Beschlussvorlage (Zwischenbericht Wasser 30.09.2015)

Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2014 Ist zum 31.12.2014 Plan 20015 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2015 Stand 30.06.2015 Stand 30.09.2015 Umsatzerlöse 12.000,00 5.800,00 12.672,45 6.295,26 12.000,00 6.180,00 12.000,00 6.180,00 12.000,00 6.300,00 12.000,00 6.470,00 46.584,00 46.584,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 Erlöse Wasser Tarifabnehmer 7% USt 525.500,00 525.255,50 561.000,00 555.463,02 556.583,85 561.000,00 Sonstige Erträge Auflösung SoPo Auflösung passivierte Ertragszuschüsse 10.000,00 10.274,43 10.000,00 10.280,36 10.280,36 10.280,36 Erlöse Standrohrvermietung 7% USt Sonstige Erlöse Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung Materialverkauf 7% USt Erlöse Materialverkauf 7% Ust 1.000,00 0,00 1.854,08 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.050,00 0,00 1.505,98 0,00 2.000,00 100,00 0,00 644,26 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 2.000,00 50,00 3.613,65 0,00 Herstellung Hausanschluss 7% USt Hausanschlussbeiträge 7 % USt 3.000,00 2.000,00 4.706,56 1.031,24 3.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.382,07 2.000,00 5.854,47 608,33 Erstattung Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger & Unimog 19% Ust Reparaturkosterstg. Materialverkauf 19% Ust Erlöse gesamt 3.500,00 5.318,46 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.949,49 35.000,00 19.927,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1.000,00 1.423,52 1.000,00 647.484,00 635.986,76 668.580,00 1.000,00 663.323,38 1.000,00 664.946,28 675,55 671.757,83 Erlöse Wasserverkauf Großabnehmer andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Bagger und Unimogkosten aktivierte Personalkosten aktivierte Fahrtkosten aktivierte Materialgemeinkosten andere aktivierte Eigenleistungen gesamt Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Erhaltene Skonti Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware 25.000,00 73.000,00 500,00 5.000,00 11.700,70 85.135,55 982,81 7.974,89 12.000,00 78.000,00 500,00 7.500,00 12.000,00 78.000,00 500,00 7.500,00 12.000,00 78.000,00 500,00 7.500,00 12.000,00 78.000,00 500,00 7.500,00 103.500,00 105.793,95 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 2.771,63 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 500,00 752.084,00 744.552,34 767.680,00 762.423,38 764.046,28 770.357,83 175.000,00 190.363,39 188.000,00 -200,00 0,00 -100,00 190.355,60 -100,00 190.355,60 -772,95 188.666,87 -828,76 600,00 600,00 600,00 600,00 385,54 600,00 Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2014 Strombezug Materialaufwand gesamt Ist zum 31.12.2014 Plan 20015 10.000,00 7.581,15 11.000,00 185.400,00 198.330,08 199.500,00 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2015 Stand 30.06.2015 Stand 30.09.2015 7.600,00 198.455,60 7.831,09 198.013,74 7.831,09 196.269,20 Aufwendungen f bez. Leistungen 3.500,00 7.000,00 1.000,00 5.700,00 5.000,00 500,00 3.621,66 6.329,17 0,00 4.812,30 2.129,94 1.668,86 3.500,00 5.000,00 1.000,00 5.800,00 6.500,00 600,00 500,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00 5.800,00 4.500,00 600,00 500,00 3.500,00 5.000,00 1.000,00 5.800,00 5.100,00 600,00 500,00 2.500,00 5.000,00 1.000,00 5.800,00 5.650,00 790,00 500,00 22.700,00 18.561,93 22.400,00 20.400,00 21.000,00 21.240,00 Personalaufwand 175.000,00 171.542,86 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 Abschreibungen 280.000,00 290.332,38 296.000,00 296.000,00 296.000,00 300.000,00 Fremdleistungen Hausanschlüsse Fremdleistungen Hauptleitungen Fremdleistungen Hydranten Unterhaltung Kraftfahrzeug Sonstige Fremdleistungen Wasseruntersuchungen ausstehende Rechnungen Aufwendungen f bez. Leistungen gesamt Grundstücksaufwendungen 50,00 67,78 50,00 67,95 67,95 67,95 Versicherung und Beiträge Versicherungen Beiträge Aufwendungen f. Versicherung u. Beiträge gesamt 10.000,00 4.600,00 9.010,91 2.070,00 10.000,00 3.500,00 9.010,91 2.132,00 9.010,91 2.132,00 9.010,91 2.132,00 14.600,00 11.080,91 13.500,00 11.142,91 11.142,91 11.142,91 Fahrzeugkosten Kfz-Versicherungen Bagger Betriebskosten lfd. Fahrzeugkosten gesamt 2.800,00 8.000,00 10.800,00 3.285,39 12.587,21 15.872,60 3.000,00 9.500,00 12.500,00 2.813,98 12.000,00 14.813,98 2.813,98 12.000,00 14.813,98 2.813,98 12.000,00 14.813,98 Reisekosten Arbeitnehmer Erlöskorrekturen VJ 1.000,00 1.000,00 481,05 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2.600,00 50,00 15.500,00 13.000,00 400,00 2.788,02 107,77 9.867,75 1.147,76 8.300,00 431,41 2.600,00 50,00 10.000,00 0,00 8.000,00 400,00 2.800,00 50,00 10.000,00 2.500,00 8.000,00 400,00 2.800,00 50,00 10.000,00 2.500,00 8.000,00 400,00 2.800,00 50,00 10.000,00 2.500,00 8.000,00 400,00 1.100,00 32.650,00 866,91 23.509,62 1.100,00 22.150,00 1.100,00 24.850,00 1.100,00 24.850,00 1.100,00 24.850,00 versch. betriebl. Kosten Telefon Bürobedarf Verwaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf/Werkzeuge Kleingeräte versch. betriebl. Kosten gesamt Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Gemeindewasserwerk FB II Plan 2014 Ist zum 31.12.2014 Plan 20015 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2015 Stand 30.06.2015 Stand 30.09.2015 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.000,00 11.056,26 2.254,15 8.500,00 1.000,00 8.500,00 1.000,00 8.882,00 2.000,00 9.412,29 2.000,00 0,00 0,00 0,00 64,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.130,09 7.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 12.394,00 9.346,48 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 150,00 0,00 0,00 202,73 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 840,00 -12.122,98 1.430,00 1.392,94 1.475,70 5.261,50 1.000,00 534,00 -160,00 -12.656,98 1.000,00 430,00 534,00 858,94 534,00 941,70 4.727,50 Einstellung Sopo m. RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen Ao Aufwendungen Übergangsvorschriften BilMoG Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. Zinsaufwand für langfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen Zinsähnliche Aufwendungen Abgänge Sachanlagen Ergeb. D. gewöhnl. Geschäftstätigkeit Kfz-Steuern Jahresüberschuss-/fehlbetrag 534,00