00 215.347,43 5.000 720 240.000 0 0 262.000 0 0 262.000 0 0 262.000 0 0 262.000 0,00 100 100 100 100 100 19.425,17 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 242.715,42 210.000 195.000 195.000 195.000 195.000 9.646,02 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 40 Abfallbeseitigungsgeb. Altholz 28.226,96 7.132,62 2.630,16 25.000 8.000 4.000 27.000 8.000 0 27.000 8.000 0 27.000 8.000 0 27.000 8.000 0 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 5 292 60 Honorare 161,19 97.583,31 1.000 130.580 1.000 81.380 1.000 84.980 1.000 81.380 1.000 83.180 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 986.905,57 968.125,72 1.036.050 1.036.050 1.100.210 1.100.210 1.072.610 1.072.610 1.072.610 1.072.610 1.072.610 1.072.610 291 40 291 50 291 60 291 70 Tierschutz Prozess- u. Verfahrenskosten Brandschauen Schülerbeföderungskosten 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 5 291 75 Schulentwicklungsplanung 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 18.779,85 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5.323.528,25 1.110,60 9.382,36 6.150.420 1.600 26.000 7.181.020 1.600 26.000 7.062.170 1.600 26.000 7.123.770 1.600 26.000 7.131.020 1.600 26.000 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 30.357,00 8.521,00 20.253,00 49.300 8.000 23.500 50.350 8.000 23.650 50.350 8.000 23.650 50.350 8.000 23.650 50.350 8.000 23.650 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 5 338 00 Bildung und Teilhabe 14.886,00 17.120,00 0,00 12.000 250.000 0 3.000 190.000 40.000 3.000 0 40.000 3.000 0 40.000 3.000 0 40.000 35 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 5 372 03 Kreisumlage BgA 5 372 10 Kreisumlage 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 5 372 40 Krankenhausumlage 5 392 00 Schuldübernahme Biowärme 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 421 01 Aufwandsentschädigung Ergebnis 2014 EUR 1 1.821,01 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 1.000 0 0 0 0 41.634,55 64.114,23 34.519,23 67.700 84.300 40.000 421.200 624.000 170.000 421.200 624.000 170.000 421.200 624.000 170.000 421.200 624.000 170.000 1.340,76 1.638,43 215.492,96 2.000 1.600 210.100 10.000 10.000 236.400 10.000 10.000 245.400 10.000 10.000 250.530 10.000 10.000 257.180 16.835,39 22.025 18.470 19.050 19.500 20.100 163.951,24 161.175 176.380 170.950 171.970 171.970 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 400.000,00 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 264.511,00 3.869.980,00 346.300 4.177.000 219.850 4.276.720 219.850 4.276.720 219.850 4.276.720 219.850 4.276.720 49.221,10 84.520,00 5.004,93 28.000 84.500 0 0 84.500 0 0 84.500 0 0 84.500 0 0 84.500 0 1.056.837,09 84.738,52 935.630 83.000 1.265.365 90.000 1.260.915 90.000 1.258.865 90.000 1.259.051 90.000 26.541,64 28.700 29.300 29.300 29.300 29.300 5 421 02 Kostenentsch. Fahrtkosten 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 5 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 2.340,90 3.190,24 513,00 2.300 3.200 0 2.300 3.200 0 2.300 3.200 0 2.300 3.200 0 2.300 3.200 0 5 421 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Kosten Entschäd. Löschgruppen-u. Zugführer 3.354,80 3.681,00 3.000 3.800 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 422 00 Mieten und Pachten 943,16 2.545,20 1.500 2.550 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.212,00 1.220 1.240 1.240 1.240 1.240 286,51 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 0,00 41.802,92 0 48.420 10.000 206.970 10.000 206.970 10.000 206.970 10.000 206.970 34.462,24 5.711,87 68.633,91 20.450 7.000 65.960 62.500 7.000 65.960 62.500 7.000 65.960 62.500 7.000 65.960 62.500 7.000 65.960 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 4.165,00 4.200 0 0 0 0 212,39 160,00 1.740 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 2.150 500 68.561,90 23.762,68 73.110 17.500 69.610 24.500 70.110 24.500 69.910 24.500 69.860 24.500 4.836,61 6.780 4.850 4.850 4.850 4.850 5 422 01 Mietnebenkosten 5 422 10 Jagdpacht 5 422 20 Nebenkostenerstattung an Schulzweckverba 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 05 Nachrufe, Kranz- u. Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 36 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 5 431 13 Porto 1 25.535,01 2 25.810 3 27.810 4 29.810 5 27.810 6 28.310 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 431 30 Werbemaßnahmen 25.910,05 10.073,38 8.499,56 25.285 9.200 16.500 25.285 5.000 32.500 25.285 5.000 23.500 25.285 5.000 23.500 25.285 5.000 23.500 1.470,91 0,00 0,00 1.540 1.000 1.000 1.540 1.000 0 1.540 1.000 0 1.540 1.000 0 1.540 1.000 0 19.017,25 2.000,00 56.400 2.000 44.400 0 44.400 0 44.400 0 44.400 0 6.720,58 7.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 20.848,92 103.602,44 20.000 85.000 0 85.000 0 85.000 0 85.000 0 85.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 32.073,35 155.309,47 28.640 110.030 34.510 147.925 34.560 147.925 34.510 147.925 34.560 146.611 6.110,53 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 50.555,31 11.463,06 49.000 0 49.000 0 49.000 0 49.000 0 49.000 0 2.432,85 5.827,68 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 03 Leistungen für Betreuung 16.494,61 23.344,08 628,47 32.000 20.385 850 9.600 21.385 850 11.600 21.385 850 9.600 23.585 850 10.600 23.585 850 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 2.845,52 7.725,00 18.961,00 2.850 4.500 18.970 2.850 7.500 20.800 2.850 7.500 20.800 2.850 7.500 20.800 2.850 7.500 20.800 20.065,99 97.665,58 15.063.218,10 22.000 5.000 15.712.056 22.000 100.000 17.804.526 22.000 100.000 17.542.289 22.000 100.000 17.642.206 22.000 100.000 17.716.028 -361.673,86 25.626 80.323 -284.534 -204.906 7.167 43.006,47 27.065 25.940 25.820 25.820 25.820 4 600 21 Verspätungszuschlag 4 600 22 Stundungszinsen 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 25,00 0,00 23.332,00 0 1.000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 0,00 6.871,31 6.561,01 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 5 431 35 Repräsentationskosten 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 431 70 KO Finanzierung LAGmanagement 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 6.217,15 5.515 5.390 5.270 5.270 5.270 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 180.666,13 168.860 177.700 165.100 158.700 153.700 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 63.154,29 58.750 38.700 36.300 34.400 32.200 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 99.612,98 97.710 107.600 97.400 92.900 90.100 0,00 400 400 400 400 400 37 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 5 518 01 Verzinsung von Steuerrückzahlungen 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 5 521 12 Niederschlagung 0,00 1.000 0 0 0 0 9.930,00 696,00 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 7.272,86 500 8.000 500 28.000 500 28.000 500 28.000 500 28.000 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -137.659,66 -141.795 -151.760 -139.280 -132.880 -127.880 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -499.333,52 -116.169 -71.437 -423.814 -337.786 -120.713 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 -499.333,52 -116.169 -71.437 -423.814 -337.786 -120.713 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 9 110 10 Verrechnete Erträge bei Vermögensg. 109.913,95 109.913,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 9 110 30 Verr. Aufwendungen bei Vermögensg. 120.552,68 0 0 0 0 0 120.552,68 0 0 0 0 0 Verrechnungssaldo -10.638,73 0 0 0 0 0 29. 38 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 6.468.830 6.733.910 6.887.255 7.106.950 6 011 00 Grundsteuer A 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 56.154,13 971.106,40 1.390.602,72 62.000 999.320 1.421.000 65.000 1.048.000 1.600.000 65.000 1.048.000 1.650.000 65.000 1.048.000 1.695.000 65.000 1.048.000 1.741.000 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.839.278,24 2.965.000 3.136.770 3.284.200 3.461.545 3.627.700 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 179.006,14 223.220 231.090 286.090 221.720 229.260 294.846,08 300.360 308.470 321.120 316.490 316.490 388,67 42.425,07 31.686,93 320 42.000 31.000 500 43.000 36.000 500 43.000 36.000 500 43.000 36.000 500 43.000 36.000 -53.664,07 0 0 0 0 0 1.284.743,11 1.197.990,00 1.165.470 1.060.870 1.917.374 1.831.374 1.286.000 1.200.000 1.335.000 1.249.000 1.391.000 1.305.000 6 131 00 Zuweisungen vom Land 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht bis eins" 6 131 21 Elternanteill "Schule achtdreizehn/13+ 6 131 30 Zuschuss d. Landes "Dreizehn Plus" 2.050,00 12.000,00 24.100 12.000 8.000 12.000 8.000 12.000 8.000 12.000 8.000 12.000 48.403,11 17.500 43.000 43.000 43.000 43.000 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 131 31 Einzahlung "Dreizehn Plus" 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 0,00 13.000,00 1.300,00 28.000 13.000 0 0 13.000 0 0 13.000 0 0 13.000 0 0 13.000 0 2.110.303,12 2.159.200 2.186.700 2.186.700 2.186.700 2.186.700 19,00 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land + Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 04 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 6 291 30 Verb. Wasserwerk 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 4 2 Planung 2017 EUR 6.044.220 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 3 Ansatz 2016 EUR 5.751.830,31 6 031 00 Vergnügungssteuer 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 2 Ansatz 2015 EUR + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 325 00 Abfall 6 326 01 Essensgeld 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einzahlung Nutzungsrecht Friedhof 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 146.148,83 552.516,78 1.139.888,97 120.000 561.000 1.154.000 120.000 565.000 1.178.700 120.000 565.000 1.178.700 120.000 565.000 1.178.700 120.000 565.000 1.178.700 270.529,54 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 1.200,00 1.200 0 0 0 0 942.204,76 40.846,22 1.188.200 40.000 1.109.250 40.000 953.250 40.000 953.250 40.000 953.250 40.000 3.862,30 29.465,90 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 4.500 35.500 597.028,57 50.544,42 0,00 588.200 70.000 240.000 585.900 77.350 156.000 585.900 77.350 0 585.900 77.350 0 585.900 77.350 0 129.774,93 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 89.482,42 0,00 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 30.000 50.000 39 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 363 00 Erschließungsbeiträge 5 Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 1.200,00 0 0 0 0 0 2.293.605,92 2.873.520 2.695.815 2.696.020 2.696.210 2.692.210 217.933,48 46.168,69 84.692,03 180.860 61.300 77.000 335.415 132.140 77.000 335.620 132.140 77.000 335.810 132.140 77.000 335.810 132.140 50.000 6 411 04 Fischereipacht 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 411 06 Pacht Verfüllung Steinbruch 0,00 686,00 14.891,93 1.000 700 18.175 1.000 700 18.175 1.000 700 18.175 1.000 700 18.175 1.000 700 18.175 6 411 07 Pacht Abgrabung Steinbruch 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 6 411 09 Einzahlungen selbstverwaltete Eigenjagd 6 411 10 Miete f. HKZ Büroräume 4.684,36 5.950,00 74.394,70 4.685 5.950 50.000 4.685 5.950 50.000 4.685 5.950 50.000 4.685 5.950 50.000 4.685 5.950 73.000 13.951,14 14.400 0 0 0 0 6 6 6 6 2.793,50 1.916,31 5.017,11 54.932,95 11.600 2.000 6.000 80.500 0 3.000 6.000 80.500 0 3.000 6.000 80.500 0 3.000 6.000 80.500 0 3.000 6.000 80.500 33.298,77 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 1.002,44 31.487,21 1.000 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 0 32.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 411 03 Jagdpacht/Jagdpachterlaubnissch. 411 20 421 00 421 01 421 02 6 421 03 6 421 60 6 421 90 6 430 00 6 Ergebnis 2014 EUR Miete Nebenräume HKZ Einzahlungen aus Verkauf Einzahlung Verkauf 10,7 % Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% Einzahlungen aus Museumsshop 7 % Veräußerungserlöse Erträge aus Einspeisung von Solarstrom Holzverkäufe 734.427,71 870.000 750.000 750.000 750.000 750.000 6 430 01 Holzverkauf -Vorjahr6 431 00 Hackschnitzelverkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 02 Einnahmen aus Werbeanz.Gdeblatt6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 20 Einzahlungen aus Übernachtungen >27 Jahre 0,00 199.351,78 193.755,98 150.000 150.000 313.100 0 150.000 241.800 0 150.000 241.800 0 150.000 241.800 0 150.000 241.800 637,50 800 0 0 0 0 548.585,34 661.000 661.700 661.700 661.700 661.700 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 463 00 Verleihgebühr 0,00 13.866,00 30.000 78.750 73.750 0 73.750 0 73.750 0 73.750 0 5.430,35 3.509,90 4.500 5.000 4.500 5.000 4.500 5.000 4.500 5.000 4.500 5.000 6 463 10 Benutzungsgeb. Internetcafé 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 633,74 -393,00 700 500 0 500 0 500 0 500 0 500 2.237.999,90 12.486,40 66.341,00 2.665.420 6.000 102.600 4.028.100 6.000 2.107.600 3.798.100 14.000 2.107.600 3.790.100 6.000 2.107.600 3.803.300 11.200 2.107.600 8.437,23 1.199.647,31 2.493,48 0 1.133.140 24.000 0 1.257.280 24.000 0 1.257.280 24.000 0 1.257.280 24.000 0 1.257.280 24.000 4.883,20 707.078,02 5.000 674.430 0 239.270 0 239.270 0 239.270 0 239.270 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 483 02 Erstattung Lehrgangskosten 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 40 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 6 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 8.925,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 6 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 33.479,47 31.471,28 0,00 20.000 22.000 0 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 8.000 22.000 1.200 6 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 4.713,11 29.318,03 10.051,64 4.500 176.250 8.500 4.500 22.250 10.000 4.500 14.250 10.000 4.500 14.250 10.000 4.500 14.250 18.000 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 98.500,00 20.174,73 467.000 10.000 280.000 34.000 50.000 34.000 50.000 34.000 50.000 34.000 436.441,53 273.968,98 61.830,00 373.000 224.500 0 354.900 209.500 0 355.900 209.500 0 354.900 209.500 0 355.900 209.500 0 0,00 135,00 23.667,30 1.138,59 100 7.500 25.000 2.000 100 2.000 25.000 6.000 100 2.000 25.000 6.000 100 2.000 25.000 6.000 100 2.000 25.000 6.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 10 Einnahmen aus Veranstaltungen 12.164,39 57.900 57.300 58.300 57.300 58.300 3.074,90 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6 591 21 Zuschuss europ. Holzroute 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 0,00 32.634,43 1.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 20.973,58 0 0 0 0 0 6 591 50 Betreuungsgebühren 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 8.448,15 2.900,00 -4.493,79 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 6.000 0 15.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 22 Stundungszins 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 63.442,74 0,00 56.281,96 27.065 1.000 8.000 25.940 0 8.000 25.820 0 8.000 25.820 0 8.000 25.820 0 8.000 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich 0,00 5.247,89 1.912,89 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 50 10.000 2.500 + Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 6 541 00 Veräußerungserlöse Grubo 6 6 6 6 542 00 561 00 562 00 562 30 Einnahmen aus Verkauf Bußgelder Säumniszuschläge Stundungszinsen 6 565 00 Einzahlungen Aufwendungsausgleichsgesetz 8 Ergebnis 2014 EUR 0,00 5.515 5.390 5.270 5.270 5.270 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 15.120.571,39 16.496.095 18.786.909 18.035.700 18.229.235 18.515.130 10 - Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.942.012,47 383.308,89 4.363.533 362.497 4.637.262 359.911 4.680.975 363.508 4.724.942 367.144 4.769.528 370.814 2.507.813,13 211.325,43 30.406,71 3.040.267 -151.535 0 2.909.840 213.599 0 2.938.947 215.736 0 2.968.335 217.895 0 2.998.024 220.071 0 215.910,10 114.938 110.385 111.487 112.601 113.726 0,00 10.784,73 6.687 0 5.800 0 5.858 0 5.918 0 5.976 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 41 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 EUR 1 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft.(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 - Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 211 10 Unterh./ BK NZ 7 211 20 Unterh./ BK Begegnungsstätte Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 248.361,00 298.000 257.570 257.570 257.570 257.570 1.213.211,87 79.599,73 41.290,88 594.856 79.222 18.601 700.571 61.804 17.782 707.571 62.422 17.876 714.652 63.045 17.782 721.795 63.676 17.876 57.281,17 63.740,26 61.849 41.399 52.134 39.684 52.134 39.684 52.134 39.684 52.134 39.684 -6.459,09 20.450 12.450 12.450 12.450 12.450 2.798.871,38 109.259,13 3.276.515 103.300 3.361.480 129.500 3.206.430 129.500 3.202.830 129.500 3.224.630 129.500 2.287,93 222,48 4.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 211 99 Unterh. Solarstromanlage 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 1.413,35 76.711,52 500 64.450 0 0 0 0 0 0 0 0 7 221 10 Leistungen Dritter 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 11.078,63 1.333,34 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 17.000 2.500 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 18.401,08 40.800 25.800 25.800 25.800 25.800 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 27.895,26 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 232 01 Reise - und Lohnausfallkosten IDF 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 76.873,18 942,30 24.411,19 92.500 5.000 9.000 65.000 4.500 8.700 65.000 4.500 8.700 65.000 4.500 8.700 85.000 4.500 8.700 7 232 03 Erstattung FS Erwerb 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 900,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 225.573,34 48.707,84 226.000 48.000 226.000 336.550 226.000 336.550 226.000 336.550 226.000 336.550 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 56.711,11 344.685,22 68.500 400.000 4.500 569.550 4.500 569.550 4.500 569.550 4.500 569.550 14.902,24 59.624,64 455,34 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0 67.000 450 0,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 01 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempfänger 7 255 02 Unterh. Sirenen /Feinwirkempfänger 7 255 10 Auszahlung Ausrüstungsgegenstände 11.401,73 7.828,42 24.378,22 10.000 6.500 28.000 36.500 0 86.200 36.500 0 86.200 36.500 0 86.200 36.500 0 86.200 1.357,36 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 301,70 500 400 400 400 400 20.083,56 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 17.069,35 3.014,27 6.625,00 11.500 3.600 6.625 9.120 3.600 6.120 9.120 3.600 6.120 9.120 3.600 6.120 9.120 3.600 6.120 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 34.908,51 78.580 93.100 78.950 78.950 78.950 7 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 242 00 Auszahlung Löschwasserbevorratung 42 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 7 281 03 Auszahlungen Untersuchungen 7 281 04 Wartung Preßlufthammer 7 281 05 Ausz. Sachkosten selbtsverwaltete EJ 7 281 06 Aus- und Fortbildung FSJ Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 30.619,49 1.964,17 27.100 1.200 28.130 0 28.130 0 28.130 0 28.130 0 5.016,67 6.834,44 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 3.874,47 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 1.530 0 0 0 0 7 281 40 Ausz. f. Personal- u. Reisepässe 7 281 80 Straßenreinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmerkosten WD 21.167,23 30.808,76 487,50 27.000 55.000 25.500 27.000 55.000 25.500 27.000 55.000 25.500 27.000 55.000 25.500 27.000 55.000 25.500 7 282 00 Wareneinkauf 7 282 01 Materialaufwand UST 10,7% 7 282 02 Materialaufwand UST19% 3.124,75 3.989,45 27.771,84 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 8.000 4.200 43.000 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 282 04 Medienbeschaffung 12.150,27 5.580,67 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 30.000 5.000 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 130.363,24 144.000 0 0 0 0 7 7 7 7 0,00 360,32 5.911,02 131.829,69 1.500 4.000 10.000 110.000 1.500 3.000 10.000 135.000 1.500 3.000 10.000 135.000 1.500 3.000 10.000 135.000 1.500 3.000 10.000 135.000 83.482,61 203.461,42 56.282,41 301.000 264.100 52.000 30.000 395.600 54.000 30.000 251.100 54.000 30.000 251.100 54.000 30.000 251.100 54.000 9.698,30 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 48.372,61 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 282 20 282 30 282 40 282 50 Freizeitangebote JGH Aufw. für Jahresveranstaltungen Beschaffung Abfallbehälter Hackschnitzeleinkauf 7 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 01 Kosten der Finanzsoftware DATEV 7 291 02 Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchung 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 20 Auszahlung Literaturprogramm 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 291 40 Tierschutz 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 7 291 60 Brandschauen 7 291 70 Ausz. Schülerbeförderungskosten 7 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 4.254,16 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 14.921,50 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 3.933,82 6.671,64 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 700,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 89.024,80 8.174,83 85.000 5.000 84.000 0 84.000 0 84.000 0 84.000 0 214,32 720 0 0 0 0 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 207.661,57 0,00 240.000 100 262.000 100 262.000 100 262.000 100 262.000 100 19.425,17 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgeb. Bioabfälle 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 247.589,27 9.923,62 210.000 10.000 195.000 10.000 195.000 10.000 195.000 10.000 195.000 10.000 28.382,09 7.132,62 25.000 8.000 27.000 8.000 27.000 8.000 27.000 8.000 27.000 8.000 2.511,36 161,19 4.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 7 292 40 Abfallbesei-tigungsgeb. Altholz 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 43 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 EUR 1 7 292 60 Honorare 13 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 95.680,35 130.580 81.380 84.980 81.380 83.180 181.756,01 176.860 278.700 266.100 259.700 254.700 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 63.500,25 58.750 38.700 36.300 34.400 32.200 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 7 518 01 Zinsauszahlungen GewSt Erstattungszins 96.687,33 0,00 97.710 400 107.600 400 97.400 400 92.900 400 90.100 400 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 5.765,85 322,20 15.480,38 8.000 3.000 5.000 28.000 3.000 100.000 28.000 3.000 100.000 28.000 3.000 100.000 28.000 3.000 100.000 7.462.144,72 1.220,25 8.308.420 1.600 9.343.020 1.600 9.224.170 1.600 9.285.770 1.600 9.293.020 1.600 22.422,36 37.510,77 7.567,00 26.000 49.300 8.000 26.000 50.350 8.000 26.000 50.350 8.000 26.000 50.350 8.000 26.000 50.350 8.000 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 5.421,00 23.500 23.650 23.650 23.650 23.650 7 318 25 Zuschuss 13+ 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 9.001,00 16.012,33 12.000 250.000 3.000 190.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.200,00 4.093,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 1.821,01 43.027,31 66.332,63 1.000 67.700 84.300 0 421.200 624.000 0 421.200 624.000 0 421.200 624.000 0 421.200 624.000 7 7 7 7 34.519,23 1.340,76 1.842,69 8.122,76 40.000 2.000 1.600 0 170.000 10.000 10.000 0 170.000 10.000 10.000 0 170.000 10.000 10.000 0 170.000 10.000 10.000 0 6.825,82 0 0 0 0 0 220.799,71 210.100 236.400 245.400 250.530 257.180 17.409,55 22.025 18.470 19.050 19.500 20.100 159.815,22 161.175 176.380 170.950 171.970 171.970 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Ansatz 2015 EUR - Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 339 04 339 05 339 06 339 11 Leistungen n. § 4 AsylblG Leistungen n. § 5 Asylblg Leistungen n.§ 6 AsylblG Laufende Leistungen an Empfänger unter 65 Jahren A 7 339 12 Laufende Leistungen an Empfänger über 65 Jahren A 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 7 372 03 Kreisumlage BgA 7 372 10 Kreisumlage allgemein 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 400.000,00 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 264.511,00 3.869.980,00 49.221,10 346.300 4.177.000 28.000 219.850 4.276.720 0 219.850 4.276.720 0 219.850 4.276.720 0 219.850 4.276.720 0 44 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 372 40 Krankenhausumlage 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 7 392 00 Ausz. Schuldübernahme Biowärme 15 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 84.500 50.000 120.000 84.500 50.000 120.000 84.500 50.000 120.000 84.500 50.000 120.000 84.500 50.000 120.000 84.520,00 -118.904,19 147.269,49 556.662,32 561.000 565.000 565.000 565.000 565.000 1.249.525,40 272.333,06 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 1.154.000 273.000 13.408,29 0 0 0 0 0 870.201,71 1.880,67 930.630 0 1.145.365 0 1.140.915 0 1.138.865 0 1.139.051 0 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 85.155,42 83.000 90.000 90.000 90.000 90.000 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkosten 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 25.965,54 2.258,70 3.190,24 28.700 2.300 3.200 29.300 2.300 3.200 29.300 2.300 3.200 29.300 2.300 3.200 29.300 2.300 3.200 513,00 3.204,01 3.681,00 0 3.000 3.800 0 3.000 3.700 0 3.000 3.700 0 3.000 3.700 0 3.000 3.700 889,34 2.545,20 1.500 2.550 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.300 2.590 1.212,00 1.220 1.240 1.240 1.240 1.240 216,00 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 38.735,15 30.962,39 11.925,37 48.420 20.450 7.000 206.970 62.500 7.000 206.970 62.500 7.000 206.970 62.500 7.000 206.970 62.500 7.000 0,00 65.960 65.960 65.960 65.960 65.960 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 4.165,00 251,99 4.200 1.740 0 2.150 0 2.150 0 2.150 0 2.150 7 431 05 Nachrufe, Kranz & Blumenspenden 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 80,00 69.138,55 28.031,15 500 73.110 17.500 500 69.610 24.500 500 70.110 24.500 500 69.910 24.500 500 69.860 24.500 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon 4.746,95 25.535,01 25.219,22 6.780 25.810 25.285 4.850 27.810 25.285 4.850 29.810 25.285 4.850 27.810 25.285 4.850 28.310 25.285 7 431 15 Miete und Wartung Telefonanlage 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 35 Repräsentationskosten 9.481,64 8.611,19 1.541,49 9.200 16.500 1.540 5.000 32.500 1.540 5.000 23.500 1.540 5.000 23.500 1.540 5.000 23.500 1.540 7 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 7 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 - Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 7 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 7 421 05 Zuschuss an die FFW 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 421 30 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 422 10 Jagdpachtanteil Angliederungsflächen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverban 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 429 10 Ausz. Nutzungsentgelt 7 431 00 Sachleistungen für Betreuung 45 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 11.365,23 56.400 44.400 44.400 44.400 44.400 2.000,00 5.910,43 2.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 432 00 Fahrzeugkosten 7 432 02 Ausz. Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20.476,36 109.637,73 20.000 85.000 0 85.000 0 85.000 0 85.000 0 85.000 7.971,91 158.812,68 28.640 110.030 34.510 147.925 34.560 147.925 34.510 147.925 34.560 146.611 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 441 04 Unfallversicherung 7 473 00 Ausz. Wertveränderungen Umlaufvermögen 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 6.110,53 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 50.707,31 677,88 49.000 0 49.000 0 49.000 0 49.000 0 49.000 0 2.215,08 5.342,04 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 14.024,72 32.000 9.600 11.600 9.600 10.600 18.924,08 20.385 21.385 21.385 23.585 23.585 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 645,57 2.897,52 850 2.850 850 2.850 850 2.850 850 2.850 850 2.850 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 7 499 11 Ausz. Beitrg Nordeifel Tourismus 7 499 30 Forstverbandsaufwendungen 2.532,00 18.961,00 20.065,99 4.500 18.970 22.000 7.500 20.800 22.000 7.500 20.800 22.000 7.500 20.800 22.000 7.500 20.800 22.000 7 499 99 Sonst. Auszahlungen jahresübergreifend 21.787,43 0 0 0 0 0 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.312.267,46 17.117.807 18.817.961 18.570.724 18.664.241 18.733.063 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.191.696,07 -621.712 -31.052 -535.024 -435.006 -217.933 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 6 811 10 Investitionspauschale 4.180.489,14 3.165.665,39 687.534,85 2.609.940 1.613.250 706.290 3.199.682 2.103.900 805.382 1.139.400 0 849.000 1.173.400 0 883.000 1.213.400 0 923.000 200.000,00 37.969,00 50.094,91 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 200.000 40.000 50.400 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 6 811 40 Feuerschutzpauschale 19 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche 39.224,99 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.610,00 855.000 850.000 100.000 100.000 100.000 1.610,00 850.000 850.000 100.000 100.000 100.000 0,00 5.000 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.202.099,14 3.464.940 4.049.682 1.239.400 1.273.400 1.313.400 197.888,38 75.000 405.000 0 0 0 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 854 00 Einzahl. f. sonst. Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 46 Kommune: 100 Gemeinde Nettersheim Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 4 Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 5 6 197.888,38 75.000 405.000 0 0 0 4.186.375,90 171.749,97 2.391.000 43.000 2.455.000 5.000 799.000 0 843.000 0 883.000 0 211.516,78 65.000 405.000 50.000 50.000 50.000 2.560.675,35 1.947.000 670.000 0 0 0 1.242.433,80 336.000 1.375.000 749.000 793.000 833.000 110.315,22 152.500 111.500 45.000 35.000 35.000 93.437,98 147.500 111.500 45.000 35.000 35.000 16.877,24 5.000 0 0 0 0 4.494.579,50 2.618.500 2.971.500 844.000 878.000 918.000 -292.480,36 846.440 1.078.182 395.400 395.400 395.400 224.728 1.047.130 -139.624 -39.606 177.467 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -1.484.176,43 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.861.482,09 0 0 0 0 0 6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.) 1.830.398,00 11.000.000,00 6 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK #1640143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 958 00 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 920 00 Tilg.Invest.kred.Bund Euro fest 7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest 7 934 40 Liq.kred. öffentl. Bereich KSK #1640143 31.084,09 0 0 0 0 0 10.651.724,15 309.470 321.335 242.580 224.460 232.520 20.597,71 1.131.126,44 9.500.000,00 0 309.470 0 0 321.335 0 0 242.580 0 0 224.460 0 0 232.520 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.209.757,94 -309.470 -321.335 -242.580 -224.460 -232.520 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 725.581,51 -84.742 725.795 -382.204 -264.066 -55.053 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 538.177,09 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmittel 538.177,09 0 0 0 0 0 1.263.758,60 -84.742 725.795 -382.204 -264.066 -55.053 47 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Kurzbeschreibung Ziele Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Nettersheim sowie Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen. Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Bürgerschaft der Gemeinde Nettersheim. Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler Rat, Ausschüsse, Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 17.641,98 17.641,98 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 121,97 121,97 0,00 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 17.763,95 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 225.827,88 287.080 282.862 284.645 286.446 288.266 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 72.318,72 96.880,00 68.946 99.088 70.642 84.003 71.348 84.843 72.061 85.691 72.782 86.548 5 5 5 5 Beitr.Versorgungskasse Versorgungsumlage Beamte Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 7.279,53 27.320,32 18.838,84 0,00 3.994 71.600 19.953 686 3.110 81.500 20.597 0 3.141 81.500 20.803 0 3.172 81.500 21.011 0 3.204 81.500 21.221 0 3.127,83 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 0,00 15.100 15.251 15.251 15.251 15.251 4.132 022 00 031 00 032 00 032 10 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 4.091 4.132 4.132 4.132 62,64 9 14 14 15 15 0,00 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 0,00 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 38,58 0 0 0 0 0 38,58 0 0 0 0 0 121.298,17 84.738,52 121.180 83.000 136.010 90.000 136.010 90.000 136.010 90.000 136.010 90.000 22.419,26 2.340,90 22.300 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 5 421 30 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 5 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 5 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.545,20 2.550 2.590 2.590 2.590 2.590 1.212,00 1.220 1.240 1.240 1.240 1.240 286,51 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 663,81 73,07 500 400 600 200 600 200 600 200 600 200 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 35 Repräsentationskosten 0,00 0,00 1.470,91 600 60 1.540 0 0 1.540 0 0 1.540 0 0 1.540 0 0 1.540 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 16 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 02 Kostenentsch. Fahrtkosten 48 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 2.605,92 509,22 2.432,85 0,00 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 2.560 0 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 2.560 5.830 0,00 100 100 100 100 100 347.164,63 416.303 426.915 428.698 430.499 432.319 -329.400,68 -396.253 -406.865 -408.648 -410.449 -412.269 0,00 0 0 0 0 0 -329.400,68 -396.253 -406.865 -408.648 -410.449 -412.269 0,00 0 0 0 0 0 -329.400,68 -396.253 -406.865 -408.648 -410.449 -412.269 1.425,78 500 500 500 500 500 1.425,78 500 500 500 500 500 -330.826,46 -396.753 -407.365 -409.148 -410.949 -412.769 49 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16.508,96 20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 198.061,32 58.131,99 267.889 68.946 263.479 70.642 265.262 71.348 267.063 72.061 268.883 72.782 64.714,43 99.097 84.017 84.857 85.706 86.563 91,02 0 0 0 0 0 7.303,62 3.994 3.110 3.141 3.172 3.204 27.320,32 71.600 81.500 81.500 81.500 81.500 37.372,11 19.953 20.597 20.803 21.011 21.221 0,00 3.127,83 686 3.613 0 3.613 0 3.613 0 3.613 0 3.613 0,00 0,00 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 171,70 171,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk. 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 02 Fahrtkosten 119.116,32 85.155,42 121.180 83.000 136.010 90.000 136.010 90.000 136.010 90.000 136.010 90.000 21.848,16 2.258,70 22.300 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 25.000 2.300 7 421 30 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 7 421 40 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter 7 421 50 Kosten des Rates und der Ausschüsse 7 431 10 Geschäftsbedarf 2.545,20 2.550 2.590 2.590 2.590 2.590 1.212,00 1.220 1.240 1.240 1.240 1.240 216,00 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 105,13 500 600 600 600 600 73,07 0,00 0,00 400 600 60 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 1.541,49 1.478,85 357,22 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 1.540 1.700 600 110,00 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon 7 431 35 Repräsentationskosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 16.508,96 16.508,96 20.000 20.000 0,00 0,00 50 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111110 Politische Gremien Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 491 00 Verfügungsmittel 7 492 00 Fraktionszuwendungen 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.215,08 0,00 0,00 2.560 0 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 2.560 5.830 100 317.349,34 397.112 407.532 409.315 411.116 412.936 -300.840,38 -377.062 -387.482 -389.265 -391.066 -392.886 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 51 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 492 00 Fraktionszuwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 5.827,68 5.930 0 0 0 0 0,00 5.827,68 100 5.830 0 0 0 0 0 0 0 0 5.827,68 5.930 0 0 0 0 -5.827,68 -5.930 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -5.827,68 -5.930 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.827,68 -5.930 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.827,68 -5.930 0 0 0 0 52 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1111 Verwaltungssteuerung und Service P11111 Verwaltungssteuerung und Service 111111 Fraktionen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 5.342,04 0,00 5.930 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5.342,04 5.830 0 0 0 0 5.342,04 5.930 0 0 0 0 -5.342,04 -5.930 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 492 00 Fraktionszuwendungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 53 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Kurzbeschreibung Ziele Die Personalverwaltung umfaßt alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung der personellen Ressourcen in Zusammenhang stehen, darunter fallen auch die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand zielorientiert gestalten oder verändern wie die Personalbeschaffung, Personalauslese, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung und Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. - Gewährleistung eines ausreichenden Personalbestandes zur Erfüllung der Aufgaben in Bezug auf Quantität, Qualität und Einsatzzeit - Einsatz des Personals entsprechend ihrer Eignung - Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten - Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis - Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/- innen Zielgruppe Produktverantwortlicher Verwaltungsführung, Gemeindepersonal, Auszubildende und Praktikanten Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 13 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 54.139,28 42.679,43 3.284,90 58.524 47.163 1.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 8.122,49 52,46 9.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,33 0 0 0 0 0 31,33 0 0 0 0 0 961,56 17,14 891,63 2.270 1.000 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 52,79 170 0 0 0 0 55.132,17 60.794 0 0 0 0 -55.132,17 -60.794 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -55.132,17 -60.794 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -55.132,17 -60.794 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -55.132,17 -60.794 0 0 0 0 54 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111211 Personalverwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 47.929,32 532,45 58.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.003,70 47.163 0 0 0 0 86,79 0 0 0 0 0 3.302,08 1.935 0 0 0 0 16.004,30 9.426 0 0 0 0 841,15 36,12 805,03 2.270 1.000 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 170 0 0 0 0 48.770,47 60.794 0 0 0 0 -48.770,47 -60.794 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 55 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111213 Organisationsangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 7.570,12 0 0 0 0 0 5.996,14 460,20 1.103,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,05 0 0 0 0 0 11,73 0 0 0 0 0 11,73 0 0 0 0 0 7.581,85 0 0 0 0 0 -7.581,85 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -7.581,85 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.581,85 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.581,85 0 0 0 0 0 56 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111213 Organisationsangelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 6.684,99 65,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.950,00 0 0 0 0 0 15,30 0 0 0 0 0 461,97 0 0 0 0 0 2.192,32 0 0 0 0 0 6.684,99 0 0 0 0 0 -6.684,99 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 57 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Kurzbeschreibung Ziele Erhalt und ordnungsgemäße Aufbewahrung von Archivgut, Nutzung durch die Öffentlichkeit Sicherung und Erhalt von Archivgut für künftige Generationen Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, historisch Interessierte, Ahnenforscher, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 22.054,55 20.967 11.470 11.577 11.685 11.794 536,97 509 548 553 559 565 16.679,96 1.289,81 202,73 15.865 666 0 7.882 303 210 7.961 306 210 8.041 309 210 8.121 312 210 3.327,35 17,73 0,00 3.326 0 472 1.919 0 477 1.939 0 477 1.958 0 477 1.978 0 477 0,00 129 131 131 131 131 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 11,60 11,60 1.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 61,88 0,00 61,88 420 150 50 420 150 50 420 150 50 420 150 50 420 150 50 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 220 220 220 220 220 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.128,03 22.387 11.990 12.097 12.205 12.314 -22.128,03 -22.387 -11.990 -12.097 -12.205 -12.314 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -22.128,03 -22.387 -11.990 -12.097 -12.205 -12.314 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -22.128,03 -22.387 -11.990 -12.097 -12.205 -12.314 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.128,03 -22.387 -11.990 -12.097 -12.205 -12.314 58 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111214 Archiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 19.487,77 428,11 20.366 509 10.862 548 10.969 553 11.077 559 11.186 565 10.957,54 15.865 7.882 7.961 8.041 8.121 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 1.294,80 666 303 306 309 312 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 202,73 0 210 210 210 210 6.586,86 3.326 1.919 1.939 1.958 1.978 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 17,73 0 0 0 0 0 11,60 1.000 100 100 100 100 11,60 1.000 100 100 100 100 0,00 420 420 420 420 420 0,00 0,00 0,00 150 50 220 150 50 220 150 50 220 150 50 220 150 50 220 19.499,37 21.786 11.382 11.489 11.597 11.706 -19.499,37 -21.786 -11.382 -11.489 -11.597 -11.706 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 20 Unterh. und Wartung 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 59 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, - verwaltungsinterne Informationen, - Redaktionelle Arbeit zur Veröffentlichung des Amtsblattes/Mitteilungsblattes - Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung Zielgruppe Bürger/- innen, Mitarbeiter/- innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine Produktverantwortlicher Alfred Piehlér Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 02 Sonst. privatr. Leistungsent/Anzeige MBL 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 250,00 800 200 200 200 200 0,00 0 200 200 200 200 250,00 800 0 0 0 0 250,00 800 200 200 200 200 13.529,34 13.263 13.824 13.963 14.103 14.243 10.590,77 819,48 2.119,09 10.590 445 2.228 10.776 417 2.631 10.884 421 2.658 10.993 426 2.684 11.102 430 2.711 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 17.508,00 5.508,00 17.500 5.500 12.000,00 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 15.825,80 0,00 15.803,68 11.650 100 11.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22,12 50 50 50 50 50 0,00 500 100 100 100 100 46.863,14 42.413 40.574 40.713 40.853 40.993 -46.613,14 -41.613 -40.374 -40.513 -40.653 -40.793 0,00 0 0 0 0 0 -46.613,14 -41.613 -40.374 -40.513 -40.653 -40.793 0,00 0 0 0 0 0 -46.613,14 -41.613 -40.374 -40.513 -40.653 -40.793 62,00 62,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.551,14 -41.613 -40.374 -40.513 -40.653 -40.793 60 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111216 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 02 Einnahmen aus Werbeanz.Gdeblatt- 637,50 0,00 800 0 200 200 200 200 200 200 200 200 637,50 800 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 637,50 800 200 200 200 200 12.002,23 13.263 13.824 13.963 14.103 14.243 6.986,31 10.590 10.776 10.884 10.993 11.102 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 822,51 445 417 421 426 430 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 4.193,41 2.228 2.631 2.658 2.684 2.711 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 9.439,00 5.769,00 17.500 5.500 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 12.500 7.500 3.670,00 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 19.741,63 0,00 19.741,63 11.650 100 11.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 14.250 100 14.000 0,00 0,00 50 500 50 100 50 100 50 100 50 100 41.182,86 42.413 40.574 40.713 40.853 40.993 -40.545,36 -41.613 -40.374 -40.513 -40.653 -40.793 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 61 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Kurzbeschreibung Ziele Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, Städtepartnerschaften; Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe. - Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erzielung bestmöglicher Leistung unter Einsatz von Leistungsanreizen; - Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal; - zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung; - Gleichstellung von Frau und Mann Zielgruppe Verwaltungsbedienstete, Fachbereiche, Frauen innerhalb und außerhalb des Hauses (Gleichstellung) Produktverantwortlicher Alfred Piehler Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2.232,00 2.232,00 2.250 2.250 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 0,00 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 182.296,74 14.186,56 201.600 22.810 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 119.569,77 132.290 132.290 132.290 132.290 132.290 4 483 50 Erstattungen WBV Hermesberg 11.900,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4 484 10 Kostenerstattungen Arbeitsagentur 4 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 31.924,40 4.713,11 0,00 20.000 4.500 0 8.000 4.500 1.000 8.000 4.500 1.000 8.000 4.500 1.000 8.000 4.500 1.000 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 Ergebnis 2014 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de 4 565 00 Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 2,90 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 155.890,18 208.587 185.905 189.900 175.910 175.910 0,00 100 100 100 100 100 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.365,00 3.700 8.310 8.310 8.310 8.310 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellung 4 582 25 Auflösung / Herabsetzung RS Beihilfe 4 582 30 Auflösung / Herabsetzung RS Pensionen 115.166,18 0,00 81.985 14.585 65.990 6.695 65.990 8.000 50.000 9.000 50.000 9.000 0,00 79.117 75.310 78.000 79.000 79.000 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4 591 30 Erträge aus Versicherungsangelegenheiten, Rechtsstreiten 83,95 33.275,05 1.600 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 2.000 26.000 10 = Ordentliche Erträge 340.418,92 413.937 378.435 382.430 368.440 368.440 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 662.986,21 28.429,73 210.689,90 499.719 27.037 231.451 411.768 41.944 196.623 412.705 42.364 198.590 417.713 42.788 200.576 418.706 43.215 202.581 4.166,74 1,00 0,00 5.420 0 0 1.967 0 -50.000 1.987 0 -50.000 2.007 0 -50.000 2.027 0 -50.000 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 62 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 061 10 Aufw. ausstehender Urlaub 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 02 Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchungen 5 291 15 Kosten d. Jahresabschlusserstellung 5 291 50 Prozess- u. Verfahrenskosten 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 392 00 Schuldübernahme Biowärme 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 429 10 Nutzungsentg. Interk. Kennzahlenvergl. 5 431 05 Nachrufe, Kranz- u. Blumenspenden 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis 2014 EUR 1 15.654,32 306,81 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 7.481 143 7.552 84 7.627 84 7.704 85 7.781 86 144.713,00 41.809,24 1.287,22 89.489 46.630 2.396 9.630 46.588 709 9.630 47.054 717 9.630 47.524 724 9.630 47.999 731 2.267,99 77.494,00 6.862 22.899 3.862 91.935 3.862 90.346 3.862 91.935 3.862 90.346 85.261,00 9.822 10.730 10.298 10.730 10.298 50.660,49 171,54 73,23 50.000 12 77 50.000 104 40 50.000 105 41 50.000 107 41 50.000 108 42 74.308,61 74.308,61 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 102.820,42 86.280 86.780 86.780 86.780 86.780 0,00 0 500 500 500 500 1.355,84 2.500 8.500 8.500 8.500 8.500 113,94 27.905,05 6.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 1.826,75 42,84 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 19.471,45 7.955,10 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 16.000 2.000 9.698,30 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.399,00 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 19.997,15 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 55,00 0 0 0 0 0 10.989,61 8.350 10.760 10.760 10.760 10.760 10.989,61 8.350 10.760 10.760 10.760 10.760 5.004,93 5.004,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186.882,66 4.165,00 118.520 4.200 173.365 0 173.365 0 173.665 0 173.365 0 160,00 500 500 500 500 500 31.028,75 1.692,03 21.440 2.250 23.340 2.600 23.340 2.600 23.640 2.600 23.340 2.600 19.866,19 7.719,62 7.648,63 16.000 4.080 7.000 22.210 6.880 5.000 22.210 6.880 5.000 22.210 6.880 5.000 22.210 6.880 5.000 2.703,48 2.100 2.270 2.270 2.270 2.270 63 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 64.567,35 2 13.920 3 29.000 4 29.000 5 29.000 6 29.000 33.892,14 20,00 7.133,00 32.580 50 7.000 32.115 50 7.000 32.115 50 7.000 32.115 50 7.000 32.115 50 7.000 2.845,52 3.440,95 2.400 5.000 2.400 40.000 2.400 40.000 2.400 40.000 2.400 40.000 1.042.992,44 728.141 698.154 698.882 704.399 704.883 -702.573,52 -314.204 -319.719 -316.452 -335.959 -336.443 0,00 0 0 0 0 0 -702.573,52 -314.204 -319.719 -316.452 -335.959 -336.443 0,00 0 0 0 0 0 -702.573,52 -314.204 -319.719 -316.452 -335.959 -336.443 23.806,18 23.806,18 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 25.110 725,69 725,69 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 -679.493,03 -289.744 -295.259 -291.992 -311.499 -311.983 64 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 210.025,62 18.560,75 201.600 22.810 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 188.790 21.000 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 6 483 50 Erstattungen Wasserverband Hermesberg 6 484 10 Kostenerstattung Arbeitsagentur 6 485 00 Kostenerst. der Biologischen Station 144.347,29 8.925,00 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 132.290 12.000 33.479,47 20.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.713,11 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 0,00 0,00 0 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 55.610,48 44.200 44.600 44.600 44.600 44.600 0,00 0,00 100 1.500 100 1.500 100 1.500 100 1.500 100 1.500 161,35 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 32.634,43 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 19.914,70 0 0 0 0 0 2.900,00 0,00 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 265.636,10 297.300 234.890 234.890 234.890 234.890 409.022,70 24.130,24 416.998 27.037 309.103 41.944 312.061 42.364 315.048 42.788 318.062 43.215 146.903,41 231.463 196.727 198.695 200.683 202.689 4.858,60 5.497 2.007 2.028 2.048 2.069 7 Sonstige Einzahlungen 6 542 00 Einnahmen aus Verkauf 6 565 00 Einzahlungen Aufwendungsausgleichsgeset z 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 30 Einz. aus Versicherung, Rechtsstreiten 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 96 Verwahrbücher 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 15.263,93 0 0 0 0 0 3.631,50 7.481 7.552 7.627 7.704 7.781 0,00 143 84 84 85 86 283,43 0 0 0 0 0 114.790,00 89.489 9.630 9.630 9.630 9.630 65 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 82.757,12 46.630 46.588 47.054 47.524 47.999 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.888,39 14.516,08 2.396 6.862 709 3.862 717 3.862 724 3.862 731 3.862 63.740,26 63.740,26 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 15.481 15.481 15.272 15.272 128.719,74 86.280 86.780 86.780 86.780 86.780 0,00 0 500 500 500 500 1.832,19 2.500 8.500 8.500 8.500 8.500 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 121,71 6.000 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 26.787,09 1.803,58 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 358,30 0,00 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 20.191,80 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 186,35 0 0 0 0 0 12.641,17 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.698,30 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 48.372,61 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 6.671,64 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 02 Betriebsärztliche u. Sicherheitstechnische Untersuchung 7 291 15 Kosten der Jahresabschlusserstellung 7 291 50 Prozess- und Verfahrenskosten 7 292 60 Honorare 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 392 00 Ausz. Schuldübernahme Biowärme 15 Sonstige Auszahlungen 55,00 0 0 0 0 0 3.314,05 5.000 40.000 40.000 40.000 40.000 9,00 3.305,05 0 5.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 13.408,29 50.000 0 0 0 0 0,00 13.408,29 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.478,05 113.520 133.365 133.365 133.665 133.365 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 1.830,95 0 0 0 0 0 7 429 10 Ausz. Nutzungsentgelt 7 431 05 Nachrufe, Kranz & Blumenspenden 4.165,00 80,00 4.200 500 0 500 0 500 0 500 0 500 34.748,40 1.683,03 19.866,19 21.440 2.250 16.000 23.340 2.600 22.210 23.340 2.600 22.210 23.640 2.600 22.210 23.340 2.600 22.210 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 66 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 14 Telefon 7 431 15 Miete und Wartung Telefonanlage 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7.817,34 7.237,32 4.080 7.000 6.880 5.000 6.880 5.000 6.880 5.000 6.880 5.000 1.139,86 62.967,30 2.100 13.920 2.270 29.000 2.270 29.000 2.270 29.000 2.270 29.000 33.892,14 32.580 32.115 32.115 32.115 32.115 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 20,00 50 50 50 50 50 7.133,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 2.897,52 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 803.683,09 687.070 584.729 587.478 590.974 593.479 -538.046,99 -389.770 -349.839 -352.588 -356.084 -358.589 0,00 49.000 35.000 0 0 0 0 0,00 49.000 35.000 0 0 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 54.000 35.000 0 0 0 0 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0,00 70.000 0 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 70.000 70.000 70.000 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 14.729,91 45.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 13.272,67 40.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.457,24 5.000 0 0 0 0 0 14.729,91 115.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 -14.729,91 -61.000 -45.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 67 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 49.000 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 49.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Umbaumaßnahme Rathaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -21.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Büroausstattung für Dienstgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Beschaffung Elektro-Auto 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 70.000 70.000 70.000 0,00 0 0 0 70.000 70.000 70.000 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 68 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 111219 Allgemeine Verwaltung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 80.000 80.000 80.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 Maßnahme Erwerb Vermögensgegenstände u. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. Maßnahme Beschaffung von Hard- und Sofware Dienstgebäude Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Büroausstattung für Dienstgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 35.000 0 0 0 0 0,00 0 35.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 35.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Rathaus Zh 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 69 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 351200 Versicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 19.430,52 0 0 0 0 0 14.101,98 5.328,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,72 62,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.493,24 0 0 0 0 0 -19.493,24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -19.493,24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -19.493,24 0 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.493,24 0 0 0 0 0 70 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11121 Verwaltungssteuerung und Service 351200 Versicherungsangelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 16.568,24 11.239,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.328,54 0 0 0 0 0 16.568,24 0 0 0 0 0 -16.568,24 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 71 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Kurzbeschreibung Ziele Angelegenheiten im Zusammenhang mit der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschl. der Beratung und Unterstützung der Anwender - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und einer hohen Verfügbarkeit der Systeme- Standardisierung der IT - Anwendungen und Ausbau der technischen Integration - Optimierung von Arbeitsabläufen Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler / Hans-Peter Schell Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 610,37 2.330 1.980 1.980 1.980 1.980 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 30.793,44 24.517,07 25.886 20.854 33.209 25.918 33.542 26.177 33.877 26.439 34.216 26.703 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 1.896,00 4.375,32 872 4.160 997 6.291 1.007 6.354 1.017 6.417 1.027 6.482 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 610,37 610,37 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 5,05 0 3 4 4 4 80.953,57 12.654,31 89.500 8.500 82.000 6.000 82.000 6.000 82.000 6.000 82.000 6.000 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 3.502,25 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 8.510,02 24.000 17.000 17.000 17.000 17.000 56.286,99 52.000 54.000 54.000 54.000 54.000 746,32 350 0 0 0 0 746,32 350 0 0 0 0 52.056,06 52.056,06 55.000 55.000 69.200 69.200 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 8.746,43 9.450 5.050 5.050 5.050 5.050 8.707,38 39,05 9.400 50 5.000 50 5.000 50 5.000 50 5.000 50 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 01 Datevaufwendungen 14 0,00 0,00 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 173.295,82 180.186 189.459 183.342 183.677 184.016 -172.685,45 -177.856 -187.479 -181.362 -181.697 -182.036 0,00 0 0 0 0 0 -172.685,45 -177.856 -187.479 -181.362 -181.697 -182.036 0,00 0 0 0 0 0 -172.685,45 -177.856 -187.479 -181.362 -181.697 -182.036 72 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2015 EUR 2 -172.685,45 73 -177.856 Ansatz 2016 EUR 3 -187.479 Planung 2017 EUR 4 -181.362 Planung 2018 EUR 5 -181.697 Planung 2019 EUR 6 -182.036 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1112 Verwaltungssteuerung und Service P11123 Verwaltungssteuerung und Service 111230 Technik, TUIV, Hauswart Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 0,00 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 26.914,73 50,30 25.886 0 33.209 0 33.542 0 33.877 0 34.216 0 16.243,25 20.854 25.921 26.181 26.443 26.707 8,32 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 1.901,58 872 997 1.007 1.017 1.027 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 8.711,28 4.160 6.291 6.354 6.417 6.482 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 81.954,72 15.003,14 2.893,97 89.500 8.500 5.000 82.000 6.000 5.000 82.000 6.000 5.000 82.000 6.000 5.000 82.000 6.000 5.000 7.775,20 24.000 17.000 17.000 17.000 17.000 7 291 01 Kosten der Finanzsoftware DATEV 56.282,41 52.000 54.000 54.000 54.000 54.000 47.920,04 47.920,04 55.000 55.000 69.200 69.200 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 8.758,12 8.758,12 9.450 9.400 5.050 5.000 5.050 5.000 5.050 5.000 5.050 5.000 0,00 50 50 50 50 50 165.547,61 179.836 189.459 183.342 183.677 184.016 -165.547,61 -177.856 -187.479 -181.362 -181.697 -182.036 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 528,32 0 0 0 0 0 0 135,95 0 0 0 0 0 0 392,37 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 528,32 0 0 0 0 0 0 -528,32 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 74 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Kurzbeschreibung Ziele Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen der kommunalen Haushaltswirtschaft insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten - Planung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans - Rechnungslegung (Jahresabschluss einschl. Bilanz) - Finanzstatistiken und Fragen des Finanzausgleichs. - Verbesserung der Finanzlage der Gemeinde Nettersheim mit dem Ziel des gesetzlichen normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Gemeinde - Weiterentwicklung/Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Gemeinde Nettersheim Zielgruppe Produktverantwortlicher Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 1.570,05 1.570,05 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 316,26 316,26 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886,31 950 600 600 600 600 146.758,41 152.344 165.775 167.110 168.458 169.820 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 33.826,88 78.104,51 28.597 72.944 30.802 80.121 31.110 80.922 31.421 81.731 31.736 82.549 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 6.031,52 12.767,01 15.337,14 3.015 13.383 14.869 3.054 12.770 19.403 3.084 12.770 19.597 3.115 12.770 19.793 3.146 12.770 19.990 0,00 129 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 499,37 0,00 939 14.471 939 14.616 939 14.616 939 14.616 939 14.616 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 191,98 3.920 77 3.960 110 3.960 112 3.960 113 3.960 114 0,00 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 0,00 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 28,44 28,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 12 Ergebnis 2014 EUR - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 316,00 316,00 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 826,95 464,54 295,61 2.140 900 800 1.790 900 550 1.790 900 550 1.790 900 550 1.790 900 550 0,00 66,80 100 340 0 340 0 340 0 340 0 340 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 147.929,80 156.925 169.656 170.991 172.339 173.701 -146.043,49 -155.975 -169.056 -170.391 -171.739 -173.101 0,00 0 0 0 0 0 75 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 -146.043,49 -155.975 -169.056 -170.391 -171.739 -173.101 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -146.043,49 -155.975 -169.056 -170.391 -171.739 -173.101 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -146.043,49 -155.975 -169.056 -170.391 -171.739 -173.101 76 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111311 Kämmerei, Finanzbuchhaltung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 1.570,05 1.570,05 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.570,05 600 600 600 600 600 131.872,13 29.764,05 52.172,83 133.953 28.597 73.021 147.199 30.802 80.231 148.534 31.110 81.034 149.882 31.421 81.844 151.244 31.736 82.663 365,88 0 0 0 0 0 6.057,90 3.015 3.054 3.084 3.115 3.146 12.767,01 13.383 12.770 12.770 12.770 12.770 30.245,09 14.869 19.403 19.597 19.793 19.990 0,00 499,37 129 939 0 939 0 939 0 939 0 939 0,00 0,00 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 465,03 122,23 342,80 2.140 900 800 1.790 900 550 1.790 900 550 1.790 900 550 1.790 900 550 0,00 0,00 100 340 0 340 0 340 0 340 0 340 132.337,16 138.184 151.080 152.415 153.763 155.125 -130.767,11 -137.584 -150.480 -151.815 -153.163 -154.525 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 77 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Kurzbeschreibung Ziele - Zahlungsabwicklung einschl. Liquiditätsplanung und -sicherung - Beitreibung von Geldforderungen und Vollstreckung Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/innen, Gesamtverwaltung Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 20,90 0 0 0 0 0 20,90 0 0 0 0 0 10,75 0 0 0 0 0 10,75 0 0 0 0 0 27.340,31 27.323,47 0,00 25.350 25.000 350 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 16,84 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 27.371,96 25.350 25.000 25.000 25.000 25.000 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 95.423,26 75.384,59 5.579,05 14.385,98 83.000 66.413 2.752 13.737 89.990 70.138 2.682 17.142 90.890 70.839 2.709 17.313 91.798 71.547 2.736 17.486 92.716 72.263 2.763 17.661 0,00 78 0 0 0 0 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4 600 22 Stundungszinsen 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 518 01 Verzinsung von Steuerrückzahlungen 5 521 12 Niederschlagung 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 73,64 20 28 29 29 29 231,90 30,11 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 201,79 100 100 100 100 100 0,00 0,00 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 2.152,15 834,73 185,67 2.400 2.200 200 1.700 1.500 200 1.700 1.500 200 1.700 1.500 200 1.700 1.500 200 1.132,38 0 0 0 0 0 -0,63 0 0 0 0 0 97.807,31 85.850 91.790 92.690 93.598 94.516 -70.435,35 -60.500 -66.790 -67.690 -68.598 -69.516 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 702,51 1.000 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 696,00 6,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 -702,51 0 0 0 0 0 -71.137,86 -60.500 -66.790 -67.690 -68.598 -69.516 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -71.137,86 -60.500 -66.790 -67.690 -68.598 -69.516 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -71.137,86 -60.500 -66.790 -67.690 -68.598 -69.516 79 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 012 00 Grundsteuer B 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Sonstige Transferzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 40 Sonstige Einzahlungen Personalbereich 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 22 Stundungszins 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 518 01 Zinsauszahlungen GewSt Erstattungszins 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 10.945,38 10.945,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.506,59 5.506,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,63 0 0 0 0 0 82,31 0 0 0 0 0 423,32 0 0 0 0 0 22.236,70 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 23.621,39 0,22 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 1.058,88 0 0 0 0 0 -2.443,79 0 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 39.194,30 26.000 75.000 75.000 75.000 75.000 122.718,35 27.632,69 83.000 0 89.990 0 90.890 0 91.798 0 92.716 0 48.829,06 66.433 70.166 70.868 71.576 72.292 131,00 0 0 0 0 0 13.602,78 5.600,18 0 2.752 0 2.682 0 2.709 0 2.736 0 2.763 26.922,64 13.737 17.142 17.313 17.486 17.661 0,00 78 0 0 0 0 201,79 201,79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10,00 1.000 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 10,00 0 0 0 0 0 -11.728,32 -11.728,32 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 637,39 49,72 2.400 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 80 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1113 Verwaltungssteuerung und Service P11131 Verwaltungssteuerung und Service 111316 Kasse Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 587,67 0,00 2.200 200 1.500 200 1.500 200 1.500 200 1.500 200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.839,21 86.500 141.790 142.690 143.598 144.516 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -72.644,91 -60.500 -66.790 -67.690 -68.598 -69.516 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 81 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Ziele - An-/Verkauf/Tausch von Liegenschaften, Mietangelegenheiten - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Bereitstellung von Liegenschaften für die Aufgaben der Gemeinde - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden Gebäude Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 24.514,00 24.514,00 25.000 25.000 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 28.190 124.465,51 133.000 234.560 234.560 234.560 234.560 4 411 00 Mieten und Pachten 96.306,91 100.000 202.460 202.460 202.460 202.460 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 28.158,60 33.000 32.100 32.100 32.100 32.100 11.745,84 28.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0,00 11.745,84 28.000 0 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 223.196,17 0,00 417.300 850.000 223.065 850.000 343.065 100.000 343.065 100.000 343.065 100.000 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 0,00 -690.000 -690.000 -20.000 -20.000 -20.000 4.272,05 218.924,12 7.300 250.000 13.065 50.000 13.065 250.000 13.065 250.000 13.065 250.000 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 383.921,52 603.300 521.815 641.815 641.815 641.815 42.736,14 -298.378 67.211 67.870 68.534 69.204 0,00 3.355 3.611 3.647 3.684 3.720 40.207,52 4.080,38 -14.790,56 50.872 12.720 -380.000 45.239 3.384 0 45.692 3.418 0 46.149 3.452 0 46.610 3.487 0 3.247,96 0,00 8.189,69 1.535 1.283 7.620 1.716 1.360 10.685 1.733 1.360 10.792 1.750 1.360 10.900 1.768 1.360 11.009 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 846,43 3.890 1.049 1.060 1.070 1.081 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 876,34 48,22 30,16 88 0 259 88 10 69 88 10 70 88 10 71 88 10 71 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 91.787,52 6.514,66 74.500 4.500 88.500 4.500 88.500 4.500 88.500 4.500 88.500 4.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 82 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2014 EUR 1 5.948,51 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 6.000 0 0 0 0 27,61 0 36.000 36.000 36.000 36.000 26.565,60 54.253,34 -2.218,59 30.000 32.500 0 0 32.500 0 0 32.500 0 0 32.500 0 0 32.500 0 696,39 0,00 1.000 500 15.000 500 15.000 500 15.000 500 15.000 500 29.334,20 32.200 72.900 72.900 72.900 72.900 29.334,20 32.200 72.900 72.900 72.900 72.900 63.820,58 23.566,97 40.170 20.340 66.040 20.340 66.040 20.340 66.040 20.340 66.040 20.340 246,23 2.414,22 0,00 1.600 2.500 2.000 1.000 2.500 2.000 1.000 2.500 2.000 1.000 2.500 2.000 1.000 2.500 2.000 3.032,12 2.149,51 12.123,46 3.500 1.550 8.680 3.500 2.200 11.000 3.500 2.200 11.000 3.500 2.200 11.000 3.500 2.200 11.000 4.699,86 0 0 0 0 0 15.588,21 0 23.500 23.500 23.500 23.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 227.678,44 -151.313 294.846 295.505 296.169 296.839 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 156.243,08 754.613 226.969 346.310 345.646 344.976 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 156.243,08 754.613 226.969 346.310 345.646 344.976 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 156.243,08 754.613 226.969 346.310 345.646 344.976 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 34,00 34,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 156.209,08 754.113 226.469 345.810 345.146 344.476 83 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 121.831,48 95.208,89 26.622,59 133.000 100.000 33.000 234.560 202.460 32.100 234.560 202.460 32.100 234.560 202.460 32.100 234.560 202.460 32.100 5.708,57 28.000 16.000 16.000 16.000 16.000 1.646,98 4.061,59 28.000 0 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 127.540,05 161.000 250.560 250.560 250.560 250.560 64.965,07 -298.378 67.211 67.870 68.534 69.204 288,79 38.347,12 3.355 50.872 3.611 45.249 3.647 45.702 3.684 46.159 3.720 46.620 4.472,71 -367.021 3.453 3.488 3.523 3.558 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 3.260,71 1.535 1.716 1.733 1.750 1.768 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 0,00 1.283 1.360 1.360 1.360 1.360 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 16.251,55 7.620 10.685 10.792 10.900 11.009 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.467,85 876,34 3.890 88 1.049 88 1.060 88 1.070 88 1.081 88 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 99.538,04 374.500 88.500 88.500 88.500 88.500 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 6.129,29 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5.183,83 6.000 0 0 0 0 0,00 0 36.000 36.000 36.000 36.000 31.063,18 30.000 0 0 0 0 56.344,22 817,52 32.500 301.000 32.500 15.000 32.500 15.000 32.500 15.000 32.500 15.000 0,00 500 500 500 500 500 6.362,65 6.362,65 0 0 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 38.538,32 40.170 42.540 42.540 42.540 42.540 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 21.451,89 239,00 20.340 1.600 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 20.340 1.000 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 2.426,53 239,19 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 84 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 527,53 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 13.654,18 1.550 8.680 2.200 11.000 2.200 11.000 2.200 11.000 2.200 11.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 209.404,08 116.487 221.946 222.605 223.269 223.939 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -81.864,03 44.513 28.614 27.955 27.291 26.621 0,00 0,00 68.000 68.000 665.000 665.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 510,00 510,00 850.000 850.000 850.000 850.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 510,00 918.000 1.515.000 0 100.000 100.000 100.000 0,00 0,00 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.645,18 0,00 175.000 28.000 660.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.645,18 147.000 30.000 0 0 0 0 0,00 0 625.000 0 0 0 0 674,20 0 0 0 0 0 0 674,20 0 0 0 0 0 0 26.319,38 175.000 1.060.000 0 0 0 0 -25.809,38 743.000 455.000 0 100.000 100.000 100.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Anbau Dorfsaal Tondorf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0,00 32.000 32.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Dichtheitsüberprüfungen auf gemeindl. Grundstücken Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Umbau Alte Schule Buir + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 32.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -32.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Toilettenanlage Alte Schule Holzmülheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Energiesparmaßnahmen an kommunalen Gebäuden + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserungsm. Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 86 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßn. Alte Schule Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Dorfsaal Tondorf -TürenSumme der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Heizungsanlage Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 13.000 0 0 0 0 0 0,00 13.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 13.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Dorfentwicklungsmaßnahme Alte Schule Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Investive Verbesserung Alte Schule Engelgau Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Fassadenprogramm Marm., Nh., Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 111411 Gebäudemanagement Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Ankauf von Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 65.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 210.000 0 0 0 0 0,00 0 350.000 0 0 0 0 0,00 0 350.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -140.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 360.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -140.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Inv. Verbesserungsmaßnahmen Asylwohnungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Energ. Stadtsan. "integr. Quartierskonzept" + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Masterplan Netterheim, hier: Kloster Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Maßnahme Sanierung Kloster Nettersheim, 1. Bauabschnitt + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 88 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Kurzbeschreibung Ziele An-/Verkauf/Tausch von Grundstücken, Pachtangelegenheiten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Flächenmanagement sowie im Einzelnen - Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens - Abschluss von Gestattungs-/Nutzungsverträgen - Bestellung und Änderung von Erbbaurechten einschl. der Erhebung von Erbpachtzinsen - Baulandumlegung und Grenzregelung Produktverantwortlicher - Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde - Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken für private Bauträger - Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Gemeinde an Grundstücken Dritter - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung - Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden bzw. verpachtenden Grundstücke - Optimierung von Flächen zur Bebaubarkeit Ernst Lambertz Zielgruppe Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 56.873,02 63.510 63.510 63.510 63.510 63.510 Mieten und Pachten Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine Fischereipacht Abgabe von Fischereischeinen 21.958,66 37,40 0,00 686,00 23.000 0 1.000 700 23.000 0 1.000 700 23.000 0 1.000 700 23.000 0 1.000 700 23.000 0 1.000 700 4 411 06 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch 4 411 07 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs 4 411 08 Grundpacht Steinbruch 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 15.271,76 3.936,44 18.175 4.685 18.175 4.685 18.175 4.685 18.175 4.685 18.175 4.685 5.000,00 9.982,76 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 5.950 10.000 11.508,80 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 488 30 Ausgleichserstattungen 11.000,00 0 0 0 0 0 4 499 99 periodenfremde Erträge 508,80 0 0 0 0 0 2.811,20 0 0 0 0 0 61.830,00 0 0 0 0 0 -59.018,80 0 0 0 0 0 4 4 4 4 6 Ergebnis 2014 EUR 411 00 411 03 411 04 411 05 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude 10 = Ordentliche Erträge 71.193,02 63.610 63.610 63.610 63.610 63.610 11 - Personalaufwendungen 20.161,83 22.892 21.146 21.287 21.428 21.571 12.119,06 2.349,62 168,56 11.474 9.021 15 13.512 412 16 13.647 417 16 13.783 421 16 13.921 425 16 4.581,63 402,98 539,98 213 75 94 4.990 101 94 4.990 102 94 4.990 103 94 4.990 104 94 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 0,00 1.573 1.589 1.589 1.589 1.589 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 0,00 427 432 432 432 432 0,00 209 209 209 209 209 0,00 209 209 209 209 209 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 89 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 13 16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 499,98 3.000 13.000 4.000 4.000 4.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 0,00 1.000 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 499,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 10.000 1.000 1.000 1.000 27.570,79 1.902,00 0,00 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 24.540 1.910 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 56,53 50 50 50 50 50 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 22.612,26 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 3.000,00 0,00 0 480 0 480 0 480 0 480 0 480 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 48.232,60 50.641 58.895 50.036 50.177 50.320 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.960,42 12.969 4.715 13.574 13.433 13.290 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 22.960,42 12.969 4.715 13.574 13.433 13.290 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 22.960,42 12.969 4.715 13.574 13.433 13.290 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22.960,42 12.969 4.715 13.574 13.433 13.290 90 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 03 Jagdpacht/Jagdpachterlaubni ssch. 6 411 04 Fischereipacht Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 129,09 129,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.789,85 22.736,56 63.510 23.000 63.510 23.000 63.510 23.000 63.510 23.000 63.510 23.000 37,40 0 0 0 0 0 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 686,00 700 700 700 700 700 6 411 06 Pacht Verfüllung Steinbruch 6 411 07 Pacht Abgrabung Steinbruch 6 411 08 Grundpacht Steinbruch 14.891,93 4.684,36 5.950,00 18.175 4.685 5.950 18.175 4.685 5.950 18.175 4.685 5.950 18.175 4.685 5.950 18.175 4.685 5.950 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 16.803,60 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.891,41 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 11.000,00 1.891,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.830,00 61.830,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.640,35 63.610 63.610 63.610 63.610 63.610 17.285,78 9.656,76 20.892 11.474 19.125 13.512 19.266 13.647 19.407 13.783 19.550 13.921 1.551,56 9.021 412 417 421 425 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 170,70 15 16 16 16 16 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 4.581,63 213 4.990 4.990 4.990 4.990 785,15 75 101 102 103 104 6 411 05 Abgabe von Fischereischeinen 6 Ergebnis Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 541 00 Veräußerungserlöse Grubo 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 539,98 94 94 94 94 94 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.575,98 3.000 13.000 4.000 4.000 4.000 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 888,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.687,98 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 91 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 10.000 1.000 1.000 1.000 771,76 771,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.416,26 3.804,00 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 24.540 1.910 0,00 0,00 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 22.612,26 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 3.000,00 0 0 0 0 0 0,00 480 480 480 480 480 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.049,78 48.641 56.874 48.015 48.156 48.299 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.590,57 14.969 6.736 15.595 15.454 15.311 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 1.100,00 1.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 1.100,00 0 0 0 0 0 0 192.937,79 75.000 0 0 0 0 0 192.937,79 75.000 0 0 0 0 0 192.937,79 75.000 0 0 0 0 0 -191.837,79 -75.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 92 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 122420 Sonstiges Grundvermögen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Grundswtückserwerb-Ortsumgehung MarmagenSumme der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 75.000 0 0 0 0 0 0,00 75.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 75.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -75.000 0 0 0 0 0 93 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573113 Bürgerhäuser /-säle Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4.155,00 4.155,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.155,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.939,92 0 0 0 0 0 3.586,03 1.353,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.155,00 4.155,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,10 0 0 0 0 0 52,10 0 0 0 0 0 9.147,02 0 0 0 0 0 -4.992,02 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -4.992,02 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.992,02 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.992,02 0 0 0 0 0 94 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573113 Bürgerhäuser /-säle Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 4.256,31 2.902,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.353,89 0 0 0 0 0 4.256,31 0 0 0 0 0 -4.256,31 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 19.179,94 0 0 0 0 0 0 19.179,94 0 0 0 0 0 0 19.179,94 0 0 0 0 0 0 -19.179,94 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 95 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Kurzbeschreibung Ziele Vermietung des Schlachthofes Nettersheim Wirtschaftliche Auslastung des Schlachthofes Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Mieter des Schlachthofes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 499 99 periodenfremde Erträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 9.189,00 5.379,00 8.700 5.400 13.295 9.995 13.500 10.200 13.690 10.390 13.690 10.390 3.810,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 92,17 0 0 0 0 0 92,17 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 9.281,17 8.700 13.295 13.500 13.690 13.690 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 2.022,36 2.022,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 790,45 0,00 150 100 770 100 770 100 770 100 770 100 689,84 50 670 670 670 670 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 100,61 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.812,81 150 770 770 770 770 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.468,36 8.550 12.525 12.730 12.920 12.920 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 6.468,36 8.550 12.525 12.730 12.920 12.920 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 6.468,36 8.550 12.525 12.730 12.920 12.920 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.468,36 8.550 12.525 12.730 12.920 12.920 96 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P11 Innere Verwaltung P111 Verwaltungssteuerung und Service P1114 Verwaltungssteuerung und Service P11141 Verwaltungssteuerung und Service 573331 Schlachthof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 8.525,66 5.698,93 2.826,73 8.700 5.400 3.300 13.295 9.995 3.300 13.500 10.200 3.300 13.690 10.390 3.300 13.690 10.390 3.300 444,43 0 0 0 0 0 444,43 0 0 0 0 0 8.970,09 8.700 13.295 13.500 13.690 13.690 2.022,36 0 0 0 0 0 2.022,36 0 0 0 0 0 1.199,23 1.199,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821,28 150 770 770 770 770 0,00 821,28 100 50 100 670 100 670 100 670 100 670 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.042,87 150 770 770 770 770 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.927,22 8.550 12.525 12.730 12.920 12.920 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 97 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Kurzbeschreibung Ziele Organisation und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestagsund Europaparlamentswahlen, einschl. Volksinitiativen und Bürgerbegehren. Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Zielgruppe Produktverantwortlicher Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat, Bürgermeister Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 12 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 11.094,73 11.094,73 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 5.200 5.200 0,00 0,00 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 11.094,73 1.000 0 9.000 0 6.200 13.809,08 5.996,73 3.925,86 14.778 5.762 3.739 0 0 0 2.115 0 0 0 0 0 2.115 0 0 304,31 2.264,53 790,48 156 2.243 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523,15 94 0 94 0 94 0,00 1.573 0 1.589 0 1.589 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 4,02 427 0 0 0 432 0 0 0 432 0 0,00 209 0 209 0 209 0,00 209 0 209 0 209 2.102,03 2.000 0 3.600 0 1.800 2,03 2.100,00 0 2.000 0 0 0 3.600 0 0 0 1.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 3.850,30 432,33 7.460 1.200 0 0 4.550 500 0 0 1.800 250 5 431 13 Porto 1.976,08 2.210 0 2.000 0 500 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 46,94 1.394,95 50 4.000 0 0 50 2.000 0 0 50 1.000 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 292 60 Honorare 16 Ansatz 2015 EUR 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 Ergebnis 2014 EUR 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.761,41 24.447 0 10.474 0 5.924 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.666,68 -23.447 0 -1.474 0 276 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.666,68 -23.447 0 -1.474 0 276 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.666,68 -23.447 0 -1.474 0 276 98 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 30,00 0 0 0 0 0 30,00 0 0 0 0 0 -8.696,68 -23.447 0 -1.474 0 276 99 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P121 Statistik und Wahlen P1211 Statistik und Wahlen P12111 Statistik und Wahlen 121110 Wahlen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 11.094,73 11.094,73 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 5.200 5.200 0,00 0,00 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 11.094,73 1.000 0 9.000 0 6.200 12.042,37 4.800,16 12.778 5.762 0 0 94 0 0 0 94 0 2.579,33 3.739 0 0 0 0 4,70 0 0 0 0 0 305,48 156 0 0 0 0 2.264,53 2.243 0 0 0 0 1.565,02 784 0 0 0 0 523,15 94 0 94 0 94 0,00 0,00 209 209 0 0 209 209 0 0 209 209 2.100,00 2.000 0 3.600 0 1.800 2.100,00 2.000 0 3.600 0 1.800 3.948,12 7.460 0 4.550 0 1.800 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 432,33 1.976,08 0,00 1.200 2.210 50 0 0 0 500 2.000 50 0 0 0 250 500 50 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.539,71 4.000 0 2.000 0 1.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.090,49 22.447 0 8.453 0 3.903 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.995,76 -21.447 0 547 0 2.297 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 15 Sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 100 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Kurzbeschreibung Ziele Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, ordnungsbehördliche Verordnung ), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen, Bestattungen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung Zielgruppe Allgemeinheit, Behörden Produktverantwortlicher Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.668,23 3.282,23 1.386,00 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 2.540,05 2.540,05 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 1.233,01 1.233,01 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.285,78 7.850 2.350 2.350 2.350 2.350 135,00 4.150,78 7.500 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 4 561 00 Bußgeld 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 12.727,07 14.600 9.100 9.100 9.100 9.100 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 36.650,88 12.788,55 6.439,53 45.454 12.312 6.157 38.733 13.149 6.937 39.004 13.281 7.006 39.279 13.414 7.076 39.554 13.548 7.147 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 7.643,75 497,93 10.590 257 3.814 265 3.852 268 3.891 271 3.930 273 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 4.842,59 4.737 4.850 4.850 4.850 4.850 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.284,53 2.150,96 1.280 3.207 1.694 1.183 1.711 1.194 1.728 1.206 1.745 1.218 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 849,65 0,00 301 5.033 301 5.084 301 5.084 301 5.084 301 5.084 0,00 0,50 1.364 0 1.378 0 1.378 0 1.378 0 1.378 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 152,89 216 78 79 80 80 0,00 669 669 669 669 669 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 40 Tierschutz 0,00 669 669 669 669 669 21.901,75 12.000 19.000 19.000 19.000 19.000 6.557,18 3.000 10.000 10.000 10.000 10.000 38,58 10.810,28 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 3.591,21 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 101 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 60 Brandschauen Ergebnis 2014 EUR 1 904,50 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.164,50 1.164,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.439,77 4.220 3.070 3.070 3.070 3.070 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 76,70 139,28 0,00 250 1.000 50 250 500 50 250 500 50 250 500 50 250 500 50 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 381,88 575,86 1.140 600 490 600 490 600 490 600 490 600 2.983,05 283,00 900 280 900 280 900 280 900 280 900 280 64.156,90 62.343 61.472 61.743 62.018 62.293 -51.429,83 -47.743 -52.372 -52.643 -52.918 -53.193 0,00 0 0 0 0 0 -51.429,83 -47.743 -52.372 -52.643 -52.918 -53.193 0,00 0 0 0 0 0 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -51.429,83 -47.743 -52.372 -52.643 -52.918 -53.193 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -51.429,83 -47.743 -52.372 -52.643 -52.918 -53.193 102 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 464 00 Unterbringungskosten Obdachlose 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 5.100 1.000 4.100 -393,00 -393,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.233,01 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.233,01 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 4.312,78 7.850 2.350 2.350 2.350 2.350 135,00 4.177,78 7.500 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 2.000 350 9.616,02 14.600 9.100 9.100 9.100 9.100 53.166,12 10.236,90 24.578,80 39.057 12.312 6.157 32.271 13.149 6.937 32.542 13.281 7.006 32.817 13.414 7.076 33.092 13.548 7.147 6.591,73 10.806 3.892 3.931 3.971 4.010 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 499,81 257 265 268 271 273 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 4.842,59 4.737 4.850 4.850 4.850 4.850 2.543,43 1.280 1.694 1.711 1.728 1.745 3.023,21 3.207 1.183 1.194 1.206 1.218 849,65 301 301 301 301 301 0,00 0,00 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 20.666,77 6.862,17 12.000 3.000 19.000 10.000 19.000 10.000 19.000 10.000 19.000 10.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 9.170,28 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 291 40 Tierschutz 7 291 60 Brandschauen 3.933,82 700,50 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 4.124,77 71,70 4.220 250 3.070 250 3.070 250 3.070 250 3.070 250 211,16 1.000 500 500 500 500 0,00 0,00 50 1.140 50 490 50 490 50 490 50 490 575,86 600 600 600 600 600 Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Ansatz 4.463,23 3.217,23 1.246,00 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 103 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1221 Ordnungsangelegenheiten P12211 Ordnungsangelegenheiten 122110 Allgemeine öffentliche Ordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 2.983,05 900 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 900 900 7 900 900 283,00 280 280 280 280 280 77.957,66 55.946 55.010 55.281 55.556 55.831 -68.341,64 -41.346 -45.910 -46.181 -46.456 -46.731 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.071,00 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 1.071,00 0 0 0 0 0 0 1.071,00 0 0 0 0 0 0 -1.071,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122310 Pass- und Ausweiswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 26.278,50 26.278,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 26.278,50 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.867,31 0 0 0 0 0 21.867,31 0 0 0 0 0 49,09 0 0 0 0 0 49,09 0 0 0 0 0 21.916,40 0 0 0 0 0 4.362,10 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4.362,10 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 281 40 Aufwand f. Personal und Reisepässe 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 4.362,10 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.362,10 0 0 0 0 0 105 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122310 Pass- und Ausweiswesen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 26.310,50 26.310,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.310,50 0 0 0 0 0 21.167,23 21.167,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,09 49,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.216,32 0 0 0 0 0 5.094,18 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 40 Ausz. f. Personal- u. Reisepässe 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 106 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen, Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden Alfred Piehler Ziele Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten Zielgruppe Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 312 00 Standesamtsgebühren 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 8.379,30 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 4.517,00 3.862,30 36.000 4.500 36.000 4.500 36.000 4.500 36.000 4.500 36.000 4.500 12,80 12,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 56.131 53.859 54.384 54.917 55.456 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 2.796,51 2.699 2.840 2.868 2.897 2.926 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 43.882,79 3.399,20 1.062,68 41.824 1.742 1.021 36.817 1.785 1.070 37.185 1.802 1.070 37.557 1.820 1.070 37.933 1.839 1.070 8.824,66 110,94 37,49 8.751 94 0 11.253 94 0 11.365 94 0 11.479 94 0 11.594 94 0 0,00 209 209 209 209 209 0,00 209 209 209 209 209 114,72 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 114,72 0,00 0 27.000 0 27.000 0 27.000 0 27.000 0 27.000 2.761,07 2.830 2.830 2.830 2.830 2.830 2.702,51 58,56 2.510 50 2.510 50 2.510 50 2.510 50 2.510 50 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 0,00 200 200 200 200 200 5 499 01 Beiträge 0,00 70 70 70 70 70 62.990,06 86.170 83.898 84.423 84.956 85.495 -54.597,96 -45.670 -43.398 -43.923 -44.456 -44.995 0,00 0 0 0 0 0 -54.597,96 -45.670 -43.398 -43.923 -44.456 -44.995 0,00 0 0 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 40 Aufwand f. Personal und Reisepässe 16 Ansatz 2016 EUR 8.392,10 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 Ansatz 2015 EUR 60.114,27 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 107 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -54.597,96 -45.670 -43.398 -43.923 -44.456 -44.995 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -54.597,96 -45.670 -43.398 -43.923 -44.456 -44.995 108 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P122 Ordnungsangelegenheiten P1224 Ordnungsangelegenheiten P12241 Ordnungsangelegenheiten 122410 Melde- und Personenstandswesen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 312 00 Standesamtsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 8.372,30 4.510,00 3.862,30 40.500 36.000 4.500 7 40.500 36.000 4.500 40.500 36.000 4.500 40.500 36.000 4.500 40.500 36.000 4.500 12,80 12,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.385,10 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 55.456 53.409,53 56.131 53.859 54.384 54.917 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.476,82 2.699 2.840 2.868 2.897 2.926 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 28.830,70 41.824 36.817 37.185 37.557 37.933 44,27 0 0 0 0 0 3.412,17 1.742 1.785 1.802 1.820 1.839 1.062,68 1.021 1.070 1.070 1.070 1.070 17.471,95 8.751 11.253 11.365 11.479 11.594 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 110,94 94 94 94 94 94 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 0,00 0,00 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 40 Ausz. f. Personal- u. Reisepässe 0,00 0,00 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 1.196,08 2.830 2.830 2.830 2.830 2.830 39,60 1.156,48 0,00 0 2.510 50 0 2.510 50 0 2.510 50 0 2.510 50 0 2.510 50 0,00 200 200 200 200 200 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Sachleistungen für Betreuung 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 0,00 70 70 70 70 70 54.605,61 86.170 83.898 84.423 84.956 85.495 -46.220,51 -45.670 -43.398 -43.923 -44.456 -44.995 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 109 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Kurzbeschreibung Ziele Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Der Feuerschutz wird durch die Frei-willige Feuerwehr sichergestellt. Beschaffungen der Feuerwehr und die gesamte verwaltungstechnische Abwicklung zur Sicherstellung des Feuerschutzes. - Erfüllung der Aufgaben gem. § 1 FSHG - Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen - Brandbekämpfung, Hilfeleistung mit kurzfristigem Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung und sachgerechte Gefahrenabwehr am Einsatzort Zielgruppe Produktverantwortlicher Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehr Alfred Piehler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 25.931,00 25.931,00 21.250 21.250 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.986,34 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 27.986,34 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.179,10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 483 02 Kostenerstattung Lehrgänge 14.143,90 0 0 0 0 0 4.883,20 5.000 0 0 0 0 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 499 99 periodenfremde Erträge 0,00 17.152,00 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 34.471,23 32.351,63 33.600 33.400 31.750 31.550 31.750 31.550 31.750 31.550 31.750 31.550 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 2.119,60 200 200 200 200 200 124.567,67 84.850 79.650 79.650 79.650 79.650 36.573,58 25.571,12 46.505 24.654 52.594 26.104 52.855 26.365 53.118 26.628 53.385 26.895 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 9.702,80 1.299,66 0,00 5.232 627 12.583 9.710 627 12.709 9.710 627 12.709 9.710 627 12.709 9.710 627 12.709 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 0,00 3.409 3.444 3.444 3.444 3.444 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 101.736,02 -8,85 137.050 0 134.050 0 119.900 0 119.900 0 119.900 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 4.252,17 5.000 4.800 4.800 4.800 4.800 5 232 01 Reisekosten u. Lohnausfallkosten IDF 1.176,30 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 24.949,88 900,00 9.000 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 8.700 2.700 0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.203,98 21.327,86 0,00 3.500 23.000 13.000 0 23.000 13.000 0 23.000 13.000 0 23.000 13.000 0 23.000 13.000 5 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 5 232 03 Kostenerstattung Führerscheinerwerb 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 242 00 Löschwasserbevorratung 110 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 10.000 6.500 3 16.500 0 4 16.500 0 5 16.500 0 6 16.500 0 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 255 01 Wartung/Rep. Funkgeräte / Meldeempfänger 5 255 02 Unterhaltung Sirenen etc. 1.016,14 0 0 0 0 0 1.308,66 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 316,03 500 400 400 400 400 5 255 10 Ausrüstungsgegenstände 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 281 02 Material z. Ölschadensbekämpfung 1.284,21 0,00 20.000 14.150 20.000 14.150 20.000 0 20.000 0 20.000 0 7.868,09 1.964,17 7.000 1.200 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 5 281 03 Aufwendungen Untersuchungen 5 281 04 Kosten der Überprüfung Preßluftatmer 5.105,04 6.834,44 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 4.500 8.000 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 5 711 19 Abschreibung auf Festwerte 92.310,56 73.530,71 89.400 89.400 84.100 84.100 84.100 84.100 84.100 84.100 84.100 84.100 18.779,85 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 01 Aufwandsentschädigung 5 421 03 Entschädigung Gerätewarte 41.539,11 4.045,68 3.190,24 38.800 6.150 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 16 Ansatz 2015 EUR 1 12.531,87 7.706,03 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 14 Ergebnis 2014 EUR 5 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 5 421 05 Zuschuss an die FFW 5 421 10 Kosten Entschäd. Löschgruppen-u. Zugführer 5 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 513,00 0 0 0 0 0 3.354,80 3.681,00 3.000 3.800 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 3.000 3.700 943,16 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 5 431 10 Geschäftsbedarf 862,21 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 585,73 0,00 700 0 350 800 350 800 350 800 350 800 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 110,62 480 480 480 480 480 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.202,02 9.270 12.000 12.000 12.000 12.000 5 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 6.110,53 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 05 Aufwendungen für Jubiläen 0,00 3.051,50 0,00 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 250 3.300 450 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 2.888,62 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 272.159,27 313.152 311.721 297.832 298.095 298.362 -147.591,60 -228.302 -232.071 -218.182 -218.445 -218.712 0,00 0 0 0 0 0 -147.591,60 -228.302 -232.071 -218.182 -218.445 -218.712 0,00 0 0 0 0 0 111 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 -147.591,60 -228.302 -232.071 -218.182 -218.445 -218.712 198,90 198,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.790,50 -228.302 -232.071 -218.182 -218.445 -218.712 112 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.300,00 1.300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.836,65 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 22.836,65 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 22.021,22 14.143,90 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.883,20 5.000 0 0 0 0 0,00 2.994,12 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.119,60 2.119,60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 48.277,47 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 31.537,42 20.534,96 9.702,80 30.513 24.654 5.232 36.441 26.104 9.710 36.702 26.365 9.710 36.965 26.628 9.710 37.232 26.895 9.710 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.299,66 627 627 627 627 627 0,00 0,00 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 131.802,89 137.050 134.050 119.900 119.900 119.900 4.332,92 5.000 4.800 4.800 4.800 4.800 942,30 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 24.411,19 9.000 8.700 8.700 8.700 8.700 900,00 0,00 2.700 0 2.700 3.500 2.700 3.500 2.700 3.500 2.700 3.500 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 483 02 Erstattung Lehrgangskosten 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 232 01 Reise - und Lohnausfallkosten IDF 7 232 02 Kosten der Feuerwehreinsätze 7 232 03 Erstattung FS Erwerb 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 3.063,48 3.500 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 242 00 Auszahlung Löschwasserbevorratung 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 24.670,62 0,00 23.000 13.000 23.000 13.000 23.000 13.000 23.000 13.000 23.000 13.000 11.401,73 10.000 16.500 16.500 16.500 16.500 7 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 7.828,42 6.500 0 0 0 0 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 255 01 Unterh. Funkgeräte/ Meldeempfänger 1.016,14 0 0 0 0 0 1.357,36 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 113 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 255 02 Unterh. Sirenen /Feinwirkempfänger 301,70 500 400 400 400 400 7 255 10 Auszahlung Ausrüstungsgegenstände 20.083,56 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 14.150 14.150 0 0 0 9.005,99 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 1.964,17 1.200 0 0 0 0 5.016,67 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.834,44 8.672,20 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 809,10 809,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 281 02 Material zur Ölschadensbekämpfung 7 281 03 Auszahlungen Untersuchungen 7 281 04 Wartung Preßlufthammer 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 421 01 Aufwandsentschädigung 7 421 03 Entschädigung Gerätewarte 7 421 04 Zuwendungen Jubiläen / Feste 7 421 05 Zuschuss an die FFW 0,00 0 0 0 0 0 37.991,85 4.045,68 3.190,24 38.800 6.150 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 39.580 4.050 3.200 513,00 0 0 0 0 0 3.204,01 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 421 10 Entschädigung Löschgruppen- u. Zugführer 3.681,00 3.800 3.700 3.700 3.700 3.700 7 421 21 Kosten des Feuerwehrrufs 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 889,34 548,80 555,73 1.500 1.100 700 1.300 1.100 350 1.300 1.100 350 1.300 1.100 350 1.300 1.100 350 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 03 Unfallversicherungen f. Feuerwehrmitgl. 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 05 Auszahlungen für Jubiläen 0,00 0,00 12.202,02 0 480 9.270 800 480 12.000 800 480 12.000 800 480 12.000 800 480 12.000 6.110,53 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 0,00 250 250 250 250 250 3.051,50 0,00 3.300 450 3.300 450 3.300 450 3.300 450 3.300 450 202.141,26 207.760 211.468 197.579 197.842 198.109 -153.863,79 -177.560 -181.268 -167.379 -167.642 -167.909 50.094,91 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 50.094,91 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 40 Feuerschutzpauschale 114 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0 50.400 50.400 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 2.326,18 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 47.490,80 36.500 18.500 0 10.000 10.000 10.000 47.490,80 36.500 18.500 0 10.000 10.000 10.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 49.816,98 66.500 18.500 0 10.000 10.000 10.000 277,93 -16.100 31.900 0 40.400 40.400 40.400 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 50.094,91 50.400 50.400 2.326,18 30.000 0,00 15.000 0,00 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 115 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 811 40 Feuerschutzpauschale Maßnahme Umbau Feuerwehrgerätehaus Nettersheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Kommandofahrzeug, Maschinen und Geräte für die Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Digitalfunkgeräte für Feuerwehr 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Feuerwehrfahrzeug Löschgruppe Nettersheim 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Anbau Feuerwehrgerätehaus Frohngau 116 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 8.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 8.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 8.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -8.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.500 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0,00 0 8.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -8.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 Maßnahme IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Atemschutzgeräte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme IT-Ausstattung Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 117 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P12 Sicherheit und Ordnung P126 Brandschutz P1261 Brandschutz P12610 Brandschutz 126100 Feuerwehr allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 0,00 0 0,00 0,00 EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0,00 0 7.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 7.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 Maßnahme Wärmebildkamera für die Führungskräfte Feuerwehr Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 118 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Die Gemeinde Nettersheim ist Schulträger und somit zuständig für die Bereitstellung der Unterrichtsmittel, der Bereitstellung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie des Personals mit Ausnahme der Pädagogen. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 108.950,57 2.831,57 107.350 1.600 106.380 8.000 106.380 8.000 106.380 8.000 106.380 8.000 4 131 20 Zuschuss des Landes "Schule acht - eins" 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4 131 21 Elterna. Schule acht-eins+dreizehn plus 20.481,00 17.500 43.000 43.000 43.000 43.000 Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 131 30 Zuschuss des Landes "Dreizehn Plus" 4 131 31 Erträge "Dreizehn Plus" 7.500,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 32.762,00 28.000 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo 33.376,00 38.250 33.380 33.380 33.380 33.380 19.564,80 11.000 18.350 18.350 18.350 18.350 19.564,80 11.000 18.350 18.350 18.350 18.350 9.430,38 6.283,16 700 700 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960 3.147,22 0 0 0 0 0 137.945,75 119.050 130.690 130.690 130.690 130.690 85.575,19 50.370,39 118.985 68.456 110.724 41.105 111.815 41.516 112.916 41.931 114.030 42.351 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 37.543,25 25.311 42.609 43.035 43.466 43.900 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte -27.845,26 3.696,85 2.850,69 0 2.724 1.055 0 1.567 1.965 0 1.583 1.985 0 1.598 2.004 0 1.614 2.024 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 0,00 10.536,25 0 14.799 1.550 9.639 1.550 9.735 1.550 9.832 1.550 9.931 8.182,94 6.404 12.057 12.177 12.299 12.422 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 49,68 11 16 16 16 16 190,40 225 216 218 220 222 78.404,95 83.425 70.420 70.420 70.420 70.420 9.158,09 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 6.955,66 8.000 0 0 0 0 5 241 02 Energie 5 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 45.071,59 7.089,78 -4.176,78 43.000 0 0 43.000 0 0 43.000 0 0 43.000 0 0 43.000 0 0 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 489,99 4.000 800 800 800 800 119 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 75 Schulentwicklungsplanung Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 6.625 7.580 6.120 5.000 6.120 5.000 6.120 5.000 6.120 5.000 600 400 600 400 600 400 600 400 600 400 720 0 0 0 0 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 56.592,23 55.430 55.430 55.430 55.430 55.430 56.592,23 55.430 55.430 55.430 55.430 55.430 15.996,60 13.600 4.600 4.600 4.600 4.600 1.110,60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 14.886,00 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 37.030,37 34.980 37.580 37.580 37.580 37.580 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 7.011,83 56,00 1.414,99 8.000 150 1.400 8.000 150 1.000 8.000 150 1.000 8.000 150 1.000 8.000 150 1.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 03 Leistungen für Betreuung 5 499 06 Gde. Zuschuss Mittagsmahlzeiten 327,06 5.441,35 480 5.100 480 5.100 480 5.100 480 5.100 480 5.100 14.388,87 36,80 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 628,47 7.725,00 850 4.500 850 7.500 850 7.500 850 7.500 850 7.500 273.599,34 306.420 278.754 279.845 280.946 282.060 -135.653,59 -187.370 -148.064 -149.155 -150.256 -151.370 0,00 0 0 0 0 0 -135.653,59 -187.370 -148.064 -149.155 -150.256 -151.370 0,00 0 0 0 0 0 -135.653,59 -187.370 -148.064 -149.155 -150.256 -151.370 19.262,20 19.262,20 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -154.915,79 -198.370 -159.064 -160.155 -161.256 -162.370 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen 5 311 00 Zuweis.lfd.Land 5 318 25 Zuschuss Nachmittagsbetreuung 16 0,00 140,40 Ansatz 2016 EUR 0,00 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 1 6.625,00 5.202,72 Ansatz 2015 EUR 1.848,50 5 292 60 Honorare 14 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 120 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 6 131 20 Zuschuss d.Landes "Schule v.acht bis eins" 6 131 21 Elternanteill "Schule achtdreizehn/13+ 6 131 30 Zuschuss d. Landes "Dreizehn Plus" 6 131 31 Einzahlung "Dreizehn Plus" 70.243,11 -160,00 12.000,00 69.100 1.600 12.000 73.000 8.000 12.000 73.000 8.000 12.000 73.000 8.000 12.000 73.000 8.000 12.000 48.403,11 17.500 43.000 43.000 43.000 43.000 10.000,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 28.000 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 13.816,70 13.816,70 11.000 11.000 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 18.350 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.059,81 80.100 91.350 91.350 91.350 91.350 147.794,73 402,09 118.985 0 110.724 0 111.815 0 112.916 0 114.030 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 76.119,43 68.467 41.121 41.532 41.947 42.367 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 31.866,55 25.536 42.825 43.253 43.686 44.122 3.696,85 2.724 1.567 1.583 1.598 1.614 -42,86 1.055 1.965 1.985 2.004 2.024 2.893,55 0 0 0 0 0 0,00 0 1.550 1.550 1.550 1.550 21.005,09 14.799 9.639 9.735 9.832 9.931 11.854,03 6.404 12.057 12.177 12.299 12.422 82.937,84 9.330,82 83.425 7.500 70.420 5.000 70.420 5.000 70.420 5.000 70.420 5.000 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 5.440,25 43.093,54 8.000 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 7.089,78 0 0 0 0 0 489,99 4.000 800 800 800 800 6.625,00 6.625 6.120 6.120 6.120 6.120 5.238,11 7.580 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 600 600 600 600 600 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges. 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 121 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.389,63 0 0 0 0 0 140,40 400 400 400 400 400 214,32 1.886,00 720 5.000 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 14 Transferauszahlungen 7 311 00 Zuweis.lfd.Land 7 318 25 Zuschuss 13+ 10.221,25 1.220,25 9.001,00 13.600 1.600 12.000 4.600 1.600 3.000 4.600 1.600 3.000 4.600 1.600 3.000 4.600 1.600 3.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 31.647,58 7.061,05 34.980 8.000 37.580 8.000 37.580 8.000 37.580 8.000 37.580 8.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 56,00 1.507,84 0,00 150 1.400 480 150 1.000 480 150 1.000 480 150 1.000 480 150 1.000 480 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.441,35 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 7 441 04 Unfallversicherung 7 499 03 Leistungen für Betreuung 7 499 06 Gde. Zuschuss Mittagmahlzeiten 14.388,87 660,47 2.532,00 14.500 850 4.500 14.500 850 7.500 14.500 850 7.500 14.500 850 7.500 14.500 850 7.500 272.601,40 250.990 223.324 224.415 225.516 226.630 -188.541,59 -170.890 -131.974 -133.065 -134.166 -135.280 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 330,23 16.000 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0,00 16.000 0 0 0 0 0 330,23 0 0 0 0 0 0 330,23 16.000 0 0 0 0 0 -330,23 -16.000 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 75 Schulentwicklungsplanung 7 292 60 Honorare 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 122 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211000 Grundschulverbund Nettersheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Schulküche Grundschule ZingsheimSumme der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -6.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Anschaffung von Bühnenelemente Grundschulverbund Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 123 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211110 Grundschule Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 883,04 0 0 0 0 0 987,46 0 0 0 0 0 176,05 0 0 0 0 0 5,91 0 0 0 0 0 -93,09 0 0 0 0 0 -132,55 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen -60,74 0 0 0 0 0 4.997,40 4.997,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5.880,44 0 0 0 0 0 -5.880,44 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 124 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P211 Grundschulen P2110 Grundschulen P21100 Grundschulen 211210 Grundschule Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 1.036,23 0 0 0 0 0 1.192,02 0 0 0 0 0 172,23 0 0 0 0 0 8,85 0 0 0 0 0 42,86 0 0 0 0 0 -130,26 0 0 0 0 0 -23,97 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte -225,50 0 0 0 0 0 5.133,84 0 0 0 0 0 5.133,84 0 0 0 0 0 6.170,07 0 0 0 0 0 -6.170,07 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 125 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Abwicklung von Leistungen für den Schulzweckverband BlankenheimNettersheim, Organisation der außerschulischen Nutzung des Gebäudes. Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb. Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell/Resi Nießen Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7.101,50 9.690 9.690 9.690 9.690 9.690 6.800,00 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 301,50 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 499 99 periodenfremde Erträge 121.955,33 121.241,93 76.740 76.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 713,40 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 110.003,90 0 0 0 0 0 110.000,00 0 0 0 0 0 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 0 0 0 0 85.430 85.430 85.430 85.430 96.003,32 4.099,13 63.030 3.834 65.994 4.127 66.638 4.168 67.288 4.210 67.944 4.252 63.904,85 6.119,33 4.930,03 41.996 4.443 1.604 42.503 4.223 1.743 42.928 4.265 1.760 43.357 4.308 1.778 43.790 4.351 1.796 300,26 152 0 0 0 0 0 8.115 0 10.330 0 10.433 0 10.538 0 10.643 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.381,75 1.130 1.309 1.323 1.336 1.349 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 1.001,53 0,00 0 1.259 0 1.272 0 1.272 0 1.272 0 1.272 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 0,00 152,54 44,25 341 18 138 345 55 87 345 56 88 345 56 88 345 57 89 3.640,75 0 0 0 0 0 3.640,75 0 0 0 0 0 8.974,69 18.460 18.460 18.460 18.460 18.460 5 422 20 Nebenkostenerstattung an Schulzweckverba 5 431 14 Telefon 5.596,19 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 0,00 2.800 0 0 0 0 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 1.139,22 0,00 0 8.200 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 16 0 86.430 1.547,50 12.522,15 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 13 3,90 239.060,73 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.239,28 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.618,76 81.490 84.454 85.098 85.748 86.404 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 130.441,97 4.940 976 332 -318 -974 126 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 19 + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 5.015 0 0 0 0 0,00 5.015 0 0 0 0 0,00 5.015 0 0 0 0 130.441,97 9.955 976 332 -318 -974 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 130.441,97 9.955 976 332 -318 -974 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 130.441,97 9.955 976 332 -318 -974 127 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land -290,00 -290,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld -556,70 -556,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6.800,00 6.800,00 9.690 7.200 9.690 7.200 9.690 7.200 9.690 7.200 9.690 7.200 0,00 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 41.945,74 76.740 75.740 75.740 75.740 75.740 41.945,74 76.740 75.740 75.740 75.740 75.740 -52,00 0 0 0 0 0 -52,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.015 5.015 0 0 0 0 0 0 0 0 47.847,04 91.445 85.430 85.430 85.430 85.430 97.961,99 4.580,65 61.430 3.834 64.377 4.127 65.021 4.168 65.671 4.210 66.327 4.252 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 53.405,43 42.014 42.558 42.984 43.413 43.847 5.499,82 4.581 4.310 4.353 4.396 4.440 4.949,85 1.604 1.743 1.760 1.778 1.796 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 152 0 0 0 0 256,96 0 0 0 0 0 1.547,50 0 0 0 0 0 24.758,06 8.115 10.330 10.433 10.538 10.643 1.962,19 1.130 1.309 1.323 1.336 1.349 1.001,53 0 0 0 0 0 2.999,23 0 0 0 0 0 -641,52 3.640,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -687,14 18.460 18.460 18.460 18.460 18.460 0,00 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 116,73 0,00 -203,77 0 2.800 8.200 0 0 11.000 0 0 11.000 0 0 11.000 0 0 11.000 -14,90 0 0 0 0 0 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 50 Betreuungsgebühren 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverban 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 03 Leistungen für Betreuung 128 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P212 Hauptschulen P2121 Hauptschulen P21211 Hauptschulen 212110 Hauptschule Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 99 Sonst. Auszahlungen jahresübergreifend Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -585,20 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.274,08 79.890 82.837 83.481 84.131 84.787 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.427,04 11.555 2.593 1.949 1.299 643 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 129 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Kurzbeschreibung Ziele Mitfinanzierung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude, Einrichtungen des Schulzweckverbandes Blankenheim-Nettersheim sowie der Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel und Durchführung des Schülerverkehrs Optimale und zeitgemäße Schulversorgung in der Region durch interkommunale Zusammenarbeit. Produktverantwortlicher Schüler, Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Zielgruppe Hans-Peter Schell Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 2.193,48 2.193,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 200.000,00 200.000,00 200.000 200.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 10 = Ordentliche Erträge 202.193,48 200.000 220.000 220.000 220.000 220.000 15 - Transferaufwendungen 5 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´Heim/N´heim 400.000,00 400.000,00 547.000 547.000 583.000 583.000 650.000 650.000 705.000 705.000 705.000 705.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 2.877,39 2.877,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 402.877,39 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 -200.683,91 -347.000 -363.000 -430.000 -485.000 -485.000 + Finanzerträge 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 5.326,35 5.326,35 0 0 4.890 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5.326,35 0 4.890 4.770 4.770 4.770 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -195.357,56 -347.000 -358.110 -425.230 -480.230 -480.230 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -195.357,56 -347.000 -358.110 -425.230 -480.230 -480.230 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -195.357,56 -347.000 -358.110 -425.230 -480.230 -480.230 130 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P218 Gesamtschulen P2180 Gesamtschulen P21800 Gesamtschulen 218000 Schulzweckverband Blheim-Nheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 36.362,49 36.362,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 2.193,48 2.193,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0 0 4.890 4.890 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.555,97 0 4.890 4.770 4.770 4.770 400.000,00 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 400.000,00 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 2.696,13 2.696,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.696,13 547.000 583.000 650.000 705.000 705.000 -364.140,16 -547.000 -578.110 -645.230 -700.230 -700.230 200.000,00 200.000,00 200.000 200.000 220.000 200.000 0 0 220.000 200.000 220.000 200.000 220.000 200.000 14 Transferauszahlungen 7 372 02 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Schulpauschale 6 811 30 Sportpauschale 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 200.000,00 200.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000,00 200.000 220.000 0 220.000 220.000 220.000 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 131 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage für den Sonderschulzweckverband Unterstützung von förderbedürftigen Kindern Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Eltern, Lehrer und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 34.700 34.700 69.000 69.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 15 - Transferaufwendungen 49.221,10 28.000 0 0 0 0 49.221,10 28.000 0 0 0 0 12,00 15 15 15 15 15 5 372 30 Umlage Sonderschulzweckverband 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 499 01 Beiträge 12,00 15 15 15 15 15 49.233,10 62.715 69.015 62.015 62.015 62.015 -49.233,10 -62.715 -69.015 -62.015 -62.015 -62.015 0,00 0 0 0 0 0 -49.233,10 -62.715 -69.015 -62.015 -62.015 -62.015 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -49.233,10 -62.715 -69.015 -62.015 -62.015 -62.015 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.233,10 -62.715 -69.015 -62.015 -62.015 -62.015 132 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P221 Förderschulen P2211 Förderschulen P22111 Förderschulen 221110 Sonderschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 372 30 Umlage Sonderschulzweckver- band 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 34.700 34.700 69.000 69.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 49.221,10 49.221,10 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,00 15 15 15 15 15 12,00 15 15 15 15 15 49.233,10 62.715 69.015 62.015 62.015 62.015 -49.233,10 -62.715 -69.015 -62.015 -62.015 -62.015 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 133 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Kurzbeschreibung Ziele Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren, Erstattung Optimierung der Schülerbeförderung und Organisation des Schülertickets. Produktverantwortlicher Zielgruppe Alfred Piehler/Resi Nießen Schüler, Eltern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 70 Schülerbeföderungskosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 82.346,80 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 82.346,80 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 82.346,80 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 -82.346,80 -85.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 -82.346,80 -85.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -82.346,80 -85.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -82.346,80 -85.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 134 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P21 Schulträgeraufgaben P241 Schülerbeförderung P2411 Schülerbeförderung P24111 Schülerbeförderung 241110 Schülerbeförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 70 Ausz. Schülerbeförderungskosten 89.024,80 89.024,80 85.000 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 89.024,80 85.000 84.000 84.000 84.000 84.000 -89.024,80 -85.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 135 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes Kurzbeschreibung Ziele Museale Einrichtungen im Naturzentrum und den dazugehörigen Einrichtungen. In der Kulturlandschaft vorhandenes Potenzial Besuchern nahe bringen. Zielgruppe Produktverantwortlicher Eigene Bevölkerung, Gäste des Naturerlebnisdorfes Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 5 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 100.300,35 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 4 411 00 Mieten und Pachten 5.201,30 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 4 421 01 Erträge aus Verkauf 10,7 % 0,00 5.117,95 1.000 6.000 1.000 6.000 1.000 6.000 1.000 6.000 1.000 6.000 42.501,89 28.652,05 18.827,16 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 70.000 35.000 30.000 570,93 570,83 0,00 6.800 3.000 3.800 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 480 00 Kostenerstattung Bund 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,10 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9 +/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen -7.443,42 -7.443,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 499 99 periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 93.427,86 154.300 150.500 150.500 150.500 150.500 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 73.139,08 48.894,54 66.422 42.560 67.766 48.565 68.444 49.051 69.129 49.541 69.820 50.037 7.268,80 3.194,52 127,33 9.813 1.604 67 3.531 1.578 24 3.567 1.593 24 3.602 1.609 25 3.638 1.625 25 11.575,37 9.220 12.991 13.121 13.253 13.385 1.889,39 2.946 988 998 1.008 1.018 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43,67 12 17 17 17 17 145,46 200 72 73 74 75 64.880,30 101.700 98.200 98.200 98.200 98.200 3.867,21 6.500 0 0 0 0 2.738,43 222,48 4.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 211 10 Unterhaltung / Betriebskosten NZ 5 211 20 Unterh. / Betriebsk. Begegnungsstätte 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 282 00 Wareneinkauf ohne UST 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 15.207,24 3.629,20 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 5 282 01 Wareneinkauf 10,7 % UST 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 4.302,11 22.415,59 9.359,25 4.200 35.000 23.000 4.200 35.000 23.000 4.200 35.000 23.000 4.200 35.000 23.000 4.200 35.000 23.000 136 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2014 EUR 1 3.138,79 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 884,00 900 890 890 890 890 884,00 900 890 890 890 890 8.118,97 834,51 1.901,64 7.400 1.090 2.500 7.860 1.090 2.500 7.860 1.090 2.500 7.860 1.090 2.500 7.860 1.090 2.500 2.064,96 3.101,68 420 2.540 420 3.000 420 3.000 420 3.000 420 3.000 13,07 500 500 500 500 500 12,50 350 350 350 350 350 190,61 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 147.022,35 176.422 174.716 175.394 176.079 176.770 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -53.594,49 -22.122 -24.216 -24.894 -25.579 -26.270 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -53.594,49 -22.122 -24.216 -24.894 -25.579 -26.270 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -53.594,49 -22.122 -24.216 -24.894 -25.579 -26.270 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 2.308,07 2.308,07 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 153,05 0 0 0 0 0 153,05 0 0 0 0 0 -51.439,47 -20.122 -22.216 -22.894 -23.579 -24.270 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 137 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -4.987,74 -4.987,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.075,34 4.979,30 147.000 5.000 147.000 5.000 147.000 5.000 147.000 5.000 147.000 5.000 0,00 5.017,11 51.430,50 1.000 6.000 70.000 1.000 6.000 70.000 1.000 6.000 70.000 1.000 6.000 70.000 1.000 6.000 70.000 30.316,47 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 18.331,96 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 820,83 820,83 6.800 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 3.800 0 0 0 0 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 105.908,43 154.300 150.500 150.500 150.500 150.500 85.500,74 469,85 66.422 0 67.766 0 68.444 0 69.129 0 69.820 0 49.803,71 42.572 48.582 49.068 49.558 50.054 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 6.333,23 10.013 3.603 3.640 3.676 3.713 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 3.206,60 1.604 1.578 1.593 1.609 1.625 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 67 24 24 25 25 116,32 0 0 0 0 0 22.905,96 9.220 12.991 13.121 13.253 13.385 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 421 01 Einzahlung Verkauf 10,7 % 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 Ergebnis 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 2.665,07 2.946 988 998 1.008 1.018 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 211 10 Unterh./ BK NZ 7 211 20 Unterh./ BK Begegnungsstätte 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 282 00 Wareneinkauf 76.131,88 3.893,03 101.700 6.500 98.200 0 98.200 0 98.200 0 98.200 0 2.287,93 222,48 4.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 20.799,29 3.124,75 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 16.000 8.000 7 282 01 Materialaufwand UST 10,7% 7 282 02 Materialaufwand UST19% 3.989,45 26.618,21 4.200 35.000 4.200 35.000 4.200 35.000 4.200 35.000 4.200 35.000 138 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252100 Einrichtungen d. Natur- u. Umweltschutzes Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 190,61 0 0 0 0 0 190,61 0 0 0 0 0 8.449,78 59,50 7.400 0 7.860 0 7.860 0 7.860 0 7.860 0 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 866,31 2.048,10 0,00 1.090 2.500 420 1.090 2.500 420 1.090 2.500 420 1.090 2.500 420 1.090 2.500 420 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 5.450,30 2.540 3.000 3.000 3.000 3.000 13,07 500 500 500 500 500 12,50 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 170.273,01 175.522 173.826 174.504 175.189 175.880 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.364,58 -21.222 -23.326 -24.004 -24.689 -25.380 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 10.528,44 132,01 23.000 0 4.536,29 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 139 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Kurzbeschreibung Ziele Der alte Bahnhof in Nettersheim ist Stützpunkt für Kunst und Kultur. Das ehemalige denkmalgeschütze Bahnhofsgebäude wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Nettersheim restauriert und umgebaut. Im Erdgeschoss wurde der Kulturbahnhof mit Galerieräumen eingerichtet. Der Betrieb der Galerie erfolgt durch den Freundeskreis kuba Nettersheim Brückenschlag von der Natur zur Kunst; Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Zielgruppe Bevölkerung und Kunstinteressierte, Künstler Produktverantwortlicher Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 9.277,34 7.347,42 8.257 6.591 6.722 4.711 6.789 4.758 6.858 4.806 6.926 4.854 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 542,29 1.378,77 8,86 276 1.390 0 289 1.714 8 292 1.731 8 295 1.749 8 298 1.766 8 1.410,87 799,63 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 2.150 800 0,00 0 350 350 350 350 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 350,00 350 0 0 0 0 261,24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.033,71 0,00 2.500 500 2.500 500 2.500 500 4.700 500 4.700 500 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 290,00 5,94 290 200 290 200 290 200 290 200 290 200 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 172,52 180 180 180 180 180 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 565,25 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 5 241 02 Energie 16 1.000 1.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 2.200 2.200 11.721,92 12.907 11.372 11.439 13.708 13.776 -11.721,92 -11.907 -10.372 -10.439 -12.708 -12.776 0,00 0 0 0 0 0 -11.721,92 -11.907 -10.372 -10.439 -12.708 -12.776 0,00 0 0 0 0 0 -11.721,92 -11.907 -10.372 -10.439 -12.708 -12.776 140 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -11.907 -10.372 -10.439 -12.708 -12.776 -11.721,92 141 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P2521 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P25210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 252140 Kunst- u. Kulturforum Bahnhof / Kuba Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.833,68 61,65 5.487,49 8.257 0 6.591 6.722 0 4.719 6.789 0 4.766 6.858 0 4.814 6.926 0 4.862 11,19 0 0 0 0 0 544,35 276 289 292 295 298 2.729,00 1.390 1.714 1.731 1.749 1.766 163,63 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 163,63 800 800 800 800 800 0,00 0 350 350 350 350 0,00 0,00 350 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.136,44 0,00 2.500 500 2.500 500 2.500 500 4.700 500 4.700 500 0,00 5,94 290 200 290 200 290 200 290 200 290 200 0,00 1.130,50 180 1.330 180 1.330 180 1.330 180 1.330 180 1.330 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 0,00 0 0 0 2.200 2.200 10.133,75 12.907 11.372 11.439 13.708 13.776 -10.133,75 -11.907 -10.372 -10.439 -12.708 -12.776 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 142 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Kurzbeschreibung Ziele Projekt der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW zum Thema Theater Kinder und Jugendliche mit spannenden und unterhaltsamen Aufführungen die Faszination "Theater" entdecken lassen Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche in der Gemeinde und Umgebung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 5.028,37 1.500 0 0 0 0 5.028,37 1.500 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.028,37 1.500 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 6.867,70 6.867,70 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.867,70 3.000 0 0 0 0 -1.839,33 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.839,33 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.839,33 -1.500 0 0 0 0 5,32 0 0 0 0 0 5,32 0 0 0 0 0 -1.844,65 -1.500 0 0 0 0 143 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P261 Theater P2611 Theater P26110 Theater 261100 Theaterstarter Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 1.872,61 1.872,61 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.872,61 1.500 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.253,05 4.253,05 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.253,05 3.000 0 0 0 0 -2.380,44 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 144 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Kurzbeschreibung Ziele Umlage an den Musikschulzweckverband Unterstützung der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Schüler, Eltern, Lehrer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 -7.313,46 -7.320 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 -7.313,46 -7.320 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.313,46 -7.320 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.313,46 -7.320 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 145 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P263 Musikschulen P2631 Musikschulen P26311 Musikschulen 263110 Musikschulzweckverband Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 372 01 Umlage Musikschulzweckverband 7.313,46 7.313,46 7.320 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.313,46 7.320 7.900 7.900 7.900 7.900 -7.313,46 -7.320 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 146 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Kurzbeschreibung Ziele Gemeindebücherei / Literaturhaus Bereitstellung eines interessanten und permanent aktualisierten Medienbestandes für alle Altersklassen der Bevölkerung des Einzugsgebietes. Durchführung von Literatur- und ähnlichen Veranstaltungen und damit Unterstützung eines interessanten Kulturangebotes in der Gemeinde. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Literaturinteressierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 15.669,00 15.669,00 14.750 14.750 13.340 13.340 13.340 13.340 13.340 13.340 13.340 13.340 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 421 60 Veräußerungserlöse 5.051,08 0,00 1.048,64 6.700 0 1.000 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 0,00 3.333,00 669,44 0 5.000 700 700 5.000 0 700 5.000 0 700 5.000 0 700 5.000 0 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 463 00 Verleihgebühren 4 463 10 Ben.-Geb. Internet Cafe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 10 Einnahmen aus Jugendveranstaltungen 16.331,95 13.062,05 3.269,90 15.500 9.000 6.500 15.870 9.370 6.500 15.870 9.370 6.500 15.870 9.370 6.500 15.870 9.370 6.500 10 = Ordentliche Erträge 37.052,03 36.950 35.910 35.910 35.910 35.910 11 - Personalaufwendungen 28.325,65 21.551 28.366 28.648 28.935 29.225 17.005,66 6.171,43 228,67 15.000 4.752 0 16.324 4.896 484 16.487 4.945 489 16.652 4.994 494 16.819 5.044 499 395,90 202 208 210 212 214 2.983,21 1.438,50 0 1.500 4.588 1.766 4.633 1.783 4.680 1.801 4.727 1.819 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 30 Betriebssystem Bücherei 5 282 04 Medienbeschaffung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 20 Literaturprogramm 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 102,28 97 100 101 102 103 32.600,46 882,56 41.250 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 312,84 750 0 0 0 0 0,00 0 1.250 1.250 1.250 1.250 549,85 4.952,15 500 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 3.014,27 4.965,03 291,55 3.600 5.000 2.500 3.600 5.000 1.500 3.600 5.000 1.500 3.600 5.000 1.500 3.600 5.000 1.500 4.274,16 13.358,05 4.200 17.700 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 4.200 8.000 30.978,23 26.500 24.960 24.960 24.960 24.960 147 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 30.978,23 2 26.500 3 24.960 4 24.960 5 24.960 6 24.960 2.276,24 3.490 3.530 3.530 3.530 3.530 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 14 Telefon 384,53 0,00 608,64 1.000 80 790 1.000 0 550 1.000 0 550 1.000 0 550 1.000 0 550 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 221,15 907,44 480 1.040 480 1.400 480 1.400 480 1.400 480 1.400 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 154,48 100 100 100 100 100 94.180,58 92.791 87.406 87.688 87.975 88.265 -57.128,55 -55.841 -51.496 -51.778 -52.065 -52.355 0,00 0 0 0 0 0 -57.128,55 -55.841 -51.496 -51.778 -52.065 -52.355 0,00 0 0 0 0 0 -57.128,55 -55.841 -51.496 -51.778 -52.065 -52.355 51,11 51,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.179,66 -55.841 -51.496 -51.778 -52.065 -52.355 148 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 60 Veräußerungserlöse 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 463 00 Verleihgebühr 6 463 10 Benutzungsgeb. Internetcafé Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.146,08 0,00 1.002,44 6.700 0 1.000 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 6.700 1.000 0 0,00 0 700 700 700 700 3.509,90 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 633,74 700 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 10 Einnahmen aus Veranstaltungen 3.074,90 3.074,90 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.220,98 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 41.017,45 29.756,57 21.551 15.000 28.366 16.324 28.648 16.487 28.935 16.652 29.225 16.819 5.364,93 4.849 4.996 5.046 5.096 5.147 231,09 0 484 489 494 499 0,00 202 208 210 212 214 363,48 0 0 0 0 0 3.254,29 0 4.588 4.633 4.680 4.727 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 2.047,09 1.500 1.766 1.783 1.801 1.819 33.484,81 881,61 41.250 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 30.550 1.000 312,84 750 0 0 0 0 0,00 0 1.250 1.250 1.250 1.250 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 255 30 Betriebssystem Bücherei 383,88 2.668,63 3.014,27 500 6.000 3.600 0 6.000 3.600 0 6.000 3.600 0 6.000 3.600 0 6.000 3.600 7 282 04 Medienbeschaffung 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 5.580,67 291,55 5.000 2.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 7 291 20 Auszahlung Literaturprogramm 4.254,16 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 16.097,20 17.700 8.000 8.000 8.000 8.000 1.848,00 0 0 0 0 0 1.848,00 0 0 0 0 0 2.109,82 3.490 3.530 3.530 3.530 3.530 439,26 0,00 1.000 80 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 292 60 Honorare 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 149 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 608,64 0,00 907,44 790 480 1.040 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 550 480 1.400 550 480 1.400 550 480 1.400 550 480 1.400 154,48 100 100 100 100 100 78.460,08 66.291 62.446 62.728 63.015 63.305 -70.239,10 -53.091 -49.246 -49.528 -49.815 -50.105 0,00 0 0 0 0 0 0 4.950,59 4.950,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.725,44 21.725,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 26.676,03 0 5.000 0 0 0 0 -26.676,03 0 -5.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P272 Büchereien P2721 Büchereien P27211 Büchereien 272110 Literaturhaus, Bücherei Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Literaturhaus Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Literaturhaus Möblierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 Maßnahme Neuanschaffung EDV-Ausstattung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Literaturhaus Möbilierung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 151 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten. Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots in gleicher Güte ohne den Zuschussbedarf zu erhöhen Zielgruppe Produktverantwortlicher Einwohner der Gemeinde und der Umgebung, Vereine und kulturell Interessierte Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 40.325,75 31.757,18 2.385,78 34.418 27.541 1.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 6.123,77 0,00 5.657 83 0 0 0 0 0 0 0 0 59,02 10 0 0 0 0 337,66 0,00 337,66 470 150 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 40.663,41 34.888 0 0 0 0 -40.663,41 -34.888 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -40.663,41 -34.888 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -40.663,41 -34.888 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.663,41 -34.888 0 0 0 0 152 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281100 Verwaltung kult. Angelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 36.784,46 564,60 34.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.633,06 27.551 0 0 0 0 93,33 0 0 0 0 0 2.396,31 1.127 0 0 0 0 12.097,16 5.657 0 0 0 0 0,00 83 0 0 0 0 0,00 0,00 470 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 320 0 0 0 0 36.784,46 34.888 0 0 0 0 -36.784,46 -34.888 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 153 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 356,15 100 460 460 460 460 356,15 0,00 0 100 360 100 360 100 360 100 360 100 12.856,15 1.100 1.460 1.460 1.460 1.460 2.631,56 2.416 37.667 38.044 38.425 38.808 2.063,64 0,00 159,92 1.938 0 81 28.379 54 1.295 28.663 55 1.307 28.950 55 1.321 29.239 56 1.334 396,86 0,00 392 0 7.888 17 7.967 17 8.047 17 8.127 17 11,14 0,00 5 0 33 1 34 1 34 1 34 1 13.613,22 0,00 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 0,00 1.000 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 13.613,22 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 356,00 356,00 0 0 360 360 360 360 360 360 360 360 7.420,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.420,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.943,54 5.560 5.560 5.560 5.560 5.560 38,00 4.249,04 1.000 3.200 650 3.200 650 3.200 650 3.200 650 3.200 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 28,94 450 770 770 770 770 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 327,56 300 330 330 330 330 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 300,00 0,00 500 110 500 110 500 110 500 110 500 110 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 Ansatz 2015 EUR 12.500,00 12.500,00 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 13 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 28.964,32 29.976 65.587 65.964 66.345 66.728 -16.108,17 -28.876 -64.127 -64.504 -64.885 -65.268 0,00 0 0 0 0 0 -16.108,17 -28.876 -64.127 -64.504 -64.885 -65.268 154 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 -16.108,17 -28.876 -64.127 -64.504 -64.885 -65.268 334,55 334,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.442,72 -28.876 -64.127 -64.504 -64.885 -65.268 155 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 0,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.473,88 2.416 37.667 38.044 38.425 38.808 145,97 1.359,37 0 1.943 0 28.412 0 28.697 0 28.984 0 29.273 21,66 0 55 56 56 57 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 160,44 81 1.295 1.307 1.321 1.334 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 786,44 392 7.888 7.967 8.047 8.127 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 17 17 17 17 10.973,22 0,00 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 14.500 1.000 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10.973,22 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 7.420,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.420,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4.964,54 5.560 5.560 5.560 5.560 5.560 38,00 4.298,98 1.000 3.200 650 3.200 650 3.200 650 3.200 650 3.200 0,00 327,56 450 300 770 330 770 330 770 330 770 330 300,00 500 500 500 500 500 0,00 110 110 110 110 110 25.831,64 29.976 65.227 65.604 65.985 66.368 -25.831,64 -28.876 -64.127 -64.504 -64.885 -65.268 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 156 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 2.493,05 2.493,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.493,05 0 0 0 0 0 0 -2.493,05 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 157 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P25 Kultur und Wissenschaft P281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281110 Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Geschirrspülmaschine Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 2.493,05 0 0 0 0 0 0 2.493,05 0 0 0 0 0 0 2.493,05 0 0 0 0 0 0 -2.493,05 0 0 0 0 0 0 158 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Leistungserbringung nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) für alle Hilfearten, die der örtliche Träger der Sozialhilfe (Kreis Euskirchen) oder der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) auf die Kommune übertragen hat sowie die Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen an den zuständigen Träger, wenn die Hilfeart nicht auf die Kommune übertragen ist. Hilfearten außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit dem Kreis und freien Trägern der Wohlfahrtspflege. Abrechnungen der Ausgaben und Einnahmen mit dem Kreis, Datenbereitstellung zur Bundessozialhilfestatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen und Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Rainer Breinig Ziele Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Personen mit Einkommensdefiziten, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 2.500,00 2.500 0 0 0 0 2.500,00 2.500 0 0 0 0 2.500,00 2.500 0 0 0 0 49.558,52 25.153,83 69.503 37.248 38.645 10.044 38.856 10.144 39.068 10.245 39.286 10.348 10.378,75 9.926 8.663 8.750 8.837 8.926 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 802,53 9.501,43 417 6.192 332 3.710 335 3.710 338 3.710 342 3.710 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 2.063,51 2.066 2.110 2.131 2.152 2.174 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 1.658,47 0,00 658 10.226 658 10.329 658 10.329 658 10.329 658 10.329 0,00 2.770 2.799 2.799 2.799 2.799 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 15 - Transferaufwendungen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 1.770,41 1.770,41 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 404,61 1.610 1.510 1.510 1.510 1.510 0,00 17,14 650 500 650 500 650 500 650 500 650 500 270,93 116,54 200 260 100 260 100 260 100 260 100 260 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 51.733,54 73.576 41.618 41.829 42.041 42.259 -49.233,54 -71.076 -41.618 -41.829 -42.041 -42.259 0,00 0 0 0 0 0 -49.233,54 -71.076 -41.618 -41.829 -42.041 -42.259 159 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -49.233,54 -71.076 -41.618 -41.829 -42.041 -42.259 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.233,54 -71.076 -41.618 -41.829 -42.041 -42.259 160 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P311 Soziale Leistungen P3111 Soziale Leistungen P31111 Soziale Leistungen 311110 Soziale Angelegenheiten Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 2.500,00 2.500,00 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.500 0 0 0 0 42.917,89 20.049,22 56.507 37.248 25.517 10.044 25.728 10.144 25.940 10.245 26.158 10.348 6.817,54 9.926 8.663 8.750 8.837 8.926 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 805,55 417 332 335 338 342 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 9.501,43 6.192 3.710 3.710 3.710 3.710 4.085,68 2.066 2.110 2.131 2.152 2.174 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.658,47 658 658 658 658 658 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 0,00 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 1.770,41 1.770,41 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 723,61 1.610 1.510 1.510 1.510 1.510 0,00 650 650 650 650 650 7 431 10 Geschäftsbedarf 452,68 500 500 500 500 500 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 270,93 0,00 200 260 100 260 100 260 100 260 100 260 45.411,91 60.580 28.490 28.701 28.913 29.131 -42.911,91 -58.080 -28.490 -28.701 -28.913 -29.131 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 14 Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Sachleistungen für Betreuung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 161 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Ziele Leistungserbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Hilfearten: laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Arbeitsgelegenheiten. Beratung, Hilfestellung, Prüfung von Anträgen, Bewilligung, Wiederherstellung des Nachranges der Leistung, Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Wohlfahrspflege. Datenbereitstellung zur Asylbewerberleistungsstatistik, Teilnahme an Arbeitskreisen. Allen anspruchsberechtigten Personen durch kurzfristige Hilfegewährung zu einem der Würde des Menschen entsprechenden Leben zu verhelfen. Die Leistungen sollen durch kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitung und einheitliche Entscheidungspraxis erbracht werden. Zielgruppe Asylbewerber und gedultete Flüchtlinge, die wirtschaftliche Hilfen benötigen Produktverantwortlicher Rainer Breinig Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 3 4 Planung 2018 EUR 5 Planung 2019 EUR 6 1.639.760 1.639.760 1.639.760 59.367,00 80.000 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 59.367,00 80.000 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 17.174,88 11.789,98 11.627 11.176 416.803 55.634 420.736 56.191 424.710 56.753 428.723 57.320 377,50 0,00 29,23 4.453,89 361 0 15 0 257.256 7.607 9.642 20.440 259.829 7.683 9.739 20.440 262.427 7.760 9.836 20.440 265.052 7.837 9.934 20.440 75,10 0,00 75 0 60.648 2.359 61.254 2.382 61.867 2.406 62.486 2.430 449,18 0,00 0 0 3.000 61 3.000 61 3.000 62 3.000 63 0,00 0 156 157 159 161 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 143.297,80 0,00 50,60 195.600 0 0 1.275.200 40.000 0 1.275.200 40.000 0 1.275.200 40.000 0 1.275.200 40.000 0 5 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 5 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 41.634,55 64.114,23 67.700 84.300 421.200 624.000 421.200 624.000 421.200 624.000 421.200 624.000 5 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 34.519,23 40.000 170.000 170.000 170.000 170.000 5 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 5 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 1.340,76 1.638,43 2.000 1.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 188,48 0,00 300 0 21.000 10.000 21.000 10.000 21.000 10.000 21.000 10.000 0,00 51,29 137,19 100 50 150 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 160.661,16 207.527 1.731.003 1.734.936 1.738.910 1.742.923 012 00 012 30 022 00 031 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse Versorgungsumlage Beamte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferaufwendungen 5 338 00 Bildung und Teilhabe 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 421 60 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 2 Planung 2017 EUR 1.639.760 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16 1 Ansatz 2016 EUR 80.000 5 5 5 5 15 Ansatz 2015 EUR 59.367,00 4 481 00 Kostenerstattung Land 13 Ergebnis 2014 EUR = Ordentliche Aufwendungen 162 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 2 Planung 2019 EUR 3 4 5 -101.294,16 -127.527 -91.243 -95.176 -99.150 -103.163 0,00 0 0 0 0 0 -101.294,16 -127.527 -91.243 -95.176 -99.150 -103.163 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -101.294,16 -127.527 -91.243 -95.176 -99.150 -103.163 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -101.294,16 -127.527 -91.243 -95.176 -99.150 -103.163 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 163 6 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 59.367,00 59.367,00 80.000 80.000 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.367,00 80.000 1.639.760 1.639.760 1.639.760 1.639.760 14.727,13 9.398,05 11.627 11.176 416.803 55.634 420.736 56.191 424.710 56.753 428.723 57.320 247,95 361 257.317 259.890 262.489 265.115 0,00 0 7.763 7.840 7.919 7.998 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 29,34 15 9.642 9.739 9.836 9.934 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 4.453,89 0 20.440 20.440 20.440 20.440 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 148,72 75 60.648 61.254 61.867 62.486 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 0,00 449,18 0 0 2.359 3.000 2.382 3.000 2.406 3.000 2.430 3.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 141,50 141,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.580,93 195.600 1.275.200 1.275.200 1.275.200 1.275.200 0,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 7 339 02 Grundleistungen n. §3(1) AsylblG 7 339 03 Grundleistungen n §3(2) AsylblG 50,60 43.027,31 0 67.700 0 421.200 0 421.200 0 421.200 0 421.200 66.332,63 84.300 624.000 624.000 624.000 624.000 7 339 04 Leistungen n. § 4 AsylblG 7 339 05 Leistungen n. § 5 Asylblg 7 339 06 Leistungen n.§ 6 AsylblG 34.519,23 1.340,76 1.842,69 40.000 2.000 1.600 170.000 10.000 10.000 170.000 10.000 10.000 170.000 10.000 10.000 170.000 10.000 10.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 14 Transferauszahlungen 7 338 00 Bildung und Teilhabe 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 467,71 0 0 0 0 0 137,19 300 11.000 11.000 11.000 11.000 0,00 0,00 137,19 100 50 150 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 1.000 8.000 2.000 162.586,75 207.527 1.721.003 1.724.936 1.728.910 1.732.923 -103.219,75 -127.527 -81.243 -85.176 -89.150 -93.163 164 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P313 Leistungen für Asylbewerber P3131 Leistungen für Asylbewerber P31311 Leistungen für Asylbewerber 313110 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 165 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Kurzbeschreibung Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangs- und Obdachlosenwohnheimen zur Unterbringung des berechtigten Personenkreises. - Zugewiesenen Asylbewerbern ist bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag ein menschenwürdiger Aufenthalt zu gewähren. . Von unfreiwilliger Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist zur Abwendung von gegenwärtigen Gefahren für Gesundheit und Leben eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Produktverantwortlicher Rainer Breinig Zielgruppe Zugewiesene Asylbewerber und Wohnungslose Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 2.010,00 2.010,00 2.050 2.050 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.126,51 3.960 4.500 4.500 4.500 4.500 4.126,51 3.960 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 0,00 0 0 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 512,73 0 0 0 0 0 512,73 0 0 0 0 0 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 6.649,24 6.010 31.840 31.840 31.840 31.840 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 4.056,66 1.390,87 8.500 1.500 18.000 5.000 18.000 5.000 18.000 5.000 18.000 5.000 0,00 2.665,79 5.000 2.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 - Bilanzielle Abschreibungen 3.966,14 3.500 0 0 0 0 3.966,14 3.500 0 0 0 0 10.982,01 0,00 4.300 0 13.840 8.640 13.840 8.640 13.840 8.640 13.840 8.640 10.397,57 0,00 584,44 3.000 500 600 4.000 100 900 4.000 100 900 4.000 100 900 4.000 100 900 14 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 200 200 200 200 200 19.004,81 16.300 31.840 31.840 31.840 31.840 -12.355,57 -10.290 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -12.355,57 -10.290 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -12.355,57 -10.290 0 0 0 0 166 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 -12.355,57 167 -10.290 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 0 Planung 2019 EUR 5 0 6 0 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315311 Asylbewerberheim Weidenstraße 14, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4.167,70 4.167,70 3.960 3.960 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0,00 0,00 0 0 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 27.340 4.167,70 3.960 31.840 31.840 31.840 31.840 4.760,08 8.500 18.000 18.000 18.000 18.000 1.768,30 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.991,78 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 8.332,20 0,00 4.300 0 13.840 8.640 13.840 8.640 13.840 8.640 13.840 8.640 7.747,76 0,00 584,44 3.000 500 600 4.000 100 900 4.000 100 900 4.000 100 900 4.000 100 900 0,00 200 200 200 200 200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.092,28 12.800 31.840 31.840 31.840 31.840 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.924,58 -8.840 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.531,14 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.091,15 0 0 0 0 0 0 439,99 0 0 0 0 0 0 1.531,14 0 0 0 0 0 0 -1.531,14 0 0 0 0 0 0 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 168 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 1.652,00 1.652,00 1.700 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 11.063,52 5.547,26 5.516,26 3.500 0 3.500 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 0,00 0,00 0 0 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 580,83 580,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.296,35 5.200 40.540 40.540 40.540 40.540 6.648,35 4.213,54 14.500 2.500 23.000 5.000 23.000 5.000 23.000 5.000 23.000 5.000 0,00 2.434,81 10.000 2.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 3.510,97 3.510,97 2.950 2.950 0 0 0 0 0 0 0 0 15.766,24 0,00 4.500 0 17.540 10.800 17.540 10.800 17.540 10.800 17.540 10.800 15.766,24 4.400 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 100 0 100 640 100 640 100 640 100 640 25.925,56 21.950 40.540 40.540 40.540 40.540 -12.629,21 -16.750 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -12.629,21 -16.750 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -12.629,21 -16.750 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.629,21 -16.750 0 0 0 0 169 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 12.459,07 5.641,31 6.817,76 3.500 0 3.500 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 6.900 1.500 5.400 0,00 0 33.640 33.640 33.640 33.640 0,00 0 33.640 33.640 33.640 33.640 12.459,07 3.500 40.540 40.540 40.540 40.540 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 6.974,34 4.213,54 14.500 2.500 23.000 5.000 23.000 5.000 23.000 5.000 23.000 5.000 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 2.760,80 10.000 2.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 18.511,01 4.500 17.540 17.540 17.540 17.540 0,00 18.511,01 0 4.400 10.800 6.000 10.800 6.000 10.800 6.000 10.800 6.000 0,00 0,00 100 0 100 640 100 640 100 640 100 640 25.485,35 19.000 40.540 40.540 40.540 40.540 -13.026,28 -15.500 0 0 0 0 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.879,97 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 1.399,97 0 0 0 0 0 0 480,00 0 0 0 0 0 0 1.879,97 70.000 0 0 0 0 0 -1.879,97 -35.000 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 170 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315312 Asylbewerberheim Blankenheimer Straße 1, Nettersheim Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einzelmaßnahme Klimaschutz Blankenheimer Str. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0,00 70.000 0 0 0 0 0 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 70.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -35.000 0 0 0 0 0 171 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 1.047,44 1.047,44 2.650 2.650 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 0 0 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 470,00 470,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 1.517,44 2.650 18.950 18.950 18.950 18.950 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.918,87 6.500 11.550 11.550 11.550 11.550 293,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 2.625,59 4.000 1.000 8.050 2.000 8.050 2.000 8.050 2.000 8.050 2.000 470,00 470,00 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 11.981,49 6.156,00 7.950 6.350 7.400 4.800 7.400 4.800 7.400 4.800 7.400 4.800 5.825,49 0,00 1.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.370,36 15.100 18.950 18.950 18.950 18.950 -13.852,92 -12.450 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -13.852,92 -12.450 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -13.852,92 -12.450 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.852,92 -12.450 0 0 0 0 172 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315313 Asylbewerberheim Kölner Straße 51, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.107,44 1.107,44 2.650 2.650 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 0 0 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 1.107,44 2.650 18.950 18.950 18.950 18.950 3.308,87 6.500 11.550 11.550 11.550 11.550 293,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 4.000 8.050 8.050 8.050 8.050 3.015,59 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.165,74 6.156,00 7.950 6.350 7.400 4.800 7.400 4.800 7.400 4.800 7.400 4.800 4.009,74 0,00 1.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 13.474,61 14.450 18.950 18.950 18.950 18.950 -12.367,17 -11.800 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 470,00 0 0 0 0 0 0 470,00 0 0 0 0 0 0 470,00 0 0 0 0 0 0 -470,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 173 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 30.100 30.100 30.100 30.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 21.000 21.000 21.000 21.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 0,00 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6.000 3.000 100 6.000 3.000 100 6.000 3.000 100 6.000 3.000 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 30.100 30.100 30.100 30.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 174 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315314 Asylbewerberheim Kölner Straße 71, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 30.100 30.100 30.100 30.100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 21.000 21.000 21.000 21.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 9.100 6.000 9.100 6.000 9.100 6.000 9.100 6.000 0,00 0,00 0 0 3.000 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 30.100 30.100 30.100 30.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 175 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 57.840 57.840 57.840 57.840 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 33.000 33.000 33.000 33.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 18.000 10.000 18.000 10.000 18.000 10.000 18.000 10.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 24.840 24.840 24.840 24.840 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 15.840 8.000 100 15.840 8.000 100 15.840 8.000 100 15.840 8.000 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 900 900 900 900 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 57.840 57.840 57.840 57.840 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 176 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315315 Asylbewerberheim Euskirchener Straße 26, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 49.920 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 57.840 57.840 57.840 57.840 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 33.000 33.000 33.000 33.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 7 241 02 Energie 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 0 0 24.840 15.840 24.840 15.840 24.840 15.840 24.840 15.840 0,00 0,00 0,00 0 0 0 8.000 100 900 8.000 100 900 8.000 100 900 8.000 100 900 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 57.840 57.840 57.840 57.840 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 177 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 13 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 1.800 1.800 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 0,00 0,00 0 0 15.030 15.030 15.030 15.030 15.030 15.030 15.030 15.030 290,92 290,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 1.586,92 1.800 17.910 17.910 17.910 17.910 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.975,66 5.700 10.000 10.000 10.000 10.000 -1,97 0 0 0 0 0 1.140,00 1.200 3.000 3.000 3.000 3.000 1.884,42 1.953,21 3.500 1.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 291,18 0 0 0 0 0 291,18 0 0 0 0 0 1.229,33 1.800 7.910 7.910 7.910 7.910 0,00 1.200,73 0,00 28,60 0 1.800 0 0 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ansatz 2015 EUR 1.296,00 1.296,00 5 202 00 Lieferantenskonto 14 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 5 5 5 422 00 422 01 431 10 441 00 Mieten und Pachten Mietnebenkosten Geschäftsbedarf Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.496,17 7.500 17.910 17.910 17.910 17.910 -4.909,25 -5.700 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.909,25 -5.700 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -4.909,25 -5.700 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.909,25 -5.700 0 0 0 0 178 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315316 Asylbewerberheim Rosenthalstraße 11, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.411,48 100,00 1.311,48 1.800 0 1.800 2.880 0 2.880 2.880 0 2.880 2.880 0 2.880 2.880 0 2.880 0,00 0 15.030 15.030 15.030 15.030 0,00 0 15.030 15.030 15.030 15.030 1.411,48 1.800 17.910 17.910 17.910 17.910 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 3.336,34 1.089,13 5.700 1.200 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 294,00 1.953,21 3.500 1.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 15 Sonstige Auszahlungen 722,48 1.800 7.910 7.910 7.910 7.910 7 7 7 7 0,00 693,88 0,00 28,60 0 1.800 0 0 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 5.760 2.000 100 50 4.058,82 7.500 17.910 17.910 17.910 17.910 -2.647,34 -5.700 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 783,18 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 543,18 0 0 0 0 0 0 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 240,00 0 0 0 0 0 0 783,18 0 0 0 0 0 0 -783,18 0 0 0 0 0 0 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 422 00 422 01 431 10 441 00 Mieten und Pachten Mietnebenkosten Geschäftsbedarf Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 474,60 474,60 3.600 3.600 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 0,00 0,00 0 0 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 905,21 905,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.379,81 3.600 34.310 34.310 34.310 34.310 3.618,93 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000 638,07 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 2.980,86 7.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 905,21 905,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.750 0 20.310 18.060 20.310 18.060 20.310 18.060 20.310 18.060 0,00 0,00 0,00 5.750 0 0 2.000 100 150 2.000 100 150 2.000 100 150 2.000 100 150 4.524,14 16.750 34.310 34.310 34.310 34.310 -3.144,33 -13.150 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -3.144,33 -13.150 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.144,33 -13.150 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.144,33 -13.150 0 0 0 0 180 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315317 Asylbewerberheim Erftstraße 38 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 524,60 524,60 3.600 3.600 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 0,00 0,00 0 0 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 524,60 3.600 34.310 34.310 34.310 34.310 3.618,93 11.000 14.000 14.000 14.000 14.000 638,07 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.980,86 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 5.750 0 20.310 18.060 20.310 18.060 20.310 18.060 20.310 18.060 0,00 0,00 0,00 5.750 0 0 2.000 100 150 2.000 100 150 2.000 100 150 2.000 100 150 3.618,93 16.750 34.310 34.310 34.310 34.310 -3.094,33 -13.150 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 905,21 0 0 0 0 0 0 905,21 0 0 0 0 0 0 905,21 0 0 0 0 0 0 -905,21 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 181 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 7 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 405,96 405,96 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0,00 0,00 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 1.851,12 1.851,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.257,08 3.600 26.500 26.500 26.500 26.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.292,90 9.900 14.000 14.000 14.000 14.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 2.161,78 900 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 3.131,12 7.000 2.000 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 1.852,96 1.852,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 3.372,21 2.100,00 12.400 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 1.272,21 0,00 4.000 0 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.518,07 22.300 26.500 26.500 26.500 26.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -8.260,99 -18.700 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -8.260,99 -18.700 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -8.260,99 -18.700 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.260,99 -18.700 0 0 0 0 182 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315318 Asylbewerberheim Auf der Heide 10, Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 539,87 539,87 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0,00 0,00 0 0 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 539,87 3.600 26.500 26.500 26.500 26.500 5.292,90 9.900 14.000 14.000 14.000 14.000 2.161,78 900 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 3.131,12 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 12.400 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 12.500 8.400 0,00 0,00 4.000 0 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 5.292,90 22.300 26.500 26.500 26.500 26.500 -4.753,03 -18.700 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.557,96 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 724,96 0 0 0 0 0 0 1.833,00 0 0 0 0 0 0 2.557,96 0 0 0 0 0 0 -2.557,96 0 0 0 0 0 0 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 183 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 26.340 26.340 26.340 26.340 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 9.000 3.000 0,00 0 11.340 11.340 11.340 11.340 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6.240 5.000 100 6.240 5.000 100 6.240 5.000 100 6.240 5.000 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 26.340 26.340 26.340 26.340 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 184 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315319 Asylbewerberheim Buschgasse 15, Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 22.040 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 26.340 26.340 26.340 26.340 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 11.340 6.240 11.340 6.240 11.340 6.240 11.340 6.240 0,00 0,00 0 0 5.000 100 5.000 100 5.000 100 5.000 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 26.340 26.340 26.340 26.340 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 185 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 26.120 26.120 26.120 26.120 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 8.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 12.120 12.120 12.120 12.120 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7.920 4.000 100 7.920 4.000 100 7.920 4.000 100 7.920 4.000 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 26.120 26.120 26.120 26.120 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 186 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315320 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 19, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 23.120 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 26.120 26.120 26.120 26.120 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 12.120 7.920 12.120 7.920 12.120 7.920 12.120 7.920 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4.000 100 100 4.000 100 100 4.000 100 100 4.000 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 26.120 26.120 26.120 26.120 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 187 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 24, Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 43.840 43.840 43.840 43.840 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 24.000 24.000 24.000 24.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 18.000 3.000 18.000 3.000 18.000 3.000 18.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 19.840 19.840 19.840 19.840 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 15.840 3.000 100 15.840 3.000 100 15.840 3.000 100 15.840 3.000 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 900 900 900 900 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 43.840 43.840 43.840 43.840 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 188 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315321 Asylbewerberheim Euskirchener Str. 24, Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 38.040 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 43.840 43.840 43.840 43.840 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 24.000 24.000 24.000 24.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 19.840 15.840 19.840 15.840 19.840 15.840 19.840 15.840 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3.000 100 900 3.000 100 900 3.000 100 900 3.000 100 900 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 43.840 43.840 43.840 43.840 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 189 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 39.100 39.100 39.100 39.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 21.000 21.000 21.000 21.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 15.000 3.000 0,00 0 18.100 18.100 18.100 18.100 0,00 0,00 0,00 0 0 0 12.000 6.000 100 12.000 6.000 100 12.000 6.000 100 12.000 6.000 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 39.100 39.100 39.100 39.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 190 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315322 Asylbewerberheim Münstereifeler Straße 15, Bouderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 39.100 39.100 39.100 39.100 0,00 0 21.000 21.000 21.000 21.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 18.100 12.000 18.100 12.000 18.100 12.000 18.100 12.000 0,00 0,00 0 0 6.000 100 6.000 100 6.000 100 6.000 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 39.100 39.100 39.100 39.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 191 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 37.700 37.700 37.700 37.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 19.700 19.700 19.700 19.700 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 14.400 5.000 100 14.400 5.000 100 14.400 5.000 100 14.400 5.000 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 37.700 37.700 37.700 37.700 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 192 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315323 Asylbewerberheim Hornstraße 4, Frohngau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 37.700 37.700 37.700 37.700 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 19.700 14.400 19.700 14.400 19.700 14.400 19.700 14.400 0,00 0,00 0,00 0 0 0 5.000 100 200 5.000 100 200 5.000 100 200 5.000 100 200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 37.700 37.700 37.700 37.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 193 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 31.100 31.100 31.100 31.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 16.000 16.000 16.000 16.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 10.000 3.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 15.100 15.100 15.100 15.100 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 10.800 4.000 100 10.800 4.000 100 10.800 4.000 100 10.800 4.000 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 31.100 31.100 31.100 31.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 194 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315324 Asylbewerberheim Hilbergartenstraße 3, Roderath Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 31.100 31.100 31.100 31.100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 16.000 16.000 16.000 16.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 15.100 10.800 15.100 10.800 15.100 10.800 15.100 10.800 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4.000 100 200 4.000 100 200 4.000 100 200 4.000 100 200 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 31.100 31.100 31.100 31.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 195 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 29.900 29.900 29.900 29.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 12.000 3.000 0,00 0 11.900 11.900 11.900 11.900 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7.800 4.000 100 7.800 4.000 100 7.800 4.000 100 7.800 4.000 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 422 01 Mietnebenkosten 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 29.900 29.900 29.900 29.900 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 196 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315325 Asylbewerberheim Martinusstraße 27, Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 0,00 0,00 0 0 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 29.900 29.900 29.900 29.900 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0,00 0 0 11.900 7.800 11.900 7.800 11.900 7.800 11.900 7.800 0,00 0,00 0 0 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 29.900 29.900 29.900 29.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 422 01 Mietnebenkosten 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 197 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Künftige Asylbewerberheime Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 0 0 0 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 0 0 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 80.500 80.500 80.500 80.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 56.000 6.000 56.000 6.000 56.000 6.000 56.000 6.000 0,00 0,00 0 0 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 0,00 0 0 0 24.500 20.000 500 24.500 20.000 500 24.500 20.000 500 24.500 20.000 500 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 80.500 80.500 80.500 80.500 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 198 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Künftige Asylbewerberheime Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 0,00 0,00 0,00 0 0 0 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 35.000 20.000 15.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 45.500 45.500 45.500 45.500 0,00 0 45.500 45.500 45.500 45.500 0,00 0 80.500 80.500 80.500 80.500 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0,00 0,00 0 0 56.000 6.000 56.000 6.000 56.000 6.000 56.000 6.000 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0,00 0 0 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 0,00 0 24.500 24.500 24.500 24.500 0,00 0,00 0,00 0 0 0 20.000 500 4.000 20.000 500 4.000 20.000 500 4.000 20.000 500 4.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 80.500 80.500 80.500 80.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 25.000 0 10.000 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 25.000 0 10.000 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 25.000 0 10.000 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 -10.000 0 0 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 199 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P31 Soziale Leistungen P315 Soziale Einrichtungen P3153 Soziale Einrichtungen P31531 Soziale Einrichtungen 315330 Künftige Asylbewerberheime Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 10.000 0 0 0,00 0 0 0 10.000 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 10.000 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -10.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -25.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Einrichtungsgegenstände Asylantenwohnungen Summe der investiven Einzahlungen 200 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Kurzbeschreibung Ziele Mitwirkung bei der Bedarfsplanung durch das Kreisjugendamt. Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung. Durchführung von trägerübergreifenden Bedarfsabfragen (jährlich), Gewährung von Betriebskostenzuschüsse an andere Träger im Gemeindegebiet. - bedarfsorientierte Bereitstellung eines quantitativen, qualitativen und wohnortnahen Platzangebotes unter Berücksichtigung des Kindeswohls - Festsetzung der Elternbeiträge - Überwachung der Beitragseingänge - Bedarfsabfrage und Prüfung - Vertragsabwicklung mit dem DRK und der Kirche Produktverantwortlicher Zielgruppe Hans-Peter Schell Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Schulpflicht; andere Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0,00 2.450 2.450 0 0 0 0 0 0 0 0 1.891,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 1.891,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500 8.090,06 8.090,06 4.700 4.700 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 9.981,06 7.150 8.870 8.870 8.870 8.870 32.182,52 3.074,24 19.191,33 46.477 2.876 26.344 81.762 3.095 44.871 82.556 3.126 45.320 83.356 3.157 45.773 84.166 3.189 46.231 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 2.133,70 1.484,17 163,62 6.725 1.085 199 14.158 1.936 467 14.300 1.955 472 14.443 1.975 476 14.587 1.995 481 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 1.160,57 3.691,90 1.101 5.227 1.170 10.837 1.170 10.945 1.170 11.055 1.170 11.165 423,69 1.595 3.797 3.835 3.873 3.912 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 751,15 75 75 75 75 75 0,00 944 954 954 954 954 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 0,00 107,70 0,45 256 8 42 259 63 80 259 64 81 259 64 82 259 65 83 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 517,53 0,00 7.530 1.000 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 0,00 517,53 1.530 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 281 06 Aus- und Fortbildung FSJ 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 8.091,00 8.091,00 7.200 7.200 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 4.370 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.722,78 1.505 3.815 3.815 3.815 3.815 201 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR 1 212,39 60,00 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 1.090 65 1.500 65 1.500 65 1.500 65 1.500 65 403,97 1.811,92 350 0 350 1.900 350 1.900 350 1.900 350 1.900 234,50 0 0 0 0 0 43.513,83 62.880 92.645 93.439 94.239 95.049 -33.532,77 -55.730 -83.775 -84.569 -85.369 -86.179 0,00 0 0 0 0 0 -33.532,77 -55.730 -83.775 -84.569 -85.369 -86.179 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -33.532,77 -55.730 -83.775 -84.569 -85.369 -86.179 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -33.532,77 -55.730 -83.775 -84.569 -85.369 -86.179 202 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 281 06 Aus- und Fortbildung FSJ 7 291 71 Kindergartenbeförderungskos ten 14 Transferauszahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Sachleistungen für Betreuung 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 151,75 151,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.940,10 0 4.500 4.500 4.500 4.500 1.940,10 0 4.500 4.500 4.500 4.500 2.091,85 120.000 4.500 4.500 4.500 4.500 17.922,89 45.277 80.549 81.343 82.143 82.953 3.399,79 1.212,73 2.876 26.352 3.095 44.934 3.126 45.384 3.157 45.837 3.189 46.296 1.739,08 6.767 14.238 14.381 14.525 14.670 1.489,71 1.085 1.936 1.955 1.975 1.995 0,00 199 467 472 476 481 71,25 0 0 0 0 0 1.160,57 1.101 1.170 1.170 1.170 1.170 7.312,08 5.227 10.837 10.945 11.055 11.165 786,53 1.595 3.797 3.835 3.873 3.912 751,15 75 75 75 75 75 0,00 168 168 168 168 168 0,00 168 168 168 168 168 517,53 7.530 2.530 2.530 2.530 2.530 0,00 1.000 2.530 2.530 2.530 2.530 0,00 1.530 0 0 0 0 517,53 5.000 0 0 0 0 0,00 0,00 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.069,31 1.505 3.815 3.815 3.815 3.815 212,39 45,00 0,00 1.090 65 350 1.500 65 350 1.500 65 350 1.500 65 350 1.500 65 350 1.811,92 0 1.900 1.900 1.900 1.900 203 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361100 Kindergarten allgemein Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 2 1 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.509,73 174.480 87.062 87.856 88.656 89.466 -18.417,88 -54.480 -82.562 -83.356 -84.156 -84.966 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 204 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 5 5 5 5 012 00 012 30 022 00 022 10 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 348,00 348,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 8.618,40 8.618,40 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 23.101,28 20.256,00 2.628,28 23.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 22.660 20.260 2.400 217,00 1.000 0 0 0 0 0,00 0 90 90 90 90 0,00 0 90 90 90 90 32.067,68 32.210 31.300 31.300 31.300 31.300 5.160,52 2.264 0 0 0 0 455,57 3.598,69 35,29 192,01 0 1.811 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,29 801,34 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 22,33 0 0 0 0 0 2.067,76 0,00 3.500 500 3.500 500 3.500 500 3.500 500 3.500 500 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 849,40 1.000 0 0 0 0 1.218,36 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.599,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.599,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 22.221,00 26.350 27.550 27.550 27.550 27.550 18.000,00 819,00 3.402,00 22.000 1.000 3.350 23.050 1.000 3.500 23.050 1.000 3.500 23.050 1.000 3.500 23.050 1.000 3.500 228,95 0,00 200 100 330 100 330 100 330 100 330 100 228,95 100 230 230 230 230 17 = Ordentliche Aufwendungen 33.277,23 35.914 34.980 34.980 34.980 34.980 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.209,55 -3.704 -3.680 -3.680 -3.680 -3.680 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 205 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -1.209,55 -3.704 -3.680 -3.680 -3.680 -3.680 0,00 0 0 0 0 0 -1.209,55 -3.704 -3.680 -3.680 -3.680 -3.680 8.633,60 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.633,60 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 -9.843,15 -11.904 -11.880 -11.880 -11.880 -11.880 206 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 14.695,00 14.695,00 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.558,00 6.558,00 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 22.723,52 23.660 22.660 22.660 22.660 22.660 20.256,00 20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 2.250,52 217,00 2.400 1.000 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 43.976,52 31.860 40.860 40.860 40.860 40.860 13.503,64 8.910,22 2.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.157,28 1.811 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 35,29 0 0 0 0 0 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 77 0 0 0 0 192,01 0 0 0 0 0 110,90 0 0 0 0 0 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.097,94 376 0 0 0 0 2.433,46 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 500 500 500 500 500 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 763,90 1.000 0 0 0 0 1.669,56 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 45.404,77 26.350 37.550 37.550 37.550 37.550 28.743,77 22.000 23.050 23.050 23.050 23.050 643,00 1.362,00 1.000 3.350 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 14.656,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 435,72 200 330 330 330 330 0,00 435,72 100 100 100 230 100 230 100 230 100 230 61.777,59 32.314 41.380 41.380 41.380 41.380 207 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361110 Kindergarten Engelgau Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 -17.801,07 -454 -520 -520 -520 -520 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 208 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361210 Kindergarten Frohngau Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 294,00 294,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 46,50 46,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 340,50 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 294,00 294,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 294,00 0 0 0 0 0 46,50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 209 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 5.954,60 5.954,60 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 10 = Ordentliche Erträge 5.954,60 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15 - Transferaufwendungen 12.119,05 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7.330,55 2.438,00 2.350,50 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 1.427,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.427,00 0 0 0 0 0 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.546,05 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.591,45 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.591,45 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -7.591,45 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 5.954,60 5.954,60 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.546,05 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 210 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361310 Kindergarten Marmagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 34.618,19 34.618,19 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.814,90 3.814,90 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 38.433,09 7.500 37.500 37.500 37.500 37.500 45.044,27 13.000 43.000 43.000 43.000 43.000 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7.422,36 2.556,00 -267,00 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 8.000 2.000 3.000 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 35.332,91 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.044,27 13.100 43.100 43.100 43.100 43.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.611,18 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 211 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 15.703,00 15.703,00 15.750 15.750 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 16.603,40 16.603,40 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 1.240,00 1.240,00 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 321.759,82 321.759,82 331.960 331.960 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 297,46 0 0 0 0 0 297,46 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 355.603,68 368.410 385.450 385.450 385.450 385.450 11 - Personalaufwendungen 318.100,29 307.156 321.036 324.245 327.488 330.763 245.084,60 4.609,09 242.547 4.292 252.213 954 254.735 963 257.282 973 259.855 983 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 18.238,31 192,01 9.760 139 9.294 0 9.387 0 9.481 0 9.576 0 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 48.749,94 1.085,74 48.563 1.834 58.259 296 58.841 299 59.430 302 60.024 305 98,11 42,49 0 0 0 0 0 21 20 20 20 20 23.611,13 4.261,88 18.930 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 1.509,70 8.441,34 1.500 8.000 1.500 8.000 1.500 8.000 1.500 8.000 1.500 8.000 5 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 5.511,00 0 0 0 0 0 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.836,50 2.930 4.500 4.500 4.500 4.500 495,06 555,65 1.100 2.400 1.100 600 1.100 600 1.100 600 1.100 600 16.004,25 15.750 15.330 15.330 15.330 15.330 16.004,25 15.750 15.330 15.330 15.330 15.330 8.589,25 2.035,00 10.200 2.500 10.200 2.500 10.200 2.500 10.200 2.500 10.200 2.500 6.554,25 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 3.323,44 2.920 3.500 3.500 3.500 3.500 440,47 360 360 360 360 360 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 5 431 10 Geschäftsbedarf 212 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung Ergebnis 2014 EUR 1 1.105,76 53,82 583,23 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 500 420 700 420 700 420 700 420 700 420 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.140,16 640 1.020 1.020 1.020 1.020 17 = Ordentliche Aufwendungen 369.628,36 354.956 372.566 375.775 379.018 382.293 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.024,68 13.454 12.884 9.675 6.432 3.157 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -14.024,68 13.454 12.884 9.675 6.432 3.157 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -14.024,68 13.454 12.884 9.675 6.432 3.157 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.571,80 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 16.571,80 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 -30.596,48 -5.746 -6.316 -9.525 -12.768 -16.043 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 213 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 42.935,73 42.935,73 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 11.197,95 11.197,95 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.588,75 1.500 0 0 0 0 1.588,75 1.500 0 0 0 0 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 324.458,37 324.458,37 331.960 331.960 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 380.180,80 352.660 408.200 408.200 408.200 408.200 295.571,07 650,45 307.156 0 321.036 0 324.245 0 327.488 0 330.763 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 174.131,04 242.547 252.213 254.735 257.282 259.855 4.148,58 4.313 974 983 993 1.003 130,00 18.311,44 0 9.760 0 9.294 0 9.387 0 9.481 0 9.576 0,00 139 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 192,01 0 0 0 0 0 96.506,19 48.563 58.259 58.841 59.430 60.024 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.501,36 1.834 296 299 302 305 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 24.423,52 4.333,76 18.930 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 22.500 3.000 0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800 1.580,73 8.218,27 5.511,00 1.500 8.000 0 1.500 8.000 0 1.500 8.000 0 1.500 8.000 0 1.500 8.000 0 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 3.491,70 2.930 4.500 4.500 4.500 4.500 394,14 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 893,92 2.400 600 600 600 600 48.391,79 10.200 48.200 48.200 48.200 48.200 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 214 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361410 Kindergarten Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 2 1 1.483,00 1.680,75 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 2.500 7.700 2.500 7.700 2.500 7.700 2.500 7.700 2.500 7.700 45.228,04 0 38.000 38.000 38.000 38.000 2.585,24 2.920 3.500 3.500 3.500 3.500 7 431 10 Geschäftsbedarf 472,50 360 360 360 360 360 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 347,35 0,00 500 420 700 420 700 420 700 420 700 420 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 583,23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 441 04 Unfallversicherung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.182,16 640 1.020 1.020 1.020 1.020 370.971,62 339.206 395.236 398.445 401.688 404.963 9.209,18 13.454 12.964 9.755 6.512 3.237 0,00 0 0 0 0 0 0 875,25 0 0 0 0 0 0 644,98 0 0 0 0 0 0 230,27 0 0 0 0 0 0 875,25 0 0 0 0 0 0 -875,25 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 215 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 10.467,00 10.467,00 10.500 10.500 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 4.143,90 4.143,90 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 1.240,00 1.240,00 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 184.728,52 184.728,52 184.600 184.600 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 428,00 0 0 0 0 0 428,00 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 201.007,42 204.700 225.720 225.720 225.720 225.720 11 - Personalaufwendungen 180.429,46 170.688 206.835 208.902 210.991 213.100 137.584,76 3.598,69 134.334 3.274 161.254 0 162.866 0 164.495 0 166.140 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 10.443,26 192,01 5.371 139 5.907 0 5.966 0 6.025 0 6.085 0 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 27.441,21 801,34 26.244 1.267 39.522 0 39.917 0 40.316 0 40.719 0 345,86 22,33 59 0 152 0 153 0 155 0 156 0 13.983,90 2.273,25 14.230 2.500 18.620 2.500 18.620 2.500 18.620 2.500 18.620 2.500 0,00 0 2.300 2.300 2.300 2.300 1.841,28 6.678,50 1.500 7.000 1.500 7.000 1.500 7.000 1.500 7.000 1.500 7.000 0,00 0 700 700 700 700 2.151,56 2.010 3.400 3.400 3.400 3.400 547,56 720 720 720 720 720 491,75 500 500 500 500 500 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 9.826,00 9.826,00 9.400 9.400 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 15 - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 3.396,75 1.761,00 1.635,75 4.600 1.500 3.100 4.600 1.500 3.100 4.600 1.500 3.100 4.600 1.500 3.100 4.600 1.500 3.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 2.179,04 53,91 2.725 365 2.810 365 2.810 365 2.810 365 2.810 365 702,01 700 700 700 700 700 5 431 14 Telefon 216 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 218,40 540,43 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 420 600 420 600 420 600 420 600 420 600 664,29 640 725 725 725 725 209.815,15 201.643 241.965 244.032 246.121 248.230 -8.807,73 3.057 -16.245 -18.312 -20.401 -22.510 0,00 0 0 0 0 0 -8.807,73 3.057 -16.245 -18.312 -20.401 -22.510 0,00 0 0 0 0 0 -8.807,73 3.057 -16.245 -18.312 -20.401 -22.510 4.132,50 4.132,50 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -12.940,23 -4.543 -23.845 -25.912 -28.001 -30.110 217 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 4 5 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 31.664,64 31.664,64 0 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 3.387,90 3.387,90 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.343,50 2.000 0 0 0 0 1.343,50 2.000 0 0 0 0 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 192.514,83 192.514,83 184.600 184.600 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.910,87 194.200 242.600 242.600 242.600 242.600 172.266,59 3.418,11 170.688 0 206.835 0 208.902 0 210.991 0 213.100 0 98.951,98 134.393 161.406 163.019 164.650 166.296 3.759,85 3.274 0 0 0 0 10.478,92 5.371 5.907 5.966 6.025 6.085 0,00 139 0 0 0 0 192,01 0 0 0 0 0 54.367,79 26.244 39.522 39.917 40.316 40.719 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.097,93 1.267 0 0 0 0 15.809,90 14.230 18.620 18.620 18.620 18.620 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 3.557,22 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 2.300 2.300 2.300 2.300 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 1.635,04 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7.393,16 0,00 7.000 0 7.000 700 7.000 700 7.000 700 7.000 700 2.151,56 2.010 3.400 3.400 3.400 3.400 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 547,56 720 720 720 720 720 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 525,36 500 500 500 500 500 32.952,19 1.435,00 4.600 1.500 31.600 1.500 31.600 1.500 31.600 1.500 31.600 1.500 609,75 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 218 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361510 Kindergarten Tondorf Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 441 04 Unfallversicherung Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 30.907,44 2 Verpflichtungsermächtigungen EUR 0 3 27.000 2.032,52 125,79 2.725 365 702,01 0,00 540,43 700 420 600 4 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 5 27.000 6 27.000 7 27.000 2.810 365 2.810 365 2.810 365 2.810 365 700 420 600 700 420 600 700 420 600 700 420 600 664,29 640 725 725 725 725 223.061,20 192.243 259.865 261.932 264.021 266.130 5.849,67 1.957 -17.265 -19.332 -21.421 -23.530 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 428,00 0 0 0 0 0 0 428,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 428,00 0 0 0 0 0 0 -428,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 219 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 11 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 15.986,60 15.986,60 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 325,50 325,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.480,39 5.976,88 463.503,51 432.380 0 432.380 472.980 0 472.980 472.980 0 472.980 472.980 0 472.980 472.980 0 472.980 97,06 95,06 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 491.038,55 453.030 493.630 493.630 493.630 493.630 - Personalaufwendungen 445.486,73 438.162 452.061 456.582 461.147 465.757 298.308,65 49.781,15 303.601 47.082 320.541 34.420 323.746 34.764 326.983 35.112 330.253 35.463 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 328,14 22.898,09 3.766,96 0 12.411 1.976 0 11.584 1.868 0 11.700 1.887 0 11.817 1.906 0 11.935 1.925 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 59.868,14 10.123,95 61.700 11.293 74.083 9.454 74.824 9.549 75.572 9.644 76.327 9.740 328,99 99 111 112 113 114 82,66 0 0 0 0 0 26.543,34 19.040 23.380 23.380 23.380 23.380 2.090,46 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500 412,95 14.246,79 1.500 12.000 1.500 12.000 1.500 12.000 1.500 12.000 1.500 12.000 0,00 0 700 700 700 700 1.879,91 1.860 3.000 3.000 3.000 3.000 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 480,00 680 680 680 680 680 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 1.456,35 500 500 500 500 500 5 291 71 Kindergartenbeförderungskosten 5.976,88 0 0 0 0 0 8.546,06 8.500 8.450 8.450 8.450 8.450 8.546,06 8.500 8.450 8.450 8.450 8.450 7.778,50 1.468,00 7.350 1.000 7.350 1.000 7.350 1.000 7.350 1.000 7.350 1.000 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 Ansatz 2016 EUR 5.150 5.150 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 14 Ansatz 2015 EUR 5.149,00 5.149,00 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 13 Ergebnis 2014 EUR - Transferaufwendungen 5 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 220 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 16 Ergebnis 2014 EUR 1 6.310,50 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 2.705,99 142,36 619,19 2.675 365 650 2.675 365 650 2.675 365 650 2.675 365 650 2.675 365 650 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 441 04 Unfallversicherung 218,40 578,31 420 600 420 600 420 600 420 600 420 600 469,85 640 640 640 640 640 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 677,88 0 0 0 0 0 491.060,62 475.727 493.916 498.437 503.002 507.612 -22,07 -22.697 -286 -4.807 -9.372 -13.982 0,00 0 0 0 0 0 -22,07 -22.697 -286 -4.807 -9.372 -13.982 0,00 0 0 0 0 0 -22,07 -22.697 -286 -4.807 -9.372 -13.982 15.716,80 15.716,80 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -15.738,87 -38.197 -15.786 -20.307 -24.872 -29.482 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 10 Verb. Kindergartenbeiträge 21.941,27 21.941,27 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 12.075,45 12.075,45 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 294,50 0 0 0 0 0 294,50 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 468.265,21 8.437,23 432.380 0 472.980 0 472.980 0 472.980 0 472.980 0 459.827,98 432.380 472.980 472.980 472.980 472.980 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 502.576,43 447.880 503.480 503.480 503.480 503.480 450.217,06 438.162 452.061 456.582 461.147 465.757 3.700,14 243.788,85 0 303.700 0 320.652 0 323.858 0 327.096 0 330.367 43.364,80 47.082 34.420 34.764 35.112 35.463 22.982,99 12.411 11.584 11.700 11.817 11.935 0,00 1.976 1.868 1.887 1.906 1.925 3.480,38 0 0 0 0 0 118.545,62 61.700 74.083 74.824 75.572 76.327 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 14.354,28 11.293 9.454 9.549 9.644 9.740 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 25.972,22 2.060,21 19.040 2.500 23.380 2.500 23.380 2.500 23.380 2.500 23.380 2.500 0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500 6 461 50 Erstattung von Fahrtkosten 6 9 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 412,95 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.118,68 0,00 12.000 0 12.000 700 12.000 700 12.000 700 12.000 700 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 1.793,06 1.860 3.000 3.000 3.000 3.000 7 281 01 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter 480,00 680 680 680 680 680 1.450,02 500 500 500 500 500 7.657,30 0 0 0 0 0 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 71 Kindergartenbeförderungskos ten 222 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 361610 Kindergarten Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7 5 6 24.586,60 7.350 22.350 22.350 22.350 22.350 7 318 10 Zuschuss zu Elternbeiträgen 7 318 20 Zuschuss zu den Mittagsmahlzeiten 1.450,00 2.035,50 1.000 6.350 1.000 6.350 1.000 6.350 1.000 6.350 1.000 6.350 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 10 Ausz. Kindergartenbeiträge / Abr. Kreis 250,00 20.851,10 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.559,47 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 214,24 619,19 0,00 365 650 420 365 650 420 365 650 420 365 650 420 365 650 420 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 578,31 600 600 600 600 600 7 441 04 Unfallversicherung 7 473 00 Ausz. Wertveränderungen Umlaufvermögen 469,85 677,88 640 0 640 0 640 0 640 0 640 0 503.335,35 467.227 500.466 504.987 509.552 514.162 -758,92 -19.347 3.014 -1.507 -6.072 -10.682 0,00 0 0 0 0 0 0 95,06 0 0 0 0 0 0 95,06 0 0 0 0 0 0 95,06 0 0 0 0 0 0 -95,06 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 223 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Kurzbeschreibung Ziele überregionales Besucherzentrum für Umweltbildung mit Ausstellungen zu Natur und Geschichte Produktverantwortlicher - mit seinen Ausstellungen, Veranstaltungen und Entdeckerpfaden Menschen die Natur- und Geschichtsschätze der Eifel nahebringen. - Vermittlung Umweltschutz und Umweltarbeit und außerschulische Umwelterziehung Resi Nießen Zielgruppe Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle am Umweltschutz und Umweltbildung Beteiligte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 9.971,00 9.971,00 9.950 9.950 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 109.436,86 285.000 180.000 180.000 180.000 180.000 96.265,86 200.000 130.000 130.000 130.000 130.000 0,00 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 13.171,00 55.000 0 0 0 0 9.378,84 10.800 14.600 14.600 14.600 14.600 570,84 7.608,00 0,00 1.200,00 3.000 3.800 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 3.000 7.600 4.000 0 157.307,52 3.383,84 6.400 3.400 6.390 3.390 6.390 3.390 6.390 3.390 6.390 3.390 153.133,53 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480 00 481 00 483 00 499 99 Kostenerstattung Bund Kostenerstattung Land Kostenerstattung/Sponsoring periodenfremde Erträge + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 790,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 286.094,22 312.150 210.970 210.970 210.970 210.970 82.164,00 52.903,56 74.653 48.355 76.244 52.194 77.007 52.716 77.777 53.243 78.554 53.776 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 10.044,94 2.877,46 575,04 9.857 1.647 297 6.017 1.753 130 6.077 1.771 131 6.138 1.788 132 6.199 1.806 134 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12.720,19 2.671,86 11.121 3.030 14.096 1.884 14.237 1.903 14.380 1.922 14.523 1.941 169,82 201,13 145 201 47 123 47 125 48 126 48 127 85.808,89 6.653,56 152.000 12.000 105.340 8.000 105.340 8.000 105.340 8.000 105.340 8.000 472,00 2.000 0 0 0 0 18.055,52 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 11.484,63 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 13 Ansatz 2015 EUR 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 4 4 4 7 Ergebnis 2014 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 224 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 30 Aufwendungen für Jahresveranstaltungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 288,32 0 4.000 340 3.000 340 3.000 340 3.000 340 3.000 3.138,80 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 45.716,06 77.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22.724,00 22.724,00 22.750 22.750 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 22.730 9.233,27 33.980 17.750 17.750 17.750 17.750 1.252,38 0,00 5.500 3.000 2.800 1.600 2.800 1.600 2.800 1.600 2.800 1.600 682,29 900 700 700 700 700 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.997,87 1.154,10 2.001,86 2.500 17.000 1.400 2.500 5.000 1.400 2.500 5.000 1.400 2.500 5.000 1.400 2.500 5.000 1.400 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.979,20 2.330 2.400 2.400 2.400 2.400 13,07 152,50 1.000 350 1.000 350 1.000 350 1.000 350 1.000 350 199.930,16 283.383 222.064 222.827 223.597 224.374 86.164,06 28.767 -11.094 -11.857 -12.627 -13.404 0,00 0 0 0 0 0 86.164,06 28.767 -11.094 -11.857 -12.627 -13.404 0,00 0 0 0 0 0 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 01 Beiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 86.164,06 28.767 -11.094 -11.857 -12.627 -13.404 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.909,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.909,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 132,55 132,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.940,51 38.767 -1.094 -1.857 -2.627 -3.404 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 225 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -91,72 -91,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 109.923,66 436,55 285.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 95.856,11 200.000 130.000 130.000 130.000 130.000 503,00 0 0 0 0 0 0,00 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 13.128,00 55.000 0 0 0 0 7.544,84 570,84 10.800 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 14.600 3.000 6.974,00 0,00 3.800 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 7.600 4.000 1.987,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.987,15 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 119.363,93 298.800 197.600 197.600 197.600 197.600 78.554 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 480 00 Kostenerstatt.Bund 6 481 00 Kostenerstatt.Land 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 110.424,11 74.653 76.244 77.007 77.777 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 8.215,34 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 60.873,33 48.500 52.241 52.763 53.291 53.824 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 8.938,26 10.058 6.140 6.202 6.264 6.326 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 2.887,41 1.647 1.753 1.771 1.788 1.806 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 297 130 131 132 134 549,08 0 0 0 0 0 25.187,65 11.121 14.096 14.237 14.380 14.523 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 3.773,04 3.030 1.884 1.903 1.922 1.941 100.075,85 6.157,08 152.000 12.000 105.340 8.000 105.340 8.000 105.340 8.000 105.340 8.000 456,96 2.000 0 0 0 0 18.186,88 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 16.583,29 0,00 13.000 0 13.000 340 13.000 340 13.000 340 13.000 340 226 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 282 30 Aufw. für Jahresveranstaltungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 360,32 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 6.083,96 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 4.536,30 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 47.711,06 77.000 50.000 50.000 50.000 50.000 7.739,23 33.980 17.750 17.750 17.750 17.750 1.082,47 5.500 2.800 2.800 2.800 2.800 0,00 682,29 3.000 900 1.600 700 1.600 700 1.600 700 1.600 700 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 2.325,60 1.504,10 2.500 17.000 2.500 5.000 2.500 5.000 2.500 5.000 2.500 5.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 1.979,20 1.400 2.330 1.400 2.400 1.400 2.400 1.400 2.400 1.400 2.400 13,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 13 Porto 7 431 14 Telefon 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 152,50 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 499 01 Beiträge 218.239,19 260.633 199.334 200.097 200.867 201.644 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -98.875,26 38.167 -1.734 -2.497 -3.267 -4.044 190.644,17 0 0 0 0 0 0 190.644,17 0 0 0 0 0 0 190.644,17 0 0 0 0 0 0 123.028,65 0 0 0 0 0 0 123.028,65 0 0 0 0 0 0 0,00 25.000 14.000 0 0 0 0 0,00 25.000 14.000 0 0 0 0 123.028,65 25.000 14.000 0 0 0 0 67.615,52 -25.000 -14.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 227 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36210 Jugendarbeit 362100 Naturzentrum Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Archäologischer Landschaftspark Nettersheim 1. BA + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 57.624,24 57.624,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.624,24 0 0 0 0 0 0 -57.624,24 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme Umbaumaßnahme HKZ/NZ Energiegentur/Eifel Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme IT-Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Summe der investiven Auszahlungen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 14.000 0 0 0 0 0,00 0 14.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 14.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -14.000 0 0 0 0 Maßnahme IT- Ausstattung Naturzentrum Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 228 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem örtlichen, öffentlichen Träger der Jugendhilfe - Offene Jugendarbeit Förderung der Jugendlichen Produktverantwortlicher Jugendliche Zielgruppe Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 11 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 35.250 35.250 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 259,43 259,43 0,00 50 0 50 670 620 50 670 620 50 670 620 50 670 620 50 = Ordentliche Erträge 35.031,92 35.300 33.870 33.870 33.870 33.870 - Personalaufwendungen 34.157,79 36.836 29.329 29.623 29.920 30.219 23.103,76 3.660,96 26.282 3.218 22.020 787 22.241 795 22.463 803 22.688 811 1.790,50 283,75 4.602,22 716,60 1.104 137 5.485 610 799 33 5.390 284 807 34 5.443 287 815 34 5.498 290 823 34 5.553 293 5 5 5 5 Beitr.Versorgungskasse Beiträge VK sonst. Beschäftigte Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 022 00 022 10 032 00 032 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 14 Ansatz 2015 EUR 34.772,49 34.772,49 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 13 Ergebnis 2014 EUR - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 372 10 Kreisumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 16 16 17 17 12.818,38 6.409,53 17.800 10.000 13.800 6.000 13.800 6.000 13.800 6.000 13.800 6.000 0,00 0 800 800 800 800 822,27 4.018,04 800 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 1.568,54 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.702,05 2.450 3.060 3.060 3.060 3.060 2.702,05 2.450 3.060 3.060 3.060 3.060 157,00 157,00 0,00 150 150 0 1.519.150 150 1.519.000 1.519.150 150 1.519.000 1.519.150 150 1.519.000 1.519.150 150 1.519.000 1.768,02 0,00 4.750 500 1.400 100 1.400 100 1.400 100 1.400 100 580,26 239,63 500 3.750 500 800 500 800 500 800 500 800 948,13 0 0 0 0 0 51.603,24 61.986 1.566.739 1.567.033 1.567.330 1.567.629 -16.571,32 -26.686 -1.532.869 -1.533.163 -1.533.460 -1.533.759 229 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 -16.571,32 -26.686 -1.532.869 -1.533.163 -1.533.460 -1.533.759 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -16.571,32 -26.686 -1.532.869 -1.533.163 -1.533.460 -1.533.759 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.571,32 -26.686 -1.532.869 -1.533.163 -1.533.460 -1.533.759 230 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 37.623,74 35.300 33.250 33.250 33.250 33.250 32.995,31 36.836 29.329 29.623 29.920 30.219 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 17.706,64 26.282 22.020 22.241 22.463 22.688 3.134,58 3.218 803 811 820 828 1.798,69 1.104 799 807 815 823 0,00 137 33 34 34 34 250,99 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 9.081,54 5.485 5.390 5.443 5.498 5.553 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 37.623,74 37.623,74 35.250 35.250 0,00 0,00 1.022,87 610 284 287 290 293 11.820,20 17.800 13.800 13.800 13.800 13.800 6.750,25 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0 800 800 800 800 822,27 800 0 0 0 0 7 241 02 Energie 2.220,38 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 2.027,30 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 189,02 0 0 0 0 0 189,02 0 0 0 0 0 157,00 157,00 150 150 1.519.150 150 1.519.150 150 1.519.150 150 1.519.150 150 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 7 372 10 Kreisumlage allgemein 0,00 0 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000 819,89 4.750 1.400 1.400 1.400 1.400 0,00 580,26 239,63 500 500 3.750 100 500 800 100 500 800 100 500 800 100 500 800 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.981,42 59.536 1.563.679 1.563.973 1.564.270 1.564.569 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.357,68 -24.236 -1.530.429 -1.530.723 -1.531.020 -1.531.319 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 231 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 12.500 12.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 12.500 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 6.165,05 15.000 0 0 0 0 0 6.165,05 15.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 6.165,05 15.000 5.000 0 0 0 0 -6.165,05 -2.500 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 232 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36219 Jugendarbeit 362190 Verwaltung der Jugendhilfe Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuanschaffungn für Spielplätze im Gemeindegebiet Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0,00 12.500 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Maßnahme Neuausstattung Annex + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Neuanschaffung Spielplätze Gemeindegebiet + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 233 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Kurzbeschreibung Ziele Unterstützung und Förderung von Familien einschließlich der Seniorenarbeit durch Angebote und Aktivitäten Kinder-, Jugend- und Familienbildung sowie Seniorenarbeit Zielgruppe Produktverantwortlicher alle Bürgerinnen und Bürger Resi Nießen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 01 Essensgeld Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 372,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 372,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22.832,60 22.832,60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 5.521,77 1,02 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 11.100 5.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5.520,75 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10 = Ordentliche Erträge 41.726,87 37.100 37.100 37.100 37.100 37.100 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 35.600,65 23.071,03 25.079 12.059 18.142 8.101 18.323 8.182 18.507 8.264 18.693 8.347 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 4.455,00 7.200 5.400 5.454 5.509 5.564 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 1.777,35 345,31 505 306 300 237 303 239 306 242 309 244 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 4.536,31 1.306,40 2.476 2.379 1.961 2.024 1.981 2.044 2.001 2.064 2.021 2.085 4 591 50 Betreuungsgebühren 13 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 16,38 1 0 0 0 0 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 92,87 153 119 120 121 123 19.159,47 0,00 12.900 0 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 445,70 753,64 500 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.011,63 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 853,80 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.094,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.340,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 1.340,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 1.566,08 2.590 2.190 2.190 2.190 2.190 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 252,18 811,51 324,87 900 850 500 500 850 500 500 850 500 500 850 500 500 850 500 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 177,52 0,00 240 100 240 100 240 100 240 100 240 100 57.666,20 42.719 35.382 35.563 35.747 35.933 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 292 60 Honorare 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen 234 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -15.939,33 -5.619 1.718 1.537 1.353 1.167 0,00 0 0 0 0 0 -15.939,33 -5.619 1.718 1.537 1.353 1.167 0,00 0 0 0 0 0 -15.939,33 -5.619 1.718 1.537 1.353 1.167 2.131,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.131,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -18.071,13 -6.619 718 537 353 167 235 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 01 Essensgeld 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 50 Betreuungsgebühren 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 13.000,00 13.000,00 13.000 13.000 7 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 98,47 98,47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.845,95 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 21.845,95 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.500,15 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 0,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 8.500,15 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 43.444,57 37.100 37.100 37.100 37.100 37.100 44.044,72 25.079 18.142 18.323 18.507 18.693 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 151,58 27.108,54 0 12.060 0 8.101 0 8.182 0 8.264 0 8.347 3.842,65 7.353 5.519 5.574 5.630 5.687 1.784,00 505 300 303 306 309 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 306 237 239 242 244 328,90 0 0 0 0 0 8.984,92 2.476 1.961 1.981 2.001 2.021 1.844,13 2.379 2.024 2.044 2.064 2.085 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 292 60 Honorare 20.736,23 0,00 12.900 0 12.900 500 12.900 500 12.900 500 12.900 500 364,70 485,00 1.282,64 500 1.000 5.000 0 1.000 5.000 0 1.000 5.000 0 1.000 5.000 0 1.000 5.000 853,80 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 17.750,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 1.190,00 1.190,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 15 Sonstige Auszahlungen 1.334,67 2.590 2.190 2.190 2.190 2.190 7 431 10 Geschäftsbedarf 213,29 900 500 500 500 500 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 796,51 324,87 850 500 850 500 850 500 850 500 850 500 0,00 240 240 240 240 240 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 236 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36215 Jugendarbeit 362150 Familienzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 100 100 100 100 100 67.305,62 42.719 35.382 35.563 35.747 35.933 -23.861,05 -5.619 1.718 1.537 1.353 1.167 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 237 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Kurzbeschreibung Ziele Einrichtung zur Vermittlung von Archäologie und Geschichte Vermittlung von Archäologie und Geschichte sowie außerschulische Arbeit für Geschichte Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, gesamte Bevölkerung und alle an Archäologie und Geschichte Interessierte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 25.151,85 25.151,85 26.700 26.700 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 43.120 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 22.858,29 832,10 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 2.787,19 16.240,00 13.000 24.900 13.000 24.900 13.000 24.900 13.000 24.900 13.000 24.900 2.529,00 0,00 26.000 0 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 26.000 18.750 470,00 18.750 0 0 0 0 226.058,10 966,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 499 99 periodenfremde Erträge 225.091,33 0 0 0 0 0 12.031,00 6.650 20.630 20.630 20.630 20.630 12.031,00 6.650 20.630 20.630 20.630 20.630 89.211,09 0 0 0 0 0 89.211,09 0 0 0 0 0 375.310,33 122.500 152.900 152.900 152.900 152.900 40.861,89 31.368,26 36.598 30.251 31.354 20.761 31.667 20.969 31.985 21.179 32.304 21.390 650,06 2.408,80 6.212,23 0 1.039 5.272 2.190 1.077 6.580 2.212 1.087 6.646 2.234 1.098 6.713 2.256 1.109 6.780 178,70 36 679 686 693 700 31,14 12,70 0 0 22 45 22 45 22 46 23 46 17.354,58 5.047,24 35.780 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 908,05 4.700 0 0 0 0 214,20 800 800 800 800 800 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 2.789,05 0,00 469,32 5.000 0 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 5 282 03 Wareneinkauf 7% 1.515,72 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 40 Kosten zur Abwicklung der Programme 238 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 292 60 Honorare 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 6.411,00 2 11.880 3 11.880 4 11.880 5 11.880 6 11.880 37.183,00 37.183,00 33.350 33.350 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 2.568,15 10.850 11.450 11.450 11.450 11.450 0,00 245,18 416,72 100 0 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 100 600 1.000 1.646,12 260,13 9.500 250 9.500 250 9.500 250 9.500 250 9.500 250 97.967,62 116.578 142.419 142.732 143.050 143.369 277.342,71 5.922 10.481 10.168 9.850 9.531 0,00 0 0 0 0 0 277.342,71 5.922 10.481 10.168 9.850 9.531 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 277.342,71 5.922 10.481 10.168 9.850 9.531 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 277.342,71 5.922 10.481 10.168 9.850 9.531 239 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -108,16 -108,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 23.011,50 990,20 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 89.150 6.500 2.982,30 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 16.240,00 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 2.329,00 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0,00 0 18.750 18.750 18.750 18.750 470,00 18.750 0 0 0 0 300,00 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.203,34 89.150 89.150 89.150 89.150 89.150 37.859,10 210,19 36.598 0 31.354 0 31.667 0 31.985 0 32.304 0 22.102,30 30.251 20.783 20.991 21.201 21.413 591,44 0 2.235 2.257 2.280 2.302 2.419,80 1.039 1.077 1.087 1.098 1.109 12.284,65 5.272 6.580 6.646 6.713 6.780 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 250,72 36 679 686 693 700 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 40 Kosten zur Abwickl. v. Programmen 15.658,67 3.961,01 35.780 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 35.865 4.400 655,55 4.700 0 0 0 0 214,20 800 800 800 800 800 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 282 02 Materialaufwand UST19% 2.236,60 0,00 558,48 5.000 0 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 5.000 85 5.000 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 292 60 Honorare 1.621,83 6.411,00 4.000 11.880 4.000 11.880 4.000 11.880 4.000 11.880 4.000 11.880 2.046,53 0,00 0,00 10.850 100 0 11.450 100 600 11.450 100 600 11.450 100 600 11.450 100 600 448,41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 431 30 Werbemaßnahmen 240 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 1.598,12 9.500 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 9.500 9.500 9.500 9.500 0,00 250 250 250 250 250 55.564,30 83.228 78.669 78.982 79.300 79.619 -32.360,96 5.922 10.481 10.168 9.850 9.531 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 1.120.169,85 0 0 0 0 0 0 1.120.169,85 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 1.120.169,85 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 1.084.711,61 0 0 0 0 0 0 1.084.711,61 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.084.711,61 0 0 0 0 0 0 35.458,24 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 241 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P362 Jugendarbeit P3621 Jugendarbeit P36213 Jugendarbeit 362130 Archäologischer Landschaftspark Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Archäologischer Landschaftspark Nettersheim 1. BA Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 104.179,89 104.179,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.179,89 0 0 0 0 0 0 -104.179,89 0 0 0 0 0 0 242 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Kurzbeschreibung Ziele Unterbringung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim zur Angebotswahrnehmung Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder- und Jugendliche, Familien mit Kindern Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 02 Erträge aus Museumsshop 19% 4 421 03 Erträge aus Museumsshop 7% 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 20 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 14.404,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.404,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 483.980,81 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 1.772,60 0,00 482.208,21 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 4.000 4.000 542.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 4.269,07 4.264,57 4,50 5.850 3.850 2.000 7.620 5.620 2.000 7.620 5.620 2.000 7.620 5.620 2.000 7.620 5.620 2.000 10 = Ordentliche Erträge 505.653,88 580.250 582.020 582.020 582.020 582.020 11 - Personalaufwendungen 267.781,60 247.836 258.189 260.771 263.377 266.013 189.957,07 19.262,65 179,66 179.665 17.855 0 184.327 16.176 0 186.171 16.338 0 188.032 16.501 0 189.913 16.666 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 14.231,42 7.322 7.010 7.080 7.150 7.222 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 1.053,04 37.184,69 507 36.005 525 44.087 531 44.528 536 44.973 541 45.423 5.394,56 6.062 5.673 5.729 5.787 5.845 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 10 Sonstige Personalkosten 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 13 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 132,96 56 57 57 58 59 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 385,55 364 334 337 340 344 259.808,10 13.295,34 295.500 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 13.072,56 13.000 165.000 165.000 165.000 165.000 8.383,84 38.125,09 50.064,07 10.000 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0,00 500,12 0,01 0 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 200 3.000 3.000 131.334,83 0,00 5.032,24 142.000 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 5.000 0 1.500 5.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 282 02 Wareneinkauf 19 % 5 282 03 Wareneinkauf 7% 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten 5 282 20 Freizeitangebote JGH 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 243 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 14 - Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 15.425,76 15.000 16.780 16.780 16.780 16.780 15.425,76 15.000 16.780 16.780 16.780 16.780 3.440,00 3.440,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 15.614,56 1.507,90 15.090 550 12.950 550 12.950 550 12.950 550 12.950 550 5 431 14 Telefon 5 431 15 Miete Telefonanlage 1.827,72 2.424,75 2.000 2.200 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 5 431 30 Werbemaßnahmen 2.527,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 1.057,49 4.914,46 900 4.440 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 1.354,48 0 0 0 0 0 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 562.070,02 590.926 601.119 603.701 606.307 608.943 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -56.416,14 -10.676 -19.099 -21.681 -24.287 -26.923 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -56.416,14 -10.676 -19.099 -21.681 -24.287 -26.923 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -56.416,14 -10.676 -19.099 -21.681 -24.287 -26.923 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 73.020,30 73.020,30 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 13.352,00 13.352,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.252,16 64.324 55.901 53.319 50.713 48.077 244 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -479,54 -479,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 02 Einzahlungen aus Museumsshop zu 19% 6 421 03 Einzahlungen aus Museumsshop 7 % 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 474.252,12 2.075,70 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 560.000 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 110,00 0 0 0 0 0 472.066,42 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.050,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.050,00 0 0 0 0 0 474.722,58 562.000 562.000 562.000 562.000 562.000 294.675,95 5.233,48 247.836 0 258.189 0 260.771 0 263.377 0 266.013 0 176.277,50 179.721 184.384 186.228 188.090 189.972 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 16.586,01 18.219 16.510 16.675 16.841 17.010 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 14.284,83 7.322 7.010 7.080 7.150 7.222 0,00 507 525 531 536 541 973,58 0 0 0 0 0 73.651,78 36.005 44.087 44.528 44.973 45.423 6 461 20 Einzahlungen aus Übernachtungen >27 Jahre 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 599 99 Sonst. Ein- u. Auszahlungen jahresübergreifend 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7.668,77 6.062 5.673 5.729 5.787 5.845 276.717,38 13.348,87 295.500 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 295.700 13.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 12.724,67 13.000 165.000 165.000 165.000 165.000 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 10.056,83 40.898,48 52.469,98 10.000 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0 45.000 60.000 0,00 595,15 0 3.000 200 3.000 200 3.000 200 3.000 200 3.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 282 02 Materialaufwand UST19% 245 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 282 03 Materialaufwand UST7% 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 282 20 Freizeitangebote JGH 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 127.019,90 3.000 142.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0,00 3.391,26 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 16.212,24 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 0,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 12.172,56 1.229,49 1.963,39 15.090 550 2.000 12.950 550 1.500 12.950 550 1.500 12.950 550 1.500 12.950 550 1.500 7 431 15 Miete und Wartung Telefonanlage 7 431 30 Werbemaßnahmen 2.244,32 2.200 0 0 0 0 1.820,90 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 4.914,46 900 4.440 900 5.000 900 5.000 900 5.000 900 5.000 583.565,89 575.926 584.339 586.921 589.527 592.163 -108.843,31 -13.926 -22.339 -24.921 -27.527 -30.163 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 13.149,50 15.000 15.000 0 0 0 0 13.149,50 15.000 15.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 13.149,50 15.000 15.000 0 0 0 0 -13.149,50 -15.000 -15.000 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 246 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 362120 Jugendgästehaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Einrichtung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahme JGH + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Ausstattung Jugendgästehaus Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 247 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Kurzbeschreibung Ziele Jugendzeltplatz als weiteres Unterkunftsangebot im Naturerlebnisdorf Nettersheim kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen, Kinder, Jugendliche und Vereine Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Kinder und Jugendliche, Gruppen und Vereine Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 5 5 5 012 00 012 30 019 10 022 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Sonstige Personalkosten Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.547,00 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 17.074,25 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 17.074,25 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 18.621,25 23.050 23.050 23.050 23.050 23.050 6.067,29 7.242 4.895 4.944 4.994 5.045 3.884,73 681,00 179,28 299,00 3.683 1.920 0 152 3.809 0 0 153 3.847 0 0 155 3.886 0 0 156 3.925 0 0 158 44,64 761,27 191,67 82 747 614 0 927 0 0 936 0 0 946 0 0 955 0 12,08 5 6 6 6 7 13,62 39 0 0 0 0 6.921,19 9.500 9.640 9.640 9.640 9.640 2.836,93 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.459,31 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.624,95 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 0 140 140 140 140 2.150,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150,00 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 449,54 0,00 890 140 890 140 890 140 890 140 890 140 258,12 60,56 130,86 200 50 500 200 50 500 200 50 500 200 50 500 200 50 500 15.588,02 19.782 17.575 17.624 17.674 17.725 3.033,23 3.268 5.475 5.426 5.376 5.325 0,00 0 0 0 0 0 248 1.550 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 3.033,23 3.268 5.475 5.426 5.376 5.325 0,00 0 0 0 0 0 3.033,23 3.268 5.475 5.426 5.376 5.325 79,00 79,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.954,23 3.268 5.475 5.426 5.376 5.325 249 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 16.449,25 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 7.005,80 7.242 4.895 4.944 4.994 5.045 152,08 4.123,24 0 3.688 0 3.815 0 3.853 0 3.892 0 3.932 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 616,36 1.959 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 300,04 152 153 155 156 158 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 82 0 0 0 0 44,64 0 0 0 0 0 1.508,19 747 927 936 946 955 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 16.449,25 16.449,25 21.000 21.000 0,00 0,00 261,25 614 0 0 0 0 9.536,58 2.836,93 9.500 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 9.640 3.000 3.327,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.390,50 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 981,75 0 0 140 0 140 0 140 0 140 0 364,16 0,00 139,71 890 140 200 890 140 200 890 140 200 890 140 200 890 140 200 0,00 224,45 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 16.906,54 17.632 15.425 15.474 15.524 15.575 -457,29 3.868 6.075 6.026 5.976 5.925 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 25.000 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 250 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 25.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 251 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366130 Jugendzeltplatz Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Überdachung Gruppenraum Jugendzeltplatz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 252 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Kurzbeschreibung Ziele Selbstversorgerhaus als weitere Übernachtungsmöglichkeit im Naturerlebnisdorf Nettersheim weitere Unterkunftsmöglichkeit für Besucher des Naturlebnisdorfes, die sich selbst versorgen und für sich sein möchten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Besucher des Naturlebnisdorfes Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 58.338,78 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 58.338,78 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 0,00 0,00 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 431,00 431,00 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 58.769,78 63.950 63.500 63.500 63.500 63.500 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 25.409,00 18.378,29 14.630 5.659 19.190 14.908 19.381 15.057 19.575 15.207 19.770 15.359 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 1.535,25 5.700 48 48 49 49 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 1.377,89 11,68 3.629,06 230 20 1.150 593 0 3.619 599 0 3.655 605 0 3.692 611 0 3.728 432,01 1.750 15 15 15 15 14,10 5 6 6 6 7 30,72 116 1 1 1 1 19.739,91 -0,57 1.307,91 24.000 0 8.000 20.085 0 4.000 20.085 0 4.000 20.085 0 4.000 20.085 0 4.000 3.099,93 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 45,00 5.133,82 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 10.153,82 0,00 7.000 0 7.000 85 7.000 85 7.000 85 7.000 85 1.345,00 1.350 920 920 920 920 1.345,00 1.350 920 920 920 920 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 993,31 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 143,76 274,92 241,80 500 300 100 500 300 100 500 300 100 500 300 100 500 300 100 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 332,83 350 350 350 350 350 17 = Ordentliche Aufwendungen 47.487,22 41.230 41.445 41.636 41.830 42.025 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.282,56 22.720 22.055 21.864 21.670 21.475 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 253 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 11.282,56 22.720 22.055 21.864 21.670 21.475 0,00 0 0 0 0 0 11.282,56 22.720 22.055 21.864 21.670 21.475 319,00 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.963,56 22.720 22.055 21.864 21.670 21.475 254 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 57.237,67 57.237,67 63.500 62.000 63.500 62.000 63.500 62.000 63.500 62.000 63.500 62.000 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 1.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.237,67 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 25.636,62 14.630 19.190 19.381 19.575 19.770 164,20 14.991,06 0 5.664 0 14.914 0 15.063 0 15.213 0 15.366 1.315,95 5.816 49 49 50 50 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 1.383,64 230 593 599 605 611 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 0,00 20 0 0 0 0 11,68 0 0 0 0 0 7.190,39 1.150 3.619 3.655 3.692 3.728 579,70 1.750 15 15 15 15 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.240,69 24.000 20.085 20.085 20.085 20.085 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 2.490,60 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 3.318,37 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 241 02 Energie 7 241 20 Reinigung, Wäschereinigung 5.277,06 7.154,66 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 7.000 7 255 20 Unterh. und Wartung 0,00 0 85 85 85 85 896,45 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 215,64 347,98 0,00 500 300 100 500 300 100 500 300 100 500 300 100 500 300 100 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 332,83 350 350 350 350 350 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.773,76 39.880 40.525 40.716 40.910 41.105 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.463,91 23.620 22.975 22.784 22.590 22.395 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 255 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 15.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 256 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P366 Einrichtungen der Jugendarbeit P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit P36613 Einrichtungen der Jugendarbeit 366160 Eifelhaus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserungsmaßn. Eifelhaus Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Eifelhaus + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 257 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Kurzbeschreibung Ziele Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz Sicherung der Krankenversorgung Zielgruppe Produktverantwortlicher Allgemeinheit Daniela Glehn Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 372 40 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 0,00 0 0 0 0 0 84.520,00 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.520,00 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 0,00 60 60 60 60 60 0,00 60 60 60 60 60 84.520,00 84.560 84.560 84.560 84.560 84.560 -84.520,00 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 0,00 0 0 0 0 0 -84.520,00 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 0,00 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -84.520,00 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -84.520,00 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 258 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P41 Gesundheitsdienste P411 Krankenhäuser P4111 Krankenhäuser P41111 Krankenhäuser 411110 Krankenhäuser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 84.520,00 84.520,00 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 0,00 0,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 84.520,00 84.560 84.560 84.560 84.560 84.560 -84.520,00 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 -84.560 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 14 Transferauszahlungen 7 372 40 Krankenhausumlage 15 Sonstige Auszahlungen 7 499 01 Beiträge 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 259 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Kurzbeschreibung Ziele Sportstättenbedarfsplanung, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Sportveranstaltungen Produktverantwortlicher Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportanlagen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung der Sportanlagen angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Norbert Crump Zielgruppe Schüler, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 0,00 0,00 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 21.150 0 0 0 0 0,00 21.150 0 0 0 0 0,00 261.150 0 0 0 0 2.051,81 2.051,81 258.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 0,00 240.000 0 0 0 0 2.051,81 258.000 0 0 0 0 -2.051,81 3.150 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -2.051,81 3.150 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.051,81 3.150 0 0 0 0 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.051,81 3.150 0 0 0 0 260 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P421 Förderung des Sports P4211 Förderung des Sports P42111 Förderung des Sports 421110 Förderung des Sports Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung- 0,00 0,00 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 240.000 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 19.642,33 15.000,00 4.642,33 258.000 18.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.642,33 258.000 0 0 0 0 -19.642,33 -18.000 0 0 0 0 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 30 Sportpauschale 37.969,00 37.969,00 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 37.969,00 40.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 37.969,00 40.000 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 261 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 5 Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 20.000,00 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 23.751,01 23.751,01 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10 = Ordentliche Erträge 43.751,01 20.000 159.000 24.000 24.000 24.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.822,01 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 28.046,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.775,87 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 3.120,62 2.800 4.270 4.270 4.270 4.270 3.120,62 2.800 4.270 4.270 4.270 4.270 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 16 - Transferaufwendungen 0,00 0 168.000 18.000 18.000 18.000 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 0,00 0 150.000 0 0 0 6.141,13 5.320,00 9.160 8.300 19.300 8.300 19.300 8.300 19.300 8.300 19.300 8.300 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 821,13 860 1.000 1.000 1.000 1.000 41.083,76 25.460 205.070 55.070 55.070 55.070 2.667,25 -5.460 -46.070 -31.070 -31.070 -31.070 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 2.667,25 -5.460 -66.070 -51.070 -51.070 -51.070 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 2.667,25 -5.460 -66.070 -51.070 -51.070 -51.070 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.667,25 -5.460 -66.070 -51.070 -51.070 -51.070 262 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 155.000 20.000 20.000 20.000 41.611,70 25.371,50 13.500 5.000 13.500 5.000 13.500 5.000 13.500 5.000 13.500 5.000 14.244,65 1.995,55 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 168.000 18.000 150.000 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 6.141,13 5.320,00 0,00 9.160 8.300 0 19.300 8.300 10.000 19.300 8.300 10.000 19.300 8.300 10.000 19.300 8.300 10.000 821,13 860 1.000 1.000 1.000 1.000 47.752,83 22.660 220.800 70.800 70.800 70.800 -27.752,83 -2.660 -65.800 -50.800 -50.800 -50.800 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 30 Sportpauschale 0,00 0,00 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 150.000 150.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 150.000 5.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -150.000 15.000 0 20.000 20.000 20.000 6 411 00 Mieten und Pachten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 263 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424110 Sportstätten allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Materplan Sport und Gesundheit Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Sport und Gesundheit Investive Verbessung Sportp Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Sport u. Gesundheit Inv. Verb. Sportplätze Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Kleinspielfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 264 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Betrieb der Turnhallen und des Lehrschwimmbeckens, Organisation der Nutzungszeiten Wirtschaftliche Unterhaltung der Turn- und Schwimmhallen. Es wird eine hohe Kapazitätsauslastung angestrebt. Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen / Norbert Crump Schüler, Lehrer, Sportvereine und sonstige Nutzer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.235,05 7.235,05 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 9.367,88 9.367,88 16.900 16.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 30.000,00 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 46.602,93 22.900 32.900 32.900 32.900 32.900 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 21.426,01 512,54 10.947,24 4.991,25 16.856 479 5.104 6.969 26.724 516 20.025 0 26.987 521 20.225 0 27.254 526 20.428 0 27.522 531 20.632 0 846,85 130,22 193,49 210 296 192 872 0 195 881 0 195 890 0 195 899 0 195 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 2.174,27 1.051 4.899 4.948 4.998 5.048 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.402,49 2.199 0 0 0 0 125,19 0,00 13 158 13 160 13 160 13 160 13 160 0,00 43 44 44 44 44 2,79 0 0 0 0 0 99,68 142 0 0 0 0 0,00 28 28 28 28 28 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 20 Nebenkostenerstattung an Schulzweckverba 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 28 28 28 28 28 88,83 0 0 0 0 0 88,83 0 0 0 0 0 99.932,02 63.037,72 58.515 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 383,22 15 315 315 315 315 1.651,48 0 1.660 1.660 1.660 1.660 34.859,60 0 0 0 0 0 121.446,86 75.399 87.227 87.490 87.757 88.025 265 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -74.843,93 -52.499 -54.327 -54.590 -54.857 -55.125 0,00 0 0 0 0 0 -74.843,93 -52.499 -54.327 -54.590 -54.857 -55.125 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -74.843,93 -52.499 -54.327 -54.590 -54.857 -55.125 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -74.843,93 -52.499 -54.327 -54.590 -54.857 -55.125 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 266 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5.383,25 5.383,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 14.206,44 16.900 26.900 26.900 26.900 26.900 14.206,44 16.900 26.900 26.900 26.900 26.900 19.589,69 22.900 32.900 32.900 32.900 32.900 31.781,84 16.655 26.520 26.783 27.050 27.318 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 432,97 18.632,94 479 5.104 516 20.025 521 20.225 526 20.428 531 20.632 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 4.334,14 7.111 0 0 0 0 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 800,00 848,37 0 210 0 872 0 881 0 890 0 899 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 0,00 296 0 0 0 0 130,22 0 0 0 0 0 193,49 192 195 195 195 195 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 4.337,14 1.051 4.899 4.948 4.998 5.048 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.947,38 2.199 0 0 0 0 125,19 13 13 13 13 13 0,00 28 28 28 28 28 0,00 28 28 28 28 28 -17.555,49 0 0 0 0 0 551,06 0 0 0 0 0 -3.088,53 -15.018,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.651,48 0,00 58.515 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 60.475 58.500 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 15 315 315 315 315 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.651,48 0 1.660 1.660 1.660 1.660 15.877,83 75.198 87.023 87.286 87.553 87.821 3.711,86 -52.298 -54.123 -54.386 -54.653 -54.921 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 20 Ausz. Nebenkosten an Schulzweckverban 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 267 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424111 Turn- und Schwimmhalle Nettersheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 268 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 124,66 0 0 0 0 0 124,66 0 0 0 0 0 124,66 400 400 400 400 400 7.605,39 5.328 3.543 3.571 3.601 3.631 512,54 479 516 521 526 531 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5.691,79 -363,69 439,01 3.403 0 140 1.875 0 80 1.893 0 81 1.912 0 82 1.931 0 83 5 5 5 5 -28,57 193,49 1.137,47 -103,70 0 192 701 0 0 195 459 0 0 195 463 0 0 195 468 0 0 195 473 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 022 10 031 00 032 00 032 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte Versorgungsumlage Beamte Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 125,19 13 13 13 13 13 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 0,00 315 319 319 319 319 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 0,00 85 86 86 86 86 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 1,86 0 0 0 0 0 0,00 28 28 28 28 28 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 sonstige Bewirtschaftung 5 241 02 Energie 5 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 0,00 28 28 28 28 28 21.505,69 878,60 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 0,00 0 3.350 3.350 3.350 3.350 2.511,38 17.617,83 497,88 3.350 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 125,87 125,87 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.950,10 196,56 7,44 1.955 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.746,10 1.740 1.750 1.750 1.750 1.750 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 31.187,05 31.161 29.536 29.564 29.594 29.624 -31.062,39 -30.761 -29.136 -29.164 -29.194 -29.224 0,00 0 0 0 0 0 -31.062,39 -30.761 -29.136 -29.164 -29.194 -29.224 0,00 0 0 0 0 0 269 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -31.062,39 -30.761 -29.136 -29.164 -29.194 -29.224 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -31.062,39 -30.761 -29.136 -29.164 -29.194 -29.224 270 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 400 400 400 400 400 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 6.384,11 426,91 3.538,54 4.928 479 3.403 3.138 516 1.875 3.166 521 1.893 3.196 526 1.912 3.226 531 1.931 -386,77 0 0 0 0 0 443,21 140 80 81 82 83 -14,06 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 193,49 192 195 195 195 195 2.223,57 701 459 463 468 473 -165,97 125,19 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0,00 0,00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16.398,12 878,60 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 23.850 1.500 0,00 0 3.350 3.350 3.350 3.350 7 241 01 sonstige Bewirtschaftung 7 241 02 Energie 7 241 05 Sonst. Dienstleistung Reinigung 2.068,36 12.953,28 497,88 3.350 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.942,66 196,56 0,00 1.955 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 1.965 200 15 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.746,10 1.740 1.750 1.750 1.750 1.750 24.724,89 30.761 28.981 29.009 29.039 29.069 -24.724,89 -30.361 -28.581 -28.609 -28.639 -28.669 0,00 0 0 0 0 0 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 271 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P42 Sportförderung P424 Sportstätten und Bäder P4241 Sportstätten und Bäder P42411 Sportstätten und Bäder 424112 Turnhalle Zingsheim Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.495,87 0 0 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 1.495,87 0 0 0 0 0 0 1.495,87 0 0 0 0 0 0 -1.495,87 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 272 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Kurzbeschreibung Ziele Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren. Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird. Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Architekten, künftige Bauherren, Bauträger, Eigentümer und Nutzer von Grundstücken Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 8.195,89 8.195,89 43.920 43.920 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 71.910 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.204,03 1.500 22.500 1.500 1.500 1.500 1.204,03 0,00 1.500 0 1.500 21.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 92.102,21 15.563,04 0,00 332.000 65.000 267.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 326 10 Erträge allgemein, Dorferneuerung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 10 Nutzungsentschädigung 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 488 40 Ausgleichserstattungen/Beiträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4 499 99 periodenfremde Erträge 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.539,17 0 0 0 0 0 1.096,37 1.096,37 12.850 12.850 20.080 20.080 20.080 20.080 20.080 20.080 20.080 20.080 55.111,90 55.111,90 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 157.710,40 400.270 159.490 138.490 138.490 138.490 50.874,09 48.521 52.629 53.156 53.688 54.224 34.757,90 5.160,00 2.688,35 34.048 4.800 1.419 35.678 4.800 1.505 36.035 4.848 1.520 36.395 4.896 1.535 36.759 4.945 1.550 399,90 6.936,60 781,58 204 7.088 864 211 9.254 1.065 213 9.346 1.076 216 9.440 1.087 218 9.534 1.098 46,45 0 14 15 15 15 103,31 98 102 103 104 105 13.252,93 15.000 75.000 15.000 15.000 15.000 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 13.252,93 15.000 75.000 15.000 15.000 15.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 11.495,18 11.495,18 53.120 53.120 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 94.630 15 - Transferaufwendungen 17.120,00 10.000 40.000 0 0 0 17.120,00 10.000 40.000 0 0 0 1.547,41 310,17 544,57 3.440 870 300 13.290 870 150 13.290 870 150 13.290 870 150 13.290 870 150 5 318 40 Aufwand allgemein, Dorferneuerung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 273 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 91 Standortmarketing/Immobilienmana gement 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 0,00 0 3 10.000 4 10.000 5 10.000 6 10.000 200,67 492,00 170 2.100 170 2.100 170 2.100 170 2.100 170 2.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 94.289,61 130.081 275.549 176.076 176.608 177.144 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 63.420,79 270.189 -116.059 -37.586 -38.118 -38.654 19 + Finanzerträge 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 4.648,12 4.648,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.648,12 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 68.068,91 270.189 -116.059 -37.586 -38.118 -38.654 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 68.068,91 270.189 -116.059 -37.586 -38.118 -38.654 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 68.068,91 270.189 -116.059 -37.586 -38.118 -38.654 274 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 326 10 Einzahlungen allgemein Dorferneuerung- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 10 Einzahlungen Nutzungsentschädigung 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.115,03 1.115,03 0,00 1.500 1.500 0 22.500 1.500 21.000 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0,00 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26.438,04 332.000 5.000 5.000 5.000 5.000 26.438,04 0,00 65.000 267.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 27.553,07 343.500 37.500 16.500 16.500 16.500 59.233,94 338,47 48.521 0 52.629 0 53.156 0 53.688 0 54.224 0 36.495,83 34.048 35.692 36.050 36.410 36.774 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 4.490,01 4.898 4.902 4.951 5.000 5.050 2.698,26 1.419 1.505 1.520 1.535 1.550 0,00 204 211 213 216 218 367,16 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 13.731,97 7.088 9.254 9.346 9.440 9.534 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 1.112,24 864 1.065 1.076 1.087 1.098 6.087,93 15.000 75.000 15.000 15.000 15.000 6.087,93 15.000 75.000 15.000 15.000 15.000 11.370,00 11.370,00 10.000 10.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.057,08 31,76 533,32 3.440 870 300 3.290 870 150 3.290 870 150 3.290 870 150 3.290 870 150 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 0,00 492,00 170 2.100 170 2.100 170 2.100 170 2.100 170 2.100 77.748,95 76.961 170.919 71.446 71.978 72.514 -50.195,88 266.539 -133.419 -54.946 -55.478 -56.014 1.554.684,99 1.331.750 1.034.400 0 0 0 0 1.515.460,00 1.331.750 1.034.400 0 0 0 0 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 30 Ausgleichserstattungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 318 40 Auszahlung allgemein, Dorferneuerung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 275 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 39.224,99 0 0 0 0 0 0 1.554.684,99 1.331.750 1.034.400 0 0 0 0 2.597.251,17 1.610.000 1.225.000 0 669.000 713.000 753.000 128.846,21 0 245.000 0 0 0 0 2.463.049,96 1.585.000 480.000 0 0 0 0 5.355,00 25.000 500.000 0 669.000 713.000 753.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.597.251,17 1.610.000 1.225.000 0 669.000 713.000 753.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.042.566,18 -278.250 -190.600 0 -669.000 -713.000 -753.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 276 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.049.750 255.000 0 0 0 0 0,00 1.049.750 255.000 0 0 0 0 0,00 1.049.750 255.000 0 0 0 0 0,00 0,00 1.235.000 1.235.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.235.000 300.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -185.250 -45.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 198.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 220.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -22.000 0 0 0 0 0,00 0,00 217.500 217.500 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 217.500 30.000 0 0 0 0 0,00 290.000 30.000 0 0 0 0 0,00 290.000 30.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 290.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -72.500 0 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Erschließung T4 Akazienstraße/Ratzenbüchel Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Erweiterung DSL-Versorgung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen in Baugebieten Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 5.355,00 5.000 0 0 0 0 0 5.355,00 5.000 0 0 0 0 0 5.355,00 5.000 0 0 0 0 0 -5.355,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 85.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Maßnahme P+R-Anlage auf dem Bahnhofsgelände + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 277 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 25.000 0 0 0 0 0,00 10.000 25.000 0 0 0 0 0,00 10.000 25.000 0 0 0 0 0,00 0,00 10.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 25.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 0,00 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Bauleitplanung Windkraftkonzentrationszone Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Endausbau Erschließungsgebiet G14 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Windenergie-, Artenschutz- und Umweltverträglichkeitsvorprüf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Nettersheim Ortsbildpflege+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Masterplan Nettersheim -Umsetzuung Info-Leitsystem+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes HandlungskonzeptDorfentwicklung Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 278 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6.000 6.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes Handlungskonzept Städtebau Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 6.000 15.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.000 -15.000 0 0 0 0 0,00 0,00 42.500 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 42.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -7.500 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 669.000 713.000 753.000 0,00 0 0 0 669.000 713.000 753.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 669.000 713.000 753.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -669.000 -713.000 -753.000 0,00 0,00 0 0 42.500 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 42.500 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Bahnhofumfeld N'heim. Barrierefreier Zugang BÜ Grafschaftsga + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Bahnhofsumfeld Nh - barrierefreier Zugang 1. Teil Planung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Bouderath + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 279 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.700 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.700 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.700 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.700 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Buir + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Engelgau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Holzmülheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 280 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Pesch + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.700 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.700 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.300 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.500 0 0 0 0 0,00 0 8.000 0 0 0 0 0,00 0 8.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 8.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 139.500 139.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 139.500 0 0 0 0 0,00 0 155.000 0 0 0 0 0,00 0 155.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 155.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 63.000 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Roderath + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Planungskosten Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Alte Schule Pesch + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorftreff Frohngau + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 281 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 521110 Bauordnung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -7.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0,00 0 20.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 Maßnahme Integriertes EK Dorferneuerung Dorfsaal Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Planungsk. Dorfzentrum Zingsh. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Turnhalle Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Interkommunales EK Städtebau Bauberatung Marm.,Nh.,Zh + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 282 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Kurzbeschreibung Ziele Beratung im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren sowie Restaurierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren, Erteilung von Erlaubnissen nach Denkmalschutzgesetz. Beratung von Fördermaßnahmen und Änderung von Gestaltungsund Denkmalbereichssatzung. Führung der Denkmalliste Sicherung der historischen Bausubstanz Zielgruppe Bürger / -innen, Bauwillige, Denkmaleigentümer, Architekten Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattung Land Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 149,29 149,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 0,00 15.000 0 0 0 0 149,29 15.000 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 2.889,51 2.257,94 2.786 2.227 6.500 5.260 6.564 5.313 6.630 5.366 6.697 5.420 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 174,75 453,86 2,96 93 466 0 165 1.075 0 166 1.085 0 168 1.096 0 170 1.107 0 0,00 0,00 0,00 15.250 200 0 300 200 50 300 200 50 300 200 50 300 200 50 0,00 0,00 50 15.000 50 0 50 0 50 0 50 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.889,51 18.036 6.800 6.864 6.930 6.997 -2.740,22 -3.036 -6.800 -6.864 -6.930 -6.997 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.740,22 -3.036 -6.800 -6.864 -6.930 -6.997 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.740,22 -3.036 -6.800 -6.864 -6.930 -6.997 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.740,22 -3.036 -6.800 -6.864 -6.930 -6.997 283 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P52 Bauen und Wohnen P521 Bau- und Grundstücksordnung P5211 Bau- und Grundstücksordnung P52111 Bau- und Grundstücksordnung 523110 Denkmalschutz Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 149,29 149,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 149,29 15.000 0 0 0 0 2.583,50 2.786 6.500 6.564 6.630 6.697 20,59 1.485,20 0 2.227 0 5.260 0 5.313 0 5.366 0 5.420 3,74 0 0 0 0 0 175,38 93 165 166 168 170 898,59 466 1.075 1.085 1.096 1.107 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250 200 0 50 300 200 50 50 300 200 50 50 300 200 50 50 300 200 50 50 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 0,00 15.000 0 0 0 0 2.583,50 18.036 6.800 6.864 6.930 6.997 -2.434,21 -3.036 -6.800 -6.864 -6.930 -6.997 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 284 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Strom Elektrizitätsversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen; Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 199.768,52 199.768,52 212.500 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 10 = Ordentliche Erträge 199.768,52 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 199.768,52 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 199.768,52 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 199.768,52 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 199.768,52 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 285 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 531110 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 260.800,36 260.800,36 212.500 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 260.800,36 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 0,00 0 0 0 0 0 260.800,36 212.500 199.900 199.900 199.900 199.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 286 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Kurzbeschreibung Ziele Konzessionsabgabe für Gas Gasversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 10.663,29 10.663,29 12.000 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 10 = Ordentliche Erträge 10.663,29 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.663,29 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 10.663,29 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 10.663,29 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.663,29 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 287 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P531 Elektrizitäts- und Gasversorgung P5311 Elektrizitäts- und Gasversorgung P53111 Elektrizitäts- und Gasversorgung 532110 Gasversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben 13.168,62 13.168,62 12.000 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.168,62 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0,00 0 0 0 0 0 13.168,62 12.000 9.600 9.600 9.600 9.600 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 288 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Gemeindewasserwerk Optimale Ausstattung des Gemeindewasserwerkes zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 172.292,23 171.160 0 0 0 0 172.292,23 171.160 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 172.292,23 171.160 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 177.496,79 171.127 0 0 0 0 15.834,03 118.998,98 857,10 16.945 116.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.130,83 4.588 0 0 0 0 5.978,78 23.427,76 9.533 22.633 0 0 0 0 0 0 0 0 375,26 113 0 0 0 0 2.682,04 185,30 360 85 0 0 0 0 0 0 0 0 26,71 0 0 0 0 0 0,00 802 0 0 0 0 0,00 802 0 0 0 0 3,65 3,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470,33 470,33 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 177.970,77 172.259 0 0 0 0 -5.678,54 -1.099 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -5.678,54 -1.099 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.678,54 -1.099 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.678,54 -1.099 0 0 0 0 289 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 30 Verb. Wasserwerk 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 14 Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 552.516,78 552.516,78 Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 561.000 561.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 0,00 0 0 0 0 0 189.168,02 189.168,02 171.160 171.160 0 0 0 0 0 0 0 0 741.684,80 732.160 565.000 565.000 565.000 565.000 170.150,37 18.419,94 171.127 16.945 0 0 0 0 0 0 0 0 85.987,08 116.955 0 0 0 0 1.028,66 0 0 0 0 0 9.166,59 4.588 0 0 0 0 5.978,78 9.533 0 0 0 0 46.370,31 22.633 0 0 0 0 516,97 113 0 0 0 0 2.682,04 360 0 0 0 0 0,00 802 0 0 0 0 0,00 802 0 0 0 0 556.662,32 561.000 565.000 565.000 565.000 565.000 7 391 30 Ausz. Verb. Wasserwerk 556.662,32 561.000 565.000 565.000 565.000 565.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 726.812,69 733.259 565.000 565.000 565.000 565.000 14.872,11 -1.099 0 0 0 0 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 100.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 290 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 533110 Wasserversorgung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umsetzung EU.Wasserrichtlinie 1. Teilmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 291 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Abwasser Optimale Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasser zum Wohle der Gebührenzahler Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Gebührenzahler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 244.886,91 245.000 0 0 0 0 244.886,91 245.000 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 244.887,00 245.000 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 250.254,83 244.643 0 0 0 0 23.401,10 168.782,73 1.414,70 22.236 176.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 12.968,68 6.530 0 0 0 0 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 8.838,69 32.591,68 375,10 6.484 32.204 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753,67 101,85 323 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 26,63 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 718 718 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 01 Aus -u. Fortbildung 6,07 6,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.207,17 1.206,95 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0 0 0 251.468,07 246.111 0 0 0 0 -6.581,07 -1.111 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -6.581,07 -1.111 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -6.581,07 -1.111 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.581,07 -1.111 0 0 0 0 292 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P533 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P5331 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung P53311 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 537120 Abwasser Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 31 Verb. Abwasserwerk 6 291 32 Verb. Abwasserwerk Niederschlagswasser 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 7 391 31 Ausz. Verb. Abwasserwerk Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 5 1.451.700 6 1.451.700 1.451.700 EUR EUR 1 1.410.418,51 2 1.427.000 3 1.451.700 1.139.888,97 1.154.000 1.178.700 1.178.700 1.178.700 1.178.700 270.529,54 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 4 7 0,00 0 0 0 0 0 244.920,00 245.000 0 0 0 0 244.920,00 1.655.338,51 245.000 1.672.000 0 1.451.700 0 1.451.700 0 1.451.700 1.451.700 228.487,31 19.587,65 118.918,08 244.643 22.236 176.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.439,18 0 0 0 0 0 13.026,12 6.530 0 0 0 0 8.838,69 6.484 0 0 0 0 64.407,17 32.204 0 0 0 0 516,75 1.753,67 356 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 718 718 0 0 0 0 0 0 0 0 1.526.840,87 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 0 4.982,41 0 0 0 0 0 1.249.525,40 1.154.000 1.154.000 1.154.000 1.154.000 1.154.000 272.333,06 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000 0,00 0,00 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755.328,18 1.673.111 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 -99.989,67 -1.111 24.700 24.700 24.700 24.700 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 391 32 Ausz. Verb. Abwasserwerk Niederschlagsw. 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 293 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Kurzbeschreibung Ziele Personeller Einsatz im Eigenbetrieb Biowärme Fernwärmeversorgung Produktverantwortlicher Zielgruppe Nobert Crump / Ernst Lambertz Nutzer der Fernwärmeversorgung in der Gemeinde Nettersheim Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 1 2 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 19.542,06 19.542,06 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 19.542,06 19.000 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 18.990,55 4.244,93 7.453,29 18.928 5.053 7.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 2.424,00 575,94 1.603,12 2.016 174 1.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.482,83 681,01 2.187 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 431,75 45,28 48,40 88 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 595,82 595,82 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.590,87 19.673 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -48,81 -673 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -48,81 -673 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -48,81 -673 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -48,81 -673 0 0 0 0 294 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P534 Fernwärmeversorgung P5341 Fernwärmeversorgung P53411 Fernwärmeversorgung 534110 Fernwärmeversorgung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 15.120,05 15.120,05 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.120,05 19.000 0 0 0 0 20.830,52 3.882,76 18.928 5.053 0 0 0 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 8.267,70 7.816 0 0 0 0 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 2.101,55 2.016 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 576,75 174 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 1.603,12 1.593 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 2.960,55 2.187 0 0 0 0 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.006,34 431,75 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 195 0 0 0 0 0,00 195 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 4,50 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Sonstige Auszahlungen 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 0,00 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.835,02 19.673 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.714,97 -673 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 295 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung, Beratung und Information, Sammlung und Transport von Bio/Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a. Mitwirkung aller Abfallbesitzer. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Zielgruppe Grundstückseigentümer, Einwohner Produktverantwortlicher Norbert Crump / Ernst Lambertz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 4 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 593.856,66 181.756,35 588.200 180.700 585.900 180.700 585.900 180.700 585.900 180.700 585.900 180.700 4 325 01 Grundgebühr Restmüll 120l VJ 4 325 02 Grundgebühr Restmüll 240 l -117,84 6.695,22 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 4 325 03 Grundgebühr Restmüll 240l VJ 4 325 06 Personengebühr Restmüll 345,29 138.767,35 0 140.200 0 140.200 0 140.200 0 140.200 0 140.200 -357,59 5.476,98 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Grundgebühr Restmüll 120l 4 325 07 Personengebühr Restmüll VJ 4 325 08 Grundgebühr Restmüll Gewerbe 4 325 09 Grundgebühr Restmüll Gewerbe VJ -11,22 0 0 0 0 0 4 325 10 Leistungsgebühr Restmüll 4 325 11 Leistungsgebühr Restmüll VJ 4 325 12 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l 11.662,08 31,98 10.551,90 12.000 0 9.800 12.000 0 9.800 12.000 0 9.800 12.000 0 9.800 12.000 0 9.800 4 325 13 Bereitstellung Abfallbeh. 120 l VJ 4 325 14 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l 4 325 15 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l VJ 4 325 30 Grundgebühr Bio Abfall 120 327,55 18.071,04 19,31 0 18.400 0 0 18.400 0 0 18.400 0 0 18.400 0 0 18.400 0 34.900 35.743,91 34.900 34.900 34.900 34.900 4 325 31 Grundgebühr Bio Abfall 120 VJ -190,86 0 0 0 0 0 4 325 32 Grundgebühr Bio Abfall 240 4 325 33 Grundgebühr Bio Abfall 240 VJ 13.574,72 137,97 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 4 325 34 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120 4 325 36 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240 4 325 40 Personengebühr Bio Abfall 534,60 328,50 19.571,30 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 400 300 19.200 -8,38 49,35 44,10 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 2.764,60 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 120,66 77.604,33 0 78.600 0 78.600 0 78.600 0 78.600 0 78.600 774,21 127,36 -827,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.347,10 12.625,93 1.316,70 53.000 13.000 1.500 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 51.000 13.000 1.200 87,20 0 0 0 0 0 4 325 41 Personengebühr Bio Abfall VJ 4 325 44 Miete Abfallgefäß 120 l 4 325 46 Miete Abfallgefäß 240 l 4 325 48 Gefäßerlöse 4 325 49 Gefäßkosten Vorjahr 4 325 50 Containergebühren 4 325 51 Containergebühren Vorjahr 4 325 52 Biomüll Containergebühren 4 325 53 Biomüll Containergebühren Vorjahr 4 325 60 Erlöse Altpapier 4 325 70 Erstattung DSD 4 325 80 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgef./Säc 7 Ansatz 2015 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 296 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 76,76 10,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 593.943,86 588.200 585.900 585.900 585.900 585.900 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 173.952,20 7.685,90 127.015,19 187.344 7.190 140.152 195.801 7.738 142.647 197.697 7.815 144.073 199.613 7.893 145.514 201.547 7.972 146.969 104,00 9.128,30 2.901,55 0 5.392 2.748 0 5.325 2.910 0 5.378 2.910 0 5.432 2.910 0 5.486 2.910 25.054,92 0,00 28.254 402 33.870 0 34.209 0 34.551 0 34.896 0 1.901,91 0,00 188 2.360 188 2.384 188 2.384 188 2.384 188 2.384 647 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 251 00 Haltung von Fahrzeugen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 30 Kosten des Umweltschutzes 5 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 5 292 10 Abfallbeseitigungsgebühr Sonderabfälle 5 292 20 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne 5 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 5 292 40 Abfallbeseitigungsgeb. Altholz 5 292 50 Betriebsmittel lfd. 0,00 640 647 647 647 160,43 18 92 93 94 95 0,00 418 418 418 418 418 0,00 418 418 418 418 418 321.849,85 293.000 302.000 302.000 302.000 302.000 0,00 306,57 0 5.000 20.000 5.000 20.000 5.000 20.000 5.000 20.000 5.000 4.411,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.212,58 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.406,71 242.715,42 9.646,02 10.000 210.000 10.000 13.000 195.000 10.000 13.000 195.000 10.000 13.000 195.000 10.000 13.000 195.000 10.000 28.226,96 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.132,62 2.630,16 161,19 8.000 4.000 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 8.000 0 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16.627,76 16.627,76 28.600 28.600 27.600 27.600 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 25.186,94 53,91 834,19 24.300 100 1.000 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 247,84 20.848,92 297,18 100 20.000 100 200 0 300 200 0 300 200 0 300 200 0 300 2.872,93 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1,40 0 0 0 0 0 5 431 14 Telefon 5 432 00 Fahrzeugkosten 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 30,57 0 0 0 0 0 537.616,75 533.662 531.019 505.315 507.231 509.165 297 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 56.327,11 54.538 54.881 80.585 78.669 76.735 0,00 0 0 0 0 0 56.327,11 54.538 54.881 80.585 78.669 76.735 0,00 0 0 0 0 0 56.327,11 54.538 54.881 80.585 78.669 76.735 34,00 0 0 0 0 0 34,00 0 0 0 0 0 56.125,20 56.125,20 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 235,91 -462 -119 25.585 23.669 21.735 298 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 325 00 Abfall 597.028,57 597.028,57 588.200 588.200 585.900 585.900 585.900 585.900 585.900 585.900 585.900 585.900 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 597.028,57 588.200 585.900 585.900 585.900 585.900 155.008,75 7.611,72 184.344 7.190 192.770 7.738 194.666 7.815 196.582 7.893 198.516 7.972 83.452,28 140.170 142.739 144.166 145.608 147.064 341,42 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 9.160,71 5.392 5.325 5.378 5.432 5.486 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 2.901,55 2.748 2.910 2.910 2.910 2.910 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 49.639,16 28.254 33.870 34.209 34.551 34.896 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 0,00 1.901,91 402 188 0 188 0 188 0 188 0 188 0,00 418 418 418 418 418 0,00 418 418 418 418 418 328.373,03 0,00 293.000 0 302.000 20.000 302.000 20.000 302.000 20.000 302.000 20.000 306,57 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.911,02 11.533,79 10.000 10.000 10.000 13.000 10.000 13.000 10.000 13.000 10.000 13.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 251 00 Haltung von Fahrzeugen 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 282 40 Beschaffung Abfallbehälter 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 30 Kosten des Umweltschutzes 7 292 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll 7 292 10 Abfallbeseitigungsgeb. Sonderabfälle 7 292 20 Abfallbeseitigungsgeb. Bioabfälle 7 292 30 Kosten d. Sondermüllabfuhr 7 292 40 Abfallbesei-tigungsgeb. Altholz 7 292 50 Betriebsmittel lfd. 14.921,50 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 247.589,27 210.000 195.000 195.000 195.000 195.000 9.923,62 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28.382,09 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7.132,62 2.511,36 8.000 4.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 161,19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24.534,99 125,79 834,19 24.300 100 1.000 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 5.200 200 1.500 7 431 14 Telefon 7 432 00 Fahrzeugkosten 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 225,72 20.476,36 0,00 100 20.000 100 200 0 300 200 0 300 200 0 300 200 0 300 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.872,93 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 299 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P53 Ver- und Entsorgung P537 Abfallwirtschaft P5371 Abfallwirtschaft P53711 Abfallwirtschaft 537110 Abfallwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 507.916,77 502.062 500.388 502.284 504.200 506.134 89.111,80 86.138 85.512 83.616 81.700 79.766 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 300 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Kurzbeschreibung Ziele Neubau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün. Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßen- und Wegekontrollen, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten, Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der -beiträge Planungsschritte sind aufeinander abzustimmen, um somit Bau- und Folgekosten zu senken. Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung. Produktverantwortlicher Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere Bürger Zielgruppe Ernst Lambertz / Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo 169.682,00 169.682,00 165.500 165.500 169.690 169.690 169.690 169.690 169.690 169.690 169.690 169.690 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.066,00 102.000 104.880 104.880 104.880 104.880 102.066,00 102.000 104.880 104.880 104.880 104.880 65.242,63 35.745 11.370 11.370 11.370 11.370 9.054,97 56.187,66 33.745 0 9.370 0 9.370 0 9.370 0 9.370 0 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 10 Auflösung / Herabsetzung Rückstellung Baumaßnahmen 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 303.245 285.940 285.940 285.940 285.940 29.465 36.460 36.825 37.193 37.564 22.276,87 605,79 -130.427,40 23.070 545 0 28.675 0 0 28.962 0 0 29.252 0 0 29.544 0 0 1.715,00 45,41 4.247,03 956 23 4.673 1.078 0 6.682 1.089 0 6.749 1.100 0 6.816 1.111 0 6.884 164,69 172 0 0 0 0 35,17 11,74 15 11 25 0 25 0 25 0 25 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 235 00 Straßenentwässerunugsanteil 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 283 00 Instandhaltungsaufwendungen 213.847,65 7.838,43 230.000 4.000 245.000 0 245.000 0 245.000 0 245.000 0 225.573,34 0,00 226.000 0 226.000 4.000 226.000 4.000 226.000 4.000 226.000 4.000 -19.564,12 0,00 0 0 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 - Bilanzielle Abschreibungen 516.943,00 541.700 519.780 519.780 519.780 519.780 516.943,00 541.700 519.780 519.780 519.780 519.780 267,43 0,00 267,43 270 100 170 270 100 170 270 100 170 270 100 170 270 100 170 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 2.000 0 0 353.137,29 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 14 2.000 -101.325,70 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 13 0,00 16.146,66 16.146,66 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 301 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 629.732,38 801.435 801.510 801.875 802.243 802.614 -276.595,09 -498.190 -515.570 -515.935 -516.303 -516.674 0,00 0 0 0 0 0 -276.595,09 -498.190 -515.570 -515.935 -516.303 -516.674 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -276.595,09 -498.190 -515.570 -515.935 -516.303 -516.674 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -276.595,09 -498.190 -515.570 -515.935 -516.303 -516.674 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 302 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 363 00 Erschließungsbeiträge 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.200,00 1.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27.837,13 621,97 29.465 0 36.460 0 36.825 0 37.193 0 37.564 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 16.187,80 23.085 28.700 28.987 29.277 29.569 615,46 556 0 0 0 0 1.721,31 956 1.078 1.089 1.100 1.111 0,00 23 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 41,69 0 0 0 0 0 8.414,56 4.673 6.682 6.749 6.816 6.884 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 234,34 172 0 0 0 0 261.855,60 7.625,06 230.000 4.000 245.000 0 245.000 0 245.000 0 245.000 0 225.573,34 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000 28.657,20 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 0,00 0,00 270 100 170 270 100 170 270 100 170 270 100 170 270 100 170 289.692,73 259.735 281.730 282.095 282.463 282.834 -288.492,73 -257.735 -279.730 -280.095 -280.463 -280.834 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 122.032,90 122.032,90 30.000 30.000 217.000 217.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 122.032,90 30.000 217.000 0 0 0 0 280.890,50 99.467,68 100.000 0 310.000 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 235 00 Straßenentwässerungsanteil 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 303 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 82.670,57 50.000 150.000 0 50.000 50.000 50.000 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 63.438,34 0 0 0 0 0 0 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 35.313,91 50.000 160.000 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 3.000 0 0 0 0 280.890,50 100.000 313.000 0 50.000 50.000 50.000 -158.857,60 -70.000 -96.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 304 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Platzgestaltung Ortsmitte Nettersheim, Steinfelder Straße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 12.000 0 0 0 0 0,00 0 12.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 12.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 100.000,00 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 0 20.000 0 0 0 0 -100.000,00 0 -8.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Anpassung Rinne Bahnhofstraße+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 130.000 0 0 0 0 0,00 30.000 130.000 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 30.000 130.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 50.000 50.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Masterplan Nettersheim -Urftbrücke+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 150.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Ausbau Nebenanlagen Jakob-KneipStr. Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Investive Verbesserung an Straßen und Wegen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 305 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Teilausbau Teilstück Mertesberg Marmagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 50.000 50.000 50.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 Maßnahme Ausbau Nebenanlagen Jakob-KneipStr., Pesch Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung Straßen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 45.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Maßnahme Neugestaltung Kreisel B477 Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Ausbau OD Frohgau 1. Teilb. Nebenanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 306 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541110 Gemeindestraßen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Erschließung Teilstück Nürburgstraße Zingsheim + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 3.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.000 0 0 0 0 307 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Kurzbeschreibung Ziele Planen, Bauen, Erweitern und Unterhalten der Straßenbeleuchtung - Vermeidung von Substandverlust durch geeignetes Instandhaltungsmanagement - Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung - Behebung von gemeldeten Schäden Produktverantwortlicher Ernst Lambertz Zielgruppe Bürger/-innen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 13 Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 587,11 587,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 587,11 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22.648,08 17.818,45 20.608 16.477 23.384 18.170 23.617 18.352 23.854 18.535 24.093 18.721 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse -122,40 1.365,31 0 691 0 739 0 746 0 754 0 761 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.547,06 39,66 3.419 21 4.454 21 4.498 21 4.543 22 4.589 22 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.116,81 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 6.068,81 5.000 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 68.048,00 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 96.764,89 85.708 88.484 88.717 88.954 89.193 -96.177,78 -80.708 -83.484 -83.717 -83.954 -84.193 0,00 0 0 0 0 0 -96.177,78 -80.708 -83.484 -83.717 -83.954 -84.193 0,00 0 0 0 0 0 5 241 02 Energie 16 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -96.177,78 -80.708 -83.484 -83.717 -83.954 -84.193 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -96.177,78 -80.708 -83.484 -83.717 -83.954 -84.193 308 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 587,11 587,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 587,11 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21.398,68 20.608 23.384 23.617 23.854 24.093 1.349,13 11.715,60 0 16.498 0 18.191 0 18.373 0 18.557 0 18.743 -59,68 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 1.370,37 691 739 746 754 761 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7.023,26 3.419 4.454 4.498 4.543 4.589 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 59.988,42 6.530,94 65.000 5.000 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 51.453,41 2.004,07 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 81.387,10 85.708 88.484 88.717 88.954 89.193 -80.799,99 -80.708 -83.484 -83.717 -83.954 -84.193 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 2.515,26 2.515,26 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 2.515,26 5.000 0 0 0 0 0 -2.515,26 -5.000 0 0 0 0 0 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 241 02 Energie 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 309 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541111 Straßenbeleuchtung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Erweiterung Straßenbeleuchtung Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 310 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Kurzbeschreibung Ziele Planung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Es ist eine Kostenkonstanz anzustreben. Der Einsatz von Streumitteln ist ökologisch verträglich zu gestalten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Norbert Crump / Ernst Lambertz Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 4 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 129.777,01 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.074,54 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 -297,53 0 0 0 0 0 129.777,01 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 62.421,39 6.148,61 40.500,13 61.993 5.752 44.452 55.167 6.190 35.797 55.690 6.252 36.155 56.217 6.315 36.517 56.749 6.378 36.882 45,00 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 3.421,64 2.321,22 1.841 0 1.384 2.330 1.398 2.330 1.412 2.330 1.426 2.330 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 8.400,61 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 9.172 8.754 8.842 8.930 9.019 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 0,00 77 0 0 0 0 1.502,29 150 150 150 150 150 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 81,89 512 37 518 44 518 45 518 45 518 46 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 34.553,85 2.266,56 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 5 281 80 Strassenreinigungsaufwand 5 281 81 Unternehmerkosten WD 29.784,79 2.502,50 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 55.000 25.500 274,58 0,00 1.070 100 370 100 370 100 370 100 370 100 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 243,96 170 170 170 170 170 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30,62 800 100 100 100 100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 97.249,82 159.898 152.372 152.895 153.422 153.954 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.527,19 -29.898 -22.372 -22.895 -23.422 -23.954 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 32.527,19 -29.898 -22.372 -22.895 -23.422 -23.954 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 311 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 32.527,19 -29.898 -22.372 -22.895 -23.422 -23.954 5.088,11 5.088,11 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 27.439,08 -39.398 -31.872 -32.395 -32.922 -33.454 312 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P541 Gemeindestraßen P5411 Gemeindestraßen P54111 Gemeindestraßen 541112 Straßenreinigung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 129.774,93 129.774,93 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 129.774,93 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 57.205,73 6.398,98 61.481 5.752 54.649 6.190 55.172 6.252 55.699 6.315 56.231 6.378 26.674,27 44.489 35.841 36.200 36.562 36.928 258,63 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 3.436,19 1.841 1.384 1.398 1.412 1.426 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 2.321,22 0 2.330 2.330 2.330 2.330 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 16.614,15 9.172 8.754 8.842 8.930 9.019 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 0,00 1.502,29 77 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0,00 335 335 335 335 335 0,00 335 335 335 335 335 33.562,82 2.266,56 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 96.500 16.000 30.808,76 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 487,50 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 30,62 1.070 370 370 370 370 0,00 0,00 30,62 100 170 800 100 170 100 100 170 100 100 170 100 100 170 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.799,17 159.386 151.854 152.377 152.904 153.436 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.975,76 -29.386 -21.854 -22.377 -22.904 -23.436 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 80 Straßenreinigungsaufwand 7 281 81 Unternehmerkosten WD 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 313 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Kurzbeschreibung Ziele Anbindung der Gemeinde mittels öffentlichen Personennahverkehrs Produktverantwortlicher Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch verstärkte NachfrageOrientierung, Mitwirkung an der Optimierung der Nahverkehrsplanung des Kreises Ernst Lambertz Zielgruppe Einwohner, Besucher, Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5.778,62 4.515,63 349,43 5.570 4.453 186 5.976 4.648 184 6.037 4.695 186 6.097 4.742 188 6.158 4.789 190 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 907,65 5,91 931 0 1.144 0 1.156 0 1.167 0 1.179 0 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 15 16 - Transferaufwendungen 264.511,00 346.300 219.850 219.850 219.850 219.850 5 372 03 Kreisumlage BgA 264.511,00 346.300 219.850 219.850 219.850 219.850 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 0,00 210 100 210 100 210 100 210 100 210 100 0,00 110 110 110 110 110 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 270.289,62 352.180 226.136 226.197 226.257 226.318 -270.289,62 -352.180 -226.136 -226.197 -226.257 -226.318 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -270.289,62 -352.180 -226.136 -226.197 -226.257 -226.318 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -270.289,62 -352.180 -226.136 -226.197 -226.257 -226.318 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -270.289,62 -352.180 -226.136 -226.197 -226.257 -226.318 314 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P547 ÖPNV P5471 ÖPNV P54711 ÖPNV 547110 ÖPNV Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 5.166,64 41,15 5.570 0 5.976 0 6.037 0 6.097 0 6.158 0 2.970,24 4.453 4.648 4.695 4.742 4.789 7,47 0 0 0 0 0 350,69 186 184 186 188 190 1.797,09 931 1.144 1.156 1.167 1.179 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 264.511,00 346.300 219.850 219.850 219.850 219.850 264.511,00 346.300 219.850 219.850 219.850 219.850 0,00 0,00 210 100 210 100 210 100 210 100 210 100 0,00 110 110 110 110 110 269.677,64 352.180 226.136 226.197 226.257 226.318 -269.677,64 -352.180 -226.136 -226.197 -226.257 -226.318 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 7 372 03 Kreisumlage BgA 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 315 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Kurzbeschreibung Ziele Pflege der öffentlichen Grünflächen, Beetpflege, Bepflanzungsmaßnahmen, Gehölzpflege und sonst. Pflegemaßnahmen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grünflächenpflege Zielgruppe Produktverantwortlicher Einwohner Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 221 20 Dorfentwicklungsplanung 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 1.834,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.834,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 0,00 0,00 0 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 1.834,00 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 22.414,79 10.245,62 7.618,68 23.728 9.752 9.187 28.008 13.225 8.906 28.287 13.357 8.995 28.571 13.491 9.085 28.857 13.626 9.176 793,99 406 501 506 511 516 68,22 2.050,20 1.484,45 35 2.024 2.137 0 3.234 1.959 0 3.266 1.979 0 3.299 1.999 0 3.332 2.019 1,58 152,05 0 187 0 183 0 184 0 186 0 188 41.956,06 39.500 39.500 29.500 29.500 29.500 9.805,73 10.000 0 0 0 0 11.611,13 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.345,84 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 2.039,50 17.153,86 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0,00 0 90 90 90 90 0,00 0 90 90 90 90 1.307,28 370 1.730 1.730 1.730 416 0,00 170 170 170 170 170 107,28 100 1.460 1.460 1.460 146 0,00 1.200,00 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 65.678,13 63.598 69.328 59.607 59.891 58.863 -63.844,13 -59.498 -65.128 -55.407 -55.691 -54.663 0,00 0 0 0 0 0 316 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -63.844,13 -59.498 -65.128 -55.407 -55.691 -54.663 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -63.844,13 -59.498 -65.128 -55.407 -55.691 -54.663 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -63.844,13 -59.498 -65.128 -55.407 -55.691 -54.663 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 317 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1.834,00 1.834,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 537,04 537,04 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.371,04 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 39.944,08 10,28 23.728 0 28.008 0 28.287 0 28.571 0 28.857 0 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 26.359,06 9.752 13.225 13.357 13.491 13.626 6.564,71 9.374 9.089 9.179 9.271 9.364 797,00 406 501 506 511 516 0,00 35 0 0 0 0 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 62,63 0 0 0 0 0 4.059,45 2.024 3.234 3.266 3.299 3.332 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.090,95 2.137 1.959 1.979 1.999 2.019 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 221 10 Leistungen Dritter 42.269,16 11.319,40 39.500 10.000 39.500 0 29.500 0 29.500 0 29.500 0 11.078,63 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 221 20 Dorfentwicklungsplanung 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 255 20 Unterh. und Wartung 1.333,34 0,00 2.500 0 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.696,31 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16.841,48 10.000 10.000 0 0 0 1.200,00 0 0 0 0 0 1.200,00 0 0 0 0 0 107,28 0,00 370 170 1.730 170 1.730 170 1.730 170 416 170 107,28 100 1.460 1.460 1.460 146 0,00 100 100 100 100 100 83.520,52 63.598 69.238 59.517 59.801 58.773 -81.149,48 -59.498 -65.138 -55.417 -55.701 -54.673 0,00 7.000 7.500 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 318 0 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 811 00 Investitionszuwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 7.000 7.500 0 0 0 0 0,00 7.000 7.500 0 0 0 0 0,00 0,00 18.000 15.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0,00 3.000 0 0 10.000 10.000 10.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 18.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -11.000 -2.500 0 -10.000 -10.000 -10.000 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 319 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Baumpflegerische Maßnahmen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Dorfplatzgestaltung Zingsheim Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Neuanpflanzung Baumbestand Kastanienbäume Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Parkplätze Proberaum Frohngau Greußstr./Helterstr. Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Maßnahme Naturparkmaßnahmen - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 320 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55111 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551110 Parkanlagen allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 0,00 0,00 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Naturparkmaßnahme - Wanderparkplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 7.500 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 321 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Kurzbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe, Teilnahme an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden, Bewirtschaftung der Gewässer. Wirtschaftliche Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe. Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser Produktverantwortlicher Zielgruppe Ernst Lambertz Gewässerbenutzer, Eigentümer, Anlieger, Behörden und Verbände Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0,00 500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0,00 0 500 500 500 500 98.400,00 98.400,00 100.175 100.175 101.180 101.180 102.200 102.200 103.220 103.220 103.220 103.220 171,00 0,00 171,00 100 100 0 275 100 175 275 100 175 275 100 175 275 100 175 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 98.571,00 100.775 101.955 102.975 103.995 103.995 -98.571,00 -100.775 -101.955 -102.975 -103.995 -103.995 0,00 0 0 0 0 0 -98.571,00 -100.775 -101.955 -102.975 -103.995 -103.995 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -98.571,00 -100.775 -101.955 -102.975 -103.995 -103.995 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -98.571,00 -100.775 -101.955 -102.975 -103.995 -103.995 322 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 500 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0,00 0 500 500 500 500 98.400,00 100.175 101.180 102.200 103.220 103.220 98.400,00 100.175 101.180 102.200 103.220 103.220 171,00 0,00 100 100 275 100 275 100 275 100 275 100 171,00 0 175 175 175 175 98.571,00 100.775 101.955 102.975 103.995 103.995 -98.571,00 -100.775 -101.955 -102.975 -103.995 -103.995 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 50.000 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 323 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P5521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 552100 Gewässer Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Umsetzung EU-Wasserrichtlinie 1. Teilmaßnahme Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Hochwasserschutz/Genfbach + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 324 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Kurzbeschreibung Ziele Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattung sowie weitere Bestattungsmöglichkeiten. Langfristige Sicherung ausreichender Beerdigungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung. Gebührengerechtigkeit. Zielgruppe Produktverantwortlicher Hinterbliebene Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 Friedhofsgebühren 22.235,00 22.235,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 583 10 Erträge aus PRAP Friedhof 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 39.315,16 39.315,16 0,00 30.100 30.000 100 39.100 39.000 100 39.100 39.000 100 39.100 39.000 100 39.100 39.000 100 10 = Ordentliche Erträge 61.550,16 60.100 69.100 69.100 69.100 69.100 11 - Personalaufwendungen 51.401,56 14.781 34.504 34.816 35.132 35.451 4.099,13 34.521,87 3.834 40.625 4.127 21.137 4.168 21.349 4.210 21.562 4.252 21.778 30,00 0,00 2.836,07 1.547,50 0 -45.000 2.001 1.465 0 0 817 1.550 0 0 825 1.550 0 0 834 1.550 0 0 842 1.550 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 7.359,55 0,00 10.075 81 5.156 0 5.207 0 5.259 0 5.312 0 1.001,53 0,00 100 1.259 100 1.272 100 1.272 100 1.272 100 1.272 0,00 5,91 341 0 345 0 345 0 345 0 345 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 836,17 0,00 674 224 674 224 674 224 674 224 674 224 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 5 5 5 012 30 019 20 022 00 031 00 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Personalkosten/Rückstellungen Beitr.Versorgungskasse Versorgungsumlage Beamte 5 162 00 Berufsgenossenschaft 14 836,17 450 450 450 450 450 34.304,18 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 3.423,99 3.500 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 24.562,40 24.500 28.000 28.000 28.000 28.000 5 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 455,34 5.862,45 450 5.000 450 5.000 450 5.000 450 5.000 450 5.000 2.590,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.590,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 1.126,11 0,00 650 200 1.170 200 1.170 200 1.170 200 1.170 200 59,51 120 120 120 120 120 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 325 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 321,60 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 330 850 850 850 850 745,00 0 0 0 0 0 90.258,02 52.155 72.398 72.710 73.026 73.345 -28.707,86 7.945 -3.298 -3.610 -3.926 -4.245 0,00 0 0 0 0 0 -28.707,86 7.945 -3.298 -3.610 -3.926 -4.245 0,00 0 0 0 0 0 -28.707,86 7.945 -3.298 -3.610 -3.926 -4.245 4.576,59 4.576,59 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 15.660 -33.284,45 -7.715 -18.958 -19.270 -19.586 -19.905 326 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 80.000 30.000 50.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89.482,42 80.100 80.100 80.100 80.100 80.100 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 46.121,71 3.358,87 22.777,42 13.181 3.834 40.625 32.887 4.127 21.137 33.199 4.168 21.349 33.515 4.210 21.562 33.834 4.252 21.778 32,77 -45.000 0 0 0 0 2.846,61 2.001 817 825 834 842 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 1.547,50 1.465 1.550 1.550 1.550 1.550 14.557,01 10.075 5.156 5.207 5.259 5.312 0,00 1.001,53 81 100 0 100 0 100 0 100 0 100 464,54 0,00 674 224 674 224 674 224 674 224 674 224 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 328 00 Friedhofsgebühren 6 328 10 Einzahlung Nutzungsrecht Friedhof 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 50 Kriegsgräberunterhaltung 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 89.482,42 89.482,42 0,00 80.000 30.000 50.000 0,00 0,00 464,54 450 450 450 450 450 34.823,65 33.450 33.450 33.450 33.450 33.450 3.423,99 3.500 0 0 0 0 24.796,87 24.500 28.000 28.000 28.000 28.000 455,34 1.590,00 450 0 450 0 450 0 450 0 450 0 4.557,45 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 321,60 650 1.170 1.170 1.170 1.170 0,00 200 200 200 200 200 0,00 321,60 120 330 120 850 120 850 120 850 120 850 81.731,50 47.955 68.181 68.493 68.809 69.128 7.750,92 32.145 11.919 11.607 11.291 10.972 327 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 10.000 5.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 -5.000 0 0 0 0 Auszahlungen 328 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P553 Friedhofs- und Bestattungswesen P5531 Friedhofs- und Bestattungswesen P55310 Friehofs- und Bestattungswesen 553100 Friedhof / Leichenhallen allgemein Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahmen auf Friedhöfen Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -5.000 0 0 0 0 Maßnahme Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Friedhofserweiterung Tondorf Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Maßnahme Investive Verbesserungsmaßnahmen auf Friedhöfen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Investive Verbesserung an Friedhofsmauer Roderath Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 329 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Kurzbeschreibung Ziele Förderung der Infrastruktur der Land- und Forstwirtschaft Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Zielgruppe Wolfgang Schmieder / Ernst Lambertz Forstbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 18.181,25 18.181,25 10 = Ordentliche Erträge 18.181,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 12.038,15 1.537,25 6.830,56 11.505 1.438 6.501 12.919 1.548 7.906 13.036 1.563 7.986 13.154 1.579 8.065 13.272 1.594 8.146 595,66 529,39 45,18 545 271 23 0 300 0 0 303 0 0 306 0 0 309 0 580,34 1.366,80 164,68 556 1.349 172 585 1.934 0 585 1.953 0 585 1.973 0 585 1.992 0 375,51 0,00 38 472 38 477 38 477 38 477 38 477 0,00 1,05 129 0 131 0 131 0 131 0 131 0 11,73 11 0 0 0 0 0,00 84 84 84 84 84 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 16 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 84 84 84 84 84 33.267,89 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 33.267,89 20.000 0 0 0 0 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 22,31 0,00 330 100 330 100 330 100 330 100 330 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 22,31 50 50 50 50 50 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 180 180 180 180 180 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 45.328,35 31.919 33.333 33.450 33.568 33.686 -27.147,10 -29.919 -31.333 -31.450 -31.568 -31.686 0,00 0 0 0 0 0 -27.147,10 -29.919 -31.333 -31.450 -31.568 -31.686 0,00 0 0 0 0 0 330 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -27.147,10 -29.919 -31.333 -31.450 -31.568 -31.686 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.147,10 -29.919 -31.333 -31.450 -31.568 -31.686 331 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 3.181,25 3.181,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.181,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.275,90 1.251,02 6.042,65 10.904 1.438 6.501 12.311 1.548 7.906 12.428 1.563 7.986 12.546 1.579 8.065 12.664 1.594 8.146 512,76 556 0 0 0 0 531,39 271 300 303 306 309 0,00 23 0 0 0 0 41,48 0 0 0 0 0 580,34 556 585 585 585 585 2.706,42 1.349 1.934 1.953 1.973 1.992 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 234,33 172 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 375,51 38 38 38 38 38 0,00 84 84 84 84 84 0,00 84 84 84 84 84 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.341,82 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 35.341,82 20.000 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0,00 330 100 330 100 330 100 330 100 330 100 0,00 0,00 50 180 50 180 50 180 50 180 50 180 47.617,72 31.318 32.725 32.842 32.960 33.078 -44.436,47 -29.318 -30.725 -30.842 -30.960 -31.078 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 854 00 Einzahl. f. sonst. Investitionsmaßnahmen 20.000,00 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 20.000,00 0 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 332 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P55 Natur- und Landschaftspflege P555 Land- und Forstwirtschaft P5551 Land- und Forstwirtschaft P55511 Land- und Forstwirtschaft 555111 Wirtschaftswege Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 333 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Ziele Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen (Verbraucher- und Klimaschutz, Energieberatung, Kloster Nettersheim und Lit.Eifel) Durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen soll die Attraktivität der Gemeinde für zusätzliche Ansiedlung von Gewerbetreibenden wie auch Einwohner und eine Standortsicherung erreicht werden. Produktverantwortlicher Zielgruppe BM Wilfried Pracht / Resi Nießen / Norbert Crump Gewerbetreibende und Einwohner Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 17.726,56 16.046,56 1.680,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 17.726,56 19.000 20.460 20.460 20.460 20.460 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 63.863,15 5.762,23 43.580,75 80.294 5.479 61.938 58.960 6.063 35.508 59.513 6.124 35.863 60.070 6.185 36.222 60.636 6.247 36.584 0,00 3.375,95 2.177,08 8.790,73 0 1.465 2.525 7.395 2.700 1.387 2.180 8.720 2.727 1.401 2.180 8.807 2.754 1.415 2.180 8.895 2.782 1.429 2.180 8.984 0,00 0 839 847 855 864 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 165,27 0,00 88 1.101 88 1.113 88 1.113 88 1.113 88 1.113 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 11,14 298 5 301 6 301 6 301 6 301 7 5 5 5 5 012 30 022 00 031 00 032 00 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse Versorgungsumlage Beamte Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 19.000 19.000 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 0,00 0 55 56 56 57 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 44.017,05 44.017,05 33.500 33.500 28.500 28.500 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 109,46 0,00 1.200 100 1.200 100 1.200 100 1.200 100 1.200 100 1.000 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 109,46 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.989,66 115.189 88.855 60.908 61.465 62.031 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -90.263,10 -96.189 -68.395 -40.448 -41.005 -41.571 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -90.263,10 -96.189 -68.395 -40.448 -41.005 -41.571 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 334 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -90.263,10 -96.189 -68.395 -40.448 -41.005 -41.571 62,00 62,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.325,10 -96.189 -68.395 -40.448 -41.005 -41.571 335 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 16.046,56 16.046,56 19.000 19.000 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 20.460 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.046,56 19.000 20.460 20.460 20.460 20.460 56.400,51 4.733,60 28.466,82 78.895 5.479 61.943 57.546 6.063 35.514 58.099 6.124 35.869 58.656 6.185 36.228 59.222 6.247 36.591 21,66 0 2.755 2.783 2.810 2.839 3.386,65 1.465 1.387 1.401 1.415 1.429 2.177,08 2.525 2.180 2.180 2.180 2.180 17.449,43 7.395 8.720 8.807 8.895 8.984 0,00 165,27 0 88 839 88 847 88 855 88 864 88 0,00 0,00 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 44.006,85 44.006,85 33.500 33.500 28.500 28.500 0 0 0 0 0 0 321,30 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 321,30 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 0,00 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 100.728,66 113.790 87.441 59.494 60.051 60.617 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -84.682,10 -94.790 -66.981 -39.034 -39.591 -40.157 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 217.358,47 217.358,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 217.358,47 0 0 0 0 0 0 62.173,77 53.102,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.541,87 0 0 0 0 0 0 529,55 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 336 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5711 Wirtschaftsförderung P57111 Wirtschaftsförderung 571110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 62.173,77 0 0 0 0 0 0 155.184,70 0 0 0 0 0 0 337 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Wirtschaftsförderung/Eifelpräventiv Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Gesundheitstourismus in der Region Es wird eine Stärkung des Tourismus der Region im Bereich Gesundheit angestrebt. Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Einwohner und Gäste in der Region Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.027,53 45.500 48.000 48.000 48.000 48.000 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 100.027,53 13.500 48.000 48.000 48.000 48.000 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7 Ergebnis 2014 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 32.000 0 0 0 0 195,17 0 0 0 0 0 195,17 0 0 0 0 0 100.222,70 45.500 48.000 48.000 48.000 48.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 64.784,69 51.394,39 15.141 15.141 0 0 0 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.109,47 10.240,57 40,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.028,68 3.079,22 40.000 5.000 35.000 5.000 35.000 5.000 35.000 5.000 35.000 5.000 28.949,46 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 730,00 250 0 0 0 0 730,00 250 0 0 0 0 15.463,44 5.106,89 1.900 500 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 7.124,81 1.221,90 2.009,84 500 0 900 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 17 = Ordentliche Aufwendungen 113.006,81 57.291 45.000 45.000 45.000 45.000 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.784,11 -11.791 3.000 3.000 3.000 3.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.784,11 -11.791 3.000 3.000 3.000 3.000 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -12.784,11 -11.791 3.000 3.000 3.000 3.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 348,21 0 0 0 0 0 348,21 0 0 0 0 0 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 338 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Wirtschaftsförderung/Eifelpräventiv Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 -13.132,32 339 -11.791 3.000 3.000 3.000 3.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Wirtschaftsförderung/Eifelpräventiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 9 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 56.950,71 56.950,71 45.500 13.500 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 0,00 32.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.950,71 45.500 48.000 48.000 48.000 48.000 57.383,89 241,39 15.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.725,36 15.141 0 0 0 0 47,07 0 0 0 0 0 3.122,28 0 0 0 0 0 20.247,79 0 0 0 0 0 41.820,33 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 3.079,22 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 38.741,11 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14.261,19 4.865,32 7.455,33 1.900 500 500 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 1.221,90 0 0 0 0 0 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 718,64 900 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 113.465,41 57.041 45.000 45.000 45.000 45.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.514,70 -11.541 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. -35.564,85 -35.564,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) -35.564,85 0 0 0 0 0 0 35.564,85 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 340 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P571 Wirtschaftsförderung P5713 Wirtschaftsförderung P57130 Wirtschaftsförderung 571300 Wirtschaftsförderung/Eifelpräventiv Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Eifel-Präventiv Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7.497,00 0 0 0 0 0 0 7.497,00 0 0 0 0 0 0 7.497,00 0 0 0 0 0 0 -7.497,00 0 0 0 0 0 0 341 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111221 Bauhof (alt) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 -36.034,58 -35.842,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -319,01 0 0 0 0 0 126,78 0 0 0 0 0 -36.034,58 0 0 0 0 0 36.034,58 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 342 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Kurzbeschreibung Produktverantwortlicher Der Bauhof der Gemeinde wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen u. a. die Unterhaltung sämtlicher Hochbauten, Arbeiten an den Straßen, Grünanlagen, Sportanlagen, Park- und Gartenanlagen, Wasserläufen sowie innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen Winterdienst, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Zudem sind sie auch anteilig in den Eigenbetrieben der Gemeinde eingesetzt. Darüber hinaus werden auch in größerem Umfang investive Aufträge erledigt und Instandhaltungen durchgeführt. Norbert Crump Ziele Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des Anlagevermögens der Gemeinde, Schaffung zusätzlichen Anlagevermögens für die Gemeinde Zielgruppe Einwohner und Fachbereiche der Gemeinde Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 4.884,00 4.900 4.890 4.890 4.890 4.890 4.884,00 4.900 4.890 4.890 4.890 4.890 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.589,37 0 0 0 0 0 4 482 10 Personal- und Sachkostenerstattung 46.589,37 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 6.882,89 6.882,89 1.550 1.500 3.570 3.520 3.570 3.520 3.570 3.520 3.570 3.520 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 4 161 00 Auflösung SoPo 6 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 019 20 Personalkosten/Rückstellungen 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 251 03 Gerätekosten/Rückstellung 5 282 10 sonstige Bewirtschaftungskosten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 50 50 50 50 50 58.356,26 6.450 8.460 8.460 8.460 8.460 248.680,99 3.586,78 176.740,52 265.872 3.355 151.344 195.798 3.611 117.396 197.729 3.647 118.570 199.679 3.684 119.756 201.647 3.720 120.954 28.491,52 56.212 29.415 29.709 30.006 30.306 -13.052,41 8.324,02 0 4.451 0 4.367 0 4.411 0 4.455 0 4.499 0,00 506 0 0 0 0 1.354,06 34.067,51 0 30.271 1.360 28.845 1.360 29.133 1.360 29.425 1.360 29.719 7.693,31 17.122 8.784 8.872 8.960 9.050 876,34 0 0 0 0 0 0,00 1.101 1.113 1.113 1.113 1.113 0,00 39,78 298 0 301 3 301 4 301 4 301 4 559,56 1.212 603 609 615 621 5.215,71 7.000 19.500 19.500 19.500 19.500 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 12.500 12.500 12.500 12.500 -1.957,86 3.573,33 3.600,24 0 2.000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 14.108,91 14.108,91 8.700 8.700 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.614,13 7.890 8.090 8.090 8.090 8.090 343 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 747,21 2.923,27 1.560,29 8.158,64 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 500 3.500 1.200 3.000 1.200 3.000 1.200 3.000 1.200 3.000 2.440 1.450 2.440 1.450 2.440 1.450 2.440 1.450 2.440 1.450 2.224,72 0 0 0 0 0 283.619,74 289.462 234.128 236.059 238.009 239.977 -225.263,48 -283.012 -225.668 -227.599 -229.549 -231.517 0,00 0 0 0 0 0 -225.263,48 -283.012 -225.668 -227.599 -229.549 -231.517 0,00 0 0 0 0 0 -225.263,48 -283.012 -225.668 -227.599 -229.549 -231.517 10.622,31 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10.622,31 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -214.641,17 -277.012 -219.668 -221.599 -223.549 -225.517 344 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 10 Personal- u. Sachkostenerstattung 7 Sonstige Einzahlungen Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.368,29 20.368,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 20.368,29 50 50 50 50 50 341.564,57 264.473 194.384 196.315 198.265 200.233 3.166,65 224.011,77 3.355 151.344 3.611 117.399 3.647 118.574 3.684 119.760 3.720 120.958 25.154,47 57.424 30.018 30.318 30.621 30.927 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 400,00 8.348,67 0 4.451 0 4.367 0 4.411 0 4.455 0 4.499 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 0,00 506 0 0 0 0 1.354,06 0 1.360 1.360 1.360 1.360 67.636,20 30.271 28.845 29.133 29.425 29.719 10.616,41 17.122 8.784 8.872 8.960 9.050 876,34 0 0 0 0 0 5.305,65 0,00 7.000 0 19.500 2.000 19.500 2.000 19.500 2.000 19.500 2.000 0,00 3.343,34 0 2.000 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 121,14 0 0 0 0 0 1.841,17 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.224,72 0 0 0 0 0 2.224,72 0 0 0 0 0 12.533,35 909,03 7.890 500 8.090 1.200 8.090 1.200 8.090 1.200 8.090 1.200 3.075,98 75,06 8.473,28 3.500 2.440 1.450 3.000 2.440 1.450 3.000 2.440 1.450 3.000 2.440 1.450 3.000 2.440 1.450 361.628,29 279.363 221.974 223.905 225.855 227.823 -341.260,00 -279.313 -221.924 -223.855 -225.805 -227.773 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Ergebnis Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 282 10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 7 283 00 Instandhaltungsaufwendunge n 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 14 Telefon 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 345 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0,00 40.000 0 0 0 0 0 15.154,57 0 0 0 0 0 0 6.252,90 0 0 0 0 0 0 8.901,67 0 0 0 0 0 0 15.154,57 100.000 0 0 0 0 0 -15.154,57 -70.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 346 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111222 Bauhof Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -40.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Erneuerung Heizungsanlage Bauhof + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 60.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 0 0 0 0 0 347 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Kurzbeschreibung Ziele Der Fuhrpark und Maschinen und Geräte des Bauhofs werden von den Fachbereichen in Anspruch genommen. Unterhaltung des Vermögens der Gemeinde Zielgruppe Produktverantwortlicher Bürger/-innen, alle Fachbereiche der Verwaltung Norbert Crump Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 10 Kostenerstattungen Eigenbetriebe 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 101.424,70 115.000 85.000 85.000 85.000 85.000 101.424,70 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 30.000 0 0 0 0 30.013,27 30.013,27 0,00 27.500 25.000 2.500 25.850 23.350 2.500 25.850 23.350 2.500 25.850 23.350 2.500 25.850 23.350 2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 131.437,97 142.500 110.850 110.850 110.850 110.850 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 109.287,50 1.537,25 96.894 1.438 130.850 1.548 132.146 1.563 133.454 1.579 134.776 1.594 82.640,93 74.534 99.702 100.699 101.706 102.723 976,12 6.377,53 68,22 817 3.142 35 0 3.945 0 0 3.985 0 0 4.024 0 0 4.065 0 580,34 16.257,96 247,20 556 15.380 258 590 24.276 0 590 24.519 0 590 24.764 0 590 25.012 0 375,58 0,00 38 472 84 477 84 477 84 477 84 477 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung 0,00 129 131 131 131 131 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 208,82 78 97 98 99 100 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 17,55 17 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 0,00 0,00 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.746,43 26.000 13.500 13.500 13.500 13.500 -0,75 0,00 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 2.768,77 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.978,41 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 32.856,00 32.856,00 33.550 33.550 26.380 26.380 26.380 26.380 26.380 26.380 26.380 26.380 106.675,59 2.144,40 718,80 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 103.602,44 231,95 85.000 200 85.000 200 85.000 200 85.000 200 85.000 200 5 202 00 Lieferantenskonto 5 241 02 Energie 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 432 02 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 348 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 -22,00 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 2 10.140 Planung 2017 EUR 3 10.140 Planung 2018 EUR 4 10.140 Planung 2019 EUR 5 10.140 6 10.140 253.565,52 254.368 268.654 269.950 271.258 272.580 -122.127,55 -111.868 -157.804 -159.100 -160.408 -161.730 0,00 0 0 0 0 0 -122.127,55 -111.868 -157.804 -159.100 -160.408 -161.730 0,00 0 0 0 0 0 -122.127,55 -111.868 -157.804 -159.100 -160.408 -161.730 29.613,27 29.613,27 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 -92.514,28 -80.918 -126.854 -128.150 -129.458 -130.780 349 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 10 Einzahlungen Eigenbetriebe 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 97.013,70 97.013,70 0,00 115.000 85.000 30.000 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 85.000 0 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 97.013,70 117.500 87.500 87.500 87.500 87.500 134.168 102.989,92 96.293 130.242 131.538 132.846 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.953,36 1.438 1.548 1.563 1.579 1.594 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 56.652,14 74.612 99.799 100.797 101.805 102.823 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 1.407,03 834 0 0 0 0 6.401,18 3.142 3.945 3.985 4.024 4.065 0,00 35 0 0 0 0 62,63 0 0 0 0 0 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 580,34 556 590 590 590 590 32.205,90 15.380 24.276 24.519 24.764 25.012 351,76 375,58 258 38 0 84 0 84 0 84 0 84 0,00 84 84 84 84 84 0,00 84 84 84 84 84 4.523,26 0,00 2.544,85 26.000 12.500 3.500 13.500 0 3.500 13.500 0 3.500 13.500 0 3.500 13.500 0 3.500 1.978,41 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 112.405,55 1.389,71 1.132,11 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 97.840 2.000 500 7 432 02 Ausz. Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 109.637,73 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0,00 200 200 200 200 200 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 246,00 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 219.918,73 220.217 241.666 242.962 244.270 245.592 -122.905,03 -102.717 -154.166 -155.462 -156.770 -158.092 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 02 Energie 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 350 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 Auszahlungen 351 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 111223 Fuhrpark/ Masch. Geräte allg. Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Künftige Investitionen; mittelfristige Finanzplanugn Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0,00 0 0 0 15.000 15.000 15.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 15.000 15.000 15.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro Maßnahme Beschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof Summe der investiven Einzahlungen 352 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Kurzbeschreibung Ziele Informations- und Besucherzentrum zum Thema Holz Beratung und Veranstaltungen zum Thema Holz für Verbraucher und Fachleute Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Bevölkerung, alle Beteiligte der Wertschöpfungskette Holz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 11.760 11.760 11.760 11.760 11.758,00 11.800 11.760 11.760 11.760 11.760 1.200,00 1.200 0 0 0 0 1.200,00 1.200 0 0 0 0 50.440,87 0,00 15.151,14 58.150 0 14.400 58.150 26.000 0 58.150 26.000 0 58.150 26.000 0 58.150 26.000 0 4 411 20 Miete Nebenräume HKZ 4 421 00 Erträge aus Verkauf 3.093,50 0,00 11.600 50 0 50 0 50 0 50 0 50 4 421 90 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19% 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 32.027,62 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 168,61 100 100 100 100 100 300,00 0,00 0,00 20.000 20.000 0 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 21.200 20.000 1.200 + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 411 10 Miete Büroräume HKZ 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstattung/Sponsoring 4 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 499 99 periodenfremde Erträge 300,00 0 0 0 0 0 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 591 21 Zuschüsse Europ. Holzroute 0,00 1.000 0 0 0 0 63.698,87 93.150 92.110 92.110 92.110 92.110 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 Ansatz 2016 EUR 11.800 4 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 5 Ansatz 2015 EUR 11.758,00 4 161 00 Auflösung SoPo 3 Ergebnis 2014 EUR 0,00 0 22.056 22.276 22.502 22.725 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 0,00 0 14.562 14.708 14.855 15.003 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 0,00 0,00 0 0 2.511 546 2.536 551 2.562 557 2.587 562 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 0,00 0,00 0,00 0 0 0 24 3.555 807 24 3.590 815 25 3.626 824 25 3.663 832 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 211 99 Unterhaltung Solarstrom 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 5 255 20 Unterhaltung und Wartung 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 0 51 52 53 53 8.558,06 751,74 8.550 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 1.413,35 500 0 0 0 0 0,00 0 500 500 500 500 2.616,37 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 0 550 170 550 170 550 170 550 170 550 353 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 14 1 3.776,60 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.699,00 17.850 10.700 10.700 10.700 10.700 10.699,00 17.850 10.700 10.700 10.700 10.700 3.370,12 0,00 698,71 24.580 100 2.000 21.580 100 2.000 21.580 100 2.000 21.580 100 2.000 21.580 100 2.000 5 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 5 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 0,00 0,00 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 5 431 70 KO Finanzierung LAGmanagement 2.000,00 2.000 0 0 0 0 671,41 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 Ergebnis 2014 EUR - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 100 100 100 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 5 499 01 Beiträge 22.627,18 50.980 63.056 63.276 63.502 63.725 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.071,69 42.170 29.054 28.834 28.608 28.385 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 41.071,69 42.170 29.054 28.834 28.608 28.385 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 41.071,69 42.170 29.054 28.834 28.608 28.385 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.071,69 42.170 29.054 28.834 28.608 28.385 354 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 3.058,09 3.058,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 292 10 Serviceleistungen f. Forstamt Euskirchen 1.200,00 1.200,00 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.555,58 58.150 58.150 58.150 58.150 58.150 150,00 0 26.000 26.000 26.000 26.000 6 411 10 Miete f. HKZ Büroräume 6 411 20 Miete Nebenräume HKZ 13.951,14 2.793,50 14.400 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 421 90 Erträge aus Einspeisung von Solarstrom 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0,00 31.487,21 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 50 32.000 173,73 100 100 100 100 100 300,00 20.000 21.200 21.200 21.200 21.200 0,00 0,00 300,00 20.000 0 0 20.000 1.200 0 20.000 1.200 0 20.000 1.200 0 20.000 1.200 0 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 411 00 Mieten und Pachten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstattung, Sponsoring 6 484 30 Kostenerstattungen Forstamt 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 21 Zuschuss europ. Holzroute 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 53.113,67 81.350 80.350 80.350 80.350 80.350 0,00 0 22.056 22.276 22.502 22.725 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 0,00 0 14.562 14.708 14.855 15.003 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 0,00 0 2.562 2.588 2.615 2.640 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 0,00 0 546 551 557 562 0,00 0 24 24 25 25 0,00 0 3.555 3.590 3.626 3.663 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 211 99 Unterh. Solarstromanlage 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 7 255 20 Unterh. und Wartung 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 0,00 0 807 815 824 832 8.941,69 751,74 8.550 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 8.720 1.000 1.413,35 0,00 500 0 0 500 0 500 0 500 0 500 3.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 0 550 170 550 170 550 170 550 170 550 355 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573112 Holzkompetenzzentrum Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 36 Abwicklung von Waldprogrammen 7 431 37 Einrichtung einer Europ.Wald und Holzroute 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 7 431 70 KO Finanzierung LAGManagement 7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 01 Beiträge Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 3.776,60 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.364,25 0,00 24.580 100 21.580 100 21.580 100 21.580 100 21.580 100 692,84 0,00 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0,00 1.000 0 0 0 0 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 2.000,00 2.000 0 0 0 0 671,41 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 0,00 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.305,94 33.130 52.356 52.576 52.802 53.025 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.807,73 48.220 27.994 27.774 27.548 27.325 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 356 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Kurzbeschreibung Ziele Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Nettersheim als wirtschaftlich genutzter Erholungswald. Förderung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Vermarktung aller forstwirtschaftlichen Produkte und Jagdbetrieb. Produktverantwortlicher Maximal gewinnbringende Vermarktung des anfallenden Nutzholzes für stoffliche und thermische Nutzung unter Berücksichtigung und Anwendung moderner forstwirtschaftlicher Methoden und Arbeitsverfahren. Einhaltung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC. Dauerhafte Gewinnerhöhung zeitnah und nachhaltig, insbesondere durch Investitionen zur Förderung eines rationellen Forstbetriebes. Wolfgang Schmieder / Rainer Breinig (Jagdpachtangelegenheiten) Zielgruppe Einnahmequelle der Gemeinde selbst (Wirtschaftsbetrieb), Holzkäufer, Akteure im Bereich des Naturschutzes. Waldbesucher und Tourismus, Jagdpächter, Kunden von Produkten aus dem Forstbetrieb. Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land 4 161 00 Auflösung SoPo 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 03 Jagdpacht/Jagderlaubnisscheine 4 4 4 4 6 411 09 430 00 430 01 460 00 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd Holzverkauf Holzverkauf -VorjahrKundenskonto + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 484 20 Kostenerstattungen Forstverband 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 4 488 20 Wildschadenerstattung 4 488 30 Ausgleichserstattungen 4 499 99 periodenfremde Erträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 2.477,00 0,00 2.477,00 20.350 20.000 350 560 0 560 560 0 560 560 0 560 560 0 560 879.339,41 73.814,63 1.132.000 77.000 862.000 77.000 862.000 77.000 862.000 77.000 858.000 50.000 64.729,18 752.159,97 0,00 -11.364,37 50.000 870.000 150.000 -15.000 50.000 750.000 0 -15.000 50.000 750.000 0 -15.000 50.000 750.000 0 -15.000 73.000 750.000 0 -15.000 64.005,47 250.500 322.500 84.500 84.500 92.500 53.765,64 0,00 10.051,64 22.000 20.000 8.500 22.000 10.000 10.000 22.000 2.000 10.000 22.000 2.000 10.000 22.000 2.000 18.000 0,00 188,19 200.000 0 280.000 500 50.000 500 50.000 500 50.000 500 6.067,22 6.066,16 1,06 1.200 1.100 100 730 630 100 730 630 100 730 630 100 730 630 100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 951.889,10 1.404.050 1.185.790 947.790 947.790 951.790 11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 246.337,26 50.884,23 304.125 48.340 330.999 52.002 333.191 52.522 335.403 53.047 337.638 53.578 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 138.770,41 132.978 133.651 134.987 136.337 137.700 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 031 00 Versorgungsumlage Beamte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 9.609,55 19.211,23 24.026,54 4.875 75.662 23.256 5.118 92.715 28.346 5.170 92.715 28.630 5.221 92.715 28.916 5.273 92.715 29.205 5 041 00 Beihilfen,Unterstütz.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstellung 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 3.753,55 0,00 3.757 15.257 3.757 15.410 3.757 15.410 3.757 15.410 3.757 15.410 81,75 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 5 141 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl. Versorg. 5 162 00 Berufsgenossenschaft 12.372,55 0,00 12.372,55 28.363 8.363 20.000 20.363 8.363 12.000 20.363 8.363 12.000 20.363 8.363 12.000 20.363 8.363 12.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 350.399,45 26.940,29 391.600 30.000 411.600 20.000 381.600 20.000 381.600 20.000 401.600 20.000 357 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 281 05 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 5 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 5 291 82 Kosten der technischen Betriebsleitung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 80.028,05 3.167,85 2 92.500 4.500 3 65.000 4.500 4 65.000 4.500 5 65.000 4.500 6 85.000 4.500 955,81 500 500 500 500 500 4.434,85 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 100,00 6.500 36.500 6.500 6.500 6.500 215.347,43 240.000 262.000 262.000 262.000 262.000 0,00 100 100 100 100 100 19.425,17 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 9.565,00 2.600 2.100 2.100 2.100 2.100 9.565,00 2.600 2.100 2.100 2.100 2.100 15 - Transferaufwendungen 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 13.495,18 13.495,18 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 10 Jagdpacht 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 59.602,15 5.711,87 349,77 247,50 42.480 7.000 2.500 300 43.610 7.000 2.000 300 43.610 7.000 2.000 300 43.610 7.000 2.000 300 43.610 7.000 2.000 300 5 431 14 Telefon 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 1.066,89 5.248,20 1.000 6.340 1.300 6.340 1.300 6.340 1.300 6.340 1.300 6.340 5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 3.065,94 1.670 3.000 3.000 3.000 3.000 19,95 100 100 100 100 100 5 499 01 Beiträge 1.453,41 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 20.065,99 22.372,63 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 5 499 30 Forstverbandaufwendungen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 691.771,59 775.168 814.672 786.864 789.076 811.311 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 260.117,51 628.882 371.118 160.926 158.714 140.479 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 260.117,51 628.882 371.118 160.926 158.714 140.479 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 260.117,51 628.882 371.118 160.926 158.714 140.479 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 293,05 0 0 0 0 0 293,05 0 0 0 0 0 161,17 161,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 358 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 260.249,39 359 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 628.882 371.118 160.926 158.714 140.479 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 131 00 Zuweisungen vom Land 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 03 Jagdpacht/Jagdpachterlaubni ssch. 6 411 09 Einzahlungen selbstverwaltete Eigenjagd 6 430 00 Holzverkäufe 6 430 01 Holzverkauf -Vorjahr- 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 484 20 Kostenerstattg. Forstverband 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 6 488 20 Wildschadenerstattung 6 488 30 Ausgleichserstattungen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 031 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.Beamte(AG ) 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 7 041 00 Beihilfen u. dgl. 11 Versorgungsauszahlungen 7 141 00 Beihilf.,Unterstützung Versorg.Empf. 7 162 00 Berufsgenossenschaft 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 50 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege 7 221 60 Betriebskosten Kultur und Sonstige 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 -20.280,11 -20.280,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 893.477,04 84.654,63 1.147.000 77.000 877.000 77.000 877.000 77.000 877.000 77.000 873.000 50.000 74.394,70 50.000 50.000 50.000 50.000 73.000 734.427,71 0,00 870.000 150.000 750.000 0 750.000 0 750.000 0 750.000 0 129.022,92 31.471,28 0,00 250.500 22.000 20.000 322.500 22.000 10.000 84.500 22.000 2.000 84.500 22.000 2.000 92.500 22.000 2.000 10.051,64 87.500,00 8.500 200.000 10.000 280.000 10.000 50.000 10.000 50.000 18.000 50.000 0,00 0 500 500 500 500 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.002.219,85 1.417.600 1.199.600 961.600 961.600 965.600 212.710,90 41.226,04 91.173,15 288.868 48.340 132.978 315.589 52.002 133.651 317.781 52.522 134.987 319.993 53.047 136.337 322.228 53.578 137.700 95,94 0 0 0 0 0 9.645,08 4.875 5.118 5.170 5.221 5.273 19.211,23 75.662 92.715 92.715 92.715 92.715 47.605,91 23.256 28.346 28.630 28.916 29.205 3.753,55 3.757 3.757 3.757 3.757 3.757 -6.923,63 0,00 28.363 8.363 20.363 8.363 20.363 8.363 20.363 8.363 20.363 8.363 -6.923,63 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000 339.972,77 27.895,26 391.600 30.000 411.600 20.000 381.600 20.000 381.600 20.000 401.600 20.000 76.873,18 92.500 65.000 65.000 65.000 85.000 3.187,31 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 360 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 7 281 05 Ausz. Sachkosten selbtsverwaltete EJ 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 80 Betriebskosten Hauung und Rücken 7 291 81 Ausführungsaufwand Leistungen Dritter 7 291 82 Kosten der technischen Betriebsleistung 14 Transferauszahlungen 7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 10 Jagdpachtanteil Angliederungsflächen 7 431 10 Geschäftsbedarf Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 955,81 500 500 500 500 500 3.874,47 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 100,00 6.500 36.500 6.500 6.500 6.500 207.661,57 240.000 262.000 262.000 262.000 262.000 0,00 100 100 100 100 100 19.425,17 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000 13.495,18 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13.495,18 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 64.467,24 11.925,37 42.480 7.000 43.610 7.000 43.610 7.000 43.610 7.000 43.610 7.000 58,30 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 247,50 910,05 4.148,10 3.065,94 300 1.000 6.340 1.670 300 1.300 6.340 3.000 300 1.300 6.340 3.000 300 1.300 6.340 3.000 300 1.300 6.340 3.000 19,95 100 100 100 100 100 1.653,41 20.065,99 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 1.570 22.000 22.372,63 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 623.722,46 757.311 797.162 769.354 771.566 793.801 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 378.497,39 660.289 402.438 192.246 190.034 171.799 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 3.000 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 7 7 7 7 431 12 431 14 433 00 441 00 Zeitungen und Fachliteratur Telefon Fahrtkosten/Dienstreisen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 7 499 30 Forstverbandsaufwendungen 7 499 99 Sonst. Auszahlungen jahresübergreifend Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 361 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573311 Forstbetrieb Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Beschaffung Arbeitsgeräte Forst Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Maßnahme Notrufsystem Forst Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 362 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Kurzbeschreibung Ziele Verwertung von Holz zwecks Wärmeenergieerzeugung - An- und Verkauf von Holzhackschnitzeln Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen Zielgruppe Produktverantwortlicher Nutzer von Nah- und Fernwärmeversorgung Wolfgang Schmieder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 539,00 550 540 540 540 539,00 550 540 540 540 540 540 133.913,50 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.913,50 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 10 = Ordentliche Erträge 134.452,50 150.550 150.540 150.540 150.540 150.540 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.093,41 110.000 135.000 135.000 135.000 135.000 111.093,41 110.000 135.000 135.000 135.000 135.000 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 112.593,41 111.600 136.600 136.600 136.600 136.600 21.859,09 38.950 13.940 13.940 13.940 13.940 0,00 0 0 0 0 0 21.859,09 38.950 13.940 13.940 13.940 13.940 0,00 0 0 0 0 0 4 431 00 Hackschnitzelverkauf 19% 5 282 50 Hackschnitzeleinkauf 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 21.859,09 38.950 13.940 13.940 13.940 13.940 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.859,09 38.950 13.940 13.940 13.940 13.940 363 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P5733 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57331 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573312 Holzenergiehof Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung -30.940,01 -30.940,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 431 00 Hackschnitzelverkauf 199.351,78 199.351,78 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168.411,77 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 131.829,69 110.000 135.000 135.000 135.000 135.000 131.829,69 110.000 135.000 135.000 135.000 135.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 131.829,69 110.100 135.100 135.100 135.100 135.100 36.582,08 39.900 14.900 14.900 14.900 14.900 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 282 50 Hackschnitzeleinkauf 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 364 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Kurzbeschreibung Ziele Betrieb eines Reisemobilstellplatzes für Gäste des Naturerlebnisdorfes Nettersheim ergänzendes attraktives Unterkunftsangebot in der Gemeinde für Reisemobilisten Produktverantwortlicher Zielgruppe Resi Nießen Reisemobilisten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 20.528,65 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.528,65 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 10 = Ordentliche Erträge 20.528,65 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 5 221 10 Leistungen Dritter 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 02 Energie 7.250,04 714,90 6.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 0,00 1.908,53 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.626,61 0 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 10 Geschäftsbedarf 1.245,54 613,55 0,00 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 29 5 431 30 Werbemaßnahmen 631,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.495,58 7.680 12.680 12.680 12.680 12.680 12.033,07 14.320 9.320 9.320 9.320 9.320 0,00 0 0 0 0 0 12.033,07 14.320 9.320 9.320 9.320 9.320 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 12.033,07 14.320 9.320 9.320 9.320 9.320 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.033,07 14.320 9.320 9.320 9.320 9.320 365 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 20.528,65 20.528,65 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.528,65 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 8.568,29 1.314,90 6.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 11.000 2.000 0,00 2.708,34 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.545,05 0 5.000 5.000 5.000 5.000 1.324,83 613,55 0,00 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 1.680 620 60 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 7 221 10 Leistungen Dritter 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 241 02 Energie 15 Sonstige Auszahlungen 7 422 00 Mieten und Pachten 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 30 Werbemaßnahmen 711,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.893,12 7.680 12.680 12.680 12.680 12.680 10.635,53 14.320 9.320 9.320 9.320 9.320 0,00 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 0,00 0 6.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 6.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 366 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 551111 Wohnmobilhafen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Neuausstattung Wohnmobilhafen Parkautomat Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 6.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 367 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen. Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4 461 30 Erträge aus Veranstaltungen 4 461 40 Erträge aus Sonderveranstaltungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 012 30 Dienstaufwand sonst. Beschäftigte 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 268,00 0,00 0,00 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 13.850 350 10.000 3.500 0,00 0 3.500 3.500 3.500 268,00 3.500 0 0 0 0 0,00 200 200 200 200 200 0,00 200 200 200 200 200 268,00 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 67.246,49 45.796,84 6.901,58 65.870 46.217 6.434 78.484 50.753 10.270 79.269 51.261 10.373 80.061 51.773 10.477 80.862 52.291 10.581 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 3.538,38 127,03 9.160,64 1.829 67 9.214 1.889 24 12.521 1.908 24 12.646 1.927 25 12.772 1.946 25 12.900 5 032 10 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte 1.524,99 1.973 2.807 2.835 2.863 2.892 59,34 137,69 5 131 9 211 9 213 9 215 10 217 5.747,77 5.747,77 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 48.827,81 301,94 0,00 49.160 1.190 5.000 59.990 1.190 4.000 50.990 1.190 4.000 50.990 1.190 4.000 50.990 1.190 4.000 5 431 14 Telefon 5 431 30 Werbemaßnahmen 5 431 40 Aufwendungen für Veranstaltungen 1.316,55 0,00 7.708,03 1.000 0 5.000 1.000 16.000 5.000 1.000 7.000 5.000 1.000 7.000 5.000 1.000 7.000 5.000 5 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 6.720,58 7.000 0 0 0 0 5 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 5 499 00 Sonstige Aufwend.lfd. Verwaltung 1.337,20 1.390,82 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 5 071 12 PSt etc Arb/Raumpfl 13 Ergebnis 2014 EUR - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 368 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 499 01 Beiträge 5 499 11 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 11.091,69 18.961,00 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 6.500 18.970 7.500 20.800 7.500 20.800 7.500 20.800 7.500 20.800 121.822,07 121.030 144.504 136.289 137.081 137.882 -121.554,07 -106.980 -130.454 -122.239 -123.031 -123.832 0,00 0 0 0 0 0 -121.554,07 -106.980 -130.454 -122.239 -123.031 -123.832 0,00 0 0 0 0 0 -121.554,07 -106.980 -130.454 -122.239 -123.031 -123.832 159,00 159,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -121.713,07 -106.980 -130.454 -122.239 -123.031 -123.832 369 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 049 90 Umsatzsteuer-Vorauszahlung 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 6 461 30 Einzahlungen aus Veranstaltungen 6 461 40 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 36,03 36,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,00 0,00 13.850 350 13.850 350 13.850 350 13.850 350 13.850 350 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500 268,00 3.500 0 0 0 0 0,00 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 304,03 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 80.997,48 65.870 78.484 79.269 80.061 80.862 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 472,40 50.516,90 0 46.222 0 50.762 0 51.270 0 51.782 0 52.301 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 6.053,15 6.565 10.481 10.586 10.692 10.798 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 022 10 Beiträge VK sonst. Beschäftigte 7 029 00 AG-Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 3.551,64 1.829 1.889 1.908 1.927 1.946 0,00 67 24 24 25 25 116,06 0 0 0 0 0 18.135,99 9.214 12.521 12.646 12.772 12.900 2.151,34 1.973 2.807 2.835 2.863 2.892 5.861,13 5.861,13 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 7 032 10 Beitr. SV sonst. Beschäftigte 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 15 Sonstige Auszahlungen 36.584,84 49.160 59.990 50.990 50.990 50.990 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 11 Druck und Vervielfältigung 7 431 14 Telefon 191,58 0,00 1.360,56 1.190 5.000 1.000 1.190 4.000 1.000 1.190 4.000 1.000 1.190 4.000 1.000 1.190 4.000 1.000 7 431 30 Werbemaßnahmen 7 431 40 Abwicklung von Sonderveranstaltungen 0,00 1.887,36 0 5.000 16.000 5.000 7.000 5.000 7.000 5.000 7.000 5.000 7 431 90 Standortwerbung Gewerbe / Fremdenverkehr 5.910,43 7.000 0 0 0 0 7 433 00 Fahrtkosten/Dienstreisen 7 499 00 Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7 499 01 Beiträge 411,40 1.390,82 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 6.471,69 6.500 7.500 7.500 7.500 7.500 370 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 20.800 20.800 20.800 20.800 121.030 144.474 136.259 137.051 137.852 -123.139,42 -106.980 -130.424 -122.209 -123.001 -123.802 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 11 Ausz. Beitrg Nordeifel Tourismus 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 18.961,00 18.970 123.443,45 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 0 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0 15.000 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 30.000 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 371 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575110 Fremdenverkehr / Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 6.500 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -3.500 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 0,00 0 3.500 0 0 0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 3.500 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 5.000 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.500 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Erweiterung Radwegenetz Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Ausbau Eifeler Kräuterpfad Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme Naturerholungsgebiet Marmagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Maßnahme Premiumwanderweg im Erftbereich + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 854 00 Auszahlung Sonstige Investitionsmaßn. Maßnahme Erweiterung Radwegenetz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendungen 372 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Kurzbeschreibung Ziele Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen. Durch optimale Werbung in den verschiedensten Medien (Internet, Flyer, Presse) sind die Besucherzahlen, insbesondere die Übernachtungen, zu erhöhen. Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen. Mit ortsansässigen Gewerbetreibenden sind Konzepte zu entwickeln, um die Besucherzahlen zu erhöhen Produktverantwortlicher Resi Nießen Zielgruppe Besucher, Reiseveranstalter, Gastronomie, Gasthäuser und Hotels Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 0,00 0,00 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 10 = Ordentliche Erträge 0,00 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 0,00 0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 5 431 10 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 373 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P57 Wirtschaft und Tourismus P575 Tourismus P5751 Tourismus P57511 Tourismus 575300 Tourismus/Kulturlandschaft aktiv Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 100 100 100 100 100 0,00 100 100 100 100 100 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 431 10 Geschäftsbedarf 0,00 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 374 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 111312 Steuern und Abgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 151,13 151,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 151,13 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 34.416,78 0 0 0 0 0 27.036,20 2.079,79 5.188,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,75 0 0 0 0 0 125,00 0 0 0 0 0 125,00 0 0 0 0 0 4.285,64 413,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,54 3.692,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 38.827,42 0 0 0 0 0 -38.676,29 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -38.676,29 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -38.676,29 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.676,29 0 0 0 0 0 375 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 111312 Steuern und Abgaben Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 019 10 Sonstige Personalkosten 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 30.007,04 785,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.434,37 0 0 0 0 0 151,63 0 0 0 0 0 210,00 2.088,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.336,67 0 0 0 0 0 4.285,64 413,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,54 0 0 0 0 0 3.692,74 0 0 0 0 0 34.292,68 0 0 0 0 0 -34.292,68 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 431 13 Porto 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 376 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Kurzbeschreibung Ziele Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktverantwortlicher Unter Berücksichtigung der Finanzlage der Gemeinde sind die Steuersätze in der Gemeinde zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gewerbetreibenden angemessen zu gestalten. Daniela Glehn Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4 011 00 Grundsteuer A 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre 2 Planung 2017 EUR 3 Planung 2018 EUR 4 Planung 2019 EUR 5 6 6.044.220 62.000 0 6.468.830 65.000 0 6.733.910 65.000 0 6.887.255 65.000 0 7.106.950 65.000 0 953.523,47 736,52 1.316.544,03 -130.415,95 999.320 0 1.421.000 0 1.048.000 0 1.600.000 0 1.048.000 0 1.650.000 0 1.048.000 0 1.695.000 0 1.048.000 0 1.741.000 0 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.902.896,27 2.965.000 3.136.770 3.284.200 3.461.545 3.627.700 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 179.573,30 223.220 231.090 286.090 221.720 229.260 4 022 10 Kompensationsleistung 300.437,53 300.360 308.470 321.120 316.490 316.490 358,69 320 500 500 500 500 29,98 42.262,50 0 42.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 0 43.000 012 00 012 01 013 00 013 01 Grundsteuer B Grundsteuer B - Vorjahre Gewerbesteuer Gewerbesteuer - Vorjahre 4 031 00 Vergnügungssteuer 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre 4 032 00 Hundesteuer 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre -67,50 0 0 0 0 0 31.733,85 31.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.197.990,00 1.197.990,00 1.060.870 1.060.870 1.831.374 1.831.374 1.200.000 1.200.000 1.249.000 1.249.000 1.305.000 1.305.000 9.887,82 9.887,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.366,35 6.684,75 2.350 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 16.681,60 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.886.466,86 7.107.440 8.306.204 7.939.910 8.142.255 8.417.950 0,00 28.218 31.390 31.705 32.022 32.342 5 012 00 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte 0,00 22.709 24.598 24.844 25.093 25.344 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse 5 032 00 Beitr.gesetz.SV.tarifl.Beschäft. 0,00 0,00 939 4.570 950 5.820 960 5.878 969 5.937 979 5.996 5 071 11 PSt etc tarifl Besch 0,00 0 22 23 23 23 0,00 350 0 0 0 0 0,00 350 0 0 0 0 4.102.308,35 4.409.125 3.012.590 3.022.170 3.027.750 3.035.000 4 034 00 Zweitwohnungssteuer 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 30 Stundungszinsen 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V 15 Ansatz 2016 EUR 5.655.222,69 56.662,79 947,21 4 4 4 4 14 Ansatz 2015 EUR - Transferaufwendungen 377 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 5 372 10 Kreisumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 1 215.492,96 16.835,39 2 210.100 22.025 3 236.400 18.470 4 245.400 19.050 5 250.530 19.500 6 257.180 20.100 3.869.980,00 4.177.000 2.757.720 2.757.720 2.757.720 2.757.720 7.541,40 0,00 5.050 600 4.950 600 4.950 600 4.950 600 4.950 600 0,00 0,00 450 4.000 350 4.000 350 4.000 350 4.000 350 4.000 1.150,54 0 0 0 0 0 6.390,86 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.109.849,75 4.442.743 3.048.930 3.058.825 3.064.722 3.072.292 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.776.617,11 2.664.697 5.257.274 4.881.085 5.077.533 5.345.658 19 + Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 23.357,00 25,00 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 23.332,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins 9.930,00 9.930,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.427,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.790.044,11 2.670.697 5.263.274 4.887.085 5.083.533 5.351.658 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 2.790.044,11 2.670.697 5.263.274 4.887.085 5.083.533 5.351.658 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.790.044,11 2.670.697 5.263.274 4.887.085 5.083.533 5.351.658 4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 378 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 3 4 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A 6.044.220 6.468.830 Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 5 6 6.733.910 7 6.887.255 7.106.950 56.154,13 62.000 65.000 65.000 65.000 65.000 6 012 00 Grundsteuer B 6 013 00 Gewerbesteuer 960.161,02 1.390.602,72 999.320 1.421.000 1.048.000 1.600.000 1.048.000 1.650.000 1.048.000 1.695.000 1.048.000 1.741.000 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6 022 10 Kompensationsleistung 6 031 00 Vergnügungssteuer 2.839.278,24 2.965.000 3.136.770 3.284.200 3.461.545 3.627.700 179.006,14 223.220 231.090 286.090 221.720 229.260 294.846,08 388,67 300.360 320 308.470 500 321.120 500 316.490 500 316.490 500 42.425,07 31.686,93 42.000 31.000 43.000 36.000 43.000 36.000 43.000 36.000 43.000 36.000 1.197.990,00 1.060.870 1.831.374 1.200.000 1.249.000 1.305.000 1.197.990,00 1.060.870 1.831.374 1.200.000 1.249.000 1.305.000 37,58 37,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 032 00 Hundesteuer 6 034 00 Zweitwohnungssteuer 2 2 5.794.549,00 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 9.883,27 9.883,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 30 Stundungszinsen 1.138,59 1.138,59 2.000 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 56.281,96 56.281,96 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.059.880,40 7.115.090 8.314.204 7.947.910 8.150.255 8.425.950 1.604,07 138,23 1.534,78 28.218 0 22.709 31.390 0 24.620 31.705 0 24.867 32.022 0 25.116 32.342 0 25.367 25,29 0 0 0 0 0 0,00 939 950 960 969 979 -94,23 4.570 5.820 5.878 5.937 5.996 0,00 0,00 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.108.189,26 4.409.125 3.012.590 3.022.170 3.027.750 3.035.000 220.799,71 210.100 236.400 245.400 250.530 257.180 10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstaufwendungen Beschäftigte 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 7 032 00 Beitr.gesetzl.SV.tarif.Beschäft .(AG) 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 521 11 GewerbesteuerErstattungszins 14 Transferauszahlungen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 379 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allemeine Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 1 17.409,55 2 22.025 3 18.470 3.869.980,00 4.177.000 0,00 5.050 0,00 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 5 19.050 6 19.500 7 20.100 2.757.720 2.757.720 2.757.720 2.757.720 4.950 4.950 4.950 4.950 600 450 4.000 600 350 4.000 600 350 4.000 600 350 4.000 600 350 4.000 4.109.793,33 4.444.393 3.048.930 3.058.825 3.064.722 3.072.292 2.950.087,07 2.670.697 5.265.274 4.889.085 5.085.533 5.353.658 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 7 372 10 Kreisumlage allgemein 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 7 431 13 Porto 4 Planung Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 380 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung Ziele Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können und der allgemeinen Finanzierung des Haushalts dienen. Die Liquidität der Gemeinde ist dauerhaft sicherzustellen und die Finanzierung der Investiitionen generationengerecht zu gewährleisten. Produktverantwortlicher Zielgruppe Daniela Glehn Einwohner, Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 499 99 periodenfremde Erträge 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 4 591 00 Sonstige ordentl. Erträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 3 4 5 6 8.863,82 0 7.500 7.500 7.500 7.500 8.863,82 0 7.500 7.500 7.500 7.500 88,01 0 0 0 0 0 66,03 21,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.951,83 0 7.500 7.500 7.500 7.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Geschäftsbedarf 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 99 periodenfremde Aufwendungen 5.194,42 0,00 3,00 100 100 0 36.600 100 0 36.600 100 0 36.600 100 0 36.600 100 0 5.191,42 0 36.500 36.500 36.500 36.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.194,42 100 36.600 36.600 36.600 36.600 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.757,41 -100 -29.100 -29.100 -29.100 -29.100 19 + Finanzerträge 4 613 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl. 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 9.675,00 0,00 6.871,31 13.050 50 10.000 13.050 50 10.000 13.050 50 10.000 13.050 50 10.000 13.050 50 10.000 1.912,89 890,80 2.500 500 2.500 500 2.500 500 2.500 500 2.500 500 170.033,62 63.154,29 165.860 58.750 155.700 38.700 143.100 36.300 136.700 34.400 131.700 32.200 99.612,98 97.710 107.600 97.400 92.900 90.100 0,00 400 400 400 400 400 0,00 0,00 7.266,35 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich 4 691 00 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 514 00 Zinsaufwendungen an sonst.öff.Bereich 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich 5 521 12 Niederschlagung 5 521 15 Erlass 5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -160.358,62 -152.810 -142.650 -130.050 -123.650 -118.650 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -156.601,21 -152.910 -171.750 -159.150 -152.750 -147.750 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -156.601,21 -152.910 -171.750 -159.150 -152.750 -147.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.096,35 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 381 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4 811 00 Erträge a.internen Leistungen ohne FIRE 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 EUR 1 2.096,35 -154.504,86 382 Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR 2 3 4 5 6 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 -150.160 -169.000 -156.400 -150.000 -145.000 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 499 99 Periodenfremde Einzahlungen 7 Sonstige Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 613 00 Zinseinzahl. Zweckverbände u.dgl. 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 514 00 Zinsauszahlungen an sonst.öff.Bereich 7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst. inl. Bereich 7 521 12 Niederschlagung 7 521 15 Erlass 7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen 7 599 01 Aktive Rechnungsabgrenzung 7 599 99 periodenfremde Auszahlungen 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Geschäftsbedarf 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR 2014 2015 2016 EUR EUR 1 2 EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 45,91 0 0 0 0 0 45,91 0 0 0 0 0 7.160,78 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050 0,00 50 50 50 50 50 5.247,89 1.912,89 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 10.000 2.500 0,00 500 500 500 500 500 7.206,69 13.050 20.550 20.550 20.550 20.550 165.943,43 63.500,25 168.860 58.750 195.200 38.700 182.600 36.300 176.200 34.400 171.200 32.200 96.687,33 97.710 107.600 97.400 92.900 90.100 0,00 400 400 400 400 400 0,00 0,00 5.755,85 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 500 500 8.000 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0 36.500 36.500 36.500 36.500 -5.949,68 -5.949,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 159.993,75 168.960 195.300 182.700 176.300 171.300 -152.787,06 -155.910 -174.750 -162.150 -155.750 -150.750 687.534,85 706.290 805.382 0 849.000 883.000 923.000 687.534,85 706.290 805.382 0 849.000 883.000 923.000 687.534,85 706.290 805.382 0 849.000 883.000 923.000 0,00 0 0 0 0 0 0 687.534,85 706.290 805.382 0 849.000 883.000 923.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Investitionspauschale 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 383 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P90 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P900 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P9000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 P90000 FÖRDERVEREIN - Mandant 101 Foerderv Förderverein Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 -115.977,92 0 0 0 0 0 -115.977,92 0 0 0 0 0 -115.977,92 0 0 0 0 0 115.977,92 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 384 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P91 LIT.EIFEL - Mandant 110 P910 LIT.EIFEL - Mandant 110 P9100 LIT.EIFEL - Mandant 110 P91000 LIT.EIFEL - Mandant 110 LitEifel LitEifel Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen -862,00 -862,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -862,00 0 0 0 0 0 862,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 385 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P92 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P920 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P9200 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt P92000 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt SGBXII SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 04 Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Transferauszahlungen Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 19,00 0 0 0 0 0 19,00 0 0 0 0 0 19,00 0 0 0 0 0 5.293,39 0 0 0 0 0 7 331 07 Sonstige Pflegeleistungen 1.200,00 0 0 0 0 0 7 331 08 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) außerhalb von Einrichtungen 4.093,39 0 0 0 0 0 5.293,39 0 0 0 0 0 -5.274,39 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 386 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P93 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P930 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P9300 GRUNDSICHERUNG (GruSi) P93000 GRUNDSICHERUNG (GruSi) GruSi Grundsicherung Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 0,00 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 339 11 Laufende Leistungen an Empfänger unter 65 Jahren A 7 339 12 Laufende Leistungen an Empfänger über 65 Jahren A 14.948,58 8.122,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.825,82 0 0 0 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.948,58 0 0 0 0 0 -14.948,58 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 387 Kommune: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Teilprodukt: Kostenstelle: 100 Gemeinde Nettersheim P95 SOZIALES - Mandant 105 P950 SOZIALES - Mandant 105 P9500 SOZIALES - Mandant 105 P95000 SOZIALES - Mandant 105 Soziales Soziales - 105 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2014 2015 2016 EUR EUR EUR 1 2 3 Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2017 2018 2019 EUR EUR EUR 4 5 6 7 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 7.293,85 0 0 0 0 0 7.293,85 0 0 0 0 0 7.293,85 0 0 0 0 0 -7.293,85 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 14 Transferauszahlungen 7 391 00 Sonstige Transferzahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 23 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 388 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Geldleistungen (Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO) Fraktion Christliche Demokratische Union Deutschlands Unabhängige Nettersheimer Alternative Grüne und Unabhängige (UNA) Sozialdemokratische Partei Deutschlands Anzahl der Fraktionsmitglieder 11 Mittel in 2015 Ansatz 2016 3.373,92 5 3 Die Mittel des Jahres 2015 wurden gemäß den vorliegenden Nachweisen ordnungsgemäß verausgabt. 394 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten 395 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2016