Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 199/2012 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 14.05.2012 gez. Klinkhammer Amtsleiter gez. Walter RPA - 20 - BM / Dezernent Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 13.06.2012 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 27.11.2012 vorberatend Rat 11.12.2012 beschließend Betrifft: 25.05.2012 Datum Freigabe -100- Bemerkungen Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2011 bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 20.625,51 Euro soll den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der KPMG Prüfungs- und Beratungsgesellschaft AG, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung zur Ergebnisverwendung soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 20.625,51 Euro den Gewinnrücklagen zugeführt werden. Der Betriebszweig Heizkraftwerk rechnet gegenüber den Kunden nicht mit festen Entgelten ab, sondern den Kunden werden entsprechend der abgeschlossenen Versorgungsverträge die individuellen aufwandsbezogenen Kosten in Rechnung gestellt. Insofern liegt das Jahresergebnis wieder im Rahmen der durchschnittlichen Abschlüsse der Vorjahre, und es ist davon auszugehen, dass es hier auch künftig nicht zu gravierenden Änderungen kommen wird. Die jeweiligen Beschaffungskosten für Gas werden mit den Kunden eins zu eins abgerechnet. Es besteht keine Möglichkeit, evtl. Preissteigerungen in irgendeiner Form zu kompensieren. Aufgrund der Struktur der Lieferverträge verhalten sich Umsatzerlöse und Kosten annähernd proportional. Der durchschnittliche Tarifpreis (netto) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen entwickelt: 2000 = 0,0566 Euro/kWh 2001 = 0,0583 Euro/kWh 2002 = 0,0533 Euro/kWh 2003 = 0,0571 Euro/kWh 2004 = 0,0512 Euro/kWh 2005 = 0,0589 Euro/kWh 2006 = 0,0863 Euro/kWh 2007 = 0,0646 Euro/kWh 2008 = 0,0816 Euro/kWh 2009 = 0,0751 Euro/kWh 2010 = 0,0643 Euro/kWh 2011 = 0,0787 Euro/kWh Die allgemeinen betrieblichen Aufwendungen des Jahres 2010 bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2011 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2011 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2011 (Dr. Rips) -2-