Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 198/2012 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 14.05.2012 gez. Klinkhammer Amtsleiter gez. Walter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 13.06.2012 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 27.11.2012 vorberatend Rat 11.12.2012 beschließend Betrifft: 25.05.2012 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von -238.410,46 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Das negative Eigenkapital (31.12.2011) beträgt 135.020,00 € -103.390,46 € -370.518,74 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung für die Ergebnisverwendung soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 238.410,46 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 135.020,00 € abgedeckt und der Restfehlbetrag i.H.v. 103.390,46 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im Jahr 2010 wurde das Freibad Kierdorf in private Trägerschaft an die „Freibadinitiative Kierdorf e.V“ übergeben. Das Bad wurde von dem Verein ohne monetäre Zuschüsse der Stadtwerke in eigener Verantwortung betrieben. Für die Dauer der Saison wurde lediglich eine Fachkraft für Bäder gestellt. Das Vermögen liegt jedoch immer noch bei den Stadtwerken, so dass planmäßige Abschreibungen und Zinsleistungen für zurückliegende Kredite, ebenso wie Tilgungen von diesen zu leisten sind. Infolge der Übertragung des Kierdorfer Freibades ist es zu einer erheblichen Einsparung bei den Stadtwerken und beim städtischen Haushalt gekommen. Unmittelbar -also bereits im Jahr 2010wird der Haushalt durch die Kürzung der Kapitalverstärkung um 90.000,- Euro entlastet. Zusätzlich kommt es zu einem Rückgang beim späteren Verlustausgleich. Der Jahresabschluss zeigt sehr deutlich, welchen enormen Einfluss die Witterung auf das Jahresergebnis hat. Die Saison war kalt, verregnet und infolgedessen sind die Besucher ausgeblieben. Ein Erlösrückgang von rd. 30.000,- Euro ist hieraus die Konsequenz. Es gibt aber noch eine weitere sich negativ auswirkende Komponente- Das Wasser muss mit hohem Energieaufwand erwärmt werden. Zieht man beide Werte zusammen kommt man genau auf die rd. 60.000 Euro, um die das Jahresergebnis 2011 von dem in 2010 differiert. BESUCHERSTATISITK Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucher Veränderung Lechenich Besucher 26.500 24.500 32.678 12.617 11.987 27.272 26.882 10.939 -59.302 -2.000 8.178 -20.061 -630 15.285 -390 -15.943 Besucher Veränderung Kierdorf Besucher 17.429 21.325 25.255 13.189 18.202 20.550 - -8.290 3.896 3.930 -12.066 5.013 2.348 - Die Besucherzahl 2011 des Freibades Lechenich bewegt sich absolut innerhalb der „witterungsbeeinflussten“ statistischen Größen. 2008 war ähnlich schlechtes Wetter und die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Badebetriebes waren ähnlich hoch. Die Erhöhung der Eintrittspreise ist demnach nicht ursächlich für den Besucherrückgang. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2011 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2011 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2011 -2- (Dr. Rips) -3-