Beschlussvorlage (Anlage)

Gemeindewasserwerk Nettersheim Wirtschaftsjahr 2015 -1- irtschaftsplan 2015 Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigV0) fr das Land Nordrhein Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), ge&dert durch Artikel I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S.296) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgenden Beschluss fr das Jahr 2015 gefasst: §1. Der Wirtschaftsplan fr das Jahr 2015 schlieSt wie folgt ab: 1. Ergebnisplan Gesamtbetrag der Ertr&ge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis 2. 767.680,00 C 767.250,00 C 430,00 C Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstkigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsdtigkeit 589.550,00 C 460.600,00 C Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstkigkeit u. der Finanzierungstkigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsdtigkeit u. der Finanzierungsdtigkeit 603.000,00 C 624.775,00 C Der zu erwartende Betriebsgewinn in Hotihe von C 430,00 soli auf neue Rechnung vorgetragen werden, d.h. er soli mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionen wird vorsorglich eine Kreditermchtigung in Wihe von C 603.000,00 besch lossen. -2- Wirtschaftspian 2015 §3 Kassenkredite dijden bis zu eineri-iiihe von € 2.000.000,00 aufgenommen werden. Nettersheim, 25.11.2014 F--tgestellt: Auf oitent: 4/ Pracht Brgermeister La r bertz T-chnische Leitung dr/ l ehn Finanz- u. Rechnungswesen -3- Erfolgspia 2015 IST 2013 vorl.Ist 2014 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Umsatzerldse AuflE)sung SoPo Auflësung passivierte Ertragszuschsse Erliise Wasser Tarlfabnehmer 7% USt 12.035,98 6.018,00 5.800,00 6.180,00 6.300,00 6.500,00 6.700,00 54.840,50 46.584,00 46.584,00 44.800,00 27.650,00 21.635,00 16.310,00 520.978,28 521.500,00 525.500,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 Erleise Wasserverkauf GroBabnehmer 10.131,62 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Erldse Standrohrvermietung 7% USt 1.236,95 443,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 302,22 235,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,03 1.757,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 464,23 154,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.267,58 1.331,18 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 280,32 280,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.766,60 3.766,60 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 21.415,38 22.000,00 35.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 1.529,47 574,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 633.686,16 614.644,74 635.484,00 656.580,00 639.550,00 633.735,00 628.610,00 aktivierte Bagger & Unimogkosten 11.632,52 12.000,00 25.000,00 12.000,00 12.000,00, 12.000,00 12.000,00 aktivierte Personalkosten 72.194,33 85.000,00 73.000,00 78,000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 847,28 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7.561,97 7.500,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 Sonstige Erleise Wasser 7% USt Reparaturkostenerstattung 7% USt Erldse Materlalverkauf 7% Ust Herstellung Hausanschluss 7 0/s USt Hausanschlussbeitdge 7 % USt Erstattung Aufwandsersatz 7% USt Vermietung Bagger & Unimog 19% USt Reparaturkosterstg. Materlalverkauf 19% Erl6se gesamt . andere aktivierte Eigenlelstungen aktivierte Fahrtkosten aktivierte MaterIalgemeinkosten andere aktivierte Eigenleistungen gesamt Ertdge Aufliisung von R0ckstellungen Periodenfremde Ertdge Sonstlge Ertdge Gesamtleistung 92.236,10 105.000,00 103.500,00 , 835,15 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.650,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 13.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 732.407,45 735.044,74 752.084,00 •767.680,00 750.650,00 , 745.835,00 739.710,00 195.133,30 188.000,00 175.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,90 582,90 500,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 -100,00 400,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.000,00 Materialaufwand Wasserbezug 7% Vorsteuer Wareneinkauf Wassererdhler Wasseruntersuchungen erhaltene Skontl Treibstoffe Bestandsvednd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt _ 997,42 80,18 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 8.310,59 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 205.024,21 197.563,08 187.600,00 201.900,00 203.100,00 204.300,00 205.300,00 -4- Erfol s: lan 2015 !ST 2013 vorl Ist 2014 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Aufwendungen f bez. Leistungen Fremdleistungen HausanschlOsse 6.732,84 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Fremdleistungen Hauptleitungen 2.713,75 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fremdleistungen Hydranten 445,39 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Unterhaltung Kraftfahrzeug 5.449,91 5.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00 Bagger/Unlmog Betriebskosten Wd. 9.443,73 9.500,00 8.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Sonstige Fremdleistungen 6.248,01 6.000,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Fremdleistungen HochbehMter ausstehende Rechnungen Aufw. f. bez. Leistungen gesamt 600,00 31.033,63 30.600,00 28.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Personalaufwand 150.523,98 175.000,00 175.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 Abschreibungen 283.068,39 286.000,00 280.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 65,02 70,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 10.006,21 9.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Beitdge 2.674,00 3.036,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Kfz-VersIcherungen 3.050,68 3.300,00 2.800,00 3.000,00 , 3.000,00 3.000,00 3.000,00 515,74 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.816,00 18.850,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 28,92 1.300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.831,26 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 390,32 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 9.689,22 15.500,00 15.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Abschluss- und Prilfungskosten 11.500,00 8.000,00 13.000,00 8,000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Nebenkosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf/Werkzeuge Kleingerte 401,90 400,00 400,00 4 00 (O0 400,00 400,00 400,00 1.448,33 , 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26.289,95 . 28.800,00 32.650,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 22.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EWB Forderungen 1.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einstellung Sopo m. RL-Antell 8.314,50 5.378,10 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 620,89 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Grundst0cksaufwendungen Verslcherungen Reisekosten Arbeltnehmer 0,00 , ErlOskorrekturen V3 16.311,65 . versch. betriebl. Kosten Sonstlge betriebliche Aufwendungen Telefon Beirobedarf Verwaltungskosten versch. betriebl. Kosten gesamt ErlOse Sachanlageverldufe 19% USt Periodenfremde Aufwendungen 2,600,00 , -5- Erf 1 , sklan 2015 I IST 2013 • Zinsen aus Bankguthaben Sonstige Zinsen und Mnliche Ertr&le Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. Zinsaufwand Kir langfr. Verbindiichkeiten Zinsaufwand Abzinsung R0cksteliungen AbOnge Sachanlagen Ergeb. der gewiihnlichen Geschdftstbtigkeit Kfz-Steuern Jahrestiberschuss-/fehlbetrag vorl. Iet 2014 0,00 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,15 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.528,88 5.500,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.323,97 , 9.400,00 12.394,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 150,00 150,00 .:j50;. 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,80 0,00 -2.831,05 -22.002,44 1.440,00 1.430,00 -17.800,00 -22.815,00 -29.940,00 534,00 534,00 1.000,00 •1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -3.365,05 -22.536,44 440,00 430,00_ -18.800,00 -23.815,00 -30.940,00 Das vorláufige Ergebnis 2014 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchfiihrung. Die Abrechnung der tatsáchlichen Wasserverbráuche 2014 Anfang náchsten Jahres sowie Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen Kinnen es noch verándern. -6- Erffi terungstell Empfangene Ertragszuschijsse (siehe Anáge 1 + 2) Die bis zum Jahre 2002 erhaltenden Ertragszuschilsse werden nach § 22 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung mit 5 % des Einstandswertes erfolgswirksam aufgekist. Ab dem 01.01.2003 betdgt der Aufkisungssatz nach Gesetzeskiderung noch 2,5 °k. Die Entwicklung der Aufkisung der Ertragszuschsse ist der Anlage 1 des Wirtschaftsplanes zu entnehmen. 4: Andere aktivierte Eigenleistungen Bei dieser Position handelt es sich um aktivierte Aufwendungen sowie um Kosten des technischen und des Verwaltungspersonals im Zusammenhang mit BaumaBnahmen und der Verlegung von Hausanschlssen. 7- Er! uterungstell Materialaufwand Wasserbezuasmenge Abgang Hauserb en den 2014 Pro. nose 2013 m3 m3 nhlerstand 01.01. 3.337.146 3.003.488 2.681.490 2.358.980 nhlerstand 17.02.2014 3.380.790 275.356 3.337.146 3.003.488 2.681.490 319.000 333.658 321.998 322.510 Neuer Mier 17.02.2014 2012 m3 2011 m3 0,00 nhlerstand 31.12. Verbrauch Nebenrechnung: vor. Abnahmemenge 2015 vor. Wasserverlust 2015 vor. Zahlung Oleftal 2015 249.000m 3 70.000m3 x 0,55 € = x 0,55 € = Gerundet 136.950,00€ 38.500,00 € 12.500,00€ 187.950,00€ 188.000,00€ -8- Tab. Überblick Erneuerung Wasserversorgung Teilstiick "Am Joelper" in Tondorf (Restfinanzierung ) 10.000 C Erneuerung Wasserversorgung Ortslage Tondorf im Rahmen der Fremdwasserma8nahme II. Bauabschnitt (Restfinanzierung) 75.000 C Erneuerung der Wasserversorgung Teilstcken "Meisenweg und Goldgasse" in Engelgau 80.000 C Erneuerung Wasserversorgung Teilstck "Pfalzstrasse" in Zingsheim (Restfinanzierung) 30.000 C _ Beschaffung von Wassermessern Herstellung von Wasserleitungshausund Grundstcksanschlssen Umverlegung Wassertransportleitung Zingsheim - Nettersheim im Gewerbegebiet Zingsheim 8.000 C 150.000 C 100.000 C Erneuerung Wasserversorgung Teilstck B51 „Euskirchener StraBe" in Tondorf 60.000 C Investive Verbesserungsma8nahmen HochbehMter Buir und Zingsheim 50.000 C Einbau Druckminderer HochbehMter Holzmlheim 15.000 C Optimierung technische Ausrstung 25.000 C investitionssumme 603.000 C filaBnah enerMuterung 2015 4. Erne erung Wasserversorgung Teilstiick Am Joeiper in Tondorf Im Jahre 2009 wurde bereits im Rahmen der Fremdwasserreduzierung mit den Kanalisationsarbeiten im Bereich der StraBe "Am Joelper" in Tondorf begonnen. Gleichzeitig wurde die Erneuerung der über 40 Jahre alten Wasserversorgung beschlossen und in Auftrag gegeben. Die MaBnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen fr die Bauausfhrung sowie Abrechnung der Baunebenkosten stehen jedoch immer noch aus. Zur Restfinanzierung der Wasserversorgung ist anteilig im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag in Not :. Wie von 10.000,00 C zu bercksichtigen. Erneuerung Wasserversorgung Ortsiage Tondorf m Rah men der FrerndwasserntaBnahnie ILBauabschnitt (Restfinanzierung) Im Zusammenhang mit der FremdwassermaBnahme Tondorf, II. Bauabschnitt im Bereich von mehreren StraBenabschnitten (SpielstraBe, Klosberg, Im TonstraBe, Hofackerstr., Euskirchener Str.) wurde auch auf Teilbereichen die Wasserversorgung erneuert. Die GesamtmaBnahme ist abgeschlossen. Der Gemeinde liegen jedoch bisher die Abrechnungsunterlagen der bauausfiihrenden Firma, sowie die Abrechnung der Baunebenkosten immer noch nicht vor, so dass zur Restfinanzierung der MaBnahme im Wirtschaftsplan 2015 noch ein Betrag in Hotohe von 75.000,00 Euro zu berilicksichtigen ist. 4- Erneuerung der Wasservers•rgung Teilshick "Meisenweg, Goidgasse und bachstraBe" in Enge!gau Im Bereich der vorgenannten StraBenzge befindet sich eine zwischenzeitlich ber 40 Jahre alte Wasserversorgung, die abgeschrieben ist. Aus Kostengrnden ist es daher sinnvoll, die Leitungen mit der ebenfalls beabsichtigten KanalisationsmaBnahme zur Fremdwasserreduzierung zu erneuern. Fiir die beabsichtigte Neuverlegung der Hauptleitung werden Kosten in Heohe von rd. 80.000,00 C erwartet. Da im Frhjahr 2015 mit den KanalisationsmaBnahmen zur Fremdwasserreduzierung begonnen werden soli, sind im Wirtschaftsplan 2015 fr die Wasserversorgung entsprechende Mittel zur Verfgung zu stellen. 10 Bnahmenerluterung 2015 Erneuerung Wasserversorgung Teilstiick "PfaizstraBe" in Zingsheirri Die Kanalisationsarbeiten einschlieBlich Erneuerung der Wasserversorgung auf dem Teilbereich der PfalzstraBe in Zingsheim sind zwischenzeitlich bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Die Schlussrechnungen liegen der Gemeinde derzeit jedoch noch nicht vor, so dass im Wirtschaftsplan 2015 ein Restbetrag in Htihe von ca. 30.000,00 Euro bereitzustellen ist. 41 - - Beschaffung von Wassermessern Nach den Eichvorschriften sind die Hauswassermesser alle 6 Jahre auszutauschen, so dass fr die Beschaffung der Wassermesser ein Ansatz in Hiihe von 8.000,00 C zu bercksichtigen ist. 4 - - Herstellung von Wasserieitungshaus und Grundsaicksanschiiissen - Der Ansatz in Wille von 150.000,00 C beinhaltet zum einen die erstmalige Herstellung von Haus- und Grundstcksanschlssen und darber hinaus fiár den berwiegenden Kostenanteil die Erneuerung von Haus- und Grundstiácksanschliissen aufgrund von Rohrbrchen und hieraus resultierenden Wasserverlusten innerhalb des Gemeindegebietes. Desweiteren beinhaltet der Ansatz Kosten fik die Erneuerung von Haus- und Grundstcksanschissen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserversorgung in verschiedenen Ortslagen im Zuge von Kanalisationsma8nahmen. Urnveriegung Wassertransportieitung Zingsheim-Nettersheim im Gewerbegehiet Zingsheim Die Wassertransportleitung Zingsheim-Nettersheim verráuft derzeit in sdlicher Richtung quer durch gewerblich nutzbare FIchen, teils unmittelbar an baulichen Anlagen vorbei. Hinzu kommt, dass diese aufgrund ihrer Lage zwischenzeitlich aufgrund von Bodenanschttungen teilweise in C1bertiefen liegt und Reparaturarbeiten mit erheblichen Aufwendungen verbunden ~en. Es ist daher vorgesehen, diese entlang der ErschlieBungsstraBe vom Gewerbegebiet Zingsheim-Sd in Richtung Sgewerk neu zu verlegen und dann an die vorhandene Transportleitung neu anzubinden. Die MaBnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagt, ist jedoch bisher nicht ausgefiihrt, da die Kapazidten im gemeindlichen Bauhof dies bisher nicht zugelassen haben. Es ist jedoch nunmehr vorgesehen die MaBnahme im Wirtschaftsjahr 2015 mit Kosten in Hfflie von 100.000,00 C zu realisieren. 11 MaBnahmenerffiuterung 2015 Erneuerung Wasserversorgung Teiistilcke 351 Tondorf / Euskirchener Str. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B51 in Tondorf durch den Landesbetrieb StraBenbau NRW wurde auch auf Teilbereichen die Wasserversorgung einschlieBlich Wasserleitungsh ausa nschl Cissen erneuert, sowie Altansch I sse abgeklemmt. Die MaBnahme ist zwischenzeitlich bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Die Schlussrechnungsunterlagen liegen der Gemeinde bisher jedoch noch nicht vor, so dass zur Restfinanzierung ein Betrag in Hiihe von 60.000,00 Euro im Wirtschaftsplan zu veranschlagen ist. Investive Verbess-rungsrnaBnahme HochbehMter uir und Zingsheim Im Zusammenhang mit der Wasserschau des Gesundheitsamtes Euskirchen wurde darauf hingewiesen, dass im Bereich der HochbehMter in Buir und Zingsheim VerbesserungsmaBnahmen in den Wasserkammem sowie Rohrleitungssystemen erforderlich sind. Aufgrund dessen sind im Wirtschaftsplan 2015 Kosten in HMe von 50.000,00 Euro zu veranschlagen. Einbau Dr ckminderer ilochbehMter Holzmiiiheirn Bei der letzten Wasserschau wurde festgestellt, dass in der Wasserkammer des HochbehMters Holzmlheim dringend Sanierungsbedarf besteht. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die Wasserkammer auBer Betrieb zu nehmen und die Versorgung der Ortslage Holzmi.:11heim durch Einbau eines Druckminderers, analog zum ehemaligen HochbehMter Bouderath, zu sichern. Hierfr ist im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag in Htihe von 25.000,00 Euro zu veranschlagen. Optirnierung technische 'usrilstung Damit optimale Arbeitsablufe im Bereich des Wasserwerkes gewMrleistet sind, ist die technische Ausrstung nach Bedarf zu optimieren. Híerfr ist im Wirtschaftsplan 2015 ein Betrag in Hiihe von 15.000,00 Euro zu berLicksichtigen. 12 Plan Plan Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 in € in € in € in € in € Einzahlungen Wasser Tarifabnehmer 7% USt 499.225,00 532.950,00 532.950,00 532.950,00 532.950,00 Einzahlungen Wasser GroBabnehmer 7% USt 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ,Einzahlungen sonst. ErlOse Wasser 7% USt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. Reparaturkostenerst./Materialverkauf 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Einzahlungen Materialverkauf 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Einzahlungen aus Wd. Verwaltungsdtigkeit 525.325,00 589.550,00 589.550,00 589.550,00 589.550,00 Personalauszahlungen 175.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 Auszahlungen fOr Materialaufwand 187.000,00 201.900,00 203.100,00 204.300,00 205.300,00 Auszahlung fOr bezogene Leistungen 28.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Auszahlung fOr sonst. betriebl. Aufwendungen 52.500,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 Auszahlungen fOr Zinsen 18.394,00 17.000,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00 461.394,00 460.600,00 462.800,00 463.000,00 464.000,00 63.931,00 128.950,00 126.750,00 126.550,00 125.550,00 Zuwendungen fOr InvestitionsmaBnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der VeffiuBerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Ver&IBerung von Sachanlacien 0 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der VeduBerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionsdtigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausz.n fOr den Erwerb von GrSt u. GetAuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Standrohrvermietung Zinseinzahlungen Einzahlung Vermietung Bagger Unimog Sonst. Einzahlungen Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungsdtigkeit Saldo aus Wd. Verwaltungsdtigkeit 13 Einzahlunqs-und Auszahlungsarten Auszahlungen f0r den Erwerb von bewegi. AV Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 in € in € in € in € in € 13.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Auszahlungen von aktivierbaren Finanzaniagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sonstiqe Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstatiqkeiten 518.000,00 603.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 Saldo Investitionstatigkeit 518.000,00 603.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 FinanzmittelOberschuss-/Fehlbetraq 454.069,00 474.050,00 278.250,00 278.450,00 279.450,00 + Aufnahme von Dariehen 518.000,00 603.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 9.715,00 21.775,00 29.875,00 37.975,00 508.285,00 581.225,00 375.125,00 367.025,00 358.925,00 kid. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 54.216,00 107.175,00 96.875,00 88.575,00 79.475,00 Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01. 42.919,98 97.135,98 204.310,98 301.185,98 389.760,98 Liquide Mittel 97.135,98 204.310,98 301.185,98 389.760,98 469.235,98 - Tilqung und Gewahrung von Darlehen Saldo d. Finanzierungstatigkeit 46.075,00_ 14 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2015 ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquididt des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquididtsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur Liquididtssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Krediterm.khtigung fr InvestitionsmaBnahmen wie auch zur Sicherstellung der Zahlungsffihigkeit des Eigenbetriebs fr die laufende Gesch.gtsdtigkeit festzulegen. Fr die Sicherstellung der unterj&wigen Zahlungsf&ligkeit des Eigenbetriebes wird zudem eine Krediterm.chtigung fr Liquididtskredite in Hiihe von bis zu 1.500.000,00 EURO eingeplant. 15 Gebilihrenbedarfsberechnung 2015 Gerneindevv.sserwerk I. Kalkulation der Grundgebtihr 1. Aufwendungen in C Materialaufwand 0,00 _Personalaufwand 171.000,00 Abschreibung 296.000,00 _sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und hnlicher Aufwand sonstige Steuem 70.700,00 17.150,00 1.000,00 Einstellung Sopo m. RL-Anteil Gesamtausgaben 0,00 555.850,00 2. Einnahmen Umsatzerliise ohne Tarifumsatz 0,00 Aufliisung Ertragszuschiisse 0,00 sonstige betriebliche Ertdge 0,00 aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige Zinsen u. 0,00 hnliche Ertdge Gesamteinnahmen 0,00 Gesamtgebhrenbedarf 555.850,00 davon 35,9 °k 200.091,00 Max. Durchflussmenge (in cbm) Grundgebhr /cbm Durchflussmenge/Monat Beispiel: 1 QN 2,5 (5cbm Durchflussmenge): 1,37 C * 5 cbm 12.171,00 1,37 C 6,85 C 1 16 Gebiihrenb darfsberechnung 2115 Gemeindew.sserwerk Grundgebhr fr HauswasserzWiler- u. GroBwasserzMler: WasserzWiler maximale Durchflussmenge 5 cbm Anzahl Gesamtmenge (cbm) Grundgebhr pro Monat 2.325 11.625 cbm 6,85 Euro 191.115,00 C QN 6 12 cbm 23 276 cbm 16.44 Euro 4.537,44 C QN 10 20 cbm 7 140 cbm 27,40 Euro 2.301,60 C QN 15 30 cbm 1 30 cbm 41,10 Euro 493,20 C QN 25-40 50 cbm 2 100 cbm 68,50 Euro 1.644,00 C QN 2,5 GESAMT 12.171 cbm Gebiihr 200.091,24 e 17 Gebiihrenbedarfsberech ung 2015 Gerneindewasserwerk II. Kalkulation der Verbrauchsgebhr in € 1. Aufwendungen Materialaufwand 201.900,00 Personalaufwand 171.000,00 Abschreibung 296.000,00 sonstiger betrieblicher Aufwand 70.700,00 Zinsen und 'hnlicher Aufwand 17.150,00 sonstige Steuern 1.000,00 Einstellung Sopo m. RL-Anteil 8.500,00 Gesamtausga ben 766.250,00 2. Einnahmen Umsatzerkise ohne Tarifumsatz 44.600,00 Aufliisung Ertragszusch0sse 50.980,00 sonstige betriebliche Ertige 0,00 aktivierte Eigenleistungen 98.000,00 sonstige Zinsen u. 'hnliche Ertffige 12.100,00 Gesamteinnahmen 205.680,00 Gesamtgebhrenbedarf 560.570,00 Verbrauchsgeb0hrenbedarf 360.479,00 Grundgeb0hr 200.091,00 Verbrauchsgeáhr 360.479 C: 249.000 m3 (geschátzter Wasserverbrauch) = 1,45 C I m3 18 Wasserabnahmemengenent icklung 2009 - 2014 I Wasserabgabemenge Tarifabnehmer 2009 (in m 2 ) 259.705 _ 2010 (in m 2) 2011 (in m2) 259.280 2012 (in m2) 2013 (in m2) 2014 (Prognose) (in m2) 260.011 255.228 249.819 249.000 10.218 8.752 9.555 9.536 9.500 60.277 61.575 52.037 40.774 41.000 Wasserabgabemenge GroBabnehmer WeiBenstein Wasserabgabemenge GroBabnehmer Wespelqueile Entwickiung 2009 - 2014 262000 260000 258000 256000 254000 252000 —Wasserabgabemenge Tarifabnehmer 250000 248000 246000 244000 242000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19 t co w o d o d o CO • C7) N: C\I C‘i CO ■-• G; 0> 1- CO 03 W 0 0 0 Nr R, ed Cel N N 3'5 D w c.-- --, o d CO er) .O •- 0) t•-• W C .-- -, = tD -' 0 p 0 0 e, •zr 0 Q. ---., o. CO 0 CM c:1 er) ei io cr; n. CD CO = W co c7) 42 < a) to w c ,- -, c :i2 cm Lu LS <•i .c 7 ta (s) a_ CO 'es eq 0 p 0 0 0 0. ‘to t•-: n-: cm ai to o o o t-r o c?, co e- as 0; P ei 1-0 Z CU 4. (1) cá c'? co CD (R co co to -C < I M' 0 rg 0) '11" X 0 o OS N tO Ei ai sr ai 8 0 c = ‘d D S C i -C ".: d 0:c' c•i W to, 0 -to e) -C •zr 0 1Z ..Z e Vg N N < v'.. Z 0 0 n-- d co .c ,:r r4 o o c cm tri cm ai cd' ai 0? - e 0„; 0* = ,... L. d o, ,- d co co 0- ei io o S co co co N CO ti) 4'... a; En ‘,.. ts) es CM CIS i 6- D < cm w c.i ,'e; C1) c, ci. a n-ei co cm (6 co c6 C:5 ,:s: cm 00 co ei 1(c? co co er e CD 0) 5 (D 'b ., ... a) to to :0 .... a) 2 := .c e ( = .c e co N ga) a) cu -è w ..... a) CO ‘et 0 c E .c w F.,11 Cil C a) a) c cmC e, E CO •zr . O .< < "E' 0 o e, 0> 0, , CS ...... 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