Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan Abwasser 2016)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Nettersheim Wirtschaftsjahr 2016 Wirtschaftsplan 2016 Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein – Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), geändert durch Artikel I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S.296) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 01.12.2015 folgenden Beschluss für das Jahr 2016 gefasst: §1 Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 schließt wie folgt ab: 1. Ergebnisplan Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis 2. 2.231.415,00 € 2.229.707,00 € 1.708,00 € Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.727.090,00 € 1.683.907,00 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit 715.000,00 € 840.000,00 € Das zu erwartende Betriebsergebnis von € 1.708,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Kreditermächtigung von € 361.000,00 beschlossen. 2 Wirtschaftsplan 2016 §3 Kassenkredite dürfen bis zu einer Höhe von € 2.800.000,00 aufgenommen werden. Nettersheim, 26.11.2015 Festgestellt: Aufgestellt: gez. Pracht gez. Lambertz gez. Glehn Bürgermeister Technische Leitung Finanz-u. Rechnungswesen 3 Erfolgsplan 2016 Plan 2015 vorl. Ist 31.12.2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.137.069,50 1.144.800,00 1.151.200,00 1.178.690,00 1.178.690,00 1.178.690,00 1.178.690,00 225.573,34 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 29.382,64 29.400,00 32.100,00 32.100,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 269.821,93 273.500,00 270.400,00 270.400,00 273.500,00 273.500,00 273.500,00 IST 2014 Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren Str.-Entwässerungsanteil Gde.Str. Str.-Entwässerungsanteil Üörtl.Str. Niederschlagsgebühr Sonstige Erlöse Fäkalienausfuhrgebühr Auflösung Ertragszuschüsse Erträge aus der Aufl. passiver RAP Ertr. aus Aufl. RS. Gebührenausgleich Umsatzerlöse gesamt Aktivierte EL (Lohnkosten FW) Gesamtleistung 354,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.773,48 24.000,00 16.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 397.184,39 409.000,00 396.218,00 386.025,00 374.810,00 371.027,00 367.082,00 32.167,86 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.327,19 2.138.500,00 2.124.118,00 2.145.015,00 2.142.800,00 2.139.017,00 2.135.072,00 109.187,46 100.000,00 100.000,00 85.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 2.224.514,65 2.238.500,00 2.224.118,00 2.230.015,00 2.237.800,00 2.234.017,00 2.230.072,00 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge Auflösung von Rückstellungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Periodenfremde Erträge 1.731,41 1.000,00 6.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 21.889,46 24.000,00 37.300,00 37.300,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 785,60 300,00 284,02 300,00 300,00 300,00 300,00 22.675,06 24.280,00 37.584,02 37.600,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 1.115.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 97.245,00 104.417,00 104.380,00 89.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26.951,30 24.000,00 30.800,00 20.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 5.306,41 2.400,00 6.580,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.013,00 6.500,00 9.013,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.315,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.254.832,21 1.223.317,00 1.237.088,00 1.212.800,00 1.222.300,00 1.226.300,00 1.226.300,00 Personalaufwand 244.379,38 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 516.596,22 540.000,00 528.000,00 542.300,00 551.900,00 554.500,00 554.000,00 Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Abwasserabgaben Vorjahre Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt 1.316,50 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral 69,33 100,00 72,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Versicherungen 9.830,34 11.500,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 Beiträge 4.187,77 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,72 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Unterhaltung übrige Abwasseranlagen Reisekosten Arbeitnehmer Aufwendungen Erlöskorrekturen Vorjahr 3.556,30 3.000,00 -2.858,00 500,00 500,00 500,00 500,00 18.909,46 18.050,00 7.864,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 0,00 200,00 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 versch. betriebliche Kosten Sonstige betriebliche Aufwendungen Erfolgsplan 2016 IST 2014 Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Plan 2015 vorl. Ist 31.12.2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.997,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 20.334,61 12.500,00 12.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Rechts- u. Beratungskosten 1.365,64 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Abschluss- und Prüfungskosten 9.820,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 Nebenkosten des Geldverkehrs 399,33 250,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 33.916,64 24.720,00 24.420,00 28.770,00 28.370,00 28.370,00 28.370,00 210,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Betriebsbedarf versch. betriebliche Kosten gesamt Periodenfremde Aufwendungen Einst. EWB zu Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.083,49 0,00 400,00 300,00 300,00 300,00 400,00 Säumniszuschläge Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AO Aufw. Bilmog 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. 4.579,27 7.000,00 700,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 1.584,57 913,00 913,00 225,00 0,00 0,00 0,00 71.501,87 70.146,00 69.571,00 67.554,00 66.073,00 64.573,00 63.073,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 1.519,35 1.565,00 1.367,03 1.215,00 1.062,00 910,00 610,00 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870730 28.676,04 28.337,00 28.337,00 27.987,00 27.627,00 27.256,00 26.873,00 Zinsen Darl. WL Bank 28071901 45.533,37 43.884,00 43.884,00 42.180,00 40.418,00 38.598,00 36.716,00 3.043,37 4.546,00 4.546,00 4.546,00 4.496,00 4.245,00 4.245,00 Zinsaufwand Neuaufnahme Darlehen 0,00 4.641,00 0,00 1.805,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellung 202,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.833,00 933,00 1.175,00 1.175,00 1.149,00 1.080,00 Zinsen NRW Bank 4201097781 Zinsen KFW Bank 5232443 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. 156.640,57 162.965,00 150.351,03 148.787,00 147.561,00 144.441,00 141.307,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -18.830,03 268,00 -289,05 1.708,00 -8.661,00 -15.924,00 -16.135,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresüberschuß/Fehlbetrag -18.830,03 268,00 -289,05 1.708,00 -8.661,00 -15.924,00 -16.135,00 Das vorläufige Ergebnis 2015 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Die Abrechnung der tatsächlichen Abwasserverbräuche 2015 Anfang nächsten Jahres sowie Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. 5 Erläuterungsteil Erträge Abwassermengenprognose 2016 Die Abwassermengen und die daraus resultierenden Kanalvollanschlußgebühren wurden aufgrund durchschnittlicher Vergangenheitswerte gebildet. Die Abwassermengen für das Wirtschaftsjahr 2016 werden auf rd. 311.000 m³ geschätzt. Zum Vergleich: Abwassermengen der Vorjahre Jahr 2011 2012 m3 319.266 321.325 2013 2014 313.517 313.517 Prognose 2015 308.000 Straßenoberflächenentwässerung Entsprechend der Beitrags u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nettersheim ist der Anteil der Straßenoberflächenentwässerung von gemeindlichen Straßen, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb zu erstatten hat, mit 225.600,00 € festgesetzt. Der Ertragsanteil überörtlicher Straßen wird in Höhe von 32.100,00 € angesetzt und beinhaltet die jährlichen Kostenerstattung des Kreises für die Kreisstraßen. Durch die Einmalzahlung seitens des Landesbetriebes NRW für die überörtlichen Landesund Bundesstraßen im Dezember 2012 sind die anteiligen Erträge aus der Einmalzahlung in der Position „ Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ enthalten. Behandlung der Ertragszuschüsse Bis einschließlich Zuführungsjahr 2004 werden die Beträge mit 3% entsprechend der alten Regelung in der EigVO aufgelöst. Ab 2005 werden die Zuführungsbeträge mit dem durchschnittlichen AfA-Satz für Abwasser-sammlungsanlagen laut Anlagenspiegel - entsprechend HGB aufgelöst. Die Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse ist der Anlage 1 des Wirtschaftsplanes zu entnehmen. 6 Erläuterungsteil Erträge Sonstige Erträge Veranschlagt sind Erträge Ausschreibungsverfahren usw. aus Reparaturkostenerstattungen, Verleihgebühren, Zinsen und ähnliche Erträge aus Bankgirokonten aus Zinseinnahmen von Geldanlagen Säumniszuschläge Erträge aus der Auflösung passiver RAP Veranschlagt ist die jährliche anteilige Auflösung der Einmalzahlung von Straßen NRW für die Bundes und Landesstraßen innerhalb des Gemeindegebietes, die Ende des Jahres 2012 gewährt wurde. 7 Erläuterungsteil Aufwendungen Materialaufwand / Aufwendungen f. bezogene Leistungen Umlage Wasserverbände Für den Betrieb der Gemeinschaftskläranlage Nettersheim / Urft sowie der Abwasserbehandlungsanlagen in der Gemeinde Nettersheim sind an den Wasserverband Eifel – Rur 1.086.000,00 € zu entrichten. Für den Betrieb der Kläranlage Pesch wird ein Umlagebetrag an den Erftverband in Höhe von gegenüber 89.000,00 € (Vorjahr: 104.380,00 €) erwartet. Die Reduzierung dem Vorjahr ergibt sich durch unterschiedliche positive Entwicklungen verschiedener Kostenarten. Wasserbezug Abwasserabgabe Fäkalienausfuhr Strombezug Kleinwerkzeuge Kanalfernaugenuntersuchungen u.a. zur Durchführung der SÜV K Personalaufwendungen Es handelt sich um Besoldung, Vergütungen und Löhne sowie Nebenkosten für die im Eigenbetrieb anteilig mit eingesetzten Beamten, Angestellten und Arbeiter. Zu Einzelheiten wird auf die Stellenübersicht verwiesen. Abschreibungen Die Planung der Abschreibung erfolgt auf der Basis der Abschreibungsvorschau für den vorhandenen Anlagenbestand, ergänzt um die Abschreibungen für die geplanten Investitionen laut Vermögensplan. 8 Erläuterungsteil Aufwendungen Die Abschreibung der Anlagen erfolgt nach folgenden Sätzen: Nutzungsdauer Abschreibungssatz Verbindungssammler, Ortssammler, Hausanschlüsse   Schmutzwasser Regenwasser 67 100 Jahre Jahre 1,50 % 1,00 % 60 Jahre 14,3 Jahre 1,67 % 7,00 % 60 Jahre 1,67 % 67 Jahre 14,3 Jahre 1,50 % 7,00 % Pumpwerke   Bauwerke Technische Anlagen Pumpendruckleitungen Regenbauwerke  Bauwerke Technische Anlagen Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Allgemeine Verwaltung - und Sachkosten Anteil an den politischen Gremien Arbeitsplatz - und Telefonkosten der allg. Verwaltung Bürobedarf Gebühren/Beiträge Sind die Grundbesitzabgaben für die dem Eigenbetrieb zuzurechnenden Grundstücke. Versicherungsaufwand Sind Beiträge zu notwendigen Sach-, Haftpflicht - und Rechtschutzversicherungen. 9 Erläuterungsteil Aufwendungen Prüfungsaufwand Nach den geltenden Vorschriften ist der Betrieb durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Aufwendungen für Erlöskorrekturen Vorjahr Im Zuge korrigierter Verbrauchsabrechnungen für Vorjahre ergeben sich unterjährig regelmäßig Reduzierungen bei den Erlösen aus vorherigen Abrechnungszeiträumen. Jahresabschlusserstellungen Diese sind anhand künftig aktualisierter im Zuge der „Betrag-Mengen- Statistiken“ zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich erfahrungsgemäß stets eine Verminderung und damit eine entsprechende Aufwandsbuchung. 10 Vermögensplan 2016 Tab. Überblick Bezeichnung Kanalisation Teilstück B 51 (Restfinanzierung)  Euskirchener Str. Kanalisation Erschließung Baugebiet T4 in Tondorf  Akazienstraße  Ratzenbüchelstraße Kanalisation Teilstück  Jakob-Kneip-Str., Pesch (Restfinanzierung) Betrag 50.000,00 € 180.000,00 € 25.000,00 € Kläranlage Marmagen  Bau eines Rückhaltebeckens, Planungskosten 50.000,00 € Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf  Rückhaltemaßnahmen 50.000,00 € Kanalisation Baugebiet  Nürburgstraße in Zingsheim 60.000,00 € Erneuerung Kanalisation K34 Helterstr./Buirerstr. in Frohngau 1 . Teilbetrag 50.000,00 € EU-Wasserrahmenrichtlinie  Abwasserbeseitigungsanlagen 30.000,00 € Kanalgrundstücksanschlüsse 20.000,00 € Summe 515.000,00 € Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung 2.2 Förderphase Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung in Engelgau (Restfinanzierung)  Teilstück Meisenweg  Teilstück Goldgasse 150.000,00 € Ern. und Sanierung von Haus- und Grundstücksanschlüssen zur Fremdwasserred. Ortslage Engelgau (Restfinanzierung)  Teilstück Meisenweg  Teilstück Goldgasse 50.000,00 € Summe aus Förderphase 2.2 200.000,00 € GESAMTINVESTITIONEN 715.000,00 € 11 Fördermittel in 2016 Tab. Überblick Gesamtinvestitionen Kläranlage Marmagen  Bau eines Rückhaltebeckens, Planungskosten davon 80% Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf  Rückhaltemaßnahmen davon 80 % Zuwendung EU-Wasserrahmenrichtlinie Abwasserbeseitigungsanlagen: 30.000,00 €  davon 80,0% Kanalvollanschlussbeiträge i. R. der Erschließungsmaßnahme T4 Ratzenbüchelstr./Akazienstr. 715.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 24.000,00 € 80.000,00 € 2.2. Förderphase Gesamtinvestition Förderphase 2.2 Hauptkanal: 150.000,00 €  davon 80,0% 120.000,00 € Haus- und Grundstücksanschlüsse  gesamt: 50.000,00 € davon 50,0 % Eigenanteil der Anschlussnehmer für Haus- und GrundstücksAnschlüsse im Zuge der Fremdwasserreduzierung Finanzierungsbedarf 25.000,00 € 25.000,00 € 361.000,00 € 130.000,00 € 12 Maßnahmeerläuterung 2016 Kanalisation Teilstück B 51 in Tondorf (Restfinanzierung) Euskirchener Str. Seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW wurde Mitte 2013 mit dem Ausbau der Euskirchener Str. im Bereich der B 51 begonnen. Im Bereich der Ausbaustrecke befanden sich teilweise noch alte Mischwasserkanäle, so dass es aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll war, diese mit der Ausbaumaßnahme zu erneuern. Zwischenzeitlich ist die Kanalerneuerung abgeschlossen. Zur verbleibenden Restfinanzierung ist im Wirtschaftsplan 2016 ein Betrag in Höhe von 50.000,00 Euro bereitzustellen. Kanalisation Teilstück Baugebiet T 4 in Tondorf Akazienstraße Ratzenbüchelstraße Im Wirtschaftsjahr 2016 ist die Erschließung des Neubaugebietes T4 Ratzenbüchelstr. / Akazienstr. in Tondorf beabsichtigt. Hierbei ist u.a. die Neuverlegung der Kanalisation vorgesehen. Zur Realisierung der Maßnahme werden Kosten in Höhe von 180.000,00 Euro erwartet. Nach Abschluss der Maßnahme werden die Grundstückseigentümer zu Kanalvollanschlussbeiträgen nach KAG (Kommunalabgabengesetz) in Höhe von 80.000,00 Euro herangezogen. Kanalisation Teilstück in Pesch (Restfinanzierung) Jakob-Kneip Straße Seitens des Kreises Euskirchen ist im Jahre 2014/2015 der Ausbau des Teilstückes der Jakob-Kneip-Str. ab L 206 bis zum Ortsausgang Richtung Roderath erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde der gemeindliche Altkanal auf einer Länge von rund 150m ebenfalls erneuert, damit zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufreißen der neu hergestellten Fahrbahn vermieden werden kann. Zur Restfinanzierung ist im Wirtschaftsplan 2016 ein Betrag in Höhe von 25.000,00 Euro zu berücksichtigen. 13 Maßnahmeerläuterung 2016 Kläranlage Marmagen, Bau eines Rückhaltebeckens – Planungskosten Die Kläranlage Marmagen befindet sich im Eigentum des Wasserverbandes Eifel-Rur. Im Rahmen der Beantragung einer neuen Erlaubnis für die Mischwassereinleitung aus dem Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage Marmagen fordert die Bezirksregierung den Bau eines Rückhaltebeckens zur Drosselung der Wassermengen in den Gillesbach. Hierfür ist der Bau eines rd. 2.000,00 cbm großen Erdbeckens vorgesehen. Aufgrund dessen hat die Gemeinde mit dem Wasserverband Eifel-Rur dahingehend eine Vereinbarung getroffen, dass die Maßnahme über die Gemeinde abgewickelt wird mit dem Ziel, dass die erforderlichen Arbeiten im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz gefördert werden. In diesem Zusammenhang ist im Rahmen der Umsetzung eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2016 wären zunächst 50.000,00 Euro für Planungskosten zu berücksichtigen. Die Ausführung der Maßnahme ist dann im Jahre 2016/2017 angedacht. Zunächst wird von einer Zuwendung in Höhe von 80% ausgegangen. Regenüberlaufbecken Brühlbach, Tondorf – Rückhaltemaßnahmen Das Regenüberlaufbecken Brühlbach in Tondorf steht ab dem 01.01.2015 wieder im Eigentum der Gemeinde Nettersheim. Zwischenzeitlich ist die Einleitungserlaubnis des Regenüberlaufbeckens abgelaufen und ist somit neu zu beantragen. Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens werden seitens der Bezirksregierung Rückhaltemaßnahmen im Bereich des Brühlbaches auch im Zusammenhang mit den durchgeführten Fremdwassermaßnahmen gefordert damit das Abwasser gedrosselt dem Brühlbach zugeleitet wird. Es ist daher beabsichtigt, angrenzend an das Regenüberlaufbecken ein offenes Erdbecken für die erforderliche Rückhaltung auf einer gemeindlichen Fläche zu errichten. Hierbei ist ebenfalls eine Förderung über die EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz in Höhe von 80% angestrebt, wobei hier ebenfalls eine interkommunale Zusammenarbeit beabsichtigt ist. Im Wirtschaftsplan 2016 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 50.000,00 Euro berücksichtigt, die Ausführung der Arbeiten wäre dann im Jahre 2016/2017 zu veranlassen. 14 Maßnahmeerläuterung 2016 Kanalisation Baugebiet in Zingsheim Nürburgstraße Nachdem die Eifelgemeinde die Baugrundstücke an der Ortsausfahrt in Richtung Engelgau erwerben konnte, ist nunmehr die Vermarktung und Erschließung der Grundstücke beabsichtigt. Für die abschließende Erschließung ist u.a. die Verlängerung des im Bereich der Nürburgstr. vorhandenen Schmutzwasserkanals am Ortsausgang in Richtung Engelgau erforderlich. Hierfür sind anteilig 60.000,00 Euro im Wirtschaftsplan 2016 zu berücksichtigen. Erneuerung Kanalisation K34 in Frohngau (1. Teilbetrag) Helterstr./Buirerstr. Es wird angestrebt im Jahre 2016 mit dem Ausbau der K34 im Bereich der Helterstr./Buirerstr. in Kooperation mit dem Kreis Euskirchen zu beginnen. In diesem Zusammenhang ist seitens der Gemeinde auch die Erneuerung des alten Regenwasserkanals beabsichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist zunächst ein 1. Teilbetrag in Höhe von 50.000,00 Euro zu berücksichtigen. EU-Wasserrahmenrichtlinie, Abwasserbeseitigungsanlagen Zur Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird derzeit der Entwurf des Bewirtschaftungsplanes 2016 bis 2021 mit Maßnahmenprogramm aufgestellt. Vor diesem Hintergrund ist aus den Entwürfen des Wirtschaftsplanes und des Maßnahmenprogrammes zu entnehmen, dass die Gemeinde insbesondere im Abwasserbereich Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung ausführen soll. Hier sieht die Gemeinde eine gesamtheitliche Betrachtung von Maßnahmen unmittelbar am Gewässer des Hochwasserschutzes und der Abwasserbeseitigung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit als sinnvoll. Aufgrund dessen ist zunächst für mögliche Planungsleistungen ein 1. Teilbetrag in Höhe von 30.000,00 Euro zu berücksichtigen, wobei von einer 80% Förderung ausgegangen wird. 15 Maßnahmeerläuterung 2016 Kanalgrundstücksanschlüsse Im Rahmen von Einzelbauvorhaben innerhalb des Gemeindegebietes ist die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze zu erwarten. Hierfür werden Kosten in Höhe von 20.000,00 € angesetzt. Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung innerhalb des Gemeindegebiets, 2.2 Förderphase (Restfinanzierung) Teilstück "Meisenweg" in Engelgau Teilstück "Goldgasse" in Engelgau Im Bereich der vorgenannten Straßenzüge wurde in der Vergangenheit nach längeren Regenfällen bzw. Schneeschmelze vermehrt Fremdwasser festgestellt. Aufgrund dessen ist im Rahmen des Förderprogramms zur Fremdwasserreduzierung das vorhandene Mischsystem in ein qualifiziertes Trennsystem umgebaut worden, wobei das Drainagewasser über Regenwasserkanäle abgeleitet wird und das vorhandene Kanalnetz zur Regen- und Drainagewasserableitung verwendet wird. Der Fremdwasserkanal mündet in den „Mühlenbach“. Zur Ableitung des Schmutzwassers wurde ein neues Schmutzwassersystem errichtet. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Die Endabrechnung wird für Anfang 2016 erwartet. Zur Restfinanzierung ist ein Betrag in Höhe von 150.000,00 Euro zu berücksichtigen. Die Gemeinde erhält hierauf eine Zuwendung in Höhe von 80 %. Erneuerung/Sanierung von Haus- und Grundstücksanschlüssen im Rahmen der Fremdwasserreduzierung Restfinanzierung Teilstück "Meisenweg" in Engelgau Teilstück "Goldgasse" in Engelgau Mit der Verlegung von Hauptkanälen zur Fremdwasserreduzierung in den vorgenannten Straßenzügen ist entsprechend dem Förderantrag auch die Erneuerung/Sanierung von Kanalhaus- und Grundstücksanschlüssen erfolgt, so dass ausgehend von der Hauptleitung entsprechende Haus- und Grundstücksanschlüsse zu den jeweils angrenzenden Grundstücken hergestellt wurden. Gemäß Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde für die Erneuerung/Sanierung der Hausanschlüsse jedoch zukünftig nicht mehr, wie bisher 80 %, sondern lediglich noch 50% Zuwendung. Für die beabsichtigten Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2016 zur Restfinanzierung der Maßnahme Meisenweg/Goldgasse, Engelgau Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro zu berücksichtigen. 16 Finanzplan 2016 Plan Plan Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 in € in € in € in € in € Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Kanalvollanschlußgebühren Einzahlungen Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen Einzahlungen Str.-Entwässerungsanteil üörtl..Strassen Einzahlungen Niederschlagsgebühr Einzahlungen Sonstige Erlöse/Sonstige Erträge Einzahlungen Fäkalienausfuhrgebühr Zinseinzahlungen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Materialaufwand Auszahlung für bezogene Leistungen Auszahlung für sonst. betriebl. Aufwendungen Auszahlungen für Zinsen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.087.560,00 1.178.690,00 1.178.690,00 1.178.690,00 1.178.690,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 29.400,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 259.825,00 270.400,00 273.500,00 273.500,00 273.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.627.385,00 1.727.090,00 1.730.190,00 1.730.190,00 1.730.190,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 24.280,00 37.600,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 1.223.317,00 1.212.800,00 1.222.300,00 1.226.300,00 1.226.300,00 42.770,00 39.720,00 39.320,00 39.320,00 39.320,00 162.965,00 148.787,00 147.561,00 144.441,00 141.307,00 1.698.332,00 1.683.907,00 1.692.461,00 1.693.341,00 1.690.207,00 -70.947,00 43.183,00 37.729,00 36.849,00 39.983,00 1.180.000,00 354.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 354.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 17 Finanzplan 2016 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 in € in € in € in € in € 1.815.000,00 715.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen fon aktivierbaren Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.000,00 715.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Saldo Investitionstätigkeit -635.000,00 -361.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag -705.947,00 -317.817,00 -62.271,00 -63.151,00 -60.017,00 + Aufnahme von Darlehen 635.000,00 361.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Saldo d. Finanzierungstätigkeit 510.000,00 236.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -195.947,00 -81.817,00 -87.271,00 -88.151,00 -85.017,00 Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01. 171.819,13 -24.127,87 -105.944,87 -193.215,87 -281.366,87 Liquide Mittel -24.127,87 -105.944,87 -193.215,87 -281.366,87 -366.383,87 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten Änderungen des Bestandes an eig.Finanzmitteln - 18 Finanzmittelbedarf 2016 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquidität des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquiditätsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur Liquiditätssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen wie auch zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs für die laufende Geschäftstätigkeit festzulegen. Für die Sicherstellung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes wird zudem eine Kreditermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 2.800.000,00 EURO eingeplant. 19 Anlage 1: Behandlung der Ertragszuschüsse Konto Bezeichnung Abschreibung 31.12.2015 EUR Abschreibung 31.12.2016 EUR Abschreibung 31.12.2017 EUR Abschreibung 31.12.2018 EUR Abschreibung 31.12.2019 EUR Buchwert 31.12.2019 EUR 0930 Ertragszuschüsse Beiträge 229.657,61 211.060,00 197.532,00 192.198,00 188.253,00 2.046.977,00 0932 Ertragszuschüsse Aufwandersatz 21.949,14 21.949,00 21.948,00 21.948,00 21.947,00 366.096,00 0933 Förderung Projekt Fremdwasserbeseitigung 140.165,78 147.229,00 147.229,00 147.229,00 147.229,00 7.881.348,00 0934 Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger 3.847,00 3.847,00 3.847,00 3.847,00 3.847,00 75.145,00 0935 Förderung B51 598,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 74.626,00 396.217,53 385.279,00 371.750,00 366.416,00 362.470,00 10.444.192,00 Summe * Stand 31.12.2014 20 Gebührenkalkulation 2016 1. Aufwendungen Unterhaltung Abwasseranlagen Stromkosten für Abwasserpumpwerke Erftbereich Umlage Erftverband Umlage WVER Fäkalschlammentsorgung Personalaufwand Abschreibung sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen u. ähnlicher Aufwand Gesamt Aufwendungen voraussichtliche Jahreskosten 2016 ( in Euro) a)Schmutzwasseranteil 2016 (in Euro) b)Regenwasseranteil 2016 (in Euro) 7.000,00 4.830,00 2.170,00 37.300,00 89.000,00 1.088.000,00 20.000,00 245.000,00 542.300,00 53.320,00 148.787,00 37.300,00 61.410,00 757.720,00 20.000,00 169.050,00 333.189,12 36.790,80 102.663,03 27.590,00 330.280,00 75.950,00 209.110,88 16.529,20 46.123,97 2.230.707,00 1.522.952,95 707.754,05 20.000,00 225.600,00 20.000,00 - 225.600,00 64.300,00 386.025,00 85.000,00 400,00 266.357,25 58.650,00 276,00 64.300,00 119.667,75 26.350,00 124,00 781.325,00 345.283,25 436.041,75 1.449.382,00 1.177.669,70 271.712,30 2. Einnahmen Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanl. Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen Straßenentwässerungsanteil überörtliche Straßen Auflösung Ertragszuschüsse sonstiger betriebliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Erträge Auflösung aus Gebührenausgleich sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Gesamt Einnahmen zu deckender Aufwand angesetzte Abwassermenge (cbm) a) Schmutzwassergebühr/cbm Frischwasser 311.000,00 3,79 21 Gebührenkalkulation 2016 b) Der zu deckende Aufwand für die Beseitigung und die Behandlung von Niederschlagswasser wird voraussichtlich wie folgt veranlagt: Staffelung gem. § 5 Abs. 5 Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Nettersheim v. 22.12.2009 a) 1 bis 150 qm b) 151 bis 300 qm c) 301 bis 600 qm d) 601 bis 900 qm e) 901 bis 1.200 qm f) 1.201 bis 1500 qm ab einer befestigten Grundstücksfläche von 1.501 qm vorausichtliche Gesamteinnahme voraussichtlich zu veranlagende Grundstücke Gebühr/Jahr Gesamteinnahme 157 Stück 1.082 Stück 1.253 Stück 210 Stück 57 Stück 25,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 90 Stück 250,00 € 3.925,00 54.100,00 125.300,00 31.500,00 11.400,00 22.500,00 139.467,00 0,17 € 23.709,39 272.434,39 22 Stellenübersicht 2016 Entgeltgruppe Stellen 2016 Stellen 2015 Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015 11 0,62 0,62 10 0,18 0,22 9 0,15 0,6 0,25 8 0,33 0,5 0,35 6 0,69 0,5 0,4 5 1,39 1,5 1,7 0,63 0,6 0,6 3,99 3,70 4,14 Erläuterungen kuVermerk kwVerme rk 4 3 gesamt: Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen im Betrieb Besoldungsgruppe gesamt: B2 0,15 0,15 0,15 A13 0,1 0,1 0,1 A12 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35 0,35 23