Beschlussvorlage (Anlage)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Nettersheim Wirtschaftsjahr 2015 2015 taps±Lans_plan Wir Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigV0) fOr das Land Nordrhein Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW 5.644), ge&iclert durch Artikel I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW 5.296) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgenden Beschluss fOr das Jahr 2015 gefasst: §1 Der Wirtschaftsplan fOr das Jahr 2015 schlieSt wie folgt ab: 1. Ergebnisplan 2.239.700,00 C 2.239.432,00 C 268,00 C Gesamtbetrag der Ertnge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis 2. Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungsdtigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstkigkeit 1.627.485,00 C Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstkigkeit u. der Finanzierungstkigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsdtigkeit u. der Finanzierungstatigkeit 1.815.000,00 C 1.673.379,00 C 1.940.000,00 C Das zu erwartende Betriebsergebnis von C 268,00 soli auf neue Rechnung vorgetragen werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Krediter~htigung von C 635.000,00 beschlossen. 2 Wi rtschaftsplan 2015 §3 Kassenkredite drfen bis zu eineri-itihe von C 2.500.000,00 aufgenommen werden. Nettersheim, 26.11.2014 Fe gestellt: Auf e estelit: ,;t /Pracht ir1-1 Brgermeister La bertz Technische Leitung & 4 lehn I Finanz-u. Rechnungswesen vod. 31.12.2014 lt. Zwischenbericht Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 1.145.189,45 225.573,34 1.144.800,00 225.600,00 1.144.800,00 225.600,00 1.144.800,00 225.600,00 1.144.800,00 225.600,00 30.000,00 270.000,00 10,00 15.700,00 397.235,00 29.382,64 269.192,44 0,00 15.638,20 410.000,00 29.400,00 273.500,00 0,00 24.000,00 409.000,00 30.000,00 273.500,00 0,00 24.000,00 400.493,30 30.000,00 273.500,00 0,00 24.000,00 369.956,00 30.000,00 273.500,00 0,00 24.000,00 356.427,00 32.167,86 1.984,45 2.127.624,26 34.500,00 1.000,00 2.142.045,00 32.167,86 9.000,00 2.136.143,93 32.200,00 0,00 2.138.600,00 32.200,00 0,00 2.130.593,30 32.200,00 0,00 2.100.056,00 32.200,00 0,00 2.086.527,00 99.121,39 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.226.745,65 2.252.045,00 2.246.143,93 2.238.500,00 2.230.693,30 2.200.056,00 2.186.527,00 IST 2013 Plan 2014 1.145.189,45 225.573,34 1.168.000,00 225.600,00 29.382,64 269.126,32 0,00 14.930,70 409.269.50 I IrnanfwariXan Kanalvollanschluilgebilhren Str.-Entwásserungsanteil Gde.Strassen Str.-Entwáisserungsanteil Clártl.Strassen NiederschlagsgebUhr Sonstige Erldse Fakalienausfuhrgebtihr Auflásung Ertragszuschtisse Ertráge aus der AuflOsung passiver RAP Ertr. aus Aufl. RS. Gebtihrenausgleich UmsatzerlOse gesamt Aktivierte EL (Lohnkosten FIN) Gesamtleistung IST 2013 Plan 2014 vod. 31.12.2014 it. Zwischenbericht Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 0,00 2.032,18 0,00 17.065,90 0,00 14.875,00 393,77 0,00 34.366,86 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 0,00 15.500,00 250,00 250,00 30.700,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00 2.674,64 13.700,00 400,00 0,00 35.774,64 0,00 2.000,00 0,00 12.500,00 0,00 9.520,00 250,00 250,00 24.720,00 0,00 2.000,00 0,00 13.000,00 0,00 9.520,00 250,00 300,00 26.270,00 0,00 2.000,00 0,00 13.500,00 0,00 9.520,00 250,00 350,00 25.820,00 0,00 2.000,00 0,00 14.000,00 0,00 9.520,00 250,00 350,00 26.320,00 Periodenfremde Aufwendungen 3.151,73 1.000,00 180,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Einst. EWB zu Forderungen Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und affiche Ertrage Sonst. Zinsen u. ahnliche Ertrage Saumniszuschlage Ertrag AO Aufw. Bilmog 0,00 0,00 3.361,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 146,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 225,00 68.154,00 1.473,00 27.987,00 42.180,00 4.546,00 4.641,00 100,00 1.833,00 158.139,00 7.000,00 0,00 66.000,00 1.398,00 27.627,00 40.418,00 4.496,00 4.641,00 100,00 1.833,00 163.613,00 7.000,00 0,00 64.000,00 1.198,00 27.627,00 38.598,00 4.245,00 4.641,00 100,00 1.833,00 149.242,00 -862,70 -24.824,00 -36.682,00 Fremdleistungen und Fremdarbeiten Telefon Btirobedarf Verwaltungsgemeinkosten Rechts- u. Beratungskosn Abschluss- und Pr0fungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf versch. betriebliche Kosten gesamt Zinsen und Mmliche Aufwendungen Zinsen Kassenkredit u. ahnl. Aufw. Zinsen Dart. NRW Bank 3007870722 Zinsen Dart. Nord LB Zinsen Dart. NRW Bank 3104010552 Zinsen Dart. NRW Bank 3007870730 Zinsen Dart. WL Bank 28071901 Zinsen NRW Bank 4201097781 Zinsaufwand Neuaufnahme Darlehen Zinsaufwand Abzinsung Reickstellung Zinsen Darlehen Riickilbertragung SBW Zinsen u. hnl. Aufwendungen ges. 4.295,57 2.225,15 73.348,93 1.671,68 29.005,45 47.129,19 0,00 0,00 210,80 10.000,00 1.584,57 72.051,53 1.519,35 28.676,04 45.533,37 5.000,00 8.000,00 100,00 6.400,00 1.584,57 72.051,53 1.519,35 28.676,04 45.533,37 3.043,37 1.000,00 100,00 167.886,77 172.466,00 159.908,23 7.000,00 913,00 70.146,00 1.565,00 28.337,00 43.884,00 4.546,00 4.641,00 100,00 1.833,00 162.965,00 Ergebnis der gewiihnl. GeschfftstAtIgk. -18.397,66 1.649,86 -1.246,26 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 1 0,00 1 0,00 1 -18.397,65 1.649,72 -1.246,26 268,00 1 -862,70 1 -24.824,00 1 -36.582,00 1 aullerordentliche Aufwendungen Jahrestiberschull/Fehlbetrag Das vorlaufige Ergebnis 2014 entspricht dam derzeitigen Stand der Buchfiihrung. Die Abrechnung der tatsachlichen Abwasserverbrauche 2014 Anfang nachsten Jahres sowie Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen kannen es noch verandern. Erluterunasteil L Abwassermengenprognose 2015 Die Abwassermengen und die daraus resultierenden KanalvollanschluBgebhren wurden aufgrund durchschnittlicher Vergangenheitswerte gebildet. Die Abwassermengen fik das Wirtschaftsjahr 2015 werden auf rd. 308.000 m 3 geschtzt. Zum Vergleich: Abwassermengen der Vorjahre Jahr 2010 2011 m3 316.642 319.266 2012 2013 321.325 313.517 Prognose 2014 313.500 StraBenoberffáchenent~serung Entsprechend der Beitrags u. Gebhrensatzung zur Entwsserungssatzung der Gemeinde Nettersheim ist der Anteil der StraBenoberNchenent~serung von gemeindlichen StraBen, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb zu erstatten hat, mit 225.600,00 C festgesetzt. Der Ertragsanteil tiberiirtlicher StraBen wird in Hiihe von 29.400,00 C angesetzt und beinhaltet die Wirlichen Kostenerstattung des Kreises fiir die KreisstraBen. Durch die Einmalzahlung seitens des Landesbetriebes NRW fr die tiberiirtlichen Landesund BundesstraBen im Dezember 2012 sind die anteiligen Ertdge aus der Einmalzahlung in der Position „ Ertdge aus der Auflikung passiver Rechnungsabgrenzungsposten" enthalten. g Behandlung der Ertragszuschiisse Bis einschlieBlich Zufhrungsjahr 2004 werden die Betdge mit 3% entsprechend der alten Regelung in der EigV0 aufgekist. Ab 2005 werden die Zufiihrungsbetdge mit dem durchschnittlichen AfA-Satz für Abwasser-sammiungsan lagen laut An lagenspiegel - entsprechend HGB aufgeltost. Die Entwicklung der Aufltosung der Ertragszuschiisse ist der Anlage 1 des Wirtschaftsplanes zu entnehmen. 6 Erluterungsteil L Sonstige Ertrëge Veranschlagt sind Ertlige aus Reparaturkostenerstattungen, Verleihgeb0hren, Ausschreibungsverfahren usw. • Zinsen und ëhnliche Ertrëge -4k- Er aus Bankgirokonten aus Zinseinnahmen von Geldaniagen Sumniszuschlge Ertrëge aus der Aufliisung passiver RAP Veranschlagt ist die Ohrliche anteilige Aufle•sung der Einmalzahlung von StraBen NRW f0r die Bundes und LandesstraBen innerhaib des Gemeindegebietes, die Ende des Jahres 2012 gewMirt wurde. 7 Erluteruncisteli 1. Materialaufwand / Aufwendungen f. bezogene Leistun gen • Umlage WasserverbkIde Fr den Betrieb der GemeinschaftskIkanlage Nettersheim / Urft sowie der Abwasserbehandlungsanlagen in der Gemeinde Nettersheim sind an den Wasserverband Eifel Rur 1.085.000,00 € zu entrichten. Die erhebliche Reduzierung gegenber dem Vorjahr ist darin begrndet, dass die Gemeinde ab 01.01.2015 wiederum verschiedene Sonderbauwerke in ihr Eigentum ilbernimmt. Fr den Betrieb der Klkanlage Pesch wird ein Umlagebetrag an den Erftverband in Hiihe von 104.417,00 € erwartet. • • Wasserbezug Abwasserabgabe FMcalienausfuhr Strombezug Kleinwerkzeuge 4- Kanalfernaugenuntersuchungen u.a. zur Durchfiihrung der SOV K g Personalaufwendungen Es handelt sich um Besoldung, Verg tungen und Liihne sowie Nebenkosten fr die im Eigenbetrieb anteilig mit eingesetzten Beamten, Angestellten und Arbeiter. Zu Einzelheiten wird auf die Stellenbersicht verwiesen. g Abschreibungen Die Planung der Abschreibung erfolgt auf der Basis der Abschreibungsvorschau fik den vorhandenen Anlagenbestand, erOnzt um die Abschreibungen f'r die geplanten Investitionen laut Vermtigensplan. 8 Erluteruncisteil Die Abschreibunq der Aniagen erfolqt nach folgenden Utzen: Nutzungsdauer Abschreibungssatz Verbindungssammler, Ortssammler, Hausanschliisse • • 4 - Schmutzwasser Regenwasser Jahre Jahre 1,50 % 1,00% 60 Jahre 14,3 Jahre 1,67 % 7,00 % Jahre 1,67 % 67 100 Pumpwerke • • Bauwerke Technische Anlagen 4- Pumpendruckleitungen Regenbauwerke • Bauwerke Technische Anlagen 60 67 Jahre 14,3 Jahre 1,50 % 7,00 % g Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Allgemeine Verwaltung - und Sachkosten Anteil an den politischen Gremien Arbeitsplatz - und Telefonkosten der allg. Verwaltung Brobedarf F Gebiihren/BeitMge Sind die Grundbesitzabgaben fr die dem Eigenbetrieb zuzurechnenden Grundstcke. Versicherungsaufwand Sind Beitffige zu notwendigen Sach-, Haftpflicht - und Rechtschutzversicherungen. 9 Erluterunasteil Prfungsaufwand Nach den geltenden Vorschriften ist der Betrieb durch einen unabhkigigen Wirtschaftspriifer zu prCifen. Aufwendungen feir Erleiskorrekturen Vorjahr Im Zuge korrigierter Verbrauchsabrechnungen fik Vorjahre ergeben sich unterOhrig regelmHig Reduzierungen bei den Erittisen aus vorherigen Abrechnungszeitrtiumen. Diese sind k'nftig im Zuge der Jahresabschlussersteilungen anhand aktualisierter „Betrag-MengenStatistiken" zu bercksichtigen. Hieraus erg ibt sich erfahrungsgemtiB stets eine Verminderung und damit eine entsprechende Aufwandsbuchung. 10 Tab. 1.)berblick Bezeichnung Betrag Kanalisation TeilstOck B 51 (Restfinanzierung) • Euskirchener Str. 80.000,00 C Kanalisation TeilstOck Baugebiet T4 in Tondorf • AkazienstraBe • RatzenbeicheistraBe 20.000,00 C Kanalisation TeilstOck • Jakob-Kneip-Str., Pesch KWaniage Marmagen • Bau eines ROckhaltebeckens, Planungskosten 50.000,00 C RegenOberlaufbecken BrOhlbach, Tondorf • ROckhaltemaBnahmen ROckilbertragung der Sonderbauwerke KanalgrundstOcksanschlOsse Summe 50.000,00 C 50.000,00 C 235.000,00 C 20.000,00 C 505.000,00€ MaBnahmen zur Fremdwasserreduzierunq 2.2 Ftirderphase 150.000,00 C Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung in Zingsheim • TeilstOck PfaizstraBe (Restfinanzierung) Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung in Engelgau • TeilstOck Meisenweg • TeilstOck Goldgasse 900.000,00 C Ern. und Sanierung von Haus- und Grundstiicksanschhissen zur Fremdwasserred. Ortslage Zingsheim • TeilstOck PfaizstraBe (Restfinanzierung) Ortslage Engelgau • TeilstOck Meisenweg • TeiistOck Goidgasse 30.000,00 C 230.000,00 C Summe aus Fdrderphase 2.2 1.310.000,00 C GESAMTINVESTITIONEN 1.815.000,00 C 11 Tab. Uberblick Gesamtinvestitionen Kikaniage Marmagen • Bau eines Rckhaltebeckens, Planungskosten davon 80% Regenber1aufbecken Brh1bach, Tondorf • Rckha1temaBnahmen davon 80 °k 2.2. Fdrderohase Gesamtinvestition Feirderphase 2.2 Hauptkanal: 1.050.000,00 C • davon 80,0% 1.815.000,00 C 40.000,00 C 40.000,00 C 840.000,00 C Haus- und Grundstcksansch1sse • gesamt: 260.000,00 C davon 50,0 °k Eigenanteil der Anschlussnehmer fr Haus- und GrundstcksAnschisse im Zuge der Fremdwasserreduzierung Finanzierungsbedarf 130.000,00 C 130.000,00 C 635.000,00 C 12 Kanalisation Tei1stck B 51 in Tondorf Euskirchener Str. Seitens des Landesbetriebes StraBenbau NRW wurde Mitte 2013 mit dem Ausbau der Euskirchener Str. im Bereich der B 51 begonnen. Im Bereich der Ausbaustrecke befinden sich teilweise noch alte MischwasserkanMe, so dass es aus wirtschaftlichen Gdinden sinnvoll war, diese mit der AusbaumaBnahme zu emeuem. Zwischenzeitlich ist die Kanalerneuerung bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Zur verblei benden Restfinanzierung ist im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag in Wille von 80.000,00 Euro bereitzu stellen. Kanalisation Teilstlick Baugebiet T 4 in Tondorf AkazienstraBe 4- RatzenbchelstraBe Die ErschlieBung des Teilstckes T4/ RatzenbchelstraBe/AkazienstraBe in Tondorf wurde bereits im Wirtschaftsplan 2010 veranschlagt und ist fertiggestellt. Bisher liegt jedoch immer noch nicht die abschlieBende Schlussrechnung fr Ingenieurleistungen vor. Aufgrund dessen sind im Wirtschaftsplan 2015 zur Restfinanzierung Mittel in Hiihe von 20.000,00 Euro zu bercksichtigen. Kanaiisation Teilstck Jakob-Kneip Str. in Pesch Seitens des Kreises Euskirchen ist im Jahre 2014 der Ausbau des Teilstkkes der JakobKneip-Str. ab L 206 bis zum Ortsausgang Richtung Roderath erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde der gemeindliche Altkanal auf einer Lange von rund 150m ebenfalls emeuert, damit zu einem sOteren Zeitpunkt ein AufreiBen der neu hergestellten Fahrbahn vermieden werden kann. Die MaBnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagt. Zur Restfinanzierung ist im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag in Fliihe von 50.000,00 Euro zu berlicksichtigen. 13 KIM-aniage Marmagen, Bau eines Rckhaitebeckens — Planungskosten Die KWaniage Marmagen befindet sich im Eigentum des Wasserverbandes Eifel-Rur. Im Rahmen der Beantragung einer neuen Erlaubnis fr die Mischwassereinleitung aus dem RegenCiberlaufbecken auf der KWaniage Marmagen fordert die Bezirksregierung den Bau eines Rckha1tebeckens zur Drosselung der Wassermengen in den Gillesbach. Hierfr ist der Bau eines rd. 2.000,00 cbm groBen Erdbeckens vorgesehen. Aufgrund dessen hat die Gemeinde mit dem Wasserverband Eifel-Rur dahingehend eine Vereinbarung getroffen, dass die MaBnahme über die Gemeinde abgewickelt wird mit dem Ziel, dass die erforderlichen Arbeiten im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz gefiirdert werden. Fr das Wirtschaftsjahr 2015 waren zunkhst 50.000,00 Euro fr Planungskosten zu bercksichtigen. Die Ausfhrungen der MaBnahme sind dann im Jahre 2016 angedacht. Zunkhst wird von einer Zuwendung in Hiihe von 80% ausgegangen. Regenber1aufbecken Brh1bach, Tondorf Planungskosten Das Regenber1aufbecken Brh1bach in Tondorf steht ab dem 01.01.2015 wieder im Eigentum der Gemeinde Nettersheim. Zwischenzeitlich ist die Einleitungserlaubnis des Regenber1aufbeckens abgelaufen und ist somit neu zu beantragen. Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens werden seitens der Bezirksregierung Rckha1temaBnahmen im Bereich des Brhlbaches auch im Zusammenhang mit den durchgefiihrten FremdwassermaBnahmen gefordert damit das Abwasser gedrosseit dem Brh1bach zugeleitet wird. Es ist daher beabsichtigt, angrenzend an das Regenber1aufbecken ein offenes Erdbecken fr die erforderliche Kickhaltung auf einer gemeindlichen Flkhe zu errichten. Hierbei ist ebenfalls eine Fijorderung über die EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutz in Hiihe von 80% angestrebt. Im Wirtschaftsplan 2015 werden zunkhst Planungskosten in Hijohe von 50.000,00 Euro bercksichtigt, die Ausfhrung der Arbeiten ware dann im Jahre 2016 zu veraniassen. Riickijbertragung der Sonderbauwerke Der Rat der Gemeinde Nettersheim hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 beschlossen, verschiedene Sonderbauwerke wiederum ab 01.01.2015 ins Eigentum der Gemeinde Nettersheim / Eigenbetrieb Abwasser zudickzufilhren. Aufgrund dessen ist eine Ausgleichszahlung in Hijohe der Restbuchwerte der einzeinen Aniagen zum 31.12.2014 an den Wasserverband Eifel-Rur zu leisten. Im Wirtschaftsplan 2015 ist zur Finanzierung ein Betrag in Hijohe von 235.000,00 Euro bereitzustellen. 14 KanaIgrundstcksanschibsse Im Rahmen von Einzelbauvorhaben innerhalb des Gemeindegebietes ist die Herstellung von Kanalgrundstlicksanschliissen vom Hauptkanal bis zur GrundstCicksgrenze zu erwarten. Hierfiir werden Kosten in Hiihe von 20.000,00 C angesetzt. Kanalisation zur Fremdwasserbeseitigung innerhalb des Gemeindegebiets, 2.2 Fbrderphase -4- Teilsttick "PfalzstraBe" in Zingsheim Im Rahmen der abgeschlossenen 1. Fiirderphase zur Fremdwasserreduzierung in der Ortslage in Zingsheim wurde bereits der Teilabschnitt der "Willenberger StraBe" im Trennsystem kanalisiert, wobei der Regenwasserkanal zunkhst im Kreuzungsbereich Willenberger StraBe/PfalzstraBe an den bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen wurde. Im Rahmen der seit Mitte 2013 laufenden Kanalisationsarbeiten wird die begonnene Umstellung von Mischsystem auf Trennsystem ab der „Willenberger StraBe" Richtung Ortsausgang fortgesetzt. Am Ende der PfalzstraBe wird der Schmutzwasserkanal dann an den bestehenden Mischwassersammler angesch lossen. Das Niederschlagswasser und die Drainagen werden zu einer Versickerungsanlage auBerhalb der Ortslage gefiihrt. Die MaBnahme ist inzwischen bis out geringfilgige Restarbeiten fertiggestellt. Zur Restfinanzierung sind im Wirtschaftsplan 2015 Mittel in Hiihe von 150.000,00 Euro zu berlicksichtigen, worauf eine Zuwendung in Hiihe von 80 °k ge~rt wird. Teilstiick "Meisenweg" in Engelgau Teilsttick "GoIdgasse" in Engelgau Im Bereich der vorgenannten StraBenáige wurde in der Vergangenheit nach Va'ngeren RegentMlen bzw. Schneeschmelze vermehrt Fremdwasser festgestellt. Aufgrund dessen ist im Rahmen des Fiirderprogramms zur Fremdwasserreduzierung vorgesehen, das vorhandene Mischsystem in ein qualifiziertes Trennsystem umzubauen, wobei das Drainagewasser Liber Regenwasserkanale abgeleitet werden soli und das vorhandene Kanalnetz zur Regen- und Drainagewasserableitung verwendet wird und eine neue Einleitungsstelle in den "Milhlenbach" vorgesehen ist. Zur Ableitung des Schmutzwassers wird ein neues Schmutzwassersystem errichtet. Der Bewilligungsbescheid zur MaBnahme liegt der Gemeinde bereits seit Ingerem vor. Mit der MaBnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Die Umsetzung ist jedoch nunmehr fCir 2015 vorgesehen. Die Gemeinde erhMt bei Gesamtkosten in Hiihe von 900.000,000 Euro eine Zuwendung in 1-kihe von 80 °k. 15 Erneuerung/Sanierung von Haus- und Grundstcksanschlssen im Rahmen der Fremdwasserreduzierund ▪ Teilstck "PfalzstraBe" in Zingsheim • Teilstck "Meisenweg" in Engelgau • Teilstck "Goldgasse" in Engelgau Mit der Verlegung von HauptkanMen zur Fremdwasserreduzierung in den vorgenannten StraBenzgen ist entsprechend dem Ffirderantrag auch die Erneuerung/Sanierung von Kanalhaus- und Grundstcksanschlssen erforderlich, so dass ausgehend von der Hauptleitung entsprechende Haus- und Grundstcksanschlsse zu den jeweils angrenzenden Grundstcken zu verlegen sind. Ge~ Zuwendungsbescheid erhMt die Gemeinde fr die Erneuerung/Sanierung der Hausanschlsse jedoch zuknftig nicht mehr, wie bisher 80 %, sondern lediglich noch 50% Zuwendung. Fr die beabsichtigten MaBnahmen sind im Wirtschaftsplan 2015 zur Restfinanzierung des Teilstckes PfalzstraBe, Zingsheim sowie der MaBnahme Meisenweg/Goldgasse, Engelgau Mittel in Hijhe von 260.000,00 Euro zu bercksichtigen. 16 Plan Plan Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 in € in E in € in € in € 1.102.000,00 1.087.560,00 1.087.560,00 1.087.560,00 1.087.560,00 Einzahlungen Str.-EntvMsserungsanteil Gde.Strassen 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 Einzahlungen Str.-Ent~serungsanteil tiQrtl..Strassen 63.300,00 29.400,00 30.000,00 30.000,00 37.000,00 255.550,00 259.825,00 259.825,00 259.825,00 259.825,00 10,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.010,00 1.627.385,00 1.627.985,00 1.627.985,00 1.634.985,00 225.410,00 245.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 22.280,00 24.280,00 26.280,00 28.280,00 30.280,00 1.232.727,00 1.223.317,00 1.223.317,00 1.223.317,00 1.223.317,00 53.120,00 42.770,00 43.820,00 44.870,00 45.370,00 169.057,08 162.965,00 158.139,00 153.513,00 149.242,00 1.691.556,00 1.689.980,00 1.688.209,00 Einzahlungs-und Auszahlungsarton Einzahlungen KanalvollanschluflgebUhren Einzahlungen Niederschlagsgebuhr Einzahlungen Sonstige Eftse/Sonstige Ertffige Einzahlungen FMalienausfuhrgebtihr Zinseinzahlungen Einzahlungen aus gd. VerwaltungstAtigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen fQr Materialaufwand Auszahlung fik bezogene Leistungen Auszahlung feir sonst. betriebl. Aufwendungen Auszahlungen fik Zinsen Auszahlungen aus Wd. VerwaltungstStigkeit 1.702.594,08 1.698.332,00 Saldo aus lfd. VerwaltungstAtigkeit -40.584,08 -70.947,00 -63.571,00 -61.995,00 -53.224,00 Zuwendungen fQr InvestitionsmafInahmen 714.000,00 1.180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Einzahlungen aus der Vertuflerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Ver&irlerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstiiligkeit Ausz. Kir den Erwerb von GrundstQcken u. Gebarden 714.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 17 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Auszahlungen fr den Erwerb von bewegi. AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen fon aktivierbaren Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 1.815.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Saldo Investitionstaigkeit -396.000,00 -635.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 FinanzmittelOberschuss-/Fehlbetrag -436.584,08 -705.947,00 -163.571,00 -161.995,00 -153.224,00 + Aufnahme von Darlehen 450.000,00 635.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Tilgung und GewMrung von Darlehen 116.367,85 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Saldo d. Finanzierungsffitigkeit -333.632,15 -510.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Anderungen des Bestandes an eig.Finanzmitteln -770.216,23 -1.215.947,00 -138.571,00 -136.995,00 -128.224,00 497.275,67 -272.940,56 -1.488.887,56 -1.627.458,56 -1.764.453,56 -272.940,56 -1.488.887,56 -1.627.458,56 -1.764.453,56 -1.892.677,56 Auszahlungen aus Investitionstiltigkeiten Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01. Liquide Mittel 18 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquididt des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquididtsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur Liquididtssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Krediterrchtigung fr InvestitionsmaBnahmen wie auch zur Sicherstellung der Zahlungsdhigkeit des Eigenbetriebs fr die laufende GescMftsdtigkeit festzu legen. Fik die Sichersteliung der unterOhrigen ZahlungsfMligkeit des Eigenbetriebes wird zudem eine Krediter~htigung fr Liquididtskredite in Heijhe von bis zu 2.500.000,00 EURO eingeplant. 19 "C CO X R, 0 0 S (ri. LIJ 1--- 0 <z) c.i. 0 c.o. ‘.,.- 0 <z) csi a) caj (7) cd cv el cm d 1-el c» co cG c, o o o. o o g) o- io(P o o r: 't. cri co =o— t'4 Ui e cm c, 0 0 cp. 0 g I-- <z) d o d co cp. 1-- o, ai co 01 o ..o o c;' o o. co 0) c! ,ir> .0 < 0) r's X C •,- —, 7 C) •-• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 ,13 " iii - c'a ,co (6 a) c; 1-: -t. r---t op a) Z-74 ei el cri 0 0 0 0 0 0 0 0 7, cv- c6 a) 't cri -t co ei S 0 0 0 0 0 0 0 r-: d ri 1.0 41 co co O .,- N to ir> .0 < C» <D X = C) •-• P cm ui 15 c`i .c 7 o .,.0 < co a) d (P `C.74 7 (r) 0 0 0 0 in a! 0) to 01 LO X C ,-- -, 7 C) •-• 0 0 P c 1 Ui g i ij .c '. g g ai cv cv Z-74 . 0 c, c, {,p; g- N (0 cd cm a) ei cm cr, 0 0 r--- cv" cv 0 0 ei el cri Q . .4- c£ .— . 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