Beschlussvorlage (Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - (1. und 2. Quartal 2010))

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 23.09.2010 - Der Bürgermeister Az: SW 2 Nr. der Ratsdrucksache: 284-IX/Z-2 __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Stadtwerke" 29.09.2010 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht Stadtwerke - Betriebszweig Wasser - (1. und 2. Quartal 2010) __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr W. Müller __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ja / ( ) nein / ( Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( Anlagen sind beigefügt ( ( ) Die Mittel müssen über/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: @GRK1@ @GRK2@ @GRK3@ @GRK4@ ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ) Nein-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen ) Enthaltungen ) Enthaltungen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 284-IX/Z-2 1. Sachverhalt: Mit der Ursprungsvorlage wurden bereits die Geschäftszahlen zur Aufwandseite des Erfolgsplans zum 31.03.2010 und 30.06.2010 (2. Quartal) vorgelegt. Die Bescheide mit den Vorauszahlungen 2010 auf die Wassergebühren sind versandt. Inzwischen liegt auch die Auswertung der Fa. DATEV über die Höhe der Vorauszahlungen vor. Danach betragen die Vorauszahlungen mit den beiden Fälligkeitsterminen 15.08. und 15.11.2010 2.097.000 €. Der Ansatz im Erfolgsplan wird um 12.000 € überschritten. Sollte sich das Verbrauchsverhalten 2010 gegenüber dem Vorjahr nicht nennenswert verändern, dann entwickelt sich die Ertragsseite nach Plan. 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht des Betriebszweigs Wasser zum 31.03. und 30.06.2010 wird zur Kenntnis genommen.