Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-4)

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung in € 2009 2010 + 601000 Grundbesitzabg. Vorjahre 59.649,87 0 0 0 0 0 + 601100 Grundsteuer A 63.959,48 69.500 81.500 83.130 84.793 86.488 + 601200 Grundsteuer B 2.491.777,87 2.532.000 2.609.000 2.661.180 2.714.404 2.768.692 + 601300 Gewerbesteuer 4.741.761,95 3.500.000 2.898.314 3.112.789 3.346.248 3.557.062 + 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 603100 Vergnügungssteuer 6.159.136,00 5.612.220 5.664.185 6.022.743 6.366.039 6.658.877 415.158,00 406.806 431.275 442.120 450.962 462.236 2011 Planung 2012 Planung 2013 2014 6.750,00 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 + 603200 Hundesteuer 109.877,91 114.000 113.500 113.000 116.000 116.000 + 603400 Zweitwohnungsteuer 149.667,30 141.800 141.200 140.600 140.000 140.000 0,00 0 0 0 0 0 644.144,00 685.938 675.545 701.891 712.420 728.093 0,00 51.965 0 0 0 0 + 603900 Sonstige örtliche Steuern + 605100 Familienleistungsausgleich + 605300 Kinderbonus + Steuern und ähnliche Abgaben + 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land 14.841.882,38 13.134.479 12.634.769 13.297.703 13.951.116 14.537.698 3.475.329,00 978.420 4.316.535 3.600.000 3.825.000 0,00 0 0 0 0 0 + 612101 Landeszuweisung OGS 87.552,50 93.275 134.266 135.655 135.655 135.655 + 612102 Kurorteförderung + 612100 Bedarfszuweisungen vom Land 4.140.000 99.620,00 126.584 131.976 131.976 131.976 131.976 + 612111 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit 3.415,00 4.400 5.200 5.200 5.200 5.200 + 612120 LZ für baul. Maßnahmen OGS 0,00 0 0 0 0 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0,00 91.960 30.200 47.500 0 0 + 612130 LZ Ehrenamtskarte + 612140 LZ Klimaschutzkonzept + 612160 LZ Wasserrahmenrichtlinie 0,00 0 9.920 0 0 0 74.200,00 742.980 145.043 0 0 0 + 613130 Zuschuss Kräuterstadt Internet 0,00 0 1.600 3.200 0 0 + 613131 Zuschu. Kräuterstadt Vernetzung 0,00 0 4.000 8.000 4.000 4.000 + 613132 Projektkoordination Kräuterstadt 0,00 0 14.400 4.800 6.400 6.400 + 613133 Projektbegleitung Kräuterstadt 0,00 0 0 4.000 4.000 4.000 + 613134 Zuschuss Werbung Kräuterstadt 0,00 0 0 0 5.600 5.600 + 614007 Eingliederungszuschuss SGB III 0,00 0 0 0 0 0 + 614100 LZ Sprachförderung 7.830,00 0 0 0 0 0 + 614101 Landeszuw. Schule von 8 bis 1 4.000,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 + 614102 LZ für Über-Mittag-Betreuung 65.000,00 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 + 614104 Landeszuweisung VHS 15.623,24 15.000 0 0 0 0 5.000,00 51.000 50.000 64.000 66.000 0 + 612180 LZ Konjunkturpaket II + 614105 Landeszuw. Sanierun g Stadtmauer + 614106 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser 0,00 79.203 0 0 0 0 + 614107 LZ Instandsetzung Kriegsgräber 3.566,42 1.500 6.500 1.500 1.500 1.500 + 614108 Landeszuweisung Reitwege 9.999,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 + 614109 Landeszuweisung Ehrenfriedhöfe 0,00 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 + 614110 Landeszuweisung Judenfriedhöfe 0,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 + 614111 LZ Förder. priv. Denkmalpfelege 0,00 0 0 0 0 0 45.300,00 33.386 0 0 0 0 + 614113 LZ BÜ-Sicherung Otterbach 0,00 3.700 16.200 0 0 0 + 614114 LZ zum Familienzentrum 0,00 7.000 0 0 0 0 + 614115 LZ Barrierefreiheit Friedwald 0,00 11.000 11.000 0 0 0 + 614200 Zuweisung Kreises für Sprachförderung + 614201 Zuweisung Stadt Euskirchen zu VHS 0,00 4.420 0 0 0 0 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 + 614600 Spenden 0,00 10 10 10 10 10 950,00 4.600 1.000 1.000 4.600 4.600 0,00 0 0 0 0 0 + 614112 Landeszuwesiung Schulmensa + 614800 Städtepartnerschaften + 614801 Begebnungen Jugendlicher - 17 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 614802 Spendentalfe 0,00 500 500 500 500 + 614803 Zuwendungen Kinderspielgeräte 0,00 1 1 1 1 1 + 614805 Spenden Hinweisschild Autobahn 0,00 4.760 12.000 4.760 4.760 4.760 1.082,50 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600 0,00 1.000 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.899.967,90 2.370.499 5.004.551 4.126.302 4.309.402 4.558.402 + 621100 Leistu. von Sozaihlhilfeträgern 0,00 0 0 0 0 0 + 621101 sonstige Ersatzleistungen 0,00 0 0 0 0 0 + 621102 Kostenersatz f. Asylbewerber 0,00 0 0 0 0 0 + 621103 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige 0,00 0 0 0 0 0 + 621120 Leistungen von Sozialhilfeträgern 0,00 500 500 500 500 500 + 621121 sonstige Ersatzleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 621122 Kostenersatz für Asylbewerber 0,00 250 250 250 250 250 + 621123 UH-Ansprüche g. UH-Pflichtige 0,00 250 250 250 250 250 28.452,11 75.000 84.000 84.000 84.000 84.000 + 614806 Spenden Mittagstisch OGS + 614807 Spenden Wanderorientierungstafeln + 629100 Verspflegungsgeld OGS 500 + Sonstige Transfereinzahlungen 28.452,11 77.000 86.000 86.000 86.000 86.000 + 631100 Verwaltungsgebühren 145.276,86 127.890 151.890 151.890 151.890 151.890 265,00 200 200 200 200 200 17,55 0 0 0 0 0 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 + 631101 Gebühren nach dem LH und G + 631102 Anliegerbescheinigungen + 631103 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche + 631110 Negativbescheinigung + 632100 Benutzungsentgelte + 632101 Solarien/Automaten eifelbad + 632102 Kostenerstattung gem. § 41 FSHG 2.691,25 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 119.754,03 143.506 29.940 29.940 29.940 29.940 4.129,00 4.042 4.042 4.042 4.042 4.042 35.125,76 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + 632103 Kostenerstattung Brandschau 44,02 500 500 500 500 500 + 632104 Kostenerst. Brandsicherheitsw. 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 632105 Elternbeitrag OGS + 632106 Entleerung Parkscheinutomaten + 632107 Eintrittsentgelte Museum + 632108 Sondernutzungsgeb. Straßen + 632109 Straßenr./Winterdienstgebühren 55.807,45 59.450 57.400 57.400 57.400 57.400 300.747,72 278.500 360.000 360.000 360.000 360.000 914,00 600 600 600 600 600 55.332,08 58.080 58.080 58.080 58.080 58.080 226.342,58 206.400 233.000 233.000 213.000 213.000 1.818.833,70 1.862.697 1.925.998 1.973.281 2.012.747 2.012.747 7.815,55 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 447,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 632113 Benutzungsentgelte VHS 29.064,92 48.200 0 0 0 0 + 632114 Benutzungsentgelte Bücherei 11.949,81 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 + 632116 Benutzungsenrtgelte eifelbad 570.934,17 601.340 609.900 577.800 577.800 577.800 761,05 600 600 600 600 600 + 632120 Eintrittsentgelte ohne Steuer 0,00 0 0 0 0 0 + 632131 Bestattungsgebühren 0,00 0 74.946 74.946 74.946 74.946 + 632132 Leichenhallenbenutzungsgebühren 0,00 0 21.005 21.005 21.005 21.005 + 632133 Nutzungsgebühren Friedhof 0,00 0 220.143 220.143 220.143 220.143 + 632110 Müllabfuhrgebühren + 632111 Marktstandsgebühren + 632112 Kurveranstaltungen + 632117 Benutzungsgebühr Toilettenanlage + 636100 Kurtaxe + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 641100 Sitzungssaalmiete 21.899,81 27.000 36.915 36.915 36.915 36.915 3.408.153,51 3.466.705 3.838.359 3.853.542 3.873.008 3.873.008 4.088,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 + 641101 Miete Cafeteria 24.336,00 17.136 17.136 17.136 17.136 17.136 + 641102 Miete 96.613,26 77.154 162.912 162.912 162.912 162.912 0,00 1 1 1 1 1 157.100,70 217.339 0 0 0 0 33.847,36 32.450 32.450 32.450 32.450 32.450 360.332,11 210.084 210.084 210.084 210.084 210.084 + 641103 Dienstwohnungsvergütung + 641104 Nutzungsentschädigungen Friedhof + 641105 Pachten + 641106 Nutzungsentschädigungen Friedwald - 18 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € + 641107 Erstattung Betriebskosten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 734,53 1.250 33.497 33.497 33.497 33.497 + 641110 Standgebühr Wohnmobilpark 19.146,00 17.976 16.799 16.799 16.799 16.799 + 641111 Pacht Sauna 12.600,00 14.994 14.994 14.994 14.994 14.994 + 642100 Badeklei./-utensilien eifelbad 17.623,40 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 + 642101 Verkaufserlöse Infoschriften 62,90 50 50 50 50 50 + 642102 Verkaufserlöse 1.789,90 2.350 2.350 2.350 2.100 2.100 + 642103 Verkaufserlöse Werbemittel 3.738,75 3.332 3.332 3.332 3.332 3.332 37,20 60 60 60 60 60 1.307,61 3.094 4.522 4.522 4.522 4.522 + 642104 Verkaufserlöse Eifel-Shop + 642105 Provisionen-Serviceleistungen + 642106 Verkaufserlöse Mietspiegel 0,00 0 0 0 0 0 + 642107 Erstattung Portokosten 1.204,73 500 500 500 500 500 + 642108 Verkauf Coins Dumpstation 1.369,70 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 0,00 0 0 0 0 0 34.661,25 25.210 29.412 31.092 32.773 32.773 0,00 0 0 0 0 0 + 642109 Sterneklassifizierung + 642700 Beisetzungsgebühren + 646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + 646101 Erstattung Betriebskosten 500,00 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 + 646104 Erstattung Portokosten 0,00 0 0 0 0 0 + 646106 Erst. Kosten Fotokopien 0,00 0 0 0 0 0 173,80 500 500 500 500 500 + 646108 Ersatzvornahme 2.659,42 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 + 646109 Vermischte Einnahmen 4.434,07 667 776 860 860 860 + 646110 Schiedsmanngebühren 47,50 50 50 50 50 50 900,00 639 0 0 0 0 4.483,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 646107 Sachverst./Gerichtkosten + 646111 Einnahmen aus Inseraten + 646112 Veranstaltungen + 646113 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto 2.686,00 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 21.662,56 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 + 646115 Wildschadenersatz 0,00 0 0 0 0 0 + 646116 Einzahlungen MTB 519,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 + 646114 Kostenerstattung DSD + 646117 Elternbeiträge Schule 8 bis 1 + 646118 Kostenerst. Containerstandort 2.530,88 0 2.760 2.760 2.760 2.760 + 646119 Waldführung 7.556,50 3.025 2.521 2.353 2.269 2.269 + 646120 Vergütung Betreuungsdienst 0,00 0 0 0 0 0 + 646122 Delikatessen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 818.746,13 712.349 619.194 620.790 622.137 622.137 + 648100 Erstattungen vom Land 77.980,68 61.800 54.800 41.800 47.800 61.800 + 648101 Ausbildung freiw. Feuerwehr 5.580,51 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 + 648102 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte 7.320,00 1 1 1 1 1 + 648200 Erstattung Aufwand Adenau 3.208,61 4.000 3.300 3.300 3.300 3.300 1.207.561,23 754.542 0 0 0 0 197.815,00 205.644 0 0 0 0 + 648205 Erstattung Beihilfe 0,00 0 0 0 0 0 + 648206 Erstattung Personalkosten 0,00 0 0 0 0 0 + 648207 Erst. Gerichtkosten von Kreis 0,00 0 0 0 0 0 + 648500 Verwaltungkosten Stadtwerke 168.000,00 212.000 208.000 208.000 208.000 208.000 0 + 648201 Kreisausweisung + 648202 Erstattung ARGE EU-Aktiv + 648507 Erstattung DATEVkommunal + 648508 Erstattung DATEVasp + 648700 Kostenerstatt. private Unternehmen + 648701 Kostenerstattung + 648702 Erst. Betriebskosten Sauna + 648703 Sonstige Gebühren Friefhof + 648800 Erstattung Amsblatt 570,11 8.400 0 0 0 2.162,28 9.800 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 765,67 2.475 69 69 69 69 13.800,00 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 0,00 0 2.804 2.804 2.804 2.804 2.004,40 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 - 19 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 648801 Erst. Schülerbeförderungsk. 29.440,00 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 + 648803 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß. 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 + 648804 Erst. Ver.-Beiträge 0,00 1 1 1 1 1 37,01 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 39,00 550 550 550 550 550 + 648805 Erstattung Nebenkosten + 648806 Erst. überzahlte Vergütung + 648807 Kostenerstattungen + 648808 Kostenerstattung Graneinebnung + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + 651100 Konzessionsabgaben 6.460,00 14.302 7.250 7.250 7.250 7.250 1.722.744,50 1.330.595 332.855 319.855 325.855 339.855 674.025,05 540.000 575.000 575.000 575.000 575.000 + 652100 Einzahlungen aus Steuern 0,00 0 0 0 0 0 + 652102 Umsatzteuererstattungen 0,00 0 0 0 0 0 110.210,92 105.000 110.000 110.000 110.000 110.000 + 656100 Zwangs- und Verwarnungsgelder + 656101 Zwangs- und Bußgelder + 656200 Säumniszuschläge und dgl. + 656201 Nachforderungszinsen + 656202 Aussetzungszinsen Zweitw.st. + 656203 Stundungszinsen + 658300 Sonst. nicht zw. ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 54.519,26 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 2.031,00 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0 0 0 0 2.896,02 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 0 0 0 0 0 + 659100 Abwicklung von Schadensfällen 2.159,28 2.563 2.578 2.578 2.578 2.578 + 659101 Erstattung Betriebskosten 2.580,95 27.527 17.407 17.407 17.407 17.407 + 659102 Getränke Rat/Ausschüsse 409,09 600 600 600 600 600 + 659103 Erstattung Portokosten 957,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + 659104 Nutzungsentsch. Kommunikation 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 + 659106 Erstattung Sachkosten 0,00 100 100 100 100 100 + 659107 Sonstige Erstattungen 4.973,46 0 0 0 0 0 + 659108 Erst. Umlage Versorgung Beamte 0,00 0 0 0 0 0 + 659109 sonstige ordentl. Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 + 659901 65990100 (DI) 0,00 0 0 0 0 0 + 659909 Einzahl. aus Forderung Vorjahr 0,00 0 0 0 0 0 + 659995 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfd. -32.368,14 0 0 0 0 0 + 659998 So.Einzahlungen Verwahrbücher 38XXXX + 659999 Sonst. Einzahlungen nicht zuordnungsbar + Sonstige Einzahlungen -19.343,46 0 0 0 0 0 89.466,04 0 0 0 0 0 894.317,43 743.790 774.685 774.685 774.685 774.685 6.240,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 661601 Zinsen aus Geldanlagen 0,00 0 0 0 0 0 + 661602 Zinsertrag Schuldenmanagement 0,00 0 0 0 0 0 + 665100 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk 0,00 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 + 659105 Erstattung Kosten Fotokopien + 661600 Zinseinnahmen öffentl.Sonder. + 665108 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 700178 70017800 (DI) 0,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 6.240,80 377.000 377.000 377.000 377.000 377.000 25.620.504,76 22.212.417 23.667.413 23.455.877 24.319.203 25.168.785 0,00 0 0 0 0 0 + 701100 Bezüge Beamte 1.430.992,90 1.429.455 1.323.940 1.380.940 1.380.940 1.380.940 + 701200 Tariflich Beschäftigte 3.299.396,36 3.890.803 3.041.923 3.041.923 3.041.923 3.041.923 0,00 0 0 0 0 0 294.828,48 311.267 243.354 243.354 243.354 243.354 1.612.732,17 797.622 623.594 623.594 623.594 623.594 261.021,89 124.999 115.000 115.000 115.000 115.000 0,00 0 0 0 0 0 + 701901 Fachkraft Arbeitssicherheit + 702200 ZVK Tarifl Beschäftigte + 703200 SV Tariflich Beschäftigte + 704100 Beihilfen Beamten + 704101 Beihilfe gesamt - 20 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung 2009 2010 2012 2013 2014 6.898.971,80 6.554.146 5.347.811 5.404.811 5.404.811 5.404.811 + 712100 Versorgung Beamte 519.872,12 550.002 585.000 585.000 585.000 585.000 + 712101 Versorgung gesamt 0,00 0 0 0 0 0 + 714100 Beihilfen Versorgungsempfänger 167.703,55 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 - Versorgungsauszahlungen 687.575,67 780.002 815.000 815.000 815.000 815.000 + 721100 UH Grundstücke/Gebäude 399.576,62 1.216.346 1.214.864 455.852 446.927 446.927 - Personalauszahlungen + 721101 UH Wartehallen 2011 Planung 370,63 3.500 3.150 3.150 3.150 3.150 3.873,88 21.270 25.000 18.362 18.545 18.545 861,48 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 0,00 6.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.991,59 10.200 10.220 9.180 9.180 9.180 + 721107 Instandsetzung Kriegsgräber 0,00 1.500 15.045 1.500 1.500 1.500 + 721108 UH angepachtete Parkplätze 0,00 1.000 900 900 900 900 + 721109 BÜ-Sicherung Otterbach 0,00 23.300 23.300 0 0 0 + 721110 Unterhaltung Spielflächen 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 + 721102 UH Stadtmauer und Tore + 721103 UH Ehrenmale + 721104 Beseitigung energetischer Mängel + 721105 UH Bodendenkmäler u. ä. + 721112 Instandsetzung Stadtmauer förderf. 0,00 102.000 100.000 128.000 132.000 0 + 721120 Baul. Unterhaltung OGS 23.822,87 0 20.000 0 0 0 + 721130 Barrierefreiheit Friedwald 0,00 17.000 17.000 0 0 0 + 721170 Schulmensa Umbau 0,00 66.772 0 0 0 0 + 721180 Umsetzung Konjunkturpaket II 14.112,26 803.068 179.653 0 0 0 + 721190 Abbau Instandhaltungsrückst. 390.200,02 2.351.491 1.208.267 0 0 0 + 722100 UH und Pflege der Hydranten 31.369,50 32.215 28.993 28.993 28.993 28.993 480.301,74 664.114 622.010 607.248 607.248 607.248 456,96 3.875 8.000 8.000 8.000 8.000 1.068,27 5.000 0 0 0 0 + 722104 UH Straßenentwässerungskanäle 57.801,36 45.000 45.406 27.000 27.000 27.000 + 722105 UH Brückenbauwerke + 722101 Laufende Unterhaltung + 722102 Landschafts- u. Naturschutz + 722103 Pflege/UH Münstereifeler Wald 25.882,50 30.000 27.978 27.000 27.000 27.000 + 722106 UH Verkehrsnetz./Hinweisschilder 15,47 3.600 3.440 3.240 3.240 3.440 + 722107 UH Parkuhren/Parkscheinautoma. 3.361,00 6.100 5.300 5.300 5.300 5.300 + 722108 UH Wasserläufe 62.820,34 103.255 54.458 36.000 36.000 36.000 + 722109 UH und Verkehrssicherung 25.111,15 25.210 18.907 18.907 18.907 18.907 5.897,74 6.600 6.300 6.300 6.300 6.300 + 722111 Qualifizierung Eifelsteig 0,00 0 0 0 0 0 + 722112 Aufarbeitung Brückenbücher 0,00 0 0 0 0 0 + 722110 UH Friedhofskapellen + 722113 Entleerung Parkscheinautomaten + 722115 UH Hinweisschild Autobahn + 722116 UH und Vermarktung Eifelsteig 4.141,20 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 5.664 5.664 5.664 5.664 5.664 0,00 2.200 1.980 1.980 1.980 1.980 100,00 3.000 800 1.800 1.800 1.800 + 722118 Eifeler Quellendreieck 0,00 0 4.000 0 0 0 + 722120 Wasserrahmenrichtlinie 0,00 0 12.400 0 0 0 + 723000 Flurbereinigungsverf. - Umlage 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + 722117 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg + 724100 Reinigung 297.475,89 337.509 299.316 305.373 307.139 307.139 + 724101 Energiekosten - Strom - 418.640,15 476.200 462.357 460.707 460.707 460.707 + 724102 Energiekosten - Gas - 516.967,34 517.323 502.974 504.474 504.474 504.474 + 724103 Energiekosten Wasser/Abwasser 204.291,67 236.519 338.565 334.265 334.265 334.265 + 724104 Sonst. Bewirtschaftungskosten 184.190,06 151.169 157.258 155.058 155.058 155.058 39.433,12 49.636 41.990 37.990 37.990 37.990 + 724106 Bew. Straßenentwaässer.kanäle 9.557,26 10.800 9.720 9.720 9.720 9.720 + 724107 Entsorgung Straßenkehrricht 7.391,03 22.104 18.957 18.957 18.957 18.957 + 724108 Deponiegebühren 917.210,68 875.200 896.000 901.000 906.000 911.000 + 724109 Winterdienst 116.759,02 154.000 160.000 160.000 170.000 170.000 + 724105 Energiekosten - Heizöl - - 21 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € + 724110 Beseitigung Wilder Müllkippen + 724111 Energiekosten Pellets + 724112 Nebenkosten Apothekenmuseum + 724113 Versicherung vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5.748,45 8.000 7.200 7.200 7.200 0,00 3.500 0 0 0 7.200 0 1.022,58 1.100 990 990 990 990 99.716 77.644,04 108.379 99.716 99.716 99.716 + 724114 Heizungs-Contracting Kurhaus 0,00 0 0 0 0 0 + 724115 Wartungskosten 0,00 51.620 53.554 53.454 53.454 53.454 + 724121 Energiekosten Strom Rathaus 0,00 0 0 0 0 0 + 724122 Energiekosten Gas Rathaus 0,00 0 0 0 0 0 + 724123 Energie. Wasser/Abw.Rathaus 0,00 0 0 0 0 0 + 724124 Sonst. Bewirtschaftu. Rathaus0 0,00 0 0 0 0 0 + 725100 Fahrzeugunterhaltung 49.465,76 88.623 90.742 79.759 79.759 79.759 + 725101 Kfz-Steuer u. -Versicherung 26.529,47 31.585 28.175 28.175 28.175 28.175 + 725102 Betriebsstoffe 41.181,95 58.100 52.025 52.025 52.025 52.025 0,00 0 0 0 0 0 121.258,81 201.805 169.321 166.548 166.548 166.548 + 725120 Fahrzeugunterhaltung Hochwasser + 725500 UH sonst. bewegl. Vermögen + 725501 UH u. Ergänzung Archiv + 725503 UH und Ersatzbes. so. Geräte + 725504 UH Innenstadtmöbelierung 404,15 500 450 450 450 450 1.172,06 7.615 4.320 9.328 4.320 9.328 801,72 3.500 3.150 3.150 3.150 3.150 3.040,00 1.600 1.440 1.440 1.440 1.440 0,00 595 536 536 536 536 714,00 1.400 7.500 7.500 7.500 7.500 + 725508 UH und Ersatzbes. Atemschutz 7.117,72 6.195 5.576 5.576 5.576 5.576 + 725509 UH und Ersatzbes. Komm.technik 3.535,36 6.301 6.136 6.282 6.432 6.432 + 725510 UH pers. Schutzausrüstung 2.070,82 2.254 2.036 2.036 2.036 2.036 + 725511 Softwarepflege "GIS" 0,00 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 + 725520 Arbeitskleidung Hochwasser 0,00 0 0 0 0 0 + 725523 Unterhaltung sonst. Hochwasser 0,00 0 0 0 0 0 + 725529 Kommunikationstechn. Hochwasser 0,00 0 0 0 0 0 + 726101 Aus- und Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0 + 727100 Lernmittel n.d. LMFG 99.970,79 127.950 142.306 109.550 109.550 109.550 + 725505 UH Infotafeln + 725506 UH Inventar Touristikinfo + 725507 Unterhaltung Drainagen + 727200 Schülerbeförderungskosten + 727900 Städtepartnerschaften + 727902 Erwerb Hard-/Software 0,00 0 0 0 0 0 2.515,00 6.000 2.500 2.500 6.000 2.500 0,00 0 0 0 0 0 500,00 500 450 450 450 450 50.399,28 54.000 88.000 88.000 88.000 88.000 776,32 2.400 1.800 1.800 1.800 1.800 + 727906 Amtärztliche Untersuchungen 0,00 0 0 0 0 0 + 727907 Verbrauchsmittel Hilfeleistung 3.742,54 2.600 2.340 2.340 2.340 2.340 + 727903 Archivierung von Altakten + 727904 Ablieferung Gebührenanteile + 727905 Ordnungsbehördl. Maßnahmen + 727908 Lehr- und Lernmitttel 0,00 490 0 0 0 0 8.984,24 29.674 26.707 26.707 26.707 26.707 20.539,89 21.280 19.152 19.152 19.152 19.152 0,00 28.550 26.750 25.750 25.750 25.750 15.830,39 33.850 28.771 25.425 25.425 25.425 + 727913 Sachkosten ruhender Verkehr 1.445,38 1.200 1.900 1.080 1.080 1.080 + 727914 Sachkosten Märkte 1.110,01 1.650 1.485 1.485 1.485 1.485 + 727909 UH Lehrer- und Schülerbücherei + 727910 Werbung + 727911 Kompensationsmaßnahmen + 727912 Planungskosten + 727915 Allgemeiner Betriebsaufwand 60.836,62 50.420 45.378 45.378 45.378 45.378 + 727916 Werkstattbedarf 908,60 3.323 2.900 2.900 2.900 2.900 + 727917 Bücher/Zeitschriften Leseraum 762,55 1.320 1.188 1.188 1.188 1.188 7.571,31 11.900 10.710 10.710 10.710 10.710 902.030 + 727918 Kuranstaltungen + 727919 Schülerbeförderung 832.352,27 902.030 902.030 902.030 902.030 + 727920 LEADER-Programm 0,00 0 1.000 0 0 0 + 727922 Erlebnisraum Römerstraße 0,00 5.000 4.413 1.855 1.855 1.391 - 22 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € + 727923 Beerdigungen nach § 8 BestattG. vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7.112,68 11.000 9.900 9.900 9.900 9.900 + 727924 EU-Förderprogramm 0,00 165.621 0 0 0 0 + 727925 Volkszählung 0,00 30.000 3.000 0 0 0 + 727926 Sachkosten Demographiebeauftragter + 728100 Badekleidung/-utensilien 0,00 500 450 450 450 450 9.071,92 8.568 8.568 8.568 8.568 8.568 0,00 250 0 0 0 0 412,74 5.081 4.573 4.573 4.573 4.573 0 + 728102 Futtermittel + 728103 Betriebs- und Geschäftsausst. + 729100 Auszahl.fürsonst.Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 + 729101 Coaching 0,00 15.000 13.500 0 0 0 5.067,36 5.500 4.950 4.950 4.950 4.950 + 729102 Aufwandsent. Fahrzeugpfelge + 729103 Entsch. Brandsicherheitswache + 729104 Verdienstaufall + 729105 Dienstbes., Übungen ,Ehrung etc. 0,00 1.000 900 900 900 900 2.872,64 6.000 5.400 5.400 5.400 5.400 907,50 1.000 900 900 900 900 + 729106 Löschwasserpauschale 0,00 1.540 1.386 1.386 1.386 1.386 + 729107 Brandschau 0,00 300 270 270 270 270 + 729108 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli. 0,00 500 450 450 450 450 + 729109 Vermarktung 0,00 1.000 900 900 900 900 3.760,40 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 + 729111 Grabbereitung 42.280,50 55.000 46.000 46.000 46.000 46.000 + 729112 Grabeinebnung 13.559,99 18.000 5.560 5.560 5.560 5.560 + 729113 Kosten Wahlen 31.836,92 12.000 12.000 0 12.000 24.000 + 729110 Vorplanung inv. Maßnahmen + 729114 Amtsärztliche Untersuchungen + 729115 Entgelte Unternehmer + 729116 Dozentenhonorare 3.360,92 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 789.508,03 878.600 870.000 875.000 920.000 930.000 28.592,54 36.771 0 0 0 0 + 729117 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer 4.018,31 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 + 729118 Betriebsärztlicher Dienst 7.010,94 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 + 729119 Fachkrfat Arbeitssicherheit 7.184,98 7.500 6.700 6.700 6.700 6.700 0,00 0 0 6.000 0 0 30,00 25.000 0 0 0 0 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 + 729120 Kosten Hundebestandsaufnahme + 729121 Prüfung Jahresabschluss + 729122 Benchmarking + 729123 Einführung Datev 38.684,22 10.000 0 0 0 0 + 729124 Verdienstausfall Hochwasser 0,00 0 0 0 0 0 + 729130 Kräuterstadt Internet extern 0,00 0 2.000 4.000 0 0 + 729131 Vernetzung Kräuterstadt 0,00 0 5.000 10.000 5.000 5.000 + 729132 Projektkoordin. Kräuterstadt 0,00 0 18.000 17.000 8.000 8.000 + 729133 Projektbegleitung Kräuterstadt 0,00 0 0 5.000 5.000 5.000 + 729134 Werbung Kräuterstadt 0,00 0 0 0 7.000 7.000 + 729135 Archäologische Landschaft 4.688,60 0 0 0 0 0 + 729136 Straßen der Römer 1.000,00 1.050 1.000 900 2.000 0 + 729137 Eifeler Quellendreieck 1.732,94 0 0 0 0 0 + 729140 Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtskarte 0,00 1.500 0 0 0 0 + 729141 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 6.701.699,01 11.615.842 9.489.188 7.164.154 7.215.920 7.110.164 3.981 + 751100 Zinsen Land 5.911,85 4.337 4.251 4.163 4.073 + 751101 Zinsaufwand Landeszuwendung 0,00 0 0 0 0 0 + 751200 Zinsauszahlungen Friedhof 0,00 40.000 32.000 34.250 34.250 34.250 584.019,75 809.245 724.147 758.376 740.307 721.897 66.036,27 170.000 200.000 220.000 250.000 280.000 0,00 0 0 0 0 0 + 751600 Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen + 751601 Zinsen Kassenkredite + 751602 Zinsaufwand Schuldenmanagement - 23 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 751700 Zinsaufwend. Kreditinstitute 309.272,61 71.513 78.539 82.615 80.629 78.539 + 751701 Zinsen Kassenbest. Stadtw. 5.207,78 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + 751800 Habenzinsen Gewerbesteuer 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 + 751801 Erstattungszinsen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 159,00 200 0 0 0 0 + 759901 Gebühren Bankrückläufer 0,00 1.000 0 0 0 0 + 759909 Verbindlichkeit Vorjahre 0,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 970.607,26 1.341.795 1.264.437 1.324.904 1.334.759 1.344.167 + 759900 Säumniszuschl. Stundungsz. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + 731100 Krankenhausfinanzierung 0,00 0 0 0 0 0 38.348,84 38.000 39.000 39.000 39.000 39.000 + 731300 Umlage KDVZ 264.096,33 240.000 195.000 220.000 220.000 220.000 + 731301 Umlage Erftverband 264.083,00 290.000 300.000 300.000 300.000 300.000 760.100 + 731200 Zuschüsse an ÖPNV + 731500 Straßenentwässerungsanteil 0,00 1.010.000 760.100 760.100 760.100 + 731700 Unterbr. Herrenlose Tiere 4.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + 731702 Zuschuss Bew. KostenMZH 7.000,00 14.790 14.790 14.790 14.790 14.790 + 731703 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT 8.000,00 9.020 9.201 9.201 9.201 9.201 + 731704 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU 9.000,00 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839 + 731705 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle 52.440,82 55.857 55.857 55.857 55.857 55.857 + 731706 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport 30.871,93 31.850 32.486 33.137 33.800 33.800 + 731707 Zuschüsse an Sportvereine 10.866,00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + 731709 Projektzus. Qualitätsoffensive 0,00 0 0 0 0 0 + 731800 Ausstattung Jugendfeuerwehr 1.022,60 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 + 731801 Zuschüsse f. Brandeinsätze 6.500,90 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 129.557,14 152.725 191.666 193.055 193.055 193.055 + 731803 Zuschuss Betreuungsvereine 4.000,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 + 731804 Zuschuss Schulverein Betreuung 3.730,00 3.730 3.730 3.730 3.730 3.730 0,00 0 0 0 0 0 + 731806 Zuschuss Kindergarten 36.800,00 125.000 280.000 280.000 280.000 280.000 + 731807 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung + 731802 Trägerkosten OGS + 731805 Zuschuss Schulsozialarbeit 65.000,00 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 + 731808 Zuschüsse Pflegegeld 8.323,59 9.940 10.010 10.010 10.010 10.010 + 731809 Containerpatenschaften 8.796,01 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 + 731810 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler 0,00 0 0 0 0 0 + 732500 Schuldendi. Straßenent. Anteil 0,00 0 0 0 0 0 + 733900 SonstigesozialeLeistungen 0,00 0 0 0 0 0 + 733901 lfd. Leistungen asylbeg. Ausl. 0,00 0 0 0 0 0 + 733902 Einm. Leistungen asyl. Ausl. 0,00 0 0 0 0 0 + 733903 Krankenhilfe f. asyl. Ausl. 0,00 0 0 0 0 0 + 733904 Arbeitsangelegenh. Asyl. Ausl. 0,00 0 0 0 0 0 + 733921 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 + 733922 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer + 733923 Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer 0,00 2.000 4.200 4.200 4.200 4.200 0,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + 733924 Arbeitsangelegenh. asylgeb. Ausländer + 734100 Gewerbesteuerumlage 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 472.174,00 296.610 245.620 263.796 283.580 301.446 + 734200 Finanzierungsbeteiligung Fond 516.410,00 305.085 245.620 263.796 283.580 292.833 + 737100 AllgemeineUmlagenandasLand 0,00 0 0 0 0 0 + 737200 Allgemeine Kreisumlage 9.217.703,00 10.404.272 10.489.596 10.915.474 11.495.085 12.078.793 + 737201 Diff. Kreisumlage ÖPNV 58.799,01 327.176 74.737 332.371 332.371 + 739100 Verpflegung OGS 34.357,50 75.000 84.000 84.000 84.000 84.000 209.483,77 205.760 206.000 206.000 206.000 206.000 + 739101 Krankenhausfinanzierung - Transferauszahlungen 11.462.164,44 13.918.144 - 24 - 332.371 13.557.942 14.304.846 14.924.688 15.535.515 Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € + 740100 Geldausggl. Umlegungsverfahren + 741100 Personalnebenkosten + 741200 Arbeitskleidung vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6.868,28 9.000 8.100 8.100 8.100 8.100 3.777,64 7.533 9.750 7.650 7.650 9.750 26.019,26 55.332 52.500 52.500 52.500 52.500 + 741202 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen 486,88 50.922 47.500 47.500 47.500 47.500 + 741203 Aufwendungen Personalrat 300,00 300 300 300 300 300 16.885,47 50.500 30.750 15.750 15.750 15.750 + 741201 Aus- und Fortbildung + 741204 Aus- und Fortbildung Feuerwehr + 741205 Aus- und Fortbildung Kindergärten 1.935,00 2.400 0 0 0 0 + 741206 Betriebl. Gesundheitsmanagement 224,20 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 + 742100 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse 121.373,99 122.500 122.500 130.000 130.000 130.000 + 742200 Mieten Fotokopiergeräte 38.426,68 33.104 30.686 30.686 30.686 30.686 + 742201 EDV-Betrieb 22.927,24 39.000 37.000 37.000 37.000 37.000 + 742202 Mieten 64.033,21 67.238 67.288 66.154 66.154 66.154 + 742203 Pachten 78.495,67 68.921 70.221 70.521 70.521 70.521 173,84 780 702 702 702 702 4.419,36 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 + 742207 Softwarelizenz DATEVkommunal 22.215,82 31.500 25.000 25.000 25.000 25.000 + 742208 Dienstleistung DATEVasp 29.370,53 36.500 15.000 15.000 15.000 15.000 + 742300 Leasing Fotokopiergeräge 1.679,28 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 + 742302 Leasing Dienstwagen 3.822,07 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 + 742303 Leasing Telefonanlage 20.293,06 21.910 21.910 21.910 21.910 21.910 + 742304 Leasing Fahrzeuge Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 + 742305 Leasing Software 0,00 0 7.080 7.080 7.080 7.080 + 742900 Sonst.InanspruchnahmeRechteu.Die nste + 742901 überörtliche Prüfung 0,00 0 0 0 0 0 + 742204 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg + 742205 Miete Apothekenmuseum 0,00 50.000 65.000 0 0 65.000 16.445,28 58.200 55.041 29.480 29.480 29.480 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 497,83 650 585 585 585 585 0,00 1.534 0 0 0 0 7.320,00 1 1 1 1 1 33.511,94 96.755 98.796 18.500 18.500 18.500 517,91 5.102 4.368 4.368 4.368 4.368 0,00 15.000 5.000 0 0 0 + 742911 Prüfung Eröffnungsbilanz 21.601,22 0 0 0 0 0 + 742912 Prüfung Jahresabschluss 0,00 0 22.500 22.500 22.500 22.500 + 742913 Fortschreibung Schulentwicklungsplan + 742914 Externe Beraterleistung 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0 87.500 80.000 30.000 20.000 + 742915 Controlling 0,00 0 5.280 5.280 5.280 5.280 + 742940 Klimaschutzkonzept 0,00 96.800 81.600 0 0 0 + 743100 Sächl. Verwealtungsausgaben 96.192,21 67.625 48.170 48.170 48.170 48.170 + 743101 Bücher, Zeitschriften etc. 15.816,30 16.197 14.628 14.628 14.628 14.628 + 743102 Fernmeldegebühren 38.930,52 51.538 47.049 47.049 47.049 47.049 0,00 0 0 0 0 0 364,42 600 600 600 600 600 5.871,80 24.590 20.181 22.681 20.181 20.181 0,00 500 0 0 0 0 + 743107 Bekanntmachungen Amtsblatt 6.818,85 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 + 743108 Konto- und Buchungsgebühren 26.866,28 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.792,84 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 17.289,23 22.000 19.800 19.800 19.800 19.800 + 742902 Sachverständigen/Gerichtskost. + 742904 Vorprüfung + 742905 Sachkosten Schiedspersonen + 742906 Sprachförderung + 742907 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte + 742908 Bauleitpläne + 742909 Katasterunterlagen, Vermessung + 742910 Klimagutachten + 743103 Mitgliedsbeiträge + 743104 Getränke Rat/Ausschüsse + 743105 Bekanntmachungen + 743106 Fachliteratur + 743109 Personenstandsbücher + 743110 Bürobedarf - 25 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 743111 Portokosten 64.071,34 66.950 66.880 66.880 66.880 66.880 + 743112 Internetgebühren 1.621,31 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 + 743113 Notrufgebühren 3.608,10 4.500 4.050 4.050 4.050 4.050 + 743115 Sachkosten OGS 1.091,66 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + 743116 Druck Infoschriften 0,00 0 0 0 0 0 + 743117 Sachkosten Archiv 0,00 500 4.250 450 450 450 3.600 + 743118 Vermischte Ausgaben 3.293,18 6.995 14.000 3.600 3.600 33.751,55 19.250 0 0 0 0 + 743120 Neudruck Kurkarten 1.838,55 1.607 1.446 1.446 1.446 1.446 + 743121 Ankauf Wanderkarten 3.000,00 3.570 3.213 3.213 3.213 3.213 0,00 595 536 536 536 536 384,89 1.190 1.071 1.071 1.071 1.071 + 743124 Ausgaben für Sprachförderung 0,00 4.420 0 0 0 0 + 743125 Aufwendunge f. Gleichstellung 0,00 500 500 500 500 500 + 743127 Veranstaltungen Familienfreiz. 6.488,50 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 708,99 870 870 870 870 870 0,00 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 2.847,48 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 0,00 580 0 0 0 0 91,39 12.000 0 0 0 0 46.628,03 56.010 0 0 0 0 230.510,34 247.693 244.969 244.969 244.969 244.969 + 744103 Schadensregulier. Eigenanteile 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 + 744104 Schadenregulierung . Vers. 0,00 1.000 900 900 900 900 + 744105 Unfallvers./Berufsgenossensch. 0,00 150 150 150 150 150 143,93 155 155 155 155 155 8.264,31 1.380 0 0 0 0 -143.125,77 0 0 0 0 0 32.484,80 58.000 33.850 0 0 0 + 743119 Sachkosten integrative Gruppe + 743122 Verkaufsartikel Eifel-Shop + 743123 eigene Werbemittel + 743128 Rundfunk- und Fernsehgebühren + 743130 Kosten Netzwerk + 743131 Hol- und Bringsservice Post + 743132 Hundesteuermarken + 743140 Sachkosten Familienzentrum + 744100 Steuern und Abgaben + 744102 Haftpflicht-/Unfallversicherung + 744106 Versicherung Archiv + 744107 Vorsteuer + 744109 Umsatzsteuerzahllast + 745200 Verwaltungskosten Stadt Euskirchen + 745410 Umsatzsteuerzahllast 0,00 0 0 0 0 0 + 749100 Verfügungsmittel BM 4.854,71 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 + 749200 Fraktionszuwendungen + 749900 Übrigeweiteresonst.Auszahl.lfd.Verw alt + 749999 Sonst.Auszahlungennichtzuordenbar - Sonstige Auszahlungen 5.602,18 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 31.992,61 35.790 35.660 34.410 34.410 34.410 0,00 0 0 0 0 0 1.093.716,19 1.710.767 1.624.416 1.302.225 1.249.725 1.306.825 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.814.734,37 35.920.696 32.098.794 30.315.940 30.944.903 31.516.482 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.194.229,61 -13.708.279 -8.431.381 -6.860.063 -6.625.700 -6.347.697 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.194.229,61 -13.708.279 -8.431.381 -6.860.063 -6.625.700 -6.347.697 + 681100 Zuschüsse Land 1.628.914 1.604.406,53 1.670.968 1.677.032 1.520.099 1.566.956 + 681180 LZ Konjunkturpaket II 0,00 1.666.601 1.357.653 0 0 0 + 681300 Investitionszuwend. v. Zweckverb. 0,00 320.000 320.000 800.000 640.000 16.000 + 681600 Invest. zuwend. sonst. öff. Sonderrechnungen + 681700 Zuschüsse von priv. Unternehmen 0,00 1.200 0 0 0 0 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 5.000 0 0 0 0 1.607.406,53 3.666.769 3.357.685 2.323.099 2.209.956 1.647.914 62.635,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 24.660,00 0 0 0 0 0 + 681800 Investitionszuwend. übrige Bereiche + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 682100 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude + 683100 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gegenstände - 26 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung in € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + Veräußerung von Sachanlagen 87.295,70 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 + 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 + 688110 Erschließungsbeiträge BauGB 155.085,17 370.000 0 314.000 0 0 + 688120 Straßenbaubeiträge KAG 220.369,40 380.000 286.000 0 0 0 + Beiträge u. ä. Entgelte 375.454,57 750.000 286.000 314.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 + 685100 Einzahl. aus Abwicklung Baumaßnahmen + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.070.156,80 4.419.269 3.646.185 2.639.599 2.212.456 1.650.414 + 782100 Erwerb Grundst./Gebäude 9.018,36 124.399 87.270 45.000 45.000 45.000 - Erwerb von Grundstücken 9.018,36 124.399 87.270 45.000 45.000 45.000 + 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen + 785180 Ums. Konjunkturpaket II Hochbaum. 823.720,48 966.040 619.462 0 0 0 0,00 1.679.020 1.288.009 0 0 0 + 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen + 785210 Ausz. Tiefbaumaßn. BauGB 607.540,33 452.943 827.690 1.001.200 801.200 20.000 0,00 901.768 10.000 339.000 0 0 + 785220 Ausz. Tiefbaumaßn. KAG 0,00 48.341 501.000 0 0 0 + 785300 AuszahlungenfürsonstigeBaumaßna hmen + 785310 Auszahlung Steuer Baumaßnahmen 0,00 0 49.000 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen + 783100 Vermögensgegenstände > 410 Euro 0,00 0 0 0 0 0 1.431.260,81 4.048.112 3.295.161 1.340.200 801.200 20.000 359.288,19 712.863 1.255.262 102.400 102.400 102.400 + 783130 Festwert Straßenschilder 6.828,85 7.729 6.423 5.650 5.650 5.650 + 783131 Festwert Atemschutz 2.450,15 9.132 2.000 2.000 2.000 2.000 + 783132 Festwert Komm. technik 1.801,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21.569,34 27.466 25.054 24.700 24.700 24.700 + 783134 Festwert Medienbeschaffung 5.883,69 10.985 13.129 9.886 9.886 9.886 + 783135 Festwert Straßenbel. BauGB 4.075,20 82.119 66.966 45.000 45.000 45.000 + 783136 Festwert Straßenbel. KAG 7.330,66 0 0 0 0 0 + 783137 Festwert Büromöbel 2.297,77 5.596 4.223 3.600 3.600 3.600 + 783133 Festwert Schutzausrüstung + 783138 Festwert Schulmöbel + 783200 Vermögensgegenstände < 410 Euro - Erwerb von beweglichem Anlageverm. 0,00 0 7.437 0 0 0 28.073,58 98.193 51.492 31.707 31.807 33.307 228.043 439.598,66 955.583 1.433.486 226.443 226.543 - Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 + 781700 Invest.zuweis.privateUnternehmen 0,00 0 0 0 0 0 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 - Sonstige Investitonsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.879.877,83 5.128.094 4.815.917 1.611.643 1.072.743 293.043 190.278,97 -708.825 -1.169.732 1.027.956 1.139.713 1.357.371 -2.003.950,64 -14.417.104 -9.601.113 -5.832.107 -5.485.987 -4.990.326 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag + 692635 Kredite Inv. Friedhöfe 0,00 0 72.935 0 0 0 + 692830 Kreditaufnahme 0,00 270.000 262.681 0 0 0 + 699999 Gegenkonto Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 + Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 270.000 335.616 0 0 0 4.184,37 4.311 4.397 4.485 4.575 4.666 + 792150 Tilgung Landeskredite + 792650 Tilgung Kredite öffl. Sonderr. -377.942,72 338.902 348.539 366.550 358.458 373.681 + 792750 Tilgung Kredite Kreditinstitute 0,00 71.715 41.085 42.972 44.959 47.049 + 799999 Gegenkonto Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 - 27 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € - Tilgung von Krediten für Investitionen = Saldo der Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2010 2011 2012 2013 2014 -373.758,35 2009 414.928 394.021 414.007 407.992 425.396 373.758,35 -144.928 -58.405 -414.007 -407.992 -425.396 -1.630.192,29 -14.562.032 -9.659.518 -6.246.114 -5.893.979 -5.415.722 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 = Saldo der Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 -1.630.192,29 -14.562.032 -9.659.518 -6.246.114 -5.893.979 -5.415.722 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag - 28 -