Beschlussvorlage (Entwurf Bilanz 2015)

BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2015 AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen PASSIVA EUR 1. 64.287,23 Vorjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr EUR 19.437.593,38 3.192.082,81- 22.852.436,54 3.494.740,09- 64.057,23 2. Sonderposten 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinderund Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Übertrag 7.310.989,62 423.643,90 65.819,70 7.367.545,27 423.643,90 65.819,70 783.055,00 787.247,00 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. 2.275.976,46 19.283.243,00 1.252.483,00 10.483.161,00 10.727.054,00 7.196.657,30 3.133.765,00 7.222.829,50 3.183.548,00 9.506.615,06 9.569.398,00 52.817.857,15 52.568.237,62 113.932.364,19 64.287,23 114.791.082,68 4. 537.428,82 296.430,90 37.478.711,49 17.125.593,00 56.054.799,49 591.508,20 1.553.986,41 11.800.183,07 9.897.106,00 257.045,65 1.117.350,99 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 2.231.753,46 18.750.308,00 1.228.739,00 38.502.780,77 16.718.159,00 9.977.459,00 599.236,76 1.223.487,31 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten Übertrag 343.040,00 6.437.324,68 364.480,00 6.689.972,69 25.850.008,50 23.130.008,50 1.611.273,56 1.762.152,72 679.628,12 2.741.112,31 37.662.387,17 738.411,19 2.531.261,00 121.762.880,30 122.595.284,29 Handelsrecht BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Geschäftsjahr EUR EUR Übertrag 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 113.932.364,19 64.287,23 Vorjahr EUR 114.791.082,68 EUR Übertrag 5. 354.724,00 356.407,00 1.358.006,51 894.448,89 698.272,00 619.133,00 535.894,25 116.879.260,95 PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 121.762.880,30 122.595.284,29 1.979.250,05 1.941.148,66 123.742.130,35 124.536.432,95 1.911.180,71 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 2.140.892,53 141.055,81 2.140.892,53 141.055,81 505.101,58 485.967,89 0,00 2.787.049,92 680.000,00 12.638,43 7.938,02 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 Gebührenforderungen Übertrag 132.394,91 132.394,91 142.651,46 119.743.236,53 122.170.757,99 Übertrag Handelsrecht BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Übertrag 2.2.2 Beitragsforderungen 2.2.3 Steuerforderungen 2.2.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 132.394,91 119.743.236,53 122.170.757,99 0,00 223.045,36 72.531,45 86.600,48 127.197,69 252.009,59 191.315,47 673.953,43 213.407,36 2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 61.012,22 70.559,74 2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 51.447,45 81.920,65 2.402.503,74 843.567,34 809.976,98 745.078,35 123.742.130,35 124.536.432,95 PASSIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 123.742.130,35 124.536.432,95 123.742.130,35 124.536.432,95 2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.5 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Handelsrecht