Beschlussvorlage (Zwischenbericht Abwasser 30.09.2015)

FB II Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Eigenbetrieb Abwasser IST 31.12.2014 Plan 2015 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2015 30.06.2015 Zwischenbericht 30.09.2015 Umsatzerlöse Kanalvollanschlußgebühren 1.137.069,50 1.144.800,00 Str.-Entwässerungsanteil Gde.Strassen 225.573,34 225.600,00 Str.-Entwässerungsanteil Üörtl..Strassen 29.382,64 29.400,00 Niederschlagsgebühr 269.821,93 273.500,00 Sonstige Erlöse 0,00 0,00 Fäkalienausfuhrgebühr 14.773,48 24.000,00 Erl. Dichtheitsprüfung auf gemeindl. GrSt 0,00 0,00 Erl. Dichtheitsprüfung auf privaten. GrSt 0,00 0,00 Auflösung Ertragszuschüsse 397.184,39 409.000,00 Erstattung Kosten Beschädigung 0,00 0,00 Erträge aus der Auflösung passiver RAP 32.167,86 32.200,00 Ertr. Aus der Aufl. Rückst. Gebührenausgleich 9.000,00 0,00 Umsatzerlöse gesamt 2.114.973,14 2.138.500,00 1.148.829,38 225.600,00 29.400,00 270.109,39 0,00 24.000,00 0,00 0,00 409.000,00 0,00 32.200,00 0,00 1.148.940,68 225.600,00 32.098,75 270.376,06 0,00 24.000,00 0,00 0,00 409.000,00 0,00 32.200,00 0,00 1.151.200,00 225.600,00 32.100,00 270.400,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 396.218,00 0,00 32.200,00 0,00 2.139.138,77 2.142.215,49 2.124.118,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.224.160,60 2.238.500,00 2.239.138,77 2.242.215,49 2.224.118,00 0,00 0,00 1.731,41 354,05 0,00 0,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7.112,45 0,00 0,00 0,00 100,00 7.112,45 0,00 0,00 0,00 100,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 21.889,46 785,60 -20,00 24.000,00 300,00 0,00 35.184,00 284,02 0,00 35.184,00 284,02 0,00 37.300,00 284,02 22.675,06 24.280,00 35.468,02 35.468,02 37.584,02 1.115.000,00 1.085.000,00 97.245,00 104.417,00 0,00 1.000,00 26.951,30 24.000,00 5.306,41 2.400,00 0,00 0,00 9.013,00 6.500,00 1.316,50 0,00 1.254.832,21 1.223.317,00 1.085.000,00 104.380,00 1.000,00 24.000,00 2.400,00 0,00 9.013,00 1.315,00 1.085.000,00 104.380,00 1.000,00 24.000,00 5.000,00 0,00 9.013,00 1.315,00 1.227.108,00 1.229.708,00 1.085.000,00 104.380,00 0,00 30.800,00 6.580,00 0,00 9.013,00 1.315,00 1.237.088,00 Aktivierte EL (Lohnkosten FW) Gesamtleistung Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Periodenfremde Erträge Sonstige Erträge Versicherungsentschädigungen Materialaufwand Erhaltene Skonti Strombezug Wasserbezug Warenbestandsveränderung Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Umlage Wasserverband Eifel-Rur Umlage Erftverband Kanalfernaugenuntersuchungen Fäkalschlammentsorgung Unterhaltung Abwassersammlungsanl. Abwasserabgaben Vorjahre Ausstehende Rechnungen Fremdleistungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt 109.187,46 Personalaufwand 244.379,38 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 516.596,22 540.000,00 540.000,00 540.000,00 528.000,00 Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Eigenbetrieb Abwasser FB II IST 31.12.2014 sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen, neutral Versicherungen Beiträge Reparatur/Instandh. Anl. u. Maschinen Unterhaltung Schmutzwasserkanäle Unterhaltung übrige Abwasseranlagen Reisekosten Arbeitnehmer Dichtheitsprüfung gemeindl. Grundstücke Dichtheitsprüfung private Grundstücke Aufwendungen Erlöskorrekturen Vorjahr Einführungsk. e.getr. Regenwassergeb Plan 2015 69,33 9.830,34 4.187,77 0,00 0,00 0,00 1.265,72 0,00 0,00 3.556,30 0,00 18.909,46 100,00 11.500,00 2.200,00 0,00 0,00 500,00 750,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 1.997,06 0,00 20.334,61 1.365,64 9.820,00 399,33 0,00 0,00 33.916,64 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 0,00 9.520,00 250,00 250,00 0,00 24.720,00 210,04 Einst. EWB zu Forderungen Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge Säumniszuschläge Ertrag AO Aufw. Bilmog Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ähnl. Aufw. Zinsen Darl. NRW Bank 3007870722 Zinsen Darl. Nord LB Zinsen Darl. NRW Bank 3104010552 Zinsen Darl. NRW Bank 3007870730 Zinsen Darl. WL Bank 28071901 Zinsen Darlehen Kommunalinvest Zinsen Neuaufnahme Darlehen versch. betriebliche Kosten sonstige Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Fremdleistungen und Fremdarbeiten Telefon Bürobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf Verwaltungskosten versch. betriebliche Kosten gesamt Periodenfremde Aufwendungen 25.11.2015 Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2015 30.06.2015 Zwischenbericht 30.09.2015 100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 750,00 0,00 0,00 300,00 0 72,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 -2.858,00 0,00 11.850,00 12.150,00 7.864,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 2.500,00 9.520,00 250,00 250,00 0,00 0,00 200,00 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 2.500,00 9.520,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 0,00 9.520,00 400,00 0,00 0,00 27.220,00 27.220,00 24.420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.083,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4.579,27 1.584,57 71.501,87 1.519,35 28.676,04 45.533,37 3.043,37 0,00 7.000,00 4.000,00 913,00 70.146,00 1.565,00 28.337,00 43.884,00 4.546,00 4.641,00 4.000,00 913,00 70.146,00 1.565,00 28.337,00 43.884,00 4.546,00 4.641,00 700,00 913,00 69.571,00 1.367,03 28.337,00 43.884,00 4.546,00 0,00 913,00 70.146,00 1.565,00 28.337,00 43.884,00 4.546,00 4.641,00 FB II Zwischenbericht 2015 Stand 30.09.2015 Eigenbetrieb Abwasser IST 31.12.2014 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellung Zinsen Darlehen Rückübertragung SBW Zinsen u. ähnl. Aufwendungen ges. 202,73 0,00 156.640,57 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -18.830,03 außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuß/Fehlbetrag Zwischenbericht Zwischenbericht 31.03.2015 30.06.2015 100,00 100,00 100,00 1.833,00 1.833,00 1.833,00 162.965,00 159.965,00 159.965,00 Plan 2015 268,00 0,00 -18.830,03 25.11.2015 268,00 Zwischenbericht 30.09.2015 100,00 933,00 150.351,03 -259,80 -83,08 -289,05 0,00 0,00 0,00 -259,80 -83,08 -289,05