Beschlussvorlage (Haushalt 2017)

Haushalt 2017 Haushaltssanierungsplan 2017 - 2021 Inhaltsverzeichnis Entwurf Haushaltssatzung ....................................................................................... 4 Vorbericht .................................................................................................................. 7 1. Allgemeines .................................................................................................................................... 7 2. Die bisherigen NKF- Haushaltsjahre 2009 bis 2015 ...................................................................... 9 2.1 Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 ...................................................................... 9 2.2 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 – 2011 .................................................. 12 2.3 Die freiwillige Teilnahme der Gemeinde am Stärkungspakt Stadtfinanzen .......................... 12 2.4 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012-2014..................................................... 14 2.5 Die Entwicklung der Jahresergebnisse ................................................................................. 16 2.5 Die Entwicklung der Kreditwirtschaft ..................................................................................... 17 3. Der Haushalt 2017 ........................................................................................................................ 18 3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2017 ff. .......................... 18 3.2 Der Ergebnisplan ................................................................................................................... 18 3.3 Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset ........................................................................ 27 3.4 Die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................................... 29 3.5 Der Finanzplan ...................................................................................................................... 30 3.6 Investive Finanzplanung 2017 - 2021 ................................................................................... 31 3.7 Liquidität ................................................................................................................................ 32 3.8 Verschuldung ........................................................................................................................ 32 4. Fazit .............................................................................................................................................. 33 Haushaltssanierungsplan (HSP) 2017 - 2021 ....................................................... 35 1. Auszug aus dem Haushaltssicherungskonzept ............................................................................ 35 2. Auszug aus dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 .............................................................. 53 3. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplanes der Jahre 2013 / 2014 / 2015 / 2016 .......... 62 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2017 - 2021 ............................... 62 STELLENPLAN 2017 ............................................................................................... 73 Aktueller Jahresabschluss .................................................................................... 83 Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 .............................................................................. 83 Entwurf der Bilanz zum 31.12.2015 .................................................................................................. 84 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ........................................................... 87 Zuwendungen an Fraktionen ................................................................................. 88 Übersicht Verbindlichkeiten .................................................................................. 90 Entwicklung Eigenkapital ....................................................................................... 91 Statistische Angaben ............................................................................................. 92 Gesamtergebnisplan HSP ...................................................................................... 93 Gesamtfinanzplan HSP ......................................................................................... 107 1 Teilergebnis & Teilfinanzpläne zum Haushalt 2017 ........................................... 122 Gemeindeorgane............................................................................................................................ 123 Zentrale Dienste ............................................................................................................................. 129 Finanzmanagement........................................................................................................................ 137 Standesamt .................................................................................................................................... 145 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .................................................................................... 150 Bauhof ............................................................................................................................................ 157 Liegenschaftsmanagement ............................................................................................................ 164 Statistik und Wahlen....................................................................................................................... 170 Ordnungswesen ............................................................................................................................. 175 Bürgerservice und Gewerbe .......................................................................................................... 183 Brandschutz ................................................................................................................................... 188 Stiftungen ....................................................................................................................................... 197 Grundschule Nörvenich .................................................................................................................. 201 OGS Nörvenich .............................................................................................................................. 208 Grundschule Eschweiler ü. Feld .................................................................................................... 212 OGS Eschweiler ü. Feld ................................................................................................................. 220 Gymnasien ..................................................................................................................................... 224 Schülerbeförderung ........................................................................................................................ 228 Allgemeine Schulverwaltung .......................................................................................................... 232 Heimatpflege .................................................................................................................................. 238 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII ............................................................................ 243 Leistungen an Asylbewerber .......................................................................................................... 248 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose ...................................................................................... 254 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber ........................................................................................ 260 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege .................................................................. 266 Sonstige soziale Angelegenheiten ................................................................................................. 270 Jugendarbeit ................................................................................................................................... 274 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten ..................................................................................... 278 Kindergarten Frauwüllesheim ........................................................................................................ 282 Kindergarten Wissersheim ............................................................................................................. 289 Kindergarten Rath .......................................................................................................................... 296 Kindergärten fremder Träger .......................................................................................................... 303 Kinderspielplätze ............................................................................................................................ 308 Förderung des Sports..................................................................................................................... 313 Eigene Sportstätten ........................................................................................................................ 317 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation ......................................... 324 Bauverwaltung ................................................................................................................................ 328 Hoch- und Tiefbau .......................................................................................................................... 333 Denkmalschutz und -pflege ............................................................................................................ 339 Elektrizitätsversorgung ................................................................................................................... 343 Gasversorgung ............................................................................................................................... 347 Wasserversorgung ......................................................................................................................... 351 2 Abfallbeseitigung ............................................................................................................................ 355 Kanalisation .................................................................................................................................... 361 Kleinkläranlagen ............................................................................................................................. 369 Gemeindestraßen ........................................................................................................................... 373 Straßenreinigung ............................................................................................................................ 379 Park- und Gartenanlagen ............................................................................................................... 386 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen ........................................................................... 392 Bestattungswesen .......................................................................................................................... 396 Land- und Forstwitschaft ................................................................................................................ 404 Wirtschaftsförderung ....................................................................................................................... 408 Neffeltalhalle ................................................................................................................................... 412 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ........................................................ 419 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ............................................................................................ 426 3 Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Nörvenich für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994 S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.S.496) hat der Rat der Gemeinde Nörvenich mit Beschluss vom xx.xx.xxx folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit 22.193.705 € 23.198.106 € dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 20.742.390 € 21.213.512 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 5.627.150 € 7.072.811 € 0€ 347.000 € §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses Im Ergebnisplan wird auf -1.004.401 € festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 15.000.000 € §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. 1.1 1.2 2. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf für die Grundstücke (Grundstück B) auf 790 % Gewerbesteuer auf 510 % 400 % §7 Nach dem Haushaltsanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz NRW erstmals im Jahre 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wir spätestens im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. §8 (1) Im Sinne der § 4 Abs. 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen: Für die folgenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils teilplanübergreifend Deckungskreise gebildet: a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) b) Abschreibungsaufwendungen (Kontengruppe 57) c) interne Leistungsverrechnungen (Kontengrupp 58) d) weitere Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontengruppen 52 – 54) e) alle investiven Auszahlungen eines Produktverantwortlichen werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst. f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) Die Summe der Aufwendungen in den vorgenannten Deckungskreisen ist für die Haushaltsausführung verbindlich. Die dargestellten Deckungskreise gelten auch für die mit den jeweiligen Aufwendungen 5 korrespondierenden Auszahlungen, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewirtschaftung der Deckungskreise nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf. (2) Gemäß den Vorgaben des § 15 GemHVO gelten die Deckungsvermerke nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Beigeordneten. (3) Mehrerträge bei einzelnen Ertragskonten berechtigen zu Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandskonten unter der Voraussetzung, dass a) es sich um Mehrerträge in der Verantwortung eines Produktverantwortlichen handelt b) ein sachlicher Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand besteht c) es nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt d) sichergestellt ist, dass zweckgebundene Mehrerträge nur zweckentsprechend verwendet werden. (4) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen unter der Voraussetzung, dass a) es sich um Mehreinzahlungen in der Verantwortung eines Produktverantwortlichen handelt b) es nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit führt c) sichergestellt ist, dass zweckgebundene Mehreinzahlungen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die in den Absätzen (3) und (4) genannten unechten Deckungskreise dürfen nicht zu einer Mittelbereitstellung der echten Deckungskreise führen. Der im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen geltende Bescheid der Bezirksregierung Köln zum Haushaltssanierungsplan erteilte Hinweis, dass Verbesserungen im Haushaltsjahr zur Verminderung der Neuverschuldung zu nutzen sind gilt entsprechend. Nörvenich, den Dr. Timo Czech Bürgermeister 6 Vorbericht Haushalt 2017 – Gemeinde Nörvenich Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. In § 7 GemHVO NRW ist festgelegt, dass der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiter sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. 1. Allgemeines Gemäß den Regelungen des Landes NRW zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) NRW – haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem 01. Januar 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen Die Gemeinde Nörvenich ist zum 01.01.2009 auf das doppische Buchungssystem umgestiegen. NKF ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem 1999 begonnenen Modellprojekt (7 Modellkommunen, Innenministerium NRW, Mummert & Partner) entwickelt wurde. Ziele des neuen Haushaltsrechts sind:       die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs, die Darstellung des Vermögens, der Liquidität und der Schulden der Kommune, die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens in vielen Kommunen durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbständige Betriebe. Die Zahlen und Ergebnisse im „Konzern Kommune“ werden wieder zusammengeführt. Das doppische Rechnungswesen orientiert sich an den rechtlichen Regelungen des kaufmännischen Rechnungswesens. Auf der Basis der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, dass sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt: Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Beide weisen Aufwendungen und Erträge nach. Der Finanzplan beinhaltet alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Die Finanzrechnung weist alle tatsächlich geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen. 7 Die nachfolgende Grafik verdeutlicht noch einmal den Zusammenhang zwischen den einzelnen Systemkomponenten: Der Haushaltsplan bleibt auch im NKF Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungsstil werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder Aufwand führt zu einer Verminderung, jeder Ertrag zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Neben dem Ergebnisplan ist darüber hinaus für jedes Jahr ein Finanzplan aufzustellen. In diesem sind alle Zahlungen/Geldbewegungen (auch die sonstigen nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Finanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der „Planungsperiode Haushaltsjahr“ ausweist. Der Haushaltsplan gliedert sich nach produktorientierten Teilplänen. Diese Teilpläne, bestehend aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, sind wesentliche Bestandteile des Haushaltsplans. Sie sind für die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu erstellen, nach Aufwands- und Ertragsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten zu gliedern sowie um Zielformulierungen und Kennzahlen zu ergänzen. Das Produkt wird somit zum zentralen Träger der Finanzmittelausstattung und damit zum zentralen Steuerungsobjekt der Kommune. Es durchläuft den kompletten Haushaltsprozess von der Aufstellung über die Ausführung bis zur Rechnungslegung. Gemäß § 12 GemHVO NRW sind die produktorientierten Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Um den Haushaltsplan besser verstehen zu können, werden im Folgenden die einzelnen Begriffe erläutert: Produktbereich: Der Produktbereich umfasst den Bereich, in dem die einzelnen Produktgruppen mit ihren Produkten enthalten sind. Produktgruppe: Unter dem Begriffe Produktgruppe versteht man einen Teil eines Fachbereiches. Produkt: Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von einer Organisationseinheit erstellt und die von anderen Organisationseinheiten (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) nachgefragt werden. Produktplan: Die Produktbeschreibungen wurden in einem so genannten „Produktplan“ zusammengefasst, welcher nun Grundlage des Produkthaushaltes ist. 8 Die einzelnen Produktbeschreibungen enthalten folgende Bestandteile:     die Zuordnung zu Produktgruppe und Produktbereich, die Benennung des/der Produktverantwortlichen, die an der Erstellung des Produktes Beteiligten sowie eine Kurzbeschreibung des Produktinhaltes. Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden sowohl die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisplanung als auch die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzplanung ausgewiesen in:    16 Produktbereichen 41 Produktgruppen und 59 Produkten. (Stand 08.09.2016) Dieser Aufbau stellt sich z. B. wie folgt dar: Produktbereich Produktgruppe Produkt 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 1 2 3 4 GGS Nörvenich OGS Nörvenich GGS Eschweiler ü. Feld OGS Eschweiler ü. Feld Diese Gliederung erstreckt sich auch auf den Finanzplan, der basierend auf dem Produktplan erarbeitet wurde. 2. Die bisherigen NKF- Haushaltsjahre 2009 bis 2015 Im Folgenden werden die wichtigsten Daten aus Planung, Bilanzierung und Rechnungslegung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 zusammengefasst. Auf die weitergehenden und umfassenden Ausführungen in den jeweiligen Vorberichten, im Haushaltssanierungsplan sowie den Jahresabschlüssen und Lageberichten wird an dieser Stelle verwiesen. 2.1 Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements im Jahre 2009 wurde erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und die wirtschaftliche Lage der Kommune dargestellt. 9 Aktiva 1. Anlagevermögen 1.1 Sachanlagen 1.1.1 88.072.260,38 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 1.1.1.1 Grünflächen 9.917.675,66 1.1.1.2 Ackerland 407.815,10 1.1.1.3 Wald und Forsten 446.088,96 1.1.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke 764.070,05 1.1.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.1.2.1 Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen 1.1.2.2 Grundstücke mit Schulen 10.460.762,04 1.1.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 323.579,66 1.1.2.4 Grundstücke mit sonst. Betriebsgebäuden 1.1.3 1.969.324,77 10.156.015,37 Infrastrukturvermögen 1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.1.3.2 Brücken und Tunnel 11.543.891,06 243.386,00 1.1.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 10.565.060,03 1.1.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen 1.1.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 28.513.672,44 111.634,00 1.1.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.1.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 681.074,45 1.1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 250.982,22 1.2 3,00 Finanzanlagen 1.2.1 Beteiligungen 1.2.2 Sondervermögen 1.2.3 Ausleihungen 1.458.063,04 161.000,00 1.2.3.1 sonstige Ausleihungen 98.162,53 637.700,90 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 öffentl.- rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen 6.000,00 2.2.1 Gebührenforderungen 2.2.2 Beitragsforderungen 2.2.3 Steuerforderungen 286.734,10 2.2.4 Forderungen aus Transferleistungen 148.712,19 2.2.5 sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen 2.3 467,11 27.076,46 6.807,00 privatrechtliche Forderungen 2.3.1 privatrechtl. Forderungen gegenüber privatem Bereich 2.4 sonstige Vermögensgegenstände 2.5 liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 22.662,34 94,00 139.147,70 49.419,71 49.419,71 88.759.380,99 10 Passiva 1. Eigenkapital 29.445.325,42 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 2. Sonderposten 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2.2 Sonderposten für Beiträge 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 890.300,00 3.3 sonstige Rückstellungen 507.055,35 4. Verbindlichkeiten 4.1 aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 3.195.766,87 4.1.2 vom privaten Bereich 6.313.614,14 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.400.000,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.611,25 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 99.200,00 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 25.835.614,42 3.609.711,00 35.575.770,42 31.116.821,55 4.001.536,00 457.412,87 7.687.391,35 6.290.036,00 14.553.928,73 459.736,47 1.496.965,07 1.496.965,07 88.759.380,99 Die Eröffnungsbilanz wurde am 08.12.2011 vom Rat der Gemeinde Nörvenich festgestellt. 11 2.2 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 – 2011 Die Entwicklung der gemeindlichen Bilanz in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 ergibt sich aus den nachstehend abgebildeten tabellarischen Übersichten: Aktiva Bezeichnung in T€ in T€ in % 31.12.2009 Passiva 01.01.2009 Anlagevermögen 86.500 98,7 88.072 Umlaufvermögen 1.058 1,2 638 56 0,1 49 Aktive RaP Bezeichnung in % 99,2 Eigenkapital 0,7 Sonderposten 0,1 Rückstellungen Passive RaP 87.614 88.759 100,0 100,0 Summe Aktiva Bezeichnung in T€ in % 31.12.2011 in T€ Bezeichnung in % 31.12.2010 84.494 98,7 85.530 Umlaufvermögen 1.080 1,2 1.081 42 0,1 45 98,7 Eigenkapital 1,2 Sonderposten 0,1 Rückstellungen Passive RaP 85.616 100,0 in % 01.01.2009 28.089 32,1 29.445 33,2 34.667 39,6 35.576 40,1 7.684 8,8 7.687 8,7 15.648 17,9 14.554 16,4 1.526 1,7 1.497 1,7 87.614 100,0 88.759 100,0 86.656 in T€ in % 31.12.2011 Verbindlichkeiten Summe in T€ Passiva Anlagevermögen Aktive RaP in % 31.12.2009 Verbindlichkeiten Summe in T€ 100,0 Summe in T€ in % 31.12.2010 22.678 26,5 25.453 29,4 34.442 40,2 34.699 40,0 8.243 9,6 7.742 8,9 18.720 21,9 17.235 19,9 1.533 1,8 1.527 1,8 85.616 100,0 86.656 100,0 2.3 Die freiwillige Teilnahme der Gemeinde am Stärkungspakt Stadtfinanzen Alle jahrzehntelangen Sparbemühungen und jedwedes bescheidenes Haushalten konnten ein Abrutschen der Gemeinde Nörvenich in die Haushaltssicherung bzw. das Nothaushaltsrecht gemäß § 82 GO NRW (seit 2002) nicht verhindern. Nach den Haushaltsdaten der letzten Jahre drohte der Gemeinde Nörvenich in 2015 sogar die bilanzielle Überschuldung. Seit dem Haushaltsjahr 2012 nimmt die Gemeinde Nörvenich freiwillig am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes NRW teil, erhält bis zum Jahre 2020 rd. 4,2 Millionen € an Konsolidierungshilfen. 12 Verfahrensdaten zum Stärkungspakt Stadtfinanzen 08.03.2012 Der Rat der Gemeinde Nörvenich beschließt einstimmig die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. 29.05.2012 Dem Antragsbegehren vom 26.03.2012 zwecks Aufnahme in die Stufe 2 des Stärkungspaktes entspricht die Bezirksregierung Köln durch Bescheid. 12.06.2012 Ein vierköpfiges Beraterteam der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) nimmt seine Arbeit zur kostenlosen Unterstützung in der Nörvenicher Verwaltung auf. 05.07.2012 Der Gemeinderat beschließt die Einberufung einer sogenannten „Lenkungsgruppe Stärkungspakt Stadtfinanzen“, bestehend aus Vertretern des Rates, der Verwaltung, der Personalvertretung sowie der GPA NRW, zwecks Vorberatung und Benennung von Konsolidierungsmaßnahmen. 23.08.2012 Erste Sitzung der Lenkungsgruppe Stärkungspakt Stadtfinanzen. 29.08.2012 In ihrer zweiten Sitzung spricht die Lenkungsgruppe einhellig die Empfehlung an den Rat aus, den von Verwaltung und GPA NRW erarbeiteten Maßnahmenkatalog in den Haushaltssanierungsplan aufzunehmen. 13.09.2012 Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 durch Haupt-, Finanz-und Umweltausschuss sowie Rat. 18.09.2012 Eine zusätzliche vertragliche Vereinbarung sichert die zukünftige, weiterhin kostenlose Unterstützung der GPA NRW zur Umsetzung und Fortschreibung des vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplanes. 19.09.2012 Gleichzeitige Vorlage des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 bei den Kommunal-Aufsichtsbehörden des Kreises Düren und der Bezirksregierung Köln zwecks Genehmigung. 04.10.2012 Erstmalige Auszahlung der Konsolidierungshilfe durch die Landeskasse. 15.11.2012 Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 durch die Bezirksregierung Köln. 06.12.2012 Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2013 mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2013 bis 2022. 13.12.2012 Parallele Vorlage von Haushaltssatzung 2013 und Haushaltssanierungsplan 2013-2022 bei den Kommunalaufsichtsbehörden in Düren und Köln. 08.02.2013 Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2013 2022 durch die Bezirksregierung Köln. 12.12.2013 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch den Rat. Der hierin ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rd. 2,12 Mio. € fällt rd. 17 T€ günstiger aus als im Haushalts-Sanierungsplan 2012-2021 vorgesehen. 19.12.2013 Haushaltssatzung 2014 und Fortschreibung Sanierungsplanung 2014-2023 werden den Kommunalaufsichtsbehörden in Düren und Köln vorgelegt. 26.02.2014 Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2014 2023 durch die Bezirksregierung Köln. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Haushaltssanierungsplan (HSP) 2016 bis 2021 verwiesen. 13 2.4 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012-2014 im Rahmen des Stärkungspaktes Am 27.09.2013 wurde der Kreisverwaltung Düren und der Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsichtsbehörden der bestätigte Entwurf des ersten Jahresabschlusses nach den Vorgaben des Stärkungspaktes zum 31.12.2012 vorgelegt. Überblick über die Schlussbilanzen 2012 - 2014: 14 Aktiva Bezeichnung in T€ in % 31.12.2015 Passiva in T€ in % in T€ Bezeichnung 31.12.2014 in T€ in % 31.12.2015 in % 31.12.2014 Anlagevermögen 72.812 97,2 75.316 97,3 Eigenkapital 16.392 21,9 18.211 23,5 Umlaufvermögen 1.959 2,6 2.062 2,6 Sonderposten 27.384 36,6 29.914 37,3 Aktive RaP 139 0,2 46 0,1 Rückstellungen 10.076 13,4 9.041 11,7 Verbindlichkeiten 19.398 25,9 19.631 25,4 Passive RaP 1.660 2,2 1.627 2,1 Summe 74.910 100,0 77.424 100,0 Summe 74.940 100,0 77.424 100,00 Die Feststellung der Jahresabschlüsse erfolgte in den folgenden Ratssitzungen Jahresabschluss per 31.12. Ratssitzung am: 2009 18.07.2013 2010 18.07.2013 2011 26.09.2013 2012 12.12.2013 2013 11.12.2014 2014 22.10.2015 2015 Vorrausichtlich 24.11.2016 15 2.5 Die Entwicklung der Jahresergebnisse In allen Haushaltsjahren konnte ein positiver Trend aufgezeigt werden; laut Ergebnisrechnung konnte im Vergleich mit den Plandaten eine weitere Abmilderung der Fehlbetragswirtschaft ausgewiesen werden: Fehlbedarf laut Ergebnisplanung Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung 2009 -2.470.919 € -1.032.008,24 € 1.438.911 € 2010 -4.408.930 € -2.638.955,07 € 1.769.975 € 2011 -5.299.139 € -2.926.598,25 € 2.372.541 € Doppelhaushalt 2011/2012 -5.610.950 € -2.121.037,84 € 3.489.912 € HSP 2012-2021 -2.138.430 € -2.121.037,84 € 17.392 € 2013 -1.722.205 € -937.700,13 € 784.505 € 2014 -2.070.268 € -878.787,19 € 1.191.481 € 2015 -2.673.028 € -1.252.156,50 € 1.420.872 € 2016 -2.284.514 € 2017 -1.004.401 € Haushaltsjahr Differenz / Verbesserung nach Eintritt in den Stärkungspakt 16 2.5 Die Entwicklung der Kreditwirtschaft Der weitere Anstieg der Liquiditätskredite konnte ebenfalls weiter verlangsamt werden: Stand der Höchstbetrag lt. Liquiditätskredite Haushaltssatzung 01.01.2009 4.400 T€ 8.800 T€ 31.12.2009 4.204 T€ 9.000 T€ 31.12.2010 6.284 T€ 11.000 T€ 31.12.2011 8.000 T€ 13.000 T€ 31.12.2012 8.713 T€ 19.000 T€ 31.12.2013 9.400 T€ 11.600 T€ 31.12.2014 8.900 T€ 15.600 T€ 31.12.2015 8.400 T€ 15.000 T€ 15.000 T€ 31.12.2016 Der Abbau der Schulden aus Investitionskrediten führt zu folgendem Ergebnis: Stand der Investitionskredite zum 01.01.2009 -9.509.381,01 € 31.12.2009 -9.254.374,20 € 31.12.2010 -8.971.017,73 € 31.12.2011 -8.657.421,85 € 31.12.2012 -8.355.579,11 € 31.12.2013 -8.044.530,34 € 31.12.2014 -7.787.631,15 € 31.12.2015 -7.396.602,06 € 31.12.2016 -7.059.203,59 € 17 3. Der Haushalt 2017 3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2017 ff. Der Ergebnis- und Finanzplanung liegen zugrunde:           das Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 sowie die hierzu ergangenen Erlasse des MIK NRW, insbesondere der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013, die Vorgaben / Festsetzungen des HSP 2012 – 2021 und dessen Fortschreibungen für die Haushaltsjahre 2013 – 2022, 2014 – 2023, 2015 – 2024 sowie 2016 - 2021 die Vorgaben / Festsetzungen der Nachtragshaushaltsplanung 2015, die maßgeblichen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst 2012 bis 2016, die Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Landes NRW gemäß Runderlass vom 25.07.2016 – unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, die mittelfristige Bedarfsplanung des Kreises Düren lt. Haushaltsplanung 2016, die Jahresabschlussdaten der Gemeinde der Jahre 2009 bis 2015, die Modellrechnung des Landes zum GFG 2017 in der Fassung vom 20.07.2016, die Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten für die im Finanzplan veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Aktualisierung und Fortschreibung von Preiserhöhungen / Teuerungen für Waren, Güter und Dienstleistungen. 3.2 Der Ergebnisplan Der Ergebnisplan als der zentrale Teil des Haushaltsplanes beinhaltet die Erträge und die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017; im Rahmen der Fortschreibung des HSP erfolgt zudem die Darstellung der Planjahre 2017 - 2021. Aus dem Ergebnisplan sind das geplante Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch (inklusive der Abschreibungen) ablesbar. Der Ergebnisplan gibt einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Aufbau und Inhalt des Ergebnisplanes sind durch das Land NRW vorgegeben. Es werden deshalb die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster/Vordrucke verwandt. Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2017 (Vergleich 2016) folgendes Ergebnis aus: GESAMTERGEBNISSE 2016 Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen 20.100.711 22.193.705 22.385.225 (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf 18 2017 - 2.284.514 23.198.106 -1.004.401 Für den Haushaltssanierungszeitraum 2017 - 2021 weist der Gesamtergebnisplan im Vergleich zur Vorjahresplanung folgende Daten aus: Planung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ordentliche Erträge 21.304.411 22.397.610 22.829.594 23.159.476 23.503.245 22.288.914 22.389.360 22.593.574 22.885.555 23.138.474 -984.503 8.250 236.020 273.921 364.771 Planung 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Ordentliche Erträge 22.193.705 23.505.628 23.979.772 24.483.347 24.968.715 23.198.106 23.481.464 23.940.652 24.385.240 24.824.070 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf (-) / Jahresüberschuss (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf (-) / Jahresüberschuss Abweichung - 19.898 15.914 - 196.900 - 175.814 - 220.126 Die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes für die Haushaltssanierungsplanung werden weiterhin eingehalten. 19 Bis einschließlich 2018 entsprechen die dieser HSP-Fortschreibung zugrunde liegenden Realsteuerhebesätze unverändert den Planungen bzw. Festsetzungen des Vorjahres: 2014 2015 2016 2017 ab 2018 Grundsteuer A 290 v.H. 320 v.H. 360 v.H. 400 v.H. 460 v.H. Grundsteuer B 530 v.H. 590 v.H. 690 v.H. 790 v.H. 910 v.H. Gewerbesteuer 440 v.H. 470 v.H. 490 v.H. 510 v.H. 550 v.H. In den Planjahren ab 2019 sind derzeit keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen. Steuern und (steuerähnliche) Abgaben Hierzu gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Nach den massiven Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bis ins Jahr 2011 hinein, entwickeln sich die Steuererträge grundsätzlich positiv. Auch für die kommenden Jahre kann mit weiteren Steigerungen gerechnet werden. Beispielhaft hier die Entwicklung der drei bedeutendsten Steuererträge seit dem Jahr 2009. Bei den beiden kommunalen Steuern sind die so deutlich positiven Entwicklungen natürlich auch den jährlichen Hebesatzsteigerung seit 2012 abhängig. Ein ebenfalls deutlich positiver Trend ist auch beim Anteil an der Einkommensteuer festzustellen, welcher aber von der Gemeinde nur mittelbar beeinflussbar ist. 5,00 € 4,50 € 4,00 € Millionen 3,50 € 3,00 € 2,50 € 2,00 € 1,50 € 1,00 € 0,50 € 0,00 € 2009 Grundsteuer B 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.091.521,27 1.126.942,12 1.169.257,24 1.171.730,80 1.349.727,42 1.531.601,50 1.722.944,48 Gewerbesteuer 1.589.522,44 1.061.168,79 1.476.805,31 1.602.541,06 1.423.927,01 1.643.093,19 2.160.533,02 Anteil EKSt €3.886.586,0 €3.562.368,0 €3.874.128,0 €4.161.804,0 €4.365.486,0 €4.613.823,1 €4.905.302,3 20 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen Neben den Schlüsselzuweisungen, der Konsolidierungshilfe Stärkungspakt sowie anderen Zuweisungen wird hier auch die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen abgebildet. Während die Veranschlagung der Stärkungspaktmittel gegenüber dem Vorjahresplan unverändert bleibt, sind die Sonderpostenauflösungen an die aktuelle Entwicklung und Planung angepasst worden. Nach den Ergebnissen der 1. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2017 vom 20.07.2016 wird die Gemeinde Nörvenich im Vergleich zu den Vorjahresveranschlagungen voraussichtlich die folgenden Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen erhalten: 2017 2018 2019 2020 2021 € € € € € Schlüsselzuweisungen Haushalt 2016 2.524.000 2.627.500 2.748.400 2.860.000 2.976.100 Schlüsselzuweisungen Haushalt 2017 2.743.000 2.918.500 3.070.300 3.202.300 3.346.000 Differenz + 219.000 + 291.000 + 321.900 + 342.300 + 369.900 Dass die Schlüsselzuweisungen jedes Jahr eine deutliche inkonstante in den Haushaltsplanungen darstellt zeigt die folgende Darstellung. Längst nicht mehr auf dem Niveau der Jahre 2009 und 2010, schwanken die Zuweisungen jährlich deutlich. Dies liegt auch an der Vielzahl der Abhängigkeiten wie z.B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Fläche und Steuerkraft der letzten beiden Halbjahre. Wurde bei der Planung für das Haushaltsjahr 2016 noch von massiven Ausfällen ausgegangen, zeigt die 1. Modellrechnung zum GFG 2017 die o.a. Verbesserung für das Jahr 2017. Schlüsselzuweisungen €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €- 2009 2010 2011 2012 21 2013 2014 2015 2016 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erfasst. Aber auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter. Deren Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Planung wirkt sich deutlich positiver aus als im Vorjahr prognostiziert. Privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, sind hier auszuweisen; z.B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Für die hier ebenso nachgewiesenen Nutzungsentschädigungen werden Steigerungen in der dargestellten Höhe erwartet. Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position finden sämtliche Ertragsarten ihren Platz, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. So werden hier unter anderem die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen, die im Rahmen der Personalwirtschaft bzw. –entwicklung naturgemäß fortzuschreiben sind. Personal- und Versorgungsaufwendungen Die hier ausgewiesenen Beträge ergeben sich aus der Notwendigkeit das Personalniveau des Jahres 2015 infolge von stetigen Mehraufgaben leicht anzuheben und z.B. durch zwei Ausbildungsstellen die zu erwartenden Renteneintritte in den folgenden Jahren personell vorzubereiten. Desweiteren ist es in den Jahren 2014 und 2015 zu einem massiven Anstieg der krankheitsbedingten Ausfallzeiten gekommen, so dass die Gemeinde Nörvenich, auch vor dem Hintergrund der Fürsorgeverpflichtung gegenüber den Beschäftigten, bei der Planungder Personalausstattung dringenden Handlungsbedarf hatte. Einzelheiten zu den Stellenanteilen siehe Stellenplan. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sie umfassen die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, den Unterhaltungsaufwand (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und den Bewirtschaftungsaufwand des Anlagevermögens. Ebenso sind hier verschiedene weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu erfassen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel). Zu Beginn des Planungszeitraumes schlagen noch die Belastungen der veranschlagten energetischen Maßnahmen durch; in der Folge können hierdurch aber Einsparungen bei den Energiekosten generiert und dargestellt werden. Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen erfassen den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des beweglichen Anlagevermögens entsteht. Sie unterliegen in Abhängigkeit von der aktuellen und für die Zukunft geplanten Entwicklung einer jährlichen Anpassung, die sich hier niederschlägt. Transferaufwendungen Hier sind gemeindliche Leistungen an Dritte zu erfassen, darunter fallen insbesondere Leistungen der Jugendpflege, an Asylbewerber etc. Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, gehören zu dieser Position. Die sich in diesem Aufwandsbereich ergebenden Verschlechterungen haben ihre Ursachen in der höher anzusetzenden Kreis- und Jugendamtsumlage aufgrund für die Planung ange22 nommener, gestiegener Umlagegrundlagen (Schätzung Mehrbedarf der Kreises ab 2017 10 Mio.€), sowie Kompensation des in 2016 gültigen Mehrbeitrags der Gemeinde Niederzier. Selbst bei gleichbleibender Umlagegrundlage des Kreises Düren wird der Wegfall dieses Effektes die Gemeinde Nörvenich mit rd. 153.000 € belasten. Außerdem sind in dem Bereich der Transferaufwendungen Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge enthalten. Diese sind aber in den Produkten der Leistungen und Einrichtungen für Asylbewerber kostendeckend geplant aufgrund der zum 01.01.2017 startenden „spitzen“ Abrechnung der Flüchtlingszahlen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Sonstige Aufwendungen Neben den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind hier die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen positioniert. In der folgenden Darstellung lässt sich deutlich ein weiteres Risiko für die kommunalen Haushalte erkennen. Das Zinsniveau für Liquiditätskredite ist auf einem historisch negativen Stand. Sollten das Zinsniveau für solche Kredite schnell und stark ansteigen, ist dies für die Haushalte der folgenden Jahre nicht zu kompensieren. An dieser Stelle versucht die Gemeinde zukünftig vermehrt über eine kontinuierliche Liquiditätsplanung und Marktanalyse Risiken zu erkennen und im nötigen Fall den günstigsten Zins auf längste Sicht zu sichern. Entwicklung Zinsaufwand 500.000,00 € 450.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zinsen Liq.Kredite 47.408,75 26.470,02 110.458,20 83.895,37 74.860,80 56.349,80 30.997,22 Zinsen Inv.Kredite 457.361,31 402.542,36 368.238,07 343.634,31 270.457,36 261.878,23 230.250,54 23 3.2.1 Erträge Tabelle und Diagramm zeigen die Aufgliederung der Erträge nach Arten: Ertragsarten Planung Planung Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben 10.277.80 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.624.105 4.984.320 5.023.085 4.976.300 4.983.365 124.850 124.850 124.850 124.850 124.850 3.689.435 3.711.000 3.744.642 3.798.032 3.826.095 343.610 355.880 368.430 381.950 396.450 2.490.308 2.448.750 2.490.950 2.563.920 2.671.040 618.497 635.295 626.665 627.945 637.715 Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge Ordentliche Erträge 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 22.168.60 23.480.528 23.945.222 24.448.697 24.943.615 5 Ertragsarten 2017 Kostenerstattunge n und Kostenumlagen 11% Privatrechtliche Leistungsentgelte 1% Sonstige ordentliche Erträge 3% Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 17% Sonstige Transfererträge 1% Finanzerträge 0% Steuern und ähnliche Abgaben 46% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21% 24 Die Ansätze bei den Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: Ansatz 2017 Angaben in € Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 Steuern und ähnliche Abgaben davon Grundsteuer A 253.900 295.800 299.400 303.300 306.900 Grundsteuer B 2.373.500 2.769.600 2.802.900 2.839.300 2.917.000 Gewerbesteuer 1.858.800 2.062.700 2.124.600 2.199.000 2.298.100 Einkommensteueranteil 4.972.600 5.221.133 5.477.000 5.750.900 5.869.300 Umsatzsteueranteil 185.100 217.700 189.400 193.800 207.700 Hundesteuer 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 515.400 535.000 554.800 570.900 586.600 Vergnügungssteuer Familienleistungsausgleich Steuern & Umlagen 2017 Vergnügungssteuer 0% Hundesteuer 1% Familienleistungsausgleich 5% Grundsteuer A 3% Umsatzsteueranteil 2% Grundsteuer B 23% Einkommensteueranteil 48% Gewerbesteuer 18% 25 3.2.2 Aufwendungen Aufwandsarten Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen Planung Planung Planung Planung Planung 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR 3.144.827 3.209.850 3.239.950 3.247.580 3.320.150 421.000 429.300 433.600 437.600 442.100 3.310.315 3.086.250 3.151.870 3.182.190 3.192.630 1.943.594 1.951.114 1.965.512 1.953.180 1.942.530 13.219.860 13.644.150 14.027.810 14.429.680 14.770.590 885.860 894.250 890.360 892.560 891.420 272.650 266.550 231.550 242.450 264.650 23.198.106 23.481.464 23.940.652 24.385.240 24.824.070 Aufwandsarten 2017 Aufwendungen für Sach- und 14% Bilanzielle Abschreibungen 8% Versorgungsaufwendungen 2% Personalaufwendungen 14% Transferaufwendungen 57% Zinsen und sonstige 1% Sonstige ordentliche Aufwendungen 4% 26 3.3 Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, aber einige sind auch auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung anwendbar. Der Vergleich der Kennzahlen für die Jahre 2009 bis 2017 stellt sich wie folgt dar: Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Steuererträge in Beziehung zu den ordentlichen Erträgen setzt: o Steuerquote 2009: 43,31 % o Steuerquote 2014: 45,71 % o Steuerquote 2010: 42,27 % o Steuerquote 2015: 48,56 % o Steuerquote 2011: 45,92 % o Steuerquote 2016: 47,82 % o Steuerquote 2012: 47,64 % o Steuerquote 2017: 46,36 % o Steuerquote 2013: 46,36 % Zuwendungsquote: Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Erträge aus Zuwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Erträgen setzt: o Zuwendungsquote 2009: 27,64 % o Zuwendungsquote 2014: 29,26 % o Zuwendungsquote 2010: 26,85 % o Zuwendungsquote 2015: 26,65 % o Zuwendungsquote 2011: 21,96 % o Zuwendungsquote 2016: 26,61 % o Zuwendungsquote 2012: 21,01 % o Zuwendungsquote 2017: 20,86 % o Zuwendungsquote 2013: 25,82 % Personalintensität: Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Personalaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen setzt. o Personalintensität 2009: 19,42 % o Personalintensität 2014: 18,05 % o Personalintensität 2010: 19,23 % o Personalintensität 2015: 17,63 % o Personalintensität 2011: 18,46 % o Personalintensität 2016: 18,39 % o Personalintensität 2012: 18,28 % o Personalintensität 2017: 13,72 % o Personalintensität 2013: 18,60 % 27 Der Rückgang der Personalintensität in 2017 ist auf den Übergang der Trägerschaft der gemeindlichen Kindertagesstätten und des Personals auf den Kreis Düren zurückzuführen. Sach- und Dienstleistungsintensität: Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen setzt. o Sach- & Dienstleistungsintensität 2009: 15,25 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2010: 15,55 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2011: 16,65 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2012: 15,46 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2013: 14,78 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2014: 15,43 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2015: 15,65 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2016: 15,09 % o Sach- & Dienstleistungsintensität 2017: 14,44 % Das in 2014 und 2015 erreichte Niveau der Kennzahl ist insbesondere auf die Veranschlagungen höherer Bewirtschaftungskosten, Instandsetzungsmaßnahmen sowie energetischer Maßnahmen zurückzuführen und wird in 2016 weiter gesenkt.. Transferaufwandsquote: Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Ermittelt wird die Kennzahl, indem man die Transferaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen stellt. o Transferquote 2009: 35,98 % o Transferquote 2014: 40,05 % o Transferquote 2010: 38,59 % o Transferquote 2015: 41,44 % o Transferquote 2011: 37,79 % o Transferquote 2016: 50,97 % o Transferquote 2012: 40,25 % o Transferquote 2017: 57,67 % o Transferquote 2013: 38,34 % Hier schlagen die in der Gesamtheit gestiegenen Transferaufwendungen, z. B. Leistungen der Jugendpflege und an Asylbewerber/Flüchtlinge sowie die Kreisumlage zu Buche. Zinslastquote: Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen) zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Ermittelt wird diese Kennzahl, indem man die Finanzaufwendungen in Beziehung zu den ordentlichen Aufwendungen stellt. o Zinslastquote 2009: 4,31 % o Zinslastquote 2011: 4,30 % o Zinslastquote 2010: 3,46 % o Zinslastquote 2012: 5,17 % 28 o Zinslastquote 2013: 2,65 % o Zinslastquote 2016: 1,36 % o Zinslastquote 2014: 2,28 % o Zinslastquote 2017: 1,19 % o Zinslastquote 2015: 2,35 % Die niedrigeren Quoten ab 2013 sind u.a. auf das anhaltend günstige Zinsniveau zurückzuführen. Des Weiteren wurde in den Jahren 2009 - 2015, wie schon u. Pt. 2. dargestellt, weniger Liquiditätskredite aufgenommen. 3.4 Die Entwicklung des Eigenkapitals In Anbetracht der unter 2. erläuterten Jahresfehlbeträge sowie der unter 3. ausgewiesenen Sanierungsplanergebnisse ist mit der folgenden Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Nörvenich zu rechnen: HJ. Fehlbetrag (-) bzw. -bedarf (-) Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Stand Stand Überschuss (+) Anfangs- Anfangsstand per 01.01.2009 = Allgemeine Eigen- Bestand per 25.835.614,42 € Rücklage kapital 01.01.2009 = Inanspruch- Verringerung jeweils zum 01.01. nahme in % zum 31.12. Folge- Planjahr jahr 2009 -1.032.008,24 € 3.609.711,00 € jew. zum 31.12. 3.609.711,00 2010 -2.638.955,07 € 2011 bzw. Zuführung 0,00 0,00% 25.511.812,87 € 28.089.515,63 € 2.577.702,76 -61.252,31 € -0,24% 25.514.728,07 € 25.453.475,76 € -2.926.598,25 € aufgebraucht -2.926.598,25 € -11,44% 25.592.752,89 € 22.666.154,64 € 2012 -2.121.037,84 € aufgebraucht -2.121.037,84 € -9,36% 22.666.154,64 € 20.545.116,80 € 2013 -937.700,13 € aufgebraucht -937.700,13 € -4,80% 19.539.549,56 € 18.601.849,43 € 2014 -878.487,19 € aufgebraucht -878.487,19 € -4,60% 19.089.050,22 € 18.210.563,03 € 2015 -1.252.176,50 € aufgebraucht -1.252.176,50 € -7,10% 17.644.608,52 € 16.392.432,02 € 2016 -2.284.514,00 € aufgebraucht -2.284.514,00 € -13,94% 16.392.432,02 € 14.107.918,02 € 2017 -1.004.401,00 € aufgebraucht -1.004.401,00 € -7,12% 14.107.918,02 € 13.103.517,02 € 2018 24.164,00 € aufgebraucht 24.164,00 0,00% 13.103.517,02 € 13.127.681,02 € 2019 39.120,00 € aufgebraucht 39.120,00 0,00% 13.127.681,02 € 13.166.801,02 € 2020 98.107,00 € aufgebraucht 98.107,00 0,00% 13.166.801,02 € 13.264.908,02 € 2021 144.645,00 € aufgebraucht 144.645,00 0,00% 13.264.908,02 € 13.409.553,02 € Die bilanzielle Überschuldung kann bei konsequenter Haushaltssanierung bzw. Umsetzung des vorliegenden HSP gestoppt und abgewandt werden. 29 3.5 Der Finanzplan Gemäß § 3 GemHVO sind im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen    aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde auszuweisen. Die Festsetzung der Gesamtbeträge erfolgt in der Haushaltssatzung. Der Finanzplan wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Die Zuordnung der Ein- und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplanes ist auf der Grundlage des vom Innenministerium NRW bekannt gegebenen Kontierungsplanes vorgenommen worden. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Im Einzelnen sind folgende Zielsetzungen bedeutsam: - Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen), Darstellung der Finanzierungsquellen (Herkunft und Verwendung der Mittel), Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik. 3.5.1 Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Die Auszahlungen von 21.213.512 € und die Einzahlungen von 20.742.390 € ergeben saldiert den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. -471.122 €. Dieser beträgt 3.5.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Hier stehen den Auszahlungen von 7.419.811 € Einzahlungen von 5.627.150 € gegenüber. Per Saldo ergibt dies den Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von -1.792.661 €. Wie weiter oben bereits erwähnt, stellt der Finanzplan unter anderem die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dar. Die investive Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt: 30 3.6 Investive Finanzplanung 2017 - 2021 Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Nörvenich musste mit der zunehmenden Verschlechterung der Haushaltslage immer mehr zurückgeführt werden. Investitionsmaßnahmen konnten seit vielen Jahren (Ausnahme: Haushaltsjahr 2009) nur noch im Rahmen von durch die Kommunalaufsicht sanktionierten Prioritätenlisten durchgeführt werden. Auch im Rahmen der Haushaltssanierungsplanung empfiehlt die zuständige Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Köln) weiterhin die Vorlage einer Prioritätenliste. Die Investitionsplanung für das Jahr 2017 - 2021 beruht u.a. auf der Planung eines Verkaufes der Hauptschule im Jahr 2017. Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Auflösungen Rücklagen Beiträge n.§ 8 KAG Bildungspauschale Feuerschutzpauschale Infrastrukturbeiträge KommunalinvestitionsförderungsFonds Verkauf von Inventar Sportpauschale Verkäufe Gebäude und Grundstücke Summe Einzahlungen Auszahlungen Erneuerung Anlagevermögen Rathaus/Neffeltalhalle Erneuerung Geräte Sporthallen Erneuerung Inventar Feuerwehr Erneuerung kommunale Infrastruktur Erneuerung Wirtschaftswege Erwerb von Inventar Bauhof Grunderwerb Gemeindeentwicklung IT-Ausstattung Grundschulen + bewegl. Anlagevermögen Zuführung Sonderrücklagen Summe Auszahlungen 2017 736.150 2.476.121 460.000 200.000 41.000 114.000 396.000 2018 736.150 0 80.000 200.000 41.000 220.000 0 40.000 0 1.317.150 2019 736.150 0 60.000 200.000 41.000 0 0 4.000 40.000 0 1.081.150 40.000 3.640.000 8.103.271 2020 736.150 0 88.000 200.000 41.000 0 0 40.000 0 1.105.150 2021 736.150 0 0 200.000 41.000 0 0 6.000 40.000 0 1.023.150 154.550 14.000 11.000 36.000 11.000 2.000 81.600 1.237.000 500 34.000 5.505.611 57.550 2.000 338.000 591.000 0 42.500 5.000 14.000 2.000 229.000 250.000 0 74.000 5.000 14.000 2.000 101.000 185.000 0 15.500 5.000 14.000 2.000 205.000 0 0 69.500 5.000 14.000 1.030.460 8.103.271 310.650 1.317.150 496.150 1.081.150 746.650 1.105.150 716.650 1.023.150 Von dem im Finanzplan veranschlagten investiven Maßnahmen werden folgende Maßnahmen aus der Bildungs- und / oder Sportpauschale sowie Feuerschutzpauschale (teil)finanziert: 2017 2018 2019 2020 2021 Erneuerung Geräte Sporthallen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Erneuerung Inventar Feuerwehr 81.600 338.000 229.000 101.000 205.000 57.550 14.000 14.000 14.000 14.000 IT-Ausstattung Grundschulen & bewegl. Anlagevermögen 31 3.7 Liquidität Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit -471.122 € -1.792.661 € = = -2.263.783 € =========== Demnach schließt der Finanzplan mit dem Ergebnis von und wird im Haushaltsjahr 2017 zur Inanspruchnahme von weiteren Krediten zur Liquiditätssicherung führen. 3.8 Verschuldung Das nachfolgende Schaubild zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite (blaue Säulen) sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung (rote Säulen) bis zum Jahre 2021 auf. Im Rahmen der Haushaltssanierungsplanung ist weiterhin eine deutliche Rückführung der Verschuldung zur weiteren Entlastung des Gemeindehaushaltes geplant. Schuldenentwicklung 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Investitionskredite 11,4 11,2 10,9 10,6 10,6 10,2 9,9 9,8 9,5 9,2 8,9 8,6 8,3 8,0 7,8 7,4 7,0 6,7 6,3 6,0 5,6 5,3 Liquiditätskredite 1,8 1,7 3,4 5,3 5,5 4,4 4,2 6,3 8,0 8,7 9,4 8,9 8,4 10,9 13,1 12,8 12,4 11,7 11,1 Pro-Kopf-Verschuldung Investitions- und Liquiditätskredite *) Investitions- Liquiditäts- GesamtEinwohner- Pro-Kopf kredite kredite schulden zahlen Mio€ Mio€ Mio€ €/E 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 10,172 9,921 9,752 9,489 9,218 8,937 3,400 5,300 5,450 4,400 4,203 6,283 13,572 15,221 15,202 13,889 13,421 15,220 32 11537 11492 11457 11390 11194 11104 1176,39 1324,49 1326,87 1219,40 1198,95 1370,68 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 8,644 8,343 8,033 7,787 7,396 7,048 6,702 6,348 5,987 5,618 5,251 8,000 8,713 9,400 8,900 8,400 10,860 13,123 12.798 12,371 11,681 11,094 16,644 17,056 17,433 16,687 15,796 17,908 19,825 19,146 18,358 17,299 16,345 10988 11045 10466 10366 10552 1514,74 1544,23 1665,68 1609,78 1496,97 *) Einwohnerzahlen lt. IT NRW, jeweils zum am 31.12. (Basis Volkszählung 1987, ab 2011 auf Basis Zensus). 4. Fazit Die Aufstellung des Haushaltsplans 2017 sowie des Haushaltssanierungsplans 2017 - 2021 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung und zur Umsetzung des Stärkungspaktes. Die ersten erfolgreich getätigten Schritte während des Stärkungspaktes dürfen jedoch nicht über die nach wie vor besorgniserregende und risikoreiche Situation hinweg täuschen. Die kommunalen Finanzen sind in höchstem Maße fremdbestimmt. Erträge durch z.B. Schlüsselzuweisungen sind ebenso wie die von übergeordneten Stellen bestimmten Aufwendungen z.B. Kreis- und Jugendamtsumlage, Tarifverträge und gesetzlich vorgeschriebene, zusätzliche Aufgaben nicht von der Gemeinde zu beeinflussen. Dies stellt eines der größten Risiken für den kommunalen Haushalt dar. Jederzeit können die genannten Fremdbestimmungen Konsolidierungserträge, wie Mehrerträge und Minderaufwendungen nicht nur egalisieren, sondern eine zusätzliche Verschlechterung der Haushaltslage bedeuten. Jegliche Sparpolitik wird damit ad absurdum geführt und kann nicht zu einem langfristig ausgeglichenen Haushalt und kontinuierlichem Schuldenabbau führen. Neben den unmittelbar die Gemeinde betreffenden und fremdbestimmten Einflüssen haben auch andere Faktoren mittelbaren Einfluss auf die kommunalen Finanzen. So stellen z.B. die Staatsschuldenkrisen in Europa, die weltweit weiter andauernden Kriegsgeschehen, die einen erheblichen Zulauf von Asylbewerbern mit sich bringen und andere bundes-, europa- und globalpolitische Ereignisse ein mittelbares aber erhebliches Risiko für die Gemeinde dar. Mit der Rückführung der defizitären Haushaltslage erkauft sich die Gemeinde letztlich eine zu geringe Investitionsquote. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass so der Erfolg der Haushaltskonsolidierung auf Kosten der kommunalen Substanz und einer zu geringen Erhaltung der Infrastruktur geht. Es bleibt jedoch das Bestreben der Gemeinde Nörvenich die wenigen zur Verfügung stehenden Mittel für Investitionen möglichst effektiv zu nutzen. Ein weiteres Ziel ist zusätzliche Mittel für Investitionen zu generieren, die für zukünftige Haushaltsjahre ertragssteigernd wirken, um so den kontinuierlichen Abbau von Verbindlichkeiten zu ermöglichen. 33 Eine nachhaltige und wirksame Haushaltssanierung kann deshalb nur gelingen, wenn sich entscheidende Faktoren in der kommunalen Finanzausstattung ändern. Die Bundes- und Landesregierung sind gefordert die andauernde Schuldenspirale der Kommunen zu beenden. Die Entlastungen beispielsweise im Bereich der Sozialtransferaufwendungen, welche ab 2017 greifen sollen, können nur einen ersten Schritt darstellen. Auch die lange diskutierte, gerechtere Verteilung der Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist unausweichlich für eine funktionierende, zukünftige Haushaltswirtschaft. Nörvenich, den 08.09.2016 Festgestellt: Aufgestellt: Der Bürgermeister Der Kämmerer Dr. Timo Czech Thomas Reimer 34 Haushaltssanierungsplan (HSP) 2017 - 2021 Neben der Fortschreibung der Haushaltssanierung für die Jahre 2017 - 2021 enthält dieser HSP eine Dokumentation der bisherigen, jahrzehntelangen Konsolidierungsbemühungen in chronologischer Reihenfolge. 1. Auszug aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK 2011 – 2016) In der Gemeinde Nörvenich wird seit Jahrzehnten bereits eine sparsame Haushaltswirtschaft betrieben. Die Fehlbetragswirtschaft seit 1998 konnte dadurch nicht vermieden werden: Rat und Verwaltung haben seitdem viele Anstrengungen und Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vollzogen. Diese werden im Folgenden erläutert: Im Oktober 1997 musste die Gemeinde Nörvenich erstmals ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Haushaltsjahre 1998 bis 2001 aufstellen, das der Rat am 28. April 1998 beschloss. Das Abrutschen ins HSK zeichnete sich bereits in den Jahren zuvor ab. Auch damals schon waren eine stark rückläufige Finanzausstattung der Kommunen bei gleichzeitig kräftigem Anstieg der Sozialleistungen die Hauptursache. Bis zum Haushaltsjahr 2008 einschließlich musste die Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte erfolgen. Diese Fortschreibung wurde im Haushaltsjahr 2009 unterbrochen, was jedoch nur systembedingt durch die erstmalige Anwendung des NKF war. 35 Zunächst sollen die Konsolidierungsmaßnahmen und Sparbemühungen der Haushaltsjahre 1998 bis 2001 an dieser Stelle aufgezeigt werden: Veränderungen durch das Haushaltssicherungskonzept 1998 - 2001 Haushaltsstelle Beträge Bezeichnung Nr. 1 2 Erl. 1998 1999 2000 2001 DM DM DM DM 3 4 5 6 Nr. 7 Einnahmen 1.110.1000.5 1.335.1100.8 1.880.1400.3 1.900.0010.9 1.900.0030.3 1.900.0220.9 Verwaltungsgebühren Entgelte Musikschule Mieteinnahmen Grundsteuer B –nettoGewerbesteuer Hundesteuer 7.500 6.600 40.000 15.000 9.000 18.400 4.000 39.000 15.000 9.000 31.200 4.000 29.000 16.000 9.000 45.900 8.000 78.000 32.000 16.000 Summe a) Einnahmeverbesserungen 69.100 85.400 89.200 188.900 1 2 3 4 4 5 Ausgaben 1.0004010.7 1.000.5000.5 1.000.6200.3 1.000.6600.9 1.020.7170.0 1.020.7172.7 1.210.6390.5 1.211.6390.0 1.352.7170.5 1.366.6200.7 1.366.6210.4 Aufwandsentschädigungen stellv. ehrenamtl. BM, FV, Rats-/ Ausschussmitglieder sowie Reisekosten u.ä. Sächliche Ausgaben lt. SN II Repräsentation Verfügungsmittel Bürgermeister Ehrungen zu Ehe- und Altersjubiläen Partnerschaften Schülerbeförderungskosten – BusbegleitungSchülerbeförderungskosten – BusbegleitungZuschüsse Pfarrbüchereien Heimat- u. volkskundliches Schrifttum Förderung allg. Kulturu.Heimatpflege 36 6 - 2.000 33.400 33.400 1.000 3.000 700 1.000 4.000 3.000 1.000 1.200 4.000 3.000 1.000 1.200 4.000 7 8 9 10 11.100 11.300 11.600 1.000 11.800 11 12 2.800 2.900 3.000 3.000 12 300 500 300 500 300 500 300 500 13 13 100 100 100 100 13 1.400.5700.2 1.437.5700.5 1.451.7171.7 1.470.7170.1 1.470.7171.0 1.470.7172.8 1.470.7173.6 1.540.7170.9 1.560.5000.8 1.560.5400.3 1.630.5100.1 SN I Verschiedene Kosten für Windelsäcke Entgelte an die Evang. Kirche Zuschüsse Ferienspiele Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege Zuschüsse Gestaltung Altenfeiern Zuschüsse Maßnahmen Altenerholung Zuschüsse Betriebskosten Altenstuben Zuschüsse an Hilfsorganisationen Sächliche Ausgaben lt. SN II Bewirtschaftungskosten Sportvereine Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken Persönliche Ausgaben lt. SN I Vermischte Ausgaben 10.000 20.000 2.500 800 12.000 20.000 2.500 800 13.000 20.000 2.500 800 14.000 20.000 2.500 800 14 15 16 16 1.200 500 1.200 500 1.200 500 1.200 500 17 16 - 1.400 1.400 1.400 18 1.200 3.800 - 1.200 13.900 - 1.200 14.200 10.600 1.800 14.700 21.700 19 20 20 3.000 3.000 3.000 3.000 21 68.000 700 69.000 700 99.000 700 84.000 700 22 23 Summe a) Ausgabekürzungen Summe b) Einnahmeverbesserungen 130.500 69.100 149.000 226.200 85.400 89.200 225.600 188.900 Summe Haushaltsverbesserungen 199.600 234.400 315.400 414.500 Erläuterungen zu den Veränderungen 1) In der Sitzung vom 28.04.1998 wurde die Änderung der Verwaltungsgebührenordnung beschlossen, womit eine -teilweise sehr starke- Erhöhung der Gebührenpositionen erfolgte. Die veranschlagten Mehreinnahmen sind in 1998 und den Folgejahren auch eingegangen. 2) Bis einschließlich 1997 hatte der Unterabschnitt Musikschule eine Deckung aus Einnahmen in Höhe von rd. 70 %. Der Rat hatte festgelegt, dass sukzessive die Deckung auf 100 % heraufgesetzt wird, und zwar 1998 und 1999 auf 80 %, 2000 und 2001 auf 90 % und ab 2002 auf 100 %. Dabei war zunächst daran gedacht, diese nur durch höhere Gebühren zu erzielen. Ausserdem sollte auch eine Privatisierung geprüft werden. Da zwischenzeitlich ein hauptamtlicher Musiklehrer in Rente gegangen war, wurden diese Bemühungen verstärkt. Mit dem noch verbliebenen Musiklehrer konnte eine einvernehmliche Regelung gefunden werden, nach der die Musikschule ab 01.01.2001 auf ihn übertragen wurde. Bei der Gemeinde entfielen daher seitdem alle Kosten. Aufgrund der Festlegungen des Rates erfolgten die möglichen Mieterhöhungen von je 10 % in 1999 und 2001. 37 4) Bereits mit der Genehmigung des Haushaltsplanes 1997 hatte der Kreis Düren eine Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes gefordert. Außerdem ist im Handlungsrahmen der Bezirksregierung festgelegt, dass die Hebesätze der Realsteuern deutlich über dem Landesdurchschnitt festzusetzen sind. Ergänzend wurde hierzu in der Verfügung vom 16.01.1998 ausgeführt, dass eine deutliche Überschreitung im Sinne dieser Regelung erst vorliegt, wenn die Realsteuerhebesätze mindestens 10 %-Punkte oberhalb des Durchschnitts der Kommunen gleicher Größenordnung liegen. Soweit die fiktiven Hebesätze über dem Landesdurchschnitt liegen, müssen diese um mindestens 10 %-Punkte überschritten werden. Dieser Forderung wurde Genüge getan, wie nachfolgende Gegenüberstellung zeigt: Landes- fiktiver Hebesatz durchschnitt Hebesatz Gemeinde 10.000 - 25.000 EW. 1998-2000 2001 Grundsteuer A 202 % 175 % 250 % Grundsteuer B 325 % 330 % 350 % Gewerbesteuer 381 % 380 % 400 % Der Grundsteuer-A-Hebesatz lag danach wesentlich, nämlich 48 %-Punkte über dem Landesdurchschnitt und sogar 75 %-Punkte über dem fiktiven Hebesatz. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer lagen schon bis 2000 jeweils 10 %-Punkte über den höheren fiktiven Hebesätzen. Für 2001 wurden die vom Rat bereits beschlossenen Erhöhungen sowohl beim Grundsteuer-B-Hebesatz als auch beim Gewerbesteuerhebesatz um weitere 10 %-Punkte berücksichtigt. 5) Auch bei der Hundesteuer wurde im Haushalt 1997 von der Aufsichtsbehörde gefordert, die Steuersätze um mindestens 20,00 DM je Hund anzuheben. Dieser Forderung wurde nachgekommen, wobei die Sätze wie folgt geändert wurden: bisher neu Jährliche Steuern, wenn a) nur 1 Hund gehalten wird 84,00 DM 108,00 DM b) 2 Hunde gehalten werden Hund 108,00 DM 132,00 DM je c) 3 oder mehr Hunde gehalten werden Hund. 132,00 DM 156,00 DM je Damit wurden Sätze erhoben, die z.T. höher als bei vergleichbaren Gemeinden liegen. 6) Der Rat hatte bereits in seiner Sitzung vom 29.01.1998 beschlossen, ab den Kommunal- 38 wahlen 1999 die Zahl der Ratsmitglieder von 33 auf 28 zurückzuführen. Dies wurde umgesetzt. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurde weiter festgelegt, dass ab diesem Zeitpunkt auch die Zahl der sachkundigen Bürger um mindestens 5 reduziert wird. Weitere Absetzungen waren möglich, da zu dieser Zeit nur 2 Fraktionen im Rat vertreten waren und auch die Zahlungen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden entfielen. Unter Berücksichtigung von 24 Fraktions- und Ratssitzungen und durchschnittlich 3,5 Ausschusssitzungen wurden und werden die ausgewiesenen Einsparungen -in 1999 nur anteilig- erzielt. 7) Im Haushaltsjahr 2010 sowie in den Folgejahren ist eine Einsparung bei den Kosten für Ratstätigkeit jedoch nicht mehr möglich, da 4 Fraktionen sowie 2 einzelne Ratsvertreter dem Rat angehören. Um eine entsprechende Darstellung als Wahlergebnisses zu erreichen, wurden die Ausschüsse entsprechend vergrößert. 8) Bei der Repräsentation wurden der Jahres- sowie der Rosenmontagsempfang durch die Gemeinde ersatzlos gestrichen. Auch bei den Verfügungsmitteln wurde ab dem Jahr 2000 eine Kürzung vorgenommen, und zwar von bisher 7.000,00 DM auf 5.800,00 DM, also um fast 20 %. 10) Bei den Jubiläen wurde das gemeindliche Geldgeschenk in Höhe von 200,00 DM gestrichen. Ab 1999 standen je Jubiläum nur noch 50,00 DM für einen Blumenstrauß o.ä. zur Verfügung. Da diese Regelung erst ab Ratsbeschluss eintreten konnte, war die Absetzung 1998 geringer als in den Folgejahren. Hier wurden nur noch Zuschüsse an Schulen für den Besuch der Partnergemeinde Plessa gewährt. Da für diese Besuche zum Teil langfristige Planungen bestanden, wurden diese Zuschüsse nicht sofort, sondern erst im Jahr 2001 abgebaut bzw. ab dem Jahre 2002 ganz gestrichen. Aufgrund von zum Teil eskalierenden Streitereien zwischen den Schülern hatte der Rat bereits in den Jahren vor 1998 eine Schulbusbegleitung für die Fahrten zu den Grundschulen eingeführt. Dadurch wurde erreicht, dass die Beschwerden der Eltern zurück gingen. Da es sich bei den anfallenden Kosten um eine freiwillige Ausgabe handelte, hat der Rat diese im Rahmen des HSK gestrichen. 13) Die bereits in den Vorjahren reduzierten Veranschlagungen wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts ganz gestrichen. Zur Unterstützung von insbesondere kinderreichen Familien und pflegebedürftigen Erwachsenen war die kostenlose Ausgabe von Windelsäcken eingeführt worden. Nach Inkrafttreten der Pflegeversicherung wurde bereits eine Kürzung des Ansatzes vorgenommen. Diese Maßnahme wurde im Rahmen des HSK ab 1998 ganz gestrichen. 15) Mit der Evangelischen Kirche wurde ein Vertrag abgeschlossen, nachdem diese für die Betreuung von Asylbewerbern einen Betrag von 40.000,00 DM erhielt. Dieses Entgelt 39 wurde in 1995 auf 20.000,00 DM abgesenkt und 1998 in voller Höhe abgesetzt, da auch die zweckgebundene Landeszuweisung wegen rechtskräftigen Ablehnungen bzw. Ausfall der Bosnier von bisher 60.000,00 DM auf 35.000,00 DM in 1998 zurückging. Daher wurde der Vertrag bereits in 1997 fristgemäß gekündigt. Die Landesmittel wurden und werden zur Betreuung durch hierfür von der Gemeinde beschäftigte Personen verwandt. Auch diese Zuschüsse wurden vom Rat abgesetzt. Für die Altenfeiern wurden früher je Einwohner über 65 Jahre 8,00 DM gezahlt. In 1998 wurde eine pauschale Kürzung von 10 % vorgenommen. Die Altenstube wird durch das Katholische Pfarramt betrieben, bis 1998 wurden zu den Betriebskosten anteilige Zuschüsse gezahlt. Ab 1999 sind die Beträge abgesetzt. Von den bis 1997 gezahlten Zuschüssen in Höhe von 2.000,00 DM jährlich verblieben nach Kürzung nur noch 800,00 DM jährlich, wobei diese wie folgt eingesetzt waren: a) Zuschuss an Jugendabteilung THW zur Unterstützung der Jugendarbeit wurden je Jugendlichen u. Jahr 10,00 DM gewährt – 100,00 DM b) Zuschuss an Malteser Hilfsdienst für jedes Mitglied wurde ein Zuschuss in Höhe des hälftigen Mitgliederbeitrages gezahlt 700,00 DM _________ 800,00 DM ========= Bei der Neuregelung der Zuschüsse in 2001 wurde festgelegt, dass der Malteser Hilfsdienst nur noch einen Pauschalzuschuss von 200,00 DM erhält. 40 Die durchgeführten Einsparungen bei den Sportvereinen sind nachfolgend aufgeführt: 1998 1999 2000 2001 18.100 18.100 18.100 18.100 38.800 40.300 42.300 43.000 14.600 14.900 15.200 15.500 (1.000) (1.000) (1.000) (1.100) (5.000) (5.100) (5.200) (5.200) (1.000) (1.000) (1.000) (1.100) (7.600) (7.800) (8.000) (8.100) 20.400 20.800 21.200 21.700 91.900 94.100 96.800 98.300 3.800 7.800 8.000 8.100 - 6.100 6.200 6.300 - - 10.600 - - - 10.800 10.900 3.800 13.900 24.800 36.100 88.100 80.200 72.000 62.200 Bisher 1) Zuschüsse 2) aus SN I Bauhof 3) aus SN II a) Baul. Unterhaltung Hochbau b) Baul. Unterhaltung Grünbau c) Steuern und Abgaben d) Versicherung Haus + Grundbes. 4) Bewirtschaftung –netto- gesamt durchgeführte Kürzungen bzw. Streichungen a) Versicherung –ab 1.7.97 (3d)b) Baul. Unterhaltung –ab 1.1.99 (3a + b)c) Bewirtschaftung –ab 1.1.00 50 % (4)d) Bewirtschaftung –ab 1.1.01 Rest (4)Kürzungen gesamt Verbleibende Gemeindemittel ======== 21) Die Gemeinde Nörvenich hat als Flächengemeinde insgesamt 38,771 km Gemeindestraßen zu unterhalten und für eine ordnungsgemäße Entwässerung zu sorgen. Außerdem sind in diesem Rahmen auch 9 Brücken in einwandfreiem Zustand zu halten, wobei die jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen zu berücksichtigen sind. Die Ansätze in Höhe von 40.000 DM waren daher an sich in voller Höhe erforderlich, um den Verkehrssicherungspflichten zu entsprechen. Trotzdem wurde auch hier eine Kürzung vorgenommen. 22) Obwohl die Personaldecke der Gemeinde bereits in den letzten Jahren äußerst knapp bemessen war und ist, wurden Kürzungen vorgenommen. Bezüglich der Einzelheiten kann auf die bisherigen Personalkonsolidierungskonzepte verwiesen werden. 23) Die in mehreren Unterabschnitten bis 1998 enthaltenen Ansätze für Vermischte Ausgaben von je 100,00 DM wurden ersatzlos gestrichen. Die vorstehenden Ausführungen belegen eindeutig, dass bei den Einnahmen und insbesondere bei den freiwilligen Ausgaben die Gemeinde bis an die äußerste Grenze gegangen ist. Weitere Kürzungen oder Streichungen waren nicht vertretbar. Aufstellung und Vollzug des HSK 1998 – 2001 sowie seinen Fortschreibungen erfolgten nach den maßgeblichen rechtlichen Vorgaben, was nur durch zum Teil schmerzliche Einschnitte möglich war. 41 Durch diese Veränderungen wäre es unter „normalen“ Bedingungen sicherlich gelungen, schon in 2002 den strukturellen Haushaltsausgleich zu erlangen. Leider war dies aber tatsächlich nicht möglich; es musste ein Fehlbedarf von 612.478,24 € ausgewiesen werden. Für 2003 konnte der Ausgleich ebenfalls nicht erreicht werden. Der nach dem Haushaltsplan vorgesehene Fehlbedarf von 1.720.410 € konnte aber in der Rechnung auf 1.244.064,09 € zurückgeführt werden. Darin ist dann auch noch die Abdeckung des Fehlbetrages 2001 mit 27.899,80 € enthalten. In 2004 war nach dem Haushaltsplan ein Fehlbedarf von 1.994.690 € zu erwarten. Tatsächlich konnte er aber auf 1.495.970,28 € gesenkt werden. Für 2005 war nach dem Plan ein Jahresfehlbedarf von 2.657.180 € ausgewiesen, der in der Jahresrechnung auf 2.106.651,51 € zurückgeführt wurde. Auch für 2006 musste ein Jahresfehlbedarf von 1.928.520 € ausgewiesen werden. Auch hier konnte in der Jahresrechnung ein wesentlicher Rückgang auf 804.610,17 € erfolgen. Der Doppelhaushalt 2007 / 2008 wies weitere Defizite aus, und zwar in 2007 = 8.512.410 € und in 2008 = 10.227.420 €. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass in beiden Jahren die Abdeckung aller bis dahin aufgelaufenen Fehlbeträge bzw. Fehlbedarfe mit 6.775.210 € bzw. 8.512.410 € enthalten waren. Die Jahresfehlbeträge betrugen daher 1.737.200 € in 2007 und 1.715.010 € in 2008. Die sich bessernde Konjunkturlage in den Jahren 2007 und 2008 führte zu steigenden Einnahmen, so dass bei Rechnungslegung für 2007 der Fehlbetrag auf 478.029 € zurückgeführt werden konnte. In der Haushaltsrechnung 2008 konnte durch weiter steigende Einnahmen sogar ein jahresbezogener Überschuss von 272.368 € ausgewiesen werden. Durch dieses positive Rechnungsergebnis für 2008 verringerte sich der Gesamtbetrag der in Vorjahren aufgelaufenen Sollfehlbeträge von 6.129.325 € zum 31.12.2008 auf 5.856.957 €. Die bisherige Personalkostenkonsolidierung: Die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen bezogen sich bei allen bisherigen Haushaltssicherungskonzepten auch umfassend auf die Personalkosten. Dies soll im Folgenden am Personalkonsolidierungskonzept 2007 – 2012 verdeutlicht werden. Eine wesentliche und fast immer auch zuerst genannte Forderung bei den Haushaltssicherungskonzepten ist die Prüfung der Personalausgaben auf Einsparungsmöglichkeiten. Dabei soll diese Prüfung umfassen: 1) personalwirtschaftliche Maßnahmen durch Stellenabbaukonzept 2) Automatisationsvorhaben 3) Umorganisation 4) Wiederbesetzung und Beförderungssperren 5) Aufgabe von Hilfsbetrieben, soweit nicht konkurrenzfähig 6) Optimierung der gemeindlichen Verwaltungsorganisation, im Einzelfall auch völlige Aufgabe von gemeindlichen Einrichtungen. 42 Sicherlich ist diese Aufzählung nicht abschließend und könnte um weitere Punkte ergänzt werden. Zu verstehen ist auch, warum gerade die Personalkosten immer mit an vorderster Stelle genannt werden. Einerseits nehmen sie bei einigen Städten und Gemeinden bis zu 30 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts ein, andererseits wird bei Einsparungen der Bürger nicht unmittelbar betroffen. Bevor auf die vorstehenden Punkte im einzelnen eingegangen wird, hier die Daten der Gemeinde Nörvenich für die Haushaltsjahre 2007 bis 2012: Ausgaben Verwaltungshaushalt Personalkosten gesamt einschließlich ehrenamtl. Beschäftigte im Verhältnis zu Ausgaben Personalkosten ohne Ehrenamtl. Beschäftigte im Verhältnis zu Ausgaben 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T€/% T€/% T€/% T€/% T€/% T€/% 24.419 24.469 28.549 30.436 32.287 34.079 3.369 3.546 3.612 3.670 3.677 3.693 13,80 14,49 12,65 12,06 12,08 10,84 3.236 3.411 3.478 3.535 3.543 3.559 13,25 13,94 12,18 11,62 11,64 10,44 Nach Abzug der Erstattung Personalkosten für Option Hartz IV in Höhe von 50.000 € in 2007 und 2008 verringerten sich die jeweiligen Ausgaben - ohne ehrenamtliche Beschäftigte - auf 3.185.590 € = 13,05 % bzw. 3.361.390 € = 13,74 % der Gesamtausgaben des jeweiligen Verwaltungshaushaltes. 43 Die Personalentwicklung ab 1987 bis zum Stellenplan 2010 stellt sich in der Gemeinde Nörvenich wie folgt dar: Zahl der Bediensteten Einwohner 31.12.1987 57,57 8.468 zusätzlicher Personalbedarf durch Zuweisung/ Übertragung weiterer Aufgaben: a) Erweiterung der Kindergärten Frauwüllesheim (3 Gruppen) u. Wissersheim (2 Gruppen) sowie die Auswirkungen von Kibiz u. Betreuung Kinder U3 ab 01.08.2010 + 4,4 b) Abfallberatung + 0,5 c) Gleichstellungsbeauftragte + 0,5 d) Asylbewerberleistungsgesetz, Kriegsflüchtlinge -Sachbearbeiter- + 1,0 e) Baugenehmigungen teilweise + 0,5 f) Neues Wohngeldrecht + 0,5 g) Umstellung Kassen- und Rechnungswesen auf KIRP und NKF + 2,0 h) Umstellung Sozialhilfe/Option SGB II/XII + 1,0 i) EWO (Neues Passrecht) + 0,18 gesamt 68,15 Stellenplan 2011 bzw. Einwohner 30.06.2009 68,15 ===== 11.057 ===== Bei dem Stellenplan 2011 ist eine Stelle eine Altersteilzeitstelle; der Inhaber dieser Stelle befindet sich in der arbeitsfreien Phase. Diese Stelle wird später wegfallen. Eine weitere 0,5 Stelle ist zurzeit ebenfalls nicht besetzt, da der Stelleninhaber eine EU-Rente auf Zeit hat. Trotz einer Steigerung der Einwohnerzahl um 2.589 EW oder fast 30,57 % ist der Personalbestand nur um 18,38 % in diesem Zeitraum gestiegen. Nur aufgrund organisatorischer Änderungen sowie durch die Selbstbeschränkung, die sich die Gemeinde in den vergangen Jahren selbst auferlegt hat, konnte diese äußerst knapp bemessene Personaldecke erhalten werden. Diese beiden Zahlen belegen eindeutig, dass im Personalbereich „keine Luft“ ist und die vorhandenen Bediensteten voll ausgelastet, teilweise sogar überlastet sind. 44 Dies wird ausdrücklich auch von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde in 2006 bestätigt. Eine Aufstockung des Personals seit dieser Zeit wurde nur auf Grund zwingender Vorgaben des Kindergartenbildungsgesetzes (Kibiz), erhöhte Wohngeldanträge aufgrund des neuen Wohngeldgesetzes im Jahre 2009 etc. vorgenommen. Hier handelte es sich jeweils um unabdingbare Pflichtaufgaben. Die Personalkosten der Gemeinde Nörvenich laut der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2016 werden in der nachstehenden Übersicht dargestellt. Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2010 ausgeführt, wurden bei den Personalaufwendungen die Ergebnisse des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt, der eine stufenweise Anhebung um 2,3 % bis zum Jahre 2011 vorsieht. Im Übrigen werden die rechtlichen Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung, insbesondere die des Leitfadens "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" des IM NRW, bei der Haushaltsausführung konsequent beachtet und umgesetzt werden. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T€/% T€/% T€/% T€/% T€/% T€/% T€/% Gesamtaufwand mittelfristige Ergebnisplanung 19.558 19.610 20.132 20.523 20.854 21.579 22.159 Personalkosten gesamt 4.028 3.873 3.906 3.944 3.995 4.047 4.070 20,60 19,75 19,40 19,22 19,16 18,75 18,37 3.892 3.737 3.770 3.808 3.859 3.910 3.934 19,90 19,06 18,73 18,55 18,50 18,12 17,75 einschließlich ehrenamtliche Beschäftigte im Verhältnis zu Gesamtaufwand Personalkosten ohne ehrenamtliche Beschäftigte im Verhältnis zu Gesamtaufwand Die freiwilligen Ausgaben / Aufwendungen: Mit den nach den bisherigen HSK durchgeführten Veränderungen wurden und werden zum Teil gravierende Einschnitte insbesondere in das kulturelle Leben der Gemeinde vorgenommen. Die folgende Darstellung einschließlich Erläuterungen bezieht sich auf die verbliebenen freiwilligen Ausgaben / Aufwendungen. Dabei ist zunächst festzustellen, dass die Aufsichtsbehörde mit der Genehmigungsversagung für die Haushaltssatzung 2003 und für das HSK die freiwilligen Ausgaben auf 194.180 € festgeschrieben hatte. Dieser Betrag wurde – mit kleineren Erhöhungen für die Kostenbeiträge Kindergärten fremder Träger – bis einschließlich 2005 fortgeschrieben. Bereits beim Haushaltsgespräch 2005 wurde mit der Aufsichtsbehörde vereinbart, die Kosten Kindergärten ab 2006 nicht mehr als freiwillige Ausgaben zu behandeln und diese als unabweisbar anzusehen. Aus diesem Grunde wurde auf der Basis der Vorjahre für 2006 eine neue Liste der freiwilligen Ausgaben erstellt und mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Mit Verfügung vom 04.10.2006 hat die Aufsichtsbehörde dann die verbleibenden freiwilligen Ausgaben entsprechend dieser Liste auf 100.430 € festgesetzt. 45 Erläuterungen zu den verbliebenden freiwilligen Ausgaben / Aufwendungen Zu den freiwilligen Ausgaben / Aufwendungen ist zunächst festzustellen, dass durch die Aufsichtsbehörde der Gesamtbetrag auf den Betrag von 2002 gedeckelt wurde. Dies bedeutet grundsätzlich, dass Mehrausgaben / -aufwendungen bei einem Ansatz zwangsläufig durch Minderausgaben / -aufwendungen bei einer anderen freiwilligen Ausgabe / Aufwendung abzudecken sind. Nun zu den Einzelerläuterungen: Repräsentation Bezeichnung 2 2006 Euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3 4 5 6 7 8 9 Repräsentation 940 940 940 940 940 940 940 Ehrungen von Bürgern d. öffentl. Lebens 320 320 320 320 320 320 320 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 Kosten Brandmeisterversammlungen 300 300 300 300 300 300 300 Vermischte Ausgaben 360 360 360 360 360 360 360 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 550 550 550 550 550 550 550 1.320 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 690 610 610 610 610 610 610 2.000 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 50 50 50 50 50 50 50 Persönliche Ausgaben 7.900 7.200 7.400 7.500 7.500 7.600 7.600 Sächliche Ausgaben 4.700 4.900 5.000 5.000 5,000 5.100 5.200 Zuschüsse an Heimatvereine 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Zuschüsse zu Martins- u. Nikolausfeiern 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 630 630 630 630 630 630 630 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 110 110 110 110 110 110 110 Zuschüsse an Sportvereine 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Kosten Sportvereine aus Personalkosten 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Kosten Sportvereine aus Sachkosten 500 500 500 500 500 500 500 Pacht für Sportplätze 650 650 650 650 650 650 650 Beiträge an den VDK 220 220 220 220 220 220 220 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 15.270 100 100 100 100 100 100 100 3.870 3.770 3.770 3.770 3.670 3.570 Ehrungen zu Ehe- u. Altersjubiläen u.a. Zuschüsse an die Freiw. Feuerwehren Bereitstellung von Sozialmilch Schulveranstaltungen GS Nörvenich Schulveranstaltungen GS Eschweiler ü.F. Schulveranstaltungen Hauptschule Kosten des Gemeindearchivs -netto- Zuschüsse für Zwecke d. Jugendpflege Zuschüsse zur Gestaltung von Altenfeiern Zuschüsse an Hilfsorganisationen Neffeltalhalle -Zuschussbedarf- abzgl. Abschreibungen u. Verzinsung Anlagekapital Werbung für die Gemeinde -nettoSommerblumen- u. Winterbepflanzung, Weihnachtsbäume und Beleuchtung, Ersatzbeschaffung bzw. Unterhaltung Bänke 3.490 Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Brunnen 3.500 4.000 3.900 3.800 3.800 3.700 3.700 100.430 100.430 100.430 100.430 100.430 100.430 100.430 46 Der nach der Kürzung noch verbleibende Ansatz ist vorgesehen für Gemeindeempfänge letzte Ratssitzungen vor Sommer- und Winterpause Sonstiges (Kommunion, Besuch von Delegationen) 440 € 250 € 250 € 940 € ====== Ehrungen Bürger des öffentlichen Lebens Blutspender pp. Jubiläen Ratsmitglieder für langjährige Ratsmitgliedschaft 220 € 100 € 320 € ===== Ehrungen zu Ehe- und Altersjubiläen Auch hier hat der Rat bereits in 1998 Kürzungen vorgenommen: die bis dahin gewährten 200 DM Geldgeschenk je Jubiläum wurden auf 100,00 DM (jetzt 50 €), die Beträge bei Geburtstagen von 70 DM auf 50,00 DM (jetzt 25 €) gekürzt. Außerdem wünschen immer mehr Jubilare keinen Besuch. In den Berichtsjahren sind folgende Ausgaben eingesetzt: a) Gold- und Diamanthochzeiten 30 Fälle x 50 € = 1.500 € b) Geburtstage: zum 80. Geburtstag] zum 85. Geburtstag] 156 x 25 € zum 90. Geburtstag] ab 90 jedes Jahr ] = 3.900 € 5.400 € ====== Brandmeisterversammlungen Die Aufgaben des Brandschutzes werden ehrenamtlich von der Freiwilligen Feuerwehr wahrgenommen. Um diese nicht mit Kosten zu belasten, werden folgende Kosten auch übernommen: a) Getränke Jahreshauptversammlung = 200 € b) Getränke Brandmeisterversammlungen = 100 € 300 € ==== Vermischte Ausgaben Feuerwehr Bei dieser Position werden verausgabt: a) Essen Jahresabschlussprüfung = 130 € b) Blumensträuße an Ehefrauen bei Verleihung Ehrenzeichen = 70 € c) Kränze für verstorbene Feuerwehrmitglieder = 160 € 360 € ===== 47 Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Die Zuschüsse gliedern sich wie folgt: 11 Löschgruppen mit Fahrzeug x 102,26 € = 1.124,86 € 70 Jugendfeuerwehrleute x 6,14 € = 429,80 € Aufteilung nach Einsätzen Sozialmilch Übernahme für Sozialhilfeempfänger; durchschnittlich 11 Schüler a. 0,25 €/Flasche x 5 Tage x 40 Wochen = = = = 1.125 € 430 € 625 € 2.180 € ====== 550 € ===== Schulveranstaltungen Je Schüler ein Betrag von 3,45 €/Jahr für Klassenfahrten u.ä.; aufgrund veränderter Schülerzahlen auch Änderung in Beträgen nach 2006. Kosten des Gemeindearchivs Mit diesen Mitteln werden muss regelmäßig eine Beseitigung von Schädlingen für das Archivgut (Spinnen, Ameisen) erfolgen. Persönliche und sächliche Ausgaben der Heimatpflege Auch die persönlichen und sächlichen Ausgaben dieses Unterabschnitts könnten als freiwillige Ausgaben angesehen werden. Tatsächlich können sie aber nur entfallen, wenn a) alle in diesem Unterabschnitt aufgeführten Aufgaben gestrichen würden und b) die anteilige Arbeitskraft an anderer Stelle eingesetzt würde. Dies führt aber zu einem kulturellen Kahlschlag, der nicht erwünscht sein kann. Zuschüsse an Heimatvereine Zu den Heimatvereinen zählen die Schützenvereine, die Karnevalsgesellschaften und die Musikvereine (einschl. Chöre). Diese erhalten entsprechend den Richtlinien für die Bezuschussung von Ortsvereinen jeweils einen Sockelbetrag und einige auch Jugendlichenzuschläge; daneben werden noch Jubiläumszuschüsse gewährt. Da wegen des nicht genehmigungsfähigen HSK die freiwilligen Ausgaben gedeckelt wurden, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.07.2003 festgelegt, dass die Zuschüsse prozentual gekürzt werden, wenn die verfügbaren Mittel nicht ausreichen. Zuschüsse Martins- und Nikolausfeiern Nach den Richtlinien werden je Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 1,72 € gewährt; in 2005 bei ca. 2.060 Kindern = 3.550 €. In den Folgejahren wird der gleiche Betrag im Rahmen der genehmigten freiwilligen Ausgaben zur Verfügung gestellt. Zuschüsse für Zwecke Jugendpflege Aus den Mitteln werden 3 Jugendheime mit je 206 € gefördert lt. Ratsbeschluss vom 13.3.1997, sofern das Kreisjugendamt ebenfalls einen Zuschuss gewährt. Zuschüsse zur Gestaltung von Altenfeiern Für die Altenfeiern werden ab 1998 nach einer pauschalen Kürzung um 10 % nur noch 3,68 €/je Einwohner über 65 Jahren gewährt. 48 Zuschüsse an Hilfsorganisationen Wie bereits bei den Veränderungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts angegeben, wurde diese Position von vorher jährlich 1.100 € auf nunmehr 110 € jährlich zurückgeführt. Die verbleibenden Mittel sind als Pauschalzuschuss für den Malteser Hilfsdienst vorgesehen. Sportvereine Die Gemeinde hatte und hat bisher für die Sportvereine verschiedene Zuschüsse gezahlt bzw. Leistungen übernommen, da diese einen wesentlichen Beitrag auch zur Jugendbetreuung und –förderung erbringen. Die einzelnen Maßnahmen sind unter Nr. 20 bei den Veränderungen im Rahmen des HSK aufgeführt. Dort ist auch angegeben, inwieweit Kürzungen erfolgten. Gleichzeitig wird ausgewiesen, dass im Jahre 2001 die gemeindlichen Kosten von 98.300 DM = 50.300 € um 36.100 DM = 18.500 € auf 62.600 DM = 31.800 € zurückgeführt werden. Hier wurden doch schon gravierende Einschnitte durchgeführt. Auch hier sind die Ausgaben nach Änderung der Richtlinien durch den Gemeinderat gedeckelt. Pacht Sportstätten Der Betrag ist erforderlich für a) Sportplatz Binsfeld b) Sportplatz Eschweiler ü. F. c) Sportplatz Hochkirchen d) Trimmpfad Nörvenich 185 € 132 € 307 € 26 € 650 € ==== Beitrag an den VDK Der Beitrag soll im Hinblick auf den Zweck auch weiterhin geleistet werden. Neffeltalhalle Die Neffeltalhalle ist die einzige größere Veranstaltungs- und Versammlungsstätte im Zentralort. Als öffentliche Begegnungsstätte errichtet dient sie zur Abhaltung größerer Hochzeitsfeiern, Ratssitzungen, musikalischer und kultureller Veranstaltungen usw. Die Ausgaben wurden bereits durch niedrigere Vergütung des zuständigen Verwaltungsmitarbeiters sowie bei der Hausmeistertätigkeit zurückgeführt. Die Entgelte mussten trotzdem ständig erhöht werden, so dass zwischenzeitlich bis zu 614 € je Veranstaltung genommen werden. Damit ist aber auch der zu erzielende Höchstpreis erreicht, wie die stagnierende Zahl der Veranstaltungen zeigt. Weitere Erhöhungen würden unweigerlich zu einem Rückgang der Anmietungen und damit zu höheren Fehlbedarfen führen. In der Vergangenheit wurden mehrere Versuche unternommen, die Neffeltalhalle zu privatisieren, und zwar durch Verpachtung an einen Wirt, einen Verein oder an einen sonstigen Interessenten. Im Hinblick auf die Zuweisungsbedingungen -die Halle wurde mit Landesmitteln als öffentliche Begegnungsstätte erstellt-, war kein ernsthafter Interessent zu finden. Die Gemeinde hätte noch höhere Kosten als in Eigenregie übernehmen müssen. Ab 2002 war ein gravierender Rückgang bei den Nutzungsentgelten und den Erstattungen Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Dieser war darauf zurückzuführen, dass wegen Lärmbeschwerden der Nachbarn staatsanwaltliche Ermittlungen gegen den Bürgermeister eingeleitet wurden. Der Rat hat daraufhin in seiner Sitzung am 15.11.2001 festgelegt, dass zur Lärmvermeidung die Neffeltalhalle ab 2002 nicht mehr an überörtliche Nutzer vermietet werden soll. Den geringeren Einnahmen stehen andererseits - wenn auch nicht in gleichem Ausmaß- geringere Ausgaben (z.B. bei Hausmeisterkosten im SN I und bei den Ausgaben SN II) gegenüber. 49 In der Verfügung zur Haushaltssatzung 2005 und zum Haushaltssicherungskonzept 2005 – 2009 hatte die Aufsichtsbehörde u.a. die Erstellung eines Nutzungskonzeptes für die Neffeltalhalle und einen Sachstandsbericht hierzu bei der Vorlage des HSK 2006 ff. gefordert. Dieser Forderung wurde mit Bericht vom 24.08.2006 Genüge getan, nachdem der Rat in seiner Sitzung vom 17.08.2006 das Nutzungskonzept beschlossen hatte. Da bei wurde festgelegt, dass im Hinblick auf die Zweckbindungsfrist bis März 2013 sowie die Beschwerden der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung und die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft die Neffeltalhalle zu den gleichen Bedingungen wie bis dahin betrieben werden soll. Diesen Sachstandsbericht hat die Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen und in seiner Verfügung vom 04.10.2006 zur Haushaltssatzung 2006 und zum Haushaltssicherungskonzept 2006 – 2010 darauf hingewiesen, weitere Überlegungen anzustellen, wie der Zuschussbedarf zurückgeführt werden kann. Dabei sollen auch Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite gesucht werden. Hierzu ist anzumerken, dass dies bereits vor Jahren erfolgt ist -wie vorstehend dargelegt -. Natürlich wird auch weiterhin versucht werden, weitere Einsparpotentiale aufzufinden und entsprechend zu agieren. Werbung für die Gemeinde Die erforderlichen Änderungen von Ortsplänen usw. werden in der Hauptsache durch Werbeeinnahmen finanziert; daher erfolgt nur eine geringfügige Veranschlagung. Teilbetrag aus SN II Grünbau Der als freiwillig ausgewiesene Betrag wurde bei der Deckung der freiwilligen Ausgaben wesentlich zurückgeführt und setzt sich wie folgt zusammen: 2007 2.890 € 500 € 100 € 3.490 € ====== a) Sommer- und Winterbepflanzung b) Weihnachtsbäume und –beleuchtung c) Bänke für Anlagen 2008 3.070 € 600 € 200 € 3.870 € ====== Der Rat vertritt die Ansicht, dass im Hinblick auf die Belastung der Einwohner durch die doch sehr hohen Abgaben diese freiwilligen Ausgaben auch weiterhin bestehen bleiben sollen. Ohne die -bereits erheblich reduzierte- Sommer- und Winterbepflanzung würden die Bürger die jetzt noch teilweise übernommene Pflege -insbesondere der Beete an den Straßen- nicht mehr durchführen. Dies hätte zur Folge, dass der gemeindliche Bauhof verstärkt auch für diese Pflege herangezogen werden müsste. Im gesamten Gemeindegebiet mit seinen 14 Ortsteilen sind -zum Teil mit Mitteln aus Dorferneuerung- 3 Brunnen mit Wasserführung vorhanden, und zwar im Zentralort Nörvenich, in Pingsheim und in Wissersheim. Hierfür fallen Strom- und Wasserkosten in der aufgezeigten Höhe an. Demnach verbleiben seit 2006 jährlich jeweils nur noch freiwillige Aufwendungen in Höhe von 100.430 €. Diese werden so auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2011 bis 2016 veranschlagt (bisher letztes Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW). 50 Bei einem Aufwandsvolumen in 2011 von 19.610.227 € entspricht dies 0,51 %. Die gesetzlich oder vertraglich gebundenen Ausgaben machen somit mehr als 99 % aus. Hingegen forderte der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht), u. a. in seiner Genehmigungsversagung zum Haushalt 2010 /HSK 20102014 in Anbetracht der äußerst prekären Haushaltssituation der Gemeinde Nörvenich, eine weitere Senkung der freiwilligen Aufwendungen. Laut nachstehender Aufstellung konnte diese Forderung in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012 erreicht werden. Bezeichnung Repräsentation Kostenstelle Konto 528101 111011 2009 2010 2011 2012 2012 Ist Ist Ist Plan Ist Euro Euro Euro Euro Euro 781,31 350,11 288,52 Ehrungen von Bürgern 940,00 404,61 320,00 d. öffentl. Lebens Ehrungen zu Ehe- u. Altersjubiläen u. a. 549600 111011 5.713,26 3.914,26 4.408,96 5.400,00 Kosten Brandmeisterversammlungen 543100 126011 239,11 126,53 261,30 300,00 Vermischte Ausgaben 549900 / 549908 126011 296,20 609,16 90,01 360,00 237,82 Zuschüsse an die Frw. Feuerwehren 531800 126011 2.180,00 2.180,00 2.179,68 2.180,00 2.230,00 Bereitstellung von Sozialmilch 528100 243011 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 Schulveranstaltungen 528100 211011 500,00 560,00 387,70 1.320,00 487,70 528100 211031 30,00 30,00 204,03 690,00 0,00 Schulveranstaltungen Hauptschule 528100 212011 350,96 40,00 221,81 2.000,00 56,85 Kosten des Gemeindearchivs -netto- 527200 111022 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Persönliche Ausgaben Heimatpflege 501100 281011 4.116,39 3.779,50 2.390,72 7.900,00 2.265,79 281011 10.789,25 11.659,34 13.225,26 4.700,00 13.484,47 3.926,33 259,18 GS Nörvenich Schulveranstaltungen GS Eschweiler ü.F. Sächliche Ausgaben +504100 544103 ./.446100 424011 Zuschüsse an 3.550,00 Heimatvereine Zuschüsse an 281011 5.871,72 4.408,49 4.780,77 4.800,00 5.007,20 531801 362011 409,04 0,00 0,00 630,00 0,00 531800 331011 6.300,00 6.300,00 4.142,14 6.300,00 6.300,00 - 412011 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 531800 421011 10.621,39 10.414,91 11.093,51 12.600,00 7.953,00 Kosten Sportvereine 501210 424011 13.818,56 17.368,52 19.864,64 22.000,00 19.715,96 aus Personalkosten -502210 Martins- u. Nikolausfeiern Zuschüsse für Zwecke 531800 d. Jugendpflege Zuschüsse Gestaltung von Altenfeiern Zuschüsse an Hilfsorganisationen Zuschüsse an Sportvereine -503210 51 Kosten Sportvereine - 424011 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Pacht für Sportplätze 542200 / 542203 424011 598,05 598,05 598,05 650,00 835,71 Beiträge an den VDK 549900 / 549909 553011 217,00 217,00 217,00 220,00 0,00 573011 17.723,14 19.051,75 17.024,58 15.270,00 9.338,25 549400 573011 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 521100 / 521107 551011 4.872,50 2.043,26 4.460,44 3.490,00 1.164,74 521100 / 521107 551011 225,00 988,00 415,80 2.917,52 5.789,07 3.500,00 807,21 85.843,68 86.793,40 92.616,19 100.430,00 75.268,10 aus Sachkosten Neffeltalhalle - Zuschussbedarf - abzüglich Abschreibungen u. Verzinsung Anlage-kapital 500000 -599999 432100 +441101 Werbung für die Gemeinde -nettoSommerblumen- u. Winterbepflanzung, Ersatzbeschaffung bzw. Unterhaltung Bänke, Beleuchtung, Weihnachtsbäume Reinigung,Beleuchtung, 524100 Wasserversorgung, Brunnen 544104 111071 793,28 Mit Beschluss vom 27.05.2010 hat der Rat die Hebesätze für die Grundsteuern mit Wirkung vom 01.01.2010 an wie folgt erhöht: - Grundsteuer A - Grundsteuer B von bisher von bisher 250 v. H. 391 v. H. um 10 v.H. um 9 v.H. auf auf 260 v.H. 400 v.H. Hierdurch werden im Konsolidierungszeitraum jährlich rd. 32.000,-€ an Mehrerträgen erzielt. Bis 31.12.2009 gültige Hebesätze der Gemeinde Nörvenich Hebesätze nach Landesdurchschnitt NRW, Größenklasse der Kommunen von 10.000 bis 25.000 EW, Stand 1. Hj. 2009 fiktive Ab 01.01.2010 Hebesätze gültige Hebesätze gemäß der Gemeinde GFG 2010 Nörvenich Grundsteuer A 250 v. H. 220 v. H. 192 v. H. 260 v. H. Grundsteuer B 391 v. H. 382 v. H. 381v. H. 400 v. H. Gewerbesteuer 413 v. H. 405 v. H. 403 v. H. 413 v. H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert bei 413 v. H. belassen, da hier eine Erhöhung nicht nur in Anbetracht der derzeitigen Wirtschaftslage kontraproduktiv wäre. 52 2. Auszug aus dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 Gesetzesinitiative Das Stärkungspaktgesetz wurde am 08. Dezember 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16. Dezember 2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt NordrheinWestfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes stellt das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Das Gesetz unterscheidet zwischen einer pflichtigen und einer freiwilligen Teilnahme. Als pflichtig teilnehmende Gemeinden werden die 34 Kommunen angesehen, aus deren Haushalts- oder Finanzplanungsdaten 2010 sich eine akute oder eine bis ins Jahr 2013 eintretende Überschuldungssituation ergibt (Stufe 1). Für diesen Pflichtteilnehmerkreis stehen bis 2020 insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. In Stufe 2 werden ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushalts- oder Finanzplanungsdaten 2010 eine bilanzielle Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Hierzu zählt auch die Gemeinde Nörvenich. Für diesen freiwilligen Teilnehmerkreis sind 65 Millionen Euro in 2012, 115 Millionen Euro in 2013 sowie jährlich 310 Millionen Euro ab 2014 vorgesehen. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 2,35 Milliarden Euro sollen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellt werden. Verfahren Am 08. März 2012 hat der Rat einstimmig die freiwillige Teilnahme der Gemeinde Nörvenich am Stärkungspakt Stadtfinanzen beschlossen. Darüber hinaus beinhaltet der Beschluss die Beantragung von kostenlosen Unterstützungs- und Beratungsleistungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) gemäß § 9 Stärkungspaktgesetz sowie die Bildung einer Arbeitsgruppe (Lenkungsgremium), bestehend aus Vertretern der politischen Gruppierungen im Rat, der Verwaltung sowie der GPA. Dem Antragsbegehren der Gemeinde vom 26. März 2012 zwecks Aufnahme in die Stufe 2 des Stärkungspaktes entspricht die Bezirksregierung Köln durch Bescheid vom 29. Mai 2012. Seit Mitte Juni 2012 berät und unterstützt ein vierköpfiges Beraterteam der GPA die Nörvenicher Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes. In seiner Sitzung am 05. Juli 2012 legt der Rat die genaue Anzahl und Zusammensetzung des Lenkungsgremiums Stärkungspakt fest. Dieses Gremium soll darüber entscheiden, welche Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 aufgenommen, und somit dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan 2012-2021 ist der Bezirksregierung Köln bis spätestens zum 30.09.2012 zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Sanierungsplan unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes einen Abbau des Fehlbetrags in jährlichen Schritten darstellt und der Haushaltsausgleich auf diese Weise spätestens im Jahr 2018 erreicht wird. Spätestens im Jahre 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Landeshilfen darzustellen. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen (§ 6 Stärkungspaktgesetz). 53 Der Sanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird – auch bei kreisangehörigen Kommunen von den Bezirksregierungen laufend überwacht. Die Hauptverwaltungsbeamten sind verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich - mit dem Haushaltsplan, spätestens zum 1. Dezember, - im lfd. Haushaltsjahr zum 30. Juni und - zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung vorzulegen (§ 7 Stärkungspaktgesetz). Werden die Sanierungsziele aus dem Sanierungsplan nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Empfängergemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Ziele des Haushaltssanierungsplans zu erreichen. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen in der Frist nicht ergreift, kann durch das Ministerium für Inneres und Kommunales ein Beauftragter nach § 124 GO NRW bestellt werden, der an die Stelle des Rates tritt und alle finanzwirksam relevanten Beschlüsse fasst (§ 8 Stärkungspaktgesetz). Der Haushaltssanierungsplan (HSP) für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 In der Gemeinde Nörvenich wird seit Jahrzehnten bereits eine sparsame Haushaltswirtschaft betrieben. Die Fehlbetragswirtschaft seit 1998 konnte dadurch nicht vermieden werden; Rat und Verwaltung haben seitdem viele Anstrengungen und Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vollzogen; an dieser Stelle wird auf die umfassenden Ausführungen in den jeweiligen Vorberichten zu den Haushaltsplänen bzw. Haushaltssicherungskonzepten verwiesen. Im HSP soll dargestellt werden, welche Möglichkeiten sich der Gemeinde nach all den Konsolidierungsrunden in den zurückliegenden Jahren noch eröffnen, um einen eigenen Beitrag zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu leisten. Planungsgrundlagen Der Rat der Gemeinde Nörvenich hat am 31.03.2011 den Doppelhaushalt 2011 / 2012 nebst Haushaltssicherungskonzept 2011 – 2016 beschlossen. Die Genehmigung wurde mit Verfügung vom 18.10.2011 erwartungsgemäß durch den Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde versagt. Da bereits eine Haushaltssatzung 2012 existiert, bedarf es „nur noch“ der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) für den Planungszeitraum 2012 – 2021, der gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW tritt. Im HSP 2012-2021 werden die Planungsdaten des Doppelhaushaltes 2011/2012 bzw. Haushaltssicherungskonzeptes 2011-2016 aktualisiert übernommen bzw. fortgeschrieben. Berücksichtigt sind  der Wegfall der Ortsvorsteherstunden gemäß Ratsbeschluss vom 19.05.2011 zu V 204/2011 (Einsparung von jährlich 53.600,- €);  Reduzierung der Kosten Volkstrauertag durch Einrichtung einer zentralen Gedenkfeier, Ratsbeschluss vom 06.10.2011 zu V 251/2011 (effektive Einsparung 200,- € jährlich); die Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen um jährlich 9.600,- €;  54       pauschale Einsparungen in Höhe von 20 % bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52) / Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre um rd. 600 TEUR jährlich ab 2012 ; pauschale Einsparungen in Höhe von 8 % bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 54) / Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre um rd. 230 TEUR jährlich ab 2012; Einsparungen durch Schließung der Gemeinschaftshauptschule Nörvenich nach dem Schuljahr 2012 / 2013 ( 8.000,- € in 2013 bis 83.200,- € in 2021); Reduzierung der Kostenbeteiligung durch Wechsel zur Volkshochschule Rur-Eifel (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Düren), Einsparung ab 2013 von jährlich 15.000,- €; Wegfall der Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020; Verschlechterung der Transferaufwendungen infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteiles vom 18.07.2012 zu den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Az.: 1 BvL 10/10 sowie 1 BvL 2 /11) in Höhe von rd. 17.000,- €. Dieser Fortschreibung der Planungsdaten Doppelhaushalt 2011/2012 bzw. dieser Haushaltssanierungsplanung 2012 – 2021 liegen  das Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 sowie die hierzu ergangenen Erlasse des MIK NRW in Verbindung mit den maßgeblichen Bestimmungen des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009,  die Orientierungsdaten 2013 - 2016 des Landes NRW gemäß Runderlass vom 13.07.2012 – unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, die Orientierungsdaten 2012 - 2015 des Landes NRW gemäß Runderlass vom 09.09.2011 in der Änderungsfassung vom 22.12.2011 - zwecks Ermittlung der Umlagegrundlagen Kreisumlage, die 1. Modellrechnung zum GFG 2012, der Tarifabschluss öffentlicher Dienst vom 31. März 2012, die mittelfristige Bedarfsplanung des Kreises Düren für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016, die kameralen Rechnungsergebnisse der Gemeinde der Jahre 2002 bis 2008, die vorläufigen Zahlen der NKF-Ergebnisrechnung der Gemeinde 2009 bis 2011       zugrunde. Ergebnisse der Haushaltsplanung 2012 - 2021 Die unter 3.1 dargestellte Fortschreibung der Haushaltsplanung 2012-2021 führt unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes zu folgenden Jahresfehlbeträgen: 2012 EUR -2.153.030 2013 EUR -2.087.180 2014 EUR -1.302.180 2015 EUR -1.231.930 2016 EUR -1.141.030 2017 EUR -811.000 2018 EUR -756.450 2019 EUR -924.050 2020 EUR -951.500 2021 EUR -1.120.750 Die nachstehend aufgeführte, von der Lenkungsgruppe einhellig am 29.08.2012 zur Aufnahme in den HSP 2012-2021 empfohlene Liste der Konsolidierungsbeiträge enthält insgesamt 59 Einzelpositionen; davon 6 Positionen mit Prüfaufträgen und 53 Positionen als konkrete Konsolidierungspotentiale. Diese Potentiale ergeben sich sowohl aus Leistungsreduzierungen und -streichungen als auch aus Ertragssteigerungen. 55 Sie führen in der Summe zu folgenden Ergebnisverbesserungen: 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR -2.153.030 -2.087.180 -1.302.180 -1.231.930 -1.141.030 -811.000 -756.450 -924.050 -951.500 -1.120.750 14.600 542.330 661.640 715.710 725.620 791.880 1.070.940 1.087.610 1.199.580 1.217.740 -2.138.430 -1.544.850 -640.540 -516.220 -415.410 -19.120 314.490 163.560 248.080 96.990 Fazit Der Rat der Gemeinde Nörvenich hat in seiner Sitzung am 13.09.2012 den Haushaltssanierungsplan 2012-2021 beschlossen. Alle Konsolidierungsmaßnahmen laut Vorschlagsliste fanden ihre Berücksichtigung, die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes werden erfüllt: Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann ab 2018 unter regelmäßiger Überschusserwirtschaftung dargestellt werden. Nörvenich, den 31.08.2012 17.09.2012 Festgestellt: Aufgestellt: Gez. Hans Jürgen Schüller Bürgermeister Gez. Hans Jakob Klinkhammer Kämmerer Die Genehmigung des HSP 2012 – 2021 gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz hat die Bezirksregierung Köln mit Bescheid vom 06.11.2012, per Email zugestellt am 15.11.2012, erteilt. 56 Übersicht Ergebnisplan 2012 - 2021 Aufwand / Ertrag 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4021) davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4022) davon: Gew erbesteuer brutto (4013) davon: Grundsteuer A (4011) davon: Grundsteuer B (4012) davon: sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge (403 und 404) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7.354.300 7.707.700 8.041.100 8.378.300 8.720.300 8.943.300 9.171.500 9.407.900 9.650.300 9.891.000 4.124.200 4.379.900 4.620.800 4.865.700 5.118.700 5.244.200 113.800 117.800 121.400 125.300 129.300 135.700 1.230.900 1.280.100 1.333.900 1.385.900 1.433.000 1.489.500 162.000 162.000 161.000 161.000 160.000 160.000 1.181.500 1.209.800 1.232.800 1.256.200 1.278.800 1.291.700 5.372.600 5.504.300 5.639.100 142.300 149.300 156.600 1.548.100 1.609.100 1.672.500 159.000 159.000 158.000 1.304.700 1.317.900 1.331.200 5.777.300 164.300 1.738.400 158.000 1.334.600 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 455.400 4.062.550 davon: Schlüsselzuw eisungen (411) 2.452.100 davon: Erträge aus der Auflösung SoPo (416, 437, 438) 1.126.000 davon: sonstige Zuw eisungen 484.450 + Sonstige Transfererträge (42) 484.450 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 3.745.500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449) 92.900 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449) 266270 + Sonstige ordentliche Erträge (45) 464000 + Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472) 0 +/- Bestandsveränderungen (472) 15.989.670 = ordentliche Erträge 15.989.670 - Personalaufw endungen (50) 3.475.200 - Versorgungsaufw endungen (51) 273.000 - Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 2.370.000 - Bilanzielle Abschreibungen (57) 2012000 - Transferaufw endungen (53) 6.994.200 davon: Sozialtransfer 533.000 davon: Kreisumlage (5372) 6.101.000 davon: SGB II-Umlage 0 davon: Gew erbesteuerumlage (5341) 104.400 davon: Fonds Deutsche Einheit (5342) 101400 davon: Einheitslastenabrechnungsgesetz ((5371) 33000 davon: sonstiger Transferaufw and (539) 121400 - Sonstige ordentliche Aufw endungen (54) 2697100 = ordentliche Aufw endungen 17.811.900 = Ergebnis der laufenden Verw altungstätigkeit -1.822.230 + Finanzerträge (46) 13000 - Zinsen und Sonstige Finanzaufw endungen (55) 488000 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -475000 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.297.230 + Außerordentliche Erträge (49) 0 - Außerordentliche Aufw endungen (59) 0 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 2 0 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -2.297.230 468.600 3.822.150 2.225.100 1.126.000 471.050 471.050 3.782.900 93.800 273570 465000 0 16.149.270 16.149.270 3.513.500 305.950 2.393.700 2012000 7.069.900 543.700 6.170.000 0 108.500 105400 18000 124300 2724100 18.001.550 -1.852.280 13000 503000 -490000 -2.342.280 0 0 0 -2.342.280 481.700 3.927.850 2.340.800 1.126.000 461.050 461.050 3.820.700 94.700 278020 466000 0 16.632.520 16.632.520 3.620.750 309.150 2.417.700 2012000 7.103.500 554.600 6.183.000 0 113.100 109800 17000 126000 2751400 18.132.400 -1.499.880 13000 503000 -490000 -1.989.880 0 0 0 -1.989.880 494.700 4.028.850 2.443.800 1.124.000 461.050 461.050 3.858.900 95.600 273720 467000 0 17.106.520 17.106.520 3.859.250 312.300 2.441.800 2010000 7.226.200 565.600 6.288.000 0 117.500 114100 14000 127000 2778900 18.539.150 -1.432.630 13000 500000 -487000 -1.919.630 0 0 0 -1.919.630 511.000 4.134.350 2.551.300 1.122.000 461.050 461.050 3.897.400 96.600 273720 468000 0 17.594.520 17.594.520 4.143.900 245.950 2.466.300 2008000 7.363.400 576.900 6.405.000 0 121.500 118000 14000 128000 2806600 18.944.250 -1.349.730 13000 492000 -479000 -1.828.730 0 0 0 -1.828.730 532.700 4.194.650 2.613.600 1.120.000 461.050 461.050 3.936.400 97.600 276400 469000 0 17.921.500 17.921.500 3.897.800 253.200 2.490.900 2006000 7.505.000 588.600 6.524.000 0 126.300 122600 14500 129000 2834700 18.897.200 -975.700 13000 536000 -523000 -1.498.700 0 0 0 -1.498.700 555.300 4.256.450 2.677.400 1.118.000 461.050 461.050 3.975.700 98.500 279.200 470.000 0 18.255.500 18.255.500 3.990.200 260.550 2.515.800 2.004.000 7.649.000 600.300 6.645.000 0 131.200 127.500 15.000 130.000 2.863.100 19.191.650 -936.150 13.000 521.000 -508.000 -1.444.150 0 0 0 -1.444.150 578.800 4.319.750 2.742.700 1.116.000 461.050 461.050 4.015.400 99.500 282000 471000 0 18.599.700 18.599.700 4.078.350 268.000 2.541.000 2002000 7.796.700 612.300 6.769.000 0 136.400 132500 15500 131000 2891700 19.486.150 -886.450 13000 509000 -496000 -1.382.450 0 0 0 -1.382.450 603.400 4.384.650 2.809.600 1.114.000 461.050 461.050 4.055.600 100.400 284000 472000 0 18.951.100 18.951.100 4.168.050 275.650 2.566.400 2000000 7.809.400 624.600 6.895.000 0 141.800 0 16000 132000 2920600 19.647.900 -696.800 13000 497000 -484000 -1.180.800 0 0 0 -1.180.800 628.900 4.451.250 2.878.200 1.112.000 461.050 461.050 4.096.100 101.400 287.000 473.000 0 19.303.900 19.303.900 4.259.350 283.400 2.592.000 1.998.000 7.957.900 638.000 7.023.000 0 147.400 0 16.500 133.000 2.949.800 19.947.650 -643.750 13.000 490.000 -477.000 -1.120.750 0 0 0 -1.120.750 davon: Kompensation Familienleistungsausgleich (405) 4 2013 86.500 2 Zuw endungen und allgem eine Um lagen (41) 3 € 2012 57 Übersicht Sanierungsplanung 2012 - 2021 Maßnahmen Übertrag: Jahresergebnis vor Konsolidierung Mittel Stärkungspakt Stadtfinanzen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.297.230 -2.342.280 -1.989.880 -1.919.630 -1.828.730 -1.498.700 -1.444.150 -1.382.450 -1.180.800 -1.120.750 144.200 255.100 687.700 687.700 687.700 687.700 687.700 458.400 229.300 0 Gemeindesteuern, Anhebung von Hebesätzen 0 258.300 258.300 258.300 258.300 258.300 462.300 462.300 556.300 556.300 davon: Erhöh.Grundsteuer A v. 260 auf 280 % 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 davon: Erhöh. Grundsteuer B v. 413 auf 465 % 0 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 davon: Erhöh.Gewerbesteuer v. 413 auf 435% -netto- 0 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 62.000 62.000 davon: Erhöh. Grundsteuer B v. 465 auf 520 % 0 0 0 0 0 0 154.000 154.000 154.000 154.000 davon: Erhöh.Gewerbesteuer v. 435 auf 450% -netto- 0 0 0 0 0 0 38.000 38.000 42.000 42.000 davon: Erhöh.Grundsteuer A v. 280 auf 300 % 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 davon: Erhöh. Grundsteuer B v. 520 auf 550 % 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 84.000 davon: Hundesteuer 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 davon: Änderung Hundesteuersatzung 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 davon: Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Abfallbeseitig. 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 davon: Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Kanal 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 davon: Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Kleinkläranl. 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 davon: Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Straßenreinig. 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 davon: Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Bestattungsw. 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 weitere Ertragssteigerungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon: Ausschüttung Beteiligungen usw. Aufwandsminderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 284.030 403.340 457.410 467.320 533.580 608.640 625.310 643.280 661.440 davon: Einsparungen Personal 0 89.900 193.500 198.000 202.000 254.700 316.600 323.000 329.400 336.000 davon: Reduzierung Kosten politische Gremien 0 0 1.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 davon: Reduzierung Verfügungsmittel BM um 30 % 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 davon: Reduzierung Fraktionszuwendungen 0 0 800 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 davon: Ehe- und Altersjubiläen 0 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 davon: Sächliche Kosten Gleichstellungsbeauftragte 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 davon: Reduzierung Kosten Fahrzeughaltung Bauhof 0 1.340 1.350 1.370 1.380 1.390 1.400 1.420 1.440 1.450 davon: Vermietung Wohnraum OG Heribertstraße 37 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 davon: V ermietung Wohnung Poll 0 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 davon: Vermietung Kiosk Eschweiler ü.Feld 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 davon: Erhöhung Pachten 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 58 davon: Auflös.Außenst.Rathaus,Veräußerung Gebäude 0 0 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 davon: Veräußerung FWGH Dorweiler u. Hochkirchen 0 4.000 4.000 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 davon: Reduzier.Kosten Fahrzeughaltung Feuerwehr 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 davon: Einsparung Zuschüsse an FW-Löschgruppen 0 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 davon: Reduz.Aufw.Entschäd.GBM/Stellv./LGF um 30 % 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 davon: Reduzierung Kosten Brandmeisterdienstversamml. 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 davon: Nutzungsentgelte Turnhalle Eschweiler ü. F. 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 davon: Einsparung Energiekosten Turnhalle Eschw.ü.F. 370 1.500 1.500 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.650 davon: Nutzungsentgelte Sporthalle Nörvenich 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 davon: Einsparung Energiekosten Sporthalle Nörvenich 370 1.500 1.500 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.650 davon: Veräußerung GHS-Gebäude Nörvenich 0 0 0 37.000 37.300 37.700 38.100 38.500 38.900 39.300 davon: Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Heimatvereine 0 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 davon: Einsparung Zuschuss Medardus-KiGa 0 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 davon: Entfernung Sandkästen von Spielplätzen 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 davon: Nutzungsentgelte Sportplätze 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 davon: Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Sportvereine 0 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 davon: Entgelte Rasenmahd Sportvereine 0 12.100 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 12.700 12.800 12.900 davon: Finanz. Pacht Sport-/Bolzplätze d.Sportpausch. 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 davon: Beteil. üö.Träger an Kosten Straßenentwässer. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 davon: Einsparung Kosten Straßenbeleuchtung 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 davon: Reduzierung Unterhalt.Straßen,Wege, Brücken 0 30.000 30.300 30.600 30.900 31.200 31.500 31.800 32.200 32.500 davon: Reduzierung öff. Anteil Straßenreinigung 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 davon: Aktualisier. Friedhofskonzept/Reduzier.Grünanteil 0 26.400 26.700 26.900 27.200 27.500 27.800 28.100 28.400 28.700 davon: Keine Reduzierung Miete Neffeltalhalle mehr 0 560 560 560 560 560 560 560 560 560 davon: Zinsersparnisse Sondertilgung Darlehen 0 8.500 8.300 8.100 7.900 13.000 12.200 11.400 10.600 9.800 davon: Zinsersparnisse Grundstücksveräußerungen 0 0 0 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 davon: Zinsersparnisse Liquiditätsdarl. aufgr.Konsolid. 200 3.850 8.350 13.200 18.150 25.350 35.150 45.050 56.050 67.150 davon: Verpachtung Neffeltalhalle Summe Maßnahmen Jahresergebnis nach Konsolidierung 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 14.600 542.330 661.640 715.710 725.620 791.880 1.070.940 1.087.610 1.199.580 1.217.740 -2.138.430 -1.544.850 -640.540 -516.220 -415.410 -19.120 314.490 163.560 248.080 96.990 59 Gemeinde Nörvenich, Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 Konsolidierungsbeiträge Maßnahmenübersicht Nr. KSt. Konto Kurzbezeichnung der Maßnahme 1 Verschiedene Einsparungen Personal 2 111011/542100 Reduzierung Kosten politische Gremien 3 111011/549100 Reduzierung Verfügungsmittel BM um 30 % 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 2021 EUR 0 89.900 193.500 198.000 202.000 254.700 316.600 323.000 329.400 336.000 0 0 1.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 4 111011/549200 Reduzierung Fraktionszuwendungen 0 0 800 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 5 111011/549600 Ehe- und Altersjubiläen 0 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 5.340 6 111024/528100 Sächliche Kosten Gleichstellungsbeauftragte 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 7 111061/525100 Reduzierung Kosten Fahrzeughaltung Bauhof 0 1.340 1.350 1.370 1.380 1.390 1.400 1.420 1.440 1.450 8 111071/441100 Vermietung Wohnraum OG Heribertstraße 37 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 9 111071/441100 Vermietung Wohnung Poll 0 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 10 111071/441100 Vermietung Kiosk Eschweiler ü.Feld 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11 111071/441100 Erhöhung Pachten 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 12 111081/524100 Auflös.Außenst.Rathaus,Veräußerung Gebäude 0 0 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 13 126011/524104 Veräußerung FWGH Dorweiler u. Hochkirchen 0 4.000 4.000 4.100 4.100 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 14 126011/525100 Reduzier.Kosten Fahrzeughaltung Feuerwehr 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 126011/543113 Einsparung pauschale Telefongeb. an FW-Führung 0 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 16 126011/542100 Reduz.Aufw.Entschäd.GBM/Stellv./LGF um 30 % 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 17 126011/543100 Reduzierung Kosten Brandmeisterdienstversamml. 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18 211031/446100 Nutzungsentgelte Turnhalle Eschweiler ü. F. 19 211031/524104 Einsparung Energiekosten Turnhalle Eschw.ü.F. 20 212011/446100 Nutzungsentgelte Sporthalle Nörvenich 21 212011/524100 Einsparung Energiekosten Sporthalle Nörvenich 0 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 370 1.500 1.500 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.650 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 370 1.500 1.500 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.650 22 212011/524100 Veräußerung GHS-Gebäude Nörvenich 0 0 0 37.000 37.300 37.700 38.100 38.500 38.900 39.300 23 281011/446100 Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Heimatvereine 0 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 24 365041/531800 Einsparung Zuschuss Medardus-KiGa 0 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 25 366012/521100 Entfernung Sandkästen von Spielplätzen 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 26 424011/446110 Nutzungsentgelte Sportplätze 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 27 424011/446120 Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Sportvereine 0 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 28 424011/446130 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 0 12.100 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 12.700 12.800 12.900 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 29 424011/542200 Finanz. Pacht Sport-/Bolzplätze d.Sportpausch. 60 30 537011/432500 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Abfallbeseitig. 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 31 538011/432410 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Kanal 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 32 538021/432420 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Kleinkläranl. 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 34 541011/521109 Einsparung Kosten Straßenbeleuchtung 0 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 35 541011/521110 Reduzierung Unterhalt.Straßen,Wege, Brücken 0 30.000 30.300 30.600 30.900 31.200 31.500 31.800 32.200 32.500 36 545011/432700 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Straßenreinig. 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 37 545011/432700 Reduzierung öff. Anteil Straßenreinigung 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 38 553011/432800 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH.Bestattungsw. 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 39 553011/432800 Aktualisier. Friedhofskonzept/Reduzier.Grünanteil 0 26.400 26.700 26.900 27.200 27.500 27.800 28.100 28.400 28.700 40 573011/432100 Keine Reduzierung Miete Neffeltalhalle mehr 0 560 560 560 560 560 560 560 560 560 41 611011/401100 Erhöh.Grundsteuer A v. 260 auf 280 % 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 42 611011/401200 Erhöh. Grundsteuer B v. 413 auf 465 % 0 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 43 611011/401300 Erhöh.Gewerbesteuer v. 413 auf 435% -netto- 0 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 62.000 62.000 44 611011/401200 Erhöh. Grundsteuer B v. 465 auf 520 % 0 0 0 0 0 0 154.000 154.000 154.000 154.000 45 611011/401300 Erhöh.Gewerbesteuer v. 435 auf 450% -netto- 0 0 0 0 0 0 38.000 38.000 42.000 42.000 46 611011/401100 Erhöh.Grundsteuer A v. 280 auf 300 % 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 47 611011/401200 Erhöh. Grundsteuer B v. 520 auf 550 % 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 84.000 48 611011/403200 Hundesteuer 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 49 611011/403200 Änderung Hundesteuersatzung 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 50 612011/551601 Zinsersparnisse Sondertilgung Darlehen 0 8.500 8.300 8.100 7.900 13.000 12.200 11.400 10.600 9.800 51 612011/551602 Zinsersparnisse Grundstücksveräußerungen 0 0 0 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 200 3.850 8.350 13.200 18.150 25.350 35.150 45.050 56.050 67.150 53 573011/432100 Verpachtung Neffeltalhalle 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 54 111051/543112 Prüf. elektr. Wissensmanagement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 111071/446100 Prüf.zusätzl. Erträge d. Erricht. Windkraftanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 111071/521100 Prüf. Veräußerung ehem. Feuerwehrhäuser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 111071/544104 Prüf. Veräußerung sonst. gemeindl.Liegensch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Verschiedene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 542.330 661.640 715.710 725.620 791.880 1.070.940 1.087.610 1.199.580 1.217.740 -2.153.030 -2.087.180 -1.302.180 -1.231.930 -2.138.430 -1.544.850 33 541011/432400 Beteil. üö.Träger an Kosten Straßenentwässer. 52 612011/551602 Zinsersparnisse Liquiditätsdarl. aufgr.Konsolid. Prüf.zusätzl.ergebnisw.Finanz.d.Bildungspausch. 59 538011/521101 Streckung Reinigungsintervall Regenwasserkanal. Summe der Konsolidierungsbeiträge -640.540 61 -516.220 -1.141.030 -811.000 -415.410 -19.120 -756.450 -924.050 -951.500 -1.120.750 314.490 163.560 248.080 96.990 3. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplanes der Jahre 2013 / 2014 / 2015 / 2016 Der Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 der Gemeinde Nörvenich wurde im Rahmen der Haushaltsplanverfahren 2013 und 2014 fortgeschrieben, weiterentwickelt sowie durch neue kompensierende Maßnahmen ergänzt, siehe insbesondere die Dokumentation der Maßnahmen Nrn. 11, 19, 21, 23, 26, 27, 34, 53 sowie 60 bis 69. Zudem wird an dieser Stelle auf die weitergehenden Erläuterungen in den jeweiligen textlichen Festsetzungen zu den Sanierungsplanfortschreibungen 2013 - 2022 sowie 2014 - 2023 verwiesen. Die Genehmigungen des HSP 2013 – 2022, des HSP 2014 - 2023 sowie 2015 – 2024 gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz haben die Kommunalaufsichtsbehörden bei der Bezirksregierung Köln und der Kreisverwaltung Düren mit Bescheiden vom 17.01.2013, vom 17./25.02.2014 und vom 18.02.2015/24.02.2015 erteilt. Gemäß dem Wortlaut der jeweiligen Genehmigungsverfügungen sind die im HaushaltsSanierungsplan beschlossenen Maßnahmen verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und nur in Abstimmung mit der oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln erfolgen. 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2017 - 2021 Der Haushaltssanierungsplanung für die Jahre 2017 - 2021 liegen zugrunde:           das Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 sowie die hierzu ergangenen Erlasse des MIK NRW, insbesondere der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013, die Vorgaben / Festsetzungen des HSP 2012 – 2021 und dessen Fortschreibungen für die Haushaltsjahre 2013 – 2022, 2014 – 2023, 2015 – 2024 sowie 2016 - 2021 die Vorgaben / Festsetzungen der Nachtragshaushaltsplanung 2015, die maßgeblichen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst 2012 bis 2016, die Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Landes NRW gemäß Runderlass vom 25.07.2016 – unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, die mittelfristige Bedarfsplanung des Kreises Düren lt. Haushaltsplanung 2016, die Jahresabschlussdaten der Gemeinde der Jahre 2009 bis 2015, die Modellrechnung des Landes zum GFG 2017 in der Fassung vom 20.07.2016, die Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten für die im Finanzplan veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Aktualisierung und Fortschreibung von Preiserhöhungen / Teuerungen für Waren, Güter und Dienstleistungen. 62 Die haushaltsplanerische Umsetzung der vorstehend aufgelisteten Rahmenbedingungen führt in der Gesamtergebnisplanung bis 2021 zu folgenden Daten: Planung 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Ordentliche Erträge 22.193.705 23.505.628 23.979.772 24.483.347 24.968.715 23.198.106 23.481.464 23.940.652 24.385.240 24.824.070 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf (-) / Jahresüberschuss Die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes für die Haushaltssanierungsplanung werden weiterhin eingehalten. Bis einschließlich 2018 entsprechen die dieser HSP-Fortschreibung zugrunde liegenden Realsteuerhebesätze unverändert den Planungen bzw. Festsetzungen des Vorjahres: 2014 2015 2016 2017 ab 2018 Grundsteuer A 290 v.H. 320 v.H. 360 v.H. 400 v.H. 460 v.H. Grundsteuer B 530 v.H. 590 v.H. 690 v.H. 790 v.H. 910 v.H. Gewerbesteuer 440 v.H. 470 v.H. 490 v.H. 510 v.H. 550 v.H. In den Planjahren ab 2019 brauchen keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen werden. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht, Seite 21 ff. Nörvenich, den 08.09.2016 Festgestellt: Aufgestellt: Der Bürgermeister Dr. Timo Czech Der Kämmerer Thomas Reimer 63 Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017-2021 Nr. KSt. Konto Kurzbezeichnung der Maßnahme 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR 1 Verschiedene Einsparungen Personal 254.700 316.600 323.000 329.400 2 111011/542101 Reduzierung Kosten politische Gremien 4.750 4.750 4.750 4.750 2021 EUR 336.000 separate Berechnung 4.750 3 111011/549100 Reduzierung Verfügungsmittel BM um 30 % 890 890 890 890 890 4 111011/549200 Reduzierung Fraktionszuwendungen 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 5 111011/549600 Ehe- und Altersjubiläen 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 6 111024/528100 Sächliche Kosten Gleichstellungsbeauftragte 250 250 250 250 250 7 111061/525100 Reduzierung Kosten Fahrzeughaltung Bauhof 1.390 1.400 1.420 1.440 1.450 64 Bemerkungen Die Anzahl der Ratsmitglieder wurde ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014) auf 26 Mandate gesenkt. Die Anzahl der sachkundigen Bürger um 20% gesenkt und Ausschüsse zusammengelegt. Außerdem wurde im Jahr 2016 ein Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre vorgenommen. Ab 2017 musste jedoch der Ansatz wieder erhöht werden, weil durch Gesetzgebung die Aufwandsentschädigungen neu geregelt wurden. Ab 2017 wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2012 um insgesamt 4.750€ gekürzt. Verzicht des Bürgermeisters auf 30 % seiner Verfügungsmittel. Einsparung jährlich: 890,- €. Empfehlung der GPA NRW: Senkung Fraktionszuwendungen um 37 % ab der neuen Legislaturperiode (Kommunalwahl 2014). Außerdem wurde ab dem Jahr 2016 ein Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre vorgenommen. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2012 um insgesamt 3.040€ gekürzt. Bei Ehejubiläen werden anstatt 75 € nur noch 25 € gezahlt. Gratulationen bei Altersjubiläen erst ab 90 Jahren. Anstatt 25 € wird ein Blumenstrauß im Werte von 15 € überreicht. Verzicht der Gleichstellungsbeauftragten auf die jährlich veranschlagten Mittel in Höhe von 250,- €. Reduzierung Fuhrpark Bauhof Ersatzbeschaffung um ein Fahrzeug (Pritschenwagen). Einsparung bei Konto 71100 (Finanzplan) im Hj. 2013 in Höhe von 30.000,-€. Ergebniswirksam führt diese Maßnahme ab 2013 zu Einsparungen bei Konto 525100 in Höhe der lfd. die hälftigen Kosten für Betriebsstoffe dieses Fahrzeuges, mithin insgesamt: 1.380,- €.Kosten für Versicherung 8 111071/441100 Vermietung Wohnraum OG Heribertstraße 37 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 9 111071/441100 Vermietung Wohnung Poll 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 10 111071/441100 Vermietung Kiosk Eschweiler ü. Feld 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 11 111071/441100 Erhöhung Pachten 300 300 300 300 300 12 111081/524100 Auflösung Außenstelle Rathaus, Veräußerung Gebäude 5.150 5.200 5.250 5.300 5.350 13 126011/524100 Veräußerung FWGH Dorweiler u. Hochkirchen 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 14 126011/525133 Reduzierung Kosten Fahrzeughaltung Feuerwehr 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15 126011/531800 Einsparung Zuschüsse an FW-Löschgruppen 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180 65 Die Ausweichwohnung im 1. O.G. des ehemaligen Obdaches Heribertstr.37 ist vermietet. Die zu erzielenden Einnahmen liegen bei einer Wohnungsgröße von ca. 110 qm bei 385,00 € / monatlich, d. h. bei 4.620,00 € / jährlich. Derzeit zur Flüchtlingsunterbringung vermietet. Nach Renovierung der Wohnung Alte Schule Poll, Petrusstraße 5 ist diese ab dem Jahre 2014 vermietet. Die zu erzielenden Einnahmen liegen bei der Wohnungsgröße von ca. 71 qm bei 275 €/ monatlich, d. h. 3300 €/ jährlich. Seit dem 1.3.2013 sind aus der Vermietung des Kiosk Eschweiler ü. Feld mtl 250 € Kaltmiete zu erzielen. Für das Jahr 2013 konnten demnach 2500 € und ab dem Jahre 2014 4000€ als Einnahme erzielt werden. Derzeit zur Flüchtlingsunterbringung vermietet. Die letzte Pachterhöhung ist im Jahre 2004 erfolgt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Verbraucherpreisindizes sollte eine Pachterhöhung vorgenommen werden; diese erfolgte in 2014. Das Gebäude wurde zur Flüchtlingsunterkunft. Die Bewirtschaftungskosten sind daher über Mittel des FlüAG gedeckt. Insofern kostengünstiger als anderweitig Unterkünfte anzumieten oder zu kaufen. Ein Verkauf wird aber weiterhin angestrebt. Veräußerung bzw. Vermietung der ehem. Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Dorweiler, und Hochkirchen.Erwartete Einsparungen an Unterhaltungs -und Energiekosten: - FWGH Dorweiler rd. 770 € jährlich, - FWGH Hochkirchen rd. 3.480 € jährlich, gesamt 4.250 € jährlich. Vorsorglich eingesetzt werden ab 2013 = 4.000,-€ plus 1 % Steigerung. Einsparungen, insbesondere durch Verlängerung Inspektions- und Wartungsintervalle. Einsparung der Zuschüsse an die Löschgruppen der Feuerwehr gemäß den Bezuschussungsrichtlinien für Ortsvereine in Höhe von jährlich 2.180,- €. 16 126011/542133 Reduz. Aufwandsentschäd.GBM/Stellv./LGF um 30 % 0 0 0 0 0 17 126011/543100 Reduzierung Kosten Brandmeisterdienstversammlung 100 100 100 100 100 18 211031/446100 Nutzungsentgelte Turnhalle Eschweiler ü. F. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 19 211031/524110 Einsparung Energiekosten Turnhalle Eschweiler ü. Feld 0 0 0 0 0 20 424012/446100 Nutzungsentgelte Sporthalle Nörvenich 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 21 212011/524100 Einsparung Energiekosten Sporthalle Nörvenich 0 0 0 0 0 22 212011/524100 u.a. Veräußerung GHS-Gebäude Nörvenich 37.700 38.100 38.500 38.900 39.300 23 281011/446100 Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Heimatvereine 0 0 0 0 0 24 365041/531800 Einsparung Zuschuss Medardus-KiGa 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 66 Nach den Vorschriften des BHKG NRW ist den Leitungsfunktionen der Feuerwehren eine Aufwandentschädigung orientierend an der Entschädigungsverordnung zwingend zu zahlen. Daher hier ab 2017 keine Ersparnis mehr. Einsparung Kosten Getränke für Dienstbesprechungen und Jahreshauptversammlungen der Feuerwehr um ein Drittel. Erhebung von Nutzungsentgelten für gemeindliche Sportstätten. Bezug: A 214/2011 vom 12.04.2011 sowie V 260/2011 vom 18.08.2011. Gesenkt, da die Vereine aufgrund der Entgelte weniger Nutzungen beantragen. Reduzierung Energiekosten durch Abstellen Duschen in der Turnhalle Eschweiler über Feld; Einsparung jährlich 1.500,- €. Gemäß Beschluss des Rates vom 06.12.2012 wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Erhebung von Nutzungsentgelten für gemeindliche Sportstätten. Bezug: A 214/2011 vom 12.04.2011 sowie V 260/2011 vom 18.08.2011. Reduzierung Energiekosten durch Abstellen Duschen in der Sporthalle Nörvenich; Einsparung jährlich 1.500,- €. Gemäß Beschluss des Rates vom 06.12.2012 wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Einsparpotential durch Vermietung oder Verkauf des Hauptschulgebäudes: Erhebung von Nutzungsentgelten für Gebäude/ RäumeHeimatvereine=15.300,-€. Bezug: A 214/2011 vom 12.04.2011 sowie V 260/2011 vom 18.08.2011 .Gemäß Beschluss des Rates vom 06.12.2012 wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Der Medardus-Kindergarten wird zukünftig von der profinos gGmbH, Düren, betrieben. Einstellung Bezuschussung jährlich 2.100,- €. 25 366011/521165 Entfernung Sandkästen von Spielplätzen 500 500 500 500 500 26 424011/446140 Nutzungsentgelte Sportplätze 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 27 424011/446120 Nutzungsentgelte Gebäude/Räume Sportvereine 200 200 200 200 200 28 424011/446130 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 29 424011/416101 Finanz. Pacht Sport-/Bolzplätze durch Sportpauschale 790 790 790 790 790 30 537011/432500 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH. Abfallbeseitigung 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 67 Entfernung der nicht mehr zeitgemäßen und daher auch wenig genutzten Sandkästen auf 13 gemeindlichen Spielplätzen; Der Sandaustausch auf dem Spielplatz in Binsfeld erfolgt zukünftig durch und zulasten einer Elterninitiative. Einsparung für den jährlich erforderlichen Sandaustausch: ca. 50 t Sand = 500,- €. Weiterhin entfällt Bauhofaufwand einschließlich Geräteeinsatz für den Sandaustausch. Erhebung von Nutzungsentgelten für gemeindliche Sportstätten. Die Vereine nutzen aufgrund der Entgelte die Sportstätten nicht in dem 2012 geplanten Umfang. Erhebung von Nutzungsentgelten für gemeindliche Sportstätten, hier Gebäude und Räume Sportvereine = 9.300,- € Bezug: A 214/2011 vom 12.04.2011 sowie V 260/2011 vom 18.08.2011; gemäß Beschluss des Rates vom 06.12.2012 wird diese Maßnahme nur teilweise umgesetzt. Erhebung von Entgelten für die Mahd der Sportplätze durch den gemeindlichen Bauhof = 12.100,- €, plus 1 % Steigerung in Folgejahren. Bezug: A 214/2011 vom 12.04.2011 sowie V 260/2011 vom 18.08.2011. Reduzierung der Maßnahme ab dem Jahre 2014 auf 2000 €, da die Rasenmahd überwiegend von den Vereinen selbst durchgeführt wird. Die Gemeinde zahlt jährlich rd. 790,- € an Pachten für als Sportstätten genutzte Grundstücke (Sportplätze Binsfeld und Hochkirchen, Bolzplätze Eggersheim, Eschweiler ü. F. und Irresheim). Die Finanzierung kann aus Mitteln der Sportpauschale erfolgen. Seit mindestens 20 Jahren werden in den Gebührenhaushalten Gemeinkostenanteile der Verwaltung von pauschal 2,5 % angesetzt. Lt. Auskunft des StGB NRW ist eine Anhebung des Verwaltungskostenanteiles auf 3 % rechtlich zulässig. Ergebniswirksame Verbesserung aus Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung = durchschnittlich 5.000,- € jährlich. 31 538011/432410 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH. Kanal 10.800 11.000 11.100 11.100 11.200 32 538021/432420 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH. Kleinkläranlagen 50 50 50 50 50 33 541011/432902 Beteiligung üö. Träger an Kosten Straßenentwässerung 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 34 541011/521109 Einsparung Kosten Straßenbeleuchtung 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 35 541011/521110 Reduzierung Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken 31.200 31.500 31.800 32.200 32.500 36 545011/432700 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH. Straßenreinigung 600 600 600 600 600 37 545011/432700 Reduzierung öff. Anteil Straßenreinigung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 68 Seit mindestens 20 Jahren werden in den Gebührenhaushalten Gemeinkostenanteile der Verwaltung von pauschal 2,5 % angesetzt. Lt. Auskunft des StGB NRW ist eine Anhebung des Verwaltungskostenanteiles auf 3 % rechtlich zulässig. Ergebniswirksame Verbesserung aus Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung = ca. 11.000,- € jährlich. Seit mindestens 20 Jahren werden in den Gebührenhaushalten Gemeinkostenanteile der Verwaltung von pauschal 2,5 % angesetzt. Lt. Auskunft des StGB NRW ist eine Anhebung des Verwaltungskostenanteiles auf 3 % rechtlich zulässig. Ergebniswirksame Verbesserung aus Gebührenhaushalt Grundstücksentwässerungsanlagen = 50,- € jährlich. Veranlagung der überörtlichen Träger zu Straßenentwässerungskosten. Ergebniswirksam jährlich = 25.000,- € für die Ortsdurchfahrten der Kreisund Landstraßen im Gemeindegebiet Nörvenich. Einsparung bei Betriebskosten Straßenbeleuchtung durch neuen Vertragsabschluss zum 01.01.2013 und der Umrüstung auf LED. Außerdem wurde ab dem Jahr 2016 ein Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre vorgenommen. Hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Haushalt 2012 um insgesamt 67.000€ gekürzt. Reduzierung um 26.050 € in 2016 mit 1%iger Steigerung in den Folgejahren. Seit mindestens 20 Jahren werden in den Gebührenhaushalten Gemeinkostenanteile der Verwaltung von pauschal 2,5 % angesetzt. Lt. Auskunft des StGB NRW ist eine Anhebung des Verwaltungskostenanteiles auf 3 % rechtlich zulässig. Ergebniswirksame Verbesserung Gebührenhaushalt Straßenreinigung = 600,- €. Ergebniswirksame Verbesserung in Höhe von jährlich = 4.000,- €. Seit mindestens 20 Jahren werden in den Gebührenhaushalten Gemeinkostenanteile der Verwaltung von pauschal 2,5 % angesetzt. Lt. Auskunft 750 des StGB NRW ist eine Anhebung des Verwaltungskostenanteiles auf 3 % rechtlich zulässig. Ergebniswirksame Verbesserung Gebührenhaushalt Bestattungswesen = 750,- € jährlich. Überprüfung des Grünflächenanteiles bei den gemeindlichen Friedhöfen. Erwartete ergebniswirksame Verbesserung = 25.900,- € jährlich, 27.200 plus Steigerung in Folgejahren. Aktualisierung des Friedhofskonzeptes. Zielsetzungen: Kostenreduzierung, Anpassung an demographische Entwicklung und veränderte Bestattungskultur. Zukünftig können Mietentgelte nicht mehr reduziert, vergünstigt werden. Außerdem wird eine 560 Ertragssteigerung durch eine höhere Auslastung der Neffeltalhalle angestrebt. Erhöhung Grundsteuer A von 260 % auf 280 % ab 12.000 2013. Ergebniswirksame Verbesserung = 12.000,- € jährlich. Erhöhung Grundsteuer B von 413 % auf 465 % ab 145.000 2013. Ergebniswirksame Verbesserung = 145.000,- € jährlich. Erhöhung Gewerbesteuer von 413 % auf 435 % ab 68.000 2013. Entfällt, Kompensation / Fortsetzung dieser Maß0 nahme, siehe Maßnahme 65. 38 553011/432800 Erhöh. Verw.-Kost.-Ant. Geb.HH. Bestattungswesen 750 750 750 750 39 553011/432800 Aktualisier. Friedhofskonzept/Reduzierung Grünanteil 26.300 26.600 26.800 27.000 40 573011/432100 Keine Reduzierung Miete Neffeltalhalle mehr 560 560 560 560 41 611011/401100 Erhöh. Grundsteuer A v. 260 auf 280 % 12.000 12.000 12.000 12.000 42 611011/401200 Erhöh. Grundsteuer B v. 413 auf 465 % 145.000 145.000 145.000 145.000 43 611011/401300 60.000 60.000 60.000 66.000 44 611011/401200 0 0 0 0 45 611011/401300 0 0 0 0 0 46 611011/401100 0 0 0 0 0 47 611011/401200 0 0 0 0 0 Erhöh. Gewerbesteuer v. 413 auf 435% -nettoErhöh. Grundsteuer B v. 465 auf 520 % Erhöh. Gewerbesteuer v. 435 auf 450% -netto- Erhöh. Grundsteuer A v. 280 auf 300 % Erhöh. Grundsteuer B v. 520 auf 550 % 69 Entfällt. Kompensation / Fortsetzung dieser Maßnahme siehe Maßnahme 66. Entfällt. Kompensation / Fortsetzung dieser Maßnahme siehe Maßnahme 67. Entfällt. Diese Maßnahme wird ersetzt / kompensiert durch Maßnahme 65. 48 611011/403200 Hundesteuer 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 49 611011/403200 Änderung Hundesteuersatzung 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 50 612011/551701 Zinsersparnisse Sondertilgung Darlehen 13.000 26.490 69.301 66.645 61.876 51 612011/551602 Zinsersparnisse Grundstücksveräußerungen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 52 612011/551602 Zinsersparnisse Liquiditätskredite aufgr. Konsolidierung 7.350 9.829 14.354 17.310 20.851 53 573011/432100 Verpachtung Neffeltalhalle 0 0 0 0 0 54 111051/543112 Prüf. elektr. Wissensmanagement 0 0 0 0 0 55 111071/446100 Prüf. zusätzl. Erträge d. Errichtung Windkraftanlagen 0 0 0 0 0 56 111071/521100 Prüf. Veräußerung ehem. Feuerwehrhäuser 0 0 0 0 0 70 Erhöhung Hundesteuer ab 2013 bzw. 2015 auf folgendeSteuersätze 1 Hund 84,00 € (bisher: 66,00 €), 2 Hunde je Hund 108,00 € (bisher: 81,00 €), 3 Hunde und mehr je Hund 132,00 € (bisher: 96,00 €), 1 Kampfhunde u. mehr je Hund 792,00 € (bisher: 460,00€ / 660,00 € ab 2. Hund). Außerdem erfolgte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes ab 2016 um 3.300€ aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre. Möglicher Mehrertrag durch Änderung Hundesteuersatzung: - Aktualisierung Katalog gefährliche Hunde, dadurch zurzeit sechs zusätzliche Veranlagungen ~ 3.300,- € Zinsersparnisse aus Sondertilgungen Investitionsdarlehen: Teilablösung Darlehen per 30.12.2012, Tilgung Restschuld Darlehen per 15.02.2017. Außerdem Umschuldung lt. der beiliegenden Berechnung. Zinsersparnisse aufgrund Grundstücksveräußerungen: Erwartete Ersparnisse bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgrund der Realisierung von Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden. Erwartete Zinsersparnisse bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgrund Konsolidierungsmaßnahmen im HSP. Siehe beiliegende Berechnung. Gemäß Beschluss des Rates vom 06.12.2012 wird diese Maßnahme nicht umgesetzt. Prüfung dauert an; bisher konnte kein Einsparpotential aufgezeigt werden. Prüfung zusätzliche Erträge durch Errichtung Windkraftanlagen. Prüfung Veräußerung ehemalige Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Eggersheim und Wissersheim. Das alte Feuerwehrhaus Wissersheim ist derzeit vermietet, hier sind Kündigungsfristen zu beachten. Zu erwartende Verkaufserlöse müssen ermittelt werden. 57 111071/544104 Prüf. Veräußerung sonst. gemeindl. Liegenschaften 0 0 0 0 0 58 Verschiedene Prüf. zusätzl. ergebnisw. Finanz. d. Bildungspauschale 0 0 0 0 0 59 538011/521101 Streckung Reinigungsintervall Regenwasserkanal. 0 0 0 0 0 60 281011/446100 Übernahme Versicherungskosten durch Vereine 8.300 8.300 8.300 8.500 8.500 61 424011/446100 Übernahme Versicherungskosten durch Vereine 4.900 4.900 4.900 5.000 5.000 62 281011/448800 Erstattung Energiekosten durch Vereine 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 63 424011/448800 Erstattung Energiekosten durch Vereine 600 600 600 600 600 64 111071/459102 Entgelte Aufstellung Altkleidercontainer - netto - 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 71 Die Veräußerung vom sonstigen gemeindlichen Grundbesitz ist (erneut) zu prüfen. Prüfung ergebniswirksame Finanzierungen aus Mitteln der Bildungspauschale im Rahmen der Fortschreibungen des HSP. Durch die Verlängerung der Reinigungsintervalle von jährlich auf 2- jährig könnten Aufwendungen für die Reinigung der Regenwasserkanäle ab 2013 in Höhe von 4.100,00 € pro Jahr eingespart werden. Diese Ersparnis wirkt sich jedoch nicht auf den Ergebnishaushalt aus, im Rahmen des Gebührenhaushaltes Kanalisation aber gebührensenkend. Umlegung weiterer Versicherungskosten für durch Vereine genutzte Objekte gemäß Ratsbeschluss vom 06.12.2012. Den Vereinen wurde anheim gestellt eigene Versicherungen abzuschließen. Einige Kulturvereine haben davon gebrauch gemacht. Demnach entsteht auch eine Minderaufwand bei den Versicherungskosten, der den Minderwert der Konsolidierung wieder ausgleicht. Umlegung weiterer Versicherungskosten für durch Vereine genutzte Objekte gemäß Ratsbeschluss vom 06.12.2012. Umlegung Energiekosten von durch Vereine genutzte Objekte gemäß Ratsbeschluss vom 06.12.2012. Einsparung in 2013 = 2.700 €. Umlegung Energiekosten von durch Vereine genutzte Objekte gemäß Ratsbeschluss vom 06.12.2012. Einsparung in 2013 = 600 €. Durch das Aufstellen von Altkleidercontainern erhält die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2013 zusätzliche Erträge. Der Rat hat am 06.12.2012 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Konsolidierungsbeiträge wurden ab 2016 an die tatsächlichen Beträge der letzten Jahre angepasst. 65 611011/401200 Erhöhungen Grundsteuer B 66 611011/401300 Erhöhungen Gewerbesteuer 67 611011/401100 Erhöhungen Grundsteuer A 68 424012/524165 Einsparung Gaskosten 69 424011/524110 Einsparung Hallenbeleuchtung durch LED Summe der Konsolidierungsbeiträge Erhöhungen Grundsteuer B ab 2014.von 465 % auf 530 % ab 2015 von 530 % auf 590 % ab 2016 von 590 % auf 690 % ab 2017 von 690 % auf 790 950.000 1.274.400 1.296.800 1.348.900 1.361.400 % ab 2018 von 790 % auf 910 % Abweichende Beträge zu 2015 sind der beiliegenden Berechnung zu entnehmen. Erhöhungen Gewerbesteuer ab 2014 von 435 % auf 440 % ab 2015 von 440 % auf 470 % ab 2016 von 470 % auf 490 % ab 2017 von 490 % auf 337.365 328.352 302.509 354.300 387.800 510 % ab 2018 von 510 % auf 550 % Abweichende Beträge zu 2015 sind der beiliegenden Berechn-ung zu entnehmen. Erhöhungen Grundsteuer A ab 2014 von 280 % auf 290 % ab 2015 von 290 % auf 320 % ab 2016 von 320 % auf 360 % ab 2017 von 360 % auf 400 81.900 112.800 116.800 118.700 119.900 % ab 2018 von 400 % auf 460 % Abweichende Beträge zu 2015 sind der beiliegenden Berechnung zu entnehmen. 4.500 0 0 7.000 0 9.500 0 9.500 0 9.500 2.191.625 2.619.641 2.677.504 2.797.466 2.853.097 72 Einsparung Gaskosten durch Vertragsumstellung. Im Jahre 2014 wurde die Hallenbeleuchtung in der Sporthalle Nörvenich auf LED umgestellt. Nach Berechnung des bauleitenden Ingenieurs wird sich die Maßnahme in den Jahren 2014 bis 2018 amortisieren, sodass ab 2018 schon Einsparungen entstehen, die sich ab 2019 noch erhöhen. STELLENPLAN 2017 Teil A: Beamte - Gemeindeverwaltung Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe 1 2 3 Bürgermeister B3 Beigeordneter Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.6.2016 Erläuterungen 4 5 6 7 1 - 1 1 A 14 1 - 1 1 A 13 2 - 2 2 A 12 3 4* 3* A 11 1 0 0 A 10 1 2 2 A9 - - - Zahl der Stellen 2017 Insgesamt A 9 m.D. A8 ausgesondert - 2 ** - 2 ** 1** 2 - 2 2 A7 Insgesamt *, davon 1 KW Stelle (Stelleninhaber zum 01.11.2016 im Ruhestand) **davon 1 Stelle mit Amtszulage 1 13 14 73 13 -1 Tabellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -BeamteProduktbereich / Produktgruppe/ Kostenstelle Bezeichnung nach Gliederung Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 7 B3 A 14 111 A 12 A 11 A 10 A9 0,75 0,40* A8 Verwaltungssteuerung u. Service 111011 Gemeindeorgane 111021 A 13 Hauptverwaltung 111023 Personalmanagement 1 1 0,15 Statistik u. Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 122011 Ordnungswesen 1 0,20 111031 Finanzmanagement 121 *Stelle m.Amtszulage 0,9 0,983 0,7 122021 Bürgerservice 126 Brandschutz 0,60* 211 Grundschulen 0,40 241 Schülerbeförderung 0,08 243 Allgemeine Schulverwaltung 0,07 281 Heimat und sonstige Kulturpflege 0,1 74 *Stelle m. Amtszulage 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 0,4 0,5 313 Leistungen für Asylbewerber 0,5 0,5 315 Soziale Einrichtungen 351 Sonstige soziale Angelegenheiten 365 Tageseinrichtungen für Kinder 0,3 0,1 365041 Kindergärten fremder träger 0,08 365051 allg. Kindergartenangelegenheiten 0,02 424 Sportstätten 521 Bau- und Grundstücksordnung 0,1 521011 Allgemeine Bauverwaltung 0,5 0,6 0,27 537 521021 Hoch -u. Tiefbau Abfallbeseitigung 0,1 0,23 538 Abwasserbeseitigung 0,2 0,03 545 Straßenreinigung 0,05 0,02 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,05 0,02 573 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen Insgesamt 0,03 0,017 0,05 1 1 2 3 75 1 1 2 2 Stellenplan Teil A: TVöD - V ( ehemals Angestellte ) Entgeltgruppe TVöD – Verwaltung ab 01.01.2017 Zahl der Stellen 2017 Entgeltgruppe TVöD – Verwaltung bis 31.12.2016 Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich 2016 besetzten Stellen Erläuterungen am 30.6.2016 1 2 3 4 10 4,37 10 2,77 1,77 9c 1,00 - - - 9b 2,68 9 4,68 5,68 8 4,50 8 5,80 5,14 6 5,77 6 6,00 6,00 5 5,75 5 4,72* 5,52 4 1,00 - - - 3 0,32 3 1,32 1,32 Insgesamt 25,39 25,29 22,79 76 5 *0,5 Stellen wurde von der Bezirksregierung im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts genehmigt +0,1 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Gliederung - ehemals AngestellteProduktbereich/ Produktgruppe/Kostenstelle Erläuterungen 3 4 Bezeichnung nach Gliederung 1 2 10 111 Entgeltgruppe 9c 9b 8 6 5 4 Verwaltungssteuerung und Service 111011 Gemeindeorgane 0,77 111021 Hauptverwaltung 0,1 111023 Personalmanagement 0,9 111031 Finanzmanagement 2 111041 Standesamt 111051 Einrichtungen f. die ges. Verwaltung Statistik u. Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 0,17 0,2 0,5 122011 Ordnungswesen 122021 Bürgerservice 1,1 0,68 1 111061 Bauhof 121 1,5 0,5 0,5 1 2 311 Grundversorgung und Leistung nach SGB XII 0,4 313 Leistungen für Asylbewerber 0,5 315 Soziale Einrichtungen 0,5 351 Sonstige soziale Angelegenheiten 1,1 521 Bau- und Grundstücksordnung 521011 Allgemeine Bauverwaltung 1,19 521021 Hoch- und Tiefbau 0,06 0,75 0,2 0,4 77 0,5 0,9 0,8 0,33 0,32 1 3 537 Abfallbeseitigung 0,12 0,2 538 Abwasserbeseitigung 545 Straßenreinigung 0,3 551 Park- u. Gartenanlagen 0,4 0,4 0,15 553011 Bestattungen 0,1 573 Neffeltalhalle 0,03 211 Grundschulen 211011 Grundschule Nörvenich 0,4 211031 Grundschule Eschweiler ü. Feld 424 0,32 0,7 Sporthalle 0,4 Insgesamt 4,37 1,00 2,68 78 4,50 5,77 5,75 1,00 0,32 Stellenplan Teil A: TVöD - V (ehemals Arbeiter) Entgeltgruppe TVöD - V Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016 Erläuterungen 1 2 3 4 5 6 6 * 6 * 6 * *,davon 1 Stelle als Vorarbeiter 1 * 1 * 1 * *, Stelle als Vorarbeiter 4 4 4 0,85 1,64 1,64 11,85 12,73 12,73 5 4 2 Insgesamt 79 - 0,88 Stellenübersicht Teil A: Aufstellung nach der Haushaltsgliederung -ehemals ArbeiterProdukt / Bezeichnung nach Produkt- Gliederung gruppe / Entgeltgruppe Erläuterungen 3 4 Kostenstelle 1 2 6 111 5 4 3 Verwaltungssteuerung u. Service 111021 Hauptverwaltung 0,85 111061 Bauhof 365 2 0,5 Tageseinrichtungen für Kinder 0,5 365021 Kindertagesstätte Wissersheim 365031 Kindertagesstätte Rath 424 Sportstätten 541 Gemeindestraßen 551 Park- und Gartenanlagen 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen Insgesamt 1 0,5 1 6 1 0,5 6 1 4 80 - 0,85 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte- Bezeichnung Art der Vergütung Vorgesehen für 2017 Beschäftigt am Erläuterungen 01.10.2016 Inspektorenanwärter/-in Assistentenanwärter Auszubildende/-r Praktikantinnen/Praktikanten (Kindertagesstätten) Insgesamt Anwärterbezüge 0 0 Anwärterbezüge 0 0 Ausbildungsvergütung 2 2 Entgelt Praktikum - - Kein Entgelt 0 0 2 2 81 +0 Nachrichtlich geringfügig Beschäftigte (Arbeitsumfang unter 11 Stunden wöchentlich) Produktbereich/Produktgru ppe/Kostenstelle 111 Bezeichnung der Gliederung Anzahl Wochenstunden Finanzmanagement 111031 Finanzmanagement 9,00 111031 Finanzmanagement 9,00 211 Grundschulen 211031 Grundschule Eschweiler ü. Feld 315 9,00 Soziale Einrichtungen 315021 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 9,00 315021 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 9,00 365 Tageseinrichtungen für Kinder 365041 Kindertagesstätte Frauwüllesheim 9,65 365041 Kindertagesstätte Wissersheim 2,3 365041 Kindertagesstätte Rath 2,2 357 Abfallbeseitigung 357011 Abfallbeseitigung 9,00 82 Aktueller Jahresabschluss Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 EUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 9. Personalaufwendungen 10. Versorgungsaufwendungen 11. Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 12. Bilanzielle Abschreibungen 13. Transferaufwendungen 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. Ordentliche Aufwendungen Vorjahr EUR 9.780.732,41 8.664.195,36 5.058.118,10 7.451,95 5.600.404,58 10.391,21 3.498.417,79 3.423.625,43 316.787,73 191.898,76 922.438,72 1.030.450,06 468.265,00 1.034.181,14 19.392.961,48 20.614.396,76 3.574.207,28 274.922,03 3.635.940,66 319.247,62 3.898.103,80 1.872.793,92 11.018.997,67 3.208.861,86 1.878.824,72 8.142.484,31 862.794,50 21.501.819,20 16. Ordentliches Ergebnis 17. Finanzerträge 18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Geschäftsjahr EUR 887.422,44- 2.810.061,70 19.995.420,87 602.459,39- 135.552,80 68.129,65 500.306,86 344.157,45 19. Finanzergebnis 364.754,06- 276.027,80- 20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.252.176,50- 878.487,19- 21. Jahresergebnis 1.252.176,50- 878.487,19- 83 Entwurf der Bilanz zum 31.12.2015 AKTIVA EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.144,00 519,00 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.393.997,83 513.784,00 367.204,45 10.218.233,48 408.864,60 412.088,56 724.375,07 723.742,32 2.140.774,00 4.912.946,00 251.662,52 2.230.251,00 5.035.182,00 206.471,00 8.652.676,10 8.987.426,90 11.883.095,94 112.376,00 11.590.910,66 179.841,00 9.008.995,00 9.272.049,00 22.566.161,00 22.964.626,00 82.326,00 87.661,60 2.062,00 2.115,00 759.371,00 603.842,00 300.972,01 304.181,22 126.892,77 70.799.671,69 93.009,66 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Ausleihungen 1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen 1.698.163,86 310.525,03 Übertrag 84 1.698.163,86 2.008.688,89 296.342,14 72.811.504,58 75.315.521,00 AKTIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 72.811.504,58 75.315.521,00 903.359,08 938.192,22 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 61.646,62 63.743,54 248.340,43 22.028,54 173.387,00 286.753,84 158.047,03 226.469,24 560.510,62 22.132,09 14.450,38 141.448,64 153.954,74 143.573,44 2.3 Liquide Mittel 326.557,50 108.092,43 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 139.392,50 46.468,43 74.909.729,40 77.424.066,87 28.733,00 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 85 PASSIVA Geschäftsjahr EUR EUR Vorjahr EUR 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 17.644.608,52 1.252.176,50- 19.089.050,22 878.487,19- 27.383.834,42 24.701.822,45 3.532.519,00 680.009,41 10.075.535,94 7.279.020,00 1.387.978,01 374.082,42 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 23.456.812,06 3.439.362,00 487.660,36 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 7.487.744,00 1.900.242,70 687.549,24 4. Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 von Kreditinstituten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 4.6 Erhaltene Anzahlungen 7.395.734,62 7.787.631,15 8.400.000,00 8.900.000,00 0,00 11.433,70 517.530,02 509.551,14 2.575.152,27 19.397.968,05 282.255,66 481.671,71 2.167.827,68 1.659.958,97 1.627.252,65 74.909.729,40 77.424.066,87 5. Passive Rechnungsabgrenzung 86 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 1 2 3 4 5 6 2017 - - - - - Summe - - - - - - - - - - Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 87 Zuwendungen an Fraktionen Fraktion Ansatz Ansatz 2017 2016 2015 EUR EUR EUR 3 4 5 CDU SPD FDP 1.810 1.190 560 1.810 1.190 560 1.624 1.183 557 Gesamt 3.560 3.560 3.364 Nr. 1 1 2 3 2 88 Ergebnis der Erläuterungen Jahresrechnung 6 Fraktionen: CDU, SPD und FDP Zweckbestimmung 1 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) 2017 2016 weniger () EUR EUR EUR 2 3 4 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) - - - 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen - - - - - - 2. Bereitstellung von Fahrzeugen - - - 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung - - - 600 600 - 4.1 Büromöbel und –maschinen - - - 4.2 Sonstiges Büromaterial - - - 3.2 von Fraktionssitzungen Erläuterungen 5 - Den Fraktionen werden Räumlichkeiten einschließlich Einrichtung für Fraktionssitzungen und Besprechungen bereitgestellt.Dieser Aufwand lässt sich nur durch Ansatz einer fiktiven Miete quantifizieren. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage 6. Sonstiges Gesamt 1.695 1.695 - - - - 600 600 - - - - - - - 2.895 2.895 - 89 Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Beleuchtung, Heizung) Telekommunikation (Telefon und Internet). Übersicht Verbindlichkeiten Art Stand am Voraussichtlicher Voraussichtlicher Ende des Stand zu Beginn Stand zum Ende Vorvorjahres des Haushaltsdes Haushalts2015 jahres 2017 jahres 2017 T€ T€ T€ 1. Anleihen 2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 von Kreditinstituten 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften 90 7.396 7.048 6.708 8.400 10.860 13.209 Entwicklung Eigenkapital HJ. Fehlbetrag (-) Ausgleichsbzw. -bedarf (-) rücklage Überschuss (+) Allgemeine Rücklage Stand Stand Anfangs- Anfangsstand per 01.01.2009 = Allgemeine Eigen- Bestand per 25.835.614,42 € Rücklage kapital 01.01.2009 = Inanspruch- Verringerung jeweils zum 01.01. 3.609.711,00 € nahme in % zum 31.12. Folge- jew. zum 31.12. bzw. Zuführung Planjahr jahr 2009 -1.032.008,24 € 3.609.711,00 0,00 0,00% 25.511.812,87 € 28.089.515,63 € 2010 -2.638.955,07 € 2.577.702,76 -61.252,31 € -0,24% 25.514.728,07 € 25.453.475,76 € 2011 -2.926.598,25 € aufgebraucht -2.926.598,25 € -11,44% 25.592.752,89 € 22.666.154,64 € 2012 -2.121.037,84 € aufgebraucht -2.121.037,84 € -9,36% 22.666.154,64 € 20.545.116,80 € 2013 -937.700,13 € aufgebraucht -937.700,13 € -4,80% 19.539.549,56 € 18.601.849,43 € 2014 -878.487,19 € aufgebraucht -878.487,19 € -4,60% 19.089.050,22 € 18.210.563,03 € 2015 -1.252.176,50 € aufgebraucht -1.252.176,50 € -7,10% 17.644.608,52 € 16.392.432,02 € 2016 -2.284.514,00 € aufgebraucht -2.284.514,00 € -13,94% 16.392.432,02 € 14.107.918,02 € 2017 -1.004.401,00 € aufgebraucht -1.004.401,00 € -7,12% 14.107.918,02 € 13.103.517,02 € 2018 24.164,00 € aufgebraucht 24.164,00 0,00% 13.103.517,02 € 13.127.681,02 € 2019 39.120,00 € aufgebraucht 39.120,00 0,00% 13.127.681,02 € 13.166.801,02 € 2020 98.107,00 € aufgebraucht 98.107,00 0,00% 13.166.801,02 € 13.264.908,02 € 2021 144.645,00 € aufgebraucht 144.645,00 0,00% 13.264.908,02 € 13.409.553,02 € 91 Statistische Angaben Die Gemeinde Nörvenich umfasst 14 Orte: o Binsfeld o Dorweiler o Eggersheim o Eschweiler ü. Feld o Frauwüllesheim o Hochkirchen o Irresheim o Nörvenich o Oberbolheim o Pingsheim o Poll o Rath o Rommelsheim o Wissersheim Flächengröße der Gemeinde Länge der zu unterhaltenden Straßen (31.12.2015) Länge der zu unterhaltenden Kanalisation (31.12.2015) Anzahl der Sporthallen Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser Anzahl der Friedhöfe Anzahl der Trauerhallen Anzahl der Kläranlagen Anzahl der Sport- und Bolzplätze Anzahl der Kinderspielplätze Einwohnerzahl am 31.12.2015 66,020 qkm 38,941 km 69,680 km 2 9 14 7 2 18 18 10552 Schulen: Grundschüler 349 Grundschulen Eschweiler über Feld Nörvenich Zahl der Kinderkartenkinder am 30.08.2016 KiTa Nikolaus, Frauwüllesheim KiTa Johanniter, Nörvenich KiTa Medardus, Nörvenich KiTa Pinocchio, Nörvenich KiTa Lummerland, Pingsheim KiTa Rather Feldmäuse, Rath KiTa Kunterbunt, Wissersheim 66 43 72 56 41 22 40 340 92 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Gesamtergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.780.732,41 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.058.118,10 5.316.360 4.624.105 4.984.320 5.023.085 4.976.300 4.983.365 3. Sonstige Transfererträge 7.451,95 650 124.850 124.850 124.850 124.850 124.850 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.498.417,79 3.705.302 3.689.435 3.711.000 3.744.642 3.798.032 3.826.095 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 316.787,73 213.890 343.610 355.880 368.430 381.950 396.450 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 922.438,72 755.220 2.490.308 2.448.750 2.500.400 2.573.470 2.671.040 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.030.450,06 534.609 618.497 635.295 626.665 627.945 637.715 10. Ordentliche Erträge 20.614.396,76 20.080.661 22.168.605 23.480.528 23.954.672 24.458.247 24.943.615 11. Personalaufwendungen 3.574.207,28 4.030.775 3.144.827 3.209.850 3.239.950 3.247.580 3.320.150 12. Versorgungsaufwendungen 274.922,03 384.450 421.000 429.300 433.600 437.600 442.100 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.902.591,65 3.279.650 3.310.315 3.086.250 3.151.870 3.182.190 3.192.630 14. Bilanzielle Abschreibungen 1.872.793,92 1.944.800 1.943.594 1.951.114 1.965.512 1.953.180 1.942.530 15. Transferaufwendungen 11.014.509,82 11.417.300 13.219.860 13.644.150 14.027.810 14.429.680 14.770.590 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 862.794,50 1.033.200 885.860 894.250 890.360 892.560 891.420 17. Ordentliche Aufwendungen 21.501.819,20 22.090.175 22.925.456 23.214.914 23.709.102 24.142.790 24.559.420 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -887.422,44 (= Zeilen 10 und 17) -2.009.514 -756.851 265.614 245.570 315.457 384.195 18. 19. Finanzerträge 135.552,80 20.050 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 500.306,86 295.050 272.650 266.550 231.550 242.450 264.650 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -364.754,06 -275.000 -247.550 -241.450 -206.450 -217.350 -239.550 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.252.176,50 -2.284.514 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.252.176,50 -2.284.514 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 93 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9.780.732,41 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 4 011 00 Grundsteuer A 200.778,64 225.500 253.900 295.800 299.400 303.300 306.900 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre -451,73 0 0 0 0 0 0 4 012 00 Grundsteuer B 1.712.372,47 2.046.400 2.373.500 2.769.600 2.802.900 2.839.300 2.917.000 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 10.572,01 0 0 0 0 0 0 4 013 00 Gewerbesteuer 860.694,92 1.750.500 1.858.800 2.062.700 2.124.600 2.199.000 2.298.100 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 1.299.838,10 0 0 0 0 0 0 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.905.302,39 4.781.830 4.972.600 5.221.133 5.477.000 5.750.900 5.869.300 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 181.472,96 149.000 185.100 217.700 189.400 193.800 207.700 4 031 00 Vergnügungssteuer 874,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 032 00 Hundesteuer 117.559,75 115.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre -665,50 0 0 0 0 0 0 4 051 00 Familienleistungsausgleich 492.384,40 484.900 515.400 535.000 554.800 570.900 586.600 5.058.118,10 5.316.360 4.624.105 4.984.320 5.023.085 4.976.300 4.983.365 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.470.279,00 2.392.500 2.743.000 2.918.500 3.070.300 3.202.300 3.346.000 4 131 01 Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 634.623,93 634.600 634.600 634.600 423.050 211.550 0 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 7.554,84 100 100 100 100 100 100 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 749.054,50 700.200 0 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 1.085.666,35 1.588.170 1.235.115 1.419.830 1.518.345 1.551.060 1.625.975 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 110.939,48 790 790 790 790 790 790 4 161 02 Ertrag Auflösung Bildungspauschale 0,00 0 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 7.451,95 650 124.850 124.850 124.850 124.850 124.850 Sonstige Transfererträge 4 000 01 HZL 4211000 101,00 0 0 0 0 0 0 4 000 05 HZP 4211000 330,00 0 0 0 0 0 0 4 000 06 GSI 4211004 1.703,46 0 0 0 0 0 0 4 000 14 GSI 4211000 2.353,39 0 0 0 0 0 0 4 211 01 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a.v.E 266,50 0 0 0 0 0 0 4 211 04 Erst. Von Sozialleistungsträgern a.v.E. 1.113,20 0 0 0 0 0 0 94 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 211 08 Kostenbeiträge / Aufwendungsers. 0,00 50 50 50 50 50 50 4 211 10 Erstattungen v. Sozialleistungsträgern 225,00 50 50 50 50 50 50 4 211 13 Zinsen u. Tilgung v. Darlehen 1.359,40 500 500 500 500 500 500 4 211 15 Ersatzleist. v. sonst. Dritten a.v.E. 0,00 50 50 50 50 50 50 4 291 12 OGS Elternbeitrag 0,00 0 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 3.498.417,79 3.705.302 3.689.435 3.711.000 3.744.642 3.798.032 3.826.095 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 80.219,04 65.560 88.000 89.000 89.000 89.000 89.000 4 311 03 Verwaltungsgebühr Zwischenzähler 0,00 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 311 20 Verwaltungsgeb. f. Bußgelder 12,50 400 50 50 50 50 50 4 311 33 Erst., Beseitigung ordnungswi. Zustände 0,00 100 100 100 100 100 100 4 311 34 Standesamtsgebühren 0,00 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 311 65 Ertrag aus Fällgenehmigungen 0,00 150 150 150 150 150 150 4 314 20 Gebühren für Baulasten 2.179,50 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.926,30 9.550 12.150 22.150 22.150 22.150 22.150 4 321 01 Parkgebühren 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 321 34 Erst. GebührenTrauungen Schloß/Burg 0,00 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 324 10 Abwasser Verbrauch 1.525.961,68 1.572.160 1.618.620 1.628.860 1.643.840 1.659.360 1.674.470 4 324 11 Abwasser Verbrauch Vorjahr -2.638,67 0 0 0 0 0 0 4 324 20 Kleinkläranlagen 5.352,89 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 4 324 21 Kleinkläranlagen Vorjahr 1.184,05 0 0 0 0 0 0 4 325 00 Abfall 528.241,63 832.490 732.850 739.800 750.600 761.450 772.500 4 325 01 Abfall Vorjahre 77.944,52 0 0 0 0 0 0 4 325 10 Biotonne 199.417,70 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 4 325 11 Biotonne Vorjahr 92,30 0 0 0 0 0 0 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 83.972,16 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr -160,26 0 0 0 0 0 0 4 328 00 Friedhofsgebühren 135.453,68 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 4 329 00 Niederschlagswassergebühr 509.628,28 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 95 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5. 6. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 329 01 Niederschlagswassergebühr Vorjahr -84,98 0 0 0 0 0 0 4 329 02 NiederschlagwasserStraßenbaulastträger 0,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr 0,00 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 98.795,50 98.000 140.000 148.000 154.000 162.800 162.800 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 222.874,97 0 0 0 0 0 0 4 392 00 Verw.- u. Bußgeldverfahren 18.045,00 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 316.787,73 213.890 343.610 355.880 368.430 381.950 396.450 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 67.091,63 60.510 66.660 66.660 66.660 66.660 66.660 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 5.042,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 200 0 0 0 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 23.829,85 15.570 20.890 20.710 20.710 20.730 20.730 4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte -19,70 0 0 0 0 0 0 4 461 20 Nutzungsentg. Gebäude/Räume Sportvereine 200,00 200 200 200 200 200 200 4 461 30 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 2.790,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 461 40 Nutzungsentgelte Sportplätze 1.367,50 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 4 463 00 Asylunterkünfte Nutzungsentschädigungen 110.132,15 130.750 249.000 261.250 274.000 287.500 302.000 4 473 00 Ertrag aus Wertveränderung 106.353,90 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 922.438,72 755.220 2.490.308 2.448.750 2.500.400 2.573.470 2.671.040 4 481 00 Kostenerstatt.Land 732.539,97 554.100 197.320 189.870 205.400 199.400 205.400 4 481 01 Kostenerstattung Kriegsgräber 0,00 650 650 650 650 650 650 4 481 02 Erstattungen aus FlüAG 0,00 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 775,71 15.000 15.000 0 0 0 0 4 482 01 Kostenerst. Kindergärten fremder Träger 0,00 0 34.400 34.600 35.400 35.800 37.200 4 482 10 Verwaltungskostenerstatt. aus GebührenHH 107.047,43 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic h 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 484 11 Erstattung LEADER "Zülpicher Börde" 0,00 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 96 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 57.557,31 38.250 38.810 38.810 38.810 38.810 38.810 4 488 01 Auslagenersatz Bußgeldverfahren 3,45 320 50 50 50 50 50 4 488 14 Ertrag f. Kanalhausanschluss 21.514,85 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 1.030.450,06 534.609 618.497 635.295 626.665 627.945 637.715 Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 341.287,47 320.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Geg enstände 0,00 50 50 50 50 50 50 4 561 00 Bußgeld 173,50 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 4 561 60 Bußgeld Bauverwaltung 0,00 500 0 0 0 0 0 4 562 00 Säumniszuschläge 38.689,66 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 4 562 02 Mahngebühren ÖR 1.329,67 0 0 0 0 0 0 4 562 04 Auslagen ÖR 91,14 0 0 0 0 0 0 4 564 00 Schadenersatz 17.166,41 7.600 10.820 10.830 10.850 10.860 10.880 4 564 01 Schadenersatz Bauhof 0,00 500 500 500 500 500 500 4 564 02 Schadenersatz Gemeindestraßen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 1.710,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 4 572 00 Auflösung Sonderposten Zuw. Gemeinden/GV 282,00 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0 4 581 01 Erträge aus Ausleihungen 12.173,89 0 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 93.669,20 50 50 50 50 50 50 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 83.963,00 100.478 107.142 123.590 113.840 115.160 124.580 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 60.568,00 8.731 9.860 10.200 11.300 12.250 13.480 4 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 260.000,00 50 50 50 50 50 50 4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr. 2.129,00 50 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 19.018,86 0 0 0 0 0 0 4 591 01 Erlöse grüner Punkt 19% MwSt 14.514,53 10.870 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4 591 02 Erlöse Miete AltkleiderContainer 11.000,00 13.090 11.125 11.125 11.125 11.125 11.125 4 591 03 Erlöse Kiesablöse 19 % MWST 17.745,92 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 97 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4 591 05 Erlöse Standplatzreini.Grüner Punkt 0,00 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 4 591 10 Erlöse Bücherverkauf 7 % MWST 0,00 50 50 50 50 50 50 4 591 11 Erlöse Holzverkauf 7 % MwSt 3.963,81 500 500 500 500 500 500 4 591 20 Erlöse aus Altpapier 50.974,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 250 250 250 250 250 250 10. Ordentliche Erträge 20.614.396,76 20.080.661 22.168.605 23.480.528 23.954.672 24.458.247 24.943.615 11. Personalaufwendungen 3.574.207,28 4.030.775 3.144.827 3.209.850 3.239.950 3.247.580 3.320.150 710.210 724.000 742.400 749.400 757.400 764.500 5 011 00 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 1.451.029,03 1.800.620 1.168.200 1.201.700 1.213.900 1.188.030 1.239.200 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 477.993,29 553.350 498.800 504.700 509.600 509.650 520.000 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 113.133,89 137.560 88.600 91.300 81.300 93.500 112.200 5 022 10 ZVK Umlage 36.730,59 42.775 39.700 40.050 40.400 40.850 41.250 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B 286.896,06 eschäft. 372.460 241.600 248.500 252.400 253.700 256.300 97.780,17 114.900 105.300 106.400 107.400 108.450 109.700 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg 190.843,61 l.f.Besch 138.600 148.416 143.200 144.800 146.400 148.000 5 032 00 5 032 10 5 041 00 12. Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 243.952,00 125.800 101.435 102.850 110.100 117.350 102.850 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 34.500 28.776 28.750 30.650 32.250 26.150 274.922,03 384.450 421.000 429.300 433.600 437.600 442.100 274.922,03 384.450 421.000 429.300 433.600 437.600 442.100 3.902.591,65 3.279.650 3.310.315 3.086.250 3.151.870 3.182.190 3.192.630 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Dienstaufwendungen Beamte 675.848,64 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 01 Bauliche Unterhaltung Niederschl.- 3.705,98 5.100 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 211 02 Bauliche Unterhaltung Schmutzwasser- 9.863,54 12.200 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 5 211 03 Bauliche Unterhaltung Mischwasser- 14.764,84 25.300 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 5 211 04 Straßenbeschilderung 5.041,44 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 98 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 211 05 Freiwillige Ausgaben Unterh. Parkanlagen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 5 211 06 Aufwendungen für Baumkontrollen 24.550,28 0 17.000 17.000 17.000 8.000 8.000 5 211 09 Straßenbeleuchtung Instandhaltung 93.388,02 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 5 211 10 Unterh. Straßen-WegeBrücken 296.699,36 133.800 100.150 101.500 137.800 139.200 140.600 5 211 11 Unterh. Wartehallen 1.999,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 211 13 Sanierung nach SÜV-KAN 149.034,24 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5 211 14 Aufw. f. Kanalhausanschluss 21.514,47 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 5 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulverw. 0,00 400 400 400 400 400 400 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 1.015.495,90 283.200 305.100 213.100 214.400 215.200 215.200 5 211 66 Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 5 211 67 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnung 0,00 20.000 0 0 0 0 0 5 221 01 Bepflanzungen 0,00 2.400 0 0 0 0 0 5 221 02 Pflege Kriegsgräber 95,00 650 650 650 650 650 650 5 221 03 Pflege Stiftungsgräber 0,00 500 500 500 500 500 500 5 221 07 Unterh.Sirenen Feuerwehr 163,89 5.000 0 0 0 0 0 5 221 10 Unterh. unbewegl. Verm. Zentrale Dienste 0,00 960 0 0 0 0 0 5 221 60 Unterh. unbewegl. Verm. Bauverwaltung 440,00 1.800 500 500 500 500 500 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 30.411,11 32.660 33.680 33.680 33.680 33.680 33.680 5 221 97 Aufwendungen für Baumfällungen -1.927,79 0 0 0 0 0 0 5 221 98 Aufwand f. Holzeinschlag 19 % Vorsteuer 10.109,25 0 0 0 0 0 0 5 221 99 Aufw. für - Holzeinschlag - 0,00 500 500 500 500 500 500 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden /GV 2.383,05 520 350 350 350 350 350 5 232 01 Abführung an den Träger Kreis DN SGB XII 4.487,85 0 0 0 0 0 0 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 107.047,43 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 99 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche 0,00 700 0 0 0 0 0 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 163.200 147.000 149.400 151.890 154.230 154.250 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 214.950 185.800 188.900 192.000 195.100 198.300 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 20.500 22.320 23.130 23.920 24.700 25.020 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 142.650 156.650 159.750 162.850 165.850 168.200 5 241 05 Stromkosten der Straßenbeleuchtung 97.830,00 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 460.755,54 69.000 30.450 31.100 31.750 32.400 32.600 5 241 32 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Ordnungsamt 148.986,78 40.000 138.875 110.000 119.450 119.550 110.000 5 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 22.618,61 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 4.911,48 39.300 43.500 43.500 46.000 46.000 46.000 5 251 33 Haltung v. Fahrzeugen der Feuerwehr 21.607,53 23.000 20.700 18.700 18.900 19.100 19.300 5 251 65 Haltung von Fahrzeugen Verwaltung 40.680,28 44.050 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 5 255 01 Wartung/Instands. neue Medien Schulamt 1.352,60 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 10.878,94 10.000 9.500 10.300 10.500 10.450 10.600 5 255 33 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Feuerwehr 22.873,28 24.900 29.500 25.000 25.000 25.000 25.000 5 255 34 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Standesamt 0,00 550 0 0 0 0 0 5 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 465,32 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310 5 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauamt 11.464,41 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 5 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 7.564,41 7.900 7.750 7.850 8.000 8.000 8.000 5 272 00 Kosten des Gemeindearchivs 0,00 80 80 80 80 80 80 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 742,53 0 0 0 0 0 0 5 281 01 Repräsentation 715,18 760 760 760 760 760 760 100 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 281 02 Aufw. für sonst. Sachleistungen IT 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 281 10 Aufwend. f.sonst. Sachl.Zentrale Dienste 8.943,60 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 13.449,96 16.440 10.440 10.440 10.490 10.490 10.540 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 38.000,00 38.000 0 0 0 0 0 5 291 01 Nutzungsentgeld DATEV 34.599,72 27.500 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 5 291 02 Betreuungsgeld 126,99 220 0 0 0 0 0 5 291 03 Schülerfahrtkosten 108.918,05 124.000 137.700 137.700 151.860 151.860 151.860 5 291 04 Schwimmbadbenutzung 2.415,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 5 291 05 Gefährdungsbeurteilung/ beratung 3.843,69 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 291 06 Support DATEV Server 0,00 9.000 9.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5 291 07 Kosten Grundbesitzabgabenbescheid lauf 0,00 900 900 900 900 900 900 5 291 08 Standplatzreinigung grüner Punkt 0,00 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 5 291 09 Vermessungskosten Friedhöfe 0,00 6.000 19.000 0 0 0 0 5 291 11 LEADER "Zülpicher Börde" 0,00 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 5 291 12 Kosten Amts-/Mittteilungsblatt 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5 291 13 Bau-,Rechts- & sonstige Beratungskosten 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 291 14 Aufw. für sonstige Dienstleistungen IT 0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5 291 15 Aufw. für Rechnungsprüfung / WP 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5 291 16 Aufw. für Gemeindeprüfungsanstalt 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 291 17 Leader Kofinanzierung 0,00 0 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 5 291 32 Brandschutzbedarfsplan 0,00 10.000 0 0 0 0 0 5 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 74.490,49 76.650 66.900 66.900 72.080 72.080 72.080 5 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 29.999,96 20.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 945.090,24 1.056.500 994.500 994.500 1.004.500 1.033.500 1.043.500 1.872.793,92 1.944.800 1.943.594 1.951.114 1.965.512 1.953.180 1.942.530 Bilanzielle Abschreibungen 101 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 15. Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.872.793,92 1.944.800 1.943.594 1.951.114 1.965.512 1.953.180 1.942.530 11.014.509,82 11.417.300 13.219.860 13.644.150 14.027.810 14.429.680 14.770.590 5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 1.600,00 100 100 100 100 100 100 5 317 01 Zuweis. lfd.private Untern. Bürgerm.Büro 3.592,94 0 0 0 0 0 0 5 317 32 Zuweis. lfd.private Untern. Ordnungsamt 10.386,60 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 2.436,34 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5 318 02 Zuschüsse Maßnahmen Jugendpflege 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 242.878,81 278.700 522.670 537.670 552.900 562.950 573.300 5 318 41 OGS Eigenanteil (Schülergarten E.V.) 0,00 0 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 5 318 50 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Sozialamt 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 5 331 02 Regelleistung und Mehrbedarfe §2 67.779,77 80.400 142.000 149.100 156.600 164.400 172.600 5 331 04 einmalige Leistungen §2 279,96 0 3.200 3.400 3.500 3.700 3.900 5 331 06 ambulante Krankenhilfe §2 0,00 0 12.800 13.400 14.100 14.800 15.600 5 331 07 stationäre Krankenhilfe §2 8.126,44 14.300 10.000 10.500 11.000 11.600 12.200 5 331 08 Grundleistung Barbetrag §3 341.399,13 354.600 810.000 850.500 893.000 937.700 984.600 5 331 09 Kosten d. Unterkunft u. Heizung §3 85.559,76 81.700 185.000 194.300 204.000 214.200 224.900 5 331 10 ambulante Krankenhilfe §4 40.133,39 35.000 115.000 120.800 126.800 133.100 139.800 5 331 11 stationäre Krankenhilfe §4 100.398,76 149.000 260.000 273.000 286.700 301.000 316.000 5 331 13 Aufwandsentschädigung §5. 90.656,67 0 2.800 2.900 3.100 3.200 3.400 5 331 14 Geldleistung §6 23.416,55 24.650 46.000 48.300 50.700 53.300 55.900 5 331 16 Zusatzleistung §3 10.962,35 13.100 20.000 21.000 22.100 23.200 24.300 5 331 17 Bildung und Teilhabe 680,00 2.150 2.500 2.600 2.800 2.900 3.000 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5.240,00 11.900 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 175.335,47 125.000 127.500 131.250 135.200 139.900 146.200 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 170.325,90 121.400 123.900 127.500 127.400 131.900 137.800 5 343 00 ELAG = Einheitslastenabrechnungsge setz 53.000,00 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 5 372 30 Krankenhausumlage 123.969,00 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 102 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4.664.381,58 5.054.500 5.464.600 5.713.300 5.919.500 6.138.500 6.279.100 Kreisumlage; Mehrbelastung 2.723.858,02 Jugendamt 2.608.000 2.770.900 2.826.300 2.882.800 2.940.500 3.007.800 Ertrags- und Aufwandsarten 5 374 00 5 375 00 16. Kreisumlage allgemein 5 376 00 Kreisumlage; anndere Mehrbelastungen VHS 27.339,76 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 5 377 00 Förderschulzweckverband im Kreis Düren 99.194,12 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 5 391 01 Abgabe Schmutzwasser WVER 779,84 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 5 391 02 Abgabe Niederschlagswasser WVER 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 391 03 Beitrag Erftverband 1.595.180,00 1.617.000 1.633.900 1.650.240 1.666.720 1.683.440 1.700.300 5 391 04 Beitrag WVER 327.790,00 346.000 346.000 346.500 346.900 347.400 347.900 5 391 05 Beiträge Verbände allg. 0,00 8.200 8.100 8.100 8.500 8.500 8.500 5 391 10 Beiträge Dienstleistungsgesellschaft 0,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5 391 33 Beitrag Feuerwehrverband 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5 391 65 Beitrag VDK 0,00 220 220 220 220 220 220 862.794,50 1.033.200 885.860 894.250 890.360 892.560 891.420 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 8.423,63 8.060 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5 411 02 Betriebsärztlicher Dienst 8.393,12 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 411 03 Aufwand des Personalrates 0,00 80 0 0 0 0 0 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 698,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 412 01 Aufwandsentschäd. BM & Vertreter 0,00 3.850 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 5 412 02 Aus/Fortbildung,Veranstaltung,Pr otokoll 10.316,79 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 412 10 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Hauptamt 30,90 0 0 0 0 0 0 5 412 33 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Feuerwehr 32.595,74 30.800 21.400 21.600 21.800 22.000 20.200 5 412 65 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Bauhof 1.445,20 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 421 01 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 97.106,64 105.000 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 5 421 33 Ersatz v. Lohnausfall Feuerwehr 8.673,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 421 37 Aufwandsentschädigung Feuerwehr 0,00 0 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 103 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 422 03 Mieten, Pachten Wartehallen 111,51 200 200 200 200 250 250 5 422 05 Miete/Leasing Dienstwagen & Ausstattung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 21.946,14 51.850 30.150 30.500 30.850 31.200 31.200 5 422 11 Miete/Leasing IT 0,00 9.550 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 422 34 Mieten/Leasing/Pachten Standesamt 3.248,70 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 28.349,38 30.450 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5 422 50 Mieten/Asylunterkünfte 18.814,84 19.200 19.800 19.800 20.400 20.400 21.600 5 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 1.028,61 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 4.069,64 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 16.063,11 17.550 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 28.810 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 431 03 Europaweite Ausschreibung Schulamt 0,00 0 0 4.000 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 23.040,89 25.000 25.000 25.040 25.000 25.000 24.860 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 14.420,25 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.750 5 431 13 Porto 30.934,75 46.700 40.000 40.000 40.000 40.000 39.500 5 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 37.809,80 51.010 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 5 431 16 Vordrucke/Formulare Bürgerservice 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 33 sonst. Geschäftsaufwendungen Feuerwehr 289,20 290 290 290 290 290 290 5 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 774,03 1.680 0 0 0 0 0 5 441 01 Aufwand einmaliger Anschlussbeitrag WZV 0,00 6.000 0 0 0 0 0 5 441 10 Versicherungen 203.062,61 235.450 215.550 215.550 215.550 215.550 215.950 5 441 11 Grundbesitzabgaben 60.386,26 71.400 76.350 78.550 78.550 78.550 79.600 5 441 60 Steuern und Abgaben 742,42 9.280 10.480 10.680 10.930 11.180 11.330 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 9.675,77 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 491 00 Verfügungsmittel 2.078,41 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 104 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 491 01 Anerkennung Ehrenamt 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 491 02 Verfügungsmittel Beigeordnete/r 0,00 0 500 500 500 500 500 5 492 00 Fraktionszuwendungen 3.363,95 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 5 494 00 Werbung f.d. Gemeinde Nörvenich 88,98 0 100 100 100 100 100 5 496 00 Ehrungen zu Ehe- u. Altersjubiläen 1.261,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt 120,00 0 0 0 0 0 0 5 499 01 Verfahrenskosten 2.565,52 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 499 02 EDV- Anlagen 159.684,96 138.100 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 5 499 03 Beitrag Feuerwehrverband 2.242,00 0 0 0 0 0 0 5 499 04 Beiträge Dienstleistungsgesellschaft 5.500,00 0 0 0 0 0 0 5 499 05 Beiträge Verbände 7.315,00 0 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 5 499 07 Überige weitere sonst. Aufw. Ordnungsamt 4.745,06 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 499 08 Überige weitere sonst. Aufw. Brandschutz 165,66 3.470 2.500 3.800 2.500 3.800 2.500 5 499 34 Überige weitere sonst. Aufw. Standesamt 90,00 100 100 100 100 100 100 5 499 40 Überige weitere sonst. Aufw. Schulamt 0,00 50 50 50 50 50 50 5 499 60 Überige weitere sonst. Aufw. Bauverwalt. 595,47 550 550 600 600 600 650 5 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauamt 0,00 450 0 0 0 0 0 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 30.525,92 250 250 250 250 250 250 21.501.819,20 22.090.175 22.925.456 23.214.914 23.709.102 24.142.790 24.559.420 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -887.422,44 (= Zeilen 10 und 17) -2.009.514 -756.851 265.614 245.570 315.457 384.195 135.552,80 20.050 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 Ordentliche Aufwendungen 19. 20. Ergebnis 2015 EUR Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 80,00 0 0 0 0 0 0 4 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 135.343,00 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen 119,43 50 100 100 100 100 100 4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute 10,37 0 0 0 0 0 0 500.306,86 295.050 272.650 266.550 231.550 242.450 264.650 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 105 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 516 01 Zinsen Investitionskredite öff.rechtl. 41.793,26 36.000 33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 5 516 02 Zinsen Liquiditätskredite öff.rechtl.. 30.997,22 65.000 60.000 80.000 100.000 120.000 150.000 5 517 01 Zinsen Investitionskredite privat-rechtl 188.457,28 184.000 169.600 146.500 94.500 88.400 83.600 5 517 02 Zinsen Liquiditätskredite privat-rechtl. 0,00 50 50 50 50 50 50 5 518 01 Zinsen f. Antoniushaus Oberbolheim 262,62 0 0 0 0 0 0 5 521 11 GewerbesteuerErstattungszins 68.331,58 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 521 15 Erlass 170.464,90 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -364.754,06 -275.000 -247.550 -241.450 -206.450 -217.350 -239.550 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.252.176,50 -2.284.514 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.252.176,50 -2.284.514 -1.004.401 24.164 39.120 98.107 144.645 106 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Gesamtfinanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.554.630 10.002.329,73 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.728.190 3.879.820,19 3.378.490 3.553.990 3.494.240 3.414.740 3.346.890 3. Sonstige Transfereinzahlungen 650 1.601,80 124.850 124.850 124.850 124.850 124.850 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.586.202 3.132.260,92 3.524.335 3.537.900 3.565.542 3.610.132 3.638.195 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 213.890 364.315,28 343.610 355.880 368.430 381.950 396.450 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 755.220 939.278,79 2.455.908 2.414.150 2.465.000 2.537.670 2.633.840 7. Sonstige Einzahlungen 529.559 622.728,17 612.297 629.095 620.465 622.745 633.515 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.050 21,95 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.388.391 18.942.356,83 20.742.390 21.861.398 22.230.227 22.692.887 23.102.940 10. Personalauszahlungen 3.904.975 3.149.947,03 3.043.392 3.107.000 3.129.850 3.130.230 3.217.300 11. Versorgungsauszahlungen 510.250 274.922,03 522.435 532.150 543.700 554.950 544.950 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.931.650 3.006.369,61 3.280.815 3.059.250 3.124.870 3.164.190 3.174.630 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 295.050 395.334,30 272.650 266.550 231.550 242.450 264.650 14. Transferauszahlungen 11.417.300 10.988.460,35 13.219.860 13.644.150 14.027.810 14.429.680 14.770.590 15. Sonstige Auszahlungen 973.150 730.410,00 874.360 882.750 878.860 881.060 879.920 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.032.375 18.545.443,32 21.213.512 21.491.850 21.936.640 22.402.560 22.852.040 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.643.984 396.913,51 -471.122 369.548 293.587 290.327 250.900 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.498.700 986.690,47 1.987.150 1.317.150 1.081.150 1.105.150 1.023.150 377.000 0,00 3.640.000 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875.700 986.690,47 5.627.150 1.317.150 1.081.150 1.105.150 1.023.150 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 35.100 4.860,71 5.505.611 225.000 5.000 5.000 5.000 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 402.000 59.831,20 1.297.500 591.000 250.000 185.000 0 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 917.750 288.947,34 269.700 190.500 330.000 143.500 301.500 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.354.850 353.639,25 7.072.811 1.006.500 585.000 333.500 306.500 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 520.850 633.051,22 -1.445.661 310.650 496.150 771.650 716.650 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -2.123.134 1.029.964,73 -1.916.783 680.198 789.737 1.061.977 967.550 107 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Gesamtfinanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 7.740.000,00 0 0 0 0 0 34. Tilgung und Gewährung von Darlehen 337.350 8.579.350,61 347.000 355.586 363.200 371.701 379.797 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -337.350 -839.350,61 -347.000 -355.586 -363.200 -371.701 -379.797 36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -2.460.484 190.614,12 -2.263.783 324.612 426.537 690.276 587.753 37. Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 240.655,24 0 0 0 0 0 38. Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) -2.460.484 431.269,36 -2.263.783 324.612 426.537 690.276 587.753 108 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9.554.630 10.002.329,73 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 6 011 00 Grundsteuer A 225.500 199.414,85 253.900 295.800 299.400 303.300 306.900 6 012 00 Grundsteuer B 2.046.400 1.709.341,66 2.373.500 2.769.600 2.802.900 2.839.300 2.917.000 6 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 0 -571,24 0 0 0 0 0 6 013 00 Gewerbesteuer 1.750.500 2.354.463,95 1.858.800 2.062.700 2.124.600 2.199.000 2.298.100 6 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 0 -22.580,07 0 0 0 0 0 6 014 00 Grundbesitzabgaben Vorjahre 0 2.112,19 0 0 0 0 0 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.781.830 4.969.093,42 4.972.600 5.221.133 5.477.000 5.750.900 5.869.300 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 149.000 182.154,17 185.100 217.700 189.400 193.800 207.700 6 031 00 Vergnügungssteuer 1.500 874,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 032 00 Hundesteuer 115.000 115.642,40 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 6 051 00 Familienleistungsausgleich 484.900 492.384,40 515.400 535.000 554.800 570.900 586.600 3.728.190 3.879.820,19 3.378.490 3.553.990 3.494.240 3.414.740 3.346.890 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.392.500 2.470.279,00 2.743.000 2.918.500 3.070.300 3.202.300 3.346.000 6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 0 54,56 0 0 0 0 0 6 131 01 Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 634.600 634.623,93 634.600 634.600 423.050 211.550 0 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land 100 7.554,84 100 100 100 100 100 6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 700.200 764.307,86 0 0 0 0 0 6 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen 0 3.000,00 0 0 0 0 0 6 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 790 0,00 790 790 790 790 790 650 1.601,80 124.850 124.850 124.850 124.850 124.850 Sonstige Transfereinzahlungen 6 211 04 Erst. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 0 1.113,20 0 0 0 0 0 6 211 08 Kostenbeiträge/Aufwendunge rs. 50 -954,24 50 50 50 50 50 6 211 10 Erstattungen v. Sozialleistungsträgern 50 225,00 50 50 50 50 50 6 211 13 Zinsen u. Tilgung v. Darlehen 500 1.272,40 500 500 500 500 500 6 211 15 Ersatzleist. v. sonst. Dritten a.v.E. 50 0,00 50 50 50 50 50 109 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. 5. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen 0 -54,56 0 0 0 0 0 6 291 12 OGS Elternbeitrag 0 0,00 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 3.586.202 3.132.260,92 3.524.335 3.537.900 3.565.542 3.610.132 3.638.195 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 65.560 82.654,53 90.000 91.000 91.000 91.000 91.000 6 311 03 Verwaltungsgebühr Zwischenzähler 0 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 311 20 Verw.gebühren f. Bußgelder 400 0,00 50 50 50 50 50 6 311 34 Standesamtsgebühren 8.000 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 6 311 65 Einnahme Fällgenehmigung 150 0,00 150 150 150 150 150 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.550 13.526,30 12.150 22.150 22.150 22.150 22.150 6 321 01 Leitungsrechte 0 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 321 34 Erst. GebührenTrauungen Schloß/Burg 2.000 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 324 00 Abwasser 2.087.160 1.996.260,04 2.133.620 2.143.860 2.158.840 2.174.360 2.189.470 6 324 20 Kleinkläranlagen 5.000 0,00 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 6 325 00 Abfall 1.057.490 791.213,84 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 6 327 00 Straßenreinigungsgebühr 128.568 79.360,11 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 6 328 00 Friedhofsgebühren 187.504 151.857,19 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 6 329 00 Niederschlagswassergebühr 0 -121,02 0 0 0 0 0 6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr 10.820 0,00 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 6 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 4.000 0,00 0 0 0 0 0 6 392 00 Verw.-u Bußgeldverfahren 20.000 17.509,93 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 213.890 364.315,28 343.610 355.880 368.430 381.950 396.450 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 60.510 69.028,87 66.660 66.660 66.660 66.660 66.660 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht 3.500 4.418,03 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 0 115,05 0 200 0 0 0 6 440 00 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten 0 134.654,30 0 0 0 0 0 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 15.570 23.702,52 20.890 20.710 20.710 20.730 20.730 6 461 20 Nutzungsentg. Gebäude/Räume Sportvereine 200 200,00 200 200 200 200 200 6 461 30 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 2.000 3.774,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6 461 40 Nutzungsentgelte Sportplätze 1.360 1.305,00 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 110 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6. 7. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6 463 00 Nutzungsentschädigung 130.750 117.117,01 249.000 261.250 274.000 287.500 302.000 6 469 99 Erträge / erhaltener Anzahlungen 0 10.000,00 0 0 0 0 0 755.220 939.278,79 2.455.908 2.414.150 2.465.000 2.537.670 2.633.840 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land 554.100 732.539,97 197.320 189.870 205.400 199.400 205.400 6 481 01 Kostenerstattung Kriegsgräber 650 0,00 650 650 650 650 650 6 481 02 Erstattungen aus FlüAG 0 0,00 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 15.000 775,71 15.000 0 0 0 0 6 482 10 Verwaltungskostenerstattung 107.750 107.047,43 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic h 3.000 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 484 11 Erstattung LEADER "Zülpicher Börde" 11.150 0,00 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 38.250 68.331,30 38.810 38.810 38.810 38.810 38.810 6 488 01 Auslagenersatz Bußgeldverfahren 320 0,00 50 50 50 50 50 6 488 14 Ertrag f. Kanalhausanschluss 25.000 27.584,38 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 529.559 622.728,17 612.297 629.095 620.465 622.745 633.515 Sonstige Einzahlungen 6 500 01 HzL 4211000 0 394,89 0 0 0 0 0 6 500 04 HzL 4211011 0 15,99 0 0 0 0 0 6 500 05 HZP 4211000 0 330,00 0 0 0 0 0 6 500 06 GSI 4211004 0 1.703,46 0 0 0 0 0 6 500 08 GSI 4211011 0 762,65 0 0 0 0 0 6 500 14 GSI 4211000 0 2.353,39 0 0 0 0 0 6 511 00 Konzessionsabgaben 320.000 350.951,40 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 6 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0 7.112,12 0 0 0 0 0 6 542 00 Veräußerungserl. Bewegl. Gegenstände 50 0,00 50 50 50 50 50 6 561 00 Bußgelder 2.590 147,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 6 562 00 Säumniszuschläge 42.000 39.109,82 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 6 564 00 Schadenersatz 7.600 17.174,70 10.820 10.830 10.850 10.860 10.880 6 564 01 Schadenersatz Bauhof 500 0,00 500 500 500 500 500 6 564 02 Schadenersatz Gemeindestraßen 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 111 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 8. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6 582 01 Auflösung Pensionsrückstellung 100.478 0,00 107.142 123.590 113.840 115.160 124.580 6 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellung 8.731 0,00 9.860 10.200 11.300 12.250 13.480 6 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 50 0,00 50 50 50 50 50 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 50 19.018,86 50 50 50 50 50 6 591 01 Erlöse grüner Punkt 19% MwSt 10.870 17.272,30 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6 591 02 Erlöse Miete Altkl.-Container 19 % MWST 13.090 13.090,00 11.125 11.125 11.125 11.125 11.125 6 591 03 Erlöse Kiesablöse 19 % MWST 15.000 21.117,64 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6 591 05 Einn.Erlös Standplatzreini. grüner Punkt 6.750 0,00 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 6 591 10 Erlöse Bücherverkauf 7 % MWST 50 0,00 50 50 50 50 50 6 591 11 Erlöse Holzverkauf 7 % MwSt 500 4.241,27 500 500 500 500 500 6 591 20 Einzahlung Altpapier 0 48.318,73 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 250 0,00 250 250 250 250 250 6 599 98 Durchlaufende Gelder Verwahrbücher 0 79.613,95 0 0 0 0 0 20.050 21,95 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 20.000 0,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen 50 11,58 100 100 100 100 100 6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute 0 10,37 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.388.391 18.942.356,83 20.742.390 21.861.398 22.230.227 22.692.887 23.102.940 10. Personalauszahlungen 3.904.975 3.149.947,03 3.043.392 3.107.000 3.129.850 3.130.230 3.217.300 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 710.210 641.749,65 724.000 742.400 749.400 757.400 764.500 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 1.800.620 1.127.577,21 1.168.200 1.201.700 1.213.900 1.188.030 1.239.200 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. BArbeiter 553.350 385.964,00 498.800 504.700 509.600 509.650 520.000 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 137.560 111.039,35 88.600 91.300 81.300 93.500 112.200 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. BArbeiter 42.775 36.468,12 39.700 40.050 40.400 40.850 41.250 112 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 11. 12. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 372.460 577.004,14 241.600 248.500 252.400 253.700 256.300 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 114.900 189.324,42 105.300 106.400 107.400 108.450 109.700 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 173.100 80.820,14 177.192 171.950 175.450 178.650 174.150 510.250 274.922,03 522.435 532.150 543.700 554.950 544.950 Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 125.800 0,00 101.435 102.850 110.100 117.350 102.850 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 384.450 274.922,03 421.000 429.300 433.600 437.600 442.100 3.931.650 3.006.369,61 3.280.815 3.059.250 3.124.870 3.164.190 3.174.630 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 607.800 271.054,43 103.150 104.500 140.800 142.200 143.600 7 211 01 Bauliche Unterhaltung Anlagen - Niedersc 5.100 3.705,98 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7 211 02 Bauliche Unterhaltung Anlagen - Schmutzw 12.200 9.863,54 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 7 211 03 Bauliche Unterhaltung Anlagen - Mischwas 25.300 14.764,84 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 7 211 04 Straßenbeschilderung 2.500 5.041,44 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 211 06 Unterhalt. Grundst. Baumkontrollen 0 15.069,08 0 0 0 0 0 7 211 09 Straßenbeleuchtung Instandhaltung 80.000 68.388,02 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 7 211 13 Sanierung nach SÜV-KAN 100.000 99.034,24 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 7 211 14 Aufw. f. Kanalhausanschluss 25.000 3.781,16 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 7 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulamt 400 0,00 400 400 400 400 400 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 283.200 342.281,26 305.100 213.100 214.400 215.200 215.200 7 211 66 Maßnahmen gem. ArbVO + Rechtsvorgaben 50.000 0,00 0 0 0 0 0 7 211 67 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnung 20.000 0,00 0 0 0 0 0 7 221 01 Schädlingsbekämpfung 2.400 0,00 0 0 0 0 0 7 221 02 Pflege Kriegsgräber 650 95,00 650 650 650 650 650 7 221 03 Pflege Kriegsgräber 500 0,00 500 500 500 500 500 7 221 07 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. FW-Sirene 5.000 163,89 0 0 0 0 0 113 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 221 10 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Hauptamt 960 0,00 0 0 0 0 0 7 221 60 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Bauverw. 1.800 440,00 500 500 500 500 500 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 32.660 28.720,91 33.680 33.680 33.680 33.680 33.680 7 221 97 Aufwendungen für Baumfällungen 0 118,24 0 0 0 0 0 7 221 98 Aufwand f. Holzeinschlag 19 % Vorsteuer 0 12.030,00 0 0 0 0 0 7 221 99 Aufw. für - Holzeinschlag - 500 0,00 500 500 500 500 500 7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) 520 2.383,05 350 350 350 350 350 7 232 01 Abführung an den Träger 0 3.766,05 0 0 0 0 0 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 107.750 107.047,43 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige 700 0,00 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlag en Reinigung 378.100 0,00 364.770 371.780 378.770 385.650 391.520 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 163.200 0,00 147.000 149.400 151.890 154.230 154.250 7 241 05 Stromkosten der Straßenbeleuchtung 90.000 90.391,82 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 69.000 464.174,99 30.450 31.100 31.750 32.400 32.600 7 241 32 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Ordnungsamt 40.000 84.510,25 138.875 110.000 119.450 119.550 110.000 7 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 30.800 22.573,95 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 39.300 5.201,04 43.500 43.500 46.000 46.000 46.000 7 251 33 Haltung v. Fahrzeugen der Feuerwehr 23.000 20.068,22 20.700 18.700 18.900 19.100 19.300 7 251 65 Haltung von Fahrzeugen Bauausführungsamt 44.050 41.520,79 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 7 255 01 Wartung/Instandsetzung neue Medien 10.500 970,71 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 10.000 11.309,72 9.500 10.300 10.500 10.450 10.600 7 255 33 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Feuerwehr 24.900 13.549,26 29.500 25.000 25.000 25.000 25.000 114 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 13. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 255 34 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Standesamt 550 0,00 0 0 0 0 0 7 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 3.310 465,32 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310 7 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauausführ. 13.800 12.924,00 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 7 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 7.900 7.339,11 7.750 7.850 8.000 8.000 8.000 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 840 1.507,28 840 840 840 840 840 7 281 10 Aufwend. f.sonst. Sachl. Hauptamt 1.000 9.471,00 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 16.440 12.541,81 10.440 10.440 10.490 10.490 10.540 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 365.120 133.666,99 141.600 141.600 155.760 155.760 155.760 7 291 01 Nutzungsentgeld DATEV 27.500 36.619,62 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7 291 05 Gefährdungsbeurteilung/ beratung 0 3.483,72 0 0 0 0 0 7 291 06 Support DATEV Server 9.000 0,00 9.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7 291 07 Kosten Grundbesitzabgabenbescheid lauf 900 0,00 900 900 900 900 900 7 291 08 Standplatzreinigung grüner Punkt 6.750 0,00 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 7 291 09 Vermessungskosten Friedhöfe 6.000 0,00 19.000 0 0 0 0 7 291 11 LEADER "Zülpicher Börde" 17.200 0,00 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 7 291 12 Kosten Amts-/Mittteilungsblatt 4.100 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 7 291 13 Bau-,Rechts- & sonstige Beratungskosten 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 291 15 Aufw. für Rechnungsprüfung / WP 0 0,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 7 291 16 Aufw. für Gemeindeprüfungsanstalt 0 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 76.650 74.753,10 66.900 66.900 72.080 72.080 72.080 7 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 20.300 23.997,96 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 1.056.500 947.580,39 994.500 994.500 1.004.500 1.033.500 1.043.500 295.050 395.334,30 272.650 266.550 231.550 242.450 264.650 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 115 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 14. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 516 00 Zinsen Investitionskredite öff.rechtl. 36.000 118,19 0 0 0 0 0 7 516 01 Zinsen Investitionskredite öff.rechtl. 0 0,00 33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 7 516 02 Zinsen Liquiditätskredite öff.rechtl. 65.000 34.193,58 60.000 80.000 100.000 120.000 150.000 7 517 00 Zinsen Kreditinst. nicht mehr bebuchen! 0 279.871,19 0 0 0 0 0 7 517 01 Zinsen Investitionskredite privat-rechtl 184.000 2.925,27 169.600 146.500 94.500 88.400 83.600 7 517 02 Zinsen Liquiditätskredite privat-rechtl. 50 0,00 50 50 50 50 50 7 518 01 Zinsen f. Antoniushaus Oberbolheim 0 262,62 0 0 0 0 0 7 521 11 GewerbesteuerErstattungszins 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 599 98 Durchlaufende Gelder 0 77.963,45 0 0 0 0 0 11.417.300 10.988.460,35 13.219.860 13.644.150 14.027.810 14.429.680 14.770.590 Transferauszahlungen 7 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 100 1.600,00 100 100 100 100 100 7 317 01 Zuweis. lfd.private Untern. Bürgerm.Büro 0 3.586,20 0 0 0 0 0 7 317 32 Zuweis. lfd.private Untern. Ordnungsamt 11.480 10.386,60 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 2.200 0,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 7 318 02 Zuschüsse Maßnahmen Jugendpflege 7.700 2.980,71 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 278.700 238.896,81 522.670 537.670 552.900 562.950 573.300 7 318 41 OGS Eigenanteil Schülergarten e.V. 0 0,00 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 7 318 50 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Sozialamt 6.300 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 7 331 01 Hilfe z. Lebensunterhalt lfd. Leistungen 0 10.358,82 0 0 0 0 0 7 331 02 Regelleistung und Mehrbedarfe §2 80.400 0,00 142.000 149.100 156.600 164.400 172.600 7 331 04 einmalige Leistungen §2 0 0,00 3.200 3.400 3.500 3.700 3.900 7 331 05 Pflegekosten §2 0 15.756,04 0 0 0 0 0 7 331 06 ambulante Krankenhilfe §2 0 0,00 12.800 13.400 14.100 14.800 15.600 7 331 07 stationäre Krankenhilfe §2 14.300 418,56 10.000 10.500 11.000 11.600 12.200 7 331 08 Grundleistung Barbetrag §3 354.600 0,00 810.000 850.500 893.000 937.700 984.600 116 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 15. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 331 09 Kosten d. Unterkunft u. Heizung §3 81.700 152.361,39 185.000 194.300 204.000 214.200 224.900 7 331 10 ambulante Krankenhilfe §4 35.000 31.853,07 115.000 120.800 126.800 133.100 139.800 7 331 11 stationäre Krankenhilfe §4 149.000 0,00 260.000 273.000 286.700 301.000 316.000 7 331 13 Aufwandsentschädigung §5 0 18.210,63 2.800 2.900 3.100 3.200 3.400 7 331 14 Geldleistung §6 24.650 0,00 46.000 48.300 50.700 53.300 55.900 7 331 15 Sachleistungen §6 2.150 0,00 2.500 2.600 2.800 2.900 3.000 7 331 16 Zusatzleistung §3 13.100 1.520,00 20.000 21.000 22.100 23.200 24.300 7 331 18 Zusatzleistung gem. § 3 AsblbLG 0 6.284,01 0 0 0 0 0 7 331 20 Sachleistungen 0 491.000,00 0 0 0 0 0 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 11.900 3.400,00 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 125.000 197.702,77 127.500 131.250 135.200 139.900 146.200 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 121.400 192.054,09 123.900 127.500 127.400 131.900 137.800 7 343 00 ELAG = Einheitslastenabrechnungsge setz 53.000 0,00 0 0 0 0 0 7 374 00 Kreisumlage allgmein 5.054.500 4.664.381,58 5.464.600 5.713.300 5.919.500 6.138.500 6.279.100 7 375 00 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt 2.608.000 2.723.858,02 2.770.900 2.826.300 2.882.800 2.940.500 3.007.800 7 376 00 Kreisumlage; anndere Mehrbelastungen VHS 31.800 14.000,00 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 7 377 00 Förderschulzweckverband im Kreis Düren 240.000 105.651,85 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 7 379 00 Zweckverbandsumlagen 1.623.900 1.922.974,88 1.986.800 2.003.640 2.020.520 2.037.740 2.055.100 7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen 123.000 175.092,53 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 7 391 04 Beitrag WVER 346.000 0,00 0 0 0 0 0 7 391 05 Beiträge Verbände allg. 8.200 0,00 8.100 8.100 8.500 8.500 8.500 7 391 10 Beiträge Dienstleistungsgesellschaft 5.500 0,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 7 391 33 Beitrag Feuerwehrverband 3.500 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7 391 65 Beitrag VDK 220 0,00 220 220 220 220 220 973.150 730.410,00 874.360 882.750 878.860 881.060 879.920 Sonstige Auszahlungen 7 401 04 Ausz. Tilgung Kredit Oberbolheim 0 556,82 0 0 0 0 0 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 17.140 16.753,45 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150 117 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwe nd.f.Beschäft. 5.850 5.343,94 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 7 412 02 Aus/Fortbildung,Veranstaltung,Pr otokoll 16.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 412 10 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Hauptamt 0 30,90 0 0 0 0 0 7 412 33 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Feuerwehr 30.800 31.869,68 21.400 21.600 21.800 22.000 20.200 7 412 65 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Bauhof 16.000 715,99 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk. 0 31.052,42 0 0 0 0 0 7 421 01 Aufwend.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk. 105.000 67.180,58 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 7 421 33 Ersatz v. Lohnausfall 5.000 7.324,99 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 421 37 Aufwandsentschädigung Feuerwehr 0 0,00 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 7 422 03 Mieten, Pachten Wartehallen 200 111,51 200 200 200 250 250 7 422 05 Miete/Leasing Dienstwagen & Ausstattung 0 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 51.850 21.920,83 30.150 30.500 30.850 31.200 31.200 7 422 11 Miete/Leasing EDV 0 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 422 34 Mieten/Leasing/Pachten Standesamt 2.000 3.248,70 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 30.450 28.349,38 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7 422 50 Mieten/Leasing/Pachten Soz.Angelegenheit 19.200 18.814,84 19.800 19.800 20.400 20.400 21.600 7 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 1.960 1.028,61 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 171.330 142.201,01 150.420 154.420 150.420 150.420 150.420 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 17.550 12.663,62 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 7 431 10 Büromaterial 25.000 22.310,42 25.000 25.040 25.000 25.000 24.860 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 16.000 13.744,74 16.000 16.000 16.000 16.000 15.750 7 431 13 Porto 46.700 31.579,72 40.000 40.000 40.000 40.000 39.500 7 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 51.010 38.129,58 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 118 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 431 33 sonst. Geschäftsaufwendungen Feuerwehrr 290 289,20 290 290 290 290 290 7 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 1.680 774,03 0 0 0 0 0 7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle 0 63.226,27 0 0 0 0 0 7 441 10 Versicherungen 235.450 138.519,92 215.550 215.550 215.550 215.550 215.950 7 441 11 Grundbesitzabgaben 71.400 0,00 76.350 78.550 78.550 78.550 79.600 7 441 60 Steuern und Abgaben 9.280 1.280,96 10.480 10.680 10.930 11.180 11.330 7 491 00 Verfügungsmittel 2.080 1.619,95 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 7 491 01 Anerkennung Ehrenamt 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 492 00 Fraktionszuwendungen 3.560 3.363,95 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 7 494 00 Werbung f.d. Gemeinde Nörvenich 0 88,98 100 100 100 100 100 7 496 00 Ehrungen 3.000 1.346,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt 8.470 21.656,56 8.600 9.950 8.700 10.050 8.750 7 499 01 Verfahrenskosten 6.500 2.565,52 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7 499 20 Abgaben Schmutzwasser WVER 0 774,96 0 0 0 0 0 7 499 34 Überige weitere sonst. Aufw. Standesamt 100 90,00 100 100 100 100 100 7 499 40 Überige weitere sonst. Aufw. 50 0,00 50 50 50 50 50 7 499 60 Überige weitere sonst. Aufw. Bauverwalt. 550 1.133,45 550 600 600 600 650 7 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauausführ. 450 0,00 0 0 0 0 0 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 250 0,00 250 250 250 250 250 7 719 50 Umsatzsteuervorauszahlunge n 0 -1.251,73 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.032.375 18.545.443,32 21.213.512 21.491.850 21.936.640 22.402.560 22.852.040 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -2.643.984 396.913,51 -471.122 369.548 293.587 290.327 250.900 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.498.700 986.690,47 1.987.150 1.317.150 1.081.150 1.105.150 1.023.150 6 810 00 Investitionszuwend.Bund 0 0,00 396.000 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 1.389.200 868.533,99 1.017.150 1.017.150 1.017.150 1.017.150 1.017.150 119 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 19. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6 811 10 SoPo Zuweisungen v. d. EU 24.500 3.442,48 0 0 0 0 0 6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen 85.000 114.714,00 114.000 220.000 4.000 0 6.000 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche 0 0,00 460.000 80.000 60.000 88.000 0 377.000 0,00 3.640.000 0 0 0 0 377.000 0,00 3.640.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875.700 986.690,47 5.627.150 1.317.150 1.081.150 1.105.150 1.023.150 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 35.100 4.860,71 5.505.611 225.000 5.000 5.000 5.000 35.100 4.860,71 5.505.611 225.000 5.000 5.000 5.000 402.000 59.831,20 1.297.500 591.000 250.000 185.000 0 7 821 00 25. 26. Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 302.000 46.530,75 15.000 0 140.000 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 100.000 11.801,05 1.282.500 591.000 110.000 185.000 0 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 1.499,40 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 917.750 288.947,34 269.700 190.500 330.000 143.500 301.500 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 902.650 273.947,00 255.450 176.000 315.500 129.000 287.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 15.100 15.000,34 14.250 14.500 14.500 14.500 14.500 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.354.850 353.639,25 7.072.811 1.006.500 585.000 333.500 306.500 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 520.850 633.051,22 -1.445.661 310.650 496.150 771.650 716.650 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -2.123.134 1.029.964,73 -1.916.783 680.198 789.737 1.061.977 967.550 33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 7.740.000,00 0 0 0 0 0 0 7.740.000,00 0 0 0 0 0 337.350 8.579.350,61 347.000 355.586 363.200 371.701 379.797 6 934 01 34. Liq.kred.so.öff.B. Euro var.(Bericht.) Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 917 00 Inv. Kredite privat-rechtl. 154.468 0,00 161.773 169.430 177.455 185.867 194.079 7 917 05 Inv. Kredite a.o.Tilg. privatrechtl. 850 0,00 0 0 0 0 0 7 927 00 Inv. Kredite öffentl.-rechtl. 182.032 339.350,61 185.227 186.156 185.745 185.834 185.718 120 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzplan HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 934 01 Tilg.Liquid.kred.so.öff.Ber.Eur o var. Ansatz 2016 EUR Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 8.240.000,00 0 0 0 0 0 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -337.350 -839.350,61 -347.000 -355.586 -363.200 -371.701 -379.797 36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -2.460.484 190.614,12 -2.263.783 324.612 426.537 690.276 587.753 37. Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 240.655,24 0 0 0 0 0 0 240.655,24 0 0 0 0 0 -2.460.484 431.269,36 -2.263.783 324.612 426.537 690.276 587.753 9 100 09 38. Anfangsbestand an Finanzmitteln Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 121 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Im Folgenden die Teilergebnis & Teilfinanzpläne zum Haushalt 2017 122 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Gemeindeorgane Produktverantwortung Auftragsgrundlage 01.1 - Herr Bürgermeister Dr. Timo Czech GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften Organisationseinheit Zielgruppe HSG 01 Gemeinderat; Ratsausschüsse; Fraktionen; Ratsmitglieder; Parteien, Bürger /innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Kurzbeschreibung Allgemeine Angelegenheiten von Gemeinderat; Ausschüssen; öffentliche Bekanntmachungen / Veröffentlichungen; Kommunalsatzungen; formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes; Sitzungsterminkalender; Einladungen; Teilnahme; Niederschriften; Beschlusscontrolling; Betreuung; Beratung der Gremien, Abgeordneten, Ausschussmitglieder; Angelegenheiten der Fraktionen; Abwicklung der Entschädigungsleistungen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16,11 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 35.475,76 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 35.491,87 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11. Personalaufwendungen 152.737,90 247.040 250.673 258.000 260.800 263.350 267.300 12. Versorgungsaufwendungen 34.294,70 73.420 75.800 78.100 78.800 79.600 80.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.202,55 1.060 1.360 1.410 1.460 1.510 1.560 14. Bilanzielle Abschreibungen 16,11 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.876,30 148.790 134.760 134.890 135.020 135.200 135.280 17. Ordentliche Aufwendungen 301.127,56 472.310 465.593 475.400 479.080 482.660 487.540 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -265.635,69 (= Zeilen 10 und 17) -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -265.635,69 -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -265.635,69 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -265.635,69 123 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16,11 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 16,11 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 35.475,76 0 0 0 0 0 0 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 1,56 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 33.146,00 0 0 0 0 0 0 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 2.328,20 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 35.491,87 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11. Personalaufwendungen 152.737,90 247.040 250.673 258.000 260.800 263.350 267.300 Dienstaufwendungen Beamte 117.762,02 202.530 202.500 209.300 211.400 213.500 215.600 5 011 00 12. 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 521,90 30.290 32.800 33.200 33.600 33.900 35.300 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 812,69 250 250 250 250 250 250 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 2.350 2.500 2.600 2.600 2.600 2.700 5 022 10 ZVK Umlage 66,33 50 50 50 50 50 50 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 6.270 6.800 6.900 7.000 7.000 7.100 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 162,94 50 50 50 50 50 50 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 15.546,02 2.100 2.258 2.200 2.250 2.300 2.350 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 17.866,00 3.150 3.465 3.450 3.600 3.700 3.900 34.294,70 73.420 75.800 78.100 78.800 79.600 80.400 34.294,70 73.420 75.800 78.100 78.800 79.600 80.400 1.202,55 1.060 1.360 1.410 1.460 1.510 1.560 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 487,37 300 600 650 700 750 800 5 281 01 Repräsentation 715,18 760 760 760 760 760 760 16,11 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16,11 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 112.876,30 148.790 134.760 134.890 135.020 135.200 135.280 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 124 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 1.422,10 1.280 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5 412 01 Aufwandsentschäd. BM & Vertreter 0,00 3.850 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 5 421 01 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder 97.106,64 105.000 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 0,00 20.000 0 0 0 0 0 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 4.069,64 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 15,00 100 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 650,00 600 650 700 750 800 850 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 77,90 300 200 230 260 290 320 5 431 13 Porto 1.642,08 3.200 1.500 1.550 1.600 1.650 1.650 5 441 10 Versicherungen 1.189,33 1.400 1.400 1.400 1.400 1.450 1.450 5 491 00 Verfügungsmittel 2.078,41 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 5 491 01 Anerkennung Ehrenamt 0,00 0 500 500 500 500 500 5 491 02 Verfügungsmittel Beigeordnete/r 0,00 0 500 500 500 500 500 5 492 00 Fraktionszuwendungen 3.363,95 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 5 496 00 Ehrungen zu Ehe- u. Altersjubiläen 1.261,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 301.127,56 472.310 465.593 475.400 479.080 482.660 487.540 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -265.635,69 (= Zeilen 10 und 17) -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -265.635,69 -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -265.635,69 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 -472.310 -462.593 -472.400 -476.080 -479.660 -484.540 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -265.635,69 125 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 243.890 247.208 254.550 257.200 259.650 263.400 11. Versorgungsauszahlungen 76.570 79.265 81.550 82.400 83.300 84.300 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.060 1.360 1.410 1.460 1.510 1.560 15. Sonstige Auszahlungen 148.790 134.260 134.390 134.520 134.700 134.780 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 470.310 462.093 471.900 475.580 479.160 484.040 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -470.310 -462.093 -471.900 -475.580 -479.160 -484.040 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 20.000 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 20.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 0 0 0 0 0 126 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 243.890 247.208 254.550 257.200 259.650 263.400 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 202.530 202.500 209.300 211.400 213.500 215.600 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 30.290 32.800 33.200 33.600 33.900 35.300 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 250 250 250 250 250 250 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.350 2.500 2.600 2.600 2.600 2.700 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 50 50 50 50 50 50 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 6.270 6.800 6.900 7.000 7.000 7.100 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 50 50 50 50 50 50 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 2.100 2.258 2.200 2.250 2.300 2.350 76.570 79.265 81.550 82.400 83.300 84.300 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 3.150 3.465 3.450 3.600 3.700 3.900 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 73.420 75.800 78.100 78.800 79.600 80.400 1.060 1.360 1.410 1.460 1.510 1.560 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 300 600 650 700 750 800 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 760 760 760 760 760 760 148.790 134.260 134.390 134.520 134.700 134.780 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 1.280 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Bes chäft. 3.850 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 7 421 01 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 105.000 110.250 110.250 110.250 110.250 110.250 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 20.000 0 0 0 0 0 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 100 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 600 650 700 750 800 850 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 300 200 230 260 290 320 7 431 13 Porto 3.200 1.500 1.550 1.600 1.650 1.650 7 441 10 Versicherungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.450 1.450 7 491 00 Verfügungsmittel 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 127 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11101 Gemeindeorgane Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 491 01 Anerkennung Ehrenamt 0 500 500 500 500 500 7 492 00 Fraktionszuwendungen 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560 7 496 00 Ehrungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 470.310 462.093 471.900 475.580 479.160 484.040 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -470.310 -462.093 -471.900 -475.580 -479.160 -484.040 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 20.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 0 0 0 0 0 128 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Zentrale Dienste Produktverantwortung Zielgruppe 07.1 - Frau Monika Amend HSG 10 Mitarbeiter/innen, Ämter; Sozialversicherung; Finanzamt; Agentur für Arbeit; Deutsche Rentenversicherung; Krankenkassen; Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV); Versorgungskasse; Zusatzversorgungskasse; Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD TÜV) Politisches Gremium Ziele Gemeinderat und Ausschüsse Einheitliches Verwaltungshandeln; wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Personalgewinnung und -einsatz; Termingerechte Ernennungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeitänderungen, Beurlaubungen; Sicherung der Leistungsfähigkeit; ständige Anpassung und Verbesserung der Fach-, Methoden-, Persönlichkeits-, und Sozialkompetenz; Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit Organisationseinheit Kurzbeschreibung Allgemeine Organisation; Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf; Info-Stelle; Telefonzentrale; Postdienst; Schreibdienst; Dienstwagen; Versicherungsangelegenheiten; Gleichstellung von Mann und Frau; Personalangelegenheiten Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht; Prüfungsordnungen; Beihilferecht; Spezialvorschriften; Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicheungsrecht, EStG, ZVK, Satzungen, Arbeitsstättenverordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 347,65 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 230 50 50 50 50 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.070,75 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 19.548,95 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10. Ordentliche Erträge 130.077,35 950 2.230 2.050 2.050 2.050 2.050 11. Personalaufwendungen 251.376,09 181.400 204.390 207.850 210.300 212.900 215.300 12. Versorgungsaufwendungen 26.839,18 16.030 25.300 25.600 25.900 26.100 26.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.727,12 12.280 13.580 13.580 13.630 13.680 13.730 14. Bilanzielle Abschreibungen 110,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 5.240,00 25.600 25.200 25.200 25.600 25.600 25.600 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.149,81 26.790 16.150 16.350 16.550 16.750 16.800 17. Ordentliche Aufwendungen 311.442,20 262.100 284.620 288.580 291.980 295.030 297.830 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -181.364,85 (= Zeilen 10 und 17) -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 18. 129 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -181.364,85 -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -181.364,85 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -181.364,85 130 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110,00 0 0 0 0 0 0 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 110,00 0 0 0 0 0 0 347,65 0 0 0 0 0 0 347,65 0 0 0 0 0 0 0,00 50 230 50 50 50 50 0,00 50 230 50 50 50 50 110.070,75 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 6. 7. 12. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Verwaltungskostenerstatt. aus GebührenHH 107.047,43 0 0 0 0 0 0 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 3.023,32 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19.548,95 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 11.571,05 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 7.977,90 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 130.077,35 950 2.230 2.050 2.050 2.050 2.050 Personalaufwendungen 10. 11. Verwaltungsgebühren allgemein 251.376,09 181.400 204.390 207.850 210.300 212.900 215.300 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 60.429,55 44.190 67.400 68.800 69.400 70.200 70.800 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 98.833,00 67.950 63.400 65.000 65.600 66.300 67.000 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 24.307,30 26.250 29.450 29.800 30.100 30.400 30.700 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 7.823,23 5.200 4.900 5.000 5.000 5.100 5.100 5 022 10 ZVK Umlage 1.881,25 2.000 2.300 2.300 2.350 2.350 2.400 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 19.634,44 14.060 13.100 13.400 13.600 13.700 13.800 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 4.837,79 5.500 6.200 6.250 6.350 6.400 6.450 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 16.659,53 6.700 7.140 6.900 7.000 7.100 7.200 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 16.970,00 9.550 10.500 10.400 10.900 11.350 11.850 26.839,18 16.030 25.300 25.600 25.900 26.100 26.400 Versorgungsaufwendungen 131 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. 17. 18. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 26.839,18 16.030 25.300 25.600 25.900 26.100 26.400 1.727,12 12.280 13.580 13.580 13.630 13.680 13.730 5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche 0,00 700 0 0 0 0 0 5 251 65 Haltung von Fahrzeugen Verwaltung 1.102,55 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 624,57 500 500 500 550 600 650 5 272 00 Kosten des Gemeindearchivs 0,00 80 80 80 80 80 80 5 291 13 Bau-,Rechts- & sonstige Beratungskosten 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 110,00 0 0 0 0 0 0 110,00 0 0 0 0 0 0 5.240,00 25.600 25.200 25.200 25.600 25.600 25.600 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 15. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 339 00 Sonstige soziale Leistungen 5.240,00 11.900 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 5 391 05 Beiträge Verbände allg. 0,00 8.200 8.100 8.100 8.500 8.500 8.500 5 391 10 Beiträge Dienstleistungsgesellschaft 0,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 26.149,81 26.790 16.150 16.350 16.550 16.750 16.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 104,60 290 100 100 100 100 100 5 412 02 Aus/Fortbildung,Veranstaltung,Pr otokoll 10.316,79 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 250 100 100 100 100 100 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 6.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 10 Büromaterial 650,00 600 650 700 750 800 850 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.018,35 2.600 2.500 2.550 2.600 2.650 2.650 5 431 13 Porto 245,07 800 700 750 800 850 850 5 499 04 Beiträge Dienstleistungsgesellschaft 5.500,00 0 0 0 0 0 0 5 499 05 Beiträge Verbände 7.315,00 0 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 311.442,20 262.100 284.620 288.580 291.980 295.030 297.830 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -181.364,85 (= Zeilen 10 und 17) -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 Ordentliche Aufwendungen 132 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -181.364,85 -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -181.364,85 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -181.364,85 133 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 230 50 50 50 50 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. Sonstige Einzahlungen 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 950 2.230 2.050 2.050 2.050 2.050 10. Personalauszahlungen 171.850 193.890 197.450 199.400 201.550 203.450 11. Versorgungsauszahlungen 25.580 35.800 36.000 36.800 37.450 38.250 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.280 13.580 13.580 13.630 13.680 13.730 14. Transferauszahlungen 25.600 25.200 25.200 25.600 25.600 25.600 15. Sonstige Auszahlungen 26.790 16.150 16.350 16.550 16.750 16.800 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 262.100 284.620 288.580 291.980 295.030 297.830 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 134 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 6. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 230 50 50 50 50 50 230 50 50 50 50 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 950 2.230 2.050 2.050 2.050 2.050 10. Personalauszahlungen 171.850 193.890 197.450 199.400 201.550 203.450 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 44.190 67.400 68.800 69.400 70.200 70.800 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 67.950 63.400 65.000 65.600 66.300 67.000 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 26.250 29.450 29.800 30.100 30.400 30.700 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5.200 4.900 5.000 5.000 5.100 5.100 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 2.000 2.300 2.300 2.350 2.350 2.400 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 14.060 13.100 13.400 13.600 13.700 13.800 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 5.500 6.200 6.250 6.350 6.400 6.450 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 6.700 7.140 6.900 7.000 7.100 7.200 25.580 35.800 36.000 36.800 37.450 38.250 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 9.550 10.500 10.400 10.900 11.350 11.850 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 16.030 25.300 25.600 25.900 26.100 26.400 12.280 13.580 13.580 13.630 13.680 13.730 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige 700 0 0 0 0 0 7 251 65 Haltung von Fahrzeugen Bauausführungsamt 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 500 500 500 550 600 650 7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen 80 80 80 80 80 80 7 291 13 Bau-,Rechts- & sonstige Beratungskosten 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 25.600 25.200 25.200 25.600 25.600 25.600 14. Transferauszahlungen 7 339 00 Sonstige soziale Leistungen 11.900 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 7 391 05 Beiträge Verbände allg. 8.200 8.100 8.100 8.500 8.500 8.500 135 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11102 Zentrale Dienste Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 391 10 15. Beiträge Dienstleistungsgesellschaft Sonstige Auszahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 26.790 16.150 16.350 16.550 16.750 16.800 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 290 100 100 100 100 100 7 412 02 Aus/Fortbildung,Veranstaltung,Protokoll 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 6.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 250 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 600 650 700 750 800 850 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 2.600 2.500 2.550 2.600 2.650 2.650 7 431 13 Porto 800 700 750 800 850 850 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt 0 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 262.100 284.620 288.580 291.980 295.030 297.830 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -261.150 -282.390 -286.530 -289.930 -292.980 -295.780 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 136 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Finanzmanagement Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 - Herr Thomas Reimer HSG 20 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Vollstreckungsgesetz, Grundsteuergesetz, sonstige Satzungen, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung Politisches Gremium Zielgruppe Gemeinderat, Haupt- u. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss Zahlungspflichtige, Gemeinderat, Fachausschüsse, Aufsichtsbehörden, Budget-/Produktverantwortliche Kurzbeschreibung Ziele Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Gebührenkalkulationen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Liquiditätssicherung; Zeitnahe, möglichst vollständige Betreibung von Forderungen; Rechtmäßige und transparente Haushaltsplanung und Rechnungslegung. Organisationseinheit 137 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.881,00 5.880 1.000 1.000 1.000 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 238,55 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 136.581,91 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 10. Ordentliche Erträge 142.701,46 47.880 45.000 44.000 44.000 43.000 43.000 11. Personalaufwendungen 426.907,75 351.280 405.190 422.650 430.350 436.800 444.900 12. Versorgungsaufwendungen 51.641,75 27.560 30.900 31.500 31.800 32.100 32.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.134,07 75.730 75.550 69.100 69.150 69.200 69.250 14. Bilanzielle Abschreibungen 5.881,00 5.890 10.334 9.334 9.332 0 0 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.485,27 16.840 17.450 17.580 17.700 17.820 17.840 17. Ordentliche Aufwendungen 572.049,84 477.300 539.424 550.164 558.332 555.920 564.390 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -429.348,38 (= Zeilen 10 und 17) -429.420 -494.424 -506.164 -514.332 -512.920 -521.390 18. 19. Finanzerträge 119,43 50 100 100 100 100 100 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 119,43 50 100 100 100 100 100 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -429.228,95 -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -429.228,95 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -429.228,95 138 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.881,00 5.880 1.000 1.000 1.000 0 0 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 5.881,00 5.880 1.000 1.000 1.000 0 0 238,55 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. 7. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 238,55 0 0 0 0 0 0 4 311 03 Verwaltungsgebühr Zwischenzähler 0,00 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 136.581,91 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 37.803,16 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 4 562 02 Mahngebühren ÖR 1.329,67 0 0 0 0 0 0 4 562 04 Auslagen ÖR 91,14 0 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 2.617,44 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 37.498,50 0 0 0 0 0 0 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 57.242,00 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 142.701,46 47.880 45.000 44.000 44.000 43.000 43.000 11. Personalaufwendungen 426.907,75 351.280 405.190 422.650 430.350 436.800 444.900 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 97.015,85 75.970 82.700 84.400 85.200 86.000 86.900 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 205.684,56 179.330 212.900 224.600 226.900 229.100 231.400 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 1.996,76 3.400 3.400 3.400 3.450 3.500 3.550 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 16.648,74 13.690 16.200 17.100 17.300 17.500 17.700 5 022 10 ZVK Umlage 0,00 300 300 300 300 300 300 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 41.119,77 37.090 44.000 46.500 47.000 47.400 47.900 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 158,23 750 750 750 750 750 800 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 28.381,84 12.250 13.125 12.750 13.050 13.350 13.650 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 35.902,00 21.200 23.730 24.550 27.250 29.150 32.050 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 7.300 8.085 8.300 9.150 9.750 10.650 51.641,75 27.560 30.900 31.500 31.800 32.100 32.400 Versorgungsaufwendungen 139 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. 18. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 51.641,75 27.560 30.900 31.500 31.800 32.100 32.400 73.134,07 75.730 75.550 69.100 69.150 69.200 69.250 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 534,35 330 650 700 750 800 850 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 38.000,00 38.000 0 0 0 0 0 5 291 01 Nutzungsentgeld DATEV 34.599,72 27.500 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 5 291 06 Support DATEV Server 0,00 9.000 9.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5 291 07 Kosten Grundbesitzabgabenbescheid lauf 0,00 900 900 900 900 900 900 5 291 15 Aufw. für Rechnungsprüfung / WP 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5 291 16 Aufw. für Gemeindeprüfungsanstalt 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.881,00 5.890 10.334 9.334 9.332 0 0 5.881,00 5.890 10.334 9.334 9.332 0 0 14.485,27 16.840 17.450 17.580 17.700 17.820 17.840 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 4.442,12 1.390 100 100 100 100 100 5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 698,90 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 5.631,69 4.750 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 431 10 Büromaterial 550,00 500 550 580 600 620 640 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.712,56 1.400 1.800 1.850 1.900 1.950 1.950 5 431 13 Porto 1.450,00 1.800 2.000 2.050 2.100 2.150 2.150 5 499 01 Verfahrenskosten 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 572.049,84 477.300 539.424 550.164 558.332 555.920 564.390 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -429.348,38 (= Zeilen 10 und 17) -429.420 -494.424 -506.164 -514.332 -512.920 -521.390 119,43 50 100 100 100 100 100 119,43 50 100 100 100 100 100 Ordentliche Aufwendungen 19. Finanzerträge 4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 119,43 50 100 100 100 100 100 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -429.228,95 -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 140 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 -429.370 -494.324 -506.064 -514.232 -512.820 -521.290 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -429.228,95 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -429.228,95 141 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7. Sonstige Einzahlungen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 50 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.050 44.100 43.100 43.100 43.100 43.100 10. Personalauszahlungen 330.080 381.460 398.100 403.100 407.650 412.850 11. Versorgungsauszahlungen 48.760 54.630 56.050 59.050 61.250 64.450 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 149.730 75.550 69.100 69.150 69.200 69.250 15. Sonstige Auszahlungen 16.840 17.450 17.580 17.700 17.820 17.840 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 545.410 529.090 540.830 549.000 555.920 564.390 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -503.360 -484.990 -497.730 -505.900 -512.820 -521.290 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0 25.000 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 25.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -25.000 0 0 0 0 142 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 03 7. Sonstige Einzahlungen 6 562 00 8. Verwaltungsgebühr Zwischenzähler Säumniszuschläge Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 50 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.050 44.100 43.100 43.100 43.100 43.100 10. Personalauszahlungen 330.080 381.460 398.100 403.100 407.650 412.850 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 75.970 82.700 84.400 85.200 86.000 86.900 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 179.330 212.900 224.600 226.900 229.100 231.400 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 3.400 3.400 3.400 3.450 3.500 3.550 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 13.690 16.200 17.100 17.300 17.500 17.700 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 300 300 300 300 300 300 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 37.090 44.000 46.500 47.000 47.400 47.900 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 750 750 750 750 750 800 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 19.550 21.210 21.050 22.200 23.100 24.300 48.760 54.630 56.050 59.050 61.250 64.450 11. 12. 15. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 21.200 23.730 24.550 27.250 29.150 32.050 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 27.560 30.900 31.500 31.800 32.100 32.400 149.730 75.550 69.100 69.150 69.200 69.250 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 330 650 700 750 800 850 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 112.000 0 0 0 0 0 7 291 01 Nutzungsentgeld DATEV 27.500 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 7 291 06 Support DATEV Server 9.000 9.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7 291 07 Kosten Grundbesitzabgabenbescheidlauf 900 900 900 900 900 900 7 291 15 Aufw. für Rechnungsprüfung / WP 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 7 291 16 Aufw. für Gemeindeprüfungsanstalt 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.840 17.450 17.580 17.700 17.820 17.840 Sonstige Auszahlungen 143 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11103 Finanzmanagement Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 1.390 100 100 100 100 100 7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Bes chäft. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 4.750 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 431 10 Büromaterial 500 550 580 600 620 640 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.400 1.800 1.850 1.900 1.950 1.950 7 431 13 Porto 1.800 2.000 2.050 2.100 2.150 2.150 7 499 01 Verfahrenskosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 545.410 529.090 540.830 549.000 555.920 564.390 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -503.360 -484.990 -497.730 -505.900 -512.820 -521.290 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 25.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -25.000 0 0 0 0 144 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11104 Standesamt Standesamt Produktverantwortung Auftragsgrundlage 05.1 - Herr Sebastian Dorff Registergesetz, BGB Organisationseinheit Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Zielgruppe HSG 34 Gemeinderat Bürgerinnen und Bürger, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes, Landesbetrieb Information & Technik NRW, Aufsichtsbehörde Kurzbeschreibung Ziele Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen Namensangelegenheiten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Politisches Gremium Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.857,91 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 10. Ordentliche Erträge 15.857,91 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 11. Personalaufwendungen 47.118,81 46.320 47.200 47.900 48.400 48.900 49.500 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304,64 800 480 480 480 480 480 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.836,65 5.380 6.400 6.470 6.540 6.610 6.680 17. Ordentliche Aufwendungen 54.260,10 52.500 54.080 54.850 55.420 55.990 56.660 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 145 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11104 Standesamt Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 15.857,91 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 13.275,61 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4 311 34 Standesamtsgebühren 0,00 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.582,30 0 0 0 0 0 0 4 321 34 Erst. GebührenTrauungen Schloß/Burg 0,00 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10. Ordentliche Erträge 15.857,91 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 11. Personalaufwendungen 47.118,81 46.320 47.200 47.900 48.400 48.900 49.500 13. 16. 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 37.245,65 36.090 36.800 37.300 37.700 38.000 38.500 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.752,09 2.760 2.800 2.900 2.900 3.000 3.000 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 7.121,07 7.470 7.600 7.700 7.800 7.900 8.000 304,64 800 480 480 480 480 480 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 304,64 250 480 480 480 480 480 5 255 34 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Standesamt 0,00 550 0 0 0 0 0 6.836,65 5.380 6.400 6.470 6.540 6.610 6.680 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 807,00 580 250 250 250 250 250 5 422 34 Mieten/Leasing/Pachten Standesamt 3.248,70 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 216,38 400 300 300 300 300 300 5 431 10 Büromaterial 564,58 500 600 620 640 660 680 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.909,99 1.800 2.150 2.200 2.250 2.300 2.350 5 499 34 Überige weitere sonst. Aufw. Standesamt 90,00 100 100 100 100 100 100 17. Ordentliche Aufwendungen 54.260,10 52.500 54.080 54.850 55.420 55.990 56.660 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 146 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11104 Standesamt Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.402,19 -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 147 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11104 Standesamt Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 10. Personalauszahlungen 46.320 47.200 47.900 48.400 48.900 49.500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 800 480 480 480 480 480 15. Sonstige Auszahlungen 5.380 6.400 6.470 6.540 6.610 6.680 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.500 54.080 54.850 55.420 55.990 56.660 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 148 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11104 Standesamt Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6 311 34 Standesamtsgebühren 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 6 321 34 Erst. GebührenTrauungen Schloß/Burg 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 10. Personalauszahlungen 46.320 47.200 47.900 48.400 48.900 49.500 12. 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 36.090 36.800 37.300 37.700 38.000 38.500 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.760 2.800 2.900 2.900 3.000 3.000 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 7.470 7.600 7.700 7.800 7.900 8.000 800 480 480 480 480 480 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 250 480 480 480 480 480 7 255 34 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Standesamt 550 0 0 0 0 0 5.380 6.400 6.470 6.540 6.610 6.680 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 580 250 250 250 250 250 7 422 34 Mieten/Leasing/Pachten Standesamt 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 400 300 300 300 300 300 7 431 10 Büromaterial 500 600 620 640 660 680 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.800 2.150 2.200 2.250 2.300 2.350 7 499 34 Überige weitere sonst. Aufw. Standesamt 100 100 100 100 100 100 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.500 54.080 54.850 55.420 55.990 56.660 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -42.500 -27.080 -27.850 -28.420 -28.990 -29.660 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 149 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 10 Bürgerinnen und Bürger, alle Organisationseinheiten Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Ausschüsse Umfassendes Angebot an die Organisationseinheiten der Gemeinde zur Erzielung eines einheitlichen u. wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Kurzbeschreibung Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Info-Stelle, Telefonzentrale, Postdienst, Datenschutz, TUIV Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.511,72 4.450 7.000 7.000 7.000 5.000 4.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 118.900 119.260 119.260 119.260 119.260 119.260 7. Sonstige ordentliche Erträge 30.321,08 109.259 119.202 135.990 127.340 129.610 140.260 10. Ordentliche Erträge 34.832,80 232.609 245.462 262.250 253.600 253.870 263.520 11. Personalaufwendungen 97.776,69 181.390 141.826 138.250 139.150 140.050 140.650 12. Versorgungsaufwendungen 60.606,42 130.540 149.600 152.200 153.700 155.300 156.800 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.908,52 158.960 116.450 114.750 115.750 116.550 117.250 14. Bilanzielle Abschreibungen 37.935,72 52.750 47.450 47.000 62.500 62.000 61.500 15. Transferaufwendungen 3.592,94 0 0 0 0 0 0 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 306.465,08 353.080 162.310 160.440 158.180 156.280 154.620 17. Ordentliche Aufwendungen 632.285,37 876.720 617.636 612.640 629.280 630.180 630.820 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -597.452,57 (= Zeilen 10 und 17) -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -597.452,57 -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -597.452,57 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -597.452,57 150 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.511,72 4.450 7.000 7.000 7.000 5.000 4.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 4.511,72 4.450 7.000 7.000 7.000 5.000 4.000 0,00 118.900 119.260 119.260 119.260 119.260 119.260 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 6. 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 10 Verwaltungskostenerstatt. aus GebührenHH 0,00 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 4 484 11 Erstattung LEADER "Zülpicher Börde" 0,00 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 0,00 0 360 360 360 360 360 30.321,08 109.259 119.202 135.990 127.340 129.610 140.260 Sonstige ordentliche Erträge 4 581 01 Erträge aus Ausleihungen 12.173,89 0 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 1.649,94 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 0,00 100.478 107.142 123.590 113.840 115.160 124.580 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 0,00 8.731 9.860 10.200 11.300 12.250 13.480 4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr. 2.129,00 50 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 14.368,25 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 34.832,80 232.609 245.462 262.250 253.600 253.870 263.520 11. Personalaufwendungen 97.776,69 181.390 141.826 138.250 139.150 140.050 140.650 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 24.606,53 65.570 32.300 32.800 33.100 33.500 33.500 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 9.593,35 3.950 4.000 4.050 4.100 4.100 4.150 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.875,42 5.010 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 5 022 10 ZVK Umlage 776,97 300 350 350 350 350 350 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 4.871,66 13.560 6.700 6.800 6.900 6.900 7.000 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 1.908,89 850 850 850 900 900 900 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 54.143,87 90.000 92.763 88.500 88.750 89.000 89.250 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 0,00 1.700 1.890 1.900 2.000 2.150 2.300 151 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 450 473 500 550 550 600 60.606,42 130.540 149.600 152.200 153.700 155.300 156.800 60.606,42 130.540 149.600 152.200 153.700 155.300 156.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.908,52 158.960 116.450 114.750 115.750 116.550 117.250 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 50.570,23 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 211 66 Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 5 221 10 Unterh. unbewegl. Verm. Zentrale Dienste 0,00 960 0 0 0 0 0 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 20.000 14.800 14.950 15.100 15.250 15.250 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 30.000 35.000 35.200 35.400 35.600 35.900 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 1.000 1.450 1.600 1.750 1.900 2.000 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 17.000 23.150 23.300 23.450 23.600 23.750 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 68.265,74 10.000 11.150 11.300 11.450 11.600 11.750 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 204,24 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 6.868,31 2.700 100 100 100 100 100 5 291 11 LEADER "Zülpicher Börde" 0,00 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 5 291 12 Kosten Amts-/Mittteilungsblatt 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5 291 17 Leader Kofinanzierung 0,00 0 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 37.935,72 52.750 47.450 47.000 62.500 62.000 61.500 37.935,72 52.750 47.450 47.000 62.500 62.000 61.500 3.592,94 0 0 0 0 0 0 3.592,94 0 0 0 0 0 0 306.465,08 353.080 162.310 160.440 158.180 156.280 154.620 Ertrags- und Aufwandsarten 5 061 00 12. Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 14. Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 317 01 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 15. Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft Zuweis. lfd.private Untern. Bürgerm.Büro Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 02 Betriebsärztlicher Dienst 8.393,12 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 411 03 Aufwand des Personalrates 0,00 80 0 0 0 0 0 5 422 05 Miete/Leasing Dienstwagen & Ausstattung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 152 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 18.170,64 26.850 25.000 25.250 25.500 25.750 25.750 5 422 11 Miete/Leasing IT 0,00 9.550 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 757,71 750 900 900 900 900 900 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 16.225,46 15.100 14.510 14.000 13.400 12.860 12.200 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 4.142,28 4.700 3.750 3.190 2.630 2.070 1.670 5 431 13 Porto 20.022,38 28.500 20.750 20.200 19.500 18.950 18.350 5 441 10 Versicherungen 75.905,11 93.400 81.000 80.450 79.750 79.200 79.200 5 441 11 Grundbesitzabgaben 3.844,96 2.550 2.900 2.950 3.000 3.050 3.050 5 441 60 Steuern und Abgaben -801,54 0 0 0 0 0 0 5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt 120,00 0 0 0 0 0 0 5 499 02 EDV- Anlagen 159.684,96 138.100 0 0 0 0 0 632.285,37 876.720 617.636 612.640 629.280 630.180 630.820 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -597.452,57 (= Zeilen 10 und 17) -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -597.452,57 -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -597.452,57 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 -644.111 -372.174 -350.390 -375.680 -376.310 -367.300 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -597.452,57 153 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 118.900 119.260 119.260 119.260 119.260 119.260 7. Sonstige Einzahlungen 109.209 117.002 133.790 125.140 127.410 138.060 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.109 236.262 253.050 244.400 246.670 257.320 10. Personalauszahlungen 179.690 139.936 136.350 137.150 137.900 138.350 11. Versorgungsauszahlungen 132.240 151.490 154.100 155.700 157.450 159.100 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 158.960 112.950 113.750 114.750 115.550 116.250 15. Sonstige Auszahlungen 339.030 162.310 160.440 158.180 156.280 154.620 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 809.920 566.686 564.640 565.780 567.180 568.320 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -581.811 -330.424 -311.590 -321.380 -320.510 -311.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 115.000 0 0 80.000 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 42.500 19.550 10.000 10.000 10.000 10.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 157.500 19.550 10.000 90.000 10.000 10.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -157.500 -19.550 -10.000 -90.000 -10.000 -10.000 154 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 118.900 119.260 119.260 119.260 119.260 119.260 6 482 10 Verwaltungskostenerstattung 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 107.750 6 484 11 Erstattung LEADER "Zülpicher Börde" 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 0 360 360 360 360 360 109.209 117.002 133.790 125.140 127.410 138.060 7. Sonstige Einzahlungen 6 582 01 Auflösung Pensionsrückstellung 100.478 107.142 123.590 113.840 115.160 124.580 6 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellung 8.731 9.860 10.200 11.300 12.250 13.480 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.109 236.262 253.050 244.400 246.670 257.320 10. Personalauszahlungen 179.690 139.936 136.350 137.150 137.900 138.350 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 65.570 32.300 32.800 33.100 33.500 33.500 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 3.950 4.000 4.050 4.100 4.100 4.150 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5.010 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 300 350 350 350 350 350 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 13.560 6.700 6.800 6.900 6.900 7.000 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 850 850 850 900 900 900 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 90.450 93.236 89.000 89.300 89.550 89.850 132.240 151.490 154.100 155.700 157.450 159.100 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.700 1.890 1.900 2.000 2.150 2.300 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 130.540 149.600 152.200 153.700 155.300 156.800 158.960 112.950 113.750 114.750 115.550 116.250 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 211 66 Maßnahmen gem. ArbVO + Rechtsvorgaben 50.000 0 0 0 0 0 7 221 10 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Hauptamt 960 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 48.000 59.600 60.100 60.600 61.100 61.650 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 20.000 14.800 14.950 15.100 15.250 15.250 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 10.000 11.150 11.300 11.450 11.600 11.750 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 2.000 2.000 2.000 2.200 2.200 2.200 155 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 2.700 100 100 100 100 100 7 291 11 LEADER "Zülpicher Börde" 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 7 291 12 Kosten Amts-/Mittteilungsblatt 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 339.030 162.310 160.440 158.180 156.280 154.620 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 9.080 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7 422 05 Miete/Leasing Dienstwagen & Ausstattung 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 26.850 25.000 25.250 25.500 25.750 25.750 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 158.100 0 0 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 750 900 900 900 900 900 7 431 10 Büromaterial 15.100 14.510 14.000 13.400 12.860 12.200 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 4.700 3.750 3.190 2.630 2.070 1.670 7 431 13 Porto 28.500 20.750 20.200 19.500 18.950 18.350 7 441 10 Versicherungen 93.400 81.000 80.450 79.750 79.200 79.200 7 441 11 Grundbesitzabgaben 2.550 2.900 2.950 3.000 3.050 3.050 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 809.920 566.686 564.640 565.780 567.180 568.320 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -581.811 -330.424 -311.590 -321.380 -320.510 -311.000 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 80.000 0 0 115.000 0 0 80.000 0 0 42.500 19.550 10.000 10.000 10.000 10.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 851 00 26. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 42.500 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 0 4.550 5.000 5.000 5.000 5.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 157.500 19.550 10.000 90.000 10.000 10.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -157.500 -19.550 -10.000 -90.000 -10.000 -10.000 156 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Bauhof Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Spezialvorschriften, Dienstanweisungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner/innen, alle Organisationseinheiten Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in der Kommune; Termingerechte, flexible, ortsnahe Reparaturen und Instandhaltungen des Grundvermögens Kurzbeschreibung Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen Vermögens, Verkehrssicherung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.719,22 21.140 24.000 24.000 24.000 21.000 16.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 2.093,79 14.690 12.725 12.725 12.725 12.725 12.725 10. Ordentliche Erträge 22.813,01 36.880 37.775 37.775 37.775 34.775 29.775 11. Personalaufwendungen 24.853,77 29.170 30.900 31.150 31.350 31.750 32.150 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.059,95 84.970 90.970 91.420 91.860 92.300 92.540 14. Bilanzielle Abschreibungen 77.275,25 74.950 75.400 75.650 79.050 76.600 78.550 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.018,66 34.850 22.850 23.420 23.800 23.920 23.920 17. Ordentliche Aufwendungen 192.207,63 223.940 220.120 221.640 226.060 224.570 227.160 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -169.394,62 (= Zeilen 10 und 17) -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -169.394,62 -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -169.394,62 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -169.394,62 157 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.719,22 21.140 24.000 24.000 24.000 21.000 16.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 20.719,22 21.140 24.000 24.000 24.000 21.000 16.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 50 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 50 2.093,79 14.690 12.725 12.725 12.725 12.725 12.725 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 2.000,00 100 100 100 100 100 100 4 564 01 Schadenersatz Bauhof 0,00 500 500 500 500 500 500 4 564 02 Schadenersatz Gemeindestraßen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 93,79 0 0 0 0 0 0 4 591 02 Erlöse Miete AltkleiderContainer 0,00 13.090 11.125 11.125 11.125 11.125 11.125 10. Ordentliche Erträge 22.813,01 36.880 37.775 37.775 37.775 34.775 29.775 11. Personalaufwendungen 24.853,77 29.170 30.900 31.150 31.350 31.750 32.150 13. 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 8.268,25 10.800 11.900 12.000 12.100 12.300 12.400 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 10.570,40 11.900 12.100 12.200 12.300 12.400 12.600 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 647,65 830 900 900 900 900 900 5 022 10 ZVK Umlage 862,26 900 950 950 950 1.000 1.000 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 1.669,36 2.240 2.500 2.500 2.500 2.500 2.600 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 2.118,18 2.500 2.550 2.600 2.600 2.650 2.650 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 717,67 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.059,95 84.970 90.970 91.420 91.860 92.300 92.540 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 2.504,13 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 1.100 1.000 1.030 1.050 1.070 1.090 158 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. 17. 18. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 7.000 7.200 7.350 7.500 7.650 7.800 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 350 370 390 410 430 450 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 9.000 9.500 9.650 9.800 9.950 9.950 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 16.156,77 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 91,65 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 251 65 Haltung von Fahrzeugen Verwaltung 39.577,73 43.050 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 470 300 350 400 450 450 5 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauamt 10.885,98 8.800 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 5 291 05 Gefährdungsbeurteilung/ beratung 3.843,69 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 77.275,25 74.950 75.400 75.650 79.050 76.600 78.550 77.275,25 74.950 75.400 75.650 79.050 76.600 78.550 17.018,66 34.850 22.850 23.420 23.800 23.920 23.920 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 65 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Bauhof 1.445,20 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 79,25 350 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 50,00 100 150 170 200 220 220 5 431 13 Porto 691,80 800 800 850 900 950 950 5 441 10 Versicherungen 10.380,10 12.500 11.200 11.200 11.400 11.400 11.400 5 441 11 Grundbesitzabgaben 3.410,61 5.100 5.600 6.100 6.200 6.250 6.250 5 441 60 Steuern und Abgaben 961,70 0 0 0 0 0 0 192.207,63 223.940 220.120 221.640 226.060 224.570 227.160 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -169.394,62 (= Zeilen 10 und 17) -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -169.394,62 -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 0,00 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 159 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 26. 29. Ergebnis 2015 EUR Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-169.394,62 (= Zeilen 22 und 25) Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -169.394,62 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 -187.060 -182.345 -183.865 -188.285 -189.795 -197.385 160 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 14.690 12.725 12.725 12.725 12.725 12.725 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.740 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 10. Personalauszahlungen 29.170 30.900 31.150 31.350 31.750 32.150 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 79.970 85.970 86.420 86.860 87.300 87.540 15. Sonstige Auszahlungen 34.850 22.850 23.420 23.800 23.920 23.920 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 143.990 139.720 140.990 142.010 142.970 143.610 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.250 -125.945 -127.215 -128.235 -129.195 -129.835 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 114.000 34.000 42.500 74.000 15.500 69.500 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 114.000 34.000 42.500 74.000 15.500 69.500 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -114.000 -34.000 -42.500 -74.000 -15.500 -69.500 161 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 5. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 14.690 12.725 12.725 12.725 12.725 12.725 6 564 00 Schadenersatz 100 100 100 100 100 100 6 564 01 Schadenersatz Bauhof 500 500 500 500 500 500 6 564 02 Schadenersatz Gemeindestraßen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 591 02 Erlöse Miete Altkl.-Container 19 % MWST 13.090 11.125 11.125 11.125 11.125 11.125 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.740 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 10. Personalauszahlungen 29.170 30.900 31.150 31.350 31.750 32.150 12. 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 10.800 11.900 12.000 12.100 12.300 12.400 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 11.900 12.100 12.200 12.300 12.400 12.600 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 830 900 900 900 900 900 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 900 950 950 950 1.000 1.000 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 2.240 2.500 2.500 2.500 2.500 2.600 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 2.500 2.550 2.600 2.600 2.650 2.650 79.970 85.970 86.420 86.860 87.300 87.540 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 16.350 17.070 17.390 17.710 18.030 18.200 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 1.100 1.000 1.030 1.050 1.070 1.090 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 251 65 Haltung von Fahrzeugen Bauausführungsamt 43.050 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 470 300 350 400 450 450 7 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauausführ. 8.800 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 162 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11106 Bauhof Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 15. Sonstige Auszahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 34.850 22.850 23.420 23.800 23.920 23.920 7 412 65 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Bauhof 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 350 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 100 150 170 200 220 220 7 431 13 Porto 800 800 850 900 950 950 7 441 10 Versicherungen 12.500 11.200 11.200 11.400 11.400 11.400 7 441 11 Grundbesitzabgaben 5.100 5.600 6.100 6.200 6.250 6.250 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 143.990 139.720 140.990 142.010 142.970 143.610 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.250 -125.945 -127.215 -128.235 -129.195 -129.835 0 0 0 0 0 0 114.000 34.000 42.500 74.000 15.500 69.500 114.000 34.000 42.500 74.000 15.500 69.500 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 114.000 34.000 42.500 74.000 15.500 69.500 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -114.000 -34.000 -42.500 -74.000 -15.500 -69.500 163 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 - Herr Heinz-Willi Strack Beschlüsse der Ratsgremien, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- u. Wegegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 60 Mieter u. Pächter, An- u. Verkäufer, Rat und Ausschüsse, Organisationseinheiten Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Ziele Kurzbeschreibung Optimierung des Grundstücksportfolios, bezogen auf die unbebauten Grundstücke, übersichtliche und vollständige Inventarisierung der vorhandenen Grundstücke. Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.052,87 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 7. Sonstige ordentliche Erträge 35.050,28 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 10. Ordentliche Erträge 88.103,15 61.450 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 11. Personalaufwendungen 3.429,95 5.550 5.700 5.700 5.750 5.800 5.850 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.323,73 80.600 62.800 63.550 64.300 65.050 65.550 14. Bilanzielle Abschreibungen 8.289,00 8.290 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.438,03 45.900 21.350 21.980 22.210 22.430 22.550 17. Ordentliche Aufwendungen 84.480,71 140.340 98.850 100.230 101.260 102.280 102.950 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 3.622,44 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 262,62 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -262,62 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 164 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 01 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 7. Parkgebühren Mieten und Pachten Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 53.052,87 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 53.052,87 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 35.050,28 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4 564 00 Schadenersatz 6.295,10 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 9,26 0 0 0 0 0 0 4 591 02 Erlöse Miete AltkleiderContainer 11.000,00 0 0 0 0 0 0 4 591 03 Erlöse Kiesablöse 19 % MWST 17.745,92 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10. Ordentliche Erträge 88.103,15 61.450 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 11. Personalaufwendungen 3.429,95 5.550 5.700 5.700 5.750 5.800 5.850 13. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 2.676,65 4.300 4.400 4.400 4.450 4.500 4.550 5 022 10 ZVK Umlage 217,93 350 350 350 350 350 350 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 535,37 900 950 950 950 950 950 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.323,73 80.600 62.800 63.550 64.300 65.050 65.550 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 13.988,20 16.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 10.000 11.500 11.700 11.900 12.100 12.100 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 30.000 27.000 27.500 28.000 28.500 29.000 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 6.000 3.200 3.250 3.300 3.350 3.350 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 22.667,11 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 1.668,42 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 5 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 5.000,00 5.300 0 0 0 0 0 165 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Teilergebnisplan HSP 14. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Bilanzielle Abschreibungen 8.289,00 8.290 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.289,00 8.290 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 29.438,03 45.900 21.350 21.980 22.210 22.430 22.550 5 711 00 16. Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 679,13 1.000 0 0 0 0 0 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 10 Büromaterial 100,00 200 250 280 310 330 350 5 431 13 Porto 0,00 200 0 0 0 0 0 5 441 01 Aufwand einmaliger Anschlussbeitrag WZV 0,00 6.000 0 0 0 0 0 5 441 10 Versicherungen 15.147,13 15.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 441 11 Grundbesitzabgaben 7.718,40 17.000 9.000 9.500 9.600 9.700 9.700 5 441 60 Steuern und Abgaben 5.704,39 5.000 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 5 494 00 Werbung f.d. Gemeinde Nörvenich 88,98 0 100 100 100 100 100 17. Ordentliche Aufwendungen 84.480,71 140.340 98.850 100.230 101.260 102.280 102.950 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 3.622,44 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 262,62 0 0 0 0 0 0 Zinsen f. Antoniushaus Oberbolheim 262,62 0 0 0 0 0 0 5 518 01 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -262,62 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.359,82 -78.890 -26.750 -28.130 -29.160 -30.180 -30.850 166 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 7. Sonstige Einzahlungen 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.450 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 10. Personalauszahlungen 5.550 5.700 5.700 5.750 5.800 5.850 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 80.600 62.800 63.550 64.300 65.050 65.550 15. Sonstige Auszahlungen 39.900 21.350 21.980 22.210 22.430 22.550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 126.050 89.850 91.230 92.260 93.280 93.950 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.600 -17.750 -19.130 -20.160 -21.180 -21.850 Investitionstätigkeit Einzahlungen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 377.000 3.640.000 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 377.000 3.640.000 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 5.505.611 5.000 5.000 5.000 5.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 5.505.611 5.000 5.000 5.000 5.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 377.000 -1.865.611 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 167 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 01 5. Leitungsrechte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 7. Mieten und Pachten Sonstige Einzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 46.450 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 6 564 00 Schadenersatz 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 591 03 Erlöse Kiesablöse 19 % MWST 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.450 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 10. Personalauszahlungen 5.550 5.700 5.700 5.750 5.800 5.850 12. 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 4.300 4.400 4.400 4.450 4.500 4.550 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 350 350 350 350 350 350 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 900 950 950 950 950 950 80.600 62.800 63.550 64.300 65.050 65.550 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 16.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 37.500 31.200 31.750 32.300 32.850 33.350 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 10.000 11.500 11.700 11.900 12.100 12.100 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 5.300 0 0 0 0 0 39.900 21.350 21.980 22.210 22.430 22.550 15. 16. Sonstige Auszahlungen 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 1.000 0 0 0 0 0 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 431 10 Büromaterial 200 250 280 310 330 350 7 431 13 Porto 200 0 0 0 0 0 7 441 10 Versicherungen 15.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 441 11 Grundbesitzabgaben 17.000 9.000 9.500 9.600 9.700 9.700 7 441 60 Steuern und Abgaben 5.000 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 7 494 00 Werbung f.d. Gemeinde Nörvenich 0 100 100 100 100 100 126.050 89.850 91.230 92.260 93.280 93.950 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 168 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB 11 Innere Verwaltung PG 111 Verwaltungssteuerung und Service P11107 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan A HSP 17. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.600 -17.750 -19.130 -20.160 -21.180 -21.850 377.000 3.640.000 0 0 0 0 377.000 3.640.000 0 0 0 0 377.000 3.640.000 0 0 0 0 0 5.505.611 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.505.611 5.000 5.000 5.000 5.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 23. Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 5.505.611 5.000 5.000 5.000 5.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 377.000 -1.865.611 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 169 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG121 Statistik und Wahlen P12101 Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 06.1 - Herr Andreas van Kempen Grundgesetz, Gemeindeordnung, wahlrechtliche Vorschriften, Statistikgesetze Organisationseinheit Zielgruppe HSG 33 Bürger-/innen, Fraktionen, Parteien, Landesbetrieb Information u. Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) Politisches Gremium Gemeinderat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss Ziele Kurzbeschreibung Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen bei möglichst viel Transparenz Durchführung aller Wahlen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.487,52 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 621,67 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 5.109,19 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 11. Personalaufwendungen 43.077,39 3.750 12.115 12.900 13.200 13.300 13.500 12. Versorgungsaufwendungen 1.961,29 0 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.686,13 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 17. Ordentliche Aufwendungen 54.724,81 4.750 29.115 13.900 25.200 23.300 25.500 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 170 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG121 Statistik und Wahlen P12101 Statistik und Wahlen Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.487,52 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 4 481 00 4.487,52 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 621,67 0 0 0 0 0 0 Ertrags- und Aufwandsarten 6. 7. Kostenerstatt.Land Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 428,57 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 193,10 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 5.109,19 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 11. Personalaufwendungen 43.077,39 3.750 12.115 12.900 13.200 13.300 13.500 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4.492,78 0 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 26.199,59 0 6.300 7.000 7.100 7.100 7.200 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 0,00 400 400 450 450 450 450 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.077,02 0 500 500 500 500 500 5 022 10 ZVK Umlage 0,00 50 50 50 50 50 50 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 5.260,97 0 1.300 1.400 1.500 1.500 1.500 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 0,00 100 100 100 100 100 100 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 2.653,03 3.200 3.465 3.400 3.500 3.600 3.700 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.394,00 0 0 0 0 0 0 1.961,29 0 0 0 0 0 0 1.961,29 0 0 0 0 0 0 9.686,13 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 742,53 0 0 0 0 0 0 5 281 10 Aufwend. f.sonst. Sachl.Zentrale Dienste 8.943,60 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 17. Ordentliche Aufwendungen 54.724,81 4.750 29.115 13.900 25.200 23.300 25.500 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 171 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG121 Statistik und Wahlen P12101 Statistik und Wahlen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.615,62 -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 172 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG121 Statistik und Wahlen P12101 Statistik und Wahlen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 10. Personalauszahlungen 3.750 12.115 12.900 13.200 13.300 13.500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.750 29.115 13.900 25.200 23.300 25.500 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 173 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG121 Statistik und Wahlen P12101 Statistik und Wahlen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 13.000 0 10.000 4.000 10.000 10. Personalauszahlungen 3.750 12.115 12.900 13.200 13.300 13.500 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 0 6.300 7.000 7.100 7.100 7.200 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 400 400 450 450 450 450 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0 500 500 500 500 500 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 50 50 50 50 50 50 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 0 1.300 1.400 1.500 1.500 1.500 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 100 100 100 100 100 100 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 3.200 3.465 3.400 3.500 3.600 3.700 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 Aufwend. f.sonst. Sachl. Hauptamt 1.000 17.000 1.000 12.000 10.000 12.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.750 29.115 13.900 25.200 23.300 25.500 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.750 -16.115 -13.900 -15.200 -19.300 -15.500 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 281 10 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 174 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Ordnungswesen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 08.1 – Herr Jan Bietendüfel Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Tierschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz etc., Meldegesetz Organisationseinheit HSG 32 Zielgruppe Politisches Gremium Bürger-/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Auskunftssuchende, Landesbetrieb Information und Technik NRW, Aufsichtsbehörde Gemeinderat, Ausschüsse Kurzbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten Ziele Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards; schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen; effektive Kontrolle von öffentlichen Verkehrsflächen 175 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 179,00 180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.614,66 82.320 19.150 19.150 19.150 19.150 19.150 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7,57 310 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,45 320 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 176,40 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 10. Ordentliche Erträge 78.981,08 85.220 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 11. Personalaufwendungen 285.699,00 413.220 145.348 149.800 152.700 156.200 130.850 12. Versorgungsaufwendungen 39.358,38 35.760 25.500 25.900 26.200 26.400 26.700 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102,47 360 500 550 600 650 650 14. Bilanzielle Abschreibungen 312,00 310 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15. Transferaufwendungen 10.386,60 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.047,61 63.920 9.750 9.900 10.050 10.200 10.220 17. Ordentliche Aufwendungen 383.906,06 525.050 194.868 199.920 203.320 207.220 182.190 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -304.924,98 (= Zeilen 10 und 17) -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -304.924,98 -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -304.924,98 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -304.924,98 176 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 179,00 180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 179,00 180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 78.614,66 82.320 19.150 19.150 19.150 19.150 19.150 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. 5. 6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 60.557,16 61.820 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 311 20 Verwaltungsgeb. f. Bußgelder 12,50 400 50 50 50 50 50 4 311 33 Erst., Beseitigung ordnungswi. Zustände 0,00 100 100 100 100 100 100 4 392 00 Verw.- u. Bußgeldverfahren 18.045,00 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 7,57 310 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 7,57 0 0 0 0 0 0 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0,00 310 0 0 0 0 0 3,45 320 50 50 50 50 50 3,45 320 50 50 50 50 50 176,40 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 01 7. Auslagenersatz Bußgeldverfahren Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld 173,50 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 2,90 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 78.981,08 85.220 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 11. Personalaufwendungen 285.699,00 413.220 145.348 149.800 152.700 156.200 130.850 Dienstaufwendungen Beamte 148.377,21 98.660 68.100 69.500 70.200 70.900 71.600 5 011 00 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 45.565,28 201.420 41.100 43.300 43.700 44.100 44.600 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 776,18 1.100 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.351,63 15.380 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400 5 022 10 ZVK Umlage 63,17 100 100 100 100 100 100 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 8.670,31 41.660 8.500 9.000 9.000 9.100 9.200 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 155,18 250 250 250 250 250 250 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 24.830,54 300 368 400 450 500 550 177 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 12. 17. 18. Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 42.150 16.065 16.200 17.650 19.450 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 12.200 6.615 6.600 6.900 7.250 0 39.358,38 35.760 25.500 25.900 26.200 26.400 26.700 39.358,38 35.760 25.500 25.900 26.200 26.400 26.700 102,47 360 500 550 600 650 650 102,47 360 500 550 600 650 650 312,00 310 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 312,00 310 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.386,60 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 10.386,60 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 48.047,61 63.920 9.750 9.900 10.050 10.200 10.220 Versorgungsaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 317 32 16. Planung 2018 EUR 53.909,50 5 711 00 15. Ansatz 2017 EUR Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 255 10 14. Ansatz 2016 EUR 5 051 00 5 121 00 13. Ergebnis 2015 EUR Zuweis. lfd.private Untern. Ordnungsamt Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 1.171,22 1.160 500 500 500 500 500 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 0,00 500 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 554,75 1.550 750 750 750 750 750 5 431 10 Büromaterial 1.284,01 1.800 1.000 1.050 1.100 1.150 1.170 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.071,25 800 400 450 500 550 550 5 431 13 Porto 1.411,52 2.100 2.100 2.150 2.200 2.250 2.250 5 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 37.809,80 51.010 0 0 0 0 0 5 499 07 Überige weitere sonst. Aufw. Ordnungsamt 4.745,06 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 383.906,06 525.050 194.868 199.920 203.320 207.220 182.190 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -304.924,98 (= Zeilen 10 und 17) -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -304.924,98 -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 0,00 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 178 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 26. 29. Ergebnis 2015 EUR Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -304.924,98 -(= Zeilen 22 und 25) Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -304.924,98 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 -439.830 -172.568 -177.620 -181.020 -184.920 -159.890 179 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.220 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 310 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 320 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.940 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 10. Personalauszahlungen 371.070 129.283 133.600 135.050 136.750 130.850 11. Versorgungsauszahlungen 77.910 41.565 42.100 43.850 45.850 26.700 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 360 500 550 600 650 650 14. Transferauszahlungen 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 15. Sonstige Auszahlungen 63.920 9.750 9.900 10.050 10.200 10.220 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 524.740 192.868 197.920 201.320 205.220 180.190 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -439.800 -171.668 -176.720 -180.120 -184.020 -158.990 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 180 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 82.220 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 61.820 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6 311 20 Verw.gebühren f. Bußgelder 400 50 50 50 50 50 6 392 00 Verw.-u Bußgeldverfahren 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 310 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 320 50 50 50 50 50 320 50 50 50 50 50 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.090 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 6. Ansatz 2016 EUR Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 01 7. Auslagenersatz Bußgeldverfahren Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 84.940 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200 10. Personalauszahlungen 371.070 129.283 133.600 135.050 136.750 130.850 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 98.660 68.100 69.500 70.200 70.900 71.600 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 201.420 41.100 43.300 43.700 44.100 44.600 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 1.100 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 15.380 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 100 100 100 100 100 100 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 41.660 8.500 9.000 9.000 9.100 9.200 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 250 250 250 250 250 250 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 12.500 6.983 7.000 7.350 7.750 550 77.910 41.565 42.100 43.850 45.850 26.700 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 42.150 16.065 16.200 17.650 19.450 0 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 35.760 25.500 25.900 26.200 26.400 26.700 360 500 550 600 650 650 360 500 550 600 650 650 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 11.480 11.770 11.770 11.770 11.770 11.770 63.920 9.750 9.900 10.050 10.200 10.220 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 14. Transferauszahlungen 7 317 32 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Zuweis. lfd.private Untern. Ordnungsamt Sonstige Auszahlungen 181 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12201 Ordnungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 1.160 500 500 500 500 500 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 500 0 0 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.550 750 750 750 750 750 7 431 10 Büromaterial 1.800 1.000 1.050 1.100 1.150 1.170 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 800 400 450 500 550 550 7 431 13 Porto 2.100 2.100 2.150 2.200 2.250 2.250 7 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 51.010 0 0 0 0 0 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 524.740 192.868 197.920 201.320 205.220 180.190 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -439.800 -171.668 -176.720 -180.120 -184.020 -158.990 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 182 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12202 Bürgerservice und Gewerbe Bürgerservice und Gewerbe Produktverantwortung Auftragsgrundlage 06.1- Herr Andreas van Kempen Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz etc., Meldegesetz, Einkommenssteuergesetz, Pass- und Personengesetz, Registergesetz etc. Organisationseinheit HSG 33 Zielgruppe Politisches Gremium Bürger-/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes, andere Behörden, Auskunftssuchende, Landesbetrieb, Information und Technik NRW, Aufsichtsbehörde Gemeinderat, Ausschüsse Kurzbeschreibung Ziele Gewerbewesen, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; flexibler Bürgerservice Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 300 300 300 320 320 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 67.730 68.730 68.730 68.750 68.750 11. Personalaufwendungen 0,00 0 270.600 281.200 284.100 286.800 289.800 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 500 550 600 650 650 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 49.400 49.520 49.650 49.770 49.800 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 320.500 331.270 334.350 337.220 340.250 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 183 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12202 Bürgerservice und Gewerbe Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 5. Verwaltungsgebühren allgemein Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 0,00 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 0,00 0 300 300 300 320 320 0,00 0 300 300 300 320 320 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 67.730 68.730 68.730 68.750 68.750 11. Personalaufwendungen 0,00 0 270.600 281.200 284.100 286.800 289.800 13. 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,00 0 210.900 219.200 221.400 223.600 225.900 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 0 16.100 16.700 16.900 17.000 17.200 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 0 43.600 45.300 45.800 46.200 46.700 0,00 0 500 550 600 650 650 0,00 0 500 550 600 650 650 0,00 0 49.400 49.520 49.650 49.770 49.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 16. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 0 500 500 500 500 500 5 431 10 Büromaterial 0,00 0 500 520 550 570 600 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0 700 750 800 850 850 5 431 13 Porto 0,00 0 700 750 800 850 850 5 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 0,00 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 5 431 16 Vordrucke/Formulare Bürgerservice 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 320.500 331.270 334.350 337.220 340.250 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 184 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12202 Bürgerservice und Gewerbe Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 -252.770 -262.540 -265.620 -268.470 -271.500 185 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12202 Bürgerservice und Gewerbe Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 300 300 320 320 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 67.730 68.730 68.730 68.750 68.750 10. Personalauszahlungen 0 270.600 281.200 284.100 286.800 289.800 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 500 550 600 650 650 15. Sonstige Auszahlungen 0 48.400 48.520 48.650 48.770 48.800 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 319.500 330.270 333.350 336.220 339.250 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -251.770 -261.540 -264.620 -267.470 -270.500 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 186 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG122 Ordnungsangelegenheiten P12202 Bürgerservice und Gewerbe Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 5. Verwaltungsgebühren allg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 0 67.430 68.430 68.430 68.430 68.430 0 300 300 300 320 320 0 300 300 300 320 320 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 67.730 68.730 68.730 68.750 68.750 10. Personalauszahlungen 0 270.600 281.200 284.100 286.800 289.800 12. 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 0 210.900 219.200 221.400 223.600 225.900 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0 16.100 16.700 16.900 17.000 17.200 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 0 43.600 45.300 45.800 46.200 46.700 0 500 550 600 650 650 0 500 550 600 650 650 0 48.400 48.520 48.650 48.770 48.800 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Sonstige Auszahlungen 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 0 500 500 500 500 500 7 431 10 Büromaterial 0 500 520 550 570 600 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0 700 750 800 850 850 7 431 13 Porto 0 700 750 800 850 850 7 431 15 Kosten Personalausweise und Pässe 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 319.500 330.270 333.350 336.220 339.250 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -251.770 -261.540 -264.620 -267.470 -270.500 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 187 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Brandschutz Produktverantwortung Auftragsgrundlage 01.1 - Herr Bürgermeister Dr. Timo Czech Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Spezialvorschriften Organisationseinheit Zielgruppe HSG 37 Bürger-/innen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, betroffene Personen Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschüsse Kurzbeschreibung Ziele Schutz von Leben und Gesundheit; Erhalt von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren; Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr Brandschutzbedarfsplan Durchführung von Brandschauen Brandschutz 188 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.984,12 69.070 65.900 63.000 66.900 70.000 57.300 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91,11 11.790 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 60 60 60 60 60 60 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 3.203,83 1.750 2.570 2.580 2.600 2.610 2.630 10. Ordentliche Erträge 76.279,06 85.670 82.980 80.090 84.010 87.120 74.440 11. Personalaufwendungen 36.726,56 46.850 39.253 39.350 39.850 40.450 40.950 12. Versorgungsaufwendungen 6.805,18 8.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.938,53 124.670 98.100 92.500 93.100 94.200 94.900 14. Bilanzielle Abschreibungen 114.917,33 138.860 121.410 122.860 122.260 119.610 108.610 15. Transferaufwendungen 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.701,49 74.350 71.110 73.090 72.460 74.440 71.760 17. Ordentliche Aufwendungen 323.089,09 396.670 342.273 340.300 340.270 341.400 329.020 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -246.810,03 (= Zeilen 10 und 17) -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -246.810,03 -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -246.810,03 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -246.810,03 189 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.984,12 69.070 65.900 63.000 66.900 70.000 57.300 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 61.823,22 69.070 65.900 63.000 66.900 70.000 57.300 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 8.160,90 0 0 0 0 0 0 91,11 11.790 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 91,11 970 630 630 630 630 630 4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr 0,00 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 0,00 60 60 60 60 60 60 0,00 60 60 60 60 60 60 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.203,83 1.750 2.570 2.580 2.600 2.610 2.630 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 484 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstatt.sonst.öff.Bereic h Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 1.550 1.570 1.580 1.600 1.610 1.630 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 200,00 200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 303,83 0 0 0 0 0 0 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 2.700,00 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 76.279,06 85.670 82.980 80.090 84.010 87.120 74.440 11. Personalaufwendungen 36.726,56 46.850 39.253 39.350 39.850 40.450 40.950 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 24.116,34 23.300 23.700 24.200 24.400 24.700 24.900 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 348,38 600 600 600 600 600 600 5 022 10 ZVK Umlage 28,43 50 50 50 50 50 50 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 69,83 150 150 150 150 150 150 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 3.319,58 13.750 14.753 14.350 14.650 14.950 15.250 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 8.844,00 7.000 0 0 0 0 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 2.000 0 0 0 0 0 6.805,18 8.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 Versorgungsaufwendungen 190 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6.805,18 8.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.938,53 124.670 98.100 92.500 93.100 94.200 94.900 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 9.433,13 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 221 07 Unterh.Sirenen Feuerwehr 163,89 5.000 0 0 0 0 0 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 400 400 400 400 400 400 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden /GV 306,46 520 350 350 350 350 350 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 8.800 9.000 9.150 9.300 9.450 9.450 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 25.800 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 1.500 2.150 2.200 2.250 2.300 2.300 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 500 150 150 150 150 150 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 35.594,96 700 3.150 3.300 3.450 3.600 3.600 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 959,28 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5 251 33 Haltung v. Fahrzeugen der Feuerwehr 21.607,53 23.000 20.700 18.700 18.900 19.100 19.300 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 550 700 750 300 350 350 5 255 33 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Feuerwehr 22.873,28 24.900 29.500 25.000 25.000 25.000 25.000 5 291 32 Brandschutzbedarfsplan 0,00 10.000 0 0 0 0 0 114.917,33 138.860 121.410 122.860 122.260 119.610 108.610 114.917,33 138.860 121.410 122.860 122.260 119.610 108.610 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 73.701,49 74.350 71.110 73.090 72.460 74.440 71.760 Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 15. Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 391 33 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beitrag Feuerwehrverband Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 290 100 100 100 100 100 5 412 33 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Feuerwehr 32.595,74 30.800 21.400 21.600 21.800 22.000 20.200 191 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 421 33 Ersatz v. Lohnausfall Feuerwehr 8.673,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 421 37 Aufwandsentschädigung Feuerwehr 0,00 0 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 200 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 50,00 150 200 230 250 280 300 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 134,98 300 400 450 500 550 600 5 431 13 Porto 1.140,88 2.200 2.800 2.850 2.900 2.950 2.950 5 431 33 sonst. Geschäftsaufwendungen Feuerwehr 289,20 290 290 290 290 290 290 5 441 10 Versicherungen 23.509,56 25.550 25.800 26.050 26.300 26.550 26.800 5 441 11 Grundbesitzabgaben 4.745,13 6.100 6.200 6.300 6.400 6.500 6.600 5 441 60 Steuern und Abgaben 154,85 0 0 0 0 0 0 5 499 03 Beitrag Feuerwehrverband 2.242,00 0 0 0 0 0 0 5 499 08 Überige weitere sonst. Aufw. Brandschutz 165,66 3.470 2.500 3.800 2.500 3.800 2.500 323.089,09 396.670 342.273 340.300 340.270 341.400 329.020 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -246.810,03 (= Zeilen 10 und 17) -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -246.810,03 -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -246.810,03 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 -311.000 -259.293 -260.210 -256.260 -254.280 -254.580 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -246.810,03 192 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.790 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 60 60 60 60 60 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7. Sonstige Einzahlungen 1.550 1.570 1.580 1.600 1.610 1.630 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.400 16.080 16.090 16.110 16.120 16.140 10. Personalauszahlungen 39.850 39.253 39.350 39.850 40.450 40.950 11. Versorgungsauszahlungen 15.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 114.670 98.100 92.500 93.100 94.200 94.900 14. Transferauszahlungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 15. Sonstige Auszahlungen 74.350 71.110 73.090 72.460 74.440 71.760 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.810 220.863 217.440 218.010 221.790 220.410 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.410 -204.783 -201.350 -201.900 -205.670 -204.270 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.000 41.000 41.000 45.000 41.000 47.000 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 41.000 41.000 41.000 45.000 41.000 47.000 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 220.000 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 144.000 81.600 118.000 229.000 101.000 205.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 144.000 81.600 338.000 229.000 101.000 205.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.000 -40.600 -297.000 -184.000 -60.000 -158.000 193 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 11.790 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 970 630 630 630 630 630 6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.550 1.570 1.580 1.600 1.610 1.630 1.550 1.570 1.580 1.600 1.610 1.630 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 6. Ansatz 2016 EUR Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 484 00 7. Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.400 16.080 16.090 16.110 16.120 16.140 10. Personalauszahlungen 39.850 39.253 39.350 39.850 40.450 40.950 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 23.300 23.700 24.200 24.400 24.700 24.900 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 600 600 600 600 600 600 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 50 50 50 50 50 50 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 150 150 150 150 150 150 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 15.750 14.753 14.350 14.650 14.950 15.250 15.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 7.000 0 0 0 0 0 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 8.440 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 114.670 98.100 92.500 93.100 94.200 94.900 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 221 07 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. FWSirene 5.000 0 0 0 0 0 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 400 400 400 400 400 400 7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV) 520 350 350 350 350 350 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 27.800 23.300 23.850 24.400 24.950 25.450 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 8.800 9.000 9.150 9.300 9.450 9.450 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 700 3.150 3.300 3.450 3.600 3.600 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 194 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 251 33 Haltung v. Fahrzeugen der Feuerwehr 23.000 20.700 18.700 18.900 19.100 19.300 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 550 700 750 300 350 350 7 255 33 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Feuerwehr 24.900 29.500 25.000 25.000 25.000 25.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 74.350 71.110 73.090 72.460 74.440 71.760 14. Transferauszahlungen 7 391 33 15. Beitrag Feuerwehrverband Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 290 100 100 100 100 100 7 412 33 Besondere Aufw.f. Beschäftigte Feuerwehr 30.800 21.400 21.600 21.800 22.000 20.200 7 421 33 Ersatz v. Lohnausfall 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 421 37 Aufwandsentschädigung Feuerwehr 0 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 200 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 150 200 230 250 280 300 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 300 400 450 500 550 600 7 431 13 Porto 2.200 2.800 2.850 2.900 2.950 2.950 7 431 33 sonst. Geschäftsaufwendungen Feuerwehrr 290 290 290 290 290 290 7 441 10 Versicherungen 25.550 25.800 26.050 26.300 26.550 26.800 7 441 11 Grundbesitzabgaben 6.100 6.200 6.300 6.400 6.500 6.600 7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt 3.470 2.500 3.800 2.500 3.800 2.500 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 247.810 220.863 217.440 218.010 221.790 220.410 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.410 -204.783 -201.350 -201.900 -205.670 -204.270 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.000 41.000 41.000 45.000 41.000 47.000 6 811 00 Investitionszuwend.Land 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen 0 0 0 4.000 0 6.000 41.000 41.000 41.000 45.000 41.000 47.000 0 0 220.000 0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 195 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB12 Sicherheit und Ordnung PG126 Brandschutz P12601 Brandschutz Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 144.000 81.600 118.000 229.000 101.000 205.000 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 134.000 76.600 113.000 224.000 96.000 200.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 144.000 81.600 338.000 229.000 101.000 205.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.000 -40.600 -297.000 -184.000 -60.000 -158.000 196 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB17 Stiftungen PG171 Stiftungen P17101 Stiftungen Stiftungen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 - Herr Thomas Reimer Stiftungsvertrag Organisationseinheit Zielgruppe HSG 20 Pächter, Zuschussempfänger Politisches Gremium Ziele Rat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Verwendung des bereinigten Pachterlöses für geistliche Betreuung Kurzbeschreibung Stiftung Lapp-Schlömer Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.349,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 10. Ordentliche Erträge 2.349,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 15. Transferaufwendungen 2.436,34 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 211,42 230 280 280 280 330 330 17. Ordentliche Aufwendungen 2.647,76 2.430 2.480 2.480 2.480 2.530 2.530 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 197 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB17 Stiftungen PG171 Stiftungen P17101 Stiftungen Teilergebnisplan HSP 5. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.349,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.349,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 4 411 00 Mieten und Pachten 10. Ordentliche Erträge 2.349,32 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 15. Transferaufwendungen 2.436,34 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.436,34 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 211,42 230 280 280 280 330 330 211,42 230 280 280 280 330 330 5 318 00 16. Zuweis.lfd.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 60 Steuern und Abgaben 17. Ordentliche Aufwendungen 2.647,76 2.430 2.480 2.480 2.480 2.530 2.530 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -298,44 -130 -180 -180 -180 -230 -230 198 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB17 Stiftungen PG171 Stiftungen P17101 Stiftungen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14. Transferauszahlungen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 15. Sonstige Auszahlungen 230 280 280 280 330 330 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.430 2.480 2.480 2.480 2.530 2.530 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -130 -180 -180 -180 -230 -230 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 199 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB17 Stiftungen PG171 Stiftungen P17101 Stiftungen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14. Transferauszahlungen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 230 280 280 280 330 330 230 280 280 280 330 330 7 318 00 15. Zuweis.lfd.übrige Bereiche Sonstige Auszahlungen 7 441 60 Steuern und Abgaben 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.430 2.480 2.480 2.480 2.530 2.530 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -130 -180 -180 -180 -230 -230 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 200 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Grundschule Nörvenich Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen), Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Kurzbeschreibung Bereitstellung der erforderlichen Räume für die Grundschule Nörvenich, Inventar und Lehr- und Lernmittel, Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.320,48 268.080 54.050 54.050 53.050 53.050 52.050 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 3.286,03 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10. Ordentliche Erträge 151.606,51 270.680 57.100 57.100 56.100 56.100 55.100 11. Personalaufwendungen 54.585,63 54.480 57.276 58.050 58.850 59.700 60.400 12. Versorgungsaufwendungen 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 256.572,56 271.850 204.800 206.450 218.030 219.680 220.730 14. Bilanzielle Abschreibungen 115.012,39 123.280 127.510 129.310 132.110 133.910 134.710 15. Transferaufwendungen 800,00 50 50 50 50 50 50 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.413,98 37.770 35.850 36.150 36.450 36.750 36.960 17. Ordentliche Aufwendungen 457.635,34 491.420 429.686 434.210 449.790 454.390 457.250 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -306.028,83 (= Zeilen 10 und 17) -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -306.028,83 -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -306.028,83 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -306.028,83 201 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12. Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 148.320,48 268.080 54.050 54.050 53.050 53.050 52.050 800,00 50 50 50 50 50 50 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 53.581,00 268.030 54.000 54.000 53.000 53.000 52.000 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 93.939,48 0 0 0 0 0 0 0,00 100 50 50 50 50 50 0,00 100 50 50 50 50 50 3.286,03 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 1.592,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 500,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 1.193,81 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 151.606,51 270.680 57.100 57.100 56.100 56.100 55.100 Personalaufwendungen 54.585,63 54.480 57.276 58.050 58.850 59.700 60.400 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 12.831,69 10.960 11.200 11.400 11.500 11.700 11.800 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 26.778,34 27.760 27.700 28.100 28.300 28.600 28.900 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 2.862,06 3.550 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.012,84 2.120 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 5 022 10 ZVK Umlage 233,72 300 450 450 450 450 450 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 5.064,84 5.740 5.700 5.800 5.900 6.000 6.000 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 574,16 750 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 1.343,55 1.100 1.208 1.200 1.250 1.300 1.350 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.884,43 1.500 1.680 1.700 1.800 1.900 2.050 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 700 788 800 900 950 1.000 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 256.572,56 271.850 204.800 206.450 218.030 219.680 220.730 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Ansatz 2017 EUR Zuweisungen lfd.Land 10. 11. Ansatz 2016 EUR 4 141 00 4 321 00 7. Ergebnis 2015 EUR Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 97.193,44 66.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 1.001,72 800 800 800 800 800 800 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 22.000 11.000 11.200 11.400 11.600 11.600 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 26.500 26.000 26.400 26.800 27.200 27.600 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 750 950 1.000 1.050 1.100 1.100 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 38.000 41.000 41.800 42.600 43.400 44.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 72.555,77 3.000 4.500 4.650 4.800 4.950 4.950 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 77,06 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 5 255 01 Wartung/Instands. neue Medien Schulamt 539,87 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 476,77 550 600 650 700 750 750 5 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 4.207,71 4.500 4.350 4.350 4.500 4.500 4.500 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 4.756,74 6.400 7.000 7.000 7.050 7.050 7.100 5 291 03 Schülerfahrtkosten 74.433,48 88.750 88.400 88.400 97.630 97.630 97.630 5 291 04 Schwimmbadbenutzung 1.330,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 115.012,39 123.280 127.510 129.310 132.110 133.910 134.710 115.012,39 123.280 127.510 129.310 132.110 133.910 134.710 800,00 50 50 50 50 50 50 800,00 50 50 50 50 50 50 26.413,98 37.770 35.850 36.150 36.450 36.750 36.960 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 314 00 16. Ansatz 2016 EUR 5 211 65 5 711 00 15. Ergebnis 2015 EUR Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 120 200 200 200 200 200 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 2.496,14 2.000 2.650 2.700 2.750 2.800 2.800 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 400 200 200 200 200 200 5 431 10 Büromaterial 877,21 1.100 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 58,66 100 100 100 100 100 110 203 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 431 13 Porto 1.444,35 1.700 1.900 1.950 2.000 2.050 2.050 5 441 10 Versicherungen 19.461,71 21.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 5 441 11 Grundbesitzabgaben 3.684,63 10.650 10.800 10.950 11.100 11.250 11.400 5 441 60 Steuern und Abgaben -1.608,72 0 0 0 0 0 0 457.635,34 491.420 429.686 434.210 449.790 454.390 457.250 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -306.028,83 (= Zeilen 10 und 17) -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -306.028,83 -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -306.028,83 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 -220.740 -372.586 -377.110 -393.690 -398.290 -402.150 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -306.028,83 204 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50 50 50 50 50 50 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.150 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 10. Personalauszahlungen 52.980 55.596 56.350 57.050 57.800 58.350 11. Versorgungsauszahlungen 5.490 5.880 5.900 6.100 6.200 6.450 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 312.850 204.800 206.450 218.030 219.680 220.730 14. Transferauszahlungen 50 50 50 50 50 50 15. Sonstige Auszahlungen 37.770 35.850 36.150 36.450 36.750 36.960 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.140 302.176 304.900 317.680 320.480 322.540 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -406.990 -300.076 -302.800 -315.580 -318.380 -320.440 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 34.000 57.550 14.000 14.000 14.000 14.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 34.000 57.550 14.000 14.000 14.000 14.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.000 -57.550 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 205 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 4. Zuweisungen lfd.Land Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 7. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.150 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 10. Personalauszahlungen 52.980 55.596 56.350 57.050 57.800 58.350 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 10.960 11.200 11.400 11.500 11.700 11.800 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 27.760 27.700 28.100 28.300 28.600 28.900 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 3.550 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.120 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 300 450 450 450 450 450 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 5.740 5.700 5.800 5.900 6.000 6.000 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 750 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 1.800 1.996 2.000 2.150 2.250 2.350 5.490 5.880 5.900 6.100 6.200 6.450 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.500 1.680 1.700 1.800 1.900 2.050 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 312.850 204.800 206.450 218.030 219.680 220.730 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 41.000 0 0 0 0 0 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 66.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 800 800 800 800 800 800 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 65.250 67.950 69.200 70.450 71.700 72.700 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 22.000 11.000 11.200 11.400 11.600 11.600 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 3.000 4.500 4.650 4.800 4.950 4.950 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 7 255 01 Wartung/Instandsetzung neue Medien 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 206 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21101 Grundschule Nörvenich Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 550 600 650 700 750 750 7 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 4.500 4.350 4.350 4.500 4.500 4.500 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 6.400 7.000 7.000 7.050 7.050 7.100 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 91.350 91.000 91.000 100.230 100.230 100.230 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 37.770 35.850 36.150 36.450 36.750 36.960 14. Transferauszahlungen 7 314 00 15. Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 120 200 200 200 200 200 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 2.000 2.650 2.700 2.750 2.800 2.800 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 400 200 200 200 200 200 7 431 10 Büromaterial 1.100 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 100 100 100 110 7 431 13 Porto 1.700 1.900 1.950 2.000 2.050 2.050 7 441 10 Versicherungen 21.700 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700 7 441 11 Grundbesitzabgaben 10.650 10.800 10.950 11.100 11.250 11.400 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.140 302.176 304.900 317.680 320.480 322.540 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -406.990 -300.076 -302.800 -315.580 -318.380 -320.440 0 0 0 0 0 0 34.000 57.550 14.000 14.000 14.000 14.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30.000 53.350 10.000 10.000 10.000 10.000 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 4.000 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 34.000 57.550 14.000 14.000 14.000 14.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.000 -57.550 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 207 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21102 OGS Nörvenich OGS Nörvenich Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen), Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Kurzbeschreibung Bereitstellung der erforderlichen Räume für die Offene Ganztagsschule Nörvenich, Inventar und Lehr- und Lernmittel, Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.594,50 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 10. Ordentliche Erträge 83.594,50 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 11. Personalaufwendungen 3.295,44 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 15. Transferaufwendungen 83.487,65 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 17. Ordentliche Aufwendungen 86.783,09 93.850 181.863 185.230 188.680 188.780 188.880 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 208 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21102 OGS Nörvenich Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 0,00 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.594,50 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 4 481 00 83.594,50 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 Ertrags- und Aufwandsarten 3. Sonstige Transfererträge 4 291 12 6. OGS Elternbeitrag Kostenerstatt.Land 10. Ordentliche Erträge 83.594,50 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 11. Personalaufwendungen 3.295,44 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 15. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 873,27 0 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.422,17 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 83.487,65 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 Transferaufwendungen 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 83.487,65 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 5 318 41 OGS Eigenanteil (Schülergarten E.V.) 0,00 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 17. Ordentliche Aufwendungen 86.783,09 93.850 181.863 185.230 188.680 188.780 188.880 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.188,59 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 209 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21102 OGS Nörvenich Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 11. Versorgungsauszahlungen 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 14. Transferauszahlungen 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.850 181.863 185.230 188.680 188.780 188.880 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 210 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21102 OGS Nörvenich Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3. Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 12 6. OGS Elternbeitrag Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 11. Versorgungsauszahlungen 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 92.700 180.550 183.880 187.280 187.280 187.280 7 112 00 14. Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte Transferauszahlungen 7 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 92.700 110.170 113.500 116.900 116.900 116.900 7 318 41 OGS Eigenanteil Schülergarten e.V. 0 70.380 70.380 70.380 70.380 70.380 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.850 181.863 185.230 188.680 188.780 188.880 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 211 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Grundschule Eschweiler ü. Feld Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen), Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Kurzbeschreibung Bereitstellung der erforderlichen Räume für die Grundschule Eschweiler ü. Feld, Inventar und Lehr- und Lernmittel, Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger 212 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.088,69 138.780 45.550 45.550 44.550 44.550 44.550 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.144,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.064,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.208,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10. Ordentliche Erträge 49.505,38 144.880 51.650 51.650 50.650 50.650 50.650 11. Personalaufwendungen 52.070,68 56.690 75.896 77.250 78.200 41.130 80.200 12. Versorgungsaufwendungen 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.636,85 138.450 235.800 145.250 152.030 153.380 154.280 14. Bilanzielle Abschreibungen 30.129,35 25.470 23.000 22.000 34.000 33.000 33.000 15. Transferaufwendungen 800,00 50 50 50 50 50 50 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.662,50 25.880 25.500 25.750 26.000 26.250 26.410 17. Ordentliche Aufwendungen 226.550,16 250.530 364.446 274.500 294.580 258.110 298.340 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -177.044,78 (= Zeilen 10 und 17) -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -177.044,78 -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -177.044,78 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -177.044,78 213 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 43.088,69 138.780 45.550 45.550 44.550 44.550 44.550 Zuweisungen lfd.Land 800,00 50 50 50 50 50 50 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 34.749,08 138.730 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 7.539,61 0 0 0 0 0 0 4 161 02 Ertrag Auflösung Bildungspauschale 0,00 0 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.144,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.144,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4.064,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.064,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.208,69 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Ansatz 2016 EUR 4 141 00 4 321 00 5. Ergebnis 2015 EUR Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 1.208,69 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 49.505,38 144.880 51.650 51.650 50.650 50.650 50.650 11. Personalaufwendungen 52.070,68 56.690 75.896 77.250 78.200 41.130 80.200 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 12.831,69 10.960 11.200 11.400 11.500 11.700 11.800 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 24.491,53 26.400 40.800 41.500 41.900 4.330 42.700 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 3.176,78 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 7.500 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.890,23 2.020 3.100 3.200 3.200 3.200 3.300 5 022 10 ZVK Umlage 258,99 550 600 600 600 600 600 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 4.805,77 5.460 8.400 8.600 8.700 8.800 8.900 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 636,23 1.500 1.550 1.550 1.550 1.550 1.600 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 1.095,03 500 578 600 650 700 750 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.884,43 1.500 1.680 1.700 1.800 1.900 2.050 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 700 788 800 900 950 1.000 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 Versorgungsaufwendungen 214 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4.250,78 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 117.636,85 138.450 235.800 145.250 152.030 153.380 154.280 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 7.951,65 8.000 100.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 1.380,90 800 800 800 800 800 800 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 14.500 12.000 12.200 12.400 12.600 12.600 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 34.800 26.000 26.400 26.800 27.200 27.600 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 650 900 950 1.000 1.050 1.050 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 28.700 30.000 30.500 31.000 31.500 32.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 64.744,01 3.000 4.000 4.150 4.300 4.450 4.450 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 788,06 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 5 255 01 Wartung/Instands. neue Medien Schulamt 812,73 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 102,47 550 600 650 700 750 750 5 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 3.356,70 3.400 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 2.930,76 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 291 03 Schülerfahrtkosten 34.484,57 35.250 49.300 49.300 54.230 54.230 54.230 5 291 04 Schwimmbadbenutzung 1.085,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 30.129,35 25.470 23.000 22.000 34.000 33.000 33.000 30.129,35 25.470 23.000 22.000 34.000 33.000 33.000 800,00 50 50 50 50 50 50 800,00 50 50 50 50 50 50 21.662,50 25.880 25.500 25.750 26.000 26.250 26.410 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 314 00 16. Ansatz 2016 EUR 5 211 65 5 711 00 15. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Ergebnis 2015 EUR Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 230 400 400 400 400 400 5 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Zentrale Dienste 600,23 1.500 1.500 1.550 1.600 1.650 1.650 215 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 1.099,56 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 400 200 200 200 200 200 5 431 10 Büromaterial 222,09 500 650 700 750 800 850 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 100 100 100 100 100 110 5 431 13 Porto 1.167,73 1.700 1.900 1.950 2.000 2.050 2.050 5 441 10 Versicherungen 13.666,99 14.300 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 5 441 11 Grundbesitzabgaben 6.006,78 6.050 6.150 6.250 6.350 6.450 6.550 5 441 60 Steuern und Abgaben -1.100,88 0 0 0 0 0 0 226.550,16 250.530 364.446 274.500 294.580 258.110 298.340 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -177.044,78 (= Zeilen 10 und 17) -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -177.044,78 -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -177.044,78 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 -105.650 -312.796 -222.850 -243.930 -207.460 -247.690 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -177.044,78 216 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50 50 50 50 50 50 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7. Sonstige Einzahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 10. Personalauszahlungen 55.190 74.216 75.550 76.400 39.230 78.150 11. Versorgungsauszahlungen 5.490 5.880 5.900 6.100 6.200 6.450 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 138.450 235.800 145.250 152.030 153.380 154.280 14. Transferauszahlungen 50 50 50 50 50 50 15. Sonstige Auszahlungen 25.880 25.500 25.750 26.000 26.250 26.410 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 225.060 341.446 252.500 260.580 225.110 265.340 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -218.910 -335.296 -246.350 -254.430 -218.960 -259.190 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 0 0 0 60.000 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 14.900 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 14.900 0 0 60.000 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.900 0 0 -60.000 0 0 217 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 5. Zuweisungen lfd.Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 10. Personalauszahlungen 55.190 74.216 75.550 76.400 39.230 78.150 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 10.960 11.200 11.400 11.500 11.700 11.800 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 26.400 40.800 41.500 41.900 4.330 42.700 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 7.100 7.200 7.300 7.400 7.400 7.500 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.020 3.100 3.200 3.200 3.200 3.300 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 550 600 600 600 600 600 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 5.460 8.400 8.600 8.700 8.800 8.900 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 1.500 1.550 1.550 1.550 1.550 1.600 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 1.200 1.366 1.400 1.550 1.650 1.750 5.490 5.880 5.900 6.100 6.200 6.450 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.500 1.680 1.700 1.800 1.900 2.050 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.990 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 138.450 235.800 145.250 152.030 153.380 154.280 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 8.000 100.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 800 800 800 800 800 800 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 64.150 56.900 57.850 58.800 59.750 60.650 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 14.500 12.000 12.200 12.400 12.600 12.600 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 3.000 4.000 4.150 4.300 4.450 4.450 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 218 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21103 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 255 01 Wartung/Instandsetzung neue Medien 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 550 600 650 700 750 750 7 271 00 Lernmittel n.d.LernmittelfreiheitsG 3.400 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 36.550 50.600 50.600 55.530 55.530 55.530 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25.880 25.500 25.750 26.000 26.250 26.410 14. Transferauszahlungen 7 314 00 15. Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 230 400 400 400 400 400 7 422 10 Mieten/Leasing/Pachten Hauptamt 1.500 1.500 1.550 1.600 1.650 1.650 7 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 400 200 200 200 200 200 7 431 10 Büromaterial 500 650 700 750 800 850 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 100 100 100 110 7 431 13 Porto 1.700 1.900 1.950 2.000 2.050 2.050 7 441 10 Versicherungen 14.300 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 7 441 11 Grundbesitzabgaben 6.050 6.150 6.250 6.350 6.450 6.550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 225.060 341.446 252.500 260.580 225.110 265.340 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -218.910 -335.296 -246.350 -254.430 -218.960 -259.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 14.900 0 0 0 0 0 14.900 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 851 00 26. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 14.900 0 0 60.000 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.900 0 0 -60.000 0 0 219 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21104 OGS Eschweiler ü. Feld OGS Eschweiler ü. Feld Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen), Lehrer(innen), Erziehungsberechtigte Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Kurzbeschreibung Bereitstellung der erforderlichen Räume für die Offene Ganztagsschule Eschweiler ü. Feld, Inventar und Lehr- und Lernmittel, Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.333,00 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 10. Ordentliche Erträge 54.333,00 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 11. Personalaufwendungen 3.295,44 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 15. Transferaufwendungen 54.268,00 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 17. Ordentliche Aufwendungen 57.563,44 62.550 129.283 131.540 133.720 133.820 133.920 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 220 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21104 OGS Eschweiler ü. Feld Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 0,00 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.333,00 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 4 481 00 54.333,00 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 Ertrags- und Aufwandsarten 3. Sonstige Transfererträge 4 291 12 6. OGS Elternbeitrag Kostenerstatt.Land 10. Ordentliche Erträge 54.333,00 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 11. Personalaufwendungen 3.295,44 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 15. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 873,27 0 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.422,17 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 54.268,00 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 Transferaufwendungen 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 54.268,00 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 5 318 41 OGS Eigenanteil (Schülergarten E.V.) 0,00 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 17. Ordentliche Aufwendungen 57.563,44 62.550 129.283 131.540 133.720 133.820 133.920 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.230,44 -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 221 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21104 OGS Eschweiler ü. Feld Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 11. Versorgungsauszahlungen 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 14. Transferauszahlungen 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.550 129.283 131.540 133.720 133.820 133.920 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 222 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG211 Grundschulen P21104 OGS Eschweiler ü. Feld Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3. Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 12 6. OGS Elternbeitrag Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 Kostenerstatt.Land Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 11. Versorgungsauszahlungen 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 61.400 127.970 130.190 132.320 132.320 132.320 7 112 00 14. Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte Transferauszahlungen 7 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 61.400 74.150 76.370 78.500 78.500 78.500 7 318 41 OGS Eigenanteil Schülergarten e.V. 0 53.820 53.820 53.820 53.820 53.820 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.550 129.283 131.540 133.720 133.820 133.920 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.150 -1.313 -1.350 -1.400 -1.500 -1.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 223 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG217 Gymnasien P21701 Gymnasien Gymnasien Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Landesgesetze Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schülerinnen und Schüler Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/Innen an Schulen in anderer Trägerschaft Kurzbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kosten St. AngelaGymnasium Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 3.854,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17. Ordentliche Aufwendungen 3.854,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 224 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG217 Gymnasien P21701 Gymnasien Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 3.854,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.854,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 17. Ordentliche Aufwendungen 3.854,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.854,89 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 225 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG217 Gymnasien P21701 Gymnasien Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 226 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG217 Gymnasien P21701 Gymnasien Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 227 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG241 Schülerbeförderung P24101 Schülerbeförderung Schülerbeförderung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 – Frau Amend Schülerfahrkostenverordnung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen) Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Schulausschuss Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Übernahme der durch den Schulträger zu tragenden Kosten für die wirtschaftslichste, den Schülern zumutbare Beförderung zu den gemeindlichen Schulen Kurzbeschreibung Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 218,47 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 218,47 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 8.016,66 5.690 5.918 6.050 6.150 6.350 6.500 12. Versorgungsaufwendungen 1.626,88 1.590 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.841,45 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 15. Transferaufwendungen 99.194,12 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 17. Ordentliche Aufwendungen 148.679,11 290.080 290.418 290.550 294.930 295.230 295.380 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -148.460,64 (= Zeilen 10 und 17) -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -148.460,64 -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -148.460,64 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -148.460,64 228 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG241 Schülerbeförderung P24101 Schülerbeförderung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 218,47 0 0 0 0 0 0 218,47 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 218,47 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 8.016,66 5.690 5.918 6.050 6.150 6.350 6.500 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4.985,60 4.390 4.500 4.600 4.600 4.700 4.700 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 840,02 0 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.191,04 1.000 1.103 1.150 1.200 1.300 1.400 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 300 315 300 350 350 400 1.626,88 1.590 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.626,88 1.590 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 39.841,45 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 39.841,45 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 99.194,12 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 99.194,12 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 148.679,11 290.080 290.418 290.550 294.930 295.230 295.380 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -148.460,64 (= Zeilen 10 und 17) -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 40 15. 18. Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt Transferaufwendungen 5 377 00 17. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Förderschulzweckverband im Kreis Düren Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -148.460,64 -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -148.460,64 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -148.460,64 229 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG241 Schülerbeförderung P24101 Schülerbeförderung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 4.690 4.815 4.900 4.950 5.050 5.100 11. Versorgungsauszahlungen 2.590 2.803 2.850 2.900 3.100 3.200 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 14. Transferauszahlungen 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 290.080 290.418 290.550 294.930 295.230 295.380 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 230 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG241 Schülerbeförderung P24101 Schülerbeförderung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 4.690 4.815 4.900 4.950 5.050 5.100 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.390 4.500 4.600 4.600 4.700 4.700 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 300 315 300 350 350 400 2.590 2.803 2.850 2.900 3.100 3.200 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.000 1.103 1.150 1.200 1.300 1.400 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.590 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 42.800 42.800 42.800 47.080 47.080 47.080 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 40 14. Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt Transferauszahlungen 7 377 00 Förderschulzweckverband im Kreis Düren 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 290.080 290.418 290.550 294.930 295.230 295.380 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -290.080 -290.418 -290.550 -294.930 -295.230 -295.380 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 231 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 - Frau Monika Amend Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerentwicklungsplanung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Schüler(innen) Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Schulausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Kurzbeschreibung Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.954,84 20.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 250 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 574,74 200 200 200 200 200 200 10. Ordentliche Erträge 6.529,58 20.250 20.250 40.450 60.250 80.250 100.250 11. Personalaufwendungen 7.621,12 3.940 3.588 3.700 3.800 3.850 3.950 12. Versorgungsaufwendungen 1.879,14 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 450 600 650 700 750 750 15. Transferaufwendungen 27.339,76 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253,11 1.300 1.600 5.680 1.750 1.820 1.850 17. Ordentliche Aufwendungen 38.093,13 38.690 23.888 28.630 24.850 25.020 25.150 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 232 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.954,84 20.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 5.954,84 0 0 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 0,00 20.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 0,00 50 50 250 50 50 50 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 5. 7. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 200 0 0 0 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 574,74 200 200 200 200 200 200 Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 200 200 200 200 200 200 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 574,74 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 6.529,58 20.250 20.250 40.450 60.250 80.250 100.250 11. Personalaufwendungen 7.621,12 3.940 3.588 3.700 3.800 3.850 3.950 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5.025,57 3.290 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 869,90 250 315 350 400 450 500 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 1.725,65 250 315 300 350 350 400 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 150 158 150 150 150 150 1.879,14 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.879,14 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 450 600 650 700 750 750 5 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulverw. 0,00 200 200 200 200 200 200 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 250 400 450 500 550 550 27.339,76 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 27.339,76 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 1.253,11 1.300 1.600 5.680 1.750 1.820 1.850 190,63 300 300 300 300 300 300 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 15. Transferaufwendungen 5 376 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Kreisumlage; anndere Mehrbelastungen VHS Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 233 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 431 03 Europaweite Ausschreibung Schulamt 0,00 0 0 4.000 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 50,00 200 200 230 250 270 300 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.012,48 800 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 17. Ordentliche Aufwendungen 38.093,13 38.690 23.888 28.630 24.850 25.020 25.150 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -31.563,55 -18.440 -3.638 11.820 35.400 55.230 75.100 234 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 250 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 200 200 200 200 200 200 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 250 250 450 250 250 250 10. Personalauszahlungen 3.690 3.273 3.400 3.450 3.500 3.550 11. Versorgungsauszahlungen 1.450 1.415 1.400 1.450 1.450 1.500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 450 600 650 700 750 750 14. Transferauszahlungen 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 15. Sonstige Auszahlungen 1.300 1.600 5.680 1.750 1.820 1.850 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.690 23.888 28.630 24.850 25.020 25.150 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.440 -23.638 -28.180 -24.600 -24.770 -24.900 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 235 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 250 50 50 50 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 0 0 200 0 0 0 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 7. Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 250 250 450 250 250 250 10. Personalauszahlungen 3.690 3.273 3.400 3.450 3.500 3.550 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 3.290 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 400 473 500 550 600 650 1.450 1.415 1.400 1.450 1.450 1.500 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 250 315 300 350 350 400 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 450 600 650 700 750 750 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulamt 200 200 200 200 200 200 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 250 400 450 500 550 550 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 31.800 17.000 17.500 17.500 17.500 17.500 1.300 1.600 5.680 1.750 1.820 1.850 14. Transferauszahlungen 7 376 00 15. Kreisumlage; anndere Mehrbelastungen VHS Sonstige Auszahlungen 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 0 0 4.000 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 300 7 431 10 Büromaterial 200 200 230 250 270 300 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 800 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.690 23.888 28.630 24.850 25.020 25.150 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.440 -23.638 -28.180 -24.600 -24.770 -24.900 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 6 811 00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 23. Investitionszuwend.Land Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 236 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB21 Schulträgeraufgaben PG243 Allgemeine Schulverwaltung P24301 Allgemeine Schulverwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 237 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB25 Kultur und Wissenschaft PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28101 Heimatpflege Heimatpflege Produktverantwortung Auftragsgrundlage 05.1 – Herr Sebastian Dorff Ratsbeschlüsse Organisationseinheit Zielgruppe HSG 41 Vereine Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Kultur- u. Sportausschuss Erhalt und Weiterentwicklung der dörflichen Traditionen. Kurzbeschreibung Unterstützung der Heimatvereine (Schützen, Karneval, u.a.) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.103,39 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.255,08 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 7. Sonstige ordentliche Erträge 2.219,20 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 17.577,67 17.350 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 11. Personalaufwendungen 11.234,22 8.170 8.715 9.250 9.500 9.850 10.150 12. Versorgungsaufwendungen 2.353,43 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.394,64 11.150 11.150 11.170 11.190 11.210 11.210 14. Bilanzielle Abschreibungen 9.971,00 9.980 11.000 11.000 8.000 8.000 8.000 15. Transferaufwendungen 5.908,70 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.496,25 9.950 9.500 9.550 9.600 9.650 9.700 17. Ordentliche Aufwendungen 44.358,24 49.260 50.465 51.270 48.590 49.010 49.360 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 238 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB25 Kultur und Wissenschaft PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28101 Heimatpflege Teilergebnisplan HSP 5. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.103,39 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.103,39 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.255,08 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 4 488 00 7.255,08 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 2.219,20 50 50 50 50 50 50 4 461 00 6. 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Erträge 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 1.554,00 0 0 0 0 0 0 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 665,20 0 0 0 0 0 0 4 591 10 Erlöse Bücherverkauf 7 % MWST 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 17.577,67 17.350 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 11. Personalaufwendungen 11.234,22 8.170 8.715 9.250 9.500 9.850 10.150 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 7.619,62 4.120 4.200 4.700 4.700 4.800 4.800 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 899,00 250 315 350 400 450 500 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.715,60 2.950 3.255 3.250 3.400 3.550 3.750 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 850 945 950 1.000 1.050 1.100 2.353,43 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 2.353,43 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 6.394,64 11.150 11.150 11.170 11.190 11.210 11.210 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 300 300 320 340 360 360 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 249,56 50 50 50 50 50 50 5 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 6.145,08 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 9.971,00 9.980 11.000 11.000 8.000 8.000 8.000 9.971,00 9.980 11.000 11.000 8.000 8.000 8.000 5.908,70 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 5.908,70 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 15. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 239 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB25 Kultur und Wissenschaft PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28101 Heimatpflege Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 8.496,25 9.950 9.500 9.550 9.600 9.650 9.700 5 441 10 Versicherungen 8.504,19 8.950 9.000 9.050 9.100 9.150 9.200 5 441 60 Steuern und Abgaben -7,94 0 0 0 0 0 0 5 491 01 Anerkennung Ehrenamt 0,00 1.000 500 500 500 500 500 17. Ordentliche Aufwendungen 44.358,24 49.260 50.465 51.270 48.590 49.010 49.360 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -26.780,57 -31.910 -31.515 -32.320 -29.640 -30.060 -30.410 240 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB25 Kultur und Wissenschaft PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28101 Heimatpflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 7. Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.350 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 10. Personalauszahlungen 5.220 5.460 6.000 6.100 6.300 6.400 11. Versorgungsauszahlungen 4.460 4.855 5.050 5.200 5.350 5.550 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.150 11.150 11.170 11.190 11.210 11.210 14. Transferauszahlungen 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 15. Sonstige Auszahlungen 9.950 9.500 9.550 9.600 9.650 9.700 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.280 39.465 40.270 40.590 41.010 41.360 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.930 -20.515 -21.320 -21.640 -22.060 -22.410 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 241 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB25 Kultur und Wissenschaft PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P28101 Heimatpflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 6. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen 6 591 10 Erlöse Bücherverkauf 7 % MWST Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 6.500 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.350 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 10. Personalauszahlungen 5.220 5.460 6.000 6.100 6.300 6.400 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.120 4.200 4.700 4.700 4.800 4.800 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 1.100 1.260 1.300 1.400 1.500 1.600 4.460 4.855 5.050 5.200 5.350 5.550 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 2.950 3.255 3.250 3.400 3.550 3.750 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 11.150 11.150 11.170 11.190 11.210 11.210 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 300 300 320 340 360 360 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 50 50 50 50 50 50 7 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 9.950 9.500 9.550 9.600 9.650 9.700 14. Transferauszahlungen 7 318 40 15. Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt Sonstige Auszahlungen 7 441 10 Versicherungen 8.950 9.000 9.050 9.100 9.150 9.200 7 491 01 Anerkennung Ehrenamt 1.000 500 500 500 500 500 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.280 39.465 40.270 40.590 41.010 41.360 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.930 -20.515 -21.320 -21.640 -22.060 -22.410 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 242 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG311 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII P31101 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Produktverantwortung Auftragsgrundlage 09.1 - Herr Wolfgang Schauf Sozialgesetzbuch XII, Satzung des Trägers Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Hilfebedürftige ohne Leistungsansprüche nach SGB II Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Die im Einzelfall notwendige Hilfe dient der Sicherstellung des Existenzminimums; Intensivierung von Beratung und Kontrolle zur Reduzierung der Fallzahlen Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 4.487,85 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 3.730,14 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 8.217,99 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 54.296,95 67.120 48.235 49.050 49.800 50.650 51.750 12. Versorgungsaufwendungen 6.212,45 21.330 14.600 14.900 15.000 15.200 15.300 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.487,85 250 350 400 450 500 500 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.916,81 200 250 270 290 310 330 17. Ordentliche Aufwendungen 66.914,06 88.900 63.435 64.620 65.540 66.660 67.880 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 243 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG311 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII P31101 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Produkt: Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 1. 7. Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4.487,85 0 0 0 0 0 0 4 000 01 HZL 4211000 101,00 0 0 0 0 0 0 4 000 05 HZP 4211000 330,00 0 0 0 0 0 0 4 000 06 GSI 4211004 1.703,46 0 0 0 0 0 0 4 000 14 GSI 4211000 2.353,39 0 0 0 0 0 0 3.730,14 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 2.718,64 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 1.011,50 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 8.217,99 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 54.296,95 67.120 48.235 49.050 49.800 50.650 51.750 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 35.756,34 58.820 39.100 39.900 40.300 40.700 41.100 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 433,16 0 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 7.245,05 1.400 1.470 1.400 1.400 1.400 1.400 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 10.862,40 5.350 5.985 6.150 6.450 6.800 7.350 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 1.550 1.680 1.600 1.650 1.750 1.900 6.212,45 21.330 14.600 14.900 15.000 15.200 15.300 6.212,45 21.330 14.600 14.900 15.000 15.200 15.300 4.487,85 250 350 400 450 500 500 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 01 Abführung an den Träger Kreis DN SGB XII 4.487,85 0 0 0 0 0 0 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 250 350 400 450 500 500 1.916,81 200 250 270 290 310 330 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Büromaterial 155,61 200 250 270 290 310 330 5 499 01 Verfahrenskosten 1.761,20 0 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 66.914,06 88.900 63.435 64.620 65.540 66.660 67.880 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 244 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG311 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII P31101 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -58.696,07 -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 245 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG311 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII P31101 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 61.770 42.250 42.900 43.350 43.850 44.400 11. Versorgungsauszahlungen 26.680 20.585 21.050 21.450 22.000 22.650 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250 350 400 450 500 500 15. Sonstige Auszahlungen 200 250 270 290 310 330 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.900 63.435 64.620 65.540 66.660 67.880 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 246 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG311 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII P31101 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Produkt: Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 61.770 42.250 42.900 43.350 43.850 44.400 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 58.820 39.100 39.900 40.300 40.700 41.100 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 2.950 3.150 3.000 3.050 3.150 3.300 26.680 20.585 21.050 21.450 22.000 22.650 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 5.350 5.985 6.150 6.450 6.800 7.350 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 21.330 14.600 14.900 15.000 15.200 15.300 250 350 400 450 500 500 250 350 400 450 500 500 200 250 270 290 310 330 200 250 270 290 310 330 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Sonstige Auszahlungen 7 431 10 Büromaterial 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.900 63.435 64.620 65.540 66.660 67.880 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -88.900 -63.435 -64.620 -65.540 -66.660 -67.880 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 247 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Leistungen an Asylbewerber Produktverantwortung Auftragsgrundlage 09.1 - Herr Wolfgang Schauf Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Asylbewerber/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen; Gewährung von sonstigen Leistungen Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfererträge 2.964,10 650 650 650 650 650 650 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 7. Sonstige ordentliche Erträge 34.270,41 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 37.234,51 650 1.957.828 2.003.520 2.073.840 2.152.510 2.242.680 11. Personalaufwendungen 27.773,00 96.930 118.409 121.500 122.950 124.350 125.800 12. Versorgungsaufwendungen 1.767,98 15.950 24.000 24.400 24.700 24.900 25.200 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 220 350 400 450 500 500 15. Transferaufwendungen 769.392,78 754.900 1.609.300 1.689.800 1.774.400 1.863.100 1.956.200 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 969,85 2.300 2.100 2.120 2.190 2.210 2.280 17. Ordentliche Aufwendungen 799.903,61 870.300 1.754.159 1.838.220 1.924.690 2.015.060 2.109.980 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -762.669,10 (= Zeilen 10 und 17) -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -762.669,10 -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -762.669,10 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -762.669,10 248 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Teilergebnisplan HSP 3. 6. 7. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Sonstige Transfererträge 2.964,10 650 650 650 650 650 650 4 211 01 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a.v.E 266,50 0 0 0 0 0 0 4 211 04 Erst. Von Sozialleistungsträgern a.v.E. 1.113,20 0 0 0 0 0 0 4 211 08 Kostenbeiträge / Aufwendungsers. 0,00 50 50 50 50 50 50 4 211 10 Erstattungen v. Sozialleistungsträgern 225,00 50 50 50 50 50 50 4 211 13 Zinsen u. Tilgung v. Darlehen 1.359,40 500 500 500 500 500 500 4 211 15 Ersatzleist. v. sonst. Dritten a.v.E. 0,00 50 50 50 50 50 50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 4 481 02 0,00 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 34.270,41 0 0 0 0 0 0 34.270,41 0 0 0 0 0 0 Erstattungen aus FlüAG Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 10. Ordentliche Erträge 37.234,51 650 1.957.828 2.003.520 2.073.840 2.152.510 2.242.680 11. Personalaufwendungen 27.773,00 96.930 118.409 121.500 122.950 124.350 125.800 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 21.089,48 44.000 64.200 65.500 66.100 66.800 67.500 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 446,29 38.910 39.700 41.000 41.500 41.900 42.300 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 2.970 3.000 3.100 3.100 3.200 3.200 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 8.050 8.200 8.500 8.700 8.700 8.800 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 3.521,63 400 473 500 550 600 650 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.715,60 2.050 2.258 2.300 2.400 2.500 2.650 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 550 578 600 600 650 700 1.767,98 15.950 24.000 24.400 24.700 24.900 25.200 1.767,98 15.950 24.000 24.400 24.700 24.900 25.200 0,00 220 350 400 450 500 500 0,00 220 350 400 450 500 500 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 249 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 15. 16. 17. 18. Transferaufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 769.392,78 754.900 1.609.300 1.689.800 1.774.400 1.863.100 1.956.200 5 331 02 Regelleistung und Mehrbedarfe §2 67.779,77 80.400 142.000 149.100 156.600 164.400 172.600 5 331 04 einmalige Leistungen §2 279,96 0 3.200 3.400 3.500 3.700 3.900 5 331 06 ambulante Krankenhilfe §2 0,00 0 12.800 13.400 14.100 14.800 15.600 5 331 07 stationäre Krankenhilfe §2 8.126,44 14.300 10.000 10.500 11.000 11.600 12.200 5 331 08 Grundleistung Barbetrag §3 341.399,13 354.600 810.000 850.500 893.000 937.700 984.600 5 331 09 Kosten d. Unterkunft u. Heizung §3 85.559,76 81.700 185.000 194.300 204.000 214.200 224.900 5 331 10 ambulante Krankenhilfe §4 40.133,39 35.000 115.000 120.800 126.800 133.100 139.800 5 331 11 stationäre Krankenhilfe §4 100.398,76 149.000 260.000 273.000 286.700 301.000 316.000 5 331 13 Aufwandsentschädigung §5. 90.656,67 0 2.800 2.900 3.100 3.200 3.400 5 331 14 Geldleistung §6 23.416,55 24.650 46.000 48.300 50.700 53.300 55.900 5 331 16 Zusatzleistung §3 10.962,35 13.100 20.000 21.000 22.100 23.200 24.300 5 331 17 Bildung und Teilhabe 680,00 2.150 2.500 2.600 2.800 2.900 3.000 969,85 2.300 2.100 2.120 2.190 2.210 2.280 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 10 Büromaterial 165,53 200 250 270 290 310 330 5 431 13 Porto 0,00 600 350 350 400 400 450 5 499 01 Verfahrenskosten 804,32 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 799.903,61 870.300 1.754.159 1.838.220 1.924.690 2.015.060 2.109.980 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -762.669,10 (= Zeilen 10 und 17) -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -762.669,10 -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -762.669,10 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 -869.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -762.669,10 250 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 3. Sonstige Transfereinzahlungen 650 650 650 650 650 650 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 650 1.957.828 2.003.520 2.073.840 2.152.510 2.242.680 10. Personalauszahlungen 94.880 116.151 119.200 120.550 121.850 123.150 11. Versorgungsauszahlungen 18.000 26.258 26.700 27.100 27.400 27.850 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 34.220 350 400 450 500 500 14. Transferauszahlungen 754.900 1.609.300 1.689.800 1.774.400 1.863.100 1.956.200 15. Sonstige Auszahlungen 2.300 2.100 2.120 2.190 2.210 2.280 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 904.300 1.754.159 1.838.220 1.924.690 2.015.060 2.109.980 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -903.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 251 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3. 6. Sonstige Transfereinzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 650 650 650 650 650 650 6 211 08 Kostenbeiträge/Aufwendungers. 50 50 50 50 50 50 6 211 10 Erstattungen v. Sozialleistungsträgern 50 50 50 50 50 50 6 211 13 Zinsen u. Tilgung v. Darlehen 500 500 500 500 500 500 6 211 15 Ersatzleist. v. sonst. Dritten a.v.E. 50 50 50 50 50 50 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 0 1.957.178 2.002.870 2.073.190 2.151.860 2.242.030 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 02 Erstattungen aus FlüAG 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 650 1.957.828 2.003.520 2.073.840 2.152.510 2.242.680 10. Personalauszahlungen 94.880 116.151 119.200 120.550 121.850 123.150 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 44.000 64.200 65.500 66.100 66.800 67.500 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 38.910 39.700 41.000 41.500 41.900 42.300 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.970 3.000 3.100 3.100 3.200 3.200 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 8.050 8.200 8.500 8.700 8.700 8.800 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 950 1.051 1.100 1.150 1.250 1.350 18.000 26.258 26.700 27.100 27.400 27.850 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 2.050 2.258 2.300 2.400 2.500 2.650 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 15.950 24.000 24.400 24.700 24.900 25.200 34.220 350 400 450 500 500 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 220 350 400 450 500 500 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 34.000 0 0 0 0 0 754.900 1.609.300 1.689.800 1.774.400 1.863.100 1.956.200 14. Transferauszahlungen 7 331 02 Regelleistung und Mehrbedarfe §2 80.400 142.000 149.100 156.600 164.400 172.600 7 331 04 einmalige Leistungen §2 0 3.200 3.400 3.500 3.700 3.900 7 331 06 ambulante Krankenhilfe §2 0 12.800 13.400 14.100 14.800 15.600 7 331 07 stationäre Krankenhilfe §2 14.300 10.000 10.500 11.000 11.600 12.200 7 331 08 Grundleistung Barbetrag §3 354.600 810.000 850.500 893.000 937.700 984.600 7 331 09 Kosten d. Unterkunft u. Heizung §3 81.700 185.000 194.300 204.000 214.200 224.900 7 331 10 ambulante Krankenhilfe §4 35.000 115.000 120.800 126.800 133.100 139.800 7 331 11 stationäre Krankenhilfe §4 149.000 260.000 273.000 286.700 301.000 316.000 7 331 13 Aufwandsentschädigung §5 0 2.800 2.900 3.100 3.200 3.400 7 331 14 Geldleistung §6 24.650 46.000 48.300 50.700 53.300 55.900 7 331 15 Sachleistungen §6 2.150 2.500 2.600 2.800 2.900 3.000 252 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG313 Leistungen an Asylbewerber P31301 Leistungen an Asylbewerber Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 331 16 15. Zusatzleistung §3 Sonstige Auszahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 13.100 20.000 21.000 22.100 23.200 24.300 2.300 2.100 2.120 2.190 2.210 2.280 7 431 10 Büromaterial 200 250 270 290 310 330 7 431 13 Porto 600 350 350 400 400 450 7 499 01 Verfahrenskosten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 904.300 1.754.159 1.838.220 1.924.690 2.015.060 2.109.980 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -903.650 203.669 165.300 149.150 137.450 132.700 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 253 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktverantwortung Auftragsgrundlage 08.1 – Herr Jan Bietendüfel Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Sozial- und Kindergartenausschuss Sicherung eines angemessen und familiengerechten Wohnraumes bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit. Kurzbeschreibung Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Marktes Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.137,00 3.140 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,89 500 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 3.137,89 7.690 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 11. Personalaufwendungen 5.010,58 9.190 6.734 6.800 6.900 7.200 5.750 12. Versorgungsaufwendungen 799,68 1.010 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,33 5.350 5.300 5.300 5.800 5.800 5.800 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.548,76 330 200 200 200 200 200 17. Ordentliche Aufwendungen 18.412,35 15.880 12.234 12.300 12.900 13.200 11.750 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 254 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.137,00 3.140 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.137,00 3.140 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50 50 50 50 50 50 4 488 00 0,00 50 50 50 50 50 50 0,89 500 50 50 50 50 50 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 463 00 6. 7. Asylunterkünfte Nutzungsentschädigungen Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 500 50 50 50 50 50 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 0,89 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 3.137,89 7.690 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 11. Personalaufwendungen 5.010,58 9.190 6.734 6.800 6.900 7.200 5.750 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 3.223,37 2.780 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,00 3.780 3.900 3.900 3.900 4.000 4.000 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 1,38 0 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 290 300 300 300 300 300 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 790 800 800 800 800 800 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 660,08 400 473 500 550 600 650 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 1.125,75 900 998 1.000 1.050 1.150 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 250 263 300 300 350 0 799,68 1.010 0 0 0 0 0 799,68 1.010 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,33 5.350 5.300 5.300 5.800 5.800 5.800 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 150 100 100 100 100 100 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 255 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 16. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 150 150 150 150 150 150 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 150 150 150 150 150 150 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 150 150 150 150 150 150 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 53,33 150 150 150 150 150 150 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 0,00 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 12.548,76 330 200 200 200 200 200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 230 100 100 100 100 100 5 441 11 Grundbesitzabgaben 12.944,41 100 100 100 100 100 100 5 441 60 Steuern und Abgaben -395,65 0 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 18.412,35 15.880 12.234 12.300 12.900 13.200 11.750 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.274,46 -8.190 -4.134 -4.200 -4.800 -5.100 -3.650 256 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 500 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.550 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 10. Personalauszahlungen 8.290 5.736 5.800 5.850 6.050 5.750 11. Versorgungsauszahlungen 1.910 998 1.000 1.050 1.150 0 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.350 5.300 5.300 5.800 5.800 5.800 15. Sonstige Auszahlungen 330 200 200 200 200 200 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.880 12.234 12.300 12.900 13.200 11.750 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.330 -8.134 -8.200 -8.800 -9.100 -7.650 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 257 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 463 00 6. Nutzungsentschädigung Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 50 50 50 50 50 500 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.550 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 10. Personalauszahlungen 8.290 5.736 5.800 5.850 6.050 5.750 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.780 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.780 3.900 3.900 3.900 4.000 4.000 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 290 300 300 300 300 300 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 790 800 800 800 800 800 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 650 736 800 850 950 650 1.910 998 1.000 1.050 1.150 0 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 900 998 1.000 1.050 1.150 0 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.010 0 0 0 0 0 5.350 5.300 5.300 5.800 5.800 5.800 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 450 450 450 450 450 450 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 150 100 100 100 100 100 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 150 150 150 150 150 150 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 330 200 200 200 200 200 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 230 100 100 100 100 100 7 441 11 Grundbesitzabgaben 100 100 100 100 100 100 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.880 12.234 12.300 12.900 13.200 11.750 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.330 -8.134 -8.200 -8.800 -9.100 -7.650 258 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 259 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Produktverantwortung Auftragsgrundlage 08.1 – Herr Jan Bietendüfel Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Asylbewerber/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern Kurzbeschreibung Bereitstellung der Übergangsheime Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 183,57 5.960 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 110.132,15 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 589.437,95 400.000 0 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.825,70 500 500 500 500 500 500 10. Ordentliche Erträge 701.579,37 533.210 252.500 264.750 277.500 291.000 305.500 11. Personalaufwendungen 54.028,58 86.245 64.194 64.750 65.800 66.450 83.650 12. Versorgungsaufwendungen 3.200,04 10.380 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 298.583,51 178.000 279.475 252.350 265.150 267.200 258.150 14. Bilanzielle Abschreibungen 19.878,57 27.930 47.000 47.000 30.000 30.000 30.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.483,83 36.960 61.300 61.750 61.400 60.500 62.000 17. Ordentliche Aufwendungen 395.174,53 339.515 456.169 430.050 426.650 428.450 438.200 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 260 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB31 Soziale Leistungen Produktgruppe: PG315 Soziale Einrichtungen Produkt: P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 183,57 5.960 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 183,57 5.960 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 110.132,15 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 110.132,15 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 589.437,95 400.000 0 0 0 0 0 4 481 00 589.437,95 400.000 0 0 0 0 0 1.825,70 500 500 500 500 500 500 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 463 00 6. 7. Asylunterkünfte Nutzungsentschädigungen Kostenerstatt.Land Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 1.823,08 500 500 500 500 500 500 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 2,62 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 701.579,37 533.210 252.500 264.750 277.500 291.000 305.500 11. Personalaufwendungen 54.028,58 86.245 64.194 64.750 65.800 66.450 83.650 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 12.894,73 28.630 11.100 11.300 11.400 11.500 11.700 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 10.698,97 41.270 25.100 25.400 25.700 25.900 26.100 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 19.814,34 2.250 14.700 14.700 14.900 15.000 15.200 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 600,27 3.140 1.900 1.900 2.000 2.000 20.000 5 022 10 ZVK Umlage 1.245,51 175 1.150 1.150 1.150 1.200 1.200 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 1.551,88 8.530 5.200 5.200 5.400 5.400 5.400 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 4.529,18 500 3.100 3.100 3.150 3.150 3.200 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 1.567,95 600 683 700 750 800 850 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 1.125,75 900 998 1.000 1.050 1.150 0 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 250 263 300 300 350 0 3.200,04 10.380 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 3.200,04 10.380 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 298.583,51 178.000 279.475 252.350 265.150 267.200 258.150 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31315 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 2 Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 105.801,36 20.000 35.000 35.000 36.300 36.600 36.600 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 233,24 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 47.600 61.000 62.100 63.200 64.200 64.200 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 12.600 18.450 18.900 19.350 19.800 20.250 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 4.700 7.150 7.350 7.550 7.750 7.800 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 43.562,13 47.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 241 32 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Ordnungsamt 148.986,78 40.000 138.875 110.000 119.450 119.550 110.000 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 0,00 4.100 13.000 13.000 13.300 13.300 13.300 19.878,57 27.930 47.000 47.000 30.000 30.000 30.000 19.878,57 27.930 47.000 47.000 30.000 30.000 30.000 19.483,83 36.960 61.300 61.750 61.400 60.500 62.000 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 460 800 800 800 800 800 5 422 50 Mieten/Asylunterkünfte 18.814,84 19.200 19.800 19.800 20.400 20.400 21.600 5 431 10 Büromaterial 213,41 0 0 0 0 0 0 5 431 13 Porto 60,73 300 2.600 2.650 2.700 2.750 2.750 5 441 10 Versicherungen 1.388,57 3.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 5 441 11 Grundbesitzabgaben 1.799,16 14.000 24.100 24.500 23.500 22.550 22.850 5 441 60 Steuern und Abgaben -2.792,88 0 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 395.174,53 339.515 456.169 430.050 426.650 428.450 438.200 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 306.404,84 193.695 -203.669 -165.300 -149.150 -137.450 -132.700 262 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB31 Soziale Leistungen Produktgruppe: PG315 Soziale Einrichtungen Produkt: P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 400.000 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 500 500 500 500 500 500 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 527.250 245.500 257.750 270.500 284.000 298.500 10. Personalauszahlungen 85.345 63.196 63.750 64.750 65.300 83.650 11. Versorgungsauszahlungen 11.280 5.198 5.200 5.350 5.450 4.400 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 178.000 279.475 252.350 265.150 267.200 258.150 15. Sonstige Auszahlungen 36.960 61.300 61.750 61.400 60.500 62.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 311.585 409.169 383.050 396.650 398.450 408.200 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 215.665 -163.669 -125.300 -126.150 -114.450 -109.700 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 142.000 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 20.000 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 162.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.000 0 0 0 0 0 263 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P31315 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 2 Teilfinanzplan A HSP 5. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 126.750 245.000 257.250 270.000 283.500 298.000 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 463 00 6. Nutzungsentschädigung Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 00 7. Kostenerstatt.Land Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 527.250 245.500 257.750 270.500 284.000 298.500 10. Personalauszahlungen 85.345 63.196 63.750 64.750 65.300 83.650 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 28.630 11.100 11.300 11.400 11.500 11.700 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 41.270 25.100 25.400 25.700 25.900 26.100 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 2.250 14.700 14.700 14.900 15.000 15.200 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.140 1.900 1.900 2.000 2.000 20.000 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 175 1.150 1.150 1.150 1.200 1.200 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 8.530 5.200 5.200 5.400 5.400 5.400 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 500 3.100 3.100 3.150 3.150 3.200 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 850 946 1.000 1.050 1.150 850 11.280 5.198 5.200 5.350 5.450 4.400 11. 12. 15. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 900 998 1.000 1.050 1.150 0 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 10.380 4.200 4.200 4.300 4.300 4.400 178.000 279.475 252.350 265.150 267.200 258.150 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 20.000 35.000 35.000 36.300 36.600 36.600 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 17.300 25.600 26.250 26.900 27.550 28.050 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 47.600 61.000 62.100 63.200 64.200 64.200 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 47.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 241 32 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Ordnungsamt 40.000 138.875 110.000 119.450 119.550 110.000 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 4.100 13.000 13.000 13.300 13.300 13.300 36.960 61.300 61.750 61.400 60.500 62.000 Sonstige Auszahlungen 264 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG315 Soziale Einrichtungen P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 460 800 800 800 800 800 7 422 50 Mieten/Leasing/Pachten Soz.Angelegenheit 19.200 19.800 19.800 20.400 20.400 21.600 7 431 13 Porto 300 2.600 2.650 2.700 2.750 2.750 7 441 10 Versicherungen 3.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 7 441 11 Grundbesitzabgaben 14.000 24.100 24.500 23.500 22.550 22.850 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 311.585 409.169 383.050 396.650 398.450 408.200 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 215.665 -163.669 -125.300 -126.150 -114.450 -109.700 0 0 0 0 0 0 142.000 0 0 0 0 0 142.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 851 00 26. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 162.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.000 0 0 0 0 0 265 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Produktverantwortung Auftragsgrundlage 09.1 – Herr Wolfgang Schauf Beschlüsse Ratsgremien Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Wohlfahrtsverbände, Vereine, Senioren, Seniorinnen u.a. Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Sozial- und Kindergartenausschuss Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft Kurzbeschreibung Umsetzung politischer Beschlüsse über Zuwendungen für Altenfeiern Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 17. Ordentliche Aufwendungen 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 266 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 5 318 50 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Sozialamt 17. Ordentliche Aufwendungen 4.131,79 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.131,79 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 267 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 268 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P33101 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 7 318 50 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Sozialamt 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 269 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG351 Sonstige soziale Angelegenheiten P35101 Sonstige soziale Angelegenheiten Sonstige soziale Angelegenheiten Produktverantwortung Auftragsgrundlage 09.1 - Herr Wolfgang Schauf Sozialgesetzbücher, Schwerbehindertengesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Bürger /innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat Sicherstellung von Hilfe in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten sowie sonstiger allgemeiner sozialer Angelegenheiten Kurzbeschreibung Allgemeine Sozialverwaltungs- und Rentenangelegenheiten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.393,27 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 1.393,27 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 40.395,80 53.190 51.300 52.000 52.600 53.000 53.500 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34,94 410 600 650 550 250 250 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.213,44 1.830 2.000 2.070 2.200 2.270 2.350 17. Ordentliche Aufwendungen 41.644,18 55.430 53.900 54.720 55.350 55.520 56.100 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 270 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG351 Sonstige soziale Angelegenheiten P35101 Sonstige soziale Angelegenheiten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.393,27 0 0 0 0 0 0 1.393,27 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 1.393,27 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 40.395,80 53.190 51.300 52.000 52.600 53.000 53.500 13. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 14.649,88 0 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 18.707,71 41.450 40.000 40.500 40.900 41.300 41.700 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.447,36 3.170 3.000 3.100 3.100 3.200 3.200 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 3.737,55 8.570 8.300 8.400 8.600 8.500 8.600 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 1.853,30 0 0 0 0 0 0 34,94 410 600 650 550 250 250 34,94 410 600 650 550 250 250 1.213,44 1.830 2.000 2.070 2.200 2.270 2.350 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 16. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 230 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 316,94 900 500 520 550 570 600 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 896,50 700 900 950 1.000 1.050 1.050 5 431 13 Porto 0,00 0 500 500 550 550 600 17. Ordentliche Aufwendungen 41.644,18 55.430 53.900 54.720 55.350 55.520 56.100 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.250,91 -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 271 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG351 Sonstige soziale Angelegenheiten P35101 Sonstige soziale Angelegenheiten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 53.190 51.300 52.000 52.600 53.000 53.500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 410 600 650 550 250 250 15. Sonstige Auszahlungen 1.830 2.000 2.070 2.200 2.270 2.350 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.430 53.900 54.720 55.350 55.520 56.100 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 272 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB31 Soziale Leistungen PG351 Sonstige soziale Angelegenheiten P35101 Sonstige soziale Angelegenheiten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 53.190 51.300 52.000 52.600 53.000 53.500 12. 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 41.450 40.000 40.500 40.900 41.300 41.700 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.170 3.000 3.100 3.100 3.200 3.200 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 8.570 8.300 8.400 8.600 8.500 8.600 410 600 650 550 250 250 410 600 650 550 250 250 1.830 2.000 2.070 2.200 2.270 2.350 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 230 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 900 500 520 550 570 600 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 700 900 950 1.000 1.050 1.050 7 431 13 Porto 0 500 500 550 550 600 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.430 53.900 54.720 55.350 55.520 56.100 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.430 -53.900 -54.720 -55.350 -55.520 -56.100 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 273 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG362 Jugendarbeit P36201 Jugendarbeit Jugendarbeit Produktverantwortung Auftragsgrundlage 09.1 – Herr Wolfgang Schauf Bundes- und Landesgesetze, Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sonstige Träger der Jugendarbeit Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Jugendausschuss, Jugendbeirat Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Kurzbeschreibung Offene Jugendtreffs, Ferienangebote Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17. Ordentliche Aufwendungen 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 274 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG362 Jugendarbeit P36201 Jugendarbeit Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 5 318 02 Zuschüsse Maßnahmen Jugendpflege 17. Ordentliche Aufwendungen 13.696,87 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.696,87 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 275 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG362 Jugendarbeit P36201 Jugendarbeit Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 276 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG362 Jugendarbeit P36201 Jugendarbeit Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 14. Transferauszahlungen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7 318 02 Zuschüsse Maßnahmen Jugendpflege 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 277 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36505 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Erziehungsberechtigte; Kinder Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen; Unterstützung der Familien bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Hilfe bei erzieherischer Betreuung Kurzbeschreibung Bereitstellung der Kindergärten der Gemeinde Nörvenich, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Tageseinrichtung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 576,78 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 576,78 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 7.088,86 29.820 1.731 1.750 1.850 1.900 2.100 12. Versorgungsaufwendungen 1.711,85 1.010 400 400 400 400 400 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 100 100 100 100 100 100 17. Ordentliche Aufwendungen 8.900,71 30.930 2.231 2.250 2.350 2.400 2.600 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 278 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36505 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 576,78 0 0 0 0 0 0 576,78 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 576,78 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 7.088,86 29.820 1.731 1.750 1.850 1.900 2.100 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4.494,32 2.740 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,00 20.710 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 1.580 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 4.290 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 868,89 100 158 200 250 300 350 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 1.725,65 250 315 300 350 350 400 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 150 158 150 150 150 150 1.711,85 1.010 400 400 400 400 400 1.711,85 1.010 400 400 400 400 400 100,00 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100 100 100 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 17. Ordentliche Aufwendungen 8.900,71 30.930 2.231 2.250 2.350 2.400 2.600 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.323,93 -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 279 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36505 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 29.570 1.416 1.450 1.500 1.550 1.700 11. Versorgungsauszahlungen 1.260 715 700 750 750 800 15. Sonstige Auszahlungen 100 100 100 100 100 100 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.930 2.231 2.250 2.350 2.400 2.600 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 280 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36505 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 29.570 1.416 1.450 1.500 1.550 1.700 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.740 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 20.710 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.580 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 4.290 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 250 316 350 400 450 500 1.260 715 700 750 750 800 11. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 250 315 300 350 350 400 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.010 400 400 400 400 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15. Sonstige Auszahlungen 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.930 2.231 2.250 2.350 2.400 2.600 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.930 -2.231 -2.250 -2.350 -2.400 -2.600 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 281 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Frauwüllesheim 1 Kindergarten Frauwüllesheim Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Erziehungsberechtigte; Kinder Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Unterstützung bei der flächendeckenden und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Kurzbeschreibung Förderung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 389.989,80 362.630 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 50 0 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 3.671,08 290 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 396.060,88 362.970 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 11. Personalaufwendungen 384.562,52 436.560 1.943 1.950 2.050 2.150 2.350 12. Versorgungsaufwendungen 2.914,19 2.980 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.519,11 65.690 21.050 21.400 21.750 22.100 22.200 14. Bilanzielle Abschreibungen 42.131,00 42.640 43.000 43.000 43.000 42.000 41.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.982,28 11.830 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 17. Ordentliche Aufwendungen 530.109,10 559.700 69.993 70.450 71.000 70.550 69.950 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -134.048,22 (= Zeilen 10 und 17) -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -134.048,22 -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -134.048,22 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -134.048,22 282 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363651 Kindergarten Frauwüllesheim Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 2. 5. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 389.989,80 362.630 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 354.562,80 327.200 0 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 35.427,00 35.430 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 2.400,00 50 0 0 0 0 0 2.400,00 50 0 0 0 0 0 3.671,08 290 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Ergebnis 2015 EUR Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 3.128,07 100 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 216,00 190 0 0 0 0 0 4 572 00 Auflösung Sonderposten Zuw. Gemeinden/GV 1,00 0 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 326,01 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 396.060,88 362.970 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 11. Personalaufwendungen 384.562,52 436.560 1.943 1.950 2.050 2.150 2.350 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 9.072,52 8.220 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 277.103,93 307.980 0 0 0 0 0 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 13.998,66 23.100 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 21.750,62 23.510 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 841,70 1.400 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 54.329,17 63.700 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 3.823,44 4.850 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 989,18 2.100 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.653,30 1.350 1.523 1.550 1.600 1.700 1.850 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 350 420 400 450 450 500 2.914,19 2.980 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 283 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363651 Kindergarten Frauwüllesheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.914,19 2.980 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.519,11 65.690 21.050 21.400 21.750 22.100 22.200 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 33.194,35 4.800 0 0 0 0 0 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 635,62 800 0 0 0 0 0 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 4.000 0 0 0 0 0 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 11.500 0 0 0 0 0 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 600 850 900 950 1.000 1.000 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 19.000 20.200 20.500 20.800 21.100 21.200 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 33.392,37 700 0 0 0 0 0 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 56,23 2.000 0 0 0 0 0 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 580 0 0 0 0 0 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 2.456,69 3.100 0 0 0 0 0 5 291 02 Betreuungsgeld 96,39 110 0 0 0 0 0 5 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 21.687,46 18.500 0 0 0 0 0 42.131,00 42.640 43.000 43.000 43.000 42.000 41.000 42.131,00 42.640 43.000 43.000 43.000 42.000 41.000 8.982,28 11.830 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 268,80 290 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 8,00 550 0 0 0 0 0 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 500 0 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 52,74 200 0 0 0 0 0 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 130,02 300 0 0 0 0 0 5 431 13 Porto 574,92 700 0 0 0 0 0 284 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363651 Kindergarten Frauwüllesheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 384,27 740 0 0 0 0 0 5 441 10 Versicherungen 4.239,68 5.400 0 0 0 0 0 5 441 11 Grundbesitzabgaben 3.990,78 3.150 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 5 441 60 Steuern und Abgaben -666,93 0 0 0 0 0 0 530.109,10 559.700 69.993 70.450 71.000 70.550 69.950 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -134.048,22 (= Zeilen 10 und 17) -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -134.048,22 -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -134.048,22 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 -196.730 -33.993 -34.450 -35.000 -34.550 -34.950 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -134.048,22 285 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Frauwüllesheim 1 Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 327.200 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 100 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 327.350 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 435.210 420 400 450 450 500 11. Versorgungsauszahlungen 4.330 1.523 1.550 1.600 1.700 1.850 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65.690 21.050 21.400 21.750 22.100 22.200 15. Sonstige Auszahlungen 11.830 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.060 26.993 27.450 28.000 28.550 28.950 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.710 -26.993 -27.450 -28.000 -28.550 -28.950 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 600 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 600 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600 0 0 0 0 0 286 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363651 Kindergarten Frauwüllesheim Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 5. Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 327.200 0 0 0 0 0 327.200 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 327.350 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 435.210 420 400 450 450 500 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 8.220 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 307.980 0 0 0 0 0 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 23.100 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 23.510 0 0 0 0 0 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 1.400 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 63.700 0 0 0 0 0 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 4.850 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 2.450 420 400 450 450 500 4.330 1.523 1.550 1.600 1.700 1.850 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.350 1.523 1.550 1.600 1.700 1.850 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 2.980 0 0 0 0 0 65.690 21.050 21.400 21.750 22.100 22.200 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 4.800 0 0 0 0 0 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 800 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 31.100 21.050 21.400 21.750 22.100 22.200 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 4.000 0 0 0 0 0 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 700 0 0 0 0 0 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 2.000 0 0 0 0 0 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 580 0 0 0 0 0 287 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Frauwüllesheim 1 Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 3.100 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 110 0 0 0 0 0 7 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 18.500 0 0 0 0 0 11.830 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 290 0 0 0 0 0 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 500 0 0 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 550 0 0 0 0 0 7 431 10 Büromaterial 200 0 0 0 0 0 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 300 0 0 0 0 0 7 431 13 Porto 700 0 0 0 0 0 7 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 740 0 0 0 0 0 7 441 10 Versicherungen 5.400 0 0 0 0 0 7 441 11 Grundbesitzabgaben 3.150 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.060 26.993 27.450 28.000 28.550 28.950 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -189.710 -26.993 -27.450 -28.000 -28.550 -28.950 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 600 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -600 0 0 0 0 0 288 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363652 Kindergarten Wissersheim Kindergarten Wissersheim Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Erziehungsberechtigte; Kinder Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Unterstützung bei der flächendeckenden und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Kurzbeschreibung Förderung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261.234,51 252.240 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 2.918,57 710 1.000 1.000 1.000 1.000 0 10. Ordentliche Erträge 264.153,08 252.950 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 11. Personalaufwendungen 288.124,31 369.920 1.681 1.700 1.800 1.900 2.050 12. Versorgungsaufwendungen 2.127,87 1.980 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.785,86 21.360 380 410 440 470 500 14. Bilanzielle Abschreibungen 19.510,10 18.960 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.608,36 8.330 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 17. Ordentliche Aufwendungen 339.156,50 420.550 24.261 24.410 24.640 24.870 25.150 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 289 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 2. 7. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 261.234,51 252.240 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 245.701,41 237.000 0 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 15.237,00 15.240 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 296,10 0 0 0 0 0 0 2.918,57 710 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 100 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 794,00 590 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4 572 00 Auflösung Sonderposten Zuw. Gemeinden/GV 40,00 20 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 2.084,57 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 264.153,08 252.950 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 11. Personalaufwendungen 288.124,31 369.920 1.681 1.700 1.800 1.900 2.050 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 6.415,85 5.480 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 196.027,32 249.850 0 0 0 0 0 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 20.476,98 32.650 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 15.410,03 19.070 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 1.537,86 2.550 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 40.364,67 51.670 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 3.952,60 6.850 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 1.516,83 300 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.422,17 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 350 368 350 400 400 450 2.127,87 1.980 0 0 0 0 0 2.127,87 1.980 0 0 0 0 0 23.785,86 21.360 380 410 440 470 500 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 5.276,20 1.600 0 0 0 0 0 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 117,87 400 0 0 0 0 0 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden /GV 2.076,59 0 0 0 0 0 0 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 2.800 0 0 0 0 0 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 5.500 0 0 0 0 0 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 350 380 410 440 470 500 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 2.500 0 0 0 0 0 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 11.043,94 300 0 0 0 0 0 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 891,81 1.600 0 0 0 0 0 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 733,77 440 0 0 0 0 0 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 1.953,60 2.200 0 0 0 0 0 5 291 02 Betreuungsgeld 0,00 70 0 0 0 0 0 5 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 1.692,08 3.600 0 0 0 0 0 19.510,10 18.960 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.510,10 18.960 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.608,36 8.330 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 155,10 290 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 250 0 0 0 0 0 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 560 0 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 59,10 100 0 0 0 0 0 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 63,30 200 0 0 0 0 0 5 431 13 Porto 529,39 700 0 0 0 0 0 5 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 150,19 380 0 0 0 0 0 291 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 441 10 Versicherungen 2.943,65 4.100 0 0 0 0 0 5 441 11 Grundbesitzabgaben 2.046,75 1.750 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 5 441 60 Steuern und Abgaben -339,12 0 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 339.156,50 420.550 24.261 24.410 24.640 24.870 25.150 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -75.003,42 -167.600 -7.261 -7.410 -7.640 -7.870 -9.150 292 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363652 Kindergarten Wissersheim Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 237.000 0 0 0 0 0 7. Sonstige Einzahlungen 100 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.100 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 368.770 368 350 400 400 450 11. Versorgungsauszahlungen 3.130 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.360 380 410 440 470 500 15. Sonstige Auszahlungen 8.330 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 401.590 4.261 4.410 4.640 4.870 5.150 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -164.490 -4.261 -4.410 -4.640 -4.870 -5.150 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 293 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 7. Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 237.000 0 0 0 0 0 237.000 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.100 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 368.770 368 350 400 400 450 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 5.480 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 249.850 0 0 0 0 0 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 32.650 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 19.070 0 0 0 0 0 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 2.550 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 51.670 0 0 0 0 0 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 6.850 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 650 368 350 400 400 450 3.130 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 11. 12. 15. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.980 0 0 0 0 0 21.360 380 410 440 470 500 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 1.600 0 0 0 0 0 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 400 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 8.350 380 410 440 470 500 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 2.800 0 0 0 0 0 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 300 0 0 0 0 0 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 1.600 0 0 0 0 0 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 440 0 0 0 0 0 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 2.200 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 70 0 0 0 0 0 7 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 3.600 0 0 0 0 0 8.330 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 Sonstige Auszahlungen 294 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 290 0 0 0 0 0 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 560 0 0 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 250 0 0 0 0 0 7 431 10 Büromaterial 100 0 0 0 0 0 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 200 0 0 0 0 0 7 431 13 Porto 700 0 0 0 0 0 7 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 380 0 0 0 0 0 7 441 10 Versicherungen 4.100 0 0 0 0 0 7 441 11 Grundbesitzabgaben 1.750 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 401.590 4.261 4.410 4.640 4.870 5.150 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -164.490 -4.261 -4.410 -4.640 -4.870 -5.150 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 295 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Rath 3 Kindergarten Rath Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Erziehungsberechtigte; Kinder Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Unterstützung bei der flächendeckenden und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Kurzbeschreibung Förderung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.236,30 137.470 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.055,68 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 7. Sonstige ordentliche Erträge 4.289,17 3.550 1.000 1.000 1.000 0 0 10. Ordentliche Erträge 158.581,15 144.080 6.060 6.060 6.060 5.060 4.060 11. Personalaufwendungen 170.970,09 188.980 1.681 1.700 1.800 1.900 2.050 12. Versorgungsaufwendungen 1.986,77 1.780 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.958,86 7.800 220 240 260 280 300 14. Bilanzielle Abschreibungen 2.499,01 4.640 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.508,68 33.490 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 209.923,41 236.690 3.901 3.940 4.060 4.180 3.350 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 296 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363653 Kindergarten Rath Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 2. 5. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 151.236,30 137.470 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 148.790,29 136.000 0 0 0 0 0 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 1.442,62 1.470 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 1.003,39 0 0 0 0 0 0 3.055,68 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.055,68 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 4.289,17 3.550 1.000 1.000 1.000 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 7. Ergebnis 2015 EUR Mieten und Pachten Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 50 0 0 0 0 0 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 1.520 0 0 0 0 0 4 572 00 Auflösung Sonderposten Zuw. Gemeinden/GV 241,00 1.980 1.000 1.000 1.000 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 4.048,17 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 158.581,15 144.080 6.060 6.060 6.060 5.060 4.060 11. Personalaufwendungen 170.970,09 188.980 1.681 1.700 1.800 1.900 2.050 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5.884,55 4.930 0 0 0 0 0 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 107.414,77 120.050 0 0 0 0 0 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 20.171,96 21.900 0 0 0 0 0 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 8.104,06 9.170 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 1.162,29 1.700 0 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 20.979,03 24.830 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 3.913,23 4.600 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 918,03 300 0 0 0 0 0 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 2.422,17 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 350 368 350 400 400 450 1.986,77 1.780 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 297 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363653 Kindergarten Rath (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.986,77 1.780 0 0 0 0 0 5.958,86 7.800 220 240 260 280 300 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 502,87 400 0 0 0 0 0 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 80 0 0 0 0 0 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 1.900 0 0 0 0 0 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 1.600 0 0 0 0 0 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 200 220 240 260 280 300 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 500 0 0 0 0 0 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 3.988,30 300 0 0 0 0 0 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 84,92 1.100 0 0 0 0 0 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 330 0 0 0 0 0 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 1.352,17 1.300 0 0 0 0 0 5 291 02 Betreuungsgeld 30,60 40 0 0 0 0 0 5 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 0,00 50 0 0 0 0 0 2.499,01 4.640 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.499,01 4.640 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 28.508,68 33.490 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 0,00 230 0 0 0 0 0 5 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 27.249,82 29.350 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 400 0 0 0 0 0 5 431 02 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 500 0 0 0 0 0 5 431 10 Büromaterial 0,00 200 0 0 0 0 0 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 200 0 0 0 0 0 298 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P363653 Kindergarten Rath (in Trägerschaft des Kreises Düren) Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 431 13 Porto 553,90 700 0 0 0 0 0 5 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 239,57 560 0 0 0 0 0 5 441 10 Versicherungen 465,39 1.350 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 209.923,41 236.690 3.901 3.940 4.060 4.180 3.350 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -51.342,26 -92.610 2.159 2.120 2.000 880 710 299 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Rath 3 Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.000 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 7. Sonstige Einzahlungen 50 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 139.110 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 10. Personalauszahlungen 187.830 368 350 400 400 450 11. Versorgungsauszahlungen 2.930 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.800 220 240 260 280 300 15. Sonstige Auszahlungen 33.490 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 232.050 1.901 1.940 2.060 2.180 2.350 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.940 1.159 1.120 1.000 880 710 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 15.650 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 15.650 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.650 0 0 0 0 0 300 Gemeinde Nörvenich: 1 Gemeinde Nörvenich Produktbereich: PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: PG365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: P363653 Kindergarten Rath Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 142 00 5. Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 7. Mieten und Pachten Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 136.000 0 0 0 0 0 136.000 0 0 0 0 0 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 139.110 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060 10. Personalauszahlungen 187.830 368 350 400 400 450 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.930 0 0 0 0 0 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 120.050 0 0 0 0 0 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 21.900 0 0 0 0 0 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 9.170 0 0 0 0 0 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 1.700 0 0 0 0 0 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 24.830 0 0 0 0 0 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 4.600 0 0 0 0 0 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 650 368 350 400 400 450 2.930 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.150 1.313 1.350 1.400 1.500 1.600 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.780 0 0 0 0 0 7.800 220 240 260 280 300 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 400 0 0 0 0 0 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 80 0 0 0 0 0 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 2.300 220 240 260 280 300 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 1.900 0 0 0 0 0 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 300 0 0 0 0 0 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 1.100 0 0 0 0 0 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 330 0 0 0 0 0 301 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36365 Kindergarten Rath 3 Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 1.300 0 0 0 0 0 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 40 0 0 0 0 0 7 291 40 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt 50 0 0 0 0 0 33.490 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 230 0 0 0 0 0 7 422 40 Mieten/Leasing/Pachten Schulamt 29.350 0 0 0 0 0 7 431 00 Europaweite Ausschreibung Schulamt 500 0 0 0 0 0 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 400 0 0 0 0 0 7 431 10 Büromaterial 200 0 0 0 0 0 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 200 0 0 0 0 0 7 431 13 Porto 700 0 0 0 0 0 7 431 40 sonstige Geschäftsauf. Schulamt 560 0 0 0 0 0 7 441 10 Versicherungen 1.350 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 232.050 1.901 1.940 2.060 2.180 2.350 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.940 1.159 1.120 1.000 880 710 0 0 0 0 0 0 15.650 0 0 0 0 0 15.650 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 15.650 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.650 0 0 0 0 0 302 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36504 Kindergärten fremder Träger Kindergärten fremder Träger Produktverantwortung Auftragsgrundlage 07.1 – Frau Monika Amend Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz Organisationseinheit Zielgruppe HSG 40 Erziehungsberechtigte; Kinder, sonstige Kindergartenträger Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Sozial- und Kindergartenausschuss Unterstützung bei der flächendeckenden und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Kurzbeschreibung Förderung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch sonstige Träger Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.633,76 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 15.000 49.400 34.600 35.400 35.800 37.200 7. Sonstige ordentliche Erträge 22,15 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 8.655,91 23.700 58.100 43.300 44.100 44.500 45.900 11. Personalaufwendungen 2.064,51 1.850 10.743 11.050 11.250 6.300 11.550 12. Versorgungsaufwendungen 303,65 390 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.269,50 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 14. Bilanzielle Abschreibungen 7.826,00 7.830 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 15. Transferaufwendungen 87.034,07 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 719,47 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 17. Ordentliche Aufwendungen 109.217,20 123.620 367.543 377.300 388.100 393.200 408.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.561,29 (= Zeilen 10 und 17) -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -100.561,29 -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -100.561,29 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -100.561,29 303 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36504 Kindergärten fremder Träger Teilergebnisplan HSP 5. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.633,76 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.633,76 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 0,00 15.000 49.400 34.600 35.400 35.800 37.200 4 411 00 6. 7. Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 0,00 15.000 15.000 0 0 0 0 4 482 01 Kostenerst. Kindergärten fremder Träger 0,00 0 34.400 34.600 35.400 35.800 37.200 22,15 0 0 0 0 0 0 22,15 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 10. Ordentliche Erträge 8.655,91 23.700 58.100 43.300 44.100 44.500 45.900 11. Personalaufwendungen 2.064,51 1.850 10.743 11.050 11.250 6.300 11.550 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 1.088,53 1.100 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 316,66 0 0 0 0 0 0 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 35,47 0 5.450 5.600 5.700 700 5.800 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 18,74 0 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 0,00 0 450 450 450 450 450 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. -0,11 0 0 0 0 0 0 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 10,72 0 1.150 1.200 1.200 1.200 1.250 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 132,24 300 368 400 450 500 550 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 462,26 350 420 400 450 450 500 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 100 105 100 100 100 100 303,65 390 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 303,65 390 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11.269,50 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 11.269,50 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 7.826,00 7.830 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 40 14. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt Bilanzielle Abschreibungen 304 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36504 Kindergärten fremder Träger Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7.826,00 7.830 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 87.034,07 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 87.034,07 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 719,47 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 719,47 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 109.217,20 123.620 367.543 377.300 388.100 393.200 408.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.561,29 (= Zeilen 10 und 17) -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 15. Transferaufwendungen 5 318 40 16. 18. Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 17. Abschreibungen auf Sachanlagen Versicherungen Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -100.561,29 -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -100.561,29 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 -99.920 -309.443 -334.000 -344.000 -348.700 -362.900 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -100.561,29 305 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36504 Kindergärten fremder Träger Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.000 15.000 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.700 23.700 8.700 8.700 8.700 8.700 10. Personalauszahlungen 1.500 10.323 10.650 10.800 5.850 11.050 11. Versorgungsauszahlungen 740 1.520 1.500 1.550 1.550 1.600 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 14. Transferauszahlungen 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 15. Sonstige Auszahlungen 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.790 359.543 369.300 380.100 385.200 400.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.090 -335.843 -360.600 -371.400 -376.500 -392.100 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 306 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG365 Tageseinrichtungen für Kinder P36504 Kindergärten fremder Träger Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 6. Mieten und Pachten Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.000 15.000 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.700 23.700 8.700 8.700 8.700 8.700 10. Personalauszahlungen 1.500 10.323 10.650 10.800 5.850 11.050 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 1.100 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 0 5.450 5.600 5.700 700 5.800 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 0 450 450 450 450 450 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 0 1.150 1.200 1.200 1.200 1.250 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 400 473 500 550 600 650 740 1.520 1.500 1.550 1.550 1.600 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 350 420 400 450 450 500 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 390 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 11.700 24.100 24.100 25.000 25.000 25.000 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 101.100 314.850 324.300 334.000 344.050 354.400 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 40 14. Aufwend. f.sonst. Dienstl. Schulamt Transferauszahlungen 7 318 40 15. Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt Sonstige Auszahlungen 7 441 10 Versicherungen 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.790 359.543 369.300 380.100 385.200 400.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.090 -335.843 -360.600 -371.400 -376.500 -392.100 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 307 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG366 Einrichtungen der Jugendarbeit P36601 Kinderspielplätze Kinderspielplätze Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Bundes- und Landesgesetze, Sicherheitsvorschriften Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Kinder; Erziehungsberechtigte Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Möglichst attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Kurzbeschreibung Bereitstellung der Kinderspielplätzen Binsfeld, Dorweiler, Eggersheim, Eschweiler ü. Feld, Frauwüllesheim, Hochkirchen, Irresheim, Nörvenich, Oberbolheim, Pingsheim, Poll, Rath, Rommelsheim, Wissersheim Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.495,00 1.950 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 10.053,31 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 21.548,31 1.950 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 11. Personalaufwendungen 36.911,78 56.550 57.250 57.950 58.500 59.150 59.650 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.879,40 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14. Bilanzielle Abschreibungen 5.295,10 3.530 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 549,72 660 660 660 710 710 710 17. Ordentliche Aufwendungen 56.636,00 75.720 77.890 77.590 78.190 78.840 79.340 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 308 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG366 Einrichtungen der Jugendarbeit P36601 Kinderspielplätze Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.495,00 1.950 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 11.495,00 1.950 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 10.053,31 0 0 0 0 0 0 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 53,31 0 0 0 0 0 0 4 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 21.548,31 1.950 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 11. Personalaufwendungen 36.911,78 56.550 57.250 57.950 58.500 59.150 59.650 13. 14. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 28.789,31 43.900 44.400 45.000 45.400 45.900 46.300 5 022 10 ZVK Umlage 2.349,87 3.400 3.500 3.500 3.550 3.600 3.600 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 5.772,60 9.250 9.350 9.450 9.550 9.650 9.750 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.879,40 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 13.879,40 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 80 80 80 80 80 80 5 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauamt 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.295,10 3.530 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.295,10 3.530 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 549,72 660 660 660 710 710 710 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 143,16 160 160 160 160 160 160 5 441 60 Steuern und Abgaben 406,56 500 500 500 550 550 550 17. Ordentliche Aufwendungen 56.636,00 75.720 77.890 77.590 78.190 78.840 79.340 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 0,00 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 309 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG366 Einrichtungen der Jugendarbeit P36601 Kinderspielplätze Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 -35.087,69 -73.770 -74.890 -75.590 -77.190 -77.840 -78.340 (= Zeilen 22 und 25) 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 310 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG366 Einrichtungen der Jugendarbeit P36601 Kinderspielplätze Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 56.550 57.250 57.950 58.500 59.150 59.650 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 15. Sonstige Auszahlungen 660 660 660 710 710 710 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72.190 72.890 73.590 74.190 74.840 75.340 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -72.190 -72.890 -73.590 -74.190 -74.840 -75.340 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 311 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe PG366 Einrichtungen der Jugendarbeit P36601 Kinderspielplätze Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 56.550 57.250 57.950 58.500 59.150 59.650 12. 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 43.900 44.400 45.000 45.400 45.900 46.300 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 3.400 3.500 3.500 3.550 3.600 3.600 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 9.250 9.350 9.450 9.550 9.650 9.750 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 80 80 80 80 80 80 7 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauausführ. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 660 660 660 710 710 710 15. Sonstige Auszahlungen 7 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 160 160 160 160 160 160 7 441 60 Steuern und Abgaben 500 500 500 550 550 550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72.190 72.890 73.590 74.190 74.840 75.340 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -72.190 -72.890 -73.590 -74.190 -74.840 -75.340 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 312 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG421 Förderung des Sports P42101 Förderung des Sports Förderung des Sports Produktverantwortung Auftragsgrundlage 05.1 Herr Sebastian Dorff Freiwillige Aufgabe Organisationseinheit Zielgruppe HSG 52 Sportvereine, Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Kultur- und Sportausschuss Sicherstellung bzw. Förderung des organisierten und des nichtorganisierten Sports Kurzbeschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.772,48 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 10. Ordentliche Erträge 5.772,48 9.100 9.700 13.700 17.700 21.700 25.700 15. Transferaufwendungen 8.325,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17. Ordentliche Aufwendungen 8.325,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 313 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG421 Förderung des Sports P42101 Förderung des Sports Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 0,00 4.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 5.772,48 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.772,48 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 10. Ordentliche Erträge 5.772,48 9.100 9.700 13.700 17.700 21.700 25.700 15. Transferaufwendungen 8.325,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.325,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 17. Ordentliche Aufwendungen 8.325,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.553,02 -900 -300 3.700 7.700 11.700 15.700 314 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG421 Förderung des Sports P42101 Förderung des Sports Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 14. Transferauszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.900 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 315 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG421 Förderung des Sports P42101 Förderung des Sports Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.100 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 14. Transferauszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 318 40 Zuweis. lfd.übrige Bereiche Schulamt 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.900 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 6 811 00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 23. Investitionszuwend.Land Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 316 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Eigene Sportstätten Produktverantwortung Auftragsgrundlage 05.1 – Herr Sebastian Dorff gemeindliche Richtlinien, Budgetverwaltung Organisationseinheit Zielgruppe HSG 52 Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Kultur- und Sportausschuss Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes Kurzbeschreibung Überlassung gemeindeeigener Sporteinrichtungen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.489,00 102.280 83.790 83.790 83.790 83.790 83.790 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.653,50 3.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.170,53 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 28,38 100 100 100 100 100 100 10. Ordentliche Erträge 111.341,41 125.940 110.450 110.450 110.450 110.450 110.450 11. Personalaufwendungen 27.135,55 33.690 33.750 34.550 34.900 35.350 35.650 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 655.646,13 104.730 98.160 99.330 101.100 102.370 103.390 14. Bilanzielle Abschreibungen 116.968,00 117.970 120.400 120.800 121.200 120.600 121.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.640,23 19.050 19.450 19.700 19.900 20.150 20.300 17. Ordentliche Aufwendungen 816.389,91 276.950 273.360 276.180 278.900 280.270 282.140 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -705.048,50 (= Zeilen 10 und 17) -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -705.048,50 -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -705.048,50 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -705.048,50 317 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.489,00 102.280 83.790 83.790 83.790 83.790 83.790 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 81.489,00 101.490 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 4 161 01 Ertrag Auflösung Sportpauschale 0,00 790 790 790 790 790 790 7.653,50 3.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 5. 6. 7. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 3.296,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 461 20 Nutzungsentg. Gebäude/Räume Sportvereine 200,00 200 200 200 200 200 200 4 461 30 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 2.790,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4 461 40 Nutzungsentgelte Sportplätze 1.367,50 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.170,53 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4 488 00 22.170,53 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 28,38 100 100 100 100 100 100 Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 100 100 100 100 100 100 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 28,38 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 111.341,41 125.940 110.450 110.450 110.450 110.450 110.450 11. Personalaufwendungen 27.135,55 33.690 33.750 34.550 34.900 35.350 35.650 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 4.120 4.200 4.700 4.700 4.800 4.800 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 14.822,15 16.260 16.000 16.200 16.300 16.500 16.700 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 6.719,04 6.700 7.000 7.100 7.200 7.200 7.300 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.037,51 1.240 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 5 022 10 ZVK Umlage 546,41 550 550 550 600 600 600 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 2.668,16 3.370 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 1.342,28 1.450 1.500 1.500 1.500 1.550 1.550 0,00 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 0,00 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 655.646,13 104.730 98.160 99.330 101.100 102.370 103.390 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. 17. 18. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 583.614,73 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 0,00 500 500 500 500 500 500 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 21.300 17.000 17.100 17.300 17.500 17.500 5 241 02 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Gas 0,00 29.500 25.000 25.500 26.000 26.500 27.000 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 700 750 770 790 810 830 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 18.000 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 55.122,96 250 350 350 350 350 350 5 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 16.473,53 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauamt 89,81 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 170 250 300 350 400 400 5 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 345,10 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 116.968,00 117.970 120.400 120.800 121.200 120.600 121.000 116.968,00 117.970 120.400 120.800 121.200 120.600 121.000 16.640,23 19.050 19.450 19.700 19.900 20.150 20.300 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 846,71 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 200 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 0,00 150 300 300 300 300 300 5 441 10 Versicherungen 11.977,91 12.550 12.550 12.650 12.750 12.850 12.900 5 441 11 Grundbesitzabgaben 2.254,08 2.650 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 5 441 60 Steuern und Abgaben 1.561,53 1.800 1.900 1.950 1.950 2.000 2.000 816.389,91 276.950 273.360 276.180 278.900 280.270 282.140 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -705.048,50 (= Zeilen 10 und 17) -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -705.048,50 -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 319 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 -151.010 -162.910 -165.730 -168.450 -169.820 -171.690 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -705.048,50 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -705.048,50 320 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 790 790 790 790 790 790 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7. Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 10. Personalauszahlungen 33.690 33.750 34.550 34.900 35.350 35.650 11. Versorgungsauszahlungen 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 104.730 98.160 99.330 101.100 102.370 103.390 15. Sonstige Auszahlungen 19.050 19.450 19.700 19.900 20.150 20.300 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 158.980 152.960 155.380 157.700 159.670 161.140 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.530 -125.510 -127.930 -130.250 -132.220 -133.690 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 100 0 0 0 0 0 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 321 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 161 01 5. 6. Ertrag Auflösung Sportpauschale Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 3.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6 461 20 Nutzungsentg. Gebäude/Räume Sportvereine 200 200 200 200 200 200 6 461 30 Entgelte Rasenmahd Sportvereine 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6 461 40 Nutzungsentgelte Sportplätze 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 10. Personalauszahlungen 33.690 33.750 34.550 34.900 35.350 35.650 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 4.120 4.200 4.700 4.700 4.800 4.800 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 16.260 16.000 16.200 16.300 16.500 16.700 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 6.700 7.000 7.100 7.200 7.200 7.300 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.240 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 550 550 550 600 600 600 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 3.370 3.300 3.300 3.400 3.400 3.400 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 1.450 1.500 1.500 1.500 1.550 1.550 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.510 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 104.730 98.160 99.330 101.100 102.370 103.390 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 500 500 500 500 500 500 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 48.200 45.750 46.770 47.790 48.810 49.830 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 21.300 17.000 17.100 17.300 17.500 17.500 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 250 350 350 350 350 350 7 241 40 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Schulamt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 322 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB42 Sportförderung PG424 Sportstätten und Bäder P42401 Eigene Sportstätten Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 241 65 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Bauausführ. 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 170 250 300 350 400 400 7 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 19.050 19.450 19.700 19.900 20.150 20.300 15. Sonstige Auszahlungen 7 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 200 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 150 300 300 300 300 300 7 441 10 Versicherungen 12.550 12.550 12.650 12.750 12.850 12.900 7 441 11 Grundbesitzabgaben 2.650 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 7 441 60 Steuern und Abgaben 1.800 1.900 1.950 1.950 2.000 2.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 158.980 152.960 155.380 157.700 159.670 161.140 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -134.530 -125.510 -127.930 -130.250 -132.220 -133.690 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 26. Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E. 500 500 500 500 500 500 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 323 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: 1 Gemeinde Nörvenich PB51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PG511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Produktgruppe: Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 - Herr Heinz-Willi Strack BauGB, BNatSchG, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, BaunutzungsVO, PlanzeichenVO, BauONRW Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Bürger/innen, Grundstückeigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Bauwillige Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Ermittlung der für die Gemeinde optimalen Planungsgebiete; Ausweisung städtebaulich notwendiger Flächen; Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Kurzbeschreibung Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP) Flächennutzungsplan Bebauungspläne Abrundungssatzungen Räumliche Entwicklung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.500 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.608,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10. Ordentliche Erträge 24.608,38 14.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.999,96 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Ordentliche Aufwendungen 24.999,96 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 324 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PG511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.500 0 0 0 0 0 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 0,00 8.500 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.608,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4 488 00 24.608,38 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 6. Kostenerstatt.übrige Bereiche 10. Ordentliche Erträge 24.608,38 14.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.999,96 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 24.999,96 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 17. Ordentliche Aufwendungen 24.999,96 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -391,58 -500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 325 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PG511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 85.000 114.000 220.000 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 85.000 114.000 220.000 0 0 0 Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85.000 114.000 220.000 0 0 0 326 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen PG511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 15.000 0 0 0 0 0 7 291 60 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauverwaltung 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 85.000 114.000 220.000 0 0 0 Investitionszuwend.private Unternehmen 85.000 114.000 220.000 0 0 0 85.000 114.000 220.000 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 6 817 00 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 85.000 114.000 220.000 0 0 0 327 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52101 Bauverwaltung Bauverwaltung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Baugesetzbuch; Bauordnung, Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Antragsteller/innen und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), Rat und Ausschüsse Politisches Gremium Ziele Rat, Haupt- u. Finanz- und Umweltausschuss Möglichst kurze Bearbeitungszeiten unter Berücksichtigung Rechtssicherheit Kurzbeschreibung Beratung, Prüfung und Entscheidung bei Genehmigungsfreistellungen nach § 67 BauO NRW in rechtskräftigen Bebauungsplänen. Prüfung Ausübung Vorkaufsrecht; Erschließungsverträge; Bearbeitung von Anerkennungsgebühren Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.660,46 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 10. Ordentliche Erträge 7.660,46 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 11. Personalaufwendungen 255.197,92 229.560 228.100 229.600 221.550 234.350 236.450 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304,64 390 600 650 700 750 750 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.147,46 3.560 3.000 3.070 3.140 3.220 3.250 17. Ordentliche Aufwendungen 257.650,02 233.510 241.600 245.420 237.590 250.620 252.850 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -249.989,56 (= Zeilen 10 und 17) -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -249.989,56 -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -249.989,56 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -249.989,56 328 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52101 Bauverwaltung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7.660,46 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 5.480,96 2.270 3.440 3.440 3.440 3.440 3.440 4 311 65 Ertrag aus Fällgenehmigungen 0,00 150 150 150 150 150 150 4 314 20 Gebühren für Baulasten 2.179,50 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10. Ordentliche Erträge 7.660,46 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 11. Personalaufwendungen 255.197,92 229.560 228.100 229.600 221.550 234.350 236.450 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 2.736,32 0 26.400 26.900 27.200 27.500 27.700 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 193.264,02 174.340 154.500 155.300 156.900 158.500 160.000 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 4.395,29 5.400 900 900 950 950 950 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 15.124,40 13.310 11.800 11.900 1.200 12.100 12.200 5 022 10 ZVK Umlage 0,00 450 100 100 100 100 100 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 38.348,47 36.060 32.000 32.100 32.800 32.800 33.100 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 1.329,42 0 0 0 0 0 0 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0,00 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 0,00 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 304,64 390 600 650 700 750 750 304,64 390 600 650 700 750 750 2.147,46 3.560 3.000 3.070 3.140 3.220 3.250 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 16. 17. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 9,49 410 100 100 100 100 100 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 761,60 1.050 900 900 900 900 900 5 431 10 Büromaterial 386,04 800 900 920 940 970 1.000 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 990,33 1.300 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 257.650,02 233.510 241.600 245.420 237.590 250.620 252.850 Ordentliche Aufwendungen 329 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52101 Bauverwaltung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 18. Ergebnis 2015 EUR Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -249.989,56 (= Zeilen 10 und 17) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -249.989,56 -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -249.989,56 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -249.989,56 330 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52101 Bauverwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 10. Personalauszahlungen 229.560 228.100 229.600 221.550 234.350 236.450 11. Versorgungsauszahlungen 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 390 600 650 700 750 750 15. Sonstige Auszahlungen 3.560 3.000 3.070 3.140 3.220 3.250 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.510 241.600 245.420 237.590 250.620 252.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 331 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52101 Bauverwaltung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 2.270 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 6 311 65 Einnahme Fällgenehmigung 150 150 150 150 150 150 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.420 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590 10. Personalauszahlungen 229.560 228.100 229.600 221.550 234.350 236.450 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 0 26.400 26.900 27.200 27.500 27.700 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 174.340 154.500 155.300 156.900 158.500 160.000 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 5.400 900 900 950 950 950 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 13.310 11.800 11.900 1.200 12.100 12.200 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 450 100 100 100 100 100 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 36.060 32.000 32.100 32.800 32.800 33.100 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 0 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 390 600 650 700 750 750 390 600 650 700 750 750 3.560 3.000 3.070 3.140 3.220 3.250 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 410 100 100 100 100 100 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 1.050 900 900 900 900 900 7 431 10 Büromaterial 800 900 920 940 970 1.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 1.300 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.510 241.600 245.420 237.590 250.620 252.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -231.090 -236.010 -239.830 -232.000 -245.030 -247.260 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 332 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Hoch- und Tiefbau Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Daseinsvorsorge Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Ämter sowie die Allgemeinheit Politisches Gremium Ziele Gemeinderat; Bauausschuss Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes unbebauten Grundvermögens, Energiecontrolling Kurzbeschreibung des bebauten und Entwurf und Bau von Hochbauten; Gebäudeunterhaltung; Bauliche Unterhaltung von Denkmälern und Brunnen; Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs; Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit nicht zu anderem Produkt gehörend); Überwachung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Bearbeitung von Schadensfällen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 6.571,95 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 6.571,95 50 50 50 50 50 50 11. Personalaufwendungen 196.024,19 104.250 105.631 107.250 109.100 110.850 112.800 12. Versorgungsaufwendungen 17.191,00 13.360 19.400 22.400 22.600 22.800 23.000 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 304,64 300 600 650 700 200 200 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 682,02 2.880 2.300 2.350 2.450 2.510 2.540 17. Ordentliche Aufwendungen 214.201,85 120.790 127.931 132.650 134.850 136.360 138.540 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -207.629,90 (= Zeilen 10 und 17) -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -207.629,90 -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -207.629,90 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -207.629,90 333 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 50 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 50 6.571,95 0 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 5.778,45 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 793,50 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 6.571,95 50 50 50 50 50 50 11. Personalaufwendungen 196.024,19 104.250 105.631 107.250 109.100 110.850 112.800 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 58.178,26 36.830 52.000 53.000 53.600 54.100 54.600 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 61.303,04 40.620 27.300 27.900 28.200 28.500 28.800 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 4.855,08 3.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 12.304,82 8.400 5.700 5.800 5.900 5.900 6.000 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 0,00 0 200 200 200 200 200 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 11.724,94 300 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 47.658,05 11.150 12.233 12.250 12.900 13.700 14.600 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 3.850 4.148 4.050 4.150 4.300 4.450 17.191,00 13.360 19.400 22.400 22.600 22.800 23.000 17.191,00 13.360 19.400 22.400 22.600 22.800 23.000 304,64 300 600 650 700 200 200 304,64 300 600 650 700 200 200 682,02 2.880 2.300 2.350 2.450 2.510 2.540 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 10 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsaufwend. 43,20 580 100 100 100 100 100 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 119,00 900 500 500 500 500 500 5 431 10 Büromaterial 418,17 800 900 920 940 970 1.000 334 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 17. 18. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 101,65 300 300 330 360 390 390 5 431 13 Porto 0,00 300 500 500 550 550 550 214.201,85 120.790 127.931 132.650 134.850 136.360 138.540 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -207.629,90 (= Zeilen 10 und 17) -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -207.629,90 -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -207.629,90 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -207.629,90 335 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50 10. Personalauszahlungen 93.100 93.398 95.000 96.200 97.150 98.200 11. Versorgungsauszahlungen 24.510 31.633 34.650 35.500 36.500 37.600 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 300 600 650 700 200 200 15. Sonstige Auszahlungen 2.880 2.300 2.350 2.450 2.510 2.540 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.790 127.931 132.650 134.850 136.360 138.540 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 336 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50 10. Personalauszahlungen 93.100 93.398 95.000 96.200 97.150 98.200 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 36.830 52.000 53.000 53.600 54.100 54.600 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 40.620 27.300 27.900 28.200 28.500 28.800 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 3.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 8.400 5.700 5.800 5.900 5.900 6.000 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 0 200 200 200 200 200 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 4.150 6.098 6.000 6.100 6.250 6.400 24.510 31.633 34.650 35.500 36.500 37.600 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 11.150 12.233 12.250 12.900 13.700 14.600 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 13.360 19.400 22.400 22.600 22.800 23.000 300 600 650 700 200 200 300 600 650 700 200 200 2.880 2.300 2.350 2.450 2.510 2.540 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 255 10 15. Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt Sonstige Auszahlungen 7 411 00 Sonstige Personal/Versorgungsauszahl. 580 100 100 100 100 100 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 900 500 500 500 500 500 7 431 10 Büromaterial 800 900 920 940 970 1.000 7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 300 300 330 360 390 390 7 431 13 Porto 300 500 500 550 550 550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.790 127.931 132.650 134.850 136.360 138.540 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.740 -127.881 -132.600 -134.800 -136.310 -138.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 337 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG521 Bau- und Grundstücksordnung P52102 Hoch- und Tiefbau Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 338 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG523 Denkmalschutz und -pflege P52301 Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 - Herr Heinz-Willi Strack Denkmalschutzgesetz NRW Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Bürger/innen, Obere Denkmalschutzbehörde Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Ausweisung, Erhaltung und Pflege der Denkmäler Kurzbeschreibung Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 6,75 500 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 6,75 500 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 5.158,63 5.150 5.350 5.450 5.450 5.450 5.550 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 440,00 1.800 500 500 500 500 500 17. Ordentliche Aufwendungen 5.598,63 6.950 5.850 5.950 5.950 5.950 6.050 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 339 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG523 Denkmalschutz und -pflege P52301 Denkmalschutz und -pflege Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6,75 500 0 0 0 0 0 4 561 60 Bußgeld Bauverwaltung 0,00 500 0 0 0 0 0 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 6,75 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 6,75 500 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 5.158,63 5.150 5.350 5.450 5.450 5.450 5.550 13. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 4.023,23 4.000 4.100 4.200 4.200 4.200 4.300 5 022 10 ZVK Umlage 328,48 300 350 350 350 350 350 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 806,92 850 900 900 900 900 900 440,00 1.800 500 500 500 500 500 440,00 1.800 500 500 500 500 500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 221 60 Unterh. unbewegl. Verm. Bauverwaltung 17. Ordentliche Aufwendungen 5.598,63 6.950 5.850 5.950 5.950 5.950 6.050 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.591,88 -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 340 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG523 Denkmalschutz und -pflege P52301 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige Einzahlungen 500 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 5.150 5.350 5.450 5.450 5.450 5.550 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 500 500 500 500 500 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.950 5.850 5.950 5.950 5.950 6.050 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 341 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB52 Bauen und Wohnen PG523 Denkmalschutz und -pflege P52301 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7. Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 5.150 5.350 5.450 5.450 5.450 5.550 12. 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 4.000 4.100 4.200 4.200 4.200 4.300 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 300 350 350 350 350 350 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 850 900 900 900 900 900 1.800 500 500 500 500 500 1.800 500 500 500 500 500 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 221 60 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Bauverw. 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.950 5.850 5.950 5.950 5.950 6.050 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.450 -5.850 -5.950 -5.950 -5.950 -6.050 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 342 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG531 Elektrizitätsversorgung P53101 Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 Herr Thomas Reimer Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsvertrag Organisationseinheit Zielgruppe HSG 20 Versorgungsunternehmen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- und Umweltausschuss Sicherung Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet; Erzielung von Erträgen Kurzbeschreibung Abschluss der Konzessionsverträge Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 10. Ordentliche Erträge 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 343 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG531 Elektrizitätsversorgung P53101 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 10. Ordentliche Erträge 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 305.536,76 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 344 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG531 Elektrizitätsversorgung P53101 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige Einzahlungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 345 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG531 Elektrizitätsversorgung P53101 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7. Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 346 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG532 Gasversorgung P53201 Gasversorgung Gasversorgung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 Herr Thomas Reimer Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsvertrag Organisationseinheit Zielgruppe HSG 20 Versorgungsunternehmen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- und Umweltausschuss Sicherung Gasversorgung im Gemeindegebiet; Erzielung von Erträgen Kurzbeschreibung Abschluss der Konzessionsverträge Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10. Ordentliche Erträge 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 347 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG532 Gasversorgung P53201 Gasversorgung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10. Ordentliche Erträge 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.750,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 348 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG532 Gasversorgung P53201 Gasversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige Einzahlungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 349 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG532 Gasversorgung P53201 Gasversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7. Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 350 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG533 Wasserversorgung P53301 Wasserversorgung Wasserversorgung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 Herr Thomas Reimer Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsvertrag Organisationseinheit Zielgruppe HSG 20 Versorgungsunternehmen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- und Umweltausschuss Sicherung Wasserversorgung im Gemeindegebiet; Erzielung von Erträgen Kurzbeschreibung Abschluss der Konzessionsverträge Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 351 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG533 Wasserversorgung P53301 Wasserversorgung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 352 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG533 Wasserversorgung P53301 Wasserversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige Einzahlungen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 353 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG533 Wasserversorgung P53301 Wasserversorgung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7. Sonstige Einzahlungen 6 511 00 Konzessionsabgaben Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 354 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Vertragsgrundlage Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss, Bauausschuss Senkung des Abfallaufkommens; Förderung eines umweltgerechten Verhaltens; Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung/des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung Kurzbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstofferfassung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 908.656,36 1.057.490 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 65.830,57 17.670 71.850 71.850 71.850 71.850 71.950 10. Ordentliche Erträge 974.486,93 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 11. Personalaufwendungen 75.201,50 88.160 85.300 86.650 87.450 88.300 89.250 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 899.285,43 986.950 937.000 947.000 957.000 967.000 977.100 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 974.486,93 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 64,44 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -64,44 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -64,44 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -64,44 0 0 0 0 0 0 29. -64,44 0 0 0 0 0 0 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 355 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 908.656,36 1.057.490 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 4 325 00 Abfall 528.241,63 832.490 732.850 739.800 750.600 761.450 772.500 4 325 01 Abfall Vorjahre 77.944,52 0 0 0 0 0 0 4 325 10 Biotonne 199.417,70 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 4 325 11 Biotonne Vorjahr 92,30 0 0 0 0 0 0 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 102.960,21 0 0 0 0 0 0 0,00 50 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 50 65.830,57 17.670 71.850 71.850 71.850 71.850 71.950 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Ergebnis 2015 EUR Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 342,04 0 0 0 0 0 0 4 591 01 Erlöse grüner Punkt 19% MwSt 14.514,53 10.870 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4 591 05 Erlöse Standplatzreini.Grüner Punkt 0,00 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 4 591 20 Erlöse aus Altpapier 50.974,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 974.486,93 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 11. Personalaufwendungen 75.201,50 88.160 85.300 86.650 87.450 88.300 89.250 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 587,65 10.080 19.800 20.200 20.400 20.600 20.800 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 34.662,77 33.570 21.400 21.800 22.000 22.300 22.500 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 23.528,16 27.200 28.000 28.300 28.500 28.800 29.100 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.743,64 2.570 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 5 022 10 ZVK Umlage 1.550,79 2.100 2.200 2.200 2.250 2.250 2.300 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 6.942,57 6.940 4.400 4.500 4.600 4.600 4.700 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 5.185,92 5.700 5.900 5.950 6.000 6.050 6.150 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 Versorgungsaufwendungen 356 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 899.285,43 986.950 937.000 947.000 957.000 967.000 977.100 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 28.383,11 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 5 291 08 Standplatzreinigung grüner Punkt 0,00 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 870.902,32 950.000 900.000 910.000 920.000 930.000 940.000 0,00 100 50 50 50 50 50 Ertrags- und Aufwandsarten 5 121 00 13. 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauamt 0,00 50 0 0 0 0 0 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 974.486,93 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 64,44 0 0 0 0 0 0 64,44 0 0 0 0 0 0 5 521 15 Erlass 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -64,44 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -64,44 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -64,44 0 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -64,44 0 0 0 0 0 0 357 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.057.490 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 17.670 71.850 71.850 71.850 71.850 71.950 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 10. Personalauszahlungen 88.160 85.300 86.650 87.450 88.300 89.250 11. Versorgungsauszahlungen 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 986.950 937.000 947.000 957.000 967.000 977.100 15. Sonstige Auszahlungen 100 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 358 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 325 00 5. Abfall Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.057.490 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 1.057.490 957.850 964.800 975.600 986.450 997.500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17.670 71.850 71.850 71.850 71.850 71.950 6 591 01 Erlöse grüner Punkt 19% MwSt 10.870 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6 591 05 Einn.Erlös Standplatzreini. grüner Punkt 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 6 591 20 Einzahlung Altpapier 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 10. Personalauszahlungen 88.160 85.300 86.650 87.450 88.300 89.250 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 10.080 19.800 20.200 20.400 20.600 20.800 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 33.570 21.400 21.800 22.000 22.300 22.500 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 27.200 28.000 28.300 28.500 28.800 29.100 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.570 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 2.100 2.200 2.200 2.250 2.250 2.300 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 6.940 4.400 4.500 4.600 4.600 4.700 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 5.700 5.900 5.950 6.000 6.050 6.150 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 0 7.400 3.000 3.000 3.000 3.100 986.950 937.000 947.000 957.000 967.000 977.100 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 7 291 08 Standplatzreinigung grüner Punkt 6.750 6.800 6.800 6.800 6.800 6.900 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 950.000 900.000 910.000 920.000 930.000 940.000 100 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 15. Sonstige Auszahlungen 7 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauausführ. 359 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG537 Abfallwirtschaft P53701 Abfallbeseitigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.075.210 1.029.750 1.036.700 1.047.500 1.058.350 1.069.500 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 360 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Kanalisation Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Bundes- und Landesgesetze; Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner/innen und Grundstückseigentümer/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt- und Finanz- und Umweltausschuss, Bauausschuss Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung Sammlung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.580,00 62.570 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.251.152,57 2.210.010 2.252.120 2.262.360 2.277.340 2.292.860 2.307.970 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 193,98 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.514,85 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 7. Sonstige ordentliche Erträge 50.094,32 100 100 100 100 100 100 10. Ordentliche Erträge 2.385.535,72 2.297.680 2.440.220 2.385.460 2.365.440 2.380.960 2.396.070 11. Personalaufwendungen 34.791,42 54.790 58.250 59.100 59.750 60.400 60.950 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308.845,66 272.150 388.510 313.560 278.610 279.160 279.160 14. Bilanzielle Abschreibungen 263.054,00 263.050 272.870 278.170 278.170 278.170 278.170 15. Transferaufwendungen 1.656.041,16 1.696.900 1.710.800 1.724.840 1.739.020 1.753.340 1.767.800 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.253,81 5.000 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 17. Ordentliche Aufwendungen 2.269.986,05 2.296.810 2.440.220 2.385.460 2.365.440 2.380.960 2.396.070 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 115.549,67 870 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 376,66 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -376,66 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 361 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 362 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.580,00 62.570 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 62.580,00 62.570 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 2.251.152,57 2.210.010 2.252.120 2.262.360 2.277.340 2.292.860 2.307.970 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein 228,00 500 500 500 500 500 500 4 324 10 Abwasser Verbrauch 1.525.961,68 1.572.160 1.618.620 1.628.860 1.643.840 1.659.360 1.674.470 4 324 11 Abwasser Verbrauch Vorjahr -2.638,67 0 0 0 0 0 0 4 329 00 Niederschlagswassergebühr 509.628,28 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 4 329 01 Niederschlagswassergebühr Vorjahr -84,98 0 0 0 0 0 0 4 329 02 NiederschlagwasserStraßenbaulastträger 0,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 98.143,50 97.350 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich 119.914,76 0 0 0 0 0 0 193,98 0 0 0 0 0 0 193,98 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.514,85 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 4 488 14 21.514,85 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 50.094,32 100 100 100 100 100 100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 6. 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Ertrag f. Kanalhausanschluss Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 94,32 50 50 50 50 50 50 4 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 50.000,00 0 0 0 0 0 0 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 2.385.535,72 2.297.680 2.440.220 2.385.460 2.365.440 2.380.960 2.396.070 11. Personalaufwendungen 34.791,42 54.790 58.250 59.100 59.750 60.400 60.950 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 1.131,43 13.550 14.000 14.300 14.400 14.600 14.700 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 24.452,79 27.730 30.000 30.400 30.700 31.000 31.300 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 1.904,62 4.350 4.450 4.500 4.550 4.600 4.650 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.945,81 2.120 2.300 2.300 2.300 2.400 2.400 5 022 10 ZVK Umlage 154,76 350 350 350 350 400 400 363 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 12. 14. Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 4.821,83 5.740 6.200 6.300 6.500 6.400 6.500 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 380,18 950 950 950 950 1.000 1.000 0,00 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 0,00 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 308.845,66 272.150 388.510 313.560 278.610 279.160 279.160 Versorgungsaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 01 Bauliche Unterhaltung Niederschl.- 3.705,98 5.100 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5 211 02 Bauliche Unterhaltung Schmutzwasser- 9.863,54 12.200 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 5 211 03 Bauliche Unterhaltung Mischwasser- 14.764,84 25.300 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 5 211 13 Sanierung nach SÜV-KAN 149.034,24 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5 211 14 Aufw. f. Kanalhausanschluss 21.514,47 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 16.615,64 17.500 18.000 18.000 18.000 18.500 18.500 5 221 65 Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 18.384,22 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 71.438,68 67.300 67.300 67.300 67.300 67.300 67.300 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 1.400 1.250 1.300 1.350 1.400 1.400 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 726,57 300 300 300 300 300 300 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 50 160 160 160 160 160 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 2.797,48 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 263.054,00 263.050 272.870 278.170 278.170 278.170 278.170 263.054,00 263.050 272.870 278.170 278.170 278.170 278.170 1.656.041,16 1.696.900 1.710.800 1.724.840 1.739.020 1.753.340 1.767.800 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 15. Ansatz 2016 EUR 5 032 00 5 121 00 13. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 391 01 Abgabe Schmutzwasser WVER 774,96 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 5 391 02 Abgabe Niederschlagswasser WVER 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 391 03 Beitrag Erftverband 1.372.179,00 1.390.000 1.403.900 1.417.940 1.432.120 1.446.440 1.460.900 5 391 04 Beitrag WVER 283.087,20 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 364 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7.253,81 5.000 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 7.253,81 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 431 10 Büromaterial 0,00 50 140 140 140 140 140 5 431 13 Porto 0,00 300 300 300 300 300 300 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 2.269.986,05 2.296.810 2.440.220 2.385.460 2.365.440 2.380.960 2.396.070 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 115.549,67 870 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 376,66 0 0 0 0 0 0 376,66 0 0 0 0 0 0 5 521 15 Erlass 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -376,66 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 115.173,01 870 0 0 0 0 0 365 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.087.660 2.134.120 2.144.360 2.159.340 2.174.860 2.189.970 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 7. Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.112.760 2.259.220 2.204.460 2.184.440 2.199.960 2.215.070 10. Personalauszahlungen 54.790 58.250 59.100 59.750 60.400 60.950 11. Versorgungsauszahlungen 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 369.150 388.510 313.560 278.610 279.160 279.160 14. Transferauszahlungen 1.696.900 1.710.800 1.724.840 1.739.020 1.753.340 1.767.800 15. Sonstige Auszahlungen 5.000 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.130.760 2.167.350 2.107.290 2.087.270 2.102.790 2.117.900 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.000 91.870 97.170 97.170 97.170 97.170 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 0 443.500 265.000 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 443.500 265.000 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -443.500 -265.000 0 0 0 366 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. 6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2.087.660 2.134.120 2.144.360 2.159.340 2.174.860 2.189.970 6 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 500 500 500 500 500 500 6 324 00 Abwasser 2.087.160 2.133.620 2.143.860 2.158.840 2.174.360 2.189.470 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 14 7. Ertrag f. Kanalhausanschluss Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 50 50 50 50 50 50 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.112.760 2.259.220 2.204.460 2.184.440 2.199.960 2.215.070 10. Personalauszahlungen 54.790 58.250 59.100 59.750 60.400 60.950 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 13.550 14.000 14.300 14.400 14.600 14.700 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 27.730 30.000 30.400 30.700 31.000 31.300 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 4.350 4.450 4.500 4.550 4.600 4.650 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 2.120 2.300 2.300 2.300 2.400 2.400 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 350 350 350 350 400 400 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 5.740 6.200 6.300 6.500 6.400 6.500 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 950 950 950 950 1.000 1.000 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 4.920 5.300 5.300 5.400 5.400 5.500 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 369.150 388.510 313.560 278.610 279.160 279.160 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 97.000 0 0 0 0 0 7 211 01 Bauliche Unterhaltung Anlagen Niedersc 5.100 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7 211 02 Bauliche Unterhaltung Anlagen Schmutzw 12.200 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 7 211 03 Bauliche Unterhaltung Anlagen Mischwas 25.300 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 7 211 13 Sanierung nach SÜV-KAN 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 7 211 14 Aufw. f. Kanalhausanschluss 25.000 125.000 60.000 25.000 25.000 25.000 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 17.500 18.000 18.000 18.000 18.500 18.500 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 367 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53801 Kanalisation Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 67.300 67.300 67.300 67.300 67.300 67.300 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 1.400 1.250 1.300 1.350 1.400 1.400 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 300 300 300 300 300 300 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 50 160 160 160 160 160 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.696.900 1.710.800 1.724.840 1.739.020 1.753.340 1.767.800 14. Transferauszahlungen 7 379 00 Zweckverbandsumlagen 1.396.900 1.710.800 1.724.840 1.739.020 1.753.340 1.767.800 7 391 04 Beitrag WVER 300.000 0 0 0 0 0 5.000 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 15. Sonstige Auszahlungen 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7 431 10 Büromaterial 50 140 140 140 140 140 7 431 13 Porto 300 300 300 300 300 300 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.130.760 2.167.350 2.107.290 2.087.270 2.102.790 2.117.900 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.000 91.870 97.170 97.170 97.170 97.170 0 0 0 0 0 0 0 443.500 265.000 0 0 0 0 443.500 265.000 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 443.500 265.000 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -443.500 -265.000 0 0 0 368 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53802 Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Landeswassergesetz NRW, Satzungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 betroffene Bürger/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- und Umweltausschuss Umweltgerechte Entsorgung im Rahmen der Gesetze Kurzbeschreibung Abfuhr der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.536,94 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 7. Sonstige ordentliche Erträge 14,85 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 6.551,79 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 11. Personalaufwendungen 672,02 1.110 1.120 1.100 1.000 900 800 12. Versorgungsaufwendungen 197,35 240 300 300 300 300 300 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.014,96 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.439,21 50 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 6.323,54 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 228,25 0 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 309,23 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -309,23 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -80,98 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -80,98 0 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80,98 0 0 0 0 0 0 369 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53802 Kleinkläranlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 4. 7. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 6.536,94 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 4 324 20 Kleinkläranlagen 5.352,89 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 4 324 21 Kleinkläranlagen Vorjahr 1.184,05 0 0 0 0 0 0 14,85 50 50 50 50 50 50 Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 14,85 0 0 0 0 0 0 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 6.551,79 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 11. Personalaufwendungen 672,02 1.110 1.120 1.100 1.000 900 800 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 635,67 660 700 700 700 700 700 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 36,35 450 420 400 300 200 100 197,35 240 300 300 300 300 300 197,35 240 300 300 300 300 300 4.014,96 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 16. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 142,26 150 150 150 150 150 150 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 3.872,70 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.439,21 50 50 50 50 50 50 1.439,21 50 50 50 50 50 50 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 17. Ordentliche Aufwendungen 6.323,54 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 228,25 0 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 309,23 0 0 0 0 0 0 309,23 0 0 0 0 0 0 5 521 15 Erlass 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -309,23 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -80,98 0 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -80,98 0 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -80,98 0 0 0 0 0 0 370 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53802 Kleinkläranlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 7. Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 10. Personalauszahlungen 1.110 1.120 1.100 1.000 900 800 11. Versorgungsauszahlungen 240 300 300 300 300 300 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 15. Sonstige Auszahlungen 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 371 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB53 Ver- und Entsorgung PG538 Abwasserbeseitigung P53802 Kleinkläranlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 324 20 7. Kleinkläranlagen Sonstige Einzahlungen 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 5.000 5.070 5.050 4.950 4.850 4.750 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 10. Personalauszahlungen 1.110 1.120 1.100 1.000 900 800 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 660 700 700 700 700 700 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 450 420 400 300 200 100 240 300 300 300 300 300 240 300 300 300 300 300 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 150 150 150 150 150 150 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15. Sonstige Auszahlungen 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.050 5.120 5.100 5.000 4.900 4.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 372 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Gemeindestraßen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Bundes- und Landesgesetze, Spezialvorschriften Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Allgemeinheit, Einwohner/innen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherung, Wartehallen, Brücken Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 672.170,20 686.010 669.000 730.000 730.000 698.000 697.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 652,00 650 47.000 55.000 61.000 69.800 69.800 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 100 7. Sonstige ordentliche Erträge 224.010,52 100 100 100 100 100 100 10. Ordentliche Erträge 896.832,72 686.860 716.200 785.200 791.200 768.000 767.000 11. Personalaufwendungen 155.406,57 126.600 128.200 129.800 131.000 132.400 133.700 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 528.886,44 349.500 326.350 327.700 364.000 365.400 366.800 14. Bilanzielle Abschreibungen 935.513,38 925.080 914.220 915.190 916.890 920.090 919.590 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.822,56 8.050 8.100 8.150 8.200 8.300 8.350 17. Ordentliche Aufwendungen 1.627.628,95 1.409.230 1.376.870 1.380.840 1.420.090 1.426.190 1.428.440 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -730.796,23 (= Zeilen 10 und 17) -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 18. 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.905,96 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.905,96 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -732.702,19 -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -732.702,19 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -732.702,19 373 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 672.170,20 686.010 669.000 730.000 730.000 698.000 697.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 672.170,20 686.010 669.000 730.000 730.000 698.000 697.000 652,00 650 47.000 55.000 61.000 69.800 69.800 652,00 650 47.000 55.000 61.000 69.800 69.800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100 100 4 488 00 0,00 100 100 100 100 100 100 224.010,52 100 100 100 100 100 100 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 6. 7. Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 2.327,94 100 100 100 100 100 100 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 21.682,58 0 0 0 0 0 0 4 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 200.000,00 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 896.832,72 686.860 716.200 785.200 791.200 768.000 767.000 11. Personalaufwendungen 155.406,57 126.600 128.200 129.800 131.000 132.400 133.700 13. 14. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 121.159,00 98.300 99.500 100.700 101.700 102.800 103.800 5 022 10 ZVK Umlage 9.908,01 7.650 7.800 7.900 7.900 8.000 8.100 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 24.339,56 20.650 20.900 21.200 21.400 21.600 21.800 528.886,44 349.500 326.350 327.700 364.000 365.400 366.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 04 Straßenbeschilderung 5.041,44 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 211 09 Straßenbeleuchtung Instandhaltung 93.388,02 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 5 211 10 Unterh. Straßen-WegeBrücken 296.699,36 133.800 100.150 101.500 137.800 139.200 140.600 5 211 11 Unterh. Wartehallen 1.999,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 33.928,42 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5 211 67 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnung 0,00 20.000 0 0 0 0 0 5 241 05 Stromkosten der Straßenbeleuchtung 97.830,00 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 0,00 200 200 200 200 200 200 935.513,38 925.080 914.220 915.190 916.890 920.090 919.590 Bilanzielle Abschreibungen 374 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 711 00 16. 17. 18. 20. Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 935.513,38 925.080 914.220 915.190 916.890 920.090 919.590 7.822,56 8.050 8.100 8.150 8.200 8.300 8.350 5 422 03 Mieten, Pachten Wartehallen 111,51 200 200 200 200 250 250 5 441 10 Versicherungen 7.711,05 7.850 7.900 7.950 8.000 8.050 8.100 1.627.628,95 1.409.230 1.376.870 1.380.840 1.420.090 1.426.190 1.428.440 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -730.796,23 (= Zeilen 10 und 17) -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 1.905,96 0 0 0 0 0 0 1.905,96 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 15 Erlass 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.905,96 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -732.702,19 -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -732.702,19 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 -722.370 -660.670 -595.640 -628.890 -658.190 -661.440 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -732.702,19 375 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.000 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100 7. Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.200 200 200 200 200 200 10. Personalauszahlungen 126.600 128.200 129.800 131.000 132.400 133.700 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 628.500 326.350 327.700 364.000 365.400 366.800 15. Sonstige Auszahlungen 8.050 8.100 8.150 8.200 8.300 8.350 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 763.150 462.650 465.650 503.200 506.100 508.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -758.950 -462.450 -465.450 -503.000 -505.900 -508.650 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 460.000 80.000 60.000 88.000 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0 460.000 80.000 60.000 88.000 0 Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 145.000 794.000 326.000 110.000 185.000 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 145.000 794.000 326.000 110.000 185.000 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -145.000 -334.000 -246.000 -50.000 -97.000 0 376 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 371 00 6. Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen 6 564 00 Schadenersatz Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.200 200 200 200 200 200 10. Personalauszahlungen 126.600 128.200 129.800 131.000 132.400 133.700 12. 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 98.300 99.500 100.700 101.700 102.800 103.800 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 7.650 7.800 7.900 7.900 8.000 8.100 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 20.650 20.900 21.200 21.400 21.600 21.800 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 628.500 326.350 327.700 364.000 365.400 366.800 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 392.800 103.150 104.500 140.800 142.200 143.600 7 211 04 Straßenbeschilderung 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 211 09 Straßenbeleuchtung Instandhaltung 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 7 211 67 Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnung 20.000 0 0 0 0 0 7 241 05 Stromkosten der Straßenbeleuchtung 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 200 200 200 200 200 200 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 23.000 0 0 0 0 0 8.050 8.100 8.150 8.200 8.300 8.350 15. Sonstige Auszahlungen 7 422 03 Mieten, Pachten Wartehallen 200 200 200 200 250 250 7 441 10 Versicherungen 7.850 7.900 7.950 8.000 8.050 8.100 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 763.150 462.650 465.650 503.200 506.100 508.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -758.950 -462.450 -465.450 -503.000 -505.900 -508.650 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 460.000 80.000 60.000 88.000 0 6 818 00 0 460.000 80.000 60.000 88.000 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. Investitionszuwend.übrige Bereiche 377 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG541 Gemeindestraßen P54101 Gemeindestraßen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 460.000 80.000 60.000 88.000 0 145.000 794.000 326.000 110.000 185.000 0 Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 45.000 0 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 100.000 794.000 326.000 110.000 185.000 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 145.000 794.000 326.000 110.000 185.000 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -145.000 -334.000 -246.000 -50.000 -97.000 0 378 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Straßenreinigung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Winterdiensteinsatzplan Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen); Allgemeinheit; Grundstückseigentümer(innen) Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Kurzbeschreibung Vergabe und Kontrolle von Reinigungsdienstleistungen; maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von relevanten öffentlichen Flächen insbesondere Straßen und Wegen; Organisation Winterdienst Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung; Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Gemeindebildes; Erhaltung bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit bei winterlichen Wetterverhältnissen 379 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.248,00 550 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.811,90 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige ordentliche Erträge 5,97 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 85.065,87 129.218 107.953 108.840 109.400 110.040 110.640 11. Personalaufwendungen 10.010,32 63.370 60.691 61.800 62.500 63.300 64.050 12. Versorgungsaufwendungen 53,42 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.837,88 95.600 70.600 70.600 70.600 70.600 70.600 14. Bilanzielle Abschreibungen 1.247,00 1.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.086,71 50 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 97.235,33 161.710 134.941 136.050 136.750 137.550 138.300 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -12.169,46 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 99,60 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -99,60 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 380 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.248,00 550 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 1.248,00 550 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 83.811,90 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. 5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 327 00 Straßenreinigungsgebühr 83.972,16 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr -160,26 0 0 0 0 0 0 0,00 50 50 50 50 50 50 0,00 50 50 50 50 50 50 5,97 50 50 50 50 50 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 5,97 0 0 0 0 0 0 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 85.065,87 129.218 107.953 108.840 109.400 110.040 110.640 11. Personalaufwendungen 10.010,32 63.370 60.691 61.800 62.500 63.300 64.050 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 228,03 3.920 4.100 4.200 4.200 4.300 4.300 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,00 15.890 13.100 13.500 13.700 13.800 14.000 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 4.330,69 29.000 29.400 29.800 30.000 30.300 30.600 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 1.220 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 5 022 10 ZVK Umlage 353,74 2.250 2.300 2.350 2.350 2.350 2.400 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 3.290 2.700 2.800 2.900 2.900 2.900 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 868,99 6.100 6.200 6.250 6.300 6.350 6.450 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 558,92 200 263 300 350 400 450 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 3.669,95 1.150 1.260 1.250 1.300 1.400 1.450 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 0,00 350 368 350 400 400 400 53,42 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 53,42 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 56.837,88 95.600 70.600 70.600 70.600 70.600 70.600 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 8.387,89 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 2.038,19 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 5 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauamt 578,43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 45.833,37 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.247,00 1.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.247,00 1.250 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 29.086,71 50 50 50 50 50 50 29.086,71 50 50 50 50 50 50 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 17. Ordentliche Aufwendungen 97.235,33 161.710 134.941 136.050 136.750 137.550 138.300 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -12.169,46 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 99,60 0 0 0 0 0 0 99,60 0 0 0 0 0 0 5 521 15 Erlass 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -99,60 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.269,06 -32.492 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 382 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 7. Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.668 105.953 106.840 107.400 108.040 108.640 10. Personalauszahlungen 62.220 59.431 60.550 61.200 61.900 62.600 11. Versorgungsauszahlungen 2.590 2.860 2.850 2.900 3.000 3.050 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 95.600 70.600 70.600 70.600 70.600 70.600 15. Sonstige Auszahlungen 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.460 132.941 134.050 134.750 135.550 136.300 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.792 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 383 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 327 00 5. Straßenreinigungsgebühr Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 128.568 105.853 106.740 107.300 107.940 108.540 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.668 105.953 106.840 107.400 108.040 108.640 10. Personalauszahlungen 62.220 59.431 60.550 61.200 61.900 62.600 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 3.920 4.100 4.200 4.200 4.300 4.300 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 15.890 13.100 13.500 13.700 13.800 14.000 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 29.000 29.400 29.800 30.000 30.300 30.600 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.220 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 2.250 2.300 2.350 2.350 2.350 2.400 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 3.290 2.700 2.800 2.900 2.900 2.900 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 6.100 6.200 6.250 6.300 6.350 6.450 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 550 631 650 750 800 850 2.590 2.860 2.850 2.900 3.000 3.050 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 1.150 1.260 1.250 1.300 1.400 1.450 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 95.600 70.600 70.600 70.600 70.600 70.600 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 7 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauausführ. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15. Sonstige Auszahlungen 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.460 132.941 134.050 134.750 135.550 136.300 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.792 -26.988 -27.210 -27.350 -27.510 -27.660 384 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV PG545 Straßenreinigung P54501 Straßenreinigung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 385 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Verordnungen, Technische Richtlinien, Auftrag der Ämter Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen), Allgemeinheit, Erholungssuchende Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Ordnungsgemäße Pflege und Weiterentwicklung der öffentlichen Grünund Parkanlagen; Verbesserung des Gemeindeklimas, -bildes und des Wohnumfeldes; Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Dorfplätzen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250 250 7. Sonstige ordentliche Erträge 4.099,99 500 500 500 500 500 500 10. Ordentliche Erträge 4.099,99 750 750 750 750 750 750 11. Personalaufwendungen 73.423,78 124.410 126.500 128.550 129.950 131.300 132.550 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.558,91 30.650 42.450 42.550 42.630 33.700 33.730 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.754,76 3.350 2.650 2.700 2.750 2.750 2.750 17. Ordentliche Aufwendungen 120.737,45 158.410 171.600 173.800 175.330 167.750 169.030 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -116.637,46 (= Zeilen 10 und 17) -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -116.637,46 -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -116.637,46 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -116.637,46 386 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 250 250 250 250 250 250 0,00 250 250 250 250 250 250 4.099,99 500 500 500 500 500 500 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 136,18 0 0 0 0 0 0 4 591 11 Erlöse Holzverkauf 7 % MwSt 3.963,81 500 500 500 500 500 500 10. Ordentliche Erträge 4.099,99 750 750 750 750 750 750 11. Personalaufwendungen 73.423,78 124.410 126.500 128.550 129.950 131.300 132.550 13. 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,00 17.070 17.400 18.000 18.200 18.400 18.600 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 57.277,10 80.000 80.900 81.900 82.700 83.600 84.400 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 0,00 1.310 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 5 022 10 ZVK Umlage 4.671,32 6.200 6.300 6.350 6.450 6.500 6.550 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 0,00 3.530 3.600 3.700 3.800 3.800 3.800 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 11.475,36 16.300 17.000 17.200 17.400 17.600 17.800 45.558,91 30.650 42.450 42.550 42.630 33.700 33.730 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 05 Freiwillige Ausgaben Unterh. Parkanlagen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 5 211 06 Aufwendungen für Baumkontrollen 24.550,28 0 17.000 17.000 17.000 8.000 8.000 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 11.426,37 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 5 221 01 Bepflanzungen 0,00 2.400 0 0 0 0 0 5 221 97 Aufwendungen für Baumfällungen -1.927,79 0 0 0 0 0 0 5 221 98 Aufwand f. Holzeinschlag 19 % Vorsteuer 10.109,25 0 0 0 0 0 0 5 221 99 Aufw. für - Holzeinschlag - 0,00 500 500 500 500 500 500 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 1.200 1.350 1.400 1.450 1.500 1.500 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 500 550 600 630 650 680 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 1.400,80 50 50 50 50 50 50 387 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 16. 17. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1.754,76 3.350 2.650 2.700 2.750 2.750 2.750 5 441 10 Versicherungen 1.029,20 2.050 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 5 441 60 Steuern und Abgaben 725,56 1.000 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 5 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauamt 0,00 300 0 0 0 0 0 120.737,45 158.410 171.600 173.800 175.330 167.750 169.030 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -116.637,46 (= Zeilen 10 und 17) -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -116.637,46 -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -116.637,46 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 -157.660 -170.850 -173.050 -174.580 -167.000 -168.280 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -116.637,46 388 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 250 250 250 250 250 250 7. Sonstige Einzahlungen 500 500 500 500 500 500 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 750 750 750 750 750 750 10. Personalauszahlungen 124.410 126.500 128.550 129.950 131.300 132.550 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.650 25.450 25.550 25.630 25.700 25.730 15. Sonstige Auszahlungen 3.350 2.650 2.700 2.750 2.750 2.750 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.410 154.600 156.800 158.330 159.750 161.030 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -154.660 -153.850 -156.050 -157.580 -159.000 -160.280 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 389 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 7. Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte Sonstige Einzahlungen 6 591 11 Erlöse Holzverkauf 7 % MwSt Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 750 750 750 750 750 750 10. Personalauszahlungen 124.410 126.500 128.550 129.950 131.300 132.550 12. 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 17.070 17.400 18.000 18.200 18.400 18.600 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 80.000 80.900 81.900 82.700 83.600 84.400 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 1.310 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 6.200 6.300 6.350 6.450 6.500 6.550 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 3.530 3.600 3.700 3.800 3.800 3.800 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 16.300 17.000 17.200 17.400 17.600 17.800 27.650 25.450 25.550 25.630 25.700 25.730 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 7 221 01 Schädlingsbekämpfung 2.400 0 0 0 0 0 7 221 99 Aufw. für - Holzeinschlag - 500 500 500 500 500 500 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 500 550 600 630 650 680 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 1.200 1.350 1.400 1.450 1.500 1.500 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 50 50 50 50 50 50 3.350 2.650 2.700 2.750 2.750 2.750 15. Sonstige Auszahlungen 7 441 10 Versicherungen 2.050 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 7 441 60 Steuern und Abgaben 1.000 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 7 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauausführ. 300 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 155.410 154.600 156.800 158.330 159.750 161.030 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -154.660 -153.850 -156.050 -157.580 -159.000 -160.280 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 390 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P55101 Park- und Gartenanlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 391 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produkt: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Landeswassergesetz, Verordnungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen); Allgemeinheit; Fachplaner(innen), Wasserverbände Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Förderung ordnungsgemäßer öffentlichen Gewässer und dgl. Kurzbeschreibung Pflege und Weiterentwicklung der Förderung der Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern durch Wasserund Bodenverbände Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige ordentliche Erträge 9,37 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 9,37 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 2.044,07 450 500 500 500 500 500 15. Transferaufwendungen 267.708,68 273.000 276.000 278.800 281.500 284.400 287.300 17. Ordentliche Aufwendungen 269.752,75 273.450 276.500 279.300 282.000 284.900 287.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -269.743,38 (= Zeilen 10 und 17) -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 18. 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -269.743,38 -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -269.743,38 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -269.743,38 392 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9,37 0 0 0 0 0 0 9,37 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 9,37 0 0 0 0 0 0 11. Personalaufwendungen 2.044,07 450 500 500 500 500 500 15. 17. 18. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 1.596,46 300 350 350 350 350 350 5 022 10 ZVK Umlage 129,50 50 50 50 50 50 50 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 318,11 100 100 100 100 100 100 267.708,68 273.000 276.000 278.800 281.500 284.400 287.300 Transferaufwendungen 5 391 01 Abgabe Schmutzwasser WVER 4,88 0 0 0 0 0 0 5 391 03 Beitrag Erftverband 223.001,00 227.000 230.000 232.300 234.600 237.000 239.400 5 391 04 Beitrag WVER 44.702,80 46.000 46.000 46.500 46.900 47.400 47.900 269.752,75 273.450 276.500 279.300 282.000 284.900 287.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -269.743,38 (= Zeilen 10 und 17) -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 Ordentliche Aufwendungen 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -269.743,38 -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -269.743,38 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -269.743,38 393 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 450 500 500 500 500 500 14. Transferauszahlungen 273.000 276.000 278.800 281.500 284.400 287.300 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 273.450 276.500 279.300 282.000 284.900 287.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 394 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produkt: Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 10. Personalauszahlungen 450 500 500 500 500 500 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 300 350 350 350 350 350 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 50 50 50 50 50 50 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 100 100 100 100 100 100 273.000 276.000 278.800 281.500 284.400 287.300 14. Transferauszahlungen 7 379 00 Zweckverbandsumlagen 227.000 276.000 278.800 281.500 284.400 287.300 7 391 04 Beitrag WVER 46.000 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 273.450 276.500 279.300 282.000 284.900 287.800 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -273.450 -276.500 -279.300 -282.000 -284.900 -287.800 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 395 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Bestattungswesen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrecht Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen); Allgemeinheit Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Bauausschuss Bestattungsmöglichkeiten, Beachtung der Würde des Friedhofes sowie Einhaltung der Verkehrssicherheit; Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes in seiner Funktion als öffentliche Grünfläche sowie als Ort der Besinnung und Stille Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen 396 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 895,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.453,68 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687,00 650 650 650 650 650 650 7. Sonstige ordentliche Erträge 163,68 150 150 150 150 150 150 10. Ordentliche Erträge 137.199,36 189.204 177.072 162.580 163.982 181.662 183.065 11. Personalaufwendungen 86.765,73 111.450 110.400 111.700 112.750 113.900 115.100 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.669,67 91.550 78.050 59.550 60.050 79.550 79.900 14. Bilanzielle Abschreibungen 14.004,00 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15. Transferaufwendungen 0,00 220 220 220 220 220 220 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.168,84 3.050 3.050 3.200 3.300 3.450 3.550 17. Ordentliche Aufwendungen 151.608,24 221.710 208.320 191.270 192.920 213.720 215.370 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 397 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 895,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 895,00 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 135.453,68 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 135.453,68 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687,00 650 650 650 650 650 650 4 481 00 Kostenerstatt.Land 687,00 0 0 0 0 0 0 4 481 01 Kostenerstattung Kriegsgräber 0,00 650 650 650 650 650 650 163,68 150 150 150 150 150 150 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 328 00 6. 7. Friedhofsgebühren Sonstige ordentliche Erträge 4 564 00 Schadenersatz 0,00 100 100 100 100 100 100 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 163,68 0 0 0 0 0 0 4 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 137.199,36 189.204 177.072 162.580 163.982 181.662 183.065 11. Personalaufwendungen 86.765,73 111.450 110.400 111.700 112.750 113.900 115.100 12. 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 315,76 3.920 4.100 4.200 4.200 4.300 4.300 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 4.093,38 4.310 3.800 3.800 3.900 3.900 3.900 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 63.348,77 79.200 78.700 79.600 80.400 81.200 82.100 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 322,13 330 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 5.167,20 6.150 6.400 6.500 6.550 6.600 6.700 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 824,85 890 800 800 800 800 800 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 12.693,64 16.650 16.600 16.800 16.900 17.100 17.300 0,00 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0,00 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.669,67 91.550 78.050 59.550 60.050 79.550 79.900 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 2.120,72 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 221 02 Pflege Kriegsgräber 95,00 650 650 650 650 650 650 5 221 03 Pflege Stiftungsgräber 0,00 500 500 500 500 500 500 Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 398 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 14. Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Unterh. unbewegl.Verm. Bauamt 8.657,54 6.200 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 5 232 65 Verwaltungskostenerst. der GebührenHH. 5.045,19 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 2.000 1.700 1.750 1.800 1.850 1.850 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 2.800 2.850 2.900 2.950 3.000 3.050 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 6.800 8.000 8.400 8.800 9.200 9.500 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 11.066,85 100 100 100 100 100 100 5 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauamt 0,00 3.000 250 250 250 250 250 5 291 09 Vermessungskosten Friedhöfe 0,00 6.000 19.000 0 0 0 0 5 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauamt 21.684,37 45.000 28.000 28.000 28.000 47.000 47.000 14.004,00 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.004,00 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0,00 220 220 220 220 220 220 0,00 220 220 220 220 220 220 2.168,84 3.050 3.050 3.200 3.300 3.450 3.550 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 38,74 100 100 100 100 100 100 5 441 10 Versicherungen 1.503,43 1.600 1.600 1.650 1.650 1.700 1.700 5 441 11 Grundbesitzabgaben 286,20 450 500 550 600 650 700 5 441 60 Steuern und Abgaben 340,47 750 800 850 900 950 1.000 5 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauamt 0,00 100 0 0 0 0 0 5 499 99 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 0,00 50 50 50 50 50 50 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 5 391 65 16. Ansatz 2016 EUR 5 221 65 5 711 00 15. Ergebnis 2015 EUR Beitrag VDK Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 60 17. Ordentliche Aufwendungen 151.608,24 221.710 208.320 191.270 192.920 213.720 215.370 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 399 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.408,88 -32.506 -31.248 -28.690 -28.938 -32.058 -32.305 400 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 650 650 650 650 650 650 7. Sonstige Einzahlungen 150 150 150 150 150 150 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.304 176.072 161.580 162.982 180.662 182.065 10. Personalauszahlungen 111.450 110.400 111.700 112.750 113.900 115.100 11. Versorgungsauszahlungen 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 91.550 78.050 59.550 60.050 79.550 79.900 14. Transferauszahlungen 220 220 220 220 220 220 15. Sonstige Auszahlungen 3.050 3.050 3.200 3.300 3.450 3.550 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 207.710 193.320 176.270 177.920 198.720 200.370 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.406 -17.248 -14.690 -14.938 -18.058 -18.305 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 401 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 328 00 6. Friedhofsgebühren Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 481 01 7. Kostenerstattung Kriegsgräber Sonstige Einzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 187.504 175.272 160.780 162.182 179.862 181.265 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 150 150 150 150 150 150 6 564 00 Schadenersatz 100 100 100 100 100 100 6 599 30 Entnahme Sonderp, Gebührenausgleich 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.304 176.072 161.580 162.982 180.662 182.065 10. Personalauszahlungen 111.450 110.400 111.700 112.750 113.900 115.100 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 3.920 4.100 4.200 4.200 4.300 4.300 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.310 3.800 3.800 3.900 3.900 3.900 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 79.200 78.700 79.600 80.400 81.200 82.100 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 330 0 0 0 0 0 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 6.150 6.400 6.500 6.550 6.600 6.700 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 890 800 800 800 800 800 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 16.650 16.600 16.800 16.900 17.100 17.300 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 91.550 78.050 59.550 60.050 79.550 79.900 11. Versorgungsauszahlungen 7 121 00 12. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7 221 02 Pflege Kriegsgräber 650 650 650 650 650 650 7 221 03 Pflege Kriegsgräber 500 500 500 500 500 500 7 221 65 Unterh. sonst.unbewegl.Verm. Bauausführ. 6.200 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 7 232 65 Verwaltungskostenerstattung 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 9.600 10.850 11.300 11.750 12.200 12.550 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 2.000 1.700 1.750 1.800 1.850 1.850 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 100 100 100 100 100 100 7 255 65 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Bauausführ. 3.000 250 250 250 250 250 402 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG553 Friedhofs- und Bestattungswesen P55301 Bestattungswesen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 291 09 Vermessungskosten Friedhöfe 6.000 19.000 0 0 0 0 7 291 65 Aufwend. f.sonst. Dienstl. Bauausführung 45.000 28.000 28.000 28.000 47.000 47.000 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 3.050 3.050 3.200 3.300 3.450 3.550 14. Transferauszahlungen 7 391 65 15. Beitrag VDK Sonstige Auszahlungen 7 422 60 Mieten/Leasing/Pachten Bauverwaltung 100 100 100 100 100 100 7 441 10 Versicherungen 1.600 1.600 1.650 1.650 1.700 1.700 7 441 11 Grundbesitzabgaben 450 500 550 600 650 700 7 441 60 Steuern und Abgaben 750 800 850 900 950 1.000 7 499 65 Überige weitere sonst. Aufw. Bauausführ. 100 0 0 0 0 0 7 499 97 Zuführung zu SoPo Gebührenausgleich 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 207.710 193.320 176.270 177.920 198.720 200.370 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.406 -17.248 -14.690 -14.938 -18.058 -18.305 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 403 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG555 Land- und Forstwirtschaft P55501 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwitschaft Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Freiwillige Aufgabe Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen); Allgemeinheit Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Ordnungsgemäße Pflege und Weiterentwicklung des gemeindlichen Forstes und dgl. Kurzbeschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.450 0 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 34,18 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 34,18 2.500 50 50 50 50 50 11. Personalaufwendungen 37.426,68 41.000 41.500 42.000 42.400 42.900 43.300 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14. Bilanzielle Abschreibungen 0,00 3.500 0 0 0 0 0 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 595,47 550 550 600 600 600 650 17. Ordentliche Aufwendungen 38.222,30 47.050 44.050 44.600 45.000 45.500 45.950 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 404 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG555 Land- und Forstwirtschaft P55501 Land- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.450 0 0 0 0 0 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 0,00 2.450 0 0 0 0 0 34,18 50 50 50 50 50 50 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 34,18 0 0 0 0 0 0 4 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung 0,00 50 50 50 50 50 50 10. Ordentliche Erträge 34,18 2.500 50 50 50 50 50 11. Personalaufwendungen 37.426,68 41.000 41.500 42.000 42.400 42.900 43.300 13. 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 29.184,12 31.800 32.200 32.600 32.900 33.300 33.600 5 022 10 ZVK Umlage 2.384,62 2.500 2.500 2.550 2.550 2.600 2.600 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 5.857,94 6.700 6.800 6.850 6.950 7.000 7.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 200,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 3.500 0 0 0 0 0 0,00 3.500 0 0 0 0 0 595,47 550 550 600 600 600 650 595,47 550 550 600 600 600 650 5 211 65 14. Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 60 Überige weitere sonst. Aufw. Bauverwalt. 17. Ordentliche Aufwendungen 38.222,30 47.050 44.050 44.600 45.000 45.500 45.950 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.188,12 -44.550 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 405 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG555 Land- und Forstwirtschaft P55501 Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7. Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50 10. Personalauszahlungen 41.000 41.500 42.000 42.400 42.900 43.300 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 79.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15. Sonstige Auszahlungen 550 550 600 600 600 650 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.550 44.050 44.600 45.000 45.500 45.950 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.500 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.500 0 0 0 0 0 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 24.500 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 35.000 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 35.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500 0 0 0 0 0 406 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB55 Natur- und Landschaftspflege PG555 Land- und Forstwirtschaft P55501 Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7. Sonstige Einzahlungen 6 582 03 Auflös. Instandhaltungsrückstellung Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50 10. Personalauszahlungen 41.000 41.500 42.000 42.400 42.900 43.300 12. 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 31.800 32.200 32.600 32.900 33.300 33.600 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 2.500 2.500 2.550 2.550 2.600 2.600 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 6.700 6.800 6.850 6.950 7.000 7.100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 79.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 77.000 0 0 0 0 0 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 550 550 600 600 600 650 550 550 600 600 600 650 15. Sonstige Auszahlungen 7 499 60 Überige weitere sonst. Aufw. Bauverwalt. 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.550 44.050 44.600 45.000 45.500 45.950 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -120.500 -44.000 -44.550 -44.950 -45.450 -45.900 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.500 0 0 0 0 0 6 811 10 24.500 0 0 0 0 0 24.500 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 23. SoPo Zuweisungen v. d. EU Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 35.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.500 0 0 0 0 0 407 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG571 Wirtschaftsförderung P57101 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Produktverantwortung Auftragsgrundlage 03.1 – Herr Heinz-Willi Strack Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien Organisationseinheit Zielgruppe HSG 65 Einwohner(innen), Allgemeinheit, Gewerbetreibende Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Entwicklung der Gemeinde Nörvenich zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, um damit zur Sicherung eines hohen Beschäftigungsstandes beizutragen Kurzbeschreibung Bestandspflege/-entwicklung Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung der Standortfaktoren Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Bilanzielle Abschreibungen 0,00 25.500 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 25.500 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 408 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG571 Wirtschaftsförderung P57101 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 10. Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Bilanzielle Abschreibungen 0,00 25.500 0 0 0 0 0 0,00 25.500 0 0 0 0 0 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen 17. Ordentliche Aufwendungen 0,00 25.500 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -25.500 0 0 0 0 0 409 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG571 Wirtschaftsförderung P57101 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 510.000 0 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 510.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -510.000 0 0 0 0 0 410 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG571 Wirtschaftsförderung P57101 Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 510.000 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -510.000 0 0 0 0 0 411 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Neffeltalhalle Produktverantwortung Auftragsgrundlage 05.1 – Herr Sebastian Dorff Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, BGBVertragsrecht Organisationseinheit Zielgruppe HSG 41 Einwohner(innen); Allgemeinheit; Gäste; Touristen Politisches Gremium Ziele Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Förderung des kulturellen Lebens; Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven und sicheren Veranstaltungshalle und öffentlichen Versammlungsstätte Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der Neffeltalhalle als Bürgerbegegnungsstätte Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.791,61 20.210 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.200,00 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.042,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500 500 500 500 500 500 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.111,18 150 150 150 150 150 150 10. Ordentliche Erträge 33.645,19 31.710 35.150 45.150 45.150 45.150 45.150 11. Personalaufwendungen 3.518,63 6.290 6.455 6.600 6.800 7.000 7.200 12. Versorgungsaufwendungen 587,87 700 800 900 900 900 900 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.859,92 14.490 18.100 18.520 18.940 19.210 19.410 14. Bilanzielle Abschreibungen 45.018,61 46.440 54.000 54.000 53.000 53.000 53.000 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.031,09 5.700 5.700 5.750 5.850 5.900 5.950 17. Ordentliche Aufwendungen 79.016,12 73.620 85.055 85.770 85.490 86.010 86.460 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 412 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.791,61 20.210 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 18.791,61 20.210 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 8.200,00 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.200,00 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.042,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 5.042,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500 500 500 500 500 500 4 488 00 500,00 500 500 500 500 500 500 1.111,18 150 150 150 150 150 150 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 01 6. 7. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nebenkosten Miete/Pacht Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Geg enstände 0,00 50 50 50 50 50 50 4 564 00 Schadenersatz 0,00 100 100 100 100 100 100 4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellun gen 1,58 0 0 0 0 0 0 4 582 01 Auflösung Pensionsrückstellungen 777,00 0 0 0 0 0 0 4 582 02 Auflösung Beihilfenrückstellungen 332,60 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 33.645,19 31.710 35.150 45.150 45.150 45.150 45.150 11. Personalaufwendungen 3.518,63 6.290 6.455 6.600 6.800 7.000 7.200 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 1.978,03 2.060 2.100 2.300 2.400 2.400 2.400 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 1.111,66 1.220 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 5 012 10 Dienstbez. tarifl. Besch. Arbeiter 118,16 500 500 500 500 550 550 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 77,82 100 0 0 0 0 0 5 022 10 ZVK Umlage 9,48 50 150 150 150 150 150 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft. 200,20 260 200 200 200 300 300 5 032 10 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Arbeiter 23,28 100 100 100 100 100 100 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch 0,00 1.350 1.470 1.450 1.500 1.550 1.600 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 0,00 450 525 500 550 550 550 413 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 5 061 00 12. Versorgungsaufwendungen 5 121 00 13. 14. Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0,00 200 210 200 200 200 250 587,87 700 800 900 900 900 900 587,87 700 800 900 900 900 900 24.859,92 14.490 18.100 18.520 18.940 19.210 19.410 5 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulverw. 0,00 200 200 200 200 200 200 5 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauamt 18.907,02 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 0,00 4.150 5.000 5.100 5.200 5.250 5.250 5 241 03 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Wasser 0,00 250 400 420 440 460 460 5 241 04 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Reinigung 0,00 1.000 3.500 3.800 4.100 4.300 4.500 5 241 10 Bew. Grundst.baul.Anl. Zentrale Dienste 5.832,68 400 400 400 400 400 400 5 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Zentr. D. 0,00 50 160 160 160 160 160 5 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 120,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 0,00 440 440 440 440 440 440 45.018,61 46.440 54.000 54.000 53.000 53.000 53.000 45.018,61 46.440 54.000 54.000 53.000 53.000 53.000 5.031,09 5.700 5.700 5.750 5.850 5.900 5.950 Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 16. Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft Ergebnis 2015 EUR Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 0,00 150 100 100 100 100 100 5 431 10 Büromaterial 0,00 50 50 50 50 50 50 5 431 13 Porto 0,00 100 100 100 100 100 100 5 441 10 Versicherungen 3.320,14 3.500 3.500 3.500 3.550 3.550 3.550 5 441 11 Grundbesitzabgaben 1.710,95 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 5 499 40 Überige weitere sonst. Aufw. Schulamt 0,00 50 50 50 50 50 50 17. Ordentliche Aufwendungen 79.016,12 73.620 85.055 85.770 85.490 86.010 86.460 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 414 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -45.370,93 -41.910 -49.905 -40.620 -40.340 -40.860 -41.310 415 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500 7. Sonstige Einzahlungen 150 150 150 150 150 150 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.500 14.150 24.150 24.150 24.150 24.150 10. Personalauszahlungen 5.840 5.930 6.100 6.250 6.450 6.650 11. Versorgungsauszahlungen 1.150 1.325 1.400 1.450 1.450 1.450 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.490 18.100 18.520 18.940 19.210 19.410 15. Sonstige Auszahlungen 5.700 5.700 5.750 5.850 5.900 5.950 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.180 31.055 31.770 32.490 33.010 33.460 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.680 -16.905 -7.620 -8.340 -8.860 -9.310 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 60.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -60.000 0 0 0 0 416 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 321 00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 01 6. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nebenkosten Miete/Pacht Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 488 00 7. Kostenerstatt.übrige Bereiche Sonstige Einzahlungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 7.350 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 150 150 150 150 150 150 6 542 00 Veräußerungserl. Bewegl. Gegenstände 50 50 50 50 50 50 6 564 00 Schadenersatz 100 100 100 100 100 100 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.500 14.150 24.150 24.150 24.150 24.150 10. Personalauszahlungen 5.840 5.930 6.100 6.250 6.450 6.650 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 2.060 2.100 2.300 2.400 2.400 2.400 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 1.220 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 7 012 10 Dienstbezüge tarifl. B- Arbeiter 500 500 500 500 550 550 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 100 0 0 0 0 0 7 022 10 Versorgungsb. Tarifl. B-Arbeiter 50 150 150 150 150 150 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 260 200 200 200 300 300 7 032 10 SV-Beiträge Arbeiter 100 100 100 100 100 100 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besc h 1.550 1.680 1.650 1.700 1.750 1.850 1.150 1.325 1.400 1.450 1.450 1.450 11. 12. Versorgungsauszahlungen 7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte 450 525 500 550 550 550 7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 700 800 900 900 900 900 14.490 18.100 18.520 18.940 19.210 19.410 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 211 40 Unterh. Grundst., baul. Anl. Schulamt 200 200 200 200 200 200 7 211 65 Unterh. Grundst., baul. Anl. Bauausführ. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7 241 00 Bewirtsch.Grundst,baul.Anlagen Reinigung 1.250 3.900 4.220 4.540 4.760 4.960 7 241 01 Bewirtsch. Grundst. baul. Anl. Strom 4.150 5.000 5.100 5.200 5.250 5.250 7 241 10 Bewirtsch. Grundst.baul.Anl. Hauptamt 400 400 400 400 400 400 417 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB57 Wirtschaft und Tourismus PG573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P57301 Neffeltalhalle Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 7 255 10 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Hauptamt 50 160 160 160 160 160 7 255 40 Unterh. sonst. bewegl. Verm. Schulamt 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7 281 40 Aufwend. f.sonst. Sachl. Schulamt 440 440 440 440 440 440 5.700 5.700 5.750 5.850 5.900 5.950 15. Sonstige Auszahlungen 7 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen 150 100 100 100 100 100 7 431 10 Büromaterial 50 50 50 50 50 50 7 431 13 Porto 100 100 100 100 100 100 7 441 10 Versicherungen 3.500 3.500 3.500 3.550 3.550 3.550 7 441 11 Grundbesitzabgaben 1.850 1.900 1.950 2.000 2.050 2.100 7 499 40 Überige weitere sonst. Aufw. 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.180 31.055 31.770 32.490 33.010 33.460 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.680 -16.905 -7.620 -8.340 -8.860 -9.310 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 25. für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 15.000 0 0 0 0 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 45.000 0 0 0 0 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 60.000 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -60.000 0 0 0 0 418 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 – Herr Thomas Reimer Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht Organisationseinheit Gemeindefinanzierungs- Zielgruppe HSG 20 Steuerpflichtige; Bevölkerung; Land NRW; Kreis DN; Rat; Ausschüsse; Verwaltungsleitung Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss Ziele Kurzbeschreibung Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen; allgemeine Zuweisungen, z.B. Investitionspauschale; Fachpauschalen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen); allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen Sicherstellung der Finanzeinnahmen der Gemeinde und des gemeindlichen Finanzausgleiches 419 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt: Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.780.732,41 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.104.902,93 3.027.100 3.377.600 3.553.100 3.493.350 3.413.850 3.346.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 106.334,20 0 0 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 886,50 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 12.992.856,04 12.581.730 13.655.400 14.773.533 15.059.950 15.389.550 15.650.100 15. Transferaufwendungen 7.910.869,97 8.084.900 8.662.900 8.974.350 9.240.900 9.526.800 9.746.900 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.675,77 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 17. Ordentliche Aufwendungen 7.920.545,74 8.124.900 8.672.900 8.984.350 9.250.900 9.536.800 9.756.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.072.310,30 (= Zeilen 10 und 17) 4.456.830 4.982.500 5.789.183 5.809.050 5.852.750 5.893.200 18. 19. Finanzerträge 135.423,00 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 236.040,59 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -100.617,59 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.971.692,71 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 4.971.692,71 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.971.692,71 420 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. 5. 7. Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9.780.732,41 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 4 011 00 Grundsteuer A 200.778,64 225.500 253.900 295.800 299.400 303.300 306.900 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre -451,73 0 0 0 0 0 0 4 012 00 Grundsteuer B 1.712.372,47 2.046.400 2.373.500 2.769.600 2.802.900 2.839.300 2.917.000 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre 10.572,01 0 0 0 0 0 0 4 013 00 Gewerbesteuer 860.694,92 1.750.500 1.858.800 2.062.700 2.124.600 2.199.000 2.298.100 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre 1.299.838,10 0 0 0 0 0 0 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.905.302,39 4.781.830 4.972.600 5.221.133 5.477.000 5.750.900 5.869.300 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 181.472,96 149.000 185.100 217.700 189.400 193.800 207.700 4 031 00 Vergnügungssteuer 874,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4 032 00 Hundesteuer 117.559,75 115.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre -665,50 0 0 0 0 0 0 4 051 00 Familienleistungsausgleich 492.384,40 484.900 515.400 535.000 554.800 570.900 586.600 3.104.902,93 3.027.100 3.377.600 3.553.100 3.493.350 3.413.850 3.346.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.470.279,00 2.392.500 2.743.000 2.918.500 3.070.300 3.202.300 3.346.000 4 131 01 Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 634.623,93 634.600 634.600 634.600 423.050 211.550 0 106.334,20 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 16 Rücklastschrift-Entgelte -19,70 0 0 0 0 0 0 4 473 00 Ertrag aus Wertveränderung 106.353,90 0 0 0 0 0 0 886,50 0 0 0 0 0 0 886,50 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 10. Ordentliche Erträge 12.992.856,04 12.581.730 13.655.400 14.773.533 15.059.950 15.389.550 15.650.100 15. Transferaufwendungen 7.910.869,97 8.084.900 8.662.900 8.974.350 9.240.900 9.526.800 9.746.900 5 341 00 Gewerbesteuerumlage 175.335,47 125.000 127.500 131.250 135.200 139.900 146.200 5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 170.325,90 121.400 123.900 127.500 127.400 131.900 137.800 5 343 00 ELAG = Einheitslastenabrechnungsge setz 53.000,00 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 5 372 30 Krankenhausumlage 123.969,00 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 5 374 00 Kreisumlage allgemein 4.664.381,58 5.054.500 5.464.600 5.713.300 5.919.500 6.138.500 6.279.100 421 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 5 375 00 16. 18. 2.770.900 2.826.300 2.882.800 2.940.500 3.007.800 9.675,77 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.675,77 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.920.545,74 8.124.900 8.672.900 8.984.350 9.250.900 9.536.800 9.756.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.072.310,30 (= Zeilen 10 und 17) 4.456.830 4.982.500 5.789.183 5.809.050 5.852.750 5.893.200 135.423,00 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen Wertveränderungen Umlaufvermögen Ordentliche Aufwendungen 19. 20. Kreisumlage; Mehrbelastung 2.723.858,02 Jugendamt 2.608.000 5 473 00 17. 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Finanzerträge 4 600 21 Verspätungszuschlag 80,00 0 0 0 0 0 0 4 600 31 GewerbesteuerNachzahlungszins 135.343,00 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 236.040,59 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 521 11 GewerbesteuerErstattungszins 68.331,58 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5 521 15 Erlass 167.709,01 0 0 0 0 0 0 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -100.617,59 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.971.692,71 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 4.971.692,71 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 4.466.830 4.997.500 5.804.183 5.824.050 5.867.750 5.908.200 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.971.692,71 422 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.027.100 3.377.600 3.553.100 3.493.350 3.413.850 3.346.000 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.601.730 13.680.400 14.798.533 15.084.950 15.414.550 15.675.100 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 53.000 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14. Transferauszahlungen 8.084.900 8.662.900 8.974.350 9.240.900 9.526.800 9.746.900 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.147.900 8.672.900 8.984.350 9.250.900 9.536.800 9.756.900 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.453.830 5.007.500 5.814.183 5.834.050 5.877.750 5.918.200 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 423 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1. 2. 8. Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9.554.630 10.277.800 11.220.433 11.566.600 11.975.700 12.304.100 6 011 00 Grundsteuer A 225.500 253.900 295.800 299.400 303.300 306.900 6 012 00 Grundsteuer B 2.046.400 2.373.500 2.769.600 2.802.900 2.839.300 2.917.000 6 013 00 Gewerbesteuer 1.750.500 1.858.800 2.062.700 2.124.600 2.199.000 2.298.100 6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.781.830 4.972.600 5.221.133 5.477.000 5.750.900 5.869.300 6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 149.000 185.100 217.700 189.400 193.800 207.700 6 031 00 Vergnügungssteuer 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6 032 00 Hundesteuer 115.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 6 051 00 Familienleistungsausgleich 484.900 515.400 535.000 554.800 570.900 586.600 3.027.100 3.377.600 3.553.100 3.493.350 3.413.850 3.346.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.392.500 2.743.000 2.918.500 3.070.300 3.202.300 3.346.000 6 131 01 Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 634.600 634.600 634.600 423.050 211.550 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.601.730 13.680.400 14.798.533 15.084.950 15.414.550 15.675.100 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 53.000 0 0 0 0 0 53.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.084.900 8.662.900 8.974.350 9.240.900 9.526.800 9.746.900 7 291 00 13. Auszahl.für sonst. Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7 521 11 14. Gewerbesteuer-Erstattungszins Transferauszahlungen 7 341 00 Gewerbesteuerumlage 125.000 127.500 131.250 135.200 139.900 146.200 7 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit 121.400 123.900 127.500 127.400 131.900 137.800 7 343 00 ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz 53.000 0 0 0 0 0 7 374 00 Kreisumlage allgmein 5.054.500 5.464.600 5.713.300 5.919.500 6.138.500 6.279.100 7 375 00 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt 2.608.000 2.770.900 2.826.300 2.882.800 2.940.500 3.007.800 7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen 123.000 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.147.900 8.672.900 8.984.350 9.250.900 9.536.800 9.756.900 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.453.830 5.007.500 5.814.183 5.834.050 5.877.750 5.918.200 424 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 23. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 425 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortung Auftragsgrundlage 04.1 – Herr Thomas Reimer Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen Organisationseinheit Zielgruppe HSG 20 Steuerpflichtige; Bevölkerung; Land NRW; Kreis DN; Rat; Ausschüsse; Verwaltungsleitung Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt-, Finanz- u. Umweltausschuss Ziele Kurzbeschreibung Sicherstellung der Finanzeinnahmen der Gemeinde und des gemeindlichen Finanzausgleiches Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen Schuldenverwaltungen Gemeindliche Finanzanlagen Teilergebnisplan HSP Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 7. Sonstige ordentliche Erträge 1.950,61 0 0 0 0 0 0 10. Ordentliche Erträge 1.950,61 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 475,29 0 0 0 0 0 0 17. Ordentliche Aufwendungen 475,29 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 1.475,32 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 19. Finanzerträge 10,37 0 0 0 0 0 0 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 261.247,76 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -261.237,39 -285.050 -262.650 -256.550 -221.550 -232.450 -254.650 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -259.762,07 -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -259.762,07 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.762,07 426 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan HSP Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 0,00 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 1.950,61 0 0 0 0 0 0 1.950,61 0 0 0 0 0 0 Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4 161 00 7. Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 10. Ordentliche Erträge 1.950,61 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 475,29 0 0 0 0 0 0 475,29 0 0 0 0 0 0 5 431 01 sonstige Geschäftsaufwendungen Zentr. D. 17. Ordentliche Aufwendungen 475,29 0 0 0 0 0 0 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 1.475,32 110.820 113.215 216.830 290.445 334.060 407.675 19. Finanzerträge 10,37 0 0 0 0 0 0 10,37 0 0 0 0 0 0 261.247,76 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 4 617 00 20. Zinserträge Kreditinstitute Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 516 01 Zinsen Investitionskredite öff.rechtl. 41.793,26 36.000 33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 5 516 02 Zinsen Liquiditätskredite öff.rechtl.. 30.997,22 65.000 60.000 80.000 100.000 120.000 150.000 5 517 01 Zinsen Investitionskredite privat-rechtl 188.457,28 184.000 169.600 146.500 94.500 88.400 83.600 5 517 02 Zinsen Liquiditätskredite privat-rechtl. 0,00 50 50 50 50 50 50 21. Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -261.237,39 -285.050 -262.650 -256.550 -221.550 -232.450 -254.650 22. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -259.762,07 -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 25. Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 26. Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen -259.762,07 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 -174.230 -149.435 -39.720 68.895 101.610 153.025 29. Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.762,07 427 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -285.050 -262.650 -256.550 -221.550 -232.450 -254.650 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 23. Summe: (invest. Einzahlungen) 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 428 Gemeinde Nörvenich: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 1 Gemeinde Nörvenich PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft PG612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan A HSP Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 7 516 00 Zinsen Investitionskredite öff.-rechtl. 36.000 0 0 0 0 0 7 516 01 Zinsen Investitionskredite öff.-rechtl. 0 33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 7 516 02 Zinsen Liquiditätskredite öff.-rechtl. 65.000 60.000 80.000 100.000 120.000 150.000 7 517 01 Zinsen Investitionskredite privat-rechtl 184.000 169.600 146.500 94.500 88.400 83.600 7 517 02 Zinsen Liquiditätskredite privat-rechtl. 50 50 50 50 50 50 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 285.050 262.650 256.550 221.550 232.450 254.650 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -285.050 -262.650 -256.550 -221.550 -232.450 -254.650 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18. 23. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwend.Bund 0 396.000 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 1.108.200 736.150 736.150 736.150 736.150 736.150 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.108.200 1.132.150 736.150 736.150 736.150 736.150 429