Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-4)

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 401100 Grundsteuer A 69.164,50 69.500 81.500 83.130 84.793 + 401101 Grundsteuer A-Vorjahre -3.240,76 0 0 0 0 0 + 401200 Grundsteuer B 2.537.637,68 2.532.000 2.609.000 2.661.180 2.714.404 2.768.692 + 401201 Grundsteuer B-Vorjahre + 401300 Gewerbesteuer + 401301 Gewerbesteuer-Vorjahre 3.269.075,79 0 0 0 0 0 + 402100 6.021.380,00 5.612.220 5.664.185 6.022.743 6.366.039 6.658.877 416.723,00 406.806 431.275 442.120 450.962 462.236 + 403100 Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer + 403200 Hundesteuer + 403201 Hundesteuer-Vorjahre + 403400 Zweitwohnungsteuer + 403401 + 405100 ZweitwohnungsteuerVorjahre Familienleistungsausgleich + 405300 Kinderbonus + 402200 + Steuern und ähnliche Abgaben + 411100 86.488 11.004,35 0 0 0 0 0 2.851.539,60 3.500.000 2.898.314 3.112.789 3.346.248 3.557.062 20.250,00 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 115.031,07 114.000 113.500 113.000 116.000 116.000 248,50 0 0 0 0 0 144.640,02 141.800 141.200 140.600 140.000 140.000 2.868,58 0 0 0 0 0 631.253,00 685.938 675.545 701.891 712.420 728.093 0,00 51.965 0 0 0 0 16.087.575,33 13.134.479 12.634.769 13.297.703 13.951.116 14.537.698 3.475.329,00 978.420 4.316.535 3.600.000 3.825.000 4.140.000 87.552,50 93.275 134.266 135.655 135.655 135.655 99.620,00 126.584 131.976 131.976 131.976 131.976 3.415,00 4.400 5.200 5.200 5.200 5.200 0,00 0 0 0 0 0 + 412101 Schlüsselzuweisungen vom Land LZ OGS + 412102 Kurorteförderung + 412111 + 412130 LZ für Kein Kind ohne Mahlzeit LZ für baul. Maßnahmen OGS LZ Ehrenamtskarte 1.500,00 0 0 0 0 0 + 412140 LZ Klimaschutzkonzept 0,00 91.960 30.020 47.500 0 0 + 412160 LZ Wasserrahmenrichtlinie 0,00 0 9.920 0 0 0 + 412180 LZ Konjunkturpaket II 74.200,00 742.980 145.043 0 0 0 + 413130 0,00 0 1.600 3.200 0 0 0,00 0 4.000 8.000 4.000 4.000 0,00 0 14.400 4.800 6.400 6.400 0,00 0 0 4.000 4.000 4.000 0,00 0 0 0 5.600 5.600 0,00 0 0 0 0 0 + 414100 Zuschuss Kräuterstadt Internet Zuschuss Kräuterstadt Vernetzung Projektkoordination Kräuterstadt Projektbegleitung Kräuterstadt Zuschuss Werbung Kräuterstadt Eingliederungszuschuss SGB III LZ Sprachförderung 7.830,00 0 0 0 0 0 + 414101 LZ Schule von 8 bis 1 4.000,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 + 414102 LZ Übermittagsbetreuung 65.000,00 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 + 414104 LZ VHS 12.123,24 15.000 0 0 0 0 + 414105 LZ Sanierung Stadtmauer 3.500,00 51.000 50.000 64.000 66.000 0 + 414106 0,00 64.289 0 0 0 0 1.783,21 1.500 8.000 1.500 1.500 1.500 + 414108 ILEK-Zuschuss Dorfgem. Häuser LZ Instandsetzung Kriegsgräber LZ Reitwege 9.999,24 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 + 414109 LZ Ehrenfriedhöfe 0,00 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 + 414110 LZ Judenfriedhöfe 0,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 + 414111 LZ Förder. priv. Denkmalpflege 0,00 0 0 0 0 0 + 412120 + 413131 + 413132 + 413133 + 413134 + 414007 + 414107 -2- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 414112 LZ Schulmensa + 414113 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 2009 2010 2011 Planung Planung 2012 Planung 2013 2014 45.300,00 33.386 0 0 0 0 LZ BÜ-Sicherung Otterbach LZ zum Familienzentrum 0,00 3.700 16.200 0 0 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0,00 11.000 11.000 0 0 0 0,00 4.420 0 0 0 0 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 + 414600 LZ Barrierefreiheit Friedwald Zuweisung des Kreises für Sprachförderung Zuweisung Stadt Euskirchen zu VHS Spenden + 414800 Städtepartnerschaften + 414802 + 414803 + 414114 + 414115 + 414200 + 414201 + 414805 + 414806 + 414807 + 416100 0,00 10 10 10 10 10 950,00 4.600 1.000 1.000 4.600 4.600 Spendentafel 0,00 500 500 500 500 500 Zuwendung Kinderspielgeräte Spenden Hinweisschild Autobahn Spenden Mittagstisch OGS Spenden Wanderorientierungstafeln Ertrag auf Auflösung SoPo 0,00 1 1 1 1 1 0,00 4.760 12.000 4.760 4.760 4.760 1.082,50 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600 0,00 1.000 0 0 0 0 714.231,00 779.646 771.188 771.188 771.188 771.188 4.607.415,69 3.135.231 5.777.059 4.897.490 5.080.590 5.329.590 Leistung von Sozialhilfeträgern sonstige Ersatzleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Kostenersatz f. Asylbewerber UH-Ansprüche g. UHPflichtige Leistungen von Sozialhilfeträgern Sonstige Ersatzleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4.132,32 500 500 500 500 500 521,81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 250 250 250 250 250 0,00 250 250 250 250 250 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 421100 + 421101 + 421102 + 421103 + 421120 + 421121 + 421122 + 421123 + 429100 Kostenersatz f. Asylbewerber UH Ansprüche gg UH Pflichtige Verpflegungsgeld OGS + Sonstige Transfererträge + 431100 Verwaltungsgebühren + 431101 Gebühren nach dem LH und G Anliegerbescheinigungen + 431102 + 431103 + 431110 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche Negativbescheinigungen + 432100 Benutzungsentgelte + 432101 Solarien Automaten eifelbad Kostenerstattung § 41 FSHG Kostenerstattung Brandschau Kostenerst. Brandsicherheitswache Elternbeitrag OGS + 432102 + 432103 + 432104 + 432105 + 432106 + 432107 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten Eintrittsentgelte Museen 32.854,50 75.000 84.000 84.000 84.000 84.000 37.508,63 77.000 86.000 86.000 86.000 86.000 145.038,48 127.890 151.890 151.890 151.890 151.890 215,00 200 200 200 200 200 17,55 0 0 0 0 0 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000 2.691,25 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 129.783,10 143.506 29.940 29.940 29.940 29.940 3.469,73 4.042 4.042 4.042 4.042 4.042 39.941,49 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 44,02 500 500 500 500 500 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 57.195,00 59.450 57.400 57.400 57.400 57.400 300.898,27 278.500 360.000 360.000 360.000 360.000 914,00 600 600 600 600 600 -3- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 432108 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 432110 Sondernutzungsgeb. Straßen Straßenreinig./Winterdiens tgebühren Müllabfuhrgebühren + 432111 Marktstandsgebühren + 432112 Kurveranstaltungen + 432113 Benutzugsentgelte VHS 29.064,92 48.200 0 0 0 0 + 432114 Benutzungsentgelte Bücherei Benutzungsentgelt eifelbad Benutzungsgeb. Toilettenanlage Eintrittsentgelte ohne Steuer Bestattungsgebühren 11.949,81 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 533.176,05 562.000 570.000 540.000 540.000 540.000 761,05 600 600 600 600 600 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 74.946 74.946 74.946 74.946 0,00 0 21.005 21.005 21.005 21.005 0,00 0 220.143 220.143 220.143 220.143 0 + 432109 + 432116 + 432117 + 432120 + 432131 + 432132 + 432500 Leichenhallenbenutzungsg ebühren Nutzungsgebühren Friedhof Abfall + 432501 Abfall Vorjahre + 432700 + 432701 + 432133 + 436100 233.000 233.000 213.000 213.000 1.848.148,04 1.862.697 1.925.998 1.973.281 2.012.747 2.012.747 9.046,51 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 363,24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Straßenreinigungsgebühr 0,00 0 0 0 0 0 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr Kurtaxe 0,00 0 0 0 0 0 Miete + 441103 Dienstwohnungsvergütung + 441104 + 442102 206.400 0 + 441102 + 442101 215.061,71 0 Miete Cafeteria + 442100 58.080 0 Sitzungssaalmiete + 441111 58.080 0 + 441101 + 441110 58.080 0 + 441100 + 441107 58.080 0,00 Erträgeaus Auflösung SoPo für Beiträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 441106 58.080 246,29 + 437100 + 441105 52.292,22 24.295,69 25.234 34.500 34.500 34.500 34.500 140.296,00 0 140.296 140.296 140.296 140.296 3.544.909,42 3.425.599 3.936.340 3.953.623 3.973.089 3.973.089 4.088,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20.450,40 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 117.600,49 77.154 162.912 162.912 162.912 162.912 0,00 1 1 1 1 1 Nutzungsentschädigungen Friedhof Pachten 168.744,70 217.339 0 0 0 0 34.355,36 32.450 32.450 32.450 32.450 32.450 Nutzungsentschädigungen Friedwald Erst. Betriebskosten 314.241,68 210.084 210.084 210.084 210.084 210.084 6.490,05 1.250 33.497 33.497 33.497 33.497 Standgebühr Wohnmobilpark Pacht Sauna 17.893,48 10.084 15.700 15.700 15.700 15.700 14.272,60 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Badeklei./-utensilien eifelbad Verkaufserlöse Infoschriften Verkaufserlöse 14.809,60 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 62,90 50 50 50 50 50 1.852,10 2.350 2.350 2.350 2.100 2.100 Verkaufserlöse Werbemittel Verkaufserlöse Eifel-Shop 3.444,30 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 27,76 50 50 50 50 50 1.056,70 2.600 3.800 3.800 3.800 3.800 + 442106 Provisionen/Serviceleistun gen Verkaufserlöse/Mietspiegel 0,00 0 0 0 0 0 + 442107 Erstattung Portokosten 1.140,68 500 500 500 500 500 + 442108 Verkauf Coins Dumpstation Sterneklassifizierung 1.150,99 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 0 0 0 0 0 + 442103 + 442104 + 442105 + 442109 -4- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 442700 Beisetzungsgebühren + 446100 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31.830,88 25.210 29.412 31.092 32.773 32.773 0,00 0 0 0 0 0 + 446101 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Erstattung Betriebskosten 0,00 10.520 10.520 10.520 10.520 10.520 + 446107 Sachverst./Gerichtskosten 173,80 500 500 500 500 500 + 446108 Ersatzvornahme 2.659,42 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 + 446109 Vermischte Einnahmen 4.101,88 667 776 860 860 860 + 446110 Schiedsamtsgebühren 85,00 50 50 50 50 50 + 446111 Einnahmen aus Inseraten 756,30 639 0 0 0 0 + 446112 Veranstaltungen 4.528,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + 446113 2.686,00 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 + 446114 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto Kostenerstattung DSD 21.662,56 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 + 446116 MTB (Mountainbike) 519,00 0 0 0 0 0 + 446118 Kostenerstattung Containerstandort Waldführungen 2.760,96 0 2.760 2.760 2.760 2.760 4.250,00 3.025 2.521 2.353 2.269 2.269 0,00 0 0 0 0 0 3.697,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 692,70 0 0 0 0 0 + 446119 + 446120 + 446122 + 446123 + 449999 Vergütung Betruungsdienst Delikatessen am Wegesrand Erstattungen B-PlanKosten Sopo Runddungskonto + Privatrechtliche Leistungsentgelte + 448100 Erstattung vom Land + 448101 + 448200 Ausbildung freiw. Feuerwehr Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte Erst. Aufwand Adenau + 448201 Kreiszuweisung + 448202 Erstattung ARGE EU-Aktiv + 448206 + 448207 + 448102 0,00 0 0 0 0 0 802.085,29 695.973 609.383 610.979 612.326 612.326 77.980,68 61.800 54.800 41.800 47.800 61.800 5.580,51 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.320,00 1 1 1 1 1 6.414,41 4.000 3.300 3.300 3.300 3.300 1.323.494,71 754.542 0 0 0 0 197.815,00 205.644 0 0 0 0 Erstattung Personalkosten 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 226.000,00 212.000 208.000 208.000 208.000 208.000 570,11 8.400 0 0 0 0 + 448508 Erst. Gerichtskosten von Kreis Verwaltungskosten Stadtwerke Erstattung DATEVkommunal Erstattung DATEVasp + 448701 Kostenerstattung + 448702 + 448500 + 448507 2.162,28 9.800 0 0 0 0 765,67 2.475 69 69 69 69 Erst. Betriebskosten Sauna Sonstige Gebühren Friedhof Erstattung Amtsblatt 13.032,13 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0,00 0 2.804 2.804 2.804 2.804 1.904,40 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 29.480,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 + 448804 Erst. Schülerbeförderungsk. Erst. grundstücksbez. Ord. maßn. Erst. Vers..beiträge 1 + 448805 Erstattung Nebenkosten + 448807 Kostenerstattungen + 448703 + 448800 + 448801 + 448803 + 448808 Kostenerstattung Grabeinebnung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1 1 1 1 37,01 0 0 0 0 0 0,00 550 550 550 550 550 7.000,00 14.302 7.232 7.232 7.232 7.232 1.899.556,91 1.328.315 331.557 318.557 324.557 338.557 -5- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 451100 Konzessionsabgaben + 452100 + 454200 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 576.821,36 540.000 575.000 575.000 575.000 575.000 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 24.660,00 0 0 0 0 0 + 456100 Erlöse bewegl. AV über Buchwert Verwarnungsgelder 107.768,79 105.000 110.000 110.000 110.000 110.000 + 456101 Zwangs- und Bußgelder 0,00 0 0 0 0 0 + 456200 Säumniszuschläge und dgl. Nachforderungszinsen 67.407,90 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 + 456201 + 456202 + 456203 + 458200 + 458201 + 458202 + 458203 + 458205 + 458207 + 458208 + 458300 + 458301 Aussetzungszinsen Zweitw.st. Stundungszinsen 0,00 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0 0 0 0 -174,23 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Auflös./ Herabsetz. Rückstellungen Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsr. Ertr. Aufl./Herabs. Altersteil Ertr.Aufl./Herabs. Instandh. Ertr. Aufl. Erschwernis/Zeitz Ertr. Aufl. nicht gen. Urlaub 107.680,00 0 0 0 0 0 525.253,00 258.428 134.438 134.438 134.438 134.438 0,00 84.112 141.425 55.202 16.220 0 0,00 2.247.995 1.152.165 0 0 0 0,00 9.590 9.782 9.977 9.977 9.977 0,00 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf. Sonst. nicht zw ord. Erträg 207.173,46 66.455 27.060 27.060 27.060 27.060 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 134.285 165.523 157.395 153.340 149.857 0,00 5.050 7.000 8.000 9.000 10.000 0,00 1.500 0 0 0 0 0,00 60.088 0 0 0 0 2.376,34 2.563 2.578 2.578 2.578 2.578 16.257 + 459101 Ertr. aus. Aufl. Deckungsrückl. Ertrag auf Aufl. PRAP Friedhof Ertr. aus Aufl. PRAP Friedwald Ertrag aus Auflösung PRAP Ehrenamtskarte Ertrag aus Auflösung PRAP Konj. II Abwicklung von Schadensfällen Erstattung Betriebskosten 6.379,50 26.377 16.257 16.257 16.257 + 459102 Getränke Rat/Ausschüsse 409,09 600 600 600 600 600 + 459103 Erstattung Portokosten 957,96 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + 459104 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 + 459106 Nutzungsentsch. Kommunikation Erstattung Kosten Fotokopien Erstattung Sachkosten 0,00 100 100 100 100 100 + 459107 Sonstige Erstattungen 2.862,59 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1.631.375,76 3.890.143 2.690.928 1.445.607 1.403.570 1.384.867 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 26.262.127 + 458302 + 458303 + 458305 + 458380 + 459100 + 459105 + 459108 Erst. Umlage Versorgung Beamte + 459109 sonstige ordentliche Erträge + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge 28.610.427,03 25.686.740 26.066.036 24.609.959 25.431.248 + 501100 Bezüge Beamte 1.439.099,53 1.429.455 1.323.940 1.380.940 1.380.940 1.380.940 + 501200 Tariflich Beschäftigte 4.111.320,23 3.890.803 3.041.923 3.041.923 3.041.923 3.041.923 -6- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 501301 vorl. Ergebnis Ansatz 2009 2010 Ansatz Planung 2011 2012 Planung Planung 2013 2014 0,00 0 12.170 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 + 501303 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit Zuf. an Rückst. Überstunden Zuf. an Rückst. Resturlaub 0,00 0 0 0 0 0 + 501901 Fachkraft Arbeitssicherheit 0,00 0 0 0 0 0 + 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 293.044,97 311.267 243.354 243.354 243.354 243.354 + 503200 SV Tariflich Beschäftigte 822.915,59 797.622 623.594 623.594 623.594 623.594 + 504100 Beihilfen Beamte 143.128,60 124.999 115.000 115.000 115.000 115.000 + 504101 Beihilfe gesamt -2.443,04 0 0 0 0 0 + 505100 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Zuf. Beih.rückstel.Besch 272.679,00 451.123 393.745 393.745 393.745 393.745 73.397,00 147.986 118.990 118.990 118.990 118.990 0,00 9.782 9.977 9.977 9.977 9.977 0,00 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 0,00 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 0,00 0 0 0 0 0 + 501302 + 506100 + 507102 Zuf. an Rü. Erschwernis/Zeitz. + 507103 Zuf. an Rü. Zeitguth/Überstund. + 507104 Zuf. Rück.nicht gen. Urlaub + 507105 Zuf. an Rückst. Altersteilzeit - Personalaufwendungen 7.153.141,88 7.444.310 6.163.966 6.208.796 6.208.796 6.208.796 + 512100 Versorgung Beamte 428.203,88 550.000 585.000 585.000 585.000 585.000 + 512101 Versorgung gesamt 80.456,93 0 0 0 0 0 167.703,55 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.256.938,19 0 0 0 0 0 362.727,46 66.455 59.629 59.629 59.629 59.629 + 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger + 515100 Zuführ. Pensionsrückst. Versorg. Empf.. + 516100 Zuführ. Beihilfedrückst. Versorg. Empf. - Versorgungsaufwendungen + 521100 UH Grundstücke/Gebäude + 521101 UH Wartehallen + 521102 Unterhaltung Stadtmauer und Tore UH Ehrenmale + 521103 + 521104 + 521105 Beseitigung energetischer Mängel UH Bodendenkmäler u. ä. 2.296.030,01 846.455 874.629 874.629 874.629 874.629 407.067,11 1.200.748 1.111.079 442.786 435.286 436.186 370,63 3.500 3.150 3.150 3.150 3.150 4.708,15 21.270 25.000 18.362 18.545 18.545 861,48 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 0,00 6.000 5.400 5.400 5.400 5.400 5.991,59 10.200 10.220 9.180 9.180 9.180 0,00 1.500 15.045 1.500 1.500 1.500 0,00 1.000 900 900 900 900 + 521109 Instandsetzung Kriegsgräber UH angepachtete Parkplätze BÜ-Sicherung Otterbach 0,00 23.300 23.300 0 0 0 + 521110 Unterhaltung Spielflächen 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000 + 521112 0,00 102.000 100.000 128.000 132.000 0 + 521120 Instands. Stadtmauer förderf. Baul. Unterhaltung OGS 23.822,87 0 20.000 0 0 0 + 521130 Barrierefreiheit Friedwald 0,00 17.000 17.000 0 0 0 + 521170 Schulmensa Umbau 0,00 66.772 0 0 0 0 + 521180 Umsetzung Konjunkturpaket II Abbau Instandhaltungsrückstellun g UH und Pflege der Hydranten Laufende Unterhaltung 14.112,26 803.068 179.653 0 0 0 371.401,31 2.247.995 1.152.165 0 0 0 34.285,98 32.215 28.993 28.993 28.993 28.993 501.886,06 664.114 622.010 607.248 607.248 607.248 + 521107 + 521108 + 521190 + 522100 + 522101 -7- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 522102 + 522103 + 522104 + 522105 + 522106 Landschafts- u. Naturschutz Pflege/UH Münstereifeler Wald UH Straßentwässerungskanäl e UH Brückenbauwerke vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 456,96 3.875 8.000 8.000 8.000 8.000 1.068,27 5.000 0 0 0 0 68.811,46 45.000 45.406 27.000 27.000 27.000 33.373,55 30.000 27.978 27.000 27.000 27.000 15,47 3.600 3.440 3.240 3.240 3.440 5.300 5.300 5.300 5.300 3.361,00 6.100 + 522108 UH Verkehrsz./Hinweisschilder UH Parkühren/Parkscheinauto ma. UH Wasserläufe 65.002,99 103.255 54.458 36.000 36.000 36.000 + 522109 UH und Verkehrssicherung 22.001,08 25.210 18.907 18.907 18.907 18.907 + 522110 UH Friedhofskapellen 5.897,74 6.600 6.300 6.300 6.300 6.300 + 522111 Qualifizierung Eifelsteig 0,00 0 0 0 0 0 + 522113 4.141,20 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 4.760 12.000 4.760 4.760 4.760 108,31 2.200 1.980 1.980 1.980 1.980 477,30 3.000 800 1.800 1.800 1.800 + 522118 Entleerung Parkscheinautomaten UH Hinweisschild Autobahn UH und Vermarktung Eifelsteig Beschild. Nor.Walk./Wanderweg Eifeler Quellendreieck 0,00 0 4.000 0 0 0 + 522120 Wasserrahmenrichtlinie 0,00 0 12.400 0 0 0 + 522130 Festwert Straßenschilder 6.204,10 7.729 6.423 5.650 5.650 5.650 + 522131 Festwert Atemschutz 2.450,15 9.132 2.000 2.000 2.000 2.000 + 522132 Festwert Komm. Technik 1.801,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 + 522133 18.888,12 27.466 25.054 24.700 24.700 24.700 5.828,61 10.985 13.129 9.886 9.886 9.886 4.075,20 82.119 66.966 45.000 45.000 45.000 + 522136 Festwert Schutzausrüstung Festwert Medienbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung Festwert Straßenbel. KAG 7.330,66 0 0 0 0 0 + 522137 Festwert Büromöbel 2.993,92 5.596 4.222 3.600 3.600 3.600 + 522138 Festwert Schulmöbel 4.076,03 0 7.437 0 0 0 + 523000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + 524100 Flurbereinigungsverf.Umlage Reinigung 290.944,53 328.696 293.929 295.778 297.544 297.544 + 524101 Energiekosten - Strom - 403.896,48 452.914 438.391 436.741 436.741 436.741 + 524102 Energiekosten - Gas - 454.678,76 483.427 467.965 469.465 469.465 469.465 + 524103 Energiekosten Wasser/Abwasser Sonst. Bewirtschaftungskosten Energiekosten - Heizöl - 215.984,24 233.734 325.146 320.846 320.846 320.846 195.494,56 137.338 143.293 141.093 141.093 141.093 42.208,40 49.636 41.990 37.990 37.990 37.990 9.557,26 10.800 9.720 9.720 9.720 9.720 + 522107 + 522115 + 522116 + 522117 + 522134 + 522135 + 524104 + 524105 + 524106 7.640,51 21.800 18.820 18.820 18.820 18.820 + 524108 Bew. Straßenentwässerungskan äle Entsorgung Straßenkehrricht Deponiegebühren 918.386,57 875.200 896.000 901.000 906.000 911.000 + 524109 Winterdienst 133.198,44 154.000 160.000 160.000 170.000 170.000 + 524110 Beseitung Wilder Müllkippen Energiekosten Pellets 6.496,19 8.000 7.200 7.200 7.200 7.200 0,00 3.500 0 0 0 0 + 524107 + 524111 -8- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 524112 + 524113 Nebenkosten Apothekenmuseum Versicherung vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.022,58 1.100 990 990 990 990 79.132,94 108.379 99.716 99.716 99.716 99.716 Heizungs-Contracting Kurhaus Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0,00 51.620 53.554 53.454 53.454 53.454 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 + 525100 Energiekosten Strom Rathaus Energiekosten Gas Rathaus Energie. Wasser/Abw.Rathaus Sonst. Bewirtschaftu. Rathaus Fahrzeuginstandhaltung 50.365,80 88.623 90.742 81.522 81.522 81.522 + 525101 Kfz-Steuer u. Versicherung 26.571,19 31.585 28.175 28.175 28.175 28.175 + 525102 Betriebsstoffe 41.548,71 58.100 52.025 52.025 52.025 52.025 + 525120 0,00 0 0 0 0 0 112.416,88 183.515 154.771 151.706 151.706 151.706 + 525501 Fahrzeugunterhalt. Hochwasser UH sonst. bewgl. Vermögen UH u. Ergänzung Archiv + 525503 Unterhaltung Geräte + 525504 UH Innenstadtmöbelierung + 525505 UH Infotafeln + 525506 UH Inventarr Touristikinfo + 525507 Unterhaltung Drainagen + 525508 Unterhaltung Atemschutz + 525509 Unterhaltung Komm. Technik Unterhaltung Schutzausrüstung Softwarepflege "GIS" + 527100 Arbeitskleidung Hochwasser Unterhaltung sonst. Hochwasser Kommunikationstech. Hochwasser Lernmittel nach LFG + 527900 Städtepartnerschaften + 527902 Erwerb Hard-/Software + 527903 Archivierung von Altakten + 527904 Ablieferung Gebührenanteile Ordnungsbehördl. Maßnahmen Verbrauchsmittel techn. HIlfel. Lehr- und Lernmittel + 524114 + 524115 + 524121 + 524122 + 524123 + 524124 + 525500 + 525510 + 525511 + 525520 + 525523 + 525529 + 527905 + 527907 + 527908 + 527909 + 527910 + 527911 + 527912 + 527913 + 527914 UH Lehrer- und Schülerbücherei Werbung Kompensationsmaßnahme n Planungskosten Sachkosten Ruhender Verkehr Sachkosten Märkte 404,15 500 450 450 450 450 2.228,22 7.615 4.320 9.328 4.320 9.328 801,72 3.500 3.150 3.150 3.150 3.150 3.040,00 1.600 1.440 1.440 1.440 1.440 0,00 500 450 450 450 450 714,00 1.400 7.500 7.500 7.500 7.500 11.849,16 6.195 5.576 5.576 5.576 5.576 3.731,30 6.301 6.136 6.282 6.432 6.432 1.979,79 2.254 2.036 2.036 2.036 2.036 0,00 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 100.206,79 127.950 142.306 109.550 109.550 109.550 2.515,00 6.000 2.500 2.500 6.000 2.500 0,00 0 0 0 0 0 500,00 500 300 300 300 300 50.399,28 54.000 88.000 88.000 88.000 88.000 776,32 2.400 1.800 1.800 1.800 1.800 3.742,54 2.600 2.340 2.340 2.340 2.340 0,00 412 0 0 0 0 9.416,10 29.674 26.707 26.707 26.707 26.707 18.312,24 17.882 16.094 16.094 16.094 16.094 0,00 28.550 26.750 25.750 25.750 25.750 12.783,99 33.850 28.771 25.425 25.425 25.425 1.445,38 1.200 1.900 1.080 1.080 1.080 1.110,01 1.650 1.485 1.485 1.485 1.485 -9- Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 527915 + 527916 + 527917 Allgemeiner Betriebsaufwand Werstattbedarf vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 51.503,96 50.420 45.378 45.378 45.378 45.378 1.503,57 3.323 2.900 2.900 2.900 2.900 617,14 1.200 1.080 1.080 1.080 1.080 + 527918 Bücher/Zeitschriften Leseraum Kurveranstaltungen 7.530,34 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 + 527919 Schülerbeförderung 842.955,37 902.030 902.030 902.030 902.030 902.030 + 527920 LEADER-Programm 0,00 0 1.000 0 0 0 + 527922 Erlebnisraum Römerstraße 3.335,87 5.000 4.413 1.855 1.855 1.391 + 527923 8.411,68 11.000 9.900 9.900 9.900 9.900 + 527924 Beerdigung nach § 8 BestattG EU - Förderprogramm 0,00 158.573 0 0 0 0 + 527925 Volkszählung 0,00 30.000 3.000 0 0 0 + 527926 0,00 500 450 450 450 450 + 528100 Sachkosten Demographiebeauftragter Bekleidung/-utensilien 7.623,45 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 + 528102 Futtermittel 0,00 250 0 0 0 0 + 528103 Betriebs-und Geschäftsausstattung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Coaching 412,74 5.081 4.573 4.573 4.573 4.573 0,00 0 0 0 0 0 + 529100 + 529101 + 529102 + 529103 + 529104 + 529105 Aufwandsent. Fahrzeugpflege Entsch. Brandsicherheitswache Verdienstausfall 0,00 15.000 13.500 0 0 0 5.067,36 5.500 4.950 4.950 4.950 4.950 0,00 1.000 900 900 900 900 3.076,29 6.000 5.400 5.400 5.400 5.400 787,50 1.000 900 900 900 900 1.386 + 529106 Dienstbesprech., Übugen, Ehrung etc. Löschwasserpauschale 1.533,88 1.540 1.386 1.386 1.386 + 529107 Brandschau 0,00 300 270 270 270 270 + 529108 Sicher, Jesuiten-KollegBibli. Vermarktung 0,00 500 450 450 450 450 + 529109 0,00 1.000 900 900 900 900 2.975,00 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 + 529111 Vorplanung inv. Maßnahmen Grabbereitungen 46.312,36 55.000 46.000 46.000 46.000 46.000 + 529112 Grabeinebnung 13.559,99 18.000 5.560 5.560 5.560 5.560 + 529113 Kosten Wahlen 31.836,92 12.000 12.000 0 12.000 24.000 + 529114 3.360,92 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 + 529115 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz Entegelte Unternehmer 842.227,23 878.600 870.000 875.000 920.000 930.000 + 529116 Dozentenhonorare 29.630,56 36.771 0 0 0 0 + 529117 4.018,31 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 + 529118 Aufwandsent. Wehr/Zugführer Betriebsärztlicher Dienst 7.154,78 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 + 529119 Fachkraft Arbeitssicherheit 7.184,98 7.500 6.700 6.700 6.800 7.000 + 529120 0,00 0 0 6.000 0 0 + 529121 Kosten Hundebestandsaufnahme Prüfung Jahresabschluss 30,00 25.000 0 0 0 0 + 529122 Benchmarkig 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 + 529123 Einführung Datev 29.593,21 10.000 0 0 0 0 + 529124 Verdienstausfall Hochwasser Kräuterstadt Internet extern Vernetzung Kräuterstadt 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 2.000 4.000 0 0 0,00 0 5.000 10.000 5.000 5.000 + 529110 + 529130 + 529131 - 10 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 529132 vorl. Ergebnis Ansatz 2009 2010 Ansatz Planung Planung Planung 2011 2012 2013 2014 + 529134 Projektkoordination Kräuterstadt Projektbegleitung Kräuterstadt Werbung Kräuterstadt 0,00 0 0 0 7.000 7.000 + 529135 Archäologische Landschaft 4.688,60 0 0 0 0 0 + 529136 Straße der Römer 1.000,00 1.050 1.000 900 2.000 0 + 529137 Vorbereitung Eifel 2.912,50 0 0 0 0 0 0,00 1.500 0 0 0 0 0,00 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 6.799.215,33 11.525.159 9.349.455 7.126.870 7.180.161 7.075.505 3.376.406,00 0 0 0 0 0 + 571101 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschr. immaterielle VG 0,00 4.655 5.169 5.169 5.169 5.169 + 571102 Abschreibung Gebäude 0,00 879.091 874.190 874.190 874.190 874.190 + 571103 Abschreibung Brücken 0,00 52.394 52.386 52.386 52.386 52.386 + 571104 Abschreibung öffentl. Verkehrsflächen Absch. Maschinen/techn. Anlage Abschreibung Fahrzeuge 0,00 2.024.222 2.024.554 2.024.554 2.024.554 2.024.554 0,00 139.018 142.152 142.152 142.152 142.152 0,00 167.101 178.701 178.701 178.701 178.701 Abschreib. Büro- u. Geschäfts. Abschreib. geringw. Wirtsch. G. Sonstige AfA 0,00 147.274 119.389 119.389 119.389 119.389 0,00 0 0 0 0 0 + 529133 + 529140 Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtskarte + 529141 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreini gung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 571100 + 571105 + 571106 + 571107 + 571108 + 571110 + 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen + 579100 Abschreibung auf da s Umlaufv. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 18.000 17.000 8.000 8.000 0,00 0 0 5.000 5.000 5.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3.376.406,00 3.413.755 3.396.541 3.396.541 3.396.541 3.396.541 0,00 0 0 0 0 0 37.986,38 38.000 39.000 39.000 39.000 39.000 + 531100 Krankenhausfinanzierung + 531200 Zuschüsse an ÖPNV + 531300 Umlage KDVZ 268.595,68 240.000 195.000 220.000 220.000 220.000 + 531301 Umlage Erftverband 264.083,00 290.000 300.000 300.000 300.000 300.000 + 531500 Straßenentwässerungsant eil Unterbr. herrenlose Tier 480.000,00 1.010.000 760.100 760.100 760.100 760.100 + 531700 + 531702 + 531703 + 531704 + 531705 + 531706 + 531707 + 531709 + 531800 + 531801 + 531802 Zuschuss Bew.Kosten MZH Arloff Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT Zusch. Bew.Kosten MZH Hou Zusch. Bew.Kosten HGH Zusch. Bew.Kosten Jugendsport Zuschüsse Sportvereine Projektzus. Qualitätsoffensive Ausstattung Jugenfeuerwehr Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist. Trägerkosten OGS 4.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.890,35 14.790 14.790 14.790 14.790 14.790 8.000,00 9.020 9.201 9.201 9.201 9.201 9.000,00 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839 52.440,82 55.857 55.857 55.857 55.857 55.857 30.871,93 31.850 32.486 33.137 33.800 33.800 10.866,00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0,00 0 0 0 0 0 1.022,60 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 6.500,90 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 129.557,14 152.725 191.666 193.055 193.055 193.055 - 11 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 531803 + 531804 + 531805 + 531806 + 531807 Zuschuss Betreuungsvereine Zusch Schulverein Betreuung Zuschuss Schulsozialarbeit Zusch. Kindergarten + 531808 Trägerkosten Über-MittagBetreuung Zuschüsse Pflegegeld + 531809 Containerpatenschaften + 531810 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler Schulendi. Straßenent. Anteil lfd. Leistungen asylbeg. Ausl. einm. Leistungen asyl. Ausl. Krankenhilfe f. asyl. Ausl. + 532500 + 533901 + 533902 + 533903 + 533904 + 533921 + 533922 + 533923 + 533924 + 534100 + 534200 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl. Lfd Leistung asylbeg. Ausländer Einmalige Leistg asylbeg. Ausländer Krankenhilfe f. asylbeg. Ausländer Arbeitsangelegenheit. asyl. Ausl. Gewerbesteuerumlage vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.000,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 3.730,00 3.730 3.730 3.730 3.730 3.730 0,00 0 0 0 0 0 36.800,00 125.000 280.000 280.000 280.000 280.000 65.000,00 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 8.323,59 9.940 10.010 10.010 10.010 10.010 8.796,01 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 0,00 0 0 0 0 0 490.000,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 132.105,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 3.918,97 2.000 4.200 4.200 4.200 4.200 34.437,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 753,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 367.075,00 296.610 245.620 263.796 283.580 301.446 390.016,00 305.085 245.620 263.796 283.580 292.833 0,00 0 0 0 0 0 + 537200 Finanzierungsbeteiligung Fond Allgemeine Umlagen an das Land Allgemeine Kreisumlage 9.217.703,00 10.404.272 10.489.596 10.915.474 11.495.085 12.078.793 + 537201 Diff. Kreisumlage ÖPNV 58.799,01 327.176 74.737 332.371 332.371 332.371 + 539100 Verpflegung OGS 36.897,50 75.000 84.000 84.000 84.000 84.000 + 539101 Krankenhausfinanzierung 209.483,77 205.760 206.000 206.000 206.000 206.000 12.379.452,79 13.918.144 13.557.942 14.304.846 14.924.688 15.535.515 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 + 537100 - Transferaufwendungen + 540100 + 541100 Geldausgl. Umlegungsverfahren Personalkosten 8.809,93 9.000 8.100 8.100 8.100 8.100 + 541200 Arbeistkleidung 5.426,98 7.400 9.630 7.530 7.530 9.630 + 541201 Aus- und Fortbildung 31.134,26 55.332 52.500 52.500 52.500 52.500 + 541202 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen Aufwendungen Personalrat 35.794,93 50.922 47.500 47.500 47.500 47.500 300,00 300 300 300 300 300 Aus- und Fortbildung Feuerwehr Aus- und Fortb. Kindergärten Betrieb. Gesundheitsmanagem. Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse Fahrtkosten Rat/Ausschüsse Mieten Fotokopiergeräte 15.697,43 50.500 30.750 15.750 15.750 15.750 1.970,00 2.400 0 0 0 0 224,20 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 119.587,91 122.500 122.500 130.000 130.000 130.000 6.929,72 0 0 0 0 0 39.207,75 32.788 30.686 30.686 30.686 30.686 + 541203 + 541204 + 541205 + 541206 + 542100 + 542102 + 542200 - 12 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 542201 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 22.927,24 39.000 37.000 37.000 37.000 37.000 + 542202 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv. Mieten 64.033,21 67.238 67.288 66.154 66.154 66.154 + 542203 Pachten 78.495,67 68.921 70.221 70.521 70.521 70.521 + 542204 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg Miete Apothekenmuseum 173,84 780 702 702 702 702 + 542205 + 542207 + 542208 + 542255 Software Lizenzen DATEV Kommunal Dienstleistung DATEVasp 4.420 4.420 4.420 4.420 25.000 25.000 25.000 25.000 36.500 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 217.339 220.143 220.143 220.143 220.143 1.679,28 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 3.822,07 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 20.368,95 21.150 21.150 21.150 21.150 21.150 Leasing Fahrzeuge Bauhof 0,00 0 0 0 0 0 Leasing Software 0,00 0 7.080 7.080 7.080 7.080 + 542300 + 542302 Leasing Dienstwagen + 542303 Leasing Telefonanlage + 542304 + 542305 + 542901 überörtliche Prüfung + 542902 + 542904 Sachverst.-u. Gerichtskosten Vorprüfung + 542905 Sachkosten Schiedsmann + 542906 Sprachförderung + 542907 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte Bauleitpläne + 542909 4.420 31.500 26.639,54 Zuführung an PRAP Friedhof Leasing Fotokopiergeräte + 542908 4.419,36 24.281,14 0,00 50.000 65.000 0 0 65.000 13.857,34 58.200 54.566 29.005 29.005 29.005 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 620,54 650 585 585 585 585 0,00 1.534 0 0 0 0 7.320,00 1 1 1 1 1 37.495,34 96.755 98.796 18.500 18.500 18.500 517,91 5.102 4.368 4.368 4.368 4.368 0 + 542910 Katasterunterlagen, Vermessung Luftgutachten Kurwesen 0,00 15.000 5.000 0 0 + 542911 Prüfung Eröffnungsbilanz 0,00 0 0 0 0 0 + 542912 Prüfung Jahresabschluss 0,00 0 22.500 22.500 22.500 22.500 + 542913 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 + 542914 Fortschreibung Schulentwicklungsplan Externe Beraterleistung 0,00 0 87.500 80.000 30.000 20.000 + 542915 Controlling 0,00 0 5.280 5.280 5.280 5.280 + 542940 Klimaschutzkonzept 0,00 96.800 81.600 0 0 0 + 543100 107.596,33 65.668 47.294 47.294 47.294 47.294 + 543101 Sächl. Verwaltungsaufgaben Bücher, Zeitschriften etc. + 543102 Fernsprechgebühren + 543104 Getränke Rat/Ausschüsse + 543105 Bekanntmachungen + 543106 Fachliteratur 0,00 500 0 0 0 0 + 543107 6.818,85 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 26.866,28 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 + 543109 Bekanntmachungen Amtsblatt Konto- und Buchungsgebühren Personenstandsbücher 1.792,84 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 + 543110 Bürobedarf 18.104,18 22.000 19.800 19.800 19.800 19.800 + 543111 Portokosten 61.731,49 66.950 66.880 66.880 66.880 66.880 + 543112 Internetgebühren 1.621,31 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 + 543113 Notrufgebühren 3.613,41 4.500 4.050 4.050 4.050 4.050 + 543115 Sachkosten OGS 1.341,48 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 + 543116 Druck Infoschriften 0,00 0 0 0 0 0 + 543117 Sachkosten Archiv 0,00 500 4.250 450 450 450 + 543118 Vermischte Ausgaben 3.293,18 6.995 14.000 3.600 3.600 3.600 + 543108 15.620,68 16.187 14.618 14.618 14.618 14.618 38.030,18 50.669 46.228 46.228 46.228 46.228 364,42 600 600 600 600 600 5.176,55 23.640 19.326 21.826 19.326 19.326 - 13 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 543119 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz 2009 2010 2011 Planung Planung 2012 Planung 2013 2014 + 543120 Sachkosten integrative Gruppe Neudruck Kurkarten + 543121 Ankauf Wanderkarten + 543122 Verkaufsartikel Eifel-Shop + 543123 eigene W erbemittel + 543124 0,00 500 500 500 500 500 6.488,50 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 708,99 870 870 870 870 870 + 543130 Ausgaben f. Sprachförderung Aufwendungen f. Gleichstellung Veranstaltungen Familienfreiz. Rundfunk- und Fernsehgebühren Kosten Netzwerk 0,00 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 + 543131 Hol- und Bringservice Post 2.847,48 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 + 543132 Hundesteuermarken 0,00 580 0 0 0 0 + 543140 Sachkosten Familienzentrum Steuern und Abgaben 157,39 7.000 0 0 0 0 + 543125 + 543127 + 543128 + 544100 + 544102 + 544106 Hafpflicht/Unfallversicherung Schadensregulier. Eigenanteile Schadensregulierung o. Vers. Unfallvers./Berufsgenosse nsch. Versicherung Archiv + 544107 Vorsteuer + 545200 + 549100 Verw. Kosten Stadt Euskirchen Aufwand aus Niederschlagung Zuf. Rückstellung Friedwald Verfügungsmittel BM + 549200 Fraktionszuwendungen + 549900 Mitgliedsbeiträge + 549999 AfA-Rundungskonto + 544103 + 544104 + 544105 + 547301 + 549001 31.692,75 19.250 0 0 0 0 1.545,00 1.350 1.215 1.215 1.215 1.215 2.803,74 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 0,00 500 450 450 450 450 359,71 1.000 900 900 900 900 0,00 4.420 0 0 0 0 46.564,03 56.010 0 0 0 0 230.510,34 247.693 244.969 244.969 244.969 244.969 0,00 2.500 2.250 2.250 2.250 2.250 0,00 1.000 900 900 900 900 0,00 150 150 150 150 150 143,93 155 155 155 155 155 0,00 1.380 0 0 0 0 25.129,46 58.000 33.850 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 95.360 95.360 95.360 95.360 95.360 5.149,71 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.602,18 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 31.979,84 35.790 33.790 32.540 32.540 32.540 0,00 0 0 0 0 0 1.255.388,77 2.012.359 1.933.131 1.610.940 1.558.440 1.615.540 = Ordentliche Aufwendungen 33.259.634,78 39.160.182 35.275.664 33.522.622 34.143.255 34.706.526 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.649.207,75 -13.473.442 -9.209.628 -8.912.663 -8.712.007 -8.444.399 1.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen + 460021 Verspätungszuschlag 1.045,00 0 1.000 1.000 1.000 + 460022 Stundungszins 0,00 0 0 0 0 0 + 460023 Aussetzungszins 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 + 460031 GewerbesteuerNachzahlungszins Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen Zinsen aus Geldanlagen 45.326,58 0 18.000 18.000 18.000 18.000 6.258,47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 0,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 52.630,05 377.000 398.000 398.000 398.000 398.000 + 461600 + 461601 + 461602 Zinsertrag Schuldenmanagement + 465100 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk + 465108 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb + Finanzerträge - 14 - Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + 551100 Zinsen Land + 551101 Zinsaufwand Landeszuweisung Zinsaufwand Friedhof + 551200 + 551600 + 551601 + 551602 + 551700 + 551701 + 551800 + 551801 + 552111 Zinsaufw. sonst.öff.Sonderrechnunge n Zinsen Kassenkredite Zinsaufwand Schuldenmanagement Zinsaufwendungen Kreditinstitute Zinse4n Kassenbest. Stadtwerke Erstattungzinsen Gewerbesteuer Erstattungszinsen + 552112 GewerbesteuerErstattungszins Niederschlagung + 552115 Erlass + 559900 Säumniszuschl. Stundungszins. Gebühren Bankrückläufer + 559901 vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.274,54 4.337 4.251 4.163 4.073 3.981 0,00 0 0 0 0 0 0,00 40.000 32.000 34.250 34.250 34.250 730.292,34 809.245 724.147 758.376 740.307 721.897 71.869,60 170.000 200.000 220.000 250.000 280.000 0,00 0 0 0 0 0 326.889,27 71.513 78.539 82.615 80.629 78.539 0,00 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 61.871,94 0 10.000 10.000 10.000 10.000 12.815,70 0 40.100 40.100 40.100 40.100 86,16 0 0 0 0 0 159,00 200 0 0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 1.208.258,55 1.141.795 1.114.537 1.175.004 1.184.859 1.194.267 = Finanzergebnis -1.155.628,50 -764.795 -716.537 -777.004 -786.859 -796.267 = Ordentliches Jahresergebnis -5.804.836,25 -14.238.237 -9.926.165 -9.689.667 -9.498.866 -9.240.666 = Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 -5.804.836,25 -14.238.237 -9.926.165 -9.689.667 -9.498.866 -9.240.666 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Jahresergebnis - 15 -