Beschlussvorlage (Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.09.2015)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Gl. Vorlage 335 /X.L. Datum: 26.11.2015 An den Betriebsausschuss Sitzungstag: 01.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 08.12.2015 Gemeinderat Sitzungstag: 15.12.2015 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Eigenbetrieb Abwasser zum 30.09.2015 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der dritte Zwischenbericht des Wirtschaftsjahres 2015 des Eigenbetriebes Abwasser mit der Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis genommen. Begründung: Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abwasser ist ein vierteljährlicher Überblick über den Verlauf der Erträge und Aufwendungen zu verschaffen. Der beigefügte Zwischenbericht für das dritte Quartal berücksichtigt bereits die Erkenntnisse und den Buchungsverlauf im Eigenbetrieb Abwasser bis zum heutigen Tag. Der aktuell fortgeschriebene Prognosewert bis Ende des Jahres weicht lediglich rd. 200,00 € vom vorherigen Zwischenbericht ab, wenngleich es bei verschiedenen Konten zu größeren Veränderungen gekommen ist. So wurden beispielsweise die Erlöse aus der Auflösung der Ertragszuschüsse ebenso wie die Abschreibungen an den aktuellen Sachstand angepasst. Bei den Kanalvollanschlussgebühren wurde analog zur Wasserverbrauchsentwicklung ein Anstieg prognostiziert. Im Bereich der Fäkalienausfuhrgebühr musste im Erlösbereich eine Reduzierung des prognostischen Jahreswertes vorgenommen werden, da entgegen der ursprünglichen Annahme weniger Tarifnehmer von Kleinkläranlagen auf geschlossene Gruben umgestellt, sondern stattdessen eine Umrüstung auf vollbiologische Kleinkläranlagen vorgenommen haben, so dass der im Rahmen der seinerzeitigen Gebührenbedarfsberechnung und der letzten beiden Zwischenberichte angenommene Gebührenerlös nicht erzielt werden kann. Auf der Aufwandsseite kommt es zudem zu einem rd. 7 T€ höheren Wert, da im Rahmen der Planveranschlagung die Menge des tatsächlich ausgefahrenen Abwassers der geschlossenen Gruben in dieser Höhe nicht berücksichtigt wurde. Im Rahmen der aktuellen Wirtschaftsplanerstellung für das Jahr 2016 wird im Rahmen einer fortgeschriebenen Gebührenbedarfsberechnung eine diesbezügliche Anpassung erfolgen. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister