Beschlussvorlage (Entwurf Gesamtfinanzplan 2016)

Gemeinde Langerwehe Haushaltsplan 2016 HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 11.211.867,39 11.843.400 14.131.200 14.932.000 15.743.500 16.548.800 17.422.800 18.340.000 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 5.156.940 6.131.700 5.920.200 6.043.100 6.186.600 6.256.100 6.327.100 6.399.600 6.399.600 6.399.600 6.399.600 6.399.600 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.197.720,72 3. + Sonstige Transfereinzahlungen 33.331,02 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.973.791,31 4.234.110 4.298.610 4.303.810 4.304.110 4.304.410 4.304.710 4.305.010 4.305.310 4.305.310 4.305.310 4.305.310 4.305.310 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 305.439,43 244.250 436.350 436.350 436.350 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 443.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.513.906,72 1.643.350 1.740.200 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.737.400 1.737.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 1.742.400 7. + Sonstige Einzahlungen 1.654.819,64 546.900 503.900 503.900 541.900 541.900 541.900 541.900 541.900 541.900 541.900 541.900 541.900 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.326,77 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.892.203,00 23.681.700 27.254.710 27.851.410 28.824.110 29.779.860 30.718.660 31.707.160 32.423.360 32.423.360 32.423.360 32.423.360 32.423.360 5.326.678,75 5.015.050 5.291.500 5.340.900 5.390.800 5.441.100 5.491.800 5.542.800 5.594.100 5.594.100 5.594.100 5.594.000 5.594.000 6. 10. - Personalauszahlungen 0,00 654.450 687.400 693.600 699.800 706.000 712.200 718.400 724.700 724.700 724.700 724.700 724.700 4.258.419,95 5.426.300 5.549.800 4.637.150 4.650.750 4.628.250 4.659.950 4.678.550 4.699.150 4.711.350 4.699.150 4.700.350 4.699.350 294.585,56 293.300 263.000 261.300 281.500 303.200 325.000 320.800 317.600 317.600 317.600 317.600 317.600 12.953.493,06 13.743.890 15.530.490 15.810.290 16.087.190 16.380.090 16.702.390 17.043.790 17.388.490 17.392.490 17.388.490 17.392.490 17.388.490 564.950,03 1.122.060 1.270.740 1.255.390 1.255.140 1.255.490 1.255.340 1.255.540 1.259.440 1.259.440 1.259.440 1.259.440 1.259.440 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.398.127,35 26.255.050 28.592.930 27.998.630 28.365.180 28.714.130 29.146.680 29.559.880 29.983.480 29.999.680 29.983.480 29.988.580 29.983.580 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -505.924,35 -2.573.350 -1.338.220 -147.220 458.930 1.065.730 1.571.980 2.147.280 2.439.880 2.423.680 2.439.880 2.434.780 2.439.780 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 251.856,56 749.200 1.656.900 709.300 709.300 709.300 709.300 709.300 709.300 709.300 709.300 709.300 741.700 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.051,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.656,12 12.000 111.200 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.081.412,60 1.456.000 1.456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.414.664,29 2.217.200 3.224.100 721.300 721.300 721.300 721.300 721.300 721.300 721.300 721.300 721.300 753.700 Gesch.Ber./Konz: 1 Gemeinde Langerwehe HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4.000 Planung 2022 EUR 4.000 Planung 2023 EUR 4.000 Planung 2024 EUR 4.000 Planung 2025 EUR 4.000 Planung 2026 EUR 1.490.179,22 2.075.000 3.014.400 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.027.900 568.000 518.400 473.400 415.400 121.400 146.400 83.400 82.400 83.400 82.400 123.400 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 20.560,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.000 Planung 2021 EUR 725.110,23 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10.500 Planung 2020 EUR 366.000 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.000 Planung 2019 EUR 99.000 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 74.769,40 Ansatz 2015 EUR 4.000 4.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.310.619,56 3.201.900 3.948.400 785.400 733.900 669.400 375.400 400.400 337.400 336.400 337.400 336.400 377.400 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) -895.955,27 -984.700 -724.300 -64.100 -12.600 51.900 345.900 320.900 383.900 384.900 383.900 384.900 376.300 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -1.401.879,62 -3.558.050 -2.062.520 -211.320 446.330 1.117.630 1.917.880 2.468.180 2.823.780 2.808.580 2.823.780 2.819.680 2.816.080 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -628.634,26 -274.300 1.724.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen -2.330.949,63 261.900 1.282.400 283.500 284.600 285.700 287.000 288.400 289.700 291.200 285.700 287.200 0 1.702.315,37 -536.200 441.900 -283.500 -284.600 -285.700 -287.000 -288.400 -289.700 -291.200 -285.700 -287.200 0 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 300.435,75 -4.094.250 -1.620.620 -494.820 161.730 831.930 1.630.880 2.179.780 2.534.080 2.517.380 2.538.080 2.532.480 2.816.080 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 485.432,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 785.868,68 -4.094.250 -1.620.620 -494.820 161.730 831.930 1.630.880 2.179.780 2.534.080 2.517.380 2.538.080 2.532.480 2.816.080 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit