Beschlussvorlage (Zwischenbericht BINE 30.09.2015)

Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Biowärme FB II Plan 2014 vorläufiges Ist 31.12.2014 Plan 2015 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2015 Stand 30.06.2015 Zwischenbericht Stand 30.09.2015 Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse Kleinabnehmer ( Verbrauchsgebühr ) Erlöse BKZ /Anschlussk. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Gesamterlöse aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro Periodenfremde Erträge sonstige Erträge sonstige betriebliche Erträge gesamt 210.000,00 43.500,00 4.000,00 21.000,00 59.000,00 10.000,00 347.500,00 168.699,70 180.000,00 37.396,45 52.500,00 3.163,77 4.000,00 20.073,75 23.500,00 59.695,00 64.700,00 10.009,68 10.500,00 299.038,35 335.200,00 164.858,61 40.200,00 5.546,19 24.275,50 63.015,00 10.500,00 308.395,30 164.858,61 40.200,00 5.546,19 24.275,50 63.015,00 10.500,00 308.395,30 164.858,61 40.200,00 5.546,19 24.275,50 63.015,00 10.500,00 308.395,30 0 7.407,45 500,00 500,00 500,00 500,00 50.000,00 1.000,00 11.500,00 62.500,00 52.351,23 4.037,51 16.037,81 72.426,55 52.500,00 1.000,00 11.500,00 65.000,00 52.500,00 1.000,00 11.500,00 65.000,00 52.500,00 3.748,86 11.500,00 67.748,86 52.500,00 3.748,86 11.500,00 67.748,86 Gesamtleistung 410.000,00 378.872,35 400.700,00 373.895,30 376.644,16 376.644,16 Materialaufwand Hackschnitzeleinkauf Gasbezug Heizölbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt 146.000,00 27.000,00 20.000,00 -15 0 15.000,00 207.985,00 145.083,65 151.000,00 6.293,38 10.500,00 36.383,82 20.000,00 -24,29 0 -5947,2 0 13.033,70 16.000,00 194.823,06 197.500,00 146.000,00 8.500,00 20.000,00 0 0 12.900,00 187.400,00 146.000,00 5.340,04 20.000,00 0 0 12.900,00 184.240,04 146.000,00 5.340,04 20.000,00 0 0 12.900,00 184.240,04 Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung 16.500,00 9.680,53 16.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Personalaufwand 19.000,00 19.477,86 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Abschreibungen 47.000,00 47.395,87 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 270,44 80,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,81 400,00 94.219,32 96.000,00 279,65 400,00 227,24 270,00 3.227,15 5.000,00 6.500,00 5.000,00 573,47 500,00 446,00 400,00 120,70 100,00 0,00 300,00 0,00 0,00 106.733,78 108.720,00 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 88.988,79 400,00 270,00 5.000,00 6.500,00 3.000,00 400,00 100,00 300,00 613,00 106.321,79 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 88.988,79 400,00 270,00 5.000,00 6.500,00 3.000,00 400,00 100,00 300,00 613,00 106.321,79 80,00 270,00 0,00 0,00 400,00 88.989,00 400,00 270,00 5.000,00 6.500,00 3.000,00 400,00 100,00 300,00 613,00 106.322,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Beiträge Rep./Instandh. Maschinen Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing Sonst. betriebliche Aufw. Telefon Verwaltungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Rechts und Beratungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste 80,00 350,00 160,00 0,00 100,00 96.000,00 400,00 270,00 5.000,00 6.500,00 350,00 400,00 100,00 300,00 0,00 110.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einstellungen SoPo mit RL-Anteil 4.000,00 3.163,77 4.000,00 5.546,19 5.546,19 5.546,19 Periodenfremde Aufwendungen 1.000,00 568,00 1.000,00 1.226,00 1.226,00 1.452,80 Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Biowärme FB II Plan 2014 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge vorläufiges Ist 31.12.2014 Plan 2015 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht Stand 31.03.2015 Stand 30.06.2015 Zwischenbericht Stand 30.09.2015 600,00 1.362,29 600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.000,00 2.938,42 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00 44,03 50,00 50,00 50,00 50,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Körperschaftssteuer Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 1.055,00 -4.590,68 1.030,00 -7.548,68 -1.639,86 -1.866,87 Jahresergebnis 1.055,00 -4.590,68 1.030,00 -7.548,68 -1.639,86 -1.866,87 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen AO aus Anwendung BilMoG