Beschlussvorlage (Kanalgebühren 2018)

- 1 - Kalkulation der Abwassergebühren 2 0 1 8 Gliederung: A) Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen B) Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung C) Zusammenstellung des Aufwandes D) Zusammenstellung des Ertrages E) Ermittlung des Gebührensatzes Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 4 A) Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen für das Jahr 2018 auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte Abschreibungen 2018 ( von Maßnahmen bis einschl. 2017 ) Niederschlagswasser a) Schmutzwasser-Kanäle b) Regenwasser-Kanäle Summe kalkulator. Abschreibungen / Rundung ( ~ ) Schmutzwasser Gesamt Gesamt 0,00 € 224.228,40 € 224.228,40 € 197.062,99 € 0,00 € 197.062,99 € 197.062,99 € 224.228,40 € 421.291,39 € 197.000,00 € 224.200,00 € 421.200,00 € - 2 - B) Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens für das Jahr 2018 auf der Grundlage der Anschaffungswerte (unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter) 1) Restbuchwerte Anfang 2018 von Maßnahmen bis einschl. 2017 ) Niederschlagswasser a) Schmutzwasser-Kanäle b) Regenwasser-Kanäle Restbuchwerte Anfang 2017 2) Schmutzwasser Gesamt 0,00 € 4.803.013,26 € 4.803.013,26 € 4.896.118,24 € 0,00 € 4.896.118,24 € Gesamt 4.896.118,24 € 4.803.013,26 € 9.699.131,50 € a) Beiträge 2.029.046,45 € 2.286.880,45 € 4.315.926,90 € b) Zuweisungen 2.133.017,00 € 1.886.601,00 € 4.019.618,00 € Zuwendungen Dritter bis Anfang 2017 4.162.063,45 € 4.173.481,45 € 8.335.544,90 € 734.054,79 € 629.531,81 € 1.363.586,60 € 47.700,00 € 40.900,00 € 88.600,00 € ./. Zuwendungen Dritter Zuwendungen Dritter bis 2017 3) zu verzinsendes Anlagevermögen ( AV ) 2 0 1 7 Ziffer 1) ./. 2) x 6,50% kalkulatorische Verzinsung Summe - 3 C) Zusammenstellung des voraussichtlichen Aufwandes der Abwasseranlage für das Jahr 2018 Kalkulation 2018 Niederschlagswasser Kst.stelle Schmutzwasser Kst.stelle 53 538 001 Euro 53 538 000 Euro 500,00 500,00 1.000,00 522100 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 40.000,00 40.000,00 80.000,00 521200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15.000,00 15.000,00 30.000,00 500,00 750,00 1.250,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500,00 11.000,00 12.500,00 524103 Wasser 0,00 450,00 450,00 544200 Grundsteuern und Abgaben 0,00 50,00 50,00 544103 Gebäudeversicherung 150,00 200,00 350,00 541500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 500,00 500,00 1.000,00 541300 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 500,00 500,00 1.000,00 529101 Verbrauchsmittel 100,00 100,00 200,00 2.500,00 400,00 2.900,00 10.000,00 25.000,00 35.000,00 50,00 50,00 100,00 500,00 500,00 1.000,00 1.650,00 1.650,00 3.300,00 14.400,00 18.500,00 32.900,00 50.600,00 50.600,00 101.200,00 581102 Aufwand Interne Verrechnung Personalverteilung 7.500,00 18.000,00 25.500,00 581103 Aufwand Interne Verrechnung Fahrzeuge/Geräte 2.000,00 3.500,00 5.500,00 197.000,00 224.200,00 421.200,00 Verzinsung des Anlagevermögens 47.700,00 40.900,00 88.600,00 531300 Zuweisung lfd. Verwalt. Zweckverbände u.ä. 484.600,00 1.262.800,00 1.747.400,00 977.250,00 1.815.150,00 2.792.400,00 14.500,00 17.500,00 32.000,00 991.750,00 1.832.650,00 2.824.400,00 Konto Bezeichnung 521100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. 521300 Aufwendungen für Geräte, Ausstattung und stg. Gebrauchsgegenstände 521506 Sanierungsmaßnahmen 524101 Strom 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 544300 Abwasserabgabe 543112 Zeitungen und Fachliteratur 543114 Telefon 544101 Versicherungsbeiträge 523300 Erstattung Personalkosten Zweckverband u.Ä. 501100-503200 Personal und Personalnebenkosten 573100 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Zwischensumme 581100 Aufwand Interne Verrechnung Gebührenhaushalt ( 20,0 % der Personalkosten ) Gesamt-Aufwand Euro - 4 - D) Zusammenstellung des voraussichtlichen Ertrages der Abwasseranlage für das Jahr 2018 Niederschlagswasser Schmutzwasser Kst. 53538001 Kst. 53538000 Konto B e z e i c h n u n g Kalkulation 2017 431100 Verwaltungsgebühren allgemein Erstattungen/Belastungen aus Vorjahren Zwischensumme Gesamt-Erträge ohne Abwassergebühren Gesamt-Aufwand lt. Abschnitt C) erforderliches Gebührenvolumen zur Deckung des Gesamt-Aufwandes = 432900 A b w a s s e r g e b ü h r e n erforderliches Gebührenvolumen zur Deckung des Gesamt-Aufwandes inklusive der Entwässerungsgebühr der Straßen, Wege und Plätze E) 1.500,00 € 33.300,00 € 34.800,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 33.300,00 € 36.300,00 € 34.800,00 € 1.500,00 € 36.300,00 € 991.750,00 € 1.832.650,00 € 2.652.000,00 € 956.950,00 € 1.831.150,00 € 2.615.700,00 € 956.950,00 € 1.831.150,00 € 2.615.700,00 € Ermittlung des Gebührensatzes für das Jahr 2 0 1 8 a) S c h m u t z wassergebühr Für die Neuermittlung des Gebührensatzes 2018 muss der (voraussichtliche) Wasserverbrauch 2017 geschätzt werden. Zur Beurteilung wird die Verbrauchsentwicklúng der vergangenen Jahre mit einbezogen: Haushaltsjahr 2012 Verbrauch 545.530 m³ Haushaltsjahr 2013 Verbrauch 544.350 m³ Haushaltsjahr 2014 Verbrauch 555.635 m³ Haushaltsjahr 2015 Verbrauch 563.020 m³ Haushaltsjahr 2016 Verbrauch 581.180 m³ Haushaltsjahr 2017 Kalkulation Schätzung 552.300 m³ Für die Kalkulation der Schmutzwassergebühr 2018 wird eine Schätzung von 557.000 m³ zu Grunde gelegt. Berechnung des Gebührensatzes 2018 Schmutzwassergebühr erforderliches Gebührenvolumen lt. Abschnitt D ) 1.831.150,00 € 557.000 m³ geteilt durch: geschätzter Wasserverbrauch = ergibt Gebührensatz ab 01. Jan. 2018 Gebühr 2017 b) 3,2875224 € 3,29 € 3,16 € N i e d e r s c h l a g s wassergebühr Zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurden die an die gemeindliche Regenwasser-Kanalisation angeschlossenen befestigen Grundstücksflächen wie folgt ermittelt: Flächenart a) angeschlossene Straßenflächen 540.690 m² davon Landesbetrieb Straßen NRW 14.934 m² davon Kreisstraßen 29.846 m² Anteil Gemeindestraßen 495.910 m² b) angeschloss. Flächen übrige Gemeindegrundstücke 54.372 m² c) angeschlossene Flächen private Grundstücke 995.279 m² Gesamtfläche 1.590.341 m² 34,00% 0,94% 1,88% 31,18% 3,42% 62,58% 100,00% Gebührenanteil (in €) 325.347,39 8.986,18 17.959,12 298.402,09 32.717,06 598.885,55 956.950,00 0,60172630 0,60172630 0,60172630 0,60172630 0,60172630 0,60172630 0,60172630 Auf Grundlage der nachfolgenden Berechnung des Gebührensatzes für die Niederschlagswassergebühr ergeben sich die rechts neben den Flächenangaben ausgewiesenen Anteile für die Flächenarten: Aufwand Niederschlagswassergebühren lt. Abschn.D) geteilt durch: gesamt befestigte Flächen 956.950,00 € 1.590.341 m² = ergibt Gebührensatz ab 01. Jan. 2018 Gebühr 2017 Aufgestellt: Langerwehe, den 0,6017263 0,60 € 0,55 € Geb.anteil gerundet/€ 325.300,00 9.000,00 18.000,00 298.400,00 32.700,00 598.900,00 956.900,00