Beschlussvorlage (Anlagen 1 - 10)

Verzeichnis der Anlagen Wirtschaftsplan wirtschaft 2012, Betriebszweig / 1/ Hochbau und Gebäude- 2012 /2/ 2012, detriebSZWeig Bodenbevorratung /3/ Finanzplanung, Betrieb: zweig Hochbau und Gebäudewirtschaft /4/ Finanzplanung, -entwicklung BetriebLweig und /5/ Wirtschaftsplan 2012: Ziusammenfassung der Betriebszweige /6/ Finanzplanung: Zusammenfassung Sanierungs- und Bauprogramm Wirlschaftsplan und -entwicklung l Bodenbevorratung /7/ der Betriebszweige Stellenübersicht /8/ Betriebszweig Hochba~ und Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen (ohne Wfa-Wohnbaudarlehen) /9/ Betriebszweig HOChbaulund Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen a s Wfa-Wohnbaudarlehen / 10/ Betriebszweig Bodenbevorratung über Kreditverpflichtun@en / 11 / und -entwicklung: Übersicht P:\82intern\Eigenbetrieb\WIPlane_1999_bis_2xxx\WIPL2012\Wirtschaftsplan Anlagen.doc 2012 - Verzeichnis der Anlage 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Wirtschaftsplan 2011 Hochbau und Gebäudewirtschaft HGB- Erfolgsplan Zeile Plan Plan 2011 Ansätze 2012 2012 (€) (€) (€) Einnahmen/Erträge 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse 1.c ) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Investitionspauschale Mieten (u. a. frühere 9245.134 1.d.1.2) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) 1.d.1.3) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.2.1) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. 1.d.2.2) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten> 1.e.1) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis u. -entw. 01.07.1999) Mieteinnahmen Zuschüsse/Sonstige Pachten 1.e.4) Erbbauzinsen 1.e.5) 1.f. ) Nebenkosten Vermessungserlöse 1.g. ) Erträge aus der Auflösung 1.h. ) Sonstige Erlöse (GestattungsverträgeIZuschüsse) Erlöse / Abstandszahlungen (extern) von Zuschüssen (Sonderposten) 0 1.105.840 0 0 137.300 968.540 11.227.005 9.286.706 116933 116.933 1.e.3) 2. 1.105.840 11.178.081 Mieten (intern/pauschale Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung 1.137.300 0 0 137.300 1.000.000 Stadt) 1.d.1.1) 1.e.2) 0 Stadt Erflstadt) Pauschalzahlungen Zuschüsse 0 0 39.500 112.000 1.097.814 134.700 432.000 814.000 0 0 55.000 ----0 699.500 59.500 0 38.940 99.612 1.097.814 187.000 400.000 1.389.000 0 0 603.000 0 782.500 3.500 0 0 Bestandsveränderungen BV aus Verkäufen BV aus Käufen 3. Aktivierte 4. Sonstige Betrieblichen Berechnung 4.a. ) 80.000 Eigenleistung Erträge von Leistungen 4.b. ) Erträge aus Darlehensverzicht 4.c. ) Stadt (Trägerdarlehen) 4.d. ) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml.lAusgl.-FI. 4.e.1) Periodenfemde 4.e.2) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.e.3) 4.f.1 ) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 4.f.2 ) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge I besond. Zuschüsse) Erträge Allgemein Erträge aus Vermessung (u. a. aus Vermessung) (intern) - davon Erträge Umlage Personalkosten --- - davon Erträge Umlage Techniker Küchenhilfen an - 65 - - davon Erträge Umlage Elektriker --- - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung ------- - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung --- Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe u. ähnliche 11. Sonstige 11.a.2) Zinserträge Zinsen (intern / u.a. Verrechnung 11.a.1) Zinserträge (extern I u.a. Liquid.-Verstärkung 11.b ) Zinserträge (extern I u.a. Verzugszinsen) Ville usw.) Erträge Betriebszweige) Stadt) ISumme Einnahmen/Erträge WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:41 mit Aend.lnv.Pausch.lHG-2012 265.000 0 0 2.000 0 35.000 0 0 0 228.000 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 241.500 0 0 2.000 0 45.000 0 0 0 194.500 48.000 f-------- 0 0 90.000 0 0 16.000 2.500 38.000 5.000 10.000 0 10.000 0 13.484.381 36.000 36.000 0 5.000 0 # 14.004.345 Seite 1/4 Anlage 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Wirtschaftsplan 2011 Hochbau und Gebäudewirtschaft Erfolgsplan HGBZeile Plan 2011 Ansätze 2012 2012 (€) (€) (€) Plan Ausgaben/Aunvendungen 2.573.700 5.000 0 394.700 293.000 101.700 127.000 518.500 875.000 606.500 50000 0 0 0 -3.000 Materialaufwand 5. 5.a. ) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.) 5.b.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) 5.b.2.2) - davon Mietaufwendungen 5.b.2.1) - davon Eigenmiete 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) 5.b.6) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6.2) Aufwendungen für Maßnahmen 5.b.7) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen 5.b.8) Auflösung Budgetrückstellungen 5.b.9) Aufwendungen 5.b.10) Korrektur Materialaufwand gegenüber Betriebszweig für bezogene Dritten an BZ Gebäude Vorjahr(e) (offene/to-Maßnahmen) (offene/to-Maßnahmen) Leistungen (VermessunglDritte) durch Skonto Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sonstiger Sozialaufwand Personalaufwand (ZVKlATZ/Unterstützung) Pensions rückstellungen Sonstige 8. betriebliche Verwaltungskosten-Umlage 8.b ) 8.c ) Versicherungen Beitr.lMitgliedsch./Gebühr.lSonst. 8.d ) Vermessung/Katasterunterlagen 8.e 8.1 ) ) Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVlTel.lPorlo/Zeitschr.lBücher/lnserate 8.g ) Forlbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen / GWG-Verwaltung Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) Rechts- und Beratungskosten 8.h.1) Jahresabschluß- 8.h.2) und Prüfungskosten 8.i ) Nebenkosten 8.j ) Werkzeuge 8.k ) Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige 8.1 ) Periodenfremder des Geldverkehrs und Kleingeräte Erschließ.-Kosten EB Immob. Aufwand 8.m) Sonstiger 8.m.1) - davon Arbeits- und Schutzbekleidung 8.rn.2) - davon Instandhaltung 8.m.3) - davon Kaufpreisrenten 8.~ - davon Sonstige betrieblicher Aufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung betrieblichen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Ausleihungen Aufwendungen 12.a) Zinsaufwendungen (kfr.lextern - U.a. Dipositionskredit 12.b) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verrechnung 12.c) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verzinsung 12.d) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Altdarlehen) 12.e.1 ) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) 12.e.2 ) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 21. 99.612 729.000 520500 Sonstige Steuern Summe Aunvendungen/Ausgaben Stadt) der Betriebszweige) Eigenkapital Stadt) (u.a. Grundsteuern) WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:41 mit Aend.lnv.Pausch.lHG-2012 50.000 0 0 0 -4.500 3.048.364 939.200 1.181.810 181.690 539.938 174.882 30.844 2.304.500 2.304500 474.979 312017 45.000 16.112 1.000 5.500 27.100 8.800 12.000 11.250 4.600 600 0 16.000 15.000 1.000 4000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 5.022.480 5.084.268 1.000 35.000 3.605.919 1294.349 88.000 60.000 3.605.919 8.000 27.000 13.525.885 11 GewinnNerlust 895.000 I:111}fi$§lÖ~C 513.399 326.049 41.000 14.000 1.000 7.000 30.250 11.000 12.000 14.000 4500 600 0 16.000 36.000 1.000 4.000 0 31.000 Aufwendungen ) 8.a 273.000 2.267.500 Abschreibungen 7. 0 372.612 3.079.018 968.300 1.225.700 166.705 540.915 167.236 10.162 Personalaufwand 6. 2.918.612 5.000 -41.5041 1 1.250 55.000 1.311.811 48.500 0 27.000 13.795.935 # # 1 208.410 Seite 2/4 Anlage 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Wirtschaftsplan 2011 Hochbau und Gebäudewirtschaft HGB- Erfolgsplan Zeile Plan Plan 2011 Ansätze 2012 2012 (€) (€) (€) Vermögensplan 1. 1.2. Bestandsveränderungen 1.3. verdiente Abschreibungen 0 0 Verkäufe 2.304.500 2.267500 208.410 2.596 1.4. Gewinn 1.5. Zuschüsse 1.5.1. - Denkmalpflege 1.5.2. - Erneuerung 1.5.3. - Konjunkturpaket 1.5.4. - Investitionspakt 1.5.5. - Breitbandversorgung 1.5.6. - Bau Kindergärten 1.584.775 4.000 36.775 0 0 11 energetische Erneuerung 800000 850.000 Infrastruktur 0 0 216.000 657.000 0 Entnahme 1.6.2. Abschlagszahlungen Bestand liquider Mittel 1.7. Zuführung Rückstellungen 1.8. Zuführung Sonstige 1.9. Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung 1.10. Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen (Stadt I Eigenbetriebe 500.000 1018527 114.201 und -entwicklung Schulzentrum 2.1.f.1.2) 2.1.f.1.3) Erweiterung Kindergärten (Baukosten) Ahremer Lichweg (Planung I Baukosten) Lechenich (Entwicklungskonzept Breitbandversorgung 0 (Planungskosten) 5.000 1.907.000 0 1.132.000 0 0 0 0 0 0 2.1.f.1.4) Maßnahmen 2.1.g.1) Aktivierungspflichtige (laufende) 2.1.g.2) Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen 2.1.g.3) Aktivierungspflichtige Maßnahmen 2.1.h.) Aktivierte 2.1.i.1.) 2.1.i.3.) Auflösung von Zuschüssen Substanzverlust (Abschreibungen./. 2.1.j.1) Auflösung 2.1.j.2) Sonst. Investitionen Konjunkturpaket 33.750 2.845100 Unterhaltungsmaßnahmen 80.000 699.500 1.908.700 0 80.000 782.500 Investitionen) von Sanierungs-/Projektrückstellungen Unterh.lSondermaßn WG I Betriebs- u. Gesch.-Ausst. 2.1.j.3) Büromöbel 2.2.1. Sonstige Investitionen 2.5.1. Zuführung 2.5.2. Abschlagszahlungen 2.6. Tilgung von Krediten 2.7. 2.8. Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung 2.9. SonstigesIDiverse + EDV-Investititonen Bestand liquider Mitteil 33.750 0 (Budgetabweichungen) Eigenleistungen (CAD-Update) o. EDV) 0 0 3.000 15.000 5.000 3.000 15.000 5.000 0 0 Vortrag (Stadt I Eigenbetriebe 0 0 I Dritte) 1189.502 1.159.837 0 0 und -entwicklung Bilanzpositionen/Liquidität Summe finanzierungsfähiger 5.149.452 0 Flächennulzung) (Planungskosten) (geringw. 114.201 0 Bonner Str. (Bau- und Planungskosten) Kindergärten . 500.000 103.300 5.149.452 7.253.187 Mittelverwendung 2.1.e.1) 2.1.f.1.1) 0 0 Rückstellungen Bürgerbüro 0 0 I Dritte) I Zuschüsse 2.1.d) Erweiterung 1020.000 0 41.000 Beleuchtung 1.6.1. 2. 899.041 1765.588 Darlehensaufnahme 5.149.452 5.149.452 7.253.187 Mittelherkunft 1.1. Investitionen 0 0 500.000 0 4.893.850 3.1!7-15g I WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:41 mit Aend.lnv.Pausch.lHG-2012 Seite 3/4 Anlage Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Wirtschaftsplan 2011 1 I Darlehensaufnahmen I Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan - Ist) Stand zum 31.12. Liquiditätsplan Plan Plan 2011 € 2012 € I € 31.724.659 32.330.410 1.765.588 1.159.837 32.330.410 899.041 1.189.502 32.039.949 Plan Plan 2011 € 2012 € Plan 32.039.949 0 1000.000 1.177.810 31.862.139 I I Plan ~. € 0 Vortrag liquide Mittel 12.415.681 0 0 0 265.000 0 0 10.000 1.584.775 1.018.527 1.765.588 17.059.571 Umsalzerlöse --~ Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe Empfangene / Dritte) (1OOO-Schulen-Programm) Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2011 Sonderzuschüsse Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen Materialautwand - Allgemein Materialautwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materialautwand - Auflösung (SR-Rückstellungen Materialautwand - Auflösung Budget-Rückstellungen 12.246.979 0 0 161.000 0 0 3.000 896.400 1.531.500 1.523.000 1296.000 0 0 1.086.000 1179.000 200.000 => ergebnisneutral) 935.423 1.000.000 14.346.402 0 0 0 4.893.850 l,!y~_sJi~I}!:'f:rLCCi!!1!2q~!~r:~!:.(_f!~_u..'!.I_a.0!1_a.~'!!.f}!1L __________________________________---------------- 3.177.450 5.996.450 ---------------3.048.364 0 474.979 1.189.502 5.022.480 0 0 27000 15.758.775 500.000 2965000 ---------------3269315 0 563500 1.177.810 4.865.477 0 0 27.000 12.868.102 Materialautwand ----------------------------------------------------------------------------------Personalaufwand 7.321.750 3.079.018 0 513.399 1.159.837 5.024.268 0 0 8.000 17.106.272 ---------------- Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschlagszahlungen (liquiditätswirksam) (Stadt / Eigenbetriebe Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung / Dritte) und -entwicklung Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:41 13.042.293 0 0 241.500 0 0 5.000 1.020.000 103.300 899.041 15.311.134 - Übertrag Folgejahr ---------------- 1 -46.7011 ~ 1 350.0001 1 1 -97.64111 -447.641 ---------------- 1.478.300 1.380.659 mit Aend.lnv.Pausch./HG-2012 Seite 4/4 Wirtschaftsplan 2012 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: Bauerhaltung städtischer Gebäude; Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden und zur Nutzung erneuerbarer Energien; Raumvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden; Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehenen Neubaumaßnahmen; Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den NettoZahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. Der Rat der Stadt hat in diesem Jahr ein neues Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen beschlossen. Es können einige Objekte aufgegeben werden, für die der Eigenbetrieb keine Mietzahlungen mehr aus dem Kernhaushalt erhält. Durch die Erhöhung der Reinigungsleistung bei den städtischen Reinigungskräften im Jahr 2011 können bei den Reinigungs- bzw. Personalkostenkosten Einsparungen in Höhe von 90.000,- € im Jahr 2012 erzielt werden. Derzeit erstelle ich ein Konzept zur Neuorganisation der Hausmeisterdienste an den städtischen Schulen. Ich rechne mit einer Einsparung von insgesamt 4 Stellen, die sich ab 2013 in voller Höhe auswirken und dann jährlich zu einer Reduzierung der Personalkosten um 170.000,- € führen wird. Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien haben weiterhin eine hohe Priorität. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. Der Wirtschaftsplan 2012 ist insbesondere geprägt von Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Gottfried-Kinkel-Realschule Liblar. Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2012" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: An der Skulptur vor dem Rathaus in Liblar muss der Anstrich dringend erneuert werden. Dazu wird ein Betrag in Höhe von 10.000,- € benötigt. Es handelt sich um einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Erscheinungsbildes im Erftstadt-Center. Die Toranlage des Feuerwehrgerätehauses in Friesheim war ursprünglich in einem anderen Feuerwehrgerätehaus eingebaut. Zur Anpassung an die Toranlage in Friesheim ist zusätzlich eine Gummischürze eingebaut worden. Die Anlage wird von Hand betrieben. Sie ist voll funktionsfähig, aber alt und wartungsintensiv. In diesem Jahr konnte für die Feuerwache in Erp eine neue Toranlage für "nur" 5.000,- € beschafft werden. Unter die- Wirtschaftsplan 2012 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 sen Voraussetzungen ist es sinnvoll, die veraltete und energetisch unzureichende Anlage durch eine neue Tür zu ersetzen. Auch in der Grundschule Lechenich-Süd steigt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in der OGA TA betreut werden. Zur besseren Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten soll daher in der Aula eine mobile Trennwand installiert werden. Die Räume der Hauptschule Liblar sollen künftig anderen Nutzungen zugeführt werden. Dazu sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich. Es sind Planungskosten zu veranschlagen. Da das Gymnasium einen Teil der bisher der Hauptschule zugeordneten Räume nutzen wird, ergeben sich auch Veränderungen im Bereich Campus bzw. der vhs. Auch dort sind Planungskosten eingestellt worden. An der Hauptschule Lechenich sind Sanierungsmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 175.000,- vorgesehen (Sanierung Toiletten, Erneuerung Fenster, Sanierung Duschen Turnhalle, Erneuerung Beleuchtung, Sanierung Werkräume). Die Sanierung der Duschen und Toiletten ist aufgrund des baulichen Zustandes zwingend erforderlich. Weiterhin soll mit diesen Maßnahmen die Schule bei ihren Bemühungen unterstützt werden, die Schüler aus der Hauptschule in Liblar aufzunehmen. Die Sanierungsmaßnahmen an der Realschule in Liblar befinden sich in der Umsetzung. Im Jahr 2012 ist noch ein Betrag in Höhe von 1.012.500,- € erforderlich. Die Arbeiten sollen möglichst zu den Osterferien 2012 abgeschlossen sein, in jedem Fall jedoch bis zu den Sommerferien. Zusätzlich ist noch in Betrag in Höhe von 25.000,- € vorgesehen, um einen barrierefreien Zugang vom Schulhof zum Fahrschülerraum und zur Turnhalle zu schaffen. Damit sind dann alle Räume in der Realschule Liblar auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zugänglich. Mit dem Umzug des Gymnasiums Liblar in die Räume der jetzigen Hauptschule werden die Pavillons für schulische Zwecke nicht mehr benötigt. Aufgrund des baulichen Zustandes sollte das Gebäude abgebrochen werden. Die Kosten betragen 35.000,- €. Sofern Bedarf für die Nutzung von Räumlichkeiten an diesem Standort gegeben sein sollte, ist ein Abbruch und Neubau einer Sanierung der Pavillons vorzuziehen. Der Rat der Stadt hat in diesem Jahr ein neues Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen beschlossen. Danach können die Häuser am Spickweg abgebrochen werden. Die Kosten betragen ca. 90.000,- €. Das Objekt Oststraße wird auch langfristig für die Unterbringung von Obdachlosen benötigt. Dort sind dringend Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Kosten werden mit 20.000,- € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der noch offenen Maßnahmen aus den Vorjahren und der jetzt erforderlichen neuen Sanierungs- und Baumaßnahmen haben die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft auch im Jahr 2012 ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen. Zusätzliche Maßnahmen können im Jahr 2012 voraussichtlich nicht mehr abgewickelt werden. Wirtschaftsplan Erläuterungen 2012 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 zum Vermögensplan Zur Finanzierung über den Vermögensplan sind im Jahr 2012 ausschließlich Maßnahmen zum Ausbau von Kindergärten für die Betreuung der Unter-3-Jährigen vorgesehen. Dafür wird ein Betrag von 1.132.000,- € benötigt. Da das von der Stadt vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war, konnte mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Jahr 2011 erst sehr spät begonnen werden. Weiterhin liegt für die Erweiterung der Kindergärten in Herrig, Blessem, Köttingen und Kierdorf noch kein Bewilligungsbescheid vor. Ein vorzeitiger Baubeginn ist derzeit gestattet. Das Bauvolumen aus dem Programm des Jahres 2011, welches zusätzlich zu den Maßnahmen aus dem Jahr 2012 noch umgesetzt werden muss, beläuft sich auf ca. 1,57 Mio. Euro. Wie bereits ausgeführt, werden Neubaumaßnahmen und auch in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Die im Jahr 2012 anstehenden Tilgungen übersteigen die geplante Darlehensaufnahme um 290.461,- €. Damit sind die im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 veranschlagten Maßnahmen auch unter den Rahmenbedingungen des Nothaushaltsrechts umsetzbar. ~ \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ N N "<t (") '<I' tri r-.: co L() (") N tri '<I' '<I' ci ~ N N N 2 '0; fJ) ~ .., \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N ~ ('f) ('f) ('f) ~ \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ .•.. <D '<I' ci tri ~ ~ ('f) \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N ('f) co ~ ci tri - L() tri tri tri 1'1 (") ci ci ci ci ci (") tri tri <D - \lIi \lIi ci aj tri VI VI :::l o VI :::l s: N a. IJJ N T"" o N c::: W > ..,.•.. 0 1'1 Cl) E J: C'O c ca C'O E ::::l E El'll \lIi \lIi \lIi \lIi \lIi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cl .•.. 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BA 2.) - davon BP 125 ZunftstrJGewerbe/Lechen. - davon BP 127 DirmerzheimlWohnbau - davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn. - davon BP 140 Gewerbepark - davon BP 140 Gewerbepark - davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 141 Gewerbepark(DPD u.Adloc) - davon BP 145 SIessem Rückübertragungen - davon SP 145 Blessem Standardverkäufe - davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) BP 160 - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - davon Verkauf an Strassen Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale 2.580.861 4.925.750 0 50.000 195.000 65.000 0 0 195.000 200.750 300.000 0 350.000 1.950.000 0 0 1.620.000 0 0 0 41.520 50.996 114.741 89.243 0 159.808 167.490 363.500 0 226.100 0 0 0 280.279 0 1.087.184 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 7.600 0 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 270.600 105.000 138.600 2.000 16.000 0 9.000 103.100 174.100 2.000 18.500 1.850 4.600 3. Bestandsveränderungen BV aus Verkäufen BVaus Verkäufen DPD u.Adloc BV aus Käufen SV aus Verkauf an Strassen Aktivierte Eigenleistung 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwallungsgebühren I Ausschreibungen Erstattung Oberflächenenlwässerung/FB/UmIJAusgl.-FIJÖkoflächen Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2. WIPLAN_2012_Endfassung_14.11.11/B-2012 17.11.2011/14:43 -654.587 -1.438.070 -1.551.517 2.335.000 10.000 20.200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 304.150 -835.785 -748.601 0 1.000.000 -1.087.184 10.000 10.000 72.700 0 0 4.000 3.000 8.000 40.000 0 Seite 1/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan BZ Bodenbevorratung 2011 4.f.1 ) Erträge aus Vermessung 4.f.2 ) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein (intern) Zinsen u. ähnliche u. Kostenerstattungen 11. Sonstige 11.a.1) Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung 11.a.2) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung 11.b ) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe NN) Erträge Betriebszweige) Stadt) Bodenbevorratung- und -entwicklung Zeile Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Grundstücke Zukauf) 5.b.2.1} 5.b.2.2} Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen für bezogene Leistungen für bezogene Leistungen (Allgemein) (Miete/Pacht) (Miete/Pacht) 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromIWasser) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung) 5.b.6} Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.1} 5.b.7) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen 5.b.8} Auflösung Budgetrückstellungen 5.b.9) Aufwendungen 5.b.10) Korrektur Materialaufwand > Dritte > Gebäude (offene/to-Maßnahmen) (offene/to-Maßnahmen) für bezogene Leistungen (VermessunglDritte) durch Skonto Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKlATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 7. Abschreibungen 8. 8.a Sonstige } Verwaltungskosten-Umlage 8.b ) 8.c 8.d } } Versicherungen Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. 8.e 8.f ) } Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVITel./Porto/Zeitschr./Bücher/lnserate 8.g ) Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen betriebliche Aufwendungen Rechts- und Beratungskosten 8.h.2) Jahresabschluß- 8.j 8.k 8.1 } ) Grd.-St.-Aufw. Nebenkosten und Prüfungskosten des Geldverkehrs ) Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige } Periodenfremder Erschließ.-Kosten EB Immob. Aufwand 8.m} 8.m.1} Sonstiger betrieblicher Aufwand _ davon Allgemeiner Aufwand Ahremer 8.m.2) 8.m.3} - davon Instandhaltung 8.m.4} (KanaI/Str.-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen 8.h.1} 8.i 36.000 30.000 5.000 1.000 50.000 25.000 10.000 85.000 2.224.525 # Plan Ansatz Plan 2011 (€) 2012 2012 (€) (€) 2.440.500 2.335.000 1.000 18.000 39.500 2.000 0 20.000 25.000 0 0 0 0 1.111.490 1.000.000 1.000 19.600 38.940 2.450 0 49.500 0 0 0 0 0 353.182 335.068 Personalaufwand 6. 17.500 200 (Erfolgs plan) Ausgaben/Aufwendungen 5. 5.000 200 4.609.963 Einnahmen/Erträge HGB- 5.a. ) Anlage 3 und -entwicklung: Heide und Sonstiges Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren Aufwendungen / Ausleihungen WIPLAN_2012_Endfassung_14.11.11/B-2012 17.11.2011/14:43 (EKZIWirtschaftspark) 195.260 50.595 74.176 15.037 0 0 198.410 54.170 75.670 15.776 9.156 33.000 32.000 216.302 53.352 3.500 38.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 42.450 5.650 1.000 12.000 23.800 32.000 255.340 50.640 3.500 24.900 32.500 1.000 18.550 4.000 4.000 11.250 500 1.000 11.500 36.500 55.500 3.400 1.000 0 51.100 0 0 0 0 0 0 Seite 2/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 12. 12.a) BZ Bodenbevorratung 12.b) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verrechnung 12.c) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verzinsung 0 0 0 362.000 0 0 Stadt) der Betriebszweige) Eigenkapital Stadt) Zinsaufwendungen 12.e.1 ) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Altdarlehen) (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) 12.e.2) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) jg;U·.•••·$~WI@9.@t4fu~Y@Q~@K~f@H.~g~6.~I()························· Steuern . 3.411.120 GewinnNerlust 1.198.843 Bodenbevorratung- und -entwicklung Zeile I- __ 1. 1.1. 1.2. -r-r 0 0 311.733 0 0 10.750 10.750 2.074.495 # 150.031 # Plan Ansatz Plan 2011 2012 2012 (€) (€) (€) Vermögens plan o aus VJ verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme 1.5.2. Abschlagszahlungen 1.6. Auflösung 1.7. 1.8. Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft 1.9. Sonstiges/Diverse 2. Mittelverwendung Investitionen Grundstücke Bestand liquider Mittel (Stadt / Eigenbetriebe Grunderwerb 1.835.785 32.000 1.198.843 23.163 150.031 23.163 o o / Dritte) (BP 29 GymnichllBP o 33.000 2.989.587 1.3. Rückstellungen 2.628.163 4.244.593 Mittelherkunft Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme Bestandsveränderungen Verkäufe 1.4. 1.5.1. 2.1. 2.1.a) 0 24.250 (u.a. Grundsteuern) Summe AufwendungenlAusgaben HGB- 311.733 362.000 12.d) Sonstige 3 2011 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit 21. Anlage und -entwicklung: 125 Lechenich) Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 587.184 o o o o o o 2.628.163 4.244.593 einschließlich o Anschaffungsnebenkosten Gewerbeflächen 2.1.b) 2.1.c.1) 2.1.c.2) Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten) 2.1.c.3) Anschaffungsnebenkosten 2.1.c.4) 2.1.c.5) Aktivierung Bodenprospektion Aktivierung Bodenprospektion Reisemobilstellplatz / Neugestaltung EKZ Substanzverlust (Abschreibungen./. Investitionen) Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. 2.1.d) 2.1.i.3.) 2.2.e) 2.2.f.1) 2.2.f.2) (Vermessung im Bestand) ••••• o. EDV) Sonst. Investit. - EDV (Grundstücksinformationssystem) Sonst. Investit. - allgemein 2.3. Rückzahlung 2.5.1. Zuführung 2.5.2. Abschlagszahlungen Trägerdarlehen Stadt Erftstadt Bestand liquider Mittel/ Vortrag (Stadt / Eigenbetriebe 2.6. Tilgung von Krediten 2.7. Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau 2.8. 2.9. Grd.-Stücke SonstigesIDiverse Bilanzpositionen WIPLAN_2012_Endfassung_14.11.11/B-2012 17.11.2011/14:43 / Dritte) o o 1.000.000 o + Gebäudewirtschaft 1.018.527 3.701 o 500.000 1.000.000 10$.$.00 2.498 Seite 3/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan -.ohn~ .. BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: 2011 ~.ISonstig~l~vestitonen. (FinanzierungfürGrd:-Sl.-Käufeaus\/orjahren) ·1;:;:ijn~l'I~ienm!l$fähi!l~llw~stitl()l'I~n> ....... . . Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs. PIanlist 2011 € Darlehensaufnahmen / Tilgungen (extern / Trägerdarlehen Stadt Erftstadt nicht enthalten) Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan Stand zum 31.12. I-_~ 8.237.000 Liquiditätsplan 7.237.000 6.237.000 ° ° 1.000.000 7.237.000 1.000.000 6.237.000 1.000.000 5.237.000 Plan 2011 € Plan 2012 € Plan 2013 € ° Vortrag liquide Mittel Umsatzerlöse Plan 2013 € ° ° = Ist) Plan 2012 € 5.198.350 I >/2<.8 •••• 9••0.761 2.972.515 1--_-i;~~!~,,~~~,~;~!!!:0:iii:;ii1Miii;i: I:!~~~~! ,:,:,·:::l,:~!;! I}i!:l~!~ 1------' I' Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft I-__ ---"::K~re:;:d:.:.:ita::::u:..:f:..:;na:..:h.:;.m:.:.:e::.n:.....----------------------I Einnahmen Materialaufwtand Materialaufwtand - Allgemein - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materialaufwtand - Auflösung Materialaufwtand - Auflösung Investitionen (Grundstücke (SR-Rückstellungen ° ° I--- 6.000 1-__ ----'0o_t1- I---::-o:~""""';0o_t 5.218.550 21.000 45.000 o o => ergebnisneutral) Budget-Rückstellungen / Baumaßnahmen) 1------'"Mäte-rTaiäüfwäncr---------------------------------------------------------------Perso-ri.iiäüfwänd---------------------------------------------------------------WIPLAN_2012_Endfassung_14.11.11/B-2012 17.11.2011/14:43 1- 2.335.000 ------:;r4Ö1~6oö --------335~668 1- ° ° 587.184 ----'0=-1 ~35::..:.~00::..:0=-l 15.625 -'0=-1 ° ° ....;0=-1 3.528.145 23.050 49.500 o o 3.002.140 28.250 21.000 o o o ---------------ö --------442.442 Seite 4/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: 2011 ~~, ': "" ,,~ Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00 ~ .: 216.302 1.000.000 362.000 0 1.018.527 24.250 5.357.147 (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag WIPLAN_2012_Endfassun9_14.11.11/B-2012 17.11.2011/14:43 1 Folgejahr 1 -138.5971 103.3541 P"J0289.587 ~ ,, 1.000.000 267.709 0 935.423 26.000 2.961.161 1.000.000 311.733 500.000 103.300 10.750 3.606.855 1 40.979 11 65.623 -78.710 24.644 Seite 5/5 Wirtschaftsplan 2012 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt (20.000 m2) und im Gewerbegebiet Friesheim (2.000 m-). Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Lechenich, Gymnich und Liblar. Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 135, Bergstraße, und Nr. 118, Köttinger Straße; Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2012 Wohnbaugrundstücke in Lechenich, Gymnich, und Liblar zur Verfügung. Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt, dies gilt in Erftstadt insbesondere für Baugebiete in der Nähe des Bahnhofs in Liblar. Bei Bauträgergrundstücken ist in Erftstadt eine starke Zurückhaltung der Käufer zu beobachten. In Köln besteht derzeit ein Nachfrageüberhang. Die Vermarktung solcher Objekte wird umso schwieriger, je weiter diese von Köln entfernt liegen. Grundstücke für den Geschosswohnungsbau werden in Erftstadt seit Jahren so gut wie überhaupt nicht nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Wirtschaftsplan Erläuterungen 2012 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 zum Vermögensplan Der Bestand an Wohnbaugrundstücken hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich vermindert. Die Stadt verfügt derzeit über baureife erschlossene Wohnbaugrundstücken in Gymnich und Liblar. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung, stehen Flächen in einer Größe von 30.000 m2 im Eigentum des Eigenbetriebes, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Um auch in den kommenden Jahren Gewinne durch die Vermarktung von Wohnbauflächen erzielen zu können, sind im Jahr 2012 Mittel für den Ankauf von künftigen Wohnbauflächen vorgesehen. Damit kann der Ankauf eines Wohnbaugebietes in Bliesheim finanziert werden. Zur Finanzierung der geplanten Ankäufe ist keine Darlehensaufnahme erforderlich. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Anlage 4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2013 bis 2017 Gewinn- und Verlustrechnung 1.a ) Verkaufserlöse 1.c ) Erschließungsbeiträge ) Mieten ) Mieten 1.d.l.1 1.d.l.2 (z.B. städt. (intern/Pauschalzahlungen (intern/Eigenbetrieb 1.d.2.1 1.d.3 ) 1.105.840 1.105.840 1.105.840 1.105.840 9.286.706 116.933 9.286.706 9.286.706 9.286.706 9.286.706 116.933 116.933 116.933 - BZ Bodenbev. - BZ Gebäudew. GWG) 38.940 112.000 1.115.000 78.000 500.000 116.933 0 0 0 0 0 38.940 38.940 38.940 112.000 112.000 112.000 112.000 1.130.000 1.145.000 1.160.000 1.175.000 78.000 78.000 78.000 78.000 500.000 500.000 500.000 500.000 38.940 ) Mieten (extern/ohne 1.e.2 ) Mieten (extern/nur 1.e.3 ) Pachten 0 0 0 0 1.e.4 ) Erbbauzinsen Nebenkosten 0 0 0 0 1.e.l GWG) 0 61.000 60.000 59.000 58.000 57.000 / Abstandszahlungen 0 1.e.5 ) 1.f ) Vermessungserlöse 1.g) Erträge 1.h) Sonstige 2. Bestandveränderung 0 0 0 0 0 - davon BV aus Käufen - davon SV aus Verkäufen 0 0 0 0 0 von Zuschüssen (SO PO) Aktivierte 4. 4.c ) 4.e.l) 4.e.2) Sonstige Betriebliche - Verwaltungsgebühren Erträge 68.000 68.500 69.000 69.500 70.000 252.000 252.000 2.000 252.000 252.000 252.000 2.000 2.000 4.e.3) - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung. 4.f2) - davon Übrige Erträge/besond. 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge _ davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. - davon Zinserträge (intern Stadt) - Verrechnung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I I 13.486.104 I I 13.502.604 13.519.104 13.535.604 2016 2017 10.000 0 112.000 390.000 133.000 2.454.500 2.439.000 2.423.500 2.408.000 2.392.500 Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene 2015 2014 2013 112.000 390.000 10.000 0 112.000 10.000 0 112.000 390.000 390.000 135.000 137.000 139.000 600.000 940.000 610.000 942.5'00 243.000 10.000 243.000 10.000 0 - davon Bezogene - davon Bezogene Leistungen Leistungen - Allgemein - Mieten> Gebäude 10.000 0 112.000 - davon Bezogene Leistungen - Mieten 390.000 5.b.3) - davon Leistungen - Gas/StromlWasser 5.bA) 5b.5) - davon Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.6.1) - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. 5.b62) - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte 5b.7) - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst. 0 0 0 0 5.b.8) - davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst 0 0 0 0 5b9) - davon Bezogene Leistungen - Vermessung 0 0 0 5.a ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5b.2.2) Bezogene - davon Bezogene Waren Leistungen (allgemein) Dritte + GWG - Unterhaltung 7. / GWG-Verwaltung - davon Versicherungen - davon Beitr.lMitgl.lGebÜhren/Sonst. ) ) 580.000 590.000 93S.000 937soo 243.000 7.000 243009 8.000 243.000 Grd.-St.-Aufwend. 9.000 577.750 337.000 0 0 0 0 -3.000 3.327.830 2.575.000 3.357.747 3.388.114 2.625.000 2.625.000 3.418.935 2.625.000 592.000 606.250 357.000 620.500 367.000 634.750 377.000 51000 24.000 52.000 2S.000 347.000 49.000 48.000 21.000 11.000 -3.000 -3.000 -3.000 2.500.000 Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage ) ) 570.000 932.50'0 3.298.355 Personalaufwand Abschreibungen 6. 131.000 -3.000 - davon Skontokorrektur 5.b10) 8.d 0 0 0 0 0 I 5. 8.c 0 1.000 13.469.604 Erlo/aso/an 8. 8.a 8.b 0 1.000 BZ) ~Erträge 0 0 10. 11.b 0 0 159.000 159.000 159.000 159.000 Zuschüsse 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Erlöse 0 734.685 734.685 734.685 734.685 734.685 0 0 0 0 (extern) aus der Auflösung 3. 11.a) SO.OOO 23.000 22.000 - davon Vermessung/Katasterunterlagen 1.000 1.000 1.000 7.750 1.000 8.000 1.000 8.250 8.500 8.750 ) - davon - davon 32.000 32.500 33.000 33.500 ) - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen 11.000 11.000 11.000 11.000 34.000 11.000 8.e 8.1 ) 8g Kfz-Kosten Bürob.lEDVrTeI./Porto/Zeitschr.lBücherllns. 8.h1 ) - davon Rechts- 8.h2 ) - davon Jahresabschluß- 8.i ) - davon 8j ) 8.k ) - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten und Beratungskosten Nebenkosten und Prüfungs kosten des Geldverkehrs ) 8.1 8.m1) - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- 8.m2) - davon 8.m3) - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher 8.m4) 12. 12.a) 12.b) Instandh. und Schutzbekl. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Zinsaufwendungen Aufwand (kfr.lextern - Dispo) - Verz. EK) _ Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011) _ davon Zinsaufwendungen (kfr.lintern - BZ Boden) 12.c) 12.d) _ davon Zinsaufwendungen 21. Sonstige (Ifr.lextern Steuern Aufwendungen l------J GewinnNerlust WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 mit Aend.lnv.Pausch.lHG_FP 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 15.000 4.500 15.500 16.000 16.500 17.000 4.500 4.500 4.500 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 25.000 1.000 1.000 4.000 0 4000 1.000 4.000 - Darlehen) 5.381.891 1.000 3.605.919 5.318.031 1.000 500.000 3.605.919 500.000 21.929 23.564 1.187.548 12530431 9.000 14.159.496 1 -689.892 0 0 58.000 I 9.500 14.230.361 I 59.000 5.286.615 1.000 1.000 4.000 0 1.000 4.000 0 r I I 60.000 61.000 5.248.399 1.000 5.187.373 1.000 3.605.919 3.605.919 500.000 3.605.919 500.000 65.236 r 111446b 10.0001 10442931 10.500 I 976.152 10.500 1 14.331.058 1 1 _806.509 500.000 1Ö4.302 . 97.18Y/ 1 14.331.513 14.309.113 I -744.257 0 25.000 25.000 25.000 57.000 0 0 0 0 25.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern 12.b.2 ) 18.11.2011/07:44 1.105.840 Stadtwerke) EB Immobilien ) Eigenmiete Mieten (intern/Neubauten) 1.d.2.2 Stadt) Straßen) 0 0 0 0 0 Gebäude) Iinvest./Sportpauschale (intern/Eigenbetrieb ) Mieten EB Immobilien ) Eigenmiete 1.d.l.3 2017 2016 2015 2014 2013 Erlolaso/an f------- -812.409 -795.454 Seite 1/2 Betriebszweig Finanzplanung Hochbau Anlage 4 und Gebäudewirtschaft: 2013 bis 2017 . Vortrag Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (Iiquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw, Kreditaufnahmen Einnahmen '0 o o o o o 161.000 161.000 o 16'1.000 161.000 o o o o o o o o o o 1.000 377.152 1.000,Q00 13.953.071 1'.000 188.259 1.000.000 13.780.178 1.000 1.478.623 1.000 1.278039 1.000 1.562.638 500.000 14.702.557 o o 14.086.542 13.901.958 1.110.000 1.126.000 .) 1.122.000 1.127.000 1.134.000 1.128.000 0 0 0" 0 0 0 I I. Materia/aufwand.Allgemein 1.098.000 Materia/aufwand. Unterh./Sonderm.+Budgetabweich. 1.125.000 Materia/aufwand. Auflösung SR·Rückstellungen 0 I---Materia/aufwand· Auflösung Budget·Rückstellungen 0 l--__ ~!lJy~~~~9P-"':'j!3..c"IJ9..~~qq~.e.~.~~."~~Ll.'2~!'J,'."IJL........... _•••1.:Q~?,9QQ Materialaufwand 3.311000 t:::::::::::::::-='+'p'c'·e"'r"'so"'n..,·ä"'ia"'ü"'iW ...·a""O·;;..,d'--·_··_·_··_·_··_·._._ .. _._.. _.. _._.. _._.. _.. _._.. _.._._.. _._.. _.. _._.. --1. Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Steuern Ausgaben Liauid.·Veränderunaen 3337.000 0 0 1,9~~,Q9P. 3,350.00Q 0 606.250" 1.486.500 5.221.379 0 '0 10.000 14.018.876 41.084 -228.178 ·294.777 ·66.599 3363.000 0 620.500 1.327449 5.151.212 0 0 10.500 13.847.775 0 634.750 1.247.000 5.083.071 0 0 10.500 13.757.256 67.666 54.183 945.301 ·227.111 ·172.928 772.373 I 0 0 0 Barmittelbestand Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liauiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 0'1' 0 Bestandsveränderungen I . 0 1.000000 Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen 0 0 228.178 01 0 01 1.000ßOO ·O[ .. J 250000~ Zuschüsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bllanzoositionen (u.a. Zugano Verbindl.) Mittelherkunfl 377.15~( 190.429 4.067.581 15.000 108800~ I f I} I >i: I> r.. 0 0 -6766~1 .54.18~r 0.1 0 °1 .01 2.625.000 188.2;;9 194.564 4.186.001 1.478.62;> '. 12?803~'1 273.187 238.736 I 4.122.043 4.274.693 .......~J I 15000J 108800~ I ~I 1500~.1 108800~ i 0 0 "7200~1 68.500 7200~ 6900b ;734.685 0 0 0 0 0 0 0 01 0 2575.000 0 0J 72.000 68.000 734,685 0 0 0 0 0 .gl 2017 2016 2015 2014 2013 VermöaensDlan 28.231.711 500.000 1.247.000 27.484.711 29.559.160 0 1.327.449 28.231.711 31.045.660 0 1.486.500 29.559.160 31.506.219 1000.000 1.460.559 31.045.660 31.862.139 1.000.000 1.355.920 31.506.219 2017 2016 2015 2014 2013 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilauna' Stand zum 31.12. mit Aend.lnv.Pausch.lHGJP 3.324.000 . 0 592.000 1.460.559 5.294467 0 0 9.500 14.008.356 kum. Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.·/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget·/Sonstige Rückstellungen Best.indsyerändenlrig~n.i Substa"fverll.ist Sonst. Investitionen (GWG/B.·+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Sonstige Mittelverwendung Mittelverwenduna 1.146.000 1.129.000 ~,Q?~·QQ9 J:9~~,Q9Q2:.. LI?~?,9.Q9 0 577.750' 1.355.920 5.359.962 0 0 . 9.000 13.911.987 Dar/ehensaufnahmen / Tilaunaen vereinnahmte .J ···329ä~355······3j27830·····;3~35T74r····3~3iia:1·14···"i;iül~935 Liauid .•Veränderunaen (o.a. 1811.2011/07:44 12477.919 12461.919 . 16t.000 J. WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 I 12.445.919 . 0 12.429.919 12413919 Umsatzerlöse 2017 2016 2015 2014 2013 LiquiditätsDlan 2625.000 ~] 15000 1088.00~ I r 0 I OJ 72.000 69.500 734.685 I 3.000 O· fbß4, 0 1.355920 689.892 +~~\ 4.067.581 >t ,1.486500 806.509 1.460.559 744.257 0 1 4.186.001 'I 4.274.694 0 0 0 500.000 0 2625.ÖOO 0 0 '1.562.638 282.802 4.970.440 0 1.327.449 812.409 °r 4.122.043 15.000 1.088.000 0 0 0 72.000 70.000 734.685 0 0 ~1~~ 0 1.247.000 795.454 0 4.970.440 Seite 2/2 Anlage 5 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2013 bis 2017 ••,1 Erlolgsplan ;1 '2014 1 ,I, 2017 2016 2015' I Gewinn1.a.) 1a.1 ) und Verlustrechnung 1.a.2) - davon BP 80 A Friesheim, 1.a.3) 1.a.4) - davon BP 119 Gymnich, 1.a5 ) 1a.6.1 ) 1.a.6.1 ) t.a 7) 1.a.8) 1.a.9) 1.a.10) 1.a.11) 1.a.12) 1.a.13) 1.a.14) 1.c ) - davon davon davon davon davon BP BP BP BP BP Zunftstr/Gewerbe/Lechen. DirmerzheimlWohnbau (>2004) ISolarsiedl./Lechn. Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm) - davon BP 145 Blessem - davon Rundung Erschließungsbeiträge Mieten Mieten Eigenmiete Eigenmiete 10 1 Schul- u. Sportpauschale (intern EB Immobilien EB Immobilien - BZ Bodenbevorr. - BZ Gebäudewirt. Mieten (interniNeubauten) Mieten (extern lohne GWG) Mieten (extern I nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten 1.g) 1.h) Sonstige 2. Bestandveränderung (Sonderp.) (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse) Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon Verwaltungsgbühren I Ausschreibungen - davon Erträge aus Oberflächenentwässerung - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen 4.e.3 ) - davon Erträge a.d. Auflös.v. 4f.1 ) 4f.2 ) - davon Erträge aus Vemessung (intern) - davon Übrige Erträge I besond. Zuschüsse 9. 10. 11. 11.a.) 11.b ) 0 45.249 (intern - Verrechnung BZ) 65.785 Erträae WIPLAN_2012_Endfassun9_14.11.11/BfP 0 0 318.725 318.725 318.725 217.920 66.996 363.500 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 363.500 300.000 0 87.749 66.996 0 0 217.920 66.996 217.920 66.996 363.500 300.000 0 1.382270 27.680 217.920 66996 363.500 175.560 0 218.100 0 452200 0 0 0 0 1.382270 845.500 1.382270 1.382.270 845.500 845500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 0 9.000 9.000 -804.891 -758.264 550.000 :1.308.264 -1.354.891 10000 10.000 34.000 0 0 34.000 0 0 4000 0 10.000 4.000 0 10.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 37.554 52.470 1562~1 21.929 2890~r 23.564 2.000 16.000 0 9.000 -1.253.112 2.261.178 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 0 16.000 9.000 -1.121.725 9.000 -1.338.428 0 550:000 550.000 287.500 '1.803.112 10.000 -1.671.725 10.000 -1.625.928 10.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 20.000 0 0 0 94.142 28.906 652361 34.000 34.000 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 20.000 20000 0 0 0 0 0 0 152.740 48.438 145.625 48.438 104.302 971871 I I Summe 17.11.2011/15:29 Wertberichtigung. Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge 51.761 550.000 - davon BV aus Käufen - davon BV aus Verkäufen 3. 4. 4a) 4.b) 4.c) 4d) 4e.1 ) 4.e.2 ) 127.490 2.000 16.000 1 Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen Erlöse 127.490 1382.270 1 Pauschalzahlungen Stadt) (intern I Eigenbetrieb Straßen) (intern 1 Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.1.2) 27.680 127.490 0 0 0 27.680 76.494 27.680 127.490 0 3.465.005 3.474.645 0 34.600 127.490 Standardverkäufe - davon NEU - BP 160 Bliesheim - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 1.d.1.3) 1.e.5) 1.f) 125 127 150 140 140 Wohnbau - davon BP 141 Gewerbepark - davon BP 145 Blessem Rückübertragungen Mieten 1.d.3) 1.e.1 ) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4 ) (I. BA) (11. BA - 1. Teil) - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (11. BA - 2. Teil) 1.d.1.1) 1.d.2.1) 1.d.2.1) Gewerbe Wohnbau - davon BP 119 Gymnich, 0 0 - davon BP 29 IGewerbe/Gymnich 3.701.842 2.613.346 2.665.515 Verkaufs erlöse 2.270.553 2.905.872 2.861.544 2.642.317 Seite 1/4 Anlage 5 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2013 bis 2017 Materialaufwand - davon R/H/B-bezogene 5. 5.a ) Waren (Grundstücke) 639.340 638.090 550.000 2017 2016 2015 2014 2013 Erfolgsplan 380.590 640.590 550000 641.840 550.000 5.000 5.000 5.000 287.500 5000 550.000 5.000 38.840 38.840 38.840 38.840 38.840 19.500 20.000 4.000 20.500 21.000 21.500 4.250 4.500 5.b.1 ) - davon Bezogene Leist. - Allgemein 5.b.2.1 ) 5.b.2.2 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten> - davon Bezogene - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte Leist. - Gas/StromlWasser - davon Bezogene - davon Bezogene Leist. - Reinigung Leist. - Unterhaltung - davon Bezogene - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen Leist. - Zuführ. Budgetrückst. 0 0 0 0 0 0 - davon Bezogene Leist. - Aufiös. BUdgetrücksteil. 0 0 0 0 0 - davon Bezogene Leist. - Vermessung 0 0 0 0 0 0 0 o 5.b.3 ) 5.b.4 ) 5.b.5 ) 5.b.6.) 5.b7) 5b8) 5b9) 5.b10) 6. 7. 8. 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 8.g 8.h1 ) ) - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon Bürob.lEDVfTel.lPorto/Zeitschr.lBücher/lns. ) ) ) ) - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschlußund Prüfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- davon Instandh. und Schutzbekl. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher 8.m3) 8m4) 12.b) 12c) Grd.-St.-Aufwend. - davon Zinsaufwendungen - davon Zinsaufwendungen 12d) Sonstige 21. Steuern Summe Aufwendunaen (kfr.lintern (Ifr.lextern A~';; - Dispo) - Verz.EK) - BZ H+G) - Darlehen) • . ;d!' )~,>.""".-., " 4.500 15.500 20.000 1.300 20.000 1.400 20.000 1.500 22000 5.000 6.000 23.000 5.250 6.500 24.000 5.500 14.500 500 15.000 500 1.000 5.000 1.000 12.000 267.709 342 0 0 1I1vwWI6:5z_iQ75äl1 <, . ."" _. ",'li:.R~."",.""",,, _ 39.000 40.000 318.130 54.680 5.250 17.000 16.500 20.000 16.000 7.000 15.500 500 1.000 5000 11.000 7.000 11.000 6.750 1.000 0 310.946 53.346 5000 15.000 1.000 5.000 11.000 6.500 0 0 0 38.000 303.795 52045 4.750 37.000 296.676 50.776 115.000 Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern .,.aIB.ttmlSJEaJ t 36.000 289.587 49.537 4.250 - davon Versicherungen - davon Beitr.lMitgl.lGebÜhren/Sonst. 8j ) 8.k ) 8.1 ) 8m1) 8.m2) 12.a) 1!!ljW;•• 23.000 22.500 22.000 21.500 4.750 0 0 0 0 21.000 Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage ) ) 3.750 0 - davon Skontokorrektur Personalaufwand 8h2 ) ) 8.i 12. Gebäude 1.000 12.000 20.000 1.600 1.700 25000 5.750 7.500 16.000 26.000 6.000 500 1.000 500 1000 5.000 8.000 16.500 5.000 11000 7.250 1.000 11.000 7.500 1000 12.000 117.500 120.000 12000 122.500 12.000 125.000 215.240 182.366 144.146 97.033 82 0 31 31 0 156 0 0 0 0 0 0 144.115 0 0 97.002 267.367 215.084 182.284 26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 1.699.828 1.663.834 1.647.565 1.626.084 1.333.344 I • ohne Neukreditaufnahmen GewinnNerlust 561.350 I I 606.719 I I 1.258.307 I I I 1.308.972 1.235.461 I WIPLAN_2012_Endfassung_14.11.11/B_FP 17.11.2011/15:29 Seite 2/4 Anlage 5 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2013 bis 2017 Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. 01 3.002.140 Kreditaufnahmen Einnahmen Materia/aufwand Materia/aufwand - A//gemein - Unterh./Sonderm. Materia/aufwand Materia/aufwand - Auf/ösung - Auflösung +Budgetabw. (SR)-Rückstellungen Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke I Baumaßnahmen) "MäieriaiäüfWan;T---------------------------------------Persön-alaüfWana---------------------------------------Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq-w.) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Aus~aben Liquid.-Veränderunaen (p.a.) Liquid.-Veränderunaen (kum.) 31.250 30.500 29.750 29.000 28.250 23000 22.500 22.000 21.500 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.500 550.000 --------------550.000 --------------550.000 550.000 --------------341.750 ------5-99~250603.000 600.500 ------6-61~750------4-69~591------4-42~442- --------------449078 ------4-55~814T-----4-62~6520 0 0 0 0 318.130 310.946 303.795 296.676 289.587 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.187.000 1.000.000 97.033 144.146 182.366 215.240 267.709 0 0 0 0 0 1.562.638 1278.039 1.478.623 188.259 377.152 45.300 29.400 I 45.300 I 26500 I 26.000 I 3.834.442 3.844.083 4.051.748 \ 2.963.253\ 3.002.140 I 0 -0 -0 -0 -0 I \ / Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. WIPLAN_2012_Endfassun9_14.11.11/BJP 17.11.2011/15:29 rttaunaen -0 -1 -0 -0 0 I I I I Darlehensaufnahmen 3.772005 0 0 14.000 0 0 48.438 0 0 3.834.443 3.781.645 0 0 14.000 0 0 48.438 0 01 3.844.083 4.008.842 0 0 14.000 0 0 28.906 0 01 4.051.748 2.920.346 0 0 14000 0 0 28.906 0 01 2.963.252 2.972.515 0 0 14.000 0 0 15.625 2017 2016 2015 2014 2013 LkIuiditätsDlan 2013 2014 2015 2016 2017 5.237.000 4.237.000 0 1.187.000 3.050.000 3.050.000 0 1.000000 2.050.000 2.050.000 0 1.000.000 1.050.000 1.050.000 0 1.000.000 50.000 1.000.000 4.237.000 Seite 3/4 Anlage 5 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2013 bis 2017 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte 2014 2013 Vermögenso/an Zuschüsse Gewinn Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Auflösung Zuschüsse Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstige Mittelverwendungen Mittelverwendun!l WIPLAN_2012_Endfassun9_14.11.11/B_FP 17.11.2011/15:29 2015 2017 2016 0 1354.891 -0 0 0 0 0 0 36.000 0 561.350 0 0 1.308.264 -0 0 0 0 0 0 37.000 0 606.719 0 0 1.803.112 -0 0 0 0 0 0 38.000 0 1.258.307 0 0 1.671.725 -0 0 0 0 0 0 39.000 0 1235.461 0 0 1.625928 0 0 0 0 0 0 40.000 0 1.308972 0 1.952.241 1.951.982 3.099.419 2.946.186 2.974.901 10.000 0 550000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 377152 2.089 1.952.241 10.000 0 550.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1187.000 0 188.259 3.723 1.951.982 10.000 0 550.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1000.000 0 1.278.039 95.147 2.946.186 10.000 0 287.500 0 0 0 0 0 10.000 0 3000 0 0 1.000.000 0 1.562.638 101.763 2.974.901 I 10.000 0 550.000 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1.000.000 0 1.478623 47.796 3.099.419 I Seite 4/4 Wirtschaftsplan 2011: Zusammenfassung Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt Erfolgsplan HGB- Anlage 6 der Betriebszweige Zeile Plan Ansätze Plan 2011 2012 2012 (€) (€) (€) I Einnahmen/Erträge 4.925.750 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse 1.c ) Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale 1.137.300 0 0 137.300 Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale Zahlungen Stadt/Mieten Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) 1.d.1.1) Mieten (intern/65 Eigenbetrieb Straßen) 1.d.1.2) 1.d.1.3) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb 1.d.2.1) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. 1.d.2.2) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten> 1.e.1) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis 1.e.2) Stadtwerke) 01.07.1999) Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung 1.e.3) Pachten 1.e.4) Erbbauzinsen Nebenkosten 1.e.5) 1.f. ) 1.h. ) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte 4. Sonstige ) 4.c. ) 4.d. ) (Sonderposten) 90.000 Eigenleistung Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml.lAusgl.-FI. 4.e.1) 4.e.2) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.e.3) 4.f.1 ) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) - davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten - davon Erträge Umlage Techniker Küchenhilfen an - 65 - - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen 1------ - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 --- - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. _ davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) 11.a.2) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige) ~1.a.1) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung 11.b ) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) 11. WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:44 1.084.600 105.000 138.600 57.000 16.000 699.500 68.500 -654.587 Periodenfemde 4.f.2 ) Erlöse / Abstandszahlungen 1.g. ) 4.b. Mieteinnahmen Zuschüsse/Sonstige Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen 4.a. ) u. -entw. 11.180.081 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.097.814 136.700 432.000 Stadt) mit Aend.lnv.Pausch./lmmo 285.200 0 0 6.000 0 45.000 1.000 0 5.000 228.200 200 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 46.000 30.000 15.000 1.000 2.580.861 0 1.105.840 0 0 137.300 11.234.605 9.286.706 116.933 0 38.940 99.612 1.097.814 194.600 400.000 1.693.150 103.100 174.100 605.000 18.500 784.350 8.100 0 -835.785 46.000 46.000 314.200 0 0 6.000 3.000 53.000 40.000 0 17500 194.700 200 48.000 0 0 90.000 0 0 16.000 2.500 38.000 90.000 50.000 30.000 10.000 1/4 Wirtschaftsplan 2011: Zusammenfassung I Elgent>etrlet> Immot>illenwirtscnatt Erfolgsplan Gesamt 16.228.870 Plan 2012 # Ansätze 2012 18.094.344 Plan 2011 Summe Einnahmen/Erträge HGBZeile Anlage 6 der Betriebszweige (€) (€) (€) Ausgaben/Aufwendungen Materialaufwand Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene 5. 5.a. ) 5.b.1) Aufwendungen für bezogene Waren (Zukauf-allgem.) Leistungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.2) Aufwendungen 5.b.2.2) _davon Mietaufwendungen 5.b.2.1) _ davon Eigenmiete 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) 5.b.6) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6.2) Aufwendungen für Maßnahmen 5.b.7) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen 5.b.8) Auflösung BUdgetrückstellungen 5.b.9) Aufwendungen 5.b.10) Korrektur Materialaufwand gegenüber Betriebszweig für bezogene (Miete/Pacht) Dritten an BZ Gebäude Vorjahr(e) (offene/to-Maßnahmen) (offene/to-Maßnahmen) Leistungen (VermessunglDritte) durch Skonto Personalaufwand 6. Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKlATZ/Unterstützung) Pensionsrückstellungen 7. Abschreibungen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.a ) Verwaltungskosten-Umlage 8.b ) 8.c ) Versicherungen Beitr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. 8.d ) Vermessung/Katasterunterlagen 8.e 8.f ) ) Kfz-Kosten Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr.lBücherllnserate 8.g ) Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen 8.h.1) Rechts- und Beratungskosten 8.h.2) Jahresabschluß- Grd.-St.-Aufw. und Prüfungskosten 8.i ) Nebenkosten 8.j ) ) Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige ) Periodenfremder 8.k 8.1 des Geldverkehrs Erschließ.-Kosten EB Immob. Aufwand 8.m) Sonstiger betrieblicher 8.m.1) - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung 8.m.2) _ davon Instandhaltung 8.m.3) 8.m.4) - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. 12.a) Zinsen und ähnliche Zinsaufwendungen 12.b) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verrechnung 12.c) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verzinsung I Ausleihungen Aufwendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:44 (Kanal/Str.-Rein.) 4.030.102 5.014.200 2.340.000 1.000 452.200 311.000 141.200 129.000 518.500 895.000 631.500 50.000 0 0 0 -3.000 1.005.000 1.000 431.152 292.600 138.552 731.450 520.500 944.500 351000 50.000 0 0 0 -4.500 3.401.546 3.414.086 968.300 1420.960 217.300 615.091 1.380.220 182.273 190.658 10.162 40.000 2.300.500 2.336.500 939.200 235.860 615.608 729.701 379.401 44.500 52.500 21.000 8.000 49.250 15.250 16.000 27.250 5.000 1.600 5.000 26.500 78.450 6.650 5.000 12.000 54.800 2.336.500 730.319 362.657 48.500 41.012 33.500 6.500 45.650 12.800 16.000 22.500 5.100 1.600 11.500 52.500 70.500 4.400 5.000 0 61.100 0 0 0 0 0 0 5.334.213 5.446.268 Stadt) der Betriebszweige) Eigenkapital mit Aend.lnv.Pausch.llmmo Stadt) 1.000 35.000 3.605.919 1.250 55.000 3.605.919 2/4 Wirtschaftsplan 2011: Zusammenfassung 12.e.1 ) Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Altdarlehen) (Ifr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) 12.e.2 ) Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 12.d) 21. Sonstige Steuern Summe Aufwendungen/Ausgaben Anlage 6 der Betriebszweige (u.a. Grundsteuern) GewinnNerlust Eigenbetrieb HGB- Immobilienwirtschaft Gesamt Erfolgsplan Zeile 1.656.349 88000 60.000 1.623.544 32.250 37.750 48.500 0 37.750 16.937.005 # 15.870.430 1.157.339 # 358.440 Plan Ansätze Plan 2011 2012 2012 (€) (€) (€) Vermögensplan 1. 1.1. Darlehensaufnahme 1.2. Bestandsveränderungen 7.777.615 11.497.780 1.765.588 2.989.587 2.300.500 Mittelherkunft Verkäufe 899.041 1.835.785 1.4. Gewinn 1.201.439 2.336.500 358.441 1.5. Zuschüsse 1.584.775 1.020.000 1.3. verdiente Abschreibungen 1.5.1. Entnahme Bestand liquider Mittel 1.5.2. Abschlagszahlungen 1.6. Auflösung Rückstellungen 1.7. Auflösung Sonstige Rückstellungen 1.8. Übertrag Liquidität Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 1.9. 2. (Stadt / Eigenbetriebe / Zuschüsse Investitionen Grundstücke Investitionen (Anlagen Reisemobilstellplatz Investitionen Grundstücke 2.1.g.1) Aktivierungspflichtige 103300 114.201 7.777.615 1.912.000 und Gebäude (incl. Bürgerbüro) Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspflichtige Maßnahmen 2.1.h.) 2.1.i.1.) Aktivierte (Budgetabw. 2.1.i.3.) Sanierung Herriger Tor Substanzverlust (Abschreibungen./. 2.1.j.) Auflösung von Sanierungsrückst. Abschlagszahlungen 2.6. Tilgung von Krediten 2.9. Sonstiges/Diverse - ohne - Sonstige Investitonen 0 45.365 45.3650 Trägerdarlehen Verlust Übertrag Liquidität 0 00 Unterh./Sondermaßnahmen Stadt Erftstadt Bestand liquider Mittel/Vortrag 2.8. 0 0 0 Investitionen) (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 0 0 0 500.000 2.159.8370 2.189.502 0 0 0 00 1.018.527 503.701 Bilanzpositionen (Finanzierung Summe finanzierungsfähiger für Grd.-St.-Käufe 0 4.199.815 7.116.2150 Investitionen mit Aend.lnv.Pausch.llmmo 0 103.300 2.498 0 aus Vorjahren) I WIPLAN_2012_Endfassun9_18.11.11 18.11.2011/07:44 80.000 782.500 699.5000 Sonstige Investitionen 2.5.2. 0 80.000 0 von Zuschußrücksteliungen Rückzahlung 33.750 00 + Nebenkosten) 1.132.000 1.908.700 2.8451000 Eigenleistungen Zuführung 0 0 33.7500 Unterhaltungsmaßnahmen 2.1.g.3) 2.5.1. 0 0 (laufende) 2.3. 1.000.000 0 2.1.g.2) 2.7. 0 500.000 2.200.0000 im Bau) 2.1.d) 2.1.f) 2.1.j.2) 587.184 11.497.780 2.1.b) Auflösung 23.163 0 0 500.000 1.018.527 114.201 0 Mittelverwendung 2.1.a) 2.1.i.2.) / Dritte) 23.163 II I 3/4 Anlage 6 Wirtschaftsplan 2011: Zusammenfassung der Betriebszweige I Darlehensaufnahmen / Tilgungen Plan/Ist Plan Plan 2011 2012 2013 € € € Darlehensaufnahme Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. Liquiditätsplan 0 0 0 (bereits erfolgt) 38.276.949 39.567.410 39.961.659 Stand zum 01.01. 1.765.588 2.159.837 899.041 2.189.502 1.000.000 2.177.810 39.567.410 38.276.949 37.099.139 Plan Plan Plan 2011 2012 2013 € € € Barmittelbestand 0 0 0 279.200 0 256.700 0 587.184 Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen Empfangene (Stadt / Eigenbetriebe Ertragszuschüsse / Dritte) und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand Materialaufwand - Allgemein - Unterhalt./Sondermaßn. Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen +Budgetabweichungen => ergebnisneutral !'.}Y..e..?~!~o:.'!.~!!.!Q~'!!}_d..?~~q~e..!-'?_B:.'!!!!.?J3_'l~_h..'!!.I!!}L ____________________________ Materialaufwand ------------------------------------------------------------------------------Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschlagszahlungen (liquiditätswirksam) (Stadt / Eigenbetriebe Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung I Dritte) und -entwicklung Steuern Ausgaben Liquid.-Veränderungen (p.a.) 1 Liquid.-Veränderungen (kum.) I WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:44 0 175.000 0 0 18.625 935.423 40.000 16.000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 (Bonner Tor u. Wegekreuze) Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung 15.219.494 15.933.054 17.614.031 Umsatzerlöse 1.018.527 103.300 1.765.588 899.041 1.000.000 22.278.121 18.839.279 17.348.542 917.400 1.576.500 0 0 7.228.850 9.722.750 3.414.086 0 729.701 2.159.837 5.386.268 0 1.546.050 1.345.500 0 0 4.177.450 7.069.000 3.401.546 0 730.319 2.189.502 5.334.213 500.000 1114.250 1.200.000 200.000 0 500.000 3.014.250 3.711.757 0 853.087 2.177.810 5.133.186 0 1.018.527 32.250 103.300 37.750 935.423 53.000 22.463.419 19.365.630 15.878.513 -185.2981 I -526.351~ 1.519.279 453.3541 I -72.997 1 1.446.282 mit Aend.lnv.Pausch.llmmo 4/4 Finanzplanung 2013 - 2017: Zusammenfassung 1.e5) U) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SO PO Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.665.515 1.105.840 9.286.706 116.933 0 38.940 112.000 1.115.000 80.000 500.000 105.000 185.000 59.000 16.000 734.685 12.500 -804.891 78.000 286.000 0 0 38.554 Erträge 15.730.782 3.701.842 1.105.840 9.286.706 116.933 0 38.940 112.000 1.145.000 80.000 500.000 105.000 185.000 61.000 16.000 734.685 12.500 -1.253.112 79.000 286.000 0 0 95.142 2.613.346 1.105.840 9.286.706 116.933 0 38.940 112000 1.130.000 80.000 500.000 105.000 185.000 60.000 16.000 734.685 12.500 -758.264 78.500 286.000 0 0 53.470 I 15.756.657 16.408.476 I WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:46 mit Aend.lnv.Pausch.lGes]P 2017 2016 2015 2014 2013 Erfolasolan 1.a ) 1.c ) 1d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e 1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) Anlage 7 der Betriebszweige I 3.474.645 3.465.005 1.105.840 9.286.706 116.933 0 38.940 112.000 1.160.000 80.000 500.000 105.000 185.000 62.000 16.000 734.685 12.500 -1.121.725 79.500 286.000 0 0 146.625 16.380.648 1.105.840 9.286.706 116.933 0 38.940 112.000 1.175.000 80.000 500.000 105.000 185.000 63.000 16.000 734.685 12.500 -1.338.428 80.000 286.000 0 0 153.740 16.177.921 I Seite 1/4 Finanzplanung 2013 - 2017: Zusammenfassung Materialaufwand 5. R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.a ) 5.b.1 ) Bezogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) Bezogene Leistungen - Gas/StromlWasser 5.b.4 ) Bezogene Leistungen - Reinigung 5.b.5 ) Bezogene Leistungen - Unterhaltung Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen 5.b.6.) Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück. 5.b7) Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück. 5b8) Bezogene Leistungen - Vermessung 5.b9) Skontokorrektur 5.b10) Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8. - davon Verwaltungskostenumlage 8.a ) - davon Versicherungen 8.b ) - davon Beitr.lMitgl.lGebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwen< 8.c ) - davon Vermessung/Katasterunterlagen 8.d ) ) ) ) ) ) ) ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12b) 12.c) 12.d) 21. - davon - davon - davon - davon _ davon - davon - davon - davon Kfz-Kosten Bürob.lEDV/Tel.lPortolZeitschr.lBücherllns. Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Verz.EK) _ davon Zinsaufwendungen (kfr.lintern - BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehen) * Sonstige Steuern 5.149.600 1.342 3.605.919 21.929 1.520.410 55.500 16.250 18.500 30.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.750 5.000 12.000 175.500 5.033.271 1.156 3.605.919 23.564 1.402.632 35.000 36.000 15.394.195 15.359.323 Aufwendungen I I 371.458 GewinnNerlust 362.462 I WIPLAN_2012_Endfassun9_18.11.11 18.11.2011/07:46 mit Aend.lnv.Pausch./GesJP 15.457.597 I I 951.798 15.164.403 I 15.664.403 15.957.597 15.956.678 15.894.195 15.859.323 * ohne Neukreditaufnahmen 60.000 17.000 20.000 33.500 5.000 2.500 5.000 36.000 8.500 5.000 12.000 186.000 4.784.406 1.031 3.605.919 104.302 1.073.154 38.500 38.000 15.456.678 I I 2.835.090 297.500 5.000 150.840 411.500 143.750 610.000 965.500 254.000 0 0 0 -3.000 3.888.527 2.665.000 952.880 431.680 57.250 42.000 21.000 10.450 3.080.840 560.000 5.000 150.840 411.000 141.500 600.000 962.500 253.000 0 0 0 -3.000 3.850.765 2.664.000 931.446 420.346 56.000 40.500 21.000 10.100 58.500 16.750 19.500 32.500 5.000 2.500 5.000 36.000 8.250 5.000 12.000 182.500 4.892.545 1.031 3.605.919 97.187 1.188.408 3.064.090 560.000 5.000 150.840 410.500 139.250 590.000 959.500 252.000 0 0 0 -3.000 3.813.562 2.663.000 910.045 409.045 54.750 39.000 21.000 9.750 57.000 16.500 19.000 31.500 5.000 2.500 5.000 36.000 8.000 5.000 12.000 179.000 4.968.981 1.082 3.605.919 65.236 1.296.744 37.000 3.047.340 560.000 5.000 150.840 410.000 137.000 580.000 956.500 251.000 0 0 0 -3.000 3.776.908 2.612.000 888.676 397.776 53.500 37.500 21.000 9.400 3.030.590 560.000 5.000 150.840 409.500 134.750 570.000 953.500 250.000 0 0 0 -3.000 3.740.796 2.536.000 867.337 386.537 52.250 36.000 21.000 9.050 54.000 16.000 18.000 29.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.500 5.000 12.000 172.000 2017 2016 2015 2014 2013 Erfolasolan 8.e 8.f 8.g 8.h1 8.h2 8.i 8.j Anlage 7 der Betriebszweige I I I 1.013.518 923.052 I Seite 2/4 Finanzplanung 2013 - 2017: Zusammenfassung Barmittelbestand Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. 1.000.000 16.955.211 Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand Materialaufwand 15.386.434 0 0 1 175.000 1 0 0 16.625 377.152 - Allgemein - Unterh./Sonderm. +Budgetabw. - Auflösung Rückstellungen - Auflösung Budget-Rückstellungen 1.126.250 1.146.000 0 0 1.638.000 {'!'!~_s..~~9_'!.r:gjC}.D.!.'!9..s..tP..C?~~-(J??-u!!2f!.f}-'!.f!.~-'!'-e..'!L------Materialaufwand Perso-riäiäufWäiiCi--------------------------------------- Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq-w.) Abschlagszahlungen ( Stadt IEigenbetriebe / Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Liquid.-Veränderungen I I 175.000 0 0 49.438 175.0001 175.000 1 175.000 1 0 0 0 0 0 0 49.438 29.906 29.906 1.278.039 1.478.623 188.259 0 0 1.000.000 17.746.041 18.138.290 16.743.430 1.139.000 1.147.500 0 0 1.638.000 1.151.750 1.149.000 0 0 1.638.000 1.164.500 1.150.500 0 0 1.638.000 0 888.676 2.647.559 5.509.707 0 188.259 36.000 0 910.045 2.486.500 5.403.745 0 1.478.623 1 39.400 0 931.446 2.327.449 1.562.638 500.000 18.537.000 1.177.250 1.152.000 0 0 1.375.500 ~~~~r~l~~~~H~~~~~~~~ 0 867.3371 2.355.920 5.627.671 0 377.1521 35.000 I 16.971.609 16.914.126 Ausaaben 16.249.924 0 0 16.243.564 0 0 16.454.761 0 0 15.350.265 0 0 2017 2016 2015 2014 2013 Liauiditätsplan Anlage 7 der Betriebszweige 41.084 (p.a.) I 18.070.625 -228.179 67.665 -75.435 -7.769 I 0 952.880 2.247.000 5.180.104 0 1.562.638 55.800 5.295.3581 0 1.278.039 1 55.800 I 17.591.699 17.691.857 I 945.301 54.183 I Liquid.-Veränderungen 152.744 (kum.) 46.414 991.715 I 2013 Darlehensaufnahmen / Tilgungen Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung Stand zum 31.12. WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:46 37.099.139 1.000.000 2.355.920 35.743.219 mit Aend.lnv.Pausch.lGesJP 2014 35.743.219 1.000.000 2.647.559 34.095.660 2015 34.095.660 0 2.486.500 31.609.160 2016 31.609.160 0 2.327.449 29.281.711 2017 29.281.711 500.000 2.247.000 27.534.711 Seite 3/4 Finanzplanung 2013 - 2017: Zusammenfassung Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Liquiditätsüt~ertrag --~Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Mittelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) Tilgung Darlehen Verlust l.lqulditätsübertraq Sonstige Mittelverwendung Mittelverwenduna 0 1.354.891 -0 0 0 0 1000.000 0 2.536.000 0 561.350 377.152 190.429 6.019.822 2015 2014 2013 Vermöaensolan Anlage 7 der Betriebszweige r 25.000 1.088.000 550.000 0 72.000 68.000 734.685 10.000 0 0 6.000 41.084 0 2.355.920 689.892 377.152 2.0891 6.019.822 0 1.308.264 228.178 0 0 0 1.000.000 0 2.612.000 0 606.719 188:259 194.564 6.137.983 r 25.000 1.088.000 550.000 0 72.000 68.500 734.685 10.000 0 0 6.000 -0 0 2.647.559 744.257 18~..259<1 3.723 6.137.983 0 1.803.112 -67.666 0 0 0 0 0 2.663.000 0 1.258.307 1.478.623 238.7361 7.374.112 25.000 1.088.000 550.000 0 72.000 69.000 734.685 10.000 0 0 6.000 -0 0 2.486.500 806.509 1.478.623 47.796 I 7.374.113 2017 2016 0 1.671.725 -54.183 0 0 0 0 0 2.664.000 0 1.235.461 1.278.039 273.187 I 7.068.229 0 1.625.928 0 0 0 0 500.000 0 2.665.000 0 1.308.972 1.562.638 282.802 7.945.341 25.000 1.088.000 550.000 0 72.000 69.500 734.685 10.000 0 0 6.000 -0 0 2.327.449 812.409 1.278.039 95.147 7.068.229 25.000 1.088.000 287.500 0 72.000 70.000 734685 10.000 0 0 6.000 945.301 0 2.247.000 795.454 1.562.638 101763 7.945.341 r I WIPLAN_2012_Endfassung_18.11.11 18.11.2011/07:46 mit Aend.lnv.Pausch./GesJP Seite 4/4 co Q) '<t C) C'Cl Ci N l:: c Cl> « Cf) l:: 0 15 :;::; Q) ca E •.. - ~ ..c ti 0 l:: - ::J ..c '" <X) s: « o 0 :J .::s:. 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