Beschlussvorlage (Kalkulation Kanalbenutzungsgeb. 2016)

Nörvenich, den 22.11.2013 23.11.2015 Kalkulation der getrennten Kanalbenutzungsgebühren 2016 Zusammenstellung und Aufteilung der Kosten aus Kostenstelle 538011 Bezeichnung Kalkulationsansatz Verteilungsschlüssel % SW % NW Kostenansatz SW Kostenansatz NW Aufwendungen Personalkosten Sächliche Kosten Bauliche Unterhaltung d. Anlagen SW + NW Bauliche Unterhaltung d. Anlagen MW Kanaluntersuchungen nach SÜV Kann Sanierungen nach SÜV Kann Abwasserabgabe f. SW- und NW- Einleitungen Beitrag an den Erftverband Beitrag an der WVER Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Abschreibungen u. Zinsen Zwischensumme Verwaltungskostenerstattung (3%) 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 66,7% 50,0% 40,0% 33,3% 75,0% 65,6% 485.000,00 € 48,5% 500,00 € 0,00 € Summe: 50,0% 50,0% 2.479.637,00 € 1.664.204,25 € / 421.000 cbm Gemeindeanteil: Befestigte kommunale Flächen (Straßen, Wege und Plätze) Summe der gebührenpflichtigen angeschlossenen überbauten und / oder befestigten Flächen unter Einberechnung der Faktoren für die Berücksichtigung der Oberflächenbefestigung; erwarteter Wert für 2015 Gesamtfläche befestigter Flächen daraus ergibt sich folgender Straßenentwässerungsanteil: 20.650,00 € 4.850,00 € 5.000,00 € 12.650,00 € 13.000,00 € 33.300,00 € 2.000,00 € 347.500,00 € 103.200,00 € 51,5% 235.225,00 € 249.775,00 € 1.615.975,00 € 48.479,25 € 791.925,00 € 23.757,75 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 1.664.204,25 € 815.432,75 € 541.933,50 € / 780.000,00 qm 50,0% 50,0% 421.000 cbm 3,95 €/cbm 393.645,00 qm 780.000,00 qm 1.173.645,00 qm 33,54% Summe der umlagefähigen NW-bedingten Kosten Gebührenhöhe Niederschlagswasser: 25,0% 34,4% 20.650,00 € 4.850,00 € 12.200,00 € 12.650,00 € 19.500,00 € 66.700,00 € 4.900,00 € 1.042.500,00 € 196.800,00 € 2.407.900,00 € 72.237,00 € Einnahmen Verwaltungsgebühren Vermischte Einnahmen anzusetzender Wasserverbrauch Gebührenhöhe Schmutzwasser: 41.300,00 € 9.700,00 € 17.200,00 € 25.300,00 € 32.500,00 € 100.000,00 € 6.900,00 € 1.390.000,00 € 300.000,00 € 273.499,25 € 541.933,50 € 0,69 € €/qm Abgleich Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung per 31.12.2015 vorläufig für Gebührenkalkulation 20.11.2015 Aufwendungen lt. Anlage 1.901.880,27 € + Abschreibungen + Verzinsung Anlagekapital + 3 % Verwaltungskostenerstattung von 484.693,82 € 2.386.574,09 € 71.597,22 € Gesamtaufwand 2015 abzüglich Straßenentwässerungsanteil 2.458.171,31 € 273.499,25 € gebührenpflichtiger Aufwand 2015 2.184.672,06 € Erträge lt. Anlage 2.033.019,45 € Fehlbetrag (+)/Mehreinnahme (-) -151.652,61 € Bestand SoPo Gebührenausgleich per 31.12.2014 zuzüglich Zuführung für 2015 381.308,42 € -151.652,61 € Bestand SoPo Gebührenausgleich per 31.12.2015 229.655,81 € 2014 2013 2012 2011 2010 2015 Ø Erträge 2.379.284,98 € 2.264.595,66 € 2.275.476,06 € 2.189.395,08 € 2.301.760,99 € 2.282.102,55 € 2014 2013 2012 2011 2010 2015 Ø Aufwendungen 2.247.387,94 € 2.197.091,13 € 2.236.405,94 € 2.028.872,24 € 2.153.237,07 € 2.172.598,86 € Anlage zur Kalkulation Kanalbenutzungsgebühren 2016 Ermittlung Zins- und Tilgungsleistungen 2016 Anschaffungswerte 31.12.2016 1) Kanäle 16.317.439,16 2) Sonstige Betriebsanlagen (Pumpstationen u.a.) 0 3) Grundstücke 0 _______________ Gesamt 16.317.439,16 € abzüglich Beiträge und Zuweisungen 7.995.176,33 € ./. durchzuführende Auflösungen 2.440.076,36 € Endstand 31.12.2016 5.555.099,97 € aufgebrachtes Kapital Anfangsstand Kredite (s. Übersicht) 10.762.339,19 € 12.449.213,50 € Stand Kredite 31.12.2014 7.386.878,34 € bisherige Tilgung 5.062.335,16 € vom Hundertsatz 40,663895% Berechnung fiktive Zins- und Tilgungsleistungen für Kanal: aufgebrachtes Kapital f. Kanalisation ./. bisherige Tilgung anteilig 10.762.339,19 € 40,66% 4.376.386,35 € zu berücksichtigendes Kapital 6.385.952,84 € x Zins und Tilgung lt. Übersicht Kredite 7,5900% Zins und Tilgungsleistungen gerundet: 484.693,82 € 485.000,00 € Zuweisungen gesamt Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anfangsbestand 1.936.108,89 € 28.310,27 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € Zugang Abgang Endbestand 1.936.108,89 € 28.310,27 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € Auflösung Beiträge gesamt Entwicklung des unverzinslichen Gesamtbetrages Jahr Anfangsbestand Zugang Abgang 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.056.790,86 € 9.377,68 € 6.047.413,18 € 6.047.413,18 € 6.071.578,63 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 24.165,45 € 15.799,08 € Endbestand 6.056.790,86 € 9.377,68 € 6.047.413,18 € 6.071.578,63 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € Auflösung (nur bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten) Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand - 1.349.519,26 € 90.851,86 € 4.334,46 € 140,67 € 1.345.184,80 € 90.711,19 € 1.435.895,99 € 91.073,67 € 1.526.969,66 € 91.310,67 € 1.618.280,33 € 91.310,67 € 1.709.591,00 € 91.310,67 € 1.800.901,67 € 91.310,67 € 1.892.212,34 € 91.310,67 € 1.983.523,01 € 91.310,67 € 2.074.833,68 € 91.310,67 € 2.166.144,35 € 91.310,67 € 2.257.455,02 € 91.310,67 € 2.348.765,69 € 91.310,67 € 1.440.371,12 € 4.475,13 € 1.435.895,99 € 1.526.969,66 € 1.618.280,33 € 1.709.591,00 € 1.800.901,67 € 1.892.212,34 € 1.983.523,01 € 2.074.833,68 € 2.166.144,35 € 2.257.455,02 € 2.348.765,69 € 2.440.076,36 € Ermittlung Durchschnittsverbrauch für Wasser in der Gemeinde Nörvenich für die Kalkulation 2016 a) Berechnung durchschnittliche Einwohnerzahlen Stand 30.06.2014, abzgl. kasernierte Soldaten: 10.574 . / . 8 Soldaten 10566 Einwohner Stand 30.06.2015, abzgl. kasernierte Soldaten: 10.690 . / . 5 Soldaten 10685 Einwohner 10566 EW + 10685 EW : 2 = durchschn. Einwohnerzahl = 10625,5 EW alternativ: Stand 31.10.2014, abzgl. kasernierte Soldaten: 10.624 . / . 5 Soldaten 10619 Einwohner Stand 31.10.2015, abzgl. kasernierte Soldaten: 10.795 . / . 7 Soldaten 10788 Einwohner 10619 EW + 10788 EW : 2 = durchschn. Einwohnerzahl = 10703,5 EW b) Ermittlung Durchschnittsverbrauch Wassergesamtverbrauch in der Gemeinde Nörvenich lt. dieser Bedarfsberechnung Stichtag 421000 cbm : 421000 cbm 10625,5 EW 30.06. 39,622 cbm/Person 10703,5 EW 31.10. 39,333 cbm/Person alternativ 421000 cbm : gerundet = 40 cbm / Person Ermittlung Frisch- und Brauchwasserverbrauch für Kalkulation Schmutzwassergebühren 2016 Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Bedarfsberechnung liegen lediglich die nachstehend aufgeführten, tatsächlichen Verbrauchswerte des Jahres 2014 vor. Die tatsächlichen Verbrauchswerte 2015 werden erst im Januar 2016 durch den WZV Vettweiß zur Verfügung gestellt. Binsfeld Dorweiler Eggersheim Eschweiler ü. Feld Frauwüllesheim Hochkirchen Irresheim Nörvenich Oberbolheim Pingsheim Poll Rommelsheim Zwischensumme: 39.932 8.414 8.140 53.945 30.902 15.869 6.755 218.108 8.006 29.576 10.559 21.479 451.685 abzl. Rechnungskorrekt. Angaben WZV Rath u. Wissersheim cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm 0 cbm 64.102 cbm Summe unbereinigter Frischwasserverbrauch + Verbräuche Regenwassernutzungsanlagen ./. Summe der Abzüge Summe Von der Summe des unbereinigten Frischwasserverbrauchs sind folgende Abzüge vorzunehmen, da Anwesen nicht an Kanal angeschlossen bzw. Wasser zurückgehalten: Kaserne Haus Hardt Fliegerhorst Nörvenich Zwischensumme Siedlungen und Aussiedlerhöfe Zwischensumme Abzüge Viehhalter/ Spritzwasser/Rohrbrüche/ Bauwasser/Sonstiges 3.908 cbm 42.519 cbm 46.427 cbm 21.880 cbm 68.307 cbm 26.734 cbm 515.787 cbm Summe Abzüge: 95.041 cbm 814 cbm 95.041 cbm 421.560 cbm Den Gebührenbedarfsberechnungen der Vorjahre lagen folgende Verbrauchswerte zugrunde: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 442.089 422.322 425.090 429.830 418.490 423.257 420.435 421.560 cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm cbm Durchschnitt 2010 bis 2014: 422.714 cbm Durchschnitt 2012 bis 2014: 421.751 cbm Als Verbrauchsmenge für 2016 werden berücksichtigt: 421.000 cbm G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Kanalbenutzungsgebühren\Wasserverbräuche für Gebührenkalkulationen\Wasserverb.f.Geb.Kalk.2016