Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-4)

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen vorl. Ergebnis Ansatz 2009 2010 14.841.882,38 13.134.479 Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 12.634.769 13.297.703 13.951.116 14.537.698 3.899.967,90 2.370.499 5.004.551 4.126.302 4.309.402 28.452,11 77.000 86.000 86.000 86.000 4.558.402 86.000 3.408.153,51 3.466.705 3.838.359 3.853.542 3.873.008 3.873.008 818.746,13 712.349 619.194 620.790 622.137 622.137 1.722.744,50 1.330.595 332.855 319.855 325.855 339.855 894.317,43 743.790 774.685 774.685 774.685 774.685 6.240,80 377.000 377.000 377.000 377.000 377.000 25.620.504,76 22.212.417 23.667.413 23.455.877 24.319.203 25.168.785 6.898.971,80 6.554.146 5.347.811 5.404.811 5.404.811 5.404.811 687.575,67 780.002 815.000 815.000 815.000 815.000 6.701.699,01 11.615.842 970.607,26 1.341.795 11.462.164,44 13.918.144 1.093.716,19 1.710.767 9.489.188 7.164.154 7.215.920 7.110.164 1.264.437 1.324.904 1.334.759 1.344.167 13.557.942 14.304.846 14.924.688 15.535.515 1.624.416 1.302.225 1.249.725 1.306.825 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.814.734,37 35.920.696 32.098.794 30.315.940 30.944.903 31.516.482 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.194.229,61 -13.708.279 -8.431.381 -6.860.063 -6.625.700 -6.347.697 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.194.229,61 -13.708.279 -8.431.381 -6.860.063 -6.625.700 -6.347.697 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Veräußerung von Sachanlagen + Veräußerung von Finanzanlagen + Beiträge u. ä. Entgelte + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Erwerb von beweglichem Anlageverm. 1.607.406,53 3.666.769 3.357.685 2.323.099 2.209.956 1.647.914 87.295,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 0 0 0 0 375.454,57 750.000 286.000 314.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2.070.156,80 4.419.269 3.646.185 2.639.599 2.212.456 1.650.414 9.018,36 124.399 87.270 45.000 45.000 45.000 1.431.260,81 4.048.112 3.295.161 1.340.200 801.200 20.000 439.598,66 955.583 1.433.486 226.443 226.543 228.043 - Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige Investitonsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.879.877,83 5.128.094 4.815.917 1.611.643 1.072.743 293.043 190.278,97 -708.825 -1.169.732 1.027.956 1.139.713 1.357.371 -2.003.950,64 -14.417.104 -9.601.113 -5.832.107 -5.485.987 -4.990.326 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag + Aufnahme von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen = Saldo der Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 270.000 335.616 0 0 0 -373.758,35 414.928 394.021 414.007 407.992 425.396 373.758,35 -144.928 -58.405 -414.007 -407.992 -425.396 -1.630.192,29 -14.562.032 -9.659.518 -6.246.114 -5.893.979 -5.415.722 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo der Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 -1.630.192,29 -14.562.032 -9.659.518 -6.246.114 -5.893.979 -5.415.722 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag - 16 -