Beschlussvorlage (Gesamtfinanzplan Entwurf)

Gemeinde Langerwehe Ein- und Auszahlungsarten 1. Gesamtfinanzplan Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR 12.229.120,08 14.131.200 14.968.400 15.832.500 16.682.200 17.778.200 18.930.900 20.082.700 4.976.491,27 6.131.700 4.947.700 5.482.800 5.661.900 5.817.700 5.980.200 6.149.700 86.536,99 500 500 500 500 500 500 500 3.949.625,49 4.298.610 3.944.730 3.932.630 3.932.380 3.932.880 3.933.580 3.934.080 573.235,46 436.350 631.680 632.180 632.730 633.280 633.280 633.280 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.696.713,68 1.740.200 1.717.750 1.637.750 1.637.750 1.630.750 1.630.750 1.637.750 + Sonstige Einzahlungen 1.471.597,84 503.900 440.750 491.750 592.750 592.750 592.750 592.750 52.298,65 12.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 25.035.619,46 27.254.710 26.662.760 28.021.360 29.151.460 30.397.310 31.713.210 33.042.010 5.026.016,46 5.291.500 5.447.400 5.498.250 5.549.650 5.601.250 5.653.450 5.706.050 464.800,00 687.400 725.100 743.900 588.500 599.200 612.600 627.000 4.644.075,74 5.549.800 5.097.030 4.757.630 4.735.430 4.762.830 4.786.030 4.808.330 Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. 7. 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 163.333,17 263.000 234.500 240.000 257.000 274.000 295.000 317.000 14. - Transferauszahlungen 13.869.232,84 15.530.490 16.529.530 16.735.430 17.045.730 17.339.730 17.698.230 18.060.130 15. - Sonstige Auszahlungen 2.007.744,89 1.270.740 1.512.620 1.489.520 1.488.870 1.489.720 1.489.720 1.500.620 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.175.203,10 28.592.930 29.546.180 29.464.730 29.665.180 30.066.730 30.535.030 31.019.130 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -1.139.583,64 -1.338.220 -2.883.420 -1.443.370 -513.720 330.580 1.178.180 2.022.880 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 25.000,00 1.656.900 1.643.800 741.800 741.800 741.800 741.800 741.800 132.620,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 111.200 111.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 209.329,93 1.456.000 1.456.000 0 0 0 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 366.949,93 3.224.100 3.211.000 753.800 753.800 753.800 753.800 753.800 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Gemeinde Langerwehe Gesamtfinanzplan 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 60.961,05 366.000 411.000 10.500 4.000 4.000 4.000 4.000 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 359.026,35 3.014.400 3.064.400 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 815.135,55 568.000 548.400 605.400 491.400 219.400 222.400 179.400 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 19.133,69 0 0 0 0 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.254.256,64 3.948.400 4.023.800 865.900 745.400 473.400 476.400 433.400 -887.306,71 -724.300 -812.800 -112.100 8.400 280.400 277.400 320.400 -2.026.890,35 -2.062.520 -3.696.220 -1.555.470 -505.320 610.980 1.455.580 2.343.280 0,00 1.724.300 0 0 0 0 0 0 -2.976.861,01 1.282.400 283.500 284.600 285.700 287.000 288.400 289.700 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 2.976.861,01 441.900 -283.500 -284.600 -285.700 -287.000 -288.400 -289.700 949.970,66 -1.620.620 -3.979.720 -1.840.070 -791.020 323.980 1.167.180 2.053.580 485.432,93 1.435.403 -185.216 -4.164.926 -6.004.996 -6.796.016 -6.472.036 -5.304.856 1.435.403,59 -185.216 -4.164.926 -6.004.996 -6.796.016 -6.472.036 -5.304.856 -3.251.276