Beschlussvorlage (Entwurf Bilanz 2016)

Blatt 1 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen PASSIVA EUR 1. 69.778,23 Vorjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr EUR 16.416.071,19 3.596.657,11- 19.437.593,38 3.192.082,81- 64.287,23 2. Sonderposten 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinderund Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Übertrag 7.217.798,87 423.736,34 65.819,70 7.310.989,62 423.643,90 65.819,70 783.055,00 783.055,00 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. 2.231.753,46 18.750.308,00 1.228.739,00 10.383.636,77 10.483.161,00 7.152.014,25 3.083.982,00 7.196.657,30 3.133.765,00 9.308.005,00 9.506.615,06 60.016.464,39 69.778,23 61.178.794,27 4. 705.338,63 296.430,90 38.502.780,77 16.718.159,00 55.348.317,02 537.428,82 296.430,90 12.939.403,39 9.977.459,00 599.236,76 1.223.487,31 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 2.182.608,46 18.210.813,00 1.204.995,00 38.035.822,49 16.310.725,00 10.538.544,00 879.965,03 1.520.894,36 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übertrag 321.600,00 6.179.897,63 343.040,00 6.437.324,68 28.250.000,00 25.850.008,50 1.415.056,00 1.611.273,56 208.676,77 679.628,12 36.375.230,40 81.107.134,49 119.021.767,99 Handelsrecht Blatt 2 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR Übertrag 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 60.016.464,39 Geschäftsjahr EUR 69.778,23 Vorjahr EUR 61.178.794,27 EUR Übertrag 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 51.450.477,62 52.817.857,15 353.041,00 354.724,00 1.651.876,00 1.358.006,51 769.527,00 698.272,00 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Saldo Klasse 9 630.156,15 114.871.542,16 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 36.375.230,40 81.107.134,49 119.021.767,99 2.876.293,20 39.251.523,60 2.741.112,31 2.024.983,44 1.979.250,05 210.305,14 0,00 122.593.946,67 123.742.130,35 535.894,25 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 2. 2.140.892,53 141.055,81 524.506,51 2.140.892,53 141.055,81 2.806.454,85 505.101,58 9.791,25 12.638,43 117.757.566,49 119.743.236,53 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Übertrag Übertrag Handelsrecht Blatt 3 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 117.757.566,49 119.743.236,53 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Übertrag 122.593.946,67 123.742.130,35 Übertrag 122.593.946,67 123.742.130,35 EUR 2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Gebührenforderungen Beitragsforderungen Steuerforderungen Forderungen aus Transferleistungen 2.2.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 270.653,75 3.873,38 137.835,75 132.394,91 0,00 223.045,36 131.831,51 122.256,74 225.074,95 769.269,34 191.315,47 2.3 Privatrechtliche Forderungen 2.3.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.3.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter 2.4 Sonstige Vermögensgegenstände 2.5 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Übertrag 212.498,91 678,97 61.012,22 213.177,88 0,00 429.298,88 51.447,45 2.632.574,56 2.402.503,74 792.059,52 809.976,98 122.593.946,67 123.737.189,40 Handelsrecht Blatt 4 BILANZ Gemeinde Langerwehe, Langerwehe zum 31. Dezember 2016 AKTIVA EUR Übertrag Sonstige Aktiva Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 122.593.946,67 123.737.189,40 0,00 4.940,95 122.593.946,67 123.742.130,35 PASSIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 122.593.946,67 123.742.130,35 122.593.946,67 123.742.130,35 Langerwehe, den Handelsrecht