Beschlussvorlage (Entwurf Jahresabschluss 2015)

BILANZ zum 31. Dezember 2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich AKTIVA EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.144,00 519,00 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Übertrag 8.393.997,83 513.784,00 367.204,45 10.218.233,48 408.864,60 412.088,56 724.375,07 723.742,32 2.140.774,00 4.912.946,00 251.662,52 2.230.251,00 5.035.182,00 206.471,00 8.652.676,10 8.987.426,90 11.883.095,94 112.376,00 11.590.910,66 179.841,00 9.008.995,00 9.272.049,00 22.566.161,00 22.964.626,00 82.326,00 87.661,60 2.062,00 2.115,00 759.371,00 603.842,00 300.972,01 304.181,22 126.892,77 70.799.671,69 93.009,66 73.320.496,00 70.802.815,69 73.321.015,00 BILANZ zum 31. Dezember 2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich AKTIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR 70.802.815,69 Vorjahr EUR 73.321.015,00 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Ausleihungen 1.3.2.1 Sonstige Ausleihungen 1.698.163,86 1.698.163,86 310.525,03 2.008.688,89 296.342,14 1.994.506,00 903.359,08 938.192,22 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 61.646,62 63.743,54 248.340,43 22.028,54 173.387,00 286.753,84 158.047,03 226.469,24 28.733,00 560.510,62 22.132,09 730.770,71 14.450,38 141.448,64 153.954,74 143.573,44 2.3 Liquide Mittel 326.557,50 108.092,43 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 139.392,50 46.468,43 74.909.729,40 77.424.066,87 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände BILANZ zum 31. Dezember 2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich PASSIVA Geschäftsjahr EUR EUR 1. Vorjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 17.644.608,52 1.252.176,50- 19.089.050,22 878.487,19- 27.383.834,42 24.701.822,45 3.532.519,00 680.009,41 28.914.350,86 10.075.535,94 7.279.020,00 1.387.978,01 374.082,42 9.041.080,43 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 23.456.812,06 3.439.362,00 487.660,36 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 7.487.744,00 1.900.242,70 687.549,24 4. Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 von Kreditinstituten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 4.6 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 7.395.734,62 7.787.631,15 8.400.000,00 8.900.000,00 0,00 11.433,70 517.530,02 509.551,14 2.575.152,27 19.397.968,05 282.255,66 481.671,71 2.167.827,68 19.630.819,90 1.659.958,97 1.627.252,65 74.909.729,40 77.424.066,87 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich EUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 9. Personalaufwendungen 10. Versorgungsaufwendungen 11. Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 12. Bilanzielle Abschreibungen 13. Transferaufwendungen 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. Ordentliche Aufwendungen 19. Finanzergebnis Vorjahr EUR 9.780.732,41 8.664.195,36 5.058.118,10 7.451,95 5.600.404,58 10.391,21 3.498.417,79 3.423.625,43 316.787,73 191.898,76 922.438,72 1.030.450,06 468.265,00 1.034.181,14 19.392.961,48 20.614.396,76 3.574.207,28 274.922,03 3.635.940,66 319.247,62 3.898.103,80 1.872.793,92 11.018.997,67 3.208.861,86 1.878.824,72 8.142.484,31 862.794,50 21.501.819,20 16. Ordentliches Ergebnis 17. Finanzerträge 18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Geschäftsjahr EUR 887.422,44- 2.810.061,70 19.995.420,87 602.459,39- 135.552,80 68.129,65 500.306,86 344.157,45 364.754,06- 276.027,80- 20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.252.176,50- 878.487,19- 21. Jahresergebnis 1.252.176,50- 878.487,19- Handelsrecht Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Nörvenich Ergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 8.664.195,36 9.089.100 9.780.732,41 691.632 5.600.404,58 4.988.800 5.058.118,10 69.318 10.391,21 4.150 7.451,95 3.302 3.423.625,43 3.557.713 3.498.417,79 -59.295 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 191.898,76 165.280 316.787,73 151.508 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 468.265,00 447.599 922.438,72 474.840 1.034.181,14 464.491 1.030.450,06 565.959 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 19.392.961,48 18.717.133 20.614.396,76 1.897.264 3.635.940,66 3.688.450 3.574.207,28 -114.243 319.247,62 336.100 274.922,03 -61.178 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.208.861,86 3.274.450 3.898.103,80 623.654 14. - Bilanzielle Abschreibungen 1.878.824,72 1.979.318 1.872.793,92 -106.524 15. - Transferaufwendungen 8.142.484,31 8.668.373 11.018.997,67 2.350.625 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 2.810.061,70 2.970.920 862.794,50 -2.108.125 19.995.420,87 20.917.611 21.501.819,20 584.208 -602.459,39 -2.200.478 -887.422,44 1.313.056 115.503 68.129,65 20.050 135.552,80 344.157,45 492.600 500.306,86 7.707 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -276.027,80 -472.550 -364.754,06 107.796 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -878.487,19 -2.673.028 -1.252.176,50 1.420.852 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -878.487,19 -2.673.028 -1.252.176,50 1.420.852 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0 28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0 30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 31. Verrechnungssaldo 0,00 0 0,00 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111111 Gemeindeorgane Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 16,11 16 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4.862,87 49.150 35.475,76 -13.674 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 4.862,87 49.150 35.491,87 -13.658 159.021,53 125.900 152.737,90 26.838 33.837,15 40.300 34.294,70 -6.005 1.227,58 1.260 1.202,55 -57 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 16,11 16 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 117.376,06 145.010 112.876,30 -32.134 17. = Ordentliche Aufwendungen 311.462,32 312.470 301.127,56 -11.342 -306.599,45 -263.320 -265.635,69 -2.316 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -306.599,45 -263.320 -265.635,69 -2.316 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -306.599,45 -263.320 -265.635,69 -2.316 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -306.599,45 -263.320 -265.635,69 -2.316 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111112 Hauptverwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 111,00 200 110,00 -90 0,00 0 0,00 0 227,00 0 347,65 348 0,00 50 0,00 -50 95.068,24 106.350 110.070,75 3.721 9.265,41 700 19.548,95 18.849 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 104.671,65 107.300 130.077,35 22.777 11. - Personalaufwendungen 311.688,76 281.250 251.376,09 -29.874 40.312,04 30.900 26.839,18 -4.061 1.856,75 4.090 1.727,12 -2.363 111,00 200 110,00 -90 0,00 10.150 5.240,00 -4.910 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.081,81 32.450 26.149,81 -6.300 372.050,36 359.040 311.442,20 -47.598 -267.378,71 -251.740 -181.364,85 70.375 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -267.378,71 -251.740 -181.364,85 70.375 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -267.378,71 -251.740 -181.364,85 70.375 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -267.378,71 -251.740 -181.364,85 70.375 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111113 Finanzmanagement Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 5.812,95 5.900 5.881,00 -19 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,73 0 238,55 239 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 116.721,02 50.000 136.581,91 86.582 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 122.540,70 55.900 142.701,46 86.801 11. - Personalaufwendungen -88.242 504.771,98 515.150 426.907,75 12. - Versorgungsaufwendungen 61.042,54 60.250 51.641,75 -8.608 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.479,09 84.150 73.134,07 -11.016 5.812,95 5.800 5.881,00 81 0,00 0 0,00 0 13.973,04 17.600 14.485,27 -3.115 670.079,60 682.950 572.049,84 -110.900 -547.538,90 -627.050 -429.348,38 197.702 189,02 50 119,43 69 0,00 0 0,00 0 189,02 50 119,43 69 -547.349,88 -627.000 -429.228,95 197.771 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -547.349,88 -627.000 -429.228,95 197.771 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -547.349,88 -627.000 -429.228,95 197.771 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Standesamt Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.545,09 10.000 15.857,91 5.858 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 161,74 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 9.706,83 10.000 15.857,91 5.858 2.069 44.753,90 45.050 47.118,81 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 480 304,64 -175 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 4.734,99 6.320 6.836,65 517 49.488,89 51.850 54.260,10 2.410 -39.782,06 -41.850 -38.402,19 3.448 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -39.782,06 -41.850 -38.402,19 3.448 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -39.782,06 -41.850 -38.402,19 3.448 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -39.782,06 -41.850 -38.402,19 3.448 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 15.392,00 16.500 4.511,72 -11.988 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 165,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47.648,91 50 30.321,08 30.271 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 63.205,91 16.550 34.832,80 18.283 153.680,36 145.750 97.776,69 -47.973 12. - Versorgungsaufwendungen 59.667,33 86.250 60.606,42 -25.644 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.771,94 125.100 125.908,52 809 14. - Bilanzielle Abschreibungen 57.710,00 59.434 37.935,72 -21.498 15. - Transferaufwendungen 3.505,32 5.000 3.592,94 -1.407 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.099,32 366.180 306.465,08 -59.715 17. = Ordentliche Aufwendungen 596.434,27 787.714 632.285,37 -155.429 -533.228,36 -771.164 -597.452,57 173.711 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -533.228,36 -771.164 -597.452,57 173.711 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -533.228,36 -771.164 -597.452,57 173.711 0,00 0 0,00 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -533.228,36 -771.164 -597.452,57 173.711 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111116 Bauhof Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 14.965,80 14.500 20.719,22 6.219 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 0,00 -1.000 0,00 50 0,00 -50 0,00 0 0,00 0 123,70 1.600 2.093,79 494 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 15.089,50 17.150 22.813,01 5.663 11. - Personalaufwendungen 22.916,88 27.900 24.853,77 -3.046 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.179,10 84.130 73.059,95 -11.070 14. - Bilanzielle Abschreibungen 72.505,79 82.500 77.275,25 -5.225 0,00 0 0,00 0 20.516,81 19.680 17.018,66 -2.661 183.118,58 214.210 192.207,63 -22.002 -168.029,08 -197.060 -169.394,62 27.665 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -168.029,08 -197.060 -169.394,62 27.665 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -168.029,08 -197.060 -169.394,62 27.665 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -168.029,08 -197.060 -169.394,62 27.665 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111117 Liegenschaftsmanagement Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.309,06 47.800 53.052,87 5.253 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 71.315,04 25.090 35.050,28 9.960 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 125.624,10 72.890 88.103,15 15.213 3.131,87 5.350 3.429,95 -1.920 0,00 0 0,00 0 279.152,86 89.750 43.323,73 -46.426 8.289,00 25.600 8.289,00 -17.311 0,00 0 0,00 0 17.635,61 32.620 29.438,03 -3.182 308.209,34 153.320 84.480,71 -68.839 -182.585,24 -80.430 3.622,44 84.052 0,00 0 0,00 0 563,11 550 262,62 -287 -563,11 -550 -262,62 287 -183.148,35 -80.980 3.359,82 84.340 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -183.148,35 -80.980 3.359,82 84.340 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -183.148,35 -80.980 3.359,82 84.340 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen P121211 Statistik und Wahlen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.933,64 1.500 4.487,52 2.988 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.888,30 0 621,67 622 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 17.821,94 1.500 5.109,19 3.609 11. - Personalaufwendungen 52.902,37 35.850 43.077,39 7.227 3.823,41 2.200 1.961,29 -239 11.052,06 8.000 9.686,13 1.686 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 67.777,84 46.050 54.724,81 8.675 -49.955,90 -44.550 -49.615,62 -5.066 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -49.955,90 -44.550 -49.615,62 -5.066 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -49.955,90 -44.550 -49.615,62 -5.066 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -49.955,90 -44.550 -49.615,62 -5.066 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121221 Ordnungs- und Einwohnermeldewesen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 179,00 200 179,00 -21 0,00 0 0,00 0 85.100,17 86.710 78.614,66 -8.095 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 310 7,57 -302 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2,17 309 3,45 -306 12.612,04 2.061 176,40 -1.885 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 97.893,38 89.590 78.981,08 -10.609 257.393,30 247.650 285.699,00 38.049 48.206,39 45.850 39.358,38 -6.492 1.196,84 600 102,47 -498 312,00 400 312,00 -88 10.386,60 11.200 10.386,60 -813 44.541,61 67.010 48.047,61 -18.962 362.036,74 372.710 383.906,06 11.196 -264.143,36 -283.120 -304.924,98 -21.805 0,00 0 0,00 0 302,80 0 0,00 0 -302,80 0 0,00 0 -264.446,16 -283.120 -304.924,98 -21.805 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -264.446,16 -283.120 -304.924,98 -21.805 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -264.446,16 -283.120 -304.924,98 -21.805 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz P121261 Brandschutz Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 65.382,22 47.900 69.984,12 22.084 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7. + Sonstige ordentliche Erträge 50.329,35 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 2.423,93 11.360 91,11 -11.269 60 0,00 -60 3.070 3.000,00 -70 1.540 3.203,83 1.664 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118.135,50 63.930 76.279,06 12.349 40.100,05 46.000 36.726,56 -9.273 8.268,50 7.950 6.805,18 -1.145 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.769,34 107.820 90.938,53 -16.881 14. - Bilanzielle Abschreibungen 94.445,00 113.060 114.917,33 1.857 0,00 0 0,00 0 69.433,95 82.060 73.701,49 -8.359 288.016,84 356.890 323.089,09 -33.801 -169.881,34 -292.960 -246.810,03 46.150 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -169.881,34 -292.960 -246.810,03 46.150 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -169.881,34 -292.960 -246.810,03 46.150 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -169.881,34 -292.960 -246.810,03 46.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P17 Stiftungen P17170 Stiftungen P171701 Stiftungen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.349,32 2.300 2.349,32 49 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 2.349,32 2.300 2.349,32 49 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 2.155,89 2.070 2.436,34 366 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 193,43 230 211,42 -19 2.349,32 2.300 2.647,76 348 0,00 0 -298,44 -298 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 -298,44 -298 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 0 -298,44 -298 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 -298,44 -298 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212111 Grundschule Nörvenich Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 276.246,33 53.650 148.320,48 94.670 0,00 0 0,00 0 0,00 100 0,00 -100 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.006,11 2.500 3.286,03 786 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 278.252,44 56.250 151.606,51 95.357 62.519,06 59.550 54.585,63 -4.964 5.363,35 4.950 4.250,78 -699 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 338.680,51 311.550 256.572,56 -54.977 14. - Bilanzielle Abschreibungen 116.804,20 119.980 115.012,39 -4.968 800,00 50 800,00 750 27.244,19 39.800 26.413,98 -13.386 551.411,31 535.880 457.635,34 -78.245 -273.158,87 -479.630 -306.028,83 173.601 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -273.158,87 -479.630 -306.028,83 173.601 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -273.158,87 -479.630 -306.028,83 173.601 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -273.158,87 -479.630 -306.028,83 173.601 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212112 OGS Nörvenich Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.435,00 95.380 83.594,50 -11.786 7. + Sonstige ordentliche Erträge 419,91 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 79.854,91 95.380 83.594,50 -11.786 3.799,80 2.450 3.295,44 845 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 82.707,50 95.380 83.487,65 -11.892 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 86.507,30 97.830 86.783,09 -11.047 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -6.652,39 -2.450 -3.188,59 -739 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -6.652,39 -2.450 -3.188,59 -739 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -6.652,39 -2.450 -3.188,59 -739 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -6.652,39 -2.450 -3.188,59 -739 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212113 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 139.323,10 34.250 43.088,69 8.839 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.098,00 883 1.144,00 261 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.168,00 3.000 4.064,00 1.064 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.701,79 2.000 1.208,69 -791 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 144.290,89 40.133 49.505,38 9.372 47.712,93 61.800 52.070,68 -9.729 5.363,35 4.950 4.250,78 -699 230.273,74 147.630 117.636,85 -29.993 26.236,69 25.610 30.129,35 4.519 0,00 50 800,00 750 21.457,08 26.450 21.662,50 -4.788 331.043,79 266.490 226.550,16 -39.940 -186.752,90 -226.357 -177.044,78 49.312 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -186.752,90 -226.357 -177.044,78 49.312 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -186.752,90 -226.357 -177.044,78 49.312 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -186.752,90 -226.357 -177.044,78 49.312 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212114 OGS Eschweiler ü. Feld Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.055,00 63.510 54.333,00 -9.177 7. + Sonstige ordentliche Erträge 419,91 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 55.474,91 63.510 54.333,00 -9.177 3.799,80 2.450 3.295,44 845 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 51.782,50 63.510 54.268,00 -9.242 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 55.582,30 65.960 57.563,44 -8.397 -107,39 -2.450 -3.230,44 -780 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -107,39 -2.450 -3.230,44 -780 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -107,39 -2.450 -3.230,44 -780 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -107,39 -2.450 -3.230,44 -780 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21212 Hauptschulen P212121 Hauptschule Nörvenich Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.382,00 0 -7,57 -8 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 7.036,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 8.418,11 0 -7,57 -8 58.975,45 0 14.382,29 14.382 145,08 0 0,00 0 17.205,24 0 14.331,69 14.332 827,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 24.513,07 0 4.333,02 4.333 17. = Ordentliche Aufwendungen 101.665,84 0 33.047,00 33.047 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -93.247,73 0 -33.054,57 -33.055 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -93.247,73 0 -33.054,57 -33.055 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -93.247,73 0 -33.054,57 -33.055 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 -93.247,73 0 -33.054,57 -33.055 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21217 Gymnasien P212171 Gymnasien Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 3.674,90 5.000 3.854,89 -1.145 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 3.674,90 5.000 3.854,89 -1.145 -3.674,90 -5.000 -3.854,89 1.145 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -3.674,90 -5.000 -3.854,89 1.145 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -3.674,90 -5.000 -3.854,89 1.145 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -3.674,90 -5.000 -3.854,89 1.145 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21241 Schülerbeförderung P212411 Schülerbeförderung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 430,43 0 218,47 218 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 430,43 0 218,47 218 11. - Personalaufwendungen 9.155,15 8.500 8.016,66 -483 12. - Versorgungsaufwendungen 2.031,32 1.900 1.626,88 -273 46.737,60 30.800 39.841,45 9.041 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 178.000 99.194,12 -78.806 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 57.924,07 219.200 148.679,11 -70.521 -57.493,64 -219.200 -148.460,64 70.739 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -57.493,64 -219.200 -148.460,64 70.739 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -57.493,64 -219.200 -148.460,64 70.739 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -57.493,64 -219.200 -148.460,64 70.739 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21243 Allgemeine Schulverwaltung P212431 Allgemeine Schulverwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 20.000 5.954,84 -14.045 0,00 0 0,00 0 90,00 0 0,00 0 50 0,00 -50 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45,00 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45,00 0 0,00 0 415,75 200 574,74 375 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 595,75 20.250 6.529,58 -13.720 10.439,50 13.700 7.621,12 -6.079 2.408,44 2.200 1.879,14 -321 297,50 600 0,00 -600 0,00 0 0,00 0 14.922,72 14.000 27.339,76 13.340 1.323,33 1.150 1.253,11 103 29.391,49 31.650 38.093,13 6.443 -28.795,74 -11.400 -31.563,55 -20.164 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -28.795,74 -11.400 -31.563,55 -20.164 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -28.795,74 -11.400 -31.563,55 -20.164 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -28.795,74 -11.400 -31.563,55 -20.164 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P25 Kultur und Wissenschaft P25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P252811 Heimatpflege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.890,18 6.000 8.103,39 2.103 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.987,65 10.980 7.255,08 -3.725 7. + Sonstige ordentliche Erträge 80,53 50 2.219,20 2.169 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 15.959,36 17.030 17.577,67 548 11. - Personalaufwendungen -916 11.939,60 12.150 11.234,22 12. - Versorgungsaufwendungen 2.458,22 2.750 2.353,43 -397 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.787,04 11.230 6.394,64 -4.835 14. - Bilanzielle Abschreibungen 9.971,00 10.000 9.971,00 -29 15. - Transferaufwendungen 5.843,70 8.500 5.908,70 -2.591 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.859,24 8.900 8.496,25 -404 44.858,80 53.530 44.358,24 -9.172 -28.899,44 -36.500 -26.780,57 9.719 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -28.899,44 -36.500 -26.780,57 9.719 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -28.899,44 -36.500 -26.780,57 9.719 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -28.899,44 -36.500 -26.780,57 9.719 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial P313111 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2014 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 8.628,66 0 4.487,85 4.488 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 0,00 -100 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.736,13 0 3.730,14 3.730 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11.364,79 100 8.217,99 8.118 11. - Personalaufwendungen 44.356,44 46.900 54.296,95 7.397 7.885,43 7.250 6.212,45 -1.038 528,96 400 0,00 -400 0,00 0 0,00 0 7.145,66 0 4.487,85 4.488 9. +/- Bestandsveränderungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183,01 1.750 1.916,81 167 60.099,50 56.300 66.914,06 10.614 -48.734,71 -56.200 -58.696,07 -2.496 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -48.734,71 -56.200 -58.696,07 -2.496 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -48.734,71 -56.200 -58.696,07 -2.496 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 -48.734,71 -56.200 -58.696,07 -2.496 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz P313121 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2014 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.540,00 0 775,71 776 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.613,97 0 1.011,50 1.012 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 15.153,97 0 1.787,21 1.787 11. - Personalaufwendungen 9.398 9. +/- Bestandsveränderungen 20.307,69 6.600 15.997,90 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 0,00 -200 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 -1.769 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 882,49 1.800 30,90 17. = Ordentliche Aufwendungen 21.190,18 8.600 16.028,80 7.429 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -6.036,21 -8.600 -14.241,59 -5.642 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -6.036,21 -8.600 -14.241,59 -5.642 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -6.036,21 -8.600 -14.241,59 -5.642 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 -6.036,21 -8.600 -14.241,59 -5.642 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber P313131 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.762,55 4.150 2.964,10 -1.186 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 0,00 -100 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 34.270,41 34.270 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. 5. 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0,00 0 0,00 0 1.762,55 4.250 37.234,51 32.985 13.368,04 26.300 27.773,00 1.473 2.266,67 2.050 1.767,98 -282 98,18 350 0,00 -350 0,00 0 0,00 0 272.406,85 489.733 769.392,78 279.660 143,62 3.400 969,85 -2.430 288.283,36 521.833 799.903,61 278.071 -286.520,81 -517.583 -762.669,10 -245.086 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -286.520,81 -517.583 -762.669,10 -245.086 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -286.520,81 -517.583 -762.669,10 -245.086 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -286.520,81 -517.583 -762.669,10 -245.086 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313151 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 3.137,00 3.200 3.137,00 -63 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.000 0,00 -4.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 50 0,00 -50 364,84 500 0,89 -499 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 3.501,84 7.750 3.137,89 -4.612 11. - Personalaufwendungen -3.989 3.963,41 9.000 5.010,58 12. - Versorgungsaufwendungen 989,68 950 799,68 -150 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 530,45 33.400 53,33 -33.347 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.354,61 8.300 12.548,76 4.249 17. = Ordentliche Aufwendungen 8.838,15 51.650 18.412,35 -33.238 -5.336,31 -43.900 -15.274,46 28.626 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -5.336,31 -43.900 -15.274,46 28.626 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -5.336,31 -43.900 -15.274,46 28.626 0,00 0 0,00 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -5.336,31 -43.900 -15.274,46 28.626 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 183,57 184 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.633,73 70.000 110.132,15 40.132 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.826,00 81.000 589.437,95 508.438 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.830,87 500 1.825,70 1.326 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 135.290,60 151.500 701.579,37 550.079 21.325,89 22.600 54.028,58 31.429 3.990,60 3.750 3.200,04 -550 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.309,13 174.650 298.583,51 123.934 14. - Bilanzielle Abschreibungen 17.123,00 17.200 19.878,57 2.679 0,00 0 0,00 0 12.025,71 21.150 19.483,83 -1.666 125.774,33 239.350 395.174,53 155.825 9.516,27 -87.850 306.404,84 394.255 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 9.516,27 -87.850 306.404,84 394.255 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 9.516,27 -87.850 306.404,84 394.255 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 9.516,27 -87.850 306.404,84 394.255 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P313311 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 6.300,00 12.600 4.131,79 -8.468 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 6.300,00 12.600 4.131,79 -8.468 -6.300,00 -12.600 -4.131,79 8.468 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -6.300,00 -12.600 -4.131,79 8.468 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -6.300,00 -12.600 -4.131,79 8.468 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -6.300,00 -12.600 -4.131,79 8.468 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Angelegenheiten P313511 Sonstige soziale Angelegenheiten Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.393,27 1.393 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.393,27 1.393 27.602,13 74.600 40.395,80 -34.204 0,00 0 0,00 0 398,64 700 34,94 -665 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 707,99 2.300 1.213,44 -1.087 28.708,76 77.600 41.644,18 -35.956 -28.708,76 -77.600 -40.250,91 37.349 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -28.708,76 -77.600 -40.250,91 37.349 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -28.708,76 -77.600 -40.250,91 37.349 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -28.708,76 -77.600 -40.250,91 37.349 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36362 Jugendarbeit P363621 Jugendarbeit Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 1.701,54 8.330 13.696,87 5.367 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 1.701,54 8.330 13.696,87 5.367 -1.701,54 -8.330 -13.696,87 -5.367 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -1.701,54 -8.330 -13.696,87 -5.367 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -1.701,54 -8.330 -13.696,87 -5.367 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -1.701,54 -8.330 -13.696,87 -5.367 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363650 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 440,07 0 576,78 577 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 440,07 0 576,78 577 11. - Personalaufwendungen 9.823,42 13.050 7.088,86 -5.961 12. - Versorgungsaufwendungen 2.170,87 2.000 1.711,85 -288 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,00 100 100,00 0 11.998,29 15.150 8.900,71 -6.249 -11.558,22 -15.150 -8.323,93 6.826 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -11.558,22 -15.150 -8.323,93 6.826 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -11.558,22 -15.150 -8.323,93 6.826 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -11.558,22 -15.150 -8.323,93 6.826 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363651 Kindergarten Frauwüllesheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 360.027,14 362.100 389.989,80 27.890 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 2.400,00 2.350 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 6.183,24 400 3.671,08 3.271 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 366.210,38 362.550 396.060,88 33.511 11. - Personalaufwendungen 331.977,66 389.700 384.562,52 -5.137 3.334,93 3.400 2.914,19 -486 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.141,00 94.660 91.519,11 -3.141 14. - Bilanzielle Abschreibungen 42.213,00 42.300 42.131,00 -169 0,00 0 0,00 0 9.857,63 13.160 8.982,28 -4.178 17. = Ordentliche Aufwendungen 455.524,22 543.220 530.109,10 -13.111 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -89.313,84 -180.670 -134.048,22 46.622 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -89.313,84 -180.670 -134.048,22 46.622 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -89.313,84 -180.670 -134.048,22 46.622 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -89.313,84 -180.670 -134.048,22 46.622 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 238.908,79 228.500 261.234,51 32.735 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.608,51 1.000 2.918,57 1.919 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 241.517,30 229.500 264.153,08 34.653 11. - Personalaufwendungen 266.554,75 306.250 288.124,31 -18.126 2.727,69 2.500 2.127,87 -372 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.756,59 27.550 23.785,86 -3.764 14. - Bilanzielle Abschreibungen 19.662,00 19.580 19.510,10 -70 0,00 0 0,00 0 4.635,63 8.670 5.608,36 -3.062 17. = Ordentliche Aufwendungen 311.336,66 364.550 339.156,50 -25.394 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -69.819,36 -135.050 -75.003,42 60.047 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -69.819,36 -135.050 -75.003,42 60.047 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -69.819,36 -135.050 -75.003,42 60.047 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -69.819,36 -135.050 -75.003,42 60.047 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363653 Kindergarten Rath Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 169.553,34 148.800 151.236,30 2.436 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 3.055,68 3.060 3.055,68 -4 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 2.234,92 350 4.289,17 3.939 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 174.843,94 152.210 158.581,15 6.371 11. - Personalaufwendungen -36.830 174.746,89 207.800 170.970,09 12. - Versorgungsaufwendungen 2.490,12 2.300 1.986,77 -313 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.119,16 8.720 5.958,86 -2.761 14. - Bilanzielle Abschreibungen 1.576,00 2.270 2.499,01 229 0,00 0 0,00 0 27.961,02 32.460 28.508,68 -3.951 17. = Ordentliche Aufwendungen 211.893,19 253.550 209.923,41 -43.627 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -37.049,25 -101.340 -51.342,26 49.998 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -37.049,25 -101.340 -51.342,26 49.998 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -37.049,25 -101.340 -51.342,26 49.998 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -37.049,25 -101.340 -51.342,26 49.998 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363654 Kindergärten fremder Träger Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.633,76 8.700 8.633,76 -66 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.452,79 30.000 0,00 -30.000 7. + Sonstige ordentliche Erträge 56,82 0 22,15 22 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 39.143,37 38.700 8.655,91 -30.044 1.594,93 2.050 2.064,51 15 383,11 350 303,65 -46 10.225,83 11.600 11.269,50 -331 7.826,00 7.900 7.826,00 -74 85.622,07 99.600 87.034,07 -12.566 719,47 750 719,47 -31 17. = Ordentliche Aufwendungen 106.371,41 122.250 109.217,20 -13.033 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -67.228,04 -83.550 -100.561,29 -17.011 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -67.228,04 -83.550 -100.561,29 -17.011 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -67.228,04 -83.550 -100.561,29 -17.011 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -67.228,04 -83.550 -100.561,29 -17.011 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36366 Einrichtungen der Jugendarbeit P363661 Kinderspielplätze Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 13.252,00 11.600 11.495,00 -105 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 5.223,96 0 10.053,31 10.053 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 18.475,96 11.600 21.548,31 9.948 11. - Personalaufwendungen 42.324,44 53.800 36.911,78 -16.888 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.540,80 14.980 13.879,40 -1.101 14. - Bilanzielle Abschreibungen 16.185,12 5.500 5.295,10 -205 0,00 0 0,00 0 598,96 710 549,72 -160 70.649,32 74.990 56.636,00 -18.354 -52.173,36 -63.390 -35.087,69 28.302 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -52.173,36 -63.390 -35.087,69 28.302 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -52.173,36 -63.390 -35.087,69 28.302 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -52.173,36 -63.390 -35.087,69 28.302 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports P424211 Förderung des Sports Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 4.000 0,00 -4.000 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6.278,34 5.500 5.772,48 272 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. 7. 8. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 6.278,34 9.500 5.772,48 -3.728 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 7.947,25 12.600 8.325,50 -4.275 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 7.947,25 12.600 8.325,50 -4.275 -1.668,91 -3.100 -2.553,02 547 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -1.668,91 -3.100 -2.553,02 547 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -1.668,91 -3.100 -2.553,02 547 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -1.668,91 -3.100 -2.553,02 547 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder P424241 Eigene Sportstätten Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 103.222,05 81.190 81.489,00 299 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 9.943,50 9.950 7.653,50 -2.297 23.064,63 23.000 22.170,53 -829 24,00 100 28,38 -72 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 136.254,18 114.240 111.341,41 -2.899 9.721,59 29.800 27.135,55 -2.664 0,00 0 0,00 0 89.511,86 79.410 655.646,13 576.236 116.968,04 114.244 116.968,00 2.724 0,00 0 0,00 0 9.955,00 13.650 16.640,23 2.990 17. = Ordentliche Aufwendungen 226.156,49 237.104 816.389,91 579.286 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -89.902,31 -122.864 -705.048,50 -582.185 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -89.902,31 -122.864 -705.048,50 -582.185 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -89.902,31 -122.864 -705.048,50 -582.185 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -89.902,31 -122.864 -705.048,50 -582.185 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P515111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 2014 EUR 1. Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 EUR EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 10.000 0,00 -10.000 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.830,79 6.000 24.608,38 18.608 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10.830,79 16.000 24.608,38 8.608 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 20.800,00 25.000 24.999,96 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 20.800,00 25.000 24.999,96 0 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -9.969,21 -9.000 -391,58 8.608 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -9.969,21 -9.000 -391,58 8.608 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -9.969,21 -9.000 -391,58 8.608 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 -9.969,21 -9.000 -391,58 8.608 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525211 Bauverwaltung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 327,50 2.160 7.660,46 5.500 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 397,83 0 0,00 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 725,33 2.210 7.660,46 5.450 255.849,95 183.750 255.197,92 71.448 0,00 0 0,00 0 595,00 650 304,64 -345 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 1.850,91 4.150 2.147,46 -2.003 258.295,86 188.550 257.650,02 69.100 -257.570,53 -186.340 -249.989,56 -63.650 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -257.570,53 -186.340 -249.989,56 -63.650 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -257.570,53 -186.340 -249.989,56 -63.650 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -257.570,53 -186.340 -249.989,56 -63.650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525212 Hoch- und Tiefbau Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 3.152,50 0 6.571,95 6.572 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 3.152,50 0 6.571,95 6.572 170.489,04 122.700 196.024,19 73.324 18.101,36 20.150 17.191,00 -2.959 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 304,64 -195 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 562,63 3.200 682,02 -2.518 189.153,03 146.550 214.201,85 67.652 -186.000,53 -146.550 -207.629,90 -61.080 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -186.000,53 -146.550 -207.629,90 -61.080 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -186.000,53 -146.550 -207.629,90 -61.080 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -186.000,53 -146.550 -207.629,90 -61.080 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege P525231 Denkmalschutz und -pflege Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,50 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00 0 6,75 7 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 10. = Ordentliche Erträge 1.053,50 0 6,75 7 11. - Personalaufwendungen 7.116,66 4.900 5.158,63 259 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 296,41 2.200 440,00 -1.760 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 7.413,07 7.100 5.598,63 -1.501 -6.359,57 -7.100 -5.591,88 1.508 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -6.359,57 -7.100 -5.591,88 1.508 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -6.359,57 -7.100 -5.591,88 1.508 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -6.359,57 -7.100 -5.591,88 1.508 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung P535311 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 320.692,92 300.000 305.536,76 5.537 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung P535321 Gasversorgung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 41.178,74 20.000 35.750,71 15.751 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P535371 Abfallbeseitigung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 808.027,64 972.650 908.656,36 -63.994 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 5.284,98 5.550 65.830,57 60.281 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 813.312,62 978.250 974.486,93 -3.763 68.558,53 68.050 75.201,50 7.152 0,00 0 0,00 0 710.780,46 910.100 899.285,43 -10.815 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 28.583,74 100 0,00 -100 807.922,73 978.250 974.486,93 -3.763 5.389,89 0 0,00 0 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 64,44 64 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 -64,44 -64 5.389,89 0 -64,44 -64 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 5.389,89 0 -64,44 -64 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5.389,89 0 -64,44 -64 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535381 Kanalisation Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 62.585,00 62.600 62.580,00 -20 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 193,98 194 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.304,05 25.000 21.514,85 -3.485 7. + Sonstige ordentliche Erträge 50.000,00 100 50.094,32 49.994 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 2.266.699,98 2.152.490 2.251.152,57 98.663 0,00 0 0,00 0 2.429.589,03 2.240.190 2.385.535,72 145.346 34.328,86 32.000 34.791,42 2.791 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 292.305,95 270.300 308.845,66 38.546 14. - Bilanzielle Abschreibungen 263.061,00 263.100 263.054,00 -46 0,00 0 1.656.041,16 1.656.041 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.707.996,26 1.674.790 7.253,81 -1.667.536 17. = Ordentliche Aufwendungen 2.297.692,07 2.240.190 2.269.986,05 29.796 131.896,96 0 115.549,67 115.550 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 376,66 377 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 -376,66 -377 131.896,96 0 115.173,01 115.173 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 131.896,96 0 115.173,01 115.173 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 131.896,96 0 115.173,01 115.173 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535382 Kleinkläranlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.144,10 5.100 6.536,94 1.437 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 3,71 50 14,85 -35 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 5.147,81 5.150 6.551,79 1.402 11. - Personalaufwendungen 656,13 1.200 672,02 -528 12. - Versorgungsaufwendungen 252,98 250 197,35 -53 3.692,42 3.650 4.014,96 365 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 50 1.439,21 1.389 4.601,53 5.150 6.323,54 1.174 546,28 0 228,25 228 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 309,23 309 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 -309,23 -309 546,28 0 -80,98 -81 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 546,28 0 -80,98 -81 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 546,28 0 -80,98 -81 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Gemeindestraßen P545411 Gemeindestraßen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 693.517,37 691.800 672.170,20 -19.630 0,00 0 0,00 0 652,00 25.700 652,00 -25.048 0,00 0 0,00 0 5.052,04 100 0,00 -100 218.364,30 100 224.010,52 223.911 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 917.585,71 717.700 896.832,72 179.133 11. - Personalaufwendungen 147.203,45 120.450 155.406,57 34.957 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 543.975,97 402.800 528.886,44 126.086 14. - Bilanzielle Abschreibungen 942.429,37 997.190 935.513,38 -61.677 0,00 0 0,00 0 7.822,56 8.000 7.822,56 -177 1.641.431,35 1.528.440 1.627.628,95 99.189 -723.845,64 -810.740 -730.796,23 79.944 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 1.905,96 1.906 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 -1.905,96 -1.906 -723.845,64 -810.740 -732.702,19 78.038 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -723.845,64 -810.740 -732.702,19 78.038 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -723.845,64 -810.740 -732.702,19 78.038 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung P545451 Straßenreinigung Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 208,20 0 1.248,00 1.248 0,00 0 0,00 0 99.528,18 125.100 83.811,90 -41.288 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 23,01 50 5,97 -44 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 99.759,39 125.200 85.065,87 -40.134 11. - Personalaufwendungen 5.811,88 59.500 10.010,32 -49.490 12. - Versorgungsaufwendungen 1.404,68 0 53,42 53 55.015,90 95.600 56.837,88 -38.762 208,20 1.250 1.247,00 -3 0,00 0 0,00 0 41.122,59 50 29.086,71 29.037 103.563,25 156.400 97.235,33 -59.165 -3.803,86 -31.200 -12.169,46 19.031 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 99,60 100 10. = Ordentliche Erträge 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 -99,60 -100 -3.803,86 -31.200 -12.269,06 18.931 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -3.803,86 -31.200 -12.269,06 18.931 0,00 0 0,00 0 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -3.803,86 -31.200 -12.269,06 18.931 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P555511 Park- und Gartenanlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 0,00 -250 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 39.612,93 500 4.099,99 3.600 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 39.612,93 750 4.099,99 3.350 11. - Personalaufwendungen 75.954,66 122.800 73.423,78 -49.376 0,00 0 0,00 0 16.318,79 20.400 45.558,91 25.159 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 3.220,46 3.950 1.754,76 -2.195 95.493,91 147.150 120.737,45 -26.413 -55.880,98 -146.400 -116.637,46 29.763 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -55.880,98 -146.400 -116.637,46 29.763 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -55.880,98 -146.400 -116.637,46 29.763 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -55.880,98 -146.400 -116.637,46 29.763 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P555521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9,37 9 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 9,37 9 12.636,31 450 2.044,07 1.594 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 267.708,68 267.709 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 266.284,28 275.000 0,00 -275.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 278.920,59 275.450 269.752,75 -5.697 -278.920,59 -275.450 -269.743,38 5.707 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -278.920,59 -275.450 -269.743,38 5.707 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -278.920,59 -275.450 -269.743,38 5.707 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -278.920,59 -275.450 -269.743,38 5.707 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen P555531 Bestattungswesen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. 8. 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 705,36 700 895,00 195 0,00 0 0,00 0 135.955,11 157.200 135.453,68 -21.746 0,00 0 0,00 0 664,50 650 687,00 37 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 150 163,68 14 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 137.324,97 158.700 137.199,36 -21.501 96.259,13 102.550 86.765,73 -15.784 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.238,13 66.800 48.669,67 -18.130 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13.814,36 13.800 14.004,00 204 0,00 0 0,00 0 2.060,47 1.820 2.168,84 349 17. = Ordentliche Aufwendungen 157.372,09 184.970 151.608,24 -33.362 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -20.047,12 -26.270 -14.408,88 11.861 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -20.047,12 -26.270 -14.408,88 11.861 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -20.047,12 -26.270 -14.408,88 11.861 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -20.047,12 -26.270 -14.408,88 11.861 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft P555551 Land- und Forstwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 4.900 0,00 -4.900 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 34,18 -16 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 4.950 34,18 -4.916 30.267,67 38.950 37.426,68 -1.523 0,00 0 0,00 0 207,25 2.000 200,15 -1.800 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 4.500 0,00 -4.500 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 520,54 550 595,47 45 30.995,46 46.000 38.222,30 -7.778 -30.995,46 -41.050 -38.188,12 2.862 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -30.995,46 -41.050 -38.188,12 2.862 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -30.995,46 -41.050 -38.188,12 2.862 0,00 0 0,00 0 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -30.995,46 -41.050 -38.188,12 2.862 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575731 Neffeltalhalle Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 18.507,00 18.600 18.791,61 192 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.750,00 7.260 8.200,00 940 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.334,75 4.000 5.042,40 1.042 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 40,28 150 1.111,18 961 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 30.632,03 30.510 33.645,19 3.135 4.438,82 6.250 3.518,63 -2.731 322,38 700 587,87 -112 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.807,79 20.640 24.859,92 4.220 14. - Bilanzielle Abschreibungen 44.734,00 47.900 45.018,61 -2.881 0,00 0 0,00 0 5.035,52 5.600 5.031,09 -569 69.338,51 81.090 79.016,12 -2.074 -38.706,48 -50.580 -45.370,93 5.209 19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0 -38.706,48 -50.580 -45.370,93 5.209 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -38.706,48 -50.580 -45.370,93 5.209 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -38.706,48 -50.580 -45.370,93 5.209 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR EUR IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR 8.664.195,36 9.089.100 9.780.732,41 691.632 3.419.367,93 3.105.600 3.104.902,93 -697 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.710,44 0 106.334,20 106.334 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2.673,69 0 886,50 887 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 12.126.947,42 12.194.700 12.992.856,04 798.156 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 7.585.581,81 7.652.600 7.910.869,97 258.270 9. +/- Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.342,06 40.000 9.675,77 -30.324 17. = Ordentliche Aufwendungen 7.607.923,87 7.692.600 7.920.545,74 227.946 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 4.519.023,55 4.502.100 5.072.310,30 570.210 19. + Finanzerträge 67.930,26 20.000 135.423,00 115.423 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25.063,51 10.000 236.040,59 226.041 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 42.866,75 10.000 -100.617,59 -110.618 4.561.890,30 4.512.100 4.971.692,71 459.593 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 4.561.890,30 4.512.100 4.971.692,71 459.593 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0 4.561.890,30 4.512.100 4.971.692,71 459.593 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P616121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 0,00 0 0,00 0 0,00 62.110 0,00 -62.110 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.950,61 1.951 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. 4. 9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0 10. = Ordentliche Erträge 0,00 62.110 1.950,61 -60.159 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0 15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.647,00 0 475,29 475 17. = Ordentliche Aufwendungen 8.647,00 0 475,29 475 -8.647,00 62.110 1.475,32 -60.635 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 10,37 0 10,37 10 318.228,03 482.050 261.247,76 -220.802 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -318.217,66 -482.050 -261.237,39 220.813 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -326.864,66 -419.940 -259.762,07 160.178 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0 -326.864,66 -419.940 -259.762,07 160.178 0,00 0 0,00 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0 -326.864,66 -419.940 -259.762,07 160.178 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzrechnung Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 8.689.012,56 9.089.100 10.002.329,73 913.230 4.139.563,20 3.793.590 3.879.820,19 86.230 3.023,44 4.150 1.601,80 -2.548 3.428.767,16 3.439.313 3.132.260,92 -307.052 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.060,64 165.280 364.315,28 199.035 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 368.628,59 447.599 939.278,79 491.680 7 + Sonstige Einzahlungen 493.149,32 462.441 622.728,17 160.287 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 19 20 100.675,25 20.050 21,95 -20.028 17.375.880,16 17.421.523 18.942.356,83 1.520.834 3.222.392,33 3.551.400 3.149.947,03 -401.453 319.247,62 473.150 274.922,03 -198.228 2.991.260,41 3.410.350 3.006.369,61 -403.980 277.760,43 492.600 395.334,30 -97.266 9.983.052,35 10.661.373 10.988.460,35 327.087 704.029,03 985.720 730.410,00 -255.310 17.497.742,17 19.574.593 18.545.443,32 -1.029.150 -121.862,01 -2.153.070 396.913,51 2.549.984 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 918.306,87 1.041.600 986.690,47 -54.910 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.000,00 600.000 0,00 -600.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.028.306,87 1.641.600 986.690,47 -654.910 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.842,54 50.100 4.860,71 -45.239 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 28 77.590,16 1.350.800 59.831,20 -1.290.969 191.033,00 398.500 288.947,34 -109.553 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 275.465,70 1.799.400 353.639,25 -1.445.761 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 752.841,17 -157.800 633.051,22 790.851 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 630.979,16 -2.310.870 1.029.964,73 3.340.835 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0,00 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 11.230.000,00 0 7.740.000,00 7.740.000 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 303.959,94 156.240 339.350,61 183.111 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 11.730.000,00 0 8.240.000,00 8.240.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -803.959,94 -156.240 -839.350,61 -683.111 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Nörvenich Finanzrechnung Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -172.980,78 -2.467.110 190.614,12 2.657.724 413.636,02 240.655 240.655,24 0 0,00 0 0,00 0 240.655,24 -2.226.455 431.269,36 2.657.724 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111111 Gemeindeorgane Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 49.150 0,00 -49.150 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 49.150 0,00 -49.150 125.168,58 122.850 142.149,63 19.300 33.837,15 43.350 34.294,70 -9.055 1.178,01 1.260 1.252,12 -8 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 113.387,65 145.010 113.639,16 -31.371 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 273.571,39 312.470 291.335,61 -21.134 -273.571,39 -263.320 -291.335,61 -28.016 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.818,11 1.818 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 1.818,11 1.818 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -1.818,11 -1.818 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111112 Hauptverwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 227,00 0 347,65 348 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 942,42 106.350 110.070,75 3.721 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 700 0,00 -700 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.169,42 107.100 110.418,40 3.318 248.957,38 275.650 208.306,83 -67.343 40.312,04 36.500 26.839,18 -9.661 1.603,28 4.090 2.021,56 -2.068 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 805,00 10.150 3.400,00 -6.750 -13.183 18.922,02 32.450 19.267,30 310.599,72 358.840 259.834,87 -99.005 -309.430,30 -251.740 -149.416,47 102.324 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111113 Finanzmanagement Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,40 0 238,55 239 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 45.302,69 50.000 77.829,97 27.830 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 154,92 50 88,53 39 45.464,01 50.050 78.157,05 28.107 419.970,72 495.850 365.960,42 -129.890 11 Versorgungsauszahlungen 61.042,54 79.550 51.641,75 -27.908 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 61.976,59 140.150 58.511,50 -81.639 -74,50 0 38.168,07 38.168 0,00 0 0,00 0 13.743,44 17.600 15.355,32 -2.245 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 556.658,79 733.150 529.637,06 -203.513 -511.194,78 -683.100 -451.480,01 231.620 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.390,61 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 18.390,61 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.390,61 0 0,00 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Standesamt Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.545,09 10.000 15.857,91 5.858 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.545,09 10.000 15.857,91 5.858 315 10 Personalauszahlungen 44.342,47 45.050 45.364,57 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 480 304,64 -175 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 5.337,27 6.320 6.740,59 421 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.679,74 51.850 52.409,80 560 -40.134,65 -41.850 -36.551,89 5.298 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 165,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 358,01 0 14.368,25 14.368 0,00 0 0,00 0 523,01 0 14.368,25 14.368 155.286,93 142.750 96.382,39 -46.368 11 Versorgungsauszahlungen 59.667,33 89.250 60.606,42 -28.644 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70.340,10 125.100 96.297,02 -28.803 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 3.064,08 5.000 3.586,20 -1.414 15 Sonstige Auszahlungen 258.867,71 366.180 282.827,97 -83.352 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 547.226,15 728.280 539.700,00 -188.580 -546.703,14 -728.280 -525.331,75 202.948 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.304,48 4.600 4.194,85 -405 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.304,48 4.600 4.194,85 -405 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.304,48 -4.600 -4.194,85 405 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111116 Bauhof Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 0,00 -1.000 2.625,00 50 0,00 -50 0,00 0 0,00 0 123,70 1.600 2.000,00 400 0,00 0 0,00 0 2.748,70 2.650 2.000,00 -650 114.986,20 27.900 -11.043,02 -38.943 0,00 0 0,00 0 68.735,43 79.130 74.682,74 -4.447 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15.959,70 19.680 12.377,98 -7.302 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 199.681,33 126.710 76.017,70 -50.692 -196.932,63 -124.060 -74.017,70 50.042 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.272,52 104.000 56.025,96 -47.974 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 14.272,52 104.000 56.025,96 -47.974 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.272,52 -104.000 -56.025,96 47.974 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111117 Liegenschaftsmanagement Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 51.606,93 47.800 189.644,41 141.844 0,00 0 0,00 0 30.979,36 25.090 47.614,86 22.525 0,00 0 0,00 0 82.586,29 72.890 237.259,27 164.369 3.130,25 5.350 3.639,01 -1.711 0,00 0 0,00 0 32.649,32 89.750 37.356,58 -52.393 563,11 550 262,62 -287 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 10.639,00 26.620 17.772,34 -8.848 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.981,68 122.270 59.030,55 -63.239 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.604,61 -49.380 178.228,72 227.609 105,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 70.000,00 600.000 0,00 -600.000 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 70.105,00 600.000 0,00 -600.000 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.618,58 5.000 3.348,63 -1.651 25 für Baumaßnahmen 0,00 494.800 0,00 -494.800 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 3.618,58 499.800 3.348,63 -496.451 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 66.486,42 100.200 -3.348,63 -103.549 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen P121211 Statistik und Wahlen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.933,64 1.500 4.487,52 2.988 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.933,64 1.500 4.487,52 2.988 41.560,94 29.800 37.461,63 7.662 3.823,41 8.250 1.961,29 -6.289 10.479,29 8.000 10.213,53 2.214 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 55.863,64 46.050 49.636,45 3.586 -39.930,00 -44.550 -45.148,93 -599 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121221 Ordnungs- und Einwohnermeldewesen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.807,89 86.610 78.096,09 -8.514 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 310 60,12 -250 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49,17 309 0,00 -309 7 Sonstige Einzahlungen 6.419,08 2.061 127,00 -1.934 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 92.276,14 89.290 78.283,21 -11.007 178.548,92 208.450 188.801,64 -19.648 48.206,39 85.050 39.358,38 -45.692 1.196,84 600 102,47 -498 0,00 0 0,00 0 10.386,60 11.200 10.386,60 -813 44.414,84 67.010 48.620,60 -18.389 282.753,59 372.310 287.269,69 -85.040 -190.477,45 -283.020 -208.986,48 74.034 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz P121261 Brandschutz Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0 3.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.560,66 11.360 91,11 -11.269 150,00 60 0,00 -60 0,00 3.070 3.000,00 -70 879,69 1.540 2.200,00 660 0,00 0 0,00 0 6.590,35 16.030 5.291,11 -10.739 23.790,09 39.650 22.155,51 -17.494 8.268,50 14.300 6.805,18 -7.495 89.496,85 107.820 80.920,88 -26.899 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 63.923,68 82.060 66.949,15 -15.111 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 185.479,12 243.830 176.830,72 -66.999 -178.888,77 -227.800 -171.539,61 56.260 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 52.603,14 41.000 40.837,61 -162 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 40.000,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 92.603,14 41.000 40.837,61 -162 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 283,58 284 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 124.386,80 209.600 196.021,97 -13.578 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 124.386,80 209.600 196.305,55 -13.294 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.783,66 -168.600 -155.467,94 13.132 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P17 Stiftungen P17170 Stiftungen P171701 Stiftungen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 0,00 0 0,00 0 2.349,32 2.300 2.349,32 49 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.349,32 2.300 2.349,32 49 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 2.070 0,00 -2.070 15 Sonstige Auszahlungen 58,20 230 62,20 -168 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58,20 2.300 62,20 -2.238 2.291,12 0 2.287,12 2.287 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212111 Grundschule Nörvenich Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0 800,00 50 800,00 750 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 0,00 -100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 157,65 2.000 1.592,22 -408 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 957,65 2.150 2.392,22 242 58.164,58 56.750 48.522,50 -8.228 5.363,35 7.750 4.250,78 -3.499 341.566,61 311.550 257.426,26 -54.124 0,00 0 0,00 0 960,00 50 800,00 750 24.277,22 39.800 24.238,05 -15.562 430.331,76 415.900 335.237,59 -80.662 -429.374,11 -413.750 -332.845,37 80.905 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 45.000 0,00 -45.000 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.927,91 27.900 422,68 -27.477 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 4.927,91 72.900 422,68 -72.477 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.927,91 -72.900 -422,68 72.477 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212112 OGS Nörvenich Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 79.435,00 95.380 83.594,50 -11.786 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 120,00 120 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.435,00 95.380 83.714,50 -11.666 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 2.450 0,00 -2.450 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 120,00 120 82.707,50 95.380 80.568,65 -14.811 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 82.707,50 97.830 80.688,65 -17.141 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.272,50 -2.450 3.025,85 5.476 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212113 Grundschule Eschweiler ü. Feld Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 50 800,00 750 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.098,00 883 1.144,00 261 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.584,00 3.000 2.178,00 -822 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 1.140,02 2.000 2.525,04 525 0,00 0 0,00 0 5.822,02 5.933 6.647,04 714 42.325,79 59.000 47.086,45 -11.914 5.363,35 7.750 4.250,78 -3.499 291.077,39 147.630 121.889,04 -25.741 2.440 0,00 0 2.440,00 160,00 50 800,00 750 16.472,02 26.450 16.727,45 -9.723 355.398,55 240.880 193.193,72 -47.686 -349.576,53 -234.947 -186.546,68 48.400 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 16.000 0,00 -16.000 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.001,24 15.050 11.699,34 -3.351 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 6.001,24 31.050 11.699,34 -19.351 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.001,24 -31.050 -11.699,34 19.351 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212114 OGS Eschweiler ü. Feld Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 55.055,00 63.510 54.333,00 -9.177 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.055,00 63.510 54.333,00 -9.177 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 2.450 0,00 -2.450 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 51.782,50 63.510 59.752,73 -3.757 0,00 0 185,00 185 51.782,50 65.960 59.937,73 -6.022 3.272,50 -2.450 -5.604,73 -3.155 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21212 Hauptschulen P212121 Hauptschule Nörvenich Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 2.390,50 0 1.654,50 1.655 0,00 0 0,00 0 4.411,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 6.802,07 0 1.654,50 1.655 54.516,44 0 10.690,95 10.691 145,08 0 0,00 0 18.198,56 0 23.882,46 23.882 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 13.471,96 800 0,00 -800 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 86.332,04 800 34.573,41 33.773 -79.529,97 -800 -32.918,91 -32.119 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21217 Gymnasien P212171 Gymnasien Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 3.674,90 5.000 3.854,89 -1.145 0,00 0 0,00 0 3.674,90 5.000 3.854,89 -1.145 -3.674,90 -5.000 -3.854,89 1.145 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21241 Schülerbeförderung P212411 Schülerbeförderung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 5.914,63 6.200 4.678,79 -1.521 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.031,32 4.200 1.626,88 -2.573 27.110,56 30.800 40.280,15 9.480 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 178.000 99.194,12 -78.806 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 35.056,51 219.200 145.779,94 -73.420 -35.056,51 -219.200 -145.779,94 73.420 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P21 Schulträgeraufgaben P21243 Allgemeine Schulverwaltung P212431 Allgemeine Schulverwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 5.954,84 5.955 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 90,00 50 0,00 -50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 45,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 200 0,00 -200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 180,00 250 5.954,84 5.705 10 Personalauszahlungen 7.197,41 11.200 4.556,07 -6.644 11 Versorgungsauszahlungen 2.408,44 4.700 1.879,14 -2.821 297,50 600 0,00 -600 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 14 Transferauszahlungen 14.922,72 14.000 14.000,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 1.355,25 1.150 1.239,53 90 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.181,32 31.650 21.674,74 -9.975 -26.001,32 -31.400 -15.719,90 15.680 200.000,00 200.000 200.000,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 200.000,00 200.000 200.000,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000,00 200.000 200.000,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P25 Kultur und Wissenschaft P25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege P252811 Heimatpflege Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 3.000,00 3.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.890,18 6.000 8.103,39 2.103 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.271,30 10.980 7.303,64 -3.676 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.161,48 17.030 18.407,03 1.377 10 Personalauszahlungen 6.519,40 9.300 7.099,34 -2.201 11 Versorgungsauszahlungen 2.458,22 5.600 2.353,43 -3.247 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.611,61 11.230 6.353,21 -4.877 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 5.843,70 8.500 5.818,70 -2.681 8.859,24 8.900 8.504,19 -396 29.292,17 43.530 30.128,87 -13.401 -14.130,69 -26.500 -11.721,84 14.778 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial P313111 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 54,56 55 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 0,00 -100 7 Sonstige Einzahlungen 9.477,24 0 5.560,38 5.560 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100.509,96 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 109.987,20 100 5.614,94 5.515 29.355,84 41.850 36.690,21 -5.160 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7.885,43 12.300 6.212,45 -6.088 11.937,91 400 4.196,83 3.797 26,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 682,41 1.750 1.916,81 167 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.887,65 56.300 49.016,30 -7.284 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.099,55 -56.200 -43.401,36 12.799 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz P313121 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.540,00 0 775,71 776 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.540,00 0 775,71 776 4.993,89 1.550 0,00 -1.550 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 5.050 0,00 -5.050 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 200 0,00 -200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 882,49 1.800 30,90 -1.769 10 Personalauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.876,38 8.600 30,90 -8.569 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.663,62 -8.600 744,81 9.345 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber P313131 Leistungen für Asylbewerber Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 3.023,44 4.150 1.656,36 -2.494 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 0,00 -100 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 5.313,11 5.313 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.023,44 4.250 6.969,47 2.719 10 Personalauszahlungen 9.482,34 24.350 22.887,51 -1.462 11 Versorgungsauszahlungen 2.266,67 4.000 1.767,98 -2.232 98,18 350 0,00 -350 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0 0,00 0 0,00 0 198.834,88 489.733 727.762,52 238.030 333,62 3.400 969,85 -2.430 211.015,69 521.833 753.387,86 231.555 -207.992,25 -517.583 -746.418,39 -228.835 -180,00 0 -3.810,21 -3.810 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) -180,00 0 -3.810,21 -3.810 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180,00 0 -3.810,21 -3.810 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313151 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 1.194,85 4.000 667,74 -3.332 0,00 50 0,00 -50 0,00 500 0,00 -500 0,00 0 0,00 0 1.194,85 4.550 667,74 -3.882 -5.267 2.804,92 8.150 2.882,60 11 Versorgungsauszahlungen 989,68 1.800 799,68 -1.000 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 530,45 33.400 53,33 -33.347 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 1,90 8.300 0,00 -8.300 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.326,95 51.650 3.735,61 -47.914 -3.132,10 -47.100 -3.067,87 44.032 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313152 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.297,03 70.000 116.449,27 46.449 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.826,00 81.000 589.437,95 508.438 7 Sonstige Einzahlungen 849,43 500 1.823,08 1.323 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 135.972,46 151.500 707.710,30 556.210 19.518,35 21.750 47.911,08 26.161 3.990,60 4.600 3.200,04 -1.400 65.743,50 174.650 223.709,48 49.059 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 7.389,19 21.150 20.459,70 -690 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 96.641,64 222.150 295.280,30 73.130 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.330,82 -70.650 412.430,00 483.080 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 1.228,50 1.229 25 für Baumaßnahmen 0,00 150.000 45.305,05 -104.695 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 150.000 46.533,55 -103.466 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -150.000 -46.533,55 103.466 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege P313311 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 6.300,00 12.600 4.131,79 -8.468 0,00 0 0,00 0 6.300,00 12.600 4.131,79 -8.468 -6.300,00 -12.600 -4.131,79 8.468 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Angelegenheiten P313511 Sonstige soziale Angelegenheiten Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 729,96 0 24,00 24 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 729,96 0 24,00 24 26.337,47 74.600 39.487,88 -35.112 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 398,64 700 34,94 -665 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 150,00 0 2.362,67 2.363 0,00 0 0,00 0 1.619,27 2.300 1.213,44 -1.087 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.505,38 77.600 43.098,93 -34.501 -27.775,42 -77.600 -43.074,93 34.525 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36362 Jugendarbeit P363621 Jugendarbeit Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 39.820,00 69.900 0,00 -69.900 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 6.747,83 8.330 2.980,71 -5.349 0,00 0 0,00 0 46.567,83 78.230 2.980,71 -75.249 -46.567,83 -78.230 -2.980,71 75.249 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363650 Allgemeine Kindergartenangelegenheiten Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 6.553,85 10.550 4.046,10 -6.504 11 Versorgungsauszahlungen 2.170,87 4.500 1.711,85 -2.788 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 4,00 100 100,00 0 8.728,72 15.150 5.857,95 -9.292 -8.728,72 -15.150 -5.857,95 9.292 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363651 Kindergarten Frauwüllesheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0 324.600,14 326.600 357.545,48 30.945 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 2.400,00 2.350 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 7.216,54 100 3.846,32 3.746 0,00 0 0,00 0 331.816,68 326.750 363.791,80 37.042 347.371,17 387.050 372.074,20 -14.976 3.334,93 6.050 2.914,19 -3.136 71.545,66 94.660 91.224,86 -3.435 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 2.396,32 2.396 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 6.549,00 13.160 5.615,72 -7.544 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 428.800,76 500.920 474.225,29 -26.695 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.984,08 -174.170 -110.433,49 63.737 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363652 Kindergarten Wissersheim Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0 223.671,79 213.200 245.700,41 32.500 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen -5,18 100 0,00 -100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 223.666,61 213.300 245.700,41 32.400 254.312,01 303.800 278.011,37 -25.789 2.727,69 4.950 2.127,87 -2.822 17.705,40 27.550 23.975,94 -3.574 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 2.949,55 8.670 3.860,01 -4.810 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 277.694,65 344.970 307.975,19 -36.995 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.028,04 -131.670 -62.274,78 69.395 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 1.400 253,70 -1.146 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 1.400 253,70 -1.146 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.400 -253,70 1.146 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363653 Kindergarten Rath Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 0,00 0 0,00 0 168.123,34 147.300 161.061,97 13.762 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3.055,68 3.060 3.055,68 -4 0,00 0 0,00 0 -343,85 50 0,00 -50 0,00 0 0,00 0 170.835,17 150.410 164.117,65 13.708 169.980,35 205.350 164.584,84 -40.765 11 Versorgungsauszahlungen 2.490,12 4.750 1.986,77 -2.763 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.083,31 8.720 5.958,86 -2.761 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 28.000,71 32.460 28.461,98 -3.998 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 205.554,49 251.280 200.992,45 -50.288 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.719,32 -100.870 -36.874,80 63.995 0,00 0 885,00 885 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 885,00 885 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 3.850 1.485,12 -2.365 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 3.850 1.485,12 -2.365 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -3.850 -600,12 3.250 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363654 Kindergärten fremder Träger Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 8.633,76 8.700 8.633,76 -66 30.452,79 30.000 0,00 -30.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39.086,55 38.700 8.633,76 -30.066 12.125,63 1.700 -32,53 -1.733 383,11 700 303,65 -396 5.471,23 11.600 10.997,59 -602 0,00 0 0,00 0 85.622,07 99.600 87.034,07 -12.566 719,47 750 719,47 -31 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 104.321,51 114.350 99.022,25 -15.328 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -65.234,96 -75.650 -90.388,49 -14.738 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36366 Einrichtungen der Jugendarbeit P363661 Kinderspielplätze Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 10.000,00 10.000 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 10.000,00 10.000 32.233,25 53.800 39.843,26 -13.957 0,00 0 0,00 0 31.741,02 14.980 4.174,21 -10.806 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 143,16 710 161,64 -548 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.117,43 69.490 44.179,11 -25.311 -64.117,43 -69.490 -34.179,11 35.311 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 3.223,96 0 0,00 0 0,00 5.000 0,00 -5.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.783,87 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 10.007,83 5.000 0,00 -5.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.007,83 -5.000 0,00 5.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports P424211 Förderung des Sports Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 0,00 0 0,00 0 5.924,46 5.500 5.803,52 304 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.924,46 5.500 5.803,52 304 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 7.947,25 12.600 8.325,50 -4.275 0,00 0 0,00 0 7.947,25 12.600 8.325,50 -4.275 -2.022,79 -7.100 -2.521,98 4.578 40.000,00 40.000 40.000,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 40.000,00 40.000 40.000,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 40.000 40.000,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder P424241 Eigene Sportstätten Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 790 0,00 -790 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 6.610,00 9.950 8.731,50 -1.219 22.976,15 23.000 23.794,29 794 0,00 100 800,00 700 0,00 0 0,00 0 29.586,15 33.840 33.325,79 -514 8.844,14 29.800 25.998,40 -3.802 0,00 0 0,00 0 116.345,86 79.410 79.473,14 63 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 800,00 800 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 8.235,34 13.650 12.824,62 -825 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 133.425,34 122.860 119.096,16 -3.764 -103.839,19 -89.020 -85.770,37 3.250 15.968,00 15.000 0,00 -15.000 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 15.968,00 15.000 0,00 -15.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 100 0,00 -100 54.781,04 0 0,00 0 2.494,37 2.100 0,00 -2.100 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 57.275,41 2.200 0,00 -2.200 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.307,41 12.800 0,00 -12.800 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio P515111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.314,30 6.000 27.971,55 21.972 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.314,30 6.000 27.971,55 21.972 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 13.275,29 25.000 24.805,59 -194 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.275,29 25.000 24.805,59 -194 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.960,99 -19.000 3.165,96 22.166 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 100.000 114.714,00 14.714 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 100.000 114.714,00 14.714 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 100.000 114.714,00 14.714 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525211 Bauverwaltung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.256,50 2.160 7.911,45 5.751 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.256,50 2.210 7.911,45 5.701 254.038,00 183.750 250.573,82 66.824 0,00 0 0,00 0 595,00 650 304,64 -345 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 2.367,40 4.150 1.815,12 -2.335 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 257.000,40 188.550 252.693,58 64.144 -252.743,90 -186.340 -244.782,13 -58.442 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525212 Hoch- und Tiefbau Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 130.605,90 112.050 137.496,48 25.446 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 18.101,36 30.800 17.191,00 -13.609 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 304,64 -195 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 1.526,54 3.200 682,02 -2.518 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.233,80 146.550 155.674,14 9.124 -150.233,80 -146.550 -155.674,14 -9.124 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege P525231 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 20,00 20 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 20,00 20 7.105,12 4.900 5.655,24 755 0,00 0 0,00 0 296,41 2.200 440,00 -1.760 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 7.401,53 7.100 6.095,24 -1.005 -7.401,53 -7.100 -6.075,24 1.025 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung P535311 Elektrizitätsversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 307.696,16 300.000 318.533,52 18.534 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 307.696,16 300.000 318.533,52 18.534 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 307.696,16 300.000 318.533,52 18.534 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung P535321 Gasversorgung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 26.760,86 20.000 32.417,88 12.418 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 26.760,86 20.000 32.417,88 12.418 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 26.760,86 20.000 32.417,88 12.418 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P535371 Abfallbeseitigung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 805.094,68 972.650 791.189,75 -181.460 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 6.289,16 5.550 65.591,03 60.041 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 811.383,84 978.250 856.780,78 -121.469 64.684,35 68.050 76.794,87 8.745 0,00 0 0,00 0 689.539,57 910.100 904.257,37 -5.843 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 6.560,23 100 0,00 -100 760.784,15 978.250 981.052,24 2.802 50.599,69 0 -124.271,46 -124.271 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535381 Kanalisation Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.140.911,81 2.059.890 1.989.813,95 -70.076 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 193,98 194 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 45.071,28 25.000 33.322,88 8.323 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 100 0,00 -100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.185.983,09 2.084.990 2.023.330,81 -61.659 33.711,59 32.000 33.823,04 1.823 0,00 0 0,00 0 160.691,57 270.300 313.980,73 43.681 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 1.641.238,60 1.665.000 1.655.266,20 -9.734 7.481,82 9.790 4.317,23 -5.473 1.843.123,58 1.977.090 2.007.387,20 30.297 342.859,51 107.900 15.943,61 -91.956 45,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 45,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 164.000 0,00 -164.000 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 164.000 0,00 -164.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 45,00 -164.000 0,00 164.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535382 Kleinkläranlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.988,50 5.100 6.552,50 1.453 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 4.988,50 5.150 6.552,50 1.403 10 Personalauszahlungen 645,78 1.200 645,24 -555 11 Versorgungsauszahlungen 252,98 250 197,35 -53 2.885,10 3.650 4.532,78 883 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 50 0,00 -50 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.783,86 5.150 5.375,37 225 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.204,64 0 1.177,13 1.177 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Gemeindestraßen P545411 Gemeindestraßen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.221,68 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.052,04 100 0,00 -100 7 Sonstige Einzahlungen 4.440,36 100 2.251,19 2.151 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.714,08 200 2.251,19 2.051 124.093,03 120.450 165.782,60 45.333 0,00 0 0,00 0 564.591,39 417.800 339.122,45 -78.678 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 7.837,56 8.000 7.822,56 -177 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 696.521,98 546.250 512.727,61 -33.522 -618.807,90 -546.050 -510.476,42 35.574 8.070,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 8.070,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 468.000 13.300,45 -454.700 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 468.000 13.300,45 -454.700 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.070,00 -468.000 -13.300,45 454.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung P545451 Straßenreinigung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 95.394,12 125.100 79.360,11 -45.740 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 95.394,12 125.200 79.360,11 -45.840 10 Personalauszahlungen 5.902,79 58.400 5.810,12 -52.590 11 Versorgungsauszahlungen 1.404,68 1.100 53,42 -1.047 45.968,89 95.600 51.933,41 -43.667 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 50 0,00 -50 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.276,36 155.150 57.796,95 -97.353 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.117,76 -29.950 21.563,16 51.513 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.471,20 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 12.471,20 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.471,20 0 0,00 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau P555511 Park- und Gartenanlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 0,00 -250 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 40.107,03 500 4.241,27 3.741 0,00 0 0,00 0 40.107,03 750 4.241,27 3.491 45.721,72 122.800 78.616,92 -44.183 0,00 0 0,00 0 43.419,32 20.400 41.573,26 21.173 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 2.405,58 3.950 111,30 -3.839 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.546,62 147.150 120.301,48 -26.849 -51.439,59 -146.400 -116.060,21 30.340 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen P555521 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 12.620,29 450 2.930,23 2.480 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 266.284,28 275.000 267.708,68 -7.291 0,00 0 0,00 0 278.904,57 275.450 270.638,91 -4.811 -278.904,57 -275.450 -270.638,91 4.811 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen P555531 Bestattungswesen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202.819,48 157.200 151.857,19 -5.343 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 664,50 650 687,00 37 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 150 0,00 -150 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 203.483,98 158.000 152.544,19 -5.456 66.004,05 102.550 92.765,57 -9.784 0,00 0 0,00 0 47.898,39 66.800 47.458,58 -19.341 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 1.820,75 1.820 1.143,65 -676 115.723,19 171.170 141.367,80 -29.802 87.760,79 -13.170 11.176,39 24.346 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 21.648,66 0 1.225,70 1.226 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 21.648,66 0 1.225,70 1.226 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.648,66 0 -1.225,70 -1.226 25 für Baumaßnahmen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft P555551 Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 50 0,00 -50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 50 0,00 -50 20.209,20 38.950 39.529,67 580 0,00 0 0,00 0 18.570,04 2.000 1.016,57 -983 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 520,54 550 1.133,45 583 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.299,78 41.500 41.679,69 180 -39.299,78 -41.450 -41.679,69 -230 0,00 24.500 3.442,48 -21.058 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 24.500 3.442,48 -21.058 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 45.000 0,00 -45.000 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 45.000 0,00 -45.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -20.500 3.442,48 23.942 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P57 Wirtschaft und Tourismus P57571 Wirtschaftsförderung P575711 Wirtschaftsförderung Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 15 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 1.160,46 8.000 0,00 -8.000 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 1.160,46 8.000 0,00 -8.000 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.160,46 -8.000 0,00 8.000 25 für Baumaßnahmen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575731 Neffeltalhalle Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.790,35 7.260 9.800,00 2.540 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.512,07 4.000 4.418,03 418 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 0,00 150 2.000,00 1.850 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0 11.302,42 11.910 16.718,03 4.808 3.617,31 5.800 3.325,60 -2.474 322,38 1.150 587,87 -562 15.590,34 20.640 21.346,25 706 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 708,16 708 14 Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0 3.394,80 5.600 3.320,14 -2.280 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.924,83 33.190 29.288,02 -3.902 -11.622,41 -21.280 -12.569,99 8.710 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 30.000 17.025,61 -12.974 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 30.000 17.025,61 -12.974 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 -17.025,61 12.974 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P616111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 8.689.012,56 9.089.100 10.002.338,89 913.239 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.419.367,93 3.105.600 3.104.902,93 -697 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,69 1 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18,14 0 -27,94 -28 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen -94,43 0 -317,14 -317 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 20.000 0,00 -20.000 12.108.267,92 12.214.700 13.106.897,43 892.197 0,00 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 10.000 0,00 -10.000 7.595.770,44 7.705.600 7.953.088,99 247.489 0,00 0 0,00 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.595.770,44 7.715.600 7.953.088,99 237.489 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.512.497,48 4.499.100 5.153.808,44 654.708 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 10 Personalauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Gesch.Ber./Konz: Produktber/Gde.: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Nörvenich P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P616121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschriebener Ansatz 2015 IstErgebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 -9,16 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 -54,56 -55 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 -0,03 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0 7 Sonstige Einzahlungen 254,27 0 32.246,19 32.246 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen -9 10,37 0 -66,58 -67 264,64 0 32.115,86 32.116 -860,74 0 0,00 0 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0 277.095,76 482.050 348.076,46 -133.974 0,00 0 0,00 0 2.914,50 0 -776,44 -776 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 279.149,52 482.050 347.300,02 -134.750 -278.884,88 -482.050 -315.184,16 166.866 601.695,73 621.100 590.621,59 -30.478 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0 23 Summe: (invest. Einzahlungen) 601.695,73 621.100 590.621,59 -30.478 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0 25 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0 30 Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0 31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 601.695,73 621.100 590.621,59 -30.478 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlungen Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW zur Schlussbilanz der Gemeinde Nörvenich zum 31.12.2015 1 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Gemeinde Nörvenich zum 31.12.2015 wurde unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB) aufgestellt. Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwickelt, die als Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis geprägt wurden. Die GoB sind teilweise gesetzlich bestimmt, insbesondere durch das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Wesentliche GoB finden sich in den § 238 ff. HGB, insbesondere §§ 246 bis 251 HGB (Ansatzvorschriften), den §§ 252 bis 256 HGB (Bewertungsvorschriften) sowie den §§ 145 und 146 AO. Bei den GoB handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der sich ständig fortentwickelt; sie umfassen den gesamten Bereich der kaufmännischen Rechnungslegung. Dazu gehört nicht nur die Führung der Bücher, sondern auch der Jahresabschluss mit der Bilanzierung, Bewertung und Inventur. Die GoB gelten verbindlich und unabhängig von Rechtsformen für alle Kaufleute. Sie liegen auch dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) zu Grunde, soweit im kommunalen Haushaltsrecht nichts anderes bestimmt ist. Soweit die GoB in den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung nicht konkretisiert werden, gelten sie analog dem privatrechtlichen Bereich. Die zentralen Elemente des NKF-Jahresabschlusses sind die Bilanz (Vermögen und Schulden), die Ergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen) und die Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen). Der Jahresabschluss ist durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen und durch Beschluss des Rates festzustellen. Er unterliegt auch der überörtlichen Prüfung. Die Bilanz enthält in systematischer Gegenüberstellung sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, aus der die wirtschaftliche Lage der Kommune erkennbar wird. Ihre Aufstellung erfolgt in Kontoform, die vorgeschriebenen Posten sind in kommunalspezifischer Gliederung aufgelistet. Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz ergibt sich aus § 41 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW). Sie wird zudem ergänzt durch diesen Anhang, indem insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden beschrieben werden. Dem Anhang sind ein Anlagen-, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitenspiegel beigefügt sowie ein Beteiligungsbericht. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten (Grundsatz der Stetigkeit). Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Schlussbilanz bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen nachgewiesen. Sie informiert dadurch über das gemeindliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie über das daraus entstandene Jahresergebnis. In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung. 2 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Jahresabschluss 2015 1. Das Sachanlagevermögen ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden und seitdem unter Berücksichtigung von Abschreibungen fortgeschrieben worden. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Zugänge der Jahre 2009 bis 2015 wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. 2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte ursprünglich - soweit erforderlich - zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Zugänge der Jahre 2009 bis 2015 wurden mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. 3. Die Vorräte, bestehend im Wesentlichen aus Grundstücken zum Verkauf, werden zum Bilanzstichtag mit dem niedrigeren Verkehrswert angesetzt. 4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von notwendigen Wertberichtigungen angesetzt. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. 5. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. 6. Die Sonderposten beinhalten insbesondere die investiven Zuwendungen und die vereinnahmten Beiträge. 7. Die Rückstellungen wurden nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Schlussbilanz bekannt geworden sind und am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. 8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. 9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 3 Angaben zur Bilanz und zur Bewertung im Detail 3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Aktivseite 3.1.1 Unbebaute Grundstücke Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden grundsätzlich auf der Grundlage der Empfehlungen des im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes der Kreissparkasse Köln mit den Kommunen Bergisch Gladbach, Brühl, Engelskirchen, Wesseling sowie den Kreisen Rhein-Erft-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis erarbeiten „Leitfadens zur Bewertung von Aktiva und Passiva für die Eröffnungsbilanzierung im Rahmen der Einführung eines doppischen Kommunalhaushaltes in NRW“ bewertet, soweit Zugänge zu verzeichnen waren, mit den tatsächlichen Anschaffungskosten fortgeschrieben. Alle gemeindlichen Grundstücke sind differenziert nach den Nutzungsarten im Liegenschaftskataster erfasst. Die unbebauten Grundstücke wurden unterteilt in: - Ackerfläche, Forstfläche, Friedhofsflächen, Grünfläche, Spielplatzflächen und Sportplatzflächen. Für die Bewertungen des Grund und Bodens wurden die zum Bilanzstichtag 01.01.2009 aktuellen Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses des Kreises Düren zu Grunde gelegt und per 31.12.2015 beibehalten. Zugänge wurden nach den tatsächlichen Anschaffungs-kosten bewertet. Die Ackerflächen wurden mit dem maßgeblichen, in der jeweiligen Gemarkung geltenden Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen angesetzt. Forstflächen wurden mit 0,50 €/qm gewertet. Hierbei handelt es sich um einen Mittelwert für die vom oben angegebenen Gutachterausschuss festgesetzten Richtwerte für forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Der Bewertung der Friedhofs-, Grün-, Spielplatz- und Sportplatzflächen liegen ebenfalls die in der jeweiligen Gemarkung gültigen Bodenrichtwerte zu Grunde; bei den im Außenbereich liegenden Grundstücken wurde der jeweilige Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen mit dem Faktor 1,5 erhöht, bei den im Innenbereich liegenden Grundstücken wurde der jeweilige Bodenrichtwert für Bauland mit dem Faktor 0,25 herabgesetzt. Für die Aufbauten der Forst-, Friedhofs-, Grün-, Spielplatz- und Sportplatzflächen wurden gemäß § 34 GemHVO NRW Festwerte gebildet, siehe auch Ziffer 4.2 dieses Anhangs. 3.1.2 Bebaute Grundstücke Die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte wurden mit vorsichtig geschätzten Zeitwerten angesetzt. Dabei wurde nach kommunalnutzungsorientierten Anlagen und sonstigen Anlagen differenziert. Grund und Boden sowie die darauf errichteten baulichen Anlagen wurden getrennt voneinander bewertet. Der Bewertung des Grund und Bodens wurden die zum Bilanzstichtag aktuellen Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses des Kreises Düren für Bauland zu Grunde gelegt; dabei wurde bei kommunalnutzungsorientierten Anlagen 40% des Bodenrichtwertes angesetzt. Die Bewertung sämtlicher gemeindlichen Gebäude erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten. Wertminderungen aufgrund bestehender Baumängel und Bauschäden wurden individuell berücksichtigt, soweit nicht Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltung gem. § 36 Absatz 3 GemHVO NRW gebildet wurden. In den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 erfolgten hierauf lineare Abschreibungen. Zugänge wurden jeweils nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. 3.1.3 Infrastrukturvermögen Das Infrastrukturvermögen wurde in der Eröffnungsbilanz ebenfalls mit vorsichtig geschätzten Zeitwerten angesetzt und zum Jahresabschluss 2015 fortgeschrieben. Für die Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens wurden alle Flurstücke durch Inventur erfasst. Der Wert der Grundstücke wurde dann entsprechend den Vorgaben des § 55 Absatz 2 GemHVO NRW ermittelt. - Öffentliche Straßen, Wege und Plätze: Für den Grund und Boden der innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze sind 10% des gemittelten Baulandrichtwertes für das Gemeindegebiet Nörvenich (95,00 €/qm), mithin 9,50 €/qm in Ansatz gebracht worden. Bei Straßen und Wegen außerhalb der Ortslagen (Außenbereich) wurde 1,00 €/qm angesetzt. Den Fahrbahnoberflächen wurden folgende Materialien und Mittelwerte zugeordnet: - Asphalt (58,48 €/qm), Naturstein (103,96 €/qm), Pflaster (81,70 €/qm), Beton (79,67 €/ qm) sowie Schotter (21,78 €/qm). Für die Nebenflächen wurden folgende Materialien und Mittelwerte unterschieden: - Asphalt (43,85 €/qm), Pflaster (59,82 €/qm), Gehwegplatten (49,05 €/qm), Begleitgrün (6,38 €/qm), Schotter (12,94 €/qm), Beton (41,47 €/qm) und Rasengitter (37,24 €/qm). Die Bordsteine wurden den befestigten Nebenflächen zugeordnet. Zugänge wurden mit den tatsächlichen Herstellungskosten erfasst; im Übrigen erfolgten Fortschreibungen durch die vorgenommenen Abschreibungen. - Wirtschaftswege: Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte weiterhin mit Faktor 1,5 des jeweiligen in den Gemarkungen geltenden Bodenrichtwertes für landwirtschaftliche Flächen. Der Aufbau wurde bei unbefestigten Wirtschaftswegen mit 9,51 €/qm sowie bei befestigten Wirtschaftswegen mit 39,94 €/qm angesetzt. Aufgrund der Zustandsbewertung und der Zuordnung in drei Zustandsklassen durch die Ortsbauernvorsitzenden konnten die Vermögenswerte und Restnutzungsdauern ermittelt werden. Zum Jahresabschluss erfolgten Minderungen durch planmäßige Abschreibungen. - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler: Der Grund und Boden wurde analog der Friedhofs-, Grün-, Spielplatz- und Sportplatzflächen erfasst. Die Denkmäler wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € gemäß § 55 GemHVO NRW bewertet und zum Jahresabschlussstichtag beibehalten. Soweit Zugänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Herstellungskosten angesetzt. - Gewässer: Die Gewässer wurden im Innenbereich mit 5% des jeweils maßgeblichen Baulandrichtwertes bewertet, im Außenbereich wurden 50% des jeweils gültigen Richtwertes für die Landwirtschaft veranschlagt. 3.1.4 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Die Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen wurden mit den um die anteiligen Abschreibungen geminderten Anschaffungskosten ausgewiesen, ebenso die Betriebs- und Geschäftsausstattung. 3.1.5 Finanzanlagen Unter den Finanzanlagen wurden die Beteiligungen der Gemeinde Nörvenich am Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, an der SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH und an der Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG ausgewiesen. a) Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, Vettweiß Die Gemeinde Nörvenich ist am Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden beteiligt. Die Beteiligung wurde durch die Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt und betrug zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 1.428.033,99 €. Dieser Bilanzwert wurde in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2011 fortgeschrieben. Mit Wirkung vom 31.12.2012 an ging das bisherige gemeindliche Sondervermögen Wasserwerk Wissersheim-Rath in das Eigentum des Wasserleitungszweckverbandes der Neffeltalgemeinden über, der ab diesem Zeitpunkt die Wasserversorgung aller 14 Ortsteile der Gemeinde Nörvenich sicher stellt. Hierdurch erhöhte sich der Wert dieser Beteiligung nicht nur um die bisher als Sonder-vermögen bilanzierten 161.000,00 €, sondern aufgrund der Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode um zusätzliche 100.155,05 €. Per 31.12.2012 betrug die Beteiligung der Gemeinde Nörvenich somit 1.689.189,04 €. Dieser Bilanzwert wird in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2015 fortgeschrieben. b) SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald Mit notariellem Vertrag vom 11.04.2005 (UR-Nr. 0515/2005 des Notars Dr. Bodo Grundmann, Düren) gründete die Gemeinde Nörvenich gemeinsam mit den Städten Heimbach und Nideggen sowie den Gemeinden Hürtgenwald, Langerwehe und Vettweiß die SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hürtgenwald. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich Einkauf von Waren und Dienstleistungen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.200,00 €, auf jeden Gesellschafter entfällt ein Anteil von 4.200,00 €. Die Einlage wurde geleistet. Die Bewertung erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital im Sinne von § 55 Absatz 6 GemHVO NRW. Die Beteiligung der Gemeinde Nörvenich beträgt demnach 8.754,82 €. c) Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG, Hürth Im Jahre 1964 musste die Gemeinde Nörvenich aufgrund einer Darlehensaufnahme Mitglied bei der damaligen Spar- und Darlehenskasse in Nörvenich werden. Die frühere Spar- und Darlehenskasse Nörvenich hat in der Zwischenzeit mehrfach mit anderen Geldinstituten fusioniert und firmiert heute unter der Bezeichnung Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG. Die Mitgliedschaft wurde seitens der Gemeinde in all den Jahren aufrechterhalten. Diese Beteiligung der Gemeinde Nörvenich beläuft sich auf zwei Geschäftsanteile im Wert von insgesamt 220,00 €. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert der Anteile. 3.1.6 Sonstige Ausleihungen Der KVR-Fonds wurde zur Deckung der Versorgungslasten für ausgeschiedene Beamte angelegt; er wird von der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Sitz in Köln (RVK) treuhänderisch verwaltet. Gemäß Mitteilung der RVK beträgt das Guthaben der Gemeinde Nörvenich am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) zum Bilanzstichtag 31.12.2015 217.868,14 €. Zudem bestehen Ansprüche der Gemeinde gegenüber früheren Dienstherren von Beamten gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz in Höhe von insgesamt 78.474,00 €. 3.1.7 Vorräte Die Vorräte betreffen den Bestand an Streusalz für den Winterdienst sowie Grundstücke und Gebäude zum Verkauf. Bilanziert sind zum Stichtag 31.12.2015 verschiedene Baugrundstücke, die Außenstelle des Rathauses in der Jakob-Breitkopf- Straße sowie die ehemalige Gemeinschaftshauptschule Nörvenich (s. a. 3.2.1). 3.1.8 Forderungen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller Risiken angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden aufgrund Zahlungsunfähigkeiten der Schuldner vorgenommen, weitere pauschale Einzelwertberichtigungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. 3.1.9 Liquide Mittel Als liquide Mittel wurden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Bestände von Gebührenkassen mit ihren Nennwerten angesetzt. 3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Passivseite 3.2.1 Eigenkapital Die Ausgleichsrücklage wurde ursprünglich in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der 3 dem Eröffnungsbilanzstichtag vor angegangen Haushaltsjahre angesetzt. Aufgrund der Fehlbeträge der Vorjahre ist die Ausgleichsrücklage bereits mit Wirkung zum 31.12.2010 aufgebraucht worden. Als allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Gemeinde Nörvenich (Summe der Aktiva) und den anderen Rücklagen (sowie Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag), den Sonderposten, den Schulden so wie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen; sie beläuft sich zum 31.12.2015 auf 17.644.608,52 €. Der Jahresfehlbetrag 2015 beläuft sich auf 1.252.176,50 €; da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, kann er ausschließlich aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden und führt zu einer Verringerung derselben um rd. 7 %. Gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zu ihrer Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht braucht (§ 90 Absatz 3 GO NRW) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. 3.2.2 Sonderposten für Zuwendungen Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die zweckgebundenen überörtlichen Zuwendungen. Für die Zuwendungen wurden gemäß § 56 Absatz 5 GemHVO NRW mit Hilfe mathematisch- statistischer Verfahren aufgrund von Stichproben Zeitwerte ermittelt und zum 31.12.2015 fortgeschrieben. Als Sonderposten für Beiträge sind die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) ausgewiesen. Auch die Zeitwerte der Beiträge wurden gemäß § 56 Absatz 5 GemHVO NRW mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren aufgrund von Stichproben berechnet und zum 31.12.2015 fortgeschrieben. In den Sonderposten für den Gebührenausgleich werden ausgewiesen für die öffentlichen Einrichtungen / Gebührenhaushalte: - Straßenreinigung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Friedhofswesen Grundstücksentwässerungsanlagen 110.012,68 € 261.393,66 € 114.814,81 € 0,00 € 1.439,21 € Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 sind Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Straßenreinigung und Grundstücksentwässerungsanlagen von insgesamt rd. 30 T€ entstanden. Um diese im Sinne des § 6 KAG NRW innerhalb der nächsten 4 Jahre ausgleichen zu können, wurden diese als Sonderposten für den Gebührenausgleich passiviert. 3.2.3 Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Nörvenich auch die Ansprüche auf Beihilfen gemäß § 88 des Landesbeamtengesetzes. Sie wurden aufgrund versicherungsmathematischer Methoden durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK), Köln, bewertet. Als biometrische Rechnungsgrundlage dienten die Richttafeln von Klaus Heubeck. Gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO NRW wurde der Berechnung ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde gelegt. Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO NRW unter den dort genannten Voraussetzungen Rückstellungen anzusetzen. Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sind als Einzelposten unter Ziffer 4.3 aufgeführt. Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW beinhalten mögliche Verpflichtungen aus offenen und laufenden Verfahren, Verpflichtungen aus Überstunden, Resturlaubsansprüchen und Altersteilzeitregelungen. Sie sind ebenfalls unter Ziffer 4.3 als Einzelposten aufgelistet. 3.2.4 Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten gehen aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel hervor. 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die bereits vereinnahmten Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten nach der Friedhofsgebührensatzung angesetzt, die Erträge in den Folgejahren darstellen. 4 Sonstige Angaben 4.1 Angaben zu Haftungsverhältnissen 4.1.1 Zweckverbände Finanzielle Verpflichtungen bestehen aufgrund der Mitgliedschaft in den Zweckverbänden: - Erftverband, Bergheim Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Frechen Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, Vettweiß Wasserverband Eifel-Rur, Düren 4.1.2 Bürgschaften Verpflichtungen seitens der Gemeinde Nörvenich aus Bürgschaften bestehen nicht. 4.2 Angaben zu Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß § 34 GemHVO NRW Festwerte gemäß § 34 GemHVO NRW wurden in den folgenden Bereichen angewandt bzw. in folgender Höhe gebildet; sie sind letztmalig 2014 angepasst worden: - Freiwillige Feuerwehr Wald- und Forstwirtschaft Friedhöfe Kinderspielplätze Sport- und Bolzplätze Grünanlagen 130 T€ 121 T€ 181 T€ 122 T€ 2.933 T€ 461 T€ 4.3 Erläuterungen der Rückstellungen 31.12.2014 31.12.2013 Nachfolgende Rückstellungen wurden gebildet: 31.12.2015 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gemäß § 36 Abs.1 GemHVO 7.487.744,00 € 7.279.020,00 € 6.955.469,00 € davon - Pensionsrückstellungen 5.901.981,00 € 5.741.992,00 € 5.472.752,00 € - Beihilferückstellungen 1.585.763,00 € 1.537.028,00 € 1.482.717,00 € Rückstellungen für Instandhaltungen 1.900.242,70 € 1.387.978,01 € 1.279.007,65 € gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO davon - Instandsetzungsmaßnahmen Gehwege nach 0,00 € 99.637,81 € 100.000,00 € -Prioritätenliste Instandsetzungsrückstellung Kanäle 179.881,40 € 180.881,40 € 181.787,91 € - Instandsetzungen Wirtschaftswege 47.370,73 € 76.885,15 € 76.569,80 € - Sanierungsmaßnahme Bahnhofstraße, Nörvenich 0,00 € 0,00 € 68.214,52 € - Sanierungsmaßnahme Straßen allgemein 0,00 € 0,00 € 9.823,92 € -(Frostschäden) Sanierungsm. Wege alter Friedhof Nörvenich + 0,00 € 0,00 € 467,21 € Friedhof Poll - Instandhaltungen Straßen 625.000,00 € 600.568,82 € 603.000,00 € - Bauliche Veränderung Hauptschule 245.972,58 € 245.972,58 € 0,00 € - Instandhaltung Brücken 41.368,60 € 26.368,60 € 20.468,60 € - Sanierungsmaßnahme Spielplätze 12.776,98 € 3.239,89 € 6.706,07 € - Renovierungsarbeiten Altbau Kita Wissersheim 0,00 € 88,31 € 88,31 € - Instandsetzung Verkehrszeichen 865,99 € 865,99 € 865,99 € - Instandsetzungen im Sportbereich lt. Ratsbeschluss v. 0,00 € 0,00 € 22.000,00 € -18.07.13 Digitalfunk für Feuerwehr 0,00 € 123,67 € 10.000,00 € - Brandschutzmaßnahme für GS Nörvenich 40.857,93 € 45.000,00 € 45.000,00 € - Baumfällungen im Gemeindegebiet 0,00 € 2.046,03 € 30.000,00 € - Energetische Maßnahme Sporthalle Eschweiler ü. Feld 1.690,83 € 9.284,44 € 22.000,00 € - Kanalsanierung nach SüwVO Abw 24.457,66 € 97.015,32 € 82.015,32 € - Asylunterkunft Haus Hardt 62.500,00 € 0,00 € 0,00 € - Instandhaltung Rathaus Außenanlage 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € - Instandhaltung Wirtschaftswege 33.500,00 € 0,00 € 0,00 € - Instandhaltung Sporthalle Nörvenich 574.000,00 € 0,00 € 0,00 € Sonstige Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO davon - Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen -Urlaub Überstunden / Gleitzeitüberhang - Überörtliche Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt - Rückstellungen für nicht erfasste Eingangsrechnungen - Rückstellungen Prüfung / Beratung - Rückstellung für Infrastrukturanalyse - Städtebauliche Planungen - Rückstellung Asyl Krankenhilfe - Einheitslastenabrechnungsgesetz - Rückstellung Umlage Kostenabrechnung 2015 KDVZ - Rückstellung Umlage VHS 2015 - Rückstellung für Planerstellung für Friedhof Dorweiler - Rückstellung neuer Tarifvertrag Erzieherinnen - Rückstellung Beratungskosten -Liegenschaftsangelegenheiten Rückstellung Krankenkosten für Frühgeburt und -Betreuung Gewerbesteuernachzahlung 2004-2008 zweifelhaft 687.549,24 € 374.082,42 € 306.071,86 € 72.112,53 € 62.440,70 € 72.000,00 € 34.560,63 € 20.000,00 € 0,00 € 10.503,75 € 0,00 € 106.000,00 € 20.000,00 € 5.147,00 € 2.000,00 € 17.723,08 € 5.000,00 € 90.000,00 € 170.061,55 € 68.182,50 € 54.242,86 € 54.000,00 € 29.324,16 € 20.000,00 € 0,00 € 10.309,37 € 33.900,00 € 104.123,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.844,12 € 42.964,39 € 36.000,00 € 18.557,26 € 20.000,00 € 3.000,00 € 1.333,00 € 0,00 € 104.373,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen Die Gemeinde Nörvenich hat zum Bilanzstichtag - mit Ausnahme des folgenden Vertrages keine wesentlichen Verpflichtungen aus Leasingverträgen: - Leasing-/Mietvertrag mit der Deutsche Leasing AG (vormals CHG-MERIDIAN AG): o diverse EDV-Hardware: jährliches Entgelt rd. EUR 11.000,00 EUR. 4.5 Anzahl der Beschäftigten Am Bilanzstichtag (31.12.2015) beschäftigte die Gemeinde Nörvenich insgesamt 81 Personen davon 12 Beamte 69 Tariflich Beschäftigte (50 ehem. Angestellte / 19 ehem. Arbeiter) 0 Auszubildende. Nörvenich, den 31.03.2016 Der Bürgermeister Der Kämmerer Dr. Timo Czech Thomas Reimer Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2015 Gemeinde Nörvenich Nörvenich AnschaffungsHerstellungskosten 01.01.2015 EUR 0111 20 Zugänge Abgänge Umbuchungen EUR EUR EUR AnschaffungsHerstellungskosten 31.12.2015 EUR kumulierte Abschreibungen Abschreibungen Geschäftsjahr Abgänge Umbuchungen 01.01.2015 EUR EUR EUR EUR kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen Geschäftsjahr 31.12.2015 EUR EUR Buchwert 31.12.2015 EUR Lizenzen 2.856,09 2.798,88 5.654,97 2.337,09 173,88 2.510,97 3.144,00 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.856,09 2.798,88 5.654,97 2.337,09 173,88 2.510,97 3.144,00 69.857,09 3.646.835,09 0210 00 Grünflächen 3.767.038,56 31.986,00 82.332,38 3.716.692,18 67.848,99 2.008,10 0211 00 Grund und Boden (Grü nflächen) 6.546.022,91 348.932,05 336.133,53 6.558.821,43 26.979,00 1.801.293,50 16.613,81 1.811.658,69 4.747.162,74 10.313.061,47 380.918,05 418.465,91 10.275.513,61 94.827,99 1.803.301,60 16.613,81 1.881.515,78 8.393.997,83 Grund und Boden (Ack erland) 408.864,60 104.919,40 513.784,00 513.784,00 2.1.2 Ackerland 408.864,60 104.919,40 513.784,00 513.784,00 0230 00 W ald, Forsten 121.225,06 4.030,84 20.376,65 104.879,25 104.879,25 0231 00 Grund und Boden (W al d,Forsten) 290.863,50 9.461,70 38.000,00 262.325,20 262.325,20 2.1.3 Wald, Forsten 412.088,56 13.492,54 58.376,65 367.204,45 367.204,45 Grund und Boden (son st.unbebaut.Grund) 723.742,32 7.745,75 7.113,00 724.375,07 724.375,07 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 723.742,32 7.745,75 7.113,00 724.375,07 724.375,07 11.857.756,95 507.075,74 483.955,56 11.880.877,13 23.244,00 260.376,00 2.1.1 Grünflächen 0221 00 0241 00 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0311 00 Grundstücke mit Kind er-/Jugendeinricht. 0312 00 Geb.,Aufbauten,Betri ebsvorricht.KiGa 2.300.698,19 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.584.318,19 0321 00 Grundstücke mit Schu len 0322 00 283.620,00 23.244,00 94.827,99 1.803.301,60 16.613,81 1.881.515,78 9.999.361,35 260.376,00 2.300.698,19 354.067,19 66.233,00 420.300,19 1.880.398,00 2.561.074,19 354.067,19 66.233,00 420.300,19 2.140.774,00 372.632,00 372.632,00 372.632,00 Geb.,Aufbauten,Betri ebsvorricht.Schulen 5.371.890,95 5.371.890,95 709.340,95 122.236,00 831.576,95 4.540.314,00 2.2.2 Schulen 5.744.522,95 5.744.522,95 709.340,95 122.236,00 831.576,95 4.912.946,00 0331 00 Grundstücke mit W ohn bauten 128.400,00 20.239,52 148.639,52 0332 00 Geb.,Aufbauten,Betri ebsvorricht.W ohnb. 195.179,66 47.225,57 242.405,23 117.108,66 22.273,57 139.382,23 103.023,00 2.2.3 Wohnbauten 323.579,66 67.465,09 391.044,75 117.108,66 22.273,57 139.382,23 251.662,52 0341 00 Grundstücke mit sons t.Dienst-u.ä.Geb. 1.826.287,90 0342 00 Geb.,Aufbauten,Betri ebsvorricht.sonst.G. 8.793.734,85 61.214,80 148.639,52 1.765.073,10 8.793.734,85 1.765.073,10 1.632.595,85 273.536,00 1.906.131,85 6.887.603,00 Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2015 Gemeinde Nörvenich Nörvenich AnschaffungsHerstellungskosten 01.01.2015 EUR 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0411 00 0421 00 0441 00 Umbuchungen EUR EUR EUR 10.620.022,75 AnschaffungsHerstellungskosten 31.12.2015 EUR kumulierte Abschreibungen Abschreibungen Geschäftsjahr Abgänge Umbuchungen 01.01.2015 EUR EUR EUR EUR kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen Geschäftsjahr 31.12.2015 EUR EUR Buchwert 31.12.2015 EUR 61.214,80 10.558.807,95 1.632.595,85 273.536,00 1.906.131,85 8.652.676,10 2.813.112,65 484.278,57 3.297.391,22 15.958.058,62 67.465,09 84.458,80 19.255.449,84 Grund und Boden des Infrastrukturvermög. 11.590.910,66 619.094,16 326.908,88 11.883.095,94 11.883.095,94 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 11.590.910,66 619.094,16 326.908,88 11.883.095,94 11.883.095,94 Brücken und Tunnel 243.386,00 81.373,11 162.012,89 63.545,00 7.950,04 21.858,15 49.636,89 112.376,00 2.3.2 Brücken und Tunnel 243.386,00 81.373,11 162.012,89 63.545,00 7.950,04 21.858,15 49.636,89 112.376,00 10.785.261,72 10.785.261,72 1.513.212,72 263.054,00 1.776.266,72 9.008.995,00 10.785.261,72 10.785.261,72 1.513.212,72 263.054,00 1.776.266,72 9.008.995,00 Entwässerungs-/Abwas serbeseit.anlagen Straßen,W ege,Plätze, Verkehrslenkungsanl. 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0461 00 Abgänge 19.272.443,55 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0451 00 Zugänge Sonst.Bauten d.Infra strukturvermögens 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.3 Infrastrukturvermögen 28.887.961,29 1.476.730,49 1.187.031,00 29.177.660,78 5.923.335,29 922.174,74 234.010,25 6.611.499,78 22.566.161,00 28.887.961,29 1.476.730,49 1.187.031,00 29.177.660,78 5.923.335,29 922.174,74 234.010,25 6.611.499,78 22.566.161,00 119.650,20 119.650,20 31.988,60 5.335,60 37.324,20 82.326,00 119.650,20 119.650,20 31.988,60 5.335,60 37.324,20 82.326,00 52.127.681,53 7.532.081,61 1.198.514,38 8.474.727,59 43.652.953,94 2.388,07 2.388,07 275,07 53,00 328,07 2.060,00 51.627.169,87 2.095.824,65 1.595.312,99 255.868,40 0611 00 Kunstgegenstände,Kul turdenkmäler 0650 00 Baudenkmäler 1,00 1,00 1,00 0660 00 Bodendenkmäler 1,00 1,00 1,00 2.390,07 2.390,07 275,07 53,00 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0711 00 328,07 2.062,00 Maschinen,techn.Anla gen,Fahrzeuge 1.159.632,07 194.643,86 1.341,00 88.621,91 1.441.556,84 555.790,07 127.730,77 1.335,00 682.185,84 759.371,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.159.632,07 194.643,86 1.341,00 88.621,91 1.441.556,84 555.790,07 127.730,77 1.335,00 682.185,84 759.371,00 580.434,40 39.877,96 620.312,36 276.253,18 43.087,17 319.340,35 300.972,01 319.340,35 300.972,01 0811 00 Betriebs- und Geschä ftsausstattung 0811 01 Betriebs-/Geschäftsa usstattung GW G 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 580.434,40 16.948,05 16.948,05 56.826,01 16.948,05 620.312,36 276.253,18 16.948,05 16.948,05 60.035,22 16.948,05 Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2015 Gemeinde Nörvenich Nörvenich AnschaffungsHerstellungskosten 01.01.2015 EUR 0910 00 Geleistete Anzahlung en auf Sachanlagen 0960 00 Anlagen im Bau 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2. Sachanlagen 1111 00 1391 00 Zugänge Abgänge Umbuchungen EUR EUR EUR 88.622,91 AnschaffungsHerstellungskosten 31.12.2015 EUR kumulierte Abschreibungen Abschreibungen Geschäftsjahr Abgänge Umbuchungen 01.01.2015 EUR EUR EUR EUR kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen Geschäftsjahr 31.12.2015 EUR EUR Buchwert 31.12.2015 EUR 88.622,91- 4.386,75 122.506,02 93.009,66 122.506,02 84.592.836,57 3.044.341,37 2.182.016,40 126.892,77 126.892,77 88.622,91- 126.892,77 126.892,77 1,00- 85.455.160,54 11.272.340,57 3.673.913,54 290.765,26 14.655.488,85 70.799.671,69 Beteiligungen 1.698.163,86 1.698.163,86 1.698.163,86 3.2 Beteiligungen 1.698.163,86 1.698.163,86 1.698.163,86 Sonstige Ausleihunge n 296.342,14 14.182,89 310.525,03 310.525,03 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 296.342,14 14.182,89 310.525,03 310.525,03 3.5 Ausleihungen 296.342,14 14.182,89 310.525,03 310.525,03 3. Finanzanlagen 1.994.506,00 14.182,89 2.008.688,89 2.008.688,89 86.590.198,66 3.061.323,14 2.182.016,40 1,00- 87.469.504,40 11.274.677,66 3.674.087,42 290.765,26 14.657.999,82 72.811.504,58 FORDERUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.2 Beiträge 1.3 Steuern 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 3. Summe aller Forderungen Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR Restlaufzeit über 5 Jahre EUR Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 61.646,62 63.743,54 248.340,43 61.646,62 63.743,54 248.340,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.028,54 173.387,00 286.753,84 158.047,03 158.047,03 0,00 0,00 226.469,24 28.733,00 28.733,00 0,00 0,00 22.132,09 14.450,38 14.450,38 0,00 0,00 141.448,64 574.961,00 574.961,00 0,00 0,00 872.219,35 VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2015 Gemeinde Nörvenich, Nörvenich Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR Restlaufzeit über 5 Jahre EUR Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von Kreditinstituten 7.395.734,62 348.080,25 1.429.215,99 5.618.438,38 7.787.631,15 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.433,70 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 517.530,02 517.530,02 0,00 0,00 282.255,66 6. Sonstige Verbindlichkeiten 509.551,14 477.306,27 32.244,87 0,00 481.671,71 2.575.152,27 2.575.152,27 19.397.968,05 12.318.068,81 1. Anleihen 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 7. Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 2.167.827,68 1.461.460,86 5.618.438,38 19.630.819,90 Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Nörvenich per 31.12.2015 1. Vorbemerkungen zum Lagebericht Der Jahresabschluss besteht gemäß den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. § 37 GemHVO NRW aus den folgenden Elementen: • der Ergebnisrechnung, • der Finanzrechnung, • den Teilrechnungen, • der Bilanz sowie • dem Anhang. Des Weiteren ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist nach den Bestimmungen des § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 2. Die Eröffnungs- und Schlussbilanz des NKF-Einführungsjahres 2009 Die Gemeinde Nörvenich hat nach den Vorgaben des Landesgesetzgebers das Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das neue Haushaltsrecht „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt. Gemäß § 92 Absatz 1 GO NRW i. V. m. § 53 GemHVO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Rund 99% der Aktiva bestehen aus Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 33%, Sonderposten mit einbezogen rd. 73%. Überblick über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und Schlussbilanz zum 31.12.2009: Aktiva Bezeichnung in T€ Passiva in % 31.12.2009 in T€ in % Bezeichnung 01.01.2009 in T€ in % 31.12.2009 in T€ in % 01.01.2009 Anlagevermögen 86.500 98,7 88.072 99,2 Eigenkapital 28.089 32,1 29.445 33,2 Umlaufvermögen 1.058 1,2 638 0,7 Sonderposten 34.667 39,6 35.576 40,1 Aktive RaP 56 0,1 49 0,1 Rückstellungen 7.684 8,8 7.687 8,7 Verbindlichkeiten 15.648 17,9 14.554 16,4 Passive RaP 1.526 1,7 1.497 1,7 87.614 100,0 88.759 Summe 87.614 100,0 88.759 100,0 Summe 100,0 3. Die Schlussbilanzen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 Überblick über die Schlussbilanzen zum 31.12.2010 und 31.12.2011: 4. Die Schlussbilanz des Haushaltsjahre 2012 und 2013 Überblick über die Schlussbilanzen zum 31.12.2012 und 31.12.2013 5. Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 Überblick über die Schlussbilanz der Gemeinde Nörvenich zum 31.12.2014 6. Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 Nach Beendigung eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 37 GemHVO NRW einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in der GemHVO enthaltenen Vorschriften aufzustellen. Als wesentlicher Bestandteil wird zunächst auf die Schlussbilanz zum 31.12.2015 eingegangen: Aktiva Bezeichnung Passiva in T€ in % 31.12.2015 Anlagevermögen 72.811 Umlaufvermögen 1.959 Aktive RaP 139 Bezeichnung 97,2 Eigenkapital inkl. FB 21,9 2,6 Sonderposten 28.236 37,7 0,2 Rückstellungen 10.075 13,4 18.546 24,8 1.660 2,2 74.909 100,0 Passive RaP 6.1 74.909 in % 31.12.2015 16.392 Verbindlichkeiten Summe in T€ 100,0 Summe Vermögensstruktur der Schlussbilanz 2015 (Aktiva) Die Aktiva der Gemeinde Nörvenich werden bestimmt vom Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 72.811T€ (97,2 %). Das Anlagevermögen, dessen detaillierte Gliederung der Aktivseite der Schlussbilanz entnommen werden kann, umfasst die längerfristig eingesetzten Wirtschaftsgüter. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere: - die Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen, Entwässerungsanlagen), Fahrzeuge und Betriebsausstattung - die Finanzanlagen mit Beteiligungen und Ausleihungen 70.803 T€ 2.008 T€ Der überwiegende Bestand der Sachanlagen unterliegt den bilanziellen Abschreibungen. Demgegenüber stehen auf der Passivseite Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von rd. 28 Mio.€, die spiegelbildlich zu Erträgen werden; bezogen auf diese beiden Werte werden damit rd. 56 % der Abschreibungen durch spiegelbildliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert, die restlichen rd. 44 % der Abschreibungen belasten das Jahresergebnis. Die Höhe der Finanzanlagen ergibt sich aus den Beteiligungen am / an der - Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, Vettweiß - SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald - Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG sowie den Ausleihungen in Form von - Anteilen am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) - Ansprüchen gegenüber früheren Dienstherren von Beamten gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz - Ausgleichsbetrag bei Umlageüberhang 1.689 T€ 9 T€ 0,2 T€ 186 T€ 78 T€ 32 T€ Gegenüber dem Anlagevermögen hat das Umlaufvermögen mit rund 1.959 T€ (2,6 %) eine geringe Bedeutung. Beim Umlaufvermögen handelt es sich um relativ kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände, die in der Regel schnell umgesetzt werden sollen, deren Bestand sich also durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Sie dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Es setzt sich insbesondere zusammen aus - Grundstücke / Gebäude zum Verkauf Vorrat Streusalz für den Winterdienst öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen privatrechtlichen Forderungen liquiden Mitteln 887 T€ 15 T€ 561 T€ 169 T€ 327 T€ Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind rd. 139 T€ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zahlungen (Besoldung Beamte / Versorgungsleistungen), die bereits in 2014 für Aufwendungen des Jahres 2015 geleistet wurden. 6.2 Kapitalstruktur/Finanzierung in der Schlussbilanz 2015 (Passiva) Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde, sozusagen woher die Mittel stammen. Hier kommt es besonders auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Es wird angestrebt, einen möglichst hohen Eigenkapitalanteil ausweisen zu können. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft hängt davon allerdings nicht die Kreditwürdigkeit der Gemeinde ab, da nach der deutschen Finanzverfassung eine Gemeinde nicht insolvenzfähig ist und somit die Rückzahlung aller Kredite gesichert ist. Das Eigenkapital wurde angesetzt mit 16.393 T€ (21,9 %). Es setzt sich zusammen aus - der allgemeinen Rücklage in Höhe von - dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.645 T€ - 1.252 T€ Die Sonderposten sind mit insgesamt 28.236 T€ (37,7 %) ausgewiesen. Sie setzen sich zusammen aus Sonderposten - für überörtliche Zuweisungen in Höhe von - für Beiträge in Höhe von - sowie für den Gebührenausgleich in Höhe von 24.309 T€ 3.439 T€ 488 T€ Zuweisungen und Beiträge hat die Gemeinde zweckgebunden für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen von Dritten erhalten. Analog den Abschreibungen der jeweiligen Wirtschaftsgüter erfolgt ertragswirksame die Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge. In die Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die ehemaligen, kameralistischen Sonderrücklagen der folgenden Gebührenhaushalte per 31.12.2008 übernommen, per 01.01.2009 bilanziert und bis zum 31.12.2015 fortgeschrieben: - Straßenreinigung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Friedhofswesen Grundstücksentwässerungsanlagen 110.012,68 € 261.393,66 € 114.814,81 € 0,00 € 1.439,21 € Die Rückstellungen werden in der Schlussbilanz in Höhe von 10.076T€ (13,4 %) gebildet. Sie setzen sich zusammen aus - Pensionsrückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen - sonstigen Rückstellungen Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 7.488 T€ 1.900 T€ 688 T€ 18.547 T€ (24,8 %) ausgewiesen. Größte Einzelpositionen mit Bedeutung sind: - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen 7.396 T€ 8.400 T€ 518 T€ 510 T€ 1.723T€ Die Verbindlichkeiten aus Krediten haben auf die finanzielle Situation der Gemeinde besondere Auswirkungen hinsichtlich der Zinszahlungen. Sollte sich das Zinsniveau ändern, würden sich gravierende Belastungen für den Haushalt ergeben. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig. Die erhaltenen Anzahlungen (Zuschüsse aus Landesmitteln etc., die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden) sind gemäß NKFWG NRW ab dem Haushaltsjahr 2013 gesondert auszuweisen. Als Passive Rechnungsabgrenzung sind 1.660 T€ (2,2 %) ausgewiesen, die ausschließlich die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren betreffen. 7. Haushaltswirtschaft 2015 7.1 Der Haushalt 2015 und die Fortschreibung HSP für die Jahre 2015 bis 2024 Seit dem Haushaltsjahr 2012 nimmt die Gemeinde Nörvenich freiwillig am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes NRW teil, erhält bis zum Jahre 2020 rd. 4,2 Millionen € an Konsolidierungshilfen. So beschloss der Gemeinderat am 13.09.2012 den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2012-2021, durch dessen konsequente Umsetzung der jahresbezogene Haushaltsausgleich ab 2018 unter regelmäßiger Überschusserwirtschaftung erreicht werden sollte. Die Genehmigung des HSP 2012 - 2021 gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz haben die Bezirksregierung Köln und der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügungen vom 06.11. bzw. 20.11.2012 erteilt. Am 12.12.2013 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2015 mit der Fortschreibung des HSP für die Jahre 2015 – 2024. Für den Haushaltssanierungszeitraum bis 2023 weist der Gesamtergebnisplan folgende Daten aus: GESAMT ERGEBNISSE 2015 2016 2017 2018 2019 Ordentliche Erträge 18.737.183 19.673.336 20.552.110 21.750.374 22.059.989 21.410.211 21.272.243 21.393.822 21.724.767 22.015.005 -2.673.028 -1.589.907 -841.712 25.607 44.984 GESAMT ERGEBNISSE 2020 2021 2022 2023 2024 Ordentliche Erträge 22.283.064 22.598.258 23.089.013 23.622.193 23943.326 22.042.502 22.295.520 22.737.169 23.106.026 23.091.401 240.562 302.738 351.844 516.167 851.925 (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzerträge) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf (einschl. Finanzerträge) Ordentliche Aufwendungen (einschl. Zinsen u. sonst. Finanzerträge) Ordentliches Ergebnis = Jahresfehlbedarf Auch mit dieser Fortschreibung des HSP können die Vorgaben im Sinne des Stärkungspaktgesetzes NRW nicht nur erfüllt, sondern sogar ab 2018 jährlich durch höhere Konsolidierungsbeiträge im Vergleich zum HSP 2014 – 2023 übertroffen werden. Die HSP-Fortschreibung für die Jahre 2015 - 2024 wurde mit Verfügung vom 18.02.2015 bzw. 24.02.2015 durch die Kommunalaufsichtsbehörden in Köln und Düren genehmigt. In der Finanzplanung für 2015 wurde folgendes Gesamtergebnis ausgewiesen: Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit = = Demnach schließt der Finanzplan mit dem Ergebnis von -2.798.150€ ab. ========== 7.2 -2.186.910 € - 611.240 € Ertragslage Das Haushaltsjahr 2015 schließt tatsächlich mit einer Unterdeckung der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von rd. 1.252 T€ ab (Fehlbetrag); es schließt damit um rd. 1.420 T € günstiger ab als bei der Haushaltsplanaufstellung (Defizit = 2.673 T€) veranschlagt. Die ordentlichen Erträge für 2015 belaufen sich auf insgesamt 20.614 T€. Den größten Anteil daran (rd. 89 %) haben die Erträge aus • • • Steuern und ähnlichen Abgaben 9.780 T€, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.058 T€ und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3.498 T€. Die tatsächlichen ordentlichen Aufwendungen für 2015 belaufen sich auf 21.502 T€. Die Transferaufwendungen bilden hier den Schwerpunkt mit 11.019 T€ oder rd. 51 %. Im Einzelnen: - Transferaufwendungen Personalaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Aufwendungen Versorgungsaufwendungen Summe 11.019T€ 3.574 T€ 3.898 T€ 1.872 T€ 863 T€ 275 T€ 21.501 T€ Das Finanzergebnis schließt mit einem Aufwandssaldo von 365 T€ ab und damit auch rd. 108 T€ besser als ursprünglich geplant. Die wesentlichen Abweichungen zwischen Plandaten und Istdaten 2015 werden nachfolgend skizziert; dabei bilden zwecks Nachvollziehbarkeit die Daten der Haushaltsanierungsplanung 2015 die Vergleichsgrundlage: Die Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben schloss durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer um rd. 692 T€ besser ab. Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ waren insgesamt um rd. 69 T€ höhere Erträge zu verzeichnen als geplant. Mehrerträge erbrachten ebenfalls die sonstigen Transfererträge (rd. 3 T€) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 566 T€). Weniger aufgewendet werden mussten insgesamt rd. 584 T€. Tatsächlich geringere Aufwendungen entstanden vor allem bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (rd. 106 T€) und den Personalaufwendungen (rd. 114 T€), was durch die hohe Personalfluktuation im Jahr 2015 zu erklären ist. Wesentliche Verschlechterungen zu den Plandaten 2015 sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 59 T€ Minderertrag) festzustellen. Die hohen Differenzen im Plan-Ist Vergleich bei den Aufwandsarten Transfer- und sonstige ordentliche Aufwendungen sind durch eine nach der Haushaltsplanung erfolgte Umkontierung der Beiträge zum WVER und Erftverband zu erklären. Das Land NRW hat hier eine Veränderung der Zuordnung gewünscht, so dass zwischen Haushaltsplan und Ergebnisrechnung eine sich ausgleichende Differenz zwischen den beiden Aufwandsarten entsteht. 7.3 Finanzlage Die liquiden Mittel sind in der Schlussbilanz 2015 mit rd. 327T€ auszuweisen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten weiter zurückgeführt werden auf 7.396 T€ (SB 2014: 7.787 T€). Dem gegenüber stiegen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung an auf 8.400 T€ (SB 2014: 8.900 T€). 7.4 7.4.1 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2015 Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge: Ordentliche Aufwendungen: = Aufwandsdeckungsgrad 31.12.2015 31.12.2014 Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen 20.614.397 21.501.819 96% 97% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. 7.4.2 Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein. 31.12.2015 Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital : Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 1 31.12.2014 16.392.433 74.909.729 22% 24% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. 7.4.3 Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Eigenkapitalquote 2 = Eigenkapital plus Sonderposten Zuw./Beiträge Zwischensumme Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 2 31.12.2015 Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100 Bilanzsumme 16.392.433 26.896.174 43.288.607 74.909.729 58% 31.12.2014 60% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „SoPo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. 7.4.4 Fehlbetragsquote (FbQ) Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen "Fehlbetragsquote 1" und "Fehlbetragsquote 2" herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden diese beiden Kennzahlen gebildet. Mit der Kennzahl "Fehlbetragsquote 1" wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen. Fehlbetragsquote = Negatives Jahresergebnis (-) Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage Zwischensumme = Fehlbetragsquote 31.12.2015 Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage -1.252.177 0 17.644.609 17.644.609 7% 31.12.2014 5% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Negatives Jahresergebnis" ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ausgleichsrücklage" ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. 7.4.5 Infrastrukturquote (IsQ) Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet deshalb als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ diesen Aspekt. Ein geringer Wert der Kennzahl „Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Ggf. sind bei der Bewertung dieser Kennzahl in Einzelfällen auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen Bilanzsumme = Infrastrukturquote 31.12.2015 31.12.2014 Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme 43.652.954 74.909.729 58% 57% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. 7.4.6 Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des wird. Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen auf AV : Ordentliche Aufwendungen = Abschreibungsintensität 31.12.2015 Bilanzielle Abschreibungen auf Anl.Vermög. x 100 Ordentliche Aufwendungen 1.872.794 21.501.819 9% Anlagevermögens belastet 31.12.2014 9% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. 7.4.7 Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, in- wieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von SoPo Bilanzielle Abschreibungen auf AV = Drittfinanzierungsquote 31.12.2015 Erträge aus der Auflösung von SoPo x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anl. Vermögen 1.184.462 1.872.794 63% 31.12.2014 83% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamt- betrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern. Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. 7.4.8 Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde, gemessen in Prozent an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Anlagevermögens, neu investiert hat. Damit zeigt diese Kennzahl an, was die Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für die Gemeinde von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. 31.12.2015 Bruttoinvestitionen x 100 Investitionsquote = Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens) im HJ Abgänge d. Anlagevermög. im HJ Abschr. d. Anlagevermög. im HJ Zwischensumme = Investitionsquote 31.12.2014 Abgänge des AV + Abschreibungen AV 3.061.323 1.891.251 3.674.087 5.565.338 55% 45% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind eben- falls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. 7.4.9 Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) Mit Hilfe der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße „Eigenkapital“ gegenüber der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen, führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Gemeinde dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert. Anlagendeckungsgrad = Eigenkapital Sonderposten Zuwendungen/Beiträge Langfristiges Fremdkapital Zwischensumme Anlagevermögen = Anlagendeckungsgrad 31.12.2015 31.12.2014 Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital x 100 Anlagevermögen 16.392.433 26.896.174 13.106.182 56.394.789 72.811.504 78% 79% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. 7.4.10 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen möglich wäre die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer). Dynamischer Verschuldungsgrad = Gesamtes Fremdkapital abzüglich Liquide Mittel abzüglich kurzfristige Forderungen = Effektivverschuldung Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit (FR) = Dynamischer Verschuldungsgrad 31.12.2015 Effektivverschuldung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR) 29.961.164 -326.558 -574.961 29.059.645 396.914 73 Jahre 31.12.2014 n/a Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" wird aus der Division der Wertgröße "Effektive Verschuldung" der Gemeinde durch die Wertgröße "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße "Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt: Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße "Gesamtes Fremdkapital" die Ansätze der Bilanz- posten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Liquide Mittel" ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Kurzfristige Forderungen" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Als Wertgröße "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)" ist der im Finanzplan nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO auszuweisende Saldo einzusetzen. 7.4.11 Liquidität 2. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel kurzfristige Forderungen Zwischensumme Kurzfristige Verbindlichkeiten = Liquidität 2. Grades 31.12.2015 Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten 326.558 574.961 901.519 12.318.069 7% 31.12.2014 8% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO). 7.4.12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch „kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Kurzfr. Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten Bilanzsumme = Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 31.12.2015 Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme 12.318.069 74.909.729 16% 31.12.2014 16% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. 7.4.13 Zinslastquote Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Zinslastquote = Finanzaufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Zinslastquote 31.12.2015 Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 500.307 21.501.819 2% 31.12.2014 2% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen. 7.4.14 Netto-Steuerquote (NSQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuer- kraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Auf- wand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. 31.12.2015 31.12.2014 Steuererträge - GewSt.Umlage Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit x 100 Netto-Steuerquote = Ordentl. Erträge - GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Steuererträge abzüglich GewSteuerumlage abzüglich Finanzierungsbet. Fonds D.E. Zwischensumme Ordentliche Erträge abzüglich GewSteuerumlage abzüglich Finanzierungsbet. Fonds D.E. Zwischensumme = Netto-Steuerquote 9.780.732 -175.335 -170.326 9.435.071 20.614.397 -175.335 -170.326 20.268.736 47% 44% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter den Wertgrößen „Gewerbesteuerumlage“ und „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen. Sollten diese Beträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Angaben nachzuliefern. 7.4.15 Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen Ordentliche Erträge = Zuwendungsquote 31.12.2015 Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge 5.058.118 20.614.397 25% 31.12.2014 29% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO zu erfassen. 7.4.16 Personalintensität (PI) Die "Personalintensität " gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Personalintensität = Personalaufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Personalintensität 31.12.2015 Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 3.574.207 21.501.819 17% 31.12.2014 18% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen. 7.4.17Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sach- u. Dienstleistungsintensität = Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist. Ordentliche Aufwendungen = Sach- u. Dienstl. Intensität 31.12.2015 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 3.898.104 21.501.819 18% 31.12.2014 16% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen. 7.4.18 Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen = Transferaufwandsquote 31.12.2015 Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 11.018.998 21.501.819 51% 31.12.2014 41% Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die entsprechenden Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO zu erfassen. 8. Risiken und Chancen für die zukünftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Nörvenich Am 19.11.2015 hat der Rat der Gemeinde Nörvenich den Haushalt 2016 inklusive der Fort-schreibung des Haushaltssanierungsplanes für die Jahre 2016 – 2021 verabschiedet. Auf die Erläuterungen im Berichtswesen zum Haushalt bzw. zur Sanierungsplanung wird an dieser Stelle verwiesen. Die Zielerreichung gemäß dem Stärkungspaktgesetz kann demzufolge nur durch die bereits in der Vergangenheit beschlossenen Steuererhöhungen erreicht werden. Der HSP 2016 – 2021 sieht demnach weiterhin folgende Realsteuerhebesätze vor: 2016 Ein 2017 2018 2019 2020 2021 Grundsteuer A 360 v.H. 400 v.H. 460 v.H. 460 v.H. 460 v.H. 460 v.H. Grundsteuer B 690 v.H. 790 v.H. 910 v.H. 910 v.H. 910 v.H. 910 v.H. Gewerbesteuer 490 v.H. 510 v.H. 550 v.H. 550 v.H. 550 v.H. 550 v.H. jahresbezogener Haushaltsausgleich ab 2018 unter regelmäßiger Überschusserwirtschaftung sowie die Rückführung der Schulden können mit dieser Fortschreibung wie folgt dargestellt und erreicht werden: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EUR EUR EUR EUR EUR EUR - 2.284.514 - 984.503 8.250 236.020 273.921 364.771 Die Umsetzung des Stärkungspaktes von 2012 wurde bis hierhin erfolgsversprechend umgesetzt. Insbesondere konnten die entsprechenden Jahresfehlbeträge wesentlich positiver gestaltet werden als in den jeweiligen Planungsverfahren angenommen. Weiterhin gilt jedoch uneingeschränkt, dass der unbedingte Konsolidierungswille eingehalten werden muss. Alle durchzuführenden Maßnahmen sind ob der absoluten Nachhaltigkeit zu prüfen und zu bewerten. Vorrangig sollten Investitionen in die Weiterentwicklung der Gemeinde Nörvenich getätigt werden, um in der Zukunft von der wachsenden Umlagekraft zu profitieren. Das größte Risiko für die finanzielle Situation der Gemeinde Nörvenich besteht weiterhin in der unerschöpflichen Möglichkeit der höheren Instanzen zur Umlageerhebung bzw. zur Minderausstattung mit dringend benötigten Finanzmitteln. 9. Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW, Stand 31.12.2015 Gemäß § 95 Abs.2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht: • • • • • Familienname, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs.1 Satz 3 AktG Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privater Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. Die vorbeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes und des Jahresabschlusses, die Verflechtungen einzelner Verwaltungs- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wieder. Die Angaben für die Ratsmitglieder werden auf Grundlage der Rückläufe gemäß § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz ausgewiesen. Name, Vorname Dr. Czech, Timo Reimer, Thomas Beruf Bürgermeister / Dipl. Politologe Kämmerer / Dipl.Verwaltungsbetriebswirt (FH) Gremium Funktion Verbandsversammlung WZV Mitglied Kommunalbeirat Eifel-Rur RWE, Düren Mitglied Regionalbeirat der GVV Mitglied ÖPNV - Beirat Mitglied AVV-Beirat, Düren Mitglied Gesellschafterversammlung SüdKom Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hürtgenwald Mitglied KDVZ Rhein-Erft RurVerbandsversammlung Stellv. Mitglied StGB NRW Mitglied Förderschulzweckverband Kreis Düren Stellv. Mitglied Kindergartenrat Nikolaus, N.Frauwüllesheim Mitglied Kindergartenrat RatherFeldmäuse, N.- Rath Mitglied Kindergartenrat Kunterbunt, N.-Wissersheim Mitglied Kindergartenrat Johanniter Nörvenich. Mitglied Kindergartenrat Pinocchio, Nörvenich Mitglied Kindergartenrat Lummerland, N.-Pingsheim Mitglied Armbrecht, Uwe Becker, Konrad Bollenbach, Paul Eulberg, Günter Grabow, Birgit Häcke, Manfred Sachbearbeiter Mitglied Verbandsversammlung WZV Stellv.Mitglied Verbandsversammlung und Notariatsbürovorsteher Betriebsausschuss WZV Erftverband, Bergheim Dipl.-Verwaltungswirt Bürgerunion Nörvenich e.V. M.A. Verbandsversammlung und Betriebsausschuss WZV Rentner Hausfrau Finanzberater Heimerl, Rudolf Polizeibeamter Jakobs, Wolfgang Pensionär Kowalzik, Ralf, Dr. Arzt Kremer, Werner Landwirt Kügelgen, Rentner Franz-Josef Küpper, Stephan Kuratorium Antoniushaus Oberbolheim Betriebswirt Vorsitzender Mitglied Vorsitzender Mitglied Kindergartenrat Nikolaus, N.Frauwüllesheim Mitglied STGB NRW Stellv. Mitglied Kindergartenrat Kunterbunt, N.-Wissersheim Mitglied Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied STGB NRW Mitglied Verbandsversammlung WZV Mitglied Förderschulzweckverband Kreis Düren Mitglied Kindergartenrat Kunterbunt, N.-Wissersheim Stellv. Mitglied Verbandsversammlung WZV Mitglied Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied STGB NRW Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Betriebsausschuss WZV Mitglied STGB NRW Mitglied Kuratorium Antoniushaus Oberbolheim Mitglied Verbandsversammlung WZV Mitglied Ladendorf, Ingo Rataj, Andreas Rentner Rohe, Dirk Schmitz, Ingola Lehrerin Verbandsversammlung WZV Mitglied STGB NRW Stellv. Mitglied Komp´sche Stiftung Pingsheim Mitglied Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied Kindergartenrat RatherFeldmäuse, N.- Rath Stellv. Mitglied Landtag NRW Landtagsabgeordnete Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied Schneider, Hans Günter Selbst. UnternehmensVerbandsversammlung WZV und Vermögensberater Kindergartenrat RatherFeldmäuse, N.- Rath Schnuis, Manfred Schüller, Sabine Schwister, Dominik Polizeibeamter Angestellte im öffentl. Dienst Kaufm. d. Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Siepen, Achim, Dr. Dipl.-Ing. Agrar Simons, Heinrich Elektriker Szadkowski, Heike Dipl.-Betriebswirtin Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied Verbandsversammlung WZV Stellv. Mitglied Verbandsversammlung WZV Mitglied Kindergartenrat Nikolaus, N.Frauwüllesheim Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Betriebsausschuss WZV Mitglied Kreistag des Kreises Düren Abgeordnete Kindergartenrat RatherFeldmäuse, N.- Rath Mitglied GIS (Gesellschaft für Infrastrukturvermögn) Mitglied Verbandsversammlung WZV Weber, Hans-Peter Wegner, Wolfgang Verwaltungswirt Rentner Pensionär Mitglied Förderschulzweckverband Kreis Düren DDG (Dürener Deponiegesellschaft mbh) Vieth, Carsten Stellv. Mitglied Kindergartenrat Kunterbunt, N.-Wissersheim Mitglied Stellv. Mitglied Mitglied Flurbereinigung Düren Ost Flurbereinigung Frauwüllesheim Verbandsversammlung WZV Vorsitzender Verbandsversammlung WVZ Mitglied Abkürzungsverzeichnis: KDVZ: Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur, Frechen STGB NRW: Städte und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf WZV: Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden, Vettweiß Nörvenich, den 31.03.2016 Der Bürgermeister Der Kämmerer Dr. Timo Czech Thomas Reimer Mitglied Stellv. Mitglied