Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-4)

Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie 2 3 Investitionsmaßnahme Gesamtauszahlungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2011 4 5 6 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) lfd. Hj. Vorjahr/e *) 11 12 1 I 5531006 785200 Neugestaltung Teilfläche Friedhof Mutscheid 70,325 70,325 70,325 1 I 5531007 785200 Neugestaltung Teilfläche Friedhof Bad Münstereifel 20,365 20,365 20,365 90,690 90,690 0 0 0 0 Folgejahr/e 0 90,690 13 0 *) Der Betrag wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und über Gebühren gegenfinanziert Stand: 23.03.2011 Rentierlich Seite 1 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 1) Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau) Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 5 6 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) (2) 12 13 14 Vorjahr/e 11 10,541 bewegl. Vermögen > 410 € Organisation 9 9 bewegl. Vermögen < 410 € Organisation 0,9 0,9 4,223 4,223 4,223 0,623 7,451 3,451 I 1121001 783100 Betriebl. Gesundheitsförderung 1 I 1131001 783100 1 I 1131002 783200 783137 Festwert Büromöbel Organisation 10,541 2,541 9 0,9 1 I 1132001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € TUIV 7,451 7,451 1 I 1132002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € TUIV 1 1 1 I 1134001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Bauhof 14,500 14,500 1 I 1134001 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Bauhof 8 8 8 1 I 1134017 783100 EDV-System Bauhof 12 12 12 1 I 1134014 783100 Transporter Bauhof 25,00 25,00 25 1 I 1134015 783100 Ablösung Werbefahrzeug Bauhof 2,5 2,5 2,5 1 I 1134016 783100 Baggerlader Bauhof 70 70 70 1 I 1151004 782100 Grunderwerb/Umlegung Grundstücksmanagement 45 45 45 Stand: 23.03.2011 Übertragene Mittel § 22 GemHVO lfd. Hj. 10,541 1 1 Gesamtauszahlungen 1 14,5 Unrentierlich Kat. 1 2,5 Seite 2 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 5 6 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) (2) 12 13 14 Vorjahr/e 11 Übertragene Mittel § 22 GemHVO lfd. Hj. 10 10 10 bewegl. Vermögen > 410 € Gebäudemanagement 4 4 4 I 1152002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 1 1 1 1 I 1152003 783100 Einrichtung Bürgerbüro Gebäudemanagement 43,032 43,032 1 I 1152012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gebäudemanagement 1,5 1,5 1,5 1 I 1152022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Rathaus 0,3 0,3 0,3 1 I 1221002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Außendienst Ordnungsamt 0,2 0,2 0,2 1 I 1223002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Politessen 2,173 2,173 2,173 0,373 1 I 1261001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Brandschutz 27,113 27,113 27,113 6,613 1 I 1261002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Brandschutz 0,6 0,6 2 2 1,5 1,5 25,054 25,054 25,054 1 I 1151009 785200 Kanal-/Wasseranschlussbeitrag Grundstücksmanagement 1 I 1152001 783100 1 1 783131 Festwert Atemschutz 1 783132 Festwert Komm.technik 1 783133 Festwert pers. Schutzausrüst. 43,032 0,6 2 1,5 1 I 1262012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Arloff 0,813 0,813 0,813 1 I 1262022 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Bad Münstereifel 2,525 2,525 2,525 1 I 1262024 783100 Einsatzzentrale 43 43 Stand: 23.03.2011 43,032 0,354 0,9 43 Unrentierlich Kat. 1 Seite 3 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 5 6 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) (2) 12 13 14 Vorjahr/e 11 Übertragene Mittel § 22 GemHVO lfd. Hj. Löschgruppe Bad Münstereifel 250 250 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eicherscheid 0,813 0,813 0,813 I 1262042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Effelsberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262052 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Eshweiler 0,813 0,813 0,813 1 I 1262062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Hohn 0,813 0,813 0,813 1 I 1262072 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Houverath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262082 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Iversheim 0,813 0,813 0,813 1 I 1262092 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Kalkar 0,813 0,813 0,813 1 I 1262102 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mahlberg 0,813 0,813 0,813 1 I 1262112 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Esch 1,179 1,179 1,179 0,366 1 I 1262113 783100 Beschaffung StLF 10/6 Löschgruppe Mutscheid/Esch 82,58 82,58 82,58 82,58 1 I 1262122 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Mutscheid/Reck. 0,813 0,813 0,813 1 I 126123 783100 Mannschaftstransporter Löschgruppe Mutscheid/Reck. 60 60 1 I 1262132 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Nöthen 0,813 0,813 1 I 1262026 783100 HLF 20/16 Löschgruppe Bad Münstereifel 1 I 1262032 783200 1 Stand: 23.03.2011 250 60 0,813 Unrentierlich Kat. 1 Seite 4 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) (2) 12 13 14 Vorjahr/e 5 6 I 1262152 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Rupperath 0,813 0,813 0,813 1 I 1262162 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Löschgruppe Schönau 0,813 0,813 0,813 1 I 2111011 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Bad Münstereifel 3,970 3,970 3,97 1 I2111012 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Grundschule Bad Münstereifel 0,44 0,44 0,44 1 I 2111013 783200 0,6 0,6 0,6 2,17 2,17 2,17 bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Grundschule Bad Münstereifel 783138 Festwert Schulmöbel Grundschule Bad Münstereifel 11 Übertragene Mittel § 22 GemHVO lfd. Hj. 1 1 4 Gesamtauszahlungen 0,44 2,17 1 I 2111021 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Arloff 2,53 2,53 2,53 1 I 2111031 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Mutscheid 1,77 1,77 1,77 1 I 2111038 783200 bewegl. Vermögen < 410 € OGS Grundschule Mutscheid 7,999 7,999 7,999 0,499 0,943 0,943 0,943 0,943 1 783138 Festwert Schulmöbel Grundschule Mutscheid 1 I 2111041 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Grundschule Houverath 1,73 1,73 1,73 1 I 2111042 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Grundschule Houverath 1,405 1,405 1,405 1,405 0,416 0,416 0,416 0,416 1 783138 Festwert Schulmöbel Grundschule Houverath 1 I 2121001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Hauptschule 26,611 26,611 26,611 11,611 1 I 2121002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € 1,637 1,637 1,637 1,637 Stand: 23.03.2011 Unrentierlich Kat. 1 Seite 5 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 4 Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 5 6 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) (2) 12 13 14 Vorjahr/e 11 Übertragene Mittel § 22 GemHVO lfd. Hj. Hauptschule 1 I 2121005 783200 1 I 2151001 783100 1 I 2151005 783200 1 bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Hauptschule bewegl. Vermögen > 410 € Realschule bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Realschule 783138 Festwert Schulmöbel Realschule 0,2 0,2 0,2 15 15 15 0,2 0,2 0,2 0,55 0,55 0,55 0,55 1 I 2171001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Gymnasium 20,934 20,934 20,934 1,534 1 I 2171002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Gymnasium 3,465 3,465 3,465 3,465 1 I 2171003 785100 Errichtung Erweiterungsbau Gymnasium 619,462 619,462 619,462 619,462 1 I 2171004 783100 Ersteinr. Erweiterungsbau Gymnasium 464 464 82 382 100 1 I2171007 785100 MZH Konjunkturpaket II Gymnasium 1.288,009 1.288,009 1.223,609 64,4 1288,009 1 I 2171008 783100 Beschaffung Physiksammlung Gymnasium 40 40 40 1 I 2171009 783200 0,2 0,2 0,2 3,358 3,358 49 49 1 1 bewegl. Vermögen < 410 € Hausmeisterdienste Gymnasium 783100 Festwert Schulmöbel Gymnasium I 2521011 785300 Stand: 23.03.2011 Brandschutzmaßnahmen Heimatmuseum 3,358 3,358 49 Unrentierlich Kat. 1 Seite 6 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 2 3 1 4 783134 Festwert Medienbestand Bücherei Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt 5 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 6 7 8 9 10 13,129 13,129 Eigenanteil der Gemeinde (GV) lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 13,129 Übertragene Mittel § 22 GemHVO (2) 14 3,243 1 I 3662001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Kinderspielplätze 2,5 2,5 2,5 1 I 3662002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Kinderspielplätze 2,5 2,5 2,5 1 I 4241061 783100 bewegl. Vermögen > 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4241062 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Turn- und Gymnastikhallen 2,5 2,5 2,5 1 I 4251001 783100 bewegl. Vermögen > 410 € eifelbad 5 5 1 I 5411006 785200 Kanalaufweitung Kruchenbach Eicherscheid 197 197 197 1 I 5411007 785200 Erweiterung Brückenbauwerk Eschweiler Bach Gilsdorf 130 130 130 1 I 5417101 782100 Grunderwerbskosten BauGB Neubau von Straßen 42,27 42,27 1 I 5412002 783200 bewegl. Vermögen < 410 € Unterhaltung Straßen 0,4 0,4 6,423 6,423 6,423 0,773 66,966 66,966 66,966 21,966 400 400 8,0 8,0 1 783130 Festwert Straßenschilder Unterhaltung Straßen 1 783135 Festwert Straßenbeleuchtung Öffentliche Beleuchtung 1 I 5461001 7852 1 I 5461002 783100 Stand: 23.03.2011 ZOB Bahnhof Parkraumbewirtschaftung Erfassungsgeräte Überwachung ruhender Verkehr Parkraumbewirtschaftung 5 42,27 42,27 0,4 320 80 8 Unrentierlich Kat. 1 Seite 7 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 (1) (2) Kategorie 2 Investitionsmaßnahme konkrete Bezeichnung 3 4 Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2011 Bereits erteilte Bewilligungen 5 6 7 4.214,227 4.214,227 in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 8 9 10 0 1.625,609 0 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Folgejahr/e (1) (1) Vorjahr/e 11 0 lfd. Hj. 12 0 2.588,618 13 0 Übertragene Mittel § 22 GemHVO (2) 14 2.247,084 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Finanzierung über erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren Stand: 23.03.2011 Unrentierlich Kat. 1 Seite 8 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011 / Beträge in 1.000 EUR Unrentierliche Maßnahmen (Kategorie 2) Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre. Produktgruppe/ Finanzstelle Priorität 1 Kategorie 2 3 Investitionsmaßnahme Gesamtauszahlungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen Auszahlungsinsgesamt anteil 2011 4 1 I 5411105 785210 Straßenausbau BauGB Römerstraße MAH 1 I 5411106 785220 1 I 5411107 785220 5 6 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Bereits erteilte Bewilligungen in 2011 erwartete Bewilligung In 2011 erwartete Auszahlungen ggf. Beteiligung durch Dritte in 2011 7 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) lfd. Hj. Folgejahr/e (1) (1) 12 13 Vorjahr/e 11 5 5 5 Straßenausbau KAG An der Hüh MAH 285 285 162,7 122,3 Straßenausbau KAG 216 216 123,3 92,7 5 5 511 511 An der Hasenhecke MAH 1 (1) I 5411108 785210 Straßenausbau BauGB Engelsbergweg MAH 5 0 0 0 286 0 225 0 Alle Eigenanteile der Gemeinde sind durch Investitionspauschalen nach GFG, Feuerschutzpauschale und die nach dem Erlass vom 06.03.2009 an den jährlichen Tilgungsraten orientierten Kreditaufnahmen abgedeckt. Stand: 23.03.2011 Unrentierlich Kat. 2 Seite 9 von 10 Anlage 5 zu RD 387-IX/Z-4 Stand: 23.03.2011 Unrentierlich Kat. 2 Seite 10 von 10