Beschlussvorlage (Kanalgebühren 2017)

- 1 - Kalkulation der Abwassergebühren 2 0 1 7 Gliederung: A) Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen B) Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung C) Zusammenstellung des Aufwandes D) Zusammenstellung des Ertrages E) Ermittlung des Gebührensatzes Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 4 A)Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen für das Jahr 2017 auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte Abschreibungen 2017 ( von Maßnahmen bis einschl. 2016 ) Niederschlagswasser a) Schmutzwasser-Kanäle b) Regenwasser-Kanäle Summe kalkulator. Abschreibungen / Rundung ( ~ ) Schmutzwasser Gesamt Gesamt 0,00 € 208.126,30 € 208.126,30 € 182.829,61 € 0,00 € 182.829,61 € 182.829,61 € 208.126,30 € 390.955,91 € 182.800,00 € 208.100,00 € 390.900,00 € - 2 - B)Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens für das Jahr 2017 auf der Grundlage der Anschaffungswerte (unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter) 1) Restbuchwerte Anfang 2017 von Maßnahmen bis einschl. 2016 ) Niederschlagswasser a) Schmutzwasser-Kanäle b) Regenwasser-Kanäle Restbuchwerte Anfang 2017 2) ./. Schmutzwasser Gesamt 0,00 € 4.932.187,14 € 4.932.187,14 € 4.997.158,11 € 0,00 € 4.997.158,11 € 4.997.158,11 € 4.932.187,14 € Gesamt 9.929.345,25 € Zuwendungen Dritter Zuwendungen Dritter bis 2016 3) a) Beiträge 2.072.584,45 € 2.336.238,45 € 4.408.822,90 € b) Zuweisungen 2.180.848,00 € 1.932.692,00 € 4.113.540,00 € Zuwendungen Dritter bis Anfang 2016 4.253.432,45 € 4.268.930,45 € 8.522.362,90 € 743.725,66 € 663.256,69 € 1.406.982,35 € 48.300,00 € 43.100,00 € 91.400,00 € zu verzinsendes Anlagevermögen ( AV ) 2 0 1 6 Ziffer 1) ./. 2) x 6,50% kalkulatorische Verzinsung Summe - 3 - C)Zusammenstellung des voraussichtlichen Aufwandes der Abwasseranlage für das Jahr 2017 Konto Bezeichnung Kalkulation 2017 Niederschlagswasser Kst.stelle 53 538 001 Euro Schmutzwasser Kst.stelle 53 538 000 Euro 250,00 500,00 750,00 Euro 521100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. 522100 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 60.000,00 60.000,00 120.000,00 521200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15.000,00 15.000,00 30.000,00 521300 Aufwendungen für Geräte, Ausstattung und stg. Gebrauchsg 750,00 750,00 1.500,00 521400 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen 2.600,00 2.600,00 5.200,00 524101 Strom 1.500,00 11.000,00 12.500,00 524103 Wasser 0,00 450,00 450,00 544200 Grundsteuern und Abgaben 0,00 50,00 50,00 544103 Gebäudeversicherung 150,00 200,00 350,00 541500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 0,00 500,00 500,00 541300 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 500,00 500,00 1.000,00 529101 Verbrauchsmittel 100,00 100,00 200,00 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 2.500,00 400,00 2.900,00 544300 Abwasserabgabe 10.000,00 25.000,00 35.000,00 543112 Zeitungen und Fachliteratur 50,00 50,00 100,00 543114 Telefon 400,00 700,00 1.100,00 544101 Versicherungsbeiträge 1.600,00 1.600,00 3.200,00 523300 Erstattung Personalkosten Zweckverband u.Ä. 16.000,00 21.500,00 37.500,00 46.000,00 46.000,00 92.000,00 501100-503200Personal und Personalnebenkosten 581102 Aufwand Interne Verrechnung Personalverteilung 7.500,00 19.000,00 26.500,00 581103 Aufwand Interne Verrechnung Fahrzeuge/Geräte 2.000,00 3.500,00 5.500,00 573100 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen 182.800,00 208.100,00 390.900,00 48.300,00 43.100,00 91.400,00 493.300,00 1.268.900,00 1.762.200,00 891.300,00 1.729.500,00 2.620.800,00 13.900,00 17.300,00 31.200,00 Verzinsung des Anlagevermögens 531300 Zuweisung lfd. Verwalt. Zweckverbände u.ä. Zwischensumme 581100 Aufwand Interne Verrechnung Gebührenhaushalt ( 20,0 % der Personalkosten ) Gesamt-Aufwand 905.200,00 1.746.800,00 2.652.000,00 - 4 - D)Zusammenstellung des voraussichtlichen Ertrages der Abwasseranlage für das Jahr 2017 Niederschlagswasser Schmutzwasser Kst. 53538001 Kst. 53538000 Konto B e z e i c h n u n g Kalkulation 2017 431100 Verwaltungsgebühren Erstattungen/Belastun Zwisc assergebühren esamt-Aufwand lt. Abschnitt C) erfor derlic 432900 A b w a s s e r g e b erfor derlic hes Gebü E) 1.500,00 € 32.000,00 € 33.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 32.000,00 € 35.000,00 € 33.500,00 € 1.500,00 € 35.000,00 € 905.200,00 € 1.746.800,00 € 2.652.000,00 € 871.700,00 € 1.745.300,00 € 2.617.000,00 € 871.700,00 € 1.745.300,00 € 2.617.000,00 € Ermittlung des Gebührensatzes für das Jahr 2 0 1 7 a) S c h m u t z wassergebühr Für die Neuermittlung des Gebührensatzes 2017 muss der (voraussichtliche) Wasserverbrauch 2016 geschätzt werden. Zur Beurteilung wird die Verbrauchsentwicklúng der vergangenen Jahre mit einbezogen: Haushaltsjahr 2011 Verbrauch 552.790 m³ Haushaltsjahr 2012 Verbrauch 545.530 m³ Haushaltsjahr 2013 Verbrauch 544.350 m³ Haushaltsjahr 2014 Verbrauch 555.635 m³ Haushaltsjahr 2015 Verbrauch 563.020 m³ Haushaltsjahr 2016 Kalkulation Schätzung 552.700 m³ Berechnung des Gebührensatzes 2017 Schmutzwassergebühr erfor 1.745.300,00 € derlic geteilt durch: geschätzter Wasserve 552.300 m³ = 3,1600579 € ergibt Gebührensatz ab 01. Jan. 2017 Gebüh 3,24 € b) 3,16 € N i e d e r s c h l a g s wassergebühr Zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurden die an die gemeindliche Reg angeschlossenen befestigen Grundstücksflächen wie folgt ermittelt: Flächenart a) ang 536.588 m² dav 10.822 m² dav 29.846 m² Ante 495.920 m² b) ang 54.372 m² c) ang 995.498 m² Gesa1.586.458 m² 33,82% 0,68% 1,88% 31,26% 3,43% 62,75% 100,00% Gebührenanteil (in €) 294.835,26 5.946,29 16.399,27 272.489,70 29.875,40 546.989,34 871.700,00 0,54946302 0,54946302 0,54946302 0,54946302 0,54946302 0,54946302 0,54946302 Geb.anteil gerundet/€ 294.800,00 5.900,00 16.400,00 272.500,00 29.900,00 547.000,00 871.700,00 Auf Grundlage der nachfolgenden Berechnung des Gebührensatzes für die Niedersch die rechts neben den Flächenangaben ausgewiesenen Anteile für die Flächenarten: Aufwand Niederschla eteilt durch: gesamt befestigte Fläc 871.700,00 € 1.586.458 m² = ergibt Gebührensatz ab 01. Jan. 2017 Gebüh 0,53 € Aufgestellt: Langerwehe, den 24. Oktober 2016 0,54946302 0,55 €