Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasser)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 196/2012 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 14.05.2012 gez. Klinkhammer Amtsleiter gez. Walter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 13.06.2012 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 27.11.2012 vorberatend Rat 11.12.2012 beschließend Betrifft: 25.05.2012 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasser Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrtag in Höhe von 618.932,42 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Jahr 2011 sind der Vorlage als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG, Köln, beigefügt. Gesteigerte Umsatzerlöse, verringerter Aufwand bei Personal, Material und Zinsen zeigen deutlich das gute Wirtschaften des Eigenbetriebes Abwasser im Jahr 2011. Letztlich resultiert der Jahresfehlbetrag lediglich aus der Rückstellung für die voraussichtlich zu zahlende Abwasserabgabe aus dem Störfall bei der Kläranlage Köttingen. Diese Rückstellung beläuft sich derzeit auf 1,51 Mio Euro, so dass bereits rd. 850.000 Euro über das vorausschauende Wirtschaften aufgefangen werden konnten. Dazu haben verschiedene begünstigende Faktoren beigetragen. Es hat sich mithin erneut ausgezahlt, dass das „Splitting“ seinerzeit auf grundsolide Basis gestellt wurde. So konnten im Jahr 2011 auch bei besonders schwierigen Fällen (Garagenhöfen, Mehrfacheigentum, Grundstückstrennungen usw.) die jeweiligen Flächen bestimmt und abgerechnet werden. Selbst bei diesen doch „schwierigen“ Verhältnissen ist stets eine einvernehmliche Abrechnungsbasis unter Beibehaltung der Interessen der Solidargemeinschaft aller Kunden gefunden worden. Ferner konnten durch Optimierung bei der Kanalsanierung Gelder eingespart werden. Ein wesentlicher Teil der Umsatzerlöse stammt aus der Abrechnung mit dem Großkunden der Stadtwerke. Der Sondervertragskunde wird dabei sowohl mit Mengen als auch mit Starkverschmutzerzuschlägen direkt abgerechnet. Es wird dabei deutlich, dass sich dessen Produktionsaktivität indirekt auf die Einnahmeseite des Abwasserbetriebes auswirkt. Im Vergleich zu 2010 ist für diesen Kunden ein Einnahmerückgang von rd. 300.000 Euro zu verzeichnen. Trotz des Einnahmerückgangs bei der Abrechnung mit dem Großkunden, konnten die Umsatzerlöse in 2011 leicht gesteigert werden. Inwieweit es gelingen wird, im kommenden Jahr den entstandenen Jahresfehlbetrag 2011 zu kompensieren wird auch stark von der Zunahme der Einnahmen beim Niederschlagswasser (z.B. aus Anschlüssen im BP 140/141) abhängen. Beim Schmutzwasser ist hingegen mit einem weiteren Rückgang der Umsatzerlöse zu rechnen. Als Anlage sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2011 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2011 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2011 (Dr. Rips) -2-