Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2015 hier: Gemeindewasserwerk)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 248 /X.L. Datum: 19.05.2015 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 09.06.2015 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 16.06.2015 Gemeinderat Sitzungstag: 23.06.2015 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2015 hier: Gemeindewasserwerk Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Nein Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 2 Beschlussvorschlag: Der erste Zwischenbericht des Wirtschaftsjahres 2015 des Gemeindewasserwerkes mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerks ist ein vierteljährlicher Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Der beigefügte Zwischenbericht für das erste Quartal berücksichtigt bereits die Erkenntnisse und den Buchungsverlauf bis zum heutigen Tag. Es zeigt sich gemäß dieser Prognose ein geringer Jahresüberschuss von rd. 800 €. Bei den Wassererlösen wurden die aktuellen Vorauszahlungen der einzelnen Anschlussnehmer auf der Grundlage des Vorjahresverbrauches zugrunde gelegt. Sollte die Wasserverbrauchsmenge 2015 erheblich von der des Vorjahres abweichen, so würde sich dies entsprechend auf diese Ertragsposition auswirken. Bei den übrigen Ertragspositionen wird überwiegend davon ausgegangen, dass die Planansätze erfüllt werden können. Bei den Kosten des Wasserbezugs ist der Wert auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs und des unveränderten Wasserabgabepreises berücksichtigt worden. Beim Strombezug ist vom reduzierten Kostenaufwand entsprechend dem Vorjahr ausgegangen worden. Die Aufwendungen bei Versicherungen und Beiträgen sind an die aktuellen Werte angepasst worden. Erlöskorrekturen für Verbrauchsabsetzungen für Vorjahre sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Unter den Rechts- und Beratungskosten ist ein Anteil des Eigenbetriebes im Rahmen der Überprüfung einer möglichen Rückführung in den Kernhaushalt berücksichtigt. Bei den Zinsaufwendungen sind die dieses Jahr bisher noch weiter gesunkenen Zinskonditionen einkalkuliert worden. Zusammenfassend kann damit dargelegt werden, dass sich die Wirtschaftsführung 2015 des Gemeindewasserwerks voraussichtlich im Rahmen der Planungen bewegen wird. Über den weiteren Verlauf wird im Rahmen der nächsten Sitzungsphase wieder berichtet werden. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister