Beschlussvorlage (Kalkulation Abwassergebühren 2017)

Nörvenich, den 22.11.2013 24.11.2017 Kalkulation der getrennten Kanalbenutzungsgebühren 2017 Zusammenstellung und Aufteilung der Kosten aus Kostenstelle 538011 Bezeichnung Kalkulationsansatz Verteilungsschlüssel % SW % NW Kostenansatz SW Kostenansatz NW Aufwendungen Personalkosten Kosten für sonstige Sach.- und Diensleistungen Bauliche Unterhaltung d. Anlagen SW + NW Bauliche Unterhaltung d. Anlagen MW Kanaluntersuchungen nach SÜV Kann Sanierungen nach SÜV Kann Abwasserabgabe f. SW- und NW- Einleitungen Beitrag an den Erftverband Beitrag an der WVER Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Abschreibungen u. Zinsen Zwischensumme Verwaltungskostenerstattung (3%) 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 66,7% 50,0% 40,0% 33,3% 75,0% 65,6% 470.690,00 € 48,5% 500,00 € 0,00 € Summe: 50,0% 50,0% 2.513.987,50 € 1.685.385,84 € / 426.000 cbm Gemeindeanteil: Befestigte kommunale Flächen (Straßen, Wege und Plätze) Summe der gebührenpflichtigen angeschlossenen überbauten und / oder befestigten Flächen unter Einberechnung der Faktoren für die Berücksichtigung der Oberflächenbefestigung; erwarteter Wert für 2016 Gesamtfläche befestigter Flächen daraus ergibt sich folgender Straßenentwässerungsanteil: 31.775,00 € 7.355,00 € 6.500,00 € 14.000,00 € 13.200,00 € 33.300,00 € 2.000,00 € 350.975,00 € 103.200,00 € 51,5% 228.284,65 € 242.405,35 € 1.636.539,65 € 49.096,19 € 804.710,35 € 24.141,31 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 1.685.385,84 € 828.601,66 € 555.630,25 € / 801.260,00 qm 50,0% 50,0% 426.000 cbm 3,96 €/cbm 393.645,00 qm 801.260,00 qm 1.194.905,00 qm 32,94% Summe der umlagefähigen NW-bedingten Kosten Gebührenhöhe Niederschlagswasser: 25,0% 34,4% 31.775,00 € 7.355,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 19.800,00 € 66.700,00 € 4.900,00 € 1.052.925,00 € 196.800,00 € 2.441.250,00 € 73.237,50 € Einnahmen Verwaltungsgebühren Vermischte Einnahmen anzusetzender Wasserverbrauch Gebührenhöhe Schmutzwasser: 63.550,00 € 14.710,00 € 20.500,00 € 28.000,00 € 33.000,00 € 100.000,00 € 6.900,00 € 1.403.900,00 € 300.000,00 € 272.971,41 € 555.630,25 € 0,69 € €/qm Abgleich Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung per 31.12.2016 vorläufig für Gebührenkalkulation Aufwendungen lt. Anlage 1.743.160,58 € + Abschreibungen + Verzinsung Anlagekapital + 3 % Verwaltungskostenerstattung von 21.11.2016 470.690,00 € 2.213.850,58 € 66.415,52 € Gesamtaufwand 2016 abzüglich Straßenentwässerungsanteil 2.280.266,10 € 272.971,41 € gebührenpflichtiger Aufwand 2016 2.007.294,69 € Erträge lt. Anlage 1.777.218,19 € Fehlbetrag (+)/Mehreinnahme (-) -230.076,50 € Bestand SoPo Gebührenausgleich per 31.12.2015 abzüglich Auflösung für 2016 261.393,66 € -230.076,50 € Bestand SoPo Gebührenausgleich per 31.12.2016 31.317,16 € 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2015 Ø Erträge 2.364.020,67 € 2.379.284,98 € 2.264.595,66 € 2.275.476,06 € 2.189.395,08 € 2.301.760,99 € 2.282.102,55 € 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2015 Ø Aufwendungen 2.248.848,24 € 2.247.387,94 € 2.197.091,13 € 2.236.405,94 € 2.028.872,24 € 2.153.237,07 € 2.172.598,86 € Anlage zur Kalkulation Kanalbenutzungsgebühren 2017 Ermittlung Zins- und Tilgungsleistungen 2017 Anschaffungswerte 31.12.2017 1) Kanäle 16.317.439,16 2) Sonstige Betriebsanlagen (Pumpstationen u.a.) 3) Grundstücke 0 0 ________________ 16.317.439,16 € Gesamt abzüglich 7.995.176,33 € Beiträge und Zuweisungen 2.531.387,03 € ./. durchzuführende Auflösungen 5.463.789,30 € Endstand 31.12.2017 aufgebrachtes Kapital Anfangsstand Kredite (s. Übersicht) 10.853.649,86 € 10.595.782,35 € Stand Kredite 31.12.2016 7.047.654,37 € bisherige Tilgung 3.548.127,98 € vom Hundertsatz 33,486229% Berechnung fiktive Zins- und Tilgungsleistungen für Kanal: aufgebrachtes Kapital f. Kanalisation ./. bisherige Tilgung anteilig zu berücksichtigendes Kapital x kalkulatorischer Zins Zins und Tilgungsleistungen 33,49% 10.853.649,86 € 3.634.478,09 € 7.219.171,77 € 6,5200% 470.690,00 € Zuweisungen gesamt Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anfangsbestand 1.936.108,89 € 28.310,27 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € Zugang Abgang Endbestand 1.936.108,89 € 28.310,27 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € 1.907.798,62 € Auflösung Beiträge gesamt Entwicklung des unverzinslichen Gesamtbetrages Jahr Anfangsbestand Zugang Abgang 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6.056.790,86 € 9.377,68 € 6.047.413,18 € 6.047.413,18 € 6.071.578,63 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 24.165,45 € 15.799,08 € Endbestand 6.056.790,86 € 9.377,68 € 6.047.413,18 € 6.071.578,63 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € 6.087.377,71 € Auflösung (nur bei Beiträgen und ähnlichen Entgelten) Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand - 1.349.519,26 € 90.851,86 € 4.334,46 € 140,67 € 1.345.184,80 € 90.711,19 € 1.435.895,99 € 91.073,67 € 1.526.969,66 € 91.310,67 € 1.618.280,33 € 91.310,67 € 1.709.591,00 € 91.310,67 € 1.800.901,67 € 91.310,67 € 1.892.212,34 € 91.310,67 € 1.983.523,01 € 91.310,67 € 2.074.833,68 € 91.310,67 € 2.166.144,35 € 91.310,67 € 2.257.455,02 € 91.310,67 € 2.348.765,69 € 91.310,67 € 2.440.076,36 € 91.310,67 € 1.440.371,12 € 4.475,13 € 1.435.895,99 € 1.526.969,66 € 1.618.280,33 € 1.709.591,00 € 1.800.901,67 € 1.892.212,34 € 1.983.523,01 € 2.074.833,68 € 2.166.144,35 € 2.257.455,02 € 2.348.765,69 € 2.440.076,36 € 2.531.387,03 €