Mitteilungsvorlage (Budget 2016 - Gesamtschule)

Budget Europaschule Langerwehe 2016 I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal I.-IV. Quartal Ansatz verausgabt verausgabt verausgabt verausgabt verausgabt Differenz Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro +/- 521300 Aufwendungen f. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Gebrauchsmaterial bzw. Werkzeuge f. Hausmeister, Prüfung Feuerlöscher, Reparaturen von Geräten, Aufrüstung PC's, Geräte u. Mobiliar soweit keine Lehrmittel, Geschirr, Besteck 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.300,00 -2.969,20 -1.597,13 -3.278,45 -1.393,44 -9.238,22 -938,22 23.900,00 0,00 0,00 -2.000,00 -27.066,19 -29.066,19 -5.166,19 4.700,00 -2.705,44 -1.061,82 -4.058,17 -1.369,15 -9.194,58 -4.494,58 25.000,00 -5.284,86 -4.919,19 -7.376,86 -1.942,89 -19.523,80 5.476,20 529101 Verbrauchsmittel z.B. Lebensmittel, Verbandstoffe,Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Einmalhandtücher 8.000,00 -3.672,54 -3.088,42 -2.421,99 -1.488,23 -10.671,18 -2.671,18 529102 Feste, Veranstaltungen, Fahrten Repräsentationsmittel, Kontoführungsgebühren, Kosten Betriebspraktikum 3.000,00 -1.856,07 -447,85 -2.322,94 -1.784,21 -6.411,07 -3.411,07 250,00 0,00 -154,80 0,00 -162,00 -316,80 -66,80 13.000,00 -3.107,33 -1.641,76 -3.454,82 -1.952,59 -10.156,50 2.843,50 543112 Zeitungen und Fachliteratur z.B. Tageszeitung, Ergänzungslieferungen 1.950,00 -502,35 -495,51 -519,77 -294,55 -1.812,18 137,82 543113 Porto z.B. Portokosten u. Rundfunkgebühren (GEZ) 1.700,00 -517,69 -564,55 -206,15 -395,40 -1.683,79 16,21 543114 Telefon z. B. Miete Telefonanlage, Telefongebühren 7.000,00 -758,95 -1.168,80 -1.023,59 -1.085,86 -4.037,20 2.962,80 96.800,00 -21.374,43 -15.139,83 -26.662,74 -38.934,51 -102.111,51 -5.311,51 527300 Lehr- u. Unterrichtemittel (für die Hand d. Lehrers) Sachmittel, die d. Lehrer im oder zur Vorbereitung a.d. Unterrricht verwendet z.B. Bücher, Fachzeitschriften, CD's, Anschauungs- u. Experimentiermaterial, Kreide, Kopierkosten f. Lehrer 527500 Lernmittel (Ge- u. Verbrauchsmittel f.d. Hand d. Schülers) z.B. Werkstoffe, Arbeitsmaterialien, Beschaffung von Instrumenten, Sportgeräten usw. Kopierkosten für Schüler 541400 Aufwendungen für Dienstreisen z.B. Fahrtkosten Hausmeister u. Sekretariat 543110 Büromaterial z.B. jegliches Büromaterial, Kopierkosten für Büro Rest aus 2015 aufgestellt Preuß: 24.01.2017 18,17 18,17 96.818,17 -5.293,34 überplanmäßig Lernmittelfreiheit 3.000,00 überplanmäßig Lernmittelfreiheit 3.000,00 überplanmäßig Lernmittelfreiheit 2.300,00 überplanmäßig Lernmittelfreiheit 2.300,00 102.118,17 Rest für 2017 6,66