Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 376-IX)

Anlage 1 zu RD 376-IX Stadtwerke Bad Münstereifel Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan per 30.09.2010 Erträge Vorgabewert 2010 Umsatzerlöse Abwassergebühren Auflösung Ertragszuschüsse Kostenanteil Straßenentwässerung Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren Zwischensumme andere aktivierte Eigenleistungen Soll per 30.09.2010 Hochrechng. Diff.zwischen 31.12.2010 Hochrechnung u. Vorgabewert 4.630.000 3.429.048 4.572.064 -57.936 412.000 299.738 399.651 -12.349 1.010.000 540.750 721.000 -289.000 0 0 0 0 6.052.000 4.269.536 5.692.715 -359.285 0 0 0 sonstige betriebliche Erträge 72.000 51.193 68.257 -3.743 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.000 0 0 -11.000 Jahresverlust 0 164.357 88.151 88.151 6.135.000 4.485.086 5.849.123 -285.877 Aufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betreibsstoffe und für bezogene Waren - Betriebsstoffe Zwischensumme b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Unterhaltungsaufwand Kanalnetz - Unterhaltungsaufwand Kläranlagen - Unterhaltungsaufwand RÜB - Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse - Untersuchung Kanalisation - Untersuchung Hausanschlüsse - Strombezug - Abwasseruntersuchungen - Entsorgung Klärschlamm - Deponiegebühren - Fremdleistungen Bauhof - Transportko.Entsorgung Grundstücksentwässerung - Verbandsbeitrag Erftverband Zwischensumme 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung 45.000 30.657 40.876 -4.124 45.000 30.657 40.876 -4.124 200.000 100.000 7.000 10.000 100.000 40.000 90.000 2.000 66.000 2.000 2.000 130.000 42.000 1.604.000 124.339 38.641 0 0 72.486 0 81.990 127 65.148 641 1.500 124.757 0 1.203.566 165.785 51.521 0 0 96.648 0 109.320 169 86.864 855 2.000 166.343 0 1.604.755 -34.215 -48.479 -7.000 -10.000 -3.352 -40.000 19.320 -1.831 20.864 -1.145 0 36.343 -42.000 755 2.395.000 1.713.195 2.284.260 -110.740 400.000 265.260 372.913 -27.087 112.000 74.035 98.713 -13.287 512.000 339.295 471.626 -40.374 1.587.000 1.190.250 1.587.000 0 700 14.000 1.000 4.000 5.000 65.000 6.000 2.100 2.000 4.000 1.000 20.000 15.000 8.000 51.700 107.000 3.000 10.000 2.500 322.000 0 6.030 750 1.464 0 48.750 8.501 1.575 3.714 3.198 750 9.199 14.250 6.129 38.775 70.500 2.250 30.319 4.317 250.471 0 8.040 1.000 1.952 0 48.750 8.501 2.100 4.952 4.264 1.000 12.265 19.000 8.172 51.700 107.000 2.250 40.425 5.756 327.127 -700 -5.960 0 -2.048 -5.000 -16.250 2.501 0 2.952 264 0 -7.735 4.000 172 0 0 -750 30.425 3.256 5.127 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Kreditzinsen - 1.118.000 961.218 1.138.234 20.234 11. Sonstige Steuern - Kraftfahrzeugsteuer Zwischensumme Jahresgewinn Summe Aufwendungen 0 1.118.000 156.000 6.135.000 0 961.218 0 1.138.234 0 5.849.123 0 20.234 -156.000 -285.877 Zwischensumme 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen - Kraftfahrzeugkosten - Dienst- und Schutzkleidung - Aus- und Fortbildung - Fortschreibung Kanalkataster - Abwasserabgabe - Versicherungen - Kosten des Betriebsausschusses - Literatur u. Büromaterial - Telefonkosten Kläranlagen - Reisekosten,Fahrtkosten - Gerichts- und Gutachterkosten - Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko. - Programmkosten Buchhaltung - Erhebungsgebühr Wasserwerk - Verwaltungskostenbeitrag Stadt - Beitrag Abwasserberatung NRW - Einführung Regenwassergebühr - Sonstiges. Zwischensumme 4.485.086